1、公司财务、财产及材料设备采购管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 有限责任公司财务管理制度汇编财务管理制度一、公司财务一律实行经理“一支笔”审签制。严格实行收支两条线。一切收支全部归纳到公司财务。二、票据管理。所有收款必须使用税务发票，统一由财务室在上级主管机关领取标准票证后，加盖财务公章，再由收款人员按票领取款，收款部门或个人不得座支挪用，违者按贪污处理。三、一般性开支必须报经经理同意；重要开支要经班子会议讨论通过，必要时经职工大会讨论通过。所有干部，职工经手办理的一切财务收支业务，必须开据正式发票，由经办2、人签字证明，分管领导把关审核后报经理审签列支。白条或非正式发票、收据一律不准在财务报销进帐，出纳员有权拒绝支付。四、任何人经手办理的一切财务收支业务，必须做到当月事当月清。下乡或出差所发生的费用票据在回单位的三日内办理完报支手续，结算往来帐目。对借款出差，下乡逾期久拖不办理结算手续的，财务人员在请示经理同意后停发工资，至直结算清楚为止。原则上本月不能报销上月的发票，当年不报销上年度的发票。五、下乡、出差补助费、通讯费、住院费治疗等报销必须严格按照有关文件规定标准执行。对出差坐车、住宿等超标准的由制度篇 个人支付。出差办事除请客外，个人餐费和住宿费不能重复报销。六、专款资金支出必须严格按专项资金3、管理办法执行，禁止借支挪用，转移用途。各工程的决算应由财务人员参加，并收集项目批准文件，承包合同书，竣工验收文件，物资材料折款，追加追减费用，工程借款及其它应扣款和结算清单，由有关人员签字认可后附在正式报销票据之后一同入帐。七、对公司安装维修收取的前期费用统一由公司财务室管理，分部门核算。支出票据由分管经理审批把关，经理签字后列支。八、财务人员每月定期向经理汇报一次财务收支情况，为经理安排收支计划提供准确真实的依据。同时，要坚持原则 ，照章办事，杜绝一切不合理开支，减少浪费，堵塞漏洞，最大限度地发挥资金的效能作用。九、本制度自xx年7月1日起施行。制度篇 财产管理制度一、公司的所有财产统一由办4、公室专人负责登记、造册，专帐管理，落实财产保管人，并每年清理一次，凡发现损坏或遗失的由财产保管人照价赔偿。二、凡需新添置财产的，必须提出计划报分管领导提交班子会议讨论审定同意后方可购买，并上固定资产财产明细帐。凡未经同意私自购买的，公司一律不予报销。三、财产的调配、管理、登记、清理、处置、报废、销毁及财产移交等工作，一律由办公室负责，并报请主要领导审批。四、全体干部职工应珍惜、爱护公共财物，定期保养，尽量延长使用寿命，充分发挥公共财产的服务功能。如因保管使用不当人为造成财产损坏、丢失的，应加倍赔偿并追究责任，情节严重的给予行政处分。五、公共财产不能挪作私用，更不能变公为私，否则，一经发现按贪污5、处理。六、本制度自xx年7月1日起施行。制度篇 材料设备采购及领用管理制度为加强安装材料、供水设备的采购和领用管理，根据国家有关法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。一、安装材料和供水设备采购工作应由材料员会同安装维修工程队完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须由公司组织进行公开招标或邀请招标，通过考察综合评选，采用相对价格较低、质量可靠的材料和设备；确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货三、对不适宜招标项目的少量材料和设备，要进行详细的考察了解，选择合适的产品。四、对工程急需的材料、设6、备，采购人员应根据所需数量、规格、使用时间等作出采购计划，逐级上报分管领导核实、主要领导审签后方可进行采购，使采购的材料不缺项、不缺量、不积压，既保证施工需要，又避免资金占用。五、材料、设备购回后，库房保管员要及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备不予接收入库。六、材料、设备使用必须办理出库手续。保管员根据工程预制度篇 算员或安装维修负责人提供的材料用量情况如实填写出库单，并由领用人签字后方可发放。每次办理出库手续后及时送交材料会计入账，保证账物相符、账账相符。七、材料采购人员应要求供货方及时提供材料、设备的合格证、技术参数表、使用说明、发票等有关资料，以便安全使用和结算入帐。八、本制度7、自xx年7月1日起施行。财务管理制度一、公司财务一律实行经理“一支笔”审签制。严格实行收支两条线。一切收支全部归纳到公司财务。二、票据管理。所有收款必须使用税务发票，统一由财务室在上级主管机关领取标准票证后，加盖财务公章，再由收款人员按票领取款，收款部门或个人不得座支挪用，违者按贪污处理。三、一般性开支必须报经经理同意；重要开支要经班子会议讨论通过，必要时经职工大会讨论通过。所有干部，职工经手办理的一切财务收支业务，必须开据正式发票，由经办人签字证明，分管领导把关审核后报经理审签列支。白条或非正式发票、收据一律不准在财务报销进帐，出纳员有权拒绝支付。四、任何人经手办理的一切财务收支业务，必须做8、到当月事当月清。下乡或出差所发生的费用票据在回单位的三日内办理完报支手续，结算往来帐目。对借款出差，下乡逾期久拖不办理结算手续的，财务人员在请示经理同意后停发工资，至直结算清楚为止。原则上本月不能报销上月的发票，当年不报销上年度的发票。五、下乡、出差补助费、通讯费、住院费治疗等报销必须严格按照有关文件规定标准执行。对出差坐车、住宿等超标准的由制度篇 个人支付。出差办事除请客外，个人餐费和住宿费不能重复报销。六、专款资金支出必须严格按专项资金管理办法执行，禁止借支挪用，转移用途。各工程的决算应由财务人员参加，并收集项目批准文件，承包合同书，竣工验收文件，物资材料折款，追加追减费用，工程借款及其它9、应扣款和结算清单，由有关人员签字认可后附在正式报销票据之后一同入帐。七、对公司安装维修收取的前期费用统一由公司财务室管理，分部门核算。支出票据由分管经理审批把关，经理签字后列支。八、财务人员每月定期向经理汇报一次财务收支情况，为经理安排收支计划提供准确真实的依据。同时，要坚持原则 ，照章办事，杜绝一切不合理开支，减少浪费，堵塞漏洞，最大限度地发挥资金的效能作用。九、本制度自xx年7月1日起施行。制度篇 财产管理制度一、公司的所有财产统一由办公室专人负责登记、造册，专帐管理，落实财产保管人，并每年清理一次，凡发现损坏或遗失的由财产保管人照价赔偿。二、凡需新添置财产的，必须提出计划报分管领导提交班10、子会议讨论审定同意后方可购买，并上固定资产财产明细帐。凡未经同意私自购买的，公司一律不予报销。三、财产的调配、管理、登记、清理、处置、报废、销毁及财产移交等工作，一律由办公室负责，并报请主要领导审批。四、全体干部职工应珍惜、爱护公共财物，定期保养，尽量延长使用寿命，充分发挥公共财产的服务功能。如因保管使用不当人为造成财产损坏、丢失的，应加倍赔偿并追究责任，情节严重的给予行政处分。五、公共财产不能挪作私用，更不能变公为私，否则，一经发现按贪污处理。六、本制度自xx年7月1日起施行。制度篇 材料设备采购及领用管理制度为加强安装材料、供水设备的采购和领用管理，根据国家有关法律法规规定，结合公司实际情11、况，制定本制度。一、安装材料和供水设备采购工作应由材料员会同安装维修工程队完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须由公司组织进行公开招标或邀请招标，通过考察综合评选，采用相对价格较低、质量可靠的材料和设备；确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货三、对不适宜招标项目的少量材料和设备，要进行详细的考察了解，选择合适的产品。四、对工程急需的材料、设备，采购人员应根据所需数量、规格、使用时间等作出采购计划，逐级上报分管领导核实、主要领导审签后方可进行采购，使采购的材料不缺项、不缺量、不积压，既保证施工需要，又避免资金占用。五、材料、设备购回后，库房保管员要及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备不予接收入库。六、材料、设备使用必须办理出库手续。保管员根据工程预制度篇 算员或安装维修负责人提供的材料用量情况如实填写出库单，并由领用人签字后方可发放。每次办理出库手续后及时送交材料会计入账，保证账物相符、账账相符。七、材料采购人员应要求供货方及时提供材料、设备的合格证、技术参数表、使用说明、发票等有关资料，以便安全使用和结算入帐。八、本制度自xx年7月1日起施行。