1、被审计单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司报表截止期：2018年12月31日上年截止期：2017年12月31日必填编制人：冯金洁编制日期：2019/1/22复核人：汪绍芳复核日期：2019/1/26本调整模板表格覆盖内容：1、审定财务报表2、国有资产变动表3、未审财务报表4、资产负债表-资产试算平衡表（期末）E1-15、资产负债表-负债和权益试算平衡表（期末）E1-26、利润表试算平衡表（本期）E1-37、现金流量表审定表（本期)E1-48、资产负债表-资产试算平衡表（期初）E1-59、资产负债表-负债和权益试算平衡表（期初）E1-610、利润表试算平衡表（上期）E1-711、现金流量表审定表（2、上期）E1-812、账项调整分录汇总表（期末）E2-113、账项调整分录汇总表（期初）E2-214、重分类调整分录汇总表（期末）E2-315、重分类调整分录汇总表（期初）E2-416、现金流量表调整分录汇总表（本期）E2-517、现金流量表调整分录汇总表（上期）E2-618、现金流量表复核底稿E319、列报调整汇总表E420、未更正错报汇总表E521、审计总结E1322、资产负债表趋势分析表E14-123、利润表趋势分析表E14-224、现金流量表趋势分析表E14-325、比率趋势分析表（适用本企业指标对比）E14-426、风险评估汇总表B427、总体审计策略B5A28、重要性水平确定表及修改3、表B5-129、项目组成员签名一览表B5-230、审计底稿标识一览表B5-331、资产类附注32、负债和权益类附注33、损益类附注34、现流标项目注释35、财务专项-人工成本表 基基 本本 情情 况况 表表 单位名称武汉江环亿碳能源开发有限公司 注册地址武汉市新洲区阳逻街正街59号2层501号房 经营地址武汉市新洲区阳逻街正街59号2层501号房 企业性质有限责任公司(自然人投资或控股费法人独资)注册资本武汉江环亿碳能源开发有限公司注册地址：武汉市吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼515室（1）；经营范围：可再生能源（含风能、太阳能、生物能）的技术开发利用及其产品的销售、附加产品的销4、售、衍生物的销售；可再生能源（含风能、太阳能、生物能）的碳指标交易等无形资产的交易，技术咨询、技术服务及技术转让。（国家有专项规定项目经审批后方可经营）；营业期限为2007年12月28日至2027年12月27日营业范围及经营方式投资者名称注册资本（元）原币（）人民币武汉环境投资开发集团有限公司29,000,000.00合计29,000,000.00子公司名称股权比例注册地索引号：A1 页 次：职工人数统一社会信用代码91420112669509597R2900万元人民币法人代表高峻峰电 话财务负责人电 话主管工商机关武汉市新洲区行政审批局主管国税部门主管地税部门上年审计事务所湖北中信会计师事务5、有限责任公司上年报告类型标准无保留意见实收资本（元）已交占应交比例原币（）人民币根据2017年6月25日武汉环境投资开发集团有限公司第二届董事会会议决议：武汉环境投资开发集团有限公司持有武汉江环亿碳能源开发有限公司100%的股权无偿划转至武汉环投实业发展有限责任公司，并已于2017年8月3日完成工商变更，但在武汉市人民政府国有资产监督管理委员会的企业产权登记表上出资人未变更至本公司。29,000,000.00100.00%29,000,000.00100.00%法人代表主 营武汉江环亿碳能源开发有限公司注册地址：武汉市吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼515室（1）；经营范围：可再生6、能源（含风能、太阳能、生物能）的技术开发利用及其产品的销售、附加产品的销售、衍生物的销售；可再生能源（含风能、太阳能、生物能）的碳指标交易等无形资产的交易，技术咨询、技术服务及技术转让。（国家有专项规定项目经审批后方可经营）；营业期限为2007年12月28日至2027年12月27日根据2017年6月25日武汉环境投资开发集团有限公司第二届董事会会议决议：武汉环境投资开发集团有限公司持有武汉江环亿碳能源开发有限公司100%的股权无偿划转至武汉环投实业发展有限责任公司，并已于2017年8月3日完成工商变更，但在武汉市人民政府国有资产监督管理委员会的企业产权登记表上出资人未变更至本公司。表表间间勾勾7、稽稽校校验验一一览览表表报表或项目期末数（本期数）期初数（上期数）备 注资产=负债+所有者权益实收资本与权益变动表相符权益表核对资本公积与权益变动表相符权益表核对盈余公积与权益变动表相符权益表核对未分配利润与权益变动表相符权益表核对专项储备与权益变动表相符权益表核对所有者权益合计与权益变动表相符权益表核对净利润与权益变动表相符权益表核对货币资金=现金流量表的现金及现金等价物一般符合性检查，视具体情况定净利润与现金流量表附表相符本年初未分配利润与上年未分配利润的钩稽计算项目金额计算项目金额一、年初国有资本及权益总额19,767,483.68 三、本年国有资本及权益减少-二、本年国有资本及权益增加8、2,538,714.79（一）经国家专项批准核销（一）国家、国有单位直接或追加投资（二）无偿划出（二）无偿划入（三）资产评估减少（三）资产评估增加（四）清产核资减少（四）清产核资增加（五）产权界定减少（五）产权界定增加（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少（六）资本（股票）溢价（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少（七）接受捐赠（八）因主辅分离减少（八）债权转股权（九）企业按规定上缴红利（九）税收返还（十）资本（股票）折价（十）补充流动资本（十一）中央和地方政府确定的其他因素（十一）减值准备转回（十二）经营减值（十二）会计调整四、年末国有资本及权益总额22,306,198.47（十三）中央和地方政府确9、定的其他因素五、年末其他国有资金（十四）经营积累2,538,714.79 六、年末合计国有资产总量22,306,198.47与资产负债表期末国有资本勾稽-确认指标实际值一、主要指标指指标标的的计计算算方方法法介介绍绍：国有资本保值增值率（）112.84=年末国有资本及权益总额+客观因素减少(包括企业按规定上缴红利等)/年初国有资本权益总额二、参考指标 净资产收益率（）12.0679468=净利润/(年初净资产+年末净资产)/2 盈余现金保障倍数-47.79=经营活动产生的现金流量金额/净利润 资产负债率（）8.63 利润增长率（）20.00 注：指标反映的是利润总额的增长率合同-组建协议或其他10、协议说明=年末国有资本及权益总额+客观因素减少(包括企业按规定上缴红利等)/年初国有资本权益总额资资产产负负债债表表企财01表编制单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司2018年12月31日金额单位：元项 目行次2018年12月31日2018年1月1日2017年12月31日项 目行次2018年12月31日2018年1月1日2017年12月31日流流动动资资产产：1流流动动负负债债：73 货币资金25,052,657.676,538,358.416,538,358.41 短期借款74-结算备付金3-向中央银行借款75 拆出资金4-吸收存款及同业存放76 交易性金融资产5 拆入资金77 以公允价值计量11、且其变动计入当期损益的金融资产6-交易性金融负债78 衍生金融资产7-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债79-应收票据及应收账款8745,201.39737,571.82737,571.82 衍生金融负债80-预付款项9191,865.60262,283.00262,283.00 应付票据及应付账款8121,286.54-应收保费10-预收款项82-应收分保账款11-合同负债83 应收分保准备金12-卖出回购金融资产款84 其他应收款136,261,320.001,282,640.001,282,640.00 应付手续费及佣金85 买入返售金融资产14-应付职工薪酬8645,227.12、2038,788.4738,788.47 存货15454,795.07352,170.09352,170.09 其中：应付工资8740,916.7938,788.4638,788.46 其中：原材料16454,795.07352,170.09352,170.09 应付福利费88-库存商品(产成品)17-#其中：职工奖励及福利基金89-合同资产18 应交税费9044,456.6869,587.1569,587.15 持有待售资产19-其中：应交税金91-61,905.2961,905.29 一年内到期的非流动资产20-其他应付款921,995,296.951,961,158.451,961,1513、8.45 其他流动资产21-应付分保账款93流流动动资资产产合合计计2212,705,839.739,173,023.329,173,023.32 保险合同准备金94非非流流动动资资产产：23 代理买卖证券款95 发放贷款及垫款24-代理承销证券款96 债权投资25 持有待售负债97-可供出售金融资产26-一年内到期的非流动负债98-其他债权投资27 其他流动负债99-持有至到期投资28-流流动动负负债债合合计计1002,106,267.372,069,534.072,069,534.07 长期应收款29-非非流流动动负负债债：101 长期股权投资30-长期借款102-其他权益工具投资31 应14、付债券103-其他非流动金融资产32 其中：优先股104 投资性房地产33-永续债105 固定资产349,506,102.1911,105,248.5711,105,248.57 长期应付款106-在建工程35899,218.62775,519.13775,519.13 长期应付职工薪酬107-生产性生物资产36-预计负债108-油气资产37-递延收益109-无形资产38-递延所得税负债110-开发支出39-其他非流动负债111-商誉40-其中：特准储备基金112-长期待摊费用411,301,305.30783,226.73783,226.73非非流流动动负负债债合合计计113-递延所得税资产15、42-负负 债债 合合 计计1142,106,267.372,069,534.072,069,534.07 其他非流动资产43-所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：115 其中：特准储备物资44-实收资本（或股本）11629,000,000.0029,000,000.0029,000,000.00非非流流动动资资产产合合计计4511,706,626.1112,663,994.4312,663,994.43 国有资本11729,000,000.0029,000,000.0029,000,000.0046 其中：国有法人资本11829,000,000.0029,000,000.0029,16、000,000.0047 集体资本119-48 民营资本120-49 其中：个人资本121-50 外商资本122-51#减：已归还投资123-52 实收资本（或股本）净额12429,000,000.0029,000,000.0029,000,000.0053 其他权益工具125-54 其中：优先股126-55 永续债127-56 资本公积1282,068.412,068.412,068.4157 减：库存股129-58 其他综合收益130-59 其中：外币报表折算差额131-60 专项储备132-61 盈余公积133-62 其中：法定公积金134-63 任意公积金135-64#储备基金136-17、65#企业发展基金137-66#利润归还投资138-67 一般风险准备139-68 未分配利润140-6,695,869.94-9,234,584.73-9,234,584.7369归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计14122,306,198.4719,767,483.6819,767,483.6870 *少数股东权益142-71所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计14322,306,198.4719,767,483.6819,767,483.68资资 产产 总总 计计7224,412,465.8421,837,017.7521,837,017.75负负债债和和所所有有者18、者权权益益（或或股股东东权权益益）总总计计14424,412,465.8421,837,017.7521,837,017.75注：表中带*科目为合并会计报表专用；加楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加为执行新收入/新金融工具准则企业适用。利利润润表表企财02表编制单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司2018年度金额单位：元项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额一一、营营业业总总收收入入16,190,749.925,083,432.51 债务重组利得38-其中：营业收入26,190,749.925,083,432.51 减：营业外支出39-利息收入3-其中：债务重组损19、失40-已赚保费4-四四、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）412,538,714.792,115,557.65 手续费及佣金收入5-减：所得税费用42-二二、营营业业总总成成本本63,664,001.803,361,914.17五五、净净利利润润（净净亏亏损损以以“”号号填填列列）432,538,714.792,115,557.65 其中：营业成本73,289,871.773,011,727.46 （一）按所有权归属分类：44 利息支出8-归属于母公司所有者的净利润452,538,714.792,115,557.65 手续费及佣金支出9-*少数股东损益46-退保金10-20、（二）按经营持续性分类：47 赔付支出净额11-持续经营净利润482,538,714.792,115,557.65 提取保险合同准备金净额12-终止经营净利润49 保单红利支出13-六六、其其他他综综合合收收益益的的税税后后净净额额50 分保费用14-归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额51 税金及附加1575,780.2083,553.34 （一）不能重分类进损益的其他综合收益52 销售费用16130,849.90107,672.34 1.重新计量设定受益计划变动额53 管理费用17187,565.03172,256.79 2.权益法下不能转损益的其他综合收益54 其中：党建工作经费121、8-3.其他权益工具投资公允价值变动55 研发费用19-4.企业自身信用风险公允价值变动56 财务费用20-20,065.10-13,295.76 5.其他57 其中：利息费用21-（二）将重分类进损益的其他综合收益58 利息收入2220,173.1013,605.76 1.权益法下可转损益的其他综合收益59 汇兑净收益23-2.其他债权投资公允价值变动60 汇兑净损失24-3.可供出售金融资产公允价值变动损益61 资产减值损失25-4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额62 信用减值损失26 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益63 其他27-6.其他债权投资信用减值准备64 加22、：其他收益28-7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）65 投资收益（损失以“-”号填列）29-8.外币财务报表折算差额66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益30-9.其他67 汇兑收益（损失以“-”号填列）31-*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额68 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）32七七、综综合合收收益益总总额额692,538,714.792,115,557.65 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）33-归属于母公司所有者的综合收益总额702,538,714.792,115,557.65 资产处置收益（损失以“-”号填列）34-*归属于少数股东的综合收益总额23、71-三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）352,526,748.121,721,518.34八八、每每股股收收益益：72 加：营业外收入3611,966.67394,039.31 （一）基本每股收益73 其中：政府补助37-（二）稀释每股收益74注:表中带*科目为合并会计报表专用；加楷体项目为金融类企业专用；加为执行新收入/新金融工具准则企业适用。现现 金金 流流 量量 表表企财03表编制单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司2018年度金额单位：元项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1 处置固定资产、无形资产24、和其他长期资产所收回的现金净额30-销售商品、提供劳务收到的现金26,459,195.085,706,776.37 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31-客户存款和同业存放款项净增加额3-收到其他与投资活动有关的现金32-向中央银行借款净增加额4-投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计33-向其他金融机构拆入资金净增加额5-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34272,545.06228,320.40 收到原保险合同保费取得的现金6-投资支付的现金35-收到再保险业务现金净额7-质押贷款净增加额36-保户储金及投资款净增加额8-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 325、7-处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额9-支付其他与投资活动有关的现金38-收取利息、手续费及佣金的现金10-投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计39272,545.06228,320.40 拆入资金净增加额11-投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额40-272,545.06-228,320.40 回购业务资金净增加额12-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：41 收到的税费返还13649,881.00378,614.89 吸收投资收到的现金42-收到其他与经营活动有关的现金14-4,894,165.43606,590.26 其中：子公26、司吸收少数股东投资收到的现金43-经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计152,214,910.656,691,981.52 取得借款所收到的现金44-购买商品、接受劳务支付的现金163,548,586.301,598,581.33 发行债券收到的现金45-客户贷款及垫款净增加额17-收到其他与筹资活动有关的现金46-存放中央银行和同业款项净增加额18-筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计47-支付原保险合同赔付款项的现金19-偿还债务所支付的现金48-支付利息、手续费及佣金的现金20-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49-支付保单红利的现金21-其中：子公司支付给少数股东的股利、利27、润50-支付给职工以及为职工支付的现金22590,358.10708,517.31 支付其他与筹资活动有关的现金51-支付的各项税费23758,242.25779,352.49筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计52-支付其他与经营活动有关的现金24-1,469,120.32168,342.27筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额53-经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计253,428,066.333,254,793.40 四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响54-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额26-1,213,128、55.683,437,188.12 五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额55-1,485,700.743,208,867.72二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：27 加：期初现金及现金等价物余额566,538,358.413,329,490.69 收回投资收到的现金28-六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额575,052,657.676,538,358.41 取得投资收益收到的现金29-58现金流量表附注编制单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司项 目行次本期金额上期金额一一、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：1 净29、利润22,538,714.792,115,557.65 加：资产减值准备40.000.00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧51,747,991.951,725,168.08 无形资产摊销60.000.00 长期待摊费用摊销7-518,078.5711,266.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）100.000.00 固定资产报废损失（收益以“”号填列）110.000.00 公允价值变动损失（收益以“”号填列）120.000.00 财务费用（收益以“”号填列）130.000.00 投资损失（收益以“”号填列）140.000.00 递延所得税资产减少30、（增加以“”号填列）150.000.00 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）160.000.00 存货的减少（增加以“”号填列）17-102,624.98-116,629.70 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）18-4,915,892.17-319,871.34 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）1936,733.3021,697.35 其他200.000.00 经营活动产生的现金流量净额21-1,213,155.683,437,188.12二二、不不涉涉及及现现金金收收支支的的重重大大投投资资和和筹筹资资活活动动：22 债务转为资本230.000.00 一年内到期的可转换公31、司债券240.000.00 融资租入固定资产250.000.00三三、现现金金及及现现金金等等价价物物净净变变动动情情况况：26 现金的期末余额275,052,657.676,538,358.41 减：现金的期初余额286,538,358.413,329,490.69 加：现金等价物的期末余额290.000.00 减：现金等价物的期初余额300.000.00 现金及现金等价物净增加额31-1,485,700.743,208,867.72资资 产产 负负 债债 表表编制单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司2018年12月31日金额单位：元项 目行次期末金额年初金额项 目行次期末金额年初金额流流动动32、资资产产：1流流动动负负债债：73 货币资金25,052,657.676,538,358.41 短期借款74-结算备付金3-向中央银行借款75-拆出资金4-吸收存款及同业存放76-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5-拆入资金77-衍生金融资产6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债78-应收票据7-衍生金融负债79 应收账款8745,201.39737,571.82 应付票据80-预付款项9191,865.60262,283.00 应付账款8121,286.54-应收保费10-预收款项82-应收分保账款11-卖出回购金融资产款83-应收分保合同准备金12-应付手续费及佣金833、4-应收利息13-应付职工薪酬8545,227.2038,788.47 应收股利14-其中：应付工资8640,916.7938,788.46 其他应收款156,261,320.001,282,640.00 应付福利费87-买入返售金融资产16-#其中：职工奖励及福利基金88-存货17454,795.07352,170.09 应交税费8944,456.6869,587.15 其中：原材料18454,795.07352,170.09 其中：应交税金90-61,905.29 库存商品（产成品）19-应付利息91-划分为持有待售的资产20 应付股利92-一年内到期的非流动资产21-其他应付款931,934、95,296.951,961,158.45 其他流动资产22-应付分保账款94-流流动动资资产产合合计计2312,705,839.739,173,023.32 保险合同准备金95-非非流流动动资资产产：24 代理买卖证券款96-发放贷款及垫款25-代理承销证券款97-可供出售金融资产26-划分为持有待售的负债98 持有至到期投资27-一年内到期的非流动负债99-长期应收款28-其他流动负债100-长期股权投资29-流流动动负负债债合合计计1012,106,267.372,069,534.07 投资性房地产30-非非流流动动负负债债：102 固定资产原价3124,534,481.8124,38535、,636.24 长期借款103-减：累计折旧3215,028,379.6213,280,387.67 应付债券104-固定资产净值339,506,102.1911,105,248.57 长期应付款105-减：固定资产减值准备34-长期应付职工薪酬106 固定资产净额359,506,102.1911,105,248.57 专项应付款107-在建工程36899,218.62775,519.13 预计负债108-工程物资37-递延收益109-固定资产清理38-递延所得税负债110-生产性生物资产39-其他非流动负债111-油气资产40-其中：特准储备基金112-无形资产41-非非流流动动负负债债合合36、计计113-开发支出42-负负 债债 合合 计计1142,106,267.372,069,534.07 商誉43-所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：115 长期待摊费用441,301,305.30783,226.73 实收资本（或股本）11629,000,000.0029,000,000.00 递延所得税资产45-国有资本11729,000,000.0029,000,000.00 其他非流动资产46-其中：国有法人资本11829,000,000.0029,000,000.00 其中：特准储备物资47-集体资本119-非非流流动动资资产产合合计计4811,706,626.1112,637、63,994.43 民营资本120-49 其中：个人资本121-50 外商资本122-51#减：已归还投资123-52 实收资本（或股本）净额12429,000,000.0029,000,000.0053 其他权益工具12554 其中：优先股12655 永续债12756 资本公积1282,068.412,068.4157 减：库存股129-58 其他综合收益130-59 其中：外币报表折算差额13160 专项储备132-61 盈余公积133-62 其中：法定公积金134-63 任意公积金135-64#储备基金136-65#企业发展基金137-66#利润归还投资138-67 一般风险准备139-38、68 未分配利润140-6,695,869.94-9,234,584.7369归属于母公司所有者权益合计14122,306,198.4719,767,483.6870 *少数股东权益142-71所所有有者者权权益益(或或股股东东权权益益）合合计计14322,306,198.4719,767,483.68资资 产产 总总 计计7224,412,465.8421,837,017.75负负债债和和所所有有者者权权益益(或或股股东东权权益益）总总计计14424,412,465.8421,837,017.75编制单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司项 目行次本年金额归属于母公司所有者权益实收资本（或股本）39、资本公积专项储备盈余公积一般风险准备栏 次13678一一、上上年年年年末末余余额额129,000,000.002,068.41-加：会计政策变更2 前期差错更正3 其他4二二、本本年年年年初初余余额额529,000,000.002,068.41-三三、本本年年增增减减变变动动金金额额（减减少少以以“-”“-”号号填填列列）6-（一）综合收益总额7（二）所有者投入和减少资本8-1.所有者投入的普通股92.其他权益工具持有者投入资本103.股份支付计入所有者权益的金额114.其他12（三）专项储备提取和使用131.提取专项储备142.使用专项储备15（四）利润分配16-1.提取盈余公积17 其中：40、法定公积金18 任意公积金19#储备基金20#企业发展基金21#利润归还投资222.提取一般风险准备233.对所有者（或股东）的分配244.其他25（五）所有者权益内部结转26-1.资本公积转增资本（或股本）272.盈余公积转增资本（或股本）283.盈余公积弥补亏损294.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动305.其他31四四、本本年年年年末末余余额额3229,000,000.002,068.41-勾稽关系检查：13年末和14年初检查：-14年初和报表检查：-14年末和报表检查：-所所有有者者权权益益变变动动表表上年金额少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益未分配利润41、其他小计实收资本（或股本）资本公积专项储备910111213141619-9,234,584.73-19,767,483.68-19,767,483.68 29,000,000.002,068.41-9,234,584.73-19,767,483.68-19,767,483.68 29,000,000.002,068.41-2,538,714.79-2,538,714.79-2,538,714.79-2,538,714.792,538,714.792,538,714.79-6,695,869.94-22,306,198.47-22,306,198.47 29,000,000.002,068.442、1-本年金额归属于母公司所有者权益企财04表金额单位：元少数股东权益所有者权益合计盈余公积未分配利润其他小计202223242526-11,350,142.38-17,651,926.0317,651,926.03-11,350,142.38-17,651,926.03-17,651,926.03-2,115,557.65-2,115,557.65-2,115,557.652,115,557.652,115,557.652,115,557.65-9,234,584.73-19,767,483.68-19,767,483.68上年金额归属于母公司所有者权益未未 审审 资资 产产 负负 债债 表表43、索引：A9-1编制单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司2018年12月31日金额单位：元项 目行次期末金额年初金额项 目行次期末金额年初金额流流动动资资产产：1流流动动负负债债：67 货币资金25,052,657.676,538,358.41 短期借款68 结算备付金3 向中央银行借款69 拆出资金4 吸收存款及同业存放70 交易性金融资产5 拆入资金71 应收票据6 交易性金融负债72 应收账款7745,201.39737,571.82 应付票据73 预付款项8191,865.60262,283.00 应付账款7421,286.54-应收保费9 预收款项75 应收分保账款10 卖出回购金融资产44、款76 应收分保合同准备金11 应付手续费及佣金77 应收利息12 应付职工薪酬7845,227.2038,788.47 应收股利13 其中：应付工资7940,916.7938,788.46 其他应收款146,261,320.001,282,640.00 应付福利费80 买入返售金融资产15#其中：职工奖励及福利基金81 存货16454,795.07352,170.09 应交税费8244,456.6869,587.15 其中：原材料17454,795.07352,170.09 其中：应交税金8361,905.29 库存商品（产成品）18 应付利息84 一年内到期的非流动资产19 应付股利85 45、其他流动资产20 其他应付款861,995,296.951,961,158.45流流动动资资产产合合计计2112,705,839.739,173,023.32 应付分保账款87非非流流动动资资产产：22 保险合同准备金88 发放贷款及垫款23 代理买卖证券款89 可供出售金融资产24 代理承销证券款90 持有至到期投资25 一年内到期的非流动负债91 长期应收款26 其他流动负债92 长期股权投资27流流动动负负债债合合计计932,106,267.372,069,534.07 投资性房地产28非非流流动动负负债债：94 固定资产原价2924,534,481.8124,385,636.24 长期46、借款95 减：累计折旧3015,028,379.6213,280,387.67 应付债券96 固定资产净值319,506,102.1911,105,248.57 长期应付款97 减：固定资产减值准备32 专项应付款98 固定资产净额339,506,102.1911,105,248.57 预计负债99 在建工程34899,218.62775,519.13 递延收益100 工程物资35 递延所得税负债101 固定资产清理36 其他非流动负债102 生产性生物资产37 其中：特准储备基金103 油气资产38非非流流动动负负债债合合计计1040.000.00 无形资产39负负 债债 合合 计计105247、,106,267.372,069,534.07 开发支出40所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：106 商誉41 实收资本（股本）10729,000,000.0029,000,000.00 长期待摊费用421,301,305.30783,226.73 国有资本10829,000,000.0029,000,000.00 递延所得税资产43 其中：国有法人资本10929,000,000.0029,000,000.00 其他非流动资产44 集体资本110 其中：特准储备物资45 民营资本111非非流流动动资资产产合合计计4611,706,626.1112,663,994.43 其中：个人资48、本11247 外商资本11348#减：已归还投资11449 实收资本（或股本）净额11529,000,000.0029,000,000.0050 资本公积1162,068.412,068.4151 减：库存股11752 其他综合收益11853 专项储备11954 盈余公积12055 其中：法定公积金12156 任意公积金12257#储备基金12358#企业发展基金12459#利润归还投资12560 一般风险准备12661 未分配利润127-6,695,869.94-9,234,584.7362 外币报表折算差额12863归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益合合计计12922,306,149、98.4719,767,483.6864 *少数股东权益13065所所有有者者权权益益合合计计13122,306,198.4719,767,483.68资 产 总 计6624412465.8421837017.75负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计13224,412,465.8421,837,017.75 注:表中带*科目为合并会计报表专用；加楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：制表人：未未 审审 利利 润润 表表索引：A09-2编制单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司2018年度金额单位：元项 目行次本期金额上期金额项 目行次50、本期金额上期金额一一、营营业业总总收收入入16,190,749.925,083,432.51 其他29 其中：营业收入26,190,749.925,083,432.51 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30 其中：主营业务收入35,540,868.925,083,432.51 投资收益（损失以“-”号填列）31 其他业务收入4649,881.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益32 利息收入5 汇兑收益（损失以“-”号填列）33 已赚保费6 资资产产处处置置收收益益（损损失失以以“-”“-”号号填填列列）34 手续费及佣金收入7 其他收益35二二、营营业业总总成成本本83,6651、4,001.803,361,914.17 三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）362,526,748.121,721,518.34 其中：营业成本93,289,871.773,011,727.46 加：营业外收入3711,966.67394,039.31 其中：主营业务成本103,289,871.773,011,727.46 其中：非流动资产处置利得38 其他业务成本11 非货币性资产交换利得39 利息支出120.00 政府补助40 手续费及佣金支出130.00 债务重组利得41 退保金140.00 减：营业外支出42 赔付支出净额150.00 其中：非流动资产处置损失43 52、提取保险合同准备金净额160.00 非货币性资产交换损失44 保单红利支出170.00 债务重组损失45 分保费用18四四、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）462,538,714.792,115,557.65 税金及附加1975,780.2083,553.34 减：所得税费用47 销售费用20130,849.90107,672.34 五五、净净利利润润（净净亏亏损损以以“”号号填填列列）482,538,714.792,115,557.65 管理费用21187,565.03172,256.79 归属于母公司所有者的净利润492,538,714.792,115,557.6553、 其中：研究与开发费22 *少数股东损益500.000.00 党建工作经费23六六、每每股股收收益益：51净净利利润润、其其他他综综合合收收益益 与与久久其其报报表表不不一一致致 财务费用24-20,065.10-13,295.76 基本每股收益52 其中：利息支出25 稀释每股收益53 利息收入2620,173.1013,605.76 七七、其其他他综综合合收收益益54 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）27八八、综综合合收收益益总总额额552,538,714.792,115,557.65 资产减值损失28 归属于母公司所有者的综合收益总额562,538,714.792,115,557.6554、 *归属于少数股东的综合收益总额570.00-注:表中带*科目为合并会计报表专用；加楷体项目为金融类企业专用。法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：制表人：未未 审审 现现 金金 流流 量量 表表索引：A09-3编制单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司2018年度金额单位：元项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.00 销售商品、提供劳务收到的现金26,459,195.085,706,776.37 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额310.00 客户存款和55、同业存放款项净增加额3 收到其他与投资活动有关的现金320.00 向中央银行借款净增加额4投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计330.000.00 向其他金融机构拆入资金净增加额5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34272,545.06228,320.40 收到原保险合同保费取得的现金6 投资支付的现金350.00 收到再保险业务现金净额7 质押贷款净增加额36 保户储金及投资款净增加额8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额370.00 处置交易性金融资产净增加额9 支付其他与投资活动有关的现金380.00 收取利息、手续费及佣金的现金10投投资资活活动动现现金金流流56、出出小小计计39272,545.06228,320.40 拆入资金净增加额11投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额40-272,545.06-228,320.40 回购业务资金净增加额12三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：41 收到的税费返还13649,881.00378,614.89 吸收投资收到的现金420.00 收到其他与经营活动有关的现金14-4,894,165.43606,590.26 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计152,214,910.656,691,981.52 取得借款所收到的现金440.57、00 购买商品、接受劳务支付的现金163,548,586.301,598,581.33 发行债券收到的现金45 客户贷款及垫款净增加额17 收到其他与筹资活动有关的现金460.00 存放中央银行和同业款项净增加额18筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计470.000.00 支付原保险合同赔付款项的现金19 偿还债务所支付的现金480.00 支付利息、手续费及佣金的现金20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金490.00 支付保单红利的现金21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50 支付给职工以及为职工支付的现金22590,358.10708,517.31 支付其他与筹资活动有关的58、现金510.00 支付的各项税费23758,242.25779,352.49筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计520.000.00 支付其他与经营活动有关的现金24-1,469,120.32168,342.27筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额530.000.00经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计253,428,066.333,254,793.40 四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响54经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额26-1,213,155.683,437,188.12 五五、现现金金及及现现金金等等价价物59、物净净增增加加额额55-1,485,700.743,208,867.72二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：27 加：期初现金及现金等价物余额566,538,358.413,329,490.69 收回投资收到的现金280.00六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额575,052,657.676,538,358.41 取得投资收益收到的现金290.0058试试算算平平衡衡表表-现现金金流流量量表表（主主表表）被审计单位：武汉江环亿碳能源开发有限公司编制人：冯金洁日期：2019.01.22索引号:6500-1报表截止期：2018.12.31复核人：汪绍芳日期：20160、9.01.26项目：试算平衡表-现金流量项 目本期金额审 计 数未 审 数差 额调整数审定数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金6,459,195.086,459,195.08-6,459,195.08 营业收入5,540,868.92 应收账款期初余额-应收账款期末余额-7,629.57 应收票据期初余额-应收票据期末余额-预收账款期末余额-预收账款期初余额-当期收回前期核销的坏账 以非现金资产抵偿债务而减少的应收账款和应收票据 当期核销的坏账 票据贴现的利息 当期收到的销项税925,955.73 其他 收到的税费返还649,881.00649,881.00-(1)增值税61、退税：649,881.00 实际收到的出口退税(不包括用于抵减内销产品应纳税额的部分)根据应收补贴款账户以及应交增值税(出口退税)专栏分析确定 先征后返增值税补贴收入(返还增值税)账户发生额649,881.00 (2)所得税退税-所得税账户当期退税数 (3)先征后返的消费税、营业税-根据主营业务税金及附加、其他业务支出等账户发生额分析确定 收到其他与经营活动有关的现金-4,894,165.43-4,894,165.43-4,894,165.43 补贴收入、应收补贴款(与其对应的部分)本期收入额 (其他应收款期初余额-其他应收款期末余额)(与其对应的部分)-4,894,165.43经营活动现金流62、入小计2,214,910.651,565,029.65649,881.00-1,565,029.65 购购买买商商品品、接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金3,548,586.303,548,586.30-3,548,586.30 当期销售成本3,289,871.77 +(存货期末余额-存货期初余额)102,624.98 (应付账款期初余额-应付账款期末余额)-21,286.54 (应付票据期初余额-应付票据期末余额)-+(预付账款期末余额-预付账款期初余额)-70,417.40 当期以非现金资产清偿债务减少的应付账款和应付票据 当期实际发生的生产成本和制造费用中工资、福利、折旧 和其他摊销费63、用(不包括消耗的物料)当期支付的进项税247,793.49 +开发成本 当期支付的在管理费用营业费用中列支的购买商品和接受劳务费用 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金590,358.10590,358.10-590,358.10 应付工资借方发生额590,358.10 生产成本、制造费用、营业费用、管理费用(工资、奖金、津贴、补贴、福利费、住房公积金、医疗、劳动保险金)其他 支支付付的的各各项项税税费费758,242.25758,242.25-758,242.25 应交增值税(当期已交税金)678,162.24 所得税+(应交所得税期初余额-应交所得税期末余额)(主营64、业务税金及附加+计入存货、生产成本、其他业务支出 和营业外支出的消费税、营业税、资源税等税金)应交消费税期初余额-应交消费税期末余额 (不包括已交消费税中已经资本化的部分)应交营业税期初余额-应交营业税期末余额 (不包括计入固定资产清理账户的营业税)(应交资源税期初余额-应交资源税期末余额)(应交城建税期初余额-应交城建税期末余额)48,744.34 (应交教育费附加期初余额-应交教育费附加期末余额)31,335.67 当期支付的列入管理费用的印花、税房产税土地使用税、车船税等 支支付付其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金-1,469,120.32-1,469,120.32-1,465、69,120.32 管理费用、营业费用(差旅费、招待费、修理费、办公费、工会 经费、董事会费、咨询费等)、制造费用(修理费、办公费、水 电费)、营业费用(运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费、广告费等)、营业外支出(捐赠支出、罚款支出等)313,010.13 固定资产折旧、无形资产摊销、坏账准备(当期计入管理费用、营业费用的部分)1,747,991.95 其他应付款期初余额-其他应付款期末余额(与其对应的部分)-34,138.50经营活动现金流出小计3,428,066.333,428,066.33-3,428,066.33经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-1,213,1566、5.68-1,863,036.68649,881.00-1,863,036.68二、投资活动产生的现金流量：收收回回投投资资收收到到的的现现金金-短期投资(贷方发生额)长期股权投资(股票投资贷方发生额)长期股权投资(其他股权投资贷方发生额-收回固定资产或 其他非现金资产的入账净值)长期债权投资(债券投资面值贷方发生额)长期债权投资(其他债权投资本金贷方发生额)取取得得投投资资收收益益收收到到的的现现金金-投资收益(股利或利润)应收股利(短期投资)期初余额-应收股利(短期投资)期末余 额+应收股利(长期股权投资，成本法)期初余额-应收股利 (长期股权投资，成本法)期末余额 长期股权投资(按权益法67、分享的利润；如亏损，用负数表示)期初余额-长期股权投资(按权益法分享的利润；如亏损，用 负数表示)期末余额 投资收益(债券利息收入)处处置置固固定定资资产产、无无形形资资产产和和其其他他长长期期资资产产收收回回的的现现金金净净额额-(根据固定资产、营业外支出等账户分析确定)处处置置子子公公司司及及其其他他营营业业单单位位收收到到的的现现金金净净额额-收收到到其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金-接受现金捐赠投资活动现金流入小计-购购建建固固定定资资产产、无无形形资资产产和和其其他他长长期期资资产产支支付付的的现现金金272,545.06272,545.06-272,545.06 固68、定资产148,845.57 在建工程123,699.49 无形资产 投投资资支支付付的的现现金金-根据长期投资等账户分析确定 取取得得子子公公司司及及其其他他营营业业单单位位支支付付的的现现金金净净额额-支支付付其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金-对外现金捐赠投资活动现金流出小计272,545.06272,545.06-272,545.06投资活动产生的现金流量净额-272,545.06-272,545.06-272,545.06三、筹资活动产生的现金流量：吸吸收收投投资资收收到到的的现现金金-根据股本、资本公积、现金、银行存款等账户分析确定 取取得得借借款款收收到到的的现现金金69、-根据短期借款、长期借款、银行存款账户分析确定 收收到到其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金-利息收入 其他应付款中的现金筹资筹资活动现金流入小计-偿偿还还债债务务支支付付的的现现金金-根据短期借款、长期借款、银行存款等账户分析确定 分分配配股股利利、利利润润或或偿偿付付利利息息支支付付的的现现金金-根据应付股利、应付利润、预提费用、长期借款、财务费用、在建工程、现金、银行存款等账户分析确定 支支付付其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金-根据长期应付款、现金、银行存款等账户分析确定筹资活动现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净额-四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现70、现金金等等价价物物的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额-1,485,700.74-2,135,581.74649,881.00-2,135,581.74 加：期初现金及现金等价物余额6,538,358.41418,796,103.07418,796,103.07六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额5,052,657.67416,660,521.33649,881.00-416,660,521.33现现流流表表复复核核底底稿稿客户名称：武汉江环亿碳能源开发有限公司执行人：冯金洁日期：2019年1月22日审计项目：现金流量表复核复核人：汪绍芳日期：271、019年1月26日索引号：6500-2一一、现现金金流流量量表表内内部部的的勾勾稽稽关关系系正表审定金额补充资料审定金额差异1“经营活动产生的现金流量净额”-1,213,155.68“经营活动产生的现金流量净额”-1,213,155.68-2“现金及现金等价物净增加额”-1,485,700.74“现金及现金等价物净增加额”-1,485,700.74-二二、现现金金流流量量表表（补补充充资资料料）与与利利润润表表之之间间的的勾勾稽稽关关系系补充资料金额利润表金额差异差异原因调整数审定数1“净利润”2,538,714.79“净利润”2,538,714.79-2,538,714.792处置固定资产、72、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-营业外收入、支出-3固定资产报废损失（收益以“”号填列）-营业外收入、支出-4公允价值变动损失（收益以“”号填列）-公允价值变动损益*（-1）-5 财务费用（收益以“”号填列）-财务费用-利息支出-汇率影响金额-6投资损失（收益以“”号填列）-投资收益*（-1）-7资产减值准备-资产减值损失-三三、现现金金流流量量表表（补补充充资资料料）与与资资产产负负债债表表之之间间的的勾勾稽稽关关系系补充资料金额资产负债表金额差异差异原因调整数审定数1现金及现金等价物的净增加额-1,485,700.74货币资金的净增加额-1,485,700.74-1,4873、5,700.742固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,747,991.95累计折旧 年末数年初数1,747,991.95-本年清理资产、投资性房地产折旧1,747,991.953无形资产摊销-无形资产 年初数年末数-4长期待摊费用摊销-518,078.57长期待摊费用 年初数年末数-518,078.57-518,078.575递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-递延所得税资产年初数年末数-6递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-递延所得税负债年末数年初数-7存货的减少（增加以“”号填列）-102,624.98存货原值 年初数年末数-102,624.98-102,624.9874、8经营性应收项目的减少（减增加）-4,915,892.17应收账款 年初数年末数-7,629.57-4,915,892.17应收票据 年初数年末数-其他应收款 年初数年末数-4,978,680.00预付款项 年初数年末数70,417.40其他 合计-4,915,892.179经营性应付项目增加（减减少）36,733.30应付帐款 年末数年初数21,286.54-36,733.30应付票据 年末数年初数-预收款项 年末数年初数-应付职工薪酬年末数年初数6,438.73应交税费年末数年初数-25,130.47其他应付款 年末数年初数34,138.50其他合计36,733.30-现现流流表表复复核核75、底底稿稿客户名称：武汉江环亿碳能源开发有限公司执行人：冯金洁日期：2019年1月22日审计项目：现金流量表复核复核人：汪绍芳日期：2019年1月26日索引号：6500-2备注备注根据明细账分析填列根据明细账分析填列差异为美元户存款时产生的汇兑损失利润表中财务费用数额为经营活动产生.备注主要系其他货币资金-保证金增加需剔除与经营活动无关的往来款变动额需剔除与经营活动无关的往来款变动额期期末末资资产产试试算算表表被被审审计计单单位位：武武汉汉江江环环亿亿碳碳能能源源开开发发有有限限公公司司索索引引号号：8120-1-1页页次次：项项目目：试试算算平平衡衡表表资资产产部部分分（期期末末数数）编编制制76、人人：冯金洁日日期期：2019/1/22财财务务报报表表截截止止日日/期期间间：20182018年年1212月月3131日日复复核核人人：汪绍芳日日期期：2019/1/26项项 目目未未审审数数调调整整分分录录重重分分类类分分录录审审定定数数借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方流动资产：货币资金5,052,657.67-5,052,657.67 结算备付金-拆出资金-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-应收票据-应收账款745,201.39-745,201.39 预付款项191,865.60-191,865.60 应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-应收股利-其他应收款77、6,261,320.00-6,261,320.00 买入返售金融资产-存货454,795.07-454,795.07 其中：原材料454,795.07454,795.07 库存商品（产成品）-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计12,705,839.73-12,705,839.73非流动资产：发放贷款及垫款-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资-投资性房地产-固定资产原价24,534,481.81-24,534,481.81 减：累计折旧15,028,379.62-15,028,379.62 固定资产净值9,506,102.19-9,506,102.19 减78、：固定资产减值准备-固定资产净额9,506,102.19-9,506,102.19 在建工程899,218.62-899,218.62 工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产-开发支出-商誉-长期待摊费用1,301,305.30-1,301,305.30 递延所得税资产-其他非流动资产-其中：特准储备物资-非流动资产合计11,706,626.11-11,706,626.11资资 产产 总总 计计24,412,465.84-24,412,465.84期期末末负负债债权权益益试试算算表表被被审审计计单单位位：武武汉汉江江环环亿亿碳碳能能源源开开发发有有限限公公司司索索引引号号：79、8120-1-1页页次次：项项目目：试试算算平平衡衡表表负负债债及及权权益益部部分分（期期末末数数）编编制制人人：冯金洁日日期期：2019/1/22财财务务报报表表截截止止日日/期期间间：20182018年年1212月月3131日日复复核核人人：汪绍芳日日期期：2019/1/26项项 目目未未审审数数调调整整分分录录重重分分类类分分录录审审定定数数借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方流流动动负负债债：短期借款-向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-应付票据-应付账款21,286.54-21,286.54 预收款项-卖出回购金融资产款-应付手续费80、及佣金-应付职工薪酬45,227.20-45,227.20 其中：应付工资40,916.7940,916.79 应付福利费-#其中：职工奖励及福利基金-应交税费44,456.68-44,456.68 其中：应交税金-应付利息-应付股利-其他应付款1,995,296.95-1,995,296.95 应付分保账款-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款-一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流流动动负负债债合合计计2,106,267.37-2,106,267.37非非流流动动负负债债：长期借款-应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债-递延收益-递延所得税负债-其他非流动负债-其中：特准81、储备基金-非非流流动动负负债债合合计计-负负 债债 合合 计计2,106,267.37-2,106,267.37所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：实收资本（或股本）29,000,000.00-29,000,000.00 国有资本29,000,000.0029,000,000.00 其中：国有法人资本29,000,000.0029,000,000.00 集体资本-民营资本-其中：个人资本-外商资本-#减：已归还投资-实收资本（或股本）净额29,000,000.00-29,000,000.00 资本公积2,068.41-2,068.41 减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积-其82、中：法定公积金-任意公积金-#储备基金-#企业发展基金-#利润归还投资-一般风险准备-未分配利润-6,695,869.94-6,695,869.94归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益合合计计22,306,198.47-22,306,198.47 *少数股东权益-所所有有者者权权益益(或或股股东东权权益益）合合计计22,306,198.47-22,306,198.47负负债债和和所所有有者者权权益益(或或股股东东权权益益）总总计计24,412,465.84-24,412,465.84本本期期利利润润表表试试算算表表被被审审计计单单位位：武武汉汉江江环环亿亿碳碳能能源源开开发发有有限限公83、公司司索索引引号号：8120-2-1页页次次：项项目目：试试算算平平衡衡表表利利润润表表（本本期期数数）编编制制人人：冯金洁日日期期：2019/1/22财财务务报报表表截截止止日日/期期间间：20182018年年1212月月3131日日复复核核人人：汪绍芳日日期期：2019/1/26项项 目目未未审审数数调调整整分分录录重重分分类类分分录录审审定定数数科科目目借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方一一、营营业业总总收收入入6,190,749.92-6,190,749.92 其中：营业收入6,190,749.92-6,190,749.92主营业务收入 其中：主营业务收入5,540,868.92-5,584、40,868.92其他业务收入 其他业务收入649,881.00-649,881.00利息收入 利息收入-已赚保费 已赚保费-手续费及佣金收入 手续费及佣金收入-二二、营营业业总总成成本本3,664,001.80-3,664,001.80 其中：营业成本3,289,871.77-3,289,871.77主营业务成本 其中：主营业务成本3,289,871.77-3,289,871.77其他业务成本 其他业务成本-利息支出 利息支出-手续费及佣金支出 手续费及佣金支出-退保金 退保金-赔付支出净额 赔付支出净额-提取保险合同准备金净额 提取保险合同准备金净额-保单红利支出 保单红利支出-分保费用 85、分保费用-税金及附加 税金及附加75,780.20-75,780.20销售费用 销售费用130,849.90-130,849.90管理费用 管理费用187,565.03-187,565.03 其中：研究与开发费-党建工作经费-财务费用 财务费用-20,065.10-20,065.10 其中：利息支出-利息收入20,173.1020,173.10 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）-资产减值损失 资产减值损失-其他 其他-公允价值变动收益 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-投资收益 投资收益（损失以“-”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益-汇兑收益 汇兑收益（损失以“-”号86、填列）-资产处置收益 资资产产处处置置收收益益（损损失失以以“-”“-”号号填填列列）-其他收益 其他收益-三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）2,526,748.12-2,526,748.12营业外收入 加：营业外收入11,966.67-11,966.67 其中：非流动资产处置利得-非货币性资产交换利得-政府补助-债务重组利得-营业外支出 减：营业外支出-其中：非流动资产处置损失-非货币性资产交换损失-债务重组损失-四四、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）2,538,714.79-2,538,714.79所得税费用 减：所得税费用-五五、净净利利润润（87、净净亏亏损损以以“”号号填填列列）2,538,714.79-2,538,714.79 归属于母公司所有者的净利润2,538,714.79-2,538,714.79少数股东损益 *少数股东损益-八八、每每股股收收益益：-基本每股收益-稀释每股收益-其他综合收益六六、其其他他综综合合收收益益-七七、综综合合收收益益总总额额2,538,714.79-2,538,714.79 归属于母公司所有者的综合收益总额2,538,714.79-2,538,714.79 *归属于少数股东的综合收益总额-年初未分配利润年初未分配利润-9,234,584.73-9,234,584.73加：期初未分配利润调整数-其中：88、追朔调整 其中：追朔调整-重大会计差错 重大会计差错-其他调整因素 其他调整因素-十、本期期初余额-9,234,584.73-9,234,584.73十一、本年增加额2,538,714.79-2,538,714.79 其中：本年净利润转入2,538,714.79-2,538,714.79 其他调整因素-十二、本年减少额-提取法定盈余公积 提取法定盈余公积-提取任意盈余公积 提取任意盈余公积-分配现金股利或利润 分配现金股利或利润-转作股本的股利 转作股本的股利-提取储备基金 提取储备基金-提取企业发展基金 提取企业发展基金-提取职工奖励及福利基金 提取职工奖励及福利基金-提取一般风险准备 提取89、一般风险准备-利润归还投资 利润归还投资-被被审审计计单单位位：武武汉汉江江环环亿亿碳碳能能源源开开发发有有限限公公司司索索引引号号：8120-2-1页页次次：项项目目：试试算算平平衡衡表表利利润润表表（本本期期数数）编编制制人人：冯金洁日日期期：2019/1/22财财务务报报表表截截止止日日/期期间间：20182018年年1212月月3131日日复复核核人人：汪绍芳日日期期：2019/1/26项项 目目未未审审数数调调整整分分录录重重分分类类分分录录审审定定数数科科目目借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方本本期期流流量量表表试试算算表表被被审审计计单单位位：武武汉汉江江环环亿亿碳碳能能源源开开发90、发有有限限公公司司索索引引号号：8120-3-1页页次次：项项目目：试试算算平平衡衡表表现现金金流流量量表表（本本期期数数）编编制制人人：冯金洁日日期期：2019/1/22财财务务报报表表截截止止日日/期期间间：20182018年年1212月月3131日日复复核核人人：汪绍芳日日期期：2019/1/26项项 目目未未审审数数调调整整分分录录审审定定数数借借方方金金额额贷贷方方金金额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金6,459,195.08-6,459,195.08 客户存款和同业存放款项净增加额-向中央银行借款净增加额-向其他金融机构拆入资金净增91、加额-收到原保险合同保费取得的现金-收到再保险业务现金净额-保户储金及投资款净增加额-处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金-拆入资金净增加额-回购业务资金净增加额-收到的税费返还649,881.00-649,881.00 收到其他与经营活动有关的现金-4,894,165.43-4,894,165.43经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计2,214,910.65-2,214,910.65 购买商品、接受劳务支付的现金3,548,586.30-3,548,586.30 客户贷款及垫款净增加额-存放中央银行和同业款项净增加额-支付原保险合同赔付款92、项的现金-支付利息、手续费及佣金的现金-支付保单红利的现金-支付给职工以及为职工支付的现金590,358.10-590,358.10 支付的各项税费758,242.25-758,242.25 支付其他与经营活动有关的现金-1,469,120.32-1,469,120.32经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计3,428,066.33-3,428,066.33经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-1,213,155.68-1,213,155.68二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所93、收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收回的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金272,545.06-272,545.06 投资支付的现金-质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计272,545.06-272,545.06投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-272,545.06-272,545.06三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资收到的现金-其中：子公司吸收少数股东投94、资收到的现金-取得借款所收到的现金-发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计-偿还债务所支付的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-支付其他与筹资活动有关的现金-筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计-筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额-1,485,700.74-1,485,700.74 加：期初现金及现金等价物余额6,538,358.416,538,395、58.41六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额5,052,657.67-5,052,657.67现现金金流流量量表表附附注注：一一、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：净利润2,538,714.79-2,538,714.79 加：资产减值准备-固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,747,991.95-1,747,991.95 无形资产摊销-长期待摊费用摊销-518,078.57-518,078.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-固定资产报废损失（收益以“”号填列）-公允价值变动损失（收益以“”号填列）96、-财务费用（收益以“”号填列）-投资损失（收益以“”号填列）-递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-存货的减少（增加以“”号填列）-102,624.98-102,624.98 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-4,915,892.17-4,915,892.17 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）36,733.30-36,733.30 其他-经营活动产生的现金流量净额-1,213,155.68-1,213,155.68二二、不不涉涉及及现现金金收收支支的的重重大大投投资资和和筹筹资资活活动动：债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租97、入固定资产-三三、现现金金及及现现金金等等价价物物净净变变动动情情况况：现金的期末余额5,052,657.675,052,657.67 减：现金的期初余额6,538,358.416,538,358.41 加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额-1,485,700.74-1,485,700.74检验-被被审审计计单单位位：武武汉汉江江环环亿亿碳碳能能源源开开发发有有限限公公司司索索引引号号：8120-3-1页页次次：项项目目：试试算算平平衡衡表表现现金金流流量量表表（本本期期数数）编编制制人人：冯金洁日日期期：2019/1/22财财务务报报表表截截止止日日/期期间间：20182018年年1212月月3131日日复复核核人人：汪绍芳日日期期：2019/1/26项项 目目未未审审数数调调整整分分录录审审定定数数借借方方金金额额贷贷方方金金额额