1、工业公司物资采购、仓储及发放管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司的物资管理，建立正常的物资管理秩序，保证施工生产，降低材料成本，提高经济效益，特制定本制度。第二条 物资供应实行公司和直属单位两级供应管理。物资分公司负责公司范围内物资的管理工作，具有供应、协调、指挥、监督的职能，并具体组织实施大型生产机具和主要材料（A类物资及保温材料等）的集中招标采购；各直属单位物资部门负责现场的物资管理及小型机具、辅料的采购、顾客提供产品的调拨管理等工作。第三条 本制度适用于公司2、范围内的所有材料及料具管理。第二章 信息管理第四条 各单位要注重信息的收集、整理、分析、存档和利用，并将有价值的信息报物资分公司；物资分公司负责组织对物资供方的评价，建立物资合格供方档案。第五条 物资管理人员要始终跟踪市场，进行市场考察、分析，了解物资市场动态，掌握市场资源、产品价格及其质量信息。第三章 采购管理第六条 管理职责：（一）物资分公司职责1.物资分公司是公司工程物资的主管部门，负责物资采购计划的审批，并检查、监督、指导直属单位的物资采购管理工作。2、根据公司规定，对下列物资实施集中采购：钢材、法兰管件、阀门、风门、补偿器、弹簧支吊架、电缆及电缆桥架、锅炉浇铸料及砌筑材料等A类物资；3、保温材料及在审批物资采购计划时要求由物资分公司实施集中采购的其它物资。3、实施集中采购的物资根据实际需要编制“物资供应方案”并报分管副总裁审批，按审批后的“方案”实施采购并与供应商签订工业产品买卖合同，与物资使用单位签订工业品内部供货协议。4、安排供应商按合同约定内容组织供货，并对货物供应、到货检验情况实施监督。5、负责协调物资分公司、各二级单位、物资供方之间的关系。6、建立物资采购专用账户，按合同约定支付货款。7、物资分公司相关财务人员于每月30日前编制物资采购付款月报表，并报分管副总裁、总会计师，以便及时掌握采购合同的履行情况。（2.负责组织公司A类物资和防腐保温材料及公司指定采购的其他物4、资的集中招标采购工作。）8.（负责采购物资价格控制，）对分公司采购的物资实施价格控制，并定期公布各单位的采购价格。（二）直属单位物资管理部门职责1.负责直属单位采购范围内的物资采购及物资分公司委托物资的采购工作。2.负责掌握物资需用计划，编制物资采购计划经审核后报物资分公司批准。3.负责掌握材料的使用及库存情况，按施工进度组织好物资供应。4负责业主限价材料的认价工作。5、负责协调业主、监理等施工现场的各方关系；无论是由公司实施集中采购的物资还是自购物资，只要到货物资在标准规定的偏差范围内，业主、监理等提出的所有疑义均由二级单位圆满解决；不得已任何借口推脱，更不得以由公司集中采购为由，将问题推至5、物资分公司。6、对物资分公司实施集中采购的物资，除完成正常工作外，还应做好以下工作：（1）根据需要和物资分公司协商，共同做好“物资供应方案”的编制；（2）组织相关管理人员，对到货物资在2日内验收入库，并填写验收记录（见附件）报至物资分公司。（三）财务部门负责物资入账及货款支付。（四）监察审计部门负责物资采购工作的检查、监督。与第十一条（五）重复 ）第七条 物资采购范围划分：物资分公司负责A类物资、防腐保温等材料的招标采购、直属单位负责B类物资及公司授权物资的采购。直属单位具体采购的物资，在工程开工后，由物资分公司和直属单位物资部门根据物资采购计划进一步划分明确，也可以在审批物资采购计划时加以明6、确。第八条 采购依据：（一）物资分公司采购依据为物资使用单位编制并经审批的物资采购计划。（二）直属单位物资部门采购依据为经相关部门批准、物资分公司授权委托采购的物资采购计划。第九条 采购原则：（一）A类物资、大型劳保护品的采购必须从合格供方中进行，大宗物资坚持以招标采购为主的原则。（二）坚持主渠道采购订货的原则，对于加工、制造类物资，优先在资质高、信誉好、“三证”齐全（生产许可证、产品鉴定证、合格证）实力雄厚的生产厂家采购订货。（三）对于流通领域类物资优先在专业生产或经销单位订货。（四）坚持以当地合格供方为主，以其他区域合格供方为辅，货比三家（比质量、比价格、比售后服务）、择优订货的原则。在同7、等条件下优先选择项目工地周边地区合格供方供货。第十条 采购过程：（一）采购形式1.对于批次多、价格透明、计划性差的材料采购（主要是钢材、木材及其它B类物资等），原则上采用比价报价方式。2.对于一次批量采购金额超过10万元的装置性材料及其它有必要进行招标的材料，采用招标方式采购。3.对于一次批量采购金额小于10万元的材料实行密封报价，比质比价方式采购。4.辅料的采购由直属单位物资科长会同项目材料人员在当地询价（不得低于三家），询价结果经项目负责人审核同意后、报物资分公司批准备案、作为当地市场指导价，并根据实际情况对价格调整，物资分公司予以监督。（二）采购实施1.物资使用单位必须提前710天将物资8、采购计划报至物资分公司，物资分公司（或其派出机构）根据公司库存情况，对物资采购计划进行修正、审核，并同物资使用单位共同明确划分各自采购明细，确定采购形式，经分管副总裁批准后方可实施采购。2.招标采购：见本制度“第十一条”。3.比质比价采购：物资采购部门依据具体的物资采购计划填写物资询价单（用汇总表内页编制）进行询价，且询价的供货商不得低于3家；并将询价结果（报项目负责人审查同意、）报物资分公司审批确认后、通知供货商签订合同或供货，同时将物资采购订单以各种方式通知项目物资仓库人员，以便安排接货。第十一条 物资的招标采购（一）招标采购的原则：过程规范、结果合理，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则9、。（二）招标的组织1.物资分公司在审批物资采购计划时应明确物资的采购方式，需招标采购的，由物资分公司组织和用料单位共同实施。2.在招标采购前，成立该宗物资招评标小组，具体负责采购的招评标工作。招评标小组由物资分公司和物资使用单位的材料、技术及其它相关人员组成。3.招评标小组成员由物资分公司负责人和物资使用单位提出推荐意见，报请分管副总裁审批。招评标小组由59人组成。设组长、副组长各1人，成员37人；必要时可由分管副总裁或总裁任招评标小组组长。4.招评标小组成员一经分管副总裁批准确定后，任何人不得以任何借口推拖。5.物资分公司负责招标采购的组织管理工作，在公司确定招标采购后，由（用料单位）物资分10、公司做好招标前的各项准备工作，包括设计招标方案，编制招标文件，制定评标办法，确定招标时间、地点，经（物资分公司）分管副总裁审批后发送招标邀请函或发布招标公告。（三）招标采购的工作程序1.拟定招标方案：招标方案主要包括：公开招标、邀请招标两种方式；采购计划一经审批，由物资分公司根据采购物资的属性、数量、金额、货源等情况，（与用料单位共同商定）确定招标方案，并报请分管副总裁审批。2.确定供应商的范围：根据所需物资情况，宜确定37家供应商，由用料单位或物资分公司提出，用料单位提供的供应商需经物资分公司审批。3.编制并发送招标文件：招标方案一经确定由（用料单位）物资分公司编制招标文件，（经物资分公司审11、核后由用料单位）发送到经审批合格的厂商手中，招标文件的发送可以由投标人领取，也可通过传真、电子邮件或者网络公示等方式发送。标书发出后，由发送人对招标文件的发送情况予以记录，并填写“附表一”。4.答疑：由用料单位对投标方提出的疑问给予解答，在答疑过程中不得透漏任何对其它投标方不公的相关信息。5.评标工作一般情况下执行以下程序：（1）收投标文件：由（用料单位）物资分公司派专人接收投标单位的投标文件，检查是否按规定要求密封；并填写“附表二”。（2）开标：开标应同时具备以下条件：所有投标单位代表及评标人员到齐并在“会议签到表”(管理体系-表5.6-2)中签名；正常情况下，投标单位不得低于三家；经当场检12、验标书密封合格。（3）唱标：选定一位唱标人，对经审核合格的投标单位的首次报价情况予以公开；唱标顺序按投递标书的先后顺序进行。（4）评标：由评委对合格投标人递交的投标文件及其它相关资料进行审核，一般包括：投标完整性评审、商务评审、技术规格评审等三方面的内容。（5）质疑：由评委分别对各投标单位授权代表进行质疑，质疑内容包括：投标方的资证文件、产品质量保证措施、供货周期、价格、售后服务等方面的内容，但评标人员不能将其它投标方的价格等信息予以透露，或作其它有可能影响中标结果的暗示。在该过程中各评标人分别填写“附表三”，对各投标单位的报价情况予以记录，签名后交给评标小组组长。（6）二次报价：唱标、质疑之13、后由原唱标人对本次招标的有关事项作进一步明确，并要求各投标单位结合唱标情况进行二次报价，二次报价必须使用招标方指定表格书面报价，并经投标单位盖章及授权代表签名；招标单位对投标书中的疑问、投标方的服务承诺等，可要求投标方在二次报价中给予书面答复。必要时可要求投标单位进行三次报价。（7）定标：根据上述各过程的有关信息确定预中标单位，由评标小组组长或其指定人员对“附表三”予以整理，并由各评委签名后，报分管副总裁审批；标的额超过20万元的，分管副总裁审批后报总裁审批。中标单位被批准后，物资分公司发送中标通知书并备案；（8）合同签订：中标通知书发送后3日内，由（用料单位）物资分公司组织相关人员按经济合同14、管理办法的规定与中标单位签订“工业品买卖合同”并加盖公司“合同专用章”。（9）合同的实施由（用料单位予以）用料单位和物资分公司共同执行。物资分公司对合同的执行情况予以监督。（四）采购工作纪律1.物资采购工作必须严格执行国家法律、法规，遵守公司有关规章制度。2.严禁招评标小组人员与供应商有任何形式的经济往来，不得接受供应商的宴请和礼品。3.招评标小组人员，必须恪守工作纪律，全力维护本企业利益，不得向供应商泄露其它投标人的标书内容和报价情况。4.在招评标活动进行前或进行过程中，招评标小组人员不得向投标商做有可能改变招评标结果的暗示、提示。5.公司主要领导和分管领导的亲属原则上不得在物资分公司负责物15、资采购工作；各直属单位负责人的亲属不得在本单位任物资采购人员。6.物资采购应尽量减少中间供应环节，员工亲属、离开企业的老同事等“熟人”原则上不得作为我公司的中间供应商或物资供应中介人；采购人员的亲属更不得作为我公司的中间供应商或物资供应中介人。（五）招标监督1.招标监督包括对招标过程的监督和招标产品的质量、价格、供货情况、付款情况的监督。 2.部门监督：公司纪委、财务、审计、技术、质量、施工生产等部门对公司的物资采购实施监督，发现问题及时向总裁或有关主管人员反映并提出处理意见。3.民主监督：公司员工有权对违反本规定、损害企业利益的行为向公司或政府有关部门举报；任何人员不得对监督、举报进行压制、16、打击。第十二条 集团公司实施集中采购的退货处理（一）退货条件1、材料外观完好；2、合格证，材质单齐全相符，标识清楚。（二）退货物资的价格确认1、对符合退货条件的常用物资，按退货时的市场价格回收；但市场价格高于采购价格的，按采购价接收。2、加工定做的非标物资，如能转卖的，按转卖价格；如半年内转卖不了的，按同材质的废品价格收购。3、物资的退货由分公司组织实施，因退货造成的装卸、运输等各种费用均由退货单位足额承担。（三）因设计变更等非我方原因造成的积压，用料单位应积极联系由业主方按采购价格接受退货；如业主据不接受的，也要积极协调由业主方承担因积压造成的损失后，向物资分公司退货。对确实无法向业主退货，17、业主又不全额承担损失的，二级单位要向物资分公司书面报告，经集团公司分管副总裁批准后，办理退货手续。（四）因计划失误或重复采购等可以避免的人为因素造成的物资积压，应按制度规定对有关责任人员实施处罚后，积极联系向供应商退货，经努力无法实现向供应商退货的，可向物资分公司退货。因退货造成的损失由用料单位承担。第十二条 信息交流（一）属物资分公司采购的物资，按规定程序实施采购后，应及时将有关信息通知直属单位物资部门，做好验收接货准备。（二）货到工地后，物资管理人员按照物资管理有关程序组织验收、入库、发放，如有问题及时反馈，由物资分公司协助解决。第十三条 结算及付款（一）属一次性消耗的物资及制度中规定的部18、分管理用品、周转料具凭供货发票在用料单位财务部门入帐。（二）货到验收合格后，用料单位材料人员凭（发票）公司内部调拨单办理验收（结帐）手续。（三）物资分公司建立采购资金帐户。合同签订后，直属单位必须严格（在）履行内部供货合同，及时给物资分公司支付货款（十日前将所需资金汇入该帐户，由公司统一支付）。二级单位物资科长在到货物资验收合格3日内办理付款审批手续并交本单位财务部门。（四）公司集中采购的物资务必于在财务人员收到付款手续之日起2日内将应付账款转到物资分公司指定账户。对资金确有暂时困难的单位，经集团公司总会计师批准后，可按内部贷款制度在集团公司内部银行贷款；对有付款能力而不履行合同的二级单位，经19、集团公司总会计师批准后可由内部银行直接从分公司账户划拨；同时对相关责任人员给予处罚。（为维护企业信誉，如果直属单位不能按时足额拨付资金 ，物资分公司认为确实必要，可向物资分公司提出申请，经分管副总裁批准后由内部银行直接支付，该款项作为物资使用单位的内部贷款，并按同期银行贷款利率收取直属单位相应费用。）第十四条 合同签订执行合同管理规定，物资分公司分别与供应商和用料单位签订工业品买卖合同和工业品内部供货合同（见附件）。第十五条 质量检验监督（一）公司有关单位和部门应当按照程序文件、支持性文件的相关规定对购入物资进行质量检验或验证，采购物资未经质量检验或验证不予办理正式入库和结算手续。公司对采购物20、资质量检验或验证时，可能影响公正检验的人员不得介入。（二）质量人员或验证人员应严格按标准程序进行检验或验证，并对检验、验证结果承担责任。（三）对需要进行专业性检验和试验的物资在使用前要进行检验，经检验合格后方可发放；公司不具备检验条件的，可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检验机构的质量检验报告。经检验不合格的物资按不合格项和不合格品的控制程序的相关规定执行。（四）对重要物资、特殊材料，物资分公司可根据需要留样存档，并进行复检。第十六条 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、暗中收受回扣和收受贿赂的人员，公司予以追缴赃款、赃物，并根据情节轻重给予罚款和通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；21、给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四章 仓储、发放及积压物资的管理第十七条 物资验收。仓库管理员必须在10日内对到货物资验收入账；材料验收单签字栏（采购、验收、审核、主管等）必须签字齐全，否则财务部门不予报销；对于赊购及发票不及时的，可先行办理假验收入账，发票来后办理正式验收予以冲回。第十八条 仓储管理（一）仓库管理员具体负责物资的保管及发放工作。对经检验合格的物资，仓库管理员办理好验收入库手续，并做好标识。（二）入库物资按类别、品种、规格、型号分区存放、标识和管理，由仓库管理员建立仓库数量帐，并随时对帐、物进行动态管理，做到帐、卡、物相符，并于每季末与材料22、会计对账。（三）仓贮环境应符合质量技术标准和物资本身的要求（如通风、防潮、控温、采光、清洁等），摆放整齐，做到库内外整洁，道路畅通，并符合安全消防规定，设施齐全。（四）仓库管理员对保管的物资要熟悉材质、性能、保管要求。库外物资要做到“上遮下垫”，做好防护措施，以确保产品的质量、性能不受损伤。（五）仓库必须做到“日清月结”，并做好月末抽查、季末盘点工作；材料会计和财务会计每半年对一次帐，填好对账单；对物资的盈亏必须查明原因，做出说明，报各级领导批准后调整账务。第十九条 仓库“四防”及安全管理 （一）各级物资管理人员及仓库管理员要认真做好“四防”（防火、防盗、防雨、防潮）和仓库安全措施。（二）仓库23、消防设施如灭火器、防火水桶、砂箱等必须健全，固定位置，由指定人统一管理，每季度检查一次，必须保持完好。仓库管理员要熟悉掌握消防器材的操作使用和维护保养办法。（三）严禁携带火种进入库区，仓库内严禁吸烟，未经批准无关人员不得进入仓库。（四）加强仓库防盗措施，加固门窗铁栏杆，上下班前对所经管的物资及门窗进行检查过目，发现疑点，立即报告。（五）加强防雨措施，对露天存放的物资，要“上遮下垫”，防止雨淋、潮湿侵袭，保持排水道畅通。（六）做好防潮工作，保持仓库通风干燥，防止霉烂变质，对易受潮材料，必要时设置除湿设备，妥善保管。（七）保管人员要坚守工作岗位，遵守劳动纪律，不准擅离职守，在工作时间不准睡觉、娱乐24、喝酒，仓库的钥匙应放指定存放处或个人妥善保管。第二十条 物资发放（一）进出库物资做到“来有单、去有据”，入库物资必须和验收单所列名称、规格、数量和质量要求相一致，对实物短缺，应由经管人员查明原因报主管领导签署处理意见进行处理；有追溯性要求的物资要在领料单备注栏内注明产品批号、使用部位等内容，以实现可追溯性。（二）对有保管期限要求的物资要遵循“先入先发”的原则。（三）物资发放要有凭证，对主要材料的发放应严格执行“限额领料制度”，仓库管理员依据“限额领料台帐”进行发放；所有物资的发放出库均应当场填写领料单，由领料人及发货人签字，必要时要经工地材料负责人签审；领料单的所有栏目填写齐全不得随意更改。25、（四） 物资出库时，如有必要，应随出库单附有材质证明文件或合格证复印件，并在出库单上注明。第二十一条 焊材的发放（一）焊工领用焊材时，必须持有焊接技术人员签发的焊材领用通知单，焊材领用通知单中必须注明焊材型号、材质、数量、施焊部位及焊缝代号。（二）焊工每次领取焊材不得超过5Kg，不准代领焊材。领取烘干电焊条时，必须携带保温筒；不带保温筒的，仓库管理员不得发放。（三）仓库管理员根据焊材领用通知单发放焊材，对所发焊材的正确性负责，焊材领用单当日有效。以下焊材不得发放：1.焊材牌号不清晰，无法辨认；2.焊材有药皮脱落、锈迹。（四）焊工对施焊后的焊材头要进行回收，一根焊条回收一个焊材头，一根焊丝回收两26、个焊材头，焊材头回收率应在98%以上。焊条头长度不得超过6cm，焊丝头长度不得超过10cm。（五）对回收焊材头达到回收率的焊工，每回收一个普通焊条头奖励0.01元，每回收一个合金钢、不锈钢焊条头奖励0.03元；对回收焊材头未达到回收率的焊工，每少回收一个普通焊材头罚0.50元，每少回收一个合金钢、不锈钢焊材头罚1.00元。（六）焊工交回的焊材头应与自己领用的焊材型号一致，对捡拾其他单位丢弃的焊材头充数等弄虚作假的焊工，取消奖励，通报批评，每次罚款50元。（七）对到处乱放、乱丢焊材的焊工，每发现一根，对工地负责人和焊工给予50元罚款。（八）仓库管理员登记焊材发放和焊材头回收台帐，提供真实数据，对27、弄虚作假的，每次罚款50元。每月末将每名焊工应缴焊材头和实交焊材头数量进行登记造表，一式三份，经材料负责人审核、项目负责人审批后报劳资部门做奖励或处罚表。第二十二条 材料的使用与回收（一）负责施工（生产）的相关人员应做好现场物资的控制，在使用及回收管理工作中必须做到：1.施工人员应按作业计划分期分批领料，在施工现场应保管好，不乱堆乱放。2.材料在使用过程中，应“套材下料”，不大材小用，能用边角料的不得使用成材；每日下班前施工人员应及时清理作业现场，回收余料和下角料，做到工完场清，保持现场整洁。 3.因计划不周或设计变更等原因造成材料剩余，班组应主动退回仓库，仓库管理员办理退库手续。（二） 边角28、废料的划分标准及存放、处置规定： 1.边角、废料的划分标准：（1）型材包括（碳钢、不锈钢）：单根长度在3m（含3米）以上为成材，0.23m为边角料，0.2m以下为废料。（2）管材包括（碳钢、不锈钢）：单根长度在3m（含3米）以上为成材，0.33m为边角料，0.3m以下为废料。（ 3）板材（包括碳钢、不锈钢）：薄板（4.5mm）：单块板材尺寸在1m2以上（含1m2）为成材，0.51 m2（含0.5 m2）为边角料，0.3m2以下以废料。中板（= 4.5以上）：单块板材尺寸在1m2以上（含1m2）为成材，0.11 m2（含0.5 m2）为边角料，0.1 m2以下以废料。（4）电缆：计算机电缆、控29、制电缆10020米为边角料，20 米以下为废料。电力电缆505米以下为边角料，5米以下为废料。（5）铸管：整根为成材，其余为废料。2.各单位应建立废料区、边角料区，对不同的材料分区存放，并对边角料分类摆放；施工人员应将剩余材料及时分类回收。3.料场不准下料，下料应将材料运至下料区，下完料及时清理现场；做到工完场清。4.各单位在处理废料时必须经分公司经理、分公司物资科长审核同意后,由项目经理、项目部材料主管共同组织实施，并将所得交分公司财务部门。（三）物资部门对回收的废料实施统一存放、管理。第二十三条 库存积压物资的管理（一）工程项目竣工后，有库存积压物资的单位，应及时分析库存积压原因，划清责任30、。库存积压物资超过本工程采购（调拨）总量2的，超出部分作为超储积压物资，对所在单位按以下规定处罚：1.因计划失误造成物资超储积压的，对计划编制人、审批人分别按超储积压物资原值的10%、5%处罚；2.因采购员超计划采购造成物资超储积压的，对责任人分别按超储积压物资原值的10%处罚；3.因设计变更造成物资超储积压的，由业主承担超储积压责任；工地负责人应责成有关人员与业主联系，及时将超储积压物资按原价退回或售给业主；也可协助业主向供货商退货或对外销售，造成的损失由业主承担。发生设计变更后，如工地有关人员未及时采取补救措施（如修改计划、取消订货等）造成物资积压、业主有理由不承担损失的，对责任人分别按损31、失额的20%处罚。4.如分不清超储积压责任，对单位负责人、工地负责人分别按超储积压物资原值的10%处罚。（二）工程竣工后，有库存积压物资的单位，应在工程竣工后20日内向物资分公司提交库存积压物资处理报告；没有库存积压物资的单位，也应于工程竣工后20日内向物资分公司书面报告。库存积压物资处理报告应包括以下内容：库存积压物资的名称、规格型号、材质、数量、单价、金额，积压原因，处理意见等。库存积压物资处理报告未经物资分公司批准，各单位不得擅自处理库存积压物资。（三）库存积压物资的处理方式1.顾客提供物资和自购物资应退回供货单位；对确实无法退货或退货成本过高的，经物资分公司同意、分管副总裁批准后，各单32、位可就地、就近处理。2.对有外部债务的单位，可用库存积压物资抵债。债权单位供应的物资，按不低于原价90%的价格抵债；非债权单位供应的物资，按市场价格抵债。由于库存积压物资的品质下降、技术资料不全等原因，债权人难以接受以上抵债价格的，可以质论价，适当降低抵债价格，但协商确定的价格须经物资分公司同意、分管副总裁批准。3.对不能通过以上方式处理的库存积压物资，各单位应在工程竣工后2个月内退回兖州总库。（四）退回兖州总库的物资，由物资分公司与退库单位协商退库价格，以质论价。协商价格经分管副总裁批准后作为转账依据；双方达不成协议的，由物资分公司按以下标准定价，强制执行。 1.完好未使用的金属材料、电器材33、料、元器件、通用阀门、管件，降价60%；2.完好未使用的特殊阀门、管件（含高压）、老型号但仍可使用的电器材料、元器件和机械配件，降价70%；3.由于保管不善，出现锈蚀、损伤、缺件，但仍可修复使用的，降价80%；4.由于存放时间长，超过保质期或技术资料不齐全，但仍可利用的物资，降价85%；5.因坏损、严重锈蚀、淘汰禁用、材质不清、无技术资料又无法鉴定等原因，致使物质已无利用价值的，按废旧物资定价。（五）为充分利用库存积压物资，从兖州总库调出的物资，按折价后的入库价格调拨。（六）处理库存积压物资的变价损失，计入所在工程的成本，冲减该工程利润。（七）物资分公司应对各单位库存情况进行不定期检查，对不按34、本规定第四条期限向物资分公司报告的，项目物资负责人罚款500元；对不按本规定第五条第（三）款期限退库的，每拖延10天，对项目负责人、项目物资负责人分别按积压物资原值2、1罚款。第二十四条 丢失损坏物资的赔偿及处罚（一）丢失、损坏包括：因各种原因造成的物资丢失；在保管、使用物资中，因管理不善或其他原因造成物资非正常损坏，或者使物资的品质、性能降低等。（二）丢失损坏物资事故的划分。根据丢失、损坏物资事故给公司造成经济损失的大小及其产生的负面影响程度，将事故划分为一般事故、大事故、重大事故三类。1.一般事故：损失金额在100010000元的；2.大事故：损失金额在1000050000元，无其它严重不35、良影响的；3.重大事故：损失金额在50000元以上，或虽不足50000元，但给公司生产、经营造成较大不良后果的。（三）损失金额的认定 1.施工机具：使用不足一年的，按原值的100%；使用一年以上不足两年的，按原值的60%；使用两年以上的，按原值的30%。 2.工程物资：对于在用工程物资一律按原价计算直接经济损失；确属积压物资的，参照“第三十条”的规定计算。（四）事故报告 1.发生物资丢失损坏事故的单位，应于发现当日向物资分公司报告，并于7日内将书面报告报物资分公司。 2.事故报告应包括以下内容：事故经过，原因分析，责任界定（分析出主、次责任人），丢失、损坏物资清单、损失金额，对责任人的处罚意见36、，采取的防范措施等。 （五）赔偿责任：丢失损坏物资，由责任人按上条标准认定的损失额全额赔偿。两个以上责任人的，按责任大小划分赔偿责任，其中主要责人赔偿额不得低于30%。对班组内责任人不清的，由班组集体赔偿；因项目管理不善发生丢失的，由项目仓库保管员、现场保卫、项目部物资负责人、项目领导分别按30%、30%、20%、20%的比例赔偿。（六）处罚规定1.事故责任人员均应写出书面检查，并于发现事故之日起，15日内交到物资分公司。2.发生大事故的，对直属单位负责人、直属单位材料科长分别处以1001000元、1501500元的罚款。3.发生重大事故的，对单位负责人、材料负责人分别处以10005000元、37、15005000元的罚款。4.事故发生后，不按规定时间报告的，对单位负责人、材料负责人分别处以500元、1000元罚款；5.发生事故后，不采取切实有效防范措施的，对单位负责人、分公司物资科长分别处以2000元、1000元罚款；6.对隐瞒不报或弄虚作假的单位加倍处罚。7.对损失金额巨大或给公司生产、经营造成较大不良后果的，加大处罚力度。8.对以丢失为名，将公司物资化公为私的，对责任人处以物资原价两倍的罚款。第五章 大型料具及小工具的管理第二十五条 以下施工料具由直属单位物资科控制采购，直属单位财务建帐，按季计提摊销，按年进行盘点对帐，经直属单位物资科鉴定、直属单位经理批准后办理报废。周转材料：软38、电缆、橡套电缆（不含电焊把线）；施工机具：铣沟机、角向磨光机、电磨、台式砂轮机、手持式砂轮机、手抱式砂轮机、石材切割机、型材切割机、曲线锯、电动抽芯铆枪、手动抽芯铆枪、台称、电动扳手22以下（含22）、手电钻、台钻16以下（含16）、地排车、地排车架、力车轮类、代丝、绞磨、镝灯、电园锯、电刨、多用木工刨、鼓风机、手动剪板机、电动剪刀、通风剪刀、线架、往复锯、行灯变压器、卡环50T以下（含50T）、单轮滑子3T以下（含3T）、3T以下倒链（含3T）、对讲机、22（含22）以下电锤、16T（含16T）以下千斤顶。测试仪器：真空表、电接头压力表、兆欧表、万用表、钳型交流电表、接地摇表、百分表、千分表39、内径量表、磁性表座、百分表架、万能表架、耳机、金属套温度计、点温计、量块、游标卡尺、铁平尺、燕尾尺、塔尺、万能角度尺、宽座角尺、标杆、测绳、外径千分尺、内径千分尺、望远镜、台秤等。第二十六条 各直属单位在采购“第三十二条”以外的料具时，必须经物资分公司批准后方可采购；物资分公司负责大型料具（施工机具、周转材料、测试仪器）的统筹平衡、购置、更新、报废等管理工作。第二十七条 物资分公司对大型料具实行租赁管理，租赁方式、租赁价格执行物资租赁管理规定；各直属单位负责大型料具的使用管理和小工具的购置及使用管理。第二十八条 直属单位租用的大型料具，不准任意损坏，也不准作为工程用料；要定期进行维护保养、消40、除隐患，确保使用安全；在使用过程中，大型料具登记在班组或个人工具卡上，班组用完及时交回仓库。第二十九条 大型料具由于长期使用磨损而丧失性能的，及时交回兖州总库，将兖州总库的收条和签字完善的损毁报告单一起报物资分公司进行报废处理；远离基地的，可以先打报告，经物资分公司批准后就地处理，收入交公司财务科。属二单位控制的料具由直属单位材料科长，分公司经理鉴字后报废，收入交直属单位财务科。第三十条 小型工具由直属单位自行购置，根据定额配套标准，按施工需要，对班组或个人实行配套管理： （一）配备给班组的配套工具，登记在班长的工具卡上，由班长负责掌握收发，定期盘点，发生短缺，应及时查明原因。 （二）配备给生41、产个人的配套小型工具，登记在个人工具卡上，一次领出，长期使用。（三）特殊工具班组或个人可临时向仓库借用，使用后及时归还仓库。（四）班组或个人配套小型工具，在施工中正常磨损的实行以旧换新；对丢失工具或不交旧工具者，承担相应费用，经分公司物资科长或项目材料负责人签字后方可补发。第三十一条 公司内部调动人员，必须先经项目物资部门办理工具移交手续，经项目材料负责人签字后再办调令；调动人员必须将本人工具卡及工具交至调出单位仓库，否则责任自负，对缺失的工具按原价扣本人工资。 第六章 劳保用品的管理第三十二条 严格加强劳保护品的管理，搞好护品的供应发放工作，真正达到护品的劳动保护作用。对于大型护品及安全防护42、用品由物资分公司统一管理，小型劳保护品由直属单位按需要控制发放。第三十三条 与安全有重大关系的用品如安全带、安全帽、安全网、漏电保护器、电线电缆等，必须在市级以上安全监督部门指定的经销单位采购。第三十四条 大型护品必须在合格供方名录中订购，并建立发放台帐；小型护品如毛巾、香（肥）皂、洗衣粉等由使用单位自行采购，按15元/月的标准定期发放。各单位不得自行扩大发放范围，任意提高发放标准，把劳动防护用品当作福利待遇，失去了护品的作用。第三十五条 员工长期病假休养或脱离岗位一个月及以上者，停发当期防护用品，小型防护用品过期不得补发。第七章 盘点管理 第三十六条 为保持库存物资的完整，达到帐、卡、物相符43、，保证及时提供正确的库存数据，使库存物资做到“四清”（数量清、质量清、积压物资清、帐卡清），库存物资必须定期盘点。 第三十七条 盘点分为年终盘点和永续盘点，年终盘点由物资分公司统一组织，各直属单位物资部门具体实施；永续盘点由直属单位物资部门具体负责组织实施。 第三十八条 永续盘点原则上每季末进行，有些物资可根据动态情况由仓库管理员随时进行盘点。对库存物资收发量比较频繁的应进行重点抽查盘点，仓库管理员将实盘数量和材料会计进行对账，发现有账、物不符的情况及时查找原因，进行调整。第三十九条 年终盘点应坚持“有物必盘，盘必彻底”的原则，对库存物资要进行全面清、彻底盘。要根据统一表式，做到笔笔不漏、件件44、清楚，统一填报，准确及时。第四十条 年终盘点的范围，凡在库、在用的物资，以及生产的产品均属盘点范围：（一）各直属单位及兖州总库库存的主要材料、其它材料、机械配件、周转材料、低值工具、劳保护品等。（二）顾客提供产品，建设单位有价拨来的工程用料及非标设备加工来料。（三）施工班组或生产工人使用的小工具等（要单独做表）。（四）工业生产产品库存等。第四十一条 对施工现场的主要材料，直属单位物资部门应会同生产计划部门，结合工程盘点，对工程已经领出的材料在盘点报告期内尚未消耗的，也应盘点，要求班组办理退库手续，以确保成本的准确。第四十二条 年终盘点工作的阶段步骤：第一阶段：盘点前的准备工作阶段（每年11月245、0日12月10日）。A、各直属单位物资部门整理单据，清理核对账务，按物资管理目录顺序整理账页。B、清理借还往来、借出或借入的物资、甲方来料、赊销材料及其它往来项目，物资部门应安排专人清理。C、物资分公司清理大型施工周转料具，对损坏的或丢失的及时办理报损手续。D、材料会计和财务会计对账，发现差错查明原因及时调整，拉出库存余额，抄写盘点草表。第二阶段：实物盘点阶段（每年12月11日12月20日）。A、仓库管理员按期采取各种清查办法，对库存物资进行实盘，将盘点结果填入草表。B、结合盘点，彻底整理库容，检查质量状况，并按物资保管标准妥善保管好各种物资。C、通过盘点，查清常年在库超储及积压物资，并在盘点46、表中注明，以便公司进行调剂。第三阶段：整理资料阶段（每年12月21日12月31日）。各直属单位物资部门认真整理盘点资料，分析盘盈盘亏原因，划价作表于12月30日前报至物资分公司，集中会审统一装订。第四阶段：检查验收阶段（次年元月1日元月10日）。由物资分公司组织盘点验收小组，对各单位盘点情况进行验收，实行帐物双向抽查（10%的比率），帐物相符率达到96%为合格；不合格的可扩大抽查率（20%）进行第二次抽查，如再不合格则限期重盘，对直属单位材料主管处以300500元的罚款。第四十三条 为确保盘点的顺利进行及核算的准确，规定以下两个时点： （一）每年十二月一日为内部调转的终止时间，逾期各单位不得再47、办理当年的调转手续，财务部门要将已办理的调转手续及时传递到位。 （二）每年十二月十五日为核算年度的终止时间，此后不得再办理当年的出入库手续，对所发生的出入库变动则记入次年。第四十四条 盘点中对盘盈、盘亏物资要认真分析，查明原因，单项盈亏金额超过1000元的，要由所在单位领导研究，拿出处理意见报物资分公司。第八章 统计报表及资料的管理第四十五条 为了及时掌握公司供应、消耗及库存信息，有利于成本核算及经济活动分析，要加强统计报表和物资档案的管理。第四十六条 物资分公司负责各种物资购入、消耗、库存的登记台帐、分类统计及向有关部门的报表工作，负责物资资料的归档保管工作；直属单位物资部门按时做好各种报表48、并对物资资料统一整理。第四十七条 直属单位物资部门必须在每月25日前将各种报表报至物资分公司。报表具体包括：材料购入表（明细表和汇总表）、消耗表（明细表和汇总表）、动态对比表、外租设备费用报表及物资分公司要求的其它报表。第四十八条 物资分公司及时登记各种台帐，按时将各种报表报入各级部门，定期进行成本核算及经济活动分析。第四十九条 远离基地的直属单位可用特快专递将报表寄入物资分公司，以当地邮戳日期为准；拖延报表的项目，每拖期一天对材料主管、材料会计分别处50元罚款。第五十条 项目材料会计每月末将出库单、调拨单、验收单等按类别统一顺序装订成册，加上封皮编上号，待工程交工后，连同材料帐一齐交至物资分49、公司存档，并做好交接记录。第五十一条 物资分公司对各种物资账务档案，按项目分类存档，妥善保管；如遇查阅，管理人员应做好记录和登记手续。第五十二条 各种档案资料八年后经分管副总裁批准后方可进行销毁处理。第九章 奖惩管理 第五十三条 对于在物资管理、材料节约方面做出突出贡献的人员，公司每年给予一定的奖励：（一）为降低采购成本做出突出贡献的采购人员。（二）在材料使用过程中，套材下料，修旧利废，在材料的节约方面做出成绩的人员。（三）严格履行岗位职责做出重大成绩的物资管理人员。第五十四条 奖励程序由所在单位提出申请，主管部门审核，分管副总裁批准后，由公司财务部门予以发放奖金。第五十五条 违反本制度规定的50、，对责任人处以100500元罚款；发生两次，调离工作岗位。第五十六条 对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和接受贿赂的人员，给予调离工作岗位、警告直至开除的行政处分，并视其情节轻重处以5005000元罚款；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给企业造成经济损失的，依法追究赔偿责任。第十章 附 则 第五十七条 本制度由公司生产办公室监督实施并负责解释。附件：1.物资分类标准2.招标文件发放登记表3.投标文件接收登记表4.评标记录表附件1物资分类标准类别目录 物 资 品 种 范 围主要材料指构成产品实体的材料。大五金黑色金属、有色金属、包括生铁、铸铁管、合金材料、板材、管材、线材、铜排、铜管、51、压型彩板等。小五金电焊条、焊丝、铜焊条、铝焊条、钨极、焊锡丝、焊锡条、铁丝、铜丝、钢丝及所需钢丝绳、元钉、铁丝网、活络网、门窗铁件、木螺丝、自攻螺丝、膨胀螺栓、螺栓、螺母、销、铆钉、档圈、键、垫铁、（镀锌）圆钢U型卡子、镀锌铁皮卡子等。水暖器材阀门（闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、节流阀、安全阀、减压阀、疏水阀等）、补偿器、三通、弯头、管箍、活接、补芯、对丝、丝堵、根母、法兰、盲板、金属石墨缠绕垫、齿型垫、铸铁管件、暖气片及其配件、水咀等。电气材料电力电缆、控制电缆、通信电缆、裸电缆、电磁线、橡套软电缆、通用型电线、电缆附件、铜母线、铝母线、电流互感器、电压互感器、控制器、电52、阻器、接触器、起动器、继电器、空气开关、行程开关、按扭开关、组合开关、转换开关、照明变压器、行灯变压器、镝灯镇流器、电流表、电压表、电度表、闸刀开关、铁壳开关、隔离开关、针式瓷瓶、悬式瓷瓶、支柱瓷瓶、拉紧资瓶、高、低压瓷瓶、瓷接头、直瓷管、穿墙套管、熔断器、螺旋熔断器、输电材料、水泥电杆、灯具、绝缘材料及其附属电材料、电缆中间接头、电缆终端接头、金属软管、热塑管、尼龙扎带、尼龙胀管、绑线、相色带、电壶线、保护管接头、保护管端接头、母线金具等。管道附件金属（非金属）补偿器、风口、管道支架、耐磨弯头、节流孔板、吹扫门、防火门、锁气器、分离器、人孔、取样装置、导向轮、煤粉混合器、绞车灯等。复合材料硬53、聚氯乙烯双臂波纹管及管件、钢骨架复合管及管件、PPR管及管件、PVC(UPVC)管及管件、PVC(UPVC)板、PVC(UPVC)焊条、塑料泡沫板及管等。建筑材料沥青、玻璃、油毡、卫生陶瓷、陶瓷管、木料、水泥、砖瓦、砂、灰、石、石棉水泥瓦、混凝土制品、商品混凝土制品、门、窗、瓷砖、涂料、石膏、 防火卷材、防火油膏、防水剂、阻水带、耐火材料（防火包、防火板、防火涂料、耐火浇注料等）、保温材料（玻璃丝布、复合硅酸铝管、硅酸铝纤维板、硅酸铝纤维毡、离心玻璃棉板（管）、玻璃棉毡、矿碴棉、膨胀珍珠岩及其制品、沥青矿碴棉毡）等类别目录物 资 品 种 范 围其它材料指有助产品的形成，但不构成产品实体的材料。54、油漆化 工防锈漆、调和漆、厚漆、磁漆、过氯乙烯磁漆、酚醛清漆、沥青清漆、清油、汽油、柴油、煤油、机油、机械油、刹车油、齿轮油、变压器油、汽缸油、液压油等机械用油；皂化油、钙基脂、锂基脂、防冻液、原油、电频液、香蕉水、防水粉、乙炔气、氩气、氧气、石腊、水玻璃、银粉、铜粉、硼砂、环氧树脂、硬脂酸、焊剂、焊锡膏、导电膏、涂色剂、各种胶等其它杂品酒精、油灰、破布、棉纱、麻、黄纸板、麻绳、棕绳、生料带、透明胶布、粉线、橡胶板、橡胶管、耐油胶管、高压胶管、毛毡、石笔、记号笔、铅笔、粉笔、红蓝铅笔、毛笔、X光胶片、电池、砂布、砂纸、腊木杆、煤碳、铅油、笤帚、拖布、滑石粉、橡胶垫、O型垫、石棉灰、石棉绳、石棉55、绒、石棉板、橡胶石棉板、塑料制品、塑料篷布、彩条布、密目网等。机械配件指施工、生产的机械设备替换配件。工矿配件各种型号的机械配件，包括轴承、卡盘、配套电机、三角带、传动带、快速接头、电焊机等设备的维修配件。汽车配件各种型号的汽车、柴油车、起重吊车等、维修配件等。周转材料木架杆、铁架杆、木架板、钢架板、道木、旋转卡、十字卡、管接头、架杆底座、消防水龙带、橡胶软电缆、自备施工电力电缆、电焊机软线、钢丝绳、钢丝绳扣、锦纶吊装扣、蓬布帐蓬、挂车蓬、配电箱（铁皮制作）等。低值易耗工具指施工、生产和行政管理使用的，不属于固定资产的工具、家具等。管理用具饮水机、电话机、换气扇、风扇、计算器、石英钟、电视柜、56、保险柜、电暖器、暖风机、话筒、单人床、双人床、上下床、装订机、打孔机、碎纸机、吸尘器、衣架、盆架、绘图笔、绘图仪、人力自行车、人力三轮车、电子称、小磅秤、电脑桌椅、办公桌椅、文件柜、沙发、茶几、会议桌椅厨房用具（蒸笼、油烟机、煤气瓶、煤气灶、大锅灶等）等。施工机具大型氧气瓶、乙炔瓶、氩气瓶、二氧化碳瓶、氢气瓶、油罐、电动倒链、半自动切割机、水泵、电动机、铁工具房。一般起重滑车组（单轮滑车、双轮滑车、三轮滑车、四轮滑车、五轮滑车、六轮滑车、八轮滑车、铝滑车等）、螺旋千斤顶、油压千斤顶、倒链、角向磨光机、电磨、电锤、冲击钻、手电钻、电动剪刀、软轴砂轮机、手提砂轮机、台式砂轮机、型材切割机、手动试压57、泵、照明变压器、调压器、控制变压器、鼓风机、手动电刨、机械压线钳、手动压接钳、剪切器、剪板机、通风压接钳、砂磨机、平板震动器、插入式震动器、代丝、手提式干燥箱、绞磨、制动绞刀、电动抽心铆枪、洗齿工具、地排车轮、马车轮、推车、排车架、液压开孔销、手动开孔机平台等。类 别目 录物 资 品 种 范 围低值易耗工具测 试仪 器离心手持转速表、离心固定转速表、离心机车转速表、磁性固定转速表、磁电转速表、定时转速表、电动转速表、手持数字转速表、数字转速表、斜管压力计、U型压力计、低压压力表、真空表、压力真空表、电接头压力表、精密标准压力表、活塞式压力计、兆欧表、晶体管兆欧表、万用表、钳型交流电表、钳型交直58、流、多用钳型表、单臂电桥、双臂电桥、单双臂电桥、线路故障测试仪、接地摇表、电位差压计、直流标准电阻、旋转直流电阻箱、微调直流电阻箱、直流辐射扮流计、十进位交直流电祖箱、电流互感器、稳压电源、频率表、单相相位表、三相相位表、相序表、电秒表、导电仪、漆膜测厚仪、微风速表、机械秒表、评片速查表、单管压力计、百分表、千分表、内径量表、内径千分尺、外径千分尺、磁性表座、百分表架、万能表架、高压电容器、调压器、开关测速器、仪号发生器、定时器、射线报警器、温度指示仪、动调仪、检测仪、交流焊接监视仪、合像水平仪、框式水平仪、钳工水平仪、电子管稳压电源、双色电刻笔、耳机、黑度计、黑白密度计、金属套温度计、点温计59、声级计、热电阻、强光灯、观片灯、试块、量块、粗糙度样板、检验平板、斜探头、弯板、光洁度样板、方箱、游标卡尺、桥式水平、燕尾尺、塔尺、万能角度尺、宽座角尺、标杆、测绳、毕托管、平行平晶、平面平晶、望远镜、台秤等其 它用 具生活及工会管理用具。小型工具不足200元的低值易耗小型工具。切削工具钻头、开空器、丝攻、铣锥、绞刀、齿轮滚刀、板牙、钻卡子、绞杠等。搬钳工具活搬手、呆搬手、梅花搬手、套筒搬手、扭力扳手、克丝钳、尖嘴钳、拨线钳、压线钳、扁嘴钳、紧线钳、继线钳、链钳、管钳等。量具工具钢卷尺、钢盘尺、皮盘尺、钢板尺、不锈钢弯尺、铁水平尺、铝合金水平尺、塞尺、罗距规、划规、磁力线坠等。焊接工具熔接器60、切割器、气弧焊枪、电焊钳、氧气表、乙炔气表、氩气表、氧气带、乙炔带、割炬、焊炬、氩弧焊枪、等离子割炬、回火器、铜接头、钨极卡子、割咀、尾柄、瓷咀、喷咀、分离器、电极、瓷护套、通针。其它工具钢锯架、板金锤、手锤、大锤、皮带冲、管子压力、漲管器、弯管器、钢字头、玻璃胶枪、黄油枪、铁剪子、布剪子、卡扣、卡环、电焊帽、锁、打气筒、玻璃刀、油灰刀、螺丝刀、电工刀、试电笔、电工皮带、钳子套、电炉、电烙铁、铁鞋、手电筒、充电手电、梯子、划线盘、线坠、防坠器、刮刀、油壶、灭火器、灭火箱 、消防锨、消防桶、温度计、手动压接钳、手动抽芯铆枪、加热带、加热绳、电加热壶、壶芯、工矿轮。类别目录物 资 品 种 范 围61、低值易耗工具小型工具易损易耗工 具钢锯条、毛刷、滚刷、圆盘钢丝轮、钢丝刷、砂轮片、切割片、电磨头、砂轮机、油石、木打板、木锤、合金刀头、车刀、锉刀等。安全防护用品电焊手套、半皮手套、线手套、挂胶手套、乳胶手套、气焊镜、防尘镜、风镜、黑玻璃、毛巾、口罩、电焊套袖、工作服、工作帽、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、电焊安全帽、安全带及所需速差自控器、安全网及所需钢丝绳、棉大衣、雨衣、水靴、肥皂、洗衣粉、茶叶以及用于劳动防护的其它物资。委托加工材料附件2招标文件发放登记表招标单位：迪尔集团有限公司第 公司/项目部 项目序号标书编号投标单位发送时间发送方式发送人备 注附件3投标文件接收登记表招标单位：迪尔集团有限公司第 公司/项目部 项目序号标书编号投标单位接收时间接收方式接收人备 注附表4： 评标记录表招标单位：迪尔集团有限公司第 公司/项目部 项目 招标范围：序号投标单位报价记录备注或说明第一次第二次第三次评委推荐意见：分管副总裁审批意见：评委签名： 年月日 附件5： 物资招标第 次投标报价投标单位（章）：项目内 容备注或说明投标项目报价金额人民币大写：供货期限投标人承诺其它说明投标报价人签名： 年 月 日