1、机械公司物资供应采购及发放使用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一节物资供应管理制度一、总则第一条为了加强实验厂物资供应管理，做到规范化、科学化、制度化，实现降低成本的目的，特制定本办法。第二条物资管理工作包括计划审批、定额储备、采购控制、合同管理、入库验收、质量反馈、付款控制、库房管理、物资发放、材料退库、回收复用等主要环节的管理，做到供应有计划，消耗有定额，管理有制度，努力降低原材料消耗，降低资金占用。二、计划管理第三条物资计划包括月度计划、急用料计划、年度计划、专项（技改用料、装置检修）计划。第四条各2、单位要按统一规定的格式填报月度计划、急用料计划，归口管理的物资必须经业务职能部门核对，主管厂领导审核后报出；年度计划、专项计划由业务职能部门汇总，经有关会议讨论后报出。第五条物资采购计划经物资供应部利库、核算出采购额后，交资产财务部审核，物资供应部安排采购。第六条物资计划要终止或变更，申请变更计划单位必须写出书面报告，经主管领导批准后交物资供应部，造成物资积压或损失由变更计划单位负责。第七条各单位月度材料计划上报截止时间为：每月25日前上报下月度物资需求计划，并附统一的Excel电子版本，超过25日上报不得作为下月材料计划。第八条除检修、抢修等急用料外，对其他急用料项数进行控制，每超出一项扣相3、关单位5元（能利库满足急用料需求的不进行扣罚），由物资供应部报企业管理部进行考核。各单位每月限报项数如下（项数可在年度内累积计算）：常减压车间、催化车间、机修车间、油品车间各6项，生产保障部、动力车间、仪修车间、电修车间、化验分析中心各3项。三、采购与验收管理第九条物资采购必须严格按山东石大科技集团公司招标投标管理办法和胜华教学实验厂物资采购管理暂行办法执行。第十条次月5日前物资供应部组织完成计划的汇总、市场调研、专业小组会议召开并提出采购方案，5日（遇周六、周日、周一顺延）召开采购委员会会议进行采购决策。第十一条供应部对当月常规物资计划原则上保证次月25日前到货。确因客观情况不能到货的，204、日前向计划需求部门给予解释说明；不给予解释说明情况，对物资供应部给予每次20元处罚，由计划需求单位报企业管理部进行考核。四、定额储备、代储代用管理第十二条对常规物资要实行定额储备，尽可能实现代储代用。定额储备要本着短缺的主要物资储足，中线物资控储，长线物资少储或不储，保证储备数量、结构合理。第十三条物资供应部要掌握库存动态，减少超储和增加不足。第十四条物资供应部根据消耗情况及市场状况，每年核定调整一次物资储备定额。五、仓储管理第十五条物资供应部及时对报废物资按资产财务部有关规定进行处理。第十六条仓储要按照物资的物理和化学性质，采取相应方法进行保管和保养，减少库存损失。第十七条对库存物资必须做到5、账、卡、物、资金“四对口”，定期盘库。第十八条厂属各单位原则上不设库房。六、发放、使用管理第十九条严格按照物资供应部规定的程序进行物资发放，严禁用白条或虚假手续出库。第二十条物资发放执行先进先出的原则，有质保期的物资，存放时间不得超过产品的有效期限。因生产、经营、管理等特殊情况暂不能领取到货物资时供应部可适当延期存放；生产急用的物资物资供应部要送货到现场，同时办理出库手续。第二十一条物资供应部每季度检查所购物资的使用情况，禁止出现大材小用、优材劣用等现象。第二十二条物资供应部制定物资周转指标，掌握各单位物资消耗情况。七、退库管理第二十三条物资供应部要严格按照退料程序办理退料手续，包括现场验明物6、资名称、规格型号、数量、质量状况等，验收人员认定无误经主管厂领导签字后办理退库手续。第二十四条对计划编报失误造成的退料和委托定做物资的退料，物资供应部除按有关规定办理退库手续外，另对其责任人及相关人员进行处罚。第二节物资采购管理暂行办法一、总则第二十五条为加强实验厂物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，特制定本办法。第二十六条物资采购一律归口物资采购部门，严禁多头采购。第二十七条采购物资包括月计划用料、生产急用料、技术改造用料、装置大修用料等物资，包含原材料、设备、配件、工具、仪器仪表、办公用品、劳动保护用品及燃料油等。第二十八条物资采购原则：招标采购、合同管理、付款控制（部分材料实行用后7、付款），物资采购部门、业务职能部门和使用单位共同验收。二、物资采购第二十九条满足物资采购招标条件：1.常用的定型物件、设备配件、三剂和大宗量能打包的物品等特殊物资，供应部根据具体情况组织招标，物资采购管理委员会进行监督。2.有必要的招标准备时间。3.所采购的物资达到山东石大科技集团公司招投标管理办法规定的金额。4.至少有三家以上供货商或对生产经营没有特殊要求的物资.第三十条物资采购招标严格执行集团公司山东石大科技集团公司招投标管理办法文件中有关条款。第三十一条中国石油大学所属单位参与招标，其产品在同质同价的条件下，优先考虑。第三十二条遇中标供货商不能满足用户供货要求时，物资采购部门写出书面使用8、情况报告，经采购管理委员会审核认可后，物资采购部门从中标供货商排序中选取次一级供货商进行合作，以此类推。第三十三条对达不到上述招标条件的物资，由物资采购管理委员会根据有关信息进行决定，包括采购价格、采购方式、供应商选择等。第三十四条物资采购管理委员会决定后，由供应部组织采购。第三十五条跟踪中标供应商供应的物资，保证质量和服务态度。第三十六条物资采购管理委员会办公室有责任收集价格变化信息，制定采购物资控制价格，并及时调整。第三十七条遇到更好的供应商，通过调研列进供应商准入市场。第三十八条供应部及时将供货商提供的有关书面材料进行分类整理归档、备案。三、合同管理第三十九条为保障公司经济安全，避免交易9、风险，维护公司利益，物资采购部门应与供应商签订书面合同，合同中要有售后服务、产品质量、人员培训、付款控制等条款。如有必要，业务职能部门同时与供应商签订技术协议，此协议作为合同的补充条款。第四十条合同签订后，报计划发展部、资产财务部、企业管理部备案。第四十一条对于物资采购交易风险较小、标底简单、能够即时结清的物资，物资采购部门写出书面报告说明情况，经采购管理委员会认可后可以不签订合同。四、价格和付款控制第四十二条物资采购部门严格按着资产财务部的要求办理借款和付款手续。严禁物资采购手续不完备付款。第四十三条遇生产急用料，物资采购部门来不及签订书面合同的，事后要与供货商补签书面合同，同时，写出书面报10、告，经实验厂厂长审批后，办理借款或付款手续。第四十四条报销时，物资采购部门应自行核实物资采购计划、采购价格、采购发票，无误后再办理结算手续。五、验收检验、质量监督反馈第四十五条所有采购物资的质量检验或验证，按物资归口管理部门的有关规定执行。第四十六条采购物资质量检验或验证时，物资管理部门组织供货商、业务职能部门、使用单位，按标准和程序进行检验或验证。第四十七条使用后发现采购物资质量缺陷，物资供应部门应按合同约定条款进行索赔补偿，确保实验厂利益不受损害。第四十八条入库物资要根据采购计划单落实，对无采购计划的物资，库房管理人员有权不予入库。六、职责与奖罚第四十九条物资采购部门是物资采购执行部门，要11、严格执行物资采购管理办法，同时，密切关注市场信息的变化，及时提出调整物资采购建议，自觉维护实验厂利益。第五十条对在采购中弄虚作假、以权谋私，故意损害实验厂利益，或高价采购商品、泄露采购物资控制价格等商业秘密的人员，视情节轻重，给予严肃处罚。日照源丰沥青化工有限公司物资供应管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资供应管理，做到规范化、科学化、制度化，实现降低成本的目的，特制定本办法。第二条物资供应管理工作包括计划审批、定额储备、采购控制、合同管理、入库验收、质量反馈、付款控制、库房管理、物资发放、材料退库等主要环节的管理，做到供应有计划，消耗有定额，管理有制度，努力降低原材料消耗，降低资金占用。12、第二章计划管理第三条物资供应计划包括月度计划、急用料计划、年度计划、专项（技改用料、装置检修）计划。第四条各单位要按统一规定的格式填报月度计划、急用料计划，归口管理的物资必须经职能管理部门核对（设备、仪器仪表归口设备基建部管理；工具、三剂归口生产技术部管理；计量仪器归口企业管理部管理；办公用品归口公司办公室管理；其他材料归口经营部），主管公司领导及公司总经理审核后报出；年度计划、专项计划由职能管理部门汇总，经有关会议讨论后报出。第五条物资采购计划由经营部利库、审核后由物资采购部门安排采购。第六条物资计划要终止或变更，申请变更计划单位必须写出书面报告，经主管领导批准后交经营部，对未履行该程序而造13、成物资积压或损失的，由变更计划单位承担主要责任。第三章采购管理第七条物资采购一律归口物资采购部门，严禁多头采购。第八条建立供应商评价体系，规范供应商准入环节。第九条满足物资采购招标条件：1、常用的定型物件、设备配件、三剂和大宗量能打包的物资，由经营部根据具体情况组织招标，企业管理部负责进行监督。2、有必要的招标准备时间。3、所采购的物资达到规定的金额。4、至少有三家以上供货商，并且资质符合要求。5、在组织招标之前先签订相关技术协议。物资采购招标严格执行公司招投标管理的相关规定，遇中标供货商不能满足用户供货要求时，物资采购部门写出书面使用情况报告，经职能管理部门、使用单位和公司领导审核认可后，物14、资采购部门从中标供货商排序中选取次一级供货商进行合作，依次类推。第十条对达不到上述招标条件的物资，由职能管理部门、使用单位和经营部根据有关信息进行决定，包括采购价格、采购方式、供应商选择等。职能管理部门、使用单位决定后报请主管领导审批，由经营部组织采购。第十一条为保障公司经济安全，避免交易风险，维护公司利益，经营部物资采购部门应与供应商签订书面合同，合同中要有售后服务、产品质量、人员培训、付款控制等条款。合同签订后，报企业管理部备案。对于物资采购交易风险较小、标底简单、能够即时结清的物资，物资采购部门根据实际情况，经相关职能管理部门和使用单位认可报请主管领导审批后可以不签订合同。第十二条经营部15、要做好价格和付款控制，严格执行合同并按照资产财务部的要求办理借款和付款手续，严禁物资采购手续不完备付款。遇生产急用料，物资采购部门来不及签订书面合同的，事后要与供货商补签书面合同，严格按照合同条款办理借款或付款手续。报销时，物资采购部门应自行核实物资采购计划、采购价格、采购发票，无误后再办理结算手续。第四章验收管理第十三条所有采购物资的质量检验或验证，按采购物资的相关标准及物资归口管理部门的有关规定执行，具体参照日照源丰沥青化工有限公司物资验收管理细则。第十四条采购物资质量检验或验证时，由经营部组织供货商、职能管理部门、使用单位，按标准和程序进行检验或验证。发现采购物资质量缺陷的，要及时按相关16、规定办理调换或做退货处理，同时经营部应按合同约定条款进行索赔补偿，确保公司利益不受损害。第十五条验收合格物资，各种证件资料要齐全，并实行立卷、归档管理。同时经营部要与物资归口管理部门办理相关资料的交接工作。第五章仓储管理第十六条经营部及时对报废物资与资产财务部和企业管理部按有关规定进行处理。第十七条仓储要按照物资的物理和化学性质，采取相应方法进行保管和保养，减少库存损失。第十八条严格执行经营部库房管理制度。第十九条公司各二级单位原则上不设库房（维修车间除外），有二级库房的车间要有最低储备数，要建立台帐，经营部负责定期对其进行检查。第六章发放、使用管理第二十条严格按照经营部规定的程序进行物资发放17、，严禁用白条或虚假手续出库。第二十一条物资发放执行先进先出的原则，有质保期的物资，存放时间不得超过产品的有效期限。因生产、经营、管理等特殊情况暂不能领取到货物资时经营部可适当延期存放；生产急用的物资经营部要送货到现场，同时办理出库手续。第二十二条经营部每季度检查所购物资的使用情况，禁止出现大材小用、优材劣用等现象。第二十三条经营部制定物资周转指标，掌握各单位物资消耗情况，协调各车间的库存物资，做到合理调配。第二十四条努力做好修旧利废工作，减少浪费，降低成本。第七章退库管理第二十五条经营部要严格按照退料程序办理退料手续，包括现场验明物资名称、规格型号、数量、质量状况等，验收人员认定无误经退料部门领导签字后办理退库手续。第二十六条对计划编报失误造成的退料和委托定做物资的退料，经营部除按有关规定办理退库手续外，另对其责任人及相关人员进行处罚。第八章附则第二十七条本办法解释权归经营部。第二十八条本办法自下发之日起执行。