1、机电工程有限公司材料采购计划及工作原则制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 浙江xx机电工程有限公司 材料管理制度一、材料管理制度为进一步规范工程建设材料管理工作，强化工程用料成本的降低,确保公司经济效益和工程质量的升级，经公司研究决定，特制定材料管理制度。一、机构设置与工作人员责任划分1.1公司设材料供应管理科，下设办公室、业务室各一个。设科长一名，科长在公司经理的直接领导下工作，对全公司材料的采购、 供应和管理负全责。1.2材料供应管理科配备工作人员名，在科长的直接领导下履行 各自的岗位职责。1.3公司在各工程项2、目上设库管员名，口常工作在项目经理的直 接领导下工作，负责出入库材料的记帐、收发、验质、验量及周转材 料、机械设备的管理和周转材料的回收工作。二、采购计划的制定2. 1工程施工开始，每项工程技术人员要根据工程预算和工程进 度制定材料使用计划，经项目经理审批后，于每月25日前将下月计 划报材料设备科，材料设备科估价后报财务科一份，需调整计划的耍 在一周前报材料设备科。零星材料三日前将需用计划报到材料设备科。2.2材料计划制定要科学合理。材料数量、规格要准确，即不能 延误工期，又不能造成积压。尤其对当月使用后不再使用的材料，数 量计算一定要准确，不得超量。2.3因项目变更引起所需材料的增减，及时调3、整用料计划。用料 计划要注明开始使用时间，以便合理安排釆购。2.4因材料计划上报不及时影响采购和工程进度的，或计划超量 造成经济损失的，对责任人按公司规定进行罚款。三、采购工作的原则3.1认真审核工程项目提供的材料计划，按工程进度对材料计划 进行分解归类，提前日制定出材料采购计划。3.2材料采购由材料设备科负责按计划进行，确保施工过程中材 料的正常供应。3.3采购人员对工作要认真负责，随时收集市场信息，掌握市场 行情，熟悉常用材料的生产厂家、规格、性能、价格等情况。供料单 位的选择要比质量、比价格、比信誉，优胜劣汰。采购价款在1万元 以下由材料科长认定，在1万元以上由材料科三人以上确认，主要洽4、 谈条款详细记录。月底汇总向公司经理汇报。3.4 A类材料（主要材料）的采购坚持招投标与销售厂家和商 家签定供货合同或直接采购两种方案实施，单项材料累计总金额在10 万元以上的，有条件的要采取招、投标采购，来不及招、投标的要请 示公司副经理。大宗材料釆购、设备租赁、周转材料的使用必须先签 定合同。大宗材料供方应先提供材料合格证、检测报告、生产许可证 等有关资料，需做试验的材料必须取样，进行材质鉴定，严禁采购无 证和不合格的材料进场入库，确保材料的质量合格，符合国标要求。 对用量大、周期长、价格变动快的材料，签定合同时可采用浮动价, 即：按月或季定价，浮动价到期经协商及时确定当期结算价，文字签 5、定补充定价协议。3.5 B类材料（消耗材料）的采购与管理，实行有公司材料科、 工程项目和工程承包单位共同参与的管理制度，凡涉及到影响工程质 量和施工安全的材料，有工程项目上提供计划，有公司材料科统一采 购，其余材料采用一次性承包给工程承包单位的办法。承包价格有公 司经理和材料科长确定，承包价格确定后，有项目经理与材料科共同 组织与承包单位签定合同事宜。确保B类材料不出现丢、漏、跑现 象。对于一些其型号、规格、性能专业技术要求较高的水、电等特殊 材料，在采购和签定合同时，材料设备科可以要求水、电方面的技术 管理人员一起参加，把好技术关，但是水、电方面的技术管理人员不 得参与供料厂家的指定和合同的6、签定。3.6 C类材料（辅助材料）的釆购，有材料科统一釆购和管理。 不经材料科同意任何单位和个人无权随意釆购C类材料。工地急需C 类材料的采购必须经项目经理审批后，交材料管理人员统一办理。3.7对工程上有特殊要求的材料，材料科组织有关人员对材料品 名、规格型号、材质、采购数量、市场价格进行认真的审核，确保特 殊材料按耍求定货采购，并派专人组织采购，以确保工程质量和安全 施工。如出现差误，将追究审查人员和负责专项釆购人员的责任。3.8钢材等无法在工地检量的材料，材料设备科要派专人到供料 方去检量，检量至少要两个人；自运材料要指定专人押车回运。3.9付款方式一般采用分期付款或材料使用验收合格后付款7、，需 预付款的必须经公司经理批准后方可定货。3. 10甲方控制的材料，由材料设备科和项目部共同与甲方协商,在确保公司利益的基础上，与甲方达成共识，保证工程进度按期按计 划施工。3.11材料采购、设备租赁、周转材料的使用，由材料设备科联 系，合同确定专人签定，合同内容按规定填写完整、严密，报有关领 导审核后方可签章（大宗合同在20万以上要总经理审核）。已签定 的合同及时交办公室存档保管，并将复印件留存材料科和财务科各一 份。周转材料的租赁与管理：有材料科和工程项目上共同负责。租赁 与冋收由材料科负责，使用、保管有工程项目上负责。工程承包单位 在使用申报周转材料时，必须与材料科协商签定使用协议，工8、程承包 单位如在使用期间擅自切割、打孔、有意损坏或因保管不当丢失，不 按要求的时间归还。所使用的周转材料、机械设备给公司造成了一定 损失，公司将按损坏程度、丢失数量折价，从施工承包费中扣出。3.12机械设备、周转材料的租赁由材料设备科负责联系，结合 项目部共同确定，使用市项日部管理。租赁数量、进场时间、使用时 间由项目部设专人详细记录，正确提供租赁费结算的所需资料。3. 13 一般情况下，釆购员不得代个人或外包队购买机具等，特 殊情况下购买的，要上报公司财务，从劳务费中扌II回款项。3.12对在材料采购过程中，要严把数量、规格、质量关，由于 釆购人员失职，造成采购材料数量、规格、质量出现问题，9、造成经济 损失的，或者通过虚报数量、降低质量、提高价格等不正当手段收取 回扣的，一经发现，给以严肃处理，除没收回扣外，给公司造成损失 的，按公司规定扌II罚50%工资，一年不发奖金。4. 1材料运入工地，库管员对材料要进行认真清点复验。清点数量可采用点数、过磅、排方、理论计算等多种方法，但不得估算或直 接按供方提供的数量入库。理论计算的材料数量，误差在规定范围之 内的，按供方提供数量入库，超过规定部分应核算准确，做好记录, 及时提请经手人处理。4.2正确确定计量单位。同一种材料必须使用相同的计量单位。 如钢材以吨为计量单位，不使用根、米、张为计量单位，对于以米、 根、张为计量单位购买的钢材，库10、管员要进行换算后填开入库单，并 在备注栏写明米、根、张数；以桶为单位购入的油漆等化工类材料， 必须写明每桶的实际重量；以箱为单位购入的材料，要先确定岀库时 使用的计量单位，以出库时使用的计量单位入库。4. 3清点过程中发现质量不合格的材料，拒绝验收入库。规格与 要求有羌距，但尚可使用的材料，要及时提交材料科解决，协商一致 后，按协商结果入库。4.4对清点无误的材料及时开据入库单。入库单内容按规定格式 认真填写，做到字迹清楚、数字准确（入库单数量不得随意更改）、 项目齐全，并由经手人和工地当日值班管理人员签字。赊欠材料必须 写明供方户名称，供方户名称以结算单位户名称或结算个人姓名填写, 送货人姓11、名必要时可在备注中写明。4.5所有材料入库前必须确定价格，未定价材料不得开入库单。 材料结算金额可略小于材料数量乘以单价的所得额，但不得大于乘积 所得额。4.6工地用废旧材料和兑入的材料，要分别入帐，兑入的材料确 定金额后开据入库单，废旧材料不开入库单。4.7工地入库单必须复写，严禁每份单独书写，不得由供方人员 填写、入库单作废不得撕毁，随存根妥善保管备查；空白入库单必须 妥善保管，防止丢失。当月入库单在次月二号前全部报送财务进行帐务处理。4.8库管员对已入库的材料必须建帐登记，妥善保管，材料存放 要有序，随时检查，加强保卫，发现问题及时上报和处理。五、材料收发、入库、票据、凭证管理工作5.112、为统一收发、入库、调拨单据的管理，杜绝票据在使用上的 随意性和帐冃管理不规范、不统一、不标准的现象。5.2公司在材料科增设工程材料二级帐目，进一步完善公司工程 材料的统计、登记、记帐管理工作，强化工程材料成本核算的准确性、 正确性，同时在工程项目上建立工程材料三级台帐，有库管员负责记 帐、登记，防止工程材料在使用上出现丢、漏、跑、出入库材料无凭 证可查等缺陷。5.3材料的验收与入库工程材料的入库、出库和验收，实行有工程项目质检员、材料采 购员、工地库管员，三员共同参与的三人把关和验收入场入库制度, 确保入库出库材料材质优良、数量准确及材质单、合格证、检测报告、 生产许可证等资料的齐全。工作人员13、如在工作中，推委扯皮，不履行 职责，造成入场、入库材料质量低劣、缺斤短两、材质手续不全，无 检测报告，无生产厂家和生产许可证，给公司造成经济损失或影响工 程按期完工，公司将追究责任扣罚工资和奖金。六、材料出库6. 1材料必须按照材料计划和工程进度由项冃部负责人审批后才能领用。6.2劳务施工作业队需确定专人领料，材料领用必须开据材料岀 库单，出库单必须填写清楚、数字准确（数量不得随意更改）、内容 齐全，材料去向及用途可在备注栏注明，材料名称必须与入库单一致。6.3材料出库可按材料类别划分，分别填写出库单，以方便登记 帐目。材料入库如已包括运费金额，出库也必须包括运费金额。6.4下列材料不需办理出14、入库手续：（1）机械、工具外部维修更换的配件。（2）工地汽车外部维修更换的配件。（3）零星办公用品。（4）非本工地购买使用的材料。6.5工具、劳保类材料出库分施工队名称详细记载，用后及时收 回，丢失短少要上报财务进行处罚。易损工具、劳保类材料签订劳务 分包合同，由作业队负担。6.6出库单据妥善保管，次月二号前，将单据报财务入帐处理。 材料岀库必须入帐登记，每月末盘点一次，月末有余额的材料，帐面 与实存数量核对，发现问题查明原因，上报公司处理。月末材料盘点 库存报财务一份；工程阶段性停工，需报财务处理的出、入库资料应 及时全部报财务入帐处理。6.7因库管人员失职，造成材料、物资损失的，分别不同15、情况照 价赔偿或要按公司规定罚款。6.8库管员保持相对稳定，一般在同一工地不作变动，特殊情况需要变动时，必须办理交接，对遗留问题必须全部交接清楚。七、材料的加工与使用7. 1需自行加工制作的材料，数量、规格要计算准确，不准超量 制作，不准产主废料，制作时下料要量材用料，避免浪费，减少下脚 料。外部加工要加强对所需材料的监督。7.1材料使用在确保质量的前提下要力求节约，能用旧的不要用 新的，能重复使用的要重复使用。剩余材料应妥善保管，防止丢失和 被盗。7. 3单项工程设专人负责材料领用与实际使用数量的监督、控制。7.4在工程施工过程中，因员工个人失职造成材料浪费，给公司 造成经济损失的，按公司的16、规定扣罚其工资和奖金。八、材料出售与退库8. 1工地材料出售必须经公司财务科批准，出售款项如数上缴公 司财务。8.2工地包装物、下脚料、废料岀售需经项目部研究同意后，库 管员负责过磅收款，所收款项当月内如数上缴公司财务。8.3阶段性工程结束，或某种材料不再使用时，剩余材料应及时 办理退库。因规格型号不符等原因造成领用材料不能使用时要及时办 理退库，库管员对领用退回的材料要开据退库单，即用红字填写数量 冲出库单。8.4库管员对退回的材料，要分别不同情况酌情处理：型号规格 不符的交釆购人员更换，多购不再使用的提交采购人员尽可能退回供 方。对退回供方的材料用红字冲入库单。退回的材料所收款项由采购 人17、员上缴公司财务。九、现场材料的内部调拨9. 1本工地购入的材料，调入内部其它工地使用，要市材料设备 科统一调拨，内部调拨单由调出工地按规定格式填写清楚，调出、调 入双方经手人签字生效。9.2现购材料内部调拨必须写明数量、单价与金额。库管员不能 确定单价的，查问采购人员后填写。9.3材料调出后，调出工地不再开据出库单。调入工地不再开据 入库单，但必须开据出库单。内部材料调拨，调入或调出工地都需登 记材料帐。现购内部材料调拨单需由调出工地报财务记帐。十、机械设备、工具、办公用品、周转材料的内部管理10. 1周转材料内部调拨由材料设备科负责。调拨单单价、金额 不填。内部调拨单需经材料设备科负责人、调18、出、调入工地库管员签 字。10.2机械设备、工具、办公用品、周转材料调出方与调入方库 管员都必须建帐登记，但不再开据出入库单。调入方发现接收的数量 与内部调拨单数量不符，要通知调出方查找原因。10.3机械设备、工具、周转材料的使用由分包队伍负责，丢失 短少要照价赔偿，年终结帐时移交财务扣除。将其内容写进劳务发包 和同。10.4机械设备、工具、周转材料在使用过程中报废，由使用工地库管员写明原因，经批准报财务做报废处理。10.5工地项冃部内部使用的工具、办公用品等低值易耗品由行 管员负责按使用责任人登记管理，丢失要由责任人赔偿；公司本部的 工具、办公用品等低值易耗品由办公室负责管理。10.6工程竣19、工，工地要及时将剩余机械设备、工具、办公用品、 周转材料调公司总库。10.7工地工程竣工，库管员要对机械设备、工具、办公用品、 周转材料清点调出、调入、现购、现存数量，填写收支存报表，对收 支存不符的要查明原因。需由分包队伍承担责任的要报公司，年终结 帐时由财务扣除。十一、废旧材料的管理工作11.1为了全方位降低材料和机械设备购置经费的开支，充分开 发废旧材料和旧机械设备的再利用，公司设专人负责废旧材料、旧机 械设备的维修维护工作。11.2严禁各工程项目和施工队擅自出售废旧材料、废旧机械设 备和工地包装物。处理权归公司材料科。11.3对回收的废旧材料、机械设备分级管理，坚持能修复的修 复，能利20、用的利用，经修复保养后，仍不能在使用和利用的废旧材料、 旧设备，报经公司有关领导确认后，有材料科统一处理，处理费如数 上交财务科。11.4如发现单位和个人不经允许擅自处理废旧材料和旧机械设 备，公司将给予扌II发工资和除名的处理。十二、其他要求12.1材料科所属工作人员，要努力学习政治和业务，学习有关 政策和法律常识，不断提高自身的思想素质和处理业务的能力，提高 维护公司形象和公司利益的自觉性，以全心的姿态、全心的意识、全 心全意的服务思想为公司做贡献。12.2采购人员在工作和生活中，要严格要求自己，要遵纪守法、 廉洁自律，严禁利用工作方便拉关系，从中捞取好处。12.3认真执行公司和材料科的规21、定，按时上下班，有事需要请 假要提前日向科长写出书面请假单，待批准后，方能离开岗位，不得 擅自脱岗。12.4工作中不得循私情，擅自代亲朋好友联系推销业务，影响 正常工作12.5工作中要自觉搞好配合和协作，不得推委扯皮，搞无原则 的纠纷，影响工作。十三、本制度制定生效后，各有关部门和个人要严格执行，如因 部门和个人未执行制度给公司造成经济损失的，除以上条款中有具体 处罚规定外，要分不同情况，按损失额的1-10%的比例扣发责任人的 工资和奖金。二、物资采购招标管理制度一、总则：1、为规范公司的物资采购行为，加强各成员企业、分支机构的 物资采购工作，强化公司物资采购管理，防止公司资产的流失，特制定本22、制度。2、本制度所指的物资采购招标，是指公司所属各成员企业、分支机构承建的建筑、安装工程所需的主要、大宗原材料，事先公布竞 争条件，依照本制度的规定，择优选定合格物资供应商的活动。3、物资采购招标工作必须公开、公正、公平，遵循竞争、择优的原则。二、物资采购招标的范围:1、公司所承建的建筑、安装工程中所需的主要材料、大宗材料、其采购价值在20000元以上的材料。2、下列情况可不实行招标采购:仅有唯一供货单位或工程有特殊要求的物资。施工合同中已确定由业主提供、建设单位调拨的物资。零星采购物资。法律、法规另有规定的物资。三、物资采购招投标参加人、义务及权利:1、招投标参加人为招标方和投标方。2、招标23、方为各成员企业、分支机构物资采购管理小组或分公司材料科。3、招标方的权利：招标方要根据分公司生产需用计划及库存情况确定招标采购物资的品种、规格、型号、数量、质量标准及供货吋间要求。招标方按照规定的招标程序进行招标，并对投标方的资格进行审查。根据招标文件要求确定投标单位。确定定标程序及中标单位。4、招标方应履行以下义务：遵守国家有关法律、法规和英它有关规定。根据招标要求，编制、提供招标所需的资料。编制招标物资的标底价格并保密。与中标方签订并履行合同。5、投标方是具备投标条件、并参加投标竞争的法人和其他组织（即合格物资供应商）。6、投标方必须具备以下条件：具有完成招标任务所需的人力、物力、财力。具24、有完成招标任务所要求的资格证书。法律、法规所规定的其他条件。7、投标方享有以下权利：平等地获取招标信息。要求招标方对招标项目中的有关问题予以说明。参加开标大会。8、投标方应履行以下义务：如实提供投标文件，并接受招标方的质疑。递交投标保证书。不干预招标、评标工作的正常进行。中标后与招标方签订与履行合同。四、招标：1、招标的类型可分为：分开招标、邀请招标。2、竞价招标采购以前，公司要相应地成立物资采购管理小组， 由分管经济的经理、分公司材料科、财务科、质安科、经营科等部门 组成，负责招标采购工作的准备和实施。属向业主方据实找差的物资, 要先与业主方确认价格，再组织招标；或业主方同意以招标确定的价 25、格为其确认的找差价格。3、公司材料科根据分公司生产计划和物资需用计划，编制物资 招标采购计划，起草采购方案和招标文件（招标文件包括：招标邀请 函、投标人需知、招标物资及设备清单、质量标准及技术要求、供应 口期要求、主要合同条款、投标地点及截止口期、开标地点及口期）， 并推荐出几个有经济实力、社会信誉好的合格物资供应商。采购与招 标方案经物资采购管理小组批准后组织实施。4、对参加投标的候选分承包方进行资信审查，主要是审查投标 单位的资信等级、生产能力、产品质量、价格、资金状况及售后服务 等，并考察候选的分承包方所提供的物资、时间是否满足公司生产进 度的要求，分承包方的质量保证体系是否满足工程质量26、上的要求，物 资的价格是否合理等。对一些有必要进一步调查的投标单位，还要派 岀专人前往投标单位进行实地考察，摸清情况，慎重作出决定。5、招标文件编出后要经过有关领导进行审核，确定无误后方可发布。6、开标会由物资采购管理小组选定57位评委，综合各投标方 的具体情况，以科学、严谨、公开、公正、公平的市场竞争原则，择 优选择，并依据确定的评标方法选出中标方。7、按规定向中标方发出中标通知书。8、中标单位确定以后，双方依照合同法的要求签订具有法 律效力的购销合同。五、法律责任：在合同执行过程中如发主纠纷时，当事人可依法申请仲裁或向人 民法院起诉。三、物资供应商管理制度一、总则：为了加强对物资供应商的管27、理，根据公司的实际情况，特制定本 制度。二、物资供应商的定义：以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品或工程设备的公 司或单位，是标准中供方的一种，包括物资的生产厂家和中间商。三、物资供应商评定的权限划分：1、A类物资供应商的评定工作由公司物资管理部归口管理，公 司质量技术部、生产管理部和实验室配合协办。2、经司物资管理部授权，外埠分公司材料部门对其使用的A类 物资供应商进行评定与选择，外埠分公司的质量技术科、工程科等相 关科室配合协办。3、经公司物资管理部授权，专业分公司负责制定本分公司的物 资分类及对物资供应商的评定与选择，并建立合格物资供应商名录, 经分公司主管经理批准后，上报公司物资28、管理部一份备案。4、B类物资供应商的评定工作由各成员企业、分支机构的材料 部门归口管理，质量技术科、工程科及实验室配合协办。5、对于C类和一次性临时采购的一般性零星材料市采购员自行评定与选择物资供应商。四、物资供应商的评定:1、物资供应商在正式评定前要进行考察，主要考察其生产能力或供应能力、供货质量（样品/说明书/实验结果）、供应的历史业绩 信誉、产品的品种规格和品牌等。2、各级物资供应商评定部门经考察后，要组织各相关部门进行评价，并填写物资供应商评价记录，依据评价记录作出评价结果。3、各级物资供应商评定部门做出的评价结果经各级主管领导批准后列入各类物资合格物资供应商名录。4、合格物资供应商名29、录的下发：公司物资管理部评定的保定片的A类合格物资供应商名录, 经公司主管经理批准后，负责下发给相关部门及保定片各分公司材料 科。经公司物资管理部授权，外埠分公司材料科评定的本分公司的A类合格物资供应商名录，经分公司主管经理批准后，负责下 发给本分公司各项目部及相关部门，同时上报公司物资管理部，由物 资管理部一并列入公司的A类物资合格供应商名录，并下发给各分公 司统一使用。经公司物资管理部授权，专业分公司材料部门评定的本分公司 的A类合格物资供应商名录，经分公司主管经理批准后，负责 下发给本分公司各项目部及相关部门，并上报公司物资管理部备案。各成员企业、分支机构的材料部门评定的B, C类合格物30、资 供应商名录，经分公司主管经理批准后，负责下发给本单位各项目 部及相关部门，并上报公司物资管理部备案。五、物资供应商的重新评价：物资供应商的评定，由各级责任部门对合格物资供应商每年重新 评价一次，根据其供货的质量情况、履约状况进行监控，并填写物 资供应商复评记录，经各级主管领导批准后列入合格物资供应商名 录。六、未经评定及重新评定的物资供应商，在物资釆购活动中不准 使用。任何单位及个人均无权在名录外采购，否则以违纪论处。如因 名录外采购而出现产品质量以及价格问题，要追究采购人员的经济责 任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。七、对进货检验或复验中出现一次质量不合格的物资，须停用一 季度；如果再次发生质量不合格，则取消其合格物资供应商的资格。八、在供应期内，若合格物资供应商发生违约或经济纠纷，有损 集团公司经济利益和企业形象，则立即取消其合格物资供应商资格。九、本制度由集团公司集团公司物资管理部负责解释，自发布之 日起实施。