1、旅游开发公司餐饮及酒店结账管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 餐饮与酒店结账制度目的：为规范我公司餐饮部与客房部收银程序制度和能及时回笼资金与减少损失，提高相关人员责任意识和服务质量、效率，确保公司顺利运作和不断发展，特制定本制度。一、标准要求 1、确保账单金额与客人实际消费相符。2、 客人付现金应当面点清，刷卡需确认刷卡成功，方可让客人离开，签单需签署协议或有人担保。3、 账表填写不规范（无营业点、日期、消费金额、客户信息、经手人、付款与否及日报表），收账员拒绝收账，造成的损失收银员自行承担。4、 菜单及刷卡2、单据、日报表、单品报表、财务报表与第二天账务一起交于收账员。5、 相关单据（菜单、收据、账本等等）必须妥善保管，单据的丢失造成损失，保管人员自行承担。二、结帐程序（一）现金结账程序1、当客人要求结帐时，服务员迅速到收款台取来客人的账单，取账单时服务员应在账单上签字，并快速核对一下，将其放在账夹或小托盘上送交客人核对。2、凡客人付现金，金额超过5000元的账单，由经理埋单。3、客人对账单有疑问时，需要耐心地解释。4、如客人需要开具发票，请客人拿着菜单（相关单据）到财务部开具发票（或情况允许下，服务员直接上来替客人开具）5、结账后，收银员（服务员）应欢送客人，然后迅速将签过字的账单送交收款台、妥善3、保管。（二）刷卡结账程序1、客人示意结帐时，服务员应迅速到收款台取来客人的账单及POS机，刷卡成功后，请客人在刷卡账单（存根联）上签字。2、收银员核对签字准确无误后，与菜单贴在一起。3、结账后，收银员（服务员）应欢送客户，然后迅速将签过字的账单送交收款台、妥善保管。（三） 签单类结账程序1、签单要求（1）内部签单（包括值班）一律必须有总经理签字，财务方才认可。（2）所有外单位和个人要在部门签单挂账的，均须向公司提出申请，签署协议或提供担保人担保，经总经理（副总）同意，并加盖公司公章后才生效。挂账协议要送财务部存档。（3）临时挂账，必须由部门经理以上管理人员提供担保，由副总（总经理）签名认可。催4、收临时挂账由担保人全面负责，并保证在一周内结账。（4） 收银员在办理挂账时，应严格遵守规定。对于不合符规定的不予以挂账，如违反操作规程而导致公司损失，要追究经办人责任。2、签单结账程序（1）客人示意结账时，收银员迅速到收款台取来客人账单并在账单上签字，迅速核对一下是否漏记多记东西，将其放在账夹或小托盘上送交客人。（2） 客人要求签单时，必须签署签单协议或者有人担保（第一次签单），办理签单信用审批手续，否则付现。（3）客人签单时，应按规定请客人签字（包括单位名称、被授权签单人姓名、联系电话；若被授权人不在场，代签人得留下自己与被授权人信息）。（4）签单时一般不给发票，到收款时才给客人发票；临时挂5、账而需开具发票的，经办人必须在规定时间内追回相应款项，否则超过期限，财务直接追缴经办人账款。（5）客人签完单后，收银员（服务员）应向客人致谢，然后迅速将签过字的账单送交收款台、妥善保管。三、应收账款管理制度（一）应收账款的计算1、核对签单协议：核对单位名称、客户签名式样、联系方式、协议条件，包括限额、折扣、付款期限等。2、复核消费账单：（1） 复核客户每次消费帐单、数量、金额计算是否正确。（2） 若须折扣的是否有打折扣，打折方式是否正确。（3） 复核其它事项，包括签名、联系方式是否正确。3、登记签单账本、归类保存账册：（4） 将准确无误的账单登记入账本，妥善保管。（5） 将账单按单位分类，并按6、时间顺序妥善保管，以便后期查找。（6） 登记账单时，若发现超出信用额度，应及时通知营业部门负责人处理。4、应收账款月结：（7） 营业部每月应准确结出客户挂账情况及金额。（8） 编制应收账款明细表，报部门负责人、财务部，总经理及相关人员。（9） 编制账龄分析，突出重点欠账客户，重点处理。（10）必要时向客户发出月结单。（二）结账收款1、营业部（及其他负责人）在结款前期及时通知客户付款。2、用电话联系客户前来或上门收款等形式与客户结账。3、备齐结账所需的结算单（包括点菜单、酒水单、结账单等），发票。4、客户付款后，将结账单正联及发票正联给客户。5、将收款情况向负责人汇报。四、上述制度也适用酒店结账、签单、追收欠账。注：不足之处后期逐渐完善，更欢迎大家随时提出宝贵的意见，解释权归秀水公司财务部。 审核：