1、文件编号 仓库管理制度编 制 日 期 版 本 审 核日 期页 码共 页批 准日 期1.目的为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。根据企业管理和财务管理的一般要求，特制定本制度。2.范围适用于公司全体员工。3.职责3.1由行政人事部负责本制度的监督执行。3.2公司全体员工有责任遵守本制度的所有规定。3.3 由仓库管理员负责本制度的执行。4.工作规定内容标准时间段主责/组织配合协助2、工作记录4.1物资验收入库4.1.1物资入库，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，质量是否合格，并填写好物资交接表。入库前仓库管理员财务4.1.2物资验收合格后，仓库管理员凭发票所列名称、规格型号、数量、将入库单各栏填写清楚，并随同托收单交财务记账。入库后仓库管理员财务4.1.3验收中发现问题，要及时通知采购员和经销商。托收到而货未到，或货已到而无发票，都应向采购员反映查询，直至消除悬事挂帐。验收中仓库管理员采购员4.2物资的储存保管4.2.1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，凡吞吐量大的落地堆放，周转3、量小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号。入库后仓库管理员4.2.2物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。入库后仓库管理员4.2.3仓库管理员对库存、待保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应及时报告行政人事经理。入库后仓库管理员行政人事经理4.2.4保管物资，未经行政人事经理批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准拆件零法，特殊情况应经行政人事经理批准。入库后仓库管理员行政人事经理4.2.5仓库要严格保卫制度，禁止非仓库管理员及行政人员擅4、自入库。仓库严禁烟火，仓库管理员要懂得消防器材和必要的防火知识，注意防潮、防虫、防盗等。入库后仓库管理员4.3物资发放4.3.1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发货。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则。对贪图方便，违反发货原则造成物资失效、霉变、大材小用、优材劣用以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。出库时仓库管理员4.3.2领货单应填明物资名称、规格、型号、领货数量、单价、总价、材料用途，并且部门总经理、行政人事经理、接收人和仓库管理员签字确认。出库时仓库管理员部门总经理行政人事经理4.2.4调拨材料，仓库管理员要审查单价、货款总金额并盖有财务收款章时方可发货5、。发现价格不符或货款少收等，应立即同志开票人更正后发货。出库时仓库管理员财务4.2.5仓库管理员发货必须与接收人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。出库时仓库管理员接收人4.2.6所有发货凭证，仓库管理员应妥善保管，不可丢失，月底与财务对帐结算。每月底仓库管理员财务4.4其他有关事项4.4.1记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。在职期间仓库管理员财务4.4.2允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四合一。每月底仓库管理员财务4.4.3每月对仓库进行一次检查。每月底仓库管理员4.4.4仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续，移交中6、的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，行政人事经理见证，双方各执一份，行政人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。工作调动时仓库管理员行政人事经理4.5 赞助管理办法4.5.1 违反4.1条例者，一次赞助10元。行政人事经理部门经理赞助单4.5.2 违反4.2条例者，一次赞助10元。行政人事经理部门经理赞助单4.5.3 违反4.3条例、4.4条例者，一次赞助20元。行政人事经理部门经理赞助单4.5.4除特别注明外，情节严重者，处于规定赞助金额25倍的赞助。行政人事经理部门经理赞助单4.5.5以上条例若有违反，则直接领导承担80的连带责任。行政人事经理部门经理赞助单5.附件