1、荣康牧业养殖专业合作社一万只肉鸡生态养殖项目可行性研究报告荣康牧业养殖专业合作社申报时间：二一六年七月 目录目 录第一章 合作社基本情况11.1合作社概况11.1.1成立时间、成员及出资构成11.1.2收益分配机制11.1.3获得荣誉情况21.1.4法定代表人基本情况21.1.5管理机构设置21.1.6办公条件及工作人员情况21.1.7财务管理等制度建设情况21.2运营状况31.2.1主业发展情况31.2.2项目申报前一年合作社的财务及分配情况31.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3第二章 项目立项背景42.1必要性分析42.2优势分析62.2.1政策优势62.2.2市场优势72.2.2、3技术优势92.2.4资源优势102.3市场分析112.3.1项目产品的市场前景分析112.3.2风险分析132.4合作社成员对申请项目的支持情况13第三章 项目目标153.1总体目标153.2具体目标15第四章 项目建设方案164.1主要建设内容164.1.1建设地点164.1.2技术路线及流程164.1.3设备购置194.1.4设施建设194.1.5科技措施204.2主要技术参数204.3项目涉及的相关环保措施204.3.1项目建设区环境状况204.3.2主要污染源与污染物214.3.3环境保护措施214.4项目组织与管理244.4.1建设期机构设置及职责244.4.2运营期机构设置及人员3、配备244.4.3进度安排254.4.4管理措施25第五章 投资估算及资金来源265.1总投资估算265.1.1估算依据265.1.2总投资估算265.2资金来源275.3财政补助资金使用和管理285.4自筹资金的使用和管理28第六章 效益分析296.1经济效益296.1.1项目投入产出情况296.1.2成员增收情况306.1.3可分配盈余及分配情况316.2社会及生态效益316.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响316.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况32附 录332 第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情况1.1合作社概况1.1.1成立时间、成员及出资构成合作社名称：乌兰浩4、特市荣康牧业养殖专业合作社成立时间：2011年9月成员: 合作社由敖淑梅、邰长海、白玉兰、车帮助、黄秀琴、邰金壮6人发起成立，现有入社社员6人。出资构成：合作社成立由6名发起人出资50万元成立，其中敖淑梅出资30万元，其余5人出资20万元。1.1.2收益分配机制该合作社章程明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。提取当年盈余的5%作为公积金，用于扩大再生产、弥补亏损等。提取当年盈余的5%作为公益金，用于成员技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活互助互济。返还总额不低于可分配盈余的百分之六十，按前5、项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。1.1.3获得荣誉情况无1.1.4法定代表人基本情况敖淑梅，女，年龄48岁，学历中专，从事畜牧养殖业10年以上，具有丰富的散养鸡专业技术和经验。无破产、银行欠款、社会形象、诚信问题等不良信息。1.1.5管理机构设置 该社管理机制健全，设立理事会和监事会，下设技术部、经营部、综合管理部，是乌兰浩特市成立较早的的养殖专业合作社。1.1.6办公条件及工作人员情况办公地点设在乌兰浩特市斯力很现代农业园区红心村，现有办公室50平方6、米，敖淑梅任理事长，有2名技术人员，养殖工3名。合作社设有成员代表大会、理事会、监事会“三会”的组织结构，通过一事一议，社务公开等方式，做到了民主决策、民主管理、和民主监督。1.1.7财务管理等制度建设情况该合作社财务管理机制健全， 理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。严格按照国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制定和会计制定核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用，实行每季一日财务定期公开制度，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。在项目管理中，合作社负责对具体项目从施工到后期经营进行管理，监督项目落实和资金使用情况。逐步实行统一羊种、统一饲料、统一管理、统一防7、疫、统一销售的联合型经营共同体。建立项目管理责任制，实行项目法人责任制，明确分工责任人，签订责任状，严格执行国家、自治区工程项目建设的有关规定。对施工过程的每个环节都要监督检查，发现问题及时纠正，确保工程质量和工程进度的按期实施。竣工后要按照国家基本建设管理程序要求，按标准验收。1.2运营状况1.2.1主业发展情况本合作社主营业务：农产品加工。一般经营项目：猪、鸡养殖，销售。 合作社现有办公室50平方米，平方米，饲料仓库96平方米。1.2.2项目申报前一年合作社的财务及分配情况2015年资产总额40.00万元，净资产37.56万元，销售收入776.40万元，本年盈余5.97万元，年初未分配盈余8、19.13元，盈余总额19.13万元。1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社自成立到目前为止，尚未申请各类财政扶持资金。26 第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景2.1必要性分析2.11是增加农民收入的需要 现在乌兰浩特市粮食种植业效益一直在较低水平徘徊，肉羊养殖业现在因价格下滑，效益也陷入低谷，而肉鸡生态养殖业因产品质量好，性价比高，是农民现金收入的重要来源。项目建成后，随着肉鸡生态养殖产业的发展和附加产业的兴起，特色散养鸡产值将大幅度增加，会培育新的农民增收、农业增效的经济增长点，带领农民全面致富奔小康，无疑具有重要的现实意义。2.12是调优农业和农村经济结构的需要 相对而9、言，乌兰浩特市的农业经济仍是以粮食种植业经济为主的一个经济形态，产值低，利润少，在新的经济形势下，急需新的产业切入点和新的经济增长点。而随着该项目的实施可以有力地推动传统粮经二元种植结构向粮经饲三元种植结构转变。通过大力发展畜牧业中最具活力的特色畜禽散养业，将传统产业变为优势产业，发展壮大优势主导产业，改变农业经济中种植业经济占据“半壁江山”的经济结构格局，将会极大的增强农村现代农业的发展后劲。2.13.是确保市场有效供给的需要 随着国民经济的发展，人们对肉、蛋等动物食品的需求稳步增加。健康绿色是未来的消费趋势，散养土鸡正是适应了这一趋势，迅速发展起来，并不断得到完善。必须建立畜禽生产发展的保10、障机制。由分散、粗放性养殖向标准化、良种化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险的能力。2.2优势分析2.2.1政策优势2016年，国家将继续加大对农牧业产业化经营项目的支持力度，并将重点扶持农业专业合作社养殖基地及产地初加工行业，通过采取财政补助和贷款贴息两种方式帮助建设一批标准化、专业化、规模化的优势畜产品生产加工基地。对于一般产业化项目，中央财政产业化经营项目资金80%以上用于财政补助项目，20%以下用于贷款贴息项目。按照自治区“8337”发展思路，我区要建成绿色农畜产品生产加工输出基地，今后一段时期，我区农牧业产业化发展思路是围绕“特色”培育发展主导产业，围绕“规模”做大做强，围绕“优质11、”搞好基地建设，围绕“绿色品牌”开拓区内外市场。同时，内蒙古自治区农畜产品加工业“十三五”发展规划指出，农畜产品加工业是我区传统优势产业，也是富民兴区的重要支撑产业。发展农畜产品加工业，对于调整优化农牧业和农村牧区经济结构，加快工业化、城镇化和农牧业现代化进程，推动县域经济发展，促进农牧民就业增收，具有重要意义。安装“规划”，我区要充分利用区域地域优势，迅速推进全区农牧业产业化经营上规模，努力建设在全国具有显著优势的肉类产品生态养殖带（包括生态肉鸡养殖），把肉类产品生态养殖产业（包括生态肉鸡养殖）培育成为在全国具有一定影响和市场竞争能力的特色主导产业。同时加快培育形成马铃薯、优质粮油、特色种养12、业和草业等具有地区比较优势的特色产业，通过农牧业产业化经营带动结构调整和农牧民增收。围绕这一基本思路，自治区将重点培育和发展几个主导产业，养殖基地建设便是其中之一。面对我区农牧业产业化快速发展的新态势，乌兰浩特市适时提出“三年打基础、五年上台阶、七年大变化”的发展思路，充分发挥“行政推力、政策引力、干部精力、百姓合力”四力作用，从基础抓起，高起点起步，实施产业专项推进，使各地初步形成了各具特色的农牧业产业化突破口，乳、肉、禽、粮油、薯菜、林等六大主导产业及其相关的饲草料等产业群体开始构建。兴安盟依据各地产业基础和产业发展实际，及时制定乌兰浩特市畜产品产业链发展规划，同时邀请中国科学院等机构编制13、完善生猪、肉羊、肉鸡、肉鹅、肉牛及有机米、食用菌等重大基地、加工项目的可行性研究，对主导产业的发展潜力、方向、思路、原则等做出较为科学的阐述和规划，明确产业化发展目标，规划引领、有序推进，变七八个主导产业“眉毛胡子一把抓”为集中一两个具有资源优势的产业为主，实现率先突破，为产业升级、聚集、延伸奠定坚实基础。近日，兴安盟特地在乌兰浩特市召开包括生态肉鸡养殖在内的肉类产品生态养殖发展计划研讨会，这个养殖计划是兴安盟贯彻落实自治“8337”发展思路，推进城乡统筹发展，提高地区经济增长质量和效益，实现与自治区发达地区同步达小康目标的重点项目，也是兴安盟农牧民致富的重要出路。通过项目实施，可使兴安盟肉类14、产品生态养殖总量得到快速增长，增加农牧民收入。2.2.2市场优势乌兰浩特市生态畜牧业发展的基本思路是，以国家实施西部大开发战略为契机，以转变畜牧业生产经营方式为突破口，在保护和建设生态环境的前提下，稳定发展畜牧业。发展的基本原则是，在饲养方式上，实现由自然放牧转变为舍饲；在经营方式上，实现粗放经营向集约化经营转变；在增长方式上，实现由单一数量增长型向数质并举方向转变；在市场开拓上，实现由局部省区市场向国内大市场拓展。2014年，兴安盟累计投入产业化建设资金近26亿元，其中完成标准化圈舍（包括鸡舍在内）建设近200万平方米，建成投资千万元以上重点农牧业产业化加工项目17个；引进和新建投资亿元以上15、农畜产品加工企业7家，增加牲畜屠宰加工能力450万头（只）、禽加工能力4300万只。到“十二五”末，兴安盟农牧业产业化加工业将实现销售收入150亿元以上，增加值50亿元以上；农畜产品加工转化率从2010年的16.9%提至45%。通过实施小规模、大群体，共同养畜，消除无畜户，使畜牧业总量迅速得到提升。乌兰浩特市市委、市政府近年来，特别是党的十八大以后，把发展地区经济、增加农牧民收入列入重要头等大事，但由于基础薄弱，资金不足等影响，该地区当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍需大力调整，优质畜产品的市场需求仍很大。乌兰浩特市斯力很现代农业园16、区红心村是一个养殖业发展较快的村屯，近几年该村屯畜牧业发展迅速，家畜存栏总量不断增加，尤其是肉鸡、肉羊羊的发展给农牧民带来了实惠。2010年家畜存栏总数为25200头（只），但由于畜群结构单调，比例失调，制约了畜牧业的快速发展。2011年，斯力很现代农业园区党委和政府结合地区实际，制定了2011至2015年远景奋斗目标，并对产业化发展做出了长远规划，拟从2011年至2015年以年均1万头（只）牲畜递增的速度，到2015年达到8万头（只），并要进一步转变饲养管理方法，优化禽类养殖结构，提出压缩肉羊，稳增优质生态鸡养殖的发展思路。根据这一目标要求，该生态肉鸡养殖基地的建设将非常符合时宜，在未来一个17、时期内将得以大力发展。 国家以发展集约型养殖业作为产业引导政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有丰富草牧场和大面积饲草料种植基地的斯力很现代农业园区向阳村来说，建设生态肉鸡养殖基地具有广阔的市场前景。2.2.3技术优势乌兰浩特市已建成市、办事处、村三级技术服务体系，有畜牧兽医专业技术人员一百多人，多次参加完成了自治区农牧业厅和盟列科研推广项目，取得了一批科技成果。并与农大等高校建立了长期的技术协作关系。乌兰浩特市畜牧局经常举办各种培训，为本区域培训了大批畜牧兽医技术人员，同时为本项目的实施提供了技术支撑。乌兰浩特市生产18、技术服务配套体系有一定基础。该项目将建立较完善的动物疫病预防硬件和软件设施，这为预防肉鸡重大疫病提供了条件和保障。全市具有完善的畜牧兽医服务体系，畜牧兽医技术人员多名，乌兰浩特市畜牧局有畜牧站、兽医站、科教站、饲草饲料站、兽医诊断室等机构，还专门设置了禽类业发展办公室，负责管理禽类肉业养殖经营。已基本形成繁殖配种、疫病防治、技术服务等肉牛发展的综合性生产技术服务体系。2.2.4资源优势乌兰浩特（蒙古语，意为“红色的城市”）位于大兴安岭南麓，内蒙古自治区东部，是兴安盟的首府。科尔沁草原腹地。总面积865.15平方公里，建成区面积23平方公里，辖7个街道办事处、4个镇、2个办事处。总人口32.7119、万人，共有蒙古、汉、满、朝鲜、回、达斡尔等17个民族，蒙古族人口占总人口数的25.9%。乌兰浩特市地处地理坐标是：东经 12150至12220，北纬4555至4618。北部为山地，南部为冲积平原，东、西、南三面环水，平均海拔263.6米，属温带大陆性季风气候。年均气温5.0，年均降水量442.6毫米，年均日照2875.8小时，无霜期134天。与北方其他城市相比，该地区具有较丰富的水资源。市内洮儿河、归流河年径流总量7.7亿立方米，洮儿河上游察尔森水库最大蓄水量13亿立方米，年均蓄水量4.2亿立方米。全市年均自产水资源总量9.45亿立方米，其中地表水年均径流量7.78亿立方米，地下水总补给量1.20、66亿立方米。全市水资源可利用总量3.9亿立方米，其中地表水可利用量2.8亿立方米，地下水可利用量1.1亿立方米。全市耕地 27 万亩，其中水田10万亩，绿色无公害水稻种植面积3.5万亩，无公害蔬菜基地1万亩。年产粮食稳定在5.5万吨左右，其中优质玉米2.3万吨，水稻2万吨，大豆800 吨。绿色无公害水稻可年产1.5万吨，产品热销北京、上海、天津等许多大中城市。截止到2012年底，全市牲畜存栏总数31.7万头(只),比2010年增加1.2万头（只），其中：大小畜达22.3万（只），比2010年增加1万头只，肉羊14.1万只，比2010年增加2.3万只，畜牧业收入的占农业收入的35%以上。2.321、市场分析2.3.1项目产品的市场前景分析(1)鸡肉的消费水平已成为提高国民生活水平的主要标志之一 家禽养殖业为提高国民生活水平，改善膳食结构，培养健康的饮食习惯，增强全民身体素质，发挥了重要作用。据介绍，禽类产品营养价值高。鸡肉是典型的白肉产品，具有高蛋白(23.3%)、低胆固醇(117毫克/百克)、低脂肪含量(1.2%)和低热量(104千卡/百克)的特点，符合健康食品的基本特征。鸡蛋富含优质蛋白质、纤维素和卵磷脂。随着我国城乡居民收入不断提高，禽类产品产量和消费量持续增长。目前大多数家庭的日常饮食，尤其是早餐，鸡蛋都是必备的食品。鸡肉的消费旺盛，长江流域及其以南地区以中国特产的黄羽肉鸡消费为22、主，特别是广东、广西、海南等地多以鲜活鸡烹饪消费为主；黄河流域及其以北地区以白羽肉鸡消费为主。近年来水禽业快速发展，水禽肉被越来越多的消费者所接受。“无鸡不成席”已成为许多地区约定俗成的消费习惯。 (2)养鸡产业市场的预测 农业部相关专家介绍，禽类产品也是人们肉类消费的重要来源。2000禽肉消费量增长了17%，我国禽肉在肉类消费中的比重接近20%，人均消费量为11.5公斤，低于世界平均水平。我国的人均GDP刚刚超过2000美元，农村人口的人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大的发展空间。 从市场供求来看，随着禽类产品价格逐步回升，各地养殖户的补栏积极性将进一步提高，23、市场供给偏紧的局面将在一定程度上得到缓解。从市场需求来看，随着中秋节，国庆，元旦、春节等传统节日的临近，城乡居民对禽类产品的消费需求将继续增长。预计后期禽类产品价格将继续呈稳步回升态势，禽类产品价格将稳中有升。 (3)绿色食品是人们消费发展的趋势 。近年来随着国民生活水平的提高，环境污染对食品安全性的威胁以及对人类身体健康的危害日渐被人们所重视，发达国家民众的环境意识迅速增强，保护环境，提高食物的安全性，保障人身健康，成为人们关心的一项重要的大事。回归大自然，消费无公害食品已经成为世界的消费潮流。目前，已有 130多个国家生产有机食品、生态食品、绿色食品、自然食品、无污染食品、无公害食品、天然24、食品等等，虽然其名称不同，但从本质上来说是相同的，都是无公害的安全食品。在国际市场上，无公害的安全食品不但价格高，而且销路好。我国于90年代初开始发展绿色食品，2015年，全绿色食品品牌达到4千多个，产量3260多万吨，产值达723多亿元，每年以30%以上的速度增长，绿色食品生产已成为我国建设现代农业的发展方向。2.3.2风险分析（1）市场风险。面对畜产品市场不确定因素增加，市场风险进一步增加。本项目终端产品主要为羊肉产品，主要供应对象为国内市场，市场销售将最终成为本项目能否达到目标的主要因素。（2）资金风险。本项目主要资金来源是合作社自筹资金。在项目建设中资金落实及保障将给项目造成一定风险。25、（3）技术风险。本项目一些生产技术措施具有内在风险。如良种肉鸡选择、改良扩繁、饲料配方的先进与否将会导致生产率低下，竞争力下降，风险增大。（4）政策风险。本项目是国家鼓励发展的畜牧业产业化项目，政策风险相对较小。（5）运作管理风险。本项目是一个综合性开发项目，除项目单位组织生产外，还涉及农户相对都是独立单元，如何把这些独立的单元整合起来，进行统一的生产运营将有一个过程，因此，项目运作管理的好坏也是项目最终能否达到目的的重要环节。2.4合作社成员对申请项目的支持情况项目申报：合作社从 2011年始注册成立到现在一直遵循为社员服务的方针，虽然这几年来有了一定收益，但是由于规模化养殖难以形成，合作社26、年收入受到了制约，管理层在充分考虑合作社现状的前提下，结合现有条件的资源优势及市场前景，为确保社员收入的稳步增长和提高产品抗风险能力，提高广大农牧民养殖肉羊的积极性，通过社员会议决议，合作社决定新建一个10000散养鸡的养殖场，总投资人民币83.63万元。 筹资方式：乌兰浩特市荣康牧业养殖专业合作社由6户农民出资创立，按照合作社成员出资比例自筹53.63万元。争取上级财政专项财政资金30万元人民币。 实施方案：乌兰浩特市天增盛畜牧养殖专业合作社10000只散养鸡养殖扩建项目建设期为6个月，即从2016年6月开始项目的准备工作，2016年8月底进入项目实施阶段，完成鸡舍土建施工工程和完成设备购置27、设备安装，完成全部建设任务，年底商品肉鸡出栏上市。收益分配：合作社与股东利润分配按4：6执行，合作社负责一切正常开支。 第三章 项目目标第三章 项目目标3.1总体目标根据合作社的发展规划、资金筹措情况、经营管理以及考虑市场状况，按照“统一品种、统一饲料、统一销售”的原则，发展生态肉鸡养殖，不断扩大养殖规模，形成合作社和红心村的主导产业。3.2具体目标本项目的建设规模如下：1、该项目建成后合作社同期散养肉鸡养殖规模可以达到年出栏9800只。2、项目总资产投资83.63万元。3、总占地面积与建筑面积：占地面积2400平方米，建筑面积400平方米。建设内容：（1）鸡舍 400平方米（2）购置饲料加28、工设备2台（套） 第四章 项目建设方案 第四章 项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1建设地点乌兰浩特市为兴安盟行署所在地，是全盟政治、经济、文化和交通中心。位于内蒙古自治区东部，南邻吉林省，地处大兴安岭南麓，科尔沁草原腹地。东经12150-12220，北纬4555-4618。属温带大陆季风性气候，北部为山地，南部为冲积平原，东、西、南三面环水，平均海拔263.6米，属温带大陆性季风气候。年均气温5.0，年均降水量442.6毫米，年均日照2875.8小时，无霜期134天。项目区选址在乌兰浩特市斯力很现代农业园区红心村，斯力很现代农业园区位于乌兰浩特市东部14公里处，302、有乡镇硬化公路连接29、，交通十分便利。全镇辖17个嘎查村、31个自然屯，总人口为2.3万人，总面积392平方公里，耕地面积9.5万亩，其中水田6.5万亩，是一个以蒙古族为主体，多民族聚居的少数民族地区。改革开放以来，在历届党委、政府的带领下，各族人民自力更生，艰苦创业，经济社会全面发展。畜牧养殖产业优惠的政策和一流的服务吸引了众多客商；依托蒙牛和荣大肉鸡养殖业急剧扩张，走上了贸工农一体化、产供销一条龙的产业化发展道路。4.1.2技术路线及流程选购优良品种鸡雏鸡舍外有运动场适当运动在树林草地中放养自由采食昆虫野草增加放养运动量饲料多样化充分利用饲料添加剂搞好消毒防疫拌喂中草药提高肉鸡免疫力。（1）优选场址实行放养。 30、场址选择的基本原则是选择地势高，远离工业区和“三废”污染区的地方。同时水源要充足、水质要好，用水须达到居民生活用水的要求。本项目充分利用养鸡场靠近树林的地点优势，在野外林下放养，让肉鸡自由觅食，采食昆虫、刨食蚯蚓，追食飞虫，啄食杂草，也可以割草饲喂。肉鸡在林中奔跑、追逐争食，溜达散步，快乐活动，这样既可以降低饲养成本，又可以增加肉鸡的运动量，减少脂肪，增强肉鸡免疫力，提高鸡肉品质。土壤环境质量应达到农业部制定的无公害食品标准。周围环境要安静（2）规范化饲养 采用规范化饲养管理技术。无公害肉鸡产品的生产以加强饲养管理为主，改善舍内小气候，提供舒适的生产环境，减少和杜绝禽病的发生，减少用药。根据鸡31、的日龄特点，提供适宜的温湿度。保障舍内空气质量良好，做好通风管理工作。根据肉鸡的生物钟、生长规律及发病特点，制订科学光照程序与限饲程序，用不同的配方饲料饲喂不同生长发育阶段的肉鸡，以使日粮营养成分更接近肉鸡营养需求。（3）强化生物安全 鸡舍内外、场区周围搞好环境卫生。经常杀灭舍内蚊蝇。场区内要铲除杂草，不能乱放死鸡和垃圾等，保持经常性良好的卫生状况。场区门口和鸡舍门口要设有消毒池。饲养管理人员要穿工作服，鸡场要限制外人参观，更不准运鸡车进入。选用的疫苗必须质量可靠。免疫程序要适合当地疫情和本场实际。合理使用兽药，严禁使用人类专用抗生素和在饲料中长期添加抗生素。严格执行休药期制度。严格按疗程给药32、，正确联合用药，防止药物配伍禁忌，严格用药管理。选用高效、低廉、使用方便，对人和家禽安全、无残留毒性，并且在禽体内不产生有害物质的消毒剂。（4）主要生产性能指标1、繁殖成活率98%；2、无公害饲料饲喂达到100%；3、无兽药残留达到100%；4.1.3设备购置购置设备2台（套），其中饲料加工设备1台（套），饲喂设备1台（套）。4.1.4设施建设新建鸡舍400平方米，钢架结构，鸡舍长50米，宽8米，屋脊高3.5米，屋檐高2.5米。4.1.5科技措施该项目采用的科技措施主要为选择成活率高、产肉率高的浦东鸡。浦东鸡原产于上海市郊的南汇、川沙和奉贤等地，是我国优良的肉用型鸡种之一。具有体型较大，生长较33、快，骨细腿高，肉质细嫩等特点。公鸡羽毛为红棕色，并杂有黑毛；母鸡羽毛有黄、麻黄、麻褐等色，喙、蹠、皮肤均为黄色，故有“三黄鸡”之称。70日龄平均体重1820克，料重比2.83：1。成年公鸡体重4.05.0千克，母鸡 3.03.5千克。公鸡经去势肥育体重可达6.07.0千克，为我国城乡居民普遍欢迎的“阉鸡”。 浦东鸡适宜于全国各地集约化养鸡场、规模鸡场、专业户和养鸡农户饲养，活销、加工用均可。技术来源主要依托乌兰浩特市畜牧业局，引进新的饲养技术和新肉鸡品种，培训饲养人员和管理人员。4.2主要技术参数表4-3主要技术参数序号鲜鸡肉指标1感官指标1.1色泽肌肉有光泽,红色均匀,脂肪乳白色或微黄色1.34、2组织状态纤维清晰,有坚韧性1.3粘度外表微干或有风干膜,不粘手，湿润1.4弹性指压后凹陷立即恢复1.5气味具有鲜羊肉固有的气味,无臭味，无异味2理化指标2.1挥发性盐基氮 mg/100g 152.2汞(以Hg计) mg/kg 0.054.3项目涉及的相关环保措施4.3.1项目建设区环境状况项目建设地位于兴安盟乌兰浩特市斯力很现代农业园区红心村，远离居民区和其它工业企业，周围环境质量优良，无污染源，有较大的环境容量。本项目在设计之初，就重点提出了环境保护工程的设置，本着环境保护措施与拟建项目主体工程同时设计、施工，同时投产使用的“三同时”原则，使项目对产生的污染物做到完善的处理，以保证对环境不35、造成危害。4.3.2主要污染源与污染物本项目主要为生态肉鸡养殖，随着生产规模的逐年扩大，现代化、集约化程度的提高，肉鸡育肥过程中将产生一定量的排泄物和废弃物等有机污染物，对周围环境产生一定的影响。具体污染源分析如下：1、废气来源养殖场的肉鸡排泄鸡粪产生的臭气。2、污水来源（1）养殖场排出的少量冲洗污水。（2）养殖人员排放的生活污水。3、噪声来源本项目的噪声污染源主要是饲料加工车间内的各种加工设备。4、粉尘及固体废弃物来源（1）主要粉尘来源是饲料运送、粉碎过程产生的扬尘和粉尘。（2）主要固体废弃物来源是鸡粪。（3）办公、生活垃圾和生产中的其他固体废弃物。4.3.3环境保护措施本项目的环境保护，主36、要从控制和降低肉鸡养殖过程中产生的废气、污水、噪声、固体废弃物等的排放量入手，本着“标本兼治，预防为主”的方针，从技术上和具体可操作性上，采取切实措施，解决污染问题。1、控制废气排放控制和减少肉鸡养殖粪发出的臭气，首先要保持鸡舍内的空气畅通，冲淡臭气浓度，减少空气污染；运用新型环保饲料和防臭剂减少臭气对环境的污染；工作人员要使用防护面具（如口罩等）和工具，减少废气对人体的危害。（1）环保饲料的应用提高肉鸡的饲料利用率，特别是提高饲料中氮的利用率，如脲酶抑制剂的应用，降低肉鸡粪便中氮的污染，是控制环境污染的根本。采用培育优良品种、科学饲养、科学配料、应用高效促生长添加剂，应用高新技术改善饲料的品37、质和饲料的物理形态等手段，改善食料结构，减少臭气排放。（2）防臭剂的应用为了减少肉鸡排泄物及臭气的污染，可在饲料中或鸡舍垫料中添加各类除臭剂，如应用丝兰属植物提取物、天然沸石为主的偏硅酸岩矿石、绿矾、微胶囊化微生物和酶制剂等，来吸附、抑制、分解、转化排泄物中的有毒有害成分，将氨变成硅酸盐，将硫化氢变成硫酸，从而减轻或消除污染。2、污水处理及综合利用对于养殖场排出的含鸡粪污水，采取在每栋鸡舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道将上清液溢流至氧化塘进行二级生物降解处理。处理后的水中氨基酸含量可提高1-2倍，可以用来灌溉农田和草场，改良土质或加以循环使用，用以冲洗鸡舍内的羊粪，节约水资源。3、噪声污染防治设38、备的选型要将噪声等级作为一项技术参数来考虑，尽量选择使用噪声等级小的先进设备。此外，饲料加工间周围种植草木，既美化环境，又可减少畜种疫病的传播机会，又利于降噪减尘。4、粉尘及固体废弃物的综合治理（1）饲料加工过程中在原料的接收和加工中会产生大量的扬尘和粉尘。为避免其到处飞扬，确保作业场地、周围环境免受污染，对人体造成伤害，凡有扬尘和粉尘产生的部位都要安装高效的防尘设备，保证设备所有接口密封良好，使空气中含尘浓度不超过国家规定的标准；车间空气中粉尘最高允许浓度为10mg/m3，向大气排放的含尘浓度不得超过150mg/m3。（2）对于养殖场产生的鸡粪，经过腐熟堆肥硝化，以杀死其中的病原菌和寄生虫，39、加入适量的秸秆类物质以维持堆料中的碳氮比为26-35：1，并直接得到腐殖质，成为上好的农业肥料，可以改良土壤，使作物增产，形成生态农业的良性循环。（3）污水处理产生的污泥可作为农肥利用。（4）办公、生活垃圾设置垃圾箱，由专人管理、清扫、消毒；属于医用垃圾范畴的生产废弃物设置专用垃圾箱，定期处理，不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。通过上述对各项污染源的治理，本项目的建设可满足环保的要求。此外，还可以通过对养殖场环境的管理与监测，具体方法为：从场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作。划分小区，不同小区制订不同环保标准，责任落实到人；确定环境监测点，制定“点”的监控标准并由点到面40、，建立完善的环境保护与监测体系，达到保护和改善环境的作用。4.4项目组织与管理4.4.1建设期机构设置及职责本项目建设期间将建立以乌兰浩特市荣康牧业养殖专业合作社理事长为主要负责人的领导小组，负责建设过程中质量、安全、进度等工作。4.4.2运营期机构设置及人员配备本项目的劳动定员6人，其中管理人员1人，专业技术人员2人，养殖工人3人，专业技术人员要求具有大学本科以上学历，养殖人员要求具有高中以上学历。表4-3 人员配备表序号部 门专业技术人员管理人员工人合 计1场长112会计兼出纳场长兼任13技术人员224饲料加工员115饲养员22合 计21364.4.3进度安排乌兰浩特市天增盛畜牧养殖专业合41、作社10000只散养鸡养殖新建项目建设期为6个月，即从2016年6月开始前期项目的准备工作， 2016年7月底进入项目实施阶段，完成期舍土建施工工程；到2016年8月开始设备设施安装；到2016年9月完成建设任务，2016年底前出栏散养肉鸡，供应市场。 4.4.4管理措施1、工程管理项目建设资金管理实行报账制，项目专项资金专户储存，避免拆借和挪用。项目按照评估指标监督工作，随时组织有关人员对项目资金使用情况实施监督审计。2、生产、财务与销售管理严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行生产经营管理工作。在人事管理、用人制度等方面必须按照劳动法等；在企业管理方面必须依照食品安全法；全面实行合作社各42、项管理制度，依法建立科学的理事长治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。 第五章 投资估算及资金来源第五章 投资估算及资金来源5.1总投资估算5.1.1估算依据投资项目可行性研究指南（试用版）国家发展和改革委员会计办投资20011153号国家农牧业项目和资金管理办法 财发字201060号2014年国家农牧业产业化经营项目申报指南国农办2013197号建设项目经济评价方法与参数第三版国家发改委、建设部内蒙古自治区建设工程造价管理办法内政办发2012187号乌兰浩特市农牧业产业化十三五规划乌兰浩特市统计局2008-2012统计年鉴5.1.2总投资估算项43、目总投资83.63万元。其中：建设投资60.00万元。5.1.2.1建设投资项目建设投资为60.00万元。包括建筑工程费59.00万元、设备购置费用1万元。(1)建筑工程费建筑工程费为60.00万元。本项目建筑工程主要新建羊舍400平方米，动力电建设线路1条。 (2).设备购置费设备购置费1万元。项目所需设备主要为饲料加工设备和饲喂设备。在固定资产投资建设中，建设工程投资占建设投资的100%。5.2资金来源根据生产规模和合作社实际情况，本项目需要资金投入83.63万元。其中拟申请财政补助资金30.00万元，主要用于项目主体工程建设和设备购置。自筹资金53.63万元，全部由社员自筹。(1).财政44、资金申请自治区财政补助资金30.00万元。(2).自筹资金及来源合作社自筹资金53.63万元。来源于专业合作社的成员投入。5.3财政补助资金使用和管理(1).财政资金主要支持的环节本项目申请财政补助资金30.00万元，全部用于设施建设中的羊舍建。详见附表3。(2).财政资金主要支持的管理财政补助资金将严格按照农牧业管理办法和报账制度进行管理和报账，实行专款专用、报账管理，即先建先购后补的办法，由项目承担单位凭有效票据报账。5.4自筹资金的使用和管理本项目运行设立专用账户，做到专款专用，自筹资金主要用于项目的固定资产投资和项目建成后流动资金。用于固定资产投资部分在项目批复实施时与财政补助资金一同45、进入项目专用账户管理。 第六章 效益分析第六章 效益分析6.1经济效益6.1.1项目投入产出情况(1).合作社产出量项目实施后，当年肉鸡出栏量可达到养殖能力的100%，年出栏肉羊9800只。(2).营业收入参照市场平均价格确定产品的销售价格为80元/只，合作社实现年销售收入78.40万元。详见附表4-1 。(3).总成本及经营成本a.项目总成本正常年总成本费用59.95万元，项目总成本估算如下：直接生产成本：项目建成后正常运营期直接生产成本包括：年外购原附料费用、防疫及配种费用、外购燃料及动力费用、工资及福利、年修理费、其他费用（主要是销售费用）和固定资产折旧费用等b.经营成本经营成本是总成本46、中扣除折旧、摊销和利息支出的费用，本项目正常年份经营成本为54.26万元。(4).利润项目达产后，平均年利润总额为18.45万元，所得税按现行税收政策免征，提取公积金10%，可分配盈余16.61万元。(5).主要经济技术指标投资内部收益率：21.34%投资回收期：5.06年项目投资财务净现值：67.91万元6.1.2成员增收情况本项目根据建设规模，年销售收入为78.40万元。(1).项目直接带动合作社社员增收本项目是肉鸡养殖项目，养殖场由合作社经营管理。项目可直接带动6户社员从事舍饲肉羊养殖，间接受益人口达30人。按现在的市场行情，合作社成员的销售收入为78.40万元，出栏量为9800只散养肉47、鸡，年平均利润为18.45万元。合作社平均每户每年可获得利润3.07万元。(2).项目的间接影响项目建成后，通过养殖场的规模化经营，可以促进肉鸡养殖技术的扩展，帮助周边牧户快速掌握生态鸡的养殖技术。另外，项目可以促进肉鸡新品种的引进和优化。6.1.3可分配盈余及分配情况本项目建成后，正常年份的销售收入为78.40万元，总成本费用为59.95万元，年平均利润为18.45万元。根据中华人民共和国农民专业合作社法的有关规定及合作社章程，合作社盈余公积金为1.85万元（每年按利润的10%提取），可分配盈余为16.61万元。其中60%用于合作社社员二次返利，盈余返还9.966万元，平均每户可返利1.6648、万元。6.2社会及生态效益6.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响本项目建设优质肉羊养殖基地，以农民专业合作社为龙头，实现养殖基地规模化经营，同农牧民结成产业化联合体，使主导产业壮大的同时发展相关产业，促进优质肉鸡生产向优质、高产、高效调整，调优主导产业，促进产品升级，有效稳定畜产品生产加工、保证肉食品安全。所以，本项目的建设对壮大本地禽类产品加工产业，促进畜产品产业结构调整具有重要作用。6.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况项目基地形成后，将直接带动肉鸡养殖户6户，间接带动周边农户30户，合作社养殖场实行合同服务和合同收购，确定保护价合作方式，以质论价收购方式，形成专业化养殖区域。项49、目将充分发挥典型示范作用，将先进的养殖技术、经营方式辐射到周边地区，使农民自觉自愿接受优质生态肉鸡养殖模式，从而扩大散养肉鸡的养殖规模。同时项目可带动区域周边农牧民转向联合规模化养殖行业，还可辐射周边农牧民发展其他养殖产业。6.2.3结论发展肉鸡养殖业是加快实现我市农牧业产业化的一个战略选择，是发挥资源优势、加快产业结构调整的重要举措，是加快兴市富民的重要途径。生态肉鸡养殖项目是投资少、见效快、辐射广、带动性强、节能高效的一项产业。实施散养鸡养殖项目，有利于我市以农养牧、以牧促农、实现农副产品转化增值。是经济效益、社会效益、和生态效益兼顾、利国利民、富裕农村的支柱产业。30附录附 录附表：1.50、财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表附图：1.项目区位示意图2.项目平面规划图附件：法人身份证、营业执照副本、机构代码证副本、合作社社员名单、社员分红明细表、2014年财务审计报告 建设投资估算表（概算法）附表2单位：万元序号项目估算价值比例（）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用59.00 1.00 0.00 0.00 60.00 71.74%1.1 主体工程51、58.00 1.00 0.00 0.00 59.00 1.1.1鸡舍58.00 1.00 59.00 1.1.200.00 0.00 1.1.300.00 0.00 1.2 辅助工程1.00 0.00 1.00 1.2.1动力电1.00 1.00 1.2.20.00 0.00 1.2.30.00 0.00 1.3 其他工程0.00 0.00 1.3.10.00 20.00 0.00 0.00%2.10.00 3工程建设其他费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%2.10.00 2.20.00 2.30.00 4其他费用0.00 0.00 0.00 23.63 23.6352、 28.26%4.1流动资金23.63 23.63 4.20.00 5建设投资合计59.00 1.00 0.00 23.63 83.63 比例（）70.55%1.20%0.00%28.26%100.00%附表2-1土建工程投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程400.00 58.00 1.1鸡舍新建400.00 1450.00 58.00 钢架结构1.21.32辅助工程1.00 2.1动力电新建1.00 2.22.33其他工程0.00 0.00 0.00 3.13.2合计400.00 59.00 注:备注栏主要填列结构型式53、,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。附表2-2设备投资明细表序号项目数量（台、套）单价 （元/套）投资额（万元）备注1主要设备2 1.00 1.1饲料加工机15000.00 0.50 1.2饲喂设备15000.00 0.50 1.30.00 1.40.00 2附属设备00.00 2.10.00 2.22.33其他3.1合计1.00 注：备注栏主要填列设备的规格型号。附表2-3科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1技术引进1.12技术示范2.13技术培训人00.00 3.1技术培训人4新品种引进示范4.15其他005.1合计00.00 流动资金估算54、表（种植养殖项目）附表3单位：万元序号项目最低周周转计算期（年）转天数次数1234101流动资产26.14 26.14 26.14 26.14 26.14 1.1 现金120 2 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.2 应收账款12026.53 6.53 6.53 6.53 6.53 1.3 预付账款1.4 存货18.24 18.24 18.24 18.24 18.24 1.4.1 原辅材料0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 1.4.2 燃料120 2 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 1.4.3 在产品120 2 13.57 13.57 13.55、57 13.57 13.57 1.4.4 产成品120 2 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 2流动负债2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.1 应付账款120 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.2 预收账款3流动资金(1-2)23.63 23.63 23.63 23.63 23.63 4流动资金当期增加额23.63 资金筹措与使用计划表附表4单位：万元序号项目合计计算期（年）12341总投资使用计划83.63 83.63 1.1 建设投资83.63 83.63 1.2 建设期利息1.3 流动资金2资金筹措及使用83.63 83.63 256、.1 项目资本金53.63 53.63 2.1.1 用于建设投资53.63 53.63 2.1.2 用于建设期利息2.1.3 用于流动资金2.2 债务资金2.2.1 用于建设投资2.2.2 用于建设期利息 2.2.3 用于流动资金2.3 财政投资30.00 30.00 其中:中央财政资金地方财政配套资金30.00 30.00 2.3.1 用于建设投资30.00 30.00 2.4 其他资金2.4.1 用于建设投资2.4.2 用于建设期利息2.4.3 用于流动资金财政资金使用明细表附表4-1单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程59.00 30.00 1.1鸡舍58.00 30.0057、 1.2动力电1.00 1.300.00 2设备投资1.00 0.00 2.1饲料加工机1.00 2.200.00 2.3安装费0.00 3科技投资0.00 3.1技术培训费0.00 4其他费用23.63 4.1前期工作费0.00 4.200.00 4.3流动资金23.63 4.4流动资金合计83.63 30.00 总成本费用估算表附表5单位：万元序号项目合计计算期（年）123410生产负荷 1原辅材料费22.60 22.60 22.60 22.60 22.60 1.1鸡雏3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 1.2补充饲料18.80 18.80 18.80 18.80 18.8058、 2外购燃料及动力费7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 2.1柴油1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2.2电力3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 2.3煤炭2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 3工资及福利费12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 4修理费1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 5其他费用10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 6经营成本（1+2+3+4+5）54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 7折旧费3.06 3.06 3.06 3.06 3.0659、 8摊销费2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 9利息支出10总成本费用（6+7+8+9）59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 其中：固定成本29.90 29.90 29.90 29.90 29.90 可变成本30.05 30.05 30.05 30.05 30.05 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6单位：万元序号项目折旧及 摊销年限原值计算期123101房屋、建筑物20.0 59.00 1.1 当期折旧费2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 1.2 净值56.05 53.10 35.40 32.45 2机器设备9.0 1.00 260、.1 当期折旧费0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 2.2 净值0.89 0.78 0.11 (0.00)3其它9 当期折旧费 净值固定资产原值合计60.00 当期折旧费3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 净值56.94 53.88 35.51 32.45 4其他资产9.0 23.63 4.1 当期摊销费2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 4.2 净值21.01 18.38 2.63 5无形资产5.1 当期摊销费5.2 净值无形资产、其他资产原值9.0 23.63 当期摊销费2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 净值21.01 18.38 61、2.63 6合计：原值83.63 折旧费、摊销费合计5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 合计：净值77.95 72.26 38.14 32.45 利润及利润分配表附表7单位：万元序号项目合计计算期（年） 123410生产负荷100%100%100%100%100%1营业收入78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 2营业税金及附加3总成本费用59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 4补贴收入5利润总额（1-2-3+4）18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 6弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）18.45 18.45 62、18.45 18.45 18.45 8所得税9净利润（5-8）18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 10期初未分配利润11可供分配的利润（910）18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 12提取法定盈余公积金1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 13可供投资者分配的利润（11-12）16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 14应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利（13-14-15）17各投资方利润分配其中：18未分配利润（13-14-15-17）16.61 16.61 16.61 16.61 16.6163、 19息税前利润18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 20息税折旧摊销前利润24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7-1单位：万元序号项目税率合计计算期（年）123410生产负荷100%100%100%100%100%1营业收入78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 1.1肉鸡出售78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 单价（元）80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 数量（只）9800.00 9800.00 9800.00 9800.00 980064、.00 销项税额5%2税费合计2.1 营业税2.2 消费税2.3 城市维护建设税2.4 教育费附加3增值税 销项税额 进项税额项目投资现金流量表附表8-1单位：万元序号项目合计计算期（年）1234101现金流入78.40 78.40 78.40 78.40 134.48 1.1 营业收入78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 1.2 补贴收入1.3回收固定资产余值32.45 1.4 回收流动资金23.63 2现金流出83.63 77.89 54.26 54.26 54.26 54.26 2.1 建设投资83.63 2.2 流动资金23.63 2.3 经营成本54.26 5465、.26 54.26 54.26 54.26 2.4 营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资3所得税前净现金流量（12）(83.63)0.51 24.14 24.14 24.14 80.22 4累计所得税前净现金流量(83.63)(83.12)(58.99)(34.85)(10.71)166.07 5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）(83.63)0.51 24.14 24.14 24.14 80.22 7累计所得税后净现金流量(83.63)(83.12)(58.99)(34.85)(10.71)166.07 计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率21.34%21.34%项目66、投资回收期（年）5.06 5.06 项目投资财务净现值（万元）67.91 67.91 财务计划现金流量表附表10单位：万元序号项目合计计算期（年）1234101经营活动净现金流量0.0 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 1.1 现金流入0.0 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 1.1.1 营业收入0.0 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 1.1.2 增值税销项税额0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1.3 补贴收入1.1.4 其他流入1.2 现金流出0.0 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 1.2.1 经营成本0.67、0 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 1.2.2 增值税进项税额0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2.3 营业税金及附加0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2.4 增值税0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2.5 所得税0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2.6 其他流出2投资活动净现金流量-83.6 -23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 现金流入2.2 现金流出83.6 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.1 建设投资83.6 2.2.2 维持运营投资0.0 0.0 0.0 0.0 68、0.0 0.0 2.2.3 流动资金0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.4 其他流出3筹资活动净现金流量83.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 现金流入83.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1.1 项目资本金投入53.6 0.0 0.0 0.0 3.1.3 建设投资借款3.1.4 流动资金借款3.1.5 债券3.1.6 短期借款3.1.7 其他流入30.0 0.0 3.2 现金流出0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2.1 各种利息支出3.2.2 偿还债务本金3.2.3 应付利润(股利分配)3.2.4 其他流出4净现金流量69、(1+2+3)0.0 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 5累计盈余资金0.0 21.5 43.0 64.5 86.1 193.6 资产负债表附11单位：万元序号项目合计计算期（年）1234101资产83.6 128.2 146.7 165.1 183.6 275.8 1.1 流动资产总额0.0 47.6 69.2 90.7 112.2 219.8 1.1.1 货币资金0.0 22.9 44.4 65.9 87.4 195.0 1.1.2 应收账款0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 1.1.3 预付账款1.1.4 存货0.0 18.2 18.2 18.2 18.2 170、8.2 1.1.5 其他1.2 非流动资产总额83.6 80.6 77.5 74.4 71.4 56.1 1.2.1 固定资产净值0.0 56.9 53.9 50.8 47.8 32.5 1.2.2 长期投资净值1.2.3 在建工程60.0 1.2.4 无形及其他资产净值23.63 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 1.2.5 其他2负债0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1 流动负债总额0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1.1 短期借款2.1.2 应付账款0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1.3 预收账款2.1.4 流动资金71、借款2.1.5 其他2.2 非流动负债总额0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.1 建设投资借款2.2.2 其他3所有者权益83.6 102.1 120.5 139.0 157.4 249.7 3.1 资本金53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 3.2 资本公积30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 3.3 累计盈余公积金0.0 1.8 3.7 5.5 7.4 16.6 3.4 累计未分配利润0.0 16.6 33.2 49.8 66.4 149.5 负债及所有者权益合计83.6 104.6 123.0 141.5 159.9 252.2 资产负债率（）0.00%2.39%2.04%1.77%1.57%0.99%流动比率（）1902.83%2761.94%3621.05%4480.17%8775.74%速动比率（）1174.52%2033.64%2892.75%3751.86%8047.44%46