1、中京地产公司郴州分公司部门责权利及工作流程（管理手册汇编？）编 写 说 明1、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。2、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。4、本制度汇编作为内部文件其所有者为中京地产实业有限公司郴州分公司 ，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。目 录一、 总述第一章 公司简介第二章 管理总纲（公司的用人理念规章制度）第三章 公司组织架构图第四章 公司人员机构图一、人力行政部行政012、入职流程图04行政02离职流程图05行政03请假流程图06行政04出差流程图07行政05 专项档案管理流程08行政06重要档案借阅管理流程09行政07 办公用品采购领用管理流程10行政08公文管理（发文）流程11行政09公文管理（收文）流程12行政10招聘管理流程13行政11 劳动合同管理流程14二、财务部财务01费用报销管理流程16财务02 资产购置管理流程17财务03资产入帐管理流程18财务04资产调用管理流程19财务05资产处置管理流程20财务06资产盘点管理流程21财务07资金流入管理流程22财务08资金流出管理流程23三、商务部商务01固定资产采购管理流程25商务02 项目成本计划编3、制流程26商务03工程项目总承包招标管理流程27商务04监理招标管理流程28商务05分包工程招标管理流程29商务06甲供材料与设备采购招标管理流程30商务07甲定乙供材料与设备定价管理流程31商务08工程合同管理流程32商务09费用签证管理流程33商务10工程款中期支付管理流程34商务11工程结算支付管理流程35商务12造价信息管理流程36四、工程管理部工程01方案设计管理流程38工程02施工图设计管理流程39工程03开工准备工作管理流程40工程04施工图会审管理流程41工程05工程进度与计划管理流程42工程06设计变更管理流程43工程07质量缺陷修补及质量事故处理流程44工程08基础及主体工4、程结构验收管理流程45工程09单位工程竣工验收管理流程46工程10技术资料管理流程47工程11材料检验管理流程48前 言为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合理安排过程5、和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。文件名称入职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期入职流程表行政人力部发聘用通知或电话通知入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿向各部门介绍新员工入职前的培训、学习公司制度、员工手册、岗位职责到所在部门上岗，工作交接安排文件名称离职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期离职流程表试用期6、内员工：离职须提前一周向部门主管申请辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批人力行政主管审批1、 员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。2、 主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。总经理批准员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）办理离职移交手续结算薪资文件名称请假流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期请假流程表申领请假单部门主管审批3天以内可由部门7、经理直接审批部门经理审批人力行政主管审核1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准2、主管级以上：经总经理批准后方可生效总经理批准交请假单至人力行政部门，留存联个人或部门留存，以备核算考勤请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销销假文件名称出差流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期出差流程图出差申请部门总监或总经理呈报送审预领出差费安排交通工具其他事物安排出差过程回公司报到出差汇报财务总监差旅费审核报销结单文件名称专项档案管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期专项档案管理流8、程相关部门 人力行政部 相关领导文书办结收 集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核总经理审批文件名称档案借阅管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期档案借阅管理流程相关部门 人力行政部 相关领导重要档案借阅填写借阅单主管领导审核阅调出档案总经理审批审批归还登记归档文件名称办公用品采购领用管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期办公用品采购领用管理流程相关部门 人力行政部 相关领导定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求人9、力行政经理审核财务总监审核文件名称公文（发文）管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期公文（发文）管理流程相关部门 总经办 相关领导 主办部门拟稿填写审批单相关领导会签相关部门会签修 改总经理审批印 发归 档文件名称公文（收文）管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相关部门 总经办 相关领导签收、登记、拟办意见主管领导批办承 办承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归 档文件名称招聘管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期招聘管理流程相关部门 人力行政部 相关领10、导用人部门主管审核填报招聘需求表表分管人力行政领导审定调整招聘需求确认 总经理审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单用人部门相关人员参与招聘面试分管人力行政领导审定填写面试评估表对专业技能方面作出评价填写面试评估表结果反馈总经理审核审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档文件名称劳动合同管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期劳动合同管理流程相关部门 人力行政部 相关领导 录用并签订劳动合同试用考核 延长试用或终止试用、解除劳动合同 不合格 辞职/辞退审批 合格履行劳动合同不同11、意 终止劳动合同续签考核解除劳动合同不 合格合格终止劳动合同双方协商 不同意 同意签订并履行劳动合同 财务管理流程文件名称费用报销管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期费用报销管理流程相关部门 财务部 相关领导开 始填写报销单或发票签字部门负责人审核退回报销人 通过财务总监审核否 通过 报销入帐大额款项总经理审批通过 文件名称资产购置管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期资产购置管理流程相关部门 财务部 相关领导年度预算或资产购买计划部门负责人审核提出购买申请、资产采购单通过财务总监审核 小型资产总经理审批 大型资产通12、过安排供应商报价或重新报价部门负责人审核通过财务总监审核否 小型资产总经理审批通过 大型资产通过财务入帐签订采购合同并实施采购文件名称固定资产入库管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期固定资产入库管理流程相关部门 财务部 相关领导判断固定资产类别采购固定资产的申请填固定资产卡，录入登记簿商务部将固定资产采购合同、发票等提交财务部设备验收后，将验收报告提交财务部财务总监审核年末对固定资产进行盘点，进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片总经理审批核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批制作凭证，登记固定资产登记簿文件名称资产调用管理流程文件编号BBLC13、-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期资产调用管理流程相关部门 财务部 相关领导开 始调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意资产管理部门负责人审核同意通过财务总监审核总经理审批通过资产管理部门验收移交财务转帐资产调用文件名称资产处置管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期资产处置管理流程提出资产处理意见开 始相关部门 财务部 相关领导否部门负责人审核填制资产处置申请审批表通过财务总监审核 总经理审批通过通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整财务帐目文件名称资产盘点管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期14、资产盘点管理流程相关部门 财务部 相关领导提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与资产盘点复核是否帐物相符编写资产盘点报告否差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核通过财务总监审核通过总经理审批大额才需要按审批意见落实差异处理调整明细帐文件名称资金流入管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期资金流入管理流程相关部门 财务部 相关领导填写用款申请单开 始总经理审批通过拨付资金收款入帐文件名称资金流出管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期资金流出管理流程相关部门 财务部 相关领导填写用款申请书或借款15、申请书部门负责人审核否通过财务总监审核通过总经理审批财务出纳办理通过直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回否商务管理流程文件名称固定资产采购管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期固定资产采购管理流程相关部门 商务部 相关领导开始入固定资产清单库汇总需求计划制定年度（或月度）需求计划部门经理审核市场调查询价编制计划预算已审批采购申请财务总监审核总经理审批选定供应商采 购签字领用归 还领用登记清单季度固定资产清点文件名称项目成本计划编制流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期项目成本计划编制流程相关部门 造价、商务部 相关领导16、形成正式成本计划文件商务、工程部备案组织实施结束分管领导审批开始施工总承包招标结束工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分管领导审核总经理审核公司造价复核调整项目成本计划 文件名称工程项目总承包招标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期工程项目总承包招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底工程总监审查审查商务、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告接受报名工程部参与考察工程总监审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、评标、决标商务、工程部参与工程总监审查中17、标单位询标、确定中标单位商务、工程部备案总经理审批发中标通知书、招标办备案与中标单位签订工程承包合同结束文件名称监理招标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期监理招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始商务、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告、接受报名工程部参与考察工程总监审核入围单位入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件、答疑 接受标书、评标、决标商务、工程部参与工程总监审定中标单位询标、确定中标单位商务、工程部备案发中标通知书、备案 与中标单位签订工程监理合同结束文件名称分包工程18、招标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期分包工程招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始商务、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告、接受报名工程部参与考察工程总监审核审查入围单位招标小组初选入围单位发布招标文件、答疑 接受标书、评标、决标商务、工程部参与工程总监审定中标单位询标、确定中标单位商务、工程部备案发中标通知书、备案 与中标单位签订工程合同结束文件名称甲供材料与设备采购招标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期甲供材料与设备采购招标管理流程19、相关部门 商务部/工程管理部 相关领导开始确定甲供材料与设备的技术方案工程部提出甲供材料与设备的请购单分管领导审查商务部市场调查报价、询价总经理审定工程部编制招标文件发布招标信息、接受报名分管领导审查初选入围的材料与设备供应商工程部参与考察商务部整合、发包接标、评标、决标商务部工程部参与询标、确定中标单位分管领导审查总经理审批商务部工程部备案发中标通知书与中标单位签订采购合同结束文件名称甲定乙供材料与设备定价管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期甲定乙供材料与设备定价管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导开始确定甲定乙供材料与设备工程部审查施工单位20、上报的材料与设备的品种、品牌、价格等商务部市场调查报价询价工程部提供材料与设备的技术参数指标会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分管领导审查工程部参与考察分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格总经理审定与施工单位进行沟通商务、工程部备案会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束文件名称工程合同管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期工程合同管理流程相关部门 工程管理部/商务部 相关领导开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商工程部、造价商务审查合同内容对合同内21、容进行内部评审工程总监审核与合同签订单位最终确认合同条款修改合同、正式合同成文总经理审批正式签订合同工程部、财务部、商务部备案办理相关手续结束文件名称费用签证管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期费用签证管理流程相关部门 工程管理部 /商务部 相关领导工程总监审核工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用工程部审查合同约定以外的费用发生开始 工程部、商务部审查单项变更10万元以上的 总经理审批工程部进行签证并下发费用签证单工程部商务部备案重大变更的费用签证单报公司备案结束文件名称工程款中期支付管理流22、程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期工程款中期支付管理流程相关部门 工程管理部/商务部 相关领导审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付款财务部提供应扣款项及款额工程总监审核总经理审批财务部支付工程进度款备案结束合同约定工程款中期支付的日期与方式工程部接收施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请工程部确认工程形象进度开始文件名称工程结算支付管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期工程结算支付管理流程相关部门 工程管理部/商务部 相关领导接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料工程部核实结算条件审核结算资料23、是否齐全进行工程结算开始会同施工单位对总造价的初次确认工程总监审核造价委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认公司造价审定工程总监审核总经理审批财务部核算尾款备案财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款结束造价商务备案文件名称造价信息管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期造价信息管理流程相关部门 商务/造价部 相关领导结束造价商务每月将造价信息发到管理人员OA系统邮箱中在OA系统中接收造价信息造价商务收集整理各类造价信息收集造价信息每月上报造价信息给公司高层领导开始造价商务编制甲供、甲定乙供材料与设备名录收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上24、报造价部 工程管理流程文件名称方案设计管理流程文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期方案设计管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开 始分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书方案设计任务书内部初审工程总监审定签订设计合同设计合同备案设计院进行方案设计公司造价商务参与内审工程总监审定方案设计内部初审组织项目专题会议评审总经理审批工程部办理申报手续工程部收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案文件名称初步设计管理流程文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期施工图设计管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始分析已批25、准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书分管领导审查施工图设计任务书内部初审公司造价商务复审工程总监审定地质勘察委托及相关资料收集设计合同公司造价审计部备案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分管领导审查公司造价商务复审总经理审定公司总工审设计调整，出正式施工图工程部办理申报手续文件名称文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期开工准备工作管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始拆地平整及申请施工水、用电造价商务行监理标质量、安全监督申请，施工许可证申造商务施工招标工程管理部组织施工图会审分管领导审查制订工程项目管理实施总体计划工程管理部复审总经理26、审定对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开监理会议施工组织设计报总经办办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告文件名称文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期施工图会审管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始工程部查看图纸查看图纸工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件造价查看图纸组织施工图内部初审组织相关单位进行图纸会审造价商务部参加图纸会审工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章造价复审图纸会审纪要发放图纸会审纪要图纸会审纪要报、造价备案根据图纸会27、审纪要内容做好跟踪服务工作文件名称文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期工程进度与计划管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始工程项目管理实施总体计划已审批分管领导审定编制工程年度进度计划下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经工程部审核后、下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。每年年底实现计划目标严重偏离计划目标进行原因分析分管领导审核填写计划调整审批表总经理审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表文件名称文件编号BB28、LC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期设计变更管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始客户提出设计变更监理单位审查监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更工程部、造价审查分管领导审核一般变更公司造价部审查重大变更总经理审定重大变更的联系单及修改图纸上报公司造价备案设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更文件名称文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期质量缺陷修补及质量事故处理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量缺陷质量事故施工单位编制29、缺陷修补方案并请监理单位审批质量事故区域暂停施工、报公司分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报工程管理部工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司领导等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘（按地方规定上报建设行政部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录确认事故处理方案并由工程总监审定质量事故处理完成，经各单位验收同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）组织30、相关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报公司总经办备案文件名称文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期基础及主体工程结构验收管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始主体结构工程已完成基础工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门工程管理部验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收设计单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）施工单位对结构工程施工过程进行汇报结构验收记录备案提出整改意见，结构工程验收记录五方责任31、主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束文件名称文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期单位工程竣工验收管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始单位工程按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位进行预验收，提出整改意见施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格监理单位出具预验收评估报告工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收工程部验收设计单位对结构工程进行评估设计32、单位对工程进行评估监理单位出具评估报告施工单位对工程施工过程进行汇报竣工验收记录备案提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章施工单位工程技术资料移交整改完毕，验收合格资料城建档案馆存档建设行政主管部门备案单位工程办理竣工决算审计及其它工作文件名称方案设计管理流程文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期技术资料管理流程相关部门 工程管理部 相关领导工程技术资料图纸其它资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录公司内部存档发给监理单位并做好记录由监理单位分发给有关单位原件公司内部存档及时编制报表，收集技术资料平时将资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）方案、施工图、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等资料在各阶段及时报送公司总经办备案工程技术资料城建档案馆存档完整资料进行内部存档并移交物业一套联系单开始结束文件名称方案设计管理流程文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期材料检验管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度计划材料进场