1、有限公司物资采购结算回收处理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1物资采购制度1.1物资采购业务流程：申请计划（施工员）生产副经理和项目总工审核编制主要材料采购计划（材料员）项目部经理审批招标采购或询价采购买卖双方洽谈合同条款并拟定合同 项目部财务科、计合计合科、项目经理会签报公司物资部、法律事务部、经营部、工程部、财务部会签，公司分管副总审核，正式签订采购合同验收入库采购结算。1.2主要物资的采购供方须在公司下发的合格供方名录中，对于项目部自己选用的供方，应对供方资质、信誉、生产能力、价格、质量、职业健康等方面进2、行评价，并上报公司物资部存档。主要材料的供方尽量选择生产商，避免由代理商供货而多产生的费用。1.3材料申请审批制度：由施工员填写材料申请计划表（包括单位工程总计划、月计划），零星材料提前一周申请，大宗材料要提前一个月左右申请。材料申请计划表必须填写完整（如：单位工程名称、申请材料名称、材料规格、使用部位，要求进场日期等），必须经生产副经理、项目总工审批签字。施工员和材料员一定要明确分包合同界定的供料范围，严格按工程分包合同界定的材料供应范围和品种数量，定额定量供料。1.4物资采购以质量为前提，降低成本为中心，详细了解价格组成（出厂价、运费、税费、资金占用费等费用），记录并保存市场调查、询价、比3、价过程的资料，包括主要材料价格信息：物资供方报单分析表、物资采购询价单、同期物资供方报价对比等，并保存留档。以便监督检查和信息交流。1.5对批量大、价值高的原材料采购，或因国家政策调控、供需关系变化造成价格高于标后预算价格时，选择供方及确定采购价格时应由项目部领导班子集体决策。1.6材料部门根据材料申请表编制材料采购计划表，报项目经理审批后进行采购。2现场物资验收及抽检、验证制度2.1材料进场由现场施工人员会同现场收料员或仓库保管员共同验收。2.2钢筋、水泥进场验收一律采用过磅计量，有特殊约定钢筋可以采用理计，混凝土进场应不定期过磅抽查方量。2.3准确清点材料数量，严格遵守材料验收计量的相关规4、定，对质量不合格的材料不进行验收并做好记录及时上报。2.4需要对原材料质量进行复检的，在材料进场后应及时通知试验部门复检并配合取样，未做出复检报告之前，对实物进行标识。2.5钢筋和水泥必须填写现场验收单，经验收人签字后有效。在未办理正式结算前，现场验收单可作为材料暂估入库的凭证。2.6经常性使用的物资要抽取一定数量的物资进行检验，采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，如：外观检测，尺寸检测等2.7物资部在接到供应商货物送达时，及时通知仓库由仓库准备接收与进行入库检验。采购物资不合格的，根据公司制定的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由物资管理人员移入不5、合格品库区，并进行相应的标识 3物资保管制度3.1物资入库手续齐全，验收及时准确，发现问题及时解决。3.2保管员对所管的物资全面负责，严格遵守物资保管规程，确保库存物资规格不串，材质不混，数量准确，质量完好。3.3出库物资凭限额领料单发放无差错。3.4定期盘点库存物资，做到帐、卡、物三相符，帐单日清月结。3.5按时作好月、季、年收、发、存统计报表，各种凭证、账册、报表装订整齐，妥善保管。4物资领用制度4.1工程施工前，计合科要将施工图纸预算材料总量及分部分项材料定额提交材料部门，作为限额领料的依据。物资部门要严格按工程分包合同界定的材料供应范围和品种数量，定额定量供料。4.2项目部各施工区域的6、施工班组，应明确一名领料员，建立花名册，项目部物资部留档身份证复印件备案。领料员凭施工员开具的领料单到材料部门办理领料手续。4.3对领料单填写不全的（如用料部位、日期、领用班组等缺项），保管员可以拒绝发料。5物资回收、处理及再次领用制度5.1项目部/分公司材料部门对所属工程的废旧物资按品种、数量实行盘查、登记、妥善保管、定点存放。5.2废旧物资处理严格按公司废旧物资管理办法执行，物资部门填写废旧物资回收评估表，并上报公司废旧物资处置评估小组（公司物资部、工程部、纪委、审计部、财务部组成），经公司评估小组进行评估，对有使用价值物资由物资分公司回收再利用，进行内部调剂、调拨，无使用价值废旧物资经公7、司审批后由项目部/分公司进行处置。5.3处置废旧物资收入如实交纳项目部/分公司财务，冲减项目工程成本。6物资采购结算制度6.1物资采购结算凭证（采购计划、订货合同、现场验收凭证、购货发票）必须齐全有效。6.2坚持每周更新材料债务表，每月底与财务部门核对材料账，双方签字存档，杜绝账目混乱及超付材料款现象。6.3每月底在浪潮快速反应系统录入下月资金计划，经财务主管、项目经理、公司财务部经理、公司总会计师、公司总经理逐级审批。下月再提交业务支付申请并上传相关的支持性附件（采购合同、发票扫描件、纸质版支付申请），经财务主管、项目经理、公司财务部经理、公司总会计师、公司总经理逐级审批完成，方可进行付款。8、6.4未办理验收入库的材料，一律不予付款。6.5收款人必须和发票及购货合同约定的收款人一致。7.工程项目的周转材料管理办法为了合理利用各种周转材料，延长各种周转材料的有效使用寿命，进一步加强周转材料的管理，特制订本管理办法。7.1周转材料的范围周转材料包括木方、模板等周转木材，钢管、扣件等7.2计划管理周转材料的计划按公司物资计划管理办法的规定执行，施工员提所管辖区域内所需的周转材料计划时，必须提前一月，并注明使用的部位和使用的队伍，以方便备料。对于临时性计划必须提前七天通知项目材料部门。7.3进场验收所有的周转材料进场后，必须有质量员、材料员、劳务队三方共同参与验收，对进场物资的质量、数量、9、凭证、安全环保性能把关，并分别在收料单上签字确认；当项目处于开工初期或收尾阶段，人员较少时，物资进场必须有材料员和其他相关人员（确保两人以上）共同验收，并分别签字确认，必要时可由物资部参与。7.4领料程序及协作队的签字权限每个队伍只能指定一个专人进行周转材料的签字确认手续，该队伍必须提供书面的材料签字认可委托书，同时附上该领用人的身份证复印件，委托书必须有该队伍法人的签字，委托书和身份证复印件都必须加盖该队伍的公章；否则，项目部则将默认该队伍任何人都有签字认可的权利。劳务队不得私自领料，必须由主管区域施工员签字7.5现场管理7.5.1 周转材料进场后，现场材料保管员要与工程劳务协作单位共同按进10、料单进行点验。7.5.2施工员要及时督促管理协作队伍使用后的清理和现场保养。 7.5.3 严禁在模板上任意打孔；严禁任意切割架子管；严禁在周转材料上焊接其他材料；严禁从高处向下抛物；严禁将周转材料垫路和挪着他用。周转材料每使用一次要进行二次残留水泥浆的清理，第一次为浇注砼后到砼终凝前，清理模板背面和落地砼，第二次为拆模后清理、维修和保养。7.5.4 周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料及时确认。7.5.5施工员对外运的施工垃圾应进行检查，避免材料丢失。存放堆放要规范，各种周转料具都要分类按规范堆码整齐，符合现场管理要求。7.5.6使用要合理，严禁长料短用、优材劣用；严禁随意截锯焊接；组立与拆卸时不得从高处扔摔。轮扣式脚手架为专用脚手支撑架，不得挪做它用。8.物资管理流程物资管理流程图见附图配合投标市场询价调查、评价，选择合格供应商编制主要物资采购（报批、会签）计划表，上报公司物资部。计合部商谈合同条款，合同报批会签，签订合同。物资验收计量，复检委托，现场标识、防护保管工程部询价对比保存记录，确定供应商验收入库，消耗去向，领料出库编制物资收发存统计报表清查盘点、回收处理工程剩余物资工程成本核算做好物资采购清欠工作月季年单项工程成本核算，分析节超原因准确无误做好采购结算提供标后预算用料申请计划