1、规章制度二OO八年二月目录1、财务管理审批权限及操作规程（暂行）-22、差旅费用管理规定（暂行）-63、经济合同管理制度-94、招标工作管理办法-145、食宿管理规定（暂行）-216、薪酬福利管理制度（暂行）-237、印章（鉴）管理制度（暂行）-258、考勤管理制度（暂行）-289、招聘管理制度-3110、财产管理制度（暂行）-3311、例会制度-4012、车辆管理制度-4313、档案管理制度-48财务管理审批权限及操作规程（暂行）为规范财务借款、付款、请款和报销管理制度，加强财务管理、提高办事效率，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合分公司的具体情况，特制订本制度。一、暂借款、往来款制度12、暂借款是指因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。2、往来款是指因业务需要，集团间资金划拨的款项。3、额度审批权限：（1）业务需要5万元以内的大额借款必须经分管副总、常务副总审批；5 万元(含)以上的大额借款应报经总经理审批；个人借款原则控制在其月工资范围之内。（2）往来性质款项划拨不论金额大小必须经董事会审批。5、借款程序：借款人应详细填写借款审批表，借款时应注明借款时间、事由、金额、还款时间等，部门经理应对借款内容审查证明，经财务审核后报分管副总、常务副总审批同意后方可借款。6、所有暂借款必须在前账结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务部经理讲明原因，经同3、意后方可再借付。7、经办人必须在事务完毕三天内凭有效原始票据报销各项暂借款项，超出一个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。二、业务请款制度1、业务请款是指合同（协议）付款、工程结算付款、材料的采购付款等。2、额度审批权限：业务请款按照已签订合同项下的工程进度付款及采购款支付经分管副总、行政副总和常务副总审批。签订合同的审批权限如下；（1）工程招标及发包合同：100万元以下由分公司经营班子审批；100万元以上（含100万元）经分公司经营班子审议后，报董事会审批。（2）对外采购合同：80万元以下由分公司经营班子审批；80万元以上（含80万元）经分公司经营班子审议后，报董事会审批。（3）其他合4、同（设计、广告、企划、代理）：20万元由分公司经营班子审批；20万元以上（含20万元）经分公司经营班子审议后，报董事会审批。（4）对外投资、担保、对外借款合同等均需经董事会审批。3、请款程序：请款人应根据合同、协议、工程预结算书等填制费用开支（请款）审批表，经部门经理审核确认后由财务部门根据合同、发票以及公司的资金计划等情况安排上报分管副总、行政副总和常务副总审批，财务部门再根据合同约定转账至相关单位。4、材料款的结算应附有相关部门的进仓验收单，材料管理部门应造册登记做好材料的收发明细账，各种物资到货时，坚持“先入库、后领用”的原则。5、工程的结算除应有合同或协议外，还应包括施工员、预算部、分5、管副总、常务副总等相关人员签字的结算确认书，签字人员对工程结算金额负责。6、材料发票、工程发票等相关发票的提供，应符合当地税务部门的规定，对不符合到当地税务机关规定的财务部门有权拒绝付款。三、经营管理费用制度1、经营管理费用审批权限：（1）日常经营管理费用1万元以下由分公司行政副总和常务副总审批； 1万元以上（含1万元）经分公司经营班子审议后，报总经理、董事长审批。（2）单笔业务招待费1万元以下由分公司行政副总和常务副总审批；1万元以上（含1万元）经分公司经营班子审议后，报总经理、董事长审批。（3）对外捐赠、赞助、罚没款2万元（含2万元）由分公司行政副总和常务副总审批；2万元以上经分公司经营班6、子审议后，报总经理、董事长审批。2、费用发票的要求：发票要求是税务的正式发票，内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。3、报销费用时必须填写统一格式的费用开支（请款）审批表，经办人必须在每张发票背面签字确认，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。费用结算单所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写不得涂改，粘贴要求整7、齐、美观。4、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后，由人事行政部按计划统一购买统一报销，行政部门应建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。5、费用的核销应在事务处理完毕后三日内到财务部办理报销手续，部分属月缴费用的最长不得超过15天，费用超过一个月以上未报的原则不予报销。四、固定资产管理制度1、固定资产添置、租赁、转让与报废审批权限：5万元以内（含5万元）的分公司经营班子审批；5万元以上的需报董事会审批。2、固定资产的需求必须由各部门根据实际情况提出申请，说明事由用途、数量及所需资金由部门经理提出申请，报行政部审核汇总后、由行政部负责采购计划的安排与落8、实。3、固定资产的购置发票报销时按正常的审批权限和报销程序。固定资产的管理按照分公司的财产管理制度执行。4、低值易耗品的采购报销流程参照固定资产的采购报销流程。五、本暂行规定从2008年2月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归财务部。差旅费用管理规定（暂行）第一条 为出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的原则，结合分公司的实际情况，特制订本规定。第二条 交通费用开支标准和办法。1、乘坐车、船和飞机的标准： 项目职务火 车轮 船飞 机常务副总经理软 席 车一等或二等舱位经济舱位副总经理软 席 车二等舱位经济舱位部门正副经理硬 席 车三等舱位经济舱位一般员工硬 席 车三等舱位2、乘坐火车或汽9、车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6个小时以上或连续乘坐超过12小时，可购买硬席卧铺票；3、出差原则上乘坐火车，如果出差路途较远或出差任务较急需乘坐飞机者，须事先经常务副总经理批准后，方可报销，否则财务部一律按职务级别标准给予报销；4、乘坐其他交通工具的，按实报支；5、异地公共交通费（公共汽车、地铁等）实行实报实销，出租车费用必须经分管领导逐单确认后，方可予以报销；本地市区因公务需要乘坐其他交通工具的应事先经行政部同意，依据发票据实报销。6、在不影响工作的前提下，应节约各项差旅费开支，特殊情况呈报常务副总经理批准；第三条 住宿费用开支标准和办法。1、住宿费用开支标准：职 务标 准开 支 标10、 准董事长、总经理五星级300-600元/天副总经理等高管三星级300-450元/天部门经理二星级200-350元/天一般员工150-250元/天2、出差住宿费报销需提供住宿原始发票,无法提供发票者不得报销；3、出差当地有亲属或朋友提供住宿的，节省住宿费用的，经常务副总经理批准，可按当地住宿标准的50%予以补助；第四条 伙食补贴标准和办法。1、出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人按每天规定的补助标准补贴（省会城市及经济特区：50元/天，其他城市30元/天），驾驶员因公事出差，同样享受此伙食补贴标准。2、参加会议学习，会议有伙食补贴的不再发伙食补贴；第五条 趁出差之便，经常务副总经理批准就近回家11、探亲的，绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费多开支的部分由个人自理，且绕道在家的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费不发。第六条 出差费用的报销程序。1、出差人员填写出差申请表，经分管副总批准后作为借款和考勤依据，需要注明事项包括：出差日、出差天数、交通工具、出差事项等。如需超标准报销的，应报常务副总经理批准；2、出差人员如需向分公司借支费用的，应在报批出差申请表的同时得到分管副总批准，到财务部按规定办理暂借款手续；3、出差人员出差返回三天内，填写差旅费用报销单交财务部审核，报分管副总或常务副总经理审批；4、出差人员持批准的差旅费用报销单到财务部报销，并充其借款或支付款项；5、出差费用报销严格按12、照规定执行,若无法提供原始发票者，需书面说明报常务副总经理批准；第七条 本暂行规定自2月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归人事行政部。经济合同管理制度第一条 目的:为了依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为；提高经济效益，防止不必要的经济损失。第二条 适用范围：各职能部门，对外发生经济活动签订的经济合同（员工劳动合同管理规定不含在内）；第三条 权责：一、合同项目经理（负责人）：1、根据合同法及相关法律、法规的规定，详细、合法地订立合同条款；2、审查订立合同的主体，合同对方主体必须具备签署合同的资格且具有履行合同的资格；3、审查合同对方经办人、代理人的资格，对方签约人13、必须具备签署合同的资格；4、如有必要应对合同进行公证；5、跟踪合同执行情况，履行合同义务。二、职能部门负责人：根据合同需要，配合项目负责人参与合同条款的订立和履行合同义务。三、财务部：根据合同需要参予洽谈合同价款及付款方式，并根据合同编号设立合同台帐，每一合同设立一台帐，依据合同履行收付款工作，分别按业务进度情况和收付款情况一事一记。四、行政部：1、负责合同订立过程中的传递工作；2、负责法律顾问的联络；2、负责签署合同的存档。五、法律顾问：负责从法律角度对合同条款进行审核。六、分管副总经理：负责分管业务范围内的合同审核。（1）根据合同需要，指定合同洽谈临时小组成员，指定合同项目负责人；（2）审14、核合同条款及合同价款；（3）监督合同执行情况。七、常务副总：负责在董事会确定的授权范围内对合同进行最终审批。第四条 合同审批权限1、工程招标及发包合同：100万元以下由分公司经营班子审批；100万元以上（含100万元）经分公司经营班子审议后，报董事会审批。2、对外采购合同：80万元以下由分公司经营班子审批；80万元以上（含80万元）经分公司经营班子审议后，报董事会审批。3、其他合同（设计、广告、企划、代理等）：单项20万元以下由分公司经营班子审批；20万元以上（含20万元）经分公司经营班子审议后，报董事会审批。4、对外投资、担保、对外借款合同等均需经董事会审批。第五条 合同管理流程一、单项费用15、3万元及以下的合同：1、职能部门提出项目合同的需求，由该部门牵头各相关部门配合，组织人员进行询价，询价单位不得少于三家，并就询价结果、拟定建议等内容形成书面报告提交例会审议，并报分公司经营班子审定。2、由合同项目部门拟定合同文件，各相关部门必须在合同评审表中签署审核意见，经分管副总和常务副总审批后签订合同。二、单项3万元以上的合同，凡涉及工程施工项目或单项3万元以上的合同，均应采用招标形式选择实施单位，招标及合同的工作流程按照招标工作管理办法及本制度实施。第六条 管理规定：一、合同签订：1、签订经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、互惠双赢的原则；2、除即时清结者外，合同均16、应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真等均为合同的组成部分；3、国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本；4、签订合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信不良的单位不得与之订立经济合同；二、合同条款：1、经济合同必须具备标的（指货物、行为、项目、最终成果等），数量和质量、价款、计币单位或酬金、履行期限、地点和付款方式、权利和义务，违约责任等主要条款，应加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款；2、对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共封存，加盖公章或合同章，分别保管；3、每一合同文本均必须注明合同双方的单17、位名称、地址、联系人、电话、银行帐号。三、合同盖章和存档规定：1、对外签订的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有特殊需要，须经常务副总特批；2、单份合同文本达二页以上须加盖骑缝章；3、合同盖章生效后，由行政部对合同进行分类编号并登记；4、合同文本原则上我方应持两份，合同正本由行政部存档，复印件提交相关部门、财务部门备查；5、合同评审流程中各部门审核意见签署于合同评审表，合同评审表作为合同审核过程中的记录和凭证在合同盖章后由行政部留存并及时归档；四、合同的履行：1、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际18、全面地履行；2、各相关业务部门应根据合同编号建立合同台帐，每一合同设立一台帐，分别按业务进度情况和收付款情况一事一记；3、在合同履行中如遇履约困难或违约等情况应及时向公司分管副总经理汇报，各相关职能部门如遇合同中涉及到法律纠纷时应及时通知法律顾问；4、财务部依据合同履行收付款工作，对下列情形的业务，应当拒绝付款：（1）应当订立书面合同而未订立书面合同；（2）收款或付款单位与合同对方当事人名称不一致的5、收款或付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部应当督促收款或付款单位出具代收或付款证明；6、在合同履行过程中，合同付款程序根据公司财务管理制度执行。五、合同变更与解除：1、合同双方任何一方19、提出变更或解除合同必须依照原合同评审程序经评审确认后方可执行；2、如有变更或解除合同，双方应当采用书面形式通知，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章；3、有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司分管副总经理或常务副总汇报，并根据合同需要，及时通知法律顾问；4、变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发程序，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分，与合同一并存档；5、变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同具有同样法律效力纳入本规定的管理范围；6、合同变更后，合同编号不予改变。六、其他规定：1、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员20、应保守秘密；2、凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任；3、因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送司法机关追究其法律责任。招标工作管理办法为规范分公司在各项实施过程中各项费用支出的管理，维护分公司在对外业务合作、运作过程中的合法权益，特制定招标工作管理办法。第一条、 招标工作的要求和目的凡涉及工程施工项目或单项在3万元以上的专项费用开支，在签订合同前除特殊情况外（需董事会批准）均应采用招标形式，选择实施单位。目的是在于寻找信誉好、费用合理、具备相应资质的单位，以期保证工程的质量、维护公司信誉、提高企业经济效益。第二条、招标工作小21、组的组织架构1、招标工作小组成员：分公司领导、财务部、预算部等相关职能部门。2 、招标工作小组组长：分公司常务副总3 、招标小组为招标工作的最高权利机构，下属各职能部门须配合招标工作。第三条、职责分公司领导（或委托代理人）即招标工作小组组长组织各相关部门开展招标工作。一、设计招标 1、招标工作小组组长主持设计招标的全过程。2、规划设计部负责组织设计招标的具体工作，提出合同文件。3、分公司领导审核合同文件签署意见，并按审批权限上报董事会。4、规划设计部负责项目设计期间合同的沟通、协调和监督实施。5、财务部、人事行政部资料员负责传递到本部门的合同的保管。二、施工招标1、招标工作小组组长主持施工招标22、的全过程。2、预算部负责工程施工招标的具体工作，工程部配合。3、分公司领导审核合同文件签署意见，并按审批权限上报董事会。4、预算部负责施工期间合同的沟通、协调和监督实施。5、财务部、人事行政部、工程部和预算部资料员负责传递到本部门的合同的保管。三、 设备、材料招标1、根据董事会决议大宗采购项目由集团负责（具体项目内容由集团负责列表），未纳入表内的小宗采购由分公司负责，并由招标工作小组组长主持采购招标的全过程。2、采购部负责设备、材料招标工作的具体工作，提出合同文件；3、分公司领导审核合同文件签署意见，并按审批权限上报董事会；4、采购部负责设备、材料采买期间的合同的沟通、协调和监督实施；5、采购23、部、工程部、财务部、人事行政部资料员负责传递到本部门的合同的保管。四、 企划、广告招标1、招标工作小组组长主持招标工作的全过程；2、企划部负责企划、广告招标的具体工作，提出合同文件；3、分公司领导审核合同文件签署意见，并按审批权限上报董事会。4、企划部负责广告宣传期间合同的沟通、协调和监督实施；5、财务部、人事行政部和企划部资料员负责传递到本部门的合同的保管。第四条 工作流程一、 设计招标程序：1、由招标工作小组组长发布招标指令，招标工作小组确定招标方式。2、由规划设计部负责编写设计招标文件，包括设计任务书。3、规划设计部代表分公司发布设计招标通告或邀请招标函。4、由招标工作小组制定评标、定标24、方法和依据。5、由规划设计部组织投标单位查勘现场，解答投标文件中的问题。6、规划设计部在约定的时间收齐投标单位的投标文件后，由招标小组当众开标，并做好开标记录。7、由招标小组组织评标，拟定中标单位，并上报董事会审批后，由规划设计部发出中标通知书。对未中标的单位，发出感谢函。8、拟订的合同条款经招标小组成员会签后，由分公司领导审核签署意见，并按审批权限上报董事会批准后签订合同。9、特殊项目由董事会直接指定设计单位。二、 工程施工招标程序1、具有可预见性的或合同金额3万元以上的工程项目合同须进行招标。2、工程项目招标程序：（1）工程部根据工程进度，预先提出招标项目名称及招标时间表。（2）招标小组确25、定招标方式。（3）预算部根据上述确定的要求，发布施工招标通告或邀请招标函，工程部协助预算部推荐相应的承包单位。（4）预算部草拟招标文件、评标定标办法,并根据需要编制标底，工程部协助配合。（5）招标小组审核招标文件、评标和定标办法。（6）预算部编制的标底交招标小组组长封存。（7）招标小组审查参加招标的承包商的资质文件：A 企业注册证明和技术资质，主要施工经历和近期施工业绩；B 质量保证措施，技术力量简况；C 施工机械设备简况，正在施工的承建项目；D 资金和财务状况，企业的商业信誉；E 准备在招标工程上使用的施工准备，以及采用的施工办法和施工进度安排。（8）预算部根据评审结果，向合格的承包商发送招26、标文件、图纸、技术资料。（9）工程部、预算部等职能部门组织投标单位进行现场查勘，解释招标文件，解答投标单位提出的问题。（10）预算部在约定的时间收齐投标单位的投标文件后，由招标小组当众开标，并做好开标记录。（11）由招标工作小组组长组织招标小组进行评标，预算部编写评标报告。报告内容包括：工程报价、优惠程度、施工工期（交货期）、付款方式、企业信誉、施工业绩等。（12）由招标工作小组组长组织决标谈判和编写报告。拟定中标单位上报董事会。（13）由董事会确定中标单位。（14）预算部向中标单位发出中标通知书，对未中标的单位，发出感谢函。（15）招标工作小组组长组织施工合同谈判，预算部草拟合同条款经招标小27、组成员会签后，由分公司领导审核签置意见，并按审批权限上报董事会批准后签订合同。3、针对工地发生的不可预见或合同金额小于3万元的合同，常务副总有权确定队伍，立即进场施工，并以审批单形式，上报董事会，同时通知分公司各相关部门。三、 设备、材料 招标程序1、采购部组织工程部、规划设计部根据项目设计方案及工程进度，预先提出欲招标设备、材料名称及数量；2、招标工作小组确定招标方式；3、采购部对欲采购的设备、材料在市场进行初步询价，询价单位不得少于三家，并将结果上报招标工作小组；4、采购部负责草拟招标文件、评标、定标办法并报招标工作小组审批；5、采购部负责发出招标通告或邀请招标函；6、招标工作小组对参加招28、标单位除审查商业信誉程度外，还应保“三优“原则（优质、优价、优服务）7、由采购部向竞标单位解释招标文件，解答投标单位问题，并以书面形式明确送标时间；8、采购部在约定时间内收齐投标单位的投标文件后，招标工作小组当众开标，并做好开标记录；9、由招标工作小组组织评标，拟定中标单位，报分公司领导审核和董事会批准后，由采购部发出中标通知书，对未中标单位发出感谢函；10、采购部会同财务部共同与中标公司进行合同谈判，并就谈判结果拟订合同文件；11、拟订的合同文件经招标工作小组成员会签后，由分公司领导审核签置意见，并按审批权限上报董事会批准后签订合同；12、特殊项目由董事会直接指定供货单位。四、 企划、广告招29、标程序1、由招标工作小组组长发布招标指令，确定招标方式；2、企划部负责编制招标文件；3、企划部代表公司发出广告招标通知或邀请招标函；4、由招标工作小组制定评标、定标的方法和依据；5、由企划部向竞标单位说明标的项目的具体情况和投标内容，解释招标文件，解答投标单位提出的问题，并以书面形式明确送标时间；6、企划部在约定时间内收齐投标单位投标文件后，由招标小组当众开标，并做好开标记录；7、由招标工作小组组织评标，拟订中标单位，由分公司领导审核并上报董事会批准后，由企划部发出中标通知书，对未中标单位发出感谢函；8、企划部会同财务部共同与中标公司进行合同谈判，并就谈判结果拟定合同文件；9、拟订的合同文件经30、招标工作小组会签后，由分公司领导审核签置意见，并按审批权限上报董事会批准后签订合同。10、特殊项目由董事会直接指定广告单位。第五条、招标小结：签定合同后，由项目的主办部门做招标过程的资料整理和书面小结，留存备查。第六条、其他事项：1、为保证工程的顺利进行，招标工作应尽早提前安排，留出充裕的时间用于评标。2、为了提高评标小组的工作效率，开标时间要求相对集中。一般情况一个月安排两次，遇紧急情况另行处理。3、招标小组成员及集团公司各部门相关人员，必须遵守保密纪律，不得将招标的会议内容、过程和标底透露他人。若给公司利益造成损害的，应承担赔偿责任和行政惩罚。4、为了避免暗箱操作，从发标到收标书，最少应有31、15天的时间间隔，如有特殊情况，则应给予说明。5、对于金额超过50万以上项目的招标，发标方式可选择报纸公告、电视、上网发布。6、本规定自发文之日起执行。食宿管理规定（暂行）第一条 为规范分公司员工食宿管理，确保员工生活的正常有序，结合当地实际情况,并参考当地类似公司的标准,特制订本管理制度。第二条 适应范围：分公司所有在编员工、厨师。第三条 伙食管理一、分公司外派员工原则上统一在食堂用餐，食堂每天办理早、中、晚三餐伙食。二、食堂暂按每人早餐3元，中晚餐各5元的标准安排伙食。在食堂用餐的所有员工（含厨师）每人每月按100元预缴伙食费，月底统一据实结算；漳州本地员工因工作需要在食堂就餐的每餐按2.32、5元收取，月底结算。除用餐人员缴费外的食堂其他费用及上级公司来客在食堂就餐的费用均由公司统一负责;三、厨师、清洁员要负责保管好向分公司领取的厨房用具和清洁工具，并确保食堂和食物的清洁卫生。四、员工因故不在食堂用餐的，应提前一天告知食堂管理人员，避免造成浪费。第四条 宿舍管理一、公司外派员工住宿由分公司统一租房，漳州市区员工原则上不安排住宿。二、宿舍生活设施的配备标准（原住房已有的设备不再重置）1、家具配备：每人床铺一张（含床上用品）、床头柜、书桌、空调、衣橱。2、家电配备标准：一套住房内共用设备；电视、冰箱、洗衣机、热水器（每个卫生间一台）、空调机每间卧室一台。3、生活用品： 一套住房内共用设33、备；沙发、开水器、茶具、普通厨具4、宿舍的租金、物业费、水电费、有线电视费等公共费用由分公司统一负责。5、宿舍的各类用品由分公司根据规定统一配置，员工另有需要的自行购置。对公司已配置的各类用品应建立领用登记制度，员工要负责保管好个人领取的生活用品，调离或辞职要做好移交，如有人为损坏，照价赔偿。6、员工个人宿舍的卫生由个人负责，公共场所（如客厅、公卫、阳台等）的卫生由清洁员负责。第五条 本暂行规定从2008年2月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归人事行政部。薪酬福利管理制度（暂行）第一条 为规范分公司薪资、福利管理工作，使分公司的薪资核算、计发工作有据可循，确保薪资、福利管理科学、合理，34、激励员工的工作热情和工作责任心，提高工作效率，提高公司凝聚力和竞争力。第二条 分公司的薪酬、福利管理均要遵循本规定，实行统一管理，由分公司人事行政部负责落实，第三条 适用范围：分公司所有员工。第四条 薪酬管理1、分公司每月10号发放上月薪资，各部门考勤汇总必须于每月3号前报人事行政部，人事行政部根据员工当月考勤情况计算当月工资，提供相应表单给财务部据以发放薪资，薪资发放日如有变动以公司通知为准。2、薪资计算方式：A：事假7天以内（含）月工资（月基本工资月应出勤工作天数月实际缺勤天数）B：事假7天以上（不含）月工资（月工资月应出勤工作天数月实际缺勤天数）3、薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私35、下询问、议论其他职员的薪酬。第五条 福利管理1、各种假期（详见考勤管理）。2、社保医保等根据公司有关规定执行。3、过节费：春节300元、五一节200元、国庆节200元、元旦200元，试用期人员和临时工（保安、厨师、清洁工、勤杂工等）减半发放，三八妇女节女员工参加公司组织的活动一次。5、生日礼物：员工生日当天（以以身份证出生日期为准）可获公司100元的生日礼物和生日贺卡。6、通讯费：普通员工50元/月；公出较多的100元/月(名单由部门经理会议确定)；部门经理300元/月；副总500元/月。按月根据话费发票据实报销。7、交通费：外派人员（本省内）每月可报支两趟探亲往返路费，探亲时间原则上在国家法36、定假期内行使，路费报销标准为家庭所在地到工作所在地交通费标准，不享受出差补贴。以上人员均按月根据实际发票据实报销。8、高温补贴：每年6-9月发放，外勤员工每月150元，内勤员工每月80元（内、外勤名单由部门经理会议确定），防暑降温物品每人40元，临时工不享受。各部门将内外勤人员名单报人事行政部审核批准。9、公司不定期的举办各种娱乐活动、旅游、体育、训练等各类活动，以增进员工间的感情交流，丰富员工的业余生活。10、分公司的福利项目不限以上内容，可根据实际情况需要由人事行政部拟定，由常务副总经理获准后统一组织实施。第六条 本暂行规定从2008年2月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归人事行政37、部。印章(鉴)管理制度(暂行) 第一条 为规范分公司印章的管理，保证印章使用的合法性，杜绝不必要的经济法律纠纷的产生，有效地维护分公司利益。第二条 适应范围：分公司所有印章、银行印鉴的管理。第三条 印章分类：A类印章（鉴）：分公司公章、合同章、财务章、法人章、工程部门专用章、其它部门专用章、银行印鉴章等。B类印章：发票专用章。第四条 岗位权责1、常务副总、行政副总：批准分公司A类印章（鉴）的使用。2、财务部经理（负责人）：负责保管本部门发票专用章，核准发票专用章的使用。3、印章保管员：负责印章的安全保管和使用，确认按印章核准权限批准后使用所保管的印章。第五条 印章保管1、印章实行入保险柜双人保38、管，密码与钥匙分人保管。2、印章保管人必须妥善保管印章，不得将印章转借他人或请他人代为保管，如有遗失必须及时向常务副总和行政副总报告。3、印章保管人在工作移交或离职时，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第六条 印章使用1、使用印章须填写印章(鉴)使用审批单，印章(鉴)使用审批单一式两联实行编号管理, 各级人员需要用印时将填写的印章(鉴)使用审批单与所需印的文件一并上报审核，按程序核准后方可盖章。2、印章管理人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况、用印审批权限及程序等情况予以核对，经核对无误的方可盖章；需使用印章的函件必须内容准确，字迹清楚，否则印章管理员可以不给予盖章。3、财务人员依日39、常的权限及常规工作内容使用发票专用章根据财务管理规定执行。财务部门对外信贷必须的文件、报告、报表、按月向税务报送纳税资料等用章需经行政副总签字认可后方可盖章。4、公司一般对外报送的宣传材料、统计数字、企业简况、会计报表、财务数字等资料必须使用分公司稿签行文并经部门经理核稿、经行政副总、常务副总确认批准后方可加盖公章外送。5、分公司对外合同必须附合同、协议会签表经分管副总、行政副总、常务副总、总经理签发后方可盖章。6、转帐、提现的支票必须附上经部门经理、财务经理、分管副总、常务副总签字审批后的印鉴使用审批单和费用开支（请款）审批表后，方可加盖公章。7、分公司介绍信、证明用章、对内发文用章需经行政40、部经理审核批准，特殊证明文件（如向政府部门递交的报告）、资料需经行政副总批准后方可加盖有关印章。8、印章使用后印章管理人需填写印章(鉴)使用记录、严禁在空白纸和空白介绍信、便函上盖章备用，对盖有公章的纸张要进行登记，用后要及时处理销毁。9、用印后两联印章(鉴)使用审批单由两个印章管理人员分别装订保管备查。10、印章原则上不许带出分公司，确因工作需要必须将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经行政副总及常务副总批准后，由两人以上随同携带使用。11、印章的使用必须严格依照本规定执行，未按本规定的审批程序不得擅自使用。12、印章管理员必须严格保密制度，涉及未公开的秘密事项不得外泄。第七条41、 用印流程1、发票专用章用印流程根据财务管理规定执行。2、印鉴使用申请流程：申请人填写印章（鉴）使用审批单, 申请人持印章（鉴）使用审批单及需盖章文件申请人所在部门经理签批分管副总经理意见行政副总经理意见常务副总经理核准印章保管人审核申请及文件确认无误后盖章印鉴使用审批单归档备查。3、公章外借申请流程：申请人填写印章（鉴）使用审批单申请人所在部门主管签批分管副总经理意见行政副总经理意见常务副总经理核准申请人持印章（鉴）使用审批单进行盖章外借申请印章保管人审核申请并确认两人以上对外借章负责印章（鉴）使用审批单归档备查。第八条 过失责任印章使用人、印章保管人如违反本规定，给公司造成损失的，由公司对42、违纪者予以行政和经济处罚，造成严重损失或情节严重的，将移送司法机关处理。第九条 本暂行规定从2008年2月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归人事行政部。考勤管理制度(暂行)第一条 为加强和规范分公司考勤及相关请、休假的管理，使员工的工资核算做到有据可依。第二条 适用范围：分公司全体员工。第三条 部门权责1、各部门经理负责本部门员工一天内请假、出差的审核。2、人事行政部负责所有员工的各项出勤记录的统计、保管、申报以及公、休假的管理。3、行政副总对分公司所有员工各项出勤（请假、出差等）的审批。第四条 工作时间1、分公司员工实施每周工作五天制（周一至周五）。工程、营销岗位因特殊需要，其人员实43、行每周工作六天制，由部门内部安排轮休。2、工作时间按照当地政府部门规定的作息时间调整执行。3、考勤时间为每月的1日至31日，人事行政部门必须于次月6日前公布上月考勤结果。第五条 打卡制度 1、分公司员工一律实行上下班打卡登记制度。2、所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违规的代理人和被代理人当日考勤均按旷工论处。3、人事行政部每天安排行政人员监督、检查员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告行政副总经理，出勤情况作为财务部核发工资的依据。4、所有员工须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经分管副总签批，未办理批准手续者，按迟到或旷工处理。因特殊情况来不及44、签批的，应提前给分管副总报告后返回补办签批手续。第六条 外出制度1、副总经理（不含）以下员工外出办理业务前须填写外出申请单，写明外出原因及预计返回公司时间，经本部门负责人（或其授权人）签名确认后，交人事行政部存档备查，方可外出，否则按外出办私事处理。2、上班时间外出办私事者，一经发现，当日即按旷工处理，并给予警告处分一次。第七条 加班制度1、加班申请：员工因增加非计划内工作、临时突发性重要工作且必须在限定时间内完成的，必须在工作时间以外连续工作的为加班。需加班的员工应填写加班申请表，经部门经理签字确认后，报分管领导审批。2、加班考勤：除正常班打卡外，加班员工需打加班结束卡，节假日加班需打加班开45、始和结束卡为加班补贴考勤依据。若加班无法在公司进行的，加班申请表经部门经理签字确认后需加报人事行政部确认；驾驶员加班出车的时数应先按行政部的派车单为依据。3、加班补贴：（1）加班原则上以补休方式补偿。并在加班后的一个月内补休，逾期做废，加班补休的应填写请假单，备注说明为补休。确因工作需要无法在当月补休的，经部门经理审核并报人事行政部签字确认后方可发放加班补贴。（2）加班补贴每天标准为50元，按天计酬，每月最高限额为300元；工程部人员和驾驶员按实际加班天数计算，并纳入工资总额进行纳税。（3）因公务需要应酬、项目开盘、推介会、培训、公司集体活动等不计为加班。营销部门人员除国家法定节日外均不计加班46、。第八条 假期制度1、公假：星期六、星期日和国家法定节假日称为公假，分公司员工享受国家的各类假期。元旦（1月1日，共一天），春节（农历初一、初二、初三，共三天），妇女节（3月8日，限女性，共一天），五一劳动节（5月1日、2日、3日，共三天），国庆节（10月1日、2日、3日，共三天）。2、事假：员工因故需申请事假为不带薪假，且一次性请假原则上不得超过7天。3、病假：员工请病假需附县（区）级以上医院证明，一次性请病假原则上不得超过三个月，超过三个月者原则上自动辞职，病愈后可根据分公司的需要考虑再录用。4、婚假：员工本人结婚，给予婚假七天；员工的子女结婚和员工的父母再婚，给假四天，婚假期间工资全给（47、须在分公司服务六个月以上）。5、产假：女员工生育（须提供医院证明）可申请产假九十天（含公休日和法定节假日）。妊娠不超过三个月（含）流产的，给予产假十五天，妊娠超过三个月流产的，给予产假三十天。本公司男性员工的配偶生产，均给予陪产假七天。产假期间工资发放依据社保相关规定执行。（女员工须在公司服务壹年以上方可享受）。女员工哺乳期在10个月内，每天上班可提前半小时下班给小孩哺乳，不扣工资。6、丧假：员工的父母、养父母及配偶去世给丧假三天（不含公休假和法定节假日）；员工祖父母、外祖父母、子女、直系兄弟、姐妹、配偶之父母、祖父母、外祖父母或继父母去世的丧假为一天（不含公休假和法定节假日），丧假期间工资全48、给。7、补休假：补休假是公司因工作需要，给予员工在加班后相等时间的补休。补休假原则上要求在加班后的一个月内休完，逾期未休完的一律不予补假。8、年假：公司工作年限满一年的员工可享受3天的带薪年假，公司工作年限三年以上员工可享受7天的带薪年假。第九条 审批权限员工、部门副经理请假1至3天以内（含）应提前一天报部门经理核准，3天以上至7天以内（含）应由行政副总核准。经理以上请假1至3天以内（含）应提前一天报分管副总核准，3天以上至7天以内（含）提前一天报常务副总核准。第十条 考勤操作流程1、请假：员工请假需提前办理手续，否则以旷工处理。因特殊原因无法提前办理请假手续者，应在假期结束上班的第1天及时办49、理补假手续。其程序为：到行政部领取个人请假申请单填单各级主管审批交回行政部备案。2、出差：员工因公需离开办公所在地城市，需办理出差申请手续。其程序为：到行政部领取出差申请表填单各级经理（负责人）审批将考勤联交行政部备案，出差由分公司行政副总核准。凡未填写出差申请表者不予报销出差费用，情况特殊的须报常务副总审批。第十一条 本暂行规定从2008年2月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归人事行政部。招聘管理制度第一条、目的：为规范公司员工的招聘管理工作，使招聘工作体现程序化、规范化、专业化、系统化。第二条、适用范围：公司外聘员工的招聘均应遵循本制度。第三条、权责：1、各部门经理：负责提出本部门50、人员增补申请，填写人员增补申请表报行政部备案，负责本部门应聘人员的初试工作；2、行政部：根据各部门上报的人员增补申请进行汇总，拟定招聘计划，组织开展招聘工作；行政部人力专员、行政部经理与申请部门经理共同负责应聘人员的初试工作；3、行政副总：负责各部门拟录用人员的复试工作；4、常务副总：负责各部门拟录用人员的复试工作及录用审批。第四条、招聘原则：1、遵循多渠道招聘、尊重人才、平等竞争、适才适岗、择优录取的原则；2、遵循既重学历又不唯学历的原则。第五条、招聘依据：1、经董事会批准的人员配置计划；2、应聘人员的品德、学识、专业技能以及其面试和笔试情况。第六条、招聘流程：1、申请部门填写人员增补申请表51、，上报行政部汇总并安排招聘工作；2、应聘人员需先填写公司应聘人员登记表，由行政部及用人部门进行初试，填写应聘人员面试记录单；3、通过初试的应聘人员，由行政副总进行复试，填写应聘人员复试记录表；4、通过复试的应聘人员，由行政部通知录用，填写职员登记表并办理录用相关手续。第七条、其它相关规定：1、行政部在招聘初试时主要考查应聘者的形象、人品、职业素养、经历背景等；用人部门主要考查其专业能力；2、应聘人员必须提交身份证、毕业证、职称证书、特殊岗位如炊事员必须提交体检报告、原单位的离职证明等必要的材料；3、公司不得聘用年龄不满16周岁的未成年人。4、公司不得聘用有犯罪不良记录的人员。第八条、本规定从252、008年2月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归人事行政部。财产管理制度 第一条、目的：为了规范及加强公司财产的管理，保证财产的有效利用，特制定本制度。第二条、适用范围：适用于公司所有工作人员。第三条、财产分类：本制度中公司财产包括固定资产、通用办公设备、办公用品等。1、固定资产指单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的物品，如：交通设备、电脑、复印机、空调、家电、家具等。2、通用办公设备是指单位价值在2000元以下并可重复周转使用的财产，如：打印机、传真机、桌椅等。3、办公用品包括易耗品、非易耗品等。第四条、管理组织机构及职能1、行政部：财产的购置、调拨、报损、盘53、点及日常管理。2、财务部：固定资产帐务管理及年终盘点的帐实核对。3、领用部门：物品的领用、保管使用。第五条、财产编号1、编号部门：行政部。2、编号对象：固定资产、通用办公设备。3、编号原则：编码共九位,前二位是企业代号汉语拼音字母“SG”，第三、四位是财产类别,第五、六位为购置年份，后三位为财产序号。4、财产类别：JT交通设备 DN电脑设备 BG办公设备 QT其他电器设备 JJ家具用具例如： 表示公司名称 表示财产类别 表示购置年份 表示序号 SG JT 07 001第六条、管理流程1、请购（1）固定资产及通用办公设备由申请人填写请购单，申请部门经理签字确认后报行政部，由行政部进行购前询价及添54、置预算，按审批权限报批。（2）办公用品由各部门于每月25日前填写下月办公用品请购单交由部门经理（负责人）核准后报予行政部汇总、报批、采购、入库登记。2、财产验收入库（1）不需安装调试的财产购置后，由行政部及使用部门负责人共同办理验收入库手续（2）需要安装调试的财产购置后，由使用部门确认安装完工情况后在请购单“财产安装验收情况”栏内签字确认，交于行政部办理验收入库手续。（3）办公用品由行政部办理验收入库手续。（4）固定资产、通用办公设备及办公用品验收入库使用财产入库验收单，由行政部财产管理员填写。财产入库验收单一式两联，一联由行政部财产管理员存档，另一联作为财务报销附件。3、行政部建立财产汇总登55、记簿、财产明细分类登记簿，用于记录财产的入库、领用、结算、报废等情况，确保总分记录相符。4、财产领用、调拨、外借、送修、丢失、损坏、报废的处理：（1）领用：领用人在财产明细分类登记簿“领用人（保管人）”一栏直接签领。（2）调拨：公司内部调拨：调出部门填写财产调拨单，表内应注明调出原因、调入部门、时间、收回日期，调出部门经理签章后由接收人及调入部门经理签章，报行政部核准。 跨公司调拨：必须经行政副总、常务副总审议后报董事会审批。（3）外借：属漳州区域内公司财产外借,如与公司业务相关的政府部门或其他机构借用公司车辆或其他设备，由行政副总审批；属跨公司或跨区域借用，必须经行政副总、常务副总审批后报董56、事会审批。（4）公司员工无特殊情况不得借用公司的财产为私用，如确实需要应按规定填写财产借用表，经行政部和行政副总批准后方可借用，并按期归还。（5）送修：由送修部门填写财产维修/报废申请表,注明维修申请部门、财产编号、名称、故障情况，送修部门经理签章确认后，按审批权限报批，维修费用300元以内（含300元）的零星修理报行政部经理审批，维修费用300以上的呈报行政副总批准；交通设备维修按车辆管理制度执行。（6）丢失、毁损：财产在使用期间如发生丢失或损坏情况由使用部门提交报告，行政部依据事实判定责任方：一是若因人为损坏的，尚可修复的维修费用由损坏人员承担，无法修复的或丢失的财产，由损坏人或丢失人赔偿57、，赔偿金额按（资产原值-已提折旧额）计算；二是若非人为因素自然损耗损坏且可修复的，费用由公司承担，无法修复的方可报废。（7）报废：指使用年限已到或自然损毁的属正常报废。申请报废部门填制财产维修/报废申请表，经行政部审核后报行政副总审批后进行报废处理。以上丢失、毁损、报废的审批权限按照财务管理权限及操作流程执行。5、办公用品领用：（1）办公用品分为易耗品、非易耗品和其它三类，领用时分为个人领用和部门领用两种。（2）定义：A、易耗品：系指容易消耗，无法重复使用的用品，如：水笔、圆珠笔、铅笔、萤光笔、橡皮擦、回形针、告示贴等；B、非易耗品：系指能重复使用并能保持原有形态和性能的用品，如文件夹、订书机58、计算器、笔筒、尺子等。C、其它：系指某些部门为进行其专业工作需要的用品。如：财务部常用的凭证纸簿、打印纸、复印纸等办公用品。（3）领用A、个人领用：系个人保管使用物品，如水笔、橡皮檫、笔记本、笔芯等，由领用人向行政部领用并办理登记手续。B、部门领用：系领用部门共同使用的用品，如打印纸、墨盒等，由部门经办人向行政部领用并办理登记手续。C、非易耗品如正常故障或损坏，可以旧品换新品，如有遗失应由个人或部门赔偿或自购，如离职应移交。6、盘点（1）日常财产盘点由行政部组织，负责定期对公司财产实物进行盘点，编制财产实物盘点表，包括财产名称、类别、编号、存放地、使用状况、盈亏情况等。（2）年度盘点时，应由59、行政部、财务部共同盘点并进行帐实核对。盘点后应将盘点表与财产明细分类登记簿、财产汇总登记簿、财务部固定资产帐核对一致，如有异常情况由行政部负责核实并提出处理意见，报行政副总及常务副总批准处理。对因个人原因造成的盘亏，将追究个人经济责任。第七条、本制度从2008年2月1日起执行，解释权、修订权归人事行政部。 财产借用表 编号：年 月 日序号财产名称财产编号规格单位数量财产原值用途归还时间行政副总批准行政部审核部门主管核 准借用人财产调拨单 编号：年 月 日序号财产名称财产编号单位数量调拨原因调拨日期收回日期调出部门申请人： 调出部门经理 调入部门接收人： 调入部门经理： 行政部经理： 分管副总：60、行政副总：维修申请单申请部门： 编号：财产名称财产编号规格/型号数量现状说明：送修地点：修理预计金额：送修时间：财产归还时间：维修/报废情况：行政副总： 行政部： 部门主管： 报修人:财产报废申请单申请部门： 财产名称规格型号财产编号耐用年限已用年限购置日期数量价值报废理由拟处理方 法备注 常务副总： 行政副总： 财务审核： 部门主管： 报废人： 例 会 制 度第一条 目的：为及时有效地解决工作中出现的问题，加强各部门间的沟通，提升各部门的协作关系。第二条 适用范围：分公司中层以上管理人员每周工作例会。（一）权责：1、行政部：负责会议通知、会议记录和会议纪要的行文，并对会议决议的事项进行督办和61、跟踪落实；2、副总：主持召开例会，对会议讨论问题进行决策。（二）规定：1、与会人员：常务副总、副总经理、公司各职能部门负责人及副总指定的人员应出席；2、会议时间：每周二下午召开；会议时间如有变动，由行政部另行通知。3、会议内容：（1）总结与计划：各部门每周工作的总结，下周工作的计划与建议； （2）反馈上周会议纪要中要求落实的事项；（3）部门需向公司领导反映的问题；（4）部门间需要协调解决的问题或需公司提供支持解决的事项。4、会议要求：（1）与会人员无特殊情况不得请假迟到、无故缺席，应准时参加会议，并作好充分的会前准备；（2）与会人员应自觉维护例会秩序和会议环境，关闭通讯工具，确保会议顺利进行；62、（3）与会人员的工作汇报、计划、小结等应准备充分，重点突出、尽量用数据来直观表述（保密数据除外），不得敷衍了事。5、会议纪要整理归档：会议纪要应在两天内整理完毕，送交会议主持人核稿，核稿后应复印分发给各位参会人员传阅，并要求参会人员阅后在行政部存档的会议纪要上签字，作为会议的重要资料存档备查。 6、会议督办：对于会议形成的决议和公司副总下达的工作指令,行政部应填制会议决定事项执行情况表，负责按部门落实督办，并于下周例会将督办落实情况进行通报。第三条 本规定从2008年2月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归人事行政部会议决定事项执行情况表纪要2008第 号执行 部门决 定 事 项责任人期63、 限执 行 情 况 说 明工程部未落实原因：已落实事项：采购部未落实原因：已落实事项：预算部未落实原因：已落实事项：开发部未落实原因：已落实事项：营销企划部未落实事项：已落实事项：财务部未落实事项：已落实事项：规划设计部未落实事项：已落实事项：行政部未落实事项：已落实事项：车辆管理制度第一条、目的：为加强和规范公务车辆的管理，提高车辆的有效使用率。第二条、适用范围：公司公务车辆的管理应遵守本制度。主要包括：派车、行驶、车辆入库、维修保养、证照与保险的办理等。第三条、部门职责：1、行 政 部：负责公司公务车辆的日常调派与管理；2、行政副总：核准公务车辆的使用；第四条：规定：1、派车程序：各部门因64、公务需要使用公司公务车辆，应提前填写用车申请单向行政部申请派车，行政部根据实际情况统筹安排调派；2、驾驶员根据签批同意的用车申请单出车；3、操作流程3.1申请人填写用车申请单用车部门经理审批行政部经理核准并安排车辆驾驶员凭单出车。3.2用车申请单联由驾驶员保管，并作为长途出车报销出差伙食补贴的依据；存根联由行政部存档，月底作为驾驶员加班工资结算的依据。3.3如有特殊情况需紧急用车，行政部经理不在公司无法签批，用车申请人应通过电话、短信等方式向行政部经理或行政副总请示，征得同意后由行政部或行政副总通知驾驶员方可用车，用车申请单后期补签。第五条、车辆维修保养申请1、根椐车辆的行驶状况及行驶里程数，65、驾驶员应提出保养申请，并就保养项目提出建议，填写车辆维修与保养申请单报行政部审核，呈报行政副总审批。2、车辆因损耗或故障需要维修的，驾驶员应提出维修申请，并提供维修项目的报价与维修厂家建议，填写车辆维修与保养申请单报行政部审核，呈报行政副总审批；如能自行修复的，可申请购买维修所需的材料及相关零配件； 3、车辆维修与保养申请流程驾驶员填写车辆维修与保养申请单行政部审核行政副总核准送厂保养、维修或购买材料与零配件车辆维修与保养申请单返行政部存档。第六条、车辆费用管理；1、驾驶员使用公司统一办理的IC卡，在指定的加油网点刷卡加油，费用由公司财务部划转；2、车辆费用的核准权限：车辆拟发生费用申请由行政66、副总审批、常务副总核准；3、车辆因维修保养、加油、停放、清洁、过路过桥而发生的相关费用，必须按月度由驾驶员明细记录，行政部将此记录作为进行车辆月度费用分析的依据；4、驾驶员应规范驾驶，爱惜车辆，维持车辆清洁以节约车辆的使用费用；第七条、车辆违规与事故处理： 1、驾驶员因私出车或未经许可的情况下将车辆借予他人使用或让无证人员驾驶车辆而违反交通规则或发生事故的，由车辆专职驾驶员承担责任，并根据造成损失的轻重，按公司奖惩管理制度处理； 2、车辆在公务途中因违反交通规则而发生的的罚款由当班驾驶员个人承担50%； 3、车辆在公务途中发生交通事故，发生的全部费用（含车辆维修费用，对方当事人索赔费用及其他费67、用）在扣除保险金额后，根据公司实际损失及责任事故性质进行处理；驾驶员有过错的将给予失职金的处罚； 3.1 一般事故（公司经济损失金额在2000元以下）：处以实际金额10%的失职金； 3.2 重大事故（公司经济损失金额在2000-5000元之间）：处以实际金额8%的失职金； 3.3特大事故（公司经济损失金额在5000元以上）：处以实际金额6%的失职金。 4、公务车一旦发生事故，专职驾驶员或车辆管理人员必须在2个小时内就事故发生情况口头报告上级经理或公司领导。 5、因车辆证件不全或无效而发生罚款，公司将根据情节轻重依公司奖惩管理制度给予相关责任人予以处罚。第八条、车辆的证照与保险： 1、车辆的各类68、文档资料由行政部造册入档，并妥善保管有关证件； 2、车辆的年检、保险、公路规费的申办由行政部管理，专职驾驶员负责手续的办理；驾驶员工作规范：2.1 驾驶员必须严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章、规则，并遵守本公司其他相关的规章制度；2.2 遵守驾驶操作规程，谨慎驾驶，不开违章车、带病车、英雄车，严禁酒后驾车，做到爱岗敬业，恪守职业道德，重视安全学习，牢固树立安全行车意识，杜绝事故的发生；2.3 出车前驾驶员要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即调整或加补。出车回来要检查存油量，发现存油不足时，要立即加油，不得在出车时才临时加油，同时必须保69、持车辆内、外及引擎的清洁，车内做好禁烟工作；2.4 驾驶员发现所驾驶的车辆有故障时，应立即维修，自己无法维修的，应立即报告车辆使用人及行政部，并提出具体的维修意见，填写车辆维修保养申请单，经批准后送厂维修，未经批准，不许私自将车辆送厂维修；若车辆在执行公务时出现紧急情况必须立即送维修厂维修，驾驶员应通过电话、短信等方式向行政部经理报告请示，获得批准后方可维修，车辆维修保养申请单后期补签。2.5 出车在外或出车归来及下班后，在停放车辆时，一定要注意选取安全的或公司指定的停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车，离开车辆时要上好保险锁，防止车辆被盗；2.6 驾驶员应经常检查驾驶车辆各种证70、件的有效性，出车时要保证证件齐全；各种车辆证件、保险到期前半个月，驾驶员应提前申报行政部，以便及时办理相关手续。2.7 驾驶员因故意违章或因证件不齐被罚的，费用不予报销，违章所造成的后果由驾驶员本人负责； 2.8 驾驶员出车应严格执行用车申请单制度，认真填写车辆行驶记录单。严禁私自出车，一经查实，对初犯者给予罚款500元，第二次给予重罚2000元，第三次给予辞退处罚。私自出车所造成的交通事故及违章处罚等，其后果由驾驶员本人承担，并视情节轻重承担经济赔偿直至辞退； 2.9 驾驶员对公司行政部车辆管理人员的出车安排，应无条件服从，不得借故拖延或拒不出车。对出车安排有意见的，事后可向行政部经理直至常71、务副总反映； 2.10驾驶员因公出车遇特殊情况，不能按时返回时，应及时设法通知行政部经理，并说明原因。驾驶员必须随身携带手机并保证24小时处于开机状态，保持与公司领导、行政部经理的联系； 2.11驾驶员在未出车时，必须在公司待命，并严格遵守公司考勤管理制度的规定； 2.12驾驶员未经公司领导批准，不得私自将车辆随便交他人驾驶，一经发现按第八条2.8规定给予相应处罚。第九条、处罚和奖励 1、驾驶员违反公司相关规定给公司带来经济损失的，除赔偿经济损失外，公司还将依照相关奖惩规定进行相应的处罚； 2、驾驶员安全行车，遵规守纪，全年无任何交通事故，表现特别突出的公司将依照相关奖惩规定予以奖励。第十条 72、 本规定从2008年2月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归人事行政部档案管理制度为了加强公司档案管理工作的业务建设，不断提高科学管理水平，逐步规范公司档案管理工作，使本公司档案管理程序化、制度化、合理化，有效地为公司各项工作服务，特制定管理制度如下：档案的归档制度一、 归档要求1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片J员片等）均属归档范围。归档的文件材料必须是原件（定稿），且应齐全完整。2、归档的文件材料必须准确地反映部门各项工作活动的真实内容和历史过程。3、归档的文件材料必须是经过系统整理或预立卷的，必须层次分明，符73、合其形成规律。4、归档的文件材料应做到纸质材料优良，字迹工整，签署完备，禁止用铅笔、纯蓝墨水、彩笔、圆珠笔、复写纸书写，以利于档案的长期保存。5、案卷大小按各类档案常规管理要求，封面要注明案卷名称、密级、保管期限、编制单位与日期。立卷装订要整齐、美观、坚固，拆除金属物。6、财务档案由财务部负责管理。归档的会计档案财务手续应完备，立卷脊背包角纸，接缝处加盖财务专用章或个人专用章。7、立卷归档的录音、音像、照片等声像档案及实物档案，应标注制作时间、年代、文字说明、承办单位、制作人，并按照档案管理要求单独存放。二、归档时间1、各项管理工作中形成的文件材料，在第二年3月份内要将应归档的文件材料按档案分74、类法和归档范围，完整向行政部档案室移交。如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。2、设备档案一般在设备安装完工验收后归档。3、基建档案在工程完成后二个月内，将要归档的图纸和资料向行政部档案室归档。4、每年形成的会计核算专业材料由财务各部门立卷后，由财务部门保管。5、客户的按揭材料在办理过程中由开发部保管，下款后由财务部立卷归档保管。6、客户的销售资料每年由营销部立卷归档。7、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由会计人员保管一年，期满后由会计人员编制移交清册，向行政部档案室移交。三、归档份数1、一般文件材料归档一式一份。2、重要的需要永久保存的或利用频繁的文件材料归档一式两75、份。四、归档手续1、归档时要填写归挡移交登记表。2、交接双方按归挡移交登记表内容当面清点、审核无误后进行交接；须解释的问题应当面讲清记录备忘。3、交接双方应在归挡移交登记表上签字备查。档案保管制度一、公司所有员工都有保护档案的义务。档案管理人员要切实负起责任，保管好档案。二、对所保管的档案要登记在册，集中存放，分清保管期限，分年排列整齐，不得分散随意堆放，要定期清点、检查、以防丢失。三、按照档案保管的要求，切实做好档案“十防”（即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密）工作，每年对所保管的档案进行一次清点核对，做到帐物相符。并对保管状况进行记录。四、严格档案接收、移交76、借用的登记手续，对借用的案卷应及时收回并放归原箱位。保证档案的绝对安全。发现损坏、泄露、丢失档案者，应及时上报，严肃处理。五、档案钥匙要由专人保管，不准外带，以防丢失。保管人员请假外出，要由行政部指定代管人员。六、档案保管人员调动工作时，应在离岗前办好交接手续。七、开展档案利用工作，编制档案检索工具，方便查找，搞好档案利用信息反馈，有效地为公司领导决策和部门各项工作提供服务。基本建设项目档案归档范围基本建设项目档案资料是指在整个项目从酝酿、决策到建成投产（使用）的全过程中形成的、应当保存的文件，包括基本建设项目的提出、调研、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、施工、调试、生产准备、竣工77、试生产（使用）等工作活动中形成的文字材料、图纸、计算材料、声象材料等形式与载体的文件材料。具体分三部分：一、文件材料（一）依据性材料（永久保存）1、可行性研究报告及批复；2、项目立项批文；3、选址、用地、征地、拆迁等审批文件；4、建设用地规划许可证、建设用地许可证；5、科技抗震、消防、人防审核意见书；水、暖、电、煤气供应协议书；6、合同书（含设计）；7、建设工程规划许可证；（二）基础性资料（永久保存）1、 工程地质勘探报告2、 工程地质图3、 工程设计计算结果（50米高层）（三）施工材料（含桩基工程）（长期保存）1、 开工报告、施工许可证；2、 图纸会审纪要；3、 设计变更通知；4、 隐蔽工78、程检查签证记录；5、 桩基竣工平面图及试验报告；6、 建筑物坐标、总高、垂直度测量、沉降观测记录；7、 混凝土、砂浆试块试验记录；8、 原材料、半成品登记、质量证明及检验报告；9、 分项、分部单位工程质量评定资料，工程质量综合评定表；10、 重大质量事故处理记录；11、 水电安装测试记录；12、 施工日记、混凝土施工记录。（四）竣工验收材料（永久保存）1、总平面图、综合管线图；2、建筑图；3、结构图； 4、 水竣图；5、 电竣图6、 设备安装图；7、 其他图纸。二、竣工图（永久保存）1、竣工报告、工程竣工验收证明书；2、三材核销、财务结算（包括建行审核）。三、声象档案材料（短期保存）1、照片：79、照片、底片、照片内容说明、拍摄者、拍摄日期。拍摄内容：建筑物环境、外观照片，9层以上建筑要有基础施工、隐蔽工程照片。2、录象材料：成品带，有拍摄者、拍摄日期及说明。拍摄内容：重要领导人奠基、视察、验收剪彩、题语、讲话，基础工程、隐蔽工程、施工前环境、工程进程重要环节及竣工后形成录象材料。基本建设项目档案管理办法一、基本建设项目档案资料工作要与项目建设进程同步。项目申请立项时即应开始进行文件材料的积累、整理、审查工作；项目竣工验收时，完成文件材料的归档和验收工作。二、项目建设过程中，建设单位、工程总承包单位、工程建设现场指挥机构、勘察设计单位、施工单位应在各自的职责范围内搞好建设项目文件材料的形80、成、积累、整理归档和保管工作。属于建设单位归档的档案材料，有关单位应按时整理，移交建设单位。三、档案资料的汇总整理1、建设项目实行总承包的，各分包单位负责收集、整理分包范围内的档案资料，交总包单位汇总、整理。竣工时由总包单位提交完整、准确的项目档案资料。实行工程建设现场指挥机构管理的建设项目，各分包单位负责收集、整理分包范围内的档案资料，交总包单位汇总、整理，竣工时由总包单位向建设单位提交完整、准确的项目档案资料。2、建设项目由建设单位分别向几个单位分包的，各承包单位负责收集、整理所承包工程的档案资料，交建设单位汇总、整理，或由建设单位委托一个承包单位汇总、整理。四、建设单位、工程总承包单位、81、工程现场指挥机构、施工单位、勘察设计单位必须有一位负责人分管档案资料工作，并建立与工程档案资料工作任务相适应的管理机构，配备档案资料管理人员，制定管理制度，统一管理建设项目的档案资料，施工过程中要有能保证档案资料安全的库房和设备。五、凡有引进技术或引进设备的建设项目，要做好引进技术和引进设备的图纸、文件的收集、整理工作，无论通过何种渠道得到与引进技术或引进设备有关的档案资料，均应交档案部门统一管理。档案部门要加强提供利用手段和措施，保证使用。六、归档的文件材料要字迹清楚，图面整洁，不得用易褪色的书写材料书写、绘制。七、对超过保管期限的基本建设项目档案资料必须进行鉴定，已失去保存价值的档案资料，82、经过一定的审批手续，登记造册后方可处理。保密的档案资料应按保密规定进行管理。八、设计建设大、中型建设项目时，均应设计建设与工作任务相适应的，符合要求的档案资料库房，并为档案资料保证和提供利用配置必要的设备，其费用列入工程总概算。九、竣工档案资料的管理要求1、竣工图是工程的实际反映，是工程的重要档案，工程承包合同或施工协议中有根据国家对编制竣工图的的要求，对竣工图的编制、整理、审核、交接、验收做出规定，施工单位不准时提交合格竣工图的，不算完成施工任务，并应承担责任。2、施工单位要做好施工记录、检验记录、交工验收记录和签证等，整理好变更文件，按规定编制好竣工图。工程竣工验收前，由主管部门、建设单位83、组织检查竣工图的质量，基本建设主管部门、施工企业的主管部门应检查施工单位编制施工档案的质量。3、编制竣工图的费用，按下列方法处理：（1）因设计失误造成设计变更较大，施工图不能代用或利用的，由设计单位负责绘制竣工图，并承担其费用。（2）因建设单位或主管部门要求变更设计，需重新绘制竣工图时，由建设单位绘制或委托设计单位负责绘制。其费用由建设单位在基建投资中解决。（3）第1、2项规定以外的，则由施工单位负责编制竣工图，所需费用，由施工单位自行解决。十、建设单位应根据工程规模和工程全过程中应产生的文件材料规定详细的归档范围和内容，以确保归档文件材料的完整性。十一、基本建设项目档案资料的保管期限分为永久84、长期、短期三种。长期保管的基本建设项目档案资料实际保管期限不得短于建设项目的实际寿命。档案借阅、借用制度一、借阅、借用档案者必须遵守保密规定，在规定许可范围内借阅、借用档案。二、公司员工因工作需要查阅档案，必须履行借阅登记手续，方能借阅。三、查阅档案在档案室查阅，确因工作需要外借一般不得超过一周，如延长使用，必须再办手续。四、任何人在办理档案借阅手续或外借手续时必须填写档案借用申请表，说明用途，经部门经理、行政部签字后方可借出；重要资料，须经公司领导审批同意后方可借出。借出的档案必须在限定期内归还，在限定期内未归还，档案保管员应负责催促。五、借阅、借用档案要注意保护和保密，不得擅自翻印、复制85、复印、拍照，必须爱护档案资料，不得有拆散、剪裁、涂改、圈、画、折叠、污损行为，违者应追究责任，严肃处理。六、外单位来我单位查阅档案，一般凭单位介绍信，并需经部门领导、公司领导同意以后方予查阅。如需索要复制档案材料，则应按规定办理付款手续，属赠阅的也应办理登记手续。借阅、借用会计档案必须有财务人员在场。七、凡调离本公司的职工，必须及时全部交还借用的档案资料，并得到任职部门经理及档案室签字认可。八、借阅、借用过程中需摘录档案时，经档案员许可方可摘录。摘录后应将摘录内容与原件交档案员确认后方可离开。附表一：档案借用申请表档案保密制度一、严守公司机密，不得将档案材料带出档案室，不准把档案带回家中或公86、共场所查阅。所有机密档案都不得向无关人员泄密，严防档案丢失或泄密。二、认真执行档案的借阅、借用制度，履行审批手续，不得任意扩大借阅、借用范围。三、节假日前应对档案的保密安全进行检查，及时发现问题、解决问题。四、档案管理部门及有关人员应严格执行档案保密制度，对造成泄密的部门和个人应追究其责任，并视情节轻重给予必要的处分。五、不准用普通电话、书信来往讨论档案机密内容，也不准把档案机密内容泄露给亲戚朋友、家属子女。档案的鉴定、销毁及检查制度一、档案鉴定工作应在公司档案鉴定小组负责人的主持下，按照鉴定程序要求，由鉴定小组直接对档案及文件材料进行鉴定。档案部门每年应对档案文件材料进行一次清理鉴定。二、档87、案按不同保管期限分为永久、长期、短期三类，对于超过保管期限且经鉴定无保存价值的档案，应填写档案销毁申请单交部门经理、分管副总、常务副总审批后方可销毁。三、对已超过保管期的档案，应及时组织鉴定，经重新鉴定，仍有保管价值需延长保管的档案，应重新划定保管期限。确实无保管价值的档案，应编制销毁清册按销毁程序进行销毁，应有两人以上监销人员。监销者应在档案销毁清册上签字，注明销毁方式和日期。若销毁的档案数量多，应送当地造纸厂当场化为纸浆，严防泄密。四、档案工作人员在销毁前，应对销毁清册认真进行清查，核对后在销毁清册上注明销毁日期并签名盖章。五、行政人事部每年组织对公司档案、各部门文书立卷的质量进行检查。六88、每次鉴定要写出鉴定报告，填写档案鉴定情况记录和档案销毁清册，由分管档案负责人签名，并注明鉴定日期。附表二：档案销毁申请单档案管理人员岗位职责一、热爱档案工作，刻苦钻研业务，不断提高业务素质，努力完成各项工作任务。认真贯彻执行档案法，做到依法办事，以法治档。全面加强公司各部门档案管理工作，促进档案工作的制度化、规范化、标准化。对本公司各部门文件材料的归档工作进行指导、监督并积极与各部门做好各类档案的收集、整理、鉴定、归档移交等项工作。二、严格执行档案借阅、借用制度，按规定履行登记、注销等手续。三、加强档案的保密制度，防止失窃、泄密及文件损失事件发生。做好档案“十防”（即防盗、防水、防火、防潮、89、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密）工作。四、根据保管期限表，认真做好档案的鉴定工作，将失去保存价值的归档文件材料登记造册，办好销毁手续并参与销毁工作。五、对库藏档案要定期检查，做到帐、物、卡三者相符，若发现有变质的档案要及时修补和复制，使其保持完好状态。六、做好档案资料的保管、鉴定、销毁、统计工作，并编制本单位大事记及基础数字汇编，做好温湿度记录和安全检查记录，做好查阅、借阅、利用档案的登记。行政部档案工作职责一、公司行政部是公司档案工作的分管部门，具体负责对档案室的管理工作。二、负责制定档案工作的发展计划，负责协调将档案工作纳入公司的工作计划和各部门的工作职责。三、对档案管理的各项制90、度的执行落实进行监督、检查和协调，直接向档案工作分管领导汇报具体工作事项。公司各部门负责人档案工作职责一、负责本部门的档案领导工作，将档案工作纳入日常工作议程，指定本部门档案保管人员，并落实岗位的工作职责。二、对本部门档案工作做到有布置、有检查、有落实。三、参加本部门设备仪器开箱验收，确保设备文件材料的完整齐全。四、负责解决本部门档案工作中存在的问题。朝阳房地产公司附表一： 档案借用申请表 年 月 日借用人所属部门借 用事 由档 案名 称归 还时 间申请部门意见：行政人事部 意 见：分管副总意见：注：出借期间若发生损坏、遗失或擅自私用等行为，将追究相应的责任。附表二：档案销毁申请单 年 月 日姓名所属部门文件名称、性质及份数：保管年限部门经理意见：分管副总意见：总裁意见：归档移交登记表日期档案名称及内容编号页/份份数归档部门归档人（签字）档案签收备注类别：