1、XXXX有限公司 XXXX管理制度科技公司内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 广州市XXXX有限公司规章管理制度为了加强管理、统一规范，促进夏立公司的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。一、 作息制度夜 班： 下午9：00上班配送部： 早上4：00上班 办公室： 早上 8：30上班如有变动，以临时通知为准。二、 考勤制度1、 如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。2、凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。2、 在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。3、 若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。 5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）一、 行为规范（一）职业道德1、 遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。2、 恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。3、 不得泄露公司机3、密或假公济私，嬴私舞弊。4、 不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。5、 各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。6、 在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。7、 不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。（二）行为规范1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。6、端正工作态度，提高敬业精神。 7、爱护公司财物，节约公司4、开支。8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。一、 公司主导思想及宗旨1、要以公司利益为基本准则。2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以质量为中心，以强力销售为目标。3、公司同事之间要彼此互相尊重。4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。5、开放方针-公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。二、 业务管理制度1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。2、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助5、。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。3、丢失票据或货物要如数赔偿。4、每日送货票据应及时与公司对帐人员当日对清。 5、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。 6、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。7、每周五为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。8、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元-100元罚款。9、到公司不足六个月者， 不享受年终奖金及福6、利待遇。一、 库房管理制度1、 库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。2、 每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。3、 发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。4、 库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。5、 发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。6、 库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。7、 库存商品不足及库存积压7、商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。1、 如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。一、 业务流程图、第一联存根要与第四联出库保持一致。 2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。二、 配送制度1、 配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。2、 装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。3、 在单人送货时一定要认真，切忌马8、虎大意，锁好车窗。4、 在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。5、 在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。6、 在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。7、 遇到问题要及时与业务或总经理沟通。三、 辞职与辞退规定辞职公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。 辞退1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。（1）、严重违反公司管理制度。（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑9、事责任的。（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。十、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度1、要全力支持配合销售工作。2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。3、打单员要及时准确无误打好配送单，便于及时配送货物。4、内勤要做好客户挡案便于及时沟通，对于有用来电做好记录。5、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。6、无特殊原因造成的车辆违章由司机与公司各承担50%。7、与供应商及客户，帐目核对要及时准确，每月27日为供应商付款日，出纳要根据与供应商的协议每个月按时付款。十一、福利1、假日及休10、假制度 （1）我国的法定节日，元旦一天、春节三天、五一一天、国庆三天，我公司按此执行。（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。2、其他（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。（2）公司将于每年79月逢高温酷暑天气及111月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。第二部分 财务管理制度第一章：会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰11、。2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月30日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况， 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。5、守公司财务机密。6、完成上级领导交办的其他工作任务。 第二章、出纳的岗位职责1、负责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。3、根据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付4、根据支12、票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、编制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。6、负责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。7、负责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表9、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理10、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传11、完成上级领导交办的其他工作。第三章：印章使用的管理及其他1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、掌管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。5、基于税票的使用要严格登记。- 10 -