1、 河北省电力公司财务管控操作手册核算信息反映分册2012年11月概述核算信息反映是贯穿整个财务管控系统的一条基本轴线，该模块全面反映财务管控其他模块和成熟套装软件中发生的核算信息，它对提高企业管理质量，丰富企业管理手段都起着非常重要的作用。编写目的通过本手册的编写为操作用户提供帮助，熟悉软件功能，掌握操作要点，完成核算信息反映的日常业务处理工作。主要内容核算信息反映部分主要内容包括集团账务业务的各种初始化设置、期初数据录入、日常的业务处理及查询操作。在本手册中主要介绍日常的业务操作，包括账务处理操作、数据查询操作和集团一本账相关操作。基础数据会计科目体系查询菜单路径：集团账务 - 集团账务 -2、系统初始设置- 会计科目体系查询功能：查询财务管控系统本单位会计科目体系。管理对象录入菜单路径：资金管理-票据管理-应收票据管理-应收票据登记图2.1-1 菜单进入界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1模块选择业务模块集团账务2菜单选择功能菜单应收票据输入主要项目说明（图2.1-2）： 带有此标记的项目为必填项 带有此标记的项目为系统选择项带有此标记的项目为日期选择项 带有此标记的项目为枚举选择项点击该标记可添加附件图2.1-2 信息录入界面3 账务处理3.1 界面介绍菜单路径：集团账务 - 集团账务 - 账务处理-凭证输入菜单说明：凭证录入：处理日常账务核算业务，录入凭证调整期凭证：3、调整会计年度期初或期末业务，更正会计差异，录入凭证 图3.1-1 菜单进入界面进入凭证输入界面，如图3.1-2所示图3.1-2 凭证输入界面图3.1-3 凭证输入界面功能按钮介绍【新增】：新增一条会计分录；当前界面默认显示二十条分录，当该凭证分录数超过二十条时，需点击新增按钮增加第二十一条分录；【删除】：删除选中的会计分录行；【复制分录】：如果再输入的分录与已经输入的分录内容相同，可通过复制分录功能增加一条新的会计分录；【辅助记录】：如果输入的业务对应有辅助核算对象（如现金流量分类），需要输入相应的辅助记录，详细操作见凭证输入中的辅助记录输入；【对账】：用于根据银行对账方式的设置，输入当前分录4、的对账标志和对账金额；【清理】：用于根据清理方式的设置，输入当前分录的清理关键字、清理数据或数据清理操作；【子表】：用于将“子表记录”与凭证/单据分录对应，以便以后查询“子表记录”对应的实际发生；【附件】：用于记录该分录的附加信息，可上传Excel、Word等文档；【附图】：用于记录该凭证的附加信息，可以添加任何说明文档和图片等；【自动平账】：系统根据已经输入的借贷方金额，自动计算出当前分录的金额，使凭证的借贷差为零；【打印】：打印当前凭证；【预览】：凭证打印预览；【传递】：凭证输入完成后，点击该按钮将凭证传递给下一岗位审核；【回退】：将凭证退回给上一岗位；【保存】：保存当前凭证，如果凭证未处5、理完毕，可利用保存功能暂存凭证，待下次进入时再处理；【退出】：退出凭证输入界面，回到主界面；【相关查询】：与凭证生成有关的信息查询：业务单据：如果该凭证由业务前端生成，在输入界面可查询该凭证对应的业务单据；查看流程图：可以查看该凭证的岗位流程；查看流程轨迹：可以查看凭证操作过程的时间状态，操作人员，操作方式；【其他工具】：凭证输入的一些辅助功能：复制多条：复制分录按钮只能复制新增一条分录，利用该功能可以复制出多条新分录；凭证模板：可将常用分录设为模板，输入时选择凭证模板自动生成会计分录，详细操作参见3.2.2“通过凭证模板输入凭证”；计算器：打开屏幕计算器，可直接进行数据计算；暂存：暂存当前凭6、证为文件；载入：载入以往保存的凭证文件，如对周期性凭证，可保存为凭证文件，输入凭证时直接选择载入，详细操作参见3.2.3“通过载入功能输入凭证”；导入：当该笔业务凭证分录很多时，可整理成excel表，建立方案导入分录；来源编号：可查看该凭证对应的SAP系统中的凭证流水号；选择单据：选择业务单据生成凭证；发起方凭证：查询协同凭证的发起方凭证；凭证查询：进入凭证查询界面；被冲销凭证：查询对应的被冲销凭证；冲销凭证：查询对应的冲销凭证；返回：退出凭证输入界面回到主界面。3.1.2 凭证头介绍【单位】：凭证输入的会计主体名称，系统自动带出当前操作员所属单位，不需输入；【集团编号】：凭证的集团统一编号，7、传递凭证后由系统自动生成，不需输入；【附单张数】：输入该单据的附件张数，如无附件时可不输入；【凭证编号】：系统自动默认为记账凭证类型，传递凭证后自动生成编号；【制单日期】：系统默认为当前时间，可进行修改；【业务时间】：可选择实际业务的发生时间，也可不输入；【凭证摘要】：输入该凭证的总体摘要，对凭证内容的主体描述，如不输入时系统自动取第一条分录上的摘要内容。凭证明细介绍【摘要】：输入会计分录的摘要；【科目】：选择会计分录对应的科目；【对象】：部分科目对应了核算对象，根据需要选择该分录发生的核算对象； 【借方金额】：输入借方金额；【贷方金额】：输入贷方金额。3.2凭证输入手工输入应用场景：用于直接8、进行凭证输入，适用于没有规律，非经常性发生的凭证。以下以差旅费报销业务为例，讲述手工输入凭证过程：职工张三出差归来报销差旅费5000元，其中4000元冲抵备用金，1000元付现金。菜单路径：集团账务 -集团账务 -账务处理 -凭证输入输入凭证头：进入凭证输入界面，输入凭证抬头，如图3.2-1图3.2-1 凭证头输入操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1附单张数输入原始单据张数32凭证编号选择凭证所属的分类编号方式，系统仅设置了一种类型“记账凭证”记账凭证3制单日期选择凭证的制证日期2008-04-134业务时间选择该经济业务的时间发生时间2008-04-145凭证摘要输入该经济业务的整体说9、明（不输入默认取明细的第一条摘要）职工张三报销差旅费输入摘要：手工输入凭证摘要，或者点击进入下图所示界面，选择（或自行新增）常用摘要。图3.2-2 选择（新增）常用摘要操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择新增点新增按钮增加一条常用摘要2选择摘要选择所需摘要3确定选择确认所选摘要输入科目：系统提供多种科目增加方式1、在科目框图中选择：点击，进入如下图所示的科目选择界面，按科目层级进行查找选择最底层科目；图3.2-3 科目框图中选择科目2、输入科目代码：直接在科目输入框中输入最底层科目代码，系统自动显示出代码对应的科目；3、输入科目名称中的字符进行模糊定位：例如输入“差旅费”三个字按回车10、键后，系统自动列示出名称中包含差旅费的所有明细科目，选择所需科目即可，见图3.2-4。图3.2-4 科目名称模糊定位选择对象：当科目对应了辅助核算对象时，对象列会提示“请选择管理对象”，如下图图3.2-5 辅助对象选择提示点击选择按钮，进入如下图所示的辅助核算对象选择界面图3.2-6 辅助对象选择界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1类型选择辅助对象类型（同一科目可对应多种辅助对象类型）职工2职工名称选择具体的职工张三3查询通过设置过滤条件进行快捷查询4确定完成辅助对象的选择输入借（或贷方）分录金额输入辅助记录：若当前科目对应了辅助记录（如现金和银行存款科目对应了辅助的现金流量分类），11、【辅助记录】按钮会变亮，如下图图3.2-7 选择输入辅助记录点击【辅助记录】进入如下图所示的界面，输入辅助记录图3.2-8 辅助记录输入界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1摘要输入辅助记录的摘要（默认取主分录摘要）职工张三报销差旅费2现金流量分类选择具体的现金流量分类支付给职工以及为职工支付的现金3金额输入辅助记录的金额（多条辅助记录金额合计应等于主记录）10004保存完成辅助记录的输入输入凭证头、摘要、科目、对象、借（贷）方金额、辅助记录后，整个凭证输入过程完毕。通过凭证模板输入应用场景：统一会计业务处理模式是规范业务处理、提高工作效率的主要手段。在业务配置时可将所有会计业务进行分12、类规范，配置会计业务处理模板。会计人员在处理业务时选择已经设置好的凭证分录模板，由系统自动生成凭证，保证业务处理的正确、合规。备注：在用凭证模版生成凭证之前应该先设置好相应的凭证模版，下面在有模版的情况下举例说明。以下以员工报销办公费用业务为例，讲述通过调用凭证模板输入凭证的过程：菜单路径：集团账务 - 账务处理 - 凭证输入 - 其他工具 - 凭证模板在凭证输入界面，选择【凭证模板】功能，如下图 图3.2-9 选择凭证模板功能点击【凭证模板】按钮，进入如下图所示的模板分录选择界面图3.2-10 模板分录选择界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1模板分类选择模板分类成本业务2模板名称勾13、选该分类下具体的模板名称报销办公费用3模板分录勾选具体的业务分录借：资料费和移动通讯费贷：库存现金4确定确定选择点击 后，模板中配置的分录摘要、科目、对象、辅助记录都自动填入到凭证中，输入借、贷方金额和辅助记录金额后即完成对凭证的输入。图3.2-11 补充输入模板中没有的内容操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1对象模板中未设置对象时，需要再手工选择2借（贷）方金额模板中不固定设置金额，需手工输入3辅助记录模板中不固定设置辅助记录金额，需手工输入4传递完成输入后可传递凭证通过载入功能输入应用场景：对于周期性的常用凭证，用户还可在首次输入时将凭证保存为本地模板文件，再次输入时通过载入功能实现14、对凭证的输入。 通过该功能用户可以实时地、方便快捷地制作出各种凭证模板供个人专用，提高凭证输入的效率。以下以将上例中输入完毕的凭证暂存下来作为本地模板文件为例，讲述通过载入功能输入凭证的过程。暂存【载入】功能的应用前提是本地文件夹中已有一个系统中暂存出来的模板文件，因此首先讲述【暂存】功能的应用。菜单路径：集团账务 - 账务处理 - 凭证输入- 其他工具- 暂存在凭证输入界面，当输入完成一张完整凭证后，选择【暂存】功能，如下图图3.2-12 选择暂存功能点击【暂存】后，出现如下图所示界面图2.2-13 暂存凭证点击【保存】，出现如下图所示界面，选择保存路径将模板文件保存到本地文件夹中。图3.215、-14 选择模板保存路径操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择路径选择存放路径，将模板文件存放到本地文件夹中模板文件2文件名输入模板文件名称报销办公费模板3保存完成暂存过程载入当本地文件夹中已有原暂存的模板文件时，可应用【载入】功能实现对周期性凭证的输入，过程如下：菜单路径：集团账务 - 账务处理 - 凭证输入- 其他工具- 载入在凭证输入界面，选择【其他工具】下的【载入】功能，如下图图3.2-15 选择载入功能点击【载入】后，出现如下图所示界面图3.2-16 载入凭证点击【浏览】，出现如下图所示界面，在本地文件夹中选择原暂存的模板文件后上传。图3.2-17 选择需要载入的模板文件操作16、步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择模板在原来的存放路径下，选择需要载入的模板文件报销办公费模板2打开点击打开完成对凭证模板的载入过程载入凭证模板后，系统自动显示出原暂存的凭证分录（包括分录金额和辅助记录），根据需要修改部分内容，提交即可完成。载入后效果见下图：图3.2-18 载入的凭证3.3自动生成凭证应用场景：月末损益结转类的业务，可以通过【自动生成凭证】功能实现对业务凭证的输入。该功能可以自动汇总损益类科目月发生额，将此金额作为结转分录金额自动生成结转凭证，减轻制证人的工作负担。以下以月末自动结转主营业务成本为例，介绍自动生成凭证的过程：菜单路径：集团账务 - 账务处理 -自动生成17、凭证选择【自动生成凭证】功能，出现如下图所示的自动生成凭证处理界面3.3-1 自动生成凭证功能选择操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1模块选择业务模块集团账务2菜单选择功能菜单自动生成凭证3功能界面进入自动生成凭证界面进入自动生成凭证界面后，选择生成时间和需要的生成方式，如下图所示3.3-2 选择生成时间和生成方式操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1生成时间选择凭证生成时间2009年4月30日2生成方式选择凭证生成方式（系统初始化过程中已定义好了多种损益结转方式）结转主营业务成本3生成确定选择后点生成点击【生成】按钮后，出现如下图中所示界面，输入凭证的附单张数3.3-3 输入附单张18、数输入附单张数后点击【确定】，进入如下图所示的业务凭证选项界面，按图中所示选择相应的凭证类型、分类编号和审批流程3.3-4 业务凭证选项选择完毕后点击【确定】按钮，系统提示凭证生成成功3.3-5 系统提示凭证生成成功在制证人的待办事项处显示刚才自动生成的凭证，点击流程名称进入凭证输入界面将凭证传递给下一岗位操作员审核即可，如下图 图3.3-6 自动生成待办事项3.4凭证传递账务处理流程在财务管控系统中，可按照各单位实际业务处理需求设置凭证流程，普通的凭证业务处理流程如下图所示，制证审核。按实际情况还可以加入出纳、财务主管等岗位。 EMBED Visio.Drawing.11 图3.4-1 凭证19、处理流程凭证传递应用场景：制证人将凭证输入完成后，还需要将凭证传递给审核岗位进行审核。如果下一岗位只有一个操作员，系统默认传递；如果后续岗位有多个操作员，可在操作员选框中指定选择一人进行传递；不选择则默认为该岗位下的所有操作员均有权处理。菜单路径：集团账务 - 账务处理 - 凭证输入- 传递凭证输入完成后，选择【传递】功能将凭证传给下一岗，如下图图3.4-2 选择传递功能点击【传递】后，出现如下图所示的凭证流转界面，在此界面选择下一岗位操作员图 3.4-3 凭证流转界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择操作员选择下一岗位操作员2输入操作意见输入或者从右边框中选择操作意见请审核3流转20、点击流转完成凭证传递点击【流转】后，出现如下图所示的传递成功界面，完成凭证传递过程图 3.4-4 传递成功界面3.5凭证撤回应用场景：制证人将凭证传递给审核岗以后，发现凭证输入有误，在审核岗尚未处理该凭证之前，可以将凭证撤回进行修改。菜单路径：我的查询 - 未完成凭证查询 - 撤回图3.5-1选择【未完成凭证查询】功能点击【未完成凭证查询】后，进入如下所示的凭证查找界面图3.5-2 选择需要撤回的凭证操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择凭证选择需要进行撤回操作的凭证（点中该行使其变蓝）2撤回选择【撤回】功能点击【撤回】以后，出现如下提示图3.5-3 确定是否需要撤回点击【确定】后，系21、统提示凭证撤回成功，如下图图3.5-4 系统提示撤回成功注意事项：如果凭证传递成功完成，将不能撤回。只能撤回上一岗位未审批凭证。3.6凭证审核应用场景：当首岗位完成凭证输入传递至下一岗位时，后续岗位用户需要登录系统进行审核操作。菜单路径：集团账务 - 待办事项审核人员登录系统时，待办事项中自动列示着当前待处理的事项，点击带下横线的流程名称，自动进入凭证审核界面3.6-1 待办事项点击【记账凭证】后，进入如下图所示的凭证审核界面图3.6-2 凭证审核界面确认该凭证无误时，点击【传递】进入凭证流转界面，完成对该凭证的审核图3.6-3 凭证流转界面3.7凭证回退应用场景：当凭证审核人发现制证人输入的22、凭证有误时，可进行【回退】操作将凭证退回给制证人进行修改。菜单路径：集团账务 - 待办事项- 回退点击待办事项中的流程名称，进入凭证审核界面图3.7-1 凭证审核界面点击凭证审核界面的【回退】按钮后，进入如下图所示的凭证回退流转界面图3.7-2 凭证回退界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择回退岗位系统默认为前一岗位，可选择本岗位之前任一岗位。2选择回退操作员系统默认为原处理的操作员3输入操作意见可输入或从右框中选择回退操作意见，输入审核未通过的理由4流转点击流转后完成回退操作3.8凭证冲销应用场景：凭证审核完成以后，若发现凭证输入有误，可运用【冲销分录】功能由系统自动生成一张关联23、的红字冲销凭证，冲销原错误凭证后重新输入一张正确的凭证。菜单路径：我的查询 - 已完成凭证查询 - 冲销分录凭证输入人登录系统，在主界面【我的查询】区域下选择【已完成凭证查询】，如图3.8-1：图3.8-1 已完成凭证查询点击【已完成凭证查询】后，进入如下所示的凭证查找界面，设置条件筛选出需要修改的凭证图3.8-2 选择需要冲销的凭证操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1选择凭证选择需要进行冲销的凭证（点中该行使其变蓝）2冲销分录选择【冲销分录】功能点击【冲销分录】后出现如下图所示的冲销分录选择界面，勾选需要进行冲销处理的凭证分录图3.8-3 选择冲销分录操作步骤：序号操作动作操作说明举例24、或说明1选择冲销分录勾选需要进行冲销的凭证分录2确定确定选择【确定】后，系统自动生成一张红字冲销凭证，冲销原错误凭证的主分录金额和辅助记录金额（如图3.8-4），传递给下一岗位审核后即完成凭证冲销过程图3.8-4 系统生成红字冲销凭证4数据查询4.1凭证查询菜单路径：主界面 - 我的查询 - 已完成凭证查询未完成凭证查询所有凭证查询凭证分录查询已作废凭证查询图4.1-1 查询功能选择界面查询条件介绍点击某种查询方式进入查询界面以后，可根据需求进行多种方式的筛选查询，各种查询方式的详细介绍如下：图4.1-2 查询条件【年份】：选择所查询凭证的制证年份；【开始日期】：选择所查询凭证的制证日期范围；25、【凭证类型】：管控系统中只有一种凭证类型“记账凭证”，不选默认为取全部类型；【申请编号】：系统中凭证的唯一标识，按年进行编号，可输入申请编号范围过滤出所查询凭证；【编号方式】：选择凭证分类编号方式，管控系统中编号方式为“记账凭证”，不选默认为取所有；【分类编号】：按月进行编号，可输入分类编号范围缩小所查询凭证范围；【子类型】：管控系统中无凭证子类型，默认取所有；【科目】：可选择所要查询的凭证科目内容，缩小查询范围；【业务分类】：可选择所要查询凭证的现金流量分类内容，缩小查询范围；【摘要类似】：可输入分录摘要中的关键字，通过关键字过滤出所要查找的凭证。右键功能介绍在查询界面单击鼠标右键，出现多种26、功能菜单，详细介绍如下：【导出】：可以将当前的查询信息导出成为excel文件或其它文本文件，如下图所示图4.1-3 导出【打印】：打印当前的查询信息。【自定义列属性】：可以自由定义需要隐藏或固定显示某些属性，如下图所示图4.1-4 自定义列属性【自适应列宽（所有列）】：选择自适应列宽，系统将自动调整合适的列宽显示当前查询内容。【显示/隐藏分组区域】：可以自定义将标题行上面的蓝色分组区域显示或者隐藏。【保存格式】：进行上述右键操作调整了查询界面格式以后，可以选择保存此格式，不保存则下次进入查询界面时恢复为默认的查询格式。已完成凭证查询应用场景：查询当前操作员处理过且已经审核完毕的凭证。菜单路径：27、主界面 - 我的查询 - 已完成凭证查询点击主界面上的【已完成凭证查询】后，进入如下图所示的查询界面，在此设置条件过滤出需要查找的已完成凭证，点击申请编号穿透到凭证界面图4.1-5 已完成凭证查询点击带下划线的申请编号【27】，显示出如下图所示的凭证界面图4.1-6 穿透查询凭证未完成凭证查询应用场景：查询当前操作员处理过但尚未审核完毕的凭证，在此可以看到当前待处理的操作员和待处理岗位。菜单路径：主界面 - 我的查询 - 已完成凭证查询点击主界面上的【未完成凭证查询】后，进入如下图所示的查询界面，在此设置条件过滤出需要查找的未完成凭证，点击申请编号穿透到凭证界面图4.1-7 未完成凭证查询所有28、凭证查询应用场景：查询当本单位的所有凭证，包括本人处理过或未处理过的凭证都可以在此查看。菜单路径：主界面 - 我的查询 - 所有凭证查询点击主界面上的【所有凭证查询】后，进入如下图所示的查询界面，在此设置条件过滤出需要查找的凭证，点击申请编号穿透到凭证界面图4.1-8 所有凭证查询凭证分录查询应用场景：查询当前单位的所有凭证分录菜单路径：主界面 - 我的查询 -凭证分录查询点击主界面上的【凭证分录查询】后，进入如下图所示的查询界面，在此设置条件过滤出需要查找凭证分录，点击申请编号可穿透到凭证界面图4.1-9 所有凭证查询现金流量查询应用场景：查询当前单位的涉及到现金或现金等价物科目（如100129、 库存现金、1002 银行存款、1012其他货币资金等）的凭证使用的现金流量项目情况，可以用来辅助检查现金流量表的准确性。菜单路径：主界面 - 我的查询 -综合查询-业务分类汇总查询-现金流量查询点击【现金流量查询】后，进入如下图所示的查询界面，在此设置条件过滤出需要查找的数据，点击具体项目可穿透到凭证界面，列示出所有此项目的凭证。操作步骤如下：设置过滤条件图4.1-10-1现金流量查询二、在现金流量分类上点右键，展开，即能展示出最明细级的现金流量项目的金额。图4.1-10-2现金流量查询三、选中具体的某一现金流量项目，点穿透-凭证数据，即可查询出设置的期间内使用这一项目的所有凭证数据。在此界30、面，再通过穿透，可以继续查看凭证明细数据。综合查询应用场景：通过新建查询方案或选择已设查询方案对辅助核算数据信息进行查询。菜单路径：主界面 - 我的查询 -综合查询点击主界面上的【综合查询】后，进入如下图所示的查询界面。图4.1-11-1 综合查询点击 方案 - 新增方案，进入如下图所示的查询界面。图4.1-11-2 选择方案类型通过选择不同的新建选择方案，单击进入如下界面。选择通用查询方案，点击进入如下界面。通过配置查询条件，进行方案设置，并对查询方案进行保存。点击 【复合方案】，进入如下图所示的查询界面。图4.1-12 复合查询 通过选择已设复合选择方案，点击进行查询4.2账务查询日记账查31、询应用场景：查询各科目的日记账。日记账以凭证分录数据形式反映一个科目的发生额与余额。系统中的日记账以三栏账的方式显示。可以跨年度查询数据，一次可以查询一年中不同月、不同日期间的数据。菜单路径：集团账务 - 数据查询 - 日记账查询点击【日记账查询】菜单后，进入如下图所示的查询界面图4.2-1 日记账查询界面操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1会计年度选择查询的会计年度20112期间选择查询的月份期间1至113科目选择查询科目1002（银行存款）4币种选择数据计量的币种，默认为人民币人民币5查询条件设置完毕后点击查询在日记账查询的窗口，用户可以根据会计年度、期间（按月）、科目、对象类型、币32、种、管理对象、按日过滤等作为过滤条件。同时可以根据显示金额线、包含下级管理对象、固定摘要列、查询后继续显示条件、显示集团编号、查询结果隐藏栏目等条件进行查询结果显示的设置。以下是窗口工具栏的详细说明：【隐藏条件】按钮：隐藏查询设置是过滤条件【选项】按钮：设置查询的结果是否显示日期间的合计【打印】按钮：查询的结果进行打印【导出】按钮：对查询的结果以.xls格式进行导出【打开方案】按钮：打开与查看已经保存的查询方案【保存方案】按钮：命名保存设置好的查询方案【退出】按钮：退出该功能模块点击【查询】后，显示查询结果：双击任意一行明细数据即可联查到相应的凭证。科目明细账查询应用场景：科目明细账的查询及打33、印功能方便用户对各会计期间的会计信息资料进行查询与输出操作。用户依次选择年份、会计科目与时间区间，并确定后即可查询所选科目的明细账。若该会计科目为同时核算外币的，可以按外币账方式进行查询。菜单路径：集团账务 - 数据查询 - 明细账查询点击【明细账查询】菜单后，进入如下图所示的查询界面，明细账查询的结果可以联查到凭证、汇总表，还可按凭证清单方式图4.2-3 明细账簿选择会计年度，科目及要查询的期间，点击【确定】，进入明细账显示界面。总账查询应用场景：总账能够查询不同年度，不同月份区间的总分类账，支持会计科目的多选，能够同时查询不同会计科目的总分类账，方便用户进行不同会计科目的对比分析。菜单路径34、：集团账务 - 数据查询 - 总账查询点击【总账查询】菜单后，进入如下图所示的查询界面图4.2-5 总账查询1.总账查询可以查询不同年度的数据，不能跨年度查询数据。可以查询几个月份段的数据，并且可以查询多个科目数据，其明细数据以凭证类型汇总数据用三栏账的方式显示。2.总账支持联查，在总账的明细数据上双击即可查到明细账的数据。科目汇总表查询应用场景：科目汇总表是反映一定会计期间内相关会计科目的发生数与其余额的统计表。用户依次选择会计期间、会计科目范围、金额类型、核算币种等确定后即可查询出相关会计信息。菜单路径：集团账务 - 数据查询 - 科目汇总表点击【科目汇总表】菜单后，进入如下图所示的查询界35、面图4.2-6 科目汇总表可重新设置查询条件进行科目汇总表的重新查询；也可根据需要点击【导出】、【打印】，导出和打印总账汇总表；点击【凭证查询】、【明细账】进行凭证联查和明细账的联查。选中最底层科目，点击【对象汇总表】，可以查看该科目发生在具体对象上的数据，如下图所示：图4.2-7 穿透查询对象汇总操作步骤：序号操作动作操作说明举例或说明1科目选择选中最底层的科目备用金日常经费2对象汇总表选择对象汇总表功能进行穿透查询3穿透结果列示出对象汇总数据信息对象汇总表查询应用场景：本功能主要查询账务业务发生在辅助核算对象上的汇总数据。菜单路径：集团账务 - 数据查询 - 对象汇总表查询点击【对象汇总表36、查询】菜单后，进入如下图所示的查询界面：图4.2-8 对象汇总表查询依次选择查询的时间、会计科目、对象类型、具体对象以及数据类型等，再点击【查询】即可查得相应的数据信息。查询的条件可以保存为方案，便于以后经常查询时方便操作。条件设置好后，点击【保存方案】：输入方案名称，点【确定】即可。如下图所示：图4.2-9 查询方案保存在已保存有方案的情况下，点【打开方案】即可方便选择方案后查询；查询的结果可以导出为Excel表，点【导出】后输入文件名称再确定即可。查询的结果也可直接打印输出，点【打印】后进入打印预览界面，如需做出打印调整，做出调整后即可打印。在查询的记录中，点击【凭证】按钮即可联查到相关的凭证信息。 操作手册 财务管控模块操作手册集团账务第 PAGE 30页Copyrights 2011 Ygsoft Co.,Ltd. 第 PAGE 29页5231441321214321342342312211321312231112341212点“穿透”右边的小箭头，即可看到“凭证数据”52431231231