1、港区占地20亩住宅小区建设工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月62可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论81.1项目名称与建设单位81.2编制工作的依据和范围81.3研究工作概况91.4建设地点与建设规模91.5项目建设安排91.6总投资额9第2、二章 项目背景与建设的必要性112.1承办单位概况112.2项目背景112.3项目建设的必要性12第三章 建设条件与建设地点143.1建设地址143.2建设条件14第四章 建设方案及建设规模174.1地址选择174.2建设条件174.3建设规模174.4总平面布局174.5建筑设计194.6结构设计214.7给排水设计224.8电气设计224.9采暖设计244.10通风设计244.11管网综合规划244.12绿化、硬化254.13竖向规划25第五章 环境保护265.1环境现状265.2设计依据及标准265.3设计原则275.4设计范围275.5项目施工期间环境影响与污染防治275.6运营期间环3、境影响因子及防治措施295.7环境影响评价30第六章 建筑项目节能分析316.1我国能源现状316.2节能的重要性326.3节能设计依据336.4节能分析346.5项目能源消耗种类和数量分析366.6节能措施366.7能源管理与计量416.8结论与建议41第七章 劳动安全427.1施工安全427.2消防安全437.3项目运营安全44第八章 物业管理451、保安：二十四小时保安值勤及巡更任务。453、绿化维护：场区内花草树木的生长维护、杂草清理等。45第九章 项目实施进度计划建议469.1项目实施内容469.2工程进度安排46第十章 工程建设项目招标4810.1招标依据4810.2招标范围4814、0.5评标委员的人员组成和资质要求50第十一章 投资估算及资金筹措5211.1项目总投资估算5211.2总投资估算52第十二章 经济评价5611.1基础数据56销售计划及销售收入估算表5711.2财务分析5711.3 盈亏平衡分析60第十三章 社会综合效益评价61一、充分认识“住有所居”对和谐社会建设的重大意义61二、客观认识我市住房建设面临的形势和任务61第一章 总论1.1项目名称与建设单位1.1.1项目名称：XX港区XX家园建设工程1.1.2项目建设单位：XX市XX港XX建筑安装工程有限公司1.1.3项目建设地点：XX港管理区一分区1.1.4项目可研报告编制单位：河北XX招标咨询有限公司15、.2编制工作的依据和范围1.2.1依据a、XX港区XX家园安全工程项目的相关技术、经济资料b、XX港区规划局提供的规划图c、评价方法和参数依据2006年国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）d、建设单位及相关部门提供的该项目基础资料。e、本项目采用的投资、价格等财务、会计数据、均经过项目承办单位确认。f、国家有关政策和法规。1.2.2编制工作范围 本项目可研报告的编制工作范围包括：项目建设必要性、建设条件、建设规模及方案、环境保护与节能、资金筹措、投资估算、实施进度和风险及社会效益分析等。1.3研究工作概况 我公司受XX港区区委托，进行本项目可研报告的编制工作。我们组成项6、目组对拟建厂址进行了现场考察，并与建设单位领导及有关单位技术人员进行了座谈与交流，收集了有关项目的技术资料并走访了有关专家。在此基础上编制了本项目可研报告。1.4建设地点与建设规模拟建项目位于XX港区管理区一分区，占地面积19.8亩（13200平方米），共建六栋住宅小区。1.5项目建设安排 项目建设期初步计划定位2年XX年3月2014年3月竣工验收、投入使用。1.6总投资额 本项目估算总投资额3060万元1.7资金筹措方式：自筹1.8结论1.8.1建设规模及建设内容本项目总建筑面积13200平方米，其中多层住宅建筑面积11630.28平方米，商业网点面积1569.72平方米。1.8.2投资估算7、及资金来源该项目总投资共计3060万元，全部用于开发房地产投资，其中土地费用462万元，前期费用52.34万元，基础设施建设费284.92万元，建筑安装工程费1977.15万元，上缴政府费用167.09万元，不可预见费用107.56万元。本项目总投资3060万元，全部由项目承办单位自筹解决。1.8.3项目建设期本项目建设期为2年。1.8.3项目效益分析项目建成后，可实现销售收入5059.1万元，可实现利税1274.49万元。该项目的建设符合XX港管理区新一轮城市总体规划，环境优美，交通方便。项目建成后，可进一步缓解城市住宅紧张的状况，特别是满足大港区居民对住房的需求，对提高居民生活质量将起到积8、极的推动作用，其经济效益和社会效益显著。 附：主要技术经济指标指标名称单位数量备注建设用地面积亩19.8其中总建筑面积平方米13200其中多层住宅面积平方米11631.28商业网点面积平方米1569.72住宅户数户160日照间距系数不低于1.5倍容积率2.22绿地率%36.8建筑密度%41.7停车位地面停车位辆57室内停车位辆24第二章 项目背景与建设的必要性2.1承办单位概况2.1.1建设单位：XX市XX港XX建筑安装工程有限公司2.1.2法定代表人：刘国荣2.1.3建设单位基本情况 XX市XX港XX建筑安装工程有限公司。主要经营范围包括房地产开发、建筑安装工程、钢制品工程及各种门窗的制作等9、。目前公司已拥有各类专业技术人员69人，其中项目经理6人，高级职称人员4人，中级职称人员23人，初级职称人员12人。近年来，公司坚持走专业化管理之路，围绕房地产开发主业，着力打造管理优势、技术优势和人才优势。经过短短几年的发展，在房地产开发方面创造了丰厚的业绩。2.2项目背景 随着社会的不断发展进步，人们的生活已逐渐从“谋生”的阶段转入“乐生”的阶段，人们日渐重视生活的质量，对于居住的要求远不仅止于一个遮风避雨的“蜗居”，而是愈来愈注重整体的环境质量，“住”在人们心中的分量越来越重，改善住宅条件的呼声越来越高，住宅消费已经成为人们新的消费热点。同时，随着全国房改制度的实施，住宅建设已开始成为强10、有力的经济增长点，有关资料表明，房地产业对其他产业的带动值为1：3。加上住宅二级市场的开始起步，城市居民消费观念的改变、收入的增加，个人购买力有了较大提高，较快的刺激了XX港区住宅建设的快速发展。目前，XX港区经济发展较快，人们生活水平日益提高，但部分居民的住房在结构、面积、位置等方面都不同程度地存在一定缺陷，不能满足XX港区居民追求更高生活质量的需求。XX市XX港XX建筑安装工程有限公司以城市总体规划为先导，按照国家相关政策和大港区委区政府的相关规定，积极致力于大港区XX家园小区住宅楼的开发，不断满足人们追求更高生活品味的购房需求。2.3项目建设的必要性 根据我国经济出现由卖方经济向买方经济11、转变的情况，确定住宅建设作为形成新的经济增长点的重要方面，居民住房建设已成为国家扩大内需、带动经济发展和恢复经济活力的重要措施之一。通过培育住宅消费，发展住宅建设不仅可以缓解、改善居民的居住环境，而且还可以带动几十个相关行业的发展，并为社会提供大量的就业机会，促进国民经济的进一步发展。项目承办单位充分利用自已雄厚的资金实力和区位优势，根据XX港城市规划要求，在居住环境较好的该地段内建设“XX家园小区住宅楼项目”，有利于加快城市的快速发展，有利于改善大港区居民的生活条件，促进城市建设进程和经济的发展，符合国家有关产业政策的要求。 “十一五”期间，随着房改政策、住房市场开放政策、住房金融政策陆续出12、台，大港区在经济大发展的背景下住房建设同样取得了较大成就，城乡居民住宅条件得到了很大的改善，生活水平得到了较大的提高。总之，房地产产业关联度很高，对经济增长影响力大。本项目的建设，对促进XX市房地产市场健康发展，扩大内需、保持国民经济发展的良好势头、推动经济结构调整、提高居民消费水平和质量、扩大就业、促进科技进步和可持续发展都有着重要意义。第三章 建设条件与建设地点3.1建设地址本项目拟建设在XX港管理区一分区3.2建设条件3.2.1地理位置条件拟建XX港区XX家园项目位于大港管理区一分区，具有环渤海、环京津经济圈核心地带，将是未来中国经济的重要增长点。在河北省“秦、唐、沧”战略规划中，XX港13、区是河北沿海地区最具发展潜力的城市之一。3.2.2工程地质XX港区位于华北平原中部，地形平坦，地层岩石性较均匀，地基土质均匀，无不良地质现象。3.2.3地震烈度按国家地震局颁发中国地震烈度区划图该地区地震烈度为七度。 3.2.4气象资料该地属于温带大陆性季节气候，冬季寒冷，夏季炎热，气温的年温差大，降水季节分配不均匀，表现出明显的大陆性气候特征。在一年四季中，冬季寒冷降雪少，春季干旱风沙多，夏季高温多雨，秋季天气晴朗，冷暖适中。历年平均气温：12.5极端最高气温：42.9极端最低气温：-20.6最热月平均气温：26.5最冷月平均气温：-3.9最热月3时平均气温：29.8采暖日数：124天历年平14、均气压：1015.7毫帕历年最高气压：1047.9毫帕历年最低气压：988.1毫帕最热月6、7、8月平均气压：1003.8毫帕年平均相对湿度：63月平均最大相对湿度：83月平均最小相对湿度：34年平均最大相对湿度：73年平均最小相对湿度；56最热月平均最小相对湿度：77最冷月13时相对湿度：63历年平均降水量：584.9月最大降水量：570毫米最大积雪厚度：21厘米年平均风度：3.4米秒年平均最大风速：21.0米秒全年主导风向：ssw s sw夏季主导风向：ssw s e土壤最大冻结深度：55厘米年蒸汽量：1852.1毫米常年无霜期：195天3.2.5供电本项目由XX港区供电公司供给。可满足本15、项目的供电需求。3.2.6供水排水供水根据项目建设后的预计运转情况，总用水量每年为2.75万吨。水源来自自来水供水管网，能满足本项目的用水。3.2.7供暖本项目取暖采用集中供热管网，能够解决采暖问题。3.2.8通讯大港区通讯网络已经健全，网通、铁通、联通、电信等通讯网络部门均可供选择并能保证项目通讯网络的需要3.2.9交通项目位于大港管理区一分区，方便的交通条件为居民出行带来了便利。第四章 建设方案及建设规模4.1地址选择本项目拟建位置位于XX市XX港管理区一分区4.2建设条件该区域位于大港区重要发展地段，环境因素优越，周边便利的交通给小区的开发提供了有利条件。无论从居住环境还是外部条件来看，16、都是理想的入住场所。4.3建设规模根据大港区新一轮城市总体规划，并充分结合上述市场需求情况分析、建设用地条件及周围环境与规划的土地面积，本着节约土地，合理优化开发土地资源的目标，结合大港区实际情况，确定本项目建设规模为：建设用地面积19.8亩，总建筑面积13200平方米，其中多层住宅建筑面积11630.28平方米，商业网点面积1569.72平方米，项目建设完成后总入住户数达到110户。4.4总平面布局 1、规划结构以中部为核心，将用地划分为四个组团，中间道路硬化和绿化，使环境和谐优美。2、交通组织居住组团均做到人车分离，居住组团以中心绿带形成步行系统，机动车流线从基地北侧及东侧进出，车库出入口17、靠近南侧小区路设置。机动车车位主要设置于小区车库内，自行车停放主要沿小区道路分散设置，以方便居民。3、绿地景观作为一个健康的居住场所，跳出传统的规划建设思想，将新的生活方式融入其中，更好的体现出“以人为本，人与自然和谐统一”的设计原则。小区公共绿地不分级布置，采用集中与分散相结合，点、线、面相结合的绿地系统。4.4.2总平面布置概述 根据总平面布置原则，并结合XX港区农村学校的实际情况，经济合理的综合解决建筑物和公用设施的平面布局，建筑物的开间大小均有主体专业确立，并根据主体专业要求，在建筑物设计中针对不同的建筑采取不同的隔音措施。整个建设区地势平坦，交通方便，区内利用建筑物综合安排绿化地，形18、成若干个绿化空间，与道路绿化、广场绿化形成一个完整的绿化系统，各区环境幽雅，既能相对封闭，又能相互联系，能够满足患者、消防等方面的要求。4.5建筑设计小区区域环境、配套条件较好，对空间设计有具体要求，以本大港居民为居住对象，建设标准为中档普通住宅。1、住宅布局（1）以南北向为主，适应XX港地方气候；（2）建筑南北相接，扩大空间，丰富形体变化；（3）控制面宽，增加舒适度。2、户型设计(1)户型：套型建筑面积90平方米以下住房面积占到总开发面积的70%以上。面积紧凑而合理。功能空间无浪费；共摊面积使用率更高；空间设计更为人性化。（2）合理组织内部空间住宅区内设计以起居为中心，家庭内部公私分离、居寝19、分离、洁污分离。通过平面深浅、空间过渡的手法，做视线、声音的隔绝。起居、就餐环境相对独立且功能明确，阳光通透，通风条件良好；过道空间压至最低线；秘密空间及活动布局有序；厨、餐空间分合自如；户内及相邻户型变化灵活，满足家庭多年生活习惯要求。辅助空间作为生活中必不可少的空间，在设计中得到重视，每户设置门斗作为换鞋更衣的过度空间，户内尽可能增加壁柜，吊柜等贮藏空间，预留空调机位，以保证住宅立面的整齐统一。3、立面设计XX市XX港管理区XX家园住宅楼的外立面是对XX港气候、人的居住氛围、心理、商业环境都做了透彻的解析后，运用最简约、最人性化的设计思路进行规划和设计，将生动简洁的建筑符号与现代形体相结合20、，大面积开窗充分考虑了周边环境，强调建筑产光影效果，色彩采用浅色系列，配合小区大面积的绿化创造出一种新颖、别致的简约主义的建筑风格。4.5.1设计指导思想 遵循“经济、实用、美观”的原则，建筑外观体现现代化卫生类建筑的性格，色彩以素雅的浅色调为主，体形及细部处理简洁明快，给人一种清新，宁静的视觉效果。4.5.2设计规范（1）民用建筑设计通则（JGJ137-87）（2）民用建筑热工设计规范（GB50176-93）（3）民用建筑照明设计规范（GBJ133-90）（4）建筑设计防火规范（GBJ16-87）（5）建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）（6）屋面工程设计规范（GB50207-94）21、（7）建筑给排水设计规范（GB/T50001-2001）（9）建筑制图标准（GBJ15-88）(1997年局部修订)（10）建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）（11）建筑地基基础设计标准规范（GB50068-2001）（12）建筑结构荷载规范（GB50009-2001）（13）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）（14）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）（15）建筑抗震设防分类标准（GB50223-95）4.5.3项目等级本项目工程类别为卫生类建筑，耐火等级为二级，抗震设防按七级考虑。4.5.4设计范围 本工程设计主要是建筑设计、结构设计、给排水设计、采22、暖与通风设计、照明设计、消防安全设计等。4.6结构设计本工程采用框架结构。本工程采用的国家规范及规程如下：建筑抗震设计规范（GB50011-2001）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）民用建筑设计通则（JGJ137-87）建筑结构荷载规范（GB50009-2001）屋面工程设计规范（GB50207-94）建筑地基基础设计规范（GB50007-2001）根据国家规范要求，XX港区地震烈度为六度地震区。本工程抗震构造措施按七度考虑。4.7给排水设计4.7.1水源（1）该项目水源来自XX港区自来水供水管网，能满足本项目用水。4.7.2给水由XX港管理区一分区引一根DN250进水管在小区内23、成环。4.7.3污水排水采用分流制，排入XX港管理区污水池。4.7.5雨水按重现期为5年设计，暴雨强度为151mm/h。 雨水集中后依地势排入河道，部分引入小区景观水体。4.7.6消防本区室内消防用水量按20L/S，室外消防用水量按20L/S计，火灾延续时间2小时，自动喷水为28L/S，火灾延续时间1小时，多层住宅消防用水量由市政给水管道直接供给。5、设备及材料选择主要设备均采用国内优质产品，室内给水管、排水管拟采用塑料管，部分采用钢塑管。4.8电气设计4.8.1强电设计4.8.2设计依据低压配电设计规范（GB5002-95）民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）供配电设计规范（GB5024、02-92）建筑专业提供的建筑图。4.8.3设计范围（1）0.4/0.23KV低压配电系统（2）电力及照明系统（3）建筑物防雷及接地4.8.4负荷等级本工程用电负荷为三级负荷。4.8.5电气动力、照明负荷一般采用分开供电方式，主要技术设备直接由变电所放射供电，照明采用插接式母线树干式供电。供电动力设备，照明及动力电压均采用220/380V。按照城市基础设施工程规划手册（中国建筑工业出版社2000年）以及城市电力规划规范（GB50293-1999），该项目电力负荷分类综合用电指标取值如下：表4-1名称数量用电指标（KW/M2）用电量（KW）住宅楼1848m20.06KW110.88路灯1240m25、20.01KW12.4室外照明等30 =153.28KWKc=0.3 cos=0.9 Sjs=51.09KVA本工程用电由XX港区电力公司供电所供给，可满足本项目的用电需求。弱电设计包括有线监控系统、电话及网络系统、对讲系统。随着信息化的发展，该项目应积极建设网络信息系统。4.9采暖设计本项目采用集中供热管网供暖，能满足本项目需求。4.9.2管网规划 热力管网采用地下埋设，采用DN50-DN70的管道集中供热，确保供热安全可靠。4.10通风设计一般房间有外窗的采用自然通风，无外窗的房间采用排风扇或离心通风机进行换气。4.11管网综合规划根据新建道路横断面以及各专业规划管线，统筹安排，该项目管线26、类别有：给水、排水、供暖、供电、宽带、有线电视、电话、消防、道路照明、绿化给水、雨水等。管线铺设依据外管网铺设规范要求和规划设计埋地铺设。合理布置，综合确定各专业管线的位置，并坚持以下原则：1、各种管线应尽量埋设在道路红线以内，不要乱穿空地，造成今后对其他设施修建的不利。2、同一管线不宜从道路一侧转到道路的另一侧，以免多占土地和增加与其他管线的交叉。3、在道路横断面中间安排管线时，应首先考虑将管线安排在人行道及非机动车道穿行，尽量避免管线布置在机动车道下面。4.12绿化、硬化4.12.1绿化在控制成本的前提下，本着美观、实用、人性化的原则，以期在有限的投资下，做到精雕细刻。计划采用适合本地生长27、的普通乔木和花灌木，以小片草坪点缀，以降低后期绿化维护费用。4.12.2硬化主要车行道及人行道采用混凝土路面，绿化甬路采用碎石、卵石等多种硬化形式，停车场用混凝土铺设。4.13竖向规划4.13.1采用技术规范城市民用建筑规划设计规范（GB50180-93）城市道路设计规范 （GJJ37-99）城市用地竖向规划规范 （GJJ83-99）4.13.2竖向规划原则1、基地内竖向高程变化较缓，竖向规划时尽量使规划高程接近地面标高，达不到技术标准时作局部挖填调整。2、竖向规划以尽量减少土石方的填挖数量为原则，充分利用现有的地形起伏变化，进行合理的土方调配，避免不必要的大填大挖。第五章 环境保护本项目在设28、计中采用生态保护措施，保护自然，协调人与自然的关系，促进XX港区的可持续发展。5.1环境现状项目场地附近没有水源地、自然保护区、文物景观及其他环境敏感点。5.2设计依据及标准1、中华人民共和国环境保护法2、国务院国发199631号文，国务院关于环境保护若干问题的决定3、1998年11月18日全国人大第十次常务委员会通过的建设项目环境保护管理条例4、河北省建设项目环境保护管理条例5、城市区域环境噪声标准（GB3096-93）6、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)7、污气综合排放标准(GB8979-1996)5.3设计原则1、执行环保工程设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的29、“三同时”制度。2、坚持经济效益和环境效益统一的原则，设计中应积极采用低毒、无毒的原料，采用节能、低噪声设备，采用少污染、无污染的新技术，把污染减少到最低限度。3、环境设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放应满足国家或地方规定的排放标准。4、尽可能因地制宜采用综合利用与回收技术，尽量避免产生二次污染。如产生二次污染，应采取相应的治理措施。5.4设计范围凡本次设计范围所产生的污染都在本次环境保护设计范围内。5.5项目施工期间环境影响与污染防治5.5.1噪声噪声污染源主要由施工机械运作时产生，如混凝土搅拌机、起重机、挖掘机等。采取降噪措施主要是合理安排施工时间和管理施30、工场地；高噪声设备的施工时间安排在昼夜（6：20-22：00），避免夜间施工；施工设备选用低噪声的器材和设备；施工期间对动力机械设备定期维修养护。5.5.2扬尘本项目对大气环境影响最大的是扬尘，主要来自运输车辆、拌和、拆分系统和水泥库。从以下几方面采取防治措施：（1）、运输材料道路及施工现场应配合洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，防止二次扬尘。（2）、料场应距居民区150米以外，同时加以遮盖，避免扬撒，在材料运输途中，应采取封闭或遮盖措施，避免抛撒，粉煤灰运输应湿取湿运。（3）、施工厂界设隔离棚或简易墙。（4）、搅拌站应设置在距居民区200米以外的地方，且应该设在下风向；尽量争取31、集中拌合方式，集中拌合的搅拌机应有二级除尘装置。5.5.3固体废渣主要为施工产生的生活垃圾，由环卫部门统一运输管理。5.5.4废水施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。还有施工人员的生活污水。施工期间防止水环境污染的主要措施为：（1）、加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。（2）、施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。（332、）、水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。（4）、安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。5.6运营期间环境影响因子及防治措施1、废水除要求处理的污水排入污水处理站后，本项目其它生活污水拟通过污水管道排入室外化粪池，经初步处理后排入大港区的排水管网，对环境影响较小。2、声环境影响分析本项目营运期噪声主要为居民生活噪声、交通噪声及部分公共设施使用产生噪声。通过对停车场合理布局及在院内设禁鸣牌、限速，公共设施选用低噪声设备，33、对高噪声设备安装消音降噪设备，加强周围环境管理，并通过院区绿化降噪等采取隔音降噪措施后，对院内声环境影响较小。3、恶臭的环境影响分析院区内的垃圾收集箱、污水汇合接管井是易于产生恶臭的场所，在平面布置时应注意其位置的合理布局，并尽量用绿化遮挡和吸收臭气。规范清洁卫生工作，杜绝恶臭的发生。4、废气废气主要是热水锅炉排放的气体，锅炉选用环保型，气体经处理检测合格后启用。5.7环境影响评价 本项目在建设和运营期间产生的污染物经处理后，对环境影响不大，不会造成对周围环境的破坏。第六章 建筑项目节能分析6.1我国能源现状 随着中国经济的快速增长，对能源的需求不断增加，对世界能源市场的影响不断增大，因此，受34、到世界各国的高度关注。 2005年我国一次能源生产量为12.87亿吨标准油，比2003年增长12.11%，占世界一次能源生产总量的12.51%，据美国之后为第二大生产国；2005年我国一次能源生产总量20.59亿吨标准煤，增长9.5%.2005年我国消费总量为13.86亿吨标准油，增长15.11%，占世界能源消费总量的13.56%，据美国之后也是第二大能源消费国；2005年，我国一次能源消费总量22.2亿吨标准煤，增长9.5%.2005年，世界一次能源消费构成为：原油36.8%、天然气23.75%、煤炭27.2%、水电6.2%、核能6.1%；我国一次能源消费构成为：原油22.3%、天然气2.535、%、煤炭69.0%、水电5.4%、核能0.8%；2004年煤炭生产与消费；我国煤炭生产19.56亿吨，同比增长13.19%，占世界的生产总量的35.32%；煤炭消费19.17亿吨，增长14.64%。占世界消费总量的34.40%。2005年石油生产与消费：我国石油生产1.75亿吨，增长2.90%，占世界生产总量的4.51%，居世界第六位；消费量3.09亿吨，增长15.83%，占世界消费总量的8.19%，对外依存度达到47.3%。2005年，燃气生产与消费：我国天然气生产总量为408亿立方米，增长18.5%，占世界份额的1.51%。2004年发电量与水电、核电消耗量；我国发电量21870亿千瓦时，36、增长14.79%，占世界发电量的12.53%，居世界的水电消费总量的11.7%，居世界第二位；我国核电消费量为501亿千瓦时，增长14.125，占世界核电消费总量的1.82%，居世界第十一位。6.2节能的重要性当今能源建设成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注，合理利用能源，降低能源消耗被列为经济发展的重大课题。能源短缺更成为我国经济发展的瓶颈，同时我国目前的能源利用水平远远低于经济发达国家，节能工作基础薄弱。为了推进全社会节约能源，提高能源利用率和经济效益，保护环境，保护国民经济和社会的发展，满足人民生活需要，制定了中华人民共和国节约能源法。节能，是指加强用能管理，采取技37、术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和消费，更加有效、合理的利用能源，合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构，推进节能技术进步，降低单位产值能耗和单位产品消耗，改善能源的开发、加工转换、运输和供应，逐步提高能源利用效率，促进国民经济向节能型发展。固定资产投资工程项目设计和建设，应当遵守和利用能标准和节能设计规范。建筑物的设计和建造应当按照有关的法律、行政法规的规定，采用节能型的建筑结构、材料、器具和产品，提高保温隔热措施，减少采暖、制冷、照明的能耗。1、 能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要资源。2、 世界各国把38、能源安全作为发展战略的重中之重，并把提高能效和节能作为经济和社会生活的重大措施。3、 我国能源资源相对不足，人均拥有量低于世界平均水平。随着经济规模的扩大，能源需求呈持续快速增长，供需矛盾日益突出。能源将是我国当今和今后相当长时期内制约经济和社会发展的瓶颈，关系到我国经济、社会发展目标的实现。节能是一项长期的战略任务，是当前的紧迫任务，是我国的基本国策。因此，现在及可预见的未来，节能将始终伴随我们一路同行。6.3节能设计依据中华人民共和国节约能源法中华人民共和国清洁生存促进法关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发【2008】15号）节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505）产业结构39、调整指导目录（2005年本）（国家发改委令第40号）中国节能技术政策大纲（国家发改委、科技部2006年12月）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005年65号） 采暖通风与空气调节设计规范【GB500192003】工业设备及管道绝热工程设计规范GB502641997评价企业和利用电技术导则GB/T34851998评价企业和利用热技术导则GB/T34861998节电措施经济效益计算与评价GB/T134711992公共建筑节能设计规程【GB501892005】绿色建筑评价标准GB/T503782006外墙外保温工程技术规程JGJ1442004建筑照明设计标准GB50034240、004建筑采光设计标准GB/T500332001河北省节约能源条例（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）关于转发（国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知）（冀发改投资【2008】152号）河北省用水定额（试行）（冀水资【2002】3号）6.4节能分析节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已成为世界第二大能源生产国和第二大能源消费国，特别是近两年来，在国民经济快速增长的拉动下，我国能源需求比较快，能源紧张也已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。我省由于高耗能产业偏大，只是能源消耗增长综41、合能耗、工业企业单位产品综合能耗、建筑业单位建筑面积采暖能耗等指标高位运行。2005年全省能耗总量比2000年增加76.4%，高于GDP增幅6个百分，单位GDP能耗、工业增加值能耗为1.96%和1.41吨标准煤，分别高于全国0.74和1.82吨标煤，全省一次能源自给率不足50%。加强节能工作已成为我省当前的一项紧迫的任务。为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家和省相继出台了多项节能政策、法规。其中国家十一五节能中长期专项规划提出，到2010年每万元GDP（1990年不变价，下同）能耗由2002年的2.68吨42、标准煤下降到2.55吨标准煤，20032010年年平均节能率为2.2%，到2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，20032020年年平均节能率为3%，主要产品（工作量）单位能耗指标：2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平，其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平；2020年达到或接近国际先进水平。河北省人民政府关于加强节能工作的决定也提出“十一五”期末万元GDP能耗下降到1.56吨标准煤，比“十五”期末总体节能降低20%左右，工业街能达到25%以上。初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成政府引导下市43、场主体自觉节能的新机制。6.5项目能源消耗种类和数量分析1、能源种类和数量该项目主要能源消耗种类电力：设备电力、照明用电；水：生活用水能耗数量用电量：全年用电量约为8.17万度；用水：全年用水量为2.75万吨；6.6节能措施6.6.1建筑物节能措施：重视建筑节能设计，强制执行有关建筑节能技术标准，在保证室内热环境及卫生标准的前提下，做好建筑采暖以及采光照明系统节能设计，考虑到卫生间、沐浴间的通风条件，预留排烟道口，提高建筑物的保温、隔热性能，充分利用自然采光和自然通风的能力，确保单位建筑面积能耗达标。（1）积极推广使用新型建筑材料。大幅度减少使用实心粘土砖，积极采用能耗低的空心粘土砖、空心砌块44、粉煤灰制品、加气混凝土。积极开发、利用发泡聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩及各种高效保温材料。改革传统外墙和屋面，因地制宜地推广保温性能好的维护结构，发展节能型墙体和屋面，重点推广外保温墙体，采用合理的窗墙比及建筑体型。大力推广节能型门窗、门窗密封条及热反射保温隔热窗帘等。提高建筑物保温、隔热和气密性能。（2）建筑群的规划设计，单体的平、立面设计和门窗的设置考虑冬季利用日照并避开主导风向，夏季利用凉爽时段的自然通风。建筑物的朝向采用南北或接近南北，主要房间避免夏季受冻、西向日晒。（3）建筑物的平、立面不出现过多的凹凸，建筑物的体形系数符合表6-1的规定，维护结构传热系统符合表6-2的规定，45、窗墙比符合表6-3的规定。表6-1 居住建筑的体形系数限值建筑层数3层46层79层10层寒冷地区0.550.350.300.26表6-2 维护结构传热系数围护结构部位传热系数 K W/(M2*K)轻钢、木结构、轻质墙板等围护结构重质围护结构屋面10层建筑0.500.6079层的建筑0.500.6046层的建筑0.500.603层建筑0.450.50外墙10层建筑0.500.6079层的建筑0.500.6046层的建筑0.500.603层建筑0.450.50底面接触室外空气的架空或外挑楼板0.60分隔采暖与非采暖空间的隔墙、楼板1.0户门2.0阳台门下部门芯板1.7传热系数 K W/(M2*K)46、遮阳系数SC（东、西向/南、北向）外窗（含阳台门透明部分）窗墙面积比20%3.2-20%窗墙面积比30%3.2-30%窗墙面积比40%2.80.70/-40%窗墙面积比50%2.50.60/-表6-3 窗墙面积比建筑层数3层6层9层29层寒冷地区南0.3280.5020.40030.4003东西0.0320.2980.30010.3001北0.150.3040.250.25（4）各建筑门窗采用断桥铝中空玻璃窗。门窗本身兼有节能和环保双重效果。从门窗使用性能看，导热系数低，减少了传导热损失；在冷热温差变化较大环境下，不易与建筑物及玻璃间产生缝隙，从而提高了密封性，避免了冷空气对流。构筑物所用的建47、筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。主体墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃面板，屋面保温厚度达到避免结露措施。各楼层窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。（5）门窗的透光玻璃都采用真空玻璃安装，以减少热的传导损失。（6）所有建筑外墙都挂贴聚苯板保温，以确保建筑物的保温性能，减少热传导。6.6.2节电措施（1）在变压器选择上，选择节能型变压器，减少铁损和铜损；采用电容补充装置，以提高功效因素，减少无为损耗。（2）采用带载分接头调压开关，以提高线路运行电压。（3）照明用电系统，分区域分路设置控制开关，减少照明时间，各工作场所使用节能型冷光源照明，室外优先选用太阳能灯具。（4）设48、备选型尽量选用先进的节能设备，降低电功率。（5）所有电机尽量选用变频调节电机，以提高电工转化率。（6）在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。宿舍楼及办公楼室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，已达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。照明尽量选用太阳能LED光源。6.6.3节水措施：（1）生活用水分表计量、分别核算，以分清责、权、利的关系。（2）所有出水龙头安装旋转考克式或压、拉开式水龙头、以便开启、关闭节水。（3）所有用水器具均选用节水型产品，严格49、控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。该项目生活用水，严格按照河北省用水定额（试行）规定执行。绿化用循环水。（4）加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路和绿化用，节约清水用量。6.6.4其他措施（1）合理组织安装设备，尽量减少空载损耗。（2）空调系统安装数字锁定平衡阀和自力式压差、自力式流量控制阀，自动平衡资用压头，避免因远端、近端资用压头不平衡造成的能源浪费。6.7能源管理与计量6.7.1能源管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的50、能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各班级，为项目取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。6.7.2能源计量建立能源计量系统，能源计量系统采用智能IC卡，达到节约能源的目的。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表。6.8结论与建议节能是国家发展经济的一项长远战略方针，本项目设计根据国家有关节能设计技术规定设计，该项目经过分析、比较，符合国家及地方有关节能减排的有关要求，此项目实施可行。第七章 劳动安全7.1施工安全根据国家公布的劳动保护法和各项安全技术标准，根据项目工程施工的特点确51、定劳动保护安全技术措施项目，做到注重改善劳动条件的同时，防止工伤事故的发生。劳动保护安全技术措施包括：（1)起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门、过速限制器，过卷扬退制器，门电锁、安全手柄、安全制动器等）的定期检查及维护。（2)各种运转机械上的安全起动和迅速停车设备的定期检查及维护。（3)电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。(4)为安全而安设低电压照明设备。(5)在生产区域内危险处所装置的标志、信号和防护设施。（6)在生产区域内，工人经常过往的地点，为安全而设置的通道及便桥。（7)消除尘土及各种有害物质而设置的吸尘设备及防尘设施。（8）为减轻或消除工作中的噪52、音及震动的设施。（9)机械、电气设备等传动部位的防护装置。（10)购置或编印安全技术，劳动保护的参改书，刊物、宣传画、标语等。（11）建立与贯彻有关安全生产规程、制度的措施。（12)安全技术劳动保护所需的工具。安全技术措施在工程开工时依据工程实际情况制定，经安全部门批准后由相关部门执行。7.2消防安全要贯彻预防为主、防消结合的方针。项目建设时充分考虑消防安全布局、消防供水、消防通道、消防装备等内容。具体做好以下几点：1、确定消防安全制度结合场区建筑特点及项目性质，制定清晰、精妙、简洁、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有关人员掌握、学习和在工作中严格执行，尽量将火灾风险减低到最小。2、确定消53、防安全的岗位责任人确定消防安全责任人应完成的消防工作任务和应尽的消防工作责任，并同经济奖惩制度挂钩，使防火安全工作真正落到实处。3、针对项目特点抓好消防宣传、教育结合本项目实际，有针对性地进行消防宣传教育，使人们时刻保持警惕性。定期组织防火检查，及时消除火灾隐患。定期严格组织防火检查，主要包括两方面：一是对思想、制度方面的检查；二是对机械设备、物资方面的检查。防火检查要坚持采用直观检查法和现代技术设备检查法相结合，对所发现问题及时解决处理。4、按照国家有关规定配置消防设施和器材，并定期检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效。根据实际需要，配置消防栓、灭火器、水枪等相应种类、数量的消防器材、设54、备和设施，并指定专人负责保养、维修和管理。5、保障疏散通道、安全出口畅通，设置符合国家规定的消防安全疏散标志。7.3项目运营安全 1、严格按中华人民共和国劳动法规定执行，加强管理，健全安全制度，定期检查防护安全措施，确保广大师生安全。 2、建立严格的规章制度，明确责任，协调分工，确保每个工作人员按操作规程办事。3、建立安全工作责任制及紧急事件处理预案。4、合理设计工作流程，制定有效的管理制度，定期打扫卫生、消毒。第八章 物业管理8.1为适应现代城市居民生活的需要，本项目建设完成后拟设立独立的物业管理机构，其职责主要包括：1、保安：二十四小时保安值勤及巡更任务。2、卫生清洁：场区环境清洁、保洁，55、住宅楼道等公共部分清洁、保洁及垃圾收集、清运。3、绿化维护：场区内花草树木的生长维护、杂草清理等。4、公共设施维护：场区内景观、休闲、运动、娱乐设施保养、维修、维护。5、房屋及配套设施（上下水、电、液化气等）维修、维护。6、供水：包括居民用水及绿化景观和运动设施供水。7、医疗：设立医疗门诊室，为小区居民服务。8、代收相关费用（水、电、物业等）。9、项目建成后将报批有关物价部门，核准后物业收费，具体价格以物价部门规定为准。第九章 项目实施进度计划建议9.1项目实施内容为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、销售经营等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议项目承办56、单位抽出精干人员，设立施工管理部、财务部、办公室等机构，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理，确保项目按时完成。9.2工程进度安排本项目可行性研究报告批复后，将尽快着手进行前期准备工作，及时委托社会信誉度高的设计单位编制初步设计和施工图设计，并提前进行场地平整工作，上述各项工作预计可2个月内完成，XX年3月份可望开工建设。本项目的建设拟采用滚动开发方式，建设期2年。详见项目实施进度计划表。施工进度计划表序号项目名称XX年2013年2014年3451224681012131可研报告编制与审批2勘察设计3初步设计与施工图设计4建筑工程施工5配套设施6总体竣工验收第十章57、 工程建设项目招标本项目前期工作准备完毕后，根据中华人民共和国招标投标法规定，项目工程建设在开工前进行公开招标。10.1招标依据 中华人民共和国招标投标法河北省实施中华人民共和国招标投标法办法工程建设项目招标范围和规模标准规定工程建设项目招标代理机构资格认定办法10.2招标范围本建设项目全部招标，招标的工程项目有工程勘察、工程设计、建筑工程、安装工程、工程监理。10.3招标方式：该工程建设采取公开招标方式。10.4投标、开标、评标和中标程序该建设项目复杂，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：1、在该项目经上级部门批复同意后一个月内，X58、X港区农村中学校舍与食堂扩建工程在河北省工程信息网上发布招标公告。2、在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出实质响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历，业绩和拟用完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要59、求。4、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：（1）设计招标：设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的初步设计进行邀请招标，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低要在丙级以上。（2）施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招60、标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在丙级以上。（3）施工企业选择招标：该项目涉及内容广泛，依据工程的需要采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业和设备公司。投标人的资质要求必须在丙级以上。10.5评标委员的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方61、法，对投标文件进行评审和比较。2、评委会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。基本建设项目拟招标基本情况表表10-1项目名称XX港区XX家园建设单位XX港XX建筑安装工程有限公司项目负责人刘国荣联系电话建设内容XX家园项目建设地点XX港管理区一分区总投资额3060万元是否属于重点建设项目资金来源自筹国有资金所占比例100%项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）拟划分标段（个）对投标单位资质等级要求全部62、招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察乙级及以上设计乙级及以上土建施工设备安装1贰级及以上监理丙级及以上重要材料拟选择的招标公告发布媒介 国家指定的媒介第十一章 投资估算及资金筹措11.1项目总投资估算11.1.1估算依据1、河北省建筑工程综合定额；2、河北省安装工程综合定额；3、XX市材料预算价格；4、同类工程造价情况；5、现行投资估算的有关规定。11.2总投资估算1、开发成本(1)土地成本，本项目总地价按350元/计算，土地成本为13200*350元/=462万元。(2)前期工程费，共计52.34万元。前期工程费用表序号项目计算依据金额（万元）1规划及施工设计费30元/2监理费163、5元/合计45元/*11630.2852.34(3)建安工程费，共计1744.5万元。建安工程费用表序号项目单价(元/m2)工程量（m2）金额（万元）1土建安装工程费1700共计170011630.281977.15(4)基础设施配套费，共计284.92万元。基础设施配套费用表序号项目名称折合建筑面积平方米单价合价1室外排水、道路（按室外总面积30%计）20.52围墙、大门、小型公建53区内室外电气26.44区内室外给水、采暖10.025施工期水、电、办公临时设施3.056区内室外绿化工程（折合室外总面积47%计）16.547区内室外景观工程（按室外总面积23%计）21.53合计139.04264、84.92(5)上缴政府费用，共计167.09万元。 上缴政府费用表序号项目名称折合建筑平米单价（元/平方米）总额（万元）1城市规划费用6.022城市基础设施配套费603质检费0.964施工图审查费2.035质量监督费1.036开发费87散装水泥费38施工图消防审查费1.59人防建设费3210气象局技术服务费211抗震审查费5.512小计122.04161.0911环境监测费6合计167.09(6)不可预见费用，共计107.56万元。主要有以下几项：第一，在市场条件下，建材价格是不断变动的，这就存在“三材”差价的因素。第二，在进行技术设计，施工图设计和施工过程中变更设计时，都会增加工程费用。第65、三，用于一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。第四，工程竣工时，质量验收中的修复费用。第五，特别是对于旧城区，有很多不明的地下构筑物，由于年代久远，无图可查，若是在基础开挖中，碰到这些构筑物，势必会增加地基处理费用。以上费用共计：3060万元，为前七项之和。该项目总投资共计3060万元，全部用于开发房地产投资，其中土地费用462万元，前期费用52.34万元，基础设施建设费284.92万元，建筑安装工程费1977.15万元，上缴政府费用167.09万元，不可预见费用107.56万元。第十二章 经济评价11.1基础数据本项目总建筑面积13200平方米，其中多层住宅建筑面积1163166、.28平方米，商业网点面积1569.72平方米。11.1.1销售计划全部住宅计划三年内全部售完，XX年开始预售30%，2013年销售50%，2014年全部售完；售房分期付款，合同签订当年交30%，余款第二年交齐。11.1.2销售价格的确定根据投资估算、成本分析结果和通过市场需求预测，确定销售价格如下：住宅均价：3000元/平方米,商业网点均价：4800元/平方米。11.1.3销售计划及销售收入估算表销售计划及销售收入估算表年份项目201020132014合计住宅（3000元/平方米）1046.91744.69 697.883489.38商业网点（4800元/平方米）470.92 784.86 67、313.94 1569.72销售比例（）305020100销售收入（万元）1517.82 2529.55 1011.825059.1 11.2财务分析11.2.1主要数据的确定1、税费率：所得税率按25%计算；营业税及附加按5%考虑;土地增值税按不同增扣比计算，在各年分摊。2、计算期：根据房地产开发项目-以商品房全部售完为限，共为3年。11.2.2财务分析与评价如下：1、收入及成本：本项目销售收入5059.1万元，产品总开发费用3060万元。2、销售税金及附加根据有关规定，出售不动产按5税率缴纳营业税，城市建设维护税和教育费附加分别按营业税的7和3缴纳，土地增值税按销售收入的2缴纳。经计算，本68、项目应缴纳税金及附加552.14万元，其中：营业税317.32万元，城市建设维护税和教育费附加107.89万元，土地增值税126.93万元。详见营业税金及附加估算表、损益表。营业税金及附加估算表（单位：万元）序号年份项目合计XX年2013年2014年1销售收入5059.11517.82 2529.55 1011.822税金及附加758.87151.77 252.96 101.18 2.1营业税252.9675.89 126.48 50.59 2.2城市建设维护税和教育费附加151.7745.53 75.8930.35 2.3土地增值税101.1830.35 50.59 20.24 损益表（单位69、：万元）序号项目合计1231经营收入5059.11517.82 2529.55 1011.821.1商品房销售收入5059.11517.82 2529.55 1011.821.2自营收入2开发产品经营成本306086018004003银行贷款利息4税金及附加758.87151.77 252.96 101.18 5利润总额1999.1711.82729.55611.826弥补以前年度亏损7应纳税所得额1999.1711.82729.55611.828所得税499.77177.95 182.25 152.95 9税后利润1499.4 533.87 547.3458.87 10公益金74.97 2270、.4937.4814.99 11法定盈余公积金149.94 44.98 74.96 29.98 12可供投资者分配利润1274.49 466.4 434.869 413.9 13年末未分配利润1274.49 466.4 434.869 413.9 3、经济效益总投资收益率=1274.49/3060=41.65%项目财务现金(全部投资)流量表 (单位：万元)序号项目合计1231现金流入6346.351903.91 3173.18 1269.27 1.1售房收入6346.351903.91 3173.18 1269.27 1.2租房收入1.3自营收入1.4其他收入1.5回收固定资产余值1.6回收经71、营资金1.7净转售收入2现金流出5457.54 1637.27 2728.77 1091.51 2.1开发产品投资4400132022008802.2经营资金2.3自营部分经营费用2.4出租房经营费用2.5税金及附加552.14165.64 276.07 110.43 2.6所得税348.55 104.57 174.28 69.71 2.7公益金52.28 15.69 26.14 10.46 2.8法定盈余公积金104.57 31.37 52.28 20.91 3净现金流量888.81 266.65 444.41 177.76 11.3 盈亏平衡分析本项目总投资为3060万元，销售收入为50572、9.1万元，税金及附加为758.87万元，销售面积13200平方米。BEP=总投资/（销售收入销售税金及附加） =3060/（5059.1758.87） =71.15%1320071.15%=9391.8平方米当销售面积大于9391.8平方米时，投资方即可获得利润。第十三章 社会综合效益评价胡锦涛在十七大报告中提出：“努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”。把“住有所居”作为构建社会主义和谐社会的重要条件和方面，写入我们党一个比较长时期的纲领性文件，明确反映了我们党对事关民生的住房问题的新认识，也反映了我们党对执政规律、执政能力、执政方略、执政方式的新认识，为我国城市73、房地产业和住房制度改革指明了方向。一、充分认识“住有所居”对和谐社会建设的重大意义住房是人类最基本的生存条件之一，是百姓安身立命之所，有了房子才算有了家，有了家才能安居，安居才能乐业，社会才能健康发展、和谐稳定；住房又具有不可替代性，像一般小东西，老百姓如果买不起，可以找替代品，但是房子不可以，所以，构建社会主义和谐社会，必须千方百计解决好群众的住房问题，这个问题得不到妥善解决，群众的住房问题得不到保障，社会的发展、社会的安定和谐就会受到影响。二、客观认识我市住房建设面临的形势和任务2005年至今，为了促进房地产市场健康发展，从国务院到国家各部委，先后颁布了几十项调控政策，力图保持市场平稳。这些充分表明，中央已经从政治的高度认识住房问题，人民群众的住房问题属于民生问题，民生问题是政治问题，我们只有从政治的高度认识、重视住房问题，群众的住房得到切实保障，和谐社会建设才能得到有效推进。以改进居住环境促进和谐。结合正在开展的市容整顿活动，建立市容整洁、群众居住出行有序的长效机制。创建和谐文明社区，让群众切身感受到自身居住环境的改变，居家出行心颐气顺，促进全市和谐社会建设。实现“住有所居”，任重而道远。在新的时期、新的起点，我们将用全新的理念、创新的办法，为和谐社会的构建做出新的努力。