1、食品公司员工、接待、宿舍、食堂管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员工礼仪制度一、公司员工衣着要清洁、整齐。上班时一律佩戴员工证。凡在上班期间或用餐时不带员工证者，每次罚款10元； 二、员工不按要求穿工衣或工衣、鞋帽不清洁的（品管鉴定），每次罚款20元；员工在车间周围或花草上晾晒衣物的，每次罚款10元；三、上班时不能披衣开怀、歪戴帽子；夏天不准穿背心、裤衩、拖鞋，更不准打赤膊。否则每发现一次罚款10元；四、在公司内部严禁言语粗俗、打架斗殴，群众闹事，违者根据情节给予10200元罚款，情节严重者给予辞退处理，2、并移交司法部门，追究其刑事责任；五、接听电话、接待来宾，语言要温和有礼貌，决不许顶撞对方，凡发现有客户或来宾投诉有以上现象者，给予罚款50100元；六、严禁员工在办公区，宿舍通道、走廊上，大声喊叫、敲打东西、唱歌、吹口哨等，违者罚款10元/次。七、公司内严禁吸烟（规定的吸烟室除外），凡发现吸烟者，每次罚款10元；八、各部门应对员工加强道德修养教育，凡发现员工从楼上扔垃圾、泼水，或在公司内乱扔纸屑、烟头、果皮、塑料袋等垃圾者，每次罚款20元；员工在浴室大小便者，每次罚款50元；九、员工车辆不按规定的车位乱停放者，每次罚款20元员工管理制度一、固定工资每月ABC绩效考核，各部门负责人不得超过次月53、日交到行政部统计、财务部门必须在次月15日之前将员工工资表做好，确保工资按时发放（特殊情况除外），否则将给予相关责任人罚款20元/次，工资计算要求准确无误，出现错误的当事人罚款30元/次，同时填写员工工资补发单，按工资申报程序结算工资；二、公司所有享受移动话费补贴的员工手机必须确保24小时开机，凡关机者每次罚款10元；三、凡是存放公司财产的车间、仓库、配电房、办公室，以及装有公司证件、办公用品的柜、抽屉必须上锁，落实责任人，在人员离开时必须关闭电器电源，门窗要锁死，否则保安巡查一经发现每次罚款50元，对钥匙因保管不善丢失或人为损坏，其换锁费、配钥匙费，由责任人负责赔偿；四、 行政管理干部及公司4、职员在工作中因不负责任造成经济损失在1000元以上的，一律按C级考核，月没有一次合理化改进的不予评为A级，连续三个月被评为C级，给予降级处理，造成损失严重的给予辞退处理；生产管理干部及品管员在生产过程中出现批量质量事故或因工作不细致造成材料浪费1000元以上的，直接责任者及领导者按C级考评。车间发生工伤事故，医疗费在1000元以上的，生产经理当月按C级考核，当班车间管理干部考核，由生产部另行规定。计件工资考核：A级105%，B级100%，C级95%，根据工作表现，对于工作不负责任，造成损失的一律按C级考核，严重的作辞退处理；员工保底工资按月累计ABC考核计算，A、B级员工按100%保底，C级员5、工按90%保底。五、公司的“公章”、“合同专用章”一律由行政部经理钟容霞负责保管，“财务专用章”、“法人代表印章”由出纳员王娟负责保管。所有用章必须经法人代表授权人钟容霞审核后，履行登记用章，凡未经钟容霞的审核、登记备案用章的一律视为无效。给公司损失的，轻则赔偿全部损失，重则移交司法机关处理。保管人员因管理不善，丢失或用章把关不严给企业造成损失的将追究保管人员的责任。六、各部门需要的物品先到仓库查询，再填写“物品申购单”，按“申购单”上规定的相关领导签字审批后，由采购部负责采购，经劳保库登记入账后，到劳保库开“出库单”签字领取（在领物品时，应以旧换新）。采购不得随意多购或少购，更不得无单采购（6、紧急采购除外）。劳保库开的“入库单”，应附在发票后，一并交到财务部报账、核对。凡违背以上规定者，视情节严重给予20100元罚款。七、车间停产权规定：1.重大质量问题应由车间主任会同现场品管商定后，经生产经理同意，才有停产权（机械故障除外）；2.停产整顿界定：a、班前卫生、消毒不符合要求的不得强行生产；b、产品生产时成型或油炸次品达到10%以上，而且调整半小时无效，必须停产；c、确定产品中混入异物（主要是金属、化学品、 毒品、塑料、玻璃 、纸皮，其他严重影响产品质量的物品），必须停产挑拣；d、巡检时出现批量产品不合格，经现场不能纠正，立即通知研发部门进行整改，确实不能整改的可以申请停产；3.停产7、半小时内的，由车间主任定，若停产半小时以上的，必须经生产经理及品管主管同意。停产半天以上必须报总经理批准，凡未经批准随意停产或该停产而未停产给公司造成损失的，根据情节给予50150元/次的罚款，当月不能评A级。八、遇到客户投诉，主要负责人应首先及时纠正，直至客户满意，再追查投诉原因。属人为造成客户投诉的，每月出现一次，当月评为B级；每月2次及2次以上者，当月评C级；连续3个月C级者，降级或辞退处理。收到客户投诉，给企业造成一定影响或造成一定损失的，除按以上ABC考核外，据情节，给予50100元/次的罚款。公司会客接待制度一、会客类型A、政府相关部门来人B、供应商、经销商等其它各类与公司经营有关8、的客户C、行政后勤人员的亲属、朋友进公司会客D、生产一线管理干部、员工的亲属、朋友会客二、会客接待方式1、对于A类人员来公司视察、指导工作，门卫应先行军礼，询问清楚，然后通知行政部或相关领导，再放行；行政部要配备水果茶水、摆放宣传牌、展品，并安排拍照；公司副总经理负责汇报介绍；品管部要准备好工作服，以备领导进车间参观，并负责介绍产品质量；研发部要做产品拼盘，工来到品尝；生产部要介绍产品生产工艺流程；公司主要领导及相关部门负责人全程陪同；2、B类人员进公司，门卫应先询问后登记，同时通知相关部门或领导，再放行，营销部、采购部负责人要全程陪同，并根据规定负责生活安排、产品介绍、散发宣传材料；3、C类9、人员会客原则上不允许，确有急事的应先报告行政部，经同意后，登记放行，会客时间不超过30分钟，如果是外地亲属、朋友，可在行政部办理相关手续，留宿或用餐；4、D类人员会客原则上不允许，确有急事的应先通知相关部门主要领导，经同意后，通知相关员工，在门卫值班室或保安指定地点会客，时间不得超过20分钟，严禁亲属、朋友进车间会客；5、以上四类人员进公司，门卫都要热情接待，严禁怠慢客人。6、如发现，因违背以上制度造成不好影响或来客不满，公司给予相关责任人罚款10元/次。三、招待费标准。各部门因工作需要来客必须在饭店招待以及宾馆住宿的，一律由行政部统一安排招待。陪客人数原则上不超过2人，由办公室主任和招待人参10、加。但重要销售客户来公司，可增加办事处经理陪客。招待标准，每人每餐50元，政府部门来人：5080元（烟酒由行政部自备）。经办人于当日现金结算。一般客户等来公司一律与公司管理干部在小餐厅就餐，标准：4人以下三菜一汤；46人四菜一汤；68人六菜一汤；810人八菜一汤；10人以上十菜一汤。员工考勤制度一、总经理、各类总监请假，由董事长审批后，通知行政部记录假期（如果董事长不在公司，应采用电话请假，行政部核实后，记录假期）；副总经理以及各部门负责人请假由总经理审批；二、生产车间由车间主任负责考勤，固定工资人员按公司核定的人员由各部门负责人考勤；三、考勤可以采取点到或打卡等不同形式进行。负责考勤人员必须11、严格按公司规定进行统计、记录、处罚，凡发现有徇私舞弊现象者给予2050元罚款；四、考勤要求：不迟到、不早退、不旷工。迟到一次罚款20元，早退一次罚款20元，旷工一天罚款50元，扣除当天工资。旷工三天除每天罚款50元外，扣除旷工当天工资并反扣七天工资，旷工三天以上者，每天罚款50元，扣除旷工天数的工资并反扣15天工资，并给予辞退处理。五、除公司统一放假或车间调班外，员工请假，一律于请假前履行请假手续，填写请假单，待相关领导批准后，方可离开公司，因特发事件或急病不能先履行请假手续的，应用电话或其他形式报告公司，获准后，再补办手续，除法定假日外，所有请假减去公休四天，其他一律不计工资，同时扣除全勤奖12、。六、车间新员工在上班前十天内，因考虑操作不熟练因素，按20元/天计工资，集体计件的，按打分制（老员工10分，新员工8分）分配。若实际计件工资高于20元/天，按实际数额发放。凡在公司上班不满一个月的员工，工资一律不予发放；七、员工在公司工作半年（满6个月）以上，在淡季公司统一放假的，可以享受男工800元/月，女工600元/月的保底工资，未满六个月或请假的，不享受保底工资；月上班24天以上（含24天）的计件工资员工不享受保底工资；八、a、计件工资：凡不请假（公司放假除外），每月可以享受30元的全勤奖；b、固定工资：每月4天固定假期，副主任以下人员每月在工资总额中提取50元作全勤奖；主任以上人员每13、月在工资总额中提取100元作全勤奖，凡超假的不予补给；食堂管理制度一、就餐时间： 早 餐： 6：00 8：00； 晚餐：17：30 19：00；中 餐： 11：30 12：30； 夜餐： 24：00 凌晨1：00.如因有关部门特殊情况，延迟或提前用餐，必须提前通知行政部，以便适时采取保温或加热。如果员工在用餐时间内或行政部另行通知的时间内，食堂没有值班或没有饭菜供应，给予食堂当班人员每次20元罚款；二、车间倒班、放假，生产部必须于前一天通知行政部，以便行政部准确统计用餐人数，避免因用餐人员不实而浪费。如果生产部没有提前一天通知行政部而造成浪费的，给予生产部经理或当事人50100元的罚款；三、食14、堂应每周一次性对食堂用菜列出清单，适当调整花色、品种、口味，提供给采购部（钟部长），并根据不同季节向员工提供卫生可口的热饭、热菜。如因员工对食堂饭菜意见大，出现严重质量问题或没有按照规定做菜，多人到行政部投诉，经行政部调查属实的给予厨师长以及食堂当班工作人员2050元的罚款；四、保安队长及食堂工作人员应加强食堂就餐秩序的管理，对于不带“员工证”就餐的员工每次给予10元的处罚；严禁员工将饭菜端到宿舍或办公室用餐，违者每次罚款30元。对于随意倒饭、扔大馍的员工，根据情节每次给予50100元的罚款。门卫值班制度一、坚守岗位，做到不脱岗、不睡岗、不酗酒上岗，必须坚持24小时值班不断线，若发现以上现象，15、每次罚款2050元；二、严格执行公司员工进出制度，坚持原则，一视同仁。员工进公司必须带员工证；上班期间，员工外出必须持有效请假条，或事假条，否则不予放行，如果发现员工早退、外出现象，门卫当班人员罚款20元；员工下班应主动打开包裹、车辆后备箱，接受保安检查，对不配合，拒不接受检查的员工，或态度不好，言语攻击执勤人员，根据情节给予10100元罚款；对发现有偷盗行为的一律开除出厂，财物价值在100元以下给予财务价值三倍罚款；财物价值在100元以上的，扣除当月全部工资，对于情节严重的，将移交派出所处理，同时追究其刑事责任；三、严格执行外来人员、车辆查审登记制度。对于不明身份、酗酒、精神不正常的人员以及16、携带的车辆一律不准入内；否则每次给当班人员罚款20元；四、所有物资出门必须持盖有公章或财务章的销售单出门，当班人员应检查物、证是否相符一致，出门证要保管完整、齐全，月底上交财务部清查，凡发现没有有效销售单放行的，或给公司造成重大损失的，每次罚款100200元；情节严重的，经查有内外勾结，监守自盗者，扣除当月工资并移交司法部门追究形式责任。五、坚持全天巡逻工作，巡逻时间从19：00开始到次日凌晨6：00,每一个小时巡逻一次，重点部位：办公区、车间、车棚及围墙四周。凡发现厂区内，水、电、门窗、消防设施等不关闭或不安全现象，应立即通知相关部门采取补救措施。对造成损失或造成影响的，次日报行政部查处。如17、果出现以上现象巡逻时没有发现，或因巡查不力造成偷盗现象的，给予门卫当班人员每次罚款20100元；六、搞好值班室内及大门周围的卫生。宿舍管理制度一、凡是公司员工均可申请住宿，但不允许携眷和容留外人住宿，如果发现容留他人住宿，每次罚款20元；二、自觉搞好宿舍卫生，床铺、物品叠放要整齐。行政部要配合保安人员不定期对员工宿舍进行检查，对于卫生较差的宿舍，每发现一次，该宿舍每个员工罚款10元，对于个别床铺零乱不整者，给予该床员工罚款10元；三、严禁向窗外泼水、乱扔生活垃圾，违者每次罚款10元；四、宿舍内禁止烧煮、烹饪或私自乱拉电线，乱接电源。违者每次罚款20元；五、宿舍一律在夜11点之前关灯，超过11点18、，该宿舍当晚住宿员工每人罚款10元，如因某当事人所为，给当事人罚款10元；六、住宿人员必须爱护公物，对于损失公物的应按价赔偿；蓄意破坏或故意损坏公物的，除赔偿损失外，给予罚款20元；七、宿舍内不得存放易燃、易爆物品，不允许睡在床上抽烟。违者，一经发现，每次罚款10元；八、宿舍内严禁赌博打牌，影响他人休息；违者每发现一次，参与者，每人罚款10元；九、住宿人员严禁携带贵重物品入室，否则造成遗失，公司概不负责；十、离职人员，在办理离职前应将宿舍的日用品整理好，在办理离职时，将钥匙、员工证交给行政部文员，丢失者罚款10元，办理完手续后，当天必须离开公司（行管人员按规定的离职时间离开公司）；十一、住宿人19、员不准男女乱串宿舍，不允许乱搞男女关系，一经发现，每次罚款50100元。车辆管理制度一、公司所有驾驶员都必须服从行政部领导管理、办公室主任考核，对于不服从管理的一律降一个等级考核；二、各部门用车必须到行政部填写“出车登记表”，由行政部统一安排，领取出车证。凡未经行政部登记、私自用车的，用车人和驾驶员各罚款50元。门卫在没有出车证的情况下随意放行的给予罚款50元（领导专车、采购车除外）；三、物流中心和营销部要随时对货车或配送车进行跟踪，确保产品及时运送。在发货时要准确填写车辆跟踪记录表，驾驶员卸货后必须根据实际的里程，以平均75公里/小时的速度及时赶回公司，途中不得随意停留，按预测返回时间允许误20、差3小时。凡不能按规定时间回公司的，每次在ABC考核中扣2分，回公司不服从营销部、物流中心人员安排及时装货的，每次扣2分，月底营销部或物流中心把扣分记录提供给行政部考核；四、货车或配送车回厂装卸货，应积极配合好生管部工作，认真点清数字，确保货物安全移交，对于不服从安排或不点数移交的，每次扣2分，月底将扣分记录交给行政部进行ABC考核；五、所有车辆不得随意在外加油，否则公司不予报销。车辆在出车前，由公司出纳员陪同将油加满。如因长途油不够，确需加油的，应事前向办公室主任汇报，同意后，在正规加油站加油，并出具电脑票，回公司后有办公室主任测算确认后，签字报销；六、驾驶员必须严格按照交通规则，持证驾驶，21、凡被交警查到无证驾驶者或违章操作行驶者，罚款由该驾驶员本人承担；七、驾驶员每天要对车况进行检查，发现问题应及时向办公室主任汇报统一安排到公司指定地点维修，严禁车辆带“病”上路，如果因车辆没有进行常规检查，带“病”上路，发生事故，造成的损失，除去保险公司赔偿外，其余损失由该驾驶员承担。凡私自修理或未经汇报请示的，维修费用一律不予报销；八、严禁酒后驾车，凡被警方鉴定为酒后驾车，其罚款由该驾驶员承担。车辆因被警方扣押，给公司造成的损失，由该驾驶员负责赔偿，驾驶执照被警方扣留，停车期间的工资不予发放；九、凡驾驶员因操作不慎发生交通事故或车辆严重损坏给公司造成损失的，当月一律按C级考核。生管管理制度一、22、商品入库。原辅料、包材到库，仓管员在确认采购部的“采购订单”及来料“运货单”后，迅速通知仓务员和来料品管员，经验收合格，及时安排卸货。在卸货时必须由驾驶员、仓管员同时在场点数，确认数字无误后在货单上签字。“入库单”必须经品管员及仓管员签字确认，财务方可入账，如果在没有特殊情况下，不及时卸货的，给予相关负责人罚款2050元/次。生产入库，由车间组长和仓管员在入库单上签字确认；二、商品出库。仓管员在接到“发货指令”和“销售单”，应迅速通知发货品管员和仓务员。准备发货，如果哪个环节出现问题，造成发货不及时，给予当事人50100元./次的罚款（客观因素除外，但必须有书面说明）。发货时必须由驾驶员、仓管23、员、品管员三人在场点数确认，并在发货单上签字确认。发货以后出现短少，由驾驶员负责赔偿，如果在对方发现有多发或品种发错现象，应给予仓管员和品管员50100元/次罚款；三、客户申请批准发放的物品、纸箱、包装袋、发货员必须在“发货指令”上注明清楚要求仓库在发货时“随货同行”，并应经过总经理批准，未在“发货指令”上注明或未经总经理批准而擅自发货的，对发货员处罚50元/次；“发货指令”上已注明的，但仓库未发货，则处罚仓库保管50元/次。四、发货前品管员应检查车厢是否安全、卫生，对有严重污染等不符合发货要求的车厢，应立即责令其清扫干净后装货，否则处罚品管员50100元/次；五、商品入库和商品出库，仓管员必24、须于当天凭出入库单，做好商品出入库台帐，从而确保库存数字的真实性和准确性，仓管员要对商品的出入库数量负责，出现短少的，经查实人为造成的，由当事人负责赔偿；六、无论是商品入库还是商品出库，品管员现场检验时发现质量问题，应立即停止装卸货，并及时汇报公司领导解决，否则造成客户投诉质量问题或入库后发现质量问题的，给予品管员罚款50100元/次；情节严重的作辞退处理。七、发货应严格遵循“先进先出”的原则，以防产品长期积压而过期报废。如果发现违背这个原则（原材料两个月内，成品半个月内未按要求出库），每次罚仓管员20元；八、无论是发货还是卸货，都应按照营销部的要求顺序装卸货，违者罚仓库主任、仓管员、仓务员各25、20元/次。九、报废物品必须认真清理单独存放，由部门负责人填写“产品报废单”,经品管检验确认后，按程序报总经理批准，由行政部负责废品联系，销售部开具销售票，按正常销售出库程序处理，凡未经上述程序擅自处理或混存给公司造成损失的，除追回损失外，给相关责任人罚款100元/次。十、错发料和补料的处理a、对仓库错发料应及时向仓务主任提出错发数量、规格、日期，得到及时更正处理，未及时提交而造成生产不正常，应给予生产领料员和发货仓管员罚款2050元/次；b、生产车间补料要填写“补料单，注明原因，由生产经理签字或总经理签字方可发货，否则仓库拒绝发货，造成停产或质量问题，由生产部负责。对于人为因素造成补料，应给26、予2050元/次处罚。处罚权限：如生管部没有处罚，总经理委托通过行政部对生管部和生产部有直接的处罚权，但应报总经理审批；经财务核实对未按制度办事的单据，对相关责任人可建议行政部进行处罚，并要求及时更正和补签。十一、材料验收：各部门按正常采购程序采购的物品必须要经相关部门的质量验收。车间零部件、机械、电器等，必须由工程部相关人员验收签字；原辅料、包装材料等由品管员验收签字；办公用品或其他物品经劳保会计或仓管人员直接验收。凡未经质量验收签字的“入库单”一律无效。所有指定验收人员必须在接到仓库通知十分钟之内到达现场（特殊情况可由部门负责人另行安排），否则给予50元/次罚款。生产部代管的原辅料必须在当27、日内填写“领料单”，经仓管签字确认后方可领用，否则按50元/次处罚。十二、包装、竹签验收、发放程序规定：计划员根据生产需要下达“采购订单”；供应商根据采购订单上的数量、规格、质量，按时交到公司仓库；仓库通知品管员进行质检验收，验收按5100%抽检（允许有5的误差）。仓库再按“生产指令”的数量发放给生产车间，严禁多发。车间在领用时也应按5100%的比例抽检（允许有5的误差），如超过允许误差数，仓库应补发超标准的差数，以保证正常生产。财务部在核算车间竹签使用数量允许误差在7。超过7时，必须有品管员对当月巡检记录上的产品个数进行核对。属于客观原因误差数，可以免于处罚，但属人为由于产品净含量偏轻，而造28、成竹签超标，则应照章处罚，按少数部分的100%赔偿（管理干部赔偿80%，员工赔偿20%），客观原因的必须由生产部经理做出“分析报告”，由品管部据“巡检表”鉴定，免于处罚。财务部根据生产实际领用和生产成品数量核对，并对包材少数部分进行追查。如果是供应商少数或质量问题，应立即通知采购部经理，由采购部向供应商追诉、处理、索赔；如果是管理和存储过程中发生质量问题应立即与品管部联系，由品管员鉴定后，报总经理批复处理意见；如各部门在工作中由于疏忽人为造成损失一律按实际损失的100%赔偿。十三、退货程序管理。客户因产品质量问题退货的，经营销部填写“退货单”，经营销总监或营销经理审查后，由总经理批准，营销内勤29、将“退货单”送交仓库。仓库接货后，立即通知品管员进行质检并提出处理意见：退仓改制；暂缓处理；报废。报总经理批准，再由品管员监督执行退货处理过程。凡违反以上程序者每次罚款50元。十四、计划员对下达的生产指令要进行跟踪，生产部因生产不及时影响发货，给予50100元/次的罚款（特殊情况应说明情况）。财务管理制度一、财务主管1、认真执行国家有关财务法律、法规，建立健全财务规章制度；2、编制财务收支计划、成本控制计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金；3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高效益；4、按照财务管理制度，定期检查本部门会计人员、30、出纳人员工作的规范性；5、按时向公司领导及政府、县直部门部门提供财务报表；6、定期会同公司相关部门对库存商品、以及各部门的物品进行清查核对，确保账实相符；7、因监督不力，检查不及时，造成公司损失的，每次给予2050元的罚款。二、会计1、服从财务主管工作安排与管理；2、按照国家会计制度的规定，做账、记账、复核、核算，要求手续完备，记录清楚，核算真实、准确，确保总账与分类账相符一致；3、及时向财务主管或直接向总经理汇报财务应收帐款情况；4、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料；5、对于记账、核算错误的，以及凭证、装订不符合规定要求的，每次给予2050元的罚款。三、出纳1、现金安全。严31、格执行库存现金限额，（保险柜隔夜资金不得超过5000元），超过部分必须及时送存银行；取款和存款必须由公司专车接送；5万元以上的大额存、取款必须安排一名保安陪同，以确保资金安全；2、未经公司董事长授权财务审批委托人签字，不得随意外借或白纸条抵库；3、建立健全现金出纳各种账目、严格复核现金收付凭证，确保账款相符；4、对于未经批准、擅自挪用或借给他人现金的每发现一次罚款2050元。四、劳保会计1、对于所有购进的办公用品、劳保用品、低值易耗品以及所有动产要及时进行登记入账；2、各部门领用物品必须开具出库单，并在出库单上签字注明用途；3、劳保会计要每月清查核对一次，对于离职交接人员要重新签字确定责任人，32、月底交财务主管审核确认，确保帐、卡、物三相符；4、对于正常消耗、报废的物品要求每月清理，经相关负责人审核后销账，对人为损坏现象要上报总经理，并交行政部追溯赔偿；对于未按手续申购或私自购置的物品一律不予入账。5、对于不按规定时间清查、出入账，造成账实不符的，每次给予2050元罚款。五、所有销售物品的现金收入必须由出纳员收取。如出纳员不在家，必须由董事长指定的委托人收取，等出纳回公司后及时将票款一并移交出纳，其他任何人不允许收款，违者每次罚款200元，情节严重的，除追回收款外，予以辞退处理。六、销售货款收款代理人：主要负责人：王娟； 第一代理人：圣光会； 第二代理人：钟容霞。代理人在销售单上签字时33、，必须确认货款是否到账，不能随意签字确认，否则承担相应的责任。七、会计档案1、凡是本公司的会计凭证、会计账薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应由财务主管或财务主管指定的专人进行保管；2、会计凭证应按月、按规定的要求装订成册，由会计及有关人员签名盖章；3、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制摘录会计档案，须经董事长批准；4、凡因会计凭证、帐薄、报表等财务资料不按规定及时归档、出现丢失或泄密的，给予财务主管或相关责任人罚款50100元。合作社管理制度一、毛鸡回收合同的规定：a、养殖户的级别要符合公司审查的三星级标准要求；b、董事长、总经理拟定合同条款，并负责最终解释；c、董事长财务委托34、人，最后盖章确认；d、毛鸡大合同及保底合同的签订程序：总经理根据董事长决定的合同数量和放养时间安排合作社养殖服务部与养殖户意向性谈判，并对养殖户进行评级，报总经理决定是否签订合同，收购组根据总经理签字确认，再由行政部加盖公章后，合同生效。养殖服务部，根据合同的条款跟踪服务。二、毛鸡收购管理：1、收购小组必须三人组成，具体人员由合作社总经理、副总经理、财务部、供应部、采购部共同确定。2、收购数据记录必须完整，不得随意涂改，如有修改必须有二人以上签字确认。所有记录、票据送交财务部、生管部、合作社办公室保存，财务部、生管部对数据进行审核。 3、养殖服务部在收购之前到养殖户宣传公司原料收购标准，收购负35、责人要进鸡棚查看鸡的整群，如：小鸡、鸡的嗉囊存食量，整群动态，黑掌、烂掌等病状。对于以上情况的实行现场评价和议价。小鸡1.3市斤以下按1.00元/市斤收购，死鸡拒收。4、市场活禽采购按照原料收购标准进行入厂由门卫登记，品管检查验收，对养殖户的称实施校对，以确保收购的公平、公正。5、合同收购的活禽，毛鸡供应部应根据合同的时间，提前三天通知供应商，对其活禽进行质量确认，同时安排公司技术服务人员对活禽用药、原料质量进行现场检查，开具活禽检疫证，报合作总经理或副总经理确认，同时在活禽送宰时严格活禽原料收购标准进行检验。6、装鸡时必须做到：A、成鸡箱里面的数量根据鸡的大小适度装鸡：a、均重在1.72.236、斤装鸡数，1522只/笼；b、均重超过2.3斤装鸡不得过15只/笼；c、鸡和较大规格的鸡，不得超过10只/笼；B、严禁装死鸡；C、严禁装翻鸡；D、严禁装踩、压鸡。7、夏天和高温炎热必须给鸡浇水或做分批浇透水；冬天用雨布盖防止鸡死。8、投诉流程：数据分歧养殖户应填写投诉处理单合作社毛鸡供应部核对总经理审批财务核算。9、养殖户送鸡时间：养殖户必须按公司通知的时间将毛鸡送到公司月台，每车之间相隔在一个半小时内到达，因毛鸡迟到造成公司停工，将根据停工时间长短予以罚款（原则上每迟到半小时罚款10100元），特殊情况协商处理。10、活禽验收：整体感官检验卸车过磅检查品质检验次品称重死禽称重鸡笼过磅。11、37、财务部对活禽数据进行检查核对，特别对合同码单的只数、数量要严格审查，防止多送毛鸡现象，给公司造成严重损失。12、处罚措施：a、因工作人员失误导致数据错误，处罚1050元/次，造成损失的全额赔偿；b、供应部对订单调整控制在10%，超过10%及时向总经理汇报；c、由于公司原因造成无法宰杀的，造成供应商大批量死禽超过50KG，品管部按照供应部提供的市场价格核算损失，划分责任，送总经理签字确认，财务部落实赔偿。d、收购过程中对服务态度粗暴的员工给予处罚1050元/次，造成损失的全额赔偿。e、收购时对于雨天或因天气炎热洒水造成活禽羽毛潮湿的应根据潮湿程度进行实际扣水。f、严禁与合同养殖户勾结上挂死鸡，在38、过磅的过程中严禁公司员工及执行人员有弄虚作假的行为，一经发现，除赔偿损失外，给予罚款50-100元/次。三、毛鸡收购程序：养殖户送鸡到公司，保安应检查毛鸡检疫合格证并进行相关登记。挂机台根据“毛鸡收购合同书”进行检验、验收称重、点数。收购组将附有合同书的“毛鸡收购单”或有总经理签字的市场鸡、“收购单”送交财务处进行成本核算、记账，并按合同规定付款。四、毛鸡收购的相关规定：相关部门职责范围：A、毛鸡收购组：负责将合同鸡及市场鸡的收购与评级工作；B、生 产 部： 做好毛鸡及时过磅记录和毛鸡生产加工；C、品 管 部： 负责按公司规定检查毛鸡质量、规格，并负责监称工作；D、成本会计： 负责出品率计算及39、合同鸡只数的核对工作；E、总 经 理： 负责“产品收购单”最后核准，在进入财务结算程序；F、财 务 部： 负责收购数量的复查、记账工作；订合同时不承诺路损，大合同的毛鸡收购在总收购价中提高0.10元/羽，保底合同及市场鸡均为送到公司价格，不存在路损。生产部安排过磅；品管部负责监磅和检验毛鸡质量，“毛鸡收购单”经司磅员、品管员、毛鸡供应部主任三方签字后，方可送交财务部核算。出品率：夏季低于82%的要进行复查，春、秋、冬季低于83%的要给予复查。五、鸡苗、鸡饲料、药品采购程序：合作社养殖服务部根据养殖户合同要求制订“采购计划”，注明品种、到货时间、规格、数量、质量要求，交计划员下“采购订单”，采购40、部将根据“采购订单”及时联系供应商，按规定的要求到货。仓管员、品管员根据规定的数量、质量、规格、验收入库。六、鸡苗、鸡饲料、药品配送程序：养殖服务部根据合同下“发货指令”，交财务部审查资金支付情况，劳保库根据审查批准后的配送单发货，养殖服务部及时将物品送到养殖户手中。七、为养殖户担保贷款程序：合作社办公室根据养殖户的申请以及董事长、总经理确定的总贷款金额，对该养殖户进行评级，达到A级标准的，可以填表申报。总经理对养殖户评级，进行审查批准，合作社供应部组织相关资料办理贷款手续，财务部及董事长授权财务委托人再次审核相关资料后，盖章出具担保手续。合作供应部与养殖户持担保手续到银行共同办理贷款卡，贷款卡由公司财务部统一保存，专款专用，为养殖户提供饲料、苗鸡、药品。不允许养殖户持“银行卡”自行提款。