1、公司物资采购防护及出入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.0目的规范公司固定资产、低值易耗品、账外物资、其它物资的保管、使用、调拨及报废规程；使库存物资出入有序，符合手续，库存物资得到妥善保管，帐物卡相符。2.0范围所有采购物资、库存物资。3.0职责3.1仓管员负责入库物资的验收、标识、贮存、进出记录的登记、建帐。3.2仓管员负责入库物资的贮存、保管。3.3仓管员负责办理物资出库手续。3.4参照物资退库要求负责物资的退库工作。3.5仓管员负责库存物资的月底盘点工作。4.0程序4.1库存物品的限额标准 4.2、1.1 日常消耗物料的库存限额： 1）一般为每月平均消耗量的两倍； 2）特殊情况另行处理。 4.1.2 常备的零件物品的库存限额： 1）常用的工程物料根据定期调整并经过公司总经理签批的维修材料仓库限量表确定库存数量； 2） 特殊情况另行处理。 采购物资的验证4.1.1仓管员（一级验证）依据采购计划或工程物料最低库存量通知表核实采购物资的数量、品种、规格、型号等。4.1.2仓管员依据各类物资的检验标准对采购物资进行检验(依照物资检验标准)。专业性较强的物资在入库前应由使用部门专人负责对质量、性能等方面进行检验，把不合格品控制在入库前。4.1.3检验方法4.1.3.1 数量不足10个（含10个）的3、物资逐一进行检验；超过10个以上的物资，仓库管理员从中随机抽取10的样本进行检验，但最低检验数不得少于10件。4.1.3.2验证根据情况可采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品如电器类、水暖器材类、消防用具类、化工原料类必须要有合格证；成套配件需有附随文件；对小五金类、绝缘材料类、标准件类和其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等.4.1.3.3 检验（验证）合格的物品办理物资入库手续。4.1.3.4经检验(验证)不合格的物资要进行标识并通知采购员与供应商联系换货或退货，仓管员填写退换货单,换回的物资必须遵照以上标准、方法重新检验(验4、证)，不得漏验。对急需使用而来不及检验的物资（如紧急情况下处理商铺漏水、断电等所需物资），由物资使用部门负责人在物资紧急放行记录上签字后，可予以放行，使用部门要在使用部位标有“未检验”标识，未及时使用的物资要按规程进行检验。4.2物资入库4.2.1 仓管员将检验合格的物资按采购计划或工程物料最低库存量通知表分类别填写入库单, 入库单一式三联（第一联存根，第二联交财务，第三联交采购员）。仓管员、采购员分别在入库单上签字，同时仓管员填写物资登记卡的入库栏。仓管员将所有物资入库单报行政部经理审核、签字。4.2.2采购员持行政部经理签字后的入库单和供应商开据的正式销售发票到财务部报销。财务部要依据采购5、计划或工程物料最低库存量通知表和各种单据进行审核，审核无误后方可报销。4.2.3物资的标识4.2.3.1仓库管理员把检验合格的物资按类别存放在货架上，要明确进行标识。4.2.3.2仓库设物资登记卡，只要发生物资出入库，仓库管理员即记录在登记卡的表格内，包括出入库时间、出入库物资数量、结存数，保证帐、物、卡相符。4.3物资的储存、防护4.3.1易燃、易爆与挥发性强的物资的存放。4.3.1.1远离热源，摆放地上，做好防护措施。4.3.1.2密封不好的包装应及时更换。4.3.2吸水性强，容易受潮发霉和生锈的物资.4.3.2.1置放在干燥的地面，或货架上。4.3.2.2禁止放置在水管附近，随时检查仓库6、内的水管并做好防漏措施。4.3.3 工具、材料和配件等，应整齐摆放，以方便随时拿取为宜。4.3.4易碎易损物资，不可放置在较高的货架上，勿倒置和挤压，摆放注意平稳，轻拿轻放。4.3.5仓贮环境4.3.5.1保持库房的清洁整齐，每周进行一次大扫除。4.3.5.2库房要保持通风良好，避免受潮、变质；温度适中。4.3.5.3闲人免进，禁止吸烟，每个仓库至少配备两个灭火器，仓库管理员要掌握使用要领。4.4物资出库4.4.1应本着先进先出的原则对物资进行出库。4.4.2工程维修时，维修人员应持由班长签发的工程维修作业单到仓库领取相关物资。对于一些比较贵重的物资，必须由经理签字后方可领取。(工程维修作业单7、一式四联，一联交工程部，二联交财务，三联交材料稽核员，四联交总服务台)；其它部门应持部门负责人签发的物资请领单到仓库领取物资。4.4.3对于直接送往各部门的物资，仓库保管员要及时到现场进行一级验证后，办理出入库手续。4.4.4使用单位领料人领料时，负责物资的二级验证,按照4.1所述方法进行验证,合格后同意领用。4.4.5仓管员开据出库单并签名，领用人签字后方可出库，出库单由仓管员汇总后由行政部经理签字审核。4.4.7各部门要严格控制物资出库的数量，本着当日用料当日领取的原则。4.4.8仓库的备用钥匙存放在监控中心，需要时应由总值班负责借用并领料，领取物资要及时填写在仓库中紧急物资领用登记表上。8、4.5物资退库4.5.1维修时，由于各种原因多领的材料，领用人应及时主动地退回仓库，否则稽核员在稽核中发现按违纪处理。4.5.2当发现不合格品时,填写不合格品记录,并将货物退回仓库。4.5.3各单位在使用过程中发现不合格品时(由材料稽核员与用户评价共同完成，属三级认证)，填写不合格品记录，并将货物退回仓库。4.5.4退回仓库的货物由行政部（必要时工程部参加）进行验证。对于不能修复的物资做报废处理；否则进行返修，返修后按照4.1的程序检验并入库。4.5.5仓管员对退库的材料进行分类存放，杜绝已损坏的材料混入。4.5.6仓管员应在出库票和物资登记卡中红字冲掉退库材料数，保证帐卡物相符。4.6月底盘9、点4.6.1每月25日结帐。4.6.2结帐后，仓管员打印月盘存一览表，核对数据是否准确，确认后，持出入库单到财务对帐。4.7 调拨流程4.7.1需调拨物资主要是指低值易耗品、固定资产等（如办公家具、电脑等）比较贵重物资。4.7.2调拨单位将公司领导签发的“物资调拨申请单”交于行政部；4.7.3 行政部凭“物资调拨申请单”在物资调拨台帐中进行物资调拨，填写“物资调拨单”一式四份，其中第一联经调出、调入单位签字，由行政部、财务部存档；4.7.4调出、调入单位凭“物资调拨单”办理物资交接验证工作，履行物资使用保管责任。4.8 物资报废流程4.8.1 物资无使用价值，需作报废处理时，由待报废物资管理单10、位提出物资报废申请，经公司领导签字批准后，交于行政部办理报废手续；4.8.2 行政部现场验证报废物资（必要时由相关部门配合），对报废物资作最终处理；4.8.3 行政部在台帐中执行物资报废登记。4.9 物资稽核流程4.9.1 公司设兼职材料稽核员，有权对所有出库物资进行核查。核查时间由上月26日起至当月24日止。每日依据工程维修作业单和物资请领单所发生的实际出库物资数量进行汇总并逐一核实。4.9.2在物资使用过程中，如有多领的材料由稽核员监督返回仓库。各部门在使用材料过程中发现不合格品时，由稽核员填写不合格品报告，并将货物退回仓库。4.9.3稽核员每月进行统计和填写物资稽核情况报表及月份库存材料收汇总表，上报公司分管领导审阅。4.9.4稽核时发现领用物资未按规定使用的，行政部要进行调查，并对相关责任人进行处理。4.10 物资损坏、丢失处理流程4.10.1 物资损坏、丢失由物资使用保管责任人承担责任；4.10.2 物资非正常损坏或丢失，由责任人负责经济赔偿，赔偿金额原则按折旧后的价值执行；4.10.3 物资损坏、丢失单位于2日内书面报告行政部，分析原因，提出处理意见；如2日内不报，按公司有关规定追究责任人和部门负责人责任。4.10.4 行政部对损坏、丢失的物资查清原因责任后，以书面处理报告报请公司分管领导审批，并负责落实领导批复意见。