1、 文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文档编号：CY-BIZ-0001当前版本：V1.0作者：金晓红 姚亮 陈琰 耿杰发布日期：商务流程 方正春元科技发展有限公司 商务流程历 史 版 本版本作者参与者起止日期更新内容备注V1.0金晓红 姚亮 陈琰 耿杰文 件 审 核 单职务签字日期运营部负责人产品开发部负责人实施部负责人品质管理部负责人文 件 批 准 单职务签字日期总经理CY-BIZ-0001商务流程 目 录1概述11.1编写目的11.2适用范围11.3预期读者11.4名词解释12商务流程22.1销售合同签订流程：32.2 供货确认单的操作流程42.3 合同章、公章、财务章、证照申请流程52.2、4 销售申请单填写流程：62.5 采购流程82.6 库房管理流程92.7 申请开发票的流程112.8 申请开支票的流程12附件一 供货确认单13附件二 销售/采购申请单14附件三 组装拆卸单15附件四 发票申请单171 概述 1.1 编写目的重申销售管理制度，规范购销行为，理顺流程、明晰责任，完善监督机制，简化审批流程，避免多头管理和管理死角，确保沟通渠道的单一可控，以保证商务活动的顺利进行，同时，规范购销过程中的公章、证照的管理，审批，登记使用制度。1.2 适用范围 公司内部大客户销售、产品经理、销售经理，以及其它行使销售职能的员工在签订购销合同、供货确认单、填写销售申请单、申请开具发票、申3、请使用合同章、公章、财务章、证照、申请为客户开具发票等过程；商务人员在审核合同或供货确认单、填写及审核销售申请单、执行商务采购、库房管理、申请开发票、和支票；申请使用合同章、公章、财务章、证照的过程。商务人员具体参与部门、人员见流程。1.3 预期读者公司内部大客户销售、产品经理、销售经理，以及其它行使销售职能的员工；商务人员。1.4 名词解释大客户销售：承担销售任务，面向行业客户直销的销售人员。产品经理：承担销售任务，负责某些具体产品销售的销售人员。销售经理：承担部门销售任务，负责管理销售部门的人员（大客户销售和产品经理）。申请人：需求的最初提出者，与客户或外部单位直接接触的人员，向本部门经手4、人提出申请。经手人：各部门负责处理如下所述各流程的专门人员，亦称为该部门的接口人员。执行人：文件制约人。既受文件约束的人，在本文件中指全体员工。鉴于这些流程通常在市场二部、商务部，财务部，特定义如下：申请人经手人审批人销售经理、业务人员商务部方正春元系统软件部采购商务销售商务总经理总经理2 商务流程2.1 销售合同签订流程：合同签订流程文件描述负责人获取销售机会1.2.询问客户需求报价3.否确认最终价格及需求是否符合4.是制定销售合同或补充协议或供货确认单5. 不通过销售商务初审6.通过总经理审核7.通过8.签字并盖章不确认客户审核确认9.确认客户签字并盖章10.将合同或补充协议或供货确认单交5、销售商务11.结束12.产品报价单销售合同补充协议供货确认单1.通过各种渠道挖掘并获取销售机会。2.向客户询问具体需求，包括需求的产品规格以及数量。3.向采购商务询问采购产品价格，根据需求情况，以提高利润为原则，给客户提供相应的产品报价单。4.与客户确认最终产品价格以及规格和数量。（通过客户确认则返回2.）5. 遵循公司销售管理制度（参见商务制度）及销售管理补充规定（参见商务制度），以销售商务拟订的合同模板为准（参见合同模版库），制定销售合同或供货确认单。如已生效合同发生变更则须制定相应补充协议。6.由销售商务对合同、协议以及供货确认单进行初审。（不通过则返回5.）7.总经理对合同、协议以及供6、货确认单做最终审核。（不通过则返回5.）8.由总经理或总经理授权人在合同、协议或供货确认单上签字。后交由销售商务负责到财务部门加盖合同专用章以及骑缝合同章。9.将合同或协议或供货确认单交客户审核确认。（不确认则返回5.）10.客户审核确认后签字并加盖合同专用章。11.将已签订生效合同、协议、供货确认单均交由销售商务进行保管，并编号入档，同时建立客户档案。12.结束。销售经理业务人员销售经理业务人员销售经理业务人员采购商务销售经理业务人员销售商务销售经理业务人员销售商务总经理总经理销售商务出纳销售经理业务人员客户、销售经理业务人员销售商务2.2 供货确认单的操作流程供货确认单的操作流程文件描述责7、任人填写供货确认单1.否初步审核填写内容的完整性初步审核填写内容的完整性2.1是是初步审核填写内容的完整性审核报价2.2否初步审核填写内容的完整性上报经理否初步审核填写内容的完整性是是初步审核填写内容的完整性同意执行盖章(见盖章申请流程)3.发传真或其它方式至客户4.结 束供货确认单1. 业务根据客户的需要填写供货确认单(供货确认单格式见附件一)。2.1 对供货确认单的信息填写进行初步审核；审核未通过返回上级。2.2 根据规定的出货价对确认单中的报价进行审核；不符合报价的提交经理审批。3. 财务部盖章 申请人(业务人员)销售商务销售商务方正春元：总经理，系统软件部：总经理财务部出纳销售注释：供8、货确认单由销售商务设计，销售人员可以根据客户需求情况自行填写打印。其中的供方公司名称可以依据实际情况改为系统软件部。2.3 合同章、公章、财务章、证照申请流程合同章、公章、证照申请流程文件描述责任人提出盖章或领用证照的需求1.1. 审核盖章的文件 2. 领用证照的原因2.1否是填写公章、财务章、合同章、领用证照使用登记本登记表2.2否审 批3.或商务部或财务部领用证照财务部盖章4.申请人签收结 束公章、财务章、合同章、证照登记本公章、财务章、合同章、证照登记本公章、财务章、合同章、证照登记本1. 申请人向负责公章、合同章及证照的接口人员申请，并提供相关的合同文件和信息。2.1. 审核合同或文件9、的信息； 审核未通过时，返回上级。2.2. 在商务部领用登记本，填写日期、申请人、对方单位名称、内容、份数等相关信息。3.审批人在登记表上签字。4. 盖章； 领用证照的原件； 领用证照的复印件。申请人(全体员工)各部门专门负责公章、合同章及证照申请和盖章的接口人员（详见说明）。经手人员必须准确登记相关的信息方正春元：总经理，系统软件部：总经理证照的领用地点参见表下注释申请人注释：证照的名称原件存放地复印件存放地登记本存放地营业执照商务商务合同章、公章、财务章、证照申请登记本存放在商务姚亮处税务登记证财务商务组织机构代码财务商务国税登记证、地税登记证财务商务公章、财务章、合同章财务2.4 销售申10、请单填写流程：销售申请单由采购商务打印填写申请单流程文件描述责任人签定销售合同或供货确认单1.填写销售申请单2.3.采购商务审核签字询问销售具体情况否销售商务审核是否符合标准4.是5.销售商务确认签字未通过经理审批6.通过7.经理确认签字8.将合格申请单交采购商务结束9.销售合同或供货确认单合同或供货确认单或其传真件销售申请单销售申请单销售申请单销售申请单销售申请单销售申请单销售申请单1.确认销售产品名称、规格以及数量，签定销售合同或供货确认单。2收到客户签字盖章的合同或供货确认单或供货确认单传真件方可填写销售申请单（见附件二）。3.采购商务询价，并填写销售申请单相应栏，并在申请单上签字确认（11、详见2.5采购流程）。4.销售商务查看申请单有无填写不明项，审核销售利润是否达到标准。（硬件销售利润需最低达10%，软件销售利润需最低达20%）如不符合，则询问具体销售情况进行到6. 符合则进行到5。5.销售商务审核无误需在申请单上确认签字。6.销售商务将审核无误的销售申请单交经理审批，审批未通过则向上返回到4。7.经理审批通过后需在申请单上确认签字。（以方正春元名义签定的销售单需由系统软件部经理预审并用铅笔确认签字）8.将填写完整审批通过的合格申请单交给采购商务进行采购备货。9.结束。销售经理业务人员销售人员采购商务销售商务销售经理销售商务销售商务经理经理销售商务采购商务采购流程文件描述责任12、人1不通过通过收到采购/销售申请单联系供应商询价填写价格和供应商信息货比三家，择优选择申请单交给销售收到采购申请单通知供应商送货通知库管入库销售商务审核、经理审批23456789采购/销售申请单采购/销售申请单采购/销售申请单采购/销售申请单1. 销售把需要采购的商品填写申请单交给采购商务询价。2. 采购商务根据申请单中提供的商品信息联系供应商询价，至少询三家，以保障价格的最低性。3. 把询到的价格和供应商填写到申请上。4. 从价格和供应商中选择一家价格低、质量有保障、售后服务好、账期时间长的供应商，然后在申请单中签字。5. 填写完整的申请单交给销售。6. 销售商务对申请单进行审核签字，然后经13、理审批签字。若对价格有意见返回重新询价。7. 销售商务把审批完的申请单交给采购商务采购。8、采购商务根据申请单的信息通知供应商送货。9、采购商务通知库管收货。销售采购商务采购商务采购商务采购商务销售销售商务经理销售商务采购商务采购商务采购商务库管2.5 采购流程2.6 库房管理流程库房管理流程文件描述负责人货物入库通知是否根据入库单验收货物拒绝收货并通知采购商务是入库是否改配4.否填写组装拆卸单否是改配后库管验收进行改配根据组装拆卸单提供改配商品技术人员通知库管改配出货5.6.组装拆卸单核对7.否是8.9.10. （接下页）组装/拆卸单上签字改配过的商品重新入库组装拆卸单入库单11.12.出库14、单出库13.申请单入库单入库收条组装拆卸单组装拆卸单组装拆卸单组装拆卸单组装拆卸单组装拆卸单出库单1.由采购商务通知库管，依照申请单填写入库单2.通过验收的货入库，不通过的拒收，并通知采购商务处理。3.入库收条两联（第一联库管保存，第二联给供应商。注：没有此收条，拒绝付款。）4.要改配的，销售人员添写组装拆卸单，不要改配的，等技术人员通知出库。5.由销售人员领取组装拆卸单（见附件三）填写（申请单、组装拆卸单内容统一）交给技术人员。6.技术人员通知库管改配，并交库管组装拆卸单。7.申请单与改配单的内容必须统一。8.库管根据组装拆卸单提供改配所需商品9.技术人员根据组装拆卸单改配，库管监督。10.15、由库管验收改配过的商品，通过的从新入库，不通过的返回技术从新改配。11.改配后的商品从新登记入库12.由改配人、库管签字13. 库管打印出库单，技术人员、销售人员出货，同时在出库单上签字，库管再在出库单上签字、出库。采购商务库管库管供应商采购商务库管供应商销售人员技术人员销售人员技术人员库管技术人员库管库管库管技术人员库管库管库管改配人库管技术人员销售人员库管销售申请单由采购商务打印2.7 申请开发票的流程 开发票流程文件描述责任人 提出开发票申请1.是否符合合同/确认单的信息2.1否初步审核填写内容的完整性上报经理是是初步审核填写内容的完整性同意执行发票申请单签注2.2出纳核对3.财务部开具16、发票3.1申请人签收结 束4.合同或供货确认单发票申请单发票申请单销售申请单合同或供货确认单1. 业务人员收款需要开具发票时，向销售商务提交发票申请单(见附件四)，并提供相关的信息如：客户单位名称、商品信息、税种。2.1. 根据合同或确认单对提出的信息进行审核。2.1.1 与合同或确认单不符时，由经理进行审批；审批未通过，返回重新提出申请。2.1.2与合同或确认单不符时，由经理进行审批通过，销售商务在发票申请单上审核签字，注明“不符”字样，然后由经理在发票申请单上签字。2.2. 若符合合同或确认单的信息，由销售商务在发票申请单审核栏上签字即可，不必报经理审批。3. 根据销售申请单对发票申请单进17、行核对。3.1 财务部根据发票申请单开具发票。4、业务收取发票申请人（业务人员）销售商务 经理销售商务经理销售商务财务部出纳财务部出纳申请人注释：申请人经手人审批人业务人员财务部商务部方正春元系统软件部出纳销售商务采购商务总经理总经理发票申请单由财务部设计、打印2.8 申请开支票的流程开支票流程文件描述责任人填写支票申请单1.否财务核对应付采购款额商定延后日期2.可以是协商可否延后支付采购款审核销售款是否回款否3.不可不同意是上报经理同意销售商务审核签字4.总经理审核签字5.财务部开具支票6.结 束供应商签收7.支票申请单送货单销售申请单1. 采购商务在需支付采购款额期限内填写支票申请单。（提18、交销售申请单、送货单）2.财务根据销售申请单以及送货单核对应付采购款额。3. 销售商务审核销售款额是否全部收回。如未收回，询问采购商务可否延后支付。 可以延后支付，则商定延后支付日期。（返回1） 。不可以延后则上报经理，不同意支付则返回商定延后日期；同意支付直接执行4。4. 销售商务审核并在支票申请单上签字。5. 总经理审核并在支票申请单上签字。6.财务部根据支票申请单开具支票。7.通知供应商领取支票，由供应商签收。采购商务财务（会计/出纳）销售商务销售商务采购商务采购商务销售商务出纳供应商注释：申请人经手人审批人采购商务财务部商务部方正春元系统软件部出纳/会计销售商务采购商务总经理总经理支票19、申请单由财务部提供附件一 供货确认单供货确认单需方单位名称：供货方：北京方正春元科技发展有限公司需方地址：地 址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦联系人：联系人：联系电话：电话：010-82529058 传真：010-82529058-115根据需方要求，我公司向需方提供如下产品与服务：1. 产品与服务清单：序号商品名称与规格单位数量单价合计12345678910大写总计：小写总计：2、供货方式以上货物将在 年 月 日发货至 。3、付款方式需方在 年 月 日前付清货款。若需方在规定时间内未付清货款，我公司将保留上述货物的所有权。4、签字并盖章后生效为提高办事效率，供需双方承认传真件与原20、件具有同等效力。 需方确认签字（盖章）： 供货方确认签字(盖章): 签字日期： 签字日期： - 13 -附件二 销售/采购申请单申请单日期： 年 月 日申请人： 审批：客户全称： 散单销售:是否项目名称： 客户联系人： 收款方式：1、收款日期： 年 月 日2、分期付款： 付款方式：1、付款日期： 年 月 日2、分期付款： 送货方式：1、送货2、货运3、自提4、邮寄5、其它 出库类型：1、销售出库2、领用出库3、借物出库（归还日期2003年月日）序号商品名称商品规格单位销售数量销售单价采购数量采购单价供应商预计出库日期是否改配备注合计毛利率备注：采购商务审批： 销售商务审批： 附件三 组装拆卸单组装拆卸单 日期： 年月日 申请人： 项目编号: 序号商品名称商品规格单位数量拆卸前机型拆卸件组装件预装软 件改配后机型主管审批签字： 库管签字: 改配人签字: 备注：- 16 -附件四 发票申请单发票申请单 客户全称：种类：商业/ 服务/ 增值/ 往来商品名称规格型号单位数量单价金额备注合 计 审批： 审核： 申请人：200 年 月 日