1、填填表表说说明明 套表编制步骤表单填写部门通用填表说明备注 通用要求由统筹人负责项目表整体测算统筹工作 1、本表格仅仅黄色部分可填写，其他部分均为公式不得修改及填写 2、每张表中均有校准，若校准列出现不等于0时，会出现红色，说明数据出 现错误。 第1步15-规划指标及相关税率设计 1、本表由设计部负责填报，所有面积指标均请按设计的标准与规定填列 2、财务填写相关税率 财务提前将相关税费告知统筹人，营销提前将营销费率告知 统筹人，行政人力提前将管理费率告知统筹人，由统筹人统 一修改相关税率 第2步14-开发计划 工程运营、 财务 1、工程运营铺排里程碑计划 2、财务基于运营铺排的里程碑填写增值税
2、清算节点和土地增值税清算节点， 上述两个节点必须填写成为该季度末最后一天（如2019-3-31） 可同步进行 第3步03-开发成本测算表成本、投资 1、投资填写土地款等相关数据 2、成本填写相关成本数据 第4步08-开发成本支付比例成本、投资 1、投资填写土地款等相关支付比例 2、成本填写成本等相关支付比例 第5步02-货值表营销1、营销负责填写各业态均价及车位去化比例，销售周期 第6步06-销售及回款（原始表）营销 1、营销在填写02-货值表中销售价格和车位去化比例后，本项目货值即确定 。营销负责填写06-销售及回款（原始表）中每年的各业态销售面积、销售价 格、回款。并各季度累计的销售面积和
3、销售价格、回款须与自动生成的既定 货值保持一致。 第7步04-财务融资财务根据集团财务要求填报本表，并由集团财务管理部进行复核 第8步 13-交易模式及敏感性分析 11-现金流量表 统筹人 1、统筹人对13-交易模式及敏感性分析中交交易模式中溢价设立公式与交易 对价和股比关联起来 2、11-现金流量表基于前面7步后会自动生成，统筹人负责编辑股东层面现 金流 3、统筹人对13-交易模式及敏感性分析中各变动因素进行敏感性分析 统筹人股东层面计算 第9步 01-汇报用表 09开发成本及费用支付计划(含税） 07-项目销售回款计划 10-税金计算及支付计划 05-土地增值税（清算） 财务自动生成 第10步12-校准机制(项目)校准列统筹人 统筹人负责检查测算价格。查看各项子表中校准列是否出现不等于0的情况以 及12-校准机制(项目)校准列是否出现不等于0的情况 数据审核 项项目目盈盈利利预预测测
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