1、监理咨询公司综合部岗位职责及财务制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 岗位名称综合部部长部门名称/编号直接上级分管领导工作联系内部公司内各部室、各项目办外部集团公司、工商局、劳动监察局等部门序号工作职责负责程度1负责做好公司行政事务性工作全责2负责公司人员和各项目人员考勤的统计，每月按时出工资表全责3负责做好公司各项管理制度的搜集、整理及完善装订工作部分4负责公司办公用品采购，严格执行公司采购管理办法、各部室先填写物资采购计划，经领导审核批准后，进行采购全责5负责公司公共用车派遣，做好对司机的安全管理工作，并对车2、辆进行油量统计全责6负责好公司营业执照年检、更换等相关工作全责7负责公司公章、合同章、党章的管理和使用全责8负责配合好集团、公司各项文件精神的传达和各类文件、报表的报送工作全责9负责公司职称评审工作全责10完成领导交办的其他工作全责确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期： 生效日期批准日期1.岗位工作职责（1）综合部部长岗位工作职责，如表1-1所示。表1-1综合部部长岗位工作职责（2） 综合部副部长岗位工作职责，如表1-2所示。岗位名称综合部副部长部门名称/编号直接上级综合部部长工作联系内部公司内各部室、各项目办外部税务局、社保中心等部门序号3、工作职责负责程度1负责公司的五险一金，税务申报、投、停工作全责2负责公司办公用品发放工作，对公司固定资产登记建账，严格管理的使用工作全责3负责做好各种报告、文件打印、复印工作全责4负责做好会议记录及纪要全责5公司各项资产的出入库管理工作全责6完成领导交办的其他工作全责确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期： 生效日期批准日期表1-2综合部副部长岗位工作职责（3） 综合部文书岗位工作职责岗位名称科员部门名称/编号直接上级综合部部长工作联系内部公司内各部室、各项目办外部集团公司，人力资源局序号工作职责负责程度1负责人事档案的整理、保管，人员手续留4、档等工作全责2负责公司人员劳动合同的签订、各项目人员及车辆合同的统计与保管全责3负责做好公司内部发文、登记、记录等工作，负责做好上级部门的文件、公文、函件的接收、登记、传递、保管、督办和文件归档等工作全责4负责公司人员花名册，人员信息统计全责5负责公司职称考试的通知全责6完成领导交办的其他工作全责确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期：生效日期批准日期表1-3文书岗位工作职责（4）综合部司机岗位工作职责岗位名称司机部门名称/编号直接上级综合部部长工作联系内部公司内各部室、各项目办外部公司办理事务需要去的各部门序号工作职责负责程度1认真完成公司5、的派车任务要求，服从派车调度人员指挥全责2坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆正常运行全责3正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车全责4每次出车回来后，如实填写行驶里程，向派车主管简要汇报出车情况全责5车辆使用完毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等全责6做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好全责7驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验全责8完成领导临时交办的其他任务全责确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期6、：生效日期批准日期表1-4司机岗位工作职责2、采购管理制度及流程操作2.1采购管理风险与关键环节控制2.1.1采购管理风险采购，主要是指企业外购商品并支付价款的行为，企业在采购管理方面至少应关注采购业务涉及的以下七种风险，如图2-1所示。风险1采购行为违反国家法律、法规和企业制度规定，可能遭受外部处罚导致经济和信誉损失风险2采购未经适当审批或超越授权审批，可能有重大差错、舞弊、欺诈而导致损失风险3请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致企业资产损失、资源浪费或发生舞弊行为风险4采购计划程序失控、依据不当、分解不到位与其它计划不协调，可能造成资源浪费风险5盲目签订采购合同、采7、购合同条款无效或不利以及违约，可能导致企业资金损失风险6验收程序不规范，可能造成账实不符或资产损失付款方式不恰当、支出有偏差，可能导致资金或信用受损风险7 图2-1采购管理中存在的风险示意图2.1.2采购管理关键环节控制企业在实施采购控制过程中，至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制，如图2-2所示。关键环节1建立采购业务岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保互相分离制约关键环节2依据购置商品和劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应请购权限并制定相应的请购程序关键环节3明确规定规范采购方式、供应商选择、验收程序及计量方法，确保采购工程透明加强非财务方面采购物资信息的收集，明确信息8、沟通方式关键环节4明确规定付款方式和程序以及供应商的对账办法，确保凭证和记录的完整关键环节5关键环节6明确采购流程及监管步骤，两人询价，多方参与，纪检监察室做好监督工作，确保采购工作透明制，不发生其他事件。图2-2采购管理关键环节示意图2.2采购管理制度第1条 目的为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。第2条 适用范围本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其它零星物品。 （1）、办公室家具：如办公桌椅、文件柜、沙发、保险柜、茶几、电风扇、电话机等（2） 、办公9、设备及办公用具：如电脑（台式机、笔记本）、投影仪、打印机、照相机等（3）、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、胶棒、回形针、橡皮、扣袋、拉杆夹、订书机、文件夹、文件架、计算机、鼠标、打印纸等（4）、其他第3条 采购原则（1）、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由综合部统一负责。（2）、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。（3）、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、胶棒、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写物资设备需用计划表，由综合部统一购买，当库存低于一定数额时，综合部应及时补充。（4）、采购人员严格按照物资设备需用计划表进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划10、的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。（5）企业监理项目部物资设备采购，需先填写物资设备需用计划表，报综合部审批，经双方询价后，按照质优价低的原则，由综合部统一进行采买。第4条 采购审批程序申购人填写物资设备需用计划表部门负责人审批综合部审批分管领导审批纪检监察室审批公司总经理审批综合部采购。第5条 办公用品的验收、入库办公用品采购后，综合部库管严格按照品名、规格、数量验收并登记入库。第6条 办公用品的保管（1）、日常用的办公用品由综合部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。（2）、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三11、合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。（3）、办公用品在使用过程中出现故障时，应及时通知综合部组织维修。（4）、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。（5）、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由综合部确认。第七条 办公用品发放（1）、办公用品采购回来后，综合部通知需求部门领取。（2）、需求部门领取物品时按照核定的数量填写领用登记表并签字，综合部做好出库登记，并建立台帐。（3）、使用人在使用办公设备时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。第7条 附则（1）、本制度由综合部制定，经公司总经理审批后予以12、实施。（2）、本制度解释权和修订权归综合部所有，根据实际情况，综合部将定期对本制度进行修订。（3）、本制度自颁布之日起实施。第8条 采购流程图示意图 如图2-3所示附件1：物资设备计划申请表公司采购流程图部门负责人审批需求部门填写物资设备计划表综合部审批综合部统一采购公司总经理审批纪检监察室审批分管领导审批需求部门派人监管，纪检做好监督工作填写借款单领导审核，财务审批各分管领导审核同意报总经理审批填写报账核销单证进行验收并对固定资产进行登记安排采购综合部做好产品出入库工作报销单上交财务务图2-3公司采购流程图示意图附件1：物资设备计划申请表序号物资名称规格型号单位数量备注申请部门： 申报人：年13、 月 日部门领导审批意见签字：年 月 日综合部审批意见签字：年 月 日分管领导审批意见签字：年 月 日纪检监察室审批意见签字：年 月 日领导审批意见签字：年 月 日3.固定资产管理制度3.1固定资产管理风险与关键环节控制3.1.1固定资产管理风险固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在企业资产总额中所占的比重很大，固定资产的折旧、维修和改良等是影响企业损益大小的重要因素，它的管理一旦失控，所造成的损失将远远大于一般的流动资产。因此，为了确保固定资产的增加、使用维修、退出和折旧等业务的有序进行，防止和揭露错误和舞弊，保证固定资产业14、务会计记录的真实、可靠，企业有必要建立、健全固定资产业务循环的内部控制，加强固定资产风险管理，如图3-1所示。风险1固定资产的保管，权责分明，实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法风险2固定资产的验收入库，登记入库，查看账实是否相符风险3固定资产的盘点管理，对固定资产的实际情况与记账情况进行管理，目的做到账和物相符图3-1固定资产理中存在的风险示意图 归纳起来，企业固定资产管理中至少存在着固定资产业务违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；固定资产业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失；固定资产购买、建造决策失误，可能造成企业资产损失或资源15、浪费；固定资产使用、维护不当和管理不善，可能造成企业资产使用效率低下或资产损失；固定资产处置不当，可能造成企业资产损失；固定资产会计处理和相关信息不合法、真实、完整，可能导致企业资产账实不符或资产损失等方面的风险。3.1.2固定资产管理关键环节控制企业在实施固定资产控制过程中，至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制，如图3-2所示。关键环节1库管员要及时验收入库，登记入账，查看发票和实物是否相符由领用人签字出库，谁领用谁保管，谁保管谁负责关键环节2固定资产贴卡片登记，半年盘点一次，做到账实相符关键环节3图3-2固定资产管理关键环节示意图3.2固定资产管理制度第1条 为了加强公司固定资产和低16、值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。第2条 本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。第3条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。（1）固定资产：单位价值1000元以上（含1000元），或使用年限1年以上的有形资产。(2)低值易耗品：单位价值在1000元以下（不含1000元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。第4条 公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。第5条 综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立17、资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。第6条 固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由综合部采购人员采购。 第7条 固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由综合部依据物资设备申请表联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写入库单，记入库存；对验18、收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。第8条 固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关人员和总经理审批签字后办理，领用人必须在出库单中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。第9条 低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在出库单中签字确认。第10条 办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。第11条 固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用管理19、责任。综合管理部资产管理员应根据固定资产出库单及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写固定资产处置申请单经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐；固定资产公司内部调拨转移的，须填写固定资产内部转移通知单经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。 第12条 低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据低耗品出库单，分设部门台帐进行登记。第13条 固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办公会研究同意后办理相应手续。第14条 低值易耗品的报废：经使用部门负责人同意，综合管理部经理审批后报废20、。第15条 资产的盘点、检查(1)各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综合管理部。(2)综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。(3)每季度末，综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，报总经理办公会审批后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。第16条 资产交接(1)资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人审核批准。(2)部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。4、公文制度21、及流程操作4.1公文管理风险与关键环节控制4.1.1公文管理风险公文，指用以管理企业，处理企业事务时用来传达政策、请示公务、报告情况、联系工作、商洽事务的文件。包括通知、请示、报告、函、会议纪要等。公文管理存在以下风险，如图4-1所示。风险1各类公文为经授权总经理签批同意就进行发文，对公司管理造成重大影响保密文件进行合理管理，导致公司机密外泄造成重大影响风险2风险3公文管理不当导致损坏或丢失，对公司管理造成重大影响图4-1公文管理中存在的风险示意图4.1.2采购管理关键环节控制企业在实施公文管理控制过程中，至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制，如图4-2所示。关键环节1明确各部室、各项目22、办对拟好的公文必须由总经理签字审批后方可发文关键环节2公文的处理，根据总经理批阅后的公文进行办理关键环节3公文的管理，文件按照总经理的指示，办理完后进行统一管理4-2公文管理关键环节示意图4.2公文管理制度第1条 目的为了进一步促进公司公文管理规范化、制度化，畅通公文处理渠道，提高办事效率，特制订本办法。第2条 范围适用于本公司行政类文件、项目工程类（公文）处理全过程。第3条 管理细则收文处理：收文处理程序：来文签收登记传阅承办收集归档综合部指定专人负责收发公文，其他人员收到公文及相关信函需转交综合部，统一按公司公文管理程序进行处理。收文登记需按照发文机关、发文字号、收文时间、收文编号、文件标23、题进行详细登记。对文件的处理要做到准确、及时，不能积压延误文件的分送工作。公文在处理过程中应注意保密。凡需办理的公文必须填写“公文阅办单”，应先送综合部审批意见，再呈送公司领导阅批，按照公司领导批示意见，将文件及时送交承办部门或承办人阅办。承办人员收到文件后，要认真研究文件内容和公司领导批示意见，及时办理，不得延误。需要回复的文件，要按要求及时回复，特殊情况不能及时办理的应向发文单位说明情况。文件处理完毕要在公文处理单上注明处理结果并将文件返还综合部归档。需要传阅的公文由综合部负责传递，每位领导阅后要签名、注明日期。收文流程如图4-3所示。4-3收文流程示意图（2）发文处理凡公司行文均须打印成24、文，行文编号统一，统一使用公司印制的“发文稿纸”，并使用公司全称。公司对外统一名称：市监理咨询有限责任公司。“标题”必须明确，应注明文件种类：请示、报告、函、通知等。发文部室经审核合格，呈总经理阅批签发。签发时应签署明确意见，并署签发人姓名及日期。文稿签发后，未经签发人同意，不得擅自修改。4-4发文流程示意图附件1：集团监理有限责任公司文件阅办单集团监理咨询有限责任公司文件阅办单 编号：发文机关文件字号收文时间份数文件名称拟办意见阅文同志签字时 间批 示5. 车辆管理制度5.1车辆管理风险与关键环节控制5.1.1车辆管理风险统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，25、减少经费支出。企业在车辆管理方面涉及的以下风险，如图5-1所示。风险1不按规定申请派车，存在公车私用的行为风险2酒驾和司机的不良情绪决定着每趟车一分一秒的行车安全，会给行车和生命带来不可挽回的严重后果风险3在车辆加油、维修、保养中，虚保修项目，套取公司资金图5-1车辆管理中存在的风险示意图5.1.2车辆管理关键环节控制企业在实施采购控制过程中，至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制，如图5-2所示。关键环节1实行统一派车，派车前填写派车单，单上明确去处和使用部门关键环节2禁止酒驾，禁止司机带有不良情况出车关键环节3定点加油，定点维修保养，加强监督检查，严肃查处公务车辆使用中的违规违纪行为图26、5-2车辆管理关键环节示意图5.2 车辆管理第1条 综合部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。第2条 公司所有车辆必须由公司专职司机驾驶，无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。第3条 车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由综合部保管；保险单由综合部统一保管，按车建立资料档案。第4条 车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。每车设置车辆加油记录表（附件1），经手驾驶员在发现车辆油量27、不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在车辆加油记录表上作好记录以备查。第5条 综合部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。第6条 车辆使用范围（1）公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。（2）接送公司宾客。（3）工地检查专用。第7条 车辆使用程序（1）车辆使用实行派车制度。公务用车，使用人向综合部提出申请并填写车辆调派单（附件2），说明用车事由、地点、时间等，部门负责人签字后由综合部负责人审批调派。综合部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联28、系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款200元。（2）司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。（3）用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在市监理咨询有限责任公司派车单上签字确认。第8条 车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。29、第9条 驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。第10条 驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。第11条 车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。第12条 驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。第13条 本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。第14条 车辆维修、保养、加油程序（1）30、司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写车辆维修保养申请单（附件3）向综合部提交车辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，综合部会同相关人员进行确认核实后，由总经理批准后予以送指定维修厂检修。（2）维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。（3）车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承担。（4）车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要，应与公司联系请求批示。（5）由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，31、所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。（6）综合部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况（加油卡损坏、加油点网络中断等）下需现金加油者，向综合部说明原因，得到允许后方可加油。每次充油时，司机需填写车辆加油记录本，以备报销时核对。（7）行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。第15条 公司通过商定，确定承险保险公司。第16条 公司所有车辆的保险，统一由公司支付分担。 第17条 公司车辆投保险种以32、及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。第18条 一旦出现车辆保险索赔事件，综合部应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。第19条 在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分。（1）无照驾驶。（2）未经许可将车借给他人使用。（3）酒后驾车。第20条 驾驶员因公出车违反道路交通安全法，受到公安交管部门行政处罚（罚款和扣分），均由本人承担全部责任。综合部负责每周在网上查询维章记录一次，并做好处理。第21条 各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近33、公安交通管理部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。第22条 公司将根据公安部交管部门责任裁定书的责任划分和事故经济损失，对驾驶员做出相应处罚；当事人负次要责任的，由当事人承担该经济损失的20%；当事人负同等责任的，由当事人承担该经济损失的30%；当事人负主要责任的，由当事人承担该经济损失的40%；当事人负全部责任的，由当事人承担该经济损失的50%。第23条 车辆维修保养及过境/过路费用按凭证实报实销。司机于每月月底前将所负责车辆当月高速费、过桥费及停车费等票据贴好由综合部审核签字后，交财务负责人审核签字，最后报主总经理签字后，方可报销。第24条 本制度经呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。附34、件1：车辆加油记录表附件2：车辆调派单附件3：车辆维修保养申请单附件1：车辆加油记录表卡号项目名称领用金额日期公里数领用人签字附件2：用车部门送达地点出车时间时 分结束时间用户建议车牌号行驶里程驾驶员用户签名备注车辆调派单2017年 月 日附件3： 集团监理咨询有限责任公司车辆维修审批单项目名称申请时间姓名牌照号车辆类型维修里程拟维修厂家维修内容123预算金额综合部意见分管领导审批意见领导审批意见6.人事管理规章制度6.1 人事考勤制度（试行）为适应国家的有关法律法规及相关休假制度的规定，综合部按照公司当前的发展要求，根据劳动法和劳动合同法相关规定特制定本办法，本办法是规范员工日常工作行为的准35、则，也是薪酬考核的重要依据。6.2考勤制度管理风险与关键环节控制6.2.1考勤管理风险考勤管理是企业对员工的出勤情况进行统计的管理制度，包括员工上企业在车辆管理方面涉及的以下风险，如图6-1所示。风险1考勤制度不完善，没有全员公示。风险2加班、请假等情况审批不严格风险3考勤与工资绩效脱钩6-1考勤管理中存在的风险示意图6.2.2考勤管理关键环节控制企业在实施考勤管理控制过程中，至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制，如图6-2所示。关键环节1完善考勤制度，严格执行考勤制度关键环节2严格加班、请假的手续，明确申批权限关键环节3将考勤与绩效和扣款挂钩，防止脱岗情况，设立全勤奖6-2考勤管理关键36、环节示意图第1条 目的：6.3考勤管理制度为使考勤规范化管理。第2条 适用范围：全体公司员工。第3条 考勤依据：员工使用考勤指纹机作为出勤记录。第4条 考勤规定：（1）公司所有员工上下班均须在考勤机处按指纹，出差期间考勤按有关规定办理。（2）所有员工正常上班时间为6.5小时。（3）公司员工每天按指纹两次，按指纹时间为：早晨8：30分，下午17：30分(如需加班待加班完毕再按指纹)。（4）无故未按指纹者以缺勤论处;因故忘记按指纹者或外出办事者，应在两天内提交“漏打考勤确认单”，由部门负责人签认后，交综合部补报出勤记录，备案。（5）迟到或早退规定凡迟到或早退15-30分钟，每人每次扣10元;迟到或37、早退30分钟以上者，扣除30元;因偶发事故迟到，又无法及时通知上级和综合部，经查明属实者可准予补办请假，补假时间为到岗两天内。（6）旷工一日扣罚一日薪资。旷工确认：员工未经批准擅自缺勤，事后无正当理由补假;员工谎报、伪造证明，以不正当手段骗取假期;员工不服从或违反工作安排，消极怠工;上下班未按指纹的且未提报“漏打考勤确认单”。（7）所有考勤扣罚在当事人当月薪资中扣除。为鼓励员工自觉遵守考勤制度，公司将对每月考勤无异常且规范按指纹的员工设立全勤奖（300元/月/人），综合部根据考勤机提供考勤依据，凡月内请事假、迟到、早退、旷工均不予享受全勤奖,年假、婚假、丧假或其它带薪事假均视为正常出勤，不影响38、全勤奖的考评。漏打考勤确认单申请人部门岗位日期补签时间补签事由部门负责人：第5条 加班管理规定（1）加班的涵义加班是指正常工作时间之外，因业务需要而延长的工作时间。（2）加班控制原则所有员工应尽可能在工作时间内完成工作任务，提高工作效率。各部门应严格控制加班量，视实际工作需要准许员工加班，但每人每天加班时间，每人每月加班时间皆不得超出国家规定标准。（3）加班核准权限员工加班由部门负责人核准，部门负责人加班需经总经理核准，方为有效。（4）加班考核各部室负责人如实填加班情况表，综合部按照各部室提供加班日期确定加班费用。（5）加班登录统计每月月初各部室根据实际情况上报综合部加班统计表，正常工作时间以39、外，综合部根据考勤机数据进行核对，加班2小时以上（包括2小时），4小时以内，给予加班费60元；加班4小时以上、周六、日、法定假日加班120元。第6条 请假规定（1）病假(1) 员工因病或非因工负伤的休假为病假。(2) 员工请假必须由公司认可的县(区)级以上医院开具的病假单。(3) 员工休病假时间每月累计不超过2天，每年累计不超过15天。(4) 超过当月或当年累计病假天数的，视为缺勤，按日薪扣除薪酬。（5）员工病假期间，工资标准按如下办法执行。医疗期内停工治疗在6个月以内的，其病假工资按以下办法计发。连续工龄不满10年的，按本人工资的70%发给；连续工龄满10年不满20年的，按本人工资的80%发40、给；连续工龄满20年不满30年的，按本人工资的90%发给；连续工龄满30年及其以上的，按本人工资的95%发给。医疗期内停工治疗在6个月以上的，其病假工资按以下办法计发。连续工龄不满10年的，按本人工资的60%发给；连续工龄满10年不满20年的，按本人工资的65%发给；连续工龄满20年及其以上的，按本人工资的70%发给。职工患病，在医疗期内停工治疗期间，每月领取的病假工资不低于当地最低工资标准的80%。（6）凡弄虚作假，开假证明病休的，一经查实，按旷工处理。2、事假（1）员工因私事离岗时，应请事假，并经部门或公司领导批准。事假以一天为起点，一次连续请事假不超过15天。一年累计事假超过30天者，不41、参与公司岗位晋升；一年累计事假超过60天者，公司有权另行安排工作岗位，并进行教育培训。（2）员工在事假期间患病的，在批准的假期内不能改为病假，仍按事假办理。（3）事假一天扣50元。事假超过3天（包含3天）按日薪扣除。3、婚丧假（1）员工经法定程序办理了结婚手续的，可享受婚假3天。属于晚婚（男年满25周岁，女年满23周岁）可享受婚假15天，假期工资奖金照发，福利待遇不变。员工结婚双方不在一地的，可根据路程远近给予路程假（最多不超过4天）。婚假包含公休假和法定假日。（2）员工或配偶的直系亲属死亡，可给予3天的丧假。4、产假（1）女员工生育，给予产假90天，其中产前休假15天；难产增加产假15天；多42、胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；实行晚育者（24周岁后生育第一胎）增加产假30天。怀孕不满4个月流产时，根据医疗部门意见，给予15至30天产假；怀孕满4个月以上流产时，给予42天产假。（2）因难产、多胞胎生育、流产等需请假，需提供县级以上医院证明。5、护理假男职工配偶为晚育（24周岁后生育第一胎），给予护理假25天。6、哺乳假按国家有关规定，有不满1周岁婴儿的女员工，每班劳动时间给予两次哺乳时间，每次30分钟，可合并使用。请假程序批准人请假人总经理分管副总综合部备案部室负责人综合部备案部室负责人及以上批准部门副职三个工作日以上三个工作日以内三个工作日以内部门员工三个工作日以上三个工43、作日以内1、员工请假前必须安排好本岗位的工作并填写请假条，照下列规定办妥后方可离开，否则以旷工处理；因突发事件或急病不能事先请假者，应在适当时间向部室负责人报告并委托他人办理请假手续，否则视同旷工处理。请假人员在请假期限满后，须到综合部办理销假手续。2、计算全年可请假日数均由每年元月一日起至十二月三十一日止，不是全年的按实际在公司工作时间比例计算。附件1：职工请假审批表姓名单位及职务请假时间年 月 日 至 年 月 日，共计 天请假事由所在部门负责人意见：分管领导意见签 名：年 月 日领导审批意见签 名：年 月 日备案记录备案时间： 年 月 日销假日期： 年 月 日受理备案部门负责人签字：备 注44、说明：1、如有外出，需在请假事由栏内填写详细去处。第二节 职工带薪休假实施办法一、 年休假的条件：（一） 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天。（二） 已满10年不满20年的，年休假10天。（三） 已满20年，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。二、 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：（一） 员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；（二） 累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；（三） 累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；（四） 累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的；（五） 离岗员工不享受带薪年休45、假。如年度内已办理年休假，之后发生上述现象，取消其下一年度休假资格。三、 年休假安排：（一） 休假时间各部室根据工作需要，并考虑员工本人意愿，报分管领导同意后，统筹安排职工年休假，年休假可分段安排。（二） 休假要求年休假要在本年度内使用，一般不得跨年度安排。（三） 休假待遇1、 年休假期间薪酬发放办法职工在年休假期间的薪酬待遇不变。2、 未享受年休假的补偿职工未休年休假的，或休假未达到法定天数的，未休部分按照职工日基本工资的2倍给予补偿。未休年休假的补偿工资（元）=该职工上年度基本工资收入(元)12月标准计薪天数（21.75天）未休假天数四、 年休假审批权限1、 员工休假，经本人申请，部门负责人同意，主管领导审批，报综合部备案；2、 中层以上人员休假，经本人申请，主管领导同意，总经理审批，报综合部备案。五、 要求各部室在执行中必须严格政策，任何部门和个人不得擅自扩大休假范围或放宽休假天数。凡发现越权审批行为，谁批准谁负责。各部室须配合综合部认真做好员工休假台账的管理，绝不允许弄虚作假。综合部要做好监督检查工作，保证本办法的有效落实。