1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月90可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章总 论11.1 项目概况11.2 编制依据及研究内容61.3 可行性研究初步结论7第二章 城市概况92.1 总体概况92.2 项目2、建设条件102.3 经济发展状况112.4 城市总规与专项规划简述12第三章 项目可行性分析213.1 xx市各类地下管网现状213.2 问题及对策273.3 项目建设必要性分析293.4 项目建设可行性分析31第四章 项目建设方案344.1 项目建设目标与主要任务344.2 项目建设方案设计35第五章环境影响评价415.1 环境保护范围及目标415.2 环境影响分析415.3 环境保护措施445.4 环境影响的评价结论47第六章节能分析496.1 节能必要性及设计依据496.2 节能设计49第七章劳动安全与消防527.1 劳动安全527.2 消防54第八章工程实施计划招投标588.1 工程实3、施计划588.2 工程招投标58第九章 投资估算和资金筹措619.1 项目总投资估算619.2 资金来源与融资方案659.3 资金使用计划67第十章综合管廊运营及维护6810.1 综合管廊运营监管机构6810.2 综合管廊建设运营管理公司及其职责6810.3 综合管廊的维护管理方案69第十一章 财务效益评价7011.1 财务评价依据7011.2 财务生存能力分析8411.3 财务评价结论84第十二章 经济、社会环境效益分析8412.1 经济效益分析8512.2 社会效益分析8512.3 环境效益分析86第十三章 研究结论与建议8813.1 可行性研究结论8813.2 建议88第一章总 论1.14、 项目概况1.1.1 项目名称xx市绕城南路地下综合管廊项目1.1.2 项目建设性质、建设期限及地点 项目建设性质：新设法人新建项目。 项目建设地点：xx市城南新区绕城南路，西起迎宾大道，东至编钟大道段。图 1-1综合管廊工程项目位置图项目业主：xx市政府指定xx市住房和城乡建设委员会为本项 目的实施机构，并授权xx市城市投资集团有限公司作为政府方代表 与中标社会资本方合资设立 PPP 项目公司，该 PPP 项目公司作为本 项目的实施主体。项目合作期限：项目特许期限 15 年，项目开发周期为 1 年，项目运营期为 14 年。工程开发期 12 个月，2017 年 9 月至 2018 年 8 月。5、1.1.3 项目建设规模及内容本项目主要新建绕城南路（迎宾大道至编钟大道段）总长 4.3km 的干线双舱地下综合管廊，地下综合管廊主要包括给水、通信、电力、 燃气等 4 种管线，且燃气独立成舱。配套完成 22 个地下综合管廊通 风口、9 个人员出入口、9 个投料口、86 个管线分支口，2 座地下变 电所、1 座控制中心等辅助工程，并对建设过程中损坏的 160.00m2 的绿化带进行恢复。图 1-2综合管廊标准断面图1.1.4 项目总投资及资金筹措方案1、项目投资估算项目静态总投资 25040.00 万元， 其中： 主体工程建设费用21745.25 万元，工程建设其他费用 1018.39 万元，6、基本预备费 2276.36万元。该项目建设周期为 1 年，建设周期较短，因此不考虑建设成本的 上涨、通货膨胀率、相对价格（CPI 指数）和绝对价格等因素，仅考 虑建设期利息，经计算项目建设期利息 490.00 万元，项目动态总投资 25530.00 万元。表 1-1项目总投资汇总表序号项目金额（万元）占总投资比例1第一部分:工程费用21745.2585.18%1.1绕城南路地下综合管廊工程21745.2585.18%1.1.1土石方工程319.871.25%1.1.2双舱管廊20339.0079.67%1.1.3通风口 2700*150012.760.05%1.1.4人员出入口19.350.07、8%1.1.5投料口6.750.03%1.1.6管线分支口344.001.35%1.1.7地下变电所200.000.78%1.1.8地下控制中心500.001.96%1.1.9路面修复及绿化工程3.520.01%2第二部分：工程建设其他费用1018.393.99%2.1固定资产其他费用1018.393.99%3第三部分：预备费2276.368.92%4建设投资合计25040.0098.08%5静态总投资25040.0098.08%6建设期利息490.001.92%7动态项目总投资（4+6）25530.00100.00%2、资金筹措方案 项目投资资金来源于两个方面，一是申请银行项目贷款 20008、0.00万元，占总投资比例 78.34%；二是项目单位自筹项目资本金 5530.00万元，占总投资比例 21.66%。1.1.5 项目运作模式本项目采用“政府与社会资本合作模式”实施，xx市政府指定随 州市住房和城乡建设委员会为本项目的实施机构，并授权xx市城市 投资集团有限公司作为政府方代表与中标社会资本方合资设立 PPP 项目公司，该 PPP 项目公司作为本项目的实施主体。项目具体运作模式为：BOT（建设-拥有-移交），由xx市人民 政府授权的政府代表方与 PPP 项目公司签订特许经营权协议，以 BOT 模式负责项目的投融资、建设、运营和维护管理，项目特许经营期为 15 年，其中：建设期 9、1 年，运营期 14 年。建设期任务：PPP 项目公司负责地下综合管廊的建设方案设计、 管廊主体结构工程、排水及消防系统、通风系统、电气系统、智能化 系统、管廊支架工程和控制中心等。运营期任务：PPP 项目公司负责地下综合管廊运营及维护，维护 范围主要包括日常运营维护、廊体维护和附属设施维护。日常运营维护：主要包括定期抽水清淤、定期轮换启动风机、定 期检修等。廊体维护：主要包括定期检查廊体及廊体内设施是否损坏缺失， 并及时修复。附属设施维护：主要包括对管廊控制系统、消防系统与监控系统、 通风系统、排水及照明系统等附属系统的相关设备的维护。项目运营收入来源于使用者付费以及政府可行性缺口补助，整个10、 项目周期为 15 年时间，PPP 公司随项目结束而注销，中标社会资本 方出资的资本金在公司注销时清算。1.1.6 项目经济和社会效益项目建设完毕后，项目可累计实现综合收入合计 42309.88 万元，其中：管廊运营收入 5650.88 万元，可行性缺口补助收入 36659.00 万元。项目累计实现净利润 4666.30 万元，累计缴纳增值税及附加 450.43万元。经计算，项目所得税后财务内部收益率 6.05%，财务净现值（Ic=6%时）76.77 万元，静态投资回收期 10.18 年（含建设期），动 态投资回收期 12.10 年（含建设期），资本金内部收益率 8%，资本 金净利润率 6.011、3%。经计算，项目贷款本息的偿债备付率为 1.45，本 项目具有一定的公益性，且经济效益较好，财务生存能力、偿债能力 较强。项目的实施，有利于合理利用地下空间，完善城市基础设施，有 利于保障城市空间整体协调发展和提升城市品位、加快城市发展，有 利于最大限度防灾减灾，保障城市公共安全以及人民生命财产安全； 有利于改善城市投资环境、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力， 对于促进xx“双百城市”建设以及实施“圣地车都”战略，对xx打造 编钟音乐之都和中国专用汽车之都等均具有十分重要的意义。项目具 有较好的社会和生态效益。1.1.7 主要经济技术指标表 1-2主要经济技术指标汇总表序号指标单位数量备12、注总投资万元25,530.001投资 指标其中：建设投资万元25,040.00建设期利息万元490.00资本金总额万元5,530.00债务资金万元20,000.00收入项目收入合计万元42,309.88计算期内2效益项目累计实现净利润万元4,666.30计算期内指标项目累计综合净收益万元40,513.18计算期内项目投资财务内部收益率%6.05%所得税后投资投资动态回收期年12.10所得税后项目投资财务净现值万元76.77所得税后3效益总投资收益率%3.76%计算期内指标资本金财务内部收益率：%8.00%计算期内资本金净利润率%6.03%计算期内贷款期限年15.004偿债 能力还款宽限期年1.13、00利息备付率3.01还款期内偿债备付率1.45还款期内1.2 编制依据及研究内容1.2.1 编制依据1、国务院关于加强城市基础设施建设的意见；2、国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见；3、中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作 的若干意见；4、中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；5、国家新型城镇化规划（2014-2020 年）；6、湖北省“十三五”规划纲要；7、xx市“十三五”规划纲要；8、xx市城市总体规划(2009-2020 年)；9、xx市城乡总体规划(2016-2030 年)10、国家和地方现行工程建设标准、规范、规程规定；11、项目承担单位提供的基14、础资料；12、其他有关基础资料和相关依据文件；13、项目单位关于编制xx市绕城南路地下综合管廊项目可行 性研究报告的委托书。1.2.2 编制内容本报告以xx市绕城南路地下综合管廊项目为研究对象，编制内 容包括项目概况、项目区城市概况、项目的可行性分析、项目工程技 术方案、工程实施计划、投资估算与资金筹措、财务效益评价、社会 评价和风险分析，并基于以上分析研究内容提出研究结论与建议，提 交可行性研究报告供有关单位与部门决策。1.3 可行性研究初步结论1.3.1 项目建设的可行性1、实施条件具备xx市政府已将该项目建设纳入 2017 年全市 PPP 重点示范项目。 欲通过项目的建设，完善城市基础设15、施，改善城市发展面貌和居民生 活环境，从而推动城南新区经济社会发展。项目的建设符合国家城镇 化建设要求，符合xx市“十三五”及城市总体规划，项目建设区地质 条件优越，工程量小，工程难度不大，具备建设条件。2、贷款资金偿还能力强 项目收益稳定，经济效益好，抗风险能力强，贷款资金偿还有很好的保障。经计算，贷款还款期内本金利息合计 27408.80 万元。项 目贷款还款期内可用于还本付息金额对项目贷款还款期内贷款本息 平均覆盖率达 1.45，项目偿债能力较强。1.3.2 项目建设的必要性项目的建设，有利于完善城市服务功能，改善人居环境，提升城 市综合承载能力，促进城市集约高效转型和现代化发展，推进城16、南新 区乃至xx市的新型城镇化建设进程；有利于最大限度防灾减灾，保 障城市公共安全以及人民生命财产安全；有利于改善城市投资环境、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力，实现城南新区及xx市的 经济社会跨越式发展。项目的实施，符合国家及地方相关政策和发展 规划，符合广大人民的根本利益。总的说来，该项目的实施对社会各 个领域的发展都有拉动作用，对社会的发展是有积极的作用。因此， 项目建设很有必要。第二章 城市概况2.1 总体概况xx，湖北省最年轻的地级市，位于湖北省北部。xx市版图面 积 9636 平方公里，人口 258 万，下辖一市一区一县：广水市、曾都区、随县。xx素有“汉襄咽喉”，“鄂北明珠”17、之称。跨北纬 31 度 19分至 32 度 26 分，东经 112 度 43 分至 113 度 46 分。地处长江流域和 淮河流域的交汇地带，东承中部中心城市武汉，西接省域副中心城市 襄阳，北临南阳、信阳，南达荆门，是湖北省对外开放的“北大门”， 襄十随汽车工业走廊重要城市，国家实施西部大开发战略由东向西的 重要接力站和中转站。xx古称“汉东之国”，以“古、奇、美、新”而著称，为全国历史 文化名城。据史籍记载和国内外专家学者考证，华夏始祖炎帝神农氏 就诞生在xx烈山（厉山镇），xx烈山已成为海内外炎黄子孙寻根 问祖的圣地。xx城西擂鼓墩出土的战国早期大型成套系列编钟（打 击乐器），被海内外誉为18、世界奇迹。被称为“楚北天空第一峰”的荆楚 名胜大洪山，风光秀丽，景观奇特，是国家级自然风景保护区。横跨 鄂豫两省的桐柏山，成为中国南北界河淮河的发源地。xx专汽博览 中心，已成为xx市专汽对外展示的重要窗口。xx市有着炎帝神农故里，编钟古乐之乡，中国历史文化名城， 国家园林城市，国家森林城市，中国专用汽车之都，世界四大古银杏 群落之乡，世界三大兰花产地之一等诸多荣誉头衔。2016 年 12 月 7 日，xx市被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2.2 项目建设条件2.2.1 区位交通条件xx区位优越，交通便捷，凸现了强劲的发展优势。京广线、西 宁线、汉丹线三条铁路，107、312、316 19、三条国道，京珠、汉十、随 岳和麻竹四条高速公路在xx纵横交错，穿境而过。全市高速公路万 人拥有量全省第一，白云大道延伸和编钟大道浪河段建成通车，宁西 铁路增建二线、东外环公路。从xx东距上海，西至成都，南达广州， 北到北京，都在 1000 公里的半径之内；从xx到武汉天河机场约 110 公里。项目建设地城南片区的交通体系是xx打造鄂北立交桥的重要 组成部分，西武高铁于区内穿过，并在此设高铁客运站；汉十高速自 区内西侧通过，迎宾大道与汉十高速互通；麻竹高速自区内中部穿过， 编钟大道与麻竹高速互通。交通四通八达，优势明显。2.2.2 地理和地质xx位于湖北省北部，地处长江流域和淮河流域的交汇地带，20、东 承中部中心城市武汉，西接省域副中心城市襄阳，北临信阳，南达荆 门，是湖北省对外开放的“北大门”。北面与河南省南阳、信阳二市毗 邻，南面与湖北省江汉平原的京山县、钟祥市相连，恰好处于北方黄 河流域和南方长江流域的交接地带，真可谓西通宛洛，南达吴越，地 当荆豫要冲，扼阻襄汉咽喉。项目建设线路勘察深度(7.00m)范围内所分布的地层表层为耕表 土，其下为较土粉质粘土及中粗砂。拟建线路地位于xx市淅河镇魏 畈，周边多为农田用地场地高差较大，地形较复杂，属复杂场地。 场地地貌单元属河流级阶地。2.2.3 气候和水文项目区属亚热带向北温带过度季风气候，又兼大陆性气候特征， 四季分明。平均降雨量 98121、.6mm，最大年降雨量 1521mm。气温：多 年平均气温：15.6，极端最高气温 41.6，极端最低气温-16。湿 度年平均相对湿度 74%，风向及风速；主导风向为东南风，平均风速 为 0.5 米/秒。勘察期间该场区地下水为砂层中的潜水，稳定水位在地面下 3.5m 左右。根据岩土工程勘察规范GB50021-2002，场地环境类型为 类。根据地区经验，加之我市尚无强酸强碱等腐蚀性污染源，所以 综合判断地下环境对混凝土及钢筋混凝土具微腐蚀性。2.3 经济发展状况2016 年，xx市“圣地车都”战略上升为省级战略，围绕xx“圣 地车都”战略发展规划出台实施了专汽、冶金、建材、旅游等产业 中长期发展22、规划，同时，xx市获批创建湖北省可持续发展实验区， 并被全域纳入大别山革命老区振兴发展、长江经济带、汉江生态经济 带等战略规划。一系列重大战略的部署实施，为我市进一步明确了战 略方位，细化了战略目标，廓清了战略路径，引领并推动着全市经济 社会不断向前发展。全市经济社会保持平稳健康发展，实现了“十三 五”良好开局。2016 年xx全市实现生产总值（GDP）852.18 亿元， 按可比价格计算，比上年增长 8.0%。其中：第一产业完成增加值 140.54 亿元，增长 4.0%；第二产业完成增加值 398.44 亿元，增长 7.7%。其 中工业增加值 351.49 亿元，增长 8.6%；建筑业增加值23、 46.95 亿元， 增长 1.9%；第三产业完成增加值 313.20 亿元，增长 10.3%。三次产 业结构由 2015 年的 16.9:47.9:35.2 调整为 16.5:46.8:36.7，服务业占GDP 比重比上年提高 1.5 个百分点。城区居民消费价格上涨 1.9%， 涨幅比上年同期高 0.6 个百分点。分类别看，食品烟酒类价格累计上 涨 3.4%，衣着类上涨 3.6%，居住类上涨 2.7%，教育文化和娱乐类上 涨 0.8%，医疗保健类上涨 0.6%，其他用品和服务上涨 2.4%，生活用 品及服务类下降 1.2%，交通和通讯类下降 0.8%。全年完成 500 万元以上项目完成投资 24、974.27 亿元，增长 17.7%， 民间投资 721.87 亿元，增长 6.9%。按登记注册类型划分，内资企业 投资 954.13 亿元，增长 15.8%；港澳台投资 16.8 亿元，增长 805.5%； 外商投资 1.8 亿元，增长 1794.7%；个体经营投资 1.54 亿元，下降 22.2%。 按产业划分，第一产业投资 69.77 亿元，增长 67.9%，第二产业投资 523.43 亿元，增长 8.6%，第三产业投资 381.07 亿元，增长 25.3%。全年实现社会消费品零售总额 446.10 亿元，比上年增长 11.6%。 全年实现外贸进出口总额 140068 万美元，比上年下降25、 0.3%。全年实 际利用外资 12858 万美元，增长 12.8%。2.4 城市总规与专项规划简述2.4.1 城市总体规划1、目标定位根据xx市城市总体规划（2009-2020 年），xx城市性质： 国家历史文化名城，鄂中北地区性中心城市，湖北省旅游城市。2、发展规模人口规模: 2010 年中心城区城市人口规模确定为 42 万人，2020年中心城区城市人口规模确定为 58 万人。用地规模：2010 年中心城区建设用地规模控制在 42km2 范围内，2020 年中心城区建设用地规模控制在 64km2 范围内。3、空间结构 提出“东拓、西抑、南控、北调”的城市空间发展战略，构建未来xx中心城区的26、整体空间结构，将城市的发展重心向东、向东南转移， 从空间结构上保障城市布局的合理性，为城市发展提供充足的空间。图 2-1xx市空间拓展方向示意图 规划形成“一河两岸，轴线组团”的布局结构。 一河：水河，中心城区布局沿水、府河两岸展开。两岸：东岸+西、南岸，中心城区以水(府河)为界，分为东岸、西南岸两大 板块，两岸都需进行开发建设，以东岸为主；东岸承担城市居住、商 贸服务、工业产业等主要职能；西、南岸为辅，承担城市行政办公、 教育科研、文化博览、居住等职能。4、综合交通 xx市区建立四个不同层次的交通网络：第一层次依托快速路构成城市外环，组织城市过境交通；第二层次以方格网环状干路将城市 主中心和27、主要片区中心、xx市中心客运站串联为一个整体，组织城 市客运交通并适当分流城市内部的生活物资运输；第三层次以城市支路平衡各组团内部交通；第四个层次以沿河路(以路代堤)构成城市游 览性道路系统。2.4.2 xx市城乡总体规划1、目标定位根据xx市城乡总体规划（2016-2030），xx的城市性质 是国家历史文化名城，中国专用汽车之都和现代制造业基地，鄂北区 域性中心城市，全国重要的文化生态旅游城市。2、发展规模2015 年现现状常住人口 53 万人，建设用地 71.15 平方公里。规划确定了 2030 年集中建设区人口规模 108 万人，城市建设用地 118.5平方公里。3、空间布局 综合各方面28、优劣势条件分析，城市用地发展方向确定为：“东进、西优、南拓、北联、中提升”。其中，向东、向南、向北是城市未来 的主要发展方向，向西是控制优化的方向。东进：疏解老城核心功能， 围绕xx站和文化公园建设城东新区，打造新的城市综合服务中心； 西优：重点打造擂鼓墩考古遗址公园，城市建设主要沿涢水北岸、 水西岸展开，对现状工厂、专业市场、城中村进行改造，提升城市品 质；南拓：围绕xx南站打造城市副中心，构建沿迎宾大道和编钟大 道的城市发展带，沿白云湖南岸布局城市公共服务设施，形成拥河发 展的格局；北联：继续拓展曾都经济开发区，增加南北向交通联系通 道，强化与随县厉山镇的同城化发展；中提升：老城区现状以建29、成区 为主，未来重点做好琵琶古城的保护以及城中村、工厂的改造，整治 老城环境、提升品质。规划形成“一主一副，双轴多组团”的空间布局。2.4.3 地下管线综合规划 xx市中心城区地下管线的建设长期存在两方面的问题。 一是空间布局混乱。由于缺乏城市地下空间及地下管线综合规划的指导，在城市建设过程中重地上轻地下，造成一系列的管线布局的 问题。在管线建设上，经常出线拉链马路、新增管线困难等问题。二是管理不畅。管线从规划到建设到运行管理混乱，管线的建设 不能协调统筹，各部门衔接困难。在管线地下空间的审批上相对松散， 并且缺乏后续的建设及运行监督。同时，综合管廊建设越来越受到国家的高度重视及居民的关注， 30、尤其需要科学的规划引导，综合管廊规划需要以地下管线综合规划为 基础进行编制，并加强管线的建设运营管理。因此，为支撑城市快速建设，统筹各类管线规划，统筹协调交通、 地下空间、商业区规划等，实现地下空间的集约，释放可利用空间， 提高城市综合承载能力。xx市城乡规划局组织编制了xx市城市 地下管线综合规划，在城市总体规划和各专业管线专项规划的基础 上，整合xx城区地下管线，统筹布局供水、雨水、污水、燃气、热 力、电力、电讯等系统管网，梳理了xx市管网现状及问题，明确了 规划范围以及地下管廊设计标准。图 2-2给水工程现状与规划整理图图 2-3 电力工程现状与规划整理图针对xx城市特征和既有地下管廊建31、设，该规划提出大力发展地 下管廊发展思路，规划了重要节点地下综合管廊。图 2-4管线综合规划重要节点索引图2.4.4 地下综合管廊专项规划根据国务院“关于加强城市基础设施建设的意见”，为解决传统直 埋式市政公用管线增容扩建造成的“马路拉链”现象，提升城市市政管 线安全保障，借鉴国内外先进的地下综合管廊建设理念，按照城市“一 主一副，双轴多组团”的空间布局空间布局结构，市政基础设施的建 设要求在不断完善和提升，其在新城发展、老城用地存量盘活以及地 下空间的开发利用等方面都对地下综合管廊建设提出新的诉求。因此， xx市城乡规划局编制了xx市城市地下管廊建设专项规划，结 合xx市城总体规划（200932、-2020 年）、xx市城乡总体规划（2016-2030），在重点区域建设干线、支线两层次有机结合、主 次分明、契合当地特色、科学可行的综合管廊布局系统。并按照用地 性质及功能，将这些片区分为三类：旧城改造区、新城建设区及工业 开发区。最终确定至规划期末集中建设区综合管廊建设目标总长度达 到 75 公里，占道路主次干道比例超过 10%。图 2-5城市片区划分图图 2-6 管廊分期建设时序图第三章 项目可行性分析3.1 xx市各类地下管网现状3.1.1 城市地下管线情况 根据管网普查资料及各相关部门数据，对地下管线进行分析。 1、管线种类现状敷设的市政管线主要有 6 种管线：给水、雨水、污水、电33、力、 通信及燃气。2、敷设方式 给水、雨水、燃气及污水采用管道形式，部分雨水主管采用方涵形式。通信电缆采用排管形式。电力电缆部分直埋，部分架空。3.1.2 城市市政设施及地下管网现状1、给水管网现状 现状沿交通大道、青年路、解放路、汉东路、沿河大道、神农大道、明珠路、编钟大道、迎宾大道等道路敷设 DN200DN800 的给水 管，管材主要为铸铁管，部分为钢筋混凝土管。现状给水管道的长度约 181.67 公里。2、雨水管网现状 现状沿交通大道、北外环路、季梁大道、擂鼓墩大道、青年路、解放路、迎宾大道、编钟大道、白云大道等道路敷设雨水管渠，管材 主要为钢筋混凝土管。现状已建雨水管道的长度约 22534、.84 公里。 雨水就近排入水系与水渠，最终排入府河。3、污水管网现状 现状沿青年路、解放路、擂鼓墩大道、白云大道、编钟大道、神农大道、迎宾大道、季梁大道等道路敷设 d400d1800 的污水管，管 材主要为钢筋混凝土管。现状污水管道的长度约 117.35 公里。4、电力管线现状（1）高压电网情况现状建成 220kV 变电站 1 座； 现状建成 110kV 变电站 9 座；现状已建 220/110kV 电力线以架空敷设为主，长度约 321.18 公 里。（2）中压电网情况现状已建 10kV 电力线以架空为主，长度约 192.69 公里；直埋为 辅，长度约为 38.85 公里。5、燃气管网现状 35、现状建成区气源为西气东输二线。现状沿青年路、交通大道、季梁大道、编钟大道、白云大道等已 建道路敷设燃气管线，管径 De100De450，长度约为 210.08 公里。6.通信管网现状 现状建成区主要有移动、电信、联通、有线电视等通信运营服务商的通信管线，部分线路为各单位自有线路。此外还有军用及监控信 号线路。现状已建成通信管线约 144.41 公里。3.1.3 主要道路断面情况1、交通大道 主要敷设的管线有雨水、给水、燃气及通信。其中雨水及给水沿道路两侧布置，燃气布置在道路西南侧，通信 管线较为混乱。图 3-1交通大道（迎宾大道-文峰大道）管线综合横断面图图 3-2交通大道（桃园路-明珠路）管36、线综合横断面图图 3-3交通大道（文峰大道-车城路）管线综合横断面图2、迎宾大道 主要敷设的管线有给水、雨水、污水、燃气及通信。 其中给水、雨水及污水沿道路双侧布置，燃气布置在道路西侧，通信布置在道路东侧。图 3-4迎宾大道（季梁大道-鹿鹤大道）管线综合横断面图3、青年路 主要敷设的管线有给水、雨水、污水、燃气及通信。 其中雨水及燃气沿道路双侧布置，污水及通信布置在道路西侧，给水布置在道路东侧。图 3-5青年路（沿河路-交通大道）管线综合横断面图 4、烈山大道 主要敷设的管线有给水、雨水、燃气及通信。其中给水、雨水及燃气沿道路双侧布置，通信布置在道路西侧。图 3-6烈山大道（明珠路-清河路）管37、线综合横断面图5、解放路 主要敷设的管线有给水、雨水、污水及通信。其中雨水沿道路双侧布置，给水及通信布置在道路南侧，污水布 置在道路北侧。图 3-7解放路（沿河路-烈山大道）管线综合横断面图6、明珠路 主要敷设的管线有给水、雨水、燃气及通信。其中雨水及通信沿道路双侧布置，给水布置在道路南侧，燃气布 置在道路北侧。图 3-8明珠路（沿河路-交通大道）管线综合横断面图 7、沿河大道 主要敷设的管线有给水、雨水、燃气及通信。其中雨水及燃气沿道路双侧布置，给水布置在道路东侧，通信布 置在道路西侧。图 3-9沿河大道（明珠渠-神农大道）管线综合横断面图 8、其他道路 其他道路主要敷设有给水、雨水、通信等38、管线，详细参考管线断面图。3.2 问题及对策3.2.1 存在问题1.沿线敷设多条市政管线，缺乏统筹 沿交通大道、季梁大道、烈山大道、明珠大道、清河路、解放西路等道路敷设 2 条以上的通信管线。 沿青年路、舜井大道等道路敷设多条燃气管道。 沿五星路、白云大道等道路敷设多条污水管道。图 3-10管线缺乏统筹示例图 2、地下管线间距不满足规范要求 由于管线建设时各专业各自为政，较为随意，未考虑与其他管线间距，规划区存在多条道路管线间距不满足规范要求，增加施工、维 护和管理难度，存在重大安全隐患。图 3-11管线间距不满足规范示例图3、管线排位混乱，管线排位变换频繁交通大道、明珠路、季梁大道等道路下敷39、设的管线没有统筹安排， 管线排位经常变换，造成各种管线之间来回交错。4、管线布置超出道路红线范围 由于管线建设未与道路建设同步，道路红线空间预留不足，规划区存在多条道路管线敷设于道路红线外，管线缺乏保护，增加管线单 位管理和维护难度，容易发生事故。迎宾路西侧超出红线 9 米，东侧超出道路红线 7 米。图 3-12迎宾路管线超出红线图3.2.2 对策措施1、针对各市政工程专业存在的问题，结合在编总规、市政专项 及各个片区控规方案，完善各市政专业管网。与各个市政主管单位进 行充分沟通，就存在问题的管线提出调整意见。2、针对管线综合存在问题，完善各市政专业管网系统，调整多 余管线，补充缺失管线。根据40、道路宽度及道路断面结构，确定合理的 管线位置关系。根据管线综合规范要求，调整管线之间的水平间距。 3.建立完善的投入回报机制，通过科学合理的定价和收费机制， 建立与投入回报机制相协调的投融资模式。通过管线强制入廊、科学 合理的定价和收费机制，向权属单位收取管线入廊费用，收回部分投资成本。同时，由政府对经济可行性项目的缺口进行补贴，并将补贴 纳入财政预算。通过建立健全投入回报机制，提高综合管廊项目的可 经营性，确保资本能收回投资并取得合理回报，增强综合管廊建设对 社会资本的财务吸引力。另外，积极探索地下综合管廊和地上物业（监 控中心）的综合开发，通过多种举措，提高项目的可经营性，尽可能 提高项目41、的经营现金流。3.3 项目建设必要性分析xx市正在进入经济社会发展的快车道和高品质山水生态城市 建设的关键期，为保水质、促转型、惠民生，现有公用基础设施难以 满足城市的发展需要，亟需以地下管廊建设为契机，大力提升公用基 础设施服务水平。3.3.1 是贯彻落实国家政策，实现市政管线统一规划的重要举措近年，国家先后出台了国务院关于加强城市基础设施建设的意 见、国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见、国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见等一系 列文件，明确用 3 年左右时间，在全国 36 个大中城市全面启动地下 综合管廊试点，并在中小城市因地制宜建设一批综合管廊项目。这些 42、政策的出台，表明国家层面对于综合管廊建设的高度重视，为综合管 廊带来了广阔的发展空间，为其建设提供了全面的保障。因此为了响 应国家政策号召，实现市政管线统一规划，xx市政府出台了xx 市城市地下管线综合规划、xx市城市地下管廊建设专项规划 等相关规划。本项目正是规划范围内的重点建设工程。本项目的实施， 是xx实现城市市政管线统一规划、有序建设、集约运营，建设宜居 宜业“生态城南”的有益探索，有利于推进城市基础设施建设管理现代化、信息化，是贯彻落实国家政策的重要举措。3.3.2 是加快新型城镇化建设，实现经济社会跨越式发展的需要新型城镇化发展要求遵循“以人为本”、“生态文明”、“统筹规划”、 “43、优化布局”等原则建设生态宜居型城市。针对xx市长期存在的城市 地下基础设施落后的突出问题，从xx市实际情出发，借鉴国内国际 先进经验。在城市建造用于集中敷设电力、通信、广电、给排水、热 力、燃气等市政管线的地下综合管廊，作为国家重点支持的民生工程。 这是创新城市基础设施建设的重要举措，不仅可以逐步消除“马路拉 链”、“空中蜘蛛网”等问题，用好地下空间资源，提高城市综合承载 能力，满足民生需求，而且更有利于带动有效投资、增加公共产品供 给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力。因此，本项目 在城市基础设施方面通过统筹电力、通信、给排水、燃气等地下管网 建设，加快xx全市地下综合管廊建设进程44、，达到全面推进城市地下 综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理。为经济社会跨 越式发展提供现代、安全、高效、绿色的基础设施体系支撑。3.3.3 是提升城市品质，加快城市发展的需要综合管廊是 21 世纪新型城市市政基础设施建设现代化的重要标 志之一，它避免了由于埋设或维修管线而导致路面重复开挖的麻烦， 还为规划发展需要预留了宝贵的地下空间，同时也是积极相应“一流 的规划、一流的设计、一流的建设、一流的质量”的建设要求。项目 通过对xx市城南新区绕城南路地下综合管廊的建设，统一规范管理 各类市政及其他管网、管线，不仅能够杜绝今后道路因敷设新管网或 维护而“开膛破肚”，造成道路交通拥挤、市民45、出行不便、维护成本偏 高等问题，还能通过集约化建设，缓解城市用地紧张，促进各类管网敷设规范化，避免各种电线杆及架空线成蜘蛛网的现象，减少了安全 隐患，达到美化和增强城市功能的目的。项目的实施，通过在新城区、 旧城改造核心区建设干线、支线、缆沟三层次有机结合的地下综合管 廊体系，将市政管线在重点地段集成布设于综合管廊之中，对于提升 城市功能和城市形象品位，增强商企凝聚力和吸引力具有十分重要的 现实意义。3.3.4 是转变政府职能，提高公共产品质量和效率的有效途径PPP 模式使得政府从不擅长的建设运营领域解脱出来，要求政府 在与社会资本合作中“既不越位也不失位”，一方面要遵循市场原则和 契约精神，46、切实履行义务、承担相应风险；另一方面在加强项目规划、 筛选和评估的同时，通过建立和落实基于绩效的考核机制，加强对社 会资本的监管，切实保障服务质量得到改善。同时政府通过 PPP 模 式引入专业的建设、管理运营团队“让专业的人作专业的事”，由社会 资本来负责投资、融资和运营维护。政府行使监管职能，对项目公司 定期进行绩效评价，使得其回报与绩效挂钩，督促其高效、高质地运 营。3.4 项目建设可行性分析xx市委、市政府长期以来高度重视地下管线和综合管廊等基础 设施建设工作，把加强城市地下管线和综合管廊建设管理作为履行政 府职能的重要内容之一，制订了一系列政策措施，且设立了管线和管 廊管理机构，有力地47、推进了管廊建设工作形成了较强的发展优势。 3.4.1 综合管廊建设条件充足、技术可行近几年，国家密集出台与地下综合管廊相关的政策文件，从政策 等各方面对综合管廊建设给予大力支持，为地下综合管廊的建设提供了政策依据，且xx市政府也将本项目作为地下综合管廊建设的重点 建设内容，意欲通过项目的建设，全面推动地下综合管廊建。项目建 设所在地地质条件优越，工程量较小，工程难度不大，具备建设条件。 综合管廊在我国也有较多成功的范例，这为xx城南片区绕城南路地 下综合管廊的建设提供了有力的技术保障。因而，技术上可行。 3.4.2 xx市城市发展快速2016 年xx GDP 达到 852.18 亿元。十二五期48、间年均增速 13.5%， 超过同期全国及湖北省平均水平。城镇化率 46.5%，进入城镇化发展 加速阶段。城镇化进程加速，2010-2015 年度城镇化率年均提升 1.92 个百分点，高于湖北省同期水平，在基础设施方面的投入逐年增加。 3.4.3 地下空间条件满足由于综合管廊断面面积和维护检修口相对较大，原有市政管线的 布置和城市地下空间布局严重制约着综合管廊的建设，已敷设市政地 下管线的道路新建地下综合管廊十分困难。项目建设地为绕城南路南 侧，目前绕城南路（高铁站前大道）人行道和侧绿化带未成形，规划 道路路宽 55 米，综合管廊的建设可结合人行道和侧绿化带同步实施， 有足够的施工作业空间。3.49、4.4 综合管廊资金保障近几年来xx市市政公用设施建设的投资大体呈增加的趋势。 2016 年市政基础设施投入约 7 亿。而目前管廊建设资金渠道主要为： 地方财政资金及社会资本融资（PPP 模式等），鼓励部分当地的社会 融资（占比 10%），未来xx在基础设施建设方面的综合投入可支持 xx每年建设 20 公里的综合管廊。3.4.5 贷款资金偿还能力强本项目借款 20000.00 万元，期限 15 年（含宽限期 1 年），经计算，项目贷款还款期内贷款本息合计 27408.80 万元，综合收益对还 款期贷款本息的偿债覆盖率平均为 1.45，项目偿债能力较强。第四章 项目建设方案4.1 项目建设目标与50、主要任务4.1.1 项目建设目标以城市环境改善、城市功能完善、城市未来发展和人民生活质量 提高为方向，以促进xx市各项建设和经济发展为目的，高起点规划， 高标准建设，把xx市中心区建设成为基础设施布局有序、城市建设 安全可靠，生态环境良好的可持续发展城市。依托项目的实施，改善“马路拉链”问题，提升管线安全水平和防 灾抗灾能力，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显 好转，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，从而全面推动地下 综合管廊建设。4.1.2 主要任务本项目沿绕城南路道路南侧建设，西起迎宾大道，东至编钟大道， 全长 4.3 公里，为双舱管廊，其中：综合管廊包括电力、供水、通讯51、； 燃气独立成舱。本项目地下综合管廊建设管廊类型及区域等信息如下。图 4-1综合管廊标准断面图4.2 项目建设方案设计4.2.1 综合管廊内的管线确定国内外进入综合管廊的工程管线有电力电缆、电信电缆、给水管 道、消防管道、燃气管道、供热管道、污水管道等。本项目确定进入 综合管廊的工程管线有电力电缆、通讯电缆、燃气管网、给水管道。 4.2.2 综合管廊断面型式的确定地下综合管廊内管线横断面和竖向布置需符合城市工程管线综 合规划规范（GB50289-2016）要求，管线之间控制参数包含管线 之间控制参数、管线与舱室之间控制参数。综合管廊的断面型式的确定，要考虑到综合管廊的施工方法及纳 入的管线数量52、。根据国内外相关工程来看，通常采用矩形断面。采用 这种断面的优点在于施工方便，综合管廊的内部空间可以得以充分利 用。但在穿越河流等障碍时，有时综合管廊的埋设深度较深，也有采 用盾沟或顶管的施工方法。4.2.3 综合管廊的断面尺寸综合管廊的断面尺寸，根据各管线入沟后分别所需的空间、维护 及管理通道、作业空间以及照明、通风、排水、消防等设施所需空间， 考虑各特殊部位结构形式、分支走向等配置，并考虑设置地点的地质 状况、沿线状况、交通等施工条件，以及下水道等其它地下埋设物以 及周围建设物等条件，作综合研判后来决定经济合理的断面。本项目为绕城南路（迎宾大道-编钟大道）段地下管廊，全长 4.3 公里，为53、双舱管廊，其中：综合管廊包括电力、供水、通讯、天然气， 内舱宽 3 米，高 3 米；燃气独立成舱，内舱宽 1.7 米，高 3 米。均设 有排水沟。4.2.4 综合管廊建筑结构设计方案综合管廊采用钢筋混凝土结构，综合管廊 C30，抗渗等级 P6。 混凝土最大水灰比控制值0.45，控制砂率在 3540%，最大碱含量 控制值3kg/m3，最大氯离子含量0.1%。每立方米砼水泥用量不应小 于 320kg。钢筋采用 Q235B 号钢，10mm 及以下直径为 HPB300 级， fy270MPa；12mm 及以上直径为 HRB400 级，fy360MPa。综合管廊结构承受的主要荷载有：结构及设备自重、土压54、力、地 下水压力、地下水浮力、汽车荷载以及其它地面活荷载。采用结构自重及覆土重量抗浮设计方案，在不计入侧壁摩擦阻力 的情况下，结构抗浮安全系数 Kf1.05，地下水最高水位取地面下 0.5m。综合管廊属于城市生命线工程，根据国家有关标准，划属为乙 类构筑物。管廊施工采取半预制，底板和墙身采用现浇，顶部盖板采用预制， 可不用搭设满堂脚手架，有利于施工进度和防水处理。若采用全预制， 大型起重设备进场将会对绕城南路道路级配碎石层和水稳层造成严 重的损害。同时本项目地下管廊平均埋深为地下 2.2 米。4.2.5 综合管廊结构防水在进行综合管廊结构防水设计时，严格按照地下工程防水技术 规范（GB501055、8-2008）标准设计，防水设防等级为二级。在防水设防等级为二级的情况下，综合管廊主体不允许漏水，结 构表面可有少量湿渍，总湿渍面积不应大于总防水面积的 6/1000；任 意 100m2防水面上的湿渍不超过 4 处，单个湿渍的最大面积不应大于0.2m2。按承载能力极限状态及正常使用极限状态进行双控方案设计，裂缝宽度不得大于 0.2mm，并不得贯通，以保证结构在正常使用状态 下的防水性能。4.2.6 综合管廊的防渗设计综合管廊主体防渗的原则是“以防为主，防、排、截、堵相结合， 刚柔相济，因地制宜，综合治理”。主要通过采用防水混凝土、合理 的混凝土级配、优质的外加剂、合理的结构分缝、科学的细部设计56、来 解决综合管廊钢筋混凝土混凝土主体的防渗。综合管廊为现浇钢筋混凝土结构，根据我们的大量的工程实践经 验，一般情况下分缝间距为 2025m。在于这样的分缝间距可以有效 地消除钢筋混凝土因温度、收缩、不均匀沉降而产生的应力，从而实 现综合管廊的抗裂防渗设计。在节与节之间设置变形缝，内设橡胶止水带，并用低发泡塑料板 和双组份聚硫密封膏嵌缝处理，此外在缝间设置剪力键，以减少相对 沉降，保证沉降差不大于 30mm，确保变形缝的水密性。在变形缝、施工缝、通风口、投料口、出入口、预留口等部位， 是渗漏设防的重点部位。变形缝的防水采用复合防水构造措施，中埋 式橡胶止水带与外贴防水层复合使用。施工缝中埋设遇水57、膨胀止水条。 通风口、投料口、出入口设置防地面水倒灌措施。因为有各种规格的电缆需要从综合管廊内进出，根据以往地下工 程建设的教训，该部位的电缆进出孔是渗漏最严重的部位。建议预留 口采用标准预制件预埋来解决渗漏的技术难题。4.2.7 综合管廊的地基处理综合管廊主体结构自重相对于开挖的土重较轻，项目区地区的土 质相对较好，可以满足综合管廊的承载力和变形要求，在一般情况下可以直接利用天然地基，不考虑地基处理。4.2.8 综合管廊信息检测与控制设计综合管廊内敷设有电力电缆、通讯电缆、给水管道，附属设备多， 为了方便综合管廊的日常管理、增强综合管廊的安全性和防范能力， 根据综合管廊结构形式、沟内管线及附58、属设备布置实际情况、日常管 理需要，配置综合管廊附属设备监控系统、火灾报警系统、安保系统、 配套检测仪表、电话系统。配置原则是可靠、先进、实用、经济。4.2.9 附属设备监控系统设计在控制中心设置两台监控计算机、一台工业以太网交换机（带单 模以太网光缆接口，以便于扩展）、两台打印机、一台 UPS、一台服 务器。监控计算机通过工业以太网交换机与现场 ACU 控制器通讯， 彩色显示器上能生动形象地反映出综合管廊建筑模拟图、沟内各设备 的状态和照明系统的实时数据并报警。监控计算机同时还向现场 ACU 控制器发出控制命令、启停现场附属设备，并担负与市政相关 部门的报警和事故处理连网通信任务。控制中心监59、控计算机以星型结构 100Mbps 以太网（五类屏蔽线） 连接至控制中心工业以太网机；在沟内设置十二套现场 ACU 控制器， 现场 ACU 控制器以 10/100Mbps 光纤网结构连接至控制中心工业交换 机，分南北半区，各采用树干式总线，便于分阶段实施；每一个现场 ACU 控制器以 10/100Mbps 光纤总线结构连接若干个分站控制器。每个区段内需采集和控制的信息：（区段是指一个通风区间）集 水坑的水位（超高）；由于水管爆管引起的水位异常报警信号；照明、通风设备、排水 泵的工况；投料口红外入侵报警装置报警信号等。4.2.10 节点建设方案综合管廊的每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、60、进风 口、排风口、管线分支口等，在与管廊相交区域设置交叉口、在铁路、 河流等区域设置穿越。1、人员出入口 地下综合管廊，根据使用需求的不同。按照一定间距设置人员出入口，主要包括日常维护人员出入口和事故紧急人员出入口。 综合管廊人员出入口宜与逃生口、吊装口、进风口结合设置，且不小于 2 个。2、逃生口 地下综合管廊按照一定间距设置事故紧急人员逃生口。逃生口的设置应满足下列要求：敷设电力电缆的舱室，逃生口间距不宜大于 200m；敷设天然气管道的舱室，逃生口间距不宜大于 200m；敷设热 力管道的舱室，逃生口间距不宜大于 400m，当热力管道采用蒸汽介 质时，逃生口间距不宜大于 100m；敷设其它管61、道的舱室，逃生口间 距不宜大 400m；逃生口尺寸不应小于 1m1m，当为圆形时，内径不 应小于 1m。3、吊装口 综合管廊吊装口满足综合管廊内管线安装、维修、更新的吊装设备、管线、管件等综合管廊内管线安装、维护、更换所需设备材料。 综合管廊吊装口的最大间距不宜超过 400m。吊装口净尺寸应满足管线、设备、人员进出的最小允许限界要求。4、通风口 综合管廊进、排风口的净尺寸应满足通风设备进出的最小尺寸要求。天然气管道舱室的排风口与其他舱室排风口、进风口、人员出入 口及周边建（构）筑物口部距离不应小于 10m。天然气管道舱室的各 类孔口不得与其他舱室连通，并应设置明显的安全警示标识。5、管线分支口62、 管线分支口为综合管廊内部管线和外部直埋管线相衔接的部位，处理原则如下：对布置在绿化带内的综合管廊，在不与雨水等管线相 碰的情况下，采用管廊穿越道路至人行道；当与其它管线标高和位置 冲突时，采用穿管方式出线；对出线较多时，一般在出线口设计两层， 管线从原综合管廊的下层出线；当出线较少时，管线直接从综合管廊 顶部出线；对各专业管线，建议采用分别出线的形式进行设计；管线 分支口数量应根据各专业管线远景规划需求做适当预留。6、管廊交叉节点处理 地下综合管廊与地下综合管廊的交叉点，一般有以下两种处理方法：其一是将地下综合管廊在此布置为上下两层，解决管线的交叉处 理。其二是将地下综合管廊在平面展开，管线63、从一个层面实现交叉。第五章环境影响评价5.1 环境保护范围及目标本项目在施工期主要是土方挖掘、块石砌筑、平整、回填、混凝 土浇筑等，另外将对部分路面进行挖掘。因此，本项目对道路周边环 境影响的范围较大，影响的时间较长。在施工路段和相邻区域，将存 在不同程度的噪声、粉尘、施工污水、运输车辆废气影响，建设单位 必须充分重视本项目对环境的影响，采取综合措施，努力减少工程建 设对环境的影响。主要环境保护目标如下：1、环境空气：建设项目所在地区环境空气功能区划为二类区， 环境保护目标为项目所在地周围区域的环境空气，其环境空气质量应 满足 GB3095-2012环境空气质量标准中二级标准要求。2、地表水：64、与项目建设相关的水体为类别为 III 类水体，应执行GB3838-2002地表水环境质量标准中 III 类标准。3、声环境：建设项目所在区域声学环境功能区划为 2 类区，应 其满足 GB3096-2008声环境质量标准中 2 类标准要求。5.2 环境影响分析5.2.1 项目施工期环境影响分析工程施工过程中污染源主要来自混凝土拌和作业、基础挖与填筑， 机械设备作业，车辆运输，弃土、固体废物，混凝土养护，机械设备 和车辆保养，施工人员聚集等过程。1、空气环境施工扬尘：项目建设过程中扬尘主要来源于土方的挖掘、堆放、 清运、回填等过程产生的扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土 方等在其装卸、运输、堆65、放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；搅 拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾及清运过程中产生扬 尘。施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放 及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬 尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。废气：施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备和运输及 施工车辆所排放的尾气，排放的主要污染物为 NOx、CO、烃类物， 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和 风力等，其中机械性能和作业方式影响最大；这些有机废气有一定毒 性，对施工人员和环境有一定的影响。此外，还有施工队伍因生活需 要使用燃料而排放的废66、气等。2、水环境 施工期污水主要为生产废水和施工人员生活污水。生产废水主要包括结构阶段的混凝土养护排水及各种车辆冲洗 水，另外施工材料被雨水冲刷形成污水以及施工机械跑、冒、滴、漏 的油污随地表径流形成污水。施工生产废水的特点是悬浮物含量高， 含有一定油污，如果未经处理排放，除了对受纳水体产生不利影响外， 污水中的泥砂还可能造成城市下水道淤塞，影响城市排水管网功能的 正常发挥。施工人员生活污水主要污染物有：SS、COD、BOD5、NH3-N、 动植物油。3、声环境施工期噪声污染主要来自各种施工机械运作时所产生的噪声，主 要污染源有搅拌机、挖掘机、装载机、推土机等。另外，各种物料运 输车辆也会产生67、噪声。施工机械和运输车辆产生的噪声将会严重影响 周围居民心理健康，使人们的工作和学习效率下降，如果是夜间施工， 还会影响人们的正常休息。施工期一般为露天作业，场地内机械设备大多属于移动声源，要 准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此可将施工机械噪声近 似作为点声源处理，在不考虑其他因素情况下，仅针对各噪声源单独 作用时的超标范围进行预测。施工噪声源强及噪声预测具体见下表：图 5-1施工期噪声值随距离的衰减值机械名称噪声源强与噪声源距离测点距离(m)噪声值10m50m100m200m300m挖掘机5847051443835推土机5867253464037振荡器1796546393330打桩机68、11059172655956铲运机5907657504441柴油发电机1958162554946电锯11008667605451移动式吊车5968263565047轮式装载机5948061544845运输卡车1785944383228由预测结果可知，昼间施工噪声超过建筑施工场界环境噪声排 放标准（GB12523-2011）的情况出现在距声源 50m 范围内，夜间 施工噪声超标情况出现在 300m 范围内。本项目不允许夜间施工，因 此不会对夜间声环境造成影响。4、固体废弃物 施工期的主要固体废弃物包括综合管廊开挖的土石方以及施工人员产生的生活垃圾。 项目施工过程开挖的土石块及其他固体废弃物，若不69、妥善处理，则会影响施工人员出行及生活安全，影响土地利用、破坏自然生态环 境，影响城市的建设和整洁。施工中的生活垃圾若不能做出妥善安排， 则会严重影响施工区的卫生环境。5.2.2 项目营运期环境影响分析 本项目营运过程中综合管廊对环境影响较小： 1、声环境：主要为综合管廊内机械工作时发出的噪声。2、固体废弃物：主要为工作人员的生活垃圾等。5.3 环境保护措施5.3.1 项目施工期环境保护措施1、环境空气保护施工过程中，施工单位必须实行封闭式施工，使用围护材料以 防止扬尘，设置符合一定高度以上的硬质围挡，围挡之间应无缝隙。 建筑物建设时应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防 护网或防尘布。70、运载开挖的土石方的车辆要加盖蓬布减少散落，车辆驶出装、 卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净，同时进出需设置洗车平台；运 输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土 驶离工地。运输车辆行使路线应避开居民点和环境敏感点。出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生 扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。对于施工阶段的车辆和机械扬尘，建议采取洒水抑尘，利用洒 水车对施工现场和进出道路洒水。晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少 二次扬尘。加强粉状建材物料转运与使用的管理，合理装卸，如灰渣、水 泥等，运输时应采用密闭式槽车71、运输。易产生粉尘的水泥等材料应在 库房内或密闭容器内存放。采用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土， 能够减少施工现场粉尘污染。施工中对施工机械设备及施工车辆应进行妥善管理及时检修， 加强施工机械及施工车辆的保养，随时观察机械和车辆尾气，发现异 常及时进行检修并对尾气安装净化装置。2、水环境保护对于施工期施工人员的生活污水，通过设置临时生活设施，经 化粪池处理后可达到污水综合排放标准三级标准，排入市政污水 管网进入附近污水处理厂，避免对周围水环境造成影响。施工产生的废水主要成分为 SS，可在施工现场设简易的沉淀 池处理，废水收集沉淀处理后，将上清液回用，全部用于场地洒水降 尘、建材冲洗和维护绿化，避72、免施工废水排放造成水环境污染，废渣 与建筑垃圾一起运往建筑垃圾堆放场。项目施工期间，对施工生产废水应加以管理、控制，建造临时 的冲洗槽、沉淀池、排水沟等水处理构筑物；施工废水经沉淀后尽量 用于洒水降尘和绿化；合理安排施工计划、施工程序，减少在雨季进 行场地的开挖；严格禁止施工场地外部的径流流进工地。3、声环境保护合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工， 除此之外，施工严格做到夜间 22:00 至次日 6:00 时间内禁止施工；确需连续作业的，必须得到环保部门的许可，并张贴公告告知周围可能 受影响的居民，同时采取隔声降噪措施。对施工机械设备应采取有效的降噪减振措施，如加弹性垫、包 73、覆和隔声罩等办法。施工设备选型上采用低噪声设备，以降低噪声源 声压级。对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动 或消声器损坏而加大设备工作时的声级。在朝向环境敏感点的一侧设立简易的隔音棚；对位置相对固定 的高噪声机械设备，如搅拌站等设在操作棚内，适当设置声障。制定并落实严格的车辆管理办法，严禁运输车辆在人口密集区 鸣笛，并合理安排运输计划，避开运输车辆噪声对周围居民的影响， 严禁运输车辆夜间运输，避免扰民现象。4、固体废弃物处理项目开挖的废气土石方应外运至市政主管部门指定的场地，运 输的渣土不得沿途漏散、飞扬。对于建筑垃圾要分类收集、集中存放，将其中可作为原材料再 生利用的成分进行74、回收再利用，其他成分进行外运处理。施工期产生的生活垃圾由环卫部门外运至城市垃圾处理场。5、生态环境保护合理安排施工季节，尽量避免雨天施工。不能避免时，应做好 雨天施工防排水工作，保证主体工程区施工期间排水通畅，不出现积 水浸泡工作面的现象；施工时，土石方工程应做到随挖、随运、随填， 减少松散土体的暴露时间；合理安排施工进度，衔接好各施工程序， 及时配套完成水土保持措施。避免乱挖、乱弃土的现象发生，尽量减 少人为水土流失的发生。工程结束后，对工程拟建地临时用地进行生态恢复，道路将通 过边坡植草绿化和周边景观植被建设进行恢复，提高区域植被覆盖率。6、降低交通受阻带来的环境影响 综合管廊施工时，势必75、要穿越一些交通设施或侵占部分路面，影响交通甚至造成交通混乱，施工中应采取集中施工和分段施工相结合 的方式，尽量缩短管廊在道路上建设工期。采取施工临时便道，单边 开挖等措施。在穿越重要交通干线时，采用顶管施工，避峰作业等有 效手段，减轻管廊施工影响交通进而带来环境污染加重的影响。7、倡导文明施工 要求施工单位尽可能地减少对周围居民、工厂、学校的影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”，组织施工单位、街道及业主联络会议， 及时协调解决施工中对环境影响问题。5.3.2 项目营运期环境保护措施 本工程建成运行后，拟采取的环境保护措施如下： 对于来自综合管廊内配电机房等设备噪声，首先从声源上控制，在满足功能76、要求的前提下，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。 还可以采用隔声、消声、吸声技术。营运期产生的生活垃圾，应分类收集，定期由环卫部门外运至垃 圾处理场。化粪池产生的污泥定期由环卫部门清运并卫生填埋。 5.4 环境影响的评价结论本项目符合xx市城市总体规划的要求，布局较合理，在项目施 工过程中，虽然会产生一定的废气、废水、噪声及固体废弃物，可能 会造成一定程度的水土流失，但这些影响都会随着施工期的结束而消 失，并且从污染物性质和污染物总量分析，均属轻微的污染源；在项目营运过程中产生的污染物较少，对周围环境影响不大。只要项目参 与各方在项目的建设过程中，加强施工与营运期间的环境管理，并采 取有效措77、施将对环境的不利影响降低到最低程度，同时严格按照建设 项目环境保护“三同时”的有关规定，建设与主体工程相配套的各种污 染防治措施，环保设施与主体工程同时建成投运，即可大大降低环境 污染，符合国家环保法规要求和污染物排放标准，符合项目所在地环 境质量要求，不会给环境带来不良影响。本次评价认为在落实本报告提出环保措施后，本项目对环境的影 响可以得到有效减缓和控制，本工程符合社会效益、经济效益和环境 效益协调统一的原则，从环境保护角度而言项目建设是可行的。第六章节能分析6.1 节能必要性及设计依据1、必要性 能源是社会生产发展的基础，节约能源是我国长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，消耗指标很高78、，节约能源不仅极其必要， 而且潜力很大。它是提高经济效益的一个重要方面，也是我国能源政 策的重要组成部分。因此，项目建设采用的技术、设备、材料力求最 少的能源消耗。2、设计依据（1）中华人民共和国节约能源法（2）节能中长期专项规划（3）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（4）中华人民共和国水法6.2 节能设计本项目节能设计主要包括施工期节能设计、施工期节水措施及运 营期能源消耗分析。6.2.1 施工期节能1、建立健全能源消耗记录和设备能耗台账，及时做好能源消耗 报表，并进行统计分析。2、建立设备用能技术档案，节能技术措施、设备运行能源消耗 指标等有关节能方面的技术文件、资料要与其他技79、术文件同等归档。3、施工单位的技术、机务等管理部门，应实行节能责任制，并 接受上级部门的监督检查。4、大力推广应用节能“新技术”、“新工艺”、“新产品”、“新材料”， 开展节能技术培训和节能宣传活动。5、优先使用国家、行业标准的节能、高效、环保的施工设备和 机具，选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械 设备低负载长时间运行。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能 的情况下，考虑回收利用，节约油量。6、合理配备机械设备，例如自卸车配合挖掘机挖运土石方，既 要防止自卸车配置过少，挖掘机闲置又要防止自卸车配置过多，自卸 车闲置。7、使用机械前，要勘察好现场，做好施工前的准备工作，在施80、 工过程中经常遇到机械到了施工现场因场地狭小无法使用不得不撤 场的现象，增加了机械来回运费；有时机械到位了，施工准备工作没 做好，机械不得不闲置，增加了闲置费用。8、对在用的重点耗能设备要经常性的维护、保养、修理，停止 使用、限期改造和更新技术状况差、耗能高的重点耗能设备。9、合理安排物料运输路线，砂石料等运输距离长，运输方式复 杂，应按运输距离最短、装卸次数最少、工序最方便的原则以减少不 必要的浪费。6.2.2 施工期节水措施1、施工期间建立健全节约用水责任制，建立日常用水管理制度， 加大监管力度；各供水管路安装流量表，建立用水记录，做好用水统 计分析，明确节水目标、用水计划、节水措施。2、81、施工生产用水和生活用水分开，在不同施工阶段分别制定用 水计划，根据不同的场地及环境条件，因地制宜，不同的用水性质采 取不同的水质水源，做到分类使用、中水回用、雨水利用，提高水的 使用效率。3、采用优质管材、阀门，通常采用新型管材如铝塑复合管、钢 塑复合管、不锈钢管、PE 管等，阀门是建筑给排水中最常用的配件 之一，一般来讲，截止阀比闸阀关得严，闸阀比蝶阀关得严。在同等 条件时，应当优先选用更能够节水的阀门。4、开展节水宣传活动，提高人员节水意识，培养节水习惯。6.2.3 运营期能源消耗分析 本工程运营期主要能源消耗主要为电力消耗。 电力消耗：主要是照明及监控，水泵、通风系统、监控室空调系统等。82、本项目年耗电 47.69 万 kw.h，折标为 58.61tce。表 6-1主要照明耗电一览表序 号用电 项目建筑面积（m2）负荷指标（W/m2）用电负荷（kW）需要 系数年用电时间（h）年用电量（万kWh）1管廊 照明20210480.840.6876042.49表 6-2设备耗电一览表序 号设备名称数 量容量（kW）用电负荷（kW）需要 系数运行时 间（h）年用电量（万kWh）备注1离心式屋 顶风机221.5330.818254.82Q=6500m3/h,P=293 Pa,N=1.5kW2小型潜污 泵221.5330.81200.32一用一备3合计665.13表 6-3监控室空调系统耗电一83、览表建筑建筑面 积()冷负 荷指 标 (W/)热负 荷指 标 (W/)当量满负荷运行 时间（h）能效系数年耗电量估算（万 kwh）名称供冷供 热供冷供 暖供冷供 暖合 计监控室506030.008603404.54.50.060.010.07第七章劳动安全与消防7.1 劳动安全7.1.1 主要危害因素分析本项目安全危害因素主要是项目建设施工过程中的施工场所危 险源、施工场所周围地段危险源，意外危害发生后，可能造成人员死 亡或重伤或重大物质损失。具体如下：1、施工现场临时设施 施工现场的临时设施的设置分区不合理，可能造成火灾、爆炸隐患，生活区被各种废物污染等；现场材料堆放不符合规定，可能造成 材84、料倒塌伤人、火灾等；职工宿舍、食堂设置不符合标准，可能造成 工人的中毒、传染病等。2、土石方和基础工程安全问题 基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水，造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂，倒塌等意外。基坑处理工程时容易造成边坡塌 方，坑边物体落下伤人，或操作人员落入坑中摔伤。桩基施工可能造 成地下管线破坏，煤气泄露、水管爆裂。3、施工临时用电 施工现场用电不比永久用电的防护措施有保障，焊接、金属切割、冲击钻孔等施工及各种施工电器设备的安全保护（如：漏电、绝缘、 接地保护、一机一闸）不符合要求，造成人员触电、局部火灾等意外， 因此建筑施工触电事故在建筑业事故中一直是比例最高的。4、施工机具和机械85、施工机具和机械有起重机械、吊装机械和机具等。主要的危害有 机械本身伤人、搬（吊）运工程材料等高空坠落、撞击人员等意外。7.1.2 安全措施方案坚持“安全第一、预防为主”和“安全责任、重于泰山”的原则，严 格贯彻执行安全生产法和建设工程安全生产管理条例等法律 法规及管理部门的相关规定，加强安全生产管理工作，确保安全生产。1、实行安全生产责任制，与建筑承包商签订安全生产责任书， 建筑工地安全和卫生措施的最终责任由主承包商承担。施工单位应任 命有足够资格和经验的人员专职负责和促进安全和卫生工作。2、施工现场的临时设施的设置，应在充分考虑安全、防火、防 爆、防污染等因素的情况下，做到分区明确，合理定位86、；职工宿舍、 食堂必须严格按标准设置，并定期清除工作场所废弃物与垃圾，给职 工创造一个良好的生活及工作环境。3、各施工队要认真执行劳动保护用品发放使用标准的规定，建 立劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用制度，加强劳动防护 用品的管理，并经常教育职工正确佩带和使用。4、基坑开挖前应编制专项施工方案，做好土方开挖和坑壁支护 施工的安全措施和基坑排水措施，施工过程中对支护定期进行监测。 挖掘机作业时不得有人进入半径范围内，两台挖掘机同时作业时，间 距应大于 10 米。5、塔吊作业时，对于初次使用的起重机械应进行检验测试。严 禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物 以及其他87、不明重量的物体。起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或 通过，严禁用起重机载运人员。起重机械的操作人员应符合国家有关规定的最低年龄并经过适当培训，条件合格。6、必须编制临时用电组织设计，并严格按照设计方案执行。施 工现场必须采用 TN-S 三相五线制供电系统，主干线必须采用五线制， 必须实行重复接地；按“三级配电，两级保护”的要求布置配电箱；每 台用电设备均要做到“一机、一闸、一箱、一漏”。7、制定安全生产教育制度，定期组织以公司、施工班组等为单 位的安全生产培训，树立牢固的安全生产意识和安全生产人人有责的 思想，真正做到安全第一。7.2 消防该项目存在的消防问题主要为建设期施工现场的防火及项目88、综 合管廊的消防设计。7.2.1 设计依据及原则（1）设计依据中华人民共和国消防法（2009 年 5 月 1 日）建设工程施工现场消防安全技术规范（GB50720-2011）建筑设计防火规范（GB50016-2014）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）（2）设计原则 消防设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的 设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、 同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。7.2.2 施工期消防措施为加强施工期间防火管理，确保本工程建设的顺利进行，实行“89、预 防为主”的方针，施工现场消防措施要满足下列要求：1、施工现场严格实行消防责任制，工地的防火、保卫工作由项 目经理、专职安全员及各分包单位施工班组责任人负责，由专职安全 员负责配备值班纠察人员，加强防火安全管理。2、施工场地应设置明显标志，严禁吸烟，对不再使用的易燃易 爆物品应及时清理和处理，工棚和临时宿舍内，严禁明火取 暖，严 禁使用“热得快”等各类电器炉灶等。3、临时动火，必须符合动火的规范要求，填写动火审批表， 并 经有关部门审核同意，方可动火。用火作业前，要清除周围的可燃物 或采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，用火作业后，必须检查 确认无火种后，方可离开施工现场。4、施工现场设消90、防、警示等各种标牌；现场配备一定数量的消 防器材及足够的消防水源，并要求布置在明显和便于取用的地点；消 防器材周围 3m 内严禁堆放其他材料，确保畅通，并要有专人管理， 定期检查，冬季要做好防冻，夏季要做好防暴晒工作；所有消防设施 严禁移作它用。5、安装和使用电气设备时必须严格遵守施工现场临时用电的规 范要求。高压线下面不准搭设临时性建筑物或堆放可燃材料；工地现 场的电线采用绝缘高架或敷设埋地做硬防护，不得穿过或放置在易燃 易爆材料上。6、施工用料的存放、保管应符合防火安全要求，易燃材料设专 库储存。7、电气焊作业，电器设备的安装必须由持证的电焊工、电工等 专业技术工人操作。7.2.3 综合管91、廊消防设计1、防火分区和建筑构造 为保证综合管廊内的安全，综合管廊内的承重结构体燃烧性能应为不燃烧体，内部装修材料应采用不燃材料。根据城市综合管廊工 程技术规范，将综合管廊按不超过 200m 设置一个防火分区，且防 火分区设置防火墙、甲级防火门、阻火包等进行防火分隔。用非燃烧 材料填塞密实各种管道从防火墙穿过的周边缝隙。2、火灾报警系统设计 在控制中心设置火灾报警上位机一套、火灾报警控制器一套、分布式光纤测温控制单元一套（四通道）。控制室消防设备由监控 UPS 供电。火灾报警控制器与分布式光纤测温控制单元之间通过模块连接。 火灾报警上位机与监控计算机之间通过 10/100Mbps 以太网连接。92、在综合管廊现场间隔 1500 米设置一套火灾报警控制器，紧靠照 明动力箱安装，由照明动力箱供电。在沟内每隔 50 米设置一套智能化手动报警按钮，每隔 100 米设 置一套警铃。手动报警按钮固定在铁爬梯或电缆支架上，安装高度距 行人地面 1.30-1.50 米。测温光纤沿综合管廊走向在沟顶敷设。当测 温光纤探测到火警时，通过火灾报警上位机开启相应防火分区和相邻 防火分区的警铃、关闭正在运行的风机。3、电力电缆防火设计 根据起火的诱因，重点考虑电力电缆尤其是高压电缆的火灾预防，做好超高压电缆的通风降温措施。本工程采用阻燃或防火型电缆，设计合适的电流密度，以有效控 制电缆的发热温度，减少电缆耗损，降93、低电缆起火机率。使用缆式报 警器，在电缆上设置感温装置，实时监测电缆运行状态。当电缆因电 流过高，温度上升至预警线，就会准确通报因电缆过热引起的火灾， 供电部门在接到火警信号后，及时切断电源，就能有效控制火势蔓延。4、安全疏散 综合管廊中平常除监控中心外一般无人员操作，但日常也有检修等工作，因此根据城市综合管廊工程技术规范，综合管廊应设置 不少于 2 个人员逃生口，且逃生口宜与投料口、通风口结合起来进行 设置。同时逃生口出处应设置灭火器材，如灭火器、黄沙箱等。第八章工程实施计划招投标8.1 工程实施计划本项目沿绕城南路道路南侧建设，西起迎宾大道，东至编钟大道， 总长度 4.3 公里，为双舱管廊94、。项目建设期 12 个月，2017 年 9 月至2018 年 8 月。本项目建设从可行性研究报告批准之日起计划 12 个月 完成投入使用，具体进度计划详见下表。表 8-1项目实施计划表序 号年度2017 年2018 年9101112123456781前期审批 工作2图纸设计 及招标3绕城南路 管廊工程4临时工程5其他辅助 工程6竣工验收8.2 工程招投标8.2.1 工程招标为了有利于节约投资，提高投资效益，节约人力、物力、财力， 使工程价格趋于合理，同时为了规范价格行为，使公开、公平、公正 的原则得以贯彻，本建设项目计划在项目的勘测、设计、施工、监理 以及大宗材料的采购等阶段实行招标。8.2.95、2 建设项目招标范围1、勘测及设计范围：本项目勘测、设计实行全部招标。所有工 程的勘测、设计全部采用招标方式确定设计单位。2、施工招标范围：本项目实行全部招标。所有工程的施工全部 采用招标方式确定施工单位。3、监理招标范围：本项目监理拟实行招标。所有项目的施工、 大宗材料的采购均实行监理，拟采取招标方式确定监理单位。4、大宗材料招标范围：本项目所有大宗材料的采购全部实行招 标方式确定供应商。5、设备招标范围：本项目购置成套设备，采用招标方式确定采 购单位。8.2.3 建设项目招标组织形式上述招标范围，将采取委托有相关资质的单位组织招标，并与其 签订委托招标协议书，明确各自的权利和义务，以利于建96、设项目招标 的顺利实施。为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原 则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控 制、调整，评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客 观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法 权益。8.2.4 建设项目招标方式为使建设资金得到科学、合理的运用，使该项目的建设顺利、圆 满地完成，根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，将采取 公开招标的方式，在众多的投标单位中选定报价合理、工期较短、信 誉良好的承包商、监理单位。在有形建筑市场或建设行政主管部门指定的报刊、信息网络上发布招标公告。招标公告的内容：招标单位和 招标工97、程的名称，招标工程简介，工程承包方式，投标单位资质，领 取招标文件的时间、地点和应缴费用等。8.2.5 招标基本情况表招标基本情况见下表：表 8-2招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招 标方式招标估算 金额（万元）全部 招标部分 招标自行 招标委托 招标公开 招标邀请 招标勘察21.75设计319.88建筑工程21191.25安装工程83.10监理329.88主要设备470.90重要材料含建筑 材料其它3,113.25情况说明：招标项目全部委托具有招标资格的招标公司或咨询公司进行。建设单位盖章： 年月日第九章 投资估算和资金筹措9.1 项目总投资估算项目概算总投资 25598、30.00 万元，其中：工程费用 21745.25 万元，工程建设其他费用 1018.39 万元，基本预备费 2276.36 万元，建设期利息 490.00 万元。项目投资估算明细如下表：9.1.1 总投资估算依据1、鄂建201366 号文颁发的湖北省建筑工程消耗量定额及统 一基价表、湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表、湖 北省安装工程消耗量定额及单位估价表；2、关于印发城市地下综合管廊工程消耗量定额的通知 建标（2017）131 号；3、xx市工程造价信息（2017 年 4 月）；4、鄂建200626 号文颁发的湖北省建设项目总投资组成及其 它费用定额(2006 年 3 月)。5、建设部99、 2015 年颁布的城市综合管廊工程投资估算指标（ZYA1-12(10)-2015）（试行）；6、发改价格2007670 号建设工程监理与相关服务收费标准， 计价格200210 号文国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费 管理规定的通知；鄂价房服（2006）273 号湖北省物价局、建设厅关于规范建设工程施工图审查咨询收费的有关问题的通知。7、关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知(计价格20021980 号) 。鄂价房服200945 号省物价局关于招投标中心服 务收费项目及标准的通知。8、工程结算审计费参照鄂价房地字【2000】51 文估算。9、计价格19991283 号建设项目前期工作100、咨询收费暂行规定。 财政部财建2002394 号关于建设单位管理费的有关规定通知。10、xx市县类似工程技术指标。11、有关厂家对设备及工器具的市场价格信息。9.1.2 建设投资估算 建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。 建设投资估算见附表。建设投资总额为 25040.00 万元。其中：工程费用 21745.25 万元，工程建设其他费用 1018.39 万元，基本预备费 2276.36 万元。 具体详见项目建设投资估算表：表 9-1项目建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备及安装工程其它费用合 计一第一部分：工程费用21191.25554.000.00217101、45.251绕城南路地下综合管廊工程21191.25554.000.0021745.251.1土石方工程319.870.000.00319.871.1.1挖方191.18191.181.1.2填方80.1980.191.1.3土方外运48.5048.501.2双舱管廊20339.0020339.001.2.1双舱管廊 4700*300020339.0020339.001.3通风口 2700*150012.7612.761.4人员出入口19.3519.351.5投料口6.756.751.6管线分支口344.00344.001.7地下变电所100.00100.00200.001.8地下控制中心46102、.00454.00500.001.9路面修复及绿化工程3.523.52二第二部分：工程建设其他费用0.001018.391018.392固定资产其他费用1018.391018.392.1建设管理费329.88329.882.2可行性研究费27.6127.612.3工程勘察设计费341.62341.622.4建设工程评价费51.7551.752.5场地准备及临时设施费21.7521.752.6工程保险费130.47130.472.7其他与工程建设相关费用115.32115.32三预备费-2,276.362,276.364.1基本预备费2,276.362,276.364.2涨价预备费-四建设投资合103、计21,191.25554.003,294.7525,040.00比例84.63%2.21%13.16%100.00%五建设期借款利息490.00490.00六流动资金投资-七项目总投资21,191.25554.003,784.7525,530.001、工程费用 项目工程费用主要是绕城南路地下综合管廊工程费用。工程费用21745.25 万元，其明细如下：表 9-2工程费用估算明细表单位：万元序号工程或费用名称合 计技术经济指标单位数量指标（元）计算依据工程费用21745.25m4300.0050570.351绕城南路地下综合管廊工程21745.25m4300.0050570.351.1土石方工104、程319.87m3127452.0025.101.1.1挖方191.18m3127452.0015.001.1.2填方80.19m366822.0012.001.1.3土方外运48.50m360630.008.001.2双舱管廊20339.00m4300.0047300.00ZYA1-12(10)-20151.2.1双舱管廊 4700*300020339.00m4300.0047300.00ZYA1-12(10)-20151.3通风口 2700*150012.76个22.005800.00ZYA1-12(10)-20151.4人员出入口19.35个9.0021500.00ZYA1-12(10)105、-20151.5投料口6.75个9.007500.00ZYA1-12(10)-20151.6管线分支口344.00个86.0040000.00ZYA1-12(10)-20151.7地下变电所200.00座2.001000000.00ZYA1-12(10)-20151.8地下控制中心500.00座1.005000000.00ZYA1-12(10)-20151.9路面修复及绿化工程3.52m2160.00220.002、工程建设其他费用工程建设其他费用 1018.39 万元。包括建设管理费、可行性研究 费、工程勘察设计费、建设工程评价费、场地准备及临时设施费、工 程保险费及其他与工程建设相关费用。106、其明细如下：表 9-3工程建设其他费用估算明细表单位：万元序号费用名称总价备注一固定资产其他费用1,018.391建设管理费329.881.1建设单位管理费103.48财建2002394 号，不同规模分档计算,标准乘 0.5 系数1.2工程建设监理费203.57发改价格2007670 号，直线内插法计算,标准乘 0.5 系数1.3工程质量监督费22.83鄂价费2001329 号，标准乘 0.5 系数2可行性研究费27.612.1编制可行性研究报告19.52计价格19991283 号，不同规模分档计算2.2评估可行性研究报告8.09计价格19991283 号，不同规模分档计算3工程勘察设计费34107、1.623.1工程勘察费21.75计价格200210 号文，标准乘 0.5 系数3.2工程设计费293.46计价格200210 号文，直线内插法计算,标准乘 0.5 系数3.3施工图预算编制费14.67计价格200210 号文，标准乘 0.5 系数3.4竣工图编制费11.74计价格200210 号文，标准乘 0.5 系数4建设工程评价费51.754.1环境影响评价费30.00计价格2002125 号，标准乘 0.5 系数4.2劳动安全卫生评审费21.75鄂价费2002206 号，标准乘 0.5 系数5场地准备及临时设施费21.75计标（1985）352 号，标准乘 0.5 系数6工程保险费13108、0.47国发198335 号，标准乘 0.5 系数7其他与工程建设相关费用115.327.1施工图及抗震设计审查费29.35鄂价房服2002216 号，分档累进计取，标准乘 0.7 系数7.2卫生监督防疫费21.75鄂价费字1996256 号，标准乘 0.7 系数7.3招标代理服务费50.69计价格20021980 号，差额定率累进法，标准乘 0.7 系数7.4造价咨询服务费11.53鄂价房地字199668 号，差额定率累进法，标准乘 0.7 系数7.5建设工程竣工档案服务费2.00鄂价费字（1995）61 号文，标准乘 0.7 系数二合计1,018.393、预备费 由于近年来我国的物价呈上涨109、趋势，故本估算中在基本预备费中考虑了价格上涨指因数，故不单独计算涨价预备费。 因此，本项目只计提基本预备费，基本预备费以第一部分工程费用及第二部分工程建设其他费用之和为计算基数，乘基本预备费率进 计算。经估算，基本预备费率按工程费用和工程建设其他费用之和的10%计算，本项目基本预备费总额为 2276.36 万元。9.1.3 建设期利息本项目债务资金为项目单位向银行申请 15 年期贷款，年利率按照 2015 年 10 月中国人民银行公布的五年以上中长期贷款基准利率计 算，借款年利率按 4.9%计取。本项目计划银行贷款 20000 万元。建设期利息按项目建设期各年 期初、期末项目借款平均余额为基数110、进行计算。经计算，项目建设期利息估算为 490.00 万元。9.1.4 项目总投资项目静态总投资 25040.00 万元， 其中： 主体工程建设费用21742.58 万元，工程建设其他费用 1021.05 万元，基本预备费 2276.36万元。经计算项目建设期利息 490.00 万元，项目动态总投资 25530.00万元。表 9-4项目总投资汇总表序号项目单位工程量单价（元/单位）金额（万元）1第一部分:工程费用21745.251.1绕城南路地下综合管廊工程m4300.0050,570.3521745.251.1.1土石方工程m3127452.0025.10319.871.1.2双舱管廊m43111、00.0047300.0020339.001.1.3通风口 2700*1500个22.005800.0012.761.1.4人员出入口个9.0021500.0019.351.1.5投料口个9.007500.006.751.1.6管线分支口个86.0040000.00344.001.1.7地下变电所座2.001000000.00200.001.1.8地下控制中心座1.005000000.00500.001.1.9路面修复及绿化工程m2160.00220.003.522第二部分：工程建设其他费用1018.392.1固定资产其他费用1018.393第三部分：预备费2276.364建设投资合计2504112、0.005静态总投资25040.006建设期利息490.007动态项目总投资（4+6）m4,300.0059,372.0925530.009.2 资金来源与融资方案9.2.1 融资主体项目建设性质：新设法人新建项目。 xx市政府指定xx市住房和城乡建设委员会为本项目的实施机构，并作为政府方代表与中标社会资本方合资设立 PPP 项目公司， 该 PPP 项目公司作为本项目的实施主体。9.2.2 项目资本金的来源渠道和筹措方式项目投资资金来源于两个方面，一是申请银行项目贷款 20000 万元，占总投资比例 78.34%；二是项目单位自筹项目资本金 5530.00万元，占总投资比例 21.66%。9.113、2.3 项目债务资金的来源渠道和筹措方式债务资金是项目投资中除资本金外，需要从金融市场借入的资金。 项目拟申请银行贷款 20000 万元，目前正在向银行申报项目贷款，已 达成初步意向，项目贷款落实有保障。9.2.4 融资风险分析本项目融资风险主要包括资金供应分析和利率分析。 资金供应风险 本项目资本金部分主要来源于社会资本注资，项目资本金已落实。债务资金主要是申请银行贷款，已达成贷款意向，且正在向银行申报，应进一步落实，确保贷款能按建设进度到位。 利率风险分析本项目贷款采用固定利率。如果未来利率下降，项目的资金成本 不能相应下降，相对资金成本将升高。从资金市场近年来的发展走势 来看，利率处在相114、对低的一个水平上，下降的可能性不大，上升的空 间较高，利率方面存在一定风险。9.3 资金使用计划项目总投资 25530.00 万元，按照项目建设进度计划，建设投资 1年内投资完毕。具体资金使用计划见下表：表 9-5项目投资计划与资金筹措表单位：万元序 号项目合 计建设期（年）备注11总投资使用计划25530.0025530.001.1建设投资25040.0025040.001.2建设期利息490.00490.001.3流动资金0.002资金筹措及使用25530.0025530.002.1项目资本金5530.005530.002.1.1用于建设投资5040.005040.002.1.2用于建设期115、利息490.00490.002.1.3用于流动资金2.2债务资金20000.0020000.002.2.1用于建设投资20000.0020000.00第十章综合管廊运营及维护10.1 综合管廊运营监管机构成立“xx市地下综合管廊试点工作领导小组”，常务副市长任组 长，市政府副秘书长、住建等部门负责人任副组长，市财政、发改、 城投公司和其他管线产权单位任成员，在市住建委下设“领导小组”办 公室，办公室设在新组建的“市城建档案和地下管线管理处”，作为政 府部门的代表行使综合管廊的行业管理职能，负责制定政策以及相关 制度和体制机制等，统一协调管理相关管线单位，代表政府授予综合 管廊管理公司特许经营权116、负责综合管廊的维护及运营管理，同时对管 廊的管理单位进行行业监管和业绩考核。地下综合管廊纳入的多种管线分属不同的部门或公司,涉及不同 的权益和管理方法,由强有力的政府管理机构进行协调管理，为xx 地下综合管廊的规范运营和维护工作打下良好基础。10.2 综合管廊建设运营管理公司及其职责以“稳妥，效率，公平，共赢”为运营管理原则，以实现综合管廊 模式下社会公共产品高效供给和综合管廊社会效益的最大化，尽可能 回收建设及运营成本，减少政府财政压力为总体目标，由“xx市地 下综合管廊试点工作领导小组”办公室牵头综合管廊建设运营管理公 司。公司经营管理由投资者主导，政府行使监管职能。其职责主要包括：项目投117、资建设，管廊设施设备的维护管理、技 术管理等任务,确保综合管廊所有设施、设备的安全、顺利运行。作 为政府综合管廊资产经营的代表，与给水、热力、强电、弱电等管线产权单位签订管廊使用和管理服务协议，收取入廊费和维护管理费, 保证综合管廊良性发展，使其在城市长期的发展建设过程中发挥应有 的作用。公司编制及组织架构。公司管理层由董事长、总经理、副总经理 和总工程师组成，公司设监事 2 名，其中一名为行业管理单位代表, 一名国有资产管理部门代表,监事依照公司章程、政府授权和相关法 律法规履行监督职责。公司运营实行总经理负责制，下设 4 个部门： 公司业务部门设总工办、运行管理部、检修管理部和投资计划部。118、10.3 综合管廊的维护管理方案综合管廊的维护管理方案的核心环节，是建立维护管理的制度体 系，保持综合管廊内的整洁和通风良好；搞好安全监控和巡查等安全 保障；配合和协助管线单位的巡查、养护和维修；负责综合管廊内共 用设施设备养护和维修，保证设施设备正常运转；综合管廊内发生险 情时，采取紧急措施并及时通知管线单位进行抢修；制定综合管廊相 适应的应急救援预案；为保障综合管廊安全运行应履行的其他义务等。第十一章 财务效益评价11.1 财务评价依据11.1.1 概述财务分析是在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基 础上，编制财务报表，计算财务分析指标，考察和分析项目的盈利能 力、偿债能力和财务119、生存能力，判断项目的财务可行性，明确项目对 财务主体的价值以及对投资者的贡献，为投资决策、融资决策提供依 据。11.1.2 经济评价依据与基本参数1、财务基准收益率（ic）设定 参考国家发展改革委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的相关行业的财务基准收益率，并考虑本行业的平 均收益水平和项目风险因素，财务基准收益率（ic）设定为 6%。2、资本金内部收益率 根据企业的要求，资本金内部收益率应大于融资利率，考虑资金成本，应大于 6%。 3、利息备付率和偿债备付率利息备付率不宜低于 2，偿债备付率不宜低于 1。 4、利率本项目债务资金为项目单位向银行申请 15 年期贷款，年利率按照120、2015 年 10 月 24 日中国人民银行公布的五年期以上借款基准利率4.9%计取。5、项目计算期项目合作期限：项目特许期限 15 年，项目开发周期为 1 年， 6、税收政策 本项目税收涉及增值税金及附加。其中：运营收入销项税按 11%、6%税率计算，进项税按 11%、17%计算；城市维护建设税、教育费 附加、堤防费、地方教育发展费税率分别按照 7%、3%、2%、1.5% 计算。11.1.3 回报机制本项目采取 BOT（建设-拥有-移交）模式，由xx市人民政府授 权的政府代表方与 PPP 项目公司签订特许经营权协议，以 BOT 模式 负责项目的投融资、建设、运营和维护管理。待特许经营期满时，121、项 目移交给xx市政府或其指定部门。本项目回报机制为使用者付费收入以及可行性缺口补助。11.1.4 项目收入分析本项目收入主要由管廊运营收入、可行性缺口补助收入两部分组 成。计算期内，项目综合收入合计 42309.88 万元，其中：入廊费综合收益 5650.88 万元，政府可行性缺口补助收入 36659.00 万元。项目增值税金及附加合计 450.43 万元，其中：增值税 396.85 万元，附加税 53.58 万元。 收入及税金明细详见下表：表 11-1营业收入、增值税金及附加估算表（1-7 年）序号项 目税率单位合计建设期项目期1234567一收入合计万元42309.883022.1330122、22.133022.133022.133022.133022.131地下管廊综合收入万元5650.88403.63403.63403.63403.63403.63403.631.1给水管网入廊费综合收益万元1544.88110.35110.35110.35110.35110.35110.351.1.1给水管网入廊费11.0%万元869.8962.1462.1462.1462.1462.1462.14每公里入廊费万元/km/年202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30管廊长度km4.304.304.304.304.304.304.301.1.2管线维护费123、用6.0%万元674.9948.2148.2148.2148.2148.2148.21基数万元207.72207.72207.72207.72207.72207.72面积比例%23.21%23.21%23.21%23.21%23.21%23.21%23.21%1.2天然气管网入廊费综合收益万元1351.1496.5196.5196.5196.5196.5196.511.2.1天然气网入廊费11.0%万元299.2821.3821.3821.3821.3821.3821.38每公里入廊费万元/km/年69.6069.6069.6069.6069.6069.6069.60管廊长度km4.304.3124、04.304.304.304.304.301.2.2管线维护费用6.0%万元1051.8675.1375.1375.1375.1375.1375.13基数万元0.00207.72207.72207.72207.72207.72207.72面积比例%36.17%36.17%36.17%36.17%36.17%36.17%36.17%1.3通讯光缆入廊费综合收益万元1024.4473.1773.1773.1773.1773.1773.171.3.1通讯光缆入廊费11.0%万元447.8931.9931.9931.9931.9931.9931.99每公里入廊费万元/km/年104.16104.161125、04.16104.16104.16104.16104.16管廊长度km4.304.304.304.304.304.304.301.3.2管线维护费用6.0%万元576.5541.1841.1841.1841.1841.1841.18基数万元0.00207.72207.72207.72207.72207.72207.72面积比例%19.83%19.83%19.83%19.83%19.83%19.83%19.83%1.4电力管线入廊费综合收益万元1730.42123.60123.60123.60123.60123.60123.601.4.1电力管线入廊费11.0%万元1125.7480.4180.126、4180.4180.4180.4180.41每公里入廊费万元/km/年261.80261.80261.80261.80261.80261.80261.80管廊长度km4.304.304.304.304.304.304.301.4.2管线维护费用6.0%万元604.6843.1943.1943.1943.1943.1943.19基数万元0.00207.72207.72207.72207.72207.72207.72面积比例%20.79%20.79%20.79%20.79%20.79%20.79%20.79%2政府可行性缺口补助收入万元36659.002618.502618.502618.5026127、18.502618.502618.50二增值税金及附加万元450.4332.1732.1732.1732.1732.1732.172.1增值税万元396.8528.3528.3528.3528.3528.3528.35销项税万元436.4231.1731.1731.1731.1731.1731.17应纳税额万元5650.96403.63403.63403.63403.63403.63403.63进项税万元39.562.832.832.832.832.832.83应纳税额万元301.0021.5021.5021.5021.5021.5021.502.2附加税万元53.583.833.833.83128、3.833.833.832.2.1城市维护建设税7.0%万元27.781.981.981.981.981.981.982.2.2教育费附加3.0%万元11.910.850.850.850.850.850.852.2.3堤防费2.0%万元7.940.570.570.570.570.570.572.2.4地方教育发展费1.5%万元5.950.430.430.430.430.430.43表 11-2营业收入、增值税金及附加估算表（8-15 年）序号项 目税率单位项目期89101112131415一收入合计万元3022.133022.133022.133022.133022.133022.133022129、.133022.131地下管廊综合收入万元403.63403.63403.63403.63403.63403.63403.63403.631.1给水管网入廊费综合收益万元110.35110.35110.35110.35110.35110.35110.35110.351.1.1给水管网入廊费11.0%万元62.1462.1462.1462.1462.1462.1462.1462.14每公里入廊费万元/km/年202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30管廊长度km4.304.304.304.304.304.304.304.301.1.2管线维护130、费用6.0%万元48.2148.2148.2148.2148.2148.2148.2148.21基数万元207.72207.72207.72207.72207.72207.72207.72207.72面积比例%23.21%23.21%23.21%23.21%23.21%23.21%23.21%23.21%1.2天然气管网入廊费综合收益万元96.5196.5196.5196.5196.5196.5196.5196.511.2.1天然气网入廊费11.0%万元21.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.38每公里入廊费万元/km/年69.6069.6069.6069.131、6069.6069.6069.6069.60管廊长度km4.304.304.304.304.304.304.304.301.2.2管线维护费用6.0%万元75.1375.1375.1375.1375.1375.1375.1375.13基数万元207.72207.72207.72207.72207.72207.72207.72207.72面积比例%36.17%36.17%36.17%36.17%36.17%36.17%36.17%36.17%1.3通讯光缆入廊费综合收益万元73.1773.1773.1773.1773.1773.1773.1773.171.3.1通讯光缆入廊费11.0%万元31.132、9931.9931.9931.9931.9931.9931.9931.99每公里入廊费万元/km/年104.16104.16104.16104.16104.16104.16104.16104.16管廊长度km4.304.304.304.304.304.304.304.301.3.2管线维护费用6.0%万元41.1841.1841.1841.1841.1841.1841.1841.18基数万元207.72207.72207.72207.72207.72207.72207.72207.72面积比例%19.83%19.83%19.83%19.83%19.83%19.83%19.83%19.83%1.133、4电力管线入廊费综合收益万元123.60123.60123.60123.60123.60123.60123.60123.601.4.1电力管线入廊费11.0%万元80.4180.4180.4180.4180.4180.4180.4180.41每公里入廊费万元/km/年261.80261.80261.80261.80261.80261.80261.80261.80管廊长度km4.304.304.304.304.304.304.304.301.4.2管线维护费用6.0%万元43.1943.1943.1943.1943.1943.1943.1943.19基数万元207.72207.72207.722134、07.72207.72207.72207.72207.72面积比例%20.79%20.79%20.79%20.79%20.79%20.79%20.79%20.79%2政府可行性缺口补助收入万元2618.502618.502618.502618.502618.502618.502618.502618.50二增值税金及附加万元32.1732.1732.1732.1732.1732.1732.1732.172.1增值税万元28.3528.3528.3528.3528.3528.3528.3528.35销项税万元31.1731.1731.1731.1731.1731.1731.1731.17应纳税额万135、元403.63403.63403.63403.63403.63403.63403.63403.63进项税万元2.832.832.832.832.832.832.832.83应纳税额万元21.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.502.2附加税万元3.833.833.833.833.833.833.833.832.2.1城市维护建设税7.0%万元1.981.981.981.981.981.981.981.982.2.2教育费附加3.0%万元0.850.850.850.850.850.850.850.852.2.3堤防费2.0%万元0.570.570.570.57136、0.570.570.570.572.2.4地方教育发展费1.5%万元0.430.430.430.430.430.430.430.43计算依据：本项目系依据国家发改委住房和城乡建设部关于城 市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（发改价格【2015】 2754 号）测算项目收入。项目收入主要由管廊综合收入、政府可行性缺口补助两部分组成， 详细计算如下：1、管廊运营收入 管廊收入主要是各管线入廊费用以及管线维护费用两部分组成。 综合管廊管线入廊收费公式： 入廊费=直埋单价（1+营改增税金）+直埋单价基准利润率 采用直埋成本法测算入廊管线直埋价格时，需考虑在管廊设计寿命周期内，道路多次翻挖；因各管137、线寿命、扩容及大修周期不同，本 次测算必须根据各类别管线的寿命和扩容周期，分别测算。各类别管线使用寿命如下表所示：表 11-3各类别管线常规使用寿命汇总表管线电力通信给水天然气管材C-PVC 管波纹管球墨铸铁管无缝钢管寿命15 年15 年20 年30 年因本项目全周期为 15 年，故运营期内不再考虑翻新和扩容周期。 入廊费营改增税金依照不动产租赁 11%计征增值税。 本项目综合管廊主要涉及给水、电力、通讯、燃气等 4 种管线，直埋单价依据xx市城市地下管廊建设专项规划中统计的xx市 现行各类专业管线直埋成本。表 11-4xx市直埋管线每千米造价统计表管线种类直埋成本（万元/千米）给水管网 DN138、500170通讯电缆（单孔）6电力电缆220燃气管线 DN30060根据建设项目经济评价方法与参数（第三版），各类别管线 分属不同行业不同类别，同时根据方法与参数公布的行业财务基 准利润率，各管线财务基准利润率如下表：表 11-5各管线财务基准利润率表管线电力通信给水天然气行业电网工程类城网 工程信息产业类数据 与因特网通信市政类供水工 程市政类燃气工 程财务基准利润率7%13%8%10%为简化计算程序，本次统一采用基准利润率 8%，其测算值可作 为管廊一次性入廊使用费的执行价格参考。根据综合管廊管线入廊收费公式，经测算，给水管网入廊费为202.30 万元/km，天然气网入廊费为 69.60 139、万元/km，通讯光缆入廊费为 104.16 万元/km，电力管线入廊费为 261.80 万元/km。 管线维护费用拟按进入共同沟的公用管线在综合管道内占用的使用空间体积计算，并按每年的经营成本进行分摊。各管网空间占比 拟根据实际使用空间以及占用公摊体积测算，且燃气需独立成仓，故 占空间比例最大。本项目地下综合管廊设计为双舱管廊，尺寸为 4700*3000，长度约为 4300m，总体积约为 60630.00 m3。各管线空间占比如下表：表 11-6各管线空间占比表管网分类空间占比给水管网空间占比23.21%燃气管网空间占比36.17%通信管网空间占比19.83%电力管网空间占比20.79%合计1140、00.00%管线维护费用主要组成为 4 部分，各单项标准如下表 11-7管线维护费用组成表项目标准金额直接燃料及动力费（5 万元/KM.年）21.50修理费（按固定资产的 0.5%计取）108.73工资福利费（14 人，年均 36000 元）50.40其他管理费用（按上述费用总和的 15%计算）27.092、政府可行性缺口补助收入 本项目具有一定的公益性，但由于本项目投资大，且具有较强的正外部经济效应，仅靠使用者付费无法收回投资。为使本项目实现经 济可行性，政府将对项目进行缺口补贴，以使管廊运营管理公司维持 健康稳定运行。依据财政部关于印发政府和社会资本合作项目财政承受能力论 证指引的通知（财141、金201521 号）中明确财政补贴费用计算原则， 对可行性缺口补助模式的项目，在项目运营补贴期间，政府承担部分 直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均 建设成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润，再减去 每年使用者付费的数额，并确保项目资本金内部收益率不低于 8%的 情况下，对项目进行等额缺口补助。按照上述可行性缺口补助计算原则，计算出各年支出数额合计为36659.00 万元。3、税金估算入廊费收入销项税按 11%、6%税率计算，进项税按 11%、17%计 算；城市维护建设税、教育费附加、堤防费、地方教育发展费税率分 别按照 7%、3%、2%、1.5%计算。因此142、，计算期内增值税金及附加合 计 450.43 万元，其中：增值税 396.85 万元，附加税 53.58 万元。11.1.5 经营成本与总成本本项目成本计算采用要素估算法。总成本费用估算见附表 5。成 本估算说明如下：1、经营成本（1）外购燃料及动力费用 外购燃料及动力费用主要系运营过程中的电耗及水耗，经计算，项目计算期内外购燃料及动力费按 5 万元/km/年计算，合计 301.00 万 元。外购燃料及动力费估算见附表 5。（2）维修费用 项目运营期内，每年维修费用按照所有管廊工程费用的 0.5%计算。计算期内维修费用估算合计为 1522.17 万元。（3）工资及福利本项目建成后，新增项目建设143、劳动定员 14 人，平均工资福利费按 36000 元/人年计算。计算期内工资及福利费用总额 705.60 万元。（4）其他管理费用 管理费用按上述费用之和的 15%计算，计算期内合计 379.32 万元。 综上所述，经营成本每年 207.72 万元，计算期内合计 2908.08 万元。2、摊销费 本项目固定资产投资全部作为项目的建设成本，因此项目建设成本根据计算期 15 年计提摊销费，并在计算期内将项目建设成本全部 摊销完毕。项目建设期 1 年，因此从第 2 年起开始计摊销费用。计算期 15年内摊销费合计 25530.00 万元，其中第 2 年至第 12 年各年摊销费用1800 万元，第 13144、 年至第 15 年各年摊销费用 1910.00 万元。 摊销费估算见附表 5。3、利息支出运营期长期借款利息计入项目总成本，项目贷款 20000.00 万元， 利率按照 4.9%计取，运营期内合计支付利息 7408.80 万元。4、总成本估算综上，项目计算期内总成本合计为 35846.88 万元，其中：固定成本 25530.00 万元，可变成本 10316.88 万元。11.1.6 盈利能力分析项目盈利能力分析，包括动态分析（折现现金流量）和静态分析（非折现盈利能力分析）。 1、项目投资现金流量分析 项目投资现金流量分析见附表 7。 根据附表计算如下指标：表 11-8项目投资现金流量指标表项目145、所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（%）6.53%6.05%项目静态投资回收期（年）10.0010.18项目动态投资回收期（年）11.7912.10项目投资财务净现值（Ic=6%，万元）774.4276.77从计算结果可以看出 FIRRic=6，FNPV0，项目是可以接受的， 应进一步进行融资后分析。2、利润与利润分配经计算，项目计算期内利润总额合计为 6012.57 万元，利润与利 润分配分析见下表及附表 6。项目 15 年计算期内净利润合计为 4666.30 万元，法定盈余公积金、任意盈余公积金分别按扣除上缴政府专项基金后的净收益和可供分 配利润的 10%、5%计算。运营期内，累计法定146、盈余公积金为 466.63 万元；累计任意盈余公积金为 233.31 万元。 根据利润与利润分配表计算如下盈利能力指标： 总投资收益率=年均息税前利润总投资=3.76%； 从计算结果来看，总投资收益率大于行业平均水平，满足投资者要求。11.1.7 偿债能力分析本项目贷款 2 亿元，贷款期限 15 年，从第 2 年起开始偿还本金，第 2-7 年每年计划还本 1400.00 万元，第 8-15 年每年计划还本 1450.00万元。经计算，项目贷款计算期内本息合计 27898.80 万元，其中，建设期利息偿还合计 490.00 万元，运营期内本息合计 27408.80 万元。经 计算，计算期内年均利147、息备付率 3.01；年均偿债备付率 1.45，项目偿 债能力较强。从计算结果及附表来看，年均利息备付率大于 2，年均偿债备付 率大于 1，满足设定的最低可接受值，大于我国企业历史统计数据分 析的结果。借款还本付息计划见附表 8。表 11-9还本付息计划表（1-7 年）序号项目合计（1-15 年）建设期项目贷款还款期1234567一银行贷款1期初借款余额2000018600172001580014400130002当期银行借款20000.002000003当期应付利息7898.80490.00980.00911.40842.80774.20705.60637.004当期本金偿还20000.001148、400.001400.001400.001400.001400.001400.005期末借款余额20000186001720015800144001300011600二当期借款合计20000.00200000三当期应还本付息合计27898.80490.002380.002311.402242.802174.202105.602037.001建设期应还本付息490.00490.002项目期应还本付息27408.802380.002311.402242.802174.202105.602037.002.1项目期本金20000.001400.001400.001400.001400.001400.0149、01400.002.2项目期应付利息7408.80980.00911.40842.80774.20705.60637.00四项目综合收益40513.182989.962989.962989.962963.962955.382946.811收入合计42309.883022.133022.133022.133022.133022.133022.131.1地下管廊综合收入5650.880.00403.63403.63403.63403.63403.63403.631.2政府可行性缺口补助收入36659.002618.502618.502618.502618.502618.502618.502税金支出150、1796.700.0032.1732.1732.1758.1866.7575.332.1增值税金及附加450.4332.1732.1732.1732.1732.1732.172.2所得税1346.270.000.000.0026.0134.5843.16五可用于还本付息金额（项目贷款还款期 内 FCF）40513.182989.962989.962989.962963.962955.382946.81六计算指标平均指标指标利息备付率3.011.001.081.171.271.391.54偿债备付率1.451.171.201.241.281.321.37表 11-10还本付息计划表（8-15 年151、）序号项目项目贷款还款期89101112131415一银行贷款1期初借款余额11600101508700725058004350290014502当期银行借款3当期应付利息568.40497.35426.30355.25284.20213.15142.1071.054当期本金偿还1450.001450.001450.001450.001450.001450.001450.001450.005期末借款余额101508700725058004350290014500二当期借款合计三当期应还本付息合计2018.401947.351876.301805.251734.201663.151592.101152、521.051建设期应还本付息2项目期应还本付息2018.401947.351876.301805.251734.201663.151592.101521.052.1项目期本金1450.001450.001450.001450.001450.001450.001450.001450.002.2项目期应付利息568.40497.35426.30355.25284.20213.15142.1071.05四项目综合收益2886.502868.742850.982833.212815.452825.192807.432789.661收入合计3022.133022.133022.133022.13302153、2.133022.133022.133022.131.1地下管廊综合收入403.63403.63403.63403.63403.63403.63403.63403.631.2政府可行性缺口补助收入2618.502618.502618.502618.502618.502618.502618.502618.502税金支出135.63153.40171.16188.92206.68196.95214.71232.472.1增值税金及附加32.1732.1732.1732.1732.1732.1732.1732.172.2所得税103.46121.22138.99156.75174.51164.771154、82.54200.30五可用于还本付息金额（项目贷款还款期 内 FCF）2886.502868.742850.982833.212815.452825.192807.432789.66六计算指标指标利息备付率1.731.972.302.763.464.096.1412.28偿债备付率1.381.431.481.541.601.671.751.8311.2 财务生存能力分析在项目（企业）运营期间，确保从各项经济活动中得到足够的净 现金流量是项目能够维持生存的条件。财务生存能力分析亦称资金平 衡分析。财务计划现金流量表见附表 9 以及项目自由现金流量分析表 附表 10。经营活动净现金流量 项目总投155、资=1.68 根据计算结果，并结合借款偿还平衡计划，可以看出： 结合本项目可预期综合收益及投融资情况，对项目财务计划现金流量进行了分析。根据计算结果，并结合借款偿还平衡计划，可以看 出：各年累计盈余资金均远大于零，没有出现负值，并且在运营期内， 具有较大的净现金流量，尤其是在项目运营初期，就拥有足够的净现 金流量。说明项目方案比较合理，能够实现自身的资金平衡。11.3 财务评价结论项目建设完毕后，项目可累计实现综合收入合计 42309.88 万元，其中：管廊运营收入 5650.88 万元，可行性缺口补助收入 36659.00 万元。项目累计实现净利润 4666.30 万元，累计缴纳增值税及附加156、 450.43万元。经计算，项目所得税后财务内部收益率 6.05%，财务净现值（Ic=6%时）76.77 万元，静态投资回收期 10.18 年（含建设期），动 态投资回收期 12.10 年（含建设期）。经计算，项目贷款本息的偿债 备付率为 1.45，本项目具有一定的公益性，且经济效益较好，财务生 存能力、偿债能力较强。第十二章 经济、社会环境效益分析12.1 经济效益分析 地下综合管廊建设和管线入廊，还将产生以下间接经济效益： 1、降低管线更新和维修成本。为管线维修提供开阔的空间，免除土方开挖，避免给水、排水、燃气、电力电缆、通信电缆等不同专 业工程在同一工作面施工、协调花费的时间，缩短施工周157、期，降低工 程造价。2、节约路面开挖和修复费用。地下综合管廊使用年限长达 50 年 以上，综合管廊建设，可避免管线更新、维修引起的道路二次开挖。 降低路面多次修复费用和管线的维修成本。同时，增加道路的完整性 和耐久性，提高道路使用寿命。3、提高资源能源输送效率。对管线进行集中管理、维护和监控， 可降低给水、燃气等入廊管线的泄露和安全事故，提高资源能源输送 效率和经济效益。4、减少施工占道造成的交通损失。避免各类管线多次更新、维 修引起的交通堵塞和出行不便造成的时间和经济损失。5、降低管线生命周期内总费用。大幅延长管线寿命，保障管线 安全运行和服务能力，大幅降低各类管线在生命周期内的建设也运行 158、成本。12.2 社会效益分析节约城市建设用地：管线入廊将实现综合管廊内管线紧凑合理布 置，有效利用城市地下空间，节约城市用地。有资料显示，与传统直埋方式相比，综合管廊可节约 10%15%的城市道路用地。项目建设 综合管廊总长 4.3 公里，据此测算将为xx市减少城市道路占地约1.78 万平米。大幅减少城市路面开挖，提高城市生活品质：管线入廊可有效降 低各类管线敷设和维修导致的路面频繁开挖及对城市交通影响和干 扰，保证城市交通畅通和居民出行便捷。根据统计数据，通过项目的 实施,每年减少因管网维修而开挖路面频率可达 55%以上，减少因管 道维修开挖土方，同时降低因路面反复开挖产生的各种负面影响。延159、长管线寿命，提高服务能力：管线入廊使原来分开直埋的给水 管道、电力电缆、通信电缆等各种管线集中敷设在廊内，有利于对它 们进行集中管理、维护及监控。管廊内管线不直接与土壤、地下水、 道路结构层的酸碱物质接触，可减少腐蚀，延长管线使用寿命，提高 管线的服务功能和服务水平。例如：电力电缆在传统电力沟中一般使 用寿命在 12 年至 20 年左右，而在综合管廊内，普遍使用寿命延长至30 年以上。减少管线权属单位之间的纠纷：综合管廊建设和管线入廊，为各 种管线的扩容和更新提供了方便、快捷的操作空间。便于给水、排水、 热力、电力、通信等各类直埋管线在施工过程中相互间的沟通和协调， 减少各类管线权属单位之间的160、矛盾，降低施工难度。提高城市综合承载能力：综合管廊的建设提高了各种管线抵御台 风、地震等自然灾害的能力，提高城市综合防灾、减灾能力，保障城 市安全运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量。12.3 环境效益分析降低管网漏损及对环境的负面影响：自来水管网以传统直埋式方式敷设地下时，城市管网漏水率通常在 8%以上，有的城市甚至高达 20以上，而给水管网敷设在综合管廊内的漏水量几乎为零，因此给 水管网入廊可有效提高供水效率。同时，减少因管网漏水及管道维修 造成的环境影响。减少生态环境破坏：由于在项目工程设计过程中注意环境的保护， 项目的实施可以提高所在地区的现代化建设综合管廊作为一种现代 化、集约161、化的城市基础设施，将两种或两种以上市政管线集中设置于 一个地下空间中，避免了路面反复开挖，重复建设，影响环境、城市 交通，给人民群众生活带来不便。同时，集中开挖还可减少各类管线（沟）的开挖和支护土石方量。有利于水土保持和减少对生态环境的 破坏。降低安全事故发生率：管线入廊可大大降低廊内管线泄漏、爆炸、 失火等安全事故的发生概率，以及对周边居民和环境造成的影响。美化城市市容市貌：避免因增设、维修各类管线而造成的道路二 次开挖，增加路面完整性和耐久性，保持城市空间景观完整和美观， 改善城市综合环境；减少城市架空和外挂管线，减少道路杆柱及各种 管线的检查井、室等，美化城市景观和城市环境。改善城市生态162、环境综合管廊建设，可腾出大量宝贵的城市地面空 间，增加城市绿化面积和植被覆盖，增加城市碳汇能力，改善城市生 态环境，创造良好的市民生活环境。第十三章 研究结论与建议13.1 可行性研究结论本可行性研究报告通过对项目建设的必要性、建设条件、工程方 案、投资规模和社会效益等方面进行详细的分析和论证，对项目技术 可靠性、经济合理性及实施的可能性等多方面进行比较和论证，得到 如下结论：1、项目建设可有效消除城市拉链路、保证城市“生命线”安全运 营、有效利用地下空间、改善城市建设环境、市政管线集中信息化管 理等诸多优越性，提高居民生活质量，加快项目区城镇化进程，有利 于提升城区形象，项目建设是十分必要可163、行的。2、从建设条件、总体规划等方面，充分体现本项目是可行的。 工程设计方案能满足规划的要求，工程社会效益是可观的。3、本报告中提出项目环境影响方面的各种污染的防治措施是可 行的，也充分说明本项目的实施是生态的、环保的。4、该项目实施后，可以通过租赁管廊产生较好的直接经济效益， 社会效益也非常显著，在经济运行上是可行的。目前，项目的各项建设条件已经落实，建设方案合理，施工技术 有保障，项目单位具备较强贷款资金偿还能力，项目的建设是可行的， 也是非常必要的。13.2 建议1、加快建立地xx市地下管线综合管理办法，规范城市地下管线建设行为，加强城市地下管线保护，保障城市地下管线安全。明确 管线权属164、部门职责、权利和义务的安全责任体系。城市管线权属或者 管理单位应当对其所有或者管理的城市地下管线安全负责，制订城市 管线安全预案，确保城市地下管线的安全运行。2、在已有地下管线勘测数据平台的基础上，建立xx市地下管 线综合数字管理平台。为专业部门提供信息查询、管线系统更新维护 终端，全面监控地下管线情况，有效预防管线事故的发生，保证城市 地下管线的良好运营，且能为以后规划、设计、施工、维护等提供数 据依据，同时加强市政决策者能够对城市管线、设施的掌握，方便统 一指挥调度、应对突发事件和协调资源，减少直接或间接的经济损失 的同时更加充分合理的规划和城市发展。3、应尽快足额筹措建设资金，保证项目顺165、利进行，以充分发挥 项目的经济效益、社会效益和环境效益。项目建设单位应合理调度资 金，确保项目顺利实施；同时，建设单位应加强成本控制，有效节省 开支，靠科学管理解决资金缺口问题。4、基础设施规划是综合管廊建设的基础，而其中能源供应为基 础设施预留工程，然而本项目沿线部分路段有人口密集的小区，建议 能源相关工程在保证安全的前提下尽快完成方案制定，以调整、完善 综合管廊设计。5、本项目实施的内容较复杂，项目单位应组织专门班子，分工 负责，制定详尽的分阶段计划，对相关配套条件逐一落实，并拟定时 间表，保证各项设施如期投入运行。6、加强项目实施管理，合理安排实施计划。施工中与有关部门 配合，合理安排工序，确保项目实施时对周边单位及居民影响最小。7、认真落实环保政策，施工中采取切实措施，防止扬尘、清淤 干化及建筑垃圾对周边环境的影响，在不影响企业生产和居民生活的 前提下组织施工。8、尽快争取银行贷款支持，加快项目建设进度，确保本项目顺 利实施。