1、集团企业发展管理制度汇编（行政、财务、考勤等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录行政管理类9印章管理制度9关于公司办公用品管理规定20关于工商注册流程的管理规范25关于过失单使用流程的调整规定30关于文件传递流程调整的通知31关于规范过失单使用管理流程的规定32关于加强物资调拨的管理规定37XX总部办公室管理规定- 40 -XX总部关于各区域接待标准的规定- 43 -XX区域总部关于电话及宽带使用的管理规定- 44 -XX区域总部关于对各类活动方案执行的规定- 49 -XX区域总部关于对外出学习考察的规定- 52、4 -XX区域总部关于规范员工着装的通知- 58 -XX总部关于规范总部员工生日聚会及部门聚餐的规定- 59 -XX总部关于实行四小时复命制规定的重申- 59 -XX总部关于严禁酒驾、醉驾的相关规定- 60 -关于酒驾和醉驾的最新规定- 60 -XX总部关于员工出差规定的重申及补充- 62 -关于XX区域总部会议室使用管理规定- 62 -XX区域总部关于对协议酒店住宿管理的规定- 65 -关于借款等报销冲账的管理规定- 108 -关于XX区域总部大型企划活动报销冲账的管理规定- 111 -财务档案制度- 111 -会员卡核算规范- 118 -在建工程的账务处理规范- 119 -固定资产的账务处3、理规范- 126 -酒水合同履约制度- 127 -关于经营场所挂单等问题的规定- 133 -稽核部制度规范- 134 -关于规范场所消费卡的使用与保管- 134 -关于各区域高层管理人员酒水内招权限的规定- 135 -关于加强数据保密的通知- 135 -收银吧台部制度规范- 137 -关于POS机使用管理的规定- 137 -关于收银台备用金使用重申- 137 -关于规范各地酒水三联单的操作流程- 138 -关于规范各地内外招的操作流程- 139 -关于规范各地外招酒水寄存的操作流程- 140 -关于内招酒水使用的规定- 140 -关于各场所充公酒水的操作规定- 141 -关于XX区域总部各场所4、权限赠送流程的规定- 141 -关于各地存酒库操作流程的相关规定- 142 -关于重申禁止在吧台借烟借酒的通知- 143 -在收银台提现的规定- 144 -关于规范各地现抽的操作流程- 144 -关于演艺吧服务生小费上交的流程- 145 -关于演艺吧花篮上交的流程- 145 -关于遗留场所金饰品上交的通知- 146 -关于收银台结账时间及操作的规范- 146 -关于场所小费、台费、抽成的有关规定规定- 147 -关于严格执行空瓶回收标准的通知- 147 -关于规范在建工程中物资进仓、领用手续的通知- 149 -关于市场部赞助进仓及使用规定- 149 -关于加强各场所食品卫生安全的规定- 1505、 -关于各总部（场所）内部招待用酒通知- 153 -关于各地存酒库账目操作流程的相关规定- 153 -关于规范员工拾到遗失财物上交处理的规定- 155 -关于各项处罚标准的规范- 155 -资金结算部制度规范- 161 -资金结算部操作规则- 162 -关于规范支付供应商货款的通知- 171 -关于规范货款、工程款支付的通知- 171 -关于重申资金安全管理的通知- 172 -关于收据的管理规定- 174 -关于场所部分人员以现金支付工资的规定- 176 -人力资源管理制度- 176 -关于招聘工作规范通知- 176 -关于员工短程探亲路费报销的管理规定- 179 -试用期考核管理规定- 186、1 -员工晋级考核管理规定- 189 -考勤制度- 199 -关于公司员工请、销假管理制度的规定- 200 -关于XX总部出差管理规定- 202 -关于规范集团工资发放流程及时间节点的通知- 203 -关于高薪申报的若干规定- 204 -关于停止发放加班工资的规定- 205 -关于储备金缴存管理的规定- 205 -关于公司话费补贴补充规定（修订版）- 209 -互助基金缴存管理规定- 214 -培训基金缴存管理规定- 216 -关于“探亲假”的若干规定- 217 -关于员工短程探亲路费报销的补充规定- 218 -关于集团车补、油补的最新规定- 219 -关于行政后勤系统员工集中庆祝生日的规定-7、 220 -互助基金缴存管理规定- 220 -关于“培训基金”的管理规定- 221 -关于“员工办理社会保险”的若干规定- 222 -员工异动、离职管理规定- 223 -关于高管离职流程管理的规定- 229 -行政管理类印章管理制度一、目的：保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，维护公司利益，特制订本管理制度。二、适应范围：本制度适用于诺亚方舟企业联盟下属各总部的印章管理。三、印章的分类、刻制与启用 1、公司印章根据类别分为公司公章、法人章、财务章、合同章、业务章； 2、公司印章的刻制均须报董事局运营总监批准，由董事局办公室开具介绍信，到政府许可的单位办理刻制手续；3、印章的形体和规格，按国家8、有关规定执行； 4、新印章启用前需在集团各总部公章管理汇总表上留样保存，保管人需签字领取，以便备查；集团各总部公章管理汇总表一式两份，一份交由董事局办公室备案，一份留存属地总部档案室；四、印章的保管、交接和停用：1、诺亚方舟企业联盟下属各总部的印章统一归出纳负责保管，印章保管必须安全可靠，不可私自委托他人代管。 2、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到的日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。 3、严禁（个人）私自将印章带出单位使用。如果因工作需要，确需将印章带出使用，需提交公章、证照外借申请报告，由有权审批人批准后方可带出，并由印章保管人携章随同，或由公司委托专人9、携章同行。印章带出期间，借用人只可将印章用于申请事由，不作它用，否则对印章的使用人要进行处罚，同时使用人对使用后果承担一切责任。 4、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。 5、印章移交须办理移交手续，签署移交证明、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。 6、有下列情况，印章须停用：公司名称变动；印章使用损坏；印章遗失或被窃，声明作废。印章停用时须报董事局运营总监批准，及时将停用印章送董事局办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。损坏印章上交董事局办公室后可重新申请刻制； 五、印章使用流程：1、使用场所印章流程：使用人如实写使用印章申请表，经过场所总监、总经理10、签字报总部总经理审核并签字确认后方可盖章；2、总部各部门使用场所印章流程：使用人如实写使用印章申请表，部门主管签字后报总部总经理审核并签字确认后方可盖章；3、集团本部下属各部门使用专管的各类印章流程：使用人如实写使用印章申请表，部门领导签字后报董事局分管常委审批并签字确认后方可盖章；4、有权审批人本人使用公章流程：使用人须如实写使用印章申请表，由上一级主管领导审批并签字确认后方可盖章；5、使用人凭有效的使用印章申请表到出纳处加盖印章，使用印章申请表留存出纳；6、上述印章使用范围不含经济类合同使用，经济类合同使用公章，必须由秘书台将使用印章申请表与合同原件一并传至法务部由公司律师审核签字后方可转11、最终审批人签字；出纳凭领导签批的使用印章申请表、合同会签表，盖章。7、因工作原因需携带印章外出办事者根据第四条第三款执行；8、借用人若如期不能归还所借的印章，须向印章保管人说明情况，逾期不还，印章保管人员有责任追查原因并提拟处罚措施。六、印章使用规定：1、单位业务合同、项目协议、授权书、承诺书、证明材料等用章时需将用印文件的复印件提交办公室备案。凡经有权审批人审批后使用印章都要有书面审批件，并保留盖章文件的复印件留底备查，同时登记造册。 2、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由规定人员审核并会签，公司有权审批人批准后方可盖章。3、严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，12、须经有权审批人同意后方可开具；待工作结束后，必须及时向有权审批人汇报开具手续的用途，没有使用的必须立即收回。4、印章管理员必须见使用印章申请表审批人签字后方可盖章，印章管理人应严格履行登记手续；5、印章管理人员要做好印章保管，因印章使用不当所造成的损失，将追究使用人与管理人的相应责任。6、印章管理人员如工作变动，应及时上缴印章，由重新确定的印章管理人员另行办理接收印章手续，不得私自转交他人。7、公司员工办理各种证明需用单位出具介绍信的，由人资严格审核，对符合要求按程序由相关审批人审批。员工申请开据收入证明，超过8000元的收入证明，所属单位行政负责人签注意见后报公司运营总监审批。8、对调出、解13、除、终止劳动关系人员要求出具相关证明的，必须持有效证件材料，经人资经理审核签字后，报有权审批人审批后方可盖章。9、印章的使用要严格实行审批和登记制度，并由各保管人员设立使用登记台帐并专项归档以备检查。不符合规定的和不经主要领导签发的文件、合同等，印章保管人有权拒印。10、违反以上规定者，集团将追究相关人员的责任，如果给集团造成经济损失或不良社会影响者，集团将追究其法律责任。11、每年年终印章管理人负责将印章使用情况登记表复印件送办公室存档。 12、参照公司财务周复核制权限和流程，实行印章管理周复核制。七、附则：1、本制度由总部办公室及出纳负责实施，本部行政办公室负责监督执行；2、本制度自公告之14、日起执行。附件目录：1、附件一印章有权审批人的明细；2、附件二集团各总部印章管理汇总表；3、附件三印章使用管理记录；4、附件四公章、证照外借申请报告；5、附件五使用印章申请表印章有权审批人的明细（附件一）1、各城市总部各场所印章 审批人：各城市总部总经理，报备董事局办公室2、江苏省诺亚方舟娱乐管理公司印章 审批人：运营总监3、新场所合同签订 审核人：运营总监审批人：CEO4、新项目合同签订 审核人：运营总监审批人：CEO5、印章申请人是审批权限人时，需报上一级主管审批。 集团各总部印章管理汇总表（附件二） 总部： 经办人： 日期：名称盖章处公司章场所名称法人章（私章）财务章合同章业务章 签字人15、 1、保管人： 2、办公室主任： 3、总部行政负责人：注：1、以上相关责任人必须手签，原件总部存档，扫描件传董事局秘书台；2、盖章要求：完整、清晰，印章不要有遗漏；3、所有印章，无论是否在使用，都要盖章留印；4、不包括付讫章、收讫章等；5、如若盖章处不够，可另外打印继续填写。印章使用管理记录（附件三） 部门:序号公章名称使用人使用时间用途批准人经办人12345公章、证照外借申请报告（附件四）单位姓名职务使用印章名 称使用印章理 由印章外借原因用印资料名称场所部门意见日期：总部相关部门意见日期：审批领导意见日期：用印申请人：日期携章同行人：日期：使用印章申请表（附件五） 年 月 日 编号：NLS16、ZXB-000X单位姓名职务使用印章名 称使用印章理 由场所部门意见日期：总部相关部门意见日期：法务部意见|经济类日期：审批领导意见日期：注：1、 经济类合同、协议须经法务部律师审核签字后转才能转最终审批人签字；2、 经济类合同如无法务部律师签字，印章保管人有权拒签。关于公司行文格式规范的调整通知因公司机构的变化，现对公司的行文格式作出调整，统一更改规范如下：一、行文要求：（一）文件格式：1、公司所有签发公文，统一使用A4纸，页边距（含页眉页脚）统一设定为1.5，行间距统一为1.5倍。文件名称字体统一为宋体四号加黑居中，正文字体为宋体小四号，段落首行空两字符。签发时间：XXXX年X月X日，数字17、一律采用大写，如：二九年二月二十日。2、文件页眉、页脚：（1）页眉：诺亚方舟企业联盟本部、所属各管理中心、办公室：企业标志+诺亚方舟企业集团（详见附件）； 各城市总部：企业标志+诺亚方舟+XX总部（详见附件）； （2）页脚：页脚统一为：页数（居中）+所属单位（右对齐）（详见附件）注：页眉、页脚格式一律按以上规则设置，不允许任何单位自创页眉、页脚。（二）TO/CC规则：1、“TO”指主送人，即文件需要传达的目标部门；2、“CC”指抄送人，即与文件内容相关联的目标部门；3、“FROM”指签发部门或报告人；注：具体规则详见“苏投董字通200830A 号”文。传达文件时，负责传达的部门（多指秘书台）须18、严格依照文件的TO/CC指定对象予以传达，不得出现漏传、少传、多传的现象。机密文件，不得私自传给TO/CC指定对象以外的部门或个人，如有特殊需要须经文件签发人同意后，方可传阅。(四） 会纪类发文规范调整1、凡涉及多部门、多集团或者跨部门、跨集团召开的会议，内容涵盖其他集团的人员、信息、公司机密信息、机密数据等内容的会议纪要，将不再另行编号发文，而是采用内部传阅的方法，在文件的右上角标注“内部传阅”的字样（字体为宋体，小四，靠右），以TO/CC的形式在OA上传达给相应的人员，签发原件由会议组织方的文字组或秘书台存档；2、除第1条规定外的单一性的集团或部门内部会议纪要，依旧按编号发文流程操作； （19、三）文件级别：根据公司实际情况，将文件划分为“A、B、C”，即：聘文类、财务文件、各类通知属于A类，各类会议纪要、全面质检报告、管理规定、处理通报属于B类文，快讯、嘉奖令属于C类。（四）文件类别、文件文号：1、文件类别：按文件的属性划分为“人、财、审、荣、综、监、会纪、报告/批复”几大类别，分类细则如下表。2、文件文号：由发文机构、文件类别、发文年份、文件序列号、文件级别五大部分组成。根据公司现有组织机构，将文号细化如下：（1）公司各管理中心、办公室所出文的文号构成：诺+文件类别+发文年份+文件序列号+文件级别，示例如下表。（2）各城市总部各部门所出文的文号构成：诺+城市简称+文件类别+发文年20、份+文件序列号+文件级别，例如：上海总部人资部所出文，则为：诺沪人字200926B号文件类别文件分类细则所用文号“审字”类文由审计稽查室签发的文件；诺审字发文年份* 号“人字” 类文由人资部门所出的有关人事聘任免职通知、表彰嘉奖及人事方面相关规定、制度等文件；诺人字发文年份* 号诺*人字发文年份* 号“财字” 类文由财务部门所出的财务制度、规定、方案等有关财务方面的文件；诺财字发文年份* 号诺*财字发文年份* 号“监字”类文由安监部门所出的各类文件；诺监字发文年份* 号诺*监字发文年份* 号“荣字”类文由荣誉员工委员会签发的文件；诺荣字发文年份* 号“综字” 类文（1）集团本部办公室及各总部行21、政办公系统所出的各类文件；（2）以上所列部门以外的部门所出的各类文件；“综字检”：全面质量检查、综合质量检查、专项质量检查类文件；诺综字检发文年份* 号诺*综字检发文年份* 号“综字规”：管理规定、制度等企业管理类文件；诺综字规发文年份* 号诺*综字规发文年份* 号“综字通”：通报、通告、通知等综合类文件；诺综字通发文年份* 号诺*综字通发文年份* 号会议纪要审计稽查室会纪诺审会纪发文年份* 号人资中心会纪诺人会纪发文年份* 号安监中心会纪诺监会纪发文年份* 号财管中心会纪诺财会纪发文年份* 号荣誉员工委员会会纪诺荣会纪发文年份* 号集团本部除审计、人资、安监、财管、荣誉员工委员会的其他部门及22、总部各部门各类重要、重大会议内容的文字记录；诺综会纪发文年份* 号诺*会纪发文年份* 号注：请示报告、信息专报、快讯等非正式性文件一律不予编号，根据其内容的重要性归档保存。如需增减、变动文件类别时，须经董事局主席办公室审核通过。（六）文件的签发：诺亚方舟企业联盟本部的所有发文统一由集团领导人签发。各城市总部的所有发文由区域总裁签发，如无区域总裁的由事业部总经理签发。二、审文要求：各城市总部出文单位在编写文件时，均须按照此文中第一大条 “行文要求”行文，各单位文件签发前，均须发至本总部秘书台，由秘书台转交各城市总部文字组（无文字组的总部则由秘书台）负责审核。集团各管理中心所出文件签发前发至本部秘23、书台，由本部秘书台转本部文字组审核后，由董事局秘书台统一编号、下发及存档。各城市总部所出文经由文字组审核结束后，发至本总部秘书台，由秘书台统一编号、下发及存档。三、行文错误处罚及纠正：各城市总部所出文件，一经下发，不得违背本规定，如发现文件错误，将作以下处罚：1、第一次错误，借助各城市总部快讯予以公示；2、两次以上错误，除公示外，还将作通报批评及相应金额过失单的处罚。过失单金额将视错误次数而定。3、公司各单位应积极配合集团本部，规范公司行文发文管理，定期组织员工对行文、发文相关制度进行学习、培训，互相监督文件格式、行文发文的执行情况，全面肃清公司行文、发文违规现象。 4、各地秘书台须对来往传递24、文件进行严格审核，对文件签批使用草书（须用正楷字体）、没有落款人和时间、格式错误的文件坚决予以退回。公司任何人如发现任何行文错误，请报至本总部秘书台，由秘书台报集团本部行政办，处罚方法则由集团本部行政办审批后执行。四、此规定自二一二年一月一日起执行，请各总部严格依照本规定执行。五、如之前有与本规定相背之处，以本规定为准。附件：1、集团本部公文、会纪、报告模板； 2、城市总部公文、会纪、报告模板；关于规范个人物资管理的规定为规范公司员工个人领用物资管理、坚决维护公司利益，根据董事局要求，特制定个人物资管理规定，具体方案如下：一、董事局办公区及各总部，凡申购数码类办公物品（如台式电脑、笔记本电脑、25、数码相机、移动硬盘等）须将申购单上报董办处批准后，物供方可采购；二、物品申购后，须在第一时间办理入库手续，入库手续须由对应物资管理员签字确认；三、申购人须向秘书台仓库办理领用手续，领用手续须同时由对应办公室主任及物资管理员签字确认，同时将领用信息登记入领用人个人物资领用表；四、人员在发生岗位调动、离职时，相关人事单据上须由物资管理员签字确认收回个人领用物品，同时由办公室主任核实签字，方可办理相关人事手续；五、物资管理人员收回物资后，凭办公室主任签字的领用单方可再行发放不得私自转发，严格执行收发两条线的原关于强调董事局办公人员出差制度的规定为规范董事局办公人员出差管理，根据董事局要求，特制定强调26、董事局办公人员出差制度的规定及附件：董事局人员出差报备单，具体细则如下：一、各中心一把手出差前须向行政总监报批，同时填写出差报备单（本人签字）交董事局秘书台，向董事局办公室报备；二、各中心其他员工出差前须向本部一把手（负责人）报批，同时填写出差报备单（本人签字、部门一把手签字）交董事局秘书台，向董事局办公室报备；三、行政总监出差前须向CEO、COO报批，同时填写出差报备单交董事局秘书台，向董事局办公室报备；四、如有特殊情况（异地至异地出差等），可电话报批短信报备，待出差返回后补填手工书面出差报备单；五、报批时，须本人报请批准，请董事局办公人员严格执行。如有违反，差旅费自理，视情况严重程度予以处27、罚。关于规范公司贺信的通知为规范公司贺信发文程序，根据李主席及董事局要求，特通知如下：一、凡新开业、周年庆、业绩新高等需贺信场所，向董事局提请贺信；二、董事局受理提请后，根据内容对象不同，确定贺信内容及签发人，并签发；三、各总部如需发贺信，须向董事局报审后方可下发。关于强调执行力文件反馈的通知为进一步强调执行力、落实“抓反馈”，经董事局研究决定：一、常规文件（含周报、月报、会议事项跟办文件等）、及董办跟办专项文件，各管理中心、城市总部相关负责人须在对应时间期限内予以回复反馈，未能及时反馈的董事局将予以通报批评并处以过失单10元/次；二、对于董办的再次、多次催办仍未作出回复反馈，并未做任何情况说28、明者，董事局将予以通报批评并处以过失单50元/次；三、此项强调文件反馈的工作，将列入各管理中心、各总部及相关负责人个人的执行力指标，直接影响各项评优、晋级。关于荣誉员工理事会相关费用审批权限的规定 为了明确荣誉员工相关费用的审批权限，经公司董事局研究决定特制定此审批权限，具体如下：1、荣誉员工年度经费预算需主席审批后方可开支；2、荣誉员工经费开支预算内的由荣誉员工理事长审批，预算外的经费开支需主席审批；3、荣誉员工理事长的个人费用由主席授权执行董事方董审批关于收受红包的管理规定 因公司规模的不断壮大，各方面与外界的接触也日趋增多，不免礼品红包往来，针对该现象公司特制定以下相关规定：一、本规定适29、用于公司董事局、各子公司、各事业部（专业总部）、各城市总部、各场所所有人员；二、本规定所称“红包”，是指以各种名义赠送或收受的现金、有价证券、物品等；三、任何人收到来自任何渠道的“红包”需在第一时间上报直属领导，在三天内上交相关部门，董事局及总部上交属地秘书台，场所上交至收银吧台；四、所有上交现金、物品都作充公处理，其中现金交出纳保管；物品交秘书台保管；五、一旦发现收受“红包”未上交者，轻者通报批评，重者作开除处理。关于公司办公用品管理规定为有效的控制办公费用，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，现特修订本制度。一、办公用品分类：1、易耗品：铅笔、橡皮擦、白板笔、白板擦、圆珠笔（芯）、中性30、笔（芯）、签字笔（芯）、记事本、固体胶、透明胶、双面胶、胶水、修正液、信笺纸、钉书针、回形针、燕尾夹、文件夹、电池、传真纸、复（写）印纸、抽纸、打印纸等2、耐用品：文件架、计算器、钉书机、起钉器、笔筒、剪刀、美工刀、卷笔刀、尺子、鼠标、键盘、打孔机、U盘、电话机等3、电脑耗材品：打印墨水碳粉、硒鼓、色带等4、公用物品：一次性水杯、打印纸等5、固定资产类办公用品：电脑（笔记本、台式）、移动硬盘等二、规范内容：1、易耗品：领用数量以月为单位来计算。董事局仓库不对其作规定，基本以“用完再领”的原则为准，部门领导做好监督、把控工作；其中如笔、电池等使用率较高的办公用品需以旧换新。 2、耐用品：公司根据31、实际情况为新进员工配备部分耐用品，并将这些物品归为个人保管及使用，员工离职后须将物品移交到董事局仓库。期间物品在正常使用的情况下损坏或报废的可到董事局仓库以旧换新，若因个人保管不慎而丢失的物品则由使用人按全额赔偿。（仓库将会不定时对物品进行盘点）3、电脑耗材品：通过注墨、注粉或维修后尽量循环使用，如果确实毁损的由部门领导核准后方可申请换新。4、公用物品：一次性水杯：一次性水杯由秘书台领出并发放，用于会议、接待及解决访客饮水问题。办公室工作人员自备饮水杯具，正常情况不得使用一次性水杯。打印纸：时刻谨记节约用纸的原则，不乱打、废打；纸张尽量二次利用。杜绝私自打印与工作内容无关的私人资料。5、固定资32、产类办公用品：电脑：各中心、各总部一把手、总裁、行政办公人员可配备电脑，其中各部门一把手或一把手特批人员可使用笔记本电脑。移动硬盘：应工作需要需使用移动硬盘的人员须经部门一把手同意审批后按流程申购。员工调岗或离职时，需按流程移交给董事局仓库，并由固定资产管理员确认无损坏，正常使用损坏，公司承担费用。如由于使用不当或故意损坏，则由当事人按规定赔偿。三、申购及领用需知：1、办公用品由各中心办公室文员统一领取并发放。2、除办公室易耗品以外的申购，申购单需中心一把手签字后方可购买。3、领取时间：周一至周六 上午9：00下午6：00四、奖惩措施及其他1、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领33、用或少领用。2、对于节俭成效突出的员工，公司将予以通报表扬并视情节给予50元至200元的现金奖励。3、对于不遵守本制度及浪费办公用品的员工，公司将予以通报批评并视情节轻重处罚50元至500元现金不等。五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。关于公司微博不允许发布敏感信息的通知 信息时代的来临，使得微博已成为人们日常交流与彰显时尚的平台。目前集团很多场所利用微博开展工作与发布信息，但近期发现部分人员在使用微博时出现敏感性话题。按照董事局要求：信息的发布应遵循公司保密协议，未经允许，任何人不得发布会使公司利益遭受损害的信息，相关细则请参考诺综字通201187A号关于加强数据34、保密的通知。关于特批文件的相关规定根据董事局下发（诺董字201354A号）文件精神，经董事局研究决定，为确保特批文件的严肃性，便于董事局常委针对特批个案进行讨论，必要时对某类特批个案影响相关制度的方面进行调整，现针对公司特批文件制定相关规定，具体如下：1、即日起，凡特批文件（含报告、单据等）须填写特批申请表（见附件），原始报告或单据以附件形式附后；2、报告人或单据报销人须明确注明需要特批的因由；3、财务按公司相关制度签署不能通过审核的理由意见；4、原审批人签批特批文件时，须充分与报告人和财务沟通后，签署详细同意与否的意见与理由，确保特批文件审核与审批领导能充分掌握特批内容的来龙去脉，以便酌情审35、批；5、特批文件须提前至少7个工作日提交董事局审核与审批。此规定即日起执行！附件：特批申请表特批申请表TO:CC:FROM:特批文件报告人申请特批因由财务意见原审批人意见（如同意需注明原由）董事局常委审核意见（如同意需注明原由）董事局最终权限人审批意见报告人：日期：关于规范OA账号申请流程的通知为提高工作效率，减化申请流程，现将OA账号申请开通流程优化如下：2、 OA账号申请流程所属单位一把手审批账号使用人申请董事局办公室开通OA系统管理员开通所属单位人资审核二、注意事项1、账号申请人申请的OA账号为简体中文汉字，初始密码一律为123456。2、人资审核账号申请人的名字有无差错（如张莉和章丽）36、申请人的部门、岗位是否有误。3、本级一把手泛指各账号申请人的直接领导，本部人员开通账户由本部一把手审批，例如场所执总申请OA账号，由城市总经理审批、城市总部总经理申请OA账号，由本部一把手审批，审批通过后直接上报董事局办公室开通即可。关于高管出国旅游的相关规定根据董事局下发（诺董字201365A号）文件精神，为了有序、合理的安排高管旅游，经董事局研究决定，制定高管旅游相关规定，具体如下：一、所有参加出国旅游的高管需事先申请，最终审批权限为COO审核、CEO审批。出国旅游时间限定为每年的正月当月完成（春节期间）；国内游审请程序依原来权限不变。二、为不影响公司及场所运营，同一职级管理干部须分批次37、旅游；三、各类形式旅游，均不得以公司行为组织或报旅行团。旅游经费以申请旅游专项奖金形式发放个人或部门领导，由个人组织形式外出旅游或报旅行团；四、参加旅游的高管必须分乘不同班次的交通工具；由属地办公室跟进行程报备上一级单位办公室。五、高管在旅游项目选定上须将交通、旅途、景点的安全因素作为首要考虑条件，旅游前请认真做好充分调研与讨论。六、说明：每年度酒商赞助集团高管出国旅游，除时间由赞助方定之外，其余要求亦须遵守以上规定。此规定自发文之日起，请各单位组织学习传阅，并严格执行！关于工商注册流程的管理规范根据董事局下发文件（诺董字201396A号）文件精神，为了提高工商注册流程的规范性、有效性、及时性38、，经董事局研究决定，现制定以下规定，具体如下：一、各城市总部（事业部）注册新公司时，需提交相关信息有：拟定新公司的注册名称、法人、股东人（用于注册信息）和注册资金等工作。其中草拟的注册用名称需符合董事局的测字要求，自测合格后至工商注册部门查询是否可获准申报，两项通过后方可提交申请报告。集团本部办公室对上报的名称进行审核，对名称不符合企业测字标准不符合要求将予以退回，退回后城市总部（事业部）需在3个工作日内重新上报。二、各城市总部（事业部）上报的名称、法人、股东人选和注册资金等相关信息，经集团本部办公室审核后再上报董事局办公室审核，通过后董事局办公室将另拟报告上报李主席；请各城市总部（事业部）以39、董事局最终批复内容为准进行工商注册。三、注册工作由所属城市总部（事业部）自行前往工商注册部门办理，集团本部和董事局将对注册情况与时效进行监督。此规定从发文之日起立即执行，特此通知！转发董事局关于会审文件实施要求的通知根据董事局要求，为了提高信息发布准确性与实用性，日常工作重要文件必须走会审流程，现对具体操作流程进行规范，具体如下：一、实施会审的文件包括：制度、合同、聘文、公司活动方案、权限表、组织架构图（含架构调整类的文件）及其他重要报告、方案类文件；二、会审文件发起人在首页签字，并填写需会审的人员和机构；会审形式为平行会审；发起人为部门负责人；三、文件在本机构内会审完毕，需上级机构签发或审批40、的，由本机构一把手签字上报上级主管审批，上级主管根据文件情况确定是否发起在上级机构内会审流程；会审不得跨级会审（不能出现不同级别的单位在一张会签单上签字的情况）；四、会审时间节点限制：机构内所有提交的会审应在四个工作日内完成（收到文件当天不计算在工作日内）；会审节点负责人为所属单位办公室主任；五、会审发起填写表单后，由经办人先在OA上发起（也由可秘书台），并打印出纸制文件，附上发起人签字和会审人姓名的空白表，在时间节点内再次通知各参于会审人员意见，将所有意见汇总群发后交回发起人。如有重大修改需再次发起，将另行计时间节点；六、会审件需注意保密，都是未出台制度等重要文件，不可以外泄，如文件最终未发41、行也不得随意外发；八、所有会审完毕的文件由文字组保管（原件及签字表），由办公室监管；九、会审人员限定：1、制度：各级单位1+6的1部分会审，权限签发人签发；2、权限表：发起单位1+6的1部分会审，会审后负责人签字提交；上一级机构的1+6的1会审，报权限审批人审批；3、合同类：发起单位1+6的1部分会审，会审后负责人签字提交；法务部律师、财务总监、董事局分管领导会审，权限审批人审批；（注：根据经过已审批的合同付款程序可以相应减化，按财务规定权限审核审批人审批，附上合同复印件即可）。4、聘文：发起单位1+6的1部分会审；如需上级审批，发起单位负责人签字提交，上一级单位的人资负责人、1+6的1部份会42、审；5、组织架构图：发起单位1+6的1部分会审，负责人签字提交；上一级单位的人资、1+6的1部份会审；6、活动方案和其他重要报告、方案类文件：各级单位1+6的1部份会审；十、办公室必须对会审件做好编号登记（详见附件“会审件管理状态表“），办公室主任对文件会审的流程、时间、规范负责，对不执行会审流程，延期会审时间的人员和单位有通报和提请处罚的权力。特此通知。附件一：文件会签表附件二：会审件管理状态表文 件 会 签 表 TO: CC: FROM： 文件名：关于XXX的会审件报告（文件）内容尊敬的领导：现提交关于XXX的会审件，请各常委领导会签。敬请批复！ 提交人： 日期： 年 月 日会签人会审意见43、签名及日期 权限终审人批复意见： 批复人： 日期： 会审件状态表编号文件名发起单位（发起人）发起时间TO（名单）完成节点已回复内容完成情况H091H092制表人： 日期： 关于加强离职员工OA账号关闭报备的补充规定根据董事局下发文件（诺董字201396A号）文件精神，由于离职员工未及时关闭OA账号的情况时有发生，为了从根本上杜绝OA账号关闭滞后所存在的安全隐患，董事局决定作如下要求：一、所有员工离职手续中，行政办公室除了对个人领用物资清点回收、宿舍检查回收以外，务必在离职单上针对OA使用进行说明，如果该离职员工有OA帐号，必须“向OA管理员作OA账号关闭报备”（可通过OA工联单形式）这项步骤，44、并确保在该员工离职的当日内OA账号封停；二、各单位人资于每月25日前汇报上月发生的离职员工OA账号关闭复核表（仅限有OA账号的离职人员），报给本单位办公室，同时由人资上传至OA指定文件夹（具体路径：单位文档人资常规表单离职员工OA账号关闭报备表），具体模版参考附件；三、OA管理员根据人资上传OA的离职员工OA账号关闭复核表进行上月发生的离职人员的OA账号关闭检查确认；四、因离职员工OA账号关闭复核表的上传时间比员工离职时间滞后许多，故仅作为人资、办公室复查上月离职员工OA账号关闭之用，不作为向OA管理员作OA账号关闭报备的主要渠道。特此规定。关于过失单使用流程的调整规定根据董事局下发文件（诺董45、字2013101A号）精神，为进一步提高集团行政秩序，经董事局研究决定对过失单使用流程调整如下：一、即日起由董办统一印制新版员工过失通知书（见附件），统一下发各城市总部、事业部使用；第一联，办公室主任存档，按部分分类，作为考核依据备查。二、新版员工过失通知书为三联单，并统一印有联号，以便使用、管理、存档，具体使用流程如下：签发人签发过失单第二联，人资处收取，月初计入工资，并随当月工资表存档。本人签字确认第三联，财务处收取，月初工资造册时，核查人资过失单扣款，使用完毕后按扣款单汇总归档。三、各城市总部、事业部领取新版员工过失通知书后，须按联号依次使用，若有作废等情况，须做作废标记后退回办公室主任46、处；四、集团本部将对过失单使用、存档情况做定期检查或不定期抽查。特此规定，从6月20日起开始执行！关于文件传递流程调整的通知根据董事局下发文件（诺董字2013145A号）精神，经董事局研究决定，即日起对集团上报文件流程作出调整，具体内容如下：一、为提高工作效率，允许董事局和集团本部在文件上签批，签批前必须与相关人员协商（统一意见）同意后上报，各常委不得各自通过秘书台批复；二、此项规定由行政负责人统筹批注，（例如：董事局指定由刘（建平）总负责，集团本部指定由刘（春光）董负责，负责人需注明沟通人员姓名并达成一致后的意见），即日起各类审批报告不得再出现多位同级领导签批现象；三、日常上报文件分为两类，47、即：A类紧急文件和B类正常文件，分别有1个和3个工作日的讨论时间，秘书台在收到文件登记时必须注明时间到分（如10：25收到，10：45处理发出等）；四、各城市总部须单独拟文，并标注文号（按AB分类），并经总裁和总经理联署签字意见一致后上报。关于规范过失单使用管理流程的规定根据诺综字通2013131A号 转发董事局关于过失单使用流程的调整规定文件精神，自2013年7月起已全面使用新版员工过失通知书。为进一步提高集团行政秩序，规范各总部、事业部、各场所的过失单使用流程，经集团本部研究决定对过失单操作流程调整如下：财务有底薪人员一、 文件通报类（含快讯）第一联人资无底薪人员第二联财务办公室（复核）文48、字组（开单、制表）各场所收银吧台第三联办公室财务文件通报类过失单统一由各城市总部、事业部、单店办公室指定文字组专员负责开具过失单，开单时注明被处罚人所在场所、部门，开单人员在开出单据后将编号、金额录入过失单统计表（见附表1），连同三联过失单一同交至办公室主任复核，办公室主任主要复核是否有漏开、少开过失单情况、编号是否连续、金额是否与文件（快讯）上一致，复核无误后第一联转人资，第二联转财务（附复核后的纸质档过失单统计表），第三联办公室存档，作为考核依据备查。人资收到第一联单据后核实被处罚人有无底薪，有底薪人员的过失单，人资直接在工资表中扣回，每月工资表底联与过失单联全部交予财务，财务进行审核、核49、销；无底薪人员的过失单，人资负责分类，按场所分信件、编号登记（注明无底薪过失单），通过秘书台转至各场所收银吧台，收银吧台收到过失单后通知场所总监，由场所总监与收银吧台共同执行扣款工作，场所总监负责告知被处罚人所在部门领导，被处罚人部门领导应与被处罚人充分沟通，告知其处罚金在领取（现抽、小费、花篮）中扣回，收银吧台负责在被处罚人领取（现抽、小费、花篮）时扣回相应处罚金额并开出收据，收银吧台完成扣款后将过失单联连同收据转财务，财务进行审核、核销。财务从办公室收到第二联单据及过失单统计表后，用此分别来核对从人资和场所转来的扣款成功的过失单，审核是否所有开出过失单已经全部完成扣款，对未扣回的过失单信息50、要反馈到办公室，由办公室提交到城市总部行政负责人进行处理，签署是否继续追扣、如何扣回或免于处罚的意见，将处理意见回复给办公室、财务，对此项工作做最后闭合。二、 场所日常类第一联收银吧台财务第二联财务现金第三联办公室财务第一联人资各场所专人（领用、开单、制表、注明现金、工资中扣回）秘书台（发放、登记）第二联财务工资扣回第三联办公室三联单办公室作废过失单从总部仓库发放，秘书台编号登记（见附表2），场所行政总监指定专人负责领取、开具过失单，场所各部口需到专人处开具过失单，专人需在过失单上注明现金或工资中扣回，现金过失单：开单并签字确认后，开单员、部门领导、被处罚人共同到收银吧台缴纳罚款，收银吧台开收51、据给被处罚人作为凭证，过失单第一联连同收据一联附在缴款单后上交出纳处；开单员负责分类以信件形式第二联转财务（连同过失单统计表一并转，统计表中要包括现金上交的、工资中扣回的和作废的）、第三联转办公室；财务收到第二联过失单后与收银吧台交上来的第一联过失单进行核对、核销；工资中扣回：开单员开单并签字确认后分别将三联单分类转人资、财务、办公室，后续操作流程按上述第一条执行；作废过失单：如有作废过失单，需场所一把手签字确认后盖作废章方可作废，作废过失单由开单员将作废的三联一并转交办公室主任留存，并在过失单统计表（见附表1）中注明作废即可；场所过失单第一责任人为场所行政总监，主要复核过失单与统计表是否一致52、有无漏开、少开过失单情况、编号是否连续、金额是否一致。三、总部日常类总部日常类过失单与文件通报类过失单流程相同；如有作废过失单，城市总部、事业部一把手签字后方可作废，作废的三联办公室留存，文字组在过失单统计表（见附表1）中注明作废即可。四、审核1、各总部、事业部、各场所过失单复核人为办公室主任，复核单据真实性、准确性及连号性；过失单开单人员需每日填写过失单统计表（见附表1），秉着谁开单、谁制表原则，及时将统计好的过失单统计表交到办公室，办公室主任审核后转财务。2、各总部、事业部人资主管对人资编制的工资表进行复核，避免出现过失单漏扣或重复扣款，人资中心应将此项工作列入基础考核中。3、各总部、事业53、部财务对过失单的扣款进行监督，审核过失单扣款是否安全、完整入库；对未扣回的过失单抓好跟踪、闭合工作。特此规定，即日执行！附表1 ： 过失单统计表总部/事业部/场所名称：办公室复核过失单号金额工资扣现金财务核销备注表格使用说明： 1.制表人需填写所在单位名称、过失单号、金额、工资扣或交现金，交予办公室或场所行政总监进行复核，单号、金额是否正确，正确即打钩，转财务由财务进行核销，财务核销正确即打钩。2.此表为每日制作定期上交，每日复核后纸质档转财务；3.月底倒数第二天做月汇总表把每日表格汇总制作成一张表格上报办公室，办公室复核后转财务进行统一核销。附表2 ：过失单领用登记表领用日期领用地区/场所单54、号登记领用人登记人XX区域总部关于对新版过失单的相关管理规定根据诺综字通2013131A号 转发董事局关于过失单使用流程的调整规定文件精神，为进一步规范过失单的操作及相应权限，XX区域总部特制订新过失单方案，具体如下：一、过失单使用流程：1、文件过失单：秘书台每日对通报文件进行连号登记后转场所，场所设定的专人（或部口）进行连号登记后转相关人员签字，签字后第二天回传秘书台，秘书台进行回收登记后转人事扣款、财务复核、办公室存档。月末会计凭财务联对人事当月的扣款进行核对工作（男模过失单同样执行）。2、总部日常过失单：总部领用过失单需至秘书台领取，秘书台登记领用过失单号码，相关人员领出后三日内需及时确55、认，后回传秘书台。3、场所日常过失单：场所的过失单统一由总部登记后下发至场所，场所设定专人负责连号登记后相关需要部门领出。当天必须签字回转至专人处回收并做好登记，然后进行分联，办公室联留场所总监保管，人事联转人事，财务联转会计。人事收到后进行连号登记消号，每周如有缺号应去场所核实具体情况，核实为少联则根据登记明细表相关人员承担丢失责任；4、现金过失单：各场所应尽量取消现金过失单，如有现金过失单的情况，则由场所过失单专人连号登记转出，过失单本人去收银台缴费，收银台收取过失单费用时，需在过失单三联上均需盖上现金收讫，并开出收据，收据需注明过失单号，盖完收讫章的三联过失单需回转给过失单专职保管员，过56、失单专职保管员将第三联留存场所备查，人事联转人事，财务联转财务。人事收到人事联留存并对过失单进行消号，财务收到财务联时需及时核对过失单与收到的缴款单上的收据是否一致。5、男模花篮中扣回的过失单：鉴于男模店较特殊，需从男模花篮中扣回的过失单，人事每天按照收到的过失单明细制作表格提供给稽核，表格要求将每日男模过失单按照部门队别制作；如果同一男模有多张过失单，则要求人事需在所制作的过失单表格后备注清楚每张过失单单号，便于财务核实。稽核根据人资制作的过失单表格在每日男模花篮款中扣除相应金额，财务第二日复核前一日过失单是否全部扣回，需将结果回复至人资（男模过失单也可现金收取，按现金过失单流程转）。二、注57、意事项：1、过失单必须注意时效性，不得出现压单现象，总部转的文件过失单与场所开具的过失单，都应尽量在第一时间签好流转；2、针对大额的过失单，无法判断金额是否能从工资中扣回的情况下，可以现场交现金，缴纳现金需有督察队员在现场监督；3、过失单需由责任心强、工作细心的专人负责跟进；4、文件过失单和场所过失单必须分开流转。三、过失单的销毁1、过失单每三个月一次性进行销毁。关于加强物资调拨的管理规定根据诺综字规201306A号诺亚方舟企业联盟固定资产管理规定（2013年）文件要求，为加强集团物资调拨的管理规范，切实反映各类物资的增减变动情况，防止资产流失，确保公司财产的安全与完整，充分发挥各类物资的使用58、效率，特制定本规定。一、各城市总部、事业部、场所之间任何物资调拨，必须按规范统一填写物资调拨单（详见附件），调拨金额必须经双方沟通协商达成一致； 二、物资调拨单由调出方仓库填写，物资管理员审核签字，行政总监（或办公室主任）审核签字； 三、调拨单填写完整后经有权审批人审批后方可调拨，严禁无手续调拨；四、调入方在收到物品后仓库须在接货人一栏确认，物资管理员审核签字，调入方行政总监（或办公室主任）审核签字，同时确认调拨金额（不允许随意涂改调拨金额）；五、调拨单双方财务、物资管理员各执一联，财务根据调拨单做账务处理，物资管理员根据调拨单更新台账，完成调拨的闭合工作； 六、物资调拨应严格按照以上规定执行59、，各地办公室、财务部严格监督，如发现未按规定进行调拨或审批手续不全先行调拨物品的情况，一经发现，上级行政部门有权对相关责任人进行处罚。特此规定！1、调拨单位必须由调出方仓库统一填写；2、调入方仓库收到物品后必须在接货人一栏签字确认；3、调拨单须双方资产管理员、行政老总签字确认及审批；4、调拨单在审批完成前不可先行调拨物品。物资调拨单 年 月 日调出单位：发货人：管理员：总监/办公室主任：品名规格型号购入日期计量单位数量原始购入单价原始购买金额调拨单价调拨金额备注调入单位：收货人：管理员：总监/办公室主任：审批人：诺亚方舟企业联盟XX区域关于强调公司远离媒体宣传的通知随着公司的知名度和影响力不断60、攀升，近期发现公司的规范管理等有关信息不断地被宣传和传阅，为加强公司信息的保密性，特作出如下通知：一、公司所有场所的开业、周年庆等各类庆典活动，应保持低调，在未经公司允许的情况下，不得邀请任何报社、网站、杂志、广播、电视台等各类媒体参加采访和报道（正常的广告宣传活动除外）；二、严禁在报刊、网站、杂志、电视台等媒介上宣传报道公司的任何信息（正常的广告宣传活动除外）； 三、公司正常的广告宣传活动，各地在策划其内容时，应杜绝涉及国家、公司明令禁止的不健康（“黄”、“赌”、“毒”）的内容，更不得涉及到有关政治或公众敏感问题的内容。同时，所有的宣传方案各单位必须严格审查把关，必须经各单位经营、行政主要负61、责人审核审批方可执行；四、未经公司允许，严禁公司高管及任何管理人员接受任何形式的各类媒体、网络采访或参加任何形式的媒体活动，如果发现有擅自接受媒体采访或参加媒体活动的现象，公司将给予当事人5万元过失单处罚！如因此而发生的不良后果由当事人全部承担！关于重申集团内部人情随礼的规定 根据董事局下发文件（诺董字2013169A号）精神，经董事局常委会研究决定，集团内部原则上一律不得向下级发请帖宴请等人情随礼。随着本集团企业的逐渐壮大，跨区域越来越广，新员工越来越多，大办喜事（包括结婚、生子、庆生、乔迁等等）“礼尚往来”的风气有所抬头，为了杜绝这一社会民俗陋习，提倡文明新风，减轻中、低层收入员工的经济负62、担，经董事局常委会研究决定重申此规定，具体如下：一、集团旗下各城市总部（含集团本部）管理人员遇到结婚、生子、庆生、乔迁等，原则上不得向下属员工发请帖进行宴请，更不得收受下属员工的礼物、礼金；二、下级结婚若向上级领导发请帖时，各单位一把手可视情况组织集体出席表示祝贺，赠送纪念品，但不参加宴席，不以个人身份赠送礼物、礼金；三、各城市总部副总级以上（含副总）直系亲属丧事，公司将送花圈并派员前往吊唁，以示慰问，但原则上不派车辆，不得宴请下属员工；四、各城市总部要将本规定传达到全体员工，并自觉遵守，凡违反本规定，一经查实将给予有关当事者通报批评处理并处过失单1000元，并责令其退还收受下属的礼物、礼金；63、五、各城市总部切实贯彻，全体员工共同监督。特此通知。关于各子集团对外宣传的相关规定 根据董事局下发文件（诺董字2013170A号）精神，经董事局常委会研究决定，各子集团有重大活动或事项在公共平台（微信、微博等）对外宣传须提前以报告形式上报董事局审批，具体规定如下：一、 各子集团有重大活动或事项需在公共平台（微信、微博等）对外进行宣传时，必须提前三天以报告形式上报董事局审批；二、 各子集团须保持各自的独立性，未经董事局批准，不得跨集团宣传，不得篡改宣传内容，不得发布不实信息；三、 未经审批对外宣传者、发布不实信息者，一经查实，对相关责任人通报批评一次并处过失单500至5000元不等。特此通知。X64、X总部办公室管理规定为加强总部行政管理、维护XX总部正常办公秩序，创造良好的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本规定。 一、员工仪容仪表1、为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。2、员工办公时间应着职业装或商务便装，统一佩戴工作牌、员工徽章(是荣誉员工的员工必须佩带荣誉员工徽章)，所有徽章应佩带在左胸前。3、员工在办公时间内不得着奇装异服及透明、暴露、色彩过于亮丽等各种不适合在办公时间穿着的服装，不得穿拖鞋等各种不适合在办公时间穿着的鞋子。 4、员工上班应注意将头发梳理整齐。男员工发不过耳；女员工上班提倡化淡妆，金银65、或其他饰物的佩戴应得当。 5、员工违反本规定的，除通报批评外，每次视情节严重性处罚款10-50元；一个月连续违反三次以上的，给予翻倍处罚。6、各部门负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一个月累计员工违反本规定人次超过三人次的，该负责人亦应处罚100元。二、办公室内办公秩序1、员工上下班须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡。2、员工上班期间须统一佩戴工作牌、员工徽章。3、员工在办公场所要保持安静，不得大声喧哗、收听广播、播放音乐。4、员工要自觉维护办公环境的整洁，办公用品应摆放整齐并负责各自办公区域内的环境卫生。5、工作时间不得串岗、聊天，办公区域内严禁吸烟。6、除非因工作需要，员工66、上班时间不得带耳麦听音乐、上网娱乐。7、员工在工作时间不得拨打私人电话，打电话时应保持良好的仪表仪态并尽量压低声音。8、员工办公桌上不准随意摆放机要文件或图表，机要文件的草稿应立即销毁，不准乱丢。未经部门同意，任何人严禁将机要文件及其复印件带离办公室。9、员工下班前应将办公用品收拾整齐，按保密要求保存文件和数据盘，关闭电源，锁好抽屉，并关好门窗。 10、为维护公司安全，未经允许不得将他人带入办公区或办公室。上班时间内除公事接洽外，一律谢绝会客。11、为保证公司财物安全，未经允许，不得进入秘书台、机要室及出纳室。12、为确保公司系统和设备安全，员工计算机所需的系统和应用软件应由计算机管理员安装，67、员工不得私自安装与工作无关的各种软件。13、员工计算机必须设置密码，严禁旁人使用。如确有工作需要，须经双方部门负责人同意。14、物资、物品出公司，相关人员应书写情况说明，交由部门经理签字审核后，到秘书台核准登记，方可放行。日常的物品中转至秘书台办理好交接手续后，经秘书台确认可予放行。15、场所报告、任务单之类上传到总部后，各行政后勤部门必须在接到单据24小时内予以反馈，告知报告人完成时间；执行过程中如因故不能如期完成也应将详细情况告知报告人。16、进入领导办公室前，必须先敲门，得到允许后方可进入；财务等重要职能部门，无特殊原因不得进入，如因工作需要进入的，办完公事须立即离开。17、秘书台遇到有68、客来访或领导经过时，应立即起身，礼貌大方、热情周到，面朝来访者或领导亲切问好。对来找高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。18、各部门负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一个月累计员工违反本规定人次超过三人次，将对部门负责人进行处罚。三、夜班值班管理规定1、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。2、熟悉本职工作，认真钻研，提高工作水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切工作。3、重大、紧急和超出职责范围内的事件，应及时地向主管汇报和请示，以便把工作做好。4、加强安全责任，保守机密，不得向69、无关人员泄露有关公司内部的情况。5、维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧哗。闲杂人等不得进入办公区域。爱护公物，杜绝浪费。6、坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。7、遇有特殊情况需换班或代班必须经主管同意，否则责任自负。8、按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。9、若违反规定在绩效考核中体现，视情节轻重扣除相应的奖金。四、保密规定1、公司秘密是关系公司权力和利益，员工应严格保守公司秘密，维护公司权益，特制定本规定。2、保密范围（1）公司重大决策中的秘密事项。（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。（3）公司内部70、掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。（6）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。（7）其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。3、密级确定公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益遭受损害。4、公司秘级的确定：（1）公司经营发展中，直接影71、响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；（2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；（3）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。5.属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。6、保密措施（1）属于公司机密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，XX总部层级的文件上报总部总经理签字同意后执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由秘书台机要室负责保密。（2）公司文件的收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；各办公室人员72、不得将公司废弃文件随意丢入垃圾筒内，废弃文件须碾碎后方可带出公司。（3）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项和文件的，应当事先经总部总经理批准。7、员工不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。8、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告相关领导；相关领导接到报告，应立即作出处理。9、责任与处罚（1）若员工泄露公司秘密，总部将视情节给予泄密人一定行政和经济处罚。情节严重的，总部将追究泄密人法律责任。XX总部关于各区域接待标准的规定XX总部目前已经跨区域发展，为了统一区域之间管理干部的接待标准，明确招待职73、责，特制定本规定：一、关于区域间内部招待的规定：1、各场所总助级别以上人员赴XX总部其他区域考察，都应遵循事先报批原则，首先需上报本店店长同意（包括是否住宿），方可前往。考察人员如有代购车票、住宿安排等需求，接待人员应提前代为安排，但相关费用由考察人员自行支付，将票据带回本区域报销。各场所设定专职接待负责人一名，一般情况为各店常务副总。接待标准：餐 费：按照总助50元/人，副总以上80元/人，陪同接待人员一般不超过两人，特殊情况应提前跟接待方店长报备。酒水标准：场所内接待酒水为灌装轩V或同等标准，特殊情况接待人员应提前跟接待方店长报备。考察人员如在考察期间产生除路费、餐费、住宿费以外的费用，应74、提前跟本店店长报批，未经报批或申请未获批准的费用自行承担。二、关于区域间客人招待的规定：XX总部各场所营销固定客户如需在XX总部其他区域酒吧消费，营销可联系所在地常务副总予以安排，赠送标准按照接待方相关标准实行。三、各场所专项接待负责人联系方式：MT2#：李松山（13812534887）百乐门：张 志（15052267679）MTBOBO：王 鑫（13912359777）江阴事业部：吴 彬（15961669321）扬州事业部：朱 锋（13861860599）昆山菲芘：涂大林（13276836666）绍兴菲芘：熊科友（13777927430）义乌艾戈仕：欧 阳（13787070780）宜兴U.C75、LUB：杨 明（13801517319）XX区域总部关于电话及宽带使用的管理规定为了保证公司信息系统稳定的工作，提高工作效率，实现公司固定电话及宽带使用规范化管理，现结合公司实际情况，特制定如下规定：一、适用范围XX区域总部各行政办公室及场所内所有固定电话及宽带网络。二、固定电话及宽带管理规定1、行政办公室由办公室主任负责，各场所由场所总监负责。2、部门需新增电话或宽带，由部门负责人以报告形式上报至总部审批，批准后由专业人员进行电话或宽带的安装。3、各部门人员因工作原因发生办公地点变动需要移机时，由部门负责人以报修单形式上报至维保部进行移机。4、部门人员调整或人员变动等各种原因需要停止使用电话76、或宽带时，部门负责人需及时申请停用，并报相关负责人（办公室、维保部、总部副总经理）知晓。5、使用者如发现话机或线路等故障，需及时向维保部报修，非专业人士不得私自拆装电话及网络设备。6、每月需及时缴纳电话及宽带费用。7、每月负责人需对负责范围内所有电话及宽带所产生的费用进行核实并记录，如发现问题需及时上报总部。8、任何人不得拨打收费电话或充值Q币。9、停用电话或宽带，未及时报停产生费用自理。10、如有违反以上电话管理规定的，一经发现视事情轻重给予相应处罚。特此规定！XX区域总部关于对车辆使用及管理的规定总则为加强XX总部车辆的管理，提高总部车辆的使用效率，确保安全行车和车辆安全，特制定本办法。 77、第一条 本办法适用于XX总部公务车辆管理，公车私用按董事局现行规定执行。 第二条 车辆管理职责、权力范围和使用范围：1、总部指定一名司机队长，司机队长为专职，司机队长可根据工作需要对车辆监督、检查。 2、司机队长负责安排、检查车辆的日常维修、保养及车辆清洁，负责办理车辆年检、车辆出险后的保险协调和维修处理。 3、车辆司机每周对车辆进行常规检查，司机队长进行监督、检查项目落实情况。 4、司机队长为车辆第一责任人，对分配给部门使用的车辆，有日常监管权。 5、分配给部门使用的车辆，部门负责人为第二责任人。 6、办公室主任负责车辆的总体监控和调度。第三条 总部车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由78、部门负责人先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。第四条 车辆使用细则：1、分类：业务用车、采购用车、高管专用车； 2、业务用车使用细则： （1）业务用车主要以接送安监队员、异地人员调度、出差公干为主，其次为部门外勤用车。 （2）业务用车除正常使用外，其他用车均需在使用前半天向总部进行预订，并详细填写用车申请表（附件一）经部门负责人签字确认后提交给司机队长，由总部办公室主任按事情的轻重缓急进行统一安排。 （3）司机及用车人无特殊情况应准时出车，如出车时间发生变化，应提前通知总部以便安排后续工作，10 分钟后用车人未能到达出车地点，视为取消此次出车；如需再次用车，需79、按流程重新提出申请。 （4）业务用车晚间必须停回公司或公司指定位置，不得私自改变停车位置，如因特殊情况无法到达指定位置，需要告知总部办公室主任并取得同意，方可改变。 3、采购用车使用细则： （1）保证货物安全、及时、准确送达到目的地。 （2）尽量保证货物运输路线的合理性。 （3）物流用车晚间必须停回公司或公司指定位置，不得私自改变停车位置，如因特殊情况无法到达指定位置，需要告知总部办公室主任并取得同意，方可改变。4、高管专用车使用细则：（1）高管专用车使用人员范围：XX总部常务副总级别以上（含常务副总）。（2）高管专用车由专职司机专职驾驶（特殊情况提前报备方可安排其他驾驶员），符合使用范围人员80、提前一天报备总部常务副总，由办公室主任统一安排，司机做好出车记录由使用人签字确认。（3）用车完晚间必须停回公司或公司指定位置，不得私自改变停车位置，如因特殊情况无法到达指定位置，需要告知总部办公室主任并取得同意，方可改变。 第五条 未经申请准许的用车均视为公车私用（不含常规用车），给予出车人500元/次的处罚。第六条 礼仪规范：1、为了更好地展示公司的形象，司机应保持良好的精神面貌，不讲脏话粗话，衣着得体并应随时保持整洁，皮鞋经常擦油，在车内不准脱鞋。 2、司机应经常对车辆进行清洗，做到晴天停车后无灰尘，雨雪停车后无泥点。前后风挡玻璃和车门玻璃要保持清洁，轮胎外侧和防护罩要经常清洗，做到无积土81、。车内经常保持清洁，座套要勤洗、勤换，方向盘、仪表要擦净无尘土。3、业务用车司机应加强商务礼仪方面的学习，熟悉不同场合的礼仪规则。4、对待用车人要有礼貌，主动向用车人打招呼，然后打开车门将用车人让进车内，关车门时用力适度，并注意用车人的身体和衣物，防止被车门挤压。5、如果用车人有行李物品，司机应主动上前提供帮助，不要坐在车内旁观。6、行车中应合适使用冷热风，听收音机或听音乐应征得用车人同意，声音不要太大，以免影响用车人及安全驾驶。7、用车人之间谈话，不得随便插话，对用车人的问话，应礼貌回答。用车人员的谈话内容不得擅自转述他人，涉及公司财务、政策、制度的任何谈话如被泄露，将视为泄露商业秘密。8、82、开车送人应尽量送到门口，等人时不能只顾自己睡觉或看书，而应随时注意用车人是否已出来。9、如用车人在门口等车，应主动开车到门口接用车人上车。遇大型活动车辆无法在近处停放时，应提前到门口或刚散场即到门口主动向用车人打招呼，请其稍等，回来开车去接。如车辆堵塞，也可引导用车人步行至停车处上车，不要让用车人到处找车。用车人离别时，司机应主动向其道别。 10、参加宴席等，司机不得饮酒，如有特殊情况，必须事先做好安排。司机饮酒后不得开车，做到开车不饮酒，饮酒不开车。11、作出出车安排后，司机应迅速做好出车准备，而不能让用车人特别是公司领导和客人等待司机。12、司机应随时保持良好形象，陪领导出席重要活动，应事83、先了解相关礼仪和活动程序等。第七条 安全用车管理：1、驾驶者必须严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例及相应的交通管理规章、规则，保证车辆状况良好，严防事故的发生。 2、驾驶者不得未经批准私自出车或因私用车；如领导同意临时将车辆交予他人驾驶，应负责检查临时驾车人是否具有合格的驾驶资格；严禁将车辆交给无合法驾驶资格的人员驾驶或练习开车。违反此条者将视情况给予相应的行政处罚，并罚款 500 元/次。 3、司机要注意休息，不得疲劳驾驶，严禁酒后驾驶。对疲劳驾驶者给予警告处分，并罚款100元/次，疲劳驾驶二次给予劝退处理，并罚款500元；酒后驾车一经发现给予劝退，并罚款500元。4、使用车辆应办的各项84、手续由司机本人负责办理。否则由此所引起的罚款、处理、损失等由办手续者负责。对于出现交通事故造成车辆损失，相关责任人故意隐瞒不报的，一经查出，由相关责任人负责全部赔偿费用，并同时处以双倍以上的行政处罚。 5、公司车辆由专职司机或指定负责人统一管理，其他人无权擅自调度，用车人须提前向负责人提出用车请求、用车理由并估算用车时间，得到许可，方可用车。若遇特殊或紧急情况，可通过总部协调安排。6、司机必须凭派车通知出车，否则按私事用车处理。当用车时间发生冲突，专职司机将根据事情缓急与货物数量多少安排用车方式，用车人必须服从安排。 7、车辆派往外地，需提前一天申请，得到许可，方可用车。若遇特殊或紧急情况，可85、通过总部协调安排。 8、严禁私自开车回家，一旦发现类似情况的发生将给予严厉的行政处罚，并罚款 500 元/次。如需早晚用车，或不能将车放回公司，需提前通知总部办公室主任，并于第二日上午 12 时前补办完成相应的登记手续；下班后或节假日需要用车的，必须事先报送用车计划给总部，否则按私事用车处理。9、若遇用车冲突，需向司机队长或总部申请，协调车辆使用。 10、车辆不得乘载任何与公务无关的人员和货物。 11、驾驶员须每日如实填报公务车辆行车记录单（附件三），于周一交至办公室备查。12、违章造成的罚款，公司将视违章原因处理罚款金额。如：超速、闯红灯、停错地方等，由驾车人个人承担罚款。总部每周对违章情况86、进行监督检查。13、车辆外出时应停放在合理的地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。如因司机责任车辆被盗，由司机承担全部责任； 第八条 车辆保养和维护：1、司机队长每周不少于半天时间对所负责的车辆进行检修，确保车辆正常行驶；如出现问题应立即检修，严禁驾驶问题车辆上路；其中，除去奔驰一万公里保养外，其它车辆 5000 公里定期保养，保持车内、外车辆整洁。 2、每日出车前应对车辆进行例行检查，包括车辆的水、电、油、灯光、防冻液、刹车系统、仪表盘等设备是否正常，以便保证车辆出行安全、顺利完成任务。如因未进行例行检查，造成出车延误或途中事故由当事人承87、担相应的损失。3、爱护车辆的各项设备，配备消防器材，不丢失随车工具，不损坏车内零件，故意损坏者除按损坏物品的原价值赔偿外，还将给予行政处分。 4、总部对车辆进行不定期检查，内容包括：车辆内外卫生、一般保养状况等，检查不合格者，对专职司机或部门车辆负责人罚以 50200 元罚款。 5、对于因驾驶过失造成的事故或车辆损害，不能全额获得保险赔偿的，公司将根据情况，全部或部分由驾车人承担维修或赔偿费用。 6、车辆需维修时驾驶员应提交车辆故障报修单（附件三），经审批同意后方可维修，费用500以下由办公室主任审批，500以上由总部常务副总审批。第九条 所有车辆均使用加油卡。使用现金加油请记录公里数、行驶里88、程。第十条 常规用车范围及相关规定：1、常规用车范围：（1）接送安监队员（2）人员调度（7人以上）（3）出差公干（7人以上）（4）高管公务用车2、常规用车相关规定：（1）时间规定：用车时间：14:00-22:00。（2）车辆及钥匙存放地：车辆存放于总部停车场，钥匙存放于秘书台；（3）常规用车时司机可与用车人凭用车使用申请单至钥匙存放地登记领取钥匙，钥匙存放部门给予受理。用车完毕钥匙归还存放部门，办理归还登记手续。钥匙存放部门应做好车辆钥匙领用登记表（附件二），对第一责任人负责。第十一条 常规用车外的其他用车均需申请用车，办理申请用车手续。紧急用车，可电话报备总部办公室主任，事后24小时内补办用89、车手续。附则 本规定自发布之日起执行，由XX总部负责解释和修订。 特此规定！XX区域总部关于对各类活动方案执行的规定为保证各类企划活动的正常开展，同时也为合理规范企划物资及时有效的进仓、出仓，完善健全流程、手续，降低公司成本及公司物件浪费，经XX区域总部研究决定，特制订如下规定：一、联众壹智必须提前一个月做好活动方案，并提前20天与总部、各场所协商达成一致方案，各类企划活动所需的物资必须提前十天与场所确认并制作好申购单；二、各场所、各部门任何物资申购，必须经过场所仓库确认，仓库管理员审核申购单时应注意所申购物资有无重复申购、浪费的现象，同城市的不同场所仓管员需完善资源共享；三、物供部接到手续齐90、全的申购单方可进行正常的物资购买，物品到达物供部后，由场所采供员将货物与单据一同交至场所仓库进行对接；四、各类物资必须在活动前三天到达场所仓库，仓库进行政正常物资验收，严禁活动当天物资进入场所，导致仓库无法对物资进行合理验收；五、仓管人员对不符合质量要求、规格、数量及发票，或与采购、申购部门的要求不相符的原材料、物料等，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、物供部上报；六、各类活动方案如有临时变动或需临时调配物资的，联众壹智应及时通知相关部门，做好协调工作；七、如联众壹智未合理管控时间；各场所、各部门拖延确认活动方案或物供部采购不及时，造成活动延误的，对责任方将按照公司的规章制度，根据损失的大小，处91、以200-500元/次的过失单，并通报批评一次。此规定从签发之日起实行，之前类似文件均以此份为准。特此规定！XX区域总部关于对公司宿舍管理制度修订的规定为使XX区域总部宿舍管理合理化、规范化，特制定本制度。 第一条、分配宿舍，原则上由各场所根据工作需要，合理安排使用、做到房屋使用最大化，无空房，及时退房。第二条、总部、各场所宿舍管理员及舍长的工作职责：1、宿舍管理员（场所由行政助理负责）工作职责：根据场所需要合理租赁房屋、及时退房；房屋租金的把控需与市场同价；水、电、房租的及时缴纳；合理安排入住人员住房；房屋基本保障设施损坏的及时报修；每月三号上交财务部及总部办公室宿舍管理表（表格附后）、建立92、住宿人员进出登记档案（表格附后）。2、为加强宿舍管理，各宿舍设立舍长一名（可免除一定的住宿费用）（宿舍长职责附后），宿舍长由住宿人员互相推选产生。3、工作职责：宿舍安全及纪律的监督；宿舍卫生值班表的安排及监督；入住人员合理安排床位；登记物品损坏情况并及时上报并维修；及时与宿舍长沟通宿舍问题。第三条、宿舍的入住及退住流程入住人填写入住申请单（表格附后） 主管签字店长及总监签字宿舍管理员接单安排宿舍留存第一联员工凭第二联至宿舍由宿舍长安排床位。 宿舍入住人员退住流程（表格附后）本人填写退住申请单经宿舍长签字确认有无物品损坏宿管员填写是否需扣水电费、或赔偿费宿管员留存第一联、将第二联上交财务部（离职93、人员附在离职单后）第四条：入住人员需要缴纳租房折旧费用（员工退宿、离职时不予返还），基层员工100元/年/人，主管、经理级人员200元/年/人，副总级以上人员与经营人员300元/年/人（以实际入住月份到每年年尾设置为限），由人资部从每年第一个月工资中扣除，此费用用于以后公司宿舍退租时所产生的赔偿使用。第五条、为使宿舍安全与卫生，特规定以下各项制度以共同遵守： （一）保护建筑物，爱惜附属设施、水电及安全设备和各种家具。 （二）节约使用水、电及公司配备其它资源。 （三）宿舍的清洁工作由宿舍长安排居住人员自行轮流打扫并经常保持房间的清洁与整齐，对于不符合要求者宿舍长有权利要求其进行整改。 （四）宿舍94、就寝时间以员工作息时间为原则，熄灯后，不得有妨害他人休息的行为。如有学习、看书者可保持一盏私用台灯。 （五）宿舍内不得有酗酒、赌博或有伤风化等不正当行为。 （六）宿舍内外一律禁止养家禽家畜及宠物，以确保环境清洁卫生。 （七）宿舍内不得存放违禁及易燃物品；不得在宿舍区燃放烟火和鞭炮。 （八）宿舍内一律禁止炊事，并不得私自使用电炉、酒精炉或其他燃火工具等，以保证安全。 （九）宿舍内严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电。 （十）宿舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为。 第六条、住宿人的私有财务及贵重物品，应各自保管、自行负责，如有遗失应及时报告舍长95、及宿管员，以做备查。 第七条、住宿人员不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，严禁将杂物、剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁往窗外泼水、乱倒杂物；不随地大小便，不从楼上抛丢垃圾和倒水，养成良好的卫生习惯。第八条、宿舍内配备设施(如桌椅、玻璃制品、电子产品等)本公司以完好状态交与员工使用，如有恶意破坏及物品损坏的情况，宿舍长应及时上报宿管员，由责任人、无法确认责任人的由现住人员均摊该项修理费或赔偿，并视情节轻重论处。 第九条、住宿人员不得擅自调换房间、床位或公司财产物品；美化环境，爱护花草树木和公司内一切公共设施 第十条、公司住宿人员不得留宿外人或亲友，住宿人员在休息时间96、内，禁止将其它非住宿人员带入宿舍内。 第十一条、为确保公司人员安全，防止意外事故发生，所有入住人员夜不归宿等情况必须提前报备宿舍长。 第十二条、如有住宿人员离职，应于离职时随即迁出宿舍，并于离职前三天填写退住申请，附在离职单后，否则以移交未清处理。（不予结算工资和其他手续）第十三条、住宿人员倘若违反上列有关规定者，视其情节轻重，得依本公司有关规定进行处理、赔偿或取消住宿权。 第十四条、本规定适用于XX区域总部及各部门、各场所。第十五条、XX区域总部将不定期组织相关人员及各场所宿管员进行互查。特此规定附件一：宿舍管理表一览附件二：宿舍人员进出一览表附件三：入住申请单、退住申请单附件四：宿舍长职责97、附件一： 宿舍管理表一览表序宿舍地址租期月租金年租金付款 方式押金房东联系电话房型舍长入住人员附件二： 宿舍人员进出一览表 姓名部门身份证号码入住宿舍入住时间退住时间联系电话部门主管备注附件三：入住申请单 场所：_ 部门：_ 申请人：_ 申请入住时间：_ 申请住宿理由：_ _ 主管意见：_ 总监意见：_ 店长意见:_ 宿管员：_宿舍地址：_（宿管员填写）宿舍长：_ 联系电话：_退住申请单场所：_ 部门：_ 申请人：_ 申请退住时间：_ 退住理由：_ _ _ 宿舍长签字：_注明有无损坏物品） 宿管员签字：_（注明水电扣款及赔偿款）附件四：宿舍长职责1、时刻牢记自己是一舍之长，率先垂范，带头遵守公98、司的各项规章制度；2、宿舍长享有免去宿舍水电燃气费用的福利；3、宿舍长负责每月一次水电燃气等费用缴纳工作；4、宿舍长应制定宿舍卫生排班工作，检查、督促卫生工作，保持宿舍卫生；5、经常检查督促本宿舍做好安全防范工作，做到人离宿舍，能关门闭窗、关 灯关水，做好防火、防盗工作，确保宿舍安全；6、宿舍内因个人损坏、或易耗品损坏，应及时维修，宿舍长负责费用平摊；如自然损坏，应及时报备宿管员，及时修理；7、执行重大问题汇报制度。如有突发事件（如火灾、打架、失窃，故意损坏公物等）及时向总部办公室领导汇报；8、宿舍有外人进入应及时做好登记，不要让闲杂人员进入宿舍；9、做好宿舍内部协调工作；10、出现空置床位需99、及时上报至房管员。XX区域总部关于对外出学习考察的规定为进一步加强外出考察活动的管理，规范外出考察之人员、项目、形式及审批程序，并将考察所切实落实到位，经XX区域总部研究决定，对外出学习考察活动作如下规定：一、考察项目、人员的选择：1、该项目在行业内有较高知名度、专业度和综合实力，在某区域内有较强影响力；2、本着“专业事由专业人做”的原则，考察人员必须有一定专业素养，在本部门内有较深资历，或有较大培养潜力之人员；3、严格控制考察人数与考察时间。二、外出学习考察的审批：1、XX区域各部门、场所外出学习考察，应事先填报外出考察审批表，5000元以下的考察项目由事业部总经理批准，5000元以上的考察100、项目报总部总裁批准；2、场所、销售相互捧场费用按原先标准执行，各店自行报方案，报总部批准；3、外出考察审批表应标明考察学习的时间、地点、内容、人数、经费等；4、经总裁同意外出考察之各管理人员应做好授权工作。三、外出学习考察人员行为要求：1、坚持节约原则，严格执行费用支出标准，严禁铺张浪费；2、外出人员应遵守公司的规章制度，注意维护个人和公司形象；3、外出人员必须认真学习、考察、记录一切对公司发展有贡献的内容。四、外出学习考察结束后3天内，考察负责人出具考察报告。报告应写明考察内容、项目优劣分析、本部门目前存在的问题、考察项目对我公司的借鉴意义、合理化建议及其具体落实方案等。五、外出学习考察结束101、后1个月内，必须办理报销手续，不得拖延。一次考察所产生的相关费用必须汇总报销，不容许拆分单据分次报销，拆分单据分次报销的财务有权退回。六、外出考察人员对公司秘密事项负有保密责任。七、本规定由总部办公室制订并负责解释，报总裁批准后施行，修订时亦同。八、本规定自颁布之日起施行。附件：外出学习考察审批表考察名称申报部门起始时间考察地点费用总额人员构成部门主管意见 签字： 日期：常务副总/副总裁意见 签字： 日期：总裁意见 签字： 日期：关于人员聘任规范化管理的通知根据董事局下发文件（诺董字2013123A号）精神，为了规范企业的人员聘任的流程，经董事局研究决定，制定相关规定，具体如下：一、流程：聘文102、会审聘任发文聘书制作领导签字聘任仪式二、范围：下发聘文的在职人员。三、职务划分：主管级以上员工进行聘任的发文以及聘书的制作，聘书按签发权限领导人职务的高低依次制作相应尺寸大小的聘书，见习岗位的聘任不制作聘书，待在正式聘任岗位后制作颁发。四、时间节点：1、每月25日由办公室统计需人员名单经人资审核后，方可制作聘书，聘书使用公司统一矢量图模板，印制前的稿件需经人资再次审核无误后印制；2、聘书的初步印制应在4天内完成后上报聘任签发领导人签字；3、聘书领导签字后装入公司统一的聘书外壳。五、颁发：聘书不得随意颁发，必须按照公司规定举行聘任仪式（可并入部门例会），并由相关机构最高领导人或者授权人为颁发人，103、聘书以现场宣读形式授予被聘人员。六、注意事项：1、当人员晋升职务、岗位跨集团调动需董事局领导签发聘任时，免任原有职务以最高聘任人员签发，不再以原聘任签发人签发免文；2、除每年的集中聘任令需制作聘书外，之后聘任的人员必须制作聘书，进行颁发；3、聘书的任职职务及签发时间需与聘文保持一致，聘书除领导签字部分，其余均采用打印不得随意涂改XX区域总部关于对租房折旧费用的补充规定为加强宿舍管理，创建和谐有序的住宿环境，现对总部宿舍管理办法作如下补充规定：1、租房折旧费以每套租房之押金为缴纳限额，仅限于租房退租时物品赔偿使用，各租房承租期间之物品损坏维修费用需另行支付；2、当年晋升职务之住宿人员，不论何时晋104、升，租房折旧费一律按实际职务调整，由人资部从晋升当月扣除差价；3、房租、押金由住宿人员承担，水、电、气等住房费也由住宿人员自行缴纳，公司仅提供房源的，住宿人员也需承担租房折旧费；4、已缴纳租房折旧费的住宿人员区域调动的，新办公区域租房仍需按规定缴纳租房折旧费。XX总部关于对工作服的管理规定为树立XX总部良好的整体形象，展现员工精神风貌，宣传企业文化，规范员工统一着装，增强管理力度，经XX总部研究决定进行发放统一服装，相关服装管理规定如下：工作服的制作和采购：公司统一制作采购工作服使用人员：XX总部行政办公室所有人员（包括扬州菲芘、江阴菲芘）三、服装配置标准春夏装：短袖衬衫两件、马甲一件、裤两条105、（女：一裙一裤、丝巾一条）秋冬装：衬衫两件、外套一件、马甲一件、裤两条（女：一裙一裤、丝巾一条）四、使用年限的规定：每套服装使用时间原则上为一年；五、服装管理流程1、各部门员工试用期过后，由各部门主管向行政部申领，行政部安排制作，一个月后发放。2、员工服装每年更换时间为4月、11月，由行政部统一安排服装更换事宜，所有申领人员将换季服装洗净后上交至行政部换取季度服装，如有人为破损或丢失按照实际价格进行赔偿,由行政部审核提供名单至财务部扣款。3、自服装发放之日起，1-6个月内离职人员，个人需承担70%服装费用，6个月-1年离职人员,个人承担50%，1年以上人员不需扣款，以上服装不需退还，扣款标准一106、律按照冬装费用标准扣除，由人资部执行扣款。六、着装要求1、所有人员必须按照公司的要求，根据不同季节统一着装并佩戴工号牌。2、工作服代表企业的形象，所有员工服装必须整洁、干净，所有人员必须着深色皮鞋，不可着休闲鞋、运动鞋等。3、新进公司人员在服装未下发之前，也应着深色套装、白色衬衫、深色皮鞋，与工作场所适应的服饰。七、日常检查1、各部门主管应对员工日常服装及工号牌情况进行检查，行政部负责对员工工作服及工号牌情况进行监督和管理。2、若发现员工没有按照公司要求进行穿着，每发现一次扣款50元，管理人员未按照要求着装每发现一次扣款100元，物供部由于需搬运货物，采购员可不着工作服上班。3、各部门主管应对107、所属员工工作服的情况进行检查，凡发现所属部门员工每月三次以上有未着工作服或是未佩戴工作牌的情况，则主管负连带管理责任，处以50元以上的罚款。4、为方便服装的清洗、更换，所有人员除周日可不着工作服外，其余时间均需着工作服方可进入办公室，如有违反者则处以50元/次。XX区域总部关于规范员工着装的通知根据董事下发文件（诺董字201447A号）精神，为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，经XX区域总部研究决定，对着装要求进行规范，具体如下：一、范围：各事业部、大单店行政工作人员。二、要求：1、男士统一着西装（正装）配穿相应正装的鞋子并佩戴领带；2、女士着得体职业装配穿相应正装的鞋子；3、未108、配置西装（正装）的人员，必须尽快配备到位；4、新入职员工正式录用报道时必须根据公司要求着西装（正装），着装要求纳入转正考核。三、处罚：1、XX区域总部由总部办公室牵头检查监督员工着装情况，并对检查结果予以通报；2、违反以上规定员工公司将根据情节进行相应的处罚直至劝离。XX总部关于规范总部员工生日聚会及部门聚餐的规定为了丰富员工的业余文化生活，增进员工之间的交流与感情，增强企业凝聚力，经XX总部研究决定，现对XX总部员工生日聚会及部门聚餐做出如下规定：一、生日聚会：1、各部门主管每月3号之前将本部门当月生日名单报备至人资部，人资部进行审核上报的名单，每月统一组织一次庆生会议（避开周末及重大节日）109、。2、每月的XX总部员工生日聚会统一在MTCLUB举行（扬州、江阴在各地场所举行），酒水标准按照董事局费用管理制度执行，参加生日聚会的人员应注重维护总部形象，爱护场所的公共设施。3、人资部为当月生日员工准备小礼物一份及蛋糕一个，以增强生日聚会的气氛。4、总部将安排一位行政高管参加，代表总部各领导传递祝福与关爱。5、生日聚会安排本着不扩大的原则，聚会最迟不得超过凌晨2：00。二、部门聚餐：1、后勤各部门聚餐原则上为每季度一次，聚餐标准为50元/人。2、部门聚餐必须事先报备总部审批意见后方可聚餐，否则聚餐费用自理。3、部门聚餐时严禁饮酒，若发现存在聚餐饮酒的部门，将取消该部聚餐的资格XX总部关于实110、行四小时复命制规定的重申为提升总部与各场所之间的运作效率，更好地为一线部门、为场所提供服务，第一时间为各部门、各场所解决所反应的各类意见、建议、问题等方面内容，经XX总部研究决定，特对四小时复命制度进行重申，现将具体要求通知如下：1、XX总部所属各部门对场所所反应的各类意见、建议、问题等必须4小时内予以答复，不得以任何借口、理由不答复、不作为；如遇实在无法在四小时内作出答复则需向对方作出解释并在上班后第一时间予以答复。2、各部门工作人员必须遵循首办责任制，有外来人员、各专业总部人员、各场所经营人员以及公司下属其他地域工作人员和本区域其他职能部门工作人员到本部门办事或打电话、写信至本部门（含举报111、投诉、咨询、查询等）时，接受询问的首位工作人员是首问首办责任制人，首问首办责任人必须负责解答和办理的制度。3、各部门在受理场所单据时不允许发生压单现象，在受理各类单据时最迟需在四小时内给予报告人回复或是批复给秘书台，由总部秘书台进行记录，如出现压单现象则给予当事人每次10元的处罚，累计满三次则给予晋级延后一个月处理，同时主管负连带管理责任处过失单50元。如对单据有疑问无法在四小时内签批的，应及时与报告人电话沟通处理同时向秘书台报备。4、如遇各部门、各场所所反应的各类意见、建议、问题等得不到及时答复或根本无答复，各部门、各场所可以投诉至XX总部，联系电话82307566；5、XX总部将对所属各112、部门对下级机构所反映的问题不作为的表现，将作统一研究、处理，作出一定处罚决定，并将在公司快讯、周刊予以公示；6、XX总部必须遵守公司4小时复命制度，并严格执行，秘书台将对其进行监督、跟踪。7、XX总部各部门负责人手机必须24小时处于开机状态。XX总部关于严禁酒驾、醉驾的相关规定根据国家道路安全法相关规定，为确保所有管理人员及员工的人身安全，特制定本规定： 一、XX总部全体员工需认真阅读酒驾和醉驾的最新规定，认识自身安全的重要性，增强自己的法律意识。二、各场所内部人员之间注意互相监督，发现有酒后驾车的现象应及时劝阻，若有不听劝阻者，需向场所及时反应，不可隐瞒事实。三、一旦被公司员工举报或查出有酒113、驾或醉驾现象，将对其进行严厉惩处。如再次出现酒驾、醉驾现象，处罚增倍，若连续发生三次者，将作开除处理。四、对于酒驾、醉驾肇事者，一经发现，XX总部将会予以开除处理。五、杜绝任何形式的无证驾驶现象，其处罚力度等同于酒驾；六、XX总部会不定期对关于酒驾、醉驾、无证驾驶问题进行抽查，并会对相关法文规定进行灌输及考核。关于酒驾和醉驾的最新规定关于酒驾醉驾修改后的法律规定饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至114、酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证。饮酒后驾驶营运机动车的，处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证；醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；十年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾驶营运机动车。饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，终生不得重新取得机动车驾驶证。关于重申内部员工宴请规定的通知为了建立XX总部各场所（部门）内部正常、和谐的人际关系，形成员工之间互帮互助、团115、结友爱的良好气氛，简化礼仪方式，提倡文明新风，现特对公司内部干部员工礼尚往来的规定进行重申：一、XX总部各场所（部门）管理人员遇到结婚、生日、乔迁、孩子满月等，原则上不得向同级和下属员工发请帖进行宴请，更不准收受下属员工的礼物、礼金；二、XX总部各场所（部门）管理人员遇到结婚、生日以及重大节日时，不得以任何形式给员工发放红包；三、员工结婚若向上级领导发请帖时，场所领导或总部领导可视情集体出席表示祝贺，赠送纪念品，但不参加宴席，不以个人身份赠送礼物、礼金；四、各场所（部门）要将本规定传达到全体员工，并自觉遵守，凡违反本规定，总部将给予有关当事者严肃批评和教育，并责令其退还收受下属的礼物、礼金；希116、望各场所（部门）员工共同监督，投诉监督电话：82307566。XX总部关于员工出差规定的重申及补充为规范XX总部员工出差管理，特制定XX总部关于员工出差制度的规定，具体细则如下：一、XX区域总部、各事业部、各场所人员在因公出差前需填写出差申请计划单（白红两联）填写，经部门负责人、行政总监、执总或事业部总经理审核同意，由属地一把手审批后，将第一联报备属地人事部。二、到达出差地，完成工作后在出差计划单第二联上填写此次出差工作安排落实情况，并交由属地行政总监、执总签字认可此趟出差，愿意承担此趟出差所发生的差旅费用。出差时如需住宿，必须由出差地秘书台或行政总监进行预定安排房间，不可自订房间，否则一律不117、予以报销住宿费，如属地有安排就餐，则不予以报销餐补，餐补标准详见费用制度；三、员工出差返回后需及时向人事部报备，并按公司规定开始每日打卡上班；出差计划单第二联作为报销凭证附于报销单后，否则不予报销。四、如遇到紧急或特殊情况（异地至异地出差等），可电话报批短信报备，待出差返回后补填手工书面出差申请计划单；五、出差时产生的差旅费均由出差人自行支付，将票据带回属地进行报销。六、常规例会和文件通知会议，则不用填写出差申请单。请广大管理干部及员工严格执行，各部口严格把控。如有违反，差旅费自理，视情况严重程度将予以处罚。关于XX区域总部会议室使用管理规定为了XX区域总部会议室的管理和使用更加规范化、合理化118、，保障会议室的有效使用和会议的有效举行，以确保公司各类会议的正常召开现结合XX区域总部的实际情况，特制定本规定。具体如下：一、会议室的使用规定1、会议室由办公室统一管理，负责使用登记与调度等相关事宜，各类设备、设施由维保部指定专人管理、调试；未经允许，任何部门和个人不得擅自使用会议室、不得擅自挪用会议室多媒体设备和桌椅等物品； 2、会议室实行提前预约制度（除每周固定的XX总部经营分析会议暨“1+6”会议；行政例会之外可不申请），其他相关人员（部门）使用会议室，需至少提前一天通知秘书台，并填写总部会议室使用申请表格，以便统一安排（申请表格见附件一）；如有临时召开紧急会议需占用会议室，请及时通知秘119、书台，并后续补填申请表；3、会议室按申请的先后顺序使用。特殊情况下，经相互之间协商后可以自行调整使用顺序。如遇公司紧急及重要的会议，已申请使用会议室的部门或个人应先让公司的重要会议；4、任何部门或个人在使用会议室期间，必须爱护会议室的设备设施，安全使用，严禁私自接拉电源，私自移动设备。如因个人原因造成设施设备损坏，须照价赔偿。如话筒、投影仪等设备出现故障，影响会议进行，可通知秘书台安排相关部门人员进行维修；5、会议室内的所有设施设备，未经允许，不能带出会议室；6、会议室使用期间，使用部门或个人自行负责会议的模式安排，人员接待，会议记录等会议需求；7、会议室使用期间，使用部门或个人需保持会议室的120、整洁，不允许有乱扔垃圾等不讲卫生的行为；使用完毕后，务必将所有移动过的桌子、椅子、设施设备等还原，离开时关闭电源、空调。8、如部门或个人临时取消申请，再需使用时需重新申请；9、会议室如需使用电脑请各部门自行准备，并请认真做好保密工作，严禁传播、泄露公司商业秘密；10、若有三次违反会议室使用规定的部门或个人，将取消其会议室使用资格。二、使用程序：1、申请流程a、部门或个人至秘书台处查询会议室的使用状况；b、部门或个人向秘书台申请并填写会议室使用申请表转相关人签字，由秘书台将相关信息记录在会议室使用登记表（登记表见附件二）；c、申请成功后部门或个人按时间使用会议室。2、使用流程a、部门或个人按会议121、室使用规定使用会议室；b、部门或个人自行指定人员安排会务工作。3、交还流程a、部门或个人使用完毕后，通知办公室，由办公室指定专人检查会议室，发现不按规定使用的，及时要求部门或个人改正；b、如部门或个人不改正，由检查人员上报办公室主任进行协调；c、如部门或个人拒绝改正，XX区域总部将对部门或个人作出处罚。附件：一、会议室使用申请表 二、会议室使用登记表 签发：吴 杰二一二年九月十八日附件一：会议室使用申请表会议室使用申请表申请部门使用时间会议主题拟用设备其它需求参加人数申请人申请部门经理办公室意见附件二：会议室使用登记表会议室使用登记表使用日期使用时间使用 部门会议主题参会人数负责人 签字检查人122、XX区域总部关于对协议酒店住宿管理的规定为合理规范入住协议酒店及市场部提供的免费酒店房之流程、手续、费用支付方式等，特制订本管理规定；一、适用范围：本规定仅适用于入住协议酒店及市场部提供的免费酒店房；二、入住流程及规定：1、各部门、各场所有入住需求时都应提出书面申请，场所人员由店长审批，总部人员由总部常务副总审批；2、秘书台对入住人员进行书面登记并向部门、场所负责人核实，确认后统一由总部秘书台订房；3、入住市场部提供的免费酒店房都应由总部常务副总审批；4、入住人员居住时间以三天为限，超过此期限的，需向总部常务副总申请，重新办理入住手续，否则超限房费由入住人员自行承担；三、费用承担：入住人员房费123、由通知入住部门承担，人员调动部门之间需及时沟通，调整房费承担方；四、入住人员住宿规定：1、不得携带易燃或易爆品、刀械等违禁品住宿，不得从事违反法律、道德的行为；2、不得酒后闹事，不得高声喧哗或在房内跳舞、唱歌，影响他人休息；3、禁止饲养家禽或其他宠物；五、其他事项：违反上述规定的，公司不予报销在酒店的住宿及其他任何费用，造成损失的，由入住人员自行承担；本规定呈总部总裁批准后执行，修订、废止亦同。特此规定！财务管理类费用报销制度第一章 总 则第一条 为有效控制诺亚方舟集团各单位费用支出，明确费用开支标准、范围，特制定本制度。第二条 各费用审批、审核人员应严司其职，履行审批、审核义务，维护本单位利124、益。第二章 有关借款规定第三条 借款规定1、任何借款都必须注明：借款类别（是因公或因私）、借款事由，因私借款还要注明何时开始还款、还款期限以及还款方式。2、因私借款按公司规定收取一定的利息，借款利率为月利率1%、单利，利息计算到天。3、因私借款须有担保人担保，没有担保人的或担保人到期无法履行担保责任时审批人承担还款责任。4、严格控制在场所挂单。确需挂单，须由场所执总以上人员签字担保，本月挂单必须在次月发工资之前还清，无法还清的将从挂单人员工资中扣回，不够扣回的部分将从担保人工资中扣回，由担保人自行向挂单人追索。5、借款单必须先经过财务主管审核后，才能经过有权审批人审批；财务主管在审核因私借款时125、必须签署审核意见，注明借款人的收入状况、注明其前期是否有借款、挂单等未还清款项以及目前还款情况，提请有权审批人慎重审批。6、个人因私借款必须在一个地方归集，原则上在哪工作在哪借款，人员调动其借款账目随之转移，不容许在各地到处因私借款。7、借款的审批按公司制定的审批权限表执行。8、节假日外招借款须在一个月内办理报销冲账手续，其余因公借款必须在业务办理完毕后一个星期内办理报销冲账手续，对于逾期不办理报销冲账手续的，财务需向借款人发出催款报销冲账通知函，要求其限期来公司报销冲账，如再次逾期且无正当理由的，财务有权直接从其工资中扣回因公借款。9、备用金额度根据审批权限表各单位每半年（即每年的一月和七月126、）核定一次，审批人本人的备用金额度必须由其上一级领导核定。10、各单位必须定期对备用金的借款人进行抽查，检查其备用金是否安全完整。11、持有备用金人员离岗时需先到财务办理还款手续，否则财务直接从其工资中扣回。新到岗人员须重新办理备用金借款手续。12、备用金及借款不允许私下交接，私下交接者公司概不承认，因私下交接产生的一切后果由交接人承担，公司概不负责。13、原则上前款不清、后款不借，且借款和还款必须由本人亲自办理，不得代办和代领。14、支付的任何押金都必须有对方开具的收据作为入账凭证，并单独永久保存。第三章 有关费用开支标准第四条 市内交通费1、在时间与工作允许的情况下，中层以下员工（含中层）127、在当地外出办事，应尽量乘坐公共汽车、地铁，控制乘坐出租车。特殊原因需要乘坐出租车的，须经其上级领导批准。2、所有员工在报销出租车票时，应注明起止地，没有注明起止地的财务一概不予报销。3、出租车票须凭原件报销，且不得连号(特殊原因连号的需说明清楚方可报销），票据遗失一律不予报销。4、上、下班无特殊理由的出租车票不予报销。5、从一个城市到另一个城市只能报销长途汽车票，不能报销城市之间的出租车票。（遇突发事件除外）6、符合公司探亲假、短程探家（仅指长三角地区）规定的每次给予报销从车站到家的来回出租车票，其余在市内的出租车票不予报销。7、符合公司探亲假、短程探亲（仅指长三角地区）规定的交通工具仅限高铁128、动车二等座及长途汽车；自驾车均按高铁或动车二等标准金额报销，超支自理；自驾车经批准可按公里数报销油费及过路过桥费。8、出租车票的报销时限为自乘坐之日起3个月内报销，过期不予报销。第五条 差旅费1、中层以下员工（含中层）出差，原则上不准乘坐飞机。确因工作需要或时间紧迫需要乘坐飞机的须事先申请，并经总部经营负责人或行政负责人同意。2、出差期间交通费的报销（1）出差期间为提高工作效率，允许员工乘坐出租车，但须由部门负责人确认属实后方可报销，当地有直达地铁的须乘坐地铁。（2）对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线车费用，可凭票据报销。（3）中层以下员工（含中层）出差乘坐的交通工具，高铁、动129、车仅限二等座，飞机仅限经济舱，若动车一等座票价低于高铁二等座票价，可乘坐动车一等座；高管出差尽量剩坐乘坐高铁、动车二等座，特殊情况下可乘坐一等座，乘坐商务座需董事局CEO审批。（4）差旅费票据报销必须是原件，传真件、复印件一律不予报销。（5）因公误点车票必须有相关证明人鉴证方可报销，没有鉴证的以及因私误点车票一律自理。3、出差期间住宿费的报销出差目的地有本公司酒店的尽量入住本公司酒店，目的地没有本公司酒店或本公司酒店客满无法安排的，方可另外选择其他经济型酒店入住。具体标准如下（如有超过费用自理）：一、 诺亚方舟集团本部核心常委、各城市总部总裁、事业部总经理、运营总监级别人员酒店住宿标准：550130、元/人/晚；二、 诺亚方舟集团高管住宿标准：450元/人/晚；三、 董事局聘任的中层住宿标准：350元/人/晚；四、 诺亚方舟集团聘任的中层住宿标准：250元/人/晚；五、 诺亚方舟集团一般员工住宿标准：150元/人/晚；4、出差期间伙食补贴标准（1）高管享受每天中餐20元、晚餐40元的伙食补贴，中层享受每天中餐20元、晚餐30元的伙食补贴，一般人员享受每天中餐20元、晚餐20元的伙食补贴。（2）参加培训、会议有工作餐的，不再享受相应的伙食补贴。（3）考察期间若提供聚餐，在150元/人/天的标准内控制餐费，且不再享受当天的伙食补贴。5、各级员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费131、用，均由个人自理。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，一律严肃处理。6、员工报销差旅费时应将原始单据按时间、事件顺序集中归集，所有白条、复印件、传真件等非正式单据，日期不符的单据一律不予报销。7、对于确有特殊原因票据遗失或无法取得的，要用其他相关证明报销，但需要有部门负责人签字和随行人员证明方可报销。8、差旅费应在出差结束后1个月内报销，逾期不报的将在次月工资中扣回其因公借款。第六条 住宿费用1、公司正式在编，且非经营人员，或经营需要引进的人才、特殊人员等，原则上均可安排宿舍；具体适用人员名单由各用人部门会同属地人资部门，向属地办公室申请，属地行政负责人审批。未经用人部门申报、相关负责人批准的员132、工，宿舍管理机构有权不予安排入住。2、宿舍安排标准：（1）诺亚方舟集团本部： 集团本部核心常委：按每人3000元月标准执行； 集团本部高管：按每人2500元月标准执行； 董事局聘任的中层：按每人2000元月标准执行； 集团本部经理：按每人1500元月标准执行； 集团本部主管、专员、员工：按每人1000元月标准执行；（2）上海、杭州、宁波地区：总部高管：按每人2500元月标准执行；董事局聘任的中层：按每人2000元月标准执行；（包括安监委主任或主持工作的副主任） 总部经理级：按每人1500元月标准执行；（包括场所总监） 总部主管级：按每人1000元月标准执行； 总部员工级：按每人800元月标准执133、行；（3）其他地区：总部高管：按每人2000元月标准执行；董事局聘任的中层：按每人1500元月标准执行；（包括安监委主任或主持工作的副主任） 总部经理级：按每人1000元月标准执行；（包括场所总监） 总部主管级：按每人600元月标准执行； 总部员工级：按每人400元月标准执行； 注：各地可在不超过上述标准范围内合理安排住宿，超标准必须特批，因经营需要引进人才、特殊人员可参照上述标准执行。3、本着成本控制的原则，所有宿舍均由管理机构统一安排，对于因个人特殊原因要求超标准安排的人员，原则上可以特殊照顾，但超支部分必须由个人承担。4、可享受宿舍安排但因个人原因放弃入住的人员，公司亦不予现金赔偿。5、134、入住期间所产生的水、电、气、宽带、电话费、物业管理费等所有费用均由入住者根据入住情况分摊，如发生设施设备损坏由当事人承担。（半军事化管理的安监队员集体宿舍除外）6、公司不提供生活用品、床上用品等，相关费用由个人承担。7、由公司安排宿舍的租房中介费、押金由公司承担，拿房补自己找房的中介费及押金、房租由个人承担。8、由非经营性岗位转为经营性岗位的，公司不再提供宿舍（或补贴），原来享有的住房补贴在次月终止，终止后发生的住房费用由个人承担。9、对于在异地拓展的经营人员，其租房费用比住宾馆节省较大时，可参照上述标准给予报销租房费用。第七条 招待费一、 严格控制公司内部招待，出差期间享受内招的人员应扣除当135、餐的出差伙食补贴。二、 内招标准：（1）招待集团本部核心常委、各总裁、事业部总经理、运营总监标准：150元/人；（2）招待集团本部高管、各城市总部行政负责人标准：120元/人；（3）招待集团其他高管标准：100元/人；（4）招待集团其他人员标准：60元/人；（5）总部高管聚餐标准：120元/人；（6）总部其他人员聚餐标准：90元/人；（7）总部各部门的团队活动聚餐原则上每月一次，用餐标准：90元/人；（8）场所各部口因经营需要的团队活动聚餐由各总部自行控制，用餐标准：90元/人；（9）干部离、任职的欢送、欢迎宴请仅限一桌（10人以内），标准：100元/人；3、各类会议的用餐标准：（1）每月集团136、经营常委会用餐标准：200元/人；（2）每月集团行政扩大会议用餐标准：150元/人；（3）每月集团各部口工作会议用餐标准：100元/人；（4）各总部日常重要（或重大）的工作会议结束很迟，超过就餐时间，可提供50元/人标准的工作餐；（5）其他正常会议原则上不提供聚餐，各单位应在不超过上述标准范围内本着节约的原则合理安排会议用餐。4、重大节庆大型聚餐（50人以上）需提前报集团本部批准。5、内招报销人为设宴招待的最高级别人员，报销单上要注明参加人数及享受所对应标准的最高级别人员姓名。6、各单位应在不高于上述标准的范围内本着节约原则合理安排内招。7、香烟不得用于内部招待，招待用茶叶需控制在200元/斤137、以内。8、外招、业务招待须在预算范围内严格控制。 第八条 办公费 1、各部门应本着节约、必需的原则，不得领用高档、进口办公用品及个人用品，不得领用豪华装饰用品。2、采购部门应坚持“货比三家”的原则，报销时需附上供应单位出具的办公用品的发货清单。3、所购办公用品必须先入库，后领用。4、购买豪华办公家俱、沙发、茶几、茶俱、花木、盆景、假山石、鱼缸、装饰品、字画等需报集团董事长批准。第九条 通讯费 公司享受电话报销的高管人员在规定的额度内凭每月话费消费账单据实报销，未满额度部分不予发放，超出额度部分的费用自行承担。1、 高管报销话费时，应扣除与工作无关的娱乐套餐费用，如：腾讯QQ会员、蓝钻、黄钻、娱138、乐资讯、新闻资讯等相关套餐费用等。3、公司非高管人员享受电话报销的，每月按规定的标准包干使用，做在工资表里随工资一起发放。4、享受话费人员的额度标准目前暂按已批准的在人资部门备案的标准执行。 5、公司高管须报销2部以上手机话费的必须经集团董事长批准，同时其电话号码须在公司电话号码簿登记。6、经营人员手机费用自理。7、所有高管人员应及时报销电话费用，报销最长期限为3个月，逾期不予报销。第十条 汽车费用1、公司高管经特批可以按实报销汽油费、过路过桥费、停车费（含小区停车费）、洗车费。2、私车因办公事的停车费、在办公地点的停车费可据实报销。3、拿绩效的经营高管（经特批除外）汽车费用自理。4、出差用车139、经批准后，在出差期间耗用的汽油费按照出差目的地的实际公里数加：一级城市、省会城市加20公里数；二级城市加18公里数；三级城市加16公里数。按每公里1元给予补贴。(目的地实际公里数见新修改的里程表）”。另开车出差者则不再报销打的费，特殊情况除外。（例如外招酒后不能驾车等）5、除公司车辆及特批的私车外，其他车辆的维修费、保养费、洗车费、保险费、车内装饰用品等费用由车主自理。第十一条 员工生日费用1、高管过生日的就餐费用自理，公司赠送价值约300元的礼物，提供场所酒水招待。2、中层及以下员工采取各总部每月集中一天集体过生日，不提供聚餐，只提供场所酒水招待，且以芝华士12年及同档次酒水或滞销普通酒水为140、主，有散酒应优先使用。第十二条 各高管聘用的顾问、助理、秘书、保镖、司机等人员未经董事局批准，其工资及其他一切开支全部个人承担。第四章 附 则第十三条 报销的注意事项1、填写内容按照费用报销单上的要求，按照费用承担单位分开填写，不能分开填写的费用要注明费用划分比例。2、粘贴注意事项：将各类车票按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。3、报销单据须按要求填写完整，审批手续齐全，大小写一致且不得有涂改的痕迹，不符合要求的一律退回重填。4、各项费用应在业务办理完毕后立即予以报销，超过6个月后不予报销。第十四条 本制度自签发之日起执行，原有的相关制度、规定及通知与本制度相抵触的141、，以本制度为准。附：各城市间里程（公里km）明细城市上海杭州苏州南通XX常州扬州南京合肥芜湖昆山常熟江阴盐城北京上海/21097129137179278298460352621031553181217杭州 /1802652182052972924362911842062394201282苏州/109601032022223833135063862641147南通/13315215627043237011576982061136XX/157581571763382738588402221102常州/118137299242126101542421100扬州/ /11424921322517611142、31821018南京/1631112492181772881043合肥/1434103793374451069芜湖/3343182763891128昆山/541202881182常熟/672381129江阴/1861094盐城/984北京/注：城市起止点以各城市总部（单店）所在地址为准，其中上海以董事局所在地为准。周复核制度第一章 总则第一条 为了进一步规范费用的审核审批，强化监督机制，特制定周复核制度。第二条 所谓周复核制度是指对已经审批报销的费用会计按自然周进行分类汇总(详见附件1：财务周复核表)报其上一级领导再次进行复核，并将复核签字确认件作为凭证附件，会计方可入账。对于一周跨两个月的回143、复意见复印一份，原件和复印件分别放入前后两个月凭证中装订保存。第三条 本制度适用于诺莱仕投资集团各部门、下辖的各子集团或子公司。第二章 周复核流程及相关规定第四条 周复核基本流程：会计将审批人审批报销的费用按周分类汇总报审批人上一级领导复核上级领导复核后签字回传会计将此作为凭证附件入账。第五条 周复核应重点从如下方面进行复核：1、有无超权限或越权审批。2、有无审批人审批自己发生的费用。3、有无不合理或异常开支费用。4、有无其他违规审批事项。第六条 复核人应在收到财务周复核表后2日内签署复核意见，并回传给会计，会计将此附在凭证中作为会计档案资料一并装订保存。第七条 审批人授权其下级审批的，其周复144、核由授权人的上级审批人完成。第八条 复核人因出差或其他原因不能及时进行周复核的应采取如下方法完成周复核责任：1、通过电子传输、扫描件或传真件完成周复核。2、委托有复核权限的人完成周复核。3、在不能复核原因消除后3个工作日内补充完成周复核。第九条 在周复核过程中发现有疑问或有需要查看原始报销凭证（含复印件或扫描件）的，相关的财务人员必须在当日或次个工作日将相关原始报销单据调出传递给复核人审阅。第十条 复核人在复核过程中发现问题应督促相关当事人及时整改，并将整改结果在整改通知发出后3个工作日整改完毕，并将整改结果向相应的复核人汇报。第十一条 整改结果必须经周复核人签字确认后方可入账，连同周复核报表145、一起作为会计凭证的附件装订保存。第十二条 周复核人对某项支出项目有疑问，可委托上一级财务机构负责人或其他高层管理者对该事项进行审查核实，被委托人应积极配合，并将相关事项审核结果当日或次个工作日反馈给复核人。第十三条 周复核制度中履行职责的相关人员，包括财务审核人员、审批人员、周复核人员等未能履行其应履行职责，由其上级领导给予相应的处罚，包括通报批评、开过失单等。第十四条 周复核制度中的报销人，因疏忽或非故意多报销或报销不应报销相关支出，由报销人所在单位负责人责令其退回报销款项，并视其情节给予通报批评、开过失单等处罚。因故意或弄虚作假等恶意行为的，由报销人所在单位负责人责令其退回报销款项，并视其146、情节给予原报销金额5倍以上的罚款、直至开除等处罚。第三章 附则第十五条 本制度由诺莱仕投资集团负责解释。第十六条 各子集团、子公司因业务类型或行业特点的特殊性需制定实施细则的必须在本制度框架下，报集团财务备案；如需制定宽松于本制度的相关规定（如：半月复核制等）必须报经集团批准后方可在其公司内执行。第十七条 本制度自公布之日起执行。关于加强数据保密的通知为了加强公司数据安全管理，经公司董事局研究决定，特发布本通知：一、密级划分绝密：一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害；机密：一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害；内部资料：一旦泄密会使公司利益遭受一般损害；二、保密的范围和内容：1、公司管理模式，147、尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、人员调动及经营决策等各项经营信息。2、涉及财务数据、股东信息的所有报表及文件；3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；4、公司工作计划；5、公司人员组织以及公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料；6、公司技术资料和业务资料；7、公司合作伙伴名单和档案；8、公司不宜对外转播的其它技术秘密和商业秘密；9、本规定适用于公司所有员工。三、保密的具体规定：1、任何员工，在未经领导的允许下，不得使用U盘、移动硬盘等设备，一经发现，立即没收；2、未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用；3、任何员工在未经允许148、下不得在办公地点存放与工作有关的文件或数据报表；4、所有员工每月一次将有效数据拷贝至移动硬盘，存放于各中心、部门领导处，任何人员的电脑中只允许存放当月有效数据，特殊情况经批准后方可跨月保留相关数据；2、各部门和岗位应将保密资料登记造册（包括资料名称、份数、保管人、使用情况等）。3、复印、打印、借阅保密资料必须经该资料保管部门负责人、以及借阅人本人的部门负责人同时签批。4、对保密内容未经许可，不得擅自摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏，否则由此造成的后果由当事人承担责任，视同其泄露商业机密。5、保密材料不得私自复制。复印件视同原件管理，复印过程中出现的废页及时销毁。6、保密材料严格按领导批准的份149、数打印和印刷，不得擅自多印多留。草稿视同原件一样管理。打印过程形成的废页、废件及时销毁。7、除需要传递外，其他时候必须有效锁闭机密资料。8、传递保密材料要有保密措施，传递应专送，不得办理无关事项，密件不得携入不利于保密的场所。 9、注意在通讯和办公自动化中的保密工作。不在无保密措施的电话、传真机上传递保密材料。10、非工作需要，不得随意携带机密资料外出或通过其他渠道对外传播。11、机密资料电子版不得随意存入无密码、无防火墙的工作电脑或内部网络系统。12、需要销毁的机密文件或复印、打印中出现的坏页必须用碎纸机销毁。关于强调数据保密的通知根据董事局下发文件（诺董字2013153A号）精神，近期调查150、发现企业机密信息有泄露的现象，经董事局研究决定，对公司信息保密性进行规范：六、 各部门不得擅自保存企业相关信息资料（非工作所需），企业的相关信息资料不得擅自拷贝、备份，不得外泄。相关资料包括（行政、人事、财务管理规定，集团领导的联系方式，工资，财务类、经营类的信息等重要信息资料）；七、 不得在任何门户网站、论坛等擅自发布和传播公司信息资料、编号下发的公文；三、各城市总部每月组织人员进行网站普查，一经发现立即组织调查组调查，并负责将网站上的资料删除，追究相关人员的责任，若对公司有重大影响的将处以法律追责；四、现要求各地办公室立即对现有的文件管理情况进行自查，若以后发生此类事件将对所在单位行政负责151、人、办公室主任进行严厉的处罚。关于财务报表报送规范的通知为了规范财务报表（资产负债表、损益表、费用表等）的报送，确保报出的财务报表真实、准确、及时，特通知如下：1、所有报出的财务报表应正确填写报表的名称、所属期间或时间、编制单位、记量单位、制表人（以代号填）、审核人（以代号填）、复核人（以代号填）等基本要素。2、所有报出的财务报表应经过制表人的检查、财务主管（或财务经理）的审核、会计总监（酒管公司为酒管财务总监）的复审，无误后方可对外报送。3、财务报表中的重要数据要附相关的文字说明、批注，让读表人能清晰地知道当期的实际经营状况。4、财务报表的报送内容及对象要获得会计总监（酒管公司为酒管财务总监152、）同意方可报送。5、各总部、子公司从11月份开始按照新的损益表格式填报。新损益表新增项：A、本月投资回报调整数（对非本期的影响损益的重大事项在此处填列，调减利润的要以负数反映）；B、本月投资回报调整事项详细说明（对非本期的影响损益的重大事项在此处要逐个说明影响的内容及金额）；C、本月调整后不含预期利润的实际投资回收额（本月调整前不含预期利润的实际投资回收额本月投资回报调整数）；D、本月调整后含预期利润实际投资回收额（本月调整前含预期利润的实际投资回收额本月投资回报调整数）。6、没有按财务报表报送规范要求报送，数据不及时、准确，相关责任人每次处过失单100元，情节严重的另行处理。关于财务收支两条153、线的规定财务制度是高压线，任何人都不能去违反财务规定。为严肃财经纪律，加强财务管控，现重申财务收支两条线的具体要求：1、任何收入不管来源何处，都必须入公司财务账；任何支出不论是何性质，都必须经过公司财务审核，有权审批人审批后出纳方可支付；不容许从收入中直接开支任何费用。2、任何单位的财务收支行为都必须通过财务账进行，严禁私设小金库，收入不入账，支出不透明；公司鼓励在不损害企业利益的前提下进行多种形式的创收，对为创收做出贡献的人员给予适当的奖励未尝不可，但必须在阳光下运作，必须在公司财务的监督下进行，防止因此产生腐败行为。3、对供应商给予的酒水促销奖励必须通过财务账先收后支，不容许私下直接进行分154、配。（例如瓶盖款等）对于此类性质的经济行为都必须经过财务进行。4、收银台是公司收入的主要窗口，任何人无权未经过审批直接从收银提现，截留公司现金流；任何报销都应该经过正常的审核、审批流程从出纳处领取。5、公司内招时任何性质的小费、香烟开支原则上自理，严禁从收银台提现，如内招小费、香烟由公司承担时必须报董事局CEO审批。6、外招的小费、香烟支出必须经过公司有权审批人审批后方可从收银、吧台支出。7、以上规定望各单位严格执行，一经查出违反公司财务收支两条线规定的，将严肃处理相关责任人。关于财务收支两条线的补充规定 二一一年七月十六日公司下发诺财字201113B号文关于重申财务收支两条线的规定，在执行过155、程中，大多数单位都能很好的按照文件规定的要求去遵守，但也有极个别单位无视公司的财务制度，找一些借口、理由去回避不执行或不完全执行财务收支两条线的有关规定。现公司再次强调财务制度是高压线，任何人都不能去违反。为严肃财经纪律，加强财务管控，现重申财务收支两条线的有关要求：1、任何对于公司员工的罚款，不论是经营口的还是行政口的罚款都必须上缴公司财务，任何奖励或返还不论是何性质，都必须经过公司财务审核，有权审批人审批后出纳方可支付；不容许从收入中直接开支任何费用或罚款不上交；2、任何以各种名义收取的费用，都必须全额上缴公司财务，按审批的方案经财务审核、有权审批人审批后进行返还和开支，不容许坐支收入；3156、任何台费不论是何性质都必须先上交公司再根据审批的方案返还，不容许直接返还，任何操作都必须在阳光下运作，必须在公司财务的监督下进行，防止因此产生腐败行为。希望各单位严格遵照执行。关于现金代用券（卡）在酒吧、KTV消费规则的通知公司在业务发展中鼓励在设计费、转让费、房租、广告费、演出费等多方面的费用支付实行部分的现金代用券（卡），为了统一此类券（卡）在公司所属各场所使用，特制定本规则。三、 使用范围：公司所属的所有酒吧、演艺吧、KTV场所。四、 现金代用券形式：1、公司制作的充值卡；2、公司制作的现金代用券；3、经有权审批人临时采用的收银台签单手续。三、消费项目：1、能消费的项目：酒水、软饮、小157、吃、水果、服务费等项目；2、不能消费的项目：吧台提现、小费、花篮（含特饮）费、香烟等项目。四、消费人在场所的消费不打折。五、预先订台的原则上应向场所总监订台，不能向场所有提成的业务人员订台，此类消费一律不能业务提成。六、内部结算方式：1、接待消费的场所向发放代金券的部门按实际消费额的60%进行收入的结算。2、设计费、转让费等列入场所投资开办费的代金券，以代金券总金额的60%记入开办费，以后的实际消费用于冲账，代金券期限到后，未消费部分列入股东分红。3、房租、广告费、演出费、赠送券等按当月实际消费额的60%记入当月费用，或进行分月份分摊。4、发放代金券的部门会计要适时统计回收代金券的数额，发现超158、过发放总额的异常现象要及时上报。七、发放代金券的部门要用书面的形式告知持券人的消费规则。八、代金券必须规定有效使用期限，原则上为一年，超过一年的要经董事局审批。九、本规则暂不适用于酒店、餐饮等行业，此类行业以后另行规定。外联委财务管理集中的说明立董事局外联委财务部，将原来分散在各地财务部的对外费用的核算、审核、预算工作集中到上海董事局外联委财务部，各地外联工作相关的原始借款单据和报销凭证、黄单（注明招待对象）等全部集中到上海董事局外联委财务部进行审核。为了更好的配合外联委工作，故对此规定作出以下说明：一、日常餐费、红包、节日红包等费用的报销将所有的原始凭证由各地外联委主任汇总后交给上海董事局外159、联委财务办理报销审批手续，当地财务一律不接受此费用的借款、报销。二、接待小费的报销1、外联委人员本人亲自接待付小费，由自己先行垫付，再将报销单亲自带到上海董事局外联委财务审核，办理审批报销手续，报销单上要有场所总监的签字审核鉴证；2、委托场所总监接待付小费，可以先到收银吧台办理借款，提现审批流程按原来规定执行，事后外联委人员亲自到出纳处用现金将提现单换回，再将提现单亲自带到上海董事局外联委财务审核，办理审批报销手续，委托总监招待的提现付小费单上要有场所分管运营的总监或经理的签字审核鉴证；3、税务委托总监接待的小费南京地区由税务外联人员去出纳处用现金将提现单换回，其他地区委托当地外联委人员换回，160、然后到上海董事局外联委来报销；三、其他费用的费用报销1、接待购买的生日蛋糕、鲜花、接待打车等小额费用2、在当地秘书台（或仓库）领用的烟酒、消费卡3、在场所接待酒水（五、六折部分）以上3类费用，由当地财务按正常流程先审核、审批、报销、归集，一个月分类汇总一次，请当地外联委主任签字确认后，在每月28日前向上海董事局外联委财务挂往来，报销原件留存当地财务凭证后，不需要传到上海董事局外联委财务。4、外联人员的行政费用仍然在当地报销，计入当地行政经费。四、各地相关外联人员月初事先申请好备用金额度 ，并将卡号留存上海董事局出纳处，出纳经审核、审批手续办好后即可打款。关于集团外招小费的报销规定1、接待以购买161、特饮形式支付小费时，接待人须以签单的形式，不得支付现金，2、所签特饮单据由场所以及总部按财务规定流转完成审批程序后，接待部门与接待场所之间挂往来账，各场所根据抽成比例按时支付给当班员工。3、接待以现金形式支付小费时，接待人不得自付现金，一律从收银吧台提现支付4、吧台提现单据应标明发放小费的人数与金额，由接待场所的总监与接待人共同签字，经有权限人审批后，提现单据作为财务做账凭证，由场所以及总部按财务规定流转完成审批程序后，最终接待部门与接待场所之间挂往来账。5、如果有特殊情况须事先报告CEO后执行特批流程，否则一律视为违规，严厉处罚。6、若接待只发生服务员小费，则接待人可以直接付现，事后报销。存162、货、工程物资制度存货是指企业在日常活动中持有以备出售的商品、材料和物料等。工程物资是指为工程项目而采购的工程用各种材料、物资。为规范存货、工程物资的管理，特制订本制度。酒店连锁总部参照本制度执行。一、存货出入库管理（一）商品存货入库1、仓库人员根据场所经营销售及库存情况，填写申购单，报场所总经理批准后，转物供部，由物供部选择供应商，比较询价后，进行采购。2、货物到仓库时，仓库人员根据供应商的送货单（留存供应商送货单的客户联），清点实际到货数量及质量，在按物供部提供的单价进行审核填写进仓单，数量按实收数填写。并在供应商送货单的结算联签字交供应商（供应商日后凭此与公司对帐结算）。3、进仓单一式四联163、，仓库人员应对其按顺序连续编号。同时填写费结算单（后附供应商送货单的客户联、一联进仓单）报场所总经理批准后，在2个工作日内交物供部门。进仓单其余二联交物供总账、剩余一联由仓库人员留存。（二）商品存货出库（1）吧台销售出库A大厅（先买单后消费）服务生根据客人的需要，填开酒水单，一式三联（吧台联、收银联、客户联）。收银员根据服务生提交的酒水单结算收款。结算前应检查酒水单的日期、价格、数量、金额等是否有误；赠送、单据涂改、最低消费、折扣等是否符合公司规定，无误后收款并在酒水单三联上均签字、盖章，并将收银联收下，吧台联交服务生到吧台领货交客人。收银员根据酒水单收银联填报当日订单汇总表A及营业日报表，与164、酒水单收银联一并转核单组。吧台只有见到收银签字、盖章确认收款的酒水单吧台联方可发货，并将吧台联收下。当日填报售货日报表，与酒水单吧台联一并转核单组。BKTV（先消费后买单）服务生根据客人的需要，填开酒水单，一式三联（吧台联、收银联、客户联），到吧台领货。吧台见到酒水单发货，等收银员收款后将吧台联转给吧员，当日填报售货日报表，与酒水单吧台联一并转核单组。收银员根据服务生提交的酒水单结算收款。结算前应检查酒水单的日期、包厢号、订台人姓名、价格、数量、金额是否有误；赠送、单据涂改、最低消费、退货、折扣等是否符合公司规定，无误后填写订单汇总表B，收款后在订单汇总表B上签字，收到现金要盖现金收讫章，其他165、收款类型要注明。当日填报营业日报表，与酒水单收银联、订单汇总表B一并转核单组。（2）赠送出库根据公司相关赠送制度，符合规定的方可发货出库。（3）仓库退货出库仓库人员根据供应商的红字送货单（留存供应商红字送货单的客户联），发出要退货物，并让接收货物人签收，在按物供部提供的退货单价进行审核填写负数进仓单。并在供应商红字送货单的结算联签字交供应商（供应商日后凭此与公司对帐结算）。负数进仓单一式四联，仓库人员应对其按顺序连续编号。同时填写费结算单（后附供应商送货单的客户联、一联负数进仓单）报场所总经理批准后，在2个工作日内交物供部门。负数进仓单其余二联交物供总帐、剩余一联由仓库人员留存。二、工程物资出166、入库管理（一）采购工程物资入库1、工程人员根据工程项目需要，填写申购单，报项目经理批准后，转物供部，由物供部选择供应商，比较询价后，进行采购。2、货物到仓库或工地时，仓库人员根据供应商的送货单（留存供应商送货单的客户联），清点实际到货数量，工程项目经理负责质量把控。仓库人员在按物供部提供的单价进行审核填写进仓单，数量按实收数填写，仓库人员、项目经理分别在进仓单上签字。仓库人员在供应商送货单的结算联签字交供应商（供应商日后凭此与公司对账结算）。3、进仓单一式四联，仓库人员应对其按顺序连续编号。同时填写费结算单（后附供应商送货单的客户联、一联进仓单）报项目经理批准后，在2个工作日内交物供部门。进仓167、单其余二联交物供总帐、剩余一联由仓库人员留存。（二）工程物资退货出库仓库人员根据供应商的红字送货单（留存供应商红字送货单的客户联），发出要退货物，并让接收货物人签收，在按物供部提供的退货单价进行审核填写负数进仓单。并在供应商红字送货单的结算联签字交供应商（供应商日后凭此与公司对帐结算）。负数进仓单一式四联，仓库人员应对其按顺序连续编号。同时填写费结算单（后附供应商送货单的客户联、一联负数进仓单）报项目经理批准后，在2个工作日内交物供部门。负数进仓单其余二联交物供总帐、剩余一联由仓库人员留存。（三）工程物资领用出库 工程人员根据工程项目需要，填写领料单，要求清晰注明项目名称、工程编号报项目经理批168、准后，转仓库领料，领用人及仓库人员在领料单上签字，领料单一式三联，一联仓库留存、一联交工程、一联由仓库交财务。（四）工程物资领用退库工程物资有结余，由工程人员填写负数领料单（退领用）。物资到仓库，退用人及仓库人员在负数领料单上签字，负数领料单一式三联，一联仓库留存、一联交工程、一联由仓库交财务。三、调拨出入库管理1、调拨包括：场所与场所、总部与总部、场所内部仓库与吧台之间的存货、物资移动。2、场所与场所调拨：由调出方仓库填写调拨单，报场所总经理审批，物供中心领导确定调拨价格。发货时，由物供人员（或送货人员）在调拨单上签收。调拨单一式三联：一联仓库留存、一联转调出方财务、一联随货交调入方仓库。调169、入方仓库根据调拨单验收办理进仓单，如实物与调拨单不符，应立即与调出方仓库联系，查明原因。3、各总部间调拨：由调出方物供人员填写调拨单，物供中心领导确定调拨价格，报公司总经理及财务经理审批，仓库发货时，由物供人员（或送货人员）在调拨单上签收。调拨单一式三联：一联调出方仓库留存、一联交调出方财务、一联随货交调入方仓库。调入方仓库根据调拨单验收办理进仓单，如实物与调拨单不符，应立即与调出方仓库联系，查明原因。调入方仓库确认无误后，应向调出方物供提供收货确认书。调出方物供有义务向其催要收货确认书。4、同一场所内仓库与吧台的调拨：由仓库填写调拨单，报场所总经理审批后，吧台领货，并在调拨单上签收。调拨单一170、式三联：一联仓库留存做出库、一联转财务、一联吧台留存做入库。四、仓库日常管理1、库房应建立、健全各个明细品种数量、金额的账。2、 仓库人员对商品的收、发一律凭正式单据办理，仔细核对每一笔出、入库手续，做到账、物相符。3、及时登记入、出库帐，每日由库管人员将入、出库单转财务记帐。4、库房内商品应分类存放，所有商品摆放整齐。5、库房应能及时反映库存情况，所有商品库存不充足时及时向进货人反映，以确保库存商品尽可能齐全。6、掌握存货库龄，对库龄较长的存货及时上报公司领导。7、每月月底进行库存商品盘点，填制盘点表与财务核对。8、按规定时间出具相关库存报表(包括每周提供一次仓库库存报表)。物资管理补充实施171、细则针对目前物资管理方面存在的问题，特制订物资管理补充实施细则。一、各总部间物资调拨管理（包括存货、固定资产等）1、经双方协商确定好调拨的物资数量及价格，调出方物资（固定资产）管理员填开调拨单，注明调拨物资的数量、价格，报调出方分管常委审批，仓库见到手续完备的审批文件发货，由物供人员（或送货人员）在调拨单三联上签收后进行移动。调拨单一式三联：一联调出方仓库留存联、一联调出方财务联、一联随货联。2、调入方物供人员将货物接收后，在调拨单随货联上签收(需注明数量、单价已核）交需求单位验收办理进仓手续，完妥后将随货联及进仓单并传真到调出方物供，视同收货确认书。调出方物供有义务向调入方催要收货确认书将手172、续办理完备。3、如调拨物资的数量与调拨单不符或调拨物资的价格与原定的不一致，应立即与调出方仓库及物供联系，查明原因（不容许在随货单据联上任意涂改数量和价格）。由调出方物供主管将不符的状况汇报分管常委，确认后由物资（固定资产）管理员重新填开调拨单，注明调拨物资的准确数量、价格传真给调入方签字确认，原单一式三联作废。发现途中短少的货物，由相关责任人赔偿。（如调入方需退N件数量货物，应先进仓后再开调拨单调出，按上述程序办理反调拨)4、调出方物供收集齐调入方物供签收的调拨单传真件、调入方仓库的进仓单或固定资产验收单传真件连同调出方调拨单财务联一并转财务记账（双方做好单据交接记录）。5、调出方财务如只有173、调出方调拨单财务联和调入方物供签收的调拨单传真件，账务只能作“在途物资”，并要催促物供完备手续，如超过5天要及时上报物供领导、财务总监、总部董事长。二、各总部间代购物资调拨管理需求方必须要有有效申购单传递给代购方。代购物资调拨程序同上，但代购方在付款时，必需附需求方进仓单或固定资产验收单、调拨单、收货确认书传真件（即确认手续完备）方可报销付款。三、各种物资调拨的方式 1、一对一调拨，采用直接调拨方式。 2、一对多调拨，采用先调拨到总部后分拨到场所方式。 3、多对一调拨，采用直接调拨方式。四、物资调拨价格的确定1、有优势共享的物资调拨价格由大宗采购委员会提供采购标准价（大宗采购委员会、财务管理中174、心和有优势价格的总部商定）；2、各总部间代购物资调拨价格（包括存货、固定资产等）由大宗采购委员会与调出方和调入方负责人协商后确定。五、物资报损制度1、调拨物资的报损、核销调拨的物资发生破损，由调入方库管员、物供部采购员、调入方安监委负责人负责评估、记录、鉴定，由库管员出具报告，能够认定责任的必须确认责任人。并在调拨单具上签字注明（必要时可附说明），报调出方总部董事长审批核销。能够认定责任人的，核销时责任人必须承担相应经济责任。审批核销文件必须存档三年，以备核查。调拨的物资发生短少，由调入方库管员、物供部采购员、调入方安监委负责人负责清点、记录、鉴定，出具报告，并在调拨单上签字注明（必要时可附说175、明）物资短少原因，报调出方总部董事长处理，不得随意核销。能够认定责任人的，责任人必须承担物资短少的相应经济责任。2、库存物资的报损、核销库存物资发生破损、过期，不能使用或利用，需要报损核销的，由库管员提出申请，出具报损物资清单。总部分管行政常委指定一位负责人，组成由财务、库管、安监委、物供参加的物资核查清算小组，对所报物资清单进行核查。对核查结果出具物资清查报告。城市总部董事长根据核查情况给予审批核销，对1万元以上的核销必须报董事局主席审批。能够认定责任人的，核销时责任人必须承担相应经济责任。审批核销文件必须存档三年，以备核查。六、赠送、赔偿物资管理各类赠送、赔偿实物，仓库收到货后一律办进仓单176、（单价按进价、并注明赠送或赔偿字样），将进仓单的另一联直接交给会计做账，不允许有账外实物。物供有义务督促仓库办理进仓。物供每月应及时汇总当月赠送、赔偿实物报表，报总部会计主管及收银经理。（报表上应注明赠送、赔偿收入归总部或场所，会计主管审核收入归属的合理性，有异议应及时与物供沟通）收银经理应督促、检查仓库及时将实物入库。会计每次盘点时应核对各类赠送、赔偿实物是否入账。对未及时入账的情况应及时反馈给收银经理、物供主管、财务总监。七、财务日常物资管理1、财务会计每月15号前必需与各总部间对清往来，并由双方财务会计签字确认，财务主管审核，报财务总监。对双方在调拨上的往来差异，应在每月18号前单独上报177、给当地物供主管及财务总监。三天内当地物供和财务总监不及时处理的，必须及时上报大宗采购和财管中心，以便及时查找原因，作出相应处理。2、财务会计每月1号应对上月月底结存存货进行实地逐个实盘。仓库应提供月末结存存货清单，并有义务对仓库物资进行整理，合理、有序摆放（按品种、类别区分），以方便盘点。财务会计根据实盘数与账面核对后，在每月7号前出具存货盘点报告（仓库、财务会计签字确认、会计主管审核）并上报收银经理及财务总监。盘亏、盘盈不得相抵，对盘亏要及时追查责任。固定资产的管理规定为加强各城市总部的固定资产管理，切实反映固定资产的增减变动情况，防止固定资产流失，确保公司的财产安全与完整，充分发挥固定资产178、的使用效率，特制定本规定。一、财务部门负责固定资产的财务管理，对固定资产进行建账、核算；固定资产管理员负责实物管理，负责固定资产的新购、调拨、报废等相关事宜，总部和场所应设专职或兼职固定资产管理员；维保部负责固定资产的维护及保养工作，设备、设施日常维护保养工作由各场所技术人员负责完成。固定资产账务核算、实物管理和日常维护保养的责任人，应各尽其职，分工协作，保证固定资产的安全完整，共同维护公司利益。二、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在2000元以上的设备、工艺品、器具、家具用具等。单位价值在2000元以下1000元以上，但使用时间超过一年以上的资产作为低值易耗品视同固定资产建立台账进行实179、物管理。 注意：以下价值低于2000元的低耗物品，除申购环节按日常填写普通申购单外，其余环节请各总部按照固定资产的标准进行管理（领用、登记）。具体如下：移动硬盘、U盘、低于2000元打印机、路由器、无线网卡、散热器、电脑显示屏、鼠标、电脑键盘、内存条、SD卡、花瓶、加湿器、香薰机、录音笔、激光笔、电脑包、工作服、相框、保险柜、笔记本电脑电池、放大镜、台灯等。三、为了统一口径，便于登记和核算，固定资产按其经济用途和管理要求进行分类编号，采用按地区、场所、摆放位置、设备类别进行编码。例如：杭州菲芘酒吧大厅一台功放 浙A FBJBDTGF01 表示地区代码，套用车牌号前二位代码。如浙A，表示杭州；代180、表场所名称；代表资产摆放位置；代表资产名称；代表本场所同类资产的数量。四、新增固定资产的条件：1、原有设备已报废；2、由于经营场所经营项目变更的原因；3、由于经营场所经营范围扩大的原因；4、新增的办公、经营场所。五、固定资产的申购流程：1、固定资产的申请由使用部门提出，填写固定资产申购单，申购单的内容包括：购置目的、性能要求、数量、初估价等。申购审核审批流程：申请人部门负责人（场所总监、执总）维保负责人物供核价资产管理员最终审批人。 2、维保部对固定资产（设备类）购置的申请计划进行全面的复核，确定是否立项（超过5万需立项）。立项的申请计划由维保部和物供部提出选型报告和项目预算。维保部提出选型报181、告和项目预算必需通过使用部门负责人的审核。申购单一式二份，经批准后的申购单一份交物供采购，另一份交资产管理员存档。 3、固定资产到货后，仓库负责填写入仓单，总部入仓单必须由资产管理员签字确认，场所入仓需维保部对资产进行验收后签字确认，工程期间固定资产入仓由项目经理对资产进行验收并签字确认；4、付款审核审批流程：部门负责人（场所总监、执总）物供核价资产管理员财务审核最终审批人（实际购买价格与申请单上预估价格差异较大的，要从新办理申购审核审批流程。）六、固定资产领用、保管规定：1、员工领用新购固定资产（含暂无使用人的固定资产），领用人需填写固定资产领用单，资产管理部门需建立“一人一表”。领用审批流182、程：总部：领用人固定资产管理员部门领导；场所：领用人场所指定固定资产管理员执总。场所每月须向总部资产管理员上交最新领用明细表。2、固定资产的保管制度：对各类设备资产建立完善的保管、领用、借用、交还等制度，规定职责和权限、妥善管理；内部相互借用要办理借用手续。设备资产原则上不得外借，确实需要外借的，需经归口管理部门同意，相关领导批准后方可外借。未办理完善手续，任何人不得擅自处理。固定资产在收回时，要与借用单位共同校验，保证资产完好无损。七、固定资产的调拨：调拨单需有权审批人签字，由资产管理员填写固定资产调拨单调拨单要由双方资产管理员、财务人员签字，调拨单上要标明双方协商确认后的调拨价格。调拨单一183、式四联，双方固定资产管理员、财务人员各一联。八、固定资产报废的管理：1、属于下列情形之一的固定资产可以申请报废：超过规定使用年限，主要部件损坏严重，已丧失原有技术性能，不能继续使用，又无修复价值；虽未达到规定使用年限，但由于重大事故或其他原因造成主要部件严重损坏，无法使用并无修复价值；虽未达到规定使用年限，但因机型老旧、性能低劣，不适用于经营需求，配件无法解决，无改造价值和无法处理的设备；由于技术问题没有解决，不能使用也无法改造或经改造仍不适于经营需求的设备。2、无论任何原因造成的固定资产报损、报废，都必须遵循“严肃认真，实事求是”的原则，具体分析，经有关部门鉴定后填写固定资产报废单，按规定程184、序审批后处理。3、审批程序：使用人维保、物供共同核价部门负责人（场所总监、执总）资产管理员财务审核最终审批人。4、所有固定资产在未获批准报废之前，任何部门和个人不得拆卸部件挪作他用或擅自做报废处理。由维保部统一负责报废固定资产的处理，对能利用的零部件和材料等，应尽量做好修旧利废工作。九、固定资产出售管理：固定资产出售须填制固定资产出售表，写明名称、型号、规格、数量、原值、折旧、净值及出售原因，按照审批程序逐级上报，经有权审批人审批后方可处理。十、固定资产的清查与盘点：1、为了保证固定资产的安全和完整，各单位每半年必须对固定资产进行一次全面的清查盘点；2、固定资产管理员每月抽查盘点，抽查人员由财185、务人员、资产管理人员、维保部人员、使用部门相关人员共同参加。抽查结果填写“盘点报告表”，对抽查发生的盘亏情况，要查明原因，报相关领导审批处理，使固定资产做到账账相符，账实相符。十一、固定资产管理人员调动或离职，必须做好相应的移交工作。移交时应理出固定资产清单，并办理相应的手续。各使用部门的设备资产管理人员，在业务上接受资产管理部门指导，人员要相对稳定，必须调动时，要实行“接手人先到，交班人后走”的原则，在交接过程中进行账、物清查，并办理有关设备资产的移交手续。十二、本规定自2013年6月1日起开始实施，此规定最终解释权、修订权、内容补充调整权归诺亚方舟集团本部所有。关于规范个人物资的管理规定为186、规范公司员工固定资产领用规定、坚决维护公司利益，经集团本部研究决定，特制定诺亚方舟集团个人物资管理的规定（2013年版），具体规定如下：一、诺亚方舟集团本部办公室及各城市总部，凡申购固定资产供个人进行使用的须将固定资产申购单上报资产管理部门审核，资产管理部门审核同意后，才需进行下一步审批，审批流程结束后，申购单原件转物供部门采购，复印件转资产管理部门存档；审批流程：部门负责人资产管理部门物供核价领导审批物供购买二、物品申购后，须在第一时间办理入库手续，入库手续须由对应物资管理员签字确认；三、申购人须到资产管理部门办理领用手续，领用手续须同时由对应部门领导及物资管理员签字确认，同时将领用信息登记187、入固定资产管理表（详见附件一）和个人物资领用明细表（详见附件二）；四、个人物资领用明细表由固定资产部门建立，必须做到“一人一表”，并列入个人档案中便于日常查询；五、固定资产管理表和个人物资领用明细表必须由各单位办公室主任和固定资产管理员签字确认；六、人员在发生岗位调动、离职时，相关人事单据上须由物资管理员签字确认收回个人领用物品，同时由办公室主任核实签字，方可办理相关人事手续；七、物资管理人员收回物资后，凭办公室主任签字的领用单方可再行发放不得私自转发，严格执行收发两条线的原则；八、资产管理部门应定期对领用物品进行检查，严禁物品私自转借或更改使用对象。九、为了维护公司十多年来积累沉淀的资产的安188、全和完整，请各城市总部、事业部和大单店在4月底前设置固资产管理员岗位（主管级干部，可兼职），对所属总部（事业部）和下属场所资产进行专项管理，防止资产的流失；十、为了配合集团进一步加强公司现有的个人物资管理，在本规定实施之日起要求各城市总部（事业部）行政办公室对所属单位现有的个人物资进行梳理和整顿，如有疑问请咨询集团本部行政办公室固定资产主管刘小源（联系电话18668101521）。十一、此规定将列入城市总部行政基础考核范畴之内，请各城市总部（事业部）行政一把手和办公室主任依据本规定亲自抓落实,否则将严肃追究相关责任人责任关于加强物资调拨的管理规定根据诺综字规201306A号诺亚方舟集团固定资产189、管理规定（2013年）文件要求，为加强集团物资调拨的管理规范，切实反映各类物资的增减变动情况，防止资产流失，确保公司财产的安全与完整，充分发挥各类物资的使用效率，特制定本规定。一、各城市总部、事业部、场所之间任何物资调拨，必须按规范统一填写物资调拨单（详见附件），调拨金额必须经双方沟通协商达成一致； 二、物资调拨单由调出方仓库填写，物资管理员审核签字，行政总监（或办公室主任）审核签字； 三、调拨单填写完整后经有权审批人审批后方可调拨，严禁无手续调拨；四、调入方在收到物品后仓库须在接货人一栏确认，物资管理员审核签字，调入方行政总监（或办公室主任）审核签字，同时确认调拨金额（不允许随意涂改调拨金额190、）；五、调拨单双方财务、物资管理员各执一联，财务根据调拨单做账务处理，物资管理员根据调拨单更新台账，完成调拨的闭合工作； 六、物资调拨应严格按照以上规定执行，各地办公室、财务部严格监督，如发现未按规定进行调拨或审批手续不全先行调拨物品的情况，一经发现，上级行政部门有权对相关责任人进行处罚安监风险基金缴存管理规定自公司筹建拓展壮大至今,各总部安监委在为本部门(地区)的安全生产、后勤保障、外围协作及证照办理中都起到了积极的、卓有成效的工作；在完成上述工作的同时也在努力地为公司创造了经营外的收入,为许多“意外性”的事件善后处理提供了部分资金保障；为更妥善更贴切地使用好、管控好安监风险基金,特制定本规191、定:一、基金的来源:1、向场所外摆摊叫卖的个体摊贩收取的管理费30计入所属总部安监基金内, 50计入场所营业外收入, 20计入董事局安监基金；2、向场所外停车排档的出租在收取的管理费30计入所属总部安监基金内, 50计入场所营业外收入, 20计入董事局安监基金；3、代客泊车收取的小费30计入所属总部安监基金内, 50计入场所营业外收入, 20计入董事局安监基金；4、直接对违反公司各项规章制度、违反法规受处理而安监部门参与侦破或工作的罚款部份(巳交纳公司的) 30计入所属总部安监基金内, 50计入总部营业外收入, 20计入董事局安监基金；5、场内冰淇淋、爆米花、洗手间管理费等计入营业外收入；6、192、财管中心所属各总部应为各总部安监设立专门科目安监基金；7、所收入安监基金的款项当年使用节余部份不做当年损益,结转至次年继续使用。二、安监基金的使用范围:1、安监队员因公意外伤害的医药、手术、营养、陪护等费用；2、安监队员因公意外伤害的保险费；3、安监队员为公司服务五年以上,受过特殊表彰,因故被批准光荣退役的一次性奖励；4、特定环境或条件时立功受公司嘉奖特殊贡献奖的奖金；5、安监部门举行的各种竞赛奖金；6、其他特别性的支出(安监中心特批)。三、安监基金使用权限的审批:1、各总部的安监基金使用(支付)一次性2000元以内(含2000元)的由总部分管安监负责人或常委审核,总部董事长审批。2、各总部的193、安监基金使用(支付)一次性2000元以上,10000元以下(含10000元)的由总部董事长审核,安监中心总经理邹宁审批。3、董事局安监基金使用(支付)一次性在10000元以下(含10000元)的由安监中心邹宁总经理直接审批。4、董事局安监基金使用(支付)一次性在10000元以上的由安监中心邹宁总经理审核,报董事局主席审批。5、其他特别性的支出超过10000元以上的由安监中心邹宁总经理审核,报董事局主席审批。6、安监风险基金的管控与使用应严格遵循节约的原则,不得超支或预支,如特殊情况必须超支或预支时,应提前报董事局主席批准。7、财管中心及所属各总部财务部会计应将基金的收、支、余报表呈报董事局安监194、中心总经理、所属总部董事长、分管常委各一份;董事局安监基金的收、支、余报表直接报安监中心总经理邹宁。关于督察队员服务小费分配的规定前期诺亚方舟集团下发了关于规范督察队伍“保镖式服务”行为的通知，对各地由此产生的“保镖式服务”小费收入经集团常委会研究决定，特做如下规定：1、本着公平、公正的目的，小费收入的50%在总部安监系统进行分配，20%作为场所营业外收入，20%作为总部安监活动基金（其中5%用于安监干部的分配），10%作为集团安监中心活动基金；2、小费分配至个人所得封顶三千元/月，个人所得多余部分充公到总部安监活动基金；3、根据新制定的诺亚方舟集团审批权限表，各总部的小费分配方案由安监中心总195、经理审核，集团董事长审批；各总部的小费分配发放由安监中心总经理审批；4、总部安监活动基金的审批权在总部行政一把手，其周复核报集团运营总监；集团安监中心活动基金的审批权在安监中心总经理并报备集团董事长，其周复核报集团运营总监；5、财务部门对安监小费的分配、使用加强监督，对违反规定的要及时报集团财管中心和安监中心；6、扬州、江阴、昆山划归XX管辖，南通、常熟划归常州管辖，盐城划归苏州管辖，芜湖划归合肥管辖，上海菲芘事业部单列；关于收取调动人员储备费用的规定为保证今后各地拓展的人员储备，解决好人员储备的费用开支渠道，现特对调往新单位的人员收取储备费用做如下相关规定：一、储备费用的收取标准：1、任职满196、一年以上的经理级以上人员的储备费用为其一年的工资总额；2、任职不满一年但超过半年的经理级以上人员的储备费用为其9个月的工资总额；3、任职满一年以上的主管级以上人员的储备费用为其9个月的工资总额；4、任职不满一年的主管级以上人员的储备费用为其6个月的工资总额；5、在公司工作满一年的一般员工的储备费用为其3个月的工资总额；6、以上所有人员的储备费用人均封顶6万元；7、为新单位专门新招人员的储备费用为其实际发生的相关费用。二、储备费用的开支列入新单位的开办费，收取的储备费用冲减原所在单位的当期费用。三、此规定自二一三年一月一日起执行，向其他集团收取的储备费用参照执行。关于停止因私借款的通知根据董事局197、下发文件（诺董字2013209A号）精神，公司为解决员工个人及其家庭的一些实际困难，设立允许员工向公司借款的“因私借款”制度，帮助员工解决困难，但依据目前实际执行的情况看，借款理由五花八门，越来越偏离公司原本的制度初衷，为此，经董事局研究决定，从即日起停止因私借款制度的执行，具体如下：一、停止“因私借款”制度执行，不再接受因私借款申请。原有因私借款各级财务部门应切实按借款约定的偿还期限按时足额扣回。二、各子集团、董事局各部门、董事局各直属公司/事业部审批权限中关于因私借款的权限从即日起取消。三、公司员工因员工本人及其家庭因重大疾病治疗的原因而需向公司借款的，作为专项借款申请，经员工所在机构人资198、部门做好对疾病材料核实、所在机构最高负责人（指：各子集团、董事局各部门、董事局直属公司/直属事业部负责人）审核后，上报董事局COO审核，CEO审批方可借款。四、本通知从下发之日起开始执行，本通知下发之后再有签批的其他事由的因私借款由审批人出资。 关于强调保密性的通知根据董事局下发文件（诺董字2013153A号）精神，近期调查发现企业机密信息有泄露的现象，经董事局研究决定，对公司信息保密性进行规范：八、 各部门不得擅自保存企业相关信息资料（非工作所需），企业的相关信息资料不得擅自拷贝、备份，不得外泄。相关资料包括（行政、人事、财务管理规定，集团领导的联系方式，工资，财务类、经营类的信息等重要信息199、资料）；九、 不得在任何门户网站、论坛等擅自发布和传播公司信息资料、编号下发的公文；三、各城市总部每月组织人员进行网站普查，一经发现立即组织调查组调查，并负责将网站上的资料删除，追究相关人员的责任，若对公司有重大影响的将处以法律追责；四、现要求各地办公室立即对现有的文件管理情况进行自查，若以后发生此类事件将对所在单位行政负责人、办公室主任进行严厉的处罚。关于各场所数据安全工作整改的相关规定针对集团近期发生的数据安全问题，作如下几点规定： 一、各场所的收银吧台主管负责收集场所内所有的自制数据报表，按照部门进行区别分类，各部门只能保留当日需要使用的空白报表。二、场所所有的办公电脑，都要设置密码和防200、火墙系统，由总部网络主管负责落实。三、各场所仓库要每天清除电脑里所有表格类文档，所有系统的桌面快捷方式要删除，需要登录时从开始栏登录。四、空瓶报表、吧台日报表等相关表格类文件不得在营业未结束时填写，必须在营业结束后方可进行操作。五、需要定期填写或制作表格类文件的水吧主管，一律用U盘操作，邮件发送，需要时可从邮箱查询。六、收银吧台主管定期检查办公室内制作数据报表的电脑，需清理数据，每天的二十四张表要及时回收处理。七、每月初核单核对业绩时，必须当场查看，不复印、不留底。八、各场所行政助理统计业绩必须用U盘操作。九、咨客台不可存放跟数据相关的表格，填写过的咨客定位表必须在第二天班前会后及时回收销毁，201、需保留的客户资料放柜子锁好并定期清理归档。十、收银吧台处纸质的报告或方案，不需保留的收银吧台主管应及时销毁。十一、收银下班时，POS机跟印章必须放抽屉锁好。十二、水吧和A吧的报表只保留本月的，前期的报表在做完月报后，不需要的应及时销毁。总部办公室随时到场所检查，对没有按规定执行的部门及其人员予以严厉处理！特此规定！关于数据及资金安全的专项报告（一）关于数据报送、传阅的安全措施：1、今后报送的所有财务报表，其报表名称、总部（场所）名称、制表人、审核人，邮件主题一律使用代码，不允许用汉字；（代码表将另行上报）2、对外报送的总部及集团汇总财务报表只报万元版，且计量单位处不写“万元”，小数点保留1位，202、此事项须告知报表阅读人；3、各类纸质的有财务数据的报表，阅读人看完后一律由报送人收回粉碎销毁；4、不能以邮件的形式向财务系统以外的人员报送数据。财务系统内部因工作需要，可以使用电子邮箱传递数据，但个人QQ（包括QQ在线传递）、126、163等邮箱不能再继续使用。在财务系统内统一建立企业电子邮箱，由财管中心网管负责管理，各总部需要检查原个人邮箱中的工作邮件是否全部清空；5、用手机报送业绩的需要隐掉“业绩”、“场所名称”等敏感字眼，用拼音或代码代替；（二）关于财务资料保管的安全措施：1、 外招对象在所有原始单据、凭证、账簿摘要中一律用编码代替，不能用文字反映（安监中心要尽快将编码方案出台），之前的203、不符合规定的要整改，单据上的招待对象要涂掉，账簿摘要中的招待对象要删除；2、场所收银前台每天都要将单据转给稽核及出纳部门，除当天的营业单据外，不得存留任何单据及数据。3、不相关的人员不允许出入仓库，仓库保管员要将账本单据等存放在隐蔽的地方；4、会计部门、出纳部门、稽核部门不需要装订保管的单据、资料要逐月报批销毁；5、会计部门的凭证要按照收入类，费用类，投资类，往来类保管，收入及费用类的凭证每个季度由防火墙小组转移至隐蔽地点；6、财务系统须每季度对电子数据进行一次备份，交防火墙小组转移至隐蔽地点；7、总部及各级财务人员办公区域已作废的财务资料（包括纸质和电子档）的要定期清理、删除；防火墙将会同财204、务部门定期及不定期检查；（三）关于办公地点、财务人员保密的安全措施：1、各总部的会计、核单办公地点每年更换一次，不能对外公开，且办公地点不可以住宿；2、出纳部门转移至后台，报销和记账要分离，原出纳部仅作报销之用，日常仅存放少量现金用于报销。不得存放大额现金，不得存放账簿及报销凭证；3、各总部涉及到财务人员的照片（尤其是财务及防火墙系统的高管） 从企业文化墙上拆除；4、所有通讯录中必须要反映财务人员通讯方式的请不要写部门及职务；5、财务人员的聘免等文件只在小范围内下发，由总部以会议的方式传达；6、财务系统人员不允许佩戴工号牌；7、财务高管名片上不允许出现财务类职务；（四）关于办公设备的安全措施：205、（1）所有会计部、核单部、出纳部电子财务数据将统一存放在各部门的数据服务器上，各部门的数据服务器全部更换成抽屉式的移动硬盘，且由部门主管负责保管。所有服务器都必须安装文件加密软件，对电脑以及电脑中存储的文件进行密码保护；（2）除服务器以外的电脑一律不允许存储财务数据，只能通过局域网访问服务器，在服务器上进行工作，不允许将数据拷贝到除服务器以外的电脑；（3）除服务器以外，所有电脑的USB接口全部禁用，且不得上网；（4）统一使用网络版杀毒软件，定时杀毒；（5）除C盘外的其他盘不允许存放数据及文件；（6）增加U盘锁功能(7) 准备给董事局杨晓利、苏州祝艳娟、XX刘慧、常州王汉、杭州唐梅芳、南通蒋攀配206、置手提电脑（价格在3000-3500元之间），取代两地（会计部办公地、总部）的台式电脑，总部办公地不允许有电脑及数据存在，总部办公地仅作报销及审核单据之用；（8）财务系统的所有手提电脑必须安装文件加密软件及可随时转移的SD卡（数据储存在SD卡上）；（9）此次集中整改，数据备份转移工作完成后，必须对财务系统的所有电脑进行一次格式化及分区处理；（五）关于资金安全问题：1、有夜审的总部，要保证夜审与出纳无缝交接，无夜审的总部，收银员，收银主管(领班)，督察队员要同时签字证明包款，投款的全过程（须在监控下进行），出纳取钱、清点、核对时须有督察队员陪同并签证（须在监控下进行）；2、周末及营业额较高的场所207、，必须增加一次中途收款；3、出纳部银行卡、UKEY、密码必须分开，由两人分别保管，银行支票印章也必须分开保管（出纳及会计主管各保管一枚），不能由一名出纳完成款项支取的全过程；4、会计部要每月对银行卡流水，网上银行交易记录，银行对账单进行逐笔核对，并签字确认，所有核对资料须单独装订保管备查；5、营业款在途的安全，由安监中心负责出台营业款押运流程及规范。（七）关于南京总部及董事局（南京）会计及出纳办公地点整改的方案：1、拟准备将董事局南京办公地点后面入口处安装刷卡门禁系统，外人没有磁卡无法进入，把淘景公司等不重要部门移出，把工程会计等部门移入，里面只保留主席办公室、会计办公室、出纳办公室、人资办公208、室，同时增设消防通道，平时不用，遇突发事件可带资料及电脑从通道转移；2、原会计部及稽核部分在两处办公，今年到期后整改，水云天，酒吧，男模吧的会计稽核在一处办公，KTV，演艺吧的会计稽核在一处办公，以分散风险；3、董事局会计及投资会计的电脑全部换成抽屉式硬盘并安装文件加密软件，同时配置一密码文件柜。会计部制度规范关于进一步完善集团周复核制度的补充规定为了进一步完善周复核制度，加强周复核制度的执行力度和效果，现针对前期下发的NIG/FM/2011/48/B周复核制度文件作如下补充规定：第一：为了便于复核人及时对复核中的疑点问题进行询问和沟通，所有上报的财务周复核表必须在表尾写明审核会计的姓名和联系209、方式。第二：财务周复核表的“费用项目或摘要”务必叙述清晰明了，具体要求如下：1、内招要写明参加人数和事由。2、差旅费有住宿费的必须在摘要栏注明住宿的人数、天数和标准。3、考察费必须注明考察的时间、地点、人数等信息，支付小费的注明支付对象人数和标准。4、人才引进费应分人注明引进的金额。5、其他费用支出项目应尽可能注明详细信息内部往来结算的规定为加强各总部财务管理，统一内部挂账结算的方法，增强财务报表的准确性，现规定如下：一、各总部（分部）之间往来结算的规定1、各总部之间凡发生内部的挂账费用，根据有效原始凭据，在费用发生的次日开具内部往来记账通知单，通知对方办理挂账手续，最迟不得超过五个工作日，逾210、期通知办理，付款方可不予支付；付款方对该费用若有异议，应在接到内部往来记账通知单后五个工作日内向对方提出，逾期则按无异议处理。2、各单位应于每月5日之前将上月发生的所有挂账事项处理完毕，在当月的财务报表中予以反映，并在次月以表格的形式将上月发生的挂账事项汇总统计后传至对方总部，由双方签字确认后在五个工作日内向对方划款结算，但划款结算期最迟不得超过次月月末。3、各总部之间凡发生内部的挂账费用，一律通过内部往来科目进行核算。内部往来为一级科目，各总部可根据实际往来情况下设二、三级明细科目，在编制资产负债表时根据内部往来的期末余额的借贷方向在资产负债表的流动资产或流动负债中反映。4、各总部之间内部的211、费用挂账要以总部为单位，总部与另一总部下属单位之间发生往来费用不得直接挂账结算，而应通过其所属总部进行挂账结算；反之亦按同规定执行。二、总部下属各场所（同一总部内）内部往来结算的规定1、总部下属各场所之间发生的所有内部往来费用，根据有效原始凭据，在场所内部往来结算表中逐一登记，每5日按应收、应付的性质开具内部往来记账通知单，通知对方办理挂账手续，双方要在次日进行一次核对。2、各场所要在每月5日之前将上月发生的所有挂账事项处理完毕，并将内部往来结算表核对后在当月的财务报表中予以反映，在次月15日前双方要在场所内部往来结算表上签字确认后交总部审核并进行划款结算。3、总部下属各场所之间发生的所有内部212、往来费用，一律通过其他应收款与其他应付款科目进行核算。其他应收款与其他应付款为一级科目，下设内部往来为二级明细科目、再按各场所名称设置第三级明细科目。各单位购置收银点单系统的规定前经营场所收银点单系统使用标准不一，且存在各单位与相关部口对报批流程不明确的现象，为进一步规范收银点单系统配备和安装，配合场所的经营，保障数据安全，现对收银点单系统做如下规定：一、 购置收银点单系统的审核人为诺亚方舟集团XX区域总部常务副总陈兴明；二、 经营场所或投建集团可以引荐新系统，最终审批人是董事局运营总监方群；三、 安装、调试等硬件维护，由董事局财经委网络主管李夏龙与各单位维保部共同保障。特批类费用上报的通知根213、据董事局下发（诺董字201354A号）文件精神，经董事局研究决定，为确保特批文件的严肃性，便于董事局常委针对特批个案进行讨论，必要时对某类特批个案影响相关制度的方面进行调整，现针对公司特批文件制定相关规定，具体如下：1、即日起，凡特批文件（含报告、单据等）须填写特批申请表（见附件），原始报告或单据以附件形式附后；2、报告人或单据报销人须明确注明需要特批的因由；3、财务按公司相关制度签署不能通过审核的理由意见；4、原审批人签批特批文件时，须充分与报告人和财务沟通后，签署详细同意与否的意见与理由，确保特批文件审核与审批领导能充分掌握特批内容的来龙去脉，以便酌情审批；5、特批文件须提前至少7个工作日214、提交董事局审核与审批。附件：特批申请表特批申请表TO:CC:FROM:特批文件报告人申请特批因由财务意见原审批人意见（如同意需注明原由）董事局常委审核意见（如同意需注明原由）董事局最终权限人审批意见报告人：日期：关于网购物品管理制度根据董事局下发文件（诺董字2013152A号）精神，现将关于网购物品管理制度转发如下：一、总则：1.1定义：网络采购是电子商务时代的新型采购方式，也是对传统采购样式的补充及拓展。1.2目的：网络采购必须以“公正透明、高效实施”的原则进行。各属地物供要充分利用网络平台资源广泛、竞争性强的特点，在网络采购过程中达到“节约成本、提高效率”的目的。二、支付宝账户的管理规范：215、2.1淘宝账户的统一管理有利于企划活动投资成本的数据分析和费用汇总。2.2根据公司采购流程的要求，最大程度上提高采购效率，降低采购风险。现将各地网购物品的淘宝账户进行统一管理。2.3物供部负责人负责统一申请办理淘宝账户、支付宝账户、阿里旺旺账户，与支付宝绑定的银行卡各一份，银行卡由属地物供主管或经理统一申请办理，报备资金结算中心，所开卡的使用资金按程序申请，由出纳支付，对该卡的使用由物流中心负责监督管理（网购量较多的城市可以申请两个帐套）。2.4各地物供部提交各属地的淘宝账户，支付宝账户，阿里旺旺账户属地核价小组分管人、属地财务经理、物供中心稽查部备案。相应密码由当地负责网购的物供人员专人专责216、保管。2.5当地负责网购的人员调岗或者离职时，必须交出相应账户及密码。2.6 经过物供中心及属地财务部确认后的淘宝账户，作为该属地城市统一的网购支付账户。支付宝账户内资金必须专款专用，属地财务不定期（每月至少两次）对该支付账户或绑定的银行卡账户进行核查。三、申购规范：3.1日常日杂品申购：申购人填写申购单时，必须将（包含但不限于）物品名称、规格、型号、颜色、用途等商品信息填写清晰、完整、准确。3.2企划用品申购：3.2.1 企划用品包含，大型节日或企划活动布场道具、小礼品、奖品等活动用品；3.2.2 申购人根据公司审批流程及物资申购审批权限表进行活动方案、预算及申购物料的审批。3.2.3申购人217、将审批后的有效单据交给物供部，同时明确到货时间；3.2.4自申购部门递交有效申购单给物供部之日起，物供部需要7至10天的时间采购；3.3物供部需在审批完成的申购单上注明接收时间。以备核查。四、采购规范：4.1比价4.1.1物供部根据网购链接地址进行前期比价，挑选出符合需求且价格最低的商品；4.1.2申购部门未能提供网购链接地址的，物供部需与申购部门沟通并确认商品信息，物供部根据该商品信息进行网络询价、比价，并将结果（商品链接地址及图片）反馈至申购部门进行确认；4.2对于场所需求的某些抽象物品（特指无法给出明确的商品信息，无品牌，无型号，无名称的物品）或者及其罕见稀少的物品，企划人员可自行从网上218、寻找满意的商品将连接发由物供部门进行议价后采购，企划人员不得自行采购。4.3议价确认后的商品由物供人员进行议价，期间物供人员必须保留聊天记录、图片、网店链接等相关信息，若发现无议价记录或议价记录不完整的，交由属地核价小组和稽查部处理。4.4 支付4.4.1物供人员需确定商品最终成交价格、货期及运输方式等信息；4.4.2物供人员用当地统一的支付宝或快捷支付的方式支付货款，交易记录不得删除；4.4.3 各属地按实际情况如需申请网购备用金的，网购备用金额度原则上根据10天左右网购额申请，各属地根据*集团各城市总部、事业部、单店审批权限表（如：诺亚方舟集团就根据诺亚方舟集团各城市总部、事业部、单店审批219、权限表）自行申请网购备用金。4.4.4如需预借费用，须填写“借款申请”列明借款日期、用途、金额、冲账时间，务必注明“网购专项借款”字样，按借款审批流程经相关负责人审批，出纳、财务接到审批完的“网购借款申请”办理借款手续，将网购借款汇入该属地城市统一的支付账户或绑定的银行卡账户。物供人员确认支付宝账户款项到帐后进行相关支付； 4.4.5网购借款原则上坚持“一事一借、前清后借”原则。支付账户或绑定银行卡账户的资金安全由当地物供负责人负责，属地财务负责人监管。4.5 实效性支付完成后，物供人员必须实时跟进商品的到货时间，网购物品较多时，属地必须做好商品到货时间登记，一般情况下用普通快递，特殊情况（如220、急件）可用快递公司提供的“当天件”或“加急特快”服务，同时要与商家协商是否包邮等事宜。五、物供人员接收验收5.1在收货时，物供人员和快递员需根据“网购订单详情打印单据”的明细一同进行核对验货，保证物品完好时方可签字验收，若出现物品破损、丢失或商家错发的情况，则需立即与商家联系退换货并拒绝签字验收。5.2物供人员在收到网购商品后，必须第一时间告知使用部门。5.3快递公司必须出具相关运费凭证，如快递公司为顺丰快递的，需让快递公司出具运费发票。六、仓库验收6.1商品入库时，必须货到单到，仓管员及申购人现场验收并签字确认及入库。6.2对于不符合标准的商品，申购人需在收到货后4小时之内通知物供人员退换货221、，若因不及时通知物供部而导致无法退换货，物供部人员可不承担责任。七、单据报销网购商品确认入库后仓管员在做费结单时，必须确认送货单据为“网购订单详情打印单据”。按物资采购付款审批权限表的日常采购单据报销程序实施审批；网购费结单不能报销现金，出纳接到审批完的网购费结单后，将报销款直接汇入该属地城市统一的支付账户或绑定的银行卡账户；如有“网购专项借款”，出纳、财务接到审批完的网购费结单，根据实际情况办理还款冲账事宜。 八、网购物品复审及核查8.1网购人员需将网购物品清单需与未付款单和现金单分开整理，并将相关网购物品清单及支付记录每个月一次交由各城市物供主管及核价小组进行审核，核价小组需将审核结果报备222、给物供中心日杂部和稽查部，并形成相关总结报告。8.2有疑问的可以进入购买的店铺查询原始交易记录作为依据。中心稽核专员以不定期的方式对网购交易记录和相关议价记录进行核查。九、网购积分管理网购时严禁采用淘宝返利网进行交易，通过交易所获取的任何积分，有当地物供负责人统一管理，若公司采购物品需要使用积分，需做好相关记录，以备核查，网购积分不得挪作私用。十、 网购规范采购流程图如下： 有效申购单 （使用部门） 市场比价 （无完整信息） （物供部） （有完整信息） 市场议价 （物供部） 告知使用部门 跟踪商品到货 要求加急件特发 （物供部） （急） （正常） 商品验收 NO （物供部） 退货或调换 OK 223、商品入库 （仓库） OK 填写费结单闭合 （仓库） 规范公司企划用品采购的通知为进一步规范公司企划用品的采购工作，加强物供部和企划部在日常工作中的沟通协调，现针对公司企划用品采购工作作如下要求：一、企划用品的申购必须严格按照物资申购权限表的审批流程进行；二、若企划用品单次采购价格在单价200以内、总金额1000以内，使用场所可自行采购；但是供货方必须是公司未付款合同供应商，不以现金采购，并且采购前已经物供部核价并同意；三、企划用品申购单必须填写完整详细，申购人必须写清所申购物品的名称、型号、规格尺寸、数量等，且须有执总、总监签字确认后方可进入物供购买流程，同时申购单要附上申购人名字及联系电话等224、重要信息；四、当所申购企划用品品名不清晰或专业性较强时，物供部必须和申购人进行详细沟通，必要时可一同前往现场购买；五、场所申购的企划用品到位入仓需物供、仓库、企划人员3人在场验收，防止出现物品不符合要求或者数量问题，企划人员在活动结束后，要对所使用的企划用品进行回收入库并登记，以防物品丢失和浪费；六、场所企划在筹办每月活动时必须做好充分的筹备工作，明确各类活动所需要申购的道具、服装等企划用品，大型活动必须提前7天填写申购单，小型活动必须提前5天填写申购单，以保证物供部有充分的时间做好物资核价、申购审批流程和购买工作；七、各城市总部（事业部）核价小组必须要重视对企划用品采购的核查工作，加强对入仓225、企划用品验收情况的跟踪核查和不定期的抽查，加强对企划用品的付款环节的监督和检查，同时要不定期对企划用品的物资采购进行核查，对新的企划用品、服装等供应商进行实地考察，并把核查的结果进行通报，包括将违规的供应商列入黑名单；八、请各城市总部（事业部）严格按照以上要求对企划用品的采购工作进行规范，规范物供部和企划部的采购行为，否则将严肃追究相关责任人的责任！为进一步规范公司企划用品的采购工作，落实好“增收节支”工作，经诺亚方舟企业联盟经营委员会研究，现针对“诺综字通2013201A号”关于规范公司企划用品采购的通知文件，作如下补充规定：各单位在申购公司各类企划用品后，无论是企划部自行采购，还是委托属地226、物供部采购，在企划用品的付款环节，必须在费结单上写明详细的供应商名称、供应商地址、供应商联系人真名及供应商公司座机电话和个人手机电话等，以方便核价小组随时进行企划用品的核价检查。如未详细写明以上信息，将予以退回，不予报销，请各单位财务部做好监督和把关工作。也请各区域总部、事业部和大单店认真传达和提出要求。工程管理中心大宗设备采购管理规定根据董事局下发文件（诺董字201456A号）精神，现将董事局工程管理中心大宗设备采购的管理规定通报如下。第一章 总 则第一条 为规范大宗设备采购操作流程，提高采购工作效率，特制订本制度。第二条 本制度适用于董事局工程管理中心大宗设备采购部及各城市总部采购体系，涉227、及设备采购业务须按照本制度执行。第三条 本制度包括大宗设备目录及分类、供应商渠道管理、设备申购、采购、进仓、报销冲账等部分权限管理规定。第二章 设备分类及目录 第一条 根据董事局工程管理中心新建及整改工程涉及的范围，设备分为以下大类：设备专项明细录序号品项分工品项细化清单1灯光摇头灯、LED灯、升降彩球灯、激光灯、帕灯、烟机、频闪灯、蝴蝶灯2灯光周边硅箱、调光台、灯控台3音响功放、音响4音响周边唱机、耳机、声卡、混音台、调音台、打碟机、话筒、均衡器、处理器、效果器、抑制器、吊挂5显示屏LED屏（P3、P4、P5、P6、P10）、电视拼接墙、视频转换器6暖通挂机、柜机、风机、多联机、风管机、吸顶228、机、风幕机、空调智能控制系统7制冰机制冰机8视频影像设备电视、触摸屏、摇臂摄像、监控系统、投影机、镜头9点歌点单点单系统、点歌系统、电脑、AP10机械类升降舞台、电梯、旋转门、安检门、水疗设备、健身器材、机器人、威亚11IT组装电脑、笔记本、网卡、广告机、相机12投影系统墙体秀、车体秀、投影系统13多媒体系统素材、融合硬件服务器、中控系统、图像处理器、裸眼3D、激光水幕第二条 设备分为大宗设备、零星设备1.大宗设备：是指新建工程及整改工程中采购的使用期限较长或单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的大型及贵重设备，包括上述分类中的1-10项；2.零星设备：是指新建及整改工程或经营过程中229、采购的单位价值较低、使用年限短的易耗品，具体包括上述分类中的第11项，另外日常办公设备经营类的家用电器类也属于零星设备类；3.上述分类中11-13项影像素材类由属地经营人员商定后，属地物供部负责人采购，上述分类1-10项由董事局工程管理中心设备采购部负责采购（方案与经营方总裁等人商定），以上两类采购均列入国贸集团物供中心监督范围。第三章 设备采购权限及分工1.大宗设备部负责制定大宗设备目录及采购范围。2.大宗设备部负责建立渠道供应商体系建设，包括供应商管理、大盘价格谈判及新品牌的引进工作。3.大宗设备部负责建立设备信息体系建设，制定设备协议范本，规范供应合作模式及售后条款，联合属地物供对设备信230、息进行汇总建档。4.大宗设备部负责新建工程大宗设备采购工作；整改工程设备由属地物供负责采购，由大宗设备部进行渠道及价格审核。5.零星设备由属地物供负责采购，大宗设备部进行价格审核，并对其业务进行采购监督。6.大宗设备部采购的设备由属地协助进行收货对接，属地负责设备收货、进仓及冲账工作。7.大宗设备归属到各场所后，大宗设备部与属地物供进行信息资料交接，设备的日常售后原则上由属地物供处理，如遇重大故障及难以处理问题报大宗设备部进行协调解决。8.大宗设备部负责设备采购及价格审核工作，设备采购的审批流程仍按董事局及属地的各项流程执行。根据“关于董事局工程管理中心大宗设备采购的管理规定” 及下发文件（诺231、董字201475A号）精神，特对设备采购渠道的管控制定以下几条规定：一、各子集团须严格按照董事局“关于董事局工程管理中心大宗设备采购的管理规定”文件的管理规定执行；二、根据董事局设备方案审批流程，新建项目的大宗设备采购方案由工程管理中心技术配套部联合属地经营人员商讨制定，初选设备方案信息不得外流，严禁将方案信息提供给供应商；三、设备方案制定初期，如需要厂家或供应商进行技术交底时，及时与大宗设备部联系，由大宗设备部提供本集团内的优势资源介入；四、新建项目的大宗设备方案在转交大宗设备部采购前，严禁其他人员与供应商交流设备价格事宜；五、关于市场出现的新产品或项目需要引进新品牌时，请及时将信息提交给大232、宗设备部，大宗设备部根据集团平台寻找国内总代理或厂家等优势资源，避免因区域代理商提前介入形成渠道及价格报备，影响集团整体利益；六、根据资源共享及信息互通原则，如各子集团有优越的供应商资源，请及时将信息提交给大宗设备部，大宗设备部会根据实际信息进行渠道评估与审核；七、按规定纳入工程管理中心大宗设备部负责采购的设备由工程管理中心负责签订采购合同和负责支付款项；八、由于集团公司采购合同及付款表的流传范围广，设备价格信息比较通透，但仅限内部人员知晓，禁止外传。关于车补、油补的管理规定为了进一步规范公司车补、油补规定，便于统一管理，现拟定具体规定如下：一、车补、油补申请人员范围：公司行政高管人员，工作满233、一年以上者；二、车补、油费补贴审批权限：1、公司车补申请由主席审批；2、公司油补申请运营中心常委以上级别人员由主席审批；其他人员有要求申请公司油补的，由董事局行政副总监审核，公司董事局CEO审批；3、申请享受特批人员需上报主席审批；三、享有公司车补、油补车辆的使用规定：1、享有公司车辆补贴、油费补贴的车辆需提交相关报告（证明购车资料）；2、享有公司补贴、油费补贴的车辆应保证为本人驾驶或公司配备司机驾驶，不得将车辆私自转至他人使用；3、享有公司补贴、油费补贴的车辆如公司有需要应保证公司调配使用；4、享有公司车辆补贴、油费补贴的员工将不再享有市内交通补助费用，如遇异地出差乘坐火车等交通工具的，可按234、照差旅费报销标准执行；5、车补标准：1000元/月，为期36个月；油补标准：上海、杭州800元/月，其他地区一律为500元/月；6、享有公司车补的人员享受车补之日起工作不足36个月提前辞职、离职，需一次性归还全部借款余额，方可给予办理辞职手续；7、因工作原因的调岗、调地区的，油补应按照第4条规定作调整；8、因本人不适应本岗位公司给予降级的人员，如降级后的职务达不到车补油补的行政级别则不再享受该补贴。四、上述制度中提及行政高层管理干部的界定以人资管理中心制定的口径为准，具体如下：高层行政管理干部：各管理中心（除安监中心）总监以上岗位（含总监），安监中心总经理助理以上岗位（含总助），各总部及子公司235、副总经理以上岗位（含副总经理）。关于集团车补、油补的最新规定为进一步规范集团薪资体系，经董事局决定颁布并施行关于车补的最新规定，具体内容如下：一、集团于2013年12月31日后取消车补申请；二、此规定颁布之日一周（6个工作日）内，请各级人资以子集团为单位，全部进行调整。以档案材料中（审批过的）“油补”报告为准，原补贴金额划入工资定额；“车补”部分登记、备注详细剩余未领取部分，限额领完后自然取消；三、即日起，人资部门须严格把控新员工、新晋级员工工资的审核，不得擅自修改工资结构。四、原享受车补的人员及2013年12月31日前申请并得到批准的新享受车补人员可继续享有该补贴，直至全部领用为止。五、私车236、公用如实际工作中确实存在私车公用的情况，则按以下条款处理：1、外出办事（异地）以实际发生的里程数和费用，事后填写费结单做为报销；2、归属地当地办事，不纳入私车公用范畴，鼓励以打车、地铁、公交等形式；3、上下班等属正常个人费用不予报销；4、因工作原因加班至深夜，没有地铁、公交等交通工具时，需提前报备上级领导后，打车费予以报销。关于借款等报销冲账的管理规定为规范公司借款、备用金和预付款的管理，明确借款、报销及冲账流程，杜绝因借款报销及冲账过程中不规范操作、手续不完备等造成公司借款账目不清的情况，经财务管理中心研究决定，特制定本制度，具体规定如下： 一、借款、备用金、预付款的管理规定：1、任何借条都237、必须注明：借款类别（是因公或因私）、借款事由，因私借款还要注明还款方式和还款期限。2、因私借款须有借款人的部门领导担保，借款人无法按期归还借款时由担保人承担连带还款责任。3、严格控制在场所及酒店挂单。确需挂单人员，须由其直接上级签字确认担保，挂单人员无法按期还款时，由担保人承担连带还款责任。4、备用金的额度根据审批权限表每半年（即每年的一月和七月）核定一次，审批人本人的备用金额度必须由其上一级领导核定。5、人员离岗时必须到财务办理备用金还款手续，新到岗人员须重新办理备用金借款手续。备用金不允许私下交接，私下交接者公司概不承认，因私下交接产生的一切后果由交接人本人承担，公司概不负责。6、预付款时238、必须要注明收款单位、事由、到货日期，并由经办人签字确认。预付货款视同货款支付，会计记账时入“预付账款”科目，按照供应商名称设置二级科目核算。并在凭证摘要中注明经办人，便于日后跟踪。7、支付的任何押金都必须有对方开具的收据作为入账凭证，并单独永久保存。二、因公借款、预付款报销冲账的财务规定：1、所有借款应遵循前款不清后款不借的原则。2、节假日外招借款须在一个月内办理报销冲账手续，其余因公借款必须在业务办理完毕后一个星期内办理报销冲账手续，对于逾期不办理报销冲账手续的，财务需向借款人发出催款报销冲账通知函，要求其限期来公司报销冲账，如再次逾期且无正当理由的，财务有权直接从其工资中扣回因公借款。3、239、因公借款在办理报销冲账时，报销人需在费结单上签上实收金额，同时与出纳结算实际报销金额与借款金额的差额，多退少补。如原借条尚未入账，出纳人员将借条归还借款人，如原借条已入账，出纳人员需按照借款金额开具收据给借款人，同时将收据记账联转会计冲账。4、现金零星采购要在费结单上注明“现金采购”字样，并在费结单后附上有供应商盖章或签字的送货单，合同复印件，收据或发票；未付款采购要在费结单上注明“未付款”字样，并在费结单后附上有供应商盖章的送货单，供应商联系人姓名及电话；未付款采购办理付款手续时需在费结单上注明“支付未付款”字样，并在费结单后附上由我方财务及对方财务盖章确认的对账函，合同复印件，收据或发票。240、5、预付款在到货后必须及时办理进仓手续，仓管将进仓单留存一联做账、一联直接交给会计、另一联随同填好的费结单交给物供经办人，物供经办人在费结单上注明供货厂家及“冲某月某日预付款”字样并签字，交由会计办理报销冲账事宜。物供经办人为预付款冲账的责任人，须负责跟踪货物到达后的进仓手续和费结单填写、报销冲账等事宜。6、预付款报销冲账时出纳不需要开收据给对方或物供经办人，会计直接根据费结单和进仓单报销冲账。7、因公或因私借款直接从工资中扣回时，出纳需开具收据给对方，同时将收据记账联转会计冲账。8、在场所或酒店挂单、自用、秘书台电话费充值等直接从工资中扣款时，出纳不需要开具收据给对方。9、每月底会计须将已进241、仓未报销冲账及已预付款货未进仓明细表报物流中心和属地物供，物流中心负责跟踪、落实、反馈，超过一个月未报销冲账及已预付款货未进仓的情况，物流中心需向董办、财管中心说明原因。10、个人备用金，因公、因私借款会计部须每月与借款人本人核对，督促借款人报销，每季度将备用金，因公，因私借款未及时清理情况报其主管部门，董办及财管中心。为了维护公司利益，强化员工借款的管理，经公司董事局研究决定特对公司各级员工因公、因私借款做如下补充规定,具体如下：1、借款人不论是何职位在借款时都需认真填写借款申请单；2、借款人须在借款申请单上注明是因私借款还是因公借款，及借款用途，明确担保人及担保方式；3、因私借款须在借款申242、请单上注明何时开始还款、还款的期限以及还款的方式；4、借款单必须先经过会计主管审核后，才能经过有权审批人审批；5、会计主管在审核因私借款时必须签署审核意见，注明借款人的收入状况、注明其前期是否有借款、挂单等未还清款项以及目前还款情况，提请有权审批人注意；6、个人因私借款必须在一个地方归集，原则上在哪工作在哪借款，人员调动其借款账目随之转移，不容许在各地到处因私借款，请各地财务负责人注意；7、财务每月需对因公、因私借款情况进行核对、清理及确认，并将因私借款清单汇总上报董事局。公司为解决员工个人及其家庭的一些实际困难，设立允许员工向公司借款的“因私借款”制度，帮助员工解决困难，但依据目前实际执行的243、情况看，借款理由五花八门，越来越偏离公司原本的制度初衷，为此，经董事局常委会研究决定，从即日起停止因私借款制度的执行，具体如下：1. 停止“因私借款”制度执行，不再接受因私借款申请。原有因私借款各级财务部门应切实按借款约定的偿还期限按时足额扣回。2. 各子集团、董事局各部门、董事局各直属公司/事业部审批权限中关于因私借款的权限从即日起取消，3. 公司员工因员工本人及其家庭因重大疾病治疗的原因而需向公司借款的，作为专项借款申请，经员工所在机构人资部门做好对疾病材料核实、所在机构最高负责人（指：各子集团、董事局各部门、董事局直属公司/直属事业部负责人）审核后，上报董事局COO审核，CEO审批方可借244、款。本通知从下发之日起开始执行，本通知下发之后再有签批的其他事由的因私借款由审批人出资。关于因私借款收取利息的管理规定为了维护公司利益，强化员工借款的管理，经公司董事局研究决定特对公司各级员工因私借款收取利息做如下规定：1、自2011年4月1日起公司各级员工因私借款（含挂单）都必须收取利息，4月1日以前的借款（含挂单）没有还清的从4月1日起开始计息（若能在4月15日前还清则不收取利息）；2、借款利率为月利率1%、单利，利息计算到天；3、利息由各地财务按月计提，到期还款时本息一并结算；4、借款人无法还清借款（含挂单）的由担保人对本息承担连带责任，担保人的连带责任见诺综字规20104B号文“关于借245、款、预付款等报销冲账的财务规定”；5、按公司规定享受高管购车福利的借款不视同因私借款，暂不收取利息（详见苏投综字20105号文“公司行政高管购车补助规定”）；6、财务每月需将因私借款（含挂单）的本息与借款人核对，并将因私借款、挂单清单汇总上报董事局； 以上规定自2011年4月1日起生效，请认真执行。关于XX区域总部大型企划活动报销冲账的管理规定近期XX区域各店周年庆及大型企划活动比较频繁，在此过程中发现部分人员相关款项报销不够及时，部分费用报销冲账严重滞后，此行为不利于财务核算及费用的把控，也导致活动的预算执行不能有效开展。经XX区域总部研究决定，现针对周年庆及大型企划活动等相关款项报销，特制246、定如下管理规定：1、对于大型企划活动，企划部需与相关场所进行充分沟通后制定活动预算明细表，预算表签字版应在活动开展前2天交至公司财务部，便于财务部按照预算对费用进行把控； 2、对于大型企划活动的借款必须专款专用，所有借款需在活动结束后7天内予以报销冲账，对于逾期不办理报销冲账手续的，财务需向借款人发出催款报销冲账通知函，并要求其限期来公司报销冲账，如再次逾期且无正当理由的，财务有权直接从其工资中扣回因公借款；3、相关预付款需在实物到场所后或事情完毕后及时报销冲账，财务需跟踪预付款的冲账报销，若一周内未及时冲账，将处相关跟办人员过失单50元；4、其他相关费用的报销应在15天内报销完毕，特殊原因无247、法报销需及时报备相关领导及财务，便于财务做好费用计提；超过15天且无报备的后期不予以报销，且公司不再承担相关费用；5、活动结束后相关部口需做好物品回收及登记工作，对于巡演活动中相关物资的损坏，场所需承担相应赔偿责任，并及时补足活动物品，避免影响其他场所的巡演效果，物品回收率将纳入相关活动考评范围之内；6、各类大型活动市场部赞助的现金及物品需在规定时间内完成，尤其是已开具发票的现金赞助款等，如不能按约定交纳至公司，将在相关人员次月工资中扣回发票开出的同等金额。财务档案制度第一章 总则一、为加强公司财务档案管理，发挥财务档案为会计工作服务的作用，使财务档案管理更加规范化、制度化，根据公司实际情况，248、特制定本管理制度。二、财务档案应由专人保管，建立、健全财务档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证财务档案妥善保管、有序存放、并作好封面目录，记载相关事项方便查阅，严防毁损、散失和泄密。第二章 财务档案管理三、财务档案具体包括：1、会计类凭证：原始凭证、记账凭证、汇总凭证，其他会计凭证等；2、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账，其他会计账簿等；3、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，财务分析报告，其他财务报告。4、其他类：银行存款余额调节表、银行对账单，其他应当保存的会计核算专业资料。四、财务档案的管理1、会计凭证是记账、编制249、报表、审计查账的重要资料，应当妥善保管。会计凭证中的原始凭证应当粘贴整齐，以防脱漏。会计凭证的封面应按要求填写单位名称、期间、凭证页数、相关会计主管人员姓名或加盖名章等。如有需要抽调时应在封底页填写清楚抽调人抽调时间归还时间等要素。会计凭证应当按时间排序，并按序号排放整齐，便于查找。2、会计凭证应分类装订。具体分类标准如下：1类、一般性凭证；2类、往来类凭证；3类、投资类凭证。3、会计报表是反映公司的财务状况、经营成果与现金流量的重大载体，应当分别存放。其中包含各种附表、分析报表、分析说明等。每月由财务主管和财务经理审核签章后交档案保管人员保管。4、财务档案保管的直接责任人为各总部财务负责人，250、各总部财务部须指定专人为财务档案保管员，负责财务档案的装订、归档、保管及调阅，并将财务档案保管人员名单报财务管理中心备案。5、财务档案的查阅必须建立登记制度，详细记录每次查阅的时间、人员、理由、所查阅的资料名称、批准人签字等。6、财务档案的查阅必须经总部财务部负责人审查报总部董事长批准。7、财务档案的查阅必须由总部财务部指定专人陪同现场查阅，所有资料不得带离查阅现场，不得复印，不得拍照。如果某些资料确因某些特殊原因需要复印、借阅的，还必须经公司董事长批准，同时详细记录在登记簿上，借阅的资料还必须由借阅人写借条，注明还回的时间，由档案保管人员负责到期催还。8、公司授权组织的审计、检查不受上述条件251、的限制。9、财务档案的保管期限分为永久和定期两类。往来类和投资类的财务档案需永久保存，一般性的财务档案定期保管。保管期限从会计年度终了后的第一天算起。财务档案保管期满，需要销毁时，需经财务管理中心总经理严格审查报董事长批准，编造档案销毁清册后方可销毁。销毁时财务管理中心总经理必须在现场监督销毁，销毁清册应由经办人员和监督人员签章后永久保存。财务人员移交制度第一章 总 则一、财务人员工作调动或因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。否则不得调动或离职。 第二章 办理移交手续前的准备工作二、财务人员办理移交手续前，必须办理完毕未了的会计事项，包括：1、已经受理的经济业务尚未填制会计252、凭证的，应当填制完毕；2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章；3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；由于本公司已实行会计电算化，因此还应当在移交清册中列明会计软件及操作密码、会计软件数据磁盘（光盘）及有关资料实物等内容；5、财务主管人员以上级别移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和财务人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。第三章 移交内容及移交步骤三、现金、有价证券要根据会计账253、簿有关纪录进行点交；库存现金、有价证券必须与会计账簿纪录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。四、会计凭证、会计账簿、会计帐表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。五、银行存款账户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总帐有关账户核对相符；必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位，个人核对清楚。六、移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；财务软件中的数据必须在实际操作状态下进行交接。七、交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名。并应在254、移交清册上注明：单位名称、交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。八、接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新帐，以保持会计纪录的连续性。第四章 监 交九、财务人员办理交接手续，必须有监交人监交。1、一般财务人员交接，由主管会计监交；2、主管会计交接，由财务部经理或其指定人员监交；3、财务部经理交接由财务管理中心总经理或其指定人员监交；4、财务管理中心总经理交接，由公司董事长或其指定人员监交。 第五章 临时工作交接十、财务人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的，财务经理必须指定255、有关人员接替或者代理，并办理交接手续。恢复工作后再与接替或者代理人员办理交接手续；十一、移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交手续的，由财务经理批准后，可由移交人委托他人代办交接，但委托人应当对所移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他有关资料的真实性、完整性承担法律责任。 第六章 移交后的法律责任十二、移交人员对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料和合法性、真实性承担法律责任。十三、即便接替人员在交接时因疏忽没有发现所接会计资料在真实性、完整性方面的问题，如事后发现仍应由原交接人员负责，原移交人员不应以会计资料已移交而推脱责任。会计电算化管理制度第一章 系统使用管理一、为256、保证财务电算化系统的安全可靠运行，现制定财务软件操作管理制度。二、设置专门的系统管理员，全面负责对系统的维护与管理。三、在财务电算化系统投入运行前，必须对会计人员进行明确的岗位分工，各操作会计人员应在授权的范围内履行职责。会计人员一经确定，不得随意变换，如因工作需要增减使用人员，必须严格按照要求办理各项手续。四、对各使用人员明确划分使用操作权限，形成适当的分工牵制，健全内部控制制度。五、禁止公司任何人员直接打开数据库文件进行操作，随意增删、改动数据，修改源程序和数据库文件结构。如确需对数据进行必要的维护，必须请相关软件公司专业服务人员进行，并对所进行的维护工作做详细纪录。六、操作人员应严格在规257、定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记账和打印有关报表。七、存档数据、硬盘（光盘）、报表和文档资料等由系统管理员统一复制、核对和保管。八、系统管理员必须做好日常检查监督工作，发现不规范使用应及时制止，并采取措施避免同样情况再次发生。第二章 操作程序九、操作人员必须是合法有权使用人员，经过培训合格并经正式认可后，才能进行操作。十、操作人员必须设置密码，密码应注意保密，不得随意泄露，密码要不定期变更。十一、操作人员必须严格按照操作权限操作，不得越权或擅自上机操作。 十二、操作人员应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据。如发现差错，应及时反映给凭证编制人员进行修改。操作员应保证输入的258、数据与凭证的数据的一致性。已输入电脑的数据，记账前发生差错，可对凭证直接修改，已记账的必须另做凭证以红字冲销纠正。十三、按时作好数据备份。公司信息主管定期（每周）对账套进行备份，并将备份数据移交至财务部系统管理员保管。十四、任何人如有伪造、非法涂改变更，故意毁坏源程序、数据文件、帐册、软盘（光盘）等行为，公司将按照会计法给予行政处分，情节严重的要依法追究法律责任。第三章 帐务处理程序十五、账务系统初始化：在初次建立财务电算化系统时，需要进行系统初始化工作，在会计主管授权下进行设置会计科目、账本格式、凭证类型、期初余额等项内容的设定。十六、财务系统更改：系统正常运行期间，任何对帐务系统的修改变动259、，必须得到会计主管的批准，并由系统管理员进行指导监督，并必须作好会计纪录。十七、日常帐务处理（一）、记账凭证的编制。记账凭证应当严格按照会计法的规定进行编制，对不真实、不合理的原始数据、凭证不予受理，对记账不确切、不完整的原始数据、凭证应予以退还，并要求修改和补充。原始凭证审核后，可直接编制记账凭证，记账凭证要做到科目使用正确，数字准确无误。（二）、记账凭证的审核与保管。记账凭证必须经稽核主管会计审核无误后方可进行登帐处理。记账凭证应由制单人、复核人、财务主管签字后方为有效凭证。同一张凭证，制单和复核不能是同一人。（三）、账表结账和打印月底，由会计核算主管进行结账，系统自动生成下月初余额。在结260、账前按有关规定做好当月各类帐务数据和报表的备份工作。每年年末结账后，核算会计必须将全部帐薄打印输出，装订成册，并移交至会计档案保管人员。（四）、会计报表会计报表应根据各账薄数据由电脑自动取数生成。报表之间的数据必须衔接一致。会计核算主管必须将财务会计报表及其附表在次月10日前打印并移交至报表合并主管审核。关于规范过失单使用管理流程的规定根据诺综字通2013131A号 转发董事局关于过失单使用流程的调整规定文件精神，自2013年7月起已全面使用新版员工过失通知书。为进一步提高集团行政秩序，规范各总部、事业部、各场所的过失单使用流程，经集团本部研究决定对过失单操作流程调整如下：三、 文件通报类（含261、快讯）财务有底薪人员第一联人资无底薪人员第二联财务办公室（复核）文字组（开单、制表）各场所收银吧台第三联办公室财务文件通报类过失单统一由各城市总部、事业部、单店办公室指定文字组专员负责开具过失单，开单时注明被处罚人所在场所、部门，开单人员在开出单据后将编号、金额录入过失单统计表（见附表1），连同三联过失单一同交至办公室主任复核，办公室主任主要复核是否有漏开、少开过失单情况、编号是否连续、金额是否与文件（快讯）上一致，复核无误后第一联转人资，第二联转财务（附复核后的纸质档过失单统计表），第三联办公室存档，作为考核依据备查。人资收到第一联单据后核实被处罚人有无底薪，有底薪人员的过失单，人资直接在工262、资表中扣回，每月工资表底联与过失单联全部交予财务，财务进行审核、核销；无底薪人员的过失单，人资负责分类，按场所分信件、编号登记（注明无底薪过失单），通过秘书台转至各场所收银吧台，收银吧台收到过失单后通知场所总监，由场所总监与收银吧台共同执行扣款工作，场所总监负责告知被处罚人所在部门领导，被处罚人部门领导应与被处罚人充分沟通，告知其处罚金在领取（现抽、小费、花篮）中扣回，收银吧台负责在被处罚人领取（现抽、小费、花篮）时扣回相应处罚金额并开出收据，收银吧台完成扣款后将过失单联连同收据转财务，财务进行审核、核销。财务从办公室收到第二联单据及过失单统计表后，用此分别来核对从人资和场所转来的扣款成功的过263、失单，审核是否所有开出过失单已经全部完成扣款，对未扣回的过失单信息要反馈到办公室，由办公室提交到城市总部行政负责人进行处理，签署是否继续追扣、如何扣回或免于处罚的意见，将处理意见回复给办公室、财务，对此项工作做最后闭合。四、 场所日常类第二联财务现金第三联办公室财务第一联人资各场所专人（领用、开单、制表、注明现金、工资中扣回）秘书台（发放、登记）第二联财务工资扣回第三联办公室三联单办公室作废过失单从总部仓库发放，秘书台编号登记（见附表2），场所行政总监指定专人负责领取、开具过失单，场所各部口需到专人处开具过失单，专人需在过失单上注明现金或工资中扣回，现金过失单：开单并签字确认后，开单员、部门领264、导、被处罚人共同到收银吧台缴纳罚款，收银吧台开收据给被处罚人作为凭证，过失单第一联连同收据一联附在缴款单后上交出纳处；开单员负责分类以信件形式第二联转财务（连同过失单统计表一并转，统计表中要包括现金上交的、工资中扣回的和作废的）、第三联转办公室；财务收到第二联过失单后与收银吧台交上来的第一联过失单进行核对、核销；工资中扣回：开单员开单并签字确认后分别将三联单分类转人资、财务、办公室，后续操作流程按上述第一条执行；作废过失单：如有作废过失单，需场所一把手签字确认后盖作废章方可作废，作废过失单由开单员将作废的三联一并转交办公室主任留存，并在过失单统计表（见附表1）中注明作废即可；场所过失单第一责任265、人为场所行政总监，主要复核过失单与统计表是否一致有无漏开、少开过失单情况、编号是否连续、金额是否一致。三、总部日常类总部日常类过失单与文件通报类过失单流程相同；如有作废过失单，城市总部、事业部一把手签字后方可作废，作废的三联办公室留存，文字组在过失单统计表（见附表1）中注明作废即可。四、审核1、各总部、事业部、各场所过失单复核人为办公室主任，复核单据真实性、准确性及连号性；过失单开单人员需每日填写过失单统计表（见附表1），秉着谁开单、谁制表原则，及时将统计好的过失单统计表交到办公室，办公室主任审核后转财务。2、各总部、事业部人资主管对人资编制的工资表进行复核，避免出现过失单漏扣或重复扣款，人资266、中心应将此项工作列入基础考核中。3、各总部、事业部财务对过失单的扣款进行监督，审核过失单扣款是否安全、完整入库；对未扣回的过失单抓好跟踪、闭合工作。会员卡核算规范根据各地会员卡的操作流程，特制定相关账务处理规范一、 发卡时的账务处理：1、 客人在甲场所充值10000元，同时卡上增值赠送20%额度、另免费送客人2瓶香槟（成本价120，售价880）、营销充值提成10%收到现金借：现金 10000其他应收款销售折扣 2000（=10000*20%） 贷：预收款赠送20% 种类 12000（预收款要按发卡赠送种类5%、10%、15%、20%设二级科目） 营销提成 借：其他应收款营销提成 1000（=1267、0000*10%） 贷：现金 1000 香槟赠送 借：主营业务成本 240 贷：存货 240二、 刷卡消费时的账务处理：1、 客人在本场所刷卡消费本场所发出的赠送20%的卡，消费1800元借：预收款赠送20%种类 1800 贷：其他应收款销售折扣 300（=18001500） 主营业务收入 1500（=1800/1.2）同时结转营销提成借：营业费用工资 150（=1500*10%） 贷：其他应收款营销提成 1502、 客人在乙场所刷卡消费甲场所发出的赠送20%的卡，消费3000元乙场所账务处理借：内部往来甲场所 2500 贷：主营业务收入 2500（=3000/1.2） 结算营销提成 借：营业268、费用工资 250 贷：内部往来甲场所 250（=2500*10%）甲场所账务处理借：预收款赠送20%种类 3000 贷：其他应收款销售折扣 500（=30002500） 内部往来乙场所 2500（=3000/1.2） 借：内部往来乙场所 250（=2500*10%） 贷：其他应收款营销提成 250刷卡消费要注明卡的发出场所及卡的种类在建工程的账务处理规范一、 科目设置1、 预付账款：按预付工程款、预付设备款、预付材料款等设二级科目，按工程队、供应商等设三级科目；2、 工程物资：按设备、材料等设二级科目；3、 在建工程：按工程项目名称设二级科目，按会计政策上规定的核算明细项目设三级科目（如材料费269、人工费、外包工程款等）；4、 递延资产整改装修费：按工程项目名称设三级科目。二、账务处理1、预付工程款、设备款、材料款时，会计账务处理如下： 借：预付账款 实际支付金额 贷：现金 实际支付金额2、设备、材料等货到现场时，仓库保管员要按要求开具进仓单，并在进仓单上注明“工程”字样，与其他经营物资分开填进仓单，同时将对方送货单附后，项目经理在单上注明工程子项目名称；物供人员据此填写费结算单，注明是现金零星采购或是冲账转会计，会计发现进仓单金额与费结算单金额不一致时应查明原因，最终以物供意见为准，会计账务处理如下：（1）现金零星采购 借：工程物资 实际支付金额 贷：现金 实际支付金额 （2）冲账（270、不需要付款，挂账） 借：工程物资 费结算单金额 贷：预付账款设备 费结算单金额 材料 费结算单金额 注：沙发、玻璃等需要加工的材料按加工后的净量及协议价格计算，列入工程物资；3、为安装设备发生的材料费、人工费等大包在工程款里不能明确计量的，不单独进行核算，在外包工程款里核算；需单独安装设备，另外支付材料费、人工费的，安装材料要办理进仓及报账手续，会计账务处理如下： 借：工程物资材料 材料费 预付账款工程 人工费 贷：现金 实际支付金额4、发生的施工管理费等（包括工程开办费），会计账务处理如下： 借：在建工程施工管理费 实际支付金额 贷：现金等 实际支付金额 5、工程决算后，会计账务处理如下：借271、：在建工程设备 决算金额 材料 决算金额 外包工程款 决算金额（包工包料工程） 人工费 决算金额（包清工） 贷：工程物资设备 决算金额 材料 决算金额 预付账款工程款 决算金额 注：为安装设备另外单独发生的材料费、人工费（不包括在大包工程里的）要计入在建工程设备 6、工程残值收入（包括拆除设备等），会计账务处理如下： 借：现金 实际收到金额 贷：在建工程材料 实际收到金额 7、工程决算金额小于工程物资进仓金额时应查明原因，按如下账务处理：（1）设备、材料能退回供应商的借：预付账款材料款 决算金额与进仓进额差额 贷：工程物资 决算金额与进仓进额差额（2）设备、材料不能退供应商的借：库存材料 决算272、金额与进仓进额差额贷：工程物资 决算金额与进仓进额差额8、工程验收完工转入经营，按如下账务处理：借：固定资产 设备部分递延资产整改装修费 装修造价贷：在建工程 工程投资额9、将预付款贷方余额转入应付款 借：预付账款 贷：应付账款10、付工程尾款、质保金，按如下账务处理： 借：应付账款 贷：现金物供中心物资调拨会计核算规范一、 酒水调拨（专场、非专场等）案例：物流中心从南京调拨一批酒水500瓶，供应价300元/瓶，专场返利120元/瓶；物流中心从XX调拨同种类酒400瓶，供应价300元/瓶，专场返利115元/瓶；物流中心将其中220瓶调拨到上海，上海享受非专场返利105元/瓶；物流中心自己外销1273、90瓶，销售价200元/瓶，期末物流中心库存490瓶，具体核算如下：1、 南京账务处理（1）结算货款借：内部往来物流中心 500*300=150000 贷：存货 500*300=150000（2）计算应付返利借：其他应收款应付物流中心返利XX酒水 500*120=60000 贷：内部往来物流中心 500*120=60000（3）南京返利到账借：应付账款 贷：其他应付款待分配酒水返利XX酒水（4）分配返利借：其他应付款待分配酒水返利XX酒水 贷：其他应收款应付物流中心返利XX酒水 500*120=60000 其他应收款酒水返利XX酒水借：预期酒水返利XX酒水 贷：其他业务收入（5）如果返利未实现274、借：内部往来物流中心 500*120=60000 贷：其他应收款应付物流中心返利XX酒水 500*120=600002、 XX账务处理：（1）结算货款借：内部往来物流中心 400*300=120000 贷：存货 400*300=120000（2）计算应付返利借：其他应收款应付物流中心返利XX酒水 400*115=46000 贷：内部往来物流中心 400*115=46000（3）XX返利到账借：应付账款 贷：其他应付款待分配酒水返利XX酒水（4）分配返利借：其他应付款待分配酒水返利XX酒水 贷：其他应收款应付物流中心返利XX酒水 400*115=46000 其他应收款酒水返利XX酒水借：预期酒水275、返利XX酒水 贷：其他业务收入（5）如果返利未实现借：内部往来物流中心 400*115=46000 贷：其他应收款应付物流中心返利XX酒水 400*115=460003、 物流中心账务处理（1） 结算南京货款借：存货 500*300=150000 贷：内部往来南京 500*300=150000（2） 计算应收南京返利借：内部往来南京 500*120=60000 贷：其他应付款应收返利XX酒水 500*115=57500 其他业务收入 500*5=2500（3） 结算XX货款借：存货 400*300=120000 贷：内部往来XX 400*300=120000（4） 计算应收XX返利借：内部往来276、XX 400*115=46000 贷：其他应付款应收返利XX酒水 400*115=46000（5） 将其中220瓶调往上海借：内部往来上海 220*300=66000 贷：存货 220*300=66000（6） 计算应付返利借：其他应付款应收返利XX酒水 220*105=23100 贷：内部往来上海 220*105=23100（7） 计算调拨差价借：其他应收款酒水调拨差价XX酒水 220*（115105）=2200 贷：预期酒水返利酒水调拨差价XX酒水 220*（115105）=2200（8） 将其中190瓶外销，销售价200元/瓶借：现金 190*200=38000 贷：主营业务收入 190277、*200=38000借：主营业务成本 190*300=57000 贷：存货 190*300=57000借：其他应收款酒水返利XX酒水 190*115=21850 贷：预期酒水返利XX酒水 190*115=21850（9） 返利实现借：其他应付款应收返利XX酒水 24050 贷：其他应收款酒水返利XX酒水 190*115=21850 其他应收款酒水调拨差价XX酒水 220*（115105）=2200借：预期酒水返利XX酒水 190*115=21850预期酒水返利酒水调拨差价XX酒水 220*（115105）=2200 贷：其他业务收入 24050（10） 如果南京返利未实现借：其他应付款应收返利278、XX酒水 500*115=57500 贷：其他业务收入 500*5= 2500 内部往来南京 500*120=60000（11） 如果XX返利未实现借：其他应付款应收返利XX酒水 400*115=46000 贷：内部往来XX 400*115=46000（12） 如果上述两地调拨的返利都未实现借：其他应付款应收返利XX酒水 220*105= 23100 贷：其他业务收入 220*105= 23100（13） 如果有一地调拨的返利实现，另一地调拨的返利未实现，是否将调出的返利确认为自己的损失要视具体情况定。剩余的库存酒水未实现返利的部分不再计提酒水返利。（14） 年底将“其他应收款酒水返利XX酒水279、”和“预期酒水返利XX酒水”余额对冲，将“其他应收款酒水调拨差价XX酒水”和“预期酒水返利酒水调拨差价XX酒水”对冲，第二年实现去年计提的酒水返利直接计入“其他业务收入”4、 上海账务处理（1） 结算货款借：库存 220*300=66000 贷：内部往来物流中心 220*300=66000（2） 计算应收返利借：内部往来物流中心 220*105=23100 贷：其他应付款应收物流中心返利XX酒水 220*105=23100（3） 销售酒水借：现金 贷：主营业务收入借：主营业务成本 220*300=66000 贷：存货 220*300=66000借：其他应收款酒水返利XX酒水 220*105=2280、3100 贷：预期酒水返利XX酒水 220*105=23100（4） 返利实现借：其他应付款应收物流中心返利XX酒水 220*105=23100 贷：其他应收款酒水返利XX酒水 220*105=23100借：预期酒水返利XX酒水 220*105=23100 贷：其他业务收入 220*105=23100 0二、 酒水购入当期部分返利到账处理案例：某酒水合同价200元，返利120元，进货时按160元结算，账务处理：借：存货 200 贷：应付账款 160 其他应付款待分配酒水返利XX酒水 40酒水销售时借：现金 贷：主营业务收入借：主营业务成本 200 贷：存货 200借：其他应收款酒水返利XX酒水281、 120 贷：预期酒水返利XX酒水 120返利分配时借：其他应付款待分配酒水返利XX酒水 贷：其他应收款酒水返利XX酒水借：预期酒水返利XX酒水 贷：其他业务收入三、 物资调拨（差价处理）物流中心将物资调拨差价在调拨时计入“营业外收入”。固定资产的账务处理规范一、关于固定资产的账务处理1、购入固定资产 借：固定资产 贷：现金等科目 2、拨入固定资产 借：固定资产 协议价 贷：内部往来3、拨出固定资产： 借：内部往来 协议价 贷：固定资产 原值 借或贷：固定资产清理 差额部分 为拨出固定资产而发生的修理等相关费用 借：固定资产清理 贷：现金等科目 月末，将“固定资产清理”科目余额转入“待处理财产282、损益”科目。 4、经批准报废的固定资产，按如下账务处理：借：固定资产清理 贷：固定资产 原值 残值收入 借：现金等科目 贷：固定资产清理月末，将“固定资产清理”科目余额转入“待处理财产损益”科目。 5、盘盈的固定资产，按如下账务处理：借：固定资产 评估价 贷：待处理财产损益 评估价6、盘亏的固定资产，按如下账务处理：借：待处理财产损益 原值贷：固定资产 原值7、经批准出售的固定资产，按如下账务处理：借：现金等科目 销售价贷：固定资产 原值借或贷：固定资产清理 差额部分月末，将“固定资产清理”科目余额转入“待处理财产损益”科目。8、年终，将“待处理财产损益”科目余额在年终决算调整。二、固定资产处283、置，累计折旧不做账务处理。三、对未建立固定资产明细账的单位，应对固定资产进行全面盘点，并按原值（查不到原值的按评估值）建立台账，明细账余额汇总后与总账余额不符的，调整总账余额与明细账一致，差额部分记入“待处理财产损益”科目。酒水合同履约制度第一章 总 则第一条 为规范公司酒水合同履约的管理，明确操作标准和流程，特制定本制度。本操作标准和流程适用于物供中心、财管中心、各总部酒水履约小组。酒水合同履约执行主体是各城市总部酒水履约小组，财管中心和物供中心负责指导，监督，检查。第二条 公司所有签约品牌合同范围包括：保乐利加 MHD 人头马 帝王 卡慕等；第三条 各总部履约小组成员由物供主管、财务主管、284、收银吧台主管、属地安监委总监、总仓仓管等其他相关部门人员兼任组成,小组一般由以上六部口人员组成，由总部总经理任组长，具体实操副手由总部总经理决定。第二章 酒水合同进货管理第四条 合同指标进货操作流程各地物供部根据各门店签署的合同内规定的每月各品种的销量指标，每周进行评估通报，评估通报范围：每周的各品种指标量、各品种实际进货量、各品种指标量与实际进货量的差异，告知总部酒水履约小组处理方式：3、 实际进货量超过合同指标量的操作办法： 保乐力加合同：干邑超量部分只有空瓶费，其他品种超出部分按合同投入标准。高端威士忌可以折抵12年威士忌；低端12年威士忌不可以折抵高端的威士忌； MHD合同：除新典按同285、比例合同可作补充合同，其他品种超出整年指标量无返利； 人头马公司、帝王公司、卡幕公司、啤酒公司的产品超出部分按合同投入标准；4、 实际进货量低于合同指标量的操作办法： 保乐力加合同：百龄坛15年和芝华士JJ合同可以互抵；12年威士忌不足的可以用高端威士忌折抵；干邑不足可以用威士忌折抵；折算完之后全年销量不足合同指标量，合同时间可自动顺延到指标量结束。MHD合同：每月从指定供货商处进满补足合同指标量，并购买相应的空瓶；人头马合同：高低酒水品种可以互折抵销量，不足每月指标量的，补足合同指标量，并购买相应的空瓶；帝王合同：15年威士忌可以折抵低端威士忌，低端12年威士忌不可以折抵高端的威士忌；不足每286、月指标量的，补足合同指标量，并购买相应的空瓶；卡幕公司的产品销量不足品种合同时间可自动顺延到指标量结束； 各物供需把签约的合同的指标量通报相应供应商，每月5日前总部物供会计从ERP中收集有合同指标量酒水总进货量，交给物供跟酒水供应商核对确认进货数量，供应商将核对无误的送货量，根据合同指标量上报品牌商：进货量多于指标量按指标量上报，多余的部分供应商要放在下个月报量；不足的MHD、人头马和帝王合同，本月马上进满指标量后，供应商方可上报进货量到厂商；保乐力加视情况而定。 第三章 酒水合同销量和空瓶第五条空瓶管理和空瓶回收操作流程1、各地场所仓库出库到吧台的有合同指标量的酒水，吧台出品销售时需一对一的收回空瓶，将空瓶回给场所仓库，场所仓库按照空瓶回收标准办理进仓并录入ERP系统，收回的空瓶由总仓统筹各场所仓库，及时通知品牌商上门回收并做好数据单的交接，每月根据进货量交给品牌商空瓶，交给品牌商的空瓶量不可多于进货量。将品牌商回收数据单转核单部，同时吧台要给促销小姐做好销量统计工作，以当门店所签约品牌公司（如MHD,保乐力加，人头马，帝王）的回空数据分解到每天的数据作为品牌商促销小姐上报品牌公司的销量基数。2、总仓将