1、工厂物资计划采购、供应管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.物资计划采购管理制度1.1根据工厂经营计划处下达的任务书、按照设计部门下达的外购件汇总表和技术部门制定的材料消耗定额，计划员编制采购计划。1.2计划员及时把握供方供货周期，重点汇总、跟踪未按时齐套情况，同时向上级汇报。因市场上产品停产、缺货、升级换代等原因导致无法采购，应及时向设计部门和经营计划处通报，以便做出更改。1.3订货合同应妥善保管，做出合同明细登记和履行情况登记，因采购任务紧急，采取的电话、传真等订货形式，应事后补签正式合同。1.4计划员要2、经常与库房管理员沟通，掌握库存及缺料情况，发现漏项，及时采取补救措施解决，保证生产所需。1.5设计部门变更设计，技术部门变更图纸，更改定额，涉及到材料供应，应事先与供应处联系取得落实后，才能更改。1.6根据各相关处室的提料单确定的临时采购任务，由供应处长审批后方可采购。2.物资供应管理制度2.1限额发料2.1.1凡属本厂产品所用材料均实行限额发料，由计划员根据技术部门制定的材料工艺定额及型号、规格要求审核批料。2.1.2凡属试制、技术革新、自制工具、设备和临时下达任务所用材料，应有经营计划处下达的任务书或通知，领料人员必须有图纸和领料单，交计划员审核后方可到仓库领取。2.1.3凡发生报废、损坏3、丢失等情况，需要再领料时，必须查明原因，由领料单位填写报废、损坏、遗失报告单，经领料单位领导和质量管理处、供应处审批后，方可到供应处领料。2.1.4各分厂、处室剩余材料，不得自行处理，应填写退料单，经检验合格后退回供应处仓库。不合格品退回待料库。2.1.5如无法开零的物资，要求领料单位按照审核数用料，其余待加工完毕后及时退库。2.1.6库房管理员必须根据审核数限额发料，不能多发，注意节约。2.2原材料的代用2.2.1产品用原材料，因物资不足或合同未能按时交货，不能保证按原计划要求供应时，在保证产品质量标准前提下，为了生产的正常进行，供应处可提议其他材料代用。但必须填写征询单，交设计、技术部门4、和检验部门批准，更改图纸工艺后，才能使用代用物资。3.物资仓库管理制度3.1入库管理3.1.1货物提运到厂后，必须经检验部门验收合格后办理入库（维修和低耗物资除外）。生产急需材料到货时，有关单位应及时领取。3.1.2计划员、采购员根据检验部门出具的质量证明书负责与供货单位联系，并处理退货、换货、维修等相关手续。3.1.3库房管理员根据计划员开具的四联入库单作为入库上帐的依据。入库清点时发现数量不符等情况不予入库，由经办人负责查明原因，及时处理。3.1.4随物资带来的附件、清单、合格证、质量证明书、化验单、图纸、说明书、履历书等资料必须妥善保管。3.2库房管理3.2.1物资分类分库由专人保管。各5、仓库根据库房具体条件和物资的性能分类设区，分类设架，按照类别、型号、规格分别存放。库内材料合理摆放、标识清楚；并保持库内整洁，条理。做到帐物卡相符。3.2.2确保库内器材完好无损，处于良好状态。严格遵守安全规则，经常检查门窗、照明及通风情况，库内严禁烟火，下班切断电源，关门上锁；库房钥匙不得转借和丢失。3.2.3严格执行物资的收、发、领、退料制度，严格按照审核数发料，帐目要字迹清楚，计算准确，做到日清月结。准确掌握库存情况，及时与计划员沟通，上报缺料情况，及时备料，保证生产用料。物资出库、退料管理3.2.4各分厂、处室领料时，必须将领料单所列项目填写完整、清楚，数量不能涂改，并有本单位领料员和6、领导签字或盖章方可领取。3.2.5库房管理员严格按照计划员的审核数及时发料，材料出库时，规格、型号、数量要当面点清，准确无误。如领料单填写不符合规定，库房管理员有权要求领料员重新填写，符合规定后，予以发料。3.2.6领料人员到仓库领取材料时，应自觉遵守仓库规定，未经库管员同意，不得随意进入库房。3.2.7凡仓库发出物资，领用单位未使用的、多余的或由于设计更改而拆卸的，领用部门应当开退料单，退回库房。3.3盈亏管理3.3.1认真做好清仓查库工作，做到定期盘存和连续性盘存相结合，如出现盈亏，应及时查明原因，待年终清仓查库时如实上报，不准弄虚作假，涂改帐目或找外单位补料单，盈亏误差符合要求。盈亏情况7、报厂领导审批。3.3.2代管物资和多余积压物资要另建帐，分开存放。4.危险品及金银贵重金属管理制度4.1危险品管理危险品的发放a. 危险品（主要指易燃易爆等物资）由于属性不同、性质有相互抵触及灭火方法不同，应分别存放、保管，并标明物质名称、性质和灭火方法。 b.凡能自燃的物品和化学物品，宜堆放在温度较低，通风良好的库房，并要专人定时测温。c.受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得在露天存放，燃点在45以下的桶装易燃液体，要特别注意降温。如室升温度超过沸点时，禁止露天搬运。d.遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃品，不得存放在潮湿和容易积水的库房，不得冒雨搬运。e易燃、可燃物品在入库前，应有专8、人负责检查，对可能带有火险隐患的物品，经检查无危险后，方准入库，化学易燃物品的包装容器，应牢固密封，发现破损、残缺、变形和物资变质、分解等情况，应立即进行安全处理。f储存易燃和可燃物的库房、露天堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修动用明火等可能引起火灾作业。g装卸化学易燃物品，必须轻拿轻放，严防震动撞击、重压、摩擦和倒置。不能使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋。h搬运腐蚀性很强的物资时，均应穿戴好防护服装，并在作业后进行消毒和清洗。4.1.2危险品的发放a.易燃物品领料，必须随用随领，不得大量存放车间，以防火灾。4.2金银贵重金属管理4.2.1根据年度生产和单机定额。认真核定使用数量，9、库存数量和申请数量，编制计划，报省人民银行。4.2.2经省人民银行核定数量、划拨指标，按照指定地点提取物品，提取时必须有2人办理，当面封签，回厂后立即拆封、计量、入库。4.2.3金库必须安全可靠，设立保险柜，双人保管，节假日上封条。4.2.4使用领取金银及其制品，必须有派工号及工艺图纸或化验单，经车间领导签名供应处审核，双人发料，当面验证规格、数量。4.2.5使用金银及其制品，必须双人使用，使用前、使用后，必须核实数量、登记交接、签名盖章。4.2.6金银制品的余料、料头退库时，必须保持自然状态，必须填写退料单，件数、重量必须准确，交接必须签字，金银板必须有退料单，。4.2.7金银料头回收后，专柜保管，专人负责，废渣、废液、废泥也必须严格保管。