1、企业管理制度的颁布令一、企业管理制度是指导企业各项工作的根本制度。她为我们提供了日常工作的具体指引和规范，是企业管理理念和企业文化精髓的全面体现。她包含了全体企业人多年来的经验总结，是全体企业人心血和汗水的结晶，她是使企业不断迈向成功的法宝之一，亦是全体企业人发展自我，宏扬个性的基本前提。二、企业管理制度作为管理企业的根本大法，要求每一位职工认真遵守和执行。三、企业管理制度已经由董事会核准，授权总经理颁布实施。四、企业管理制度的改编权归企业行政办公会议，核准权归企业董事会。五、使用和管理企业管理制度的重要说明：1、企业部门负责人以上人员配备一本合订本，并由其保管，供部门查阅。2、办公室负责人配2、备本制度的软件和光盘一套，由办公室主任保管。3、任何部门负责人离职，都必须将企业管理制度交还办公室。4、本制度是企业的内部文件，对外单位属绝密文件，对于企业管理制度内容的外流，企业一定追究责任人并给予严惩。5、本制度的复印权归企业办公室。6、企业各级人员对企业管理制度有以下责任：尊重并爱护本制度；遵守并严格执行本制度；提出合理的建议丰富完善本制度。7、企业的各级主管员对企业管理制度有以下责任：透彻理解本制度；本维护本制度的严肃性和从崇高地位，作为本制度的解释人和沟通人；培训下属；引导、监督、考核下属的执行。 签发人： 签发日期： 企业宗旨、理念、组织形式一、企业宗旨1、秉持领先技术2、倡导行业3、规范3、标志上乘品质4、推动工业文明二、价值观我们的责任是高质、高效和安全 我们的理想是事业和文明三、经营理念领先、高效 四、管理理念 崇尚责任，崇尚竞争 追求品质 追求高效 不断追求创新、追求卓越，是企业力量不竭的源泉，是企业敕以成长发展的资本献身精神、团队意识与强烈的事业心是企业的凝聚力。事业化、现代化是企业始终不渝追求的目标，效益与效率是企业管理的灵魂。五、服务理念 满意+惊喜 六、服务宗旨1、顾客至上满足顾客的需求永远排在工作的第一位2、主动热忱积极为顾客提供优质服务3、礼貌微笑是每个员工对顾客服务应具备的基本要求4、团结协作和谐的团队精神是达到最高效率和最佳服务的基础。以上宗旨是本企4、业服务的最高准则，务必牢记在心，忠实奉行，并随时反省。七、组织形式 本企业实行董事会领导下的总经理负责制。总经理为企业最高行政领导，统管及指挥企业一切经营管理活动，企业经营管理机构根据需要划分为若干个单位和部门，实行逐级负责的管理制度，用人实行全员劳动聘用合同制。总经理、副总经理为决策层，部门负责人为管理层，部门负责人（不含）以上为执行层，员工为操作层。员工行为规范员工上班时间要始终饱满的热情，尽职尽责，真诚协作，高效、快捷地向顾客提供最佳服务。员工应具备优良的道德品质。有事必报，有错必改，不得文过饰非，阳奉阴违，诬陷他人。1、电话员工电话行为应符合规范，注意控制语气、语态、语调、语言亲切、简5、练有礼、客气。及时接听，勿让铃声超过三遍，迟接电话须表示歉意。使用代表企业的规范用语问好，例如“您好”等。仔细耐心倾听对方讲话，决不要打断对方解释。准确记录，转告电话内容，主动帮助解决顾客要求，及时转告并敦促同事回电。谈话结束，表示谢意，等待对方先挂电话。工作时间与业务无关电话应简短扼要，精细工作期间禁止接听电话，如有急事，由管理人员转告。2、工作证、胸牌由企业发给工作证和胸牌，员工要随时携带工作证，员式在工作时，必须佩带胸牌。工作证、胸牌如有遗失、被窃，应及时通知办公室补办。3、爱护公物，维护环境卫生养成讲卫生的美德，不随地吐痰，不丢纸屑、果皮、烟头和杂物，不乱涂、乱画。办公室保持整洁、无污6、痕，文件入柜或摆放整齐。经常擦洗绿化植物，保持环境怡人。章程第一章总则第一条为规范公司的组织和行为、股东和债权人的合法权益，建立现代企业制度，依据公司法及有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本章程。第二条本公司为有限责任公司，公司依法成立后即成为独立承担民事责任的企业法人。第三条公司名称：湖北建设工程有限公司第四条公司住所：青山区武钢北湖农场内第五条公司应遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会公众的监督。第二章注册资本和经营范围第六条公司注册资本人民币6000万元第七条公司的经营范围：工业与民用建筑工程施工与设计；装饰装璜设计与施工；钢结构制作安装；机电设备安装；管7、道制作安装；防腐保温工程；电气自动化工程；冶金及机械设备安装清洗；塘渠、地下方沟清淤；道路、铁路、桥梁维修；耐火材料制造；五金加工；石料、粘土加工；劳动服务（国家有专项规定的等取得许可证后方可经营）；冶金技术咨询及服务。第三章股 东第八条股东的名称：武钢北湖农工商公司、武钢北湖测绘队第九条股东的出资方式和出资额：武钢北湖农工商公司出资1995万元，占注册资本的95，武钢北湖测绘队出资105万元，占注册资本的5。第十条股东的权利、参加或委派代表参加股东会并根据出资额享有表决权；、有权查阅股东会会议记录，了解公司经营状况；、按照出资比例分取红利；、优先认购公司新增资本及其他股东转让的出资；、选举和8、被选举为公司的执行董事的监事；、监督公司的经营，提出建议或咨询意见；、公司依法终止后，依法分得公司剩余财产；、参加制定公司章程；、其他需要说明的权利。第十一条股东的义务、遵守公司章程；、按时足额缴纳所任缴的出资；、以货币出资的，应当将货币足额存入准备设立公司在银行开设的临时帐户；以实物、工业产权、非专利技术或土地使用权出资的，应当领取营业执照后一个月内依法办理产权的转移手续；、不按照前款规定办理的，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。、公司登记注册后，不得抽回其出资；、以其出资额为限对公司承担责任；、有义务为公司的各种经营提供必要的方便；、其他义务。第十二条股东转让出资的条件、股东之间可以9、相互转让其全部出资或部分出资；、股东向股东以外的人转让其出资时必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买转让的出资，视为同意转让；、经股东同意转让的出资，在同意条件下，其他股东对该出资有优先购买权；、公司股东之一不得购买其他股东全部出资，而形成单一股东；、股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称或姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册，并及时向原登记机关办理变更登记。第四章股东会第十三条股东会为公司最高权利机构，股东会由全体股东组成。第十四条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，股东按照出资比例行使表决权。第十五条股东会行使下列职权：、决定公司的经营方针10、和投资计划；、选举和更换执行董事，并决定有关的报酬事项；、审议批准执行董事的工作报告；、审议批准监事的工作报告；、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；、审议批准公司的利润方案和弥补亏损方案；、对公司增加或减少注册资本作出决议；、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；、修改公司章程。第十六条股东的议事方式和表决程序：、股东会会议分定期会议和临时会议，定期会议原则上定为每年月份召开一次，或持有公司股份百分之十以上的股东可以提议召开临时会议；、召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前将会议日期、地点和内容通知全体股东，股东会应当对所议11、事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名；、股东会会议由执行董事主持召开，执行董事因特殊原因不能履行职务时，应由执行董事指定的其他股东代表主持；、股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并解散、变更公司形式作出决议时必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；、修改公司章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第五章董事会第十七条公司设董事会，设董事五名，董事长为公司的法定代表人，兼任公司经理。姓 名住址 身份证号码杨允建 武汉市青山区钢花村120街坊83门2号 420111196604233711杜厚国 鹤园小区57栋3单元402门 4201111966081537312、5廖春明 青山胜缘公寓3单元402门 42011119700303552X 张珍珠鹤园小区9栋2单元602门 42011119690104372X 姚 伟 青山区红钢城25街51门5号 42011119671030371X田水洪柴林小区1栋21门41号 420111196807253720第十八条董事长对股东会负责，行使下列职权：、负责召集股东会，并向股东会报告工作；、执行股东会的决议；、决定公司的经营计划和投资方案；、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；、制定公司增加或减少注册资本的方案；、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；、决定公司内部13、管理机构的设置；、聘任或者解聘公司部门的财务负责人，决定报酬事项；、制定公司的基本管理制度；、股东会授予的其他职权。第十九条董事长任期每届三年，董事长任期届满，连选可以连任，董事长在任期届满前，股东会不得无故解除其职务，因特殊原因要解除的，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第六章经理第二十条公司设立经理，负责公司日常管理工作，经理由股东会聘任或者解聘。第二十一条经理对股东会负责，行使下列职权：、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；、组织实施公司年度经营计划和投资方案；、拟定公司管理机构设置方案；、拟定公司的基本管理制度；、制定公司的具体规章；第七章监事会第二十二条公司设三名监事14、，监事由股东会选举产生，监事任期每届五年，任期届满，连选可连任。姓 名住址 身份证号第二十三条监事行使下列职权：、检查公司财务，提议召开临时股东会；、对董事长、经理执行公司的职务时进行监督；、当董事长和经理的行为损害公司的利益时，可要求董事长和经理予以纠正。第八章公司对董事长、经理、监事的规定第二十四条董事长、经理监事应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，董事长、经理、监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第二十五条董事长、经理、监事不得挪用公司资金或者将资金借贷给他人，董事长、经理、监事不得将公司资产以其个人名义或者其15、他个人名义开立帐户存储。董事长、经理、监事不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。第二十六条董事长、经理、监事不得自营或为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业活动的，所得收入应当归公司所有。董事长、经理、监事除公司章程规定或股东会同意外，不得同本公司订立合同或进行交易。第二十七条董事长、经理、监事除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密。第二十八条董事长、经理、监事执行公司职务时违反法律行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。第九章公司财务、会计和用工制度第二十九条依照法律、行政法规和国家财政主管部门的规定建立公16、司的财务、会计制度。第三十条公司会计年度为公历一月一日到十二月三十一日，每一年度终了时应制作财务会计报表，并依法经审查验证。财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：、资产负债表；、损益表；、财务状况变动表；、财务情况说明书；、利润分配表；第三十一条在每一会计年度终了天内，应将财务会计报告送交各股东。第三十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的列入公司法定公积金，并提取利润的列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额达公司注册资本的以上可不再提取。第三十三条法定公积金不足以弥补上年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前应当先用当年利润弥补亏损。第三十四条从税后利润17、中提取法定公积金后，经股东会决议可以提取任意公积金。第三十五条弥补亏损和提取法定公积金、公益金后所余利润，按照股东的出资比例进行分配。第三十六条公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或转为增加公司资本。第三十七条提取法定公益金用于本公司职工的集体福利。第三十八条公司除法定的会计帐册外，对公司的资产，不得以个人的名义开立帐户存储。第三十九条公司所有员工实行劳动合同制，择优录用，签定劳动合同；第四十条公司辞退职工或职工自行辞职，都必须严格按照劳动用工合同条款执行。第十章终止和清算第五十八条公司有下列情形之一的，可以终止：、营业期限届满；、股东会决议解散；、因公司合并或分立需要解散；、因违反国家18、法律、法规，危害社会公共利益，被依法撤销；、因不可抗力发生、导致公司无法继续经营；、依法宣告破产。第五十九条公司依前条、项终止的，应在十五日内成立清算组，清算组由股东组成。第六十条清算组在清算期间行使下列职权：、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；、处理与清算有关公司未了结的业务；、通知或公告债权人；、清缴所欠税款；、清理债权债务；、处理公司清偿债务后的剩余财产；、代表公司参与民事诉讼活动。第六十一条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，清算组成员因故意或重大过失给公司或债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第六十二条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告报股东会或有关主管机关确认，19、并报送公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。第十一章 附 则第六十三条公司经营期限为年，自执照签发这日算起，经营期满六个月应视情况办理继续经营或解散手续。第六十四条股东会的决议及公司规章制度均视为本章程的组成部分，具有同等效力。第六十五条股东认为需要规定的其他事项。第六十六条本章程及公司规章制度如有与国家法律法规相勃或登记机关核准的登记事项不一致时，以国家法律、法规及登记机关核准的登记事项为准。第六十七条章程的解释权归公司股东会。全体股东签章：公司管理通则第一章总则第一条为规范湖北建设工程有限责任公司（以下简称公司）管理，适应建设现代企业制度的需要，促进公司生产经营发展，结合国家相关法律法规20、武钢北湖经济开发公司有关管理规定和湖北建设工程有限责任公司章程，特制定本通则。 第二条本通则适用于公司所属部室、分公司、项目部和归口管理专业公司。第二章机构设置及职责第三条公司机构设置：办公室、财务部、市场经营部、工程管理部。下辖分公司有：腾隆钢结构分公司、环保分公司、协保分公司、建安分公司、诚翔劳务公司、测绘队、张家港分公司、自动化公司、防城港分公司。办公室：负责上级和公司内部的决定决议的传达、督办，组织各类会议，拟定打印文稿，文件收发，企业印章，企业资质，证照申办及年审和管理，三大体系管理，劳动人事管理，计生管理，职工培训，劳保福利，厂容卫生，综合治理，车辆管理，管理人员工作质量考核，党21、工、团日常工作。财务部：负责企业财务核算，资金结算，财务预决算，税费清缴，经营分析等工作。市场部：负责市场开拓，信息收集和跟踪，组织工程招投标，建立工程市场材料信息台帐，核定企业内部定额，下达工程计划，负责工程统计，制定内部经营承包合同并实施考核，签订工程合同、厂容合同，组织合同评审，负责工程预结算，对顾客回访等工作。工程管理部：负责全公司安全管理及考核，负责工程质量、工期、安全监控，现场文明施工的考核，固定资产管理，原材料招标及采购，工程资料审核存档等工作。分公司、直属项目部：负责完成总公司下达的生产经营计划，接受公司安全、质量等管理，完成各项规定、制度、决议的宣传、贯彻、执行工作，负责项22、目实施、检查、监督、考核，对工程施工、质量、工期、安全文明施工等负全责，负责职工管理，预算管理，确保三大体系正常运行，对分公司（项目部）党群工作、三个文明建设等工作负责。诚翔劳务公司：负责劳务输出的管理和职工技能培训。测绘队：负责工程项目的测量和外部市场的开拓，测量技术资料审核及归档，测量设备的报验。（凡以公司资质承接的工程必须经测绘队测量方可有效）。第三章证照、资质及费用管理办法第四条公司下属的分支经营实体和归口管理的专业公司享有公司资质的使用权。但在使用资质前必须经公司批准，未经公司授权任何单位和个人不得使用公司资质从事经营活动。对违反公司管理规定，损害公司利益，影响公司声誉的经营行为，公23、司有权停止其经营活动，并对其进行500020000元处罚；违规者必须承担一切经济损失，公司保留追究其法律责任的权利。第五条计提比例：1、检修工程（保产费、大修费、生产费、ERP系统）按工程造价16%计提（带职工的项目部按16%计提，不带职工的按19%计提）（含税）。2、技改工程（一般技措、重措、环措、安措、房修）根据投标利润分析按不低于工程造价的13.5%计提（含税）。3、社会工程按工程造价10%计提（含税）。4、公司归口管理的机电设备公司，焦化协力厂、焦化大队、诚发基础公司、修建部大队所承接的工程实行项目分解结算，属于专业范围的部分，按9%计提（含资质年审费、三大管理体系审核费、建管费、投标24、管理费、项目管理费、预算管理费），超出其专业范围的部分按16%计提。归口协保分公司管理的协议保产的项目按北湖经济开发公司协议保产管理办法执行。5、公司承接北湖地区内的总包项目，其专业分包工程提留点不低于5%（不含税），并根据项目的大小收取项目管理费0.51%（其组成部分为项目安全、质量管理费）。第四章工程施工管理及招投标管理第六条工程施工必须遵照武钢工程内部施工合同有关条款和三大管理体系组织施工，参加工程施工的各类人员必须符合武钢公司专业技术要求持证上岗，对违反规定造成安全事故、质量事故，除追究项目负责人的责任外，工程公司有权停止办理结算手续。第七条工程招投标严格执行招投标管理制度，由公司市场25、经营部归口管理，统一编制投标文件，签订工程合同。第八条所有工程资料必须按照公司三大管理体系运行的要求组织齐全，否则不予结算。第九条 项目经理及项目管理部规定1、经公司办公会决定聘用的项目经理及项目管理部，经授权在武钢市场开展业务，必须守法经营，遵守武钢各项管理制度。按公司规定安置职工，发放工资及生活费，保持职工队伍稳定。不得以公司名义承接项目后外挂其他单位，如有违反，立即撤消其项目经理资格。造成严重后果，屡教不改的，将予以除名。2、未经公司聘用的项目经理及项目管理部，不得以公司名义在武钢承接项目和开展业务。第五章财务核算及管理第十条公司财务实行集中管理，并按工程类别分类计提，单项工程独立核算。26、第十一条公司各分公司、项目经理部和专业分包单位要配合公司财务人员进行工程款的结算，资金回笼后公司按单项工程扣除计提、各项成本费用后，对单项工程结算，严格按公司预结算管理规定执行。第十二条公司财务设置分公司、项目经理部二级科目，不属于公司编制的人员不予建财务科目，不予办理任何财务手续。第六章经营及综合管理第十三条北湖经济开发公司对公司签订经营承包合同，公司对腾隆分公司、环保分公司、协保分公司、建安分公司、诚翔劳务分公司、各管理部门等签订经营承包合同，实行风险抵押承包，对直属项目部实行经济责任考核，下达任务指标，实行专项考核。第十四条公司直属项目部项目经理人选由经理办公会任命，各分公司人员由分公司27、安排，必须报总公司备案。第十五条公司内部职工管理按公司职工管理办法执行。第七章附 则第十七条本通则是公司其他管理制度的基础，其他实施办法必须符合本通则精神。第十八条本通则解释权归属公司。经营管理方案为了适应建筑市场的需要，做大做强工程企业，使工程类企业逐步由松散型管理向集约型管理转变，按照北湖经济开发公司进一步规范和理顺工程行业的管理要求，特拟定本经营管理方案。一、公司组织机构设置：公司机关机构设置：总经理；党总支书记兼工会主席；副总经理（两人）；下设三部一室：市场部、工程管理部、财务部，办公室。按业务类别下设分公司和专业化公司。分公司为：公司一级管理项目部、建安分公司、协议保产分公司、鄂钢分28、公司、张家港分公司。专业化公司为：诚翔劳务公司、腾隆结构分公司、环保分公司、测绘队、自动化公司。二、经营方式：总公司对北湖经济开发公司承担经营管理的责任，接受北湖经济开发公司统一管理和考核。总公司对分公司和专业化公司实行管理和考核。实行财务、材料设备采购、人力资源、市场招投标、生产、工资分配、工程项目的集中管理。对原工程公司腾隆公司对外投资的股份按照原股份章程继续执行。北湖经济开发公司对总公司下达生产经营指标，总公司对各分公司和专业化公司下达生产经营指标。三、经营预算及经营目标： 经营预算：进一步细化全面预算管理，积极推进项目成本管理，通过增收节支、挖潜降耗，降低财务成本，实现规模效益，主要经29、济指标争取达到同行业优良水平。经营目标：2008年总公司实现销售收入1.29亿元，实现利润240万元；资产保值增值率符合北湖经济开发公司的规定；职工收入年均增长10%。四、经营模式：为了实现全年经营目标，构筑“三层次两中心” 的总体经营模式。总公司为决策管理层，分公司（含投资公司）为经营层，项目部为执行层；总公司为管理和效益中心，分公司（含投资公司）和项目部为成本中心。1、财务管理：实行财务的集中管理和分类核算、分类考核。总公司设立基本帐户，公司一切经营业务收支均通过基本帐户办理结算。1）对分公司开设内部结算帐户，分类建帐，单独核算，进行内部挂账。2）对投资参股的公司制企业，严格按照公司股权分30、配的原则执行。3）经营方式：公司对各分公司分别下达年度生产经营计划和考核指标，签订年度经营承包合同，对销售收入、利润、固定资产折旧、财务管理费用、专项费用、税金等按月分解，分类核算，按月考核，年终兑现。4）业务费开支：各分公司和专业化分公司依法按照国家政策及税务部门规定执行，重大费用开支，必须报总公司审核、批准后方可执行。5）财务开支审批程序：按照会计法的规定，总经理是公司财务管理的第一责任人。公司财务开支实行总经理和主管副经理、财务负责人的联签审批制度。各部室、分公司和专业分公司经理受总经理委托，在主管经理的领导下，管理好本单位经营管理活动，对本单位的财务进行初审，负有协管职责。分公司在完成31、当月各项经营指标的前提下，方可申报各种正常费用。分公司若未完成经营指标而需申请费用时，必须提交经营整改措施，经过经理办公会审批后才能执行。（具体办法详见财务制度汇编）。2、材料、设备采购：材料采购的基本原则为“统一招标，分级管理，强化监督”。为确保工程质量，规避因质量引起的责任风险。各分公司对所需材料、机具、设备进行先期询价比价，由总公司工程管理部负责集中招标采购，统一供应，各分公司无采购权。在同等质量、同品牌的前提下，对高于询价价格的材料、机具、设备，各分公司可拒绝接收。材料、机具、设备供应必须严格按计划实施，无计划不得供应。设备采购，由分公司上报计划，总公司审核后统一上报北湖经济开发公司批32、准，方可执行。计划由各分公司上报公司工程管理部，经公司审批后实施，工程管理部、财务部对所供应物资必须按项目单列成本，即领即耗，严禁以购代耗、乱串乱耗。（具体详见：材料招标管理办法、机具、设备管理办法、单项工程成本管理办法）。3、人力资源管理：人力资源是企业生存与发展的基础，是企业立足于市场竞争的保证，为管好用活人力资源，总公司对人力资源实行分层次管理、集中调配。公司办公室负责对所有在册参保人员签订劳动合同，进行集中管理和调配，建立总名册和人事档案。对职工实行分级培训、取证、招聘、录用、办理各种异动手续。各分公司和专业化公司负责对临时性用工及在岗人员的管理，建立临时用工档案花名册，实行动态管理，33、及时、准确地向总公司上报各类信息。分公司和专业化公司的人员流动必须报总公司审核批准。（详见人力资源管理办法、职工教育管理办法、职工资质取证管理办法）。4、市场招投标管理：为全面落实经营目标，规范营销管理及营销行为，建立和完善广泛的内外营销信息网络，提升市场竞争力，公司市场部负责对市场信息、招投标、内外经济合同的签订、结算手续的办理、经济合同核算、统计、对业主回访、建立业绩档案等工作实行统一归口管理。（详见生产经营承包责任书、招投标管理办法、工程分包管理办法、统计工作制度、工程公司管理通则、协议保产管理办法、工程合同管理备案管理办法等文件）。5、生产管理：为了确保生产管理的有序进行和各项生产任务34、的顺利完成，工程管理部负责项目成本、工期、质量、安全、文明施工、施工技术、工程资料归档、固定资产管理等工作的统一归口管理。各分公司的固定资产转让、新增、报废都必须经总公司审核批准后方可执行。（详见项目管理制度汇编、固定资产管理办法、工程资料档案管理办法、安全生产责任制度、安全技术管理制度、工程质量管理办法等文件）。6、工资管理：贯彻北湖经济开发公司“在经济效益增长的同时，确保职工收入不断增长”的精神，建立与现代企业制度相适应的分配激励机制，使工资分配适应改革发展的需求，确保公司生产经营有序进行，全面完成年度生产经营目标及考核指标。为充分调动全公司管理人员和生产人员的积极性，工资分配实行统一管理35、，分类考核，分别发放。对机关管理部门实行基本岗薪工资+绩效考核的形式进行考核；对项目部管理人员工资按项目经理承包合同支付工资；对各分公司经营班子实行风险抵押承包，以生产经营承包责任书的形式进行考核，分公司管理人员和生产车间职工的工资，由分公司制定考核办法，报公司审批后执行。总公司只发放机关人员工资，各分公司、专业分公司每月向总公司上报产值报表和工资报表，总公司审批后，工资由分公司和专业分公司发放。分公司和专业分公司每月完成经营考核指标后，发放基本工资。没有完成的，分公司帐户无预留资金的，可向公司预借工资。连续3个月没有完成的，由分公司提出整改措施，经公司经理办公会批准后执行。超额完成的，超额部36、分的分配由分公司提出分配方案，经公司审批后方可执行。（详见工资分配管理办法、生产经营承包责任书）。7、项目管理：根据建筑施工管理的特点，为了满足建筑市场对施工单位项目管理的要求，不断提高公司在工程建设领域的竞争能力，逐步规范和完善对工程项目的管理，公司将全面推行项目经理责任制和项目成本核算制，对项目的全过程实施监督、管理、考核，以达到提高项目生产力、降低体制成本的目的，。1）公司承接的较大项目，组建一级管理项目部，实行专业分工，确保公司利润最大化。2）公司承接的较小项目，在确保公司管理费用的前提下，安排专业分公司具体实施。3）分公司以总公司名义招投标的项目，按照工程公司管理通则执行。4）维保项37、目由协议保产分公司直接管理。5）条款（详见项目管理制度汇编、协议保产管理办法、工程公司工程管理通则）。八、合同与预结算管理合同签订和预结算工作是工程项目管理的重要环节。为提高项目工程效益，合理控制工程造价，提高工程管理水平，特规定：1）所有工程项目均实行合同(协议)管理，明确甲乙双方责任，无合同的工程不准施工，公司项目部及下属各分公司对项目分包、人工费分包、辅材采购、机械租赁必须签订合同或协议，并报总公司主管领导审核、批准后方可执行。公司财务部不见合同，不得付款。协保分公司凭结算单，财务付款。2）对外签订的各类合同由公司市场部统一负责把关，并要由总公司法定代表人或法定委托代理人签字加盖公司合同38、印章后方可生效。3）各类合同必须完全一致，签订日期、签约双方法定代表人或委托代理人、开户银行、帐号等必须填写，并保证真实、合法、有效。4）预结算执行公司预结算管理办法。计算机（网络）及信息管理办法第一章 总则第一条 随着科学技术和企业管理的发展，采用计算机及网络对企业进行管理，是提高工作效率管理水平、实现企业管理现代化的途径之一，对企业经济效益将起积极的促进。第二条 为保证湖北建设工程有限公司计算机联网的需要，保证公司联网和电子邮件服务的普及与推广，做好计算机及网络的管理、便用和电子邮件服务工作。第三条 本办法适用于湖北建设工程有限公司范围内计算机的管理。第二章工作职责第四条 湖北建设工程有限39、公司办公室为计算机(网络)及信息的归口管理部门，其职责： 1负责湖北建设工程有限公司计算机管理与使用的规划； 2负责湖北建设工程有限公司应用软件开发规划和软件购进计划的制定，组织开发成果(软件)鉴定； 3负责组织计算机技术培训工作； 4负责湖北建设工程有限公司计算机系统管理信息传递的管理，及计算机应用情况的统计； 5负责湖北建设工程有限公司内部网络的归口管理和湖北建设工程有限公司机关网络的建立与运行维护； 6负责湖北建设工程有限公司机关用户电子邮件服务的开户、使用、维护和监督检查。第五条 各分公司要指定部门并指派一名计算机专(兼)职人员负责本单位计算机的管理、使用和维护工作第六条 计算机专(兼40、)职人员主要职责1负责本单位计算机及网络的规划、管理、使用和维护： 2根据资金的安排，负责本单位计算机及外围设备的计划、采购： 3与培训部门共同组织本单位的计算机技术培训工作； 4负责本单位应用软件的开发、购进与应用工作： 5负责处理程序运转中的常规问题： 6对分散使用的计算机进行不定期的检查，清除计算机病毒； 7负责计算机系统管理信息和电子邮件的收集与传递，及计算机应用情况的统计；第三章计算机的管理与使用第七条计算机的配置与维修1 湖北建设工程有限公司范围内的计算机配备，由各部室、分公司和项目部根据实际工作的需要提出计划，经公司领导审查、审批后方得实施。2 湖北建设工程有限公司范围内的计算机41、购置，应按湖北建设工程有限公司规定，统一机型，定向购置，逐步选型、定货、培训、使用、维护等工作的系列化、标准化过渡。3 湖北建设工程有限公司计算机购置、维修工作统一由湖北建设工程有限公司办公室负责；其他单位或个人一律不许购置、自找单位修理，否则，财务部门不予报销修理费用。4湖北建设工程有限公司计算机的硬件配置由湖北建设工程有限公司统一决定，如需增加硬件，应向办公室提出申请，报湖北建设工程有限公司经理批准。第八条 计算机的使用 1单位(部门)计算机的操作人员应爱护设备，不得私自拆卸计算机，不得私自向计算机内添加硬件设备。一经发现，将没收硬件，同时予以考核。 2各单位(部门)所需的应用软件，应向湖42、北建设工程有限公司办公室提出申请，由办公室根据现有软件资源情况决定是否内部调剂、外购或组织开发 3对输入计算机中进行处理的所有工作数据应建立备份，并对重要数据组进行写保护。对属于保密性质的资料，各单位必须采取相应保密措施，将其存放于软盘、光盘或移动硬盘中单独保管。 4严禁在单位计算机上使用“游戏盘”。 5各单位上报湖北建设工程有限公司机关的数据盘和外单位引进的软盘使用前应进行无毒检查。第四章网络管理第九条 本规定涉及的网络范围包括湖北建设工程有限公司范围内各办公地点的局城网、办公地点之间的广域连接、分(子)公司各片区的广域网、网络接入、internet出口以及网络上提供的各类服务如intern43、et电子邮件、代理服务、Notes办公平台等。 1任何人不允许在网络上从事与工作无关的事项，同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。 2湖北建设工程有限公司网络结构由办公室统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构。个人电脑及实验环境设备等所用IP地址必须按所在地点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动。 3严禁任何人以任何手段，蓄意破坏湖北建设工程有限公司网络的正常运行，或窃取湖北建设工程有限公司网上的保护信息。 4湖北建设工程有限公司网上服务如SQL、Email、FTP等由办公室统一规划，任何部门和个人不得在网上擅自设置该类服务。 5为确保广域网的正常运行，禁止通44、过各种方式，包括利用邮件、共事等在广域网中传送超大文件。 6严禁任何部门和个人在网上私自设立个人主页、站点及各种文件服务器，严禁在单位玩任何形式的网络游戏，及处理各种与工作无关的内容。 7任何部门未经许可不得在网上挂任何应用系统。 8任何部门和个人应高度重视保护湖北建设工程有限公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网的各类保密信息必须保证有严密的授权控制。第五章电子邮件使用管理规定第十条 湖北建设工程有限公司开通电子邮件服务，目的是为了更好地促进员工工作的内外交流。湖北建设工程有限公司的电子信息网络，无论是对内、对外，均不得传递与本人工作无关的内容。办公室统一管理湖北建设工程有限公司的电子邮件服45、务器并负责电子邮件的开户、使用、维护和监督检查。第十二条 邮件开户电子邮件开户由办公室 负责。微机管理员开户完成后填写“电子邮件开户单并通知用户。开户单上包含配置邮件客户终端软件所需信息和用户使用规则。第十三条电子邮件使用规定1用户应定期检查自己的邮箱并取走邮件，以保证用户的邮箱只占用合理的磁盘空间每个用户的邮件不能大于5M，对于超过的邮箱，管理员可删除邮箱中两个月以前的旧邮件，以保证用户邮箱在5M以下。由于不遵守规定而可能造成的损失由用户自己负责。2禁止向异地发送大于3M的电子邮件，严禁下载软件和使用电子邮件订阅新闻、杂志、论坛等。3在湖北建设工程有限公司内部使用电子邮件只能使用在本公司开户46、的电子邮件地址，不能擅自使用其他任何邮件地址。4严禁转发有危害社会安全言论和政治性评论文章的邮件及一些垃圾邮件5发送保密资料邮件，按资料级别不同分别对待：(1)秘密级：需请示部室负责人同意，加密发送，由部室对资料的安全性负责。(2)机密级：由主管领导签字同意，将发送资料交办公室审核、存档，由办公室负责发送(3)绝密级：禁止在网上发送。第十四条 监督检查工作湖北建设工程有限公司员工使用本公司电子邮件要接受办公室的监管，系统会自动将部分用户收发电子邮件的副本保存，以便监督检查和备案。湖北建设工程有限公司办公室有权对收发的电子邮件的内容进行检查。第六章 附则第十五条本办法由湖北建设工程有限公司办公室47、负责解释。档案管理办法第一章 总 则第一条 为了加强对档案的管理，逐步完善企业档案的科学化、规范化、标准化管理，有效地保护和利用档案，使档案工作更好地为企业生产、经营、科研和决策服务，根据中华人民共和国档案法和有关档案工作的规定，结合湖北建设工程有限公司有限公司实际，特制定本办法。第二条 本办法中所指的档案，是指过去和现在湖北建设工程有限公司在生产、经营、科研和各项管理活动中直接形成的对国家、社会、公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。第三条 档案工作是企业管理工作的组成部分，是提高工作效率和工作质量的必要条件，是正确反映并服务于本企业生产经营管理活动的一项重要工作。在档案48、管理方面，要大力进行档案服务机制的创新，加强档案资源建设和档案信息化建设，加强信用档案工作。第四条 湖北建设工程有限公司加强对档案工作的领导，将档案事业发展列入企业发展计划，将档案保护、档案抢救、档案现代化管理等档案事业发展所得经费列入湖北建设工程有限公司财务预算。第五条 湖北建设工程有限公司各单位以及个人必须遵守中华人民共和国档案法和相关条例的规定，依法行使与档案事务有关的权利，履行应尽的义务。第六条 湖北建设工程有限公司档案工作的业务接受上级档案部门的指导、监督、检查。第七条 湖北建设工程有限公司各单位必须严格执行国家规定，对档案未经验收和验收不合格的项目不得进行项目竣工验收，对档案未归档49、的项目不得办理项目承包兑现结算。第二章 档案管理体制及管理职责第八条 湖北建设工程有限公司对档案工作实行，统一领导，集中管理与分层管理相结合的原则，建立以湖北建设工程有限公司为主体的档案管理体系。湖北建设工程有限公司为立档单位，承担对本企业档案的管理职能。第九条 湖北建设工程有限公司档案工作由办公室实行统一管理。湖北建设工程有限公司设立档案室和配备专人对档案工作依法实行统筹规划、集中统一管理，并对各分(子)公司的档案工作进行指导、监督、检查和考核，组织协调与档案工作有关的事务。第十条 各部室、分公司、项目部档案工作由各部室、分公司、项目部实行归口管理，公司设立档案员，对本公司档案实行集中统一管50、理，第十一条 各部室、分公司及项目部工作人员的基本职责1、认真贯彻国家、省、市和上级有关档案管理工作方针、政策；2、严格执行企业档案管理规章制度。保密制度一、保密范围1、公司重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；4、公司财务决算报告及各类财务报表、统计报表；5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；6、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。二、保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或分管经理51、委托专人执行；2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应该事先经总经理批准；4、具有属于公司秘密内容的会议和其它活动，主办部门应采取下列保密措施：非经总经理批准或分管副经理批准，不得复制和摘抄；、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；证照管理办法为加强公司各类证照的管理，确保严肃性，特制订本制度。一、办公室是企业各类证照的管理部门，负责建立证照管理台帐，负责各类证照的保管及复印件印制装订和发放。二、公司证照原件原则上不外借，确因工作需要借用证照原件，如办理新资质、企业升级、证照年审、承接工程时甲方需验证52、等，必须经经理同意，经办人写借条方可使用。分公司、项目部等单位借用原件时，必须经经理批准，证照管理人员必须亲自跟踪使用，并当即归还。三、证照管理人员必须对证照有效使用期进行动态管理，及时将年检信息提前一个月向公司领导报告，并通知相关部门按时年检。四、证照管理人员未经领导批准私自将证件借出，扣罚全月奖金，造成严重后果的调离该岗位。五、因生产工作需要使用和借用证照原件、复印件时，使用人必须说明用途，填写证件借用单，经公司经理同意签字后到办公室办理相关手续，加盖受控章，缴纳工本费（全套资质收费50元，单页收费5元）。六、办公室复印成册的证照复印件应经常检索，及时增减或更换（如取得新的证照或证照年检取53、得新证等）。公文管理办法一、公司办公室是所有文件的管理部门，办公室对公司所有文件实行归口管理。二、各部门收到的文件必须先送交办公室文件管理人员。三、文件管理人员应及时对上级来文和外部文件，以及公司拟定下发的文件进行登记，建立台帐。四、文件管理人员应及时将收到的文件送领导阅批，并根据领导阅批内容及时分发到管理部门和分公司，建立下发台帐。五、办公室应督促文件落实部门或单位，按时完成文件规定的事项。六、各类别文件分开保存，存档文件必须按顺序填写完整，以备随时抽查。七、文件管理人员因工作疏忽造成文件不能及时落实或延误的，一次扣奖50元，造成不良影响和严重后果的调离该岗位。八、文件管理人员应严格遵守保密54、规定。印章管理办法为了正确使用党政印章,加强印章管理，维护印章的法定性，权威性和在效性，确保安全，根据武钢公司关于下发武汉钢铁（集团）公司印章管理办法的通知（钢政办发2000114号）的通知，特制定本办法。第一条 本办法规定了印章的制发、保管、使用、销毁。第二条 本办法适用于公司、机关部室、分公司及各项目部。第三条 公司党政印章、机关部室印章、分公司印章、各项目部印章一律由公司办公室制发。第四条 印章所刊名称，应为本单位法定名称，一般用全称。公司及各分公司、项目部名称自左而右环形；公司部室名称的前段自左而右环形，后段自左而右横行。印章所刊名称字数过多的，不易刻印清晰的，可以适当采用规范通用的简55、称，应使用规范的印台。第五条 印章制发的依据和程序是：凡是公司、分公司及项目部须刻制印章，由公司办公室直接制发。凡因工作特殊需要刻制公章的，由使用印章单位提出申请报告，注明印章的名称、时间要求等，报公司领导批准后，由公司办公室刻制颁发。印章颁发前应登记做做密记并盖首次印鉴，印模在公司办公室存档，以备查考。第六条 公司办公室对印章的刻制和发送必须严格管理，认真改造手续，刻制印章必须到指定的刻制社刻制，严禁擅自刻制印章。严禁伪造印章和使用伪造印章。违反者视情节给予行政处分（党纪处分）直至报请司法机关依法惩处。第七条 公司和各分公司以及项目部的党政印章、合同专用章，应指定专人保管、使用。用印前须经本56、单位领导批准，且每次用印前应登记存查。对在外营运的沙钢分公司、内蒙项目部用章，须由所在分公司或项目部提出用章申请，经总公司领导签字后方可使用。第八条 印章的启用或停用应及时通知有关单位（成立新的机构和撤销机构均以公文形式下发）。印章如遗失、被盗，应及时到批准制发印章的公司办公室办理挂失手续；因损坏或机构变动等而停止使用后，应及时缴回公司办公室。收回的旧印章，区别情况予以封存或销毁，销毁理印章须经制发机关领导人批准，二人监销。凡有关规定与本管理办法不一致的，以本管理办法为准。办公用品管理办法一、办公用品是指机关工作人员从事各项管理工作所必须的办公桌椅、文具柜、计算机、沙发、茶几和笔、墨、纸张、计57、算机以小型工具等。二、各岗位工作人员配备的办公桌椅、文具柜实行定置管理，并负责保管。三、总公司各管理部门所需办公用品应提前制定计划交办公室，办公室拟定总计划交经理办公会审定，办公室依据审定的计划进行采购，发放和管理。四、办公室采购回的办公用品应及时办理入库，建立办公用品发放台帐，做到帐、物相符。五、分公司管理人员办公用品，由分公司按岗核定标准，自行配置，其费用来源为2%管理费。六、新成立部门或公司临时性重大任务需要的办公用品，须经主管领导批准后交办公室办理。七、调入的管理人员的办公用品由办公室按标准统一配备或调配。八、退休和调出公司的人员必须到办公室办理办公用品退缴手续，退缴办公用品人员须上缴58、原用品，不得擅自与他人更换。九、办公用品管理人员必须按规定发放办公用品，不得随意扩大范围和提高标准。对不负责造成经济损失或利用工作之便，徇私舞弊者，除赔偿经济损失外，按情节给予纪律处分。附：个人办公用品发放标准：序号名称数量单位期限办公桌张椅子把文件柜个计算器个年工作日记本年水芯笔支个月圆珠笔支个月订书机个年剪刀把年10裁纸刀把年11软面抄本年12资料袋个年13直尺把把年车辆及驾驶员管理办法为了强化公司车辆及专兼职驾驶员管理工作，服务生产，特制定本管理办法一、 行为规范：1、驾驶员及车辆由办公室统一安排使用，实行定人定车管理。2、车辆出车实行任务单制度，驾驶员见单出车，严禁无任务单出车。3、公59、司领导、管理部门因公用车辆，应提前一天到办公室预约，办公室根据用车路线合理调配。4、用车人在完成工作任务返回后，应在出车任务单上签回库时间并签名，否则将追究驾驶员的责任。5、晚间及休息日用车，用车部门或单位应提前半天预约，办公室根据需求情况开具加班任务单。6、长途出车，必须经公司主要领导批准，办公室报北湖经济开发公司备案。7、外部单位或个人用车，必须经公司主要领导批准，办公室开具出车任务单，如用车人不需要本单位驾驶员，交车时驾驶员必须办理交接手续。8、内部职工私人用车，用车人必须以书面形式报主要领导批准，办公室根据领导批示安排车辆，每个台班根据车辆大小分别收取200元-300元台班费。9、公司60、车辆不够用时，统一由办公室负责调外部车辆，未经批准私自使用外部车辆，所有费用由用车人承担。10、严格遵守道路交通安全法，武钢有关交通安全、出入管理、治安管理等各项制度；11、熟悉和掌握车辆性能，做好日常保养，保持车容整洁，及时排除故障，按时完成车辆年检，确保车辆良好性能状况；12、精心爱护车辆，按规定停放车辆，不得无故在外乱停放及过夜。未经公司同意，车辆不得私自转借或公车私用，一经发现按每次100元进行扣罚。如有特殊情况用车，应事先向领导领导请示并征得同意；13、坚持定期检查制度，做好出车前后的检查，14、不得携带无证物资出厂和在厂区搞非法营运；15、各专兼职司机必须爱护公司车辆，遇有机械、油61、路、电器等故障，必须立即向办公室反应，由办公室安排专兼职司机送去维修。如属人为故障，对车辆造成损失的，由当事司机承担维修费用；16、专职司机必须坚持按期办理车辆有关手续，对车辆进行维修和保养，必须两天洗车一次；17、公司车辆的加油卡专车专用，严禁私自为其他车辆加油，发现一次扣当事人300元；二、 费用规定：1、公司统一办理武钢出入证、机动车辆保险，交纳养路费；2、公司统一使用中国石化加油卡，原则上每台车每月限额1000元，夏季高温季节（610月）每月限额1500元。三、 违规处理：1、凡在工作时间内违反道路交通安全法等有关规定，或发生交通事故被公安交警罚款的，公司和驾驶员分别承担70%和30%62、的经济赔偿责任；工作时间之外出现的交通事故或电子眼罚款，不论金额多少，一律由驾驶员自负，不得报销；2、未经办公室开出出车任务单或未经公司主管领导同意，各专兼职司机私自开车外出，发生各类交通事故及车辆受损的行政责任和经济责任均由驾驶员自行负责，公司还要对驾驶员车辆受损情况给予直接经济损失30%的处罚； 3、凡在记分周期内被责令其参加培训考试的所有费用，一律由驾驶员自理。月工作综合考核管理办法为实现管理工作的规范化、科学化，推进公司各项管理工作，提高工作效率，特制订本办法。一、考核机构：公司成立月工作综合考核领导小组，构成如下：组 长：经理、书记副组长：经营副经理、生产副经理组 员：各部门正职负责63、人二、考核对象：公司领导及各部室、各分公司正副职负责人。三、考核内容及标准：1、考核内容分基础管理工作和月计划工作（含计划工作与主管领导交办的工作任务）。考核总分为100分，其中：基础管理工作占40%（考核分值100分），月计划工作占60%（考核分值100分）。2、考核结果与工资挂钩，获满分者，发给全额工资；被扣分者，按被扣分百分比扣除当月工资，即：扣1分为扣工资1%，依次类推。3、只对月计划工作执行奖励。由考核领导小组会议对月计划工作中成绩突出、影响较大的工作部分进行奖励考核，按对应计划分值的10%20%奖励。四、考核办法：1、基础管理工作：总分100分。劳动纪律（10分）：办公室每月检查，64、查看考勤表，抽查当日出勤情况，并作登记。发现部室、分公司对人员缺勤未作处罚的，扣部室、分公司负责人2分。对办公室当日抽查违反劳动纪律的，除对当事人按劳动纪律管理办法执行外，扣部室、分公司负责人1分。安全工作（15分）：工程管理部负责每月检查全公司安全工作，分公司对施工现场违章违规未作处罚的，除对当事人、项目部现场处罚外，发现一起违章违规即对分公司负责人扣5分。施工质量、工期（15分）：工程管理部负责每月检查各项目部，并接受甲方等相关单位的投诉。发现一次质量、工期责任投诉的，扣分公司负责人5分。厂容卫生、文明施工（10分）：办公室、工程管理部负责每月检查一次，发现违章违规的，下达整改通知，并对部65、室、分公司负责人每项扣2分。体系执行情况（15分）：办公室牵头，联合工程管理部，每月检查各部室、各分公司执行情况。发现一项未执行的，扣部室、分公司负责人3分。相互协作（10分）：按主次责任确定牵头单位和配合单位，未按期完成、达不到要求，或者相互推诿的，扣牵头单位5分、配合单位3分。此项由公司分管领导检查、考核。公司决议、决定执行情况（15分）：办公室负责检查各部室、各分公司执行情况，对未按要求执行公司会议、文件、电话通知等精神的，一次扣部室、分公司负责人5分。党群工作（10分）：办公室负责每月检查各分公司党支部、工会、团支部的工作，未按要求组织活动、召开会议等，发现一次扣分公司相关负责人3分。66、发现集体上访（三人或三人以上）一次扣党支部书记3分。2、月计划工作：总分100分。工作计划的制订：每月28日，各部室、各分公司召开会议，自查、小结本月工作并研究下月工作，列出下月工作计划，并按各项工作的工作量大小、难易程度量化分值，确定责任人和完成时间，再填写月工作综合考核薄。上交公司主管领导审定。公司党政正职互审月计划，副职月计划交正职审定。公司领导、各部室、各分公司将本月工作小结及审定的月工作计划另打印1份，交办公室备查。3、基础管理工作、月工作计划的检查：考核领导小组每月28日后的第二天，利用1天时间对各部室、各分公司基础管理工作、月工作计划进行现场检查，根据本办法考核内容、考核标准、考67、核办法予以检查，通过查看资料、检查现场予以考评。并收集各部室、各分公司月工作综合考核薄。4、综合考核：每月2日前，主管领导对主管部室、分公司予以评价、打分。每月3日，由考核小组组长召集小组成员，对公司领导、各部室、分公司进行综合考核。考核完后，由办公室将考核结果书面传达到财务部，执行考核嘉奖或扣工资。五、公司对各部室、各分公司的年度考核以月工作综合考核为基本依据，并纳入“三个文明”评比范围。六、本办法解释权归公司办公室。厂容卫生管理办法一、总公司大院及分公司大院卫生实行“三包”管理，办公室是归口管理部门：1、绿化区及大院操场卫生由花卉工负责，树木、草坪不得随意破坏，枯死的树苗、花草及时更换，杂68、草经常清除，不得用火烧的办法处理枯枝败叶、杂草及垃圾。2、办公楼走道、会议室、卫生间卫生由门卫负责，保持无渍水、烟头、纸屑、垃圾、废旧杂物，无乱写乱画现象。3、食堂、领导办公室卫生由炊事员负责，定期清扫，保持室内物品摆放整齐，一切设施干净无污损，废旧报纸资料及其它杂物及时清除。4、各管理部门负责室内卫生，保持办公室清洁、整齐，物品摆放有序，不得往窗外乱扔垃圾杂物。5、仓库卫生由直属公司负责，设备、设施以及机具、生产物资、加工材料等存放合理，不得有碍安全文明生产和施工，不得有损厂容美观。、凡进入公司管辖范围内进行工程施工或设备检修的内外单位，必须在办公室办理手续后，方可开工，工程竣工后“三清退场69、。、分公司卫生由分公司制订具体办法，划分包干区及责任人，报办公室。各卫生“三包”负责人必须随时对环境卫生进行清扫和整理，不留死角。二、公司所有员工应养成良好的卫生习惯，不乱扔果皮纸张烟头，确保室内、外卫生。三、办公室每月对各区域卫生情况，检查按档考核（绿票为清洁，黄票为基本清洁，红票为不清洁），对红票一次罚款50元。计划生育管理办法为加强对计划生育工作的管理，保证女职工的合法权益，依据北湖经济开发公司计划生育工作管理规定，结合本企业的具体情况特制订本管理制度。一、办公室是计划生育的归口管理部门，应依据上级的要求组织学习和宣传国家计生政策和妇女儿童权益保障法，认真贯彻执行武汉市计生法令和法规。二70、应建立计划生育和女工工作管理网络，每年制定工作计划。三、公司年初与各分公司签订计划生育合同。各分公司应严格按合同规定组织落实。四、按规定建立女工名册和台帐（六帐一卡），按时上报季报表，做到人员调动，帐卡随动随变。五、计划生育管理人员应参与公司的有关计生决策，切实维护女职工的合法权益，协助上级部门做好女职工妇女病普查、普治工作，根据女职工的特点，开展有益身心健康的活动，对避孕药具进行严格管理，建立发放台帐，对女职工的“五期”保护做到随访、随查。六、因管理不善造成计划生育不良影响和损害公司利益的，对计生管理人员进行处罚，并调离该工作岗位。七、对公司女职工“三产”费用，由总公司统一报销。八、严格执71、行国家制度，定时发放“儿童特保费”。项目经理管理办法为了适应项目管理需要，规范公司对项目经理的管理，培养一支高素质的、职业化的项目经理队伍，结合公司实际情况，特制定本管理办法。第一条 项目经理由公司办公会根据年度工程业绩等进行综合考评讨论，聘产生。1.项目经理竟聘工作程序1.1总公司发布竟聘简章。1.2本人书面申请。1.3资格审查。(报名应聘者应持有效项目经理资格证书)。1.4竞选。竞选者演说(演讲内容：项目核心人员业绩简介、项目简介、项目管理的重点难点、项目管理的创新点、项目成本预测和项目管理目标等)；评委提问，竞选者答疑；评委拟定项目经理候选人。1.5公司办公会讨论，正式任命。第二条 项目72、经理的免职或变更项目经理在项目施工管理过程中出现下列情况之一者，予以免职(或变更)。1、因项目管理不善、渎职造成重大安全、质量、设备、火灾和重大治安事故之一2、因项目管理不善，造成施工进度、安全、质量长期达不到业主要求，业主或上级主管部门意见较大者。3、本人违反财经纪律或项目部的人员出现严重违纪并造成恶劣影响。4、项目部出现严重亏损。5、本人辞职。当项目经理免职或发生变更时，公司会提前告知，并组织有关人员做好项目交接工作。第三条 项目经理的管理考核评价。1、公司领导班子、协保分公司是项目部专业主管，负责对项目经理进行有效管理。同时，依据管理规章制度，制定相应的项目检查评价表，定期对项目部及项目73、经理进行检查、指导、监督、考核和评价。2、项目完工三个月内，公司市场部、工程管理部、财务部要分别做出对项目部及项目经理终审评价报告和评价考核表，以备工程管理部汇总存档，并作为项目经理及项目管理人员年度绩效考评、效益分配和人才使用的重要依据。3、考核内容：项目部管理五大基本目标(合同工期、安全、质量、成本、文明施工)、创奖目标、专业管理工作。4、协保分公司项目经理以个人承包为主，须服从公司安排，带养困难职工。5、协保分公司项目经理必须按月如期足额支付带养困难职工的生活费。第四条 优秀项目经理的评选条件1、所管项目工程质量被评为鲁班奖、冶金优质工程、楚天杯、黄鹤杯；安全被评为省、市、武钢安全工地；74、文明施工被评为省、市、武钢文明施工样板工地或文明施工工地。2、重合同，守信誉。上交管理费和利润超过合同规定指标的5。3、无重伤及以上事故；质量、设备、火灾、综合治理等事故为零。4、职工收入在档案工资平均水平之上。5、项目综合考核为优秀。第五条 评选办法1、工程管理部或协保分公司提出候选人名单。2、公司职能部门进行综合评审。3、公司办公会审定。第七条 项目经理精神奖励与惩处1、 因项目管理业绩优异，被评为工程公司优秀项目经理者，可享受如下精神奖励：(1)向政府主管部门推荐申请为优秀项目经理。(2)向工会推荐为公司劳模、标兵。 (3)推荐申请项目经理等级晋升。(4)优先推荐上重要项目部工作。2、未75、完成指标或有其他违规违纪行为，在项目终结，经综合评价和项目财务审计后，按如下条款处理： ：(1)凡项目部重要经济技术指标未达到合同要求的，除按合同给予处罚外，项目经理评价档次降为基本合格(基本称职)；(2)若出现较严重亏损或重大安全、质量、设备、火灾和综合治理事故者，考核档次降为不合格(不称职)。(3)被考核为基本合格者六个月内不得从事项目经理工作：被考核为不合格者二年内不得从事项目经理工作，其项目经理资格降低一级。(4)违规违纪者，按党纪政纪处理，触犯刑律者移送司法机关处理。第八条 项目经理物质奖惩按项目承包管理办法执行。协保分公司项目经理可参照执行。第九条 项目经理经公司聘任后，所需缴纳的76、各种保险金（包括社保、医保、住房等）按公司统一制定的标准执行。打字、复印管理办法一、打字员必须准确、快速的完成办公室主管批准的各种文件打印工作，对电子版文件分类存档，做到有档可查，以便于随时调用与更改。二、公司重要文件，未经公司领导同意，不得让无关人员查阅。非工作人员未经许可，不得使用办公用计算机。对不明来源移动盘先查毒，确认无病毒后方可进行上机操作，以免感染计算机病毒。三、正确使用计算机，计算机出现故障应及时排除，处理不了的迅速上报公司领导，由办公室联系专业人员维修。四、外来人员若要求打印或复印文件，必须先经办公室主任批准同意后方可打印或复印，未经办公室主任批准的，有权拒绝打印或复印。五、计77、算机所需的配套办公用品提前提出计划，经总经理批准，办公室购买。六、各分公司复印费用采取记帐的形式，登记时须写明复印文件的名称、张数、金额、复印人签名，每月核算一次，报主管领导签字后交财务，收回费用。外单位复印费不进行挂帐，收取现金，每月累计向财务部交款。七、各部室复印文件必须进行登记，注明时间、复印文件名称、纸张型号、数量、复印人。八、必须保持微机室整洁、通风、干燥，使计算机更好的运行。公司管辖副科级干部“退二线”管理办法为了加强和规范公司管辖的“退二线”副科级干部的管理，充分发挥“退二线”干部的作用，切实增强组织纪律性，合理安排“退二线”副科级干部的工作和待遇，依照上级有关规定，结合我公司实78、际，特制定本办法。一、“退二线”年龄：达到岗位任职年龄界限（男性年满50岁，女性年满47岁）的副科级干部，一律退出原岗位。二、“退二线”的副科级干部，必须服从公司决定，由公司另行安排到一般管理岗位工作。如因工作需要，公司可以安排“退二线”副科级干部任承包协作人（非副科级岗位）参与分公司承包和经营管理，承包经营合同期满后，按本管理办法执行。三、“退二线”干部待遇：月工资2300元，通讯费80元，享受劳保福利和节假日加餐补贴。安排在单独核算的经营实体（分公司、项目部）工作的，由经营实体按上述标准发放工资和福利待遇。四、“退二线”干部列入公司党总支干部管理序例，抓好“退二线”干部的思想作风、工作作风79、学习作风、生活作风建设。退二线干部应当做“三个代表”和科学发展观的实践者和推动者，发挥专长，自觉遵守劳动纪律，认真履行工作职责，主动接受组织管理，为公司发展壮大再立新功。项目部公章使用管理办法为了方便各直管项目部的管理工作，经公司研究决定，对公司直管项目部公章问题，规定如下：一、授权使用范围：以下工作可使用项目部公章1、各种手续办理：用电、治安保卫、动火等。2、工程资料报送、报验。二、项目部公章原则上只能用于上述两项工作，不得超范围使用，不得用于对外担保，不得用于签订与本工程无关的协议、合同等文件。如有特殊情况需要超范围使用项目部公章的，必须书面请示公司经理批准后，方可使用。三、项目部公章授80、权项目经理保管使用，不得借给其它任何人使用。四、直管项目部施工任务完工后，项目经理必须尽快将项目部公章交还公司办公室。 会 议 制 度 为了提高会议效率，保证会议秩序，严肃会议纪律，制订本制度。本制度适用于公司、公司各部门召集的所有会议。一、公司办公室在接到上级部门或公司领导的各类会议安排后，明确会议时间、地点、参加会议人员等，及时通知与会人员，与会人员应作好相应的会前准备工作。办公室应建立会议通知记录台帐。二、被通知人应按时到指定地点参加会议，办公室应作好详细会议记录，整理会议纪要并及时下发，并督促执行。三、如确因生产（工作）不能如期参加会议者，必须提前向会议组织者或主要领导请假，经批准后，81、委派有关人员参加，未经批准必须参加。四、会议纪律：、与会者须按时参加会议，并遵守会议主办部门的安排，凡无故不参加会议者，一次罚款100元，迟到、早退一次罚款50元。、进入会场应关闭手机或调成振动状态，严禁会上接听电话，每接听电话一次罚款10元。、会议期间，与会人员应保持会场秩序和清洁，不得喧哗，不得随意进出会议室，否则一次罚款10元。、会议举办部门负责考核，会后将考核结果经相关领导批准交财务部执行扣款。信访制度一、为了保持我公司与职工群众的密切联系，信访人的合法权利，加强和规范我公司信访工作，特制订本制度。二、信访工作坚持分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则82、，认真受理属于我公司职权范围的信访事项，倾听广大职工群众的意见，帮助解决各种问题，不得推诿、敷衍、拖延。对不属于我公司职权范围的信访事项，应当告知信访人向有权的机关提出。三、对待来电、来访要热情周到，耐心听、认真记、主动问、尽心答。能够解决的及时给予办理，不能及时解决的要做好解释工作，力争把问题消除在萌芽状态，解决在初发阶段。四、我公司受理的信访件或上级机关、上级领导批办以及其他部门转办的信访件，由办公室负责做好登记、呈批、转办和催办工作。办结后，由办公室负责整理归档。五、办理信访事项应当自受理之日起30日内办结，并将办理结果答复举报人；情况复杂的，经公司领导批准，可以适当延长办理期限，但延长83、期限不得超过15日，并告知信访人延期理由。六、对上级机关、上级领导转交办的信访事项，办结后承办人及时将办理结果形成书面报告，由办公室反馈相应机关和领导。七、办理信访的工作人员与信访事项或信访人有直接利害关系的，应当回避。八、严格执行信访工作纪律和举报保密制度，举报人的合法权益，严禁将举报信转给被举报单位和被举报人，防止打击报复。九、在信访工作中工作人员要认真负责，依法办事，若出现玩忽职守、徇私舞弊等失职、渎职行为，将严格依照有关法律、行政法规的规定，追究有关责任人员的行政、刑事责任。 值班管理办法1、本办法适用于公司范围内所有周末、节假日值班。机关值班工作由办公室统一安排，地点设在公司办公室。84、机关工作人员值班时间为周末、节假日的白天，夜间值班由门卫负责。办公室负责定期印发值班表，做好每次值班的通知及值班室钥匙的落实,并做好值班抽查和考核工作。2、值班人员负责接待外来办事人员，接听、记录、处理来自上下级各类电话，办理领导交办的各种事宜。3、对各分公司保产工作的登记及询查，如有问题及时处理或向领导汇报。4、值班人员在值班期间，必须坚守岗位，不得擅自脱岗、离岗。确因有事不能值班，要提前向办公室报告，经批准后由办公室另行调整。5、值班人员要遵守有关规定，严格做好安全和保密工作。对进出机关的外来人员要进行询问，禁止社会闲杂人员入内，不得把非机关人员带进值班室，不能把领导人的家庭住址、电话号码85、随意告诉他人。6、值班人员要认真填写值班记录，及时处理值班期间发生的各种事情，本人不能处理的，要向有关领导汇报。7、值班人员应向北湖经济开发公司总值班室汇报值班情况。如上级总值班室查本公司值班人员未到扣当事人100元，本公司自查未到扣100元。8、值班结束后，值班人员要及时整理打扫值班室，关闭空调、电脑等电器开关，将值班记录和值班钥匙交回办公室。食堂管理办法1、食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，文明服务，态度和蔼，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。2、坚守食堂工作岗位，严格遵守公司的规章制度。服从组织安排，遇事要请假，未86、经同意不得擅离职守。3、遵守财经纪律，按规定每月收缴每位员工30元就餐费，不得擅自向外出售已进库的物品。4、爱护公物。食堂的一切设备、餐具专人管理，对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。5、做好卫生清洁。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。食堂工作人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。每日员工餐具要按时进行消毒。6、到正规进货商采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。7、提高烹调技术，品种要多式样，改善员工伙食。8、做好安全工作。使用炊事机械要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝87、意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。公司直管项目经理管理办法 公司直管项目经理是由公司经理办公会决定，由公司选派或组织招聘，直接给公司创造效益，工程项目上的全权代理人。科级项目经理对工程项目自开工准备至竣工验收，全过程、全面管理。科级项目经理任职后一般不宜兼管其他工作或其他工程项目。第一条 科级项目经理的基本条件1、持有效的项目经理资格证书。2、具有良好的政治素质。有高度的政治责任感，有强烈的事业心和市场竞争意识，勇于拼搏，工作踏实认真，有吃苦耐劳的精神，能团结职工完成项目管理目标。3、具有良好的领导素质。有较强的组织、协调、控制、公关能力和应变能力，处理88、问题及时、果断。4、具有良好的技术素质。具备一定的专业技术知识、管理知识和丰富的实践经验。5、具有良好的工作作风。以身作则，办事公道，知人善任，善于调动各方面的积极因素，有密切联系群众的优良作风。6、能够廉洁自律，不以权谋私，具有抵制各种利益诱惑的自律能力。第二条 项目经理具有的资质等级和实际能力应与所承担的工程项目的规模要求相符。第三条 企业法人代表(或法人委托代理人)应根据企业在投标中的承诺及工程合同条款，在工程开工后十五日内，与项目经理签订工程项目管理责任书，责任书中应明确该工程项目的成本、工期、质量、安全和文明施工等经济技术计划指标，明确双方的责任、权利和利益以及合同中止处理、违约处罚89、奖罚兑现等规定。第四条 项目经理的主要职责1、负责国家有关法律、法规和上级有关规章制度在本项目部的贯彻执行，参与工程项目的投标工作，代表企业实施施工项目管理，全面履行工程承包合同。2、负责组织编制并实施项目管理方案和项目成本控制计划，建立和确保能有效运行的施工、技术、质量、成本、安全及文明施工等五大管理体系，全面完成本项目工程进度、质量、成本、安全和文明施工等各项经济技术计划指标。3、负责组织建立项目部管理机构，会同人力资源部确定本项目的管理人员，划分本项目管理人员的岗位职责和工作权限，组织制定项目管理规章制度。4、负责组织本项目在工程公司或公司总承包部内部的计划分工和外委分包工作。5、代表90、公司参加相关的工程会议，负责贯彻执行会议精神，满足业主要求。协调好施工与在线生产、施工与专业管理以及项目部与业主、工程勘探、设计、工程监理和分供(包)方等单位的相互关系，创造良好的施工环境，确保施工顺利进行。6、负责组织编制项目施工网络总计划，负责按季、月、旬(或周)组织编制项目部的形象进度计划，劳动力使用计划，施工材料、构件、设备进场计划，周转材料计划，施工机具设备租赁计划和资金使用计划。7、定期组织或参加项目各类专业管理会议，检查和指导工程形象进度、质量、安全、技术、预算、成本、材料与设备供应、文明施工及治安与保卫等专业管理工作：督促项目管理人员有效地实施控制管理，负责对项目管理人员的工作91、质量进行检查、考评，并负责对项目管理人员进行工资分配。8、服从主管部门、业主和监理公司等对工程项目的监督、检查和审计，定期向工程公司(或总承包部)主管领导汇报本项目部工作。9、加强对项目经济技术等资料的管理，及时办理各种签证，积极向业主或其他有关单位办理经济索赔，主动、认真地参与经营性造价调整。10、负责组织进行进度款及工程结算资金的回收与分配。11、负责项目的评奖申报。第五条 项目经理的权限项目经理必须在企业法人代表(或法人委托代理人)授权范围及授权时间内行使职权，项目经理的权限仅限于所在工程项目。项目经理具有以下权限：1、经营决策权：以企业法人代表委托代理人的身份与业主及其他有关单位洽谈业92、务，签署与项目施工有关的业务性文件。2、人事管理权：项目经理有聘任、更换、辞退项目部管理人员的权力以及选择、辞退施工队伍的权力。3、物质采购询价权：工程项目所需物质由总承包部集中采购，项目部应积极参与询价。经询价后，若认为价格偏高，项目部有否决权。特殊情况下项目部需自行采购的物质，必须经公司主管领导批准后方可采购。4、施工机具设备、周转材料租赁权：同等条件下，内部优先。5、生产指挥权：有权按工程进度总目标和阶段性目标要求对工程进度统一指挥。6、项目资金使用权：有权按审批后的资金使用计划，合理调配使用资金。7、工资分配权：有权根据工程公司或总承包部有关的工资制度和分配原则，制定和实施项目部计酬方93、案(须报总承包部备案)。8、索赔权：有权根据合同要约的规定，对违约的业主或相关单位(部门)、分供(包)方进行索赔。9、经济奖罚权：有权对项目部成员及分供(包)方(含劳务队伍)进行考评，并根据考评结果进行相应的经济奖罚。在实际中，如果出现确实需要超越以上权限的情况，可由工程公司特别授权。门卫管理办法1、门卫负责检查人员出人情况，维持机关的正常秩序。对来客要登记，接待要热情，未经同意不准进人机关。2、熟悉本机关人员、车辆等基本情况，对外单位及外地来机关办事的人员及车辆，应问明情况,由机关部室确认后,带领进入机关办事。3、对外来人员须登记，并登记其身份证及其它证件。 4、外单位的车辆在下班后和公休日94、，不准在机关院内停放。 5、负责检查公物外出情况，凡属机关内物资财产无出门证或未经主管领导批准，不得放行。 6、坚守工作岗位，按时交接班，做好大院巡视，防火防盗。每天下午下班后及时关闭大门。 7、做好自行车存放和出入管理。8、做好机关办公楼及院内卫生的清扫。9、积极认真地做好领导交办的其他工作。10、对于以上执行情况如有违反者扣罚当班人50元。人力资源管理办法第一章 总 则第一条 为加强人力资源管理，规范人力资源管理行为, 明确人力资源管理工作的各项职责,特制定本办法。第二条 本办法规范了人力资源管理工作的基本原则、政策及管理操作流程，其主要内容涉及：人力资源规划和计划、招聘、培训、考核、调动95、借调、工作轮换、辞职、辞退、裁员、薪酬与福利、劳动合同与考勤等。第二章 人力资源规划第四条 人力资源规划是通过了解公司内外部信息，预测、分析人力资源供给和需求状况，制订科学合理的人力资源发展目标与实施策略，支持公司整体发展战略和经营目标的实现，是其他人力资源管理活动的指导方针。第五条 各部门、分公司应按照公司发展战略，结合本部门、分公司工作实际情况，于每年年初编制部门、分公司下一年度人力资源规划，内容应包括：部门、分公司年度组织架构设置、部门职责、员工岗位工作职责及素质标准、人才需求预测及配置计划、定岗定编定员明细表、员工培训需求计划等。第六条 人力资源规划流程：提案(各部门)汇总（人力资源96、主管）审核(综合办公室)审批(总经理) 必要时备案（集团）。第三章 专业人员的招聘第七条 人力资源需求、招聘计划分以下几类：（1） 毕业生需求计划：每年10月由各部门、分公司提出对下一年度毕业生的需求，报总公司综合办公室汇总审核，总经理审批。年度专业人员整体需求、招聘计划：各部门、分公司应结合本单位的实际情况于每年10月份提出，综合办公室汇总，总经理审批。第八条 应届毕业生的接收工作由北湖经济开发公司人力资源中心负责组织，具体参照经济开发公司相关文件规定。为使毕业生能够顺利、迅速地完成角色转换，适应企业的工作环境，毕业生试用期间由综合办公室（培训、考核、转正、定岗）。 第四章 工人招收第十条 97、根据生产经营需要，各分公司应至少提前一个月向综合办公室提交工人招收计划，由综合办公室负责按审定计划统筹安排招工；为保证工人的整体素质水平，招收工人以应届中专及中技生为主。第十一条 工人招收要求：（1）原则上要求高中以上文化程度、身体健康、品德良好。强体力和特殊环境作业工种可放宽到初中文化程度。（2）主要面向武钢初、高中毕业生和技工、中专学校毕业生。原则上限制招收外来工。 第五章 试用录用第十三条 试用： （1）办理试用手续须持学历、学位证书、职称证书、身份证及计划生育证明（未婚持未婚证）。（2）试用期原则上为三个月，特殊情况另定。试用期间，如发现不符合招聘条件或持虚假学历文凭的，立即停止试用，98、试用期考核不合格者不予以正式录用。第十四条 所有手续办完后，由综合办公室主管带领到用人部门报到上班。工人则由综合办公室生负责通知与安排。第十五条 新聘人员由综合办公室组织进行岗前培训，新聘员工的入职引导训练（岗位专业知识与技能培训部分）则由各部门、分公司负责。第十六条 新聘人员试用期满（含提前转正）经考核合格后方可正式录用。第六章 考 核第十八条 考核分为定量和定性考核。在员工的使用过程中，各部门、分公司应对其进行定期或不定期考核，考核结果作为对员工进行培训、调动、奖惩、裁员等的重要依据。第十九条 考核对象包括工人和普通管理人员、中层管理人员；高层管理人员和财务负责人由北湖经济开发公司负责。第99、二十条 考核应遵循“客观、公正、民主、公开、注重实绩”的原则。 第二十一条 考核方式为分级考核：n 总经理负责考核各部门部长、分公司经理。n 其他人员由直接由部门部长、分公司经理考核。n 考核结果作为月度工资与奖金发放、辞退、裁员、晋升、降级的参考依据。第二十二条 考核内容包括能力、态度、绩效三方面。第二十三条 考核分月度考核和年度考核。月度考核由各部门部长、分公司经理负责，年度考核由综合办公室组织，年度考核结果必须交人力资源主管存档。第二十四条 考核者应注意下列事项： 1、对下属日常工作情况应有详细观察、记录、分析。 2、务必做到公平、公正，以事实为基础，不受被考核者性别、年龄学历、工龄、地100、位等因素干扰，不受个人偏见与喜好左右。第二十五条 为使考核有据可依，各部门应建立完整的员工岗位职责与素质标准，或参考员工月度工作计划与目标完成情况进行考核。第七章 奖 惩第二十七条 奖励。员工有下列情形的予以奖励：1、为公司创造显著经济效益者；2、为公司挽回重大经济损失者；3、为公司获得重大社会荣誉者；4、改进管理成效显著者。5、有其它突出成绩者。第二十八条 奖励采取精神奖励和物质奖励相结合的原则，分为：通报表扬、奖金、加薪、晋升等。第二十九条 处罚。员工违反公司有关规章制度，给公司造成一定经济损失或不良影响将予以处罚。第三十条 处罚分为：通报批评、罚款、降级、降职、辞退、裁员等。第八章 培 101、训第三十一条 培训是人力资源开发的主要方式，以“为公司提供可持续发展人力资源”为宗旨，结合公司发展战略，不断提高员工的素质、技术水平和管理能力。培训既是每个员工的权利也是每个员工的义务，使员工与企业共同发展是培训的目的。第三十二条 综合办公室是培训统筹管理部门，负责规划与构建公司整体培训平台，整合内外部各级培训资源，具体包括年度培训计划、总结与年度培训费用预算的编制、月度计划与总结编报、管理干部及骨干等重要培训项目的组织实施工作、外部培训资源的管理、计划外培训与外出培训的管理以及其它人力资源开发工作。第三十三条 各部门、分公司结合实际情况，在综合办公室协助下负责组织本部门内部的专业技能培训。第102、三十四条 具体操作办法参照公司综合管理手册IMP-6.6.2人力资源管理控制程序执行。 第九章 异动管理第三十五条 调动。因专业不对口、工作需要或其它合理原因，员工可申请调动。凡跨经营单位调动人员均须与原经营单位解除劳动合同，并与调入单位重新签订劳动合同。第三十六条 调动审批程序：1、北湖经济开发公司内部调动n 员工：提出(个人)审核(部门) 复核(财务部/综合办公室) 审批(总经理)2、公司内部调动n 管理人员：提出(个人或部门) 审核(部门)复核(综合办公室)审批(总经理)第三十七条 借调。（1）由于业务需要，需从其他单位临时借调人员使用的，均须经调出和调入部门协商好，再办理借调手续。（2103、）借调程序：公司内部借调由调入部门提出借调申请，并填写借调审批表，调入和调出部门签署意见后，由综合总经理审批， 第三十八条 停薪留职。停薪留职是指在特定的情况下公司停止给付员工薪酬而保留员工关系的一种特殊管理制度，适用于公司在册员工。停薪留职需说明合理原因，按下列流程审批：个人申请部门负责人审核综合办公室复审总经理审批 第三十九条 经审批同意停薪留职的员工，属于职工或合同工的，须到财务部交纳停薪留职期间的社会保险、档案管理等费用。第十章 薪资与福利第四十二条 薪资分配取决于公司整体经营业绩的完成程度及同行业的整体工资水平，公司遵循公正、公平的原则，依据员工的价值创造能力（才能）、在价值创造过程104、中的位置（责任与风险承诺）与表现（工作态度）以及价值创造的结果（贡献）给予员工合理的薪资。第四十三条 员工的薪资包括基准内工资和基准外工资两部分。基准内工资包括职能工资、年资（工龄）工资，基准外工资包括加班工资、津贴和奖金等。第四十四条 员工薪资整体调整原则上参照同行业的工资水平，并结合公司的实际经营情况，保证单位成本工资率逐年有所下降，工资增长幅度不高于生产率增长速度。第四十五条 福利主要包括卫生保健、住房补贴、保险以及特殊节假日慰问金等。第四十六条 公司为职工、合同工购买社会养老保险、社会医疗保险，为全体员工购买社会工伤保险。保险费用由企业、个人根据有关规定合理分担。第十一章 劳动合同第四105、十九条 劳动合同（含聘用合同）是公司根据国家劳动法和公司的实际情况与员工签订的用工合同。劳动合同。所有临时工都签订临时劳动合同书，时间一年；所有全员劳动合同制员工都签订劳动合同书。合同期满，视员工岗位情况续签临时劳动合同书或劳动合同书。由综合办公室负责办理合同的签订、鉴证与存档工作。第十二章 辞 职第五十条 员工辞职原则上要提前递交书面报告，正式辞职时需办理好员工辞职审批表、员工离职手续表、离任工作交接表。1、 没有办理离职手续而自动离职的员工，扣发1个月工资。2、 辞职后公司即停止为其购买社会保险，如需继续购买需在辞职时交纳所需的保险金额及档案管理费，并在三个月内将关系转离公司。3、 员工办106、理离职手续时，应归还公司有关资料、文件、办公用品及其他公物。4、 凡向公司借款者，必须归还借款。5、 员工辞职时移交所掌握的科技档案、合同文本等保密资料，必须经过部门经理审计，否则由部门经理承担责任。第五十一条 辞职审批流程：n 员工： 个人申请部门审核综合办公室会签总经理审批第十三章 辞 退第五十二条 有以下情形之一者，给予辞退；经理级以上干部、财务人员、销售人员及敏感岗位员工须经审计后方可离职： 1、严重违反劳动纪律，影响生产、工作秩序的； 2、工作疏忽而使集团、公司蒙受重大损失的； 3、不服从工作分配擅自离开岗位的； 4、违反治安管理条例或刑事犯罪的； 5、挪用公款、行贿受贿的； 6、在107、外兼营、影响公司利益的； 7、试用期内发现不符合条件的； 8、有其它违纪行为的。 第五十三条 辞退审批流程：部门提出综合办公室审核总经理审批第五十四条 原则上公司提前一个月通知被辞退员工，并按辞职审批权限审批执行。被辞退人员在接到辞退通知30日内必须办理完离职手续。 第十四章 退 休（退职） 第五十七条 为促进员工队伍的新陈代谢，确保员工老有所养，根据国家的有关规定并结合公司实际情况，实行退休制度。第五十八条 员工符合下列条件之一者，应办理退休手续： 1、男满60周岁，女满50周岁； 2、经劳动能力鉴定委员会鉴定为因伤病完全丧失或大部分丧失劳动能力的员工； 3、国家劳动法规规定的其他情况。第五108、十九条 员工达到退休条件，属于职工、合同工的员工，由公司办理退休手续；属于临工、册外工的员工，办理离职手续。第六十条 由公司办理退休手续的员工，按参加社会养老保险时间及缴费年限，享受由社会保障机构支付的养老保险金及住院医疗保险： 3、退休人员的丧葬（火葬）补助费、抚恤费、供养直系亲属救济费、遗属生活困难补助，由公司根据国家有关规定发给。第十五章 考 勤第六十二条 员工工作时间：星期一至五每天工作六个半小时：为上午八时至下午四时半（中午十一时半至一时半为午餐时间） 。第六十三条 享受法定假期和公休假期是员工的权利。第六十四条 假期的类别和期限。 1、法定假期：元旦、春节、五一节、国庆节按国家规定109、。2、病假：员工因疾病（因公致残或患职业病者除外）必须治疗和休养的，凭医院证明，可以请病假，病假期限参照北湖经济开发公司有关文件执行。 3、公假：员工因参加社会活动，经领导批准给予公假。4、事假：员工因本人或家庭有紧急事务需要处理的，可以请事假。事假一天以上者须书面经部门负责人审批。 5、婚假：已转正员工凡符合婚姻法规定，已履行正式结婚登记手续者，给3天。符合晚婚条件者（男25周岁，女23周岁），另可增加婚假天。婚假必须在结婚登记后五个月内取假，且不可分段取假。6、丧葬假：员工直系亲属（指父母、配偶、子女与配偶之父母）或直接抚（赡）养的旁系亲属死亡时，许假3天（不包括路途必须时间）。7、产假：110、顺产90天，其中产前15天；难产增加15天产假；多胞胎，每多生一个婴儿，增加15天产假。8、晚育假：属于晚育夫妻（男26周岁、女24周岁以上初育）女员工增加15天产假；男员工准假3天（限在女方产假期间）。9、计划生育假：在产假期间领取了独生子女证的夫妇，女员工增加35天产假。10、哺乳假：小孩一周岁以内，上班时间给母亲每天哺乳时间一小时（不含午餐时间）。11、流产假：根据医院证明给予假期。怀孕不满四个月，给假15至30天；怀孕4个月以上的，给假42天。12、落实节育措施假：根据医院证明给予假期：上环的3天；取环的1天；女扎25天；男扎4天。以上第7、9、11款均不适用于非婚生育及非计划生育。第111、六十五条 请假程序。员工请假一天以上须提出书面申请，请假一天以内（含）可口头申请经领导批准后有效。如因重病或急事不能事先请假时，可委托他人代为请假或办理补假手续。1、 部门负责人请假：主管理领导审批2、 其他管理人员请假由各部门自行审批；七天以上三十天以内的，交综合办公室备案。（病假或工伤假，需持有关医院证明）；三十天以上由总经理审批。3、 工人请假由部门审批；请假七天以上，须交综合办公室备案。假期结束，必须到部门考勤员或人力资源主管处销假，每月5日前各部门考勤员应将请假审批表和考勤表一并交人力资源主管存档。第六十六条 凡属下列情况之一者，按旷工论： 1、不经请假或请假未获批准而擅自离开工作岗112、位的； 2、请假期限已满，不续假或续假未获批准而逾期不归的； 3、不服从公司调动和工作分配，不按时到工作岗位工作的；4、 利用病假、事假在外兼职的。 5、 旷工七天以上者由各部门报告综合办公室，否则由部门负责承担责任。 第十七章 附 则第六十八条 综合办公室是人力资源管理的职能部门，应对各部门人力资源管理工作进行指导和监督。员工对人力资源管理中出现的有关问题可向办公室提出。第六十九条 本办法由综合办公室修订并解释。 职 工 休 假 制 度第一条、为了维护职工休假权利，调动职工工作积极性，根据劳动法和职工滞薪年休假条例，制定本制度。第二条、本制度适用于在公司办公室备案的职工。第三条、本制度所称职113、工休息休假时间，系指国家规定的法定节假日、双休日、带薪年休假及部分公司放假的假日等。第四条、公司在确保完成生产（工作）任务的同时，就严格执行国家相关规定，安排职工休息休假。若确因生产任务需要职工在节假日或双休日加班的，应经工会同间并按国家规定发给加班工资，或在工作日给予补假。第五条、凡在公司连续工作一年以上的职工，享受带薪年休假（以下简称年休假）。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入及福利待遇。第六条、职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休10天，已满20年的年休假15天。获武钢及以上级别模范称号的职工，不受工作年限限制，均享受15天年休假待遇。114、国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。第七条职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假。一职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；二累计工作满10年不满10年的职工，请病例累计2个月以上的三累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3年月以上的；四累计工作满20年以上的职工，请病假累计4年月以上的；五当年休产假半年以上的；六当年已享受疗养或休养待遇的；七当年受行政记过及以上或党内受严重警告及以上处分的；八被公安机关拘留、收容检查结论有问题的，被司法机关判刑缓期执行监外期内的。九职工如当年已休年休假，而后又出现上述情形之一的，次年享受年休假待遇。第八条、单位根据生产、工作的具体情况115、，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。年休假在一年内可以集中安排，也可以分段安排。单位确因工作需要不能安排职工年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休假。确因工作需要不能享受带薪年休假的职工,在工作间隙公司由公司工会组织进行短期修疗养活动; 确因工作需要不能参加公司工会组织的短期修疗养活动的,按30元/天给予经济补偿。第九条、单位不安排职工休年休假又不依法给予年休假工资报酬的，工会组织应依法维护职工的年休假权利。第十条、总公司机关职工请年休假，应填写武钢北湖经济开发公司职工休（请）假申请单，由部室负责人签署意见后报总经理批准后方可休假。第十一条、分公司职工请年休假，应填写武钢北湖经济开发116、公司职工休（请）假申请单，由项目经理或班组长签署意见，报分公司经理批准后方可休假。第十二条、凡未经批准擅自休假或休假期满未归者，其超假时间一律按旷工处理。职工培训管理为了提高全体职工的业务技能，不断增强企业的整体水平，以适应企业发展的需要，特制定本制度。第一条本制度适用于公司全体在岗职工、长期聘用的临时工。第二条公司要求所有管理人员、技术人员、特种行业操作人员必须持证上岗。第三条办公室制定培训计划的依据：1、每年底对公司的培训情况进行统计后提出的次年培训需求。2、年初根据岗位人员调整和转岗人员资格提出的培训需求。3、分公司在生产和管理上有特殊要求提出的培训需求。4、上级主管部门下达的培训通知。117、5、企业资质升级、申办新资质的技术人员、特殊工种操作人员配备标准。6、五大员、建造师的资格证年审要求的培训需求。第四条据上述培训需求制定年度培训计划，将培训名额按比例分配至各分公司（具体比例由办公室按实际要求划定），由主管领导审核批准后实施；培训计划在实施过程中需要调整的，由办公室向主管领导汇报，经批准后予以调整。第五条办公室根据培训计划和上级主管部门要求组织培训，根据培训时间安排提前一周通知各部门、各分公司，各部门、各分公司应及时通知到个人，以确保培训的有效实施。任何单位和个人不得以任何借口推诿。第六条以上各种培训费用在教育经费中列支。第八条为保证培训的有效性，以达到预期培训效果，培训费用先118、由本人垫付，培训合格取证后再办理报销手续。如果公司委派参加培训的人员经培训不合格，除费用自理外，扣罚月工资20%。第九条办公室年初制作专业技术人员分布表，将企业取证人员及培训人员信息表发放至各部门、各分公司。第十条凡经公司培训的专业技术人员、管理人员的、特种行业操作人员的资格证书、岗位证书必须由办公室统一登记管理。如果人员调离本公司，各类证书一律保留在办公室，年审、换证时由办公室提前通知本人，费用由个人承担。如果本人接通知后不予办理，证件过期自行失效，公司不负任何责任。第十二条公司所有管理人员必须具备大专以上文凭。公司外派职工管理办法公司各单位、机关各部、室：为了适应市场经济大力的发展，同时适119、应武钢（集团）公司及北湖经济开发公司发展需要，我公司已在广西防城港市注册分公司，公司决定委派有关管理人员和技术工人参加北湖盛弘材料公司的基地建设。为了更好地发挥人才管理和生产经营服务的作用，使各项管理更切合实际，充分调动外派职工的工作积极性，提高工作效率，现制定湖北建设工程有限公司外派职工管理办法。一、工资待遇及生活补贴标准：1、外派管理人员执行原工资发放标准，奖金、通讯费、节日加餐、劳保等，参照公司机关发放标准执行，原工资中享受的各项岗位补贴等全部取消。2、 外派技术工人每月按1000元工资标准发放执行，通讯费每月每人按50元补助，特殊岗位应补贴200元，节日加餐、劳保等待遇参照公司机关发放120、标准执行。3、 外派统招统分的大学生按本公司制定的工资标准执行，奖金、通讯费、节日加餐、劳保等，参照公司机关发放标准执行。4、 外派管理人员和技术工人的生活补贴（补贴含伙食费、市内交通费等）按每人每天50 元执行。每月按30天计算，每人每月补助1500元。5、 外派职工由驻外项目部进行考核，工资由公司办公室统一发放，包括伙食费由公司统一补发。二、外派职工培训、学习等报销及补助标准1、外派职工要求：具有从事本工作3年以上，技术过硬、职业道德良好。2、外聘职工培训及管理：根据生产建设需要外聘的技术工人，由办公室统一协调，途径是就近与当地学校联络，采用自主招聘的方式，签订劳动临时用工合同。招聘要求：121、身体健康，服从分配，政治表现好。工资待遇：月工资1000元，伙食费补贴30/天。公司外派职工如因工作需求，需要参加学习、培训的，市内连续培训一个月的每天按30元补助，培训费按发票给予报销。外派职工在工作过程中需要经过专业培训的，应签订培训协议。培训后取得的证件由公司办公室统一管理。三、探亲报销标准1、交通费用：按列车硬卧、汽车票据核实报销。2、住宿费用：一般情况下不报销，探亲途中确需住宿的，按出差住宿费用标准报领导核实，实报实销。3、 补贴费用：每天按30元补贴。4、 外派职工2个月享受一次探亲假,假期为一周。四、其他1、以上所有经济事情的报销凭据，必须是能够足以说明其事由的有效单据，否则不予122、报销。2、 有关文件规定与本标准相抵触时，以本标准为准。3、 本管理办法由公司办公室，财务部负责解释。 计划管理办法第一章 总则第一条 为进一步规范湖北建设工程公司（以下简称）计划管理工作，提高计划工作的质量，使计划工作更好地为的生产经营服务，特制定本管理办法。第二条 计划管理工作的任务1、在科学预测的基础上，制定的长远规划，为发展方向、发展规模和发展速度提供依据，并通过近期计划组织实施；2、根据市场需要、合同任务和生产经营能力，编制年度、季度和月份计划，使各项生产经营活动和各项工作在统一的计划下协调进行；3、充分挖掘及合理利用一切人力、物力、财力，不断改善的各项技术经济指标，以取得最佳的经济123、效果。第三条 各部门和分公司必须认真抓好各项计划的编制、执行、检查和考核。第四条 根据“统一领导归口管理”的计划管理原则，市场经营销部是计划工作的综合管理部门，各部门分别是各专业计划的归口管理部门。各分公司（包括项目部）分别负责编制并组织实施本单位的各项计划。第五条 为保证计划工作的正常开展，各部门、各分公司必须根据计划工作的要求配备专职或兼职）计划人员。第六条 计划管理必须坚持综合平衡的原则，不留缺口。第七条 各项计划是企业生产经营活动的依据，计划一经下达，各单位必须发动职工，采取切实有效的措施，保证计划的实现。第八条 统计工作是企业管理的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，各单124、位和统计人员必须淮确、及时、全面地反馈计划执行情况，严禁弄虚作假。第二章 长远规划第九条 通过编制长远规划来明确战略发展方向和目标，并通过编制与实施年度计划来逐步实现长远规划。长远规划主要包括以下几个方面的内容：1、生产经营的发展方向；2、生产经营的发展规模：3、公司技术发展水平，技术改造方向：4、技术经济指标将要达到的水平：5、组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改善；6、人力资源发展方向和发展规模，以及员工教育培训及文化设施建设：7、其他需纳入规划的长远安排。第十条 编制长远规划的主要依据：1、市场需要：2、生产经营发展的需要：3、的生产技术条件：3、国内外科学技术最新成就和发展趋势125、：4、技术改进、引进和改善管理、提高员工技术水平以后所能提供的潜力。第十一条 长远规划的编制工作由总工程师主持，办公室负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各部门负责按照编制规划的要求搜集、整理资料，提出专业规划草案。第三章 年度综合计划第十二条 年度综合计划是在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。因此，各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。第十三条 年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，即由分管计划工作的副总经理负责主持，市场经营部负责拟定编制计划的总进度，组织年度综合计划的综合平衡。各部门按照职责划分和市场经营部拟定的126、编制计划，根据规定的计划表式，负责编制各专业计划。第十四条 年度综合计划编制的主要依据：1、上级部门下达的指令性及指导性计划：2、年度方针目标；3、合同任务和市场预测资料：4、长远发展规划：5、上期预计完成的生产经营指标及历史统计资料：6、经审定的各种技术经济定额。第十五条 编制计划所需的资料由各部门和单位相互提供，任何部门和单位都不得拒绝提供。第十六条 专业计划的编制由各部门负责人亲自主持，计划草案完成后，应认真听取分管领导和有关部门、单位的意见，并按规定的时间报市场经营部。各部门报送的专业计划必须附文字说明，经部门负责人和编制人签章后方为有效。第十七条 年度经营综合计划原则规定在头年十二月127、底之前正式下达。第四章 指标管理第十八条 年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标是计划期内企业在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全的指标体系，不断完善和促进计划管理工作。第十九条 年度计划指标随年度综合计划一起下达。计划指标应按平均先进水平来确定，一般应高于上期实际达到的水平，并经过努力才能实现。第二十条 计划指标实行分级归口管理。总指标由市场经营部根据上级要求和管理工作的需要，同指标归口管理部门商定，并负责汇总、平衡、上报和下达，各部门负责对专业指标归口管理。第二十一条 为使计划任务层层落实，计划指标128、必须进行层层分解，坚持谁管什么指标就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接。对分解指标的执行情况。由各部门和各单位按规定的路线进行反馈。第五章 计划指标的调整第二十二条 为维护计划的严肃性，计划一经上级部门及领导批准下达后，必须严格执行，各部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下，可调整计划指标，但必须办理审批手续：1、指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口管理部门签署意见后，经市场营销部审核报领导审批。属北湖经济开发公司下达的计划指标，必须报北湖经济公司有关部门审批。在未批准前，仍按原计划执行。2、129、调整年度计划指标应提前一个季度申请，调整季度计划指标应提前1个月申请，调整月份计划指标应提前10天申请。3、调整某一项计划指标时，勿需同时相应调整其他有关计划指标的，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平衡、协调。4、调整计划指标一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划考核。第六章 计划的检直和考核第二十二条 各部门和分公司必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，并采取有效措施解决问题，以保证计划的顺利完成。第二十三条 在检查计划的执行情况时，应充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。在检查计划的实际完成数时，一律以统计报表数为依据。第二十四条 对计划执行情况130、的考核，严格按经济（经营）责任制考核办法的相关规定进行。被考核的计划数，一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。第七章 附则第二十五条 本办法中未尽事宜，按上级有关规定执行。第二十六条 本办法自下发之日起实施，由市场经营部负责解释。经营计划制定办法与要求1、经营计划是现有市场（含产品）及新开发市场（含产品）项目行销方案的具体规划和安排，是企业其他职能部门拟订工作计划方案的基础，是企业经营活动中具有指导性的纲领性文件。其重要性，足以让企业决策者予以高度重视。2、经营计划的拟定必须以市场研究、预测、分析为前提，以企业的既定目标和策略为依据。3、营销部门负责人是该计划拟定的责任人，应事前设定规划工131、作的步骤及时间表，并做好必要的准备资料，以确保计划的合理性与可行性。4、制定经营计划的必要准备工作：分析资料：a.每一类主要项目、产品的总市场容量及市场势态分析（包括生命期的预测）。b.市场特性、顾客行为（对产品的赞许、抱怨、更换新产品技术的欲望）。c.本企业产品的市场定位，包括市场占有率、市场供需法、市场供需函数、曲线图。d.本企业产品的行销条件（含：品质、价格定位、市场规划、过程规划及营销推广）。根据企业内部条件（人力、物力、财力、技术水平、设备条件等）综合考虑市场（含产品）生产能力和新市场（含品种）的开发能力。往年各月收入比重。5经营计划编制内容与步骤： a.销售量。 b.销售收入总额。132、 c.利润（税后利润）。根据淡、旺季节不同，并参考往年月销售比重，将全年目标计划分解到季、月之中，形成计划正本。 根据审批后的计划正本内容，编制市场部内部任务分工计划，即将计划指标分解到总公司市场部、各分公司。年经营计划必须在上年10月上旬将预稿编制完毕，经各有关部门讨论研究后于10月下旬交经营经理审核，总经理批准后，形成计划正本，并于10月31日之前分发到各职能部门，作相应工作的前置准备。市场部、各分公司按分解后计划指标，向总公司办公会提交次年经营计划管理办法及方案。总公司与各分公司、各管理部门签订内部经营承包合同，确保经营计划目标实现。6、本办法解释权归市场经营部营 销 管 理 制 度、通133、则 1、目的。 本规则用来规定本企业的营销相关业务处理方式2适用范围。 本规则的适用范围除直接从事营销工作者外，凡与此有关联者，一概包含在内3营销活动。 营销活动须积极进行、务使其结果能推动企业业务的发展。4营销人员须知: 从事营销工作的人员，除应经过企业所规定的组织，在所属主管的监督指导之下，与同事彼此亲和、互相协助，维持工作部门的秩序之外，对外方面不可有失作为一个企业人员的气度。5各种规则的遵守。 企业人员除本规则及其他规定外，对于企业临时发出的传达，也应视同本规则遵守。6连带保证制度。 对于从事营销业务的人员，应尽快设立连带保证制度。二合同订立与交付使用1事前调查。从事营销业务人员，对于134、对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本企业的生产能力是否能按对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订立合同。2调查事项。从事营销工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管。拟签订合同的单位的概况；调查与订合同者有交易关系、并为本企业竞争对象的同业者、设计事务所、建设事业者；签订合同的对方与本企业的关系及以往的实绩、付款情况； 如为第一次交易者，应就其经历、负责人性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本企业的竞争同业交易和业务内容等进行调查。3情报。 情报应尽速取得，并在所属主管领导的指示之下，尽速展开有效率的销售活动。4报价单的提出。在订立合同时135、，除了应遵守企业规定的售价及交货期限外，对于下列五项规定也应确实遵守： 品名、规格、数量及契约金额；具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式；工期；交货地点、运送方式、距离最近的车站等交货条件。特殊技术要求满足条件。5契约书提出。如前面条件己具备，应将报告书连同合同、契约单等证明签订合同事实的资料，一起提出给所属的主管。6注明新旧客户。受理报告中对于订购是新客户或已有往来的客户须注明清楚；如果是旧客户，应依据交货日期记明目前未付款项余额。另外，尚须交易或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。7在签订合同或订立契约时，应依照下列四项136、条件选择交易单位，缔结付款条件：对于以往一向忠实履行付款条件的客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须按合同规定收回资金；与新客户的交易，原则上为现款现货交易；即使是旧日往来的客户，仍应按照其付款能力的好坏，采取由交货代理受款或直接契约的方法；对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理款或直接契约的方法。8合同确认、变更的通知。管理或生产部门针对生产能力进行评审，再依据合同的条件及内容、做好确认之后，迅速发出评审通知或变更通知给市场部；负责受理合同人员在收到前项变更通知后，须立即与对方联络，并努力交涉，使合同条件符合规定。合同经评审确认后，由公司法人或委托代理人签订，加盖合同137、专用章后生效。营销人员应针对合同订立及履行等状况加以调查、分析，并负责督促履行事宜。9报告。从事营销业务人员对于本规则“调查事项”所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向总经理报告：每日的活动情况（每日）；本月内的合同签订报表（次月5号前）；每周信息计划。9报告的检查。根据前项提出的报告，市场部进行检查后，设立每月的营销方针计划，并对成果进行调查。10、销售价格表。销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中，另外，经过企业许可借出的图表等资料，也应迅速设法回收。 11、目录等配发目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。12企业另设营销奖金制度，以奖励从事专兼职营销员，138、详见营销管理办法。四出差的处理1出差申请。出差应依据企业规定的方式，于出差前三天填写出差申请单，向所属主管提出出差申请，批准后方可出差。2出差旅费。 营销人员出差费按企业有关规定执行。3日报的提出。出差者应将自己未来数天的去向告知企业或留给将离去之处，让企业随时知道自己的所在。4旅费的核算。出差旅费的核算应于返回公司3天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。5以贷出款处理。出差者在返回企业上班的3天内未提出核算书的，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的借款，并且未结账前不得再支付出差旅费。五技术派遣。1技术人员的派遣。关于派遣技术人员到其他企业服务时，须事先附上对方企业的要求书，转交所属主139、管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。2派遣内容。关于技术派遣须依照另行规定的规章来实施。六合同签订有关规定：合同签订相关规定详见经济合同管理制度。市场营销网络管理办法 为了做大做强企业，争取更大的市场份额和提高市场占有率，公司特成立市场营销网络。市场营销网络总部设在市场经营部，由公司市场经营部副部长陈明霞直接对主管领导负责。成员由公司领导、市场经营部市场组及分公司、项目部人员组成，市场组人员为专职，其他人员为兼职。市场经营部日常性事务工作仍由田水洪部长全权负责。市场营销网络成立后，对原市场经营部职能重新进行了细划，即原市场经营部划分为市场组、经营组两个小组。市场组职能：市场及新产品的开发140、工程项目信息收集、跟踪、落实，对外工程合同（机电部、合同预算处、二级厂矿）的签订及办理、信息台帐、合同台帐的建立以及顾客的回访；经营组职能：编制标书、预结算办理、厂容手续办理、成本分析、内部计划任务单下发与核算、材料价格询价、内部施工合同签订（分公司及项目部、专业分包）及核算，重点项目施工全过程的跟踪、投标台帐及预结算台帐的建立。市场经营部经营组和市场组职能对外分工不分家，对内职责必须明确。附：机构人员名单：市场组：陈明霞 毛金萍 （兼职名单略）经营组：田水洪 祁丽霞 张建丽 叶虹 集团公司设备部联络员：田水洪（13871333181） 毛金萍（13871351829） 张 靖 （13986141、259756）市场调查管理办法1为加强市场调查工作，确切把握市场动态，为确定营销政策提供依据，提高营销效率，特制定本办法2所谓市场调查，是指在本企业产品出厂和销售使用过程中，对产品的服务方式、地域分布、同行业营销动向及销售政策等进行调查、统计、分析和解释说明。3市场调查工作原则上营销部门具体实施。4市场调查共分三种类型：定期调查。每年7月底和1月前确定下年度的调查项目和具体方案。临时调查。新产品推出后或临时需了解市场动态和反应时，随时拟定调查方案。资料收集。营销部门搜集国内外有关统计资料和文献报道。5市场调查的对象和范围包括：一般消费市场调查。a某类产品市场占有率调查。b客户购买动机或理由调查142、。c客户反映意见调查。d消费者对本公司评价（知名度）调查。e广告宣传效果调查。f客户对某类产品认知度调查。g本公司产品价格调查。h客户对产品的质量或服务调查。6产品地域分布状况调查。用户类型、收入状况及使用状况调查。对经销商或同行业的调查。a经销条件调查。b产品销量及市场占有率调查。C销售计划目标调查。f质量、规格、用途及服务调查。e 同行业营销动向及销售政策调查。f经销商与零售商所掌握的消费动向调杏。g推销活动效果调查。h零售商地域特性调查。I客户经营能力信用调查。J其他必要调查事项。7实施市场调查，需注意下列问题：制定出通俗易懂、易于填写的调查问卷或调查表。确定科学易行的统计、分析方法。事143、先进行小范围的试调查或模拟调查。选定向调查对象送发的礼品。选调精明强干的调查人员。组织培训调查人员。确定适宜的调查期限。编制调查费用预算。8调查资料应视下列方法进行整理、统计、分析、解释和说明。将调查卡和调查资料依调查目的予以分类统计。将统计调查资料与下列原有资料进行比较分析。 a销售实绩资料。 b各客户销售实绩资料。c各商品的利润核算资料。d销售目标与销售实际对比资料。e人口统计资料。f地区经济、收入状况统计资料。g其他具有可比性资料。市场调查的组织管理工作除遵循本办法规定外，还应依照外勤业务员管理办法的各规定办理。各基层营业单位应将资料按照第七条规定办理后，编制调查报告，呈交上级。营销部将144、各基层单位的调查报告整理汇总，写出综合调查报告，提交总经理办公室。9上述调查的调查报告内容须包括：a调查目的与项目b调查方法 c调查对象范围 d调查期间 e调查结果分析 f对策建议 g其他必要说明事项。10营销部在收到基层单位调查报告和资料之后，应于提出正式综合调查报告前，公开营销部门主管及有关人员联席会议，共同研究分析评价调查结果。但单项的或专题性的调查除外。11上条所列活动的组织处理应依照营销管理规程的有关规定办理。统计工作制度第一章 总 则第一条 为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用，根据中华人民共和国统计法等统计法规和145、武钢的有关规定，结合湖北建设工程有限公司（以下简称）的实际，特制定本工作制度。第二条 统计工作在经营管理中占有极其重要的地位。它是编制发展规划和经营计划以及进行经济分析和经营决策的依据，是经济核算的基础，是公司经济信息反馈的主要渠道。随着市场经济的发展，统计信息的重要性将日益明显，第三条 统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实行统计监督。坚持全面贯彻国家的统计法规，坚持运用各种统计调查方法，系统、准确、及时地反映各项工作的基本情况，认真开展统计分析，提供统计资料，搞好统计服务，充分发挥统计的监督作用。第四条 统计人员享有所辖范围内的统计调查权、统计146、报告权及统计监督权。被调查单位和人员应当积极协助统计人员的工作，及时提供真实资料和情况。第五条 各单位应当安排素质好、责任心强的员工担任专（或兼）职统计员。统计人员应当认真负责地搞好统计工作，加强学习，参加培训，不断提高自身业务水平。统计人员如因病、事假等原因不能工作时，单位负责人应当指定临时统计人员代理其工作以保证统计工作正常进行。第六条 各单位应定期开展统计学术活动，组织对统计人员的培训，不断提高统计人员的技术业务水平，并保持统计队伍的稳定性。第二章 统计工作管理体系和管理职责第七条 实行统一领导，分级管理的统计管理体制和按部门职责分专业负责统计的原则。市场经营部是统计工作的归口管理部门。147、第八条 各部门和各分公司配备专（或兼）职统计员，负责本部门、本单位的统计工作。第九条 建立统计信息网，该网由（1）综合统计：（2）专业统计：（4）基层统计；（5）班组原始记录等四个层次组成各层次统计人员分别负责向上一级反馈统计信息。即：班组记录员负责将统计资料逐日登记，报告基层统计人员；基层统计人员负责汇总、审核并向上一级主管部门或统计人员上报：公司综合统计人员负责向主管经理报送综合报表。第十条 综合统计人员主要职责：1、全面组织统计信息网，贯彻执行各项统计制度及有关规定2、及时、准确、全面地报送上级布置的统计表及其他统计资料；3、组织落实统计基础工作，建立健全各项原始记录和统计台帐制度，检查148、指导基层统计工作。4、开展统计分析和调查研究，适时地提出统计综合分析和调查研究报告。5、统一管理各项基本统计资料，系统地完整地整理各个时期的统计科，定期公布各项技术经济指标和经济指标完成情况；6、会同有关部门采取措施使统计信息系统逐步实现自动化。第十一条 专业统计人员主要职责；1、全面组织本专业系统内的统计工作：2、及时、准确地向综合统计人员或上一级专业主管部门报送有关报表及其他统计资料：3、深入基层单位检查原始记录及统计台帐的登记质量，采取措施，不断改进本专业的登记、统计工作：4、认真分析本专业统计资料，总结成绩，发现问题，提出改进措施：负责向主管领导提出分析报告，向综合统计人员提供专业分析149、资料。第十二条 基层单位统计人员主要职责：1、审核汇总统计原始记录资料，及时报送各种统计报表及完成各项调查任务：2、认真分析各项统计资料，及时向生产（施工）单位负责人提出生产（施工）中存在的问题利建议，为指挥生产和开好生产（施工）分析会议提供资料：3、检查原始记录及统计台帐的真实情况，具体指导班组记录员做奸原始记录与统计台帐登记工作。第十三条 班组记录员职责1、严格按照有关规定，及时、准确地做好本岗位逐班逐日的统计资料登记和上报工作：2、对他人代替记录的资料，检查有无错记、漏记之处，如发现差错遗漏应及时予以纠正或补充。第三章 统计报表与统计台账的管理第十四条 统计报表是各单位通过统计数字向上级150、机构报告本单位在生产经营及其他业务工作等方面情况的主要形式各级领导及统计人员都应重视统计报表的填制与报送。为确保统计报表数字的正确可靠，各部门、单位主管领导应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。第十五条 凡国家统计部门和企业主管部门颁发的报表，由各部门根据职责分工，负责本部门所管专业的统计工作。市场经营部负责综合统计工作，上级布置填报的综合统计调查表，由综合统计人员及时、准确地填制，送呈主管经理签发。由上级专业管理部门直接布置给有关专业部门的统计调查表，由专业部门按上级要求填写，同时抄送综合统计人员一份备案，以保证统计资料的统一性与完整性。第十六条 内部的全面性统计调查表，其内容包括上级要151、求的项目、领导所需的系统性资料及有关部门所需的重要数据，由综合统计人员统一制定表格、统一编号，经主管领导审批后统一下达。其他任何单位均不得向本单位以外的单位制发全面性统计调查表。第十七条 统计报表分年报、半年报、季报、月报，及不定期一次性报表5种。第十八条 各部门因工作需要，要求有关部门或单位填报的定期统计报表须经市场经营部审核，并经主管领导批准后，方能定为正式报表。对内的正式定期统计报表，由市场经营部编制“计划统计报表目录”，颁发全公司执行。未经批准的报表，各单位可拒绝填报。第十九条 制定并使用的统计报表如有个别项目需要修改时，由原制表业务部门直接通知填报单位，并将修改后的式样送市场经营部备152、案，不必再办审批手续。第二十条 对各种定期统计报表的印制，由业务部门根据实际需要提出申请，经市场经营部审核、书记或经理审批后，交综合办公室统一安排印制。第二十一条 各部门、单位必须按规定认真提供统计资料，不得虚报、瞒报、迟报和拒报，也不准随意修改。各级统计人员在收到下级统计人员的统计资料后，应及时进行审核，发现问题应及时责成有关统计人员予以核实、订正。第二十二条 原始记录是统计报表的基础，统计台帐是系统整理和积累统计资料的重要工具。统计人员必须认真做好这两项工作。第四章 统计资料管理第二十三条 统计资料采取分级管理办法，综合统计人员负责管理上级报表底稿，各部门上报的报表资料、各项文件、资料原稿153、等文件；各专业统计人员管理本专业的统计资料。第二十四条 所有统计资料均为内部文件性质，对属于机密甚至绝密性质的统计资料，均应按国家关于保密工作的规定办理，未经批准，不得向无关人员泄漏。第二十五条 对外公开发表统计数字，经总经理批准后由综合统计人员统一办理。各部门、单位向外提供的统计资料，公布的统计数字，一律以本单位的统计人员所掌握的统计资料为准。各部门向上级机关汇报情况，在重要会议作报告，或公开发表文章中所引用的统计数据，均须由提供资料人员同综合统计人员进行核对，以保证统计数字的一致性第二十六条 外单位持上级主管部门或统计局介绍信件来索取统计资料时一律由市场经营部门接洽提供，或由市场经营部门指154、定有关部门提供。第二十七条 各部门、单位应将本部门（单位）的统计资料，采用卡片或台帐形式，按月、季、年进行整理分类，以便使用。第二十八条 对统计资料的装订、整理、归档、保存与销毁，均按档案管理有关规定办理。第五章 统计数字差错的订正第二十九条 统计资料发出后，如发现错误，必须立即订正。收表单位发现数字错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿或拖延。第三十条 内部如发生数字错误时，可根据不同情况按下列订正：1、日报表当日发现差错时应及时用电话或口头查询订正；隔日发现差错时，应当在当日报表上说明。2、重大差错必须以书面形式订正，收表单位必须将书面订正单贴在原报表上，以防误用。第六章 统计工155、作的交接第三十一条 统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续。在未办妥以前，原任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。第三十二条 统计人员调离工作时，必须做好下列工作；1、原经办人将情况全面地向接替人员交待清楚：2、培训接替人员的业务，使其能独立工作：3、所有统计资料（包括原始凭证、统计手册、台帐、报表、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、绘图仪、书籍）等应一一造出清单移交。第七章 文字说明与分析报告第二十三条 文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报有文字说明，季报、年报有分析报告。第二十四条 文字说明是统计分析的基础形式，必须根据156、统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。第二十五条 分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。第八章 统计工作纪律与考核评价第二十六条 各部门、各单位和从事统计工作的人员必须依法开展统计工作，严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。第三十七条 属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按企业保密制度的规定执行。第三十八条 为了调动各级统计人员的积极性，提高统计质量，每年开展一次统计工作评比检查，时间在年报工作完成之后进行。评比检查工作参照中华人民共和国统计法实施细则第五章条款157、，由市场经营部负责组织进行。第三十九条 对统计工作的考核按经济（经营）责任制的有关规定执行。第四十条 各级领导应当充分重视并支持统计工作，各部门或单位统计工作出现差错，相关行政领导应负领导责任，并按其直辖下属统计人员被扣减资金数目的50比例扣罚领导人员。第九章附则第四十一条 本工作制度由市场经营部负责解释产值统计报表管理办法为了规范公司统计工作，真实、准确、客观反映公司各项指标完成请况，按时核发工资，保证正常生产秩序，进一步提高公司、各分公司、项目部统计工作质量，充分地发挥统计工作的管理作用，特制定本办法。本办法所称产值统计报表，是指公司施工统计报表（包括封面、统计报表和单项工程主要实物量完成158、月报）1职责1.1分公司及项目部按统计法的要求，每月月底如实上报工程量和实物量，遇节假日提前，严禁瞒报和虚报。1.2 公司工程部负责工程量和实物量的统计，每月28日出当月报表，遇节假则顺延，负责掌握各项工程实物进度。1.3 公司市场经营部负责产值的统计，每月3日出上月报表，遇节假日顺延，负责公司年度报表平衡工作。1.4 公司财务部负责成本、利润核算工作，每月6日提交经营经理。1.5 办公司根据审核的产值报表，核定工资表并于12日前提交主管领导批准。2产值报表管理办法：2.1 月产值报量原则：2.1.1为统一统计口径，企业总产值分为企业产值（即销售收入）、分包和内部辅助两大部分，分包和内部辅助只159、计产值，不计收入。企业产值分为建筑业产值、工业产值。2.1.2 对工程已完并已办理完结算的项目（包括先审后包及投标报价包干项目），结算当月必须全部报完，2.1.3 对工程己完，未办理结算的项目，当月必须报量，所报产值不得超过合同量。2.1.4 对在建工程，按当月工程完成形象进度进行报量。2.1.5 工业产值统计以工业产品订购合同及产品订单的实际完成情况来确认工业产品销售收入。2.2 单项工程产值：由工程部在当月按工程所达到形象进度报出，并反映出各分包各单位形象进度。分包单位的产值总量必须与总包单位认可的分配量一致。2.3 内部分包项目部产值按当月形象进度向工程部报送产值报表经工程部审核后，送市160、场经营部核定其产值，交财务核算成本，报经营经理审批，详见单项成本核算管理办法。2.4 各报送单位报表必须用统一印制表格，必须有填报单位负责人、填报人签名。2.5 公司每年年终进行报表评比并将评比情况进行通报。2.6 严禁虚报和瞒报，凡有违反视情节按经济责任制相关条款考核。3、月产值报表一式四份，市场经营部于每月3日出上月报表报财务、劳资、分公司、经营经理各一份，存档一份。4附则4.1 本办法解释权在公司市场经营部。4.2 本办法白下发之日开始实施。“用户满意工程”实施管理办法1总则以用户为关注焦点，让用户满意，提升企业的公众形象，是企业自身发展的客观要求。通过开展用户沟通、服务和满意程度的评价161、，关心和分析用户需求，提供持续改进的信息，促进“用户满意工程”活动连续、科学、有效地开展，为顺利实现湖北建设工程有限公司（以下简称公司）经营目标，特制定本办法。2主题内容和适用范围2.1 本办法依据各级部门所执行的服务质量标准及相关服务程序文件。2.2 本办法适用于公司开展的用户沟通、服务和满意程度评价活动。2.3 本办法纳入公司各级经济责任制考核办法。3“用户满意工程”管理机构及主管部门3.1公司成立由各级负责人及服务的直接提供者参加所组成的“用户满意工程”管理领导小组，领导公司用户服务管理、检查和评价工作。3.2市场经营部负责公司用户服务的归口管理。3.3公司各部门、分公司及项目部按授权范162、围负责本单位的用户服务管理工作。4、管理职能4.1 各职能部门、分公司、项目部4.1.1负责按照各自主管的业务范围与用户保持沟通，收集和传递有关用户信息，并提供服务。4.1.2 负责实施公司年度沟通，服务和满意程度评价计划中的相关活动内容。4.1.3 负责对本部门管理相关的顾客投诉、异议进行分析，组织制定和督促实施纠止、预防措施，并将改进情况在贯标例会上进行通报。4.1.4 参加对顾客的回访服务。并在回访中签回客户访问单）。4.1.5各职能部门、分公司及项目部年度用户沟通与服务计划报市场经营部汇总。4.2 市场经营部4.2.1负责“用户满意工程”，实施程序文件的编制、修订。4.2.2负责组织收163、集和跟踪市场需求、用户需求信息并及时与相关单位或部门沟通。4.2.3负责织织项目实施之前与顾客的沟通和服务工作。4.2.4负责建立客户管理台帐（客户管理信息库），负责接受客户投诉、质量异议，及时与相关单位或部门沟通信息，协调和督促纠正改进。4.2.5 负责组织收集承揽工程过程中客户的评价，竞争对手情况等信息并及时与相关单价或部门沟通。4.2.6负责组织公司对客户的回访服务，填写客户访问单，并进行处理、备案。4.2.7负责对上级组织的顾客满意程度测评信息和网上信息进行收集，提出指导意见。4.2.8负责编制公司年度用户沟通、服务和满意程度评价工作计划，并对客户满意程度进行综合评价。4.2.9负责客164、户服务信息的分析与研究，提出日常工作方法改进措施、技术进步（包括先进项日管理方法、施工方法、新材料）等措施，并加以宣传与推广。4.2.10对以上措施执行情况进行监督，并提出考核意见。4.3 工程部4.3.1负责收集施工过程中用户对产品、质量、服务等方面的要求及更改等信息，及时与相关单位或部门沟通处理。4.2 负责协调组织施工过程中项目部与用户的沟通和服务工作。4.3.3负责协调组织对用户的交竣工服务和保修服务。4.4 财务部4.4.1负责收集财务统计信息中经济活动行业趋势信息，并及时与相关单位或部门沟通。4.4.2 负责收集客户的财务会计信息，开展项目成本分折，为用户提供最佳财务解决方案，做好165、经营结算服务。4.5 办公室4.5.1 负责将服务质量纳入个人绩效考核标准，提出年终考评意见。4.5.2 负责将服务质量纳入分公司、项目部绩效考核标准，提出年终考核意见。4.6 分公司、项目部4.6.1负责本单位项目客户管理台帐的建立。4.6.2负责本单位及项目部“用户满意工程”管理及实施。4.6.3负责所承担的产品制造及工程项目全过程中与用户的沟通、服务工作，做好保修和保产服务。4.6.4负责在产品制造及工程交竣工时向用户提供全套交竣工文件。4.6.5负责将生产、施工过程中和交竣工时收集到的用户信息及时向有关职能部门或公司传递。4.6.6 负责执行上级下达的改进措施计划或处理方案。4、工作流166、程4.1执行公司服务质量标准、服务管理及服务提供控制程序文件。4.2执行用户沟通、服务和满意程度评价控制程序文件。4.3有关公司及分公司、项目部信息传递处理流程图5、服务质量记录和表式5.1客户管理台帐5.2信息传递单5.3客户访问单5.4客户投诉信息单6、相关服务标准及程序文件的修订6.1公司各职能部门针对分公司、项目部在服务标准及程序文件修订中应做好指导及服务工作。6.2本办法由公司市场经营部负责解释。7、检查与考核 本办法检查结果纳入公司经济责任制考核。经济合同管理办法1、总则1.1为了加强公司经济合同管理，保障公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法利国家有关法律规定，结合公司实际情况167、，特制订本办法。1.2 本办法适用于公司与外单位签订的经济合同。1.3 公司成立经济合同管理监督领导小组，负责领导公司经济合同管理工作。市场经营部是公司经济合同管理的主管部门，负责本办法的组织实施和监督检查。2、经济合同的评审、订立、履行、变更和解除2.1 订立经济合同必须遵守法律和行政法规，应当遵循公平、诚实信用的原则。2.2 合同订立前需通过公司相应级别的合同评审，合同执行期内应定期组织阶段合同评审，确保完整履行合同承诺，及时维护自身利益。经济合同依法成立即具有法律约束力，公司必须全面履行合同规定的义务，不得擅自变更或解除合同。2.3 订立经济合同的双方当事人必须具有民事主体资格，合同必须168、加盖合同专用章和法定代表人或委托代理人签字后才能依法生效。公司所属单位未经公司授权，一律不得对外签订经济合同。订立经济合同前，应当审查对方的民事主体资格和法定代表人、委托代理人身份证明，对其履约能力也应进行审查。履约能力没有保证的，应当要求对方提供担保，合同评审不合格者一律不签约。2.4 经济合同可由委托代理人签订，但事先必须取得委托人的委托证明，并根据委托范围以委托人名义签订。2.5 经济合同除即时清结者外，均应采用书面形式。未签订书面经济合同的，财务部门不得结算。2.6 经济合同应当具备以下主要条款：2.6.1当事人的名称或者姓名和住所2.6.2 标的（指工程项目、劳务、货物等）2.6.3169、 数员和质量2.6.4 价款或酬金2.6.5 履行的期限、地点和方式2.6.6 结算方式2.6.7 违约责任2.6.8 纠纷处理办法2.6.9合同生效条件2.7订立经济合同，可以设立担保。担保形式包括保证、抵押、质押、留置、定金。担保人承诺担保后，在被担保人不能履行合同的情况下，按担保约定代为履行合同，承担连带责任。公司及所属单位不得对外提供担保。2.8 凡发生下列情况之一者，允许变更或解除经济合同。2.8.1当事人协商一致，并且不因此损害国家利益和社会公共利益。2.8.2由于不可抗力致使不能实现经济合同的目的。2.8.3由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同。属于2.8.2、2.8.3规定170、的情况的，我方有权通知另一方解除合同。因变更或解除经济合同使公司遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。（如为我方责任，还应追究责任人的行政及经济责任。）2.9变更经济合同应当采用书面形式，并重新签订变更合同或变更协议。3、法人授权委托的办理3.1公司必须办理法人授权委托手续，才能对外签订经济合同，未经公司法人授权委托或超越授权范围签订的经济合同，一律无效。3.2公司签订各类经济合同，实行授权委托代理制。3.3超出授权范围的工程、产品销售、工程分包、劳务分包及大宗材料采购等合同的签订，项目部有权参与合同谈判、询价。4、经济合同的审查4.1 授权范围内的工程合同，必须严格按照I171、S09001体系文件规定，认真组织合同评审。4.2 对有特殊要求的重大经济合同，应将合同文本及有关资料送法律顾问审查，以最大限度地规避合同风险，经律师审核无误后，报公司审批备案。5、合同专用章的管理5.1签订工程、销售产品、出租及承揽加工、采购、租赁、劳务分包、工程分包等与成本、费用开支业务有关等与收入业务有关的合同，必须加盖公司合同专用章。5.2公司合同专用章由公司办公室保管。5.3合同管理员凭公司法定代表人或委托代理人的签字，在合同上加盖合同专用章，并对用印实行登记管理。6、经济合同的登记、统计和归档6.1 对经济合同应建立登记制度，做好合同台帐。合同管理员具体负责合同台帐的建立和管理。6172、.2 合同台帐应记载以下内容：序号、合同名称、签约单位、合同标底、合同金额、办理时间、履行情况及违约、变更、解除等事项。6.3 合同履行完毕应将合同资料及时归档。合同档案的范围包括：合同文本、技术协议有关合同往来的文书、信函、电报、电话记录、视听资料、营业执照复印件、授权委托书、介绍信、招标书及其它相关凭证、原件或复印件。6.4合同档案保管期限：6.4.1短期（自合同履行完毕之日起5年）：购销、加工承揽、货物运输等合同。6.4.2长期（自合同履行完毕之日起20年）：联营、承包、租赁经营、科技、涉外等合同。6.4.3 永久：重大项目的可行性研究、勘察、设计、土地、建筑、中长期贷款、财产保险、重大173、固定资产和企业产权转让等合同。7 、经济合同纠纷的处理7.3 签订经济合同，应当在合同中约定经济合同纠纷处理办法。7.2 经济合同纠纷发生后，通过协商不能解决的，应及时提交公司办公会处理。7.3 公司各部门不得自行办理经济纠纷案件。8、合同管理人员的资质及职责8.1合同管理人员是指合同主管负责人、合同管理员。8.2 合同管理人员必须持有政府主管部门颁发的合同管理岗位证书。8.3 合同主管负责人的职员8.3.1 依照公司有关规定，建立健全合同管理制度。8.3.2 依法审查公司重大的经济合同，办理重大经济合同上报审批。8.3.3 对公司重大经济合同，召集主持研审会议，组织参与合同谈判和合同签订。8174、.3.4 及时研究处理重大经济合同的变更、解除以及经济合同在履行中出现的异议和纠纷。8.4 合同管理员职责8.4.1 拟定合同文本、参与合同谈判，并严格审查对方的授权委托书或介绍信，了解其法人资格、资信情况及履行能力。8.4.2 对拟定的经济合同，要做好合法性和经济技术可行性分析，做到合同内容合法，主要条款完备，权利义务平等经济责任明确，语义字迹清楚，签订手续完备。8.4.3 参加合同评审，依法审查公司经济合同。8.4.4根据主管负责人或有关领导指派，及时处理合同纠纷。需通过律师办理的，应积极协助配合。8.4.5 负责办理法人授权委托证书8.4.6负责按规定使用合同专用章。8.4.7负责合同的175、登记、统计和归档。9、合同纪律9.1公司有关部门和单位及其合同主管负责人、合同承办员、合同管理员必须遵守以下合同法律：9.1.1 不得利用经济合同进行违法犯罪活动、牟取非法收入、损害国家、社会和公司利益。9.1.2不得签订显失公平、损害公司利益的合同。9.1.3不得在对方法定主体资格、合法身份和履约能力未进行相应级别评审的情况下，盲目签订合同。9.1.4 不得订立主要条款缺乏、形式条件不具备的合同。9.1.5 不得订立”君子协议“的口头合同和不签名盖章的白合同。9.1.6 不得违反公司规定。擅自或超越授权范围签订无效经济合同，不得以部门或其它非法定主体资格名义对外签订合同。9.1.7 不得擅自176、变更、解除合同（符合法律规定或合同约定的除外）。9.1.8 不得在未签订经济合同的情况下发货和结算。9.1.9 不得在未经法定代表人授权、未经法律审查或进行相应级别合同评审的情况下，对外签订经济合同。9.1.10不得违反公司规定使用合同专用章。9.2 对违反公司合同纪律的单位和个人，应批评教育，责令其改正，给公司造成重大经济损失的，将追究责任人的经济、行政责任；有违法犯罪行为的，将报请司法机关追究其刑事责任。9.3 本办法相关考核详见湖北建设工程有限公司经济（经营）责任制考核办法。10、本办法自公布之日起生效，解释权属公司市场经营部。合同评审办法为了进一步贯彻执行IS09000：2000系列质177、量管理体系标准，更好的识别和满足顾客需求，结合湖北建设工程有限公司（以下简称公司）的实际，特制定本办法。1、组织合同评审组1.1合同评审组组长由公司副经理担任，副组长由市场营销部负责人担任。组员由市场营销部合同员、办公室负责人、工程部负责人、质安部负责人、财务部负责人及物资设备部门负责人。 1.2 两级评审组成员在公司符合下列条件的人员中选聘，分别由公司司聘任。1.3 评审范围和评审权限1.3.1对所有合同都要求进行评审有特殊要求的，对特殊要求条件进行评审；1.3.2合同评审范围和权限，与公司合同管理办法中的授权额度一致。2、评审2.1接到顾客的合同条款或招标文件后，由市销部组织编写合同评审或178、招标文件评审计划。评审计划应包括以下内容：2.1.1顾客提出的主要条件；2.1.2评审范围、评审权限：2.1.3评审时队2.1.4评审日程、工作方式、评审分工。2.2实施评审评审采用分散与集中相结合的方式2.2.1分散评审。2.2.1.1准确理解负责评审的条件的含义，对不理解的部分做好记录；2.2.1.2 对与常规工艺或管理惯例不同的特殊要求，作出能否解决的判断或提出如何解决的初步意见；2.2.1.3 澄清与顾客联系后才能解决的事项；2.2.1.4 对需修改或补充的内容，提出修改或补充意见。2.2.2 集中评审。2.2.2.1讨论分散评审中提出的问题和提出修改、补充意见；2.2.2.2 修改、179、补充意见与顾客协商；2.2.2.3作出评审结论。2.2.2.4 当合同意向条件或招标文件有特殊要求时，相关部门应提出解决意见。经评审会审核后，由市场营销部与顾客进行必要的联系，修订、补充和解决。2.2.2.5 作出肯定性评审结论的必要条件是：2.2.2.5.1所有要求都己明确并且双方同意；2.2.2.5.2 与招标不一致的要求已作出处理并得到解决：2.2.2.5.3 有满足合同或招标文件要求的能力。2.2.2.6市场营销部成根据双方协议条款及评审结果，提出是否签订合同或是否参加投标的初步意况报公司领导批准。2.2.2.7市场营销部还可以根据工程的性质、要求及规模，对一些大修费、生产费、技措、技180、改费等费用开支的项目由市场营销部经理或合同管理人员签字确认，作为评审记录即可。2.3 公司作出签订合同或参加投标的决定后，由市场营销部组织有关单位按职责所规定的工作内容完成投标和合同签订工作。2.4合同中期、终期评审由负责市场营销部负责组织，从工程工期、质量、安全、项日成本文明施工等方面来综合评审。合同中期评审次数一般视项目工期而定，工期在三个月以内的可以不进行中期评审，工期在三个月以上半年以内的中期评审至少一次：工期在半年以上的，每季度必须进行一次中期评审。项目结算完毕后，还必须进行一次终期评审。合同中期、终期评审由项目经理签字确认后，送市场营销备案存档2.5 本办法的相关考核详见湖北建设工181、程有限公司经济（经营）责任制考核办法。厂容合同管理办法1、市场部是厂容合同的归口管理部门。2、武钢内厂容合同一律使用武钢厂容办印发的施工现场占地申请书（即厂容合同），该合同书分三联，一联为厂容办存档用；一联由甲方单位存档；一联留乙方施工工地以备检查。3、武钢外部市场合同文本按业主要求由市场部统一对外签订。4、市场部按合同内容填写厂容合同，并加盖公司合同章。市场部在工程开工之前必须到公司厂容办办理合同签订手续。5、各分公司、项目部在工程开工之前应及时到业主方办理厂容手续，并交由市场部合同员到厂容办办理合同签订手续。6、各分公司、项目部在工程完工后应立即到业主方办理厂容验收合格手续，并及时送交市场182、部到公司厂容办办理验收合格证。工程造价管理办法1总则1.1 为了加强湖北建设工程有限公司（以厂简称公司）工程造价管理，提高公司工程造价的确定与控制水平，积累工程招投标资料，结合公司工程造价管理的实际情况，特制定本办法。1.2 本办法适用于公司内部工程造价业务。1.3 公司市场经营部负责本公司工程造价的管理工作。2、工程造价工作人员应具备以下条件：2.1 获得省、市颁发的造价员证并在注册有效期内的；2.2 或通过国家造价工程师资格考试并在注册有效期内的；2.3以上人员年度业绩审查还应达到合格水平。从事工程造价专业人员对经办的工程造价业务负责。3、本规定所称工程价格系指按国家有关规定由甲乙双方在施183、工合同中约定时工程造价。工程造价管理贯穿工程价格确定与控制的全过程。4、工程价格的构成：工程价格由成本（直接成本、间接成本）、利润（酬金）和税金构成；工程价格包括：合同价款、追加合同价款和其它款项。合同价款系指合同条款约定的完成全部工程内容的价款。追加合同价款系指施工过程因设计变更、索赔等增加的合同价款以及按合同条款约定的方法计算的材料价差。其他款项系指在合同价款之外业主应支付的款项。5、工程合同价款的确定5.1 招投标工程应具备招标条件。5.2 合同价格确定依据5.2.1 招标单位提供的招标文件。5.2.2 招标、发包单位提供的设计图纸及有关的技术说明书。5.2.3 国家、行业及地区颁发的现184、行建筑、安装、维修、检修概、预算定额及与之配套执行的各种费用定额、规定等。5.2.4 地方现行材料预算价格、采购地点及供应方式等。5.2.5 因招标文件及设计图纸等不明确经咨询后由招标、发包单位书面答复的有关资料。5.2.6 企业内部制定的有关取费、价格等的规定、标准。5.2.7 其它与报价计算有关的各项政策、规定及调整系数等。5.3.1 实行招投标的工程应通过工程所在地招标监督管理机构采用招投标的方式定价。5.3.2 直接发包或不宜采用招投标的工程，可采用审定施工图预算为基础，甲乙双方审定工程变更增减价格的方式定价。5.3.3综合单价的协议定价。5.4工程价格计价方法 5.4.1工料单价法：185、单位工程分部分项工程量的单价为直接成本，按现行计价定额的人工、材料、机械的消耗量及其预算价格确定。其它直接成本、间接成本利润（酬金、税金等按现行计算方法计算）。5.4.2 综合单价法：单位工程分部分项工程量的单价为全部费用单价，既包括按现行计价定额和预算价格计算的直接成本，也包括其它直接成本、间接成本、利润（酬金）、税金等一切费用。对于招标工程采用的计价方法应在招标文件中明确。5.5 工程合同价格的分类5.5.1固定合同价：工程价格在实施期间不随价格的变化而调整在工程价格中应考虑价格风险因素并在合同中明确固定价格包括的范围。5.5.2 可调合同价：工程价格在实施期间可随价格的变化而调整，调整的186、范围和方法。5.5.3 成本加酬金价格：工程成本按现行计价依据以合同约定的办法计算。按工程成本乘以通过竞争确定的费率计算，从而确定工程竣工结算价。6、工程变更的确认与计价方法6.1 工程变更的范围6.1.1 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；6.1.2 增减合同中约定的工程量；6.1.3 改变有关工程的施工时间和顺序的；6.1.4 其它有关工程变更需要的附加工作。6.2 工程变更的确认6.2.1工程变更应是由业主、总承包方授权或委托的机构、代理人确认并签发的变更指令或通知单，6.2.2变更资料应包括工程变更指令、工程量清单、设计图纸、其它有关资料等。一旦发生工程变更，应在规定时间内办理187、变更手续。6.3工程变更价款的确定方法6.3.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算变更合同价款。6.3.2 合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格计算变更合同价款。6.3.3合同中没有适用或类似于变更工程的价款，造价人员应提出适当的变更价格，经双方协商认可。若无法达成协议，则按合同约定的办法处理。7、工程索赔与索赔费用的确定。索赔是合同双方共同事有的权利。甲乙双方应作索赔事项有关的资料记录。索赔程序应按合同约定的办理。7.1工程索赔应包括工期索赔和费用索赔7.1.1工期索赔：要求业主延长施工时间，使原工程规定的竣工日期顺延。7.1.2 费用索赔：要求业主补偿费用损失，进188、而调整合同价款。7.2 发生索赔事件，应在合同规定时间和方式办理手续。7.2.1收集索赔证据，证据应具有真实性、全面性、关联性、及时性并具有法律效力。7.2.2 发出索赔文件。索赔文件应包括索赔信、索赔报告和附件。7.2.3 工期索赔的确定方法：网络分析法和对比分析法。7.2.4 费用索赔的确定方法：分项法、总费用法。7.3反索赔的处理处理原则：有理有节，积极维护公司利益。处理方式：协商解决；仲裁：人民法院裁决。8、工程造价的管理8.1工程造价的动态管理8.1.1编制标底、投标报价和编制施工图预算时，采用的要素价格应当反映当时市场水平，若采用现行预算定额差价计价应充分考虑基础单价与当期市场价格189、的价差。8.1.2价差调整办法8.1.2.1 按主材计算价差。合同中约定调差的主要材料。工程竣工结算时，主要材料信息价或结算价与极其的价格差异。8.1.2.2主材按对比计算价差，其它材料按系数计算价差主要材料按施工图计算量和竣工当月当地工程造价管理机构公布的材料结算价格或信息价与基期价对比计价。其它材料按当地工程造价管理机构公布的调价系数计算差价。8.1.2.3 按工程造价管理机构公布的竣工调价系数及调价计算方法计算差价。价差调整办法应在合同中予以约定。8.2 工程造价的编制及申报管理8.2.1本公司承接的所有工程项目造价必须由持有工程造价资格证的工作人员编制。8.2.2 本公司所有工程项目造190、价书在送审前，必须由生产、经营经理审核后方可送出外审。8.2.3本公司所有工程项目造价书上机送审必须由本单位具备上机资格的专业人员上机，严禁非本单位专业人员上机送审，防止密码泄露。8.2.4 非本单位承接的工程项目，一律不得使用本单位代码上机送审。9、工程价款的结算9.1价款的结算方式9.1.1 按月结算。9.1.2 竣工后一次结算。9.1.3 分段结算。9.2 工程预付款：工程开工后，按合同规定办理手续，并交财务部门办理进账手续。9.3 工程进度款的结算：根据工程形象进度，按合同规定办理手续，并交财务部办理进账手续。9.4工程保修金（尾留款）的预留：按合同规定的限额及预留办法办理。9.5 工191、程竣工结算及其审查：工程完工，达到合同要求，工程完工（竣工）手续办理完毕，即提交最终结算及其审查的资料，办理结算手续。10、工程项目成本的确定与控制应按照公司项目管理制度汇编的相关规定执行。11、武钢内部工程应遵守武钢工程造价管理的有关规定和办理程序。12、工程造价指标的评价12.1综合指标评价：元平方米、元立方米、元（千伏安）、元吨、元台、套等。12.2单项指标评价：12.2.1人工、材料、机械的消耗量、金额及占工程总造价的比重。12.2.2 分部分项工程价格合理性。12.2.3 清单报价的合理性。12.3费用评价12.3.1其它直接费：生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位点交费。12.192、3.2 施工技术措施费。12.3.2施工组织措施费：临时设施费、材料二次搬运费、冬雨季施工增加费、文明施工增加费、赶工措施费和夜间施工增加费。12.3.3 现场管理费和企业管理费12.3.4 利润率和综合税率。12.3.5政府法定费用：定额编制管理费、劳动定额测定费、工程安全监督费和职工意外伤害保险费。资料分析完成后，应整理归档、分类保存。13、其它要求13.3 收集和了解价格信息，随时掌握市场价格运行走势13.2 对行之有效的新材料、新工艺、新结构、新设备的定额缺项或定额本身的缺陷应及时反馈跟踪，提出修改意见或补充定额并报送政府、武钢相关主管部门和公司造价管理领导小组。13.3公司要积极制定193、企业内部定额，以适应工程投标报价、增强市场竞争能力的要求。13.4不断收集和整理有重复价值的工程造价资料，分析较常发生的施工措施费、安全措施费和索赔费用的计算方法，研究提出计算标准供公司内部参考使用。14、本办法解释权属公司市场经营部。15、本办法自规定下发之日起执行。工程分包管理与劳务管理办法第一章 总 则第一条 为适应市场经济发展的要求，加强工程管理，防止违法分包和层层转包，规范建设工程专业分包和劳务分包行为，保证工程质量并按时、有序、安全地完成，维护湖北建设工程限公司（以下简称公司）的良好形象，提高企业的市场竞争能力，依据中华人民共和国建筑法、工程质量管理条例、省建设工程安全管理办法、市194、建设工程专业分包和劳务分包管理办法（试行）及武钢关于建设工程管理的规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法中所称分包，是指公司将已承包的工程项目中非主体工程或者劳务作业，依法分包给具有相应专业承包资质或劳务分包资质的其他建筑业企业的行为。其中，将专业工程施工发包给具有专业工程施工资质等级的企业，称为专业分包，将劳务作业发包给具有劳务分包资质的企业，称为劳务分包。第三条 本办法中所称分包方，是指在公司内进行工程施工的，经建管、劳动、工商、税务等部门注册的具有工程专业分包或劳务分包资质的外来施工队伍。本办法中所称劳务工（亦称临时用工，含成建制的非工程劳务队伍），是指具有一定劳动技能（具有资195、格证、岗位证或等级证）并经劳动管理部门批准进入公司从事劳务活动的社会劳动力。分包方和劳务工是公司施工生产的重要补充力量，公司依照相关的法律法规对其进行管理。第四条 公司对分包方和劳务工实行资格评审制度，并对分包方实行信誉等级评定制度，择优劣汰，搞活用工，以利于施工生产和项目管理。第五条 公司对分包方和劳务工实行“统一领导分级使用和管理”的原则各用工单位应根据实际情况指定管理人员负责对本单位使用的分包方和劳务工进行统一管理。第六条 各用工单位在施工（生产）中，原则上应采用职工与分包方和劳务工分开作业的方式。对部分确需混岗作业的施工（生产）项目，也必须采取对职工与分包方和劳务工分 开核算的方式，以196、避免混岗又混量的现象发生。第七条 对分包方和劳务工的专业管理工作由各专业主管部门负责，公司市场经营部、办公室、工程管理部分别负责定期或不定期召开分包方负责人和劳务工会议进行协调。各分包方和劳务工必须认真接受公司各专业部门的管理。第二章 分包（用工）申请与资格评审管理规定第八条 根据资质管理和贯标工作的要求，以及上级有关部门的规定，公司对分供方（包括分包方、材料供应商、设备与备品配件供应商等）和劳务工实行资格评审制度。对分供方资格评审的程序和内容按公司对供方能力评价控制程序的规定进行。第九条 公司成立分供方管理评审小组（以下简称评审小组），由公司总经理及分管经理担任组长，成员单位包括市场经营部、197、工程部等部门和项目部。第十条 评审小组的工作包括：1对项目部提出的施工项目分包申请进行评审；2对拟初次使用的分供方和成建制非工程劳务队伍进行资格复审；3每年定期对所使用的分供方和成建制非工程劳务队伍进行信誊等级评审。4公司评审小组负责组织对公司、项目部的分包进行评审，对拟使用的分供方和成建制非工程劳务队伍进行资格复审、信誉等级评审，其评审结果由公司市场经营部备案。对单个劳务工的资格评审工作由办公室独立进行。第十一条 公司市场经营部门负责对工程分包方和劳务工的归口管理，工程部负责材料、设备、备品配件分供方的归口管理。 评审前，归口管理部门应整理好所收集的持评审方信息，为评审工作提供依据。第十二条198、 对工程分包项目，由项目部向市场经营部提出申请，报公司经营经理批准后方可对外发包。一般情况下，分包项目申请应在工程开工前15天以前提出。对准备过程较短的小型工程，其申请应在工程开工前5天以前提出。对抢修、抢险等工程，由工程管理部门临时紧急调配，事后再补办抢修、抢险任务通知单作为结算的依据。第十三条 公司承接的工程，必须执行“以我为主，控制工程分包”的原则，凡公司内部有力量承担的工程，均应由内部单位承接施工。确因内部施工力量等原因需要分包的工程，主体工程只能进行劳务分包，不能进行工程分包，更不能将整个工程分包或转包。第十四条 对拟初次使用的分包方，市场经营部按程序文件规定对分包方进行资格初审，然199、后将经审核的分包方资料连同分包项目申请表报评审小组进行复审。接到项目部的申请后，由市场经营部召集评审小组成员对初次使用的分包方进行资格复审并作出结论，报公司总经理批准后执行。第十五条 公司市场经营部定期发布合格的分供方名单，供各单位选择使用。未经资格评审和备案的分包方，不得进入公司内部工程市场。第十六条 公司对分包方实行信誉等级评审制度，由公司的评审小组定期（1年或单项大型工程工期）根据各分包方在施工活动中所反映出的施工业绩、综合管理水平、施工能力、合同履行情况、资金实力和技术装备水平，结合各类工程所要求的施工队伍的素质要求等，分别按A、AA、AAA三个等级进行信誉评审，并实行升降级制度。具有200、信誉等级的分包方可以相应地参加公司内大、中、小型工程专业分包或劳务分包的投标竞争。公司将对未能达到各项评审指标，或在近期施工过程中出现过工程质量、安全等重大过失的分供方进行清除。第十七条 对远征在外的项目部，经公司授权后，由其独立完成对分包方的考察、资格审查及筛选、使用考核等全部工作，然后将有关资料报公司市场营销部门备案。对资质或资料不符合规定的，公司有权否决。第三章 分包方的选用第十七条 对武钢内部工程，各单位及项目部必须在评审合格的劳务分包方中选用，并严格按照均评定的倍誉等级相对应的准入范围、施工规模和市场份额比例执行第十八条 专业分包方的选用只能在通过公司评审小组批准同意分包后，才能与专201、业分包方签订工程分包合同。第十九条 对分包方的选用必须坚持先报后审再通过的原则，违反规定者按下列原则处理：1、立即清退擅自使用的未经评审或评审未达标的分包方：2、对分包方的使用者在公司内部进行通报批评；3、扣相应工程预算造价5，以示处罚；4、停止该分包方单位36个月承担工程资格；5、具体处罚按经济责任制对分包方实施考核。第二十条 评审小组积极推行招标制度，对有条件招标的专业分包及劳务分包工程，按公司经济合同管理办法中相应的授权范围，实行招标。第二十一条 公司各单位或部门因非生产性工作任务需要使用劳务工时，必须事先向公司办公室提出用工申请，填报非生产性劳务用工申请调配审批表一式叁份，经所属公司总202、经理批准后，由办公室门负责劳务调配并办理用工手续。非生产性用工劳务费用结算按本规定中结算管理的有关办法执行。第二十二条 对首次使用的分包方和劳务工的试用期为三个月，试用期满经考核合格后方得正式使用。第二十三条 在施工（或用工）过程中，若出现分包方或劳务不服从管理、质量低劣、工期严重拖延、安全和治安方面严重违章法制等问题，用工单位可立即予以辞退，同时书面通知主管部门办理清退手续。第二十四条 对分包项目，发包单位必须按（建筑法）中有关总分包管理的规定执行；对单纯使用的劳务工，各用工单位必须视同本单位职工进行管理。严禁用工单位对分包方和劳务工以包代管或只包不管。第四章 合同管理第二十五条 工程开工或203、用工前，市场经营部必须与被选用的分包方或劳务工签订由公司统一制订的分包、配合施工合同或劳务合同，报经营经理批准后，进行登记并加盖合同专用章（一式四份），报送财务部门作为对分包方和劳务工办理进度款和结算的主要依据之一。第二十六条 合同在双方自愿的基础上签订，双方根据合同享有各自的权利和应履行酌义务。合同内容应包括：1、甲、乙双方名称。2、工程项目内容。3、费用结算及付款方式。4、施工管理与工程质量。5、安全生产与文明施工。6、厂容和治安综合管理7、双方违约责任。8、补充条款。9、附则。第二十七条 公司应建立专业分包及劳务分包台帐，有专（兼）职人员负责管理。公司对分包合同进行动态管理，随时检查分包204、方履约情况，并做好书面记录，建立管理台帐，以作为将来评审的主要依据。第二十八条 对不按规定办理分包配合施工合同、劳务合同的责任单位和责任人，将给予严肃处罚，直至追究刑事责任。第五章 分包项目的招投标管理第二十九条 对公司承接的大型项目，公司推行分包项目的招投标管理凡具备招投标条件的分包项目，一律进行分包招投标。其主要程序为：1、分包项目的招投标工作由市场经营部负责。对工程量、造价、工期、质量等方面要求均已经明确的工程项目，由市场经营部编制（工程项目分包招标文件）并选择进行投标的分包方。2、市场经营部负责组织分包方进行投标。投标单位必须对项目的工期、质量、安全、文明施工、报价、定额外用工包干、工205、程超高费包干等目标进行责任承诺。3、市场经营部在发出招标文件后，组织评标小组进行评标。评标小组由主管经理、市场经营部、工程管理部、项目部等有关人员组成。分包方投标后，评标小组负责对分包招投标项目进行评标、定标。4、中标单位评定后，由市场经营部发出中标通知书，然后市场经营部与中标单位签订分包工程施工合同，并加盖合同专用章后生效。第三十条中标单位的投标文件及签订的施工合同，是审批该分包项目进度款和结算费用的主要依据。第六章 施工（生产）过程及现场管理第三十一条 公司对所使用的分包方和劳务工实行全过程、全方位的动态管理，各部门和各单位必须按专业管理的规定与要求，对分包方和劳务工做好指导、协调、检查、206、监督和考核等各项工作。第三十二条 各分包方和劳务工承接施工或生产任务后，必须与用工单位签订单项工程分包施工合同或劳务合同、安全合同，并根据合同规定，配备与施工（生产）任务相适应的人员，对行业管理规定要求具有上岗资格证的项目经理、管理人员和特种作业人员，必须持证上岗，以确保质量、安全、工期要求。严禁由分包方的一个项目部承接两项及两项以上的分包施工任务。第三十三条 各分包方在承接施工任务后，应及时组织有关人员熟悉图纸，编制工程材料供料计划及租用施上设备机具计划等报送用工单位审批。第三十四条 工程开工前，各用工单位必须对分包方进行技术、安全、质量、工期等书面交底工作，并指派专人负责指导和监督。第三十207、五条 各包方必须认真执行公司质量管理制度，接受用工单位和质检部门的检查，并设置质捡员，严格开展质量自检工作，认真做好质量自检、工序交接、隐蔽工程、砼砂浆试块等各项原始记录，努力提高工程实物质量。第三十六条 在施工过程中，各分包方必须严格按施工图要求、施工技术规范、操作规程进行施工，严禁自由施工，违章作业。对因分包方责任（违章违制违规）造成的质量事故由该分包方赔偿全部经济损失。第三十七条 质检部门和各用工单位必须将分包方施工质量纳入正常的管理轨道中，加强对分包方施工质量的管理。对不履行其质量检查与监督职责的单位或个人，将按经济责任制有关规定严格考核。第三十八条 分包方在进入施工现场前，必须向总承208、包单位项目部提交分包方进入该工程项目的安全管理网络人员名单、特种作业人员名单及其有关证件复印件。分包方进入施工现场后，必须服从项目部现场统一安全管理，参加项目部组织的安全技术交底和其他安全生产活动，落实各项安全措施，严格执行特种设备、设施（临时用电系统；垂直提升设备、脚手架等）验收使用制度，接受发包单位各级安全管理部门的安全检查与考核，并承担因不服从项目部安全管理或由分包方自身安全管理缺陷所造成生产安全事故的一切责任。第三十九条 发包方项目部必须认真履行总承包方的安全管理职责，对工程项目全过程的安全管理进行统筹安排，通过编制安全技术措施方案及交底、召开安全会议和下达事故隐患整改通知单等多种形式209、，统一布置和协调现场安全管理工作，并通过严格检查和考核，督促各分包方认真履行其安全职责。第四十条 在施工过程中，各分包方必须根据国家规定，结合施工（生产）实际情况，向职工发放必要的劳动保护用品，组织职工参加公司安排的安全活动，落实各项安全措施，认真接受安全部门和用工单位的指导、检查、监督、考核。第四十一条 分包方和劳务工在签订分包合同或劳务合同后，必须将队伍人员名单提交市场经营部建立治保档案，并由市场经营部根据工程类别协助办理暂住证、临时出入厂证、检修人员证等手续。第四十二条 各分包方必须建立内部治保和防火组织体系，经常对职工进行治安、防火等方面的教育，服从用工单位的管理，严格遵守武钢及公司治210、保、防火等规定，严防治安事件、火灾事故的发生第四十三条 对武钢内部工程，材料供应一律由用工单位负责并严格控材料消耗定额进行控制。1、用工单位按审定的工程用料量将材料送到施工现场。2、送到施工现场的材料由分包方负责保管如属管理不善，发生被盗等，所造成的损失由分包方赔偿，并处以罚款。3、用工单位按定额用量交付给分包方使用的材料，分包方应包量使用，如发生超定额用料时，分包方必须提出详细分析资料，经用工单位认可后再追加供料。若属分包方的责任造成浪费或损失，则由分包方负责赔偿。4、施工周转材料计划由分包方提出。根据工程需要由分包方使用的周转材料，应向用工单位办理租借手续，工程完工后按规定交还用工单价如有211、丢失或损坏，由分包方按价赔偿，用工单位在结算时一次结清。5、对有价值的包装物品，分包方应组织回收，交用上单位处理。6、因施工需要，由用人单位提供的机械设备，分包方应负置保管和使用，用后清理干净退还由于使用或保管不当造成损坏时，其修理费用由分包方承担。7、对分包方节约的工程材料和施工周转材料，以及回收完好率较高的包装物品，用工单位应按一定比例给予分包方奖励（奖励办法由双方在合同中规定）。第四十四条 用工单位应组织配合施工（生产）的分包方搞好现场文明施工（生产）。其奖惩按武钢及公司有关规定执行。第四十五条 对分包方在施工中山现的问题项目部和专业管理部门必须及时提出整改要求，限期进行整改对不按要求进212、行整改的分包方，项目部和管理部门有权予以考核并有权通知财务部门对情节严重者给予暂缓付款；停办结算等惩罚。第四十六条 各专业管理部门对分包方和劳务工违章违规性的罚款和考核扣款，必须符合武钢及公司的有关规定，并以书面形式提出，同时通知受考核单位、办公室和财务部。各项罚款或考核扣款由主管部门收取后，必须统一上交财务部专项列支。第四十七条 各用人单位必须对所使用的分包方和劳务工定期进行考核。其考核办法为：1、对按月支付进度款的工程，由各单位在申批进度款的同时进行考核。2、对试用期（三个月）内的，由各单位在每月二十八日前进行考核。3、考核意见填写在分供方施工（生产）任务完成情况考核表上。4、对出现施工质213、量较差， 工期拖延。或发生安全、质量、消防、治安等事故（案件的，均视为考核不合格。对考核不合格或使用期间有严重违规违纪的分包方和劳务工，由用工单位以书面形式及时通知公司主管部门予以辞退。第四十八条 在分包方和劳务工完成工程施工或工作任务后，由项目部、工程管理部、办公室、市场经营部等部门在合同任务完成情况考核表上签署考核意见，并作出综合评价，交市场经营部存档，并交财务部作为结算的依据。第四十九条 公司市场经营部定期对收集到的信息进行汇总、整理、分析，依此对各分包方进行再评审。第五十条 本章中未涉及的有关施工管理、安全、质量、工程交工与保修等规定，按分包合同、劳务合同和安全合同中的规定执行。第五十214、一条 严格对分包方在施工前的预算审核和合同管理，严格控制定额外用工费用开支，严格控制对外租用机具设备、周转材料，确保公司的经营效益。第五十二条 公司对分包方、劳务工的结算管理由市场经营部负责。第五十三条 对分包方和劳务工的结算严格按合同规定的类型进行。根据工程的实际情况及分包配合施工的不同方式，对分包方和劳务工的费用结算可分别选用投标中标总（或单）价、固定单（或总）价、费用包干、工程量总量控制、专业分包（甲方供料）和材料费节约分成、单包人工费等类型。第七章 预算与结算管理因特殊情况需改变费用结算类型时，用工单位必须提前向公司预算终审部门提出书面申请。第五十四条 在采用专业分包（甲方供料）的方式215、时，必须符合下列要求：1、该项目单项成本核算必须健全。2、必须确保公司的经济收益。3、工程施工必须实行限额（量）供料，在材料外采外购时，项目部必须行使询价权，确保在材料价差方面经济收益的回收。对材料费节约分成的项目，必须以预算应耗量与实耗量对比计算材料节超量后，才能按合同规定兑现奖惩：4、工程所需的机具设备和施工周转材料，凡公司内部能够提供的，必须采用对内租用的方式。第五十五条 分包方和劳务工费用预算的编制必须符合武钢现行的有关规定，各单位不得擅自提高取费标准和扩大定额使用范围。对采用单包或专业分包（甲供料）的工程，严禁用工单位将材料费列入分包方和劳务工的人工市场费用预算中进行结算。第五十六条216、 工程开工前，市场经营部应编制施工图预算和人工费用成本计划，进行动态控制。第五十七条 对来实行招投标的分包项目，均要求在开工前由分包方编制施工图预算公司交预算部门审核后，可作为对分包方审批进度款、签订施工合司和办理竣工结算的依据。因特殊情况不能在开工前编制施工图预算时，应在开工后15天内将预算（或概算）送公司预算部门审核在此基础上，按月实际完成进度对分包配合方拨付进度款。第五十八条 对工期较长，不能及时办理结算且甲方给予了进度款的工程，分包方费用内中间结算可采用根据工程形象进度每月预付进度款的方式。分包方根据工程形象进度申请预付进度款，报工程管理部审核完成工程量，市场经营部按由分包方承担的己完217、项目人工费用预算的6065审批预付进度款，报经营经理审批。累计预付额不得超过该项工程人工费 用的65。预付进度款在竣工结算时一次性扣回。第五十九条 市场经营部应对分包方每月办理一次结算。分包方每月四日前依据劳务合同或分包、配合施工合同中规定的价格和上月签证的分包方完成的实物工程量，将劳务分包或专业分包工程结算书（或中间结算书），交工程管理部审核后，报市场营销部，市场营销部每月八日前核算产值并报经营经理审批。第六十条 办理竣工决算时，项目有关管理部门必须在合同任务完成情况考核表中签注有关安全、质量、进度、成本、治安防火和文明施工等方面的考核意见。第六十一条 财务部根据市场营销部核定并报经批准的产218、值，核定分包单项工程成本，将审查结果及决算资料报经营经理审批。预付进度款及竣工决算时，分包合同、劳务合同和安全合同、合同任务完成情况考核表、公司结算表等资料必须齐全，手续完备，方可付款。否则， 财务部不得付款。同时将结算资料存档，建立公司内部结算台帐。对未按规定送审费用预算或标书的项目，将一律不予审批进度款或结算费用。第六十二条 分包项目人工的定额工日单价标准，由公司领导依据武钢的相关规定、市场行情、工期要求、质量标准等确定。第六十三条 项目结算时，必须严格控制计时工开支。凡定额己包括的工作内容（包括本工种施工垃圾的清扫等），不得另开计时工。第六十四条 在劳务分包和专业分包项目结算时，相关条款219、按劳务合同或分包、配合施工合同中规定执行。第六十五条 严禁各单位以任何形式在分包方和劳务工中套取工程款现金。严禁用套领材料等变相方式对分包方和劳务工支付费用。对违反规定的，除冻结该项工程款外，将视情节轻重对有关单位和责任人进行严肃处理。第六十六条 对多次违反公司有关预算结算规定的分包方和劳务工，将予以清退。第八章 分包方和劳务工队伍管理规定第六十七条 凡在公司内从事工程分包或劳务活动的成建制的分包方和劳务工，必须建立和完善内部管理体系，保持健全的组织机构，建立和健全内部管理规章制度第六十八条 各分包方必须经常保持一定数量的管理人员和施工技术业务骨干人员，并将人员名单报送用工单位存档。公司主管部220、门应定期抽查其骨干人员的保持状况，作为对分包方考核的重要内容之一。第六十九条 各分包方内部均应设置专兼职经备案、具有上岗资格证的施工员、安全员、质检员，并加强内部班组建设，选择有一定组织能力和技术业务水平的人员担任班组长，同时在班组设置兼职五大员（质检员、安全员、材料员、生活福利员、政治宣传员、考勤员），负责本班组各项工作。在施工现场，各分包方必须有专（兼）职人员负责安全、质量、工期、治安、防火及文明施工等工作，以充分发挥自我管理能力。第七十条 对出卖帐号非法收取管理费或非法转包工程的分包方，一经发现，将扣罚获得的非法收入直至立即辞退该队伍。第七十一条 各分包方应健全思想政治工作体系和工会组织221、，坚持对职工进行政治思想教育，以及厂规厂纪、法制教育。第七十二条 各分包方和劳务工队伍必须抓好职工培训工作，对初上岗人员必须先进行系统的施工操作技术和安全培训后再安排上岗：对在岗人员，应抓好经常性的岗位技术业务培训工作，并按要求组织人员参加建工集团举办的特殊（关键）工种人员培训工作，及技术业务、安全等活动。在提高分包方和劳务工职工技术业务素质方面，公司应提供方便，对部分培训或活动进行组织，或给予必要支持。第七十三条 分包方和劳务队伍主要负责人离开岗位1天以上时，必须向用工单位主管部门报告，同时指定一名临时代理人分包方项目（工号）负责人离岗半天以上时，必须向用工单位管理人员报告，同时指定一名临时222、负责人。第七十九条 各分包方和劳务工队伍必须建立计划生育管理体系，并指定专人负责计划生育工作，在进入公司配合施工（生产）前，必须与公司签订计划生育合同，并按国家及武钢的有关规定抓好计划生育工作第九章 基地管理第八十条 公司由工程部负责协调本公司民工基地的管理。根据本公司民工基地的现有，条件及工程施工任务的实际需要，公司主管部门对分包方和劳务工的住宿和办公用房进行统筹安排，并按工程项目的变化实行动态管理。第八十一条 按合同规定，各分包方和劳务工进住公司民工基地住房（含办公用房）及生活用水用电，必须按月交纳房租及水电费。所收房租由公司财务部建立专项基金，用于民工基地规划建设及房屋维修。对签订分包合223、同后进入大中型工程现场配合施工的分包方，由用工单位安排进住现场大临工棚，免收房租。第八十二条 分包方和劳务工不得抢占公司民工基地住房和办公用房，违者每起罚款2000元。对不听劝阻者，将予以清退。第八十三条 分包方和劳务工所住公司民工基地宿舍或办公用房需要修缮或改建时，必须事先报分公司主管部门。第八十四条 工程施工任务完毕及劳务合同解除后，进住民工基地的分包方人员必须自行退出所住房屋违者，将按住房月租金的10倍从该队伍工程人工费预算中扣除费用。对逾时2个月不退出者，将强行予以清退。第八十五条 公司民工基地实行门卫制度及门前卫生三包挂牌负责制，公用场所卫生轮流值日制度，门卫及公用场所卫生由该基地所224、住分包方派人值日，并对基地住所门前卫生实行三包。公司主管部门每月组织检查一次。对不合格者每人次罚款100元。第八十六条 严禁探亲家属长期住在公司民工基地内。各分包方在公司民工基地内不得私自留宿非本单位人员，否则，按每留宿一夜罚款100元计。第八十七条 各分包方和劳务工在基地的生活用水、用电，由公司主管部门统一联系解决，严禁私自接水接电。违者，每起罚款500元。第八十八条 公司民工基地宿舍照明按规定为每间4060瓦灯泡，居住人员不得在宿舍内生火做饭，私用电炉，违者，按情节轻重罚款100500元。第十章 附则第八十九条 本办法中末涉及的各项专业管理规定，按分包合同或劳务合同以及公司专业管理的有关规225、章制度执行。第九十条 过去各单位有关文件中的规定凡与本办法中的规定不符时，按本办法执行本办法由公司市场经营部负责解释。投标管理办法为进一步促进湖北建设工程有限公司（以下简称总公司）的投标管理工作，有效集中公司的人力、物力，为公司的生产经营服务。根据本公司实际情况，结合国家及武钢合同预算处的有关文件规定，制定以下投标管理办法。一、管理机构设置及责任权限：1、机构设置：公司成立投标管理小组，由总公司总经理、经营经理、生产经理（总工程师）及市场经营部经营组、工程部相关人员组成，公司总经理任组长，经营、生产经理任副组长，负责全公司投标的组织、实施及协调工作。总经理负责投标文件的指导及审定，经营经理负责226、经济标的指导及审定，生产经理负责技术标的指导及审定，市场经营部负责招投标信息跟踪、现场答疑及投标文件的编制、整理及开标。人员机构：组长：杨允建 副组长：廖春明、杜厚国组员：田水洪、程兵、张建丽、祁丽霞、李祥飞2、投标管理小组有权根据投标工作的需要，调动公司内部一切力量，参与招标工作，有权对不服从工作安排的单位及人员予以处罚。3、投标管理小组应对投标全过程负责，须在招标文件规定的有效时间内完成有效投标，如因投标人自身原因造成废标，处罚投标小组各成员200元，责任人1000元。4、凡以湖北建设工程有限公司名义承接的所有项目，其投标工作必须在投标小组的领导下组织完成，重大事项报组长批准，严禁私自串标227、围标。一经发现，将予以处罚10000元。5、在投标过程中，凡透露本公司投标信息的，一经查实，调离工作岗位，并予以通报批评。6、招标文件发出前，各项目责任人应到市场经营部办理项目登记，注明该项目投标内容、范围及投标类型，市场经营部经营组按投标类型确定各项管理费用，区分后上报组长，经批准后，分别予以实施，按照谁先登记谁优先原则实施。二、投标文件的编制：1、投标管理小组接到招标任务后，应根据招标工作具体情况组织人员认真研究招标文件，组织投标。2、投标文件应根据招标文件的规定和制度来编制，应使用招标文件提供的投标文件格式，提交能满足网络工期要求的施工组织设计。3、投标管理小组应认真制定投标工程及各项228、工程的各个专业的质量管理措施办法，详尽表述工期、质量、安全、文明施工等措施。4、按招标文件要求，出席标前会议，并书面将要求答复的问题交给招标人。5、编标人应认真熟悉招标文件、施工图纸、现场条件及评分标准，按要求编制科学可行的投标文件。各项目编标人必须参加该项目的现场答疑及开标，便于及时掌握各项目动态信息，积累总结经验。6、投标文件正本与副本，由总公司法定代表人亲自签署并加盖投标专用章和法定代表人印鉴。由授权开标人送达招标管理部门。三、投标管理费用：1、招标单位及管理部门要求交纳的投标保证金由总公司采用支票形式统一交纳。2、总公司投标项目，其间发生各项费用先由总公司垫支， 中标后，由承建项目部分229、解核消。各分公司项目部承接的投标项目，招标文件购买费由各分公司项目部交纳，未中标项目经核实后收取5001000元资料费及开标费。3、项目部投标项目，如项目部在投标有效期内提出撤回其投标文件，或中标后未能在规定期限内提交履约保证金签署合同协议造成总公司名誉及经济损失的项目部须赔偿，并罚款50000元。四、本办法解释权归总公司市场部，其它未尽事宜由公司经理办公会讨论通过。 财 务 管 理 规 则一、总则1 为加强企业的财务工作，发挥财务在企业经营管理和提高经济效益的作用， 特制定本规定。2 企业财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经230、营核算管理反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律积极为经营管理服务，促进企业取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配企业收入，及时完成各项上交、税收及管理费用。对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。完成企业交给的其他工作。3企业财务部由部长、会计、出纳和审计工作人员组成。4企业各部门和各分公司职员办理财会事务，必须遵守本规定。二、财务工作岗位职责1 部长负责组织本企业的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本企业有关部231、门降低消耗、节约费用、提高经济效益。建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。财务部的日常管理。完成总经理交给的其他工作。2 会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。按照经济核算原则，定期检查，分析企业财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议、当好企业参谋。妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。完成部长交付的其他工作。3出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。建立健全现232、金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极配合银行做好对账、报账工作。配合会计做好各种账务处理。完成部长交付的其他工作。三、财务工作管理1会计年度白一月一日起至十二月二十一日止。2会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。4财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。5财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经233、理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。6财务工作人员对本公司实行会计监督。7财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。 8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。9财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。10财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办情交接手续。财务工作人员交接手续，由办公室主任、主管副总经理监交。四、支票管理1 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使234、用时须有“支票领用单”，以总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还、半月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。4对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按上述四款第三条规定五、现金管理1企业可以在下列范围内使235、用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星开支；总经理批准的其他开支。2除本规定第五款第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付：确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。3企业固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。4日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。5财务人员支付现金，可以从企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。6 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用236、单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。7企业职员因工作需要借用现金，需填写借款单按有关规定办理手续，超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。8无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部长、总经理签字。会计审核有关凭证。9出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。六、会计档案管理1凡是本企业的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应237、加以装订。3会计报表应分月、季年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。4会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批难。七、处罚方法1出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍：超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款和库存现金的；未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；利用账户替其他单位和个人套取现金的；未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；保留账外款项或将企业款项以财务人员个人储备方式存入银行的：违反本规定条款认定应予处罚的。2出现下列情况之一的，238、财务人员应予解聘：违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的； 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取企业财物的；弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用企业款项的；在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使企业利益遭受损失的：有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。固定资产管理制度第一章 总 则第一条 为规范固定资产管理，保证固定资产的安全完整、保值增值，防止资产流失，促进固定资产的合理利用，不断提高固定资产使用的经济效益，根据武钢的有关规定，结合湖北建设工程有限公司(以下简称公司)实际情239、况。特制定本办法。第二条 公司对固定资产的使用和管理实行统一管理、分级负责的责任制度。各单位必须严格执行统一管理，建立和健全固定资产的管理制度，逐级落实使用和管理责任，直至落实到个人，并同经营责任制和岗位责任制结合起来。第三条 固定资产是企业的重要财产，是企业从事生产经营不可缺少的物质基础，各单位对固定资产的安全完整必须负完全责任，对固定资产的增减、保管、使用、调查；清理以及变动情况、占用情况和利用情况进行正确、及时的核算和监督，合理配置固定资产，管好、用好固定资产，努力挖掘潜力，不断提高固定资产的完好程度和利用效果。第四条 各单位必须建立健全固定资产的原始记录及技术档案(包括固定资产明细核算240、卡片)，以便及时反映和掌握各项固定资产的计量单位、价值与技术状态。第五条 对固定资产类别和明细类别的划分，执行国家统一制定的固定资产分类与代码日录。对固定资产的编号，按武钢规定执行。 ：第六条 固定资产的增减、调入、调出、报废、拆迁等，必须经腾隆公司物资设备部和计划财务部审核后，报腾隆公司主管领导批准并办理相关手续，其他部门、单位和个人不得擅自调出、拆迁、外借或变卖公司所有的固定资产。第二章 固定资产管理的职责分工 第七条 公司建立以总经理为首，主管设备副经理和分管会计协助的固定资产实物管理和核算管理体系。公司工程管理部负责对固定资产实物形态的统一管理，公司财务部负责对固定资产资金形态的统一核241、算、管理和监督。第八条 固定资产管理的主要任务是：1、认真贯彻执行固定资产的政策规定，建立健全固定资产管理规章制度，将固定资产管理、使用、维护、核算等责任落实到人，加强固定资产管理，确保固定资产的保值增值。2、合理配置固定资产，准确分析与评价固定资产的增减变动和利用情况，及时向企业决策者提供决策信息，提高固定资产的完好率和利用率，充分发挥固定资产的使用价值。3、正确计算固定资产折旧，准确反映同定资产在企业生产经营过程中的价值转移状况。4、正确计算与预提固定资产大修理费用，保证固定资产人修理需要和企业生产经营费用的均衡。5、编制固定资产投资计划，进行固定资产投资可行性研究分析，保证实现固定资产的242、投资效益。6、定期对固定资产进行情理、盘点、检验，防止固定资产损失、流失，保证固定资产安全完整。第九条 公司主管设备副总经理的主要职责：1、负责组织贯彻执行国家有关固定资产管理的政策和企业的有关规定，对公司的固定资产负管理责任：2、负责组织建立公司固定资产管理体系，组织制定固定资产管理规章制度；3、负责组织编制公司固定资产发展规划，年度管理工作计划：4、负责组织审批各单位固定资产维修计划和更新改造计划；5、负责组织公司固定资产实物管理：负责对各单位固定资产的管理和利用情况进行监督、检查，确保固定资产的安全完整和保值增值；6、负责组织对公司固定资产投资进行技术可行性分析；7、负责组织对公司设备事243、故的调查，决定处理意见。第十条 公司工程管理部的主要职责：1、负责公司固定资产管理体系建立的具体工作，负责编制固定资产管理规章制度；2、负责制定公司固定资产发展规划和年度管理工作计划，并组织实施；3、负责审核各单位固定资产维修和更新改造计划；4、负责编制公司固定资产投资和维修总预算；5、负责建立健全公司固定资产的管理台帐，并定期对管理、使用、财务三帐进行核对，确保帐、卡、物一致；6、负责对各单位固定资产管理、维护、使用情况进行监督、检查、指导和考核；7、负责审核公司固定资产增减、转移、调拨和报废；8、负责会同公司财务部组织实施固定资产的清查盘点工作，对各单位固定资产的盘盈、盘亏、毁损、报废提出244、审核意见；9、负责与上级的接口，按期向农场上报各项业务报表、报告和总结等；10、负责组织对设备事故的调查与提出处理意见。第十一条 公司财务部的主要职责；1、负责全公司固定资产的统一核算，建立健全固定资产的核算凭证和账卡，确保帖、卡、物相符；2、负责办理固定资产的增减、转移、调拨、盈亏和报废等财务手续；3、负责固定资产折旧费的提取，严格控制修理费用的使用；4、负责会同公司工程管理部组织实施固定资产的清查盘点工作；5、负责对全公司固定资产的使用、保管、转移、报废、变卖进行严格的财务监督；6、负责公司固定资产投资预算的综合平衡，落实投资资金；并对投资实施过程进行财务监督；7、负责对所属单位的资产经营245、情况进行考核；第十二条 固定资产使用单位主管领导的主要职责：1、负责组织落实资产经营责任，在抓好生产经营的同时，抓好固定资产的管理和使用，对本单位固定资产负全部管理责任，确保固定资产的安全完整；2、熟悉本单位固定资产的全部情况，掌握固定资产的主要动态和技术状况；3、负责教育本单位职工严格执行点检定修制度和操作、维护、使用规程，管好、用好、维护好固定资产。4、负责在本单位建立并组织实施固定资产的使用、维护、管理等责任制度，严格实行三专”(专人管理、专人使用、专人保养)和“四定”(定人、定机、定岗、定期维护保养) 等制度；5、负责组织制定并督促实施本单位的固定资产点检定修计划：6、负责经常组织检查246、本单位固定资产的使用、完好和利用情况，努力提高固定资产的完好率和利用率；7、负责指定专人管理固定资产，抓好固定资产管理的基础工作；8、负责定期组织本单位固定资产的清查盘点工作；第十三条 固定资产使用单位的主要职责1、负责建立健全本单位固定资产的管理台帐及技术档案，并进行计算机管理，做到统计资料和原始记录的齐全，确保路、物、卡相符；2、按时、准确地填报各种统计报表和分析资料，及时向领导和公司管理部门提供固定资产管理和使用信息；3、负责落实点检定修制度，制定并组织实施本单位固定资产的定期检修及日常维护保养计划，保证各种设备处于良好状态；4、负责向本单位主管部门提出年度管理工作计划和维修计划；5、负247、责定期或不定期对本单位固定资产的使用、完好和利用情况进行检查，随时掌握使用中的固定资产的动态；6、负责本单位更新、报废固定资产的技术鉴定，并负责向分公司提出固定资产更新、报废申请；7、负责对本单位设备事故的处理及调查报告；8、负责会同财务部门办理固定资产增减变动、封存等签证手续，并负责会同有关部门参加新增固定资产的验收。第三章 固定资产标准第十四条为确定腾隆公司固定资产与流动资产的界限，加强企业财产管理，按照国家规定，同时具备以下两个条件的各种设备、仪器、仪表、房屋、建筑物、教学设备及管理用具，均属固定资产范围：1、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2、使用期限在一年以上。固定资产248、原则上按主体设备划分，非主体设备列入其附届设备中。备用的单体，不得并入主体设备之内，应单独划分管理、核算。第十五条 不具备上述规定的，为低值易耗品，按武钢低值易耗品目录执行。第四章 固定资产分类和计价第十六条固定资产分类： 1、土地、房屋、构筑物： 2、通用设备： 3、专用设备；4、交通设备： 5、电气设备： 6产品及通讯； 7、仪器仪表及衡器： 8、其它；第十七条为便于对固定资产的核算和管理，固定资产按其经济用途分为以下七类： 1、生产经营用固定资产，指施工生产单位和为生产服务的行政管理部门使用的各种固定资产，包括： 房屋：指施工生产单位和行政管理部门使用的房屋，如厂房、办公楼、工人休息室等249、。与房屋不可分割的各种附属设备，如水、暖、卫、通风、电梯等设备，其价值均应包括在房屋价值之内；建筑物：指除房屋以外的其他建筑物。如水塔、蓄水池、储油罐、企业的道路、围墙、停车场、铁路等；施工机械：指施工用的各种机械，运输设备：指运载货物的各种运输工具：生产设备：指加工、维修用的各种机器设备；仪器及试验设备：指对材料、工艺、产品进行研究试验用的各类仪器设备；其他生产用的固定资产：指不属于以上各类生产用固定资产，如消防用具、办公用具以及行政管理用的汽车、电话总机等。2、非生产经营用固定资产。指非生产单位使用的各种固定资产，如职工宿舍、食堂、浴室等的房屋、设备、器具等。3、出租固定资产。指出租给外单250、位使用的多余、闲置的固定资产。第十八条固定资产按使用情况分；1、使用中固定资产：指正在使用(含暂时停机检修和出租给其他单位)的资产。2、未使用固定资产：指已完工，但未交付使用的(含零星购置新设备入库未用)的资产；3、不需要用固定资产；指企业中多余的资产，需重新调配和处理的资产并己办封存手续。4、待报废固定资产：指不能使用，待办报废手续的资产。5、待清理固定资产：指己办报废手续，待清理设备的残值。第十九条 固定资产的计价。以货币为计量单位来计算固定资产的价值。固定资产界定计价原则以现行财务会计制度及上级有关规定执行。第二十条固定资产的价值变动，具有下列情况之一者，可以调整固定资产的原始价值：1、251、根据国家规定对固定资产价值重新估价。2、增加补充设备或改良装置。3、拆除部分固定资产。4、根据实际价值调整原来的暂估价值。5、发现原记固定资产有错误时，应对固定资产帐面原始价值进行调整。第五章 固定资产的折旧第二十一条企业下列固定资产应计提折旧：1、房屋和建筑物竣工后不管是否使用都应提取折旧。2、在用的机器设备、仪器、仪表、运输车辆、工具器具。3、季节性停用和修理停用以及由于生产任务不足处于半停产企业的设备。4、以经营租贷方式租出的固定资产。5、以融资租赁方式租入的固定资产。6、通过局部轮番大修实现整体更新的固定资产第二十二条 下列固定资产不计提折旧；1、未使用不需用的固定资产(不含房屋、建筑252、物)2、以经营租赁方式租入的固定资产，以融资租赁方式租出的固定资产。3、已提足折旧尚在使用的固定资产。4、按照规定提取维简费的固定资产。5、提前报废清理固定资产。6、破产、关停企业的固定资产。7、已经估价单独入帐的土地。8、对外投资转出的固定资产。9、在建工程项目交付使用以前的固定资产。10、国家规定不提折旧的其他固定资产。第二十三条公司各单位应按月计提折旧，按照规定计入当期成本、费用。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停止计提。第二十四条提前报废的同定资产，其净损失计入营业外支出，不得补提折旧。第二十五条固定资产折253、旧是把固定资产成本扣除净残值按照一定规律，在估计的使用年限内进行分摊的过程。固定资产折旧实行分类折旧率，按照北湖农场现行规定执行。第二十六条 净残值率按照固定资产原值的4确定。第二十七条 固定资产分类折阳年限第二十八条 折旧方法和折旧年限一经确定，不得随意变更需要变更的，由公司提出申请，经农场报主管财政机关批准清产核资后折旧办法按有关规定执行。第六章 固定资产的修理第二十九条公司各单位对固定资产必须实行点检定修制度，安排专(兼)职点检人员对固定资产进行日常检查，并定期对固定资产进行计划检修。第三十条固定资产定期计划检修内容包括经常修理和人修理。固定资产经常修理是指：同定资产局部检修、个别零件更254、换、排除故障和清洗等，修理费用数额较小。固定资产大修理是指：固定资产局部更新。其特点：修理范围大、项目多、时间间隔长、修理费用数额较大。第三十一条 制定资产定期计划检修费用均应纳入公司和各单位年度预算(财务成本计划之中，严格予以控制。第三十二条 每月当对房屋类固定资产按年费率的3计提费用，其它大修费用按实际发生的费用计入当期成本。大修理费用数额较大，发生不均衡，对当期成本影响较大的，也可以采用预提或待摊的办法实际发生的修理支出冲减预提费用，实际支出数人于预提费用的差额计入有关费用；小于预提费用的差额冲减有关费用。固定资产大修理预提费用，未有余额的应还原当年成本、费用。第三十三条 固定资产经常修255、理发生的费用，直接计入当期成本费用第三十四条 使用单位根据批准的固定资产大修理计划进行大修理工程时，在综合考虑负责大修单位工作量平衡和费用预算的前提下，可以选择自营和发包的方式，对发包的大修理工程项目，必须与承包方签订合同，并经财务部门会签。自营的大修理工程项目应按设备人修理和建筑物人修理分类实施，并在会计相关科目中进行核算。第三十五条 经过大修理后，凡符合下列条件之一的固定资产可确认为改扩建支出： 1、使固定资产的预计使用年限延长。 2、使固定资产的生产能力增大。 3、使产品质量提高。 4、使企业生产成本降低。第三十六条 固定资产改扩建不论采用何种方式均应通过“在建工程”科目归集，计算改扩建256、工程成本，工程完工转入固定资产后按新值新率计提固定资产折旧。第七章 固定资产的投资管理第三十七条 公司对固定资产投资实行计划管理，各单位在充分发挥和挖掘现有固定资产能力基础上，确定固定资产可行性投资计划。第三十八条 公司固定资产投资计划的编制，应先由固定资产管理部门提出计划草案，由财务部门汇总，落实资金来源，经本公司办公会研究确定后，上报主管部门领导审批。第三十九条 固定资产投资计划的编制原则是： 1、满足生产经营发展和技术进步的需求；2、遵循固定资产管理制度和技术进步实施办法的相关规定：3、根据固定资产的新旧程度、使用状况、折旧额度； 4、确保固定资产的保值增值；5、根据本单位生产经营成本状257、况。第四十条固定资产投资可行性分析。可行性分折的目的在于论证投资项目的技术可行性和经济效益性，减少投资决策失误的风险性，保证投资效益目标的实现。公司和各单位的固定资产投资项目(包括挖潜、革新、改造、安措、零星等)在立项前必须进行可行性分析。否则，不予立项。各级固定资产管理部门要参与可行性研究。可行性分析的基本内容是：1、进入市场对所投资项目或购置设备进行调查，预测投资项目或购置设备的未来发展潜力。2、选择先进的生产工艺，符合现代化管理的生产流程方案，确定选择设备。3、按照工程进度，提出工程建设进度表，计算划分年度的投资核算。4、进行经济评价和投资效果分析，估算生产成本和经营收入，预测资金需要量258、和盈利水平，计算投资方案的经济效果。第四十一条 新增固定资产的管理工作包括：设备的规划、选型、购置(或设计、制造)、安装调试、项目移交，以及建立固定资产帐、卡，计算机登录等管理工作。第四十二条 新建的固定资产，须经单位财务部门、设备管理部门和使用单位共同验收，由设备管理部门填写“新建购置、自制固定资产验收记录”，并附齐技术资料、图纸、竣工决算资料等。自行建造的固定资产除上述规定附有的文件资料外，须由施工单位编制固定资产移交清册。第八章 固定资产的有偿转让第四十三条公司所有固定资产任何人不得自行转让。第四十四条公司对外进行的固定资产转让，按武钢有关规定执行。因产品结构和经营业务调整，对未使用、不259、需用等闲置和多余的固定资产(以及虽己办理报废手续，但仍有一定使用价值的固定资产)有偿转让和变卖，应由固定资产主管部门填制“固定资产调出通知单”，报公司固定资产主管部门审核，经财务部门会签，报公司固定资产主管经理审核，按该资产的购置完全价值定价，报总经理批准。第四十五条 变价收入扣除清理费用后的变价浮收入与原帐面差额作为营业外收支处理。第四十六条 各单位对可调出的闲置固定资产，应每半年一次报公司，以便优先在直属单位中进行有偿调剂。第九章 固定资产的租赁第四十七条 为使公司固定资产充分发挥效用和效益，对闲置或暂不使用的在短期借出不影响生产经营的固定资产，可以向外单位出租出租时应由腾隆公司司主管领导260、批准，由管理部门与租用单位签订合同，填制“固定资产租出通知单”，据以办理出租和转帐手续。山租合同需经财务部门会签，并由财务部门留存一份，据以收取租金。租金的确定应由管理部门与财务部门商定。租用期满管理部门应负责收回，并配合财务部门催收租金，租出固定资产照提折旧。租金收入应通过其他销售(业务)收入科目核算。第四十八条 公司所属单位由于生产需要，向其他单位租入固定资产，分为以下两种情况：(一)经营性租赁。由于产权属租出单位，由租出单位提取折旧，因此应另设备查簿登记。管理部门应填制“固定资产租入通知单”。连同租用合同送财务部门据以登记和支付租金。租金支出列入制造费用或管理费用。(二)融资性租赁。由于261、合同期满，所有权后租入单位，因此应当视同企业自有的固定资产进行管理和核算，并计提折旧。机械设备，工机具的租赁：详见机械设备及工机具租赁管理办法第十章 固定资产的清查、盘点及报废第四十九条 公司组织各单位每年对固定资产进行一次清查，固定资产清杏时间一般在每年的12月份进行。通过固定资产清查，核对固定资产实物与帐目是否相符，查明不符原因，同时检查固定资产的技术状况，分析固定资产的利用效果。第五十条 在固定资产清查过程中，公司财务部门和固定资产归口管理部门应组织有关人员深入现场逐项清查，做好盘点的原始记录。对于盘盈、盘亏、毁损、报废的固定资产，应查明原因。第五十一条 固定资产清查出现的盘盈、盘亏、毁262、损、报废，由管理部门填制“固定资产盘盈、盘亏、毁损、报废审批表”，由本单位主管领导签署意见，按管理权限经有关领导批准后，按现行财务制度规定，进行有关帐务处理。第五十二条对己办理报废的固定资产的实物，应分类处置。对仍有部分使用价值的应保留实物，单独列帐管理。第五十三条在发生以下情况时，应及时对固定资产进行清理。1、使用期满。固定资产己达到或超过规定的使用年限，经鉴定确认不能进行修复利继续使用的，必须进行清理。2、灾祸毁损。企业因火灾、风灾、水灾、震灾等不可抗拒力量以及交通事故等造成固定资产毁损的，必须进行清理。3、由于设计、施工、制造技术不过关，质量低劣，无法修复继续使用，未达到预定使用年限而中263、途报废的固定资产，必须进行清理。4、将本单价生产经营不需要的闲置固定资产或者由于技术进步被先进设备替换下来的落后设备进行出售和有偿转让的固定资产，必须进行清理。5、除上述情况外，对由于其他原因造成的确需报废的固定资产，必须进行治理。第五十四条 固定资产的内部转移包括以下内容：1、根据生产经营需要，在腾隆公司使用单位之间转移： 2、根据生产任务变动，在用固定资产转作未使用或不需用固定资产。第五十五条 固定资产的转移，应由管理部门根据有关工艺路线调整方案等，经有 关主管领导批准后，签发“固定资产转移、领退通知单“，“固定资产停用通知单”、“固定资产启用通知单”、“不需用固定资产通知单”等，据此办理264、调入、调出单位的验收、移交手续和转帐手续。第五十六条 固定资产报废条件：1、使用年限已满，磨损程度达80以上，无继续使用价值；2、结构陈旧，破损严重，经大修也无法恢复原设备功能或根本无修复价值的设备；3、单机修复费用超过70以上，无修复价值；4、技术落后，能耗大，耗料多，国家明文规定的淘汰产品和工艺；5、因工艺改造成扩建、改建而必须拆除的厂房和设备；6、自然灾害、恶性事故造成结构损坏严重，并无修复价值。第十一章 附则第五十七条本办法中的未尽事宜，按上级有关规定执行。第五十八条本办法由公司财务部负责解释。单项工程核算管理办法为了能真实、准确、完整、及时地反映单项工程的成本，便于领导及时掌握单项工265、程成本动态，同时，也有利于各分承包项目部单项工程核算工作的顺利进行，特制定本办法。一、成本管理的基本要求 (一)、必须正确确定成本核算对象1、正确确定成本核算对象是正确核算和反映工程损益的关键。2、建筑安装工程以建造一项资产，签订一个合同为成本核算对象，即以一个独立 时工程项目为成本核算对象。3、产品销售按照产品品种作为成本核算对象。4、机械运输则以单机或按类型作为成本核算对象。(二)、必须做好成本核算的各项基础工作1建立各种财产物资的收发、领退、转移、报废、清齐制度；2建立健全与成本核算相关的各项原始记录和工程量统计工作：3完善各种计量、检测设施，严格计量检验制度；4制定或修订厂内原材料、半266、成品以及各内部单位提供劳务的内部计划价格。(三)、必须准确地计算工程(产品)成本1对于已完工程(产品)的实际成本必须及时、准确地进行归集和登记，对于未完 但尚需发生的成本必须进行科学、合理地预计：2应当划清当期成本与下期成本的界限，不同成本核算对象之间的成本界限，在产品成本与完工产品成本的界限。3不得以估计成本，预算成本或计划成本代替实际成本。(四)、必须真实、准确、及时、系统地核算和反映工程所发生的各项经济业务。1准确及时地登记工程实际成本，办理结算的工程价款和实际己收取的工程价款。2根据工程施工进展情况，准确地确定合同完工进度，计量和确认当期的收入和费用。3应当遵循谨慎原则的要求，合理地核267、算可能发生的合同损失。二、单顶工程成本建立流程：1、市场营销部必须将承接的各项工程(包括零星委托)进行登记，建立工程项目台帐，签订工程内部分承包施工合同(合同上必须有工程编号)，并送交财务部、工程部主管经理各一份，同时将委托单及图纸等相关资料一式三份移交给工程管理部。2、工程管理部必须根据承接的工程项目，建立施工工程管理台帐，准确下达材料计划，工程名称及编号统一，不得一项工程多个名称，工程材料计划一式五份，材料室两份、财务室、工程管理室及施工项目部各一份。材料计划必须由主管领导批示后方可下达。3、物资设备部必须根据工程管理部下达的材料计划，严格控制材料供给，不得多领，如有计划不足，应及时补报计268、划方可领料。4、仓库保管必须根据材料计划单上所列的工程名称、编号，及时准确填列材料耗用单，耗料单必须即领即耗。5、物资设备部每月采购的材料，必须及时办理入库手续，在商店挂帐的材料凭实物与材料消单价入库。入库手续必须在每月25日交帐前完成。6、仓库于每月25日前，将材料帐薄、耗料单交财务室稽查，以便及时、准确地反映各单项工程成本。7、工程部于每月2日前，将各承包项目部机械设备、工机具、外租材料等各项租赁费用报表及设备、机具维修费用报表提交财务部。8、工程管理部根据各项目部的车辆使用情况，汇总各项目部使用台班报表，于每月2日前报上月台班费用提交财务部。9、财务部根据工程部提供的料单、各项租赁费用报269、表、维修费用报表及工程部提供的台班报表，对照承包合同上的工程名称、工程编号逐一建立单项工程成本台帐，不得错进及串进工程成本。10对本公司常用辅材及招标材料，统一实行招标价。对建设公司及物资供应公司供应材料，单价未及时确定的材料价格，均按帐面价格执行，等价格确定后实行调差。三、单项工程核算办法1、各承包项目部经理于每月26日前，必须将该项目部己完需核算的工程项日的工程量，报工程管理部审核。2、工程管理部必须每月根据各施工项目部所报的工程项目，根据实物形象完成情况确认己完需核算时工程项目后，按照内部工程承包合同，逐项核算己完工程项目实物工程量，于28号提交市场营销部。3、市场营销部根据内部工程承包270、合同，按照工程管理部审核的工程量，核算各承包项目部本月实际完成的产值，报经营经理核准后提交财务部。4、财务部按照所列工程核算项目，根据设备部提供的料单、各项租赁、维修费见报表及工程部提供的台班报表，逐一核实其单项工程成本，对单价未回的材料，按照第五条10小条执行。财务部核算完毕后，报主管领导审核，总经理批准，按工程分包管理及劳务管理办法中预算与结算管理办法，办理相关手续。 5、单项工程产值、材料及台班必须真实反映，严禁漏进及错进工程成本，造成单项工核算失实失控。6、单项工程核算必须严格履行分承包合同，按合同规定支付工程款，对合同规定不能办理结算的工程项目，一律不得办理。四、对分承包合同中规定未271、完工程进度款的支付，按照上述规定，按工程分包管理及劳务管理办法中预算与结算管理办法，办理相关手续，严禁超付。财务收支管理制度一、财务收支审批程序 1生产性开支。在既要满足生产的正常需要，又要库存合理的前提下，物资采购人员根据签订的购货合同和月初经总经理审批同意的用款计划，购买原材料、燃料、辅助材料、用品备件等生产用物资。一般情况下采取货到验收付款，根据发票和入库单由物资经办人办理、分管经理审核，总经理批准后方可报销。 2差旅费的开支。由于工作需要经批准到外地开会、采购、销货、学习参观的，根据企业差旅开支的有关规定，出差归来后一周内凭据经部门负责人签名核实后报分管副经理审核，总经理批准后方可报销272、。3非生产性开支。要严格控制非生产性开支。办公用品、用具、低值易耗品等物品的购置，原则上由办公室统一购置和管理，各实体部门不得自行购置。否则费用自理，不予报销。办公室根据部门批准的申请计划组织购置。办公室主任签字、总经理批准后方可报销。4财产保险、车辆保险费、合同公正费、咨询、审计费、广告费、环境污染费等费用的支付，报分管副经理和财务负责人审核，总经理批准后方可报销。5支付借款利息、上交税金由分管财务负责人审核，报总经理审批。6劳动工资的支付。按照合同的有关规定，应按期发放职工的工资。各单位上报的工资表，经办公室审核无误，总经理签字批准后，由财务部负责发放。7水电、电话费等费用支付，由分管副经273、理签字审核，报总经理审批批准后方可报销。8招待费的开支。业务招待费要实行事前控制、事后签批相结合的管理办法，确因工作需要招待的，应本着简朴节约的原则，事前向有关领导请求批准后方可招待(特殊情况除外)，并在一周内凭据由部门负责人签字后报分管副总审核，报总经理审批。9固定资产购置。机器设备、车辆等固定资产的购置，任何单位都无权自行购置。各部门确需增加的机器设备、车辆由其提出申请，报设备主管部门，设备主管部门根据公司的实际情况和今后发展的需要，研究同意后，提交经理办公会批准。由设备主管部门实施购置。设备主管部门部长和分管副经理共同签字后报总经理批推后方可报销。基本建设的开支，基建部门根据总经理办公会274、研究批推的建设项目组织实施(编制预算方案、制定图纸、签订合同)，根据合同规定，按工期进度预付工程款。付款时，由主管部门提出申请，分管副经理同意后，报总经理批准。工程竣工后，主管部门根据决算书和合同，留足尾款，经分管副经理审查后，报总经理批准，方可核销转资。10 非正常开支。例如职工特别贡献奖，发明奖，生产事故、交通事故的赔偿、非正常损失等开支，由部门负责人、分管副经理签字，报总经理批准方可报销。11出国考察、培训、学习的费用由总经理审批。12预付货款。购买货物原则上不实行预付货款的结算方式。如遇特殊情况确需预付贷款的，由经办部门提出申请，分管副经理签字同意，财务主管领导批准后方可汇款13应付款275、的支付。以前所应付货款，本期需承付。应提前提出申请，列入本月收支计划，支付时由总经理签字批准。14借款。由于业务需要，因公出差或购买货物需预支现金的，由总经理批准。但所支付的现金，前款没有结算清的，一律不再借款。15产成品等存货的赊销。公司一般不实行赊销货物，确需赊销的，由营销部部长提出申请，经分管副经理批准方可赊销，并保证在限期内收回货款。16其他支出的费用，按照性质和类别由相应分管副经理签字审查后，报总经理批准。二、资金支付管理规定1凡须支付的费用，暂付款，外购货物款等，由财务主管领导审核签字，总经理审批。2凡支付现金的所有原始单据，均须有领款人或代领款人签字，代领款须提供有效身份证明，否276、则不能支付现金。3本企业人员(特别是财务部人员)不能为任何人任何单位（个人）代领现金。4按规定用现金支付备用金额或预付款时，应注明用途，还款日期或结算日期。5需要通过银行转账支付的贷款、费用，由经办人写出汇款申请，财务部部长审核签字，总经理审批后，由出纳人员办理汇款手续。6对暂时不能支付的款项，在受理客户原始单据后由出纳入员填写欠款凭据，注明进货日，原始单据号，原始单据金额及支付款记录等，并由财务部长审核签字。7对货款的转账支付，应按进货时间先后，由客户填写付款申请，财务部部长审核，总经理审批后办理结算。8工程和设备款的结算，由客户写出申请，市场部和工程管理部门签署意见财务部审核，其款项的支付277、，无论金额大小均应由总经理签字。三、货款结算管理办法1对客户交来的现金、银行票据，要认真判别真假2除对业务往来频繁，信誉良好的客户，可以赊销6个月货款，下次送货时须结清上次贷款，对初次或发生业务较少的客户应实行先收款后发货的办法，对其所持银行票据要及时与银行核实，款项落实后，方可办理结算手续3除对少数信誉良好的客户以外，对一般客户应实行先收款后发货的结算办法。对于资金确实紧张而又常年经销本公司产品的客户，可实行银行承兑汇票结算。四、对虚报冒领工资奖金的处罚1虚报：扣除虚报人虚报工资、奖金，加罚同等金额，并对直接责任者处理一倍或一倍以上的罚款。2顶替：扣除顶替人员的工资、奖金，并对直接责任者处以278、同等金额的罚款3冒领：除扣除冒领工资奖金外，对当事人处以冒领金额的12倍的罚款。4对违纪人员进行处罚的同时，视数额多少、情节轻重、态度好坏，分别给予警告、严重警告、停职检查、撤职检查、撤销职务、开除等行政处分，直到追究刑事责任。会计帐务处理制度一、内容1原始凭证的审核与签证。2根据原始凭证编制的记账凭证。3依据记账凭证登记账簿籍、查对与清理。4依据查对无误后的账簿籍，编制会计报表，写出分析报告。5会计档案的整理保管。6会计人员变动时的交接手续。7其他有关会计事项。二、程序1会计账务处理程序，应按照制度的规定，根据审核无误后的合法原始凭证编制记账凭证，根据记账凭证及汇总凭证登记总账与之相应的明细279、账，并根据账簿编制报表。 2涉及到现金、银行有价票据和有价证券的原始凭证，未经财务主管和单位领导的审签，出纳人员不能执行。 3现金出纳人员的账目要做到日清月结，每月终了时都要进行盘点，做到账款相符，财务主管对现金每月至少要抽查一次。盘点的长短款要查出原因，及时呈报总经理。 4对各种存货每年至少要盘点两次(特殊原因除外)。 5会计人员在对内对外执行公务时必须使用本名不得使用别号。 6原始凭证、记账凭证的审核与编制。 原始凭证应按会计制度的有关规定及本企业的有关规定，严格审核。 原始凭证有下列情形之一者，应视为不合法。财务人员应拒绝办理： 违反财务制度和国家有关法律的原始凭证。书写文字或数字填记错280、误、或有涂改但未经单位主管领导签名盖章证明的原始发票。 原始凭证的内容与实物不符者。 有关经手人、点名人员及主管领导签字不全者7客观上应具备的原始凭证而事实无法取得原始凭证的会计事项，根据本企业的 有关规定，由经办人员出具证明，单位主管领导签字批准。8各类原始凭证财务人员应依本公司规定的批准权限办理，否则应退还纠正。9记账凭证应根据审核无误后的原始凭证编制并据以登记账簿，但有下列情况之一者，不能登记账簿。根据错误的原始凭证编制记账凭证。记载的内容与原始凭证不符者。所列示的会计科目与原始凭证的内容不符者的记账凭证。填写错误，未按照规定更正的记账凭证。记账凭证未按规定人员签章的。入账应重新用红笔编281、制与前一记账凭证相同的凭证进行注销，再编制一个内容正确的凭证登记入账。 10涉及到现金、银行存款、有价证券和票据应严格按照合法的手续、齐全的原始凭证编制记账凭证。11记账凭证编制核定后，应分类顺序编号。12记账凭证登记入账后应及时进行整理、装订成册、妥善保管。三、会计账簿的登记及保管1会计账簿应依据审核无误的记账凭证进行登记入账。有的记账凭证还需要根据原始凭证登记备查簿。2现金日记账与银行日记账及总分类账采用订本式日记账，根据记账凭证逐日登记入账并于每日营业终了时，结算余额，核对现金库存。3各种明细账按需要可采用活页账。根据记账凭证及时登记、月终结出余额，本月发生额和累计发生额，并与总分类账进282、行核对是否相符。4各种明细账内所记载的内容，会计科目，金额及其他事项一定要与记账凭证所记内容一致。否则，一定要进行更正。5遇到会计年度终了时或企业组织变更及其他特别需要时，应办理结账。6结账时各项账目都要进行清理与核对，尤其以下各项账目更要清理所有的往来款项的科目及其他债权债务已经发生但账簿未登记的。折旧、待摊费用、预提费用、坏账损失及其他费用属于本期费用而没有正确摊提的。没有提足或少分摊的费用要补提或补摊，对于超提起摊的要冲问。 7年终结账时，各项科目经过调整、清理正确无误，将收入、支出科目的全部余 额转到本期损益科目中经过汇总后，进行利润分配。8各项账目结清后，其科目的余额转入下期会计账目283、，并在各科目余额处加盖 “结转下年”的字样图戳。9会计账簿及备查账簿的内容记载有错误，当时发现后，由原记账员划红线注销更正，并在原处盖章证明，不得挖、补、刮。10如果在记账后发现错误而影响结账或与各明细账内容不符者，可重新编制凭证更正。11各账簿及备查账簿有空白页，应将空白页划红线注销，如误空一行或两行以上的。应将误空之行划红线注销，并加盖记账员戳讫。12各种账簿的首页，应在启用前将企业的名称、页数启用日期、经管人员等项目填列齐全，并由本企业财务主管盖章。 13各种账簿的账页应按顺序编号，不得撕毁，并在各账簿前加一目录。14各种账簿在会计年度期间内不得更换新账簿(用尽除外)。但在决算后必须更换284、新帐簿。15各账簿的经管人员对于各种悬挂的会计事项，应及时清理。16材料与实物保管账要使用同一规格的账簿，明细目录应前后一致。17各种账簿应于决算后，根据有关规定，要封存保管，至少十五年。四、会计报表的编制程序 1编制会计报表应依据会计账簿的记录或经过分析整理的资料进行编制。如果报表内所列示的内容与以往的报表有变化不同的或过于概括不详细的，应进行说明。 2会计报表无论是定期的或是临时的都要按规定的期限、份数，分别报送有关部门，并且留存副本备查。 3因为会计报表是一个综合性资料，必要时应送各下属单位的会计报表。 4会计报表及有关的会计资料，是企业经营的机密，除法令规定必须报送的除外，不经总经理同285、意，不得随意赠送任何机关或部门。 5编制会计报表要简单扼要，通俗易懂，非专业会计人员一看就明白。 6会计报表的内容应按期向经理办公会通报。定期向股东代表汇报 7要妥善保管好会计报表，保管期为十五年。五、会计档案的保管程序会计凭证、会计报表和账簿，应于年度决算程序办理，终了后交管理会计档案的人员保管。并且按种类、分年度装订成册，在封面上记载内容、时间、页数、编号。各部门如需调阅时，应填具凭条由主办会计签章同意后向保管人员领取，当面检阅，阅毕送还时应由保管人员验收后再换回原始凭条。如因特殊情况必须取出某一凭证时，经主办会计签章后同意，并在凭证内取出的原始凭证的内容，方可取出。各种记账凭证、会计报表286、和账簿于至少保存十五年，需要销毁时，需经总经理办公会研究同意后，方可监督销毁。有的重要资料要永久保存。 票据管理办法第一章 总则第一条 为了加强公司票据管理，根据中华人民共和国票据法、中国人民银行结算制度和北湖经济开发公司资金管理等有关规定，本着保障资金安全，合理使用资金，加速资金周转，提高资金使用效益的原则，特制定本办法。第二条 本办法所称的票据为：汇票、本票、支票。汇票包括银行汇票和商业汇票，商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。第三条 公司工程完工资金结算时，对要求使用商业承兑汇票订货的单位，要加强风险意识，认真审查其资信情况，并结合市场情况对商业承兑汇票实行动态跟踪管理。第四条 不得287、对外签发空头支票和远期支票，不得随意对外签发空白支票。如因事前不能确定金额，确需借用空白支票的业务事项，必须经公司总经理和财务负责人同意由出纳人员在空白支票上写明日期、收款单位、用途，并按规定的限额在支票小写栏数字之前写上“￥”符号进行金额控制并登记，然后交经办人员签收持票。 第五条 空白票据和财务印鉴不得由出纳员一人管理，空白票据由出纳员购买保管，必须登记建账，做到账实相符。对填写错误的票据应注明“作废”字样并进行登记，财务印鉴应由财务审核人员或财务主管指定人员保管。第二章 收入票据的管理第六条 在收到客户交来的银行承兑汇票和商业承兑汇票时，应先交有关银行协助审查票据的要素是否齐全、准确（审288、查要素的内容：出票日期；出票单位；印章是否清楚、齐全、大小写金额是否符合票据法的规定；出票银行及票据上的人民银行水印是否清楚等）。然后由银行审查人员加盖印章，并复制一套凭证，随后向出票银行查验。第七条 对票据审查结果即时追踪，如果票据经查验有问题，要及时进行处理。第八条 财务部门在票据到期日的前一个星期将票据及填写完整的进账单交有关银行办理付入账手续。第三章 对外签发票据的管理第九条 对外签发支票、银行汇票时，由各单位出纳员根据财务主管人员签字的付款凭证，按支票、汇票的内容，完整、准确地填写，交印鉴保管人员审查盖章后，由出纳人员直接办理银行付款手续，不得由外单位人员持票进账。第四章 票据管理纪289、律及违反票据管理的处理第十条 票据信息属企业商业机密，票据管理人员要严格遵守职业道德，廉洁奉公，不谋私利。第十一条 收到的各种票据，必须在票据规定的时间内进账，不得压票、延期进账。第十二条 必须严格依照票据法和本管理办法进行票据管理，完善票据交接保管手续，严禁票据丢失。第十三条 在票据签发、收取、进账、转让、保管、贴现和承兑等工作中，凡违反上述规定或给公司造成资金损失的，将给予部门领导和个人行政处分。对不执行此办法或违反上述规定的单位或个人，视情节轻重进行处理，严重违反票据法的将移交司法机关处理。第五章 附则第十四条 本办法适用于公司内各分公司。第十五条 以前颁发的管理办法与本办法相抵触时均以290、本办法为准。第十六条 本办法由财务部负责解释。对外财务报送会计信息报送管 理 制 度 为了规范企业行为，保证会计资料真实、完整，切实加强财务信息的管理，防止企业财务机密的外泄，规范财务信息对外报送,特制定本办法，一、公司向北湖经济开发公司内、外各有关部门报送的财务信息，必须按照规定流程报送（具体报送流程附后）。二、除法定报表外，未经单位领导和财务负责人签字，任何单位和个人不得直接对外提供、报送财务会计信息。三、对外报送的财务会计信息，必须经过审核人、主管会计、主管财务经理层层审核把关，并附上填报人、审核人、财务负责人、公司领导的签字。四、填报对外财务会计信息应按照统一的对外报表口径，合理地提供291、财务会计数据，并对所报出的数据做出全面准确的解释；有确切的财务报表和财务账薄数据的，应按照财务报表和账薄上的数据对外填报；需经调整后填报的数据，一要说明调整的口径，二要说明调整的依据；需要预测填报的数据，应按照各专业股室经过合理预测后的数据填报，同时说明预测的依据。五、审核人应对填报人填报的数据进行全面审核，注意表间数据的勾稽和表内数据的准确性、合理性；财务负责人应对所有的对外财务会计信息总审核，注意重要数据的准确与合理。六、如有未经公司领导和财务负责人审核签字，而擅自对外报送财务会计信息的，对当事人视情节扣除当月奖金的10%-50%如给公司造成不良影响或经济损失的，视损失轻重对责任人进行经济292、处罚。附：对外财务会计信息报送流程： 编制人审核人 部门负责人 公司领导对外报送 关于财务报告报送期限的有关规定为了全面反映某一特定日期财务状况和某一时期经营成果，更好地为生产经营服务。根据上级主管部门要求，现对公司内各分公司的财务报告及其期限作如下规定：一. 公司财务部是公司财务会计报告的汇总部门。公司内各分公司不论其经营形式如何，均必须及时向财务部报送财务会计报告。财务会计报告的编制，按照国家统一的会计制度规定执行。二. 各分公司报送的财务会计报告，要求内容完整，数据真实，计算准确，不得漏报或者任意取舍。三. 月度财务会计报告包括：资产负债表、利润表、现金流量表、应交税金明细表、应收武钢账293、款明细表、应上交农场款项明细表等。企业月度财务会计报告应于每月二十八号前报出（法定节假日不顺延）。四. 各分公司年度财务会计报告包括：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注、财务情况说明书、实物盘存明细表及其分析材料、应收账款明细表及其分析材料、其他附表及报送时间之要求，按北湖经济开发公司当年度会计决算文件规定执行。五. 年度结账日为公历年度每年的12月31日；月度结账日为每月的25号。企业不得提前或者延迟结账日。六. 凡违反规定报送、漏报或者任意取舍财务会计报告的，每次扣罚分公司负责人和会计各50元。对违反规定不报送财务会计报告的由财务部责令限期改正，并对分公司处1000元294、以上1万元以下的罚款；对分公司负责人和会计或直接责任人处500元以上5000元以下的罚款。情节严重的，按企业财务会计报告条例文件的有关条款进行严肃处理。专项费用及其统筹管理办法第一章 总则第一条 为了进一步规范公司专项费用管理，根据北湖经济开发公司的规定，特制定本办法。第二条 本办法所称专项费用包括：职工福利费、职工教育经费、工会经费、安全基金等。第二章 养老保险第三条 根据北湖经济开发公司有关规定计提并足额上缴。第三章 职工福利费第四条 公司应按月以职工月工资总额的14%提取职工福利费。其中8%用于职工医疗保险；其他用于公司相关福利支。第五条 公司职工福利费应纳入年度财务预算管理，实行年度报295、告制，接受职工代表大会监督。第四章 职工教育经费第六条 公司应按月以职工月工资总额的1.5%提取职工教育经费。提取的职工教育经费40%留用，60%上缴北湖经济开发公司集中使用。第五章 工会经费第七条 公司应按月以职工月工资总额的2%提取工会经费。提取的工会经费全额上缴北湖经济开发公司工会。北湖经济开发公司工会回拨其中50%作为公司工会经费。第六章 安全基金第八条 公司按职工人数每人每年12元计提安全奖，并足额上缴北湖经济开发公司。同时公司应按销售收入的3%计提安全基金，用于公司安全生产所需开支。业务招待费管理有关规定为强化企业管理，加强党风廉政建设，根据公司实际，本着节约开支，有利于生产经营的296、原则，特制定本规定：一、业务招待费用包括：因工作关系招待客人进餐（烟、酒）费用、住房费用、参观游览费用、娱乐及礼品等。二、因工作关系招待客人进餐、住宿等业务开支执行下列标准：1.进餐最高标准500元/桌（含烟、酒、茶水）；2.住房费不得超过标准房间费用；3.纪念礼品最高标准100元/人；4.休闲娱乐费用最高标准100/人； 5.参观游览门票据实报销。三、各部室不得以招待客人名义进行自我招待、发放礼品，所有业务招待支出不准挂账，一经查处，按个人行为严肃处理。四、业务招待总费用应控制在国家允许税前列支范围内，节约开支。各种单据及报销手续，必须符合财务制度。五、业务招待费使用情况应向职工代表大会报告297、，接受职工代表的监督。货币资金管理办法第一章 总则第一条 为了加强对单位货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据中华人民共和国会计法和内部会计控制规范基本规范等法律法规、规范，按照上级对货币资金的管理要求，特制定本办法。第二条 本办法所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条 本办法适用于本公司、分公司。第二章 岗位分工及授权批准第四条 建立货币资金业务的岗位责任制，明确有关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。第五条 公司按下列规定及其程序办理货298、币资金支付业务：1.支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当提前向主管领导提交货币支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。2.支付审批。总经理根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。3.支付复核。主管会计对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。4.办理支付。出纳人员应当根据复核无误后的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，并及时进行登记。第六条 下列业务支付，必须按规定权限进行：1.公司业务人员因工作需要申请备用金借款由总经理审批。业务人员调离本岗位或本单位时，必须还清所借备用金。2.公司职工因特殊困难借款须经公299、司领导集体同意，借款额度最大为借款人半年工资总额，办理借款手续时应附还款计划。财务部负责按还款计划逐月从借款人工资中扣还。3.公司预付账款须经领导集体同意，预付账款额不得超过该购货合同的50%。第七条 公司不得由一人办理货币资金业务的全过程。严禁出纳人员直接付款，严禁非财务人员直接接触货币资金。第三章 现金管理第八条 可使用现金的范围主要包括：1.职工工资、津贴。2.个人劳动报酬。3.根据国家规定须发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出等。5.向个人收购农副产品和其他物资的货款。6.出差人员必须随身携带的差旅费。7.结算起点（现行规定300、为1000元）以下的零星支出。8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。凡不属于现金开支范围的生产经营业务，应当通过银行办理转账结算。第九条 公司按以下原则核定库存现金限额：公司的库存现金限额一般为三至五天的零星开支需要量，必须严格按规定的限额控制现金结余量；超过限额部分，必须及时送存银行。第十条 现金收入主要包括以下内容：1.从银行提取的现金；2.职工交回的多余差旅费等。第十一条 公司的收入应于当日送存银行，不得用于直接支付单位自身的支出。因特殊情况需要坐支现金的，应事先经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支的范围和限额。第十二条 单位取得的货币资金收入必须及时入账，不得以个人的名义存入银301、行，不得设立“小金库”，不得账外设账，严禁收入不入账。第十三条 公司从银行提取现金，应在现金申请单上写明具体用途，由公司总经理和财务负责人签字后，方可到银行支取。第十四条 因采购地点不固定，交通不便，生产或者市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况使用现金的须经申请并经单位领导批准，可到银行支取并使用现金。第十五条 公司应设置现金日记账和现金总账。现金日记账应采用三栏式订本账格式，由出纳人员根据审核后的原始凭证或现金收款凭证、现金付款凭证逐日逐笔序时登记，每日营业终了计算当日现金收入、现金支出及现金结存额，月末现金日记账余额应当与现金总账余额核对一致。第十六条 现金的收入、付出和保管由单位出纳人员负302、责办理，非出纳人员不得保管现金。第十七条 公司应当定期和不定期地进行现金盘点、清查，确保现金账面余额与实际库存相符。不得以今日长款弥补他日短款。第四章 银行存款管理第十八条 按照银行结算办法的规定，公司应在银行或其他金融机构开立账户，以办理存款、取款和转账结算等。第十九条 公司开立账户，必须遵守有关银行账户管理的各项规定。开立账户，依其管理及不同用途可开立基本存款户、一般存款户、临时存款账户和专用存款账户，但公司只能开立一个基本存款账户。第二十条 公司的银行账户只供本单位业务范围内的资金收付，不得出租、出借或转让银行账户给其他单位或个人使用。第二十一条 公司办理转账结算，账户内必须有足够的资金303、保证支付。支付必须以合法、有效的票据和结算凭证为依据，且收（付）款单位、合同单位、发票单位应当一致。不得签发空白支票、远期支票、空头支票。不准签发、取得或转让没有真实交易和债权债务的票据套取银行和他人资金。不得无理拒绝付款，任意占用他人资金。第二十二条 公司应定期检查、清理银行账户的开立及使用情况。每月至少核对一次银行账，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。第五章 银行承兑汇票管理的有关规定第二十三条 公司以银行承兑汇票对外支付的，收票单位须开具加盖收款单位财务专用章的有效凭据，并注明收票金额、票号、经收人员签名及其身份证号码，否则304、不得支付银行承兑汇票。第二十四条 公司所持银行承兑汇票应送开户银行代为保管，要求银行开具保管的有关证明，委托银行进行电子查询。第二十五条 公司持未到期的银行承兑汇票申请贴现，财务部验票无误后，按银行到期最低贴现率收取贴现日后至汇票到期前一日的利息，同时一次支付扣除贴现利息后的余额。第六章 票据及有关印章的管理第二十六条 公司应加强与货币资金相关票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。第二十七条 公司应加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由财务部长派专人保管，个人印章必须由本人或则授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。第七章 附则第二十八条 本办法由公司财务部负责解释。利润分配办法为了进一步规范企业利润分配管理，根据北湖经济开发公司规定，特制定本办法。一、公司投资所产生利润（亏损）应纳入公司总利润分配，依法调整没收的财产损失、违反税法规定支付的滞纳金和罚款