1、商业计划书凌源市青龙河旅游资源开发管理有限公司青龙河运动、休闲、养老旅游综合体公司/团队介绍项目简介项目和运营发展计划财务和融资公司（团队）介绍公司(团队)简介核心成员介绍组织结构41.1 公司简介Part 1 凌源市青龙河旅游资源开发管理有限公司成立于凌源市青龙河旅游资源开发管理有限公司成立于2013年年3月（原凌月（原凌源之美旅游资源开发管理有限公司），成立的主要目的是为了配合凌源市源之美旅游资源开发管理有限公司），成立的主要目的是为了配合凌源市政府对政府对“青龙河自然保护区青龙河自然保护区”的旅游项目进行开发，本公司在成立的三年时的旅游项目进行开发，本公司在成立的三年时间里完成了青龙河保2、护区所有有待于开发的旅游资源的调研，并邀请专家间里完成了青龙河保护区所有有待于开发的旅游资源的调研，并邀请专家进行了多次研讨，最终确立了青龙河旅游区的开发计划，同期为了论证开进行了多次研讨，最终确立了青龙河旅游区的开发计划，同期为了论证开发计划的可行性，我公司同凌源市政府合作，共同成功举办了发计划的可行性，我公司同凌源市政府合作，共同成功举办了4届全国越野届全国越野车王争霸赛，取得了宝贵的营销经验和项目数据，为青龙河旅游区项目综车王争霸赛，取得了宝贵的营销经验和项目数据，为青龙河旅游区项目综合开发奠定了坚实的数据基础。合开发奠定了坚实的数据基础。51.2 核心成员介绍Part 1公司总经理，本3、项目团队负责人杨彤工商管理本科毕业，1992年2003年历任某石油化工公司业务员、销售经理、销售总监，2003年2006年任某国内著名工程机械品牌辽宁省级总代理的销售经理，2003年2014年任世界50强工程机械辽宁省总代理的事业部总经理，多次参加MBA的专业培训和高端管理人才培训。总经理助理，团队营销总监李江25年项目推广经验，成功策划多起辽宁省著名房地产公司的项目市场推广，取得了超出预期的轰动效应。61.2 核心成员介绍Part 1财务总监赵 恕注册会计师，20年财务管理经验，8年国内著名投资公司财务总监管理经验。总工程师刘 军国家一级建造师，15年的房地产公司项目经理经验，7年工程监理经4、验。71.3 组织构架Part 1董事会总经理总经理助理财务总监总工程师市场部企划部销售部人事部行政部财务部审计部工程设计部工程施工部工程管理部注：随着项目的逐步建设，将根据实际需要成立专门的项目部。项目介绍项目来源需求分析行业前景92.1 项目来源Part 2京津冀的雾霾愈演愈烈！企业高管和白领工作压力越来越大，静修的愿望越来越强烈！越野运动爱好者缺少专业的活动基地！户外运动爱好者每年都以几何状增长，现有资源无法满足！大城市的养老成本难以承受！食品让人不放心！102.2 需求分析Part 2远离雾霾户外运动中心周末静修空间越野的专业化场所低成本的养老院专业化的疗养机构现实需求112.3 行业5、前景Part 2休闲游、运动游、文化游的市场连续三年的市场增长率都超过了10%，而国内观光游的市场正在逐年萎缩。其中体育赛事的市场已经呈现快速爆发的趋势。休闲游、运动游、文化游的消费特点是：消费有连续性，客户重复消费的意愿强烈；迎客时间不受季节和天气的影响，可全年营业。海滨游和观光游的缺点是：开放周期短，游客重复消费的意愿低。发展趋势1消费习惯2项目和运营项目概述网络营销方案代理推广利润分析项目形式地面推广计划133.1.1 项目概述Part 3赛车小镇合作伙伴项目预算完全借鉴美国66号公路汽车小镇的风格，项目内容：国际标准的10公里环形越野赛道、车手俱乐部、小镇综合服务区、集装箱式宾馆、酒吧6、房车基地等。项目合作：中国汽摩协会、中国自行车协会媒体合作：中央五频道、辽宁卫视；渠道合作：携程网、途牛网在建内容：10公里赛道1200万元、2.4公里河道清淤和护堤建设600万元、赛车小镇总建设面积8000平，投资5000千万、房车基地150万元、人工景点建设1600万元、其他配套建设800万元，总计预算：9350万元.143.1.2 项目概述Part 3户外运动中心合作伙伴项目预算项目包括：漂流、攀岩、速降、动力滑翔伞等；服务设施包括：公寓式酒店、棋牌活动室、酒吧、茶吧、自助餐厅等。中国登山协会、中国青旅、深圳康辉等另外著名的户外运动爱好者，电影明星陈坤、歌星老狼等鼎力相助。河道清淤和山7、体排险预计1000万元、服务区建设1800万元、运动设施建设1000万元、沿岸景点建设2000万元。总预计投资5800万元.153.1.3 项目概述Part 3酿酒庄园：合作伙伴项目预算借鉴法国城堡风格的大型庄园，项目包括欧式别墅、葡萄种植园、高尔夫培训中心、自酿酒工作间室、品鉴中心、宴会厅、西式舞厅、马场等；中国自酿酒协会北京高尔夫培训中心北京马王俱乐部等计划占地200亩，建设周期为5年，总预算投资为3.5亿元。163.1.4 项目概述Part 3民宿合作伙伴项目预算借鉴世界各地的居住屋风格，形成沿河条状百间民宿景观带，景观带内种植适合本地气候的各种植物和有机蔬菜，倡导缓慢和健康的生活方式计8、划建设民宿80-100套，预计投资5000万元，景观带和其他配套建设2000万元，总计划投资7000万元。173.1.5 项目概述Part 3禅修学院合作伙伴项目预算建设一个寺院，内设禅堂，以寺院为中心利用山体和山势修建扇形小木屋50-80间。服务项目包括：禅修、养生、辟谷、瑜伽、茶道等。同佛教和道教协会建立合作关系。预计总投资4000万元。183.1.6 项目概述Part 3大型疗养院合作伙伴项目预算参照瑞典医疗保障方案，同北京知名中医医院合作，建设以疗养院为中心，养老别墅呈星状布局，服务于京津冀及周边的养老项目。预计项目投资2亿元。疗养院疗养院养老别墅193.1 网络营销方案Part 3网9、络营销网媒营销同全国40家知名的网络传媒进行无缝对接，通过赛事跟踪报道和奇闻怪事演绎，以最快的速度提升项目知名度。本地论坛社区利用QQ空间来进行朋友圈间的传播，达到广告目的。利用QQ空间来进行朋友圈间的传播，达到广告目的。利用QQ空间来进行朋友圈间的传播，达到广告目的。微博营销利用新浪微博来进行传播利用新浪微博来进行传播利用新浪微博来进行传播，利用新浪微博来进行传播利用新浪微博来进行传播利用新浪微博来进行传播，利用新浪微博来进行传播利用新浪微博来进行传播利用新浪微博来进行传播。微信营销利用微信朋友圈间的传播，达到广告目的。利用微信朋友圈间的传播，达到广告目的，利用微信朋友圈间的传播，达到广告目10、。203.4 地面推广方案Part 3 日程安排单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本行动策略单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本后勤保障单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本客户服务单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本213.5 利润分析Part 3收入来源：收入来源：1、赛事广告；、赛事广告；2、景区门票；、景区门票；3、各种培训；、各种培训；4、餐饮住宿；、餐饮住宿；5、医疗保健；、医疗保健；6、旅游地产开发；、旅游地产开发；7、俱乐部会员；、俱乐部会员；8、生态种植；、生态种植；11、9、土特产销售；、土特产销售；10、自酿酒销售；、自酿酒销售；11、户外运动；、户外运动；年化收益率年化收益率78%发展规划公司战略目标五年发展规划市场拓展计划短期盈利计划产品开发计划234.1 公司战略目标Part 4企业使命企业宗旨企业文化经营理念诚信铸就品质创新引领未来244.2 五年发展规划Part 45年以后完成整个旅游规划区内的河道整治和自然景观的建设，完成户外运动中心和民宿区的建设，完成禅修学院的建设，完成各规划区的内外部道路建设，完成酒庄的葡萄园和酒窖基础建设，完成疗养院的基础建设。完成酒庄的城堡、欧式别墅及所有配套设施建设，完成疗养院全部医疗配套，完成疗养院周边养老别墅和公寓12、的建设。真正的成为东北和京津冀地区规模最大、服务最好、配套设施最全的休闲、运动、养老旅游综合体。上市新三板。1-3年年3-5年254.3 短期盈利计划Part 401恢复规划区内四座水利发电站，并网发电；完成玄水幽谷景区的建设对外营业；完成玄水幽谷度假村的建设对外营业并进行地产销售；完成赛车小镇的建设，全年承办各种越野赛事，委托北京著名赛事公司，全国范围进行广告招商；同时对赛车小镇的旅游地产开始销售完成河坎子乡三道梁子、东窑、吴杖子的整体搬迁，进行就地安置，建设沿河民宿景观带，南服务区延伸到吴杖子。同期对新建旅游地产进行销售。020304对佛爷洞的头道梁子进行就地搬迁，建设景区北客运站和服务中13、心。开通景区到周边城镇的客运旅游专线。264.4 项目开发计划Part 4赛车小镇酒庄养老院禅修学院漂流运动中心民宿景观玄水幽谷 把赛车小镇作为青龙河旅游开发的“引擎”，通过赛事营销打响凌源旅游在国内的知名度，充分发挥凌源贴近京津冀京剧圈的优势，开发京津冀的旅游市场。凌源身处京津冀2小时经济圈，风景优美，险峻绮丽，物产丰富，冬暖夏凉，尤其是空气质量佳，可以充分发挥地价低的优势大力开展旅游地产开发。青龙河旅游资源的开发可以带动周边乡镇的旅游产业发展，安置大量贫困人员就业或创业，是个贴近民生的好项目。274.5 市场拓展计划Part 4推行青龙河旅游“一卡通”，打造青龙河旅游整体品牌。本地市场周边14、市场细分市场高端市场成立旅游客运公司，连通景区同周边市县的客运旅游通道，优化编辑专线路线图，为游客到各景区游览提供便利。项目布局不搞大而全，每个项目都针对特定的消费群体，同专业项目协会达成战略合作伙伴关系，打造专业性、服务型的旅游项目。市场波动影响最大的就是中低端市场，打造高端产品和高品质的服务，主打高端客户群体是我们的推广理念。1234财务与融资各项成本预算融资计划资金缺口融资主要用途295.1 各项成本预测Part 5建设成本75%办公和人员成本5%推广费用15%其他费用5%人员工资、差旅费、各项办公费用项目相关的招待费等不可预见费用建设成本包括：征地、设计、建设等所有相关费用项目宣传资料15、线上和线下的推广305.2 资金缺口Part 5所需资金15000万 本项目的施工期为5年，项目资金投入采用阶段性投入的方式：第一年：5000万元；第二年：5000万元；第三年：3000万元；第四年：1000万元；第五年：1000万元；项目施工期内产生的营业收入和旅游地产销售收入，扣除相关费用后，可冲减计划资金投入。315.3 融资计划Part 5第一阶段第二阶段第三阶段融资计划股权融资5000万元股权融资10000万元新三板融资325.4 融资主要用途Part 5资金主要用作营销推广和人力成本两大用途，10项具体用途。资金主要用途用途一用途二用途三用途四用途五用途十 用途九用途八用途七用途六演示完毕 感谢聆听凌源市青龙河旅游资源开发管理有限公司