1、xx项目序号项目名称单位总计分期小计一期二期三期1项目总用地面积71,8452建筑占地面积17,96125%3项目建设用地面积10,4423.1XX可售产品建设用地面积6,7873.2XX产权式配套设施建设用地面积3.3XX非产权式配套设施建设用地面积4代征道路用地面积-5代征绿化用地面积61,4036总建筑面积361,6726.1地上总建筑面积337,6726.1.1配套设施地上建筑面积 6.2 地下总建筑面积24,0007可售建筑面积 8配套设施及面积-9建筑密度%4010容积率511绿地率%2512装修面积-13区内道路面积21,55415户数户-16车位数个3,377（按地上面积1辆/2、100平米计）17其他计算指标-建安成本核算业态建筑面积单方成本调节总成本公寓10,0004,00040,000,000住宅10,0003,50035,000,000别墅10,0003,50035,000,000商铺10,0003,50035,000,000写字楼10,0007,00070,000,000酒店10,0008,50085,000,000会所10,0003,80038,000,000汇总70,0004,829338,000,000 xx项目基础信息土地面积(亩)108土地成本 (万元/亩)350土地总价 (万元)37,718建筑密度土地面积(平方米)71,845楼面地价4,773可3、售部分总面积95,310地上限高（米）地上总面积79,030地下总面积17,861绿化率30%地下（米）容积率1.1总建筑面积（）96,890综合建安成本3,000持有部分总面积可售部分业态面积/个数单价调节总售价多层24,64316,00039,429高层52,80610,00052,806车位595100,0005,954单位10000元建设周期2.5年编号成本估算计算比例单方编号1土地成本37,7183,95712建安成本29,0673,05023前期费用7272.50%7634市政费用1,58120016645销售费用2,4552.50%25856财务费用13,65815.00%1,44、3367管理费2,5563.00%26878不可预见费8781%928费用合计88,6399,300 xx项目敏感表Incentive土地价格-3%144315.875332.5350360370建安费4,5005%-18%-20%-22%-24%-25%4,6004%-19%-21%-23%-25%-26%4,7003%-20%-22%-25%-26%-27%4,8002%-21%-24%-26%-27%-29%4,9000%-23%-25%-27%-29%-30%5,000-1%-24%-26%-29%-30%-31%5,100-2%-25%-27%-30%-31%-32%注：黄色部分为可5、输入部分，其他部分可自动调节调节土地单价（万元/亩）350建安成本3,000-不可售部分业态面积/个数业态单方商业多层4,000写字楼高层4,500车位车位2,800可售部分成本分摊利润预测计算比例土地面积108销售价格98,188分摊的土地成本37,718总成本88,639建安成本38,621营业税5,4005.50%前期费966土增税6,722市政费1,906税前利润-2,573管理费2,376所得税80525%销售费2,455税后利润-3,378财务费16,043税后销售利润率-3%不可预见费1,001合计101,086地价最小调节41敏感表变红处级表示在此成本条件下，项目可行合计9,86、5723,7635,0014052万元万元万元万元万元万元万元万元万元xx项目土地增值税单位：万元项目金 额计算说明住宅类型请选择公寓，别墅地价款分摊的土地成本15,518具有合法票据的土地价款开发成本建安成本38,621仅可售部分期间费用前期费9662.50%市政费1,906200元每平米市政费管理费2,3763.00%销售费2,45515.00%财务费16,0431%营业税金及附加5,400可销售总额*营业税率5.5%各项成本总额83,285可销售总额98,188增 值 税地价款及开发成本54,139地价款+开发成本开发费用5,414方法一：财务费用+地价款及开发成本*5方法二：土地及开发7、成本*10税金5,400加成抵扣20%10,828地价款及开发成本*20%可扣除额合计75,781地价款及开发成本+开发费用+税金+加成抵扣20%增值额22,407可销售总额-可扣除额合计增值比例30%增值额/可扣除额合计适用增值税率30%速算扣除系数0%增值税额6,722增值额*增值税率-可扣除额*速算扣除系数折算税率7%增值税额/销售额土地增值税计算表比例税率快速扣除土地增值税累计税率20%0%0%土地增值税50%30%0%100%40%5%200%50%15%60%35%所得税预缴估算总土地成本15,518建安成本38,621前期费966市政费1,906管理费2,376销售费2,455财8、务费16,043销售收入98,188其他税金营业税及附加5,400土地增值税预缴134土地增值税补缴6,722税前利润8,046所得税税率10%个别二三线城市预缴比例20%企业所得税804.64企业所得税预缴805企业所得税补交或返还-土地成本调节普通住宅144万每亩2.5年建设期LAT公式LAT=0LAT=LAV*30%LAT=LAV*40%-Deductibles*5%LAT=LAV*50%-Deductibles*15%LAT=LAV*60%-Deductibles*35%xx项目开发销售计划汇总表别墅洋房小高层高层洋房起价15200增幅别墅增幅洋房增幅小高层增幅高层增幅洋房增幅开发销售9、工程201220132014xx项目进度开发进度开工面积（）918,124-280,355商业105,891105,891别墅69,34469,344住宅1期105,120105,120 住宅2期130,000住宅3期116,768住宅4期130,000商业综合体261,000在建面积（）-280,355商业105,891别墅69,344住宅1期105,120 住宅2期住宅3期住宅4期商业综合体竣工面积（）918,124-商业105,891别墅69,344住宅1期105,120 住宅2期130,000住宅3期116,768住宅4期130,000商业综合体261,000物业交付面积（）918,110、24-商业105,891别墅69,344住宅1期105,120 住宅2期130,000住宅3期116,768住宅4期130,000商业综合体261,000开工比例（%）0%在建比例（%）0%竣工比例（%）0%交付比例（%）0%销售/结算面积进度物业预售面积（）577,780-55,894 住宅460,921-10,512 商铺116,859-45,382 商业街A、C105,89145,382 住宅1期105,12010,512 住宅 商铺 住宅2期130,000 住宅 商铺 住宅3期96,768-住宅85,801 底商10,968 住宅4期140,000 住宅 商铺物业结算面积（）577,711、80-住宅460,921-商铺116,859-商业105,891住宅1期105,120 住宅 底商 住宅2期130,000 住宅 底商住宅3期96,768-住宅85,801 底商10,968住宅4期140,000 住宅 底商预售比例（%）1.00-0.10 住宅0.80-0.02 底商0.20-0.08结算比例（%）1.00-住宅0.80-商业0.20-车库预售数(个)1,634-商业215住宅1期284 住宅2期567住宅3期-住宅4期567车库结算数(个)1,634-商业215住宅1期284 住宅2期567住宅3期-住宅4期567车库预售比例（%）1.00-住宅0.87-商业0.13-车库12、结算比例（%）1.00-住宅0.87-商业0.13-售价进度物业销售单价（元/）均价 商铺2,8002,8002,8002,800 住宅2,9502,9502,9502,950 车库-预售款(万元)小计168,692-15,808 住宅135,972-3,101 商铺32,720-12,707 车库-商业29,649-12,707 商铺29,649-12,707 车库-住宅1期31,010-3,101 住宅31,010-3,101 底商 车库-住宅2期38,350-住宅38,350-底商 车库-住宅3期28,382-住宅25,311-底商3,071-车库-住宅4期41,300-住宅41,30013、-底商 车库-销售结算收入(万元)商业29,649-商铺29,649 车库-住宅1期31,010-住宅31,010 底商 车库-住宅2期38,350-住宅38,350 底商 车库-住宅3期28,382-住宅25,311 底商3,071 车库-住宅4期41,300-住宅41,300 底商 车库-住宅135,972-商铺32,720-车库-小计168,692-累计结算1,372,751-别墅公寓商铺办公商铺商铺商铺别墅增幅公寓增幅商铺增幅办公增幅商铺增幅商铺增幅商铺增幅2015201620172018201920202021130,000116,768391,000-130,000116,768114、30,000261,000130,000116,768391,000261,000261,000261,000-130,000116,768130,000261,000261,000261,000261,000280,355130,000116,768130,000-261,000-105,89169,344105,120130,000116,768130,000261,000227,79552,560246,768-296,00095,000-105,89169,34452,56052,560130,000116,768130,000166,00095,000 xx项目开发销售计划汇总表1615、8,117172,15853,277128,333-107,608172,15842,310128,333-60,509-10,968-60,50994,60813,000117,000-55,15841,611-55,15830,64310,96811,667128,333158,45152,560226,768-140,000-52,56052,560215,801-140,000-105,891-10,968-105,89152,56052,560130,000-96,768-85,80110,968140,0000.290.300.090.22-0.190.300.070.22-0.116、0-0.02-0.270.090.39-0.24-0.090.090.37-0.24-0.18-0.02-42871567-567-21521371567567215284567-284284-2152845672842840.260.040.35-0.35-0.130.040.35-0.35-0.13-0.130.170.35-0.170.17-0.170.35-0.170.17-0.13-2,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,9502,9502,9502,9502,9502,9502,950-48,68750,78615,55237,858-31,74417、50,78612,48137,858-16,943-3,071-16,943-16,943-27,909-27,909-3,83534,515-3,83534,515-16,27112,111-16,2719,040-3,071-3,44237,858-3,44237,858-29,649-29,649-15,50515,505-15,50515,505-38,350-38,350-28,382-25,3113,071-41,300-41,300-15,50515,50563,661-41,300-29,649-3,071-45,15515,50566,732-41,300-45,15560,18、660127,392127,392168,692168,692168,6921商铺商铺商铺商铺增幅商铺增幅商铺增幅202220232024-2012201320142015201620172018201920202021202220232024-50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 开工面积（）在建面积（）竣工面积（）物业交付面积（）-2,8002,8002,8002,9502,9502,950-168,692168,692168,6922012201320142015201620172018201920202021202220232024-50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 开工面积（）在建面积（）竣工面积（）物业交付面积（）周边案例青剑湖公馆均价：9000元/平方米价格说明：高层折后均价9000元/平米，别墅均价16000元/平米付款方式：银行按揭贷款,公积金贷款,一次性付款