1、山东百利不锈钢有限公司物资采购供应管理制度第一章总则第一条 为加强公司物资采购供应管理，确保生产需要，降低采购成本，减少资金占用，制定本制度。第二条公司物资实行分类采购，共分四类:一类为废不锈钢、合金等主要生产原材料;二类为其它原材料、燃料.辅料.设备、备件、备品、生产 工具、劳动保护品;三类为办公用品； 四类为职工生活用品。第三条一类物资由公司制定计划,销售部负责采购供应及费用核销,炼钢分厂负责组织验收、保管、使用；二类物资由使用部门提出计划，职能部门审核汇总，公司审 批同意后，供应部落实采购，并负责做好库存保管、出入库 手续办理及费用核销工作；三类物资由办公室根据各部门需要拟出釆购计划，公2、司批准 后供应部负责采购、保管、发放、核销，使用部门经办公室审批后到供应部领用；四类物资主要指餐饮部所购职工生活物资，另行规定。第四条 物资采购严格按照“先计划，后审批”的要求，遵照“货比三家”、“质优价廉”急事急办”的原则，严把采购质量关、 数量关，保证物资供应及时。第五条 加强成本核算与管理，按ABC分类法，合理控制库存，减少资金占用，提高经济效益。第二章计划、采购第六条 一类物资的计划、采购：1、销售部要及时掌握国内、国际不锈废钢、合金等主要生产原材料的市场价格、供需矛盾、市场动态等敏感信息，为最佳批量采购提供决策依据；2、生产部根据公司生产安排制定年度、季度、月度采购计 划，销售部拟定3、优化采购方案，以最经济方式均衡进料，保 证生产正常需要。第七条二类、三类物资的计划、采购:1、其它原材料、燃料、辅料由各生产部门提前五天提出季度、月度计划，写清材料名称、单位、数量、需要时间等内 容，报生产部审核汇总，经公司批准后，供应部落实采购。零星进料一次不超过三个月需要；2、设备、备品、备件.生产工具由使用部门提出年度、月度计划,写清物品品名、型号、单位、数量、生产厂家、需要时间等内容，报设备动力部审核汇总，经公司批准后，供应部落实采购。急需配件、工具需补办采购计划;3、劳动保护用品、办公用品根据公司批准计划，供应部落 实采购，其中劳保用品采购计划由供应部提出；4、采购员无审批计划原则一4、律不准采购，但生产急用物品， 如抢修设备用配件、材料等，领导同意后应立即采购供应, 过后补办出、入库手续；第八条采购五万元以上的设备、大宗物资原则都要实行招标：1、由供应部牵头，相关部门及人员组成招标组，依据物资 采购计划和市场行情提出招标计划，制定招标方案；2、招标组按照公平、公正、公开的原则，选择三家以上的 合格供应商，并对其形象、信誉.资质和供货能力进行初步审查，确定投标单位；3、按招标会的程序和要求举行招标会。由总经理和有关部门经理组成评标委员会对投标单位的资质和报价实施方案等进行讨论和综合评价，通过集体决策的方式最终确定中 标单位;4. 供应部代表公司依据招标书与中标单位投标书的具体5、内容与中标单位签定采购合同，并负责采购具体事宜;5、采购完成后，通过合同约束对供货方的售后服务承诺进行有效控制。第九条采购中，业务人员要严格履行职责，有合同的严格按合同采购，没有合同的要严格按照货比三家的原则，选购低 价优质物资，保质保量，不得盲目采购或拖延采购。第二章检验、入库第十条一类物资进厂后:1、采购业务人员先组织进行质量、成分检化验，中心化验室依据不锈废钢采购技术标准出具化验报告，检验人 员依据不锈废钢验收制度出具检验报告，检验员对结 果承担责任;2、运料车凭检验报告单进行过磅计量，过磅单一式五联,一联存过磅处，一联存销售部，一联存原料库，一联交运 料车，一联作财务结算凭证;3、过磅6、后，运料车凭检验报告单和过磅单送原料库交库工签证验收，以库工签证的过磅单办理入库及财务结算手续。第十一条二类三类物资采购进厂后:1、保管人员按采购业务员提供的物资品名、规格、型号、外观质量、内部质量、数量逐项进行验收，并填制验收 入库单，一式三联，一联存保管员，一联存供应部，一联交财务结算；2、需检验、计量的物资，参照一类物资的检验、过磅验 收程序进行；3、重要设备、备件、备品的检验验收可会同使用部门或 有关技术人员参与检验，验收合格方能办出入库；4、验收质量、数量不合格的物品，保管员应立即通知采购员作出退货.换货、调货等相应处理，不能处理的，追究有关人员责任：(1) 因计划不清不详而按计划采7、购的，计划提出部门负 主要责任，以工作失误给予经济责任制考核；(2) 因采购不力出现的问题，采购员负主要责任，按损 失程度给予5%-20%经济赔偿；5、下列物品保管员可以拒收：无购货计划或无规格、型 号、质量、数量要求的；质量、数量验收不合格的。第四章核销、登记第十二条 各类物资验收入库后，釆购业务员凭采购计划单、入库单到财务办理有关核销手续。第十二条 物资入库后，仓库保管员应对物品品名、规格、型号、数量、用途、入库时间等内容，进行填卡登记，建立库存台 帐。第十三条 验收不合格的物品暂时放库的，保管员要做好记录。第五章保管、出库第十四条 物品验收入库后，按物品分类，放入规定地点，保持区域卫生，8、实行定置管理。第十五条入库物品要采取防火、防盗、防鼠、防尘、防锈、防辐射、防震等保护措施，需要维护保养的要定期维护保养，防止 物品丢失或腐烂。第十六条 会同财务部门定期对库存物资进行清点、盘存，做好收、发、存统计上报。第十七条 物品发放由使用单位领导签字，凭领料单领用，保管员负 责办理出库手续，并做好发放登记，记录台帐，保持帐物 相符。第十八条 退库物品由领料单位办理，按领用程序办理退库手续，并 验收合格后入库。第五章检查、考核第十九条考核审计部作为公司的审计监督职能部门要及时了解、掌握生产物资的市场价格，加强物资采购过程中价格的监督与检查，有权对采购物资的价格、釆购单据、购销合同进行审计和监督。对发现损害企业利益的行为，如弄虚作假、收受回扣、收受贿赂，要及时向公司反映并提出处理意见，构成犯罪的，要依法追究刑事责任。第二十条 本制度由销售部、供应部负责执行。因制度执行过程中出现的计划不周.贻误生产、浪费损失、帐物不符、帐目不全.丢失被盗等问题和情况，由企管部结合责任制负责进 行考核。第二十一条本制度自公布之日起执行。二00五年一月一日