1、学校物资采购供应管理制度及报销程序编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资采购供应管理制度第一章 总则第一条 为加强和规范学校物资采购供应管理工作，提高资金使用效益，优化资源配置，保证学校教学、科研、办公等物资的及时供应，根据中华人民共和国政府采购法等有关法律文件规定，结合及我校实际情况，特制定本制度。第二条 学校所有外购物资均纳入集中采购供应管理范围，实行归口管理。学校采购供应管理制度中的采购项目包括：1、仪器设备类；2、实验耗材类；3、教材、图书类（含电子出版物）；4、日常办公类；5、其它。第三条 学校分管副校长（2、财务总监）对物资集中采购进行统筹协调，负责物资采购供应和相关管理的宏观监控。学校供应处是物资采购的实施部门。第二章 采购供应程序第四条 采购计划。学校各部门所需物资必须事先提出采购计划，计划由本部门责任人根据本部门实际需求量制订，并按需求填写申购单。申购单内容包括物资的名称、规格型号、数量、预计经费、用途、主要技术参数、使用时间等。计划申购物资以满足正常需求为限，严禁浪费，造成积压。第五条 物资申购计划的审批按学校相关制度执行，供应处负责人应预审批次申购单经费，督促超额申购单申购部门补办以上相关审批手续。第六条 采购供应。物资采购遵循多人参与原则，供应处接到经过审批的申购单后，应及时作出采购安3、排。1、合理安排采购方式，确保采购质量，做到服务耐心、价格合理，努力降低成本，严禁供应质次价高的物资。2、把握采购进度，确保物资按照要求到货时间供应到位，因市场缺货或其它客观因素不能按时到货，供应处应主动与申购部门取得联系，并说明情况。3、自行采购零星、急用或专业性较强的低值易耗品（含实验、实训耗材），须经供应处同意后方可实施，并及时到供应处办理入库手续，否则财务处不予报销相关费用。第七条 验收与入库。物资验收入库应多人参与，各尽其责。验收人员原则上由需求部门、资产管理处、供应处等部门相关人员组成，必要时，也可邀请有关技术人员来协助验收。多方验收合格后，仓库保管员填写物资验收入库单，办理入库手4、续。第三章 采购资金管理与报销程序第八条 采购资金应遵守学校财务的有关规章制度，由财务处统一管理。第九条 采购付款和报销必须凭有效发票和入库单（大型仪器设备还需凭仪器设备验收付款审核表），经供应处主管签字，财务总监审批后，到学校财务处办理。原则上1000元以上的货款通过银行转帐结算。第十条 供应处根据采购实际需要配备一定的备用金。备用金金额经学校分管副校长审批后，由财务处办理暂支、备案手续。备用金仅作采购周转资金专用，由供应处保管。第四章 监督机制第十一条 学校实行物资集中采购供应的同时，应建立有效的监督机制，增加采购供应行为过程的透明度和廉洁度。1、内部监控机制：供应处通过建立健全内部管理制度，不断规范采购供应行为，提高采购供应效率和效益；通过建立责任制，严格业绩考核，杜绝和防范各种弊端，调动相关人员的工作积极性。2、用户监督机制：各使用部门有权对供应处所供物资质量、价格进行咨询和调查，并向有关部门进行投诉。3、上级监督机制：供应处上级领导对供应处的采购供应程序、管理状况、服务态度等采取定期检查与临时抽查相结合的办法进行考核，并建立科学的比价定位，对采购价和供应价进行监控。供应处上级领导随时接受群众投诉，核实后提出处理方案，限其整改。