1、宜宾县地下综合管廊一期 PPP 项目可行性研究报告（代项目建议书）四川川咨建设工程咨询有限责任公司 二一七年二月国家发展和改革委员会工程咨询资格证书编号 工 咨 甲 12720080007宜宾县地下综合管廊一期 PPP 项目可行性研究报告（代项目建议书）项目编号：YGZ170103审定审查项目负责人四川川咨建设工程咨询有限责任公司 二一七年二月目录第一章 概述11.1 项目名称、建设单位及入廓单位11.2 项目背景11.3 编制依据21.4 研究范围及内容31.5 编制原则41.6 项目基本情况41.7 研究结论与建议5第二章区域概况72.1 区域位置72.2 自然人文环境72.3 区域现状82、2.4 社会经济状况9第三章项目建设的可行性与必要性113.1 项目建设的可行行113.2 项目建设必要13第四章建设规模及内容174.1 城市综合管廊简介174.2 建设规模及内容18第五章项目选址与规划、建设条件205.1 建设地址205.2 土地利用现状与规划215.3 征地拆迁情况225.4 管网设施现状与规划235.5 建设条件24第六章项目设计方案316.1 总体规划原则316.2 工程设计方案316.3 配套设施396.4 附属设施41第七章环境影响评价467.1 环境特征分析467.2 建设项目环境影响分析487.3 环境保护措施49第八章 节 能528.1 节能标准和依据523、8.2 建设期耗能分析528.3 对当地能源供应的影响528.4 项目的节能措施52第九章安全防灾579.1 抗震579.2 防火579.3 防洪579.4 其他安全58第十章项目建设管理及招标方案5910.1 项目建设管理5910.2 项目采购、招标方案63第十一章工程建设进度6411.1 编制原则6411.2 实施条件6410.2 项目进度64第十二章 工程投资估算及资金筹措6512.1 编制范围6512.2 编制依据6512.3 工程投资6612.4 资金筹措66第十三章 经济分析6913.1 分析范围6913.2 基础数据与参数选取6913.3 营业收入估算7013.4 成本费用估算74、113.5 财务指标测算7213.6 项目财务状况74第十四章 工程效益7614.1 直接效益7614.2 间接效益76第十五章社会评价7815.1 社会影响分析7815.2 互适性分析7915.3 社会风险分析8015.4 社会评价结论81第十六章 结论及建议8216.1 结论8216.2 存在问题与建议82财务测算附表83宜宾县县城地下管廊建设工程项目可行性研究报告第一章 概述1.1 项目名称、建设单位及入廓单位1.1.1 项目名称： 宜宾县地下综合管廊一期 PPP 项目1.1.2 建设单位： 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局1.1.3 入廓主体进驻单位1）宜宾县电力公司2）宜宾县天泉供5、水有限责任公司3）宜宾县天然气公司4）中国移动通信集团四川有限公司宜宾县分公司5）中国电信股份有限公司宜宾县分公司6）四川广电网络宜宾县分公司7）宜宾县水务局8）宜宾县市政工程管理处1.2 项目背景2015 年国办发201561 号文国务院办公厅关于推进城市地下综合 管廊建设的指导意见指出：“适应新型城镇化和现代化城市建设的要求， 把地下综合管廊建设作为履行政府职能、完善城市基础设施的重要内容， 在继续做好试点工程的基础上，总结国内外先进经验和有效做法，逐步提 高城市道路配建地下综合管廊的比例，全面推动地下综合管廊建设。至 2020 年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。”9同6、年，财政部、住房城乡建设部先后印发了关于开展中央财政支持 地下综合管廊试点工作的通知（财建2014839 号）、关于组织申报 2015 年地下综合管廊试点城市的通知（财办建20151 号），财政部、住房城乡建设部启动了 2014 年中央财政支持地下综合管廊试点城市的 申报工作。宜宾县距离宜宾市三江口约 10 公里，县城将被纳入宜宾市中心城区， 属于大宜宾市的中坝及天柏组团，其定位为以商贸、工业、核材料组装、 交通物流和居住为主的综合性组团。依据宜宾市城市总体规划（20132030），宜宾市的发展定位为 中国酒都，国家综合能源基地，国家历史文化名城，长江上游川滇黔结合 部一级中心城市及综合交通枢7、纽。宜宾县城将被纳入宜宾市中心城区，属 于大宜宾市的中坝及天柏组团，规划至 2030 年，宜宾县县城城区人口总规模为 39.5 万人。 作为一个发展中的城市，宜宾县县城作为核心老城经过多年发展，取得了瞩目的建设成就。但潜在的城市问题也逐渐浮现：人口密集、空间局 促、建设用地缺乏、环境容量日趋饱和，地下管网的埋设较为无序、混乱， 各种重要公共服务设施因用地、环境所限无法实施。为此，宜宾县人民政 府提出实施县城地下管廊建设工程项目。1.3 编制依据国务院关于加强城市基础设施建设的意见国发201336 号； 国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见国办发 201427 号；建设部城市地下综8、合管廊工程规划编制导引建城201570 号；城市综合管廊工程投资估算指标；关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见国办发201561 号；关于建立健全城市地下综合管廊有偿使用制度的指导意见；关于推进开发性金融支持城市地下综合管廊建设的通知； 关于开展中央财政支持地下综合管廊试点工作的通知 财建 2014839 号。宜宾市天柏组团柏溪片区控制性详细规划城市综合管廊工程技术规范GB50388-2015；城市抗震防灾规划标准（GB50413-2007）；城市公共设施规划规范（GB50442-2008）宜宾市城市规划管理技术规定；宜宾市城市总体规划（2013-2020）；宜宾市国民经济和社会发展第十三个9、五年规划纲要；宜宾县土利用总体规划； 宜宾县地下管网普查资料，2014.5 国家、省、市相关法律法规、标准规范和规划文件1.4 研究范围及内容1.4.1 研究范围根据委托，本项目研究范围为一曼大道、城北组团与喜捷新城连接段、 一曼大道延伸段等的综合管廊工程，全长 7.8km。项目涉及道路不计入本 PPP 项目，本项目实施过程中与道路同时实 施。1.4.2 研究内容本工程可行性研究报告结合宜宾市天柏组团柏溪片区控制性详细规划、沿线的自然条件、社会经济发展及建设条件等因素，从技术、经济、 环境等方面进行综合论证，提出设计方案，确定建设规模、技术标准、工 程方案和投资估算，论证投资效益。1.5 编制10、原则1）贯彻执行国家关于综合管廊建设的要求和环境保护等政策，符合国 家的有关法律、法规、规范及标准；2）服从于城市总规、控规和专项规划的要求；3）贯彻经济性和可靠性并中的原则，在合理降低工程投资和运行费用 的前提下，最大限度地提高系统的可靠性，并兼顾运行操作与维护管理的 便利。1.6 项目基本情况1.6.1 项目实施地点： 宜宾县城北新区一曼大道（含延伸段）及城北组团与喜捷新城连接段1.6.2 项目内容及规模 宜宾县未来将结合自身条件，进一步优化和集约利用地下空间资源，保障城市地下管线安全畅通运行，项目在县城区内选择城北新区作为开展 地下综合管廊示范区，在示范区内“因时、因地、因势”的进行城市11、综合 管廊建设。本项目新建综合管廊共 7.8km，均按 3 舱型式设计，纳入给水管、污 水管、燃气管、电力电缆和通信电缆，并按规范要求配备完备的消防、供 电、照明、通风、排水、标识、报警与等监控监控中心附属设施。1.6.3 建设周期2 年1.6.4 工程投资工程投资总额为 66770.25 万元，其中：项目静态投资工程费 62712.25万元；建设期利息 4058.00 万元。工程总投资表序号费用名称投资额占项目投入估算说明合计（万元）总资金%1建设投资静态部分62712.2593.92%1.1建安工程费56700.001.2工程建设其他费用3025.951.3基本预备费2986.302建设投12、资动态部分4058.006.08%2.1涨价预备费0未考虑2.2建设期利息4058.006.08%3项目总投资(1+2)66770.25100.00%1.6.5 资金筹措本项目釆用 PPP 模式筹措资金。1.7 研究结论与建议1.7.1 研究结论（1）本项目的建设是完善和提升城市管网结构的需要，是改善城市居 民的居住环境的需要，是促进城市发展的需要，是十分必要的。（2）对工程技术方案进行了全面的分析，本项目建设的技术条件是可 行的。（3）根据主要工程数量进行投资估算，本项目经济性是合理的。（4）对项目影响环境进行分析，项目实施方案进行研究，并做了社会 评价后得出结论：本项目具备可实施条件。1.13、7.2 存在问题与建议（1）综合管线规划方案待以后与各管线运行管理单位协商后再完善， 本次设计给水管和燃气管道仅预留管位。交叉口需由各产权单位提前预埋 过街套管。（2）本项目实施过程中要与道路同时实施，应做好统一协调工作，安 排进度，分消界线及工程内容。（3）本工程中由于受地形条件和用地条件的限制，在下阶段设计中重 视地质勘察工作，掌握地质情况，以便制定切实可行的方案。第二章区域概况2.1 区域位置宜宾县位于四川盆地南缘,长江上游和金沙江、岷江下游“金三角”地 区，地处川、滇、黔三省边界地区经济开发的腹心地带。介于东经 10401 10443，北纬 28182916之间，东接宜宾市翠屏区、自贡14、市富顺县， 南倚高县和云南省水富县，西邻屏山、沐川和犍为县，北连自贡市荣县。2.2 自然人文环境图 4-1 城市行政区位图宜宾县滨水栖山，一面临水三面环山。全县森林覆盖率为 34.1%，是 全省速丰林基地县、重点林区产材县。宜宾县城建设在金沙江河漫滩上， 地貌以山地和丘陵为主。气候温和，雨量充沛、无霜期长，四季分明。宜宾县从汉至民一千多年的历史中，县地存在着汉晋和宋明岩墓。其岩墓的石刻像内容丰富，形象逼真，堪称一绝。这些像既反映了汉代农业 生产技术、制陶、冶铸、酿造等的高水平，又表明音乐、舞蹈、杂技、雕刻等文化艺术已在民间盛行。2.3 区域现状（1）现状人口宜宾县幅员面积为 2945.82km15、2。辖 26 个乡镇、535 个村委会、5437 个村民小组、41 个社区居委会。宜宾县辖 18 个镇（柏溪、横江、喜捷、 观音、永兴、白花、孔滩、柳嘉、泥溪、蕨溪、商州、高场、安边、双龙、 李场、合什、古罗、复龙）、8 个乡（古柏、王场、双谊、隆兴、泥南、 龙池、普安、凤仪），县城所在地是柏溪镇。全镇幅员面积 51 平方公里， 辖 17 个行政村，5 个社区居委会，164 个村民小组。2016 年全县人口 104 余万人，属于宜宾市人口最多的县。依据宜宾市城市总体规划（2008-2020），柏溪镇属于中坝及天柏 组团，规划居住人口 18.6 万人。柏溪镇实际居住人口高于户籍人口。由于毗邻中心16、城区，柏溪镇常住 人口多于户籍人口，这说明外出人口少、流动人口比例较大。据公安局估 计柏溪镇暂住人口约为 18000 人，县城居住人口约为 10 万人，远高于常住人口总数。如果按照这个总数，柏溪镇人口密度高达 3.4 万人/km2。2008年宜宾县城（柏溪镇）常住人口 48101 人，暂住人口 3933 人。城镇化水 平 63.85%。（2）城镇现状评价 宜宾县城镇体系与人口分布的总特征是：城镇化水平较高，呈带状发展，但整体开发质量较差，大部分为居民自建房。现状主要问题为：1）用地功能布局混乱，工业与居住混杂。2）道路体系不完整，路网建设滞后于城镇建设发展速度。3）公共设施和市政配套设施不足，17、分布不均衡。4）旧城区缺乏规划，建设水平参差不齐，严重影响城市面貌和正常 发展。2.4 社会经济状况宜宾县是全省综合体制改革和扩权强县试点县、中国西部百强县，是 中小企业产权制度改革“宜宾经验”的发祥地，是国家计委规划建设 的长江上游一级中心城市宜宾市的重要组团，县城所在地柏溪镇距宜宾市 中心城区 13 公里，与宜宾市中区城区、向家坝水电站均建成有 10 分钟快速通道，是宜宾市天柏组团的重要组成部分。县城距宜宾二级机场 10 多 公里，客机可直飞北京、上海、广州、深圳、昆明等地；西南腹地最为便 捷的陆路出海通道内昆铁路横穿县境，并建有川南最大火车编组站，连接 辐射即将动工的峨宜铁路；内水高速、18、乐宜高速、川云中路横穿县境，与 成渝高速公路相接；金沙江、岷江横穿县境，千吨级船队沿两江经长江“黄 金水道”顺流而下可至东海，直达长江三角洲发达地区和世界各地，是四 川省西南部的出海口。随着宜宾至北京等地空中航线的开通，内昆铁路及 县城火车编组站的建成营运，内水高速公路的建设，溪洛渡、向家坝水电 站的建设，促使宜宾县成为了川、滇、黔、渝四省市交界地区水、陆、空 现代化立体交通网络的黄金枢纽、西部大开发的投资热土、长江经济开发 带能源基地，也是川、滇、黔、渝在四川西南部最大的物资集散地。2016 年全县实现地区生产总值 262.45 亿元、增长 9.3%，规模以上工 业增加值增长 13.5%，服19、务业增加值增长 10.3%，社会消费品零售总额完 成 107.29 亿元、增长 13.3%，一般公共预算收入 11.28 亿元、增长 11%，城镇居民人均可支配收入达 28610 元、增长 8.6%，农村居民人均可支配 收入达 14298 元、增长 9.5%，全社会固定资产投资 209.01 亿元、增长 7.1%， 民营经济增加值增长 10.1%，三次产业结构比为 16.69:48.16:35.15，全县 经济社会保持又好又快发展。11第三章项目建设的可行性与必要性3.1 项目建设的可行行3.1.1 政策支持 城市地下管线是城市建设的组成部分。它包括供电、供水、供气、供热、排水、排污以及各类电20、讯专业管线等，是城市赖以生存和发展的基础 和保障，是保证城市功能正常发挥和人民安居乐业的神经和血管。随着荆 门市经济、科技和人民生活水平的不断提高，所需的地下管线必将日渐增 多，城区地下已经密如蛛网的各类管线还将有增无减。然而由于各类管线的无序发展，竞相争夺着有限的地下空间，给城市 的发展带来了诸多问题。如：城区道路不断被挖、无序争夺地下空间、肆 意浪费地下资源、工程施工事故不断。这些现象不仅使国家财产造成巨大 损失，也给城市人民生活带来极大不便。城市地下管线综合管廊俗称共同沟。它是指设置于地面下可容纳包括 电力、电信、供水、煤气、交通信号、闭路电视等两种以上的公共设施管 线，并拥有完备的排水21、照明、通讯、监控等设施功能的地下箱涵隧道。 它是为避免马路重复开挖，减少城市视觉污染，保护城市市容环境，提高 城市能源供给，确保城市安全运转而产生的新兴市政基础设施。城市地下管线综合管廊是城市建设现代化、科技化、集约化的标志之 一，也是城市地下空间充分利用的象征，更是城市公用管线敷设综合化、 廊道化的发展新趋势。国务院以国发201336 号印发了关于加强城市基础设施建设的意 见，文 件中指出：“加大城市管网建设和改造力度。开展城市地下综 合管廊试点，用 3 岷江新区起步区南片综合管廊工程 第一章 概述 2 年 左右时间，在全国 36 个大中城市全面启动城市地下综合管廊试点工程。”针对国内城市22、地下管线建设规模不足、管理水平不高等问题，国务院 办公厅 以国办发201427 号印发了关于加强城市地下管线建设管理的 指导意见提 出：“稳步推进城市地下综合管廊建设。具备条件的城市 结合新区建设、旧城改 造、道路新（改、扩）建，在重要地段和管线密 集区建设综合管廊。”明确了城 市地下管线建设、管理的总体工作目标， 要求加强规划、建设统筹，稳步推进城 市地下综合管廊建设。2015 年，国办发201561 号文国务院办公厅关于推进城市地下 综合管廊建设的指导意见指出：“适应新型城镇化和现代化城市建设的 要求，把地下综 合管廊建设作为履行政府职能、完善城市基础设施的重 要内容，在继续做好试点 工程23、的基础上，总结国内外先进经验和有效做 法，逐步提高城市道路配建地下综 合管廊的比例，全面推动地下综合管 廊建设。至 2020 年，建成一批具有国际先 进水平的地下综合管廊并投 入运营。”同年，财政部、住房城乡建设部先后印发了关于开展中央财政支持 地下综合管廊试点工作的通知（财建2014839 号）、关于组织申报 2015 年地下综 合管廊试点城市的通知（财办建20151 号），财政部、 住房城乡建设部启动 了 2014 年中央财政支持地下综合管廊试点城市的 申报工作。 在上述背景下，岷江新区起步区也积极进行了综合管廊的建 设工作。3.1.2 地下管线现状 目前综合管廊的建设国外已有上百年的历史24、，综合管廊在我国也有一些成功的范例，因此，目前技术上已经成熟，运行也十分可靠，这些均为 宜宾县建设综合管廊提供了有力的技术保障。根据国外的经验，地下空间的开发利用在人均国民生产总值达到 1000 美元左右时属于起步阶段，在 10003000 美元时属于发展阶段。目12前宜宾县的人均国民生产总值已超过这个水平，应该已经处于发展阶段。 根据现场踏勘情况，本工程所涵盖的区域道路为待建区，路段暂无为周边配套的地下管线。道路路均已进入设计阶段，具体实施即将开始。 宜宾县综合管廊规划在近期 2016-2020 年新建干线、支线综合管廊共7.8km；在远期 2021-2030 年新建干线、支线综合管廊共 525、0.28km。干线 综合管廊纳入给水、排水（部分路段）、燃气、中压电力电缆和通信电缆； 支线综合管廊纳入给水、排水、中压电力电缆和通信电缆及部分路段的排 水。宜宾县管网的建设均由政府部门统一管理，可以从组织上协调各方面 的不同要求，做到“统一规划、统一建设、统一管理”，为综合管廊的实 施提供了建设条件。根据现场踏勘情况，本工程所涵盖的范围一曼大道、城北组团与喜捷 新城连接段、一曼大道延伸段为待建区，路段暂无为周边配套的地下管线。 但目前几条路均已进入设计阶段，具体实施即将开始。3.2 项目建设必要1）是城市定位和市政服务功能的需要 根据规划宜宾县多条主、次干路中有完善的市政工程管线服务功能，综26、合拟建供电电缆、路灯电缆、交通控制电缆、供水管、排水管涵、燃气 管、热力管、电信通讯光缆、有线电视光缆、公安消防报警监控光缆等， 需要敷设工程管线的种类多、规格多，不可能在现有规划的道路红线地下 按照国家规范进行地下空间布置，只有建设市政综合管廊才能满足其敷设 空间需要。2）土地集约化利用和工程管线集约化建设的需要 土地资源是不可再生的。宜宾县土地资源和地下空间资源非常有限，按照建设节约型社会的要求，土地必须集约化利用，以增加社会资源和经13济效益；土地价格飞涨，要求工程管线集约化建设，尽可能不占用或少占 用土地空间，或者在有限的地下空间内实现更多的功能；而土地价格的上 涨，又为工程管线集约化27、建设提供了财力保障。3）工程管线建设投资体制的必然结果 目前除电信及有线电视管线、天然气管线等少数管线全部市场化外，其他管线投资模式仍然是非市场化投资体制。宜宾县土地集约程度高、建 筑密度大、服务功能多、管线敷设难，为了提高投资效益和保证建设速度， 必须进行工程管线的集约化建设，建设市政管线综合管廊是实施推进宜宾 县建设的最佳保障措施。4）节约资源的需求 综合管廊埋设管道的空间利用率高，能进入内部作定期巡回检查，并可随时进行换修。因各管线间的故障及相互间的影响现象将大幅度减少， 旧管材还可全面回收再利用。综合管廊建设有利于管沟内各种管线的运营 管理和集中维护，提高工程的综合质量和投资效率，提升28、管理层次，将无 序地使用地下空间资源到协调有序，达到资源共享和实现资源利用的最大 化、社会化、集约化的有效举措，是建设绿色、低碳、生态、资源节约型、 环境友好型城市，促进人与自然、经济社会与生态环境协调可持续发展的 重要内容。5）提高城市综合防灾能力的需要 防范城市基础设施的次生灾害是城市综合防灾的重要内容。由于地下综合管廊自身结构能够承受一定外力冲击，可有效减少和避免廊内管线受 到外力损害；而且地下综合管廊能够对廊内管线实施有效的监控和管理， 灾害发生时可及时切断燃气、电力等次生灾害资源，减小和避免城市基础 设施产生的次生灾害。地下综合管廊对城市市政管线基础设施的保护，为17灾后迅速有效的恢29、复城市基础设施功能，支持灾后重建具有显著意义，规 划建设综合管廊可极大的提高城市综合防灾能力。6）提升城市品质和城市管理水平的需求 传统市政管线往往由各管线单位负责建设投资，这种独立分散的投资模式，当各管线单位的投资计划无法衔接与协调时，往往造成建设时间上 的不统一，且部分市政管线建设年代较早，无法满足现阶段使用要求，管 线维护较为频繁，从而引起道路的反复开挖。把市政管线按远期规划数量 一并纳入综合管廊，且留有余量，可有效改善管线施工对交通、物流及城 市景观的影响，同时为城区开发建设对市政基础配套设施的需求提供了良 好敷设空间。要实现社会公共资源的集约建设和管理，必须通过“统一规划、统一 建设30、统一管理”的新模式建设地下综合管廊，提升城市社会公共资源的 管理水平。7）市政管线安全运行的需求 随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、管理水平不高等问题凸显，管线事故的发生会严重影响人民群众生命财产安全和城市运行秩序。 由于管线不接触土壤和地下水，因此避免了土壤对管线的腐蚀，延长了管线的使用寿命，管线布置在综合管廊内，可以避免道路或直埋管线施 工时对管线的损坏。过去布设管线主要是传统的直埋方式，直埋方式所产 生的弊端已在实践中证明，会影响城市的发展。将重要的、需经常维护保 养的管线纳入综合管廊，运行安全性可大大提高。同时综合管廊自身结构能够承受一定的外力冲击，可有效减少和避免 廊内管线受31、到的自然灾害和人为的损害；而且综合管廊能够对廊内管线实 施有效的监控和管理，灾害发生时可及时切断电力等次生灾害源，减小和避免对城市基础设施产生的次生灾害。从而保障城市安全运行和发展质 量。8）有效避免传统直埋式管道的弊端 现状给水、电力等管线采用传统直埋式敷设于道路下方，后期管线扩容以及检修等需要对道路进行反复开挖；由于土壤对管线的腐蚀严重导致 管道容易产生泄露；给水管道直埋于道路下方因此泄露点不容易寻找，往 往需要大量开挖道路才能找出根源，管网泄露对道路路基造成侵泡等等问 题都是传统直埋式做法的弊端，而综合管廊的建设可以有效避免以上弊 端。9）解决“城市拉链”问题的需求 城市市政公用管线因不32、断增容扩容、维修维护、抢险抢修等原因，频繁破路开挖，产生群众深恶痛绝的“城市拉链”问题。而采用地下综合管 廊的方式，可最大程度地避免类似情况的发生。因此，建设地下综合管廊 是避免 “城市拉链”问题的必然需求。10）可持续发展的需求综合管廊工程按照 100 年使用要求进行规划和建设，充分考虑到未 来城市快速发展对市政管线的需求，是市政管线建设的趋势和方向，也是 城市实现可持续发展的需求。11）智慧城市建设的需要 以高起点构架智慧城市的顶层设计，高标准构建智慧型的城市基础设施，高规格建立智慧型城市发展协调机制，高效率推进智慧城市的示范作 用。建设综合管廊为智慧城市建设重要项目措施。第四章建设规模及33、内容4.1 城市综合管廊简介4.1.1 综合管廊定义 综合管廊：实施统一规划、设计、施工和管理，在城市地下建造的将电力、通信、供水等市政公用管线，根据规划要求集中敷设在一个构筑物 内的市政公用隧道空间设施。4.1.2 综合管廊的类型 综合管廊分为干线综合管廊、支线综合管廊和和支线沟。 干线综合管廊一般设置于机动车或道路中央下放，采用独立分舱敷设主干管线的综合管廊。 支线综合管廊一般设置在道路两侧或单侧，采用单舱或双舱敷设配给管线，直接服务于临近地块终端用户的综合管廊。 支线沟一般指封闭式不通行、盖板可开启的电缆构筑物，盖板与地坪相齐或稍有上下。4.1.3管线敷设对比分析1) 传统直埋敷设 采用34、全部直埋的方式敷设管线具有成本低、施工简便的优点，但是也有很多缺点：(1) 由于各管线分散施工，占用城市地下空间较大。(2) 各管线分散建设，各自的检查井、室较多，环境视觉效果差，不 利于高标准的建设。(3) 由于该地区建设周期较长，相应的市政配套容量不确定性因素较 大，道路重复开挖的可能性较大，易造成重复投资以及影响城市交通和居民出行。(4) 市政直埋管线的使用期限较短，相应的远期维护和改造成本较 大。2) 综合管廊敷设 采用综合管廊敷设主要有如下优点：(1) 因综合管廊完善的附属设施配置，对各种管线的维修保护能力大 大增强，从而延长了其使用寿命；同时也为各种管线的扩容、更新提供方 便，提高35、了漳河新区北片区可持续发展的能力。(2)城市架空管线进入综合管廊，这不仅减少了架空管； (3)由于综合管廊内工程管线布置紧凑合理，有效利用； (4)提高了城市的综合防灾、减灾能力。4.2 建设规模及内容4.2.1 本项目建设规模确定的基本原则：1) 充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；2) 充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术， 提高项目的竞争能力；3) 充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效 措施，减少风险；4) 充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管 理水平、资金筹措等综合能力；5) 充分考虑项目施工技术的先进性，加大技术创新36、力度，提高产品 的技术含量；6) 充分考虑项目所采用建筑材料的可得性，以及数量、品质、来源 的稳定性；197) 充分考虑项目环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放， 满足环境和可持续发展的要求；8) 充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利 性等全面考虑。4.2.2 建设规模及内容 本项目产品为城市地下综合管廊。本项目范围为宜宾县一曼大道、城北组团与喜捷新城连接段、一曼大道延伸段等的综合管廊工程，全长 7.8km。工程内容包括综合管廊的土建、附属工程、管线安装工程，以及 综合管廊监控中心工程。项目涉及道路不计入本 PPP 项目，本项目实施过程中与道路同时实 施。第五章项目选37、址与规划、建设条件5.1 建设地址本项目选择在宜宾县城北新区一曼大道（含延伸段）及城北组团与 喜捷新城连接段道路，在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局 合理，达到投资合理的目的。项目选址符合宜宾县城市总体规划要求。图 4-4 项目位置图295.2 土地利用现状与规划5.2.1土地利用现状 宜宾县分两大片区，分别为铁北新区（含城北园）和柏溪片区。铁北新区近几年建设速度较快，目前已经建设了多个居住小区和宜宾县二中， 未来发展前景明朗。柏溪片区是宜宾县城老城区，目前建设比较成熟，各 种公共市政设施配套较为完善。从总的用地分析来看，规划区已建设用地 面积为 295.58 公顷，占规划总用地的 38、22.65%。建设用地中以居住用地为 主，占到了总建设用地的 49.20%。其次为公共服务设施用地，占到了总 建设用地的 11.39%。公共服务设施配套建设良好。其中体育用地、文化 娱乐用地和医疗卫生用地比较欠缺。现状用地中缺少公共绿地。 5.2.2土地利用规划以城市用地分类与规划建设用地标准（GBJ 137-90）为基本依据。 探求适宜的土地利用方式，完善发展空间和布局，建立合理的功能布局和 用地结构，使土地有序有控制地开发利用。建立土地利用、空间发展与人 口、资源、环境和经济协调发展的协调机制。引导并控制投资行为朝有效、 合理的方向发展。充分考虑近期利益与长远利益相结合，节约用地，并保 障39、可持续发展的空间。（1）居住用地规划 铁北新区与翠柏片区居住规划侧重点有所不同。铁北新区用地以集中分布为主，具备高强度开发，规划形成具有较完备社区综合服务中心的居 住社区，每个居住社区的居住人口规模约为 35 万人。规划同时确定了居 住区内的中学、小学用地。规划居住用地规模约为 415.52104 （含商 住、中学、小学用地），占城市建设用地的 36.59%。翠柏片区除了为建设用地作为成片集中开发小区外，其余居住建设以更新改造方式为主，涉 及大量的旧城改造。（2）公共设施用地规划规划公共设施用地 92.37104 ，占建设用地的 8.14%。 未来公共服务设施形成两个中心服务区，一处是铁北新区40、公共服务区，级别为片区级服务中心，服务于城北园、铁北新区、柏溪组团、天池 组团和普安组团，服务人口规模 20 万人，定位为宜宾县未来的行政中心、商业中心和体育中心；另一处为结合 812 厂搬迁后将其改造为柏溪组团服 务中心，级别为组团级，作为宜宾县的文化中心和柏溪组团公共服务中心 来发展，设置有宜宾县文化中心和组团级体育中心。（3）工业与仓储用地 工业用地集中布置在城北工业区内，工业用地集中布置在铁北园内，规划用地面积 171.90104 ，占建设用地的 15.14%。规划仓储用地布置 于城北园东北角，规划仓储用地 12.25104 ，占建设用地的 1.08%。（4）生态用地规划城市建设用地中41、的绿地达 200.80104 ，其中公共绿地 134.82104，防护绿地 65.98104 ；非城市建设用地中水域 57.13104 ，林地35.74104 。城市建设用地中的绿地与非城市建设用地的水域、林地合计共 293.67104 。5.3 征地拆迁情况 管廊及道路拟建地所在地区土地现状已征用国有土地，征地拆迁工作已完成。5.4 管网设施现状与规划5.4.1管网设施现状（1）部分自来水管线埋设时间较长，无管线资料，同时权属单位较多。 由于管道的埋设年代不同，管道的材质不同，有砼、钢、铸铁、球墨铸铁 等埋深不一，材质是砼的管线给探测带来不便。（2）燃气管道主要分布在人行道或路边线附近。材质42、主要有 PE 及钢 管，早期的主要是钢管，近几年来敷设主要是以 PE 管为主，地表上面都 有燃气标志，给探测带来了方便。燃气管道管径种类较多，钢管管径在 50800 之间，PE 管主要有 63、110、90，埋深在 4 米以内。（3）电力管道较少，大都为架空管线，不符合城市建设规范。（4）存在多条隐蔽排水涵洞，窨井较少，需市政处工作人员现场指认。（5）通讯管网的埋设方式主要为管块、沟埋、直埋等方式。电信主干 管线规模较大，通常埋设在非机动或慢车道上面，电信分支及移动、联通 等权属电缆主要埋设在便道上；除直埋电缆外，人孔检修井较多。通讯线 之间联线较为复杂，各权属之间较为混乱。如长宁大道沿路通讯43、各权属线 之间连接无序，较乱；监控管线主要分布在白云大道非机动车道两侧。 5.4.2管网设施规划根据宜宾县目前建设情况，综合管廊规划在近期 2016-2020 年新建干 线、支线综合管廊共 7.8km；在远期 2021-2030 年新建干线、支线综合管 廊共 50.28km。干线综合管廊纳入给水、排水（部分路段）、燃气、中压 电力电缆和通信电缆；支线综合管廊纳入给水、排水、中压电力电缆和通 信电缆及部分路段的排水。5.5 建设条件5.5.1 地形地貌 宜宾县位于四川盆地南缘，县境地形以山地、丘陵为主，约占面积的73以上。宜宾县境内南北长、东西窄，地势东北低，西南高，海拔2701418m。宜宾县44、县城以浅丘地带为主，地形特点西高东低，由西北向 东南倾斜，周边构成不规则的图形。5.5.2 气象宜宾县地处亚热带，因高空行星风系和低空季风气流进退交替运行， 形成四季冷暖干湿分明的亚热带温暖季风型气候，同时也因四川盆地地貌 和下垫效应对水热条件的再分配作用，形成盆周山区和盆地腹部丘陵、河 谷气候地域差异。总的特征是冬暖、春早、夏热、无霜期长、雨量充沛， 水热同季；冬春寒潮，秋绵雨，日照偏少，春夏旱频繁、伏旱、暴雨、冰 雹兼有。极端最低气温均大于-5，具有冬暖的南亚热带属性。盆周低山区稳 定10的天数为 200250 天，活动积温 36005115，具有北亚热带属 性。盆地腹部和金、岷江河谷地带45、稳定10的天数为 270275 天，活动 积温 57575973 ， 具有中亚热带属性。 盆周低山区多年平均气温 12.616.6，无霜期 265300，7 月最热平均气温 26，最冷元月平均气 温 6.56.8；丘陵区多年平均气温 17.8，无霜期 342 天，7 月最热平均 气温 27，最冷元月平均气温 7.3；金沙江河谷地区多年平均气温 18， 无霜期 347 天，7 月最热平均气温 27.3，最冷元月平均气温 7.8。 5.5.3 资源状况（1）矿产资源 宜宾县矿产资源丰富，境内蕴育着丰富的煤炭、铁矿石、天然气、石油、石灰石等资源。其中已探明烟煤总储量约为 380 万吨。主要分布于凤 46、仪乡断头山、水沟湾梁子，罗河乡火烧沟梁子和复龙乡田坝村碗厂坡梁子 一带。白煤已探明的县总储量约 3968 万吨。主要分布于凤仪、溪鸣、晒金、七里、普安等地。菱铁矿量为 127 万吨，并伴有煤、耐火土等，其分 布在溪鸣、晒金等地。（2）森林资源宜宾县林业用地 912km2，占幅员面积的三分之一，其中有林地 857km2（占宜宾市的五分之一），疏林地 8km2，灌木林地 19km2，未成造林地 6km2，难造林地 3km2，宜林地 19km2。森林覆盖率为 34.1%,是全省速丰 林基地县、重点林区产材县。（3）水电资源宜宾县水利资源十分丰富，径流量 22.9 亿 m3,水能理论总储 1040 万47、千 瓦，横穿县境的横江河、岷江、金沙江的水能开发价值极高，横江可现规 划有七级（总装机 40 万千瓦）水电站正在火热建设中。岷江从乐山到宜宾规划有梯级水电站六座，其中在宜宾县境内就有两座，设计总装机 60万千瓦。（4）人文旅游 宜宾县自然风光旖旎，名胜古迹颇盛，旅游资源较为丰富，有以亚热带自然风景为特色的“百里翠湖”越溪河省级旅游风景区，有誉为“西南半 壁”、“环列如城”的石城山省级森林公园和古战场遗迹，有民族女英雄赵 一曼故居的红色旅游景点，有儒家文化大师唐群毅故居旅游地，以及少娥湖度假村和东汉黄伞墓群等自然景观和人文景观，可与“蜀南竹海”、“石 海洞乡”等世界级和国家级旅游景区构成环形黄金48、旅游线。宜宾是四川省 新五大旅游区规划建设的重点县（市）之一。5.5.4 工程地质概况（1）地层岩性项目区第四系覆盖层主要为第四系全新统人工填土层（Q4me）、坡4洪积层（Q4dlpl）、残坡积层（Q dlel）；下伏基岩主要为侏罗系中统沙溪庙组（J3s）地层。现就各地层岩性由新到老分述如下： 第四系全新统人工填土层（Q4me）：以素填土、杂填土为主，色杂，分别由粉土、细砂、砂卵石及废弃砼等组成。粉土局部含植物根系、氧化 物和腐质物。主要分布于道路两侧旱地及民房区。dlpl第四系全新统坡洪积层（Q4）：主要为斜坡及冲沟坡洪积堆积的粉质粘土。紫红色褐色,呈硬塑状，土质较纯，粘性强，层中局部含砾 49、石，次棱角状。主要分布于斜坡中下部及冲沟低洼处。dl+el第四系全新统坡残积层（Q4）：覆盖于斜坡表层，多呈紫红褐色。可塑硬塑，含全强风化的砂、泥岩碎块。 侏罗系中统沙溪庙组（J2s）：紫红暗紫红色，主要为泥岩、粉砂质泥岩与紫灰色厚层块状中细粒长石砂岩、长石石英砂岩组成的韵律结 构。泥岩中含钙质结核，砂岩多呈透镜体状；上部泥岩中局部夹石膏透镜 体，主要分布于浅丘地带，风化厚度约 3m。（2）地质构造 项目区位于新华夏系四川沉降带之西南，北临威远辐射状构造，西南接沐川马边莲花状构造，东部毗川东褶带帚部。区内构造形迹以北东向及北西向为主，与场地距离相对较近的主要有楼东背斜、南广背斜、龙 头山向斜，50、以及柏树溪断裂等。构造纲要见图 6.1。楼东背斜：位于场地西南，背斜总长大于 30km，往南延伸出项目区， 其北西翼倾角 1215，北东端倾没，组成地层主要为 J2sJ1-2z。南广背斜：位于场地东北，狭长，不对称，近轴部有断裂发育，北 西翼倾角 3050，南东翼倾角 2040，北东端 J2s 封闭，组成地层 主要为 J2sT3xj。龙头山向斜：位于场地东北，沿轴部有走向断裂，北西翼陡 3060， 南东翼缓 2042，主要组成地层为 K2jJ2sn。柏树溪断裂：位于场地西南，距离场址 1.02.0km。北起宜宾真溪 柏树林，向南经真溪、高场、柏溪镇至川主庙附近延伸至筠连，区内长 32km，走向51、北 4550西，倾向南西，倾角 4070。断于下沙溪 庙组至窝头山组中，最大断距 300m，断层破碎带宽 550m。南段在柏溪 镇北西上桥一带，断层两侧岩层陡立，并有一对小褶曲与主断层相交构成 入字型构造，示北东盘向南东扭动。在柏溪镇南东川竹庙一带，断层上盘 岩层陡立，挤压破碎带宽度 1m，陡带宽达 30m，并有拖拽褶曲，压性特 征明显。北段在真溪、高场见，蓬莱镇组逆推于窝头山之上，上下盘都有 牵引褶曲，岩层挤压变陡。真溪断层、两河口断层与主断层成锐角相交， 构造醒目的入字型构造，示北东盘向北西扭动。沿断层带地震频繁，多滑坡，断层崖屡见不鲜等，表征挽近活动比较强烈。（3）不良地质工程区及其附近52、对工程安全有影响的不良地质主要为局部崩塌、岩堆 等不良地质现象。（4）特殊岩土项目所在区域特殊岩土主要为人工填土：主要分布于沿线公路、楼房、 厂房以及在建房屋施工工地地表，以杂填土为主，褐黄、灰黑等杂色，由 碎石、砂土等组成，其间充填粘土，部分为粘性土及碎石土，稍密中密， 潮湿，一般厚 04m。该土层均一性一般。（5）水文地质条件测区内表水主要为金沙江水系，为长年流水河流。地下水主要为孔 隙潜水及基岩裂隙水，地下水及地表水对混凝土具有弱中腐蚀性。1）松散堆积层孔隙潜水 主要主要赋存于第四系松散堆积层孔隙中，如河床冲积砂、卵砾石层粉细砂及粘质砂土中，主要受大气降水及地表水补给，在沟谷及相对低洼 53、地带以渗流或泉的型式排泄于地表。一般而言，区内坡洪积层、坡残积层 等松散堆积层多以相对隔水的粘土为主，且分布范围有限、厚薄不均、部 分段泥质物含量大，其透水性、富水性相对较差，渗透系数一般 110-6 10-8cm/s，为相对隔水层，地下水以潜水为主，局部存在上层滞水。2）基岩裂隙水 主要分为风化裂隙水和构造裂隙水，风化裂隙水赋存于砂、泥岩风化带裂 隙中，其下微风化-新鲜泥岩岩层为相对隔水层，其富水性弱，主要受由 大气降水、上覆堆积层孔隙水、地表沟水及农耕灌溉水补给，排泄于沟谷 中或以下降泉滴水的形式排泄于下游沟谷。循环、径流条件均较好，含水 性与岩性、岩相、地形地貌、地质构造等因素和各因素组54、合密切相关，平 缓构造区地下水运动多受地形控制，在被切割处以下降泉形式排泄出。构造裂隙水主要受深部裂隙控制，一般呈脉状或带状分布，通常以承 压水的形式分布，富水性与所在构造部位和地貌条件密切相关。褶皱构造区地形坡度大，含水层露头窄，地下水不易积聚，运动比较迅速，排泄途 径主要是在就近的低地河谷，通常没有统一的排泄区，而是分散地于侵蚀 基准面以上转为地表径流，此外地表蒸发也是排泄途径之一。5.5.5 地震效应根 据 建 筑 抗 震 设 计 规 范 （ GB 500112010 ） 及 国 家 标 准GB18306-2001有关规定：宜宾的抗震设防 烈度为度，设计地震动峰值加速度值 0.10g，地55、震动反应谱特征周期为 0.40s，场地的设防水准为 50 年超越概率 10%的地震加速度值为 0.10g， 与之相对应的地震基本烈度为度，设计地震分组属第一组。依据建 筑抗震设计规范（GB 50011-2010）表 4.1.3、表 4.1.6，判定该场地土类 型为中硬土，场地类别为类。5.5.6 工程地质综合评价和措施建议（1）工程地质综合评价 测区表层覆盖层为坡残积、冲洪积粘性土及少量卵石土。下伏基岩为泥岩及砂岩，地下水及地表水具弱中腐蚀性。区内主要不良地质为局 部坍塌及少量岩堆，特殊性岩土为人工填土，工程地质条件一般。（2）工程措施建议1）路基工程多为半填半挖，挖方边开挖时容易产生崩塌落石56、，应 做好支护工作，填方边地质条件较差，局部存在岩堆堆积体，设计中应充 分考虑支挡工程的支护并做好排水系统。2）工程区附近有燃气管道，在下阶段勘察及施工中应加强调查工 作，确保地下管道安全。3）下阶段应结合野外地质勘探、原位测试、室内试验等综合勘察手段查明场区地质特征，以最终确保桥路工程基础部分的准确性和可靠 性。5.5.7 主要原材料供应条件 工程建设所需各种筑路材料料源及运输条件如下：（1）砂料 项目附近的金沙江、岷江中砂料储量丰富，开采及运输条件较好，可供全线施工使用。（2）钢材、木料、水泥 可在市、区就近购买国家大型优质生产厂家的产品，交通方便。（3）工程用水 项目附近的金沙江中表水及57、段内第四系覆盖层中的孔隙水丰富，水质良好，可作为工程用水。 5.5.8 交通运输条件道路建设所在区域交通运输条件较便捷，施工机械设备、建筑材料主 要通过省道 S307、S206 及振兴路运输，场地内需修建施工便道与上述道 路连通，能够满足建设所需。38第六章项目设计方案6.1 总体规划原则在技术和经济条件允许的情况下，应积极推广综合管廊的使用，当遇 下列情况时，工程管线宜采用综合管廊集中敷设。交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配 合修建轨道交通、立体交叉等地下空间开发利用工程地段；不宜开挖路面的路段；广场或主要道路的交叉处；需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路；道58、路与铁路、河道及高等级公路的交叉处；道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段；规划建设标准高、发展潜力大的城市新区道路。6.2 工程设计方案6.2.1 总体布置原则1)在县城区内选择城北新区开展地下综合管廊示范，在示范区内“因 时、因地、因势”的进行城市综合管廊建设。2)综合管廊工程的结构设计使用年限以 100 年使用期限，并按规范要 求配备完备的消防、供电、照明、通风、排水、标识、监控与报警等附属 设施。6.2.2 进入综合管廊的管线当前宜宾县管线主要有电力电缆( 高压、低压) 、通信电缆线( 主要 有电信、联通、移动及广播电视信号等)、给水、污水和雨水等, 还有埋 藏于城市和道路下的路灯和交59、通信号指挥线路。如果考虑到城市的发展,城市管线还有燃气管道、中水回用管道及其它专用管道( 如军用管道 等) 。对于部分道路, 目前考虑到建设成本以及技术的特殊性等因素，在 本次实施中仅列入电力管线, 通信管线, 给水管线及燃气管线。6.2.3 管廊断面选型6.2.3.1 综合管廊类型选择 综合管廊根据其所收容的管线不同，其性质及结构亦有所不同，大致可区分为干线综合管廊、支线综合管廊、干支线混和综合管廊等。 1）干线综合管廊 干线综合管廊一般设置于机动车道或道路中央下方，主要输送原站（如自来水厂、发电厂等）到支线综合管廊，其一般不直接服务沿线地区。 干线综合管廊主要收容的管线为电力、通讯、自来水60、燃气、热力等管线，有时根据需要也将排水管线收容在内。在干线综合管廊内，电力从 超高压变电站输送至一、二次变电站，通讯主要为转接局之间的信号传输， 燃气主要为燃气厂至高压调压站之间的输送。干线综合管廊的断面通常为 圆形或多格箱形，综合管廊内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。干线综合管廊的特点主要为： 稳定、大流量的运输； 高度的安全性； 内部结构紧凑；兼顾直接供给到稳定使用的大型用户； 一般需要专用的设备； 管理及运营比较简单。 2）支线综合管廊支线综合管廊主要负责将各种供给从干线综合管廊分配、输送至各直接用户。其一般设置在道路的两旁，收容直接服务的各种管线。 支线综合管廊的断面以矩形断61、面较为常见，一般为单格或双格箱形结构。 综合管沟内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。支线综合管廊的特点主要为： 有效（内部空间）断面较小； 结构简单、施工方便；设备多为常用定型设备； 一般不直接服务大型用户。 3）干支线混和综合管廊干支线混和综合管廊在干线综合管廊和支线综合管廊的优缺点的基 础上各有取舍，一般适用于道路较宽的城市道路。4）规划区综合管廊类型选择 结合本项目综合管廊设计服务的对象以及城市总体规划的布局，因此推荐宜宾县在主干道上采用干线综合管廊，使区域间联通；在次干道以及 支路上以支线型综合管廊为主，局部路段根据各管线单位规划要求，采用 干支线混合综合管廊。6.2.3.2 管62、廊横断面设计 综合管廊断面设计是综合管廊设计的前提和核心所在，综合管廊断面大小直接关系到管廊所容纳的管线数量以及综合管廊工程造价和运行成 本。管廊内的空间需满足各管线平行敷设的间距要求以及行人通行的净高 和净宽要求，满足各管线安装、检修所需空间，同时需要对各种公用管线 留有发展扩容的余地，须正确预测远景发展规划，以免造成容量不足或过 大，致使浪费或在综合管廊附近再敷设地下管线。在确定综合管廊的断面尺寸时，主要考虑以下几点： 1）综合管廊的净宽根据管线运输、安装、维护、检修等要求确定。当在综合管廊内两侧设置支架时，人行通道最小净宽不小于 1.0m；当单 侧设置支架时，人行通道最小净宽不小于 0.63、9m；2）综合管廊标准横断面内部净高应根据容纳管线的种类、规格、数 量安装要求综合确定，净高不宜小于 2.4m。3）考虑给水管等管线阀门的安装空间； 纳入市政综合管廊的管线应分舱布置，根据各条道路上的规划管线资料，主要分为污水管舱、燃气舱、电力电信及给水舱。 本次规划两种管廊横断面示意图如下：（1）BxH=6.05mx2.4m（2）BxH=6.35mx2.4m6.2.3.3 纳入综合管廊管线的数量或尺寸 纳入综合管廊的管线数量或尺寸以宜宾县各管线专项规划为依据，同时考虑地下空间开发利用对城市基础设施的需求，本着可持续发展、经 济合理的原则，确定市政综合管廊的管线需求。本项目各综合管廊管线种类、64、管线规划尺寸见表 8-1（宽度40m 道路按双侧布置，本表仅统计节点间单侧管廊长度）。道路综合管廊管线一览表表 6-1：节点编号道路名称管线种类管廊长度（m）管廊断面一曼大道（80m）通信1030BxH=6.05mx2.4m给水污水燃气一曼大道（80m）电力3370BxH=6.35mx2.4m通信给水污水燃气J4245城北组团与喜捷 新城连接段电力960BxH=6.35mx2.4m通信给水污水燃气J45J55一曼大道延伸段电力2440BxH=6.35mx2.4m通信给水污水燃气6.2.4三维控制线划定6.2.4.1 管廊竖向设计 综合管廊的埋深影响工程造价，考虑进入综合管廊的污水管线等的埋设。65、管廊的上部覆土要能够满足雨水、污水支管的穿越以及其它公用管 线的穿越。未纳入市政综合管廊的管线为雨水管、污水管、燃气管。 本工程考虑综合管廊在一般路段覆土 1.0-3.5m，燃气、雨水、污水支管从管廊上部穿越，污水干管集中倒虹穿越综合管廊。由于规划区的雨 水排放采用的是自排模式，管道埋设一般较浅，且不宜倒虹，考虑在雨水 干管穿越综合管廊时，综合管廊局部标高下降，雨水管从管廊上部通过。 雨水系统则宜优化设计，减少雨水干管与综合管廊的交叉。6.2.4.2 综合管廊平面布置 综合管廊根据城市建设区域、道路宽度等因素影响来布置： 城北新区道路规划较宽，地下管线布置空间比较富裕，本次根据各条道路横断面的66、形式来对综合管廊的位置进行布置，原则上干线管廊由于 和周边接口少，根据规划道路横断面图，本次规划考虑将管廊布置在人行道及路边绿化带下，支线管廊由于和周边地块支管连接较多，布置时一般 布置在非机动车道或人行道上。道路管位横断面布置图如下：6.2.5重要节点控制6.2.5.1 管廊设计及规划原则1）设计原则 综合管廊的设计宗旨是安全、经济、合理、并为远期发展留有余地。 (1) 综合管廊的平面线形应基本与所在道路的平面线形平行，如需转折则平面线形的转折角必须符合各类管线平面弯折的转弯半径要求。 (2) 综合管廊的最小埋设深度应根据施工工艺，必要的覆土厚度以及横向埋管的安全空间等因素确定。(3) 综合67、管廊的断面空间应能满足各类管线的敷设、维护以及扩容 的需要；管廊的断面形式及各类管线的布置应能满足综合管廊安全运行的 要求。(4) 综合管廊特殊断面的空间应能满足各类管线的衔接、通风口、 人员出入口以及投料口等的布置要求。(5) 综合管廊采用二次找坡方式排出廊道内积水，综合管廊内设 1%的横向坡度，1的纵向坡度。(6) 综合管廊内的缆线一般布置在支（桥）架上，支（桥）架的宽度 与纵向净空应能满足缆线敷设及维修需要，支架的跨距应根据计算及实际 施工经验确定；大口径的管道一般安置在支墩或基座上。2)管廊建设方案 根据宜宾县县城规划及建设时序，天柏组团的老城区及城北新区新建道路的管廊与道路同时建设，68、改建道路的管廊与改建道路同时建设。城 北组团为规划新区，在新区建设时，根据总体布局，对新建市政道路，同 步配套纳入管廊建设，避免重复开挖，节省投资。3) 管廊规划调整年限6.2.5.2 管廊与构筑物间间距要求 综合管廊与相邻地下管线以及地下构筑物的最小净距应根据地质条件和相邻构筑物性质确定，且不得小于 5-1 表要求：表 6-2施工方法相邻情况明挖施工顶管、盾构施工综合管廊与地下构筑物 水平净距1.0m综合管廊外径综合管廊与地下管线水 平净距1.0m综合管廊外径综合管廊与地下构筑物 交叉垂直净距0.5m1.0m6.2.5.3 重要节点设计要求 根据宜宾县的实际情况，地下空间没有地铁等交通设施，69、管廊覆盖范围内的重要节点主要为道路交叉口、小河道及穿越铁路等。道路交叉口管廊规划要求：廊内管线受限满足重力流管道的埋深 及坡度，支管的接入以及检修通道方便进出等，其次要满足交叉口处 的管廊内检修通道互通。本次规划考虑将道路交叉口的主线管廊主体 下部降低 1-2m，满足人员通行的高度，空间上绕过交叉管廊，在管廊 下部建立任性通道，其余压力管线及电力、通信管线根据竖向位置及 间距要求一一错开布置，重力管道根据总体标高及流向要求设置。6.3 配套设施6.3.1 节点设计6.3.1.1 人员出入口设计1）日常维护人员出入口布置 人员出入口设置在干线及支线综合管廊，主要供维修、检修作业人员以及抢险时进出70、。综合管廊中人员出入口与逃生口、吊装口等结合设置。自出入口可 以进入综合管廊的水管舱、电力电信舱（监控中心联络道除外）与水管舱 在舱底设防火门连通。出入口台阶高出人行道 0.3m，防止雨水倒灌。2）逃生口布置敷设电力电缆的舱室，逃生口间距不宜大于 200m；敷设天然气管 道的舱室，逃生口间距不宜大于 200m；敷设其他管道的舱室，逃生口间 距不宜大于 400m。6.3.1.2 投料口设计综合管廊内的管线铺装是在综合管廊本体土建完成之后进行，所以 必须预留材料的投料口，同时材料投料口也是今后综合管廊内管线维修、 更新的投放口。投料口同时兼综合管廊自然进风进风口。39本工程进入综合管廊的公用管线为71、：电力电缆、通信电缆、给水管、 排水管，最大管径 DN1200mm。投料口按长度为 6m 长的管材设计，宽度不 小于管径+200mm，投料口最小宽度不小于 1.2m，伸出地面约 1m，上覆盖 板，侧面设进风百叶，兼进风口。投料口设置间距小于 200m。6.3.1.3 通风口设计综合管廊采用机械进风、强制排风的通风系统，结合综合管廊防火 分区进行通风系统的设计。在每个防火分区内设置一个机械进风口，一至 二个机械通风口。其设置型式有两种： 机械通风口（即进风口）为综合管廊的进风设施，与机械通风口（即出风口）相隔设置。进风口结合投料口或单独设置，出风口处安装风机。 根据出风口数量及景观要求，出风口处72、考虑风机集中布置，设风亭。6.3.1.4 交叉口设计在综合管廊内，各管线沿管廊底板及侧壁、顶板敷设，在管廊交叉 口处，各管线在平面及竖向发生交叉，管线交叉时须保证管线间的最小垂 直净距及管廊内人员通行的要求，同时还须满足各管线的最小转弯半径要 求。在管廊交叉口处，根据管线尺寸及交叉需要，管廊净高需加大，电 力电缆、电信电缆敷设在管廊顶部，其余管线视具体情况敷设在管廊底部 或顶部。 在管廊交叉口处，为保证各管线的最小转弯半径要求，同时保证各管线的 顺利交叉通行，管廊平面尺寸扩大，扩大交叉口处的公共空间。6.3.2 控制中心设置 本项目综合管廊区域集中在金沙新区城北组团和天柏组团柏溪片区，43两片73、区分别设置变电所和控制中心，变电所、控制中心设置于区域居住用 地内，采用与建筑物控制室合并使用方式，便于 24 小时值守。控制中心 面积约 1000m 2 。6.4 附属设施6.4.1 消防设计（1）防火等级 为了防止和扑灭综合管廊内发生的火灾，需在综合管廊内按火灾危险性分类设置必要的消防设施。各舱室火灾危险等级详细分类表舱室内容纳管线种类舱室火灾危险类别天然气管道甲阻燃电力电缆丙通信电缆丙污水管道丁难燃材质给水管道丁不燃材质给水管道戊（2）电力缆线舱消防设计 电力电缆舱、雨污水舱室及燃气舱室均设置固定式中压细水雾灭火系统。本工程在有电力缆线的舱内设置一套中压细水雾灭火系统，达到灭 火和控制火74、灾蔓延的效果。综合管廊按 200m 左右设置一个防火分区。每 个防火分区均有一个以上直接通往室外的紧急出入口，防火分区两侧设置 甲级防火门。灭火工艺流程 细水雾灭火系统具有自动、消防指挥中心手动、现场紧急手动和雨淋控水阀非电控远程手动四种启动方式。其工艺流程为：消防水源消防水 泵消防供水管网防误喷专用雨淋控水阀组灭火区配水管网防误 喷细水雾喷头。灭火分区的划分 为了准确地探测火灾信号并有效迅速地扑灭火灾，提高细水雾灭火系统整体的技术经济性能比，在确保灭火效果的前提下，将保护区域内较大 的防火分区划成若干个细水雾灭火分区，本次细水雾灭火分区根据电力仓 防火间隔进行灭火分区，每相邻防火门之间分为两75、个灭火区，按两个灭火 区同时着火考虑。当火灾蔓延到另外一个灭火区时，根据火灾的蔓延程度， 两个灭火区同时实施跟踪灭火。消防控制室设在管廊系统所在范围内的主控制室，泵房根据防火分 区设置在管廊内部。管廊控制室内包括：机房、控制中心及监控室等。根据管廊建设分 期及布置情况，本次规划近期共设置 4 座控制室，远期 3 座控制室。细水雾灭火的主要设计指标保护对象持续喷雾时间（min）设计喷雾强度强度（l/min.m2）响应时间（s）电缆类电气危险场所火灾122.035注：作用面积按电力舱投影面积计算 电 力 仓 灭 火 区电 力 仓 灭 火 区消 防 水 池 / 水 箱第 k 个 灭 火 区第 m 个76、 灭 火 区第 n 个 灭 火 区雨 淋 控 水 阀监 控 站 点稳 压 泵1 # 消 防 泵消 防 补 水2 # 消 防 泵3 # 消 防 泵细 水 雾 灭 火 系 统 工 艺 流 程 图（3）通风机房消防设计 当风机集中布置，设置风亭时，需考虑风亭的消防设计。本工程在综合管廊间隔 200m 左右设有一处风机点，为综合管廊机械通风。 通风机房内设有风机及配电、控制设备。每间通风机房内设灭火器箱一个， 箱内设置磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2 具。每间通风机房内均有人员出入口和综合管廊连通，并设有甲级防火门。6.4.2 通风设计本项目通风系统电力舱室采用自然进风和机械排风相结合的通风方 式，天然气77、管道舱和含有雨污水管道的舱室采用机械进、排风的通风方式。 在每一防火分区中分别布置排风口和进风口。进风口和排风口均设不锈钢 防水百叶，且均设置在管廊带的绿化内。机械通风时，室外新鲜空气由进风口进入管廊，沿管廊流向排风口， 并由排风机排至管廊外。对于天然气舱室，舱室内浓度大于其爆炸下限浓度值（体积分数）20%时，应启动事故段分区及其相邻分区的事故通风设备，天然气管道舱 内的通风机采用防爆风机。根据出风口数量及景观要求，出风口处考虑风机集中布置，设风亭。6.4.3 排水设计综合管廊内设 1%的横向坡度，1的纵向坡度，横坡及纵坡均为二次 找坡。地面水通过找坡形成的排水边沟汇集到集水井，再由集水井内的78、潜 水泵就近排入市政雨水井。集水井设置于每一防火分区的低处，每座集水井内设置二台潜水排水 泵，排水管引出沟体后排入道路雨水管。潜水泵参数：Q=25m3/hr，扬程 H=14m，P=2.2KW。综合管廊交叉口、端头井、标准段排风亭、倒虹段等处为低点。标准 段排风亭处为两个防火分区的分隔点，中间设防火门，防火门一侧设一个 120012001300 的集水坑，集水坑内设 2 台排水泵，1 用 1 备。交叉口、端头井、倒虹段设 120012001300 的集水坑，内设 2 台排水泵，1 用 1备。倒虹段一般设 1 个集水坑。6.4.4 供电和照明设计一般情况下，综合管廊内共分电力舱、污水舱及燃气舱，共79、 3 舱；3个舱相互独立；每段管廊内（约 200 米）在区域两端的水舱内各设置 1 台动力照明配电箱，负责该防火分区内的动力、照明的用电设备的配电， 并控制该范围内的电动机设备，动力照明配电箱沟壁上挂墙安装；另在热 力舱、电信舱各设 2 台动力照明按钮箱，控制该范围内照明、风机设备的 开关。动力照明配电箱电源由邻近的变电站引来，一般线路压降不大于 5%。 综合管廊内照度标准为 15Lx，照明灯具采用防潮荧光灯。综合管廊49内另设疏散照明，采用自带蓄电池的诱导照明灯具。照明导线均为穿钢管 明敷。6.4.5 监控、报警系统设计 市政综合管廊监控系统一般包括自控系统、摄像监控系统及火灾自动报警系统。80、喷淋水阀、存水泵、风机、氧含量测定仪、湿度测定仪及温度测定仪 的检测及控制等通过 BAS 系统实现。摄像监控系统一般在每个人员出入口及每个防火分区内设置摄像机 时间视频监控。火灾自动报警系统一般采用烟感探测系统或感温电缆探测系统。建设 区市政综合管廊内主要易燃物为电力电缆，电缆的起火过程一般是电缆绝 缘外皮先受热冒烟，再起明火，所以根据管廊特点在电力舱内选用感温电 缆及烟感探测器按火灾分区进行火灾报警。天然气舱室采用设置可燃气体 报警装置形式实现火灾报警。7.1 环境特征分析7.1.1 生态环境第七章环境影响评价宜宾县境内南北长、东西窄，地势东北低，西南高，海拔 2701418m。 地貌多样，81、以丘陵为主，约占面积的 73%以上。本项目位于宜宾县县城附近金沙江河谷地带，属丘陵河谷地貌。项目 区金沙江由西南向东北径流，地形坡度一般 2040，局部较陡。项 目区域内生态环境好，植被繁茂，现有的水土保持较良好，野生动植物资 源丰富。（1）植物资源 用材林木：以马尾松为主体树种的用材林，遍布于中丘、深丘、山地，主要有杉、柏、香樟、楠木、桉树、青杠、麻栎、榆树、冬青、檀木、夜 合、水冬瓜、马铃光树。经济林木：主要有油樟、油茶、油桐、漆树、白蜡树、棬子、五倍子。 炭薪林木：主要有马桑、黄荆、女贞、火棘、杜鹃、刺梨、铁篱笆。竹类： 黄竹（慈竹）为主产，遍布全县，另有楠竹、斑竹、水竹、箭竹、河竹、 82、硬头黄、刺竹、西风竹、金竹、人面竹、箬竹。中草药：据调查有 800 多种。名贵药材有天麻、杜仲等；大宗的有银花、白姜、半夏、纤毛根、 紫胡、金钱草、车前草、夏枯草、青蒿等。种植作物：主要有水稻、玉米、 小麦、高粱和红苕、黄豆、油菜、花生、甘蔗、烤烟、茶、桑、柑橘、金 丰橘、荔枝、桂圆、板栗、红枣。（2）动物资源 兽类资源：宜宾县商州、横江等深山密林区有少量的黑熊、野猪、猴、果子狸、野兔、山羊、庆羊、麂、刺猬、水獭、大灵猫、小灵猫等。鸟类 资源：主要有燕、雁、苍鹭、凫、雉、岩鸽、白头翁、画眉、野鸡、雀鹰、 鸢、黄鹂、白鹭、绶带、杜鹃、大杜鹃、小云雀、马白劳、水燕、斑鸠、 秧鸡、鱼鹰、大嘴乌鸦、黑83、雀、相思鸟、夜鹭、鹳、口袋鸟、拖板雀、白 鹡鸰、鸳鸯等。鱼类资源：主要有中华鲟、白鲟、大鲵(娃娃鱼)、长吻鮠（江团）、长条铜鱼、圆口铜鱼、南方大口鲶、黄颡、鳗鲡、彩石鮒、细 鳞斜颌鲴、圆吻鲴、赤眼鳟、魲鱼、白甲、齐口腹鱼、华鲮、宜宾鲴、鲫 鱼、三角鲂、团头鲂、大体鳊、鳙、银鲴、青鱼、四川华鳊、红鳍鲌等。 7.1.2声环境现状工程所在区域昼间、夜间均满足声环境质量标准（GB3096-2008）2 类噪声标准，区域声环境良好。7.1.3地表水环境 本工程沿金沙江行进，工程河段水环境质量现状良好，各监测因子均能达到地表水环境质量标准（GB3838-2002）III 类水域标准要求，满 足水域使用功能84、要求。7.1.4环境空气现状项目区域环境空气 SO2、NO2 小时浓度和 TSP、PM10 日均值浓度均满 足环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准。7.1.5固体废物处置现状 近年来，宜宾县积极建立生活垃圾无害化处理机制，完善压缩式中转站、密闭式运输车辆、机械化作业车辆、公厕、果皮箱、收集池等环卫基 础设施设备的改造和建设，将垃圾收集的触角延伸到乡镇、村组。截至目 前，全县已投入资金约 3000 万元，建成一个日处理能力 100 余吨的城市生活垃圾处理场，1 座压缩式垃圾中转站，10 座地埋式垃圾转运站，生 态垃圾分类池和农户小型垃圾收集池上千个，生活垃圾无害化处理覆盖了 城乡。85、7.2 建设项目环境影响分析7.2.1 施工期环境影响分析（1）生态环境与水土保持 本项目工程内容主要包括地下管廊工程及雨污管网、照明、涵洞。工程的实施将会扰动原有地表产生裸露作业面，建材、土方临时堆放等，在 大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用易产生水土流失；场地平整，基 础开挖将产生一定弃方，会造成临时占地，将对施工场地周边城市生态环 境及景观环境产生短暂的不利影响。（2）施工噪声、振动 施工过程中使用各类施工机械设备，如装载机、破碎机、汽车、切割机等产生的施工噪声、施工振动，对周边人居环境的造成一定的影响。（3）施工废气施工过程中场地平整、基础开挖、混凝土搅拌、车辆运输、建材装卸 等施工86、过程中产生的扬尘、粉尘，以无组织排放的形式；施工过程中使用 的施工机械会有燃油烟气产生，燃油烟气中含有少量的 THC、CO、NO2 等；本项目城市道路采用沥青混凝土路面，沥青在沥青拌合站熬制拌合及 现场铺设过程中，将有一定的沥青烟气产生。施工废气对周边空气产生一 定的影响。（4）施工废水本项目施工期间场地平整、边坡防护、基础开挖等产生松动土，在大雨或暴雨天气下受地表径流冲刷进入城市雨水管网或地表水体，会增加雨 水中的泥沙等悬浮物，堵塞城市管网或影响地表水质。施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被暴雨冲刷后产生的油污 进入地表水体将造成一定程度的污染。施工人员生活污水随意排放也会对 地表水体将87、产生一定影响。（5）施工固体废物 项目施工期将产生一定数量的固体废物，包括拆迁产生的建筑垃圾、废弃施工材料、施工人员生活垃圾，若不妥善处置会对周边环境及环境卫 生产生不利影响。7.2.2 营运期环境影响分析（1）生态及景观环境 地下管廊工程的实施，伴随绿化及休闲公共设施的建立，将使项目区变得更加整洁美观。本工程的实施将使项目区生态及景观环境将得到较大 的提升，生态及景观环境正效益明显。（3）废水（5）固体废物7.3 环境保护措施7.3.1 生态环境与水土保持 施工期项目建设单位及施工单位应制定详细的施工组织方案，施工期间必须加强管理，预先做好防护、迁移、遮盖等工作，避免在暴雨季节进 行大规模的88、土石方挖方和管沟开挖工作；对土石方挖方做到随时填压夯实 或及时外运（管沟挖一段，回填一段，清理一段），以缩短堆置时间，减 少堆置场地；施工区内外应有排洪沟，避免地表径流对施工区内松散表土的冲刷；对于长时间裸露的开挖面和临时堆放的弃方，设置挡板或挡墙， 遇雨用塑料布覆盖，以减轻降雨的冲刷。施工结束后，临时占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面， 重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化， 把水土流失造成的影响降低至最低水平。施工场地内大的树木，应移栽至 场界，可作为绿化植物。应根据当地土壤、气候，挑选适宜的植物类型进 行绿化，可起到降噪、抑制粉尘、吸收有害物质、美化环89、境。7.3.2 噪声防治措施 建设单位及施工单位在施工过程须向当地环保行政主管部门申请备案，并在施工场地及施工运输道路附近发布安民告示；优先选用优质低噪 声、低振动的机械设备进行施工，施工中加强设备维护，杜绝非正常运行； 施工期在人居密集区、学校、医院等需要特殊安静的区域，应对施工机械 采取隔声罩或施工场地设置隔声挡护屏障等措施，以减缓对周边环境的影 响；施工单位应合理安排施工时间，高噪声、强振动等机械作业时间应避 开在夜间（22:006:00）。7.3.3 废气治理措施 施工期应对施工场地、施工运输通道定期洒水抑尘，人居密集或扬尘严重的施工场地应使用防尘帏幕，运输车辆加遮盖蓬布密闭运输；对于90、本 项目设置混凝土搅拌站、沥青拌合站不应设置在城镇区域内，应远离城镇 居民区下风向设置。7.3.4 固体废物治理措施 施工期产生的挖方、建筑垃圾、废弃施工材料等尽量用于道路回填或绿化，不能利用的，经统一收集后清运到城市生活垃圾处理场处理。生活59垃圾设置临时垃圾收集设备，定期清运到城市活生垃圾处理场处理。7.3.5 环境风险及防范措施 本项目施工期主要环境风险为边坡滑坡、坍塌影响水土流失及路面安全，运营期的环境风险主要是可能发生火灾、爆炸、泄漏等环境风险事故， 但以上事故发生的概率较小。总体来说，本项目建设运营对区域环境带来 潜在事故风险较小。施工期和运营期采取预防措施及应急预案。第八章 节 91、能8.1 节能标准和依据1、中华人民共和国节约能源法2、国务院关于加强节能工作的决定3、节能中长期专项规划4、国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审 查工作的通知5、四川省基本建设项目节能评估和审查实施意见6、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；7、其他相关主管部门的节能文件和规定。8.2 建设期耗能分析 建设期间的能源消耗一般是一次性投入，主要是人力物力的大量投入，虽然存在着对能源的直接消耗，但其比例相对较小，节能潜力也不大。本项目建设期间施工机具所耗用的燃油、电能，以及路面、路基和桥梁等 构造物所使用的沥青、水泥、钢材、木材等主要材料的运输、加工均直接 或间接消92、耗较大数量的能源。根据本项目投资估算结果，并参考全国建设 同类项目的能源消耗量，计算本项目燃油和电能的消耗量。经计算，本项目建设期共耗用汽油、电力折算标煤为 1594 吨。8.3 对当地能源供应的影响 本项目在建设期间主要消耗汽油和电，消耗量较小，对宜宾县整体能源供应影响较小。8.4 项目的节能措施8.4.1 施工中节能考虑场地布置时选择合适的施工便道，充分考虑减少运输距离；合理安排 平行作业的各项工作，不互相干扰；选用合适的施工机具，避免不必要的 电力和油料消耗；对会影响周围交通的施工步骤，要尽可能缩短工期，减 少车辆绕道距离。8.4.2 节约用水措施1）施工中采用先进的节水施工工艺。2）施93、工现场喷洒面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、 养护用水应采取有效的节水措施（如定时检查阀门、水龙头的闭水情况， 发现漏水及时维修或更换。混凝土养护之后要随时关闭阀门，严禁使用后 任其流淌。阀门开关钥匙交有专人保管，其他人不得随意打开阀门等。）， 严禁无措施浇水养护混凝土。3）施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷， 采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。4）现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现 场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配 置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的 节水措施。5）施工现94、场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循 环利用。6）施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别 计量管理。如有超标马上查明原因，采取相应的控制措施。7）不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分 别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。8）采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。通过会议 方式向大家宣传节水措施，并制定节水奖罚措施以增强全体成员的节水意 识。9）对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。 施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。8.4.3 节约用电措施1）制95、订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。2）优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具， 如选用变频技术的节能施工设备等。3）施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标， 定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。4）施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域 的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应 优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大 于使用功率或超负荷使用设备现象。5）充分利用太阳能等可再生能源。例如在生活区使用太阳能热水器， 且限制用水时间，减少电能消耗。6）建立施工机械设备管理制度，96、开展用电、用油计量，完善设备档 案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。7）临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的的材料， 减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。8）合理配置采暖、空调数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、 布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。 9）照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的 20，照明灯具充分利用太阳能等可再生能源。8.4.4 节约用地措施1）根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标。 临时设施的占地面积应按97、用地指标所需的最低面积设计。2）要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明 施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用 率大于90%。3）应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限 度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。4）工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动 对周边环境的影响降至最低。5）利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的 现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。6）施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑 物、道路、管线为施工服务。7）施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业98、棚、材料堆场等布置应尽 量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。8）临时办公和生活用房应采用经济、美观、占地面积小、对周边地 貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、 钢骨架水泥活动板房等标准化装配式结构。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。9）施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡， 减少建筑垃圾，保护土地。10）临时设施布置应注意远近结合(本期工程与下期工程)，努力减少 和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。8.4.5 节约燃油措施1）降低项目土方工程量，优化填挖方的调配，合理选择取土坑和弃土 堆位置，以上措施能有效减99、少土方的运输量，减少运输燃油消耗。2）建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案， 及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。3）选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备 低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和 能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油 料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。4）合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的 单位耗能。第九章安全防灾9.1 抗震地震是一种破坏性很大的自然灾害，涉及的范围也很大。万一发生地 震，必将造成很大破坏，致使综合管廊损坏100、，位于综合管廊内的原水管爆 裂，水外溢将管廊淹没，通讯中断等待，造成市政管线瘫痪。 综合管廊工程结构应按乙类建筑物进行抗震设计，本项目为了提高管廊的 抗震性能，结构按照 7 级抗震设防烈度进行设计.一般地震不会对工程造 成破坏，综合管廊对环境的不良影响的可能性较小。9.2 防火综合管廊主结构体应为耐火极限不低于 3.0h 的不燃性结构，综合管 廊内不同舱室之间应采用耐火极限不低于 3.0h 的不燃性结构进行分隔。 除嵌缝材料外，综合管廊内装修材料应采用不燃材料。天然气管道舱及容纳电力电缆的舱室应每隔 200m 采用耐火极限不低 于 3.0h 的泵不燃性墙体进行分隔。防火分隔处的门应采用甲级防火101、门， 管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵。综合管廊交叉口及各舱室交叉部位应采用耐火极限不低于 3.0h 的不 燃性墙体进行防火分隔，当有人员通行需求时，防火分隔处应采用甲级防 火门，管线穿越防火隔断部位应采用防火包等防火封堵措施进行严密封 堵。综合管廊内应设置灭火器材，灭火器材的设置间距不应大于 50 米， 电力电缆舱室应设置自动灭火系统。9.3 防洪根据国家防洪工程设计规范的规定，将各镇按城镇人口划分等级，柏 溪镇为四等，但柏溪镇为宜宾县政府驻地，宜采用更高一级标准。（1）防洪标准：中坝及天柏防洪标准为 20 年一遇；金沙江宜宾县城段最低防洪高度不低于 282 米。（102、2）治涝（排水）标准：按 10 年一遇 24 小时暴雨一天排除。（3）本项目滨江路综合管廊根据金沙江宜宾县段的防洪水位及滨江路 的防洪要求进行考虑，低于设计防洪标准的路段，管廊的检修孔等通道口 均考虑密封设置，风亭等附属设施加高构建筑物高度至设计防洪水位以上 50cm。9.4 其他安全综合管廊内应设置环境与设备监控设施，特别对 H 2 S 气体、CH 4 气体 进行检测和报警。对于设置天然气舱室的综合管廊，应设可燃气体报警装置，其应符 合石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范、城镇燃气设计 规范和火灾自动报警系统设计规范的有关规定。第十章项目建设管理及招标方案10.1 项目建设管理10.1103、.1 建设管理规章 为了保证本项目顺利实施建设，必须建立一套完善的、行之有效的合同管理和工程建设管理制度。项目建立采购、招投标管理办法、进 度计划监督制度、建管人员到岗情况检查办法、工程进度备案检 查办法等管理制度和办法。10.1.2 建设管理工作范围 建设管理工作的重点是：工程质量、工程进度和工程投资。 业主应做好顼目的组织协调工作，确保项目按合同工期、投资、质量完成。（1）编制建设管理计划、工程进庋计划及资金计划、审查施工图纸 是否满足设计文件和规范要求，以及投资方提出的一些特殊的功能和技术 要求。（2）采用国内公开招标确定工程承建商，签订施工合同。（3）采用国内公开招标确定工程监理单位，104、签订监理合同。（4）审批承建商提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、 施工质量保证体系等技术文件，并检查落实。（5）检查承建商执行工程施工合同过程中的技术规范，作好投资、 进度、质量和合同管理工作。（6）检查工程所采用由投资方招标确定的供货商提供的主要设备和 关键材料是否符合设计图纸和合同所规定的质量标准，并作好其他材料的 招标采购工作。（7）作好资金管理，按月作好月底结算工程报帐提款工作，节约投资。（8）根据工程进度情况，审核承建商进度度及付款申请，签发工程付款凭证、支付工程款。（9）组织竣工验收。（10）组织工程审计。（11）审查接收承建商及监理公司规整的技术业务资料，建立技术经 济105、档案。10.1.3 项目投资管理 项目的投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生控制在批准的造价限额以内，以求在 工程顼目建设中取得较好的投资效益和社会效益。项目建设过程中，首先 确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程 中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额 与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差， 并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以倮证造控制目标的实 现。10.1.4 质量管理工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要 为以下几个方面：（1）106、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；（2）组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；（3）对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；（4）质量事故的报告和处置；（5）督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；61（6）督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；（7）督促、检查工程材料是否符合要求。10.1.5 工程进度管理 在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度， 控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协 调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控 制。107、根据目标工期编制合理的顼目进度计划，定期收集反映实际进度的有 关数据，同时进行现场实地检查。10.1.6 合同管理 合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。由于建设工程合同标的大，投入的资金数额大，拨术面广、 复杂、施工周期长，使用的人力物力多，涉及的单位多等原因，更加有必 要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程顼目的 经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个顼目，均要以含同形 式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程顼目和工作任务的实现。在项目建设管理过程中，制定具体的合同管理办法，对合同管理 的原则、范围、主要内容、合同管理的组织108、原则及职责、合同承办人的职 责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都提出了具体要求，对合同 的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法， 使合同管理有章可循。市场经济必须严格按照合同办事，在工程建设招标、材料供应招标、 监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制庋和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证顼目经营管理活动 的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、环保 等目标，取得良好的社会和经济效益。10.1.7 协调管理协调工作是顼目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键，在整个 工程实施过程中，建设顼目组织与外部各关联单位之109、间，建设项目组织内 部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设顼目与 周围环境、其它市政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾， 特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取 得一个建设顼目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解 决矛盾，以保证实现建设顼目的各项预期目标。10.1.8 安全建设管理 本顼目为城市基础设施建设顼目，工程范围均在城区，地面建筑结构多样，地下各种管线交错复杂，本工程内容涉及大量道路建设、管网敷设， 工期跨度两年，施工安全管理的好坏将直接影响到该项目的经济和社会效 益。首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生110、产制度。必须建 立有符合该项围特点的安全生产制度，参与顼目的管理、监理、施工及相 关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程顼目安全生产制度要符合 国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和 标准。其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必 须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。10.1.9 资金管理63项目建设资金应在指定银行开设专用帐户，专款专用。制定每月用款 计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。10.2 项目采购、招标方案根据国家发展和改革委员会令2001第 9 号令，川府发200821 号文 件四川省人民政府关于灾后重建国家投资工111、程建设项目招标投标工作的 通知等有关招投标文件规定，特制定本项目招标方案。10.2.1 招标范围 本项目招标范围包括：勘测、设计、工程施工、工程监理、设备和主要建材的采购等。10.2.2 招标组织形式 采取委托招标的形式。10.2.3 招标方式 根据项目资金筹措方案和投资金额，按照中华人民共和国招标投标办法（1999 年 8 月 30 日）和四川省人民政府令第 19 71 号（关于修 改四川省政府投资工程建设项目比选办法的决定）进行招投标。招标 方式采用公开招标、比选两种方式，应项目建设情况和相关规定选择一种 方式进行，达到公平竞争，择优选择，节省投资的目的。在招投标过程中应按程序进行；招标单112、位应向招标管理部门提出招标 申请，同意并确定何种招标方式后，建设单位委托有资质的招标代理单位 进行招投标。宜宾县县城地下管廊建设工程项目可行性研究报告第十一章工程建设进度11.1 编制原则1本工程进度计划是建立在资金能按时到位并保证建设需要的前提下， 依据各项目工程所需时间编制而成。2施工过程中，在满足各项工程合理工期所需时间的基础上，加强优 化施工组织设计，多方面实行交叉作业，抓紧工期安排。确保项目能按时 建成。11.2 实施条件本项目建设位于宜宾县县城。项目地水、电、气、路、通讯、市政管 道与施工基础条件均已具备，建设条件良好。10.2 项目进度本项目建设工期为 2 年。 项目建设根据基本113、建设程序和项目建设特点，从可研报告批复之日（T0）起，计划在 24 个月完成建设。T0：获得可研报告批复 T0+3：完成项目施工图设计及图纸审查； T0+4T0+6：结合施工图审查完成进度，完成项目招标；T0+7T0+24：启动项目建设，并完成土建、安装工程施工、项目竣工 验收。66第十二章 工程投资估算及资金筹措12.1 编制范围本估算编制范围为新建地下管廊工程。同时包括综合管网（雨、污水、 电力）等配套工程。12.2 编制依据12.2.1 工程费用（1）根据建设部 2007 年颁发的市政工程估算编制办法和市政工 程投资估算指标、建标201585 号文的城市综合管廊工程投资估算指 标、建设工114、程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及四川省 2015年四川省建设工程工程量清单计价定额，采用 2015 年“四川工程造价信息”第 8 期市场价格且参考类似项目估算。（2）设备价格的确定参照国内生产厂家报价，综合运杂、保险费用取 定。12.2.2 其他费用 根据建设部建标文件发布的“市政工程可行性研究投资估算编制办法”的有关规定和业主所提供的相关资料进行计算。（1）建设单位管理费：按财政部财建2002394 号文计算。（2）工程建设监理费：按国家发改委发改价格2015299 号文实行市 场调节价。（3）设计费：按国家发改委发改价格2015299 号文实行市场调节价。（4）竣工图编制115、费：按设计费的 8%计算。（5）施工图审查费：按川发改价格2011323 号文计算。（6）前期工作费按国家发改委发改价格2015299 号文实行市场调节 价。（7）环评费按国家发改委发改价格2015299 号文实行市场调节价。（8）招标服务费按国家发改委发改价格2015299 号文实行市场调节 价。12.2.3 基本预备费 按第一部分工程费用、第二部分其他费用之和 5%计算。12.2.4 建设期利息项目资本金按 20%计，贷款占总投资比例为 80%计（即 53,416.20 万元）， 基准利率 4.9%上浮 30%计算12.3 工程投资工程投资总额为 66770.25 万元。其中：项目静态投资116、工程费 62712.25万元；建设期利息 4058.00 万元。12.4 资金筹措本项目釆用 PPP 模式筹措资金。宜宾县县城地下管廊建设工程项目可行性研究报告投资估算表序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标各项费用） 比例()备注建筑工程安装工程设备及工器 具购置其他费用合计单位数量单位价值（元一工 程 费 用39552.5041.2517106.25056700.00m780084.92%1.1一曼大道(1)4902.802101.207004.00m103068000BxH=6.05mx2.4m1.2一曼大道(2)17220.707380.3024601.00m337073000117、BxH=6.35mx2.4m1.3城北组团与喜捷新城 连接段4905.602102.407008.00m96073000BxH=6.35mx2.4m1.4一曼大道延伸段12468.405343.6017812.00m244073000BxH=6.35mx2.4m1.5综合管廊监控中心55.0041.25178.75275.00座12750000参照类似项目估算二工程建设其他费用3025.953025.954.53%2.1前期工作费283.50283.500.50%2.2建设单位管理费567.00567.001.00%2.3工程招投代理费5.675.670.01%2.4工程监理费850.5085118、0.501.50%2.5勘察设计费907.20907.201.60%2.6造价咨询费396.90396.900.70%2.7施工图审查费15.1815.180.03%三工程预备费2986.302986.304.47%68工程预备费2986.302986.305%项目静态投资39552.541.2517106.256012.2562712.2593.92%四建设期利息4058.004058.006.08%4.1涨价预备费0.000.00未考虑项目贷款占总投资比例为 80%计4.2建设期利息4058.004058.00（53,416.20 万元），基准利率4.9%上浮 30%计算项目动态投资667119、70.25宜宾县县城地下管廊建设工程项目可行性研究报告第十三章 经济分析13.1 分析范围依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）中的有关规定和国 家现行财税制度以及行业特点，在确定基础数据与参数选取的基础上，财 务评价范围包括项目的盈利能力，企业清偿能力，在满足项目投资收益率 的基础上确定财政补贴额度，以确定社会资本投资在财务上的可行性和宜 宾且财政承受能力。13.2 基础数据与参数选取13.2.1 项目计算期及生产负荷安排由于拟定合作运营年限设定为 30 年，本项目计算期及生产负荷安排如下：建设期2 年运营期28 年计算期30 年运营期负荷按 100%计。 13.2.2 项目总投资工程投资120、总额为 66770.25 万元。其中：项目静态投资工程费 62712.25万元；建设期利息 4058.00 万元。本项目公司注册资本金为 13,354.05 万元，占项目总投资的 20%。其中， 政府方出资 1,335.41 万元，占注册资本的 10%；社会资本出资 12,018.65 万元，占注册资本的 90%；本项目融资 53,416.20 万元，占总投资比例为 80%。13.2.3 税率 根据宜宾县政策，项目按政府和社会资本合作模式运行，运营期各年69值增税、城市维护建设税和教育费附加按国家税收文件执行，企业所得税 按 25%计征。13.2.4 盈余公积金 运营期各年不计取。13.2.5121、 评价参数 参照行业基准收益、政府与社会资本合作意向框架，本项目设定基准收益率取 6%。13.3 营业收入估算 管廊项目主要收入为入廊费和使用费用。四川省发展和改革委员会 四川省住房和城乡建设厅关于城市地下综 合管廊有偿使用费有关事项的通知（川发改价格2016403 号）中： 根 据四川省定价目录（2015 年版）及相关要求，目前，我省城市地下综 合管廊有偿使用费实行市场调节价，入廊费和日常维护费标准由管廊建设 运营单位与入廊管线单位协商合理制定，定期调整。由于四川省对综合管廊有偿使用费没有具体标准，本项目管廊收入估 算参考深圳市发展和改革委员会、深圳市住房和建设局关于印发我市城 市地下综合管122、廊有偿使用参考费收费标准的通知（深发改2017159 号)、南宁市城市地下综合管廊有偿使用费收费标准、银川市地下综合管 廊有偿使用收费参考标准、长沙市发展和改革委员会关于城市地下综 合管廊有偿使用试行收费标准批复（长发改价控2017261 号）等有关 文件及参考标准，并结合本项目设计规模及现行各项分列建设、运营市场 价格情况，营业收入算估取值如下表：79表 13-1入廊费和使用费用算估表序号名称长度（Km）逐年支付入廊费和日常维 护费（万元/m年）年使用费（万 元）备注1给水管线7.8260202.8配水、输水谷一2污水管线7.8520405.63燃气管线7.8260202.8中、次高各一4通123、信管束7.86046.820 束510KV 电览管束7.8360280.818 回路6110KV 电览管束7.8360280.82 回路合计1419.6按照上述估算每年收取，本工程投产后，政府与社会资本合作运营期28 年，总年营业收入为 1419.6 万元。 运营期政府财政补贴社会资本投资合理利润按 10%计（含融资费用），项目总投资收益率拟达到 5%左右，项目全部投资财务内部收益率达到 6%以上。13.4 成本费用估算13.4.1 燃料及动力费本项目参照类似项目（10.5 元/米年），并结合近年燃料及动力费用 变化实际情况，项目正常年外购燃料及动力费用按年米 13 元估算，项目年燃料及动力费124、为 10.14 万元。工燃料及动力费估算详见附表 113.4.2 工资及福利本项目劳动定员 10 人，其中：管理、技术人员 4 人，工人 6 人。年工资总额为 55 万元。福利费按工资总额的 14%提取，年提取 8 万元，两项合计 63 万元。工资及福利估算详见附表 1。13.4.3 修理费修理（含材料）及维护费按工程费用的 0.2计。项目工程质保期按 2年，运营期前 2 年无修理费用，确定本项目运营期第 3 年修理及维护费用为 125.42 万元。 项目修理费用估算详见附表 1。 13.4.4 固定资产折旧根据本项目特点，政府和社会资本合作运营年限为 30 年，固定资产按 照直线折旧法计算折125、旧，残值率均为 40%。建安工程折旧年限为 28 年。固定资产折旧费用估算详见附表 2。 13.4.5 无形资产及递延资产摊销本项目递延资产摊销年限按 28 年。 无形资产及递延资产摊销费用估算详见附表 3。 13.4.6 财务费用（利息支出）本项目工程建设投资中项目资本金为 20%，商请银行固定资产长期借 款占工程建设投资额的 80%。固定资产长期借款在运营期发生的利息全部进入本项目财务费用（利 息支出），贷款年利息按基准利率 4.9%上浮 30%计算。13.4.8 总成本费用经测算，本项目年均总成本费用为 4931 万元。总成本费用估算详见附 表 2。13.5 财务指标测算13.5.1 财126、政运营补贴额度测算根据财政部政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引精神， 本项目采用政府付费模式进行测算，计算公式：1）项目建设投资 66770.25 万元；2）本项目运营周期 28 年进行测算；3）项目合理利润率 8%（含融资成本）；4）项目年度折现率 6%。测得项目合作期政府可行性缺口付费总额为 167651 万元。13.5.2 盈利能力分析1）损益分析 经测算，项目静态投资指标如下： 年平均利润总额2458 万元年平均净利润1730 万元年平均所得税728 万元总投资收益率7.19 %项目资本金净利润率12.96 %以上指标表明，本项目静态投资指标较好，利润总额、税后利润较高， 投资127、收益指标满足要求。2）现金流量分析（附表 6、7） 全部投资财务内部收益率（所得税前） 7.20 %资本金内部收益率6.27 %13.5.3 清偿能力分析1）财务计划现金流量分析（附表 9） 本项目财务计划现金流量基本合理，项目在计算期内累计盈余资金61799 万元。2）资产负债分析（附表 10） 经测算，项目在计算期内资产负债率指标变化在前 17 年较高，其后各年资产负债率逐年下降，资产负债指标良好。3）借款偿还分析（附表 8）项目运营期内前 16 年利息备付率、偿债备付率小于 1 外，需部分短期 借贷用于借款本息偿还。其余各年利息备付率和偿债覆盖率均大于 1，表明 项目利息偿付和可用于还本128、付息的资金保障程度高。项目借款采用等额偿 还本金利息照付，偿还期为 28 年（含建设期 2 年）。13.6 项目财务状况项目运维期产生经营收入及政府补贴合计为 167651 万元。每年有充足 的资金可以用于偿还贷款本金和利息，企业运营期现金流充裕，财务状况 良好。主要经济数据及评价指标表表 13-2序号项目单位数据其中外币备注I经济数据1项目总投资万元667700其中：规模总投资万元6677002建设投资万元6271203建设期利息万元405804流动资金万元00其中：铺底流动资金万元005资金筹措万元667700其中：债务资金万元534160项目资本金万元133540资本金比例%20.00%129、6年平均营业收入万元14207政府财政补贴总额万元167651补贴 28 年8年平均营业税金及附加万元199年平均总成本费用万元493110年平均利润总额万元245811年平均所得税万元72812年平均净利润万元173013年平均息税前利润万元479914年平均增值税万元154II财务评价指标1总投资收益率%7.19%2项目资本金净利润率%12.96%3项目投资财务内部收益率(所得税前)%7.20%4项目投资财务净现值(所得税前)万元10627Ic=6%5项目投资回收期（所得税前）年16.156项目投资财务内部收益率(所得税后)%6.01%7项目投资财务净现值(所得税后)万元56Ic=6%8项130、目投资回收期（所得税后）年17.539项目资本金财务内部收益率%6.27%10借款偿还期年30含建设期2 年第十四章 工程效益综合管廊工程建设所产生的综合效益是一种全社会共有的效益，其中 只有很少部分可以量化，可量化的部分又因规划区内许多因素尚待确定， 而无法进行定量的经济评价。因此，本工程仅对项目的经济和社会效益进 行定性分析。14.1 直接效益综合管廊建设所产生的直接效益是指综合管廊建成后，即可产生的效 益，包含：（1）综合管廊的建设，可避免给水管道、燃气管道、电力电缆、通信 电缆工程在建设初期投入，从而把原来这些专业工程在同一工作面进行施 工各自所需花费的时间，以及相互之间衔接、协调的时131、间，留给道路工程， 使其尽早进行施工，从而加快整个宜宾县的建设步伐。综合比较，建设综 合管廊与直埋管线相比，是具有技术经济优势的，解决了电力、通信、给 水三种管线的敷设问题。（2）因建设综合管廊而避免了将来因增设、维修各类管线，而引起的 道路二次开挖，由此直接降低了道路的二次建设、维护费用。同时增加了 路面的完整性和耐久性。（3）因避免了道路的开挖，从而减少了将来对城市交通的干扰，保证 了道路交通的畅通，产生了巨大的经济和社会效益。14.2 间接效益（1）因综合管廊完善的附属设施配置，对各种管线的维修保护能力大 大增强，从而延长了其使用寿命；同时也为各种管线的扩容、更新提供方 便，提高了宜宾县132、可持续发展的能力。（2）城市架空管线进入综合管廊，这不仅减少了架空管线与绿化的矛 盾，而且使城市更加整齐和美观。（3）由于综合管廊内工程管线布置紧凑合理，有效利用了道路下的空 间，这不仅节约了城市用地，而且对地下空间的开发利用起到良好的促进 作用。（4）提高了宜宾县的综合防灾、减灾能力。 总之，综合管廊的建设完成，将使原来分开敷设的给水管道、电力电缆、通信电缆等，集中敷设在综合管廊内，这样既有利于对它们的集中管 理、维护及监控，也为宜宾县的交通、环境起到巨大的积极作用，大大提 高宜宾县的整体形象。第十五章社会评价15.1 社会影响分析15.1.1 对人们日常生活的影响 在拟建项目的施工期间利用133、现有道路作为施工便道，施工车辆的进出可能会引起交通堵塞，影响沿线居民的出行和劳作。施工期间重型施工机 械和车辆频繁进出，可能会破坏地方道路，影响地方交通，并有一定的安 全隐患。部分施工人员的不文明行为可能会对沿线居民尤其是少年儿童产 生不良的影响。但施工期间可以利用地方闲置劳动力，增加就业机会和收 入；施工单位从地方购买施工材料和生活用品，可在一定时期内带动地方 经济的发展，增加地方收入。本项目建成后，将带动沿线土地开发以及地产增值，保持商业繁荣， 加快开发利用，加快柏溪镇经济社会发展，由此为社会提供大量的就业机 会，同时，改善沿线居民出行条件，加强组团联系，从而促进人民生活水 平的提高。15134、.1.2 对文化、教育、卫生的影响 本项目的建设，将有效地改善区域环境，有效的促进区域间的文化、教育、卫生事业。但项目的建设，来自车辆的环境噪音、废气污染，使沿 线居民环境质量有所下降，对他们的卫生条件和健康状况造成一定的影响， 可能增加医疗费用。15.1.3 对旅游事业的影响 根据宜宾市天柏组团柏溪片区控制性详细规划，本项目沿线用地将由既有的工业用地转变为居住、旅游和商业服务为主体的用地，因此项 目的建设提高了道路通行能力，交通拥挤隐患减小，同时车辆运行速度加 快，将提高景点的可达性，将进一步提升了旅游景点的质量，将有效地促进沿线旅游事业的发展。15.1.5 对就业的影响 宜宾县县城地下管廊135、建设作为基础建设项目，直接的就业是建设施工阶段的就业以及投产后营运过程中就业，本项目周边还有大量的物业开发， 作为未来柏溪镇重要的商业集中区，也将带来就业。预计本项目的建设， 在施工过程中将提供 200-300 个就业岗位。15.2 互适性分析 项目的适应性分析，主要研究项目能否与当地的社会环境相适应，被人文环境所接纳，以及被当地政府、城镇居民所接受，是否支持项目的存在与发展。15.2.1 当地政府对项目的态度 通过调查，宜宾县政府、企业和社会团体都能充分理解项目的建设及营运将完善区域环境，促进地区经济发展，减少贫困，提高人均收入，为 加快实现全面建设小康社会的宏伟目标提供良好的交通保障，对本136、项目建 设支持率为 100。各级地方政府表示将在项目建设的全过程，宣传群众、 组织群众，对项目建设给予最大支持和积极配合。15.2.2 项目利益相关者的态度 本项目的建设是为了发展地区经济、旅游，改善当地农民、城镇居民生产和生活条件，提高生活水平，增加地方财政收入，为贫困者创造更多 脱贫致富的机会的交通项目。项目的利益相关者主要有：投资人、商贩、 农牧业承包者、沿线农民和城镇居民，以及区域内的企业和职工。项目建设的相关利益群体主要包括：地方政府、沿线乡镇居民、商业 经营者、项目当地农民和城镇居民，以及区域内的少数企业和职工。通过 调查，得出的结论是项目利益相关提对项目建设的支持率为 100。项137、目与当地社会的适应性分析，见表 15-1。表 15-1 项目与当地社会适应性分析社会因素考虑因素关注点对项目 的影响受项目 的影响适应情况主要利益 相关者投资人 区域内的企业 一般居民 搬迁居民投资收益 道路状况的改善 投资环境、运输成本 出行方便、舒适 征地补偿和安置大小 小 小 小 小大较大 较大 较大 较大 大投资人具有较强的社会 责任感。 受益人对项目实施态度积极。居民可以承受施工工程 中的噪音、粉尘污染。交通基础设施的改当地各市、县(区)及乡当地机构所在地区政府善、投资环境的改善、大大(镇)政府对项目实施给经济社会的发展。予最大程度的支持配合。项目环境社会及人文环境符合当地环境和人文138、 条件。大大项目能为当地环境和人文条件接纳，现有技术条 件满足项目建设需要。15.2.3 各部门或组织对项目的态度及支持程度本项目已列入宜宾县“十三五”道路建设序列中，在项目可研阶段， 已广泛征求城市规划、土地、电力、交通、水利等部门的意见和建议，均 表示在项目建设过程中，给予积极的支持和配合。15.3 社会风险分析 根据重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲规定，社会稳定风险分析内容主要包括：（1）全面分析项目的审批程序、建设标准以及各种风险因素，论证项 目建设合法性、合理性、可行性、可控性；（2）提出项目可能存在的风险因素；（3）风险等级、评估结论和对策建议；（4）确认风险防范和139、化解措施；（5）确定防范风险的应急处置预案。 项目主要风险因素识别82风险常发生在政策规划和审批程序、土地房屋征收方案、技术和经济 方案、生态环境影响、项目建设管理、当地经济社会影响、质量安全和社 会治安、媒体舆论导向等方面。多个方面因素可能引发社会风险，对应的 主体包括行政管理主体、投资主体、第三方主体，不同主体的行为、政策 都有可能引发风险。按照风险可能发生的项目阶段(决策、准备、实施、运 营)，结合当地经济社会与拟建铁路项目的相互适应性，从初步识别的各类 风险因素中通过分析、筛选、归纳出主要的和关键的单因素风险，见下表 15-2。表 15-2 主要风险因素识别表序号风险因素（w）1施工组140、织施工事故施工安全建设资金管理2生态环境噪音污染震动影响粉尘污染3经济社会临近道路交通影响15.4 社会评价结论 综合来看本项目作宜宾县“十三五”重点工程，对拓展城市发展空间，缓解城市交通压力、推动就业、加快宜宾县城市建设等方面具有重要意义， 从立项之初就为公众所广泛关注，沿线各级部门对本项目倾注了更多的关 注和关心，在共同的努力下，相应对策切实落实到位后，本项目风险的发 生频率和影响程度将明显下降。综合分析，本项目审批阶段合法、设计方 案、标准合理、可行，社会稳定因素可控。第十六章 结论及建议16.1 结论（1）本项目的建设是完善和提升城市环境的需要，保障城市安全的需要， 是改善城市居民的居141、住环境的需要，是促进城市发展的需要，是十分必要 的，具有十分重要的意义。（2）本项目建设条件进行勘察，对工程技术方案进行全面的分析，本项 目建设的技术条件是可行的。（3）对工程方案进行详细设计，根据主要工程数量进行投资估算，本项 目经济性是合理的。（4）对项目环境影响进行分析，项目实施方案进行研究，本项目具备可 实施条件。16.2 存在问题与建议（1）综合管线规划方案待以后与各管线运行管理单位协商后再完善，本 次设计与道路一并设计、施工，应明确工程界线、内容，做好各单位的协 调。（2）本工程中由于受地形条件和用地条件的限制，将不可避免的采用支 挡结构，请在下阶段设计中重视地质勘察工作，掌握地质142、情况，以便制定 切实可行的支挡方案。宜宾县县城地下管廊建设工程项目可行性研究报告财务测算附表总成本费用估算表(要素成本法)附表 1单位：万元序 号项目合计123456789101112131415161718192021222324252627282930运营负荷0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费00000000000000000000000000000002外购燃料及动力 费2840143、0101010101010101010101010101010101010101010101010101010103工资及福利费176400636363636363636363636363636363636363636363636363636363634修理费3342001191191191191191191191191191191191191191191191191191191191191191191191191191191191195其它费用35300131313131313131313131313131313131313131313131313131313136经营成本574300205144、2052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052057折旧费637440022772277227722772277227722772277227722772277227722772277227722772277227722772277227722772277227722772277227722778摊销费3026001081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081089利145、息支出6554600340334293447345434493431339833483280319230802944277925842394228321652039190617641613145212811099905700481248其中：流动资金借款利息0000000000000000000000000000000长期借款利息6241000340333563306325331973137307330062934285727762689259724982394228321652039190617641613145212811099905700481248短期借款利息3136000731412146、0125229432434334733530525518385000000000000008910不予抵扣或退税的税额000000000000000000000000000000011总成本费用138059005992601960376044603960215988593858705781567055335369517449844873475546294496435442024042387136893495328930702837其中：可变成本2840010101010101010101010101010101010101010101010101010101010固定成本13777500598147、2600960266033602960105977592858605771566055235359516349744863474546194485434341924031386036793485327930602827固定资产折旧费估算表附表 2单位：万元序 号项目折旧 年 限1234567891011121314151617181920212223242526272829301房屋、建筑物144444444444444444444444444444444444444444444444444444444.464646464646464646464646464646464646464646464148、646464646461原值0077777777777777777777777777771.当期折旧151515151515151515151515151515151515151515151515151515152费2800888888888888888888888888888888888888888888888888888888881424139383634333130282625232220191715141211.8729701152933576175899408223640546882970119579634731153净值0080246802468913579135729405264149、76880机器设备(年限2平均法折旧)219191919191919191919191919191919191919191919191919191919.272727272727272727272727272727272727272727272727272727271原值0088888888888888888888888888882.当期折旧686868686868686868686868686868686868686868686868686868682费28008888888888888888888888888888218171716151514131312111110.5890215283150、144577083970013296898275686155484134272013683净值0091245780134673950627385960819314254657780机器设备(年数3总和法折旧)3.1原值0000000000000000000000000000003.当期折旧2费50000000000000000000000000000003.3净值000000000000000000000000000000维持运营投资4形成资产4.1原值4.当期折旧2费4.3净值0000000000000000000000000000005合计5636363636363636363636363151、63636363636363636363636363636363.747474747474747474747474747474747474747474747474747474741原值0044444444444444444444444444445.222222222222222222222222222222222222222222222222222222222当期折旧费007777777777777777777777777777777777777777777777777777777756159565452504745434038363431292725222018151311.46199163152、36088053259770421487593104764821936638916845223净值0081581582592592692693603063053770无形资产与其他资产摊销估算表附表 3单位：万元序 号项目摊销 年限1234567891011121314151617181920212223242526272829301无形资产1.0.1原值0000000000000000000000000000001.0.2当期摊销费0000000000000000000000000000001.0.3净值0000000000000000000000000000001.1场地使用权1.1.1原153、值0000000000000000000000000000001.1.22当期摊销费80000000000000000000000000000001.1.3净值0000000000000000000000000000001.工业产权及2专有技术1.2.1原值0000000000000000000000000000001.2.当期摊销费500000000000000000000000000000021.2.3净值0000000000000000000000000000001.其他无形资3产1.3.1原值0000000000000000000000000000001.3.2当期摊销费5000000154、0000000000000000000000001.3.3净值0000000000000000000000000000002其它资产2.303030303030303030303030303030303030303030303030303030301原值00262626262626262626262626262626262626262626262626262626262.2101010101010101010101010101010101010101010101010101010102当期摊销费80088888888888888888888888888882.29282725242322212155、01918171615141211109786756454433221103净值001810029486786961534537292113059789813568024680营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 4单位：万元序 号项目年序12345689101112131415161718192021222324252627282930运营荷0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入0014201156、4201420142014201420142014201420142014201420142014201420142014201420142014201420142014201420142014201420其中：外币收入万美000000000000000000000000000001.1给水管线00203203203203203203203203203203203203203203203203203203203203203203203203203203203单价万元26026026026026026026026026026026026026026026026026026026026026026157、0260260260260260260260数量m00780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800销项税额11%002222222222222222222222222222222222222222222222222222221.2污水管线00406406406406406406406406406406406406406406406406406406406406406406406406406406406单价万元52052052158、0520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520数量m00780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800销项税额11%004545454545454545454545454545454545454545454545454545451.3燃气管线00203203203203203203203203203203203203159、203203203203203203203203203203203203203203203单价万元260260260260260260260260260260260260260260260260260260260260260260260260260260260260260数量m00780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800销项税额11%00222222222222222222222222222222222222222222160、2222222222221.4通信管束00474747474747474747474747474747474747474747474747474747单价万元600600607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800607800数量m销项税额11%005555555555555555555555555551.510KV 电缆管束00161、281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281单价万元360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360数量m00780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800销项税额11%00313131162、3131313131313131313131313131313131313131313131311.6110KV 电缆管束00281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281281单价万元360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360360数量m00780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800163、780078007800780078007800780078007800780078007800销项税额11%003131313131313131313131313131313131313131313131313131312营业税金及附加001919191919191919191919191919191919191919191919191919192.1营业税0%000000000000000000000000000002.2消费税2.3城市维护建设税7%001111111111111111111111111111111111111111111111111111112.4教育费附加5%0088164、88888888888888888888888883增值税00154154154154154154154154154154154154154154154154154154154154154154154154154154154销项税额00156156156156156156156156156156156156156156156156156156156156156156156156156156156进项税额00222222222222222222222222222利润与利润分配表附表 5单位：万元序 号项目合 计1234567891011121314151617181920212223242526165、272829301营业收入3974900 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 14202营业税金及附加51900133总成本费用800059-94营业利润880029165补贴收入760051686利润总额82007弥补以前年度265亏损03818应纳税所得额50008209所得税370079910 净利润48440051 期初未分配利1 润1 可供分配的利2 润166、1 提取法定盈余-64000993 公积金0001 可供投资者分4 配的利润1应付优先-6400099191919191919191919191919191919191919191919191919191919195992601960376044603960215988593858705781567055335369517449844873475546294496435442024042387136893495328930702837-459-461-463-464-463-461-458-453-446-438-426-413-396-377-358-347-335-322-309-295-167、280-264-247-228-209-188-166-1431852897790928332485211084896174019162103230125112733296832183483376440614376471050655440583862606707718276848217878193801001106811401215129547056-285-270-253-234-212-188-161-1311048115212227789-986-617-2082447431292185723662906347940874732541561416910772785939511600000168、000000024474312921857236600000000000000000000000000002906347940874732541561416910772785939511104811526000000000000000007278701022118313541535172819322148237826212880-285-270-253-234-212-188-161-13112227789-986-617-2082447431292185723662180260930653549406246065183579564457134786486400-285-555-808-104169、-125-144-160-173-183-189-191-189-182-169-150-126-105-789-483-1282779738512561836248031943980135275441597864808844021052860671372705-285-555-808-104-125-144-160-173-183-189-191-189-182-169-150-126-105-789-483-12812561836248031943980484413527544159786480884402105286067132779738572705500000000000000000170、00000000000-285-555-808-104-125-144-160-173-183-189-191-189-182-169-150-126-105-789-483-1281256183624803194398048441352754415978648088440210528606713277973857270550000000000000000000000000000-285-555-808-104-125-144-160-173-183-189-191-189-182-169-150-126-105-789-483-12812561836248031943980484413527171、544159786480884402105286067132779738572705500000000000000000000000000005 股股利01提取任意-64000990006 盈余公积金0001应付普通7 股股利1投资各8 方利润分配其中:甲方0000000000000000000000000000000乙方0000000000000000000000000000000丙方000000000000000000000000000000019未分配利润00-2851-5553-8085-10427-12554-14441-16059-17378-18364-18980-19188-1172、8944-18202-16910-15052-12686-10506-7897-4831-12832779738512567183622480731940398054844520息税前利润13436700552728914111213221544178020292294257528723187352238764251465050715519599364957028759381918826949810211109671176821息税折旧摊销前利润002936311232993497370639294164441446794959525755725906626166367034745679038173、377888094139977105761121011883125961335114152税后利润分配的比例任意盈余公积金(%)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%本年计划分配利润(%)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%偿还借款(%)100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%10174、0%100%100%100%100%100%项目投资现金流量表附表 6单位：万元序 号项目合计1234567891011121314151617181920212223242526272829301现金流入20740000316033363523372039304152438846384903518354815796613064846860725876808127860191049636102011080011434121061281913575143761. 1营业收入39749001420142014201420142014201420142014201420142014201420142175、0142014201420142014201420142014201420142014201420142014201.补贴收入1676510017401916210323012511273329683218348337644061437647105065544058386260670771827684821787819380100141068711400121551295621. 3回收固定资产 余值000000000000000000000000000001.回收流动资金0000000000000000000000000000042现金流出68974480561465622422422422176、42242242242242242242242242242242242242242242242242242242242242242242242242. 1建设投资62712480561465600000000000000000000000000002.流动资金000000000000000000000000000000022.经营成本57430020520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520520532. 4营业税金及附加519001919191919191919191919191177、91919191919191919191919191919192.维持运营投资053所得税前净现金流量(1-2)138425-48056-1465629363112329934973706392941644414467949595257557259066261663670347456790383778880941399771057611210118831259613351141524所得税前累计净现金流量-48056-62712-59776-56664-53365-49868-46161-42233-38068-33654-28975-24016-18759-13187-7281-102056178、16126502010728010363874526754680646577523386444983261109221242731384255调整所得税34606001742182653143674224815446106807548339171005109911991304141615341660179319342084224324112589277829786所得税后净现金流量(3-5)103819-48056-146562762289430343182334035063683387040694280450347394990525555375836615264876843722076198179、0438492896894721000710573111747所得税后累计净现金流量-48056-62712-59950-57056-54022-50839-47500-43993-40310-36439-32370-28091-23588-18849-13859-8604-30672769892115408222512947137091451335362562593720658207292645103819计算指标:所得税前财务7.内部收益率20%所得税前财务10净现值(Ic=6%)627所得税前投资16回收期.15所得税后财务6.内部收益率01%所得税后财务净现值(Ic=6%)56所得税后180、投资17回收期.53附表 7单位：万元项目资本金现金流量表序 号项目合 计1234567891011121314151617181920212223242526272829301现金流入207400000000316014201740003336142019160035231420210300372014202301003930142025110041521420273300438814202968004638142032180049031420348300518314203764005481142040610057961420437600613014204710006484142050650181、068601420544000725814205838007680142062600081271420670700860114207182009104142076840096361420821700102011420878100108001420938000114341420100140012106142010687001281914201140000135751420121550014376142012956001. 1营业收入397491. 2补贴收入1676511. 3回收固定资产余值01.回收流动资金042现金流出158955102333121436044344501456146124182、65446854703470746954665461545434446436043605087523053825543571458966088629265086738698272402. 1项目资本金1335410233312100000000000000000000000000002. 2长期借款本金偿还5341600734781831883940100010631131120312801361144815401638174318541972209722312373252426852856303832313437365638892. 3流动资金借款偿还00000000000000000000183、0000000002. 4借款利息支付65546003403342934473454344934313398334832803192308029442779258423942283216520391906176416131452128110999057004812482. 5经营成本5743002052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052.增值税金及附加51900191919191919191919191919191919191919191919191919191919184、1962. 7所得税2037700000000000000000072787010221183135415351728193221482378262128802.维持运营投资80000000000000000000000000000002.其他现金流出093净现金流量48445-10233-3121-1200-1098-978-840-682-502-297-6519648881611811587203925002898259328973219356039224305471251425598608165937136计算指标: 资本金内部收益率(IRR)资本金净现值6.3%(Ic=6%)869附185、表 8单位：万元，万美元借款还本付息计划表序号项目合计1234567891011121314151617181920212223242526272829301借款偿还1.1年初借款本039025341526851905107501849244824471846054485435742214076392237583584339832012991276825312279201017251421109875453889息累计862218885412032428799627132本金039025056526851905107501849244824471846054485435742214076392186、237583584339832012991276825312279201017251421109875453889832218885412032428799627132建设期利000000000000000000000000000000息1.2本年借款49353782115300000000000000000000000000008351.3本年应计利664612052853340333563306325331973137307330062934285727762689259724982394228321652039190617641613145212811099905700481248息8计187、入建4058120528530000000000000000000000000000设期利息计入生624100340333563306325331973137307330062934285727762689259724982394228321652039190617641613145212811099905700481248产期利息01.4本年还本付120528534137413741374137413741374137413741374137413741374137413741374137413741374137413741374137413741374137413741374137息还本5188、34100734781831883940100010631131120312801361144815401638174318541972209722312373252426852856303832313437365638896付息66461205285334033356330632533197313730733006293428572776268925972498239422832165203919061764161314521281109990570048124881.5年末借款本39025341526851905107501849244824471846054485435742214076189、3922375835843398320129912768253122792010172514211098754538890息累计8622188854120324287996271322人民币长期借款一2.1年初借款本年利039025341526851905107501849244824471846054485435742214076392237583584339832012991276825312279201017251421109875453889息累计率862218885412032428799627132本金6.37039025056526851905107501849244824471190、846054485435742214076392237583584339832012991276825312279201017251421109875453889%832218885412032428799627132建设期利000000000000000000000000000000息2.2本年借款49353782115300000000000000000000000000008352.3本年应计利66461205285334033356330632533197313730733006293428572776268925972498239422832165203919061764161314191、5212811099905700481248息8计入建4058120528530000000000000000000000000000设期利息计入生00340333563306325331973137307330062934285727762689259724982394228321652039190617641613145212811099905700481248产期利息2.4本年还本付12052853413741374137413741374137413741374137413741374137413741374137413741374137413741374137413741374137192、4137413741374137息还本5341734781831883940100010631131120312801361144815401638174318541972209722312373252426852856303832313437365638896付息66461205285334033356330632533197313730733006293428572776268925972498239422832165203919061764161314521281109990570048124882.5年末借款本39025341526851905107501849244824471846193、0544854357422140763922375835843398320129912768253122792010172514211098754538890息累计862218885412032428799627132计算利息备付率0.000.000.160.210.270.320.380.450.520.610.700.810.931.081.271.501.782.042.342.713.143.684.365.236.408.0310.4914.6022.8247.50指标偿债备付率0.000.000.710.580.500.460.440.430.430.440.460.500.560194、.650.811.111.601.701.631.701.781.861.952.042.142.242.352.472.592.72附表 9单位：万元财务计划现金流量表序 号项目合 计1234567891011121314151617181920212223242526272829301经营活动净现金 流量1807610029363112329934973706392941644414467949595257557259066261663670346730703473567697805984428848927997351021810730112721.1现金流入211772003316349195、23679387740864309454447945059533956375952628666407016741478368283875792609792103571095611590122631297513731145321.1.1营业收入397490014201420142014201420142014201420142014201420142014201420142014201420142014201420142014201420142014201420142014201.1.2增值税销项税额437200156156156156156156156156156156156156156156196、1561561561561561561561561561561561561561561.1.3补贴收入167651001740191621032301251127332968321834833764406143764710506554405838626067077182768482178781938010014106871140012155129561.1.其它流入041.2现金流出31011003803803803803803803803803803803803803803803803801106125014021563173419152107231125282758300132601.2.197、1经营成本5743002052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052052051.2.2增值税进项税额480022222222222222222222222222221.2.营业税金及5193附加00191919191919191919191919191919191919191919191919191919191.2.4增值税43240015415415415415415415415415415415415415415415415415415415415415415415415415198、41541541541.2.5所得税2037700000000000000000072787010221183135415351728193221482378262128801.2.其它流出062投资活动净现金流量-62712-48056-1465600000000000000000000000000002.1现金流入02.2现金流出62712480561465600000000000000000000000000002.2.1建设投资62712480561465600000000000000000000000000002.2.2维持运营投资00000000000000000000000000199、0002.2.流动资金000000000000000000000000000000032.2.其它流出043筹资活动净现金 流量-562504805614656-2936-3112-3299-3497-3706-3929-4164-4414-4679-4959-5257-5572-5906-5617-4137-4137-4137-4137-4137-4137-4137-4137-4137-4137-4137-4137-4137-41373.1现金流入1180084926117509120022983276411747995301559756635467497941632982139500000200、00000000003.1.1项目资本金投入1335410233312100000000000000000000000000003.1.2建设投资借款53416390281438800000000000000000000000000003.1.3流动资金借款00000000000000000000000000000003.1.债券043.1.5短期借款512380012002298327641174799530155975663546749794163298213950000000000000003.1.其它流入063.2现金流出17425812052853413754116575761485201、0692299762100771014699389420855573025617413741374137413741374137413741374137413741374137413741373.2.1各种利息支出69604120528533403342934473454344934313398334832803192308029442779258423942283216520391906176416131452128110999057004812483.2.2偿还长期债 务本金5341600734781831883940100010631131120312801361144815401638202、174318541972209722312373252426852856303832313437365638893.2.3偿还流动资 金借款本金000000000000000000000000000003.2.4偿还短期借 款本金5123801200229832764117479953015597566354674979416329821395000000000000003.2.股利分配000000000000000000000000000000053.2.其它流出064净现金流量617990000000000000006432500289825932897321935603922430547203、125142559860816593713611141822263136414854615累计盈余资金000000000000000643314360418633530749310232538249391989070663799附表 10单位：万元资产负债表序 号项目1234567891011121314151617181920212223242526272829301资产4926166770643866200159616572325484752462500784769345308429244053938155357703402934143346563486535377362113738738204、925408454317245930491435283957048617991.1流动资产总额00000000000000064331436041863311530147491831022232265383124936391419894807054663617991.1.1货币资金0000000000000006433143604186331153014749183102223226538312493639141989480705466361799现金000000000000000000000000000000累计盈余资金000000000000000643314360418633115301205、47491831022232265383124936391419894807054663617991.1.应收账款00000000000000000000000000000021.1.预付账款00000000000000000000000000000031.1.存货00000000000000000000000000000041.1.其它51.2在建工程492616677000000000000000000000000000001.3固定资产净值006146859191569155463852361500854780845532432554097938702364253414931872295206、962731925042227662048918213159361366011383910668304553227701.4无形及其他资产净值0029182810270225942486237822692161205319451837172916211513140512971189108197386575664854043232421610802负债及所有者权 益492610000667700000643861200120000620012298229800596163276327600572324117411700548474799479900524625301530100500785597207、5597004769356635663004530854675467004292449794979004053941634163003815529822982003577013951395003402900003414300003465600003486500003537700003621100003738700003892500004084500004317200004593000004914300005283900005704800006179900002.1流动负债总额2.1.短期借款12.1.应付账款22.1.预收账款32.1.其它42.2长期负债总额39028534165268251208、90251071501884924848248471854605444851435724221040763392223758435842339883201729919276892531622792201071725114213109827545388902.2.1建设投资借款3902853416526825190251071501884924848248471854605444851435724221040763392223758435842339883201729919276892531622792201071725114213109827545388902.2.2流动资金借款0000000209、000000000000000000000002.3负债小计3902853416538835420054347543045404753549527825171750318485504637343745406183758435842339883201729919276892531622792201071725114213109827545388902.4所有者权益102331335410503780152692927800-1087-2705-4024-5010-5626-5834-5590-4848-3556-169866828485457852312071161332073925921317210、16381614529553159617992.4.资本金00000000000000000000000000000012.4.2资本公积1023313354133541335413354133541335413354133541335413354133541335413354133541335413354133541335413354133541335413354133541335413354133541335413354133542.4.3累计盈余公积金0000000000000000000000000000001012.4.4累计未分配利润00-2851-5553-8085-10427-12554-14441-16059-17378-18364-18980-19188-18944-18202-16910-15052-12686-10506-7897-4831-128327797385125671836224807319403980548445计算指标： 资产负债率(%)79808487919599102105108111113114115114110105989285766859494031221470