1、蔬菜果品批发大市场升级改造项目立项申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月蔬菜果品批发大市场升级改造项目立项申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月113可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论81.1 项目概况81.2 可行性研究报告编制单位81.3 项目编制依据、原则、研究范围9编制原则9研究范围101.4 2、主要经济技术指标101.5 简要结论11第二章 项目提出背景及市场分析122.1 项目提出的背景12项目单位概况12项目提出背景132.2 市场分析14供应现状分析141.自治州蔬菜、水果供应现状143.周边县市水果、蔬菜供应现状16拟建项目的流通量分析17市场营销181.市场定位192.价格构成203.促销方式204.目标市场20第三章 项目建设内容及规模213.1 功能定位213.2 建设内容及规模21#市蔬菜果品批发大市场升级改造项目内容和规模一览表22第四章 项目选址和实施条件244.1 项目选址244.2 实施条件24地形、地貌、地震情况24工程地质与水文地质241.工程地质242.3、水文地质254.2.3 气候条件254.2.4 社会经济条件264.2.5 交通运输条件264.2.6 市政公共设施依托条件264.2.7 施工条件27第五章 项目建设方案285.1 总图布置及交通运输方案28总图设计28交通运输方案301.交通组织302.运输30(2)运输方式315.2 电子信息系统315.2.1 电子信息系统建设内容315.2.2 设计依据315.2.3 设计原则325.2.4 计算机网络系统345.2.5 信息管理系统375.2.6 电子信息发布及交易系统385.2.7 农药残留检测信息系统385.2.8 设备清单39#市蔬菜果品批发大市场升级改造项目电子信息设备清单34、95.3 弱电设计425.3.1设计依据426.有关专业提出的设计条件42概述42火灾自动报警系统43广播系统44综合布线系统445.4 供配电设计45设计依据45供电461.负荷等级462.供电电源及电压463.供电负荷464.继电保护465.无功补偿47电力控制、照明及防雷接地471.配电方式472.照明473.电缆导线选型及敷设474.接地或接零保护系统475.建筑防雷485.5 给排水设计481.建筑设计防火规范 GB50016-2006483.建筑给水排水设计规范 GB50015-2003485.有关专业提供的设计资料和要求485.5.2 给水工程48排水工程485.6 道路和绿化45、9道路49绿化49第六章 节能节水措施496.1 编制依据492.中国节能技术政策大纲（2006年）；507.公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；509.全国节水规划纲要（20012010）；506.2 能耗和水耗构成506.3 节能、节水措施506.3.1 建筑节能516.3.2 电气节能51第七章 环境保护和消防安全537.1 环境保护537.1.2项目环境污染源及污染物547.2 消防安全551.设置合理的消防给水系统553.设置防火防烟分区和安全疏散564.其它消防措施：在每一建筑物内配备一定数量干粉灭火器。56第八章 组织机构和劳动定员578.1 组织机构57#市蔬菜果6、品批发大市场组织机构图578.2 劳动定员578.3 职工来源588.4 职工培训58第九章 实施进度计划及项目管理措施609.1 项目工期609.2 实施进度计划60第2年7月至8月，完成项目招标及施工准备；6010.3 项目管理措施6110.4 施工组织意见62第十章 投资估算与资金筹措6310.1 估算范围和估算依据631.估算范围632.项目投资估算依据6310.2 投资估算6310.3 资金筹措66第十一章 项目招投标6711.1 招投标原则6711.2 投标、开标、评标和中标程序6811.3 评标委员会的人员组成和资质要求71第十二章 财务分析与效益评价7212.1 基础数据72分7、析测算说明723.项目的计算期为15年，其中建设期2年，经营期13年。72营业收入及税金估算731.营业收入估算731)蔬菜大棚租金估算732)水果交易大厅租金估算733)办公场地租金估算734)仓储场地租金估算735)网上交易手续费736)入场交易费742.项目税金及附加74总成本费用估算747.财务费用：财务费用为应支付银行长期贷款利息。7512.2 财务评价761.项目财务内部收益率(FIRR)762.财务净现值(FNPV)763.投资回收期(Pt)764.投资利润率765.投资利税率7712.3 不确定性分析77盈亏平衡分析7712.4 财务评价结论79第十三章 社会影响分析8113.8、1 社会影响效果分析81项目对当地社会的正面影响（社会效益）811、本项目建设能丰富当地蔬果供应，保证蔬果质量安全，提高人民物质生活水平812、活跃了城乡经济，有利于促进农业产业结构调整和农民增收813、项目建设对增加社会就业有较大贡献824、改善了交易环境，有效带动当地经济综合发展82项目对当地社会的负面影响（问题与困难）8213.2 社会适应性分析831、#市蔬菜果品批发大市场832、当地居民和商人833、设计、施工、监理等单位834、#市当地各级政府835、其他农贸市场8413.3 社会风险及对策分析84风险分析842、项目建设及营运过程中将会对周边生态环境造成一定影响。84第十四章 研9、究结论和建议8614.1 研究结论8614.2 建议86资金来源与运用表89第一章 总 论1.1 项目概况1.项目名称：#市蔬菜果品批发大市场升级改造项目2.项目选址：#市xx3.项目性质：改扩建4.投资规模：2728万元 5.承办单位：#市蔬菜果品批发大市场6.项目法人： 1.2 可行性研究报告编制单位单位名称：#工程咨询公司资质等级：乙级资质证书：工咨乙#发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会1.3 项目编制依据、原则、研究范围 项目编制依据1.关于印发全国重点农产品批发市场信息和检验检测系统技术方案（试行）的通知（经贸2003737号）； 2.农业部关于组织实施农产品批发市场“升级10、拓展5520工程”的通知（农市发20065号）；3.#市城市总体规划；4.#市统计年鉴；5.#统计年鉴；6.投资项目可行性研究指南；7.项目建设单位提供的基础资料； 8.国家现行的其它有关规范、规程和标准。 编制原则1.贯彻落实国家有关政策方针，以建设单位和项目辐射区域实际情况出发，统筹兼顾，量力而行，充分利用果蔬市场这一农产品流通的有效载体，发挥其支农惠农作用。2.按照独立、公正、科学的执业原则，充分调查取证，从客观角度研究项目的各项可行性。3.项目规划建设严格执行国家有关部门颁布的相关规范和标准。 研究范围依据国家有关政策要求和农产品批发市场升级改造建设规划方案，本可研报告主要对项目建设的11、必要性，建设规模和内容，建设内外部条件，工程技术方案，环境保护，项目实施进度，投资估算和社会经济效益等进行全面论证和研究。1.4 主要经济技术指标主要经济技术指标表序号项目名称单位数据备 注1总用地面积亩56.222建筑面积m2194003项目总投资万元27283.1建设投资万元27284资金筹措万元27284.1公司自筹万元17284.2申请国家支持万元10005经营收入万元905.04年平均6总成本费用万元435.18年平均7税金及附加万元49.78年平均8净利润万元346.14年平均9投资利润率%12.6910投资利税率%17.2211财务内部收益率%14.8412财务净现值万元649.12、35Ic=10%13静态投资回收期年8.17含建设期14动态投资回收期年11.28含建设期15盈亏平衡点%39.33年平均1.5 简要结论#市蔬菜果品批发大市场升级改造项目符合国家产业政策和地方发展规划，升级改造将促进市场整体功能的提升，一是可以更加有效的发挥批发市场这一果蔬流通载体，促进自治州农业产业结构调整，推动农业产业化进程，帮助农民提高收入；二是通过完善市场服务，有助于市场自身的发展壮大，更好的为城乡居民提供优质的果蔬供应服务；三是本项目实施能提供一定数量的就业岗位，对解决社会就业，维护社会稳定具有重要意义。该项目前期各项基础条件具备，有较强的竞争力，经济效益明显，社会效益显著，建设方13、案实施性强，项目建设是必要的，也是切实可行的。第二章 项目提出背景及市场分析2.1 项目提出的背景 项目单位概况#市蔬菜果品批发大市场于1999年规划建设，2001年投入运营，是#市人民政府投资兴建的全市唯一的果蔬专业批发市场，是#市果蔬流通龙头企业。2000年被中国蔬菜流通协会定为全国首批50家定点蔬菜批发市场之一。2003年被国家农业部定位第八批定点农产品专业批发市场，第1年被州人民政府确定为州级农产品中心批发市场。市场位于#市xx，占地50亩，预留土地约30亩，是湘鄂渝黔四省市边区规模较大、设施较全的果蔬批发市场，承担着湘西州蔬菜水果的调入调出任务，辐射周边30多个县市。市场年销蔬菜1214、000万公斤，椪柑等各类水果8000万公斤，年交易额逾2亿元，为促进湘西州果蔬流通发挥了重大作用。 项目提出背景农产品批发市场是现代市场经济条件下农产品流通的重要途径，依托其商品集散、价格形成、信息传输三大基本功能，在促进农业生产规模化、标准化、产业化和农产品大市场、大流通格局的形成，在引导农民面向市场调整优化农业结构、实现增产增收和保障城乡居民的“菜篮子”供应、促进社会稳定方面，发挥着不可替代的作用。根据农业部关于组织实施农产品批发市场“升级拓展5520工程”的通知，为适应新阶段调整优化农业结构、推进现代农业建设、增加农民收入的需要，适应在农产品供应的数量、品种、质量上满足居民消费水平日益提15、高的需要，必须加快农产品批发市场的升级改造，强化基础设施，完善市场功能，拓展业务领域，提高管理水平。#市蔬菜果品批发大市场作为全市唯一的果蔬专业批发市场，在带动湘西州蔬菜、椪柑、猕猴桃等农产品生产销售，调节和保障#市“菜篮子”供应，维护社会稳定方面发挥了重要作用。但是目前#市蔬菜果品批发大市场现有的蔬菜、水果交易大棚等设施已经老化，存在着基础设施薄弱、市场功能不完善，产业链较短，业务领域较狭窄的状况，不利于引导农民进入大市场，不利于促进农民增收和持续保障城乡居民蔬果供应。特别是今年年初受特大冰雪灾害影响，市场基础设施薄弱、农产品流通性差导致水果蔬菜的积压，使湘西州及周边地区果农菜农遭受了巨大损16、失。为避免同样的情况再次出现，最大限度的减少农民损失，项目单位提出了#市蔬菜果品批发大市场升级改造项目的建设，意在完善市场功能，拓展业务领域，持续、有力的在促进农业产业结构调整和产业化进程，促进农民增收，保障城乡供应方面继续发挥重要作用。2.2 市场分析 供应现状分析1.自治州蔬菜、水果供应现状近年来，#充分发挥地处湘、鄂、渝、黔四省（市）边区交界处和东西经济合作结合部这一地理区位优势，积极搞活流通，促进了贸易经济的可持续发展。据统计部门提供的资料显示，2007年全州社会消费品零售总额72.45亿元，全州外贸出口总额3.22亿美元，较上年增长86.7%。2007年全州蔬菜、水果供应现状如下：蔬17、菜产业：2007年，全州完成蔬菜播种面积75.82万亩，蔬菜总产量达到82.37万吨，总产值达10.83亿多元；其中，商品蔬菜播种面积达到46.2万亩，上市量54万多吨，交易额6.27亿多元。水果产业：2007年全州水果总产量56.4万吨。(1)椪柑产业：2007年全州种植面积50.96万亩，年产量约50万吨。(2)猕猴桃产业：2007年全州种植面积4万亩，产量为5万吨。2.#市蔬菜、水果供应现状2007年#市水果、蔬菜供应现状如下：水果产业：2007年全市水果总产量为7.3万吨。其中椪柑产量6.5万吨，猕猴桃及其他水果产量0.8万吨。蔬菜产业：总面积为7.6万亩，产量为11.3万吨。自治州（18、含#市）2007年水果、蔬菜供应现状表水果产品蔬菜椪柑猕猴桃自治州51万亩计50万吨4万亩计5万吨75.8万亩计82.37万吨各类水果总产量为56.4万吨吉首市6.5万吨0.7万吨7.6万亩计11.3万吨各类水果总产量为7.3万吨3.周边县市水果、蔬菜供应现状#市是湘、鄂、渝、黔四省（市）边区重要的交通枢纽、物资集散地、商贸中心，现已发展成为湘、鄂、黔、渝四省（市）边区最大商品集散地和中转地。每年，麻阳、秀山、松桃及来凤四县的大量水果、蔬菜及土特产通过#中转销往全省、全国。我们对麻阳、秀山、松桃及来凤四县的水果蔬菜做了初步调查，结果如下表：周边四县水果、蔬菜供应现状表周边县市水果产品蔬菜柑桔类19、西瓜类杨梅秀山县18万吨麻阳县22万吨9万吨12.75万吨松桃县1.7万吨来凤县2500吨5万吨总计40万吨9万吨2500吨19.45万吨这四县现在及未来的水果、蔬菜基本通过#中转销往外地，作为湘、鄂、黔、渝四省（市）边区交往的重要通道和物质集散地的#市，蔬菜果品批发大市场的市场前景是相当广阔的。 拟建项目的流通量分析调查表明，#市调入调出果蔬流通总量为121.3万吨，年交易额约为12.83亿元。详见下表： 自治州及周边地区农产品通过#市流通量调查表 农产品名称单位调出量调入量单价小计(万元)一、水果吨595000118000783001.柑桔吨5500001000元/吨550002.猕猴桃吨20、450001400元/吨63003.梨子吨200002400元/吨48004.苹果吨200002000元/吨40005.甘蔗吨40000800元/吨32006.柚子吨50002000元/吨10007.西瓜吨200001000元/吨20008.其他水果吨100002000元/吨2000二、蔬菜吨460000400001000元/吨50000总计1055000158000128300根据#市有关部门的市场统计数据调查分析表明，自治州及周边地区果蔬产品通过#市各类市场流通占总流通量的70%，约为85万吨，年交易额约为9亿元，本报告按拟建项目占各类市场果蔬流通总量的60%计算，则拟建项目蔬菜水果年流通21、量约51万吨，年交易额约5.4亿元。 市场营销#市蔬菜果品批发大市场升级改造项目实施后，按照现代企业制度进行全面管理，以促进农业产业结构调整和农民增收为宗旨，以为经营户提供优质服务为手段，把“满足顾客要求”摆在首位，从“产品、价格、促销、地点”四方面进行营销策划。1.市场定位本批发市场的产品可以分为两种：一是供入场经营者从事购销经营活动的场地，即门面和摊位：二是经营管理机构所提供的供求信息、电子结算等服务。因此，市场建设、经营管理机构应做到：1.在市场的总体布局和单体门面、摊位的设计建设上，针对批发经营的特点，从货物的进出、仓储，到门面、摊位的大小、档次的高低以及生活方便等，全面考虑经营者即市22、场顾客的需求，做到分区明确，功能齐全，设施配套，尤其在市场内部的人流、物流、车流的组织设计上要重点解决目前大市场普遍存在的人、车、货混杂拥挤的现象，以保证人、车、货的迅速集散，适应批发交易要求。2.在市场服务、管理方面，应一切从满足经营者需要出发，制订完善的经营管理制度，建立完善的服务管理机构，配备必要的设备设施，如果蔬信息采集发布系统、网上发布与供求系统、农产品客户信息系统、农药残留检验检测系统，为经营者提供完善、迅速、准确的后勤保障，解决他们的后顾之忧。 2.价格构成产品的价格包括市场门面、摊位的价格、物业出租的价格及提供的各项服务的价格。市场门面、摊位的定价首先必须充分掌握目前顾客的支付23、意愿及其承受能力，在此前提下，根据本地区同类市场的价格水平、自身地理位置、投资成本及经营水平等因素确定本市场营业面积的合理价位，并制定积极、稳妥的促销策略，吸引经营者入场，市场所提供的各项服务的价格则应本着方便、迅速、准确、实惠的原则，制定合理、可行的收费方案，以减轻经营者的负担。3.促销方式促销战略具体到本项目是要制定周密可行的招商策略，即在搞好市场的规划、设计、建设的基础上，以齐全的功能、设施的完善配套、服务的周密细致、政策的灵活优惠等综合优势吸引客商，真正做到“规划高起点，建设高质量，管理高水平，市场高效益”。制定优惠政策并具体落实，以赢得广大客商的信赖。4.目标市场营销策略所说的“地点24、”一般是指项目产品的市场定向和市场覆盖面。因此，本项目应根据市场建设的进度和前述拟定的市场辐射范围规划，将市场的招商和辐射范围逐渐由#市#其他县州外周边县市(湘、鄂、渝、黔四省（市）交界区,特别是秀山、松桃、麻阳、来凤四县)全省中西部地区乃至全国，逐步推进，扩大影响，最终成为立足#市和自治州，辐射四省（市）边区区，面向中西部地区的大型专业性果蔬批发市场。第三章 项目建设内容及规模3.1 功能定位本报告根据市场现状、自治州及周边县市果蔬供应现状，市场未来发展趋势及果蔬供应趋势分析，认为#市蔬菜果品批发大市场应以水果、蔬菜批发为主，以蔬菜加工、水果仓储以及信息采集发布、电子结算为辅的专业果蔬批发市25、场；目标市场近期定为#市、自治州其他县以及秀山、松桃、来凤、麻阳等周边地区，远期定为怀化、常德、张家界等省内其他地区及可辐射地区；目标客户主要为目标市场范围内从事果蔬批发零售、仓储加工的中间商，蔬果生产者及普通果农、菜农。3.2 建设内容及规模根据市场调研结果和项目功能定位，从项目用地、建设单位的实际情况出发，本项目建设内容及规模如下表所示：#市蔬菜果品批发大市场升级改造项目内容和规模一览表序 号项目名称建筑面积（m2）备注1果品交易大楼2栋150003层，含交易大厅、蔬果农残检测中心、办公用房、果品仓储、电子信息发布厅、电子结算中心、机房等2蔬菜交易大棚改造4000老化建筑改造整修3其他辅助26、建筑400含大门、值班室、地磅房、配电室、污水预处理用房等4新建停车场45005绿化亮化工程6拆迁补偿项目单位已与市场内一些商户签订长期合同，新建停车场拆迁经营户在市场内搭建的加工厂房等，需对其进行补偿合 计19400第四章 项目选址和实施条件 4.1 项目选址本项目选址于#市xx，#市蔬菜果品批发大市场内，距#老城区中心2km,占地面积56.22亩。市场位于1828线旁，距4常吉高速#接口处4 km，距#火车站1 km，交通极为便利，区位优势明显。项目实施后，将更大限度的发挥市场功能，有效解决果农菜农“卖菜难、卖果难”的问题、促进农民增收，同时有助于强化市场基础设施建设，提升服务水平，拉动#27、市及湘西州的经济发展。4.2 实施条件 地形、地貌、地震情况地形地貌：项目实施地点在原市场内，场地平整，为人工地表。地质地震：根据国家地震局中国地震动参数区划图（GB183062001）湘西#为6度以下地震区，不需抗震设防。 工程地质与水文地质1.工程地质选址区内多是可溶性碳酸灰岩，岩地貌发育完整，属溶蚀构造地貌。东南部属白垩系紫色钯砂岩、砂质泥岩组成，裂隙不发育，剥蚀和物理搬运地表土壤的作用强烈，地表均为风化壳厚度浅薄，一般仅10m左右，不少地方岩石裸露，从地貌成因看，主要为剥蚀构造结构。岩石层里一般较清晰，产状倾角不大，走向比较一致，局部地形有渗漏和塌陷，但不明显，土层厚薄不等，多为红黄壤28、。2.水文地质项目区有两条河流穿过，一条是#的母亲河-峒河，另一条是位于项目建设点西北的浪头河，场地水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，地下水丰富，地下水补给主要来源于大气降水与地表水，地下暗河水等，受季度影响较大，地下水对基础施工影响，但对砼及钢筋基本不具腐蚀性。4.2.3 气候条件据气象部门25年资料，#市年平均气温16，最高月（7月）平均气温27，最低月（1月）平均气温5，年活动积温51005300，年日照时数1382.5小时，无霜期285天，年降水量1440mm，属中亚热带山地季风性湿润气候。4.2.4 社会经济条件#市行政区域1062平方公里，全市辖4个办事处，5个镇9个乡，192个行29、政村，总人口28.9万人，其中城镇人口18.27万人，少数民族人口20.21万人，城区面积15平方公里，远景规划面积35平方公里。2007年，全市国内生产总值48.48亿元，其中，第一产业增加值34662万元，增长5.0%；第二产业增加值197905万元，增长15.2%；第三产业增加值252239万元，增长20.6%，三次产业结构调整为7：41：52。全市财政总收入35260万元，城镇居民人均可支配收入10498元，农村居民人均纯收入2778元。4.2.5 交通运输条件项目交通运输便利，一是有焦柳铁路经过，有客货火车站各一个，距离#站仅1km，距#南站仅6公里；二是紧挨1828线。距常吉高速#30、接口仅3km；三是距南面的铜仁大兴机场仅75公里，不到1个小时车程，距北面的张家界荷花机场也仅153公里，2.5小时车程，对外交通联系十分方便。4.2.6 市政公共设施依托条件供水方面：#市现有石家冲、狮子庵、钟家寨三座自来水厂，又有一座引黄石洞水库和跃进水库水作为水源、日供应6万吨的自来水厂正在施工建设中，将为#市区按工业用水和生活用水不同水质提供用水。供电方面：#市现有220KV变电站3座，变电容量60万千伏安；110KV变电站17座，变电容量81.95万千伏安，另1座在建；35KV变电站7座，变电容量3.705万千伏安。形成了以六回220千伏线路为骨干，多回110千伏线路为主干的区域性输31、变电网络。供电网络属于国家电力网，供电质量好，电价较低，能充分满足#市老城区及乾州新区建设及建成后的用电需要。电信通讯方面：#市不断加快发展步伐，努力引领技术进步，提升网络、服务与业务领先优势，联通（CDMA）、移动网络信号无逢覆盖整个地区，城市的主要宾馆、酒店、商场、写字楼及其地下停车场和电梯内实现信号室内覆盖。4.2.7 施工条件本项目施工难度较小，本地的施工队伍可满足施工需要。石料、砂、砾料、石灰等材料：开发区周围石灰石储量丰富，砂石料场较多，质量较好，可以作为建筑用石料，运输距离较短。水泥：#市有水泥厂2家，生产425硅酸盐水泥，且周边县市有多家水泥厂，可满足本项目建设的选购。钢材：可32、从#市内建材市场购买或直接从生产厂家调运，供应方便。其它建筑材料：#市专业建材市场可满足供应。 第五章 项目建设方案5.1 总图布置及交通运输方案 总图设计#市蔬菜果品批发大市场先期平面规划设计时，已考虑到今后升级改造的需要，因此本项目平面设计基本沿袭原平面布置，仅对部分稍作改动。对市场东南部的蔬菜批发大棚在原地进行整修改造；场地南部入口作为果品交易的主入口，在此设置地磅房、值班室；原4个果品交易大棚改建为果品交易大楼2栋，靠火车站货场道路为A栋，另为B栋；场地西北部靠近浪头河部分，拆迁原有低矮建筑物，改建为停车场；停车场南部布置配电房，北部设垃圾站和公厕。 建筑结构方案及平面功能设计果品交易33、大楼设计为框架结构，基础视地勘情况而定，建议采用深基础。层数3层，层高4.5米，其中A、B栋均设1F设果品交易大厅；A、B栋2F设果品仓储用房、蔬果农残检测中心，A栋2F单设电子信息发布厅； A栋3F设电子结算中心、机房及部分办公用房，B栋3F设办公用房。果品交易大楼A、B栋用房布置表A栋B栋1F：果品交易大厅25002F：蔬果农残检验中心100、电子信息发布厅200、水果仓储用房22003F：电子结算中心150、机房(含消防控制室)100、自用办公用房400、供出租办公用房18501F：果品交易大厅25002F：水果仓储用房25003F：供出租办公用房2500地磅房、值班室、公厕等辅助建筑设34、计为砖混结构，基础可采用条形基础。另在与值班室相邻的交易大楼南侧墙面布置电子显示屏，适时发布果蔬价格与供求信息和市场的有关信息。 交通运输方案 1.交通组织 物流：蔬菜类物流基本由市场东南部、与1828线连接的入口进入，完成交易等活动后，由场地中部出口疏散出市场；水果类基本由场地南部、与至#火车站货场道路连接的入口进入，完成交易等活动后由场地中部出口疏散出市场。 人流：本市场各出入口设置较为宽阔，人车可共用出入口。 车辆停放：货物运输车辆由进入市场后，可通过市场内的环形道路到达场地西北部的专用停车场。 2.运输 (1)运输量根据市场分析资料，本市场蔬菜水果年流通量约51万吨，其中调出量44.335、万吨。调入量6.7万吨。 (2)运输方式场内运输以汽车运输为主，结合其他人力车，如板车等运输为辅，场外运输主要采用汽车运输。 5.2 电子信息系统5.2.1 电子信息系统建设内容#市蔬菜果品批发大市场信息技术部分由计算机网络系统、信息业务管理系统、信息采集发布及电子结算系统、农药残留检测系统组成，设在果品交易大楼的2F、3F。在本项目中拟设置计算机网络中心机房、农药残留检测站、电子信息发布显示屏，构筑上连互连网及全国大型农贸批发市场的信息网络，及时、快速地发布、交易、收集本地及全国农产品相关信息。5.2.2 设计依据1.电子计算机房设计规范(GB50174-93)2.民用建筑电气设计规范(JG36、J16-2008)3.网络结构标准(总线标准IEEE802.5)4.综合业务数字网基本数据速率接口标准(CCITT ISDN)5.建筑防雷设计规范(GB50057-94)5.2.3 设计原则a网络设计原则1.高可靠性与安全性：计算机网络系统的稳定可靠是市场信息系统正常运行的关键保证。在设计中选用高可靠性的计算机和网络设备，合理设计网络架构，制订可靠的网络备份策略，保证网络具有故障自愈能力，最大限度地支持市场各业务系统的正常开展。通过加密、防火墙等技术措施，确保网络平台的安全性。2.技术先进性和实用性：保证满足应用系统业务的同时，又要体现出网络系统的先进性。在设计中把先进的技术与现有的成熟技术和37、标准结合起来，充分考虑信息技术应用的现状和未来发展趋势。3.高性能和高效率：充分考虑计算机系统的信息量高吞吐能力，保证各种信息（数据、语音、图像）的高质量、高效率传输。4.标准化和开放性：网络建设符合ELA/TLA-568A、ISO11801标准和中国有关的工程建设规范，网络协议使用TCP/IP国际通用标准的网络协议。5.灵活性及可扩展性：根据未来业务的增长和变化，网络可以平滑的扩容和升级，并在扩容和升级过程中最大限度地减少对网络架构和现有设备的调整。6.可管理性和经济性:对网络实行集中监测、分权管理。选用先进的网络管理平台，可提供故障自动报警。采用先进、合理实用的技术方案，配置性能价格比最佳38、的设备，充分体现经济性。b.硬件平台设计原则1.设备的先进性与成熟性：当今世界计算机技术的发展日新月异，信息技术建设要适应技术发展的潮流，既兼顾技术上的成熟性，同时也要保证设备的先进性。2.系统的开放性:系统在设计时均采用国际标准协议，网络系统的软硬件平台和环境支持选用开放系统，便于异种机、异种软件系统的互联。3.系统的可扩展性:所有设备均能满足当前需求，又能扩展以保障将来升级。4.服务上可靠性:设备能得到一年以上的全免费维修和终生保修，同时具有维护上的方便性。5.系统的安全性:能防止来自内部和外部的有意或无意的网络攻击和病毒破坏，保障系统连续稳定的运行。6.性价比:最大限度追求整套系统的性价39、比。5.2.4 计算机网络系统1.网络架构采用千兆以太网技术，构建内部局域网。以千兆速度构成交换主干，其他节点可配置低档Switch形成联接，为市场内所有相关计算机设备提供联接服务，并可方便地进行扩充。整个局域网通过代理服务器接入国际互联网，使局域网内各用户可方便地浏览国际互联网上信息。通过配置路由设备，与其他相关部门专网（如税务、工商、公安等）的互联提供接口。局域网结构拓扑图如下:2.设备选型(1)服务器由四台服务器构成数据库服务器、WEB服务器和代理服务器。数据库服务器是系统的核心服务器，必须具有较高的联机事务处理能力（OLTP），可选用两台高档的微机服务器与磁盘阵列一起构成主/备双机集群40、系统。WEB服务器主要用于信息发布，可采用一台微机服务器，代理服务器用于DNS域名解析，兼作邮件服务器。操作系统选用中文Windows XP。(2)网络设备采用两台千兆交换机，构成主干交换网，其他节点采用100M交换机到桌面。(3)安全系统选用两台防火墙，其中一台用于局域网与国际互联网隔离，另一台用于与其他专网的隔离。选用国内流行防病毒系统，基本保证系统不受病毒侵害。为确保系统安全，必须建立相应的数据备份系统，可选用国内外流行的Vertas备份软件，以保证系统遭受攻击而瘫痪后，能及时恢复。(4)工作站系统配备图形工作站和终端，为批发市场的管理人员和职能部门提供良好的人机界面。按照实用、经济的原41、则，选择配备计算机和打印设备。3.机房建设机房宜设在果品交易大楼的3F。要求水源充足，电力稳定可靠；远离粉尘、油烟、有害气体及存放易燃、易爆物品的场所；远离强振源、强噪声源；远离无线电干扰源和强电子干扰，如广播发射台、雷达、高压线；防静电地板；同时注意楼板荷载。机房环境要求: 温度在15-30;相对湿度40-70%;温度变化率C/n10不得结露; 主机房尘埃粒径0.5um的个数应18000粒/dm3。供电要求：电压：380v/220v；频率：50Hz；相数：三相四线制/单相三线制；电源质量：A或B级。供电方式：市电电源+柴油发电机组双路电源互投+UPS电源系统布线方式：采用金属软管、金属线槽、42、电线管相结合方式；强弱电线水平敷设时应避免相互干扰。电缆选择：全部电缆选用阻燃型电力电缆或阻燃交联电力电缆。接地系统要求：交流工作接地和安全保护接地，其接地电阻不大于4欧姆；直流工作接地按计算机设备技术要求确定；防雷接地按线型国家标准建筑防雷设计规范执行。5.2.5 信息管理系统#市蔬菜果品批发大市场信息管理系统由信息采集发布系统、电子结算系统、财务会计系统和办公自动化系统组成。信息采集发布系统通过机器自动输入和人工手工输入采集信息，输入计算机网络，主要通过网站和电子信息显示系统的LED电子显示屏对外发布。电子结算系统可实现市场内部交易和网上交易等交易方式的安全、方便和快捷的资金往来。财务会计43、系统主要包含两个部分，即一般会计系统与人事薪资管理系统。办公自动化系统可实现市场管理事务的自动化、无纸化；提高市场管理工作效率。通过信息管理系统的建设，将在#市蔬菜果品批发大市场实现一个技术先进、信息通畅、管理高效、评估实时全面的信息管理网络化体系，完成市场各类信息的采集和处理，促进管理流程和管理机制的优化，实现对市场管理的各类活动进行全面的控制，达到提高工作质量和效率、降低工作成本的目的。5.2.6 电子信息发布及交易系统在果品交易大楼南侧墙面及2F的信息发布厅安装LED电子显示屏，共2台，运用光电显示技术、视频技术、多媒体技术、网络技术，发布商品供求、价格等图文信息、开展广告宣传和发布通知44、等。5.2.7 农药残留检测信息系统为了测定有机磷、氨基甲酸酯类农药在蔬菜水果中的残留量，确保人民身体健康和生命安全，建立市场农药残留检测站及农药残留检测信息系统，农药残留检测信息系统部分投资约60万元。残留农药测定仪是由计算机分析的智能仪器。该仪器参照JB/T9324-1999可见分光光度计专业标准，世界卫生组织WHO、国际粮农组织FAO残留农药检测标准，世界卫生组织WHO每日每公斤体重农药摄入量及世界环境保护局EPA参照摄入量等标准来进行检验测试。测试数据通过工控机传至批发市场局域网，再通过信息发布系统发布。5.2.8 设备清单1.电子商务交易平台设备；2.信息采集与发布系统设备；3.综合45、管理系统设备；4.物流配送系统设备；5.信息基础平台设备；6.数据交换设备；7.检验检测设备。#市蔬菜果品批发大市场升级改造项目电子信息设备清单序号仪器设备数量（）用途1气相色谱仪1农药残留检测2超纯水系统1提供实验用水3电子天平4样品称量4电子分析天平1精确称量5固相萃取仪（24孔）+真空泵1兽药残留检测样品净化6农药残毒检测仪4蔬菜、水果中农药残毒测定7台式干燥箱2蔬菜、水果中农药残毒测定8涡旋混合器2样品处理9水浴氮吹仪1兽药残留提取10可调单道加样器（20L、50L、200L、1000L、5000L）各3支盐酸克伦特罗、氯霉素及其它试剂盒检测11八道加样器2盐酸克伦特罗、氯霉素及其它试46、剂盒检测12恒温箱4盐酸克伦特罗、氯霉素检测13组织匀浆机2样品前处理14涡旋混合器4样品前处理提取15酶标仪1试剂盒检测16医用离心机2样品前处理17烘箱2样品前处理18冰箱6样品、药品储存19酸度计1样品前处理20恒温水浴振荡机2样品处理21冰柜1样品储存22离心机2样品处理23食口粉碎机4样品处理24旋转蒸发机2农药残留检测样品浓缩25循环冷却水泵2农药残留检测样品浓缩26氢气发生器127空气发生器128可调加样器4样品添加29实验台桌实验室必备30玻璃仪器挥发性盐基氮、甲醛等常规检测 31试剂、药品实验室常规药品32分光光度计1甲醛测定33通风橱及其它辅助设备（含电脑）样品检测辅助设备47、5.3 弱电设计5.3.1设计依据1.全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案（试行）2.火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)3.民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)4.建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范(GB/T50311-2000)5.建筑设计防火规范(GB50016-2006)6.有关专业提出的设计条件 概述弱电部分由火灾自动报警系统、广播系统、系统、有线电视系统组成。在果品交易大楼A栋三层设置计算机网络中心机房，消防控制室，广播站(设于消防控制室内)和市话交接箱；在A、B栋设置火灾自动报警控制器。 火灾自动报警系统按照国家有关消防规范的要求，在果品交易48、大楼A、B栋均设置火灾自动报警系统。采用智能型总线制火灾自动报警联动控制系统装置。火灾自动报警联动控制系统采用集中区域报警控制形式。区域火灾自动报警控制器设置市场入口值班室，集中火灾自动报警控制器及联动控制器、消防应急广播、消防专用电话设置在果品交易大楼的消防控制室，各个火灾自动报警控制器之间则以RS485通讯总线联网，从集中火灾自动报警控制器的通讯接口与计算机联接构成具有中央站功能的消防控制图形中心，实现对整个批发市场消防系统的管理和监控。消防控制室与火灾自动报警控制器的值班室设置直通电话。 为提高报警系统的可靠性，根据探测区域的高度等环境特征选用智能程度高的各种火灾探测器和模块。每个探测器49、和模块均装有微机芯片，提高了产品的自主能力，探测器均有良好的环境变化自动补偿能力，对环境中的尘埃、水汽、普通烟雾的干扰减至最小；并根据需要设置手动报警按钮、报警警铃及声光报警器等。 火灾发生时，消防报警联动控制系统能发出指令，切断发生火灾区域及相邻区域内的照明电源和非消防用电电源；打开应急照明及疏散指示灯，同时可按下消火栓泵启动按钮，启动消防水泵灭火系统，进行灭火扑救，降低火灾造成的损失。 广播系统 在果品交易大楼内及户外按规范要求设置有线广播系统，广播系统的主要功能是：平时为便于市场管理和宣传工作的需要用于业务广播及服务性广播，紧急时自动切换为火灾应急广播供人员紧急疏散用。 广播系统采用业务50、广播与火灾应急广播合用一套扬声器，广播系统控制主机安装在果品交易大楼A栋的消防控制室，火灾应急广播设置亦在消防控制室，按需要进行分区广播。 综合布线系统 综合布线系统是一套用于联接各种终端设备的导体网络。它可以将语音、数据、图像等设备彼此相连，同时也可以通过传输网络使上述设备与外界各种通信数据网络连接。综合布线系统理论上可以支持语音、数据、视频以及监控等弱电信号的传输。但目前我们一方面考虑到视频等信号的传输需有源设备的转换，将造成设备投资的大幅度增加；另一方面缺乏与之相适应的管理体制，标准、规范尚不健全。因此本项目综合布线系统将主要满足数据传输的要求。 本项目电子信息发布厅与电子信息显示屏之间51、及机房与电子结算中心之间和办公用房将按具体情况实施综合布线，以满足在技术上系统互联，在管理上运行维护的需要，充分利用内部资源，最大程度地满足使用者的需要。并具备必要的冗余量和可扩充性；从而确保网络系统的升级、调整与扩充的方便与可能，也保证了综合布线系统在较长时间内的可用性与投资效益。 本项目综合布线系统选用基于国际标准的以双绞线光纤为主要传输介质，支持语音、数据的传输。主配线架放置在果品交易大楼A栋计算机网络中心机房，在主配线架与分配线架之间采用光纤作为主干，分配线架至工作区信息端口以六类非屏蔽双绞线连接。每个工作区将根据具体情况配备信息插座。5.4 供配电设计 设计依据1.供配电系统设计规范52、 GB50052-952.低压配电装置及线路设计规范 GB50054-953.10kV及以下变电所设计规范 GB50053-944.其他国家现行的有关设计规范及规定。5.各有关专业提供的设计协作资料 供电1.负荷等级根据本项目各建筑物的使用性质，确定消防用电按二级负荷供电，其余按三级负荷供电。二级负荷供电采用双回路末端自动切入。 2.供电电源及电压 供电电源为原市场供电电源，在新建配电房内设一台自启动柴油发电机组(160kW)，以确保二级负荷供电。3.供电负荷本项目估算视在负荷1200 KVA，拟设置1台800KVA和1台600KVA变压器提供照明及动力。4.继电保护对用电设备采用短路、接地和53、过负荷等保护措施。计量方式：高压设电度计量。5.无功补偿采用自动无功补偿装置，补偿后功率因数达0.9以上。 电力控制、照明及防雷接地1.配电方式采用电力电缆放射式供电。高压开关柜采用ZS1型，低压屏采用MNS型，动力箱采用XL-21型，照明箱采用KV4l型。2.照明果品交易大楼、蔬菜交易大棚、值班室、地磅房等采用以高效荧光灯为主的光源，道路和停车场采用气体灯或白炽灯照明。各类用房照明按国家有关规范要求的照度进行设计。3.电缆导线选型及敷设 配电线路选用VV22-lkV,VV-lkV型铜芯电缆。室外电缆为直埋或沿电缆沟，室内配电导线均采用铜芯塑料导线。穿钢管或难燃塑料管沿墙、地板内暗敷。4.接地54、或接零保护系统 在电源入户处保护、中性线应做重复接地，接地电阻1。接地采用TN-S系统。用地设备的金属外壳、穿线钢管、部分易产生静电的设备均应通过接地干线接地，其接地电阻1。5.建筑防雷本工程防雷等级为三类。在屋面四周明敷12镀锌圆钢作避雷带：利用柱内之钢筋作引F线：利用建筑物基础作接地体，其接地电阻不大于1。若达不到要求，则增设人工接地极。5.5 给排水设计设计依据1.建筑设计防火规范 GB50016-20062.建筑灭火器配置设计规范 GB50140-20053.建筑给水排水设计规范 GB50015-20034.室外排水设计规范 GB50014-20065.有关专业提供的设计资料和要求5.55、5.2 给水工程#市蔬菜果品批发大市场前1828线边有城市自来水管经过，从其上接1根DNl50自来水管供给本项目用水。在停车场北侧建一座清水池，内存约350m3储水，作为供水出问题时的紧急供水和消防用水水源。 排水工程本工程排水包括室外排雨水、室内生活排水。 室外雨水由雨水口排入市场排雨水暗管。排雨水暗管最后接入市政排水系统，排雨水干管管径为DN900的钢筋混凝土排水管，水泥砂浆接口。生活排水除厕所用水进入化粪池预处理外，其余可直接排入市政排水管道。5.6 道路和绿化 道路市场道路分主次二级构成，主要道路在市场内呈三纵三横布置，宽12米，次要道路为蔬菜交易大棚之间的通道，宽10米，全部为水泥混56、凝土路面，主次道路与周边城市道路组成市场内外的环行道路网络，满足进出交通运输和消防等要求。 绿化重点与一般布置相结合进行绿化设计，市场周围布置一般绿化，在停车场靠浪头河边缘进行重点绿化设计，美化环境的同时，减少噪音和空气污染。第六章 节能节水措施6.1 编制依据 1.中华人民共和国节约能源法（2007修订）；2.中国节能技术政策大纲（2006年）；3.国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；4.关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定的通知（计交能19972542号）；5.关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资 200757、 21号）；6.民用建筑节能管理规定（建设部第143号令）；7.公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；8.国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知（国办发200742号）；9.全国节水规划纲要（20012010）；10.中华人民共和国水法；11.中国节水技术政策大纲。6.2 能耗和水耗构成该项目电耗主要包括办公用电、设备用电、灯光照明用电等，水消耗主要是商户生活综合用水和绿化浇灌用水。6.3 节能、节水措施6.3.1 建筑节能 1.在设计中要按国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑节能技术标准。 2.适当采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等58、。3.加强景区绿化，种植遮阴效果好的乔木，减少太阳辐射的影响，调节小环境的温、湿度。 4.在各建筑的设计上，充分考虑本地气候特征，充分利用自然采光和自然通风，合理控制直射阳光，降低暖通和照明能耗。6.3.2 电气节能 1.在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将低能耗的理念融入到建筑设计中去。 2.在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中心，并合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。 3.减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理的配电方式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。4.合理确定各区照度，根据照明场所的建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰59、材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度防止电能的无效耗用。5.大力推行绿色照明理念，除大空间照明或装饰照明等有特殊要求外，原则上全部采用高效节能、长寿命的光源和灯具。光源采用稀土三基色T5荧光管、紧凑型电子节能灯管、金属卤化物气体灯等，灯具内采用电子镇流器或低损耗电感镇流器并单灯电容补偿，反射器由高纯铝等高反射率材料制造，同时在满足照明和装饰效果的前提下控制好照度值；选用多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关，从而达到节能目的。6.选用合理的高效机电设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利于有效降低产60、品的能耗。7.用电设备的容量、台数应与负荷相匹配，避免大马拉小车的现象，对于负荷变化较频繁的机电设备，尽量采用变频调速等技术以提高机电设备总效率，降低损耗，尽量防止轻载或超载运行。8.为提高用电负荷的功率因素，应安装设置功率补偿设备，进行无功补偿，减少系统的无功损耗。 节水措施 1.根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具的位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合理限定，通过采用节水龙头或采取减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费。 2.尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供61、水系统进行清洗处理所造成的水量浪费。3.在可能条件下，充分利用各种排水如生活排水、盥洗废水、雨水等优质杂排水，减少自来水耗费。 4.对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等现象。配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此，应根据使用场所的实际情况，选择使用适用的节水器具，提高节水效益。5.各项具体工程的生活、消防给水系统的设备，宜选用高效节能的供水设备。 第七章 环境保护和消防安全7.1 环境保护 环境现状项目实施地点位于#市xx市蔬菜果品批发大市场内，市场前接1828线，后抵浪头河，周围无工业污染源，大气、植被等环境条件良好，环62、境容量较大。7.1.2项目环境污染源及污染物该项目除建设垃圾和少量施工工人生活垃圾外，没有其它污染物，产生的垃圾可以就地回填。施工区域相对独立，不在闹市区，可以采取适当措施，减少施工噪音，因此，该项目本身不破坏环境，项目建设不会对居民的生产生活及周围环境造成不良影响。本市场建成投入使用后主要污染源及污染物为排放的生活污水，市场垃圾、市场噪声和交通噪声。 综合治理措施作为果蔬批发市场，对环境有较严格的要求，环保设计应根据当地环保部门的要求进行设计。1.排水采用雨水、污水分流制粪便污水经化粪池处理，生活污水经埋地式污水处理装置处理达标后排入城市污水排水管道。设埋地式生活污水处理装置WSZ-A-1563、一套。2.固体废弃物生活垃圾应由专人收集至垃圾中转站，然后由当地环卫部门或专业公司转运到指定的城市垃圾场进行集中处理。3.噪声防治与隔声设计各种机房如水泵房选用低转速、低噪声、高效率产品，各种设备均设计隔震、减震基础和软接头以减少固体转声，并采取吸声、消声措施。4.绿化建设在市场周边及停车场靠浪头河段可多植树木及绿化带，移栽树木为雪松、侧柏、冬青、松柏等常绿树种，其它如银杏、法桐、苦楝、合欢、樱花等叶乔木。在美化市场的同时，降低市场的粉尘和噪音污染。7.2 消防安全1.设置合理的消防给水系统市场室外消防利用城市给水管网压力泵用低压制供水，在市场内室外给水管网上设置一定数量的地上式室外消火栓和一64、定数量的消防水泵结合器。公共活动场所均应设置室内消水栓给水系统，室内消火栓给水系统均设置一定数量水泵接合器、消火栓及屋顶水箱。2.市场多数建筑属于多层建筑，耐火等级分别为一、二级，基本属2类建筑、2级防火。3.设置防火防烟分区和安全疏散各建筑设一个防火分区，各建筑有两个竖向封闭楼梯，有利于火灾时安全疏散人群。4.其它消防措施：在每一建筑物内配备一定数量干粉灭火器。5.所有市场内消防设施都要通过#市的消防部门的检查和验收，方可投入使用。第八章 组织机构和劳动定员8.1 组织机构本项目是由隶属于#市蔬菜局的#市蔬菜果品批发大市场负责实施的，实行总经理负责制，市场法人代表向华芝担任总经理。下设市场管65、理部、财务室、办公室、技术部等部门。其组织机构设置图如下：#市蔬菜果品批发大市场组织机构图财务室招商办办公室保安室市场营理部副总经理副总经理总经理水果区蔬菜区8.2 劳动定员市场升级改造完成后，总定员40人，具体如表8-1所示。8.3 职工来源批发市场不少工作岗位带有一定的技术性，管理、财务人员需具备一定的工作经验。本项目人员原则上全部为原市场工作人员，不足部分拟通过各种渠道招聘，一般岗位优先照顾下岗工人和退伍转业军人，技术性较强的特殊岗位招录高校毕业生或具有从事类似工作经验的社会人员。8.4 职工培训聘用人员（含原市场工作人员）全部实行岗前集中培训，学习有关市场法律、法规及管理知识，经考试合66、格，持证上岗。表8-1 劳动定员表序号部 门人数备注1总经理12副总经理23办公室44财务室45市场管理部175.1农药残留检测中心45.2计算机中心35.3其他工作人员106招商办47保安室8合 计40第九章 实施进度计划及项目管理措施9.1 项目工期根据项目特点，本项目建设计划从第1年12月到第3年4月，共17个月。9.2 实施进度计划第1年12月第2年至1月，完成可研报告编制及立项等前期工作；第2年2月至6月，完成拆迁补偿、规划勘察及工程设计工作；第2年7月至8月，完成项目招标及施工准备；第2年9月至第3年2月，完成建安工程及设备安装工程；第3年3月至4月，完成设备调试运行及竣工验收。实67、施进度计划表序号施工进度项目名称08第2年第3年1224681012246810121可研编制及立项报建2拆迁、规划勘察及设计3项目招标及施工准备4设备购置5建安工程及设备安装6设备调试运行及竣工验收10.3 项目管理措施本项目有一定的建设规模，实施时要根据工程具体情况，按照高起点规划、高标准设计、高质量建设、高水平管理的总要求，合理组织，抓住重点，加强项目组织管理，强化工程质量管理，加强财务和进度计划的管理与监督，以达到确保质量、控制投资、缩短工期、保证安全，特别是要协调好施工与周围环境保护的要求，以达到既节省工程投资，又符合项目要求的目的。为了确保项目资金的合理使用，真正做到少花钱多办事，68、必须设置专门管理机构，配备专职管理人员，建立专用资金账户，按照严格的资金使用管理程序和经济责任制对项目资金进行专户管理，确保专款专用。同时，在项目竣工后进行资金使用总结评审，确保项目资金的高效使用，达到项目建设的预期目标。 10.4 施工组织意见本项目工程建设内容不多，工艺要求也不复杂，本地的施工队伍就可以达到要求，在施工过程中尽量采用流水作业，连续均衡施工，缩短工期，加快建设速度。充分利用当地资源，减少物资运输量，尽量避免二次搬运，降低运输成本，节省工程投资。作好安全防范措施，杜绝工程事故的发生。可研提出的施工方案意见有：做好拆迁补偿工作；做好各工序阶段之间的协调工作；做好施工准备工作，做好69、材料储备供应计划，保证有足够的材料供应。工程施工中如发现不良工程地质情况，必须先停止施工，会同有关单位作详细的勘察和设计，调整施工方案，确保工程质量和施工安全。第十章 投资估算与资金筹措10.1 估算范围和估算依据1.估算范围本项目建设投资估算范围包括可研报告列出的所有建设内容的工程费用、配套设备的购置及安装费用、勘察设计费等工程建设其他费用以及工程预备费、建设期利息。2.项目投资估算依据(1)建设项目投资估算办法、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家的有关政策法规。(2)工程费用根据湖南省建设工程计价办法和相关工程消耗量标准结合当地人工、材料、机械台班的市场价格估算，设备费用按有关报70、价资料或厂家报价估算。(3)工程建设其他费用按建设项目投资估算办法结合项目实际情况估算，本项目预备费约按工程费用与设备购置费之和的3%计提。10.2 投资估算本项目估算总投资为2728万元，其中建安工程费用1928万元，设备购置及安装费用515万元，工程建设其他费用206万元，预备费79万元。投资估算详见表10-1。表10-1 #市蔬菜果品批发大市场升级改造项目投资估算表 单位:万元序号工程项目名称单位估算工程量单价（元）估算投资备注一建安工程费用1928 1果品交易大楼1500011001650 2蔬菜交易大棚改造4000280112 3其他辅助建筑40080032 4停车场4500230171、04 5绿化亮化工程30 二设备购置及安装费515 1信息设备330 1.1计算机网络160 1.2经营、管理信息系统110 1.3电子交易结算系统60 2农残检验设备60 3地磅20 4污水预处理设备40 5消防设备30 6变配电设备35 三工程建设其他费用206 1拆迁补偿费120 2前期工作费12 3建设单位管理费20 4勘察设计费29 5监理及其他费用20 6联合试运转费5 四预备费79 (一+二+三）3%估算总投资2728 10.3 资金筹措本项目估算总投资2728万元，根据建设方提供的资金筹措意向，暂拟资金筹措方案如下：1.地方财政配套1000万元；2.项目单位自筹728万元；2.72、申请国家支持1000万元。第十一章 项目招投标11.1 招投标原则根据中华人民共和国招投标法、国家发展计划委员会2001年第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定、湖南省发展计划委员会湘计招2001416号湖南省工程建设项目自行招标试行办法和州政发 2004 19号#人民政府关于印发的通知的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察设计、建安工程、设备购置、设备安装工程、工程监理进行招投标，选择有资质的单位进行勘察设计、建设、安装、监理，保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，满足本项目的实际需要。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标和邀请招标的方式进行（73、具体见下表）。招标基本情况表序号内 容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒体招标估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计电视、报刊2建安工程电视、报刊3设备购置电视、报刊4其他(含监理)电视、报刊11.2 投标、开标、评标和中标程序本项目在招投标过程中应遵守如下程序：1.项目经上级部门批复同意后一个月内，建设单位在指定的媒介上发布有关招标公告。本可研报告建议采用两报一网（湖南日报、团结报、湖南招标投标监管网）。2.在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新74、进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于管道施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合投标。3.开标时由建设单位或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格较低。4.评标按照“合理定价评审抽取法”进行。首先进行初步评审：评标委员会对招标文件进行资格性检查，实质性要求和条件检查后，确定不合格投标人和进入技术标评审阶段的投标75、人名单或者直接确定进入公开随机抽取的投标人的名单。然后进行技术标评审的：评标委员会成员对投标人的技术标进行自主评价并做出书面意见；获得三分之二以上的评委评审合格的技术标为合格的技术标；通过技术标合格性评审的投标人，进入公开随机抽取程序。最后进入公开随机抽取的所有投标人都为评标委员会推荐的中标候选人。评标委员会提交评标报告。招标人或招标代理机构通知并要求所有进入公开随机抽取的投标人参加，公开随机抽取确定中标候选人的排名顺序。通知并要求参加的投标人没有在规定的时间和地点参加的视为放弃。按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取机内放入同等数量的号码；按提交投标文件的顺序，每个投标人的法定代表人或76、者其委托代理人，公开随机抽取一个号码，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，并公布每个号码所对应的投标人；另取一组相同码号，再次放入抽取机内，由招标人代表随机抽取其中的三个号码；随机抽取的第一个号码相对应投标人为第一中标候选人；随机抽取的第二、第三个号码相对应的投标人为第二、第三中标候选人。5.中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目建设单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同77、。不同的施工项目有以下资质要求：(1)勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期性基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，面向全国挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低为乙级。(2)施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键作用。在进行施工监理招标时，面向全国选择施工监理企业进行项目的监理。(3)施工企业选择招标：本项目建设涉及内容广泛，依据工程的需要，可采用总承包和专项分包相结合方式，选择具有类似工程经验的施工企业。11.3 评标委员会的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评78、标委员会一般在开标前24小时内组成，其名单在中标结果确定前应当保密。行政监督部门不得参与组建评标委员会。评标委员会由招标人或者其委托的招标代理机构的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数。其中专家成员应当依照有关规定从湖南省政府评标专家库#分库或招标代理机构专家库内相关专家名单中采取随机抽取的方式确定（#分库专家不能满足招标需要的应从湖南省政府评标专家库的其他专家中选择），并不得少于成员总数的三分之二。第十二章 财务分析与效益评价项目经济评价是可行性研究报告的核心内容，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本项目经济评价依照国家发展改革委员会、建设部2006年发布的建设项目79、经济评价方法与参数(第三版)和有关的建设项目经济评价方法实施细则以及现行的财税制度进行编制。12.1 基础数据 分析测算说明1.项目测算根据委托方提供的基础数据，并经过实际调研和专家咨询对其进行测算，符合有关规定和要求。2.项目营业税根据国家有关规定，按营业收入的5%征收，另按应交营业税的5%、3%附征城市维护建设税和教育费附加，企业所得税为25%，并享受新办企业免三减二的优惠政策。3.项目的计算期为15年，其中建设期2年，经营期13年。4.根据国家有关规定，遵循基准收益率不低于银行长期贷款利率原则和参照同行业基准收益率，本项目财务基准收益率以10%计。 营业收入及税金估算1.营业收入估算1)80、蔬菜大棚租金估算项目完工后将建成蔬菜大棚4000用于租赁，出租价格按20元/月平方米估算，年租赁收入为40002012=96万元。2)水果交易大厅租金估算项目完工后将建成水果交易大厅5000用于租赁，出租价格按20元/月平方米估算，年租赁收入为50002012=120万元。3)办公场地租金估算项目完工后，可租赁办公面积4350用于租赁，出租价格按12/月平方米估算，年租赁收入为43501212=62.64万元。4)仓储场地租金估算项目完工后将建成仓库4700用于租赁，出租价格按10元/月平方米估算，年租赁收入为47001012=56.40万元。5)网上交易手续费项目建成后，将开通网上交易服务，81、预计年网上可交易蔬菜水果6万吨，按1000元/吨估算，交易手费按1%收取，年手续费收入为6000010001%=60万元。6)入场交易费项目建成后年入场交易蔬菜将达51万吨，入场交易费按10万元/万吨估算，年入场交易费收入为5110=510万元。2.项目税金及附加根据国家税务机关规定，按5计征营业税，再按营业税额的5和3分别缴纳城建税和教育附加费，营业收入、税金及附加估算详见附表。 总成本费用估算总成本费用是指项目在一定时期内（一般为1年）企业生产和销售产品产生的全部成本和费用。本项目成本费用按生产成本加期间费用法进行测算。总成本费用估算详见附表。1.工资及福利费: 参照湘西州的工资平均水平，82、并结合本项目的实际情况，确定本项目管理及其他人员工资年平均水平为24000元/人，另按计税工资总额的14%、1.5%、2%计提职工福利费、职工教育经费和职工工会经费，同时按计税工资总额的30%为职工交纳社会养老保险、医疗保险、失业保险金，由此估算，年需工资总额212.40万元。2.修理费：修理费用按固定资产总额的5计提，年维修维护费用=固定资产总额5=27285=36.55(万元)3.折旧费用：固定资产采用平均年限法分类折旧，房屋、建筑物折旧期限为30年，机器、机械和其他生产设备折旧年限为10年，残值率根据国税函2005883号(国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知)确定83、为5%。固定资产折旧详见附表。4.摊销费：无形及其他资产摊销按10年估算，其他资产摊销、其他管理费用。本项目有无形资产摊销和其他资产摊销等管理费用。5.营业费用：营业费用包括宣传费、广告费等多项费用，按营业收入的8%估算。6.管理费用：包括办公费、差旅费、邮电费、等多项费用，按营业收入的10%估算。7.财务费用：财务费用为应支付银行长期贷款利息。总成本费用估算详见附表。根据国家相关规定，按10%、5%分别提取法定盈余公积金和公益金。 12.2 财务评价财务评价是根据国家现行财税制度和价格，分析、预测保靖县城市污水处理工程项目的效益和费用，考察它的获利能力、清偿能力等财务状况，以判别该项目在财务84、上是否可取。财务评价详见附表。1.项目财务内部收益率(FIRR)通过估算，项目财务内部收益率14.84%Ic，表明项目获利能力超过基准收益率，从财务上看该项目可行。2.财务净现值(FNPV)通过估算，项目财务净现值为649.35万元0，表明项目的盈利能力超过按设定的折现率计算成本的盈利水平。3.投资回收期(Pt)通过估算，项目所得税前投资回收期和所得税后投资回收期(含建设期)分别为8.17、11.28年，大于行业平均投资回收期。4.投资利润率通过估算项目投资利润率为12.69%，大于行业平均投资利润率。5.投资利税率通过估算项目投资利税率为17.22%，大于行业平均投资利税率。12.3 不确定85、性分析 盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点(BEP)分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。盈亏平衡点通常根据生产年份的经营收入、可变成本、固定成本和税金等数据计算。经测算，本项目盈亏平衡点在测算期内为39.33%，说明项目适应市场变化能力较好，抗风险能力较强。 盈亏平衡分析在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免由此带来的风险，本可研针对费用上升、效益下降的不同，对推荐方案进行分析，以考察经济评价指标对其变化因素的敏感程度，从而更全面地了解该项目，为投资决策者提供科学的依据。本项目经86、济敏感性分析指标见下表：敏感性分析表序号项 目变动率(%)全 部 投 资所得税后财务内部收益率(%)所得税后财务净现值(万元)1建设投资20%11.41216.3210%13.01432.845%13.89541.10014.84649.355%15.87757.6110%16.99865.8720%19.551082.382经营收入20%21.111575.9710%18.061112.665%16.47881.01014.84649.355%13.17417.7010%11.43186.0420%7.78-227.273经营成本20%12.57337.5810%13.72493.475%187、4.29571.41014.84649.355%15.40727.2910%15.94805.2420%17.03961.12通过上表分析，将建设投资、和经营成本变动幅度设定为5%20%时，财务内部收益率Ic，财务净现值0。当经营收入减少20%时，财务内部收益率Ic，财务净现值0。由此可得，本项目适应市场变化能力较好，抗风险能力较强。12.4 财务评价结论项目建成投入使用后年均实现经营收入905.04万元，税金及附加49.78万元，总成本费用435.18万元，企业所得税73.94万元，净利润346.14万元，投资利润率12.69%，投资利税率17.22%，财务内部收益率14.84%，所得税后财88、务净现值649.35万元(Ic=10%)，静态投资回收期8.17年(含建设期)，动态投资回收期11.28年(含建设期)，盈亏平衡点39.33%(平均值)。从财务测算结果来看，本项目有较强的盈利能力，适应市场变化能力较好，抗风险能力较强。第十三章 社会影响分析13.1 社会影响效果分析 项目对当地社会的正面影响（社会效益）1、本项目建设能丰富当地蔬果供应，保证蔬果质量安全，提高人民物质生活水平市场升级改造完成后，将成为湘、鄂、渝、黔四省(市)边区最大的蔬果专业批发市场，各地方特色产品如本地出产的柑橘、各种蔬菜、猕猴桃、板栗和肉食品，北方的梨、苹果等产品将汇集于此，人民购买时有了更多选择。另外本项89、目将配套建设农药残留检验检测系统，从源头上确保农产品质量安全，改变了以往人们在购买蔬菜时，全凭外观来判断质量的传统观念，保证广大消费者购买到或食用安全、优质、营养的“放心菜”、“放心果”，消除因农药残留对人民的身体健康和消费安全带来的隐患。2、活跃了城乡经济，有利于促进农业产业结构调整和农民增收#市蔬菜果品批发大市场建设位于#市xx，升级改造完成后，将为当地百姓提供一个交通便捷、设施齐全、环境优美、服务优良的蔬菜水果买卖场所，很大程度上活跃了城乡经济，有助于促进湘西州农业产业结构调整，加快农业产业化建设步伐，并克服以往销售渠道不畅，市场发育程度低，信息不灵通，成本费用高，农民实际增收困难的问题90、。3、项目建设对增加社会就业有较大贡献该项目的施工高峰期可提供约60个就业岗位，项目建成后可增加就业岗位可逾400个，对解决当地社会就业问题，促进旅游经济的繁荣发展，维护社会稳定都有重要的积极意义。4、改善了交易环境，有效带动当地经济综合发展本项目的建设将使#市蔬菜果品批发大市场的基础设施建设得到质的提升，极大的改善了交易环境，完善了市场服务功能，能充分发挥#市作为四省市边区农产品主要产区和物资集散地的作用，也带动了周边房地产、零售、餐饮业、建安等产业的全面发展。 项目对当地社会的负面影响（问题与困难）项目施工过程中会产生大量扬尘，即使有防尘措施，也不可避免的会产生对大气的污染；建筑垃圾长期的91、裸露也会产生大量粉尘，造成大气污染。大量的生活垃圾、生活废水的存在不仅会造成大气的污染（主要是恶臭气体污染），而且可能造成水体的污染（通过渗透或者直接排放），影响附近居民的生产生活。13.2 社会适应性分析与项目关系密切的主要利益群体包括：1、#市蔬菜果品批发大市场项目建设单位，希望项目尽快实施，以便尽快改善市场基础设施和服务条件，为中间商及生产者、消费者提供更优良的交易环境，从而提高企业竞争能力，从本项目的运营中获取收益。2、当地居民和商人项目建设的受益者，项目实施完毕后，经营环境和条件得到改善，周边土地和房屋升值，能增加效益或增加谋生、就业机会，生活和工作条件会因项目实施得到一定改善。3、92、设计、施工、监理等单位项目建设的受益者，通过参与本项目的建设，获得合理利润，积累建设经验，提升企业实力和影响力。4、#市当地各级政府项目建设的宏观受益者，支持项目建设，项目建设可带动本地贸易、房产、餐饮、住宿等相关产业发展，有助于增强#市区域竞争能力，创造税收来源。5、其他农贸市场项目的受影响者。本项目实施后，将导致#市农贸市场之间的竞争加剧，对现有的市场格局造成一定影响。从与项目关系密切的主要利益群体分析可知，项目建设对#市蔬果批发大市场（项目单位）、#市当地政府、项目所在区域的居民和商人，设计、勘察、监理和施工等参与建设单位等有正面影响，能够得到以上几个方面利益群体的支持。因此，项目的建设93、与社会总体上能互相适应、协调发展，基本上不存在社会风险。13.3 社会风险及对策分析 风险分析根据项目本身的实际情况和实地调查情况，总结本项目的社会风险主要有：1、本项目有一定的拆迁工程，如果拆迁补偿处理不当，有引发社会矛盾的可能。2、项目建设及营运过程中将会对周边生态环境造成一定影响。3、项目有一定的投资规模，在全球经济衰退、消费萎靡的情况下，项目运营存在潜在的财务风险。 防范措施1、与需拆迁的商户妥善研究补偿等有关问题，出现问题时积极协调解决，化解各种社会风险，为企业正常营运创造良好环境和条件；同时企业应建立各种应急预案，积极应对各种突发事件，使各种非正常损失减低到最小或可以接受的程度。294、群众利益无小事，当发生企业损害周边群众利益现象时，企业相关负责人要理性分析问题，不要盲目推脱责任，正确认识问题的严重性，积极采取有效措施将损失减低到最小，将影响控制到最小范围。3、要加强投资的管理、工程质量和进度的管理，并采取有效的措施，进行科学的财务运作，有效规避财务风险。4、加强项目在建设和运营过程中的环境保护管理，最大限度的降低项目对周边环境的影响。第十四章 研究结论和建议14.1 研究结论#市蔬菜果品批发大市场升级改造项目能有效改善市场基础设施，强化和完善市场功能，使之能充分发挥果蔬批发市场的集散平台作用，同时升级改造将建设电子信息平台，及时发布果蔬价格及供求信息使果蔬生产与市场销售95、对称连接起来，加快地方农业产业结构调整，提高本地农产品竞争力，增加农民收入，促进农民群众脱贫致富；项目建设能促进#市及整个湘西州各县乃至周边地区果蔬流通，同时可拓宽就业渠道，有效保证人民消费安全，促进项目区社会经济的可持续健康快速发展。本项目建设符合国家产业政策和投资方向，得到当地政府大力支持，建设条件具备，实施方案可行，市场前景广阔，经济效益良好，社会效益明显，因而项目建设是必要的也是可行的。14.2 建议1、建议项目单位加强项目前期建设工作，与需拆迁的商户妥善商谈拆迁补偿方案，防范因拆迁处理不当引发的社会矛盾，阻碍项目的顺利实施。2、建议加强与政府有关部门的联系衔接，确保建设资金及时到位，96、以利项目早日实施，早日见效益。3、建议建设单位充实市场管理人才，保证项目实施后能高效运营，发挥最大效益。4、建议加强市场宣传，扩宽市场果蔬覆盖面和辐射范围，增强市场影响力。资 产 负 债 表单位:万元序 号 项 目年 份20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231资产100.001428.002728.003132.043536.073940.114293.644647.174950.205253.225556.255859.286162.306517.476872.647227.811.1流动资产总额53797、.121074.231611.352097.962584.573020.683456.783892.894329.004765.105183.835602.556021.28流动资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00累计盈余资金537.121074.231611.352097.962584.573020.683456.783892.894329.004765.105183.835602.556021.281.2在建工程1.3固定资产1222.002522.002409.522297.042184.562072.081959.98、601847.121734.641622.161509.681397.201333.651270.091206.54固定资产原值1122.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.00累计折旧112.48224.96337.44449.92562.40674.88787.36899.841012.321124.801188.361251.911315.47固定资产净值1222.002522.002409.522297.042184.5620799、2.081959.601847.121734.641622.161509.681397.201333.651270.091206.541.4其他资产净值100.00206.00206.00185.40164.80144.20123.60103.0082.4061.8041.2020.60okokokokokokokokokokokokokokokok2负债及所有者权益合计100.001428.002728.003132.043536.073940.114293.644647.174950.205253.225556.255859.286162.306517.476872.647227.81负债100、小计2.3所有者权益甲方投资100.001428.002728.002728.002728.002728.002728.002728.002728.002728.002728.002728.002728.002728.002728.002728.00乙方投资累计盈余公积金60.61121.21181.82234.85287.88333.33378.78424.24469.69515.15568.42621.70674.97累计未分配利润343.43686.861030.291330.791631.291888.872146.442404.012661.582919.163221.053522.101、953824.84所有者权益小计100.001428.002728.003132.043536.073940.114293.644647.174950.205253.225556.255859.286162.306517.476872.647227.81清偿能力分析:资产负债率(%)流动比率(%)资金来源与运用表单位:万元序号 项 目年 份20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231资金来源100.001328.001300.00537.12537.12537.12537.12537.12537.12537.102、12537.12537.12537.12537.12537.12537.121.1利润总额404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04473.56473.56473.561.2折旧费112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.4863.5663.5663.561.3摊销费20.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.600.000.000.001.4长期借款1.5短期借款1.6自有资金投资100.0103、01328.001300.001.7回收流动资金1.8回收固定资产余值2资金运用100.001328.001300.000.000.000.0050.5050.50101.01101.01101.01101.01101.01118.39118.39118.392.1建设投资100.001328.001300.002.2建设期利息2.3流动资金增加额2.4所得税0.000.000.0050.5050.50101.01101.01101.01101.01101.01118.39118.39118.392.5偿还借款本金2.6甲方股利3盈余资金0.000.000.00537.12537.12537.104、12486.61486.61436.11436.11436.11436.11436.11418.73418.73418.734累计盈余资金0.000.000.00537.121074.231611.352097.962584.573020.683456.783892.894329.004765.105183.835602.556021.28损益及利润分配表单位：万元序号项目/年份2011201220132014201520162017201820192020202120222023合计1销售收入905.04905.04905.04905.04905.04905.04905.04905.0490105、5.04905.04905.04905.04905.0411765.522销售税金及附加49.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.78647.103总成本费用451.23451.23451.23451.23451.23451.23451.23451.23451.23451.23381.70381.70381.705657.384利润总额404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04473.56473.56473.565461.045弥补以106、前年度亏损6应税利润404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04404.04473.56473.56473.565461.047所得税(25%)50.5050.50101.01101.01101.01101.01101.01118.39118.39118.39961.228净利润404.04404.04404.04353.53353.53303.03303.03303.03303.03303.03355.17355.17355.174499.819法定盈余公积金(10%)40.4040.4040.4035.3535.3530.30107、30.3030.3030.3030.3035.5235.5235.52449.9810公益金(5%)20.2020.2020.2017.6817.6815.1515.1515.1515.1515.1517.7617.7617.76224.9911扣除基金后利润343.43343.43343.43300.50300.50257.57257.57257.57257.57257.57301.89301.89301.893824.8412可分配利润343.43343.43343.43300.50300.50257.57257.57257.57257.57257.57301.89301.89301.89108、3824.8412.1甲方股利13未分配利润343.43343.43343.43300.50300.50257.57257.57257.57257.57257.57301.89301.89301.893824.8414累计未分配利润343.43686.861030.291330.791631.291888.872146.442404.012661.582919.163221.053522.953824.843824.84财务现金流量表(全部投资) 单位：万元序号项目/年份2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120221现109、金流入0.00 0.00 0.00 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 2085.83 1.1经营收入905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 905.04 1.2回收固定资产余值1180.79 1.3回收无形资产余值2现金流出100.00 1328.00 1300.00 354.28 354.28 354.28 404.79 404.79 455.29 455.29110、 455.29 455.29 455.29 472.67 472.67 2.1建设投资100.00 1328.00 1300.00 2.2经营成本304.51 304.51 304.51 304.51 304.51 304.51 304.51 304.51 304.51 304.51 304.51 304.51 2.3销售税金及附加49.78 49.78 49.78 49.78 49.78 49.78 49.78 49.78 49.78 49.78 49.78 49.78 2.4所得税0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 101.01 101.01 101.01 101.01 111、101.01 118.39 118.39 3净现金流量-100.00 -1328.00 -1300.00 550.76 550.76 550.76 500.25 500.25 449.75 449.75 449.75 449.75 449.75 432.37 1613.15 4累计净现金流量-100.00 -1428.00 -2728.00 -2177.24 -1626.49 -1075.73 -575.48 -75.23 374.52 824.26 1274.01 1723.76 2173.50 2605.87 4219.02 5累计现金流量净现值-90.91 -1188.43 -2165.112、14 -1788.97 -1446.99 -1136.10 -879.39 -646.02 -455.29 -281.89 -124.26 19.05 149.32 263.18 649.35 计算指标基础数据 财务内部收益率14.84% 财务净现值(Ic=10%)(万元)649.35 静态投资回收期(年)8.17 动态投资回收期(年)(Ic=10%)11.28 总 成 本 费 用 估 算 表单位：万元序号项目/年份20112012201320142015201620172018201920202021202220231工资及福利费141.60141.60141.60141.60141.601113、41.60141.60141.60141.60141.60141.60141.60141.602维修维护费13.6413.6413.6413.6413.6413.6413.6413.6413.6413.6413.6413.6413.643折旧费112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.4863.5663.5663.564摊销费20.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.600.000.000.005营业费用72.4072.4072.4072.4072.4072.4072114、.4072.4072.4072.4072.4072.4072.406管理费用90.5090.5090.5090.5090.5090.5090.5090.5090.5090.5090.5090.5090.508总成本费用合计451.23451.23451.23451.23451.23451.23451.23451.23451.23451.23381.70381.70381.709经营成本304.51304.51304.51304.51304.51304.51304.51304.51304.51304.51304.51304.51304.51无形及其他资产摊销费估算表单位：万元序号项目名称摊销年份115、合计摊 销 期20112012201320142015201620172018201920202021202220231无形资产1.1原值1.2本年摊销费1.3净值2其他资产10206.002.1原值206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.002.2本年摊销费20.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.602.3净值185.40164.80144.20123.60103.0082.4061.8041.2020.600.003原值合计116、206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.00206.003.1本年摊销费10206.0020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.6020.600.000.000.003.2净值185.40164.80144.20123.60103.0082.4061.8041.2020.600.000.000.000.00固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目名称折旧年份合计折 旧 期20112012201320142015201620172018201920202117、021202220231房屋、建筑物301.1原值2007.002007.002007.002007.002007.002007.002007.002007.002007.002007.002007.002007.002007.001.2本年折旧费635.5563.5663.5663.5663.5663.5663.5663.5663.5663.5663.5663.5663.5663.561.3净值1943.451879.891816.341752.781689.231625.671562.121498.561435.011371.451307.901244.341180.792机器、机械设备1118、02.1原值515.00515.00515.00515.00515.00515.00515.00515.00515.00515.00515.00515.00515.002.2本年折旧费489.2548.9348.9348.9348.9348.9348.9348.9348.9348.9348.932.3净值466.08417.15368.23319.30270.38221.45172.53123.6074.6725.753原值合计2522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.002522.00119、2522.003.1本年折旧费112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.4863.5663.5663.563.2净值2409.522297.042184.562072.081959.601847.121734.641622.161509.681397.201307.901244.341180.79收入、销售税金及附加估算表单位：万元序号项目/年份20112012201320142015201620172018201920202021202220231经营收入905.04905.04905.04905.04905.0490120、5.04905.04905.04905.04905.04905.04905.04905.041.1蔬菜大棚租金收入96.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.00单价(元) 20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00租赁面积()4000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.001.2水果交易大厅租121、金收入120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00单价(元) 20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00租赁面积()5000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.001.3办公场地租赁收入62.6462.6462.6462.6462.6462.6462.6462.64122、62.6462.6462.6462.6462.64单价(元) 12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00租赁面积()4350.004350.004350.004350.004350.004350.004350.004350.004350.004350.004350.004350.004350.001.4仓储场地租赁收入56.4056.4056.4056.4056.4056.4056.4056.4056.4056.4056.4056.4056.40单价 10.0010.0010.0010.0010.0010.123、0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00租赁面积()4700.004700.004700.004700.004700.004700.004700.004700.004700.004700.004700.004700.004700.001.5网上交易手续费(1%)60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00单价(万元) 1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.00100124、0.001000.00销售量(万吨)6.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.001.6入场交易费510.00510.00510.00510.00510.00510.00510.00510.00510.00510.00510.00510.00510.00单价(万元)10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00销售量(万吨)51.0051.0051.0051.0051.0051.0051.0051.0051.0051.0051.0051.0051.002营业税金及附加49.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.7849.782.1营业税45.2545.2545.2545.2545.2545.2545.2545.2545.2545.2545.2545.2545.252.2城市维护建设税3.173.173.173.173.173.173.173.173.173.173.173.173.172.3教育费附加1.361.361.361.361.361.361.361.361.361.361.361.361.36