1、河北xx企业集团石家庄xx实业有限公司规章制度目录财务类：4关于使用个人银行卡的管理规定4资金管理办法6财务档案管理制度7财务管理办法12差旅费开支暂行规定15个人借款管理办法19同定资产管理细则22经营计划及资金预算管理办法30资金支付流程及权限规定32收据管理规定34行政类36办公用品管理制度36xx夏季空调使用管理规定37卫生管理制度39xx印章管理规定41人事类：43石家庄xx公司薪酬体系方案43员工考勤规定46业务类：49印公司销售业务员工资考核办法49生产类:50生产车间规章制度50机配件管理规定51财务类:关于使用个人银行卡的管理规定目的为规范财务资金管理，完善财务内控管理，保证2、资金的安全 性，制定本规定。适用范围：本制度适用于xx集团xx实业公司。 具体规定1、所有以员工个人名义开户并对公使用的银行卡（含信用卡）， 均需到集团计财部备案。备案项目包括：开户员工姓名（并提供该员 工身份证复印件）、开户银行全称，卡号，开户时间，开户具体事由， 经办人。2、新增的银行卡开户，必须首先向集团计财部经理或财务总监提 出书而申请，经批准后，方可办理。3、所有个人银行卡均在资金日报列明细显示、确保日报列示的银 行卡余额与实际一致；财务账也需明细核算，每月末出纳负责打印对 账单交相关人员核对并出具余额调节表。信用卡需建立明细台账。4、开卡的开卡费、年费做为止常费用报销，利息的收入止3、常入账。（及时索取银行正规票据，如取得热敏纸票据需要重新复印后做为财务入账凭据。）5、开户员工岗位变动（含调离、离职）时，在3个工作日内销卡,在销卡工作完成前，该员工工资不得发放。6、以上所有事项由所在单位财务经理（主管）全权负责。7、如违反以上规定，对相关人员将做严肃处理。xx财务部资金管理办法冃的1.1为了进一步强化企业管理，明确企业资金管理及集团与子公 司资金往来的审批及付款流程，根据河北xx集团财务管理办法 的要求，制定本办法。适用范围：本制度适用于xx集团xx实业有限公司。1、回收资金一律存入集团计财部指定账户，由本公司财务部门负 责管理，集团计财部监督。2、本公司按照集团核定的上缴4、资金（利润、折旧、资金使用和占 用利息等），于每月25日之前上交集团计财部指定账户，并列入对本 公司每月重点工作的考核。3、木公司按照月度资金收支预算负责资金的支付。具体支付 流程见资金支付流程及权限规定。集团内部拆借资金1、本公司需向集团借款时，应提前三天向集团申请借支，经集团 副董事长批准后，计财部将资金打入本公司账户。但借支应在当月或 下一口然月还清。2、集团需调用各本公司资金时，集团副董事长通知被调用资金的 本公司总经理，由集团计财部填制资金调用通知单，集团副董事长 签批。被调用资金的本公司财务部接到资金调用通知单后向集团 拨付资金。资金临吋使用后仍划回本公司。资金收支流程资金收入1、5、公司在生产经营屮取得的各项收入须全部交到本公司财务部 门，并及时入账，任何部门和个人不得以任何理由截流或挪用。当日 不能及吋上交的，最迟于次H上午交到财务部门。资金支出预算内资金支付流程：2、公司：经办人一部门负责人一财务人员审核票据一财务经理（财 务负责人）f公司总经理一集团分管领导（总裁、副董事长、董事长） f财务制单、出纳付款3、预算外资金支付。公司及集团各职能部门耍严格按月度资金预 算支付资金，预算外的资金支出须集团总裁（副董事长）审核后，报 董事长批准。批准后方可按预算内资金支付流程办理。资金收支规定1、资金预算中的费用性支出不得超支；预算结余不能跨月度使用。2、预算内费用性项目的支6、出不得随意挪用，确需调整的必须报集 团总裁（副董事长）批准。3、公司未经总经理批准，严禁向外借支资金。财务档案管理制度1目的1、为加强各公司财务档案管理工作，有效地保护和利用档案，维 护公司合法权益，特制订本规定。适用范围：本制度适用于xx集团xx实业有限公司档案种类1、归档资料分为纸质版文档资料和电子版文档资料。2、纸质的主要包括会计凭证、会计账簿、各种报表（税务报表、 财务报表等）、财务报告、银行余额调节表、银行对账单、会计档案移 交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册、合同、协议等。3、电子的文档资料是档案管理的重要组成部分，财务软件中的数 据除每月备份在电脑和移动硬盘。资料存放地点7、归档吋间和归档要求1、存放地点2、本公司已归档的财务档案原则上存放在本公司，由本公司财务 人员保管；3、财务资料未归档前由各公司财务部门进行日常保管。归档时间1、财务部门须把2年以上的会计档案移交给档案保管部门（档案 由财务保管的除外）。财务部门应保管上年及本年度会计档案，鉴于单 位查账现状，可以适量延长一年。2、归档要求3、归档的资料必需完整、准确、系统。4、归档文件必需为原件，对确实无原件的可以归档复印件。5、本公司财务指定兼职档案管理人员，主要职责是：6、负责本公司财务档案的整理、立卷，装订成册，编制会计档案 保管清册；7、负责所保管档案资料的日常管理工作；8、定期向公司档案部门进行资8、料归档，并与公司档案员进行档案 管理工作的沟通。档案查阅及借阅1、本公司财务人员查阅档案部门保管的财务档案资料，必须经财 务主管、档案管理部室主管同意。非财务人员查阅财务档案时，需经 财务主管、档案管理部门主管同意，报经总经理批准并由财务人员陪 同或直接由财务人员为其查阅。2、财务档案原则上不对外（本公司非财务人员和外部单位人员） 借阅，如有特殊情况需取走及复印，须经本公司财务主管批准并进行 登记后方可借阅、复印。3、查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封 和抽换。档案鉴定销毁1、档案鉴定销毁是指对保管期限（会计档案的保管期限分为永久、 定期两类。定期保管期限分为3年、5年、19、 0年、1 5年、2 5年 5类，见附表）已满、已失去保存价值的档案进行剔除销毁。2、档案部门和财务部门对所管档案在坚持“期满鉴定销毁”的原 则下，对已保管期满拟销毁档案提出存毁的初步意见，并对拟销毁档 案按类别造册登记，经木公司财务主管、集团计财部经理或集团财务 总监审核，报集团董事长审批后方可销毁。3、经鉴定批准销毁的财务档案，必须送指定地点销毁，不准出卖 或做其它用。销毁档案时必须由相关部门（如审计、办公室）监督销 毁，并在销毁清册上注明“已销毁”字样和销毁日期，监销人要签名 盖章，以示负责。经审查不准销毁的档案仍继续保存，并在销毁清册 上详细注明。处理条例1、财务人员有建立和保护档案的10、义务。若因失职给公司造成损失 的，视损失情况追究其行政和经济责任，若构成犯罪，依法追究刑事 责任。2、有下列行为之一，据情节轻重和相应资料的重要度，给予100 2000元经济处罚：3、由于归档不及时，致使资料丢失、损坏的；4、擅自销毁财务档案；5、擅自向外界提供、抄摘财务档案；6、涂改、伪造财务档案；7、未按手续借阅、外带的（档案管理员同罚）。附表：会计档案保管期限表序号名称保管期限备注会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证15年二会计账簿类：总账（含丨丨记总 账）、明细账、日记账、 固定资产卡片、辅助账 溥15年现金和银行存款日 记账保管25年；固定资 产报废清理后保管5年三财务报告类：刀11、季度财务报告3年包括文字分析年度财务报告（决算）永久包括文字分析pq其他类：会计移交清册15年会计档案保管清册永久会计档案销毁清册永久银行余额调节表、银行对账单5年xx财务部财务管理办法冃的为了进一步强化企业管理，建立健全财务管理规章制度，明确集 团财务管理的基本原则和管理办法，制定本办法。适用范围本制度适用于xx集团xx实业有限公司。基木原则财务核算方法由集团计财部根据会计准则结合行业核算规程 及集团管理要求，确定本公司财务会计制度、纳税办法和财务核算办 法并及吋修订。本公司财务管理由公司负责，集团计财部统一领导并实施监督。 资金内部调配由集团统一筹措并管理。税务筹划由本公司负责，集团计财12、部统一协调管理。公司财务部门及人员实行集团委派制，公司负责行政管理，集团 计财部负责业务管理。财务人员的业务培训由集团统负责。企业文 化建设由集团和公司共同负责。管理办法公司根据其经营模式的不同，上缴集团利润和费用，公司依据批 准后的月度资金收支预算自主收支。公司除正常经营的费用外，应承担其财务费用（银行贷款利息和 集团内部资金占用利息）、税金、各类保险及所属人员的工资等。集团调拨资金，由集团计财部提前通知本公司，按照月利率2%计 息，资金临时使用后仍划回本公司账户。公司资金紧张时，可向集团计财部借支，但应在借支当月或下一 自然月还清。借支采取有偿使用的原则，按照月利率2%计息。承兑汇票贴现由13、集团统一管理，不允许木公司从外部进行承兑汇 票贴现。集团收到公司的承兑汇票无法平衡，需到银行贴现的，则贴 现费用按银行同期贴现利率计算，由公司承担。公司每口 17:00时前向集团计财部报送本日资金收、支情况报表, 由计财部汇总后上报财务总监、总裁、副董事长、董事长。资金账户由公司负责（使用）的账户，13常管理由公司负责，集 团计财部进行监控。预算外资金支出，按集团规定的审批流程报董事长批准后方可支 付。生产类固定资产投资，由公司出具效益分析，经论证后按集团确 定的领导责权审批；非生产类固定资产投资按集团确定的领导责权审 批。财务人员的薪酬标准，由集团计财部、人力资源部依据其能力、 承担的责任、14、工作地域等提出建议，上报财务总监f副董事长f董事 长批准。财务人员工作质量的考核，由所属公司和集团计财部共同监管， 公司有权对财务人员的调整或奖罚提出建议，rti集团计财部按月进行 考核，上报财务总监f副董事长f董事长批准。公司须按税务、银行、集团的具体时间要求按时上报财务报表、 税务报表和报告。xx财务部差旅费开支暂行规定1冃的为强化企业管理，规范财务行为，本着节约的原则，制定本规定。2适用范围本制度适用于xx集团xx实业有限公司。3出差住宿费标准：职务省会级城市一般城市县城高层260200160高管200160120屮层160120100一般员工140100803.1高层：董事长、副董事长15、总裁、副总裁、财务总监、董事 长助理、公司总经理、集团各职能部门正职。3.2高管：集团各职能部门副职、公司副总经理。3.3中层：公司车间正副主任、公司部门正副经理、董事长指定 的享受中层待遇的员工4住宿费报销办法4.1出差住宿费在规定的限额内凭据报销，住宿费超过限额部分 自理，不予报销。在规定标准内节约部分按40%返还。单人出差住宿 费上浮20%,提高的部分不做返还。4.2出差人员无住宿费发票的，按限额标准的40%报销住宿费。1. 3由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。4.4出差人员应严格按本规定的住宿费限额标准执行。如遇特殊 情况超标准的，集团经董事长（总裁）批准、公司经总经理批准后， 16、方可凭据报销。5交通费开支办法5.1乘坐车、船、飞机的标准:职务火车轮船飞机市内高层硬卧等仓普通仓包干高管硬卧等仓普通仓包干中层硬卧等仓普通仓包干一般员工硬卧等仓普通仓包干5. 2乘坐火车，从晚八时至次LI晨七时Z间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票。符合规定而不 购卧铺票的，按本人实际乘坐的该火车硬席座位票价的50%计发给个 人补助费，（不包括乘坐动车组列车，如乘坐动车组列车的据实报销， 不发补助费）。5.3长途连续乘坐火车，其中有一段买了卧铺的，不能再按照硬 席座位票价的比例计发补助费，只能对未坐卧铺的路段，夜间乘车超 过6小时的，加发1天伙食补助费；超过417、小时，不足6小时的，加 发半天伙食补助费。5.4出差人员乘坐飞机要严格控制，出差任务紧急而必须乘处飞 机的，集团经集团总裁（副董事长）批准、子公司经总经理批准。5.5高管以上职务人员出差，因工作需要，其随行一人可以乘坐 和同规格交通工具。5.6岀差人员在出差期间凭市内交通票据，每人每天限额报销交 通费10元，在同一城市出差超过7天，每人每天限额报销交通费5元。 对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可 在出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。特殊情况需乘出租车 的，公司经总经理批准后，方可报销。2. 7下列人员不实行市内交通费报销办法：1. 7. 1到其他单位进修、实习、18、见习、支援工作人员；7.2自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；6.2. 7. 3特殊情况不宜实行本办法的出差人员。6伙食补助费6.1出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助20 元。在石家庄地区公出的，中午不能返回市区且自费就餐的，则享有 每天8元误餐补助。6.3. 2员工到外地短期培训，每人每天补助8元。6.3参加各项会议交纳了会议费（含食宿费）的，不予报销住宿 费、伙食补助费。6.4驻外地的常设机构（办事处）等，其工作人员不执行此伙食 补助标准。7差旅费报销程序7.1出差借款。员工因公出差需要借款的按借款的审批程序办理 借款手续。7.2出差返冋后必须在6日内报销，超过一19、周不足两周报销的， 少付出差期间伙食补助费的20%；超过一个月不报销的，从发次月工 资开始，分月扣除全部借款，并在报销吋不给发放伙食补助费。7.3司机随有关人员一同出差的，司机人员的差旅费单独报销。 司机长途岀车在外地所购柴、汽油报销时，必须写清出差地点所运货 物名称、行程里程，并由办公室或货物主管部门（如生产部、销售部 等）经理签字，按审批权限审批，方可报销。7.4出差人员对外索取发票或收据，必须盖有税务部门或财政部 门监制章和填制单位财务专用章，按审批权限审批后方可报销。xx财务部个人借款管理办法1目的为完善财务内控管理，保证资金的安全性，规范个人借款，制定 本办法。2适用范围本制度适用于20、xx集团xx实业有限公司。3个人借款的基本原则3.1所有员工因公办事需垫付资金的，按照岗位编制所属，可在 本公司内借款；非本公司员工不得借款。3. 2新入司员工在15个工作日内不予借款。3.3借款人上次借款未结清的，不允许再次借款。特殊情况需借 款人直接上级主管和终批人在知晓前借未清的情况下再次批准。3.4清理借款的责任人为借款本人及直接上级主管，财务负责人 负有监督、督促的责任。4借款范围及借款流程7.2. 1个人借款包括现金和银行转帐支票两种方式；分备用金借 款和临时性借款。4. 1. 2借支现金的范围包括：4.1. 2.1出差人员必须随身携带的差旅费；2. 1.2.2审核批准的招待费；421、. 1.2.3其他需使用现金的事项。4.1.3个人借支银行转帐支票范围包括：公司采购固定资产、办公用品、其他工作用品、开发成本相关事项等。4. 1. 4借支现金以500元为下限，低于500元的现金申请，不予 借支。4.1.5公司人员借款需经总经理批准。备用金借款须报集团计财 部备案。1. 6借款人凭借款单办理借款手续。5个人借款的报销管理5.1借款人应自办理事项结束后6个工作日内，按照和关规定， 凭相关手续、发票、报销单等有效单证到财务部门办理报销手续并冲 销或归还借款。2借款人的借款时间最长不超过30天（计算方法:算头不算尾）, 备用金的借款每季度清理一次。借款人应自觉遵守借款的相关规定， 22、在借款逾期前报销或归还借款。6罚贝IJ6.1公司财务部门每月末填制借款逾期限期归还借款扣发工资 通知，对超过30天未能自觉清理借款的，通知借款人、借款人直接 上级主管和办公室，并进行处罚。2对逾期借款人的处罚措施：2. 1发放工资时，财务部门从借款人工资中直接扣除，归还逾 期借款。2. 2. 2对逾期借款人处以按借款金额每日千分之一的罚款。3. 2.3出差返回超过一周不足两周报销的，扣除出差期间伙食补 助费的20%；超过30天不报销的，从发次月工资中扣除全部借款，并 在报销时扣除全部伙食补助费。6. 3对逾期借款人直接上级主管的处罚措施：6. 3.1每月末财务部门向逾期借款人直接上级主管下达借23、款逾 期扣发工资限期归还借款通知，借款人直接上级主管负责3日内让借 款人将借款清理完毕，否则对借款人直接上级主管进行每笔50元的罚 款。6.4所有员工调岗、离职时，必须将借款清理完毕，才能办理调 岗、离职手续。6.5如有借款未清的，所在公司财务部门停发其在岗吋未发放的 所有工资，所在公司人力资源部门不得办理相关手续。6. 6集团公司计财部和监察部有权对集团所有下属公司的个人借 款情况进行监管。一经发现耒按规定执行者，根据情节轻重，分别处 以责任人及所在公司人力资源部门、财务部门负责人每笔100元的罚 款。xx财务部固定资产管理细则目的为加强集团固定资产的管理，明确各部门及员工的职责，现结合公司24、 实际，特制定本制度。释义2.1固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上，单位价值在 2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。2. 2固定资产包括房屋及建筑物；机器设备；电子设备；运输设备；工具、 器具；管理用具等。适用范围3.1本制度适用于xx集团xx实业有限公司。公司固定资产管理体系4. 1公司固定资产管理第一责任人为总经理。集团计财部为集团固定资产 统一管理部门。4. 2固定资产实行三级管理制。4.2. 1公司的固定资产管理。财务部门为一级管理，设备部门为二级 管理，使用部门为三级管理。4.3固定资产执行由使用部门建立固定资产使用卡片，资产管理部门 建立固定资产台账，财务25、部门统一进行核算的管理制度。财务部门按照规 定对固定资产划分类别，按使用部门进行分类核算。4.4公司要配备专职或兼职的资产管理人员，负责本部门所拥有固定 资产的管理。包括合理使用、维护保养、定期盘点等，保证所有资产的完 整，提高资产的使用效益。4.5公司应加强资产管理，合理使用，妥善保管，对管理不善造成损 失的要查清责任，进行处理。4.6公司、集团总部要切实做好本部门资产的新增、调拨、回收、保 管、清查、报废、处置等工作，并及吋上报集团计财部，以保证账实相符 和所有资产的完整。4.7公司无权将固定资产岀租、出借，确需出租、出借的，需经集团 董事长批准，办理相应手续并收取相应租金。5固定资产增加26、5.1 I古I定资产增加包括：固定资产购置、新建工程项目、固定资产盘 盈、接受捐赠等。5. 2公司新增固定资产必须根据公司年度财务预算安排购置或建造。5.2.1生产类固定资产购置在进行经济效益论证审定后，单位价值在 50000元（含50000元）以内由公司总经理终批；50000元以上报集团总裁 （副董事长）审核（工业实业部报实业部总裁审核），集团董事长终批。5.2.2非生产类固定资产单位价值在5000元（含5000元）以内，公 司由总经理终批，集团由总裁（副董事长）终批；5000元以上报集团总裁 （副董事长）审核（工业实业部报实业部总裁审核），集团董事长终批。5.3购入固定资产需书面申请，按照27、审批权限报批。购入单位将固定 资产购置计划列入月度资金收支计划上报集团计财部，经集团批准后, 购入单位方可购置。5.4公司应安排专人负责采购，申购单应填写名称、规格、型号、性 能、质量等资料以备采购，验收入库。5.5新建工程项冃达到验收合格转入固定资产，凭竣工决算计入固定 资产帐面价值。5.6在原有固定资产基础上进行改造、扩建的固定资产，其价值按原 固定资产的帐面价值加上改扩建发&的支出再减去改扩建工程发纶的变价 收入后的余额确定。5.7办公类电子设备固定资产购入时，经办人负责在报财务的票据上 注明设备全称、型号和该设备独有的编号，否则财务部门有权拒绝受理。 财务部门入账时固定资产卡片也要填写28、此三项内容。5.8固定资产的领用。使用部门根据购入所列示的名称、规格、型号 价值，新建、改造、扩建的资产按财务部门提供的价值，填报固定资产 竣工交付使用单。固定资产竣工交付使用单一式四份，由资产使用部 门、设备管理部门、财务部门签字盖章，由公司财务部统一上报集团计财 部。6固定资产转移、调拨6.1固定资产在集团内部各子公司之间转移调拨，实行有偿调拨的原 则。调拨价格根据资产账面价值、新旧程度、完好状况确定，按质论价或 双方协商定价，一般不低于账面净值。6. 2车辆内部调拨，由调出单位办公室填写内部调拨单，财务部门进 行账务处理，程序如下：6.2.1集团与公司之间调拨，填写河北xx集团固定资产内29、部调拨 单（详见附件一）。调拨单一式五联，调出（调入）单位办公室、调出（调 入）单位财务部门、集团办公室各一份，集团计财部两份。1. 1.1公司为调出单位时调拨流程：调出单位办公室经办人填写调 拨单一调出单位办公室主任签字一调出单位负责人签字一财务负责人签字 一报集团计财部一集团办公室主任签字集团计财部经理签字一总裁（副 董事长）签字一集团计财部发送各部门记账或备案。6.2. 1.2集团为调出单位时调拨流程：集团办公室经办人填写调拨单 -集团办公室主任签字一集团计财部经理签字f总裁（副董事长）签字f 报集团计财部f调入单位办公室主任签字f调入单位负责人签字f财务负 责人签字f集团计财部发送各部30、门记账或备案。四. 2.2公司之间调拨，填写河北xx集团固定资产内部调拨单（详 见附件三），调拨单一式七联。调出单位办公室、调出单位财务部门、调入 单位办公室、调入单位财务部门、集团办公室各一份，集团计财部两份。调拨流程：调出单位办公室经办人填写调拨单并主任签字f调出单位 负责人签字f调出单位财务负责人签字f报集团计财部f调入单位办公室 主任签字f调入单位负责人签字f调入单位财务部门签字f报集团计财部 f集团办公室主任签字f计财部经理签字f总裁（副董事长）签字一集团 计财部发送各部门记账或备案。6.2.3当有调拨记录的年辆对外单位抵账或报废时，此不辆要通过调 拨手续直接调回车辆产权所在单位，双31、方财务部门同时做账务处理。3生产类设备调拨6.3.1公司之间调拨，由设备管理部门填写河北xx集团固定资产 内部调拨单（详见附件四），调拨单一式五联。调出单位设备管理部门、 调出单位财务、调入单位设备管理部门、调入单位财务和集团计财部各一 份。6.3.2调拨流程：调出单位设备管理部门填写调拨单并部门负责人签 字一调出单位负责人签字一调出单位财务负责人签字一报集团计财部一调 入单位设备管理部门负责人签字一调入单位负责人签字一调入单位财务签 字一报集团计财部f集团计财部经理签字f总裁（副董事长）签字f集团 计财部发送各部门记账或备案。6. 4电子设备、办公设备调拨6. 4.1电子设备和办公设备调拨，32、由调出单位办公室填写内部调拨单, 财务部门进行账务处理。6.4.2集团与子公司之间的调拨，填写河北xx集团固定资产内部 调拨单（详见附件五），调拨单一式四联。调出（调入）单位办公室、调 出（调入）单位财务、集团办公室和集团计财部各一份。6. 4. 2. 1公司为调出单位的调拨流程：调出单位办公室经办人填写调 拨单并办公室主任签字一调出单位负责人签字一调出单位财务负责人签字 f报集团计财部f集团办公室主任签字f集团计财部经理签字f总裁（副 董事长）签字一集团计财部发送各部门记账或备案。6. 4.2.2集团为调出单位的调拨流程：集团办公室经办人填写调拨单 f集团办公室主任签字f集团计财部经理签字f33、总裁（副董事长）签字f 报集团计财部f调入单位办公室主任签字一调入单位负责人签字f调出单 位财务负责人签字f集团计财部发送各部门记账或备案。6. 4. 3公司之间的调拨，填写河北xx集团固定资产内部调拨单（详 见附件七），调拨单一式五联。调出单位办公室、调出单位财务、调入单位 办公室、调入单位财务和集团计财部各一份。财务部门进行账务处理。6. 4. 3. 1调拨流程：调出单位办公室经办人填写调拨单并主任签字一 调出单位负责人签字一调出单位财务负责人签字一报集团计财部一调入单 位办公室主任签字一调入单位负责人签字一调入单位财务签字一报集团计 财部一集团办公室主任签字f集团计财部经理签字一总裁（副34、董事长）签 字一集团计财部发送各部门记账或备案。65固定资产内部调拨单由调出单位财务部门负责不分年限连续编号。6.6固定资产调拨时，固定资产账面净值要按调拨月计提完当月折旧 后的数额填列。调拨审批流程须在当月完成，确保调入单位当月入账，下 月计提折旧，保证固定资产折旧的连续性。6. 7未办理完调拨手续，集团和公司不得将资产进行转移。4.1. 8公司内部各部门Z间固定资产的转移，由使用部门提出申请，报 总经理批准，填制内部资产转移单一式三份，财务部门、资产管理部 门、使用部门及时调整台帐。7固定资产减少4.2. 1固定资产减少的情况包括：固定资产报废、固定资产盘亏、固定 资产售出、固定资产捐赠转35、出。7.2固定资产报废。固定资产的报废是指固定资产由于长期使用中的 有形磨损，并达到规定使用年限，不能修复继续使用；由于技术改进的无 形磨损，必须以新的、更先进的固定资产替换等原因造成的对原有固定资 产按照有关规定进行产权注销的行为。2. 1车辆报废1.1车辆报废要写书面车辆报废中请，主要写明车辆牌照、车架 号、发动机号、购置年限、已使用年限、行驶里程、账面原值、账面净值、 历年使用情况、人修情况、车况及报废原因。经批准后，报财务部门做账 并报集团办公室和计财部备案。1.2车辆报废手续流程：报废单位办公室写书面申请，办公室、 单位负责人和财务负责人签字f报集团计财部f总裁（副董事长）（工业实 36、业部报实业部总裁）- 报董事长批准f集团计财部发送各部门记账或备案。五. 2. 2除车辆外的资产报废按固定资产清查报告的审批流程办理。7.2.3申请报废的资产在批准之前要妥善保管，不得乱拆、乱卸，做 到“废而有物”，“废而不缺”。7.3固定资产盘亏。对盘亏的固定资产由所在公司分析原因，落实责 任，经公司总经理办公会研究决定后，报集团财务总监、总裁审核后，上 报集团董事长批准，方可作账务处理。7.4固定资产的出售。各公司要不断挖掘现有资产潜力，对各项资产 使用效益进行定期或不定期的分析。对于淘汰、报废、积压的固定资产， 须经公司总经理办公会研究决定后，报集团财务总监、总裁审核后，上报 集团董事长37、批准，方可进入资产市场出售。7.5固定资产的捐赠。捐赠须经集团董事长批准后方可转出。8闲置固定资产管理及处理六. 1闲置固定资产是指过去已使用而目前生产和工艺暂时不需耍的固 定资产，它在一定的吋间内不仅不能为企业创造价值，而且占用生产场地, 消耗维护费用。&2闲置三个月以上的固定资产，由使用部门向总经理申请批准后就 地封存。8.3闲置一年以上的长期闲置资产，应设专人管理，防止零部件的损 坏或丢失，确保资产的整体完整和性能完好。8.4闲置固定资产的出售，须经公司总经理办公会研究决定，报集团 财务总监、总裁审批后，上报集团董事长批准，方可进入资产市场出售。9 固定资产清查9.1集团各职能部门负责人38、与各子公司总经理是本部门（公司）资产 清查工作的第一负责人，负责组织木部门（公司）资产清查工作。七. 2集团本部及各公司对所使用的固定资产耍每半年组织一次清查核 对，出具资产清查报告。9.3资产清查时间为：上半年，6刀8 上报清查计划，9 至20 U 为清查时间，21日上报清查报告；下半年，12月8日上报清查计划，9日 至20日为清查时间，21 H上报清查报告。9.4资产清查计划主要内容有：时间安排、地点安排、清查范围、参 与人员、准备工作、清查方法、流程、注意事项等。9.5资产清查要做到不重不漏、不留死角。各种数据齐全、清楚，账 实相符、账表相符。经营计划及资金预算管理办法目的为了强化企业管39、理，明确经营计划和预算管理的编制方法、上报 和审批程序，根据河北xx集团财务管理办法的要求，制定本规 定。适用范围本制度适用于xx集团xx实业有限公司。经营计划的主要内容3.1公司根据年度经营目标、年度分解计划以及当月的市场和生 产经营情况编制。6. 2重点工作计划依据生产经营计划以及为保障生产经营计划完 成而确定的工作措施编制，并落实到责任部门和责任人。资金预算的主要内容4.1资金预算的内容包括预算期内企业可能形成现金收付的生产 经营的全部活动，公司和集团职能部门根据下月生产经营计划和经营 管理的实际情况，编制本单位的月度资金预算草案。主耍包括销售回 款预算、生产成本类付款预算、项目工程付款40、预算、制造费用类付款 预算和期间费用类付款预算等。7. 2资金预算编制的具体格式由集团计财部统一设定。经营计划及资金预算编制程序经营计划及资金预算编制按照“由下而上，上下结合，分级编制, 逐级汇总”的程序进行。编制程序和时间要求8. 2. 1编制上报5. 2.1. 1每月20曰下午3点前子公司和集团职能部门将总经理（部 门负责人）审核后的下月生产经营计划、重点工作计划和资金预算以 及上月重点工作预计完成情况，以电子版形式报送集团计财部。5. 2.2计划、预算一经批复下达，公司必须认真组织实施，并对 本单位的计划、预算进行有效管理和控制，以确保本单位计划、预算 口标的实现。5. 2. 3预算内资41、金的拨付根据董事长授权和集团批准的月度预算, 遵照以收定支的原则，按照资金拨付流程及权限规定执行。5. 2. 3总结分析5. 2. 3. 1每刀25 LI公司将当刀经营计划和资金预算执行情况快 报，报集团计财部。5. 2. 3. 2每月30日公司将当月经营计划和资金预算实际完成情况 及简耍分析报集团计财部。资金支付流程及权限规定1目的1.1为强化企业管理，防控财务风险，规范财务行为，根据河 北xx集团财务管理办法的耍求，对集团内资金支付流程及审批权 限作如下规定。2适用范围本制度适用于xx集团xx实业有限公司。3预算内资金支付流程公司：经办人-部门负责人f财务人员审核票据f财务经理（财 务负责42、人）f子公司总经理f集团分管领导一财务制单、岀纳付款。4预算内资金支付权限41公司物资采购付款，由公司总经理终批。4.2按审批权限批复后的生产类固定资产购入，报集团分管领导 终批。4.3按审批权限批复后的非生产类固定资产购入，公司报集团分 管领导终批；集团职能部门报集团总裁（副董事长）终批。4.4按审批权限批复后的招待费、差旅费的报销，公司报集团分 管领导终批；集团职能部门报集团总裁（副董事长）终批。4.5行政及其他费用类支出3000元以内（含），报集团分管领导 终批；3000元-10000元报集团总裁（副董事长）终批；10000元以上 报集团董事长终批。4.6车辆保险经集团副董事长审批后，资43、金支付吋公司报集团分 管领导终批；集团职能部门报总裁终批。47特殊费用，2000元（含）以内报集团分管领导终批；2000-10000 元报总裁（副董事长）终批；10000元以上报集团董事长终批。4. 8融资性各项费用支付报董事长终批。4. 9因公临吋性借款。单笔金额在5000元（含）以内，由集团分 管领导终批；5000元-10000元（含）报集团总裁（副董事长）终批； 10000元-50000元报集团副董事长终批；50000元以上报集团董事长 终批。4.10 1资发放，公司总经理终批。4. 11公司总经理及集团职能部门经理个人费用的报销由集团分管 领导终批；集团领导班子成员个人费用的报销由集团44、董事长终批。5预算外支出统一报集团董事长终批后，按预算内资金的支付流 程及权限拨付。xx财务部收据管理规定1目的1.1为了进一步规范集团经济活动，加强财务管理和监督，根据 国家有关法律、法规，结合集团实际，制定本规定。2适用范围本制度适用于xx集团xx实业有限公司。3具体规定3.1公司使用的收据，由集团公司统一卬制，各单位不得口行购 制和印制。3.2由专人负责收据的管理，不得代开、转借和销毁收据。如丢 失收据，应及时书面报告集团计财部并声明作废。3.3收据由集团计财部统一管理。公司领用收据采用“收据领用 木”，由公司财务经理凭领用本从集团领用，并实行以旧换新办法，根 据各单位使用情况确定每次的45、领用数量。6. 4收据领用，以公司为单位在整本收据外部连续编排领用号。3.5公司收据由公司财务经理负责，出纳或收据使用人从财务经 理处领用收据，旧收据由财务经理签字认可后领用新收据。收据使用 按顺序号从小到大使用。3.6收据填写必须字迹清楚，事项明确，开票人必须签全名，不 允许只签姓或不签名。3.7开据收据应按号码顺序、逐项、一式三联一次性如实开具,并加盖单位财务专用章，不允许出现套开收据现象。3.8收据所反映的事项，必须在当天记入财务账目。特殊事项不 能在当天入账的，在收据存根联注明实际记账时间，以做备查。3. 9如有作废收据一式三联必须完整，并加盖“作废”字样。3. 10使用完毕的收据，由46、财务经理签字后，上交集团计财部。3. 11集团计财部，按照本规定检查收据的领用、使用、保管和核 销情况。3.12凡在集团领购使用收据的单位和个人，必须严格遵守本规定。3. 13对于违反本规定的单位和责任人，将依据集团和关条例进行 处罚。xx财务部行政类办公用品管理制度为使全体员工树立节约意识，从细节做起，降低办公费用，杜绝 各环节的浪费，加强和规范对办公用品的计划、采购、领用、维护等 方面的管理，特制定此规章制度。一、计划申报rtr专人每月25日申报办公用品需求表，经总经理签字生效。二、物品采购采购人员应严格遵循“成本最低，质量最佳”的原则，及时了解 市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格47、合理的办公用品。三、管理及领用1、办公用品到货后，由管理人员按送货单进行验收，核对名称、 规格、数量、单价、金额、质量，建帐登记，对不符合要求的，由采 购人员负责办理调换或退货手续。2、严格控制办公用品的库存，不允许大量囤积，以免造成浪费。3、办公用品领用，领取吋需填办公用品领用登记木，书写规 范、清楚、无涂改。物品需当面点清。4、保管人员要对办公用品认真登记建帐，做到帐帐相符，帐物相符，发放记录要真实。xx综合办公室xx夏季空调使用管理规定参照集团夏季空调使用管理规定的，制订本公司空调使用管理规 定，请各部门执行。一、职责：1、公司办公空调的归口管理部门为综合办公室，具体负责公司空 调设施的48、使用管理。2、各部门负责人是本部门空调使用管理的第一责任人；会议室、 会客室的空调本着谁使用、谁管理的原则，由会议组织者及接待人负 责当期空调的现场使用管理。二、使用要求1、空调使用时间和温度要求见下表（开机室温以空调调节器上显示的温度为标准），空调开启需关闭门窗。夏季空调使用时间开启空调室内温度条件空调设定温度6月1日一8月30日$30C226C2、9月1日遥控器交综合办公室统一保存管理。3、中午用餐及下班最后离开办公室的员工，要检查空调是否已经关闭；班中临时离开办公室时间超过20分钟以上的，须将空调关闭。三、监督检查综合办公室组织不定期对空调使用情况进行巡查，发现违规使用 一次罚款50元，49、由责任人承担，不能落实责任人的，由部门负责人承 担。由于空调的使用开启不当，造成空调损坏或不能正常运行，要追究 其使用者责任。本规定自签发之FI起执行。xx综合办公室2013年6月卫生管理制度1、一楼卫生区域（1）机动部：走廊（一楼男卫生间f化验室）；（2）印花：走廊（化验室一物理试验室）；（3）供应：走廊（物理试验室一西部顶头）；2、二楼卫生区域（1）赵振生：走廊（楼梯以东）、办公室（除综合办公室，楼梯以 东全部办公室）；（2）办公室：走廊（楼梯以西一会议室）、会议室；（3）财务部：走廊（会议室-财务西室）；（4）销售部：走廊（财务西室一西部顶头）、西部楼梯；3、外部环境卫生（1）班车司机：50、道路（车库北至办公楼、车库西至食堂）、兰球场;（2）卬花班：道路、绿化地（办公楼大门东一万泉）（3）漂染甲班：道路、绿化地（厂房东门一厂房北马路）漂染乙班：道路、绿化地成装班：道路、绿化地（水站f碱库）（6）保全班：道路、绿化地（碱库一保全办公室）（7）电工：道路、绿化地（保全办公室一东马路）三站：道路、绿化地（热力站一女澡堂）装卸班：道路、绿化地（女澡堂一水站）（10）污水站：道路、绿化地（污水站工作区域）（11）公司临时组织：（上述不在卫生区域卫生）4、卫生标准：桌而、地板无灰尘，道路无纸屑、杂物，环境卫生 保持清洁。5、办公区卫生：原则上要求每天（下班前）打扫；环境卫生：以 无纸屑、杂物51、清洁为标准。6、爱护所使用工具，墩布、扫帚、簸箕以I口换新。7、卫生达不到要求，违规一次罚款10元。8、办公室负责卫生区的划分和管理，每周对各卫生区至少检查一 次，并对检查结果进行公示。本规定自2013年4月10日执行，未尽事宜，按相关规定执行。2013年4月10日xx印章管理规定为更好的执行集团印章规定，规范本公司印章的使用，特制订如 下规定：一、参照集团下发总经理授权，在本公司保管的印章使用，终批 人为公司总经理。二、行政卬章有专人保管；财务印章由集团财务中心指定专人负 责，并在专门的保险柜进行保存。三、用印的日常管理1、使用印章，必须按要求填写用印审批单经过印章终批人签 字，方可盖章；52、2、印章保管人对需要盖印的材料内容与用印审批单上载明的 签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章；3、印章使用由专管人员亲自加盖，严禁由他人代为加盖，印章使 用完毕应马上放入专柜中妥善保存；4、印章使用原则上在办公室内进行，不允许外带使用。确因工作 需要将印章带出使用的，应事先填写印章外出使用审批单，载明事 项，经总经理批准后，rti两人以上共同携带使用。印章保管人员对此 要做专项登记。5、印章不得在空口介绍信、空口便函、空口证件、空口合同、协 议上用印。6、未按批准或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印；7、财务印章的管理、使用，按集团规定办理。xx实业有限公司2013年4月人事类:石家庄x53、x公司薪酬体系方案xx公司由集团收购后，没有建立工资体系。为规范管理，提高 运营效率，促进团队建设，充分调动员工积极性，激发工作热情，建 立工资体系。具体方案如下：一、基木情况xx公司现在员丄110人左右，人员构成为：xx老员丄65人、 赵县42人、外聘技术人员3人，生产分为二班（早8. 00-晚&00； 晚8. 00-早8. 00）运行。二、工资的分类岗位技能工资、产量工资、考核工资、加班工资、放假工资、司 龄补贴、夜班费、餐补。三、工资标准1、岗位技能工资：根据责任大小、操作技能、工作强度等确定, 对现有工作岗位划分为42岗，每岗又分为三档（见附表）。岗位技能 工资没有设立组长岗位，因工作54、需要设立的，根据责任大小给予岗位 补贴50-200元/月。2、产量工资：生产可连续进行，具备实行产量工资条件的实行 产量工资。3、考核工资：月度利润额达到月分解指标80%以上时，利润额的8%用于考核工资。详见考核工资分配方案4、加班工资：（1）法定节假日加班：按集团规定执行。（2）其它时间加班：原则上在木月内倒休，因T作需要不能倒休 的，按本岗位工资日薪计发。加班审批流程按考勤管理办法。5、放假工资：因生产任务不足临时放假，工资按岗位技能工资 的50%计发（月度满勤按本月应出勤计算）。放假期间工作需要上班 而无故不到者，按旷工处理。员工请假超过3天（包括3天）无放假 工资。6、司龄补贴：每满一55、年50元/月,司龄补贴起始时间从2010年 1月1日起计算，每年元月份调整一次，按司龄补贴发放办法执 行。7、夜班费：按夜班出勤补助6元/天8、餐补：按出勤补助5元/天，夜班餐补2元/天。9、病、事、婚、丧、产假等，按考勤管理制度执行。四、考核内容1、依据公司月产量、质量、能源消耗、安全卫生、本职工作及 利润完成情况进行考核。2、外聘专业技术人员，工资标准超过同岗位工资标准的，实行 双项选择。可按同岗工资标准参与考核，也可执行约定工资标准。五、考核方式及流程1、产量工资所涉及的生产统计数据，由值班长（班长）签字经生产副总审核上报办公室，办公室根据统计结果核算工资。2、考核工资，根据考核工资分配56、方案，由公司经营班了根据月 度考核内容及完成情况进行考核及考评，确定部门考核工资，部门可 进行二次分配，并报经营班子审批。本方案自二O 三年四刀份起执行。石家庄xx实业有限公司2013年4月23日员工考勤规定一、考勤记录1、实行考勤机打卡制度。员工上、下班每日必须打卡。2、实行班前点名制度。由各部门安排专人负责对本部门人员进行 班前点名。3、每日（月）填写员工考勤表，考勤周期为上月26 H至本月25 日，由各部门考勤员负责记录、汇总，经部门负责人审核签字后，于 木月30日交综合办公室。考勤表不得有空缺，出勤、休假、事假、公 出等必须标注清楚。二、考勤设置种类1、迟到：上班时间已到而未到岗者，即57、为迟到。2、早退：未到下班时间而提前离岗者，即为早退。3、旷工：迟到、早退或擅离职守超过2小时及以上者，或请假未 准而不到岗者，均为旷工。放假期间需上班无故不到岗者，为旷工。4、请假：分为病假、事假、婚假、丧假、产假。凡请假者均按请 销假规定办理书面手续。特殊情况可事先口头或电话请假，后补办 手续。5、公出：因工作需要经批准，工作时间外出即为公出。凡公出者, 须填写河北xx集团员工公出单，经部门经理批准。三、请销假制度1、运转班员工请假：3天以内（含3天）：值班长批准；3天以上一5天：值班长一生产副总批准，报办公室备案；5天以上：值班长一生产副总一总经理批准，报办公室备案；2、常日班员工请假：58、3天以内（含3天）：部门经理批准，报办公室备案；3天以上：部门经理一总经理批准，报办公室备案；3、挡车工请假2天以内（含2天）：值班长一生产副总批准；2天以上：值班长一生产副总一总经理批准，报办公室备案4、值长班请假2天以内（含2天人生产副总批准；2天以上：生产副总一总经理批准，报办公室备案5、中层及以上请假3天以内（含3天）：总经理经理批准，报办公室备案；3天以上：总经理一集团总裁批准，报办公室备案；6、销假手续，休假完毕后，次日到休假首批人处办理销假手续。四、员工处罚条例1、迟到、早退、旷工者，给予10元的罚款；2、在工作时间睡觉、擅自离岗或串岗者（未造成损失），给予10元的罚款；3、一个59、月内迟到、早退累计三次（含）以上者，给予通报批评及100元的罚款处罚。五、其它办公室负责考勤制度的管理，并对考勤工作进行检查与指导，对虚报考勤记录者，给予通报批评及100元的罚款处罚。本规定自2013年5月2日执行，未尽事宜，按相关规定执行。 石家庄xx实业有限公司2013-4-27业务类:xx公司销售业务员工资考核办法为激励销售业务员的工作积极性，对销售业务员施行绩效考核， 工资结构为：保底工资+绩效工资。1、保底T资：经理1000元/月；业务员800元/月。2、绩效考核工资分为二个环节，一是接单量50元/万米；二是 结算服务40元/万米。3、销售人员工资计算：保底工资+绩效考核工资4、因业60、务员自身原因给公司造成损失的，视情节由业务员赔偿 或经济处罚。5、对作出突出贡献的业务员给予一定的奖励，由销售部提出建 议报请公司同意后执行。6、此考核办法根据生产经营情况随时调整。生产类:生产车间规章制度1、贯彻执行企业质量方针目标，组织车间员工合理安排生产， 保质保量完成生产任务及所承担生产经营指标。2、贯彻执行企业各项规章制度，制定完善车间规章制度及奖惩、 分配制度。3、努力提高车间产品质量，改进工艺技术，降低生产成本，减 少浪费，确保安全生产。4、负责车间设备的管理、维修、改造、安装并确保设备的正常 运转。5、实施新产品、新工艺的攻关、试验。6、对车间员工进行培训，提高员工文化素质和技61、术操作水平。7、开展劳动竞赛，鼓励先进，鞭策后进。8、要害部门、机台设备的各种安全装置、危险标志要爱护保管 使用，不能随便拆除、移动或损坏。9、关心职工生活，解决后顾Z忧。机配件管理规定为加强配件管理工作，适应生产需要，切实供好、管好、用好配 件，搞好设备维修工作，提高设备完好率，确保设备安全运行，并进 一步降低成本，特制定本办法，要求认真执行。一、计划管理4. 根据生产需要，由领用部门提出使用计划。计划要及时、准 确，不因计划不周影响生产，计划对所需物品的规格、型号、属性、 具体要求等内容例示清楚，必要时与采购员进行沟通。5. 每月分三次申报计划，每月的1、10、20 R （公休日顺延） 为62、计划申请日。遇有突发事件，可报紧急计划。6. 审批流程（1）机配件：由保全、电工班长屮请一机动部部长审核生产副 总审批；包装材料：使用部门班长申请一销售副总审批；（3）生产用消耗品：使用部门值班长申请一工产副总审批；其它材料：使用部门经理申请一公司主管领导审批。二、采购管理3. 由专职人员负责物资采购，负责采购的询价、议价、比质、 比价，性价比合理。常规物品确定供应商，确定供应商不等于放松对 供应商的管理，对所确定供应商的物品，要定期进行市场调研，发现有异常现象，及吋向总经理汇报。2、采购人员接到计划后，先到仓库进行物品核对，达确认没有 库存的，按计划进行采购。3. 建立物资采购台账，定期（每63、月一次）与财务对账，并按集 团要求及时上报物资采购台账。三、仓库管理材料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划 设置仓库，推行五五堆放，根据货物特点，做到过目见数，检点方便, 成行成列，安全可靠，文明整齐。置要根据生产需要，进行科学分类，工作质量标准化，不断 提高仓库管理水平。仓库物资，未经总经理同意，一律不准擅自借出。要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅口入内，严禁烟火, 保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。定期进行物资实物盘点，每月一次，确保帐物相符，财务部 门予以抽查或监盘，并按财务要求记录盘存台账。验收入库5. 物资入库，保管员要亲口同交货人办理入库手续，核对物资 名称64、数量、规格型号等要素是否一致，实物与票据核对无误后签收。 应当认识到签收是经济责任的转移。6. 保管员对有疑问、质量明显不符合要求的物品，应隔离堆放, 严禁投产使用。可要求专业人员进行复检或向领导汇报。如有马虎，混入生产，保管员应承担相应责任。7. 严禁无实物（入库单、领料单）入库。8. 所有收料凭证，保管员应妥善保管，按财务要求记录收料台 账。五、领用发放4. 按推陈储新、先进先出的原则，同吋要坚持一盘底、二核对、 三发料的原则。5. 严格执行交旧领新制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象，废旧物 资由保管员收存，并建立回收管理台账，由公司统一处置。6. 领料单填明：材料名称、规格、型号、数量、具体65、用途。常 备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，拆零供应，不准一 次性发料。7. 领料审批流程（1）生产线设备：领用金额W50元的一保全（电工）班长领料 f机台挡车工确认；领用金额50元的一保全（电工）班长领料一机台不挡工确 认f生产副总审核； 基础性设置：领用金额W50元的一保全（电工）班长领料 -机动部长审核；领用金额50元的保全（电工）班长领料机动部长确认 f生产副总审核；（3）包装材料：使用部门班长领料一销售副总审核；（4）生产用消耗品：使用部门值班长领料一生产副总审核；其它材料：使用部门经理一公司主管领导审核。材料领用严格执行上述审批流程，遇生产紧急，领料人可先领 料，在次日内66、按流程补办手续。8. 材料领用人，在材料安装使用前必须进行的检查，对有疑问、 质量明显不符合要求的物品，退回仓库，由保管员将退回物品向总经 理汇报。如有马虎，混入生产，材料领用人应承担相应责任。9. 所有发料凭证，保管员应妥善保管，按财务要求记录发料台 账。六、委托外加工、维修1. 由申请外加工、维修部门填写维修、加工申请单，经部门主 管审核后，报请生产副总审批。2. 申请外加工、维修部门将经领导审批后的申请单，交采购人 员。3. 接到外加工、维修通知后，釆购人员着手与加工、维修厂商 洽谈、签约。4. 经加工后的物料，交由仓库管理员办理有关登记手续，按领 料审批流程安排发放。七、其它事项本规定自下发之日起执行。石家庄xx实业有限公司2103年8月8日