1、机电工程公司行政例会管理制度及财务部门岗位职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则1. 为促进企业的发展，规范公司各部门及下属各单位的运作行为，保证公司 各项工作规范有序进行，使公司的各项管理制度与现代企业管理制度接轨，特制定本制度。2. 本制度的核心内容是建立企业内部岗位经济责任制。3. 企业精神：博大、永恒 发展无止境4. 公司的企业理念：5. 本制度倡导的企业文化是“艰苦奋斗、开拓进取、同舟共济、共创辉煌”。6. 本制度由二OO四年发布之日起执行,解释权归公司办公室。第二章 企业格言 第二章 组织结2、构图总经理副总经理 财务总监督行政办公室 IT市场部网络工程部服务部 服务市场开拓 技术支持 解决方案提供 项目开发部 对外关系部 工程施工 财务部 内部审计 信息供给 赛特营业部第四章 员工守则1 热爱国家，热爱企业，充分在工作中发挥主人翁精神。2 遵章守纪，对所担负的工作争取时效，不拖延，不积压。3 服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。4 尽忠职守，保守业务上的秘密。5 爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。6 珍爱公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。7 爱岗敬业，不私自经营与公司业务有关的商业。8 待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合3、作。9 严谨操守，不得收受与公司业务有关人士物品的馈赠或挪借款项。10 热爱学习，全面提高自身的综合素质，注意自身品德修养，切戒不良嗜好。第五章 例会制度11 每周一由行政办公室召集及中层以上干部参加经理办公会议。其内容为汇报、检查本周各部门工作进展情况，研究、决策公司重大事务、人事安排、解决实际问题、研究落实下周工作，例会期间一律关闭手机。12 每两周由各主管副总组织召开各部门工作会议，其内容为组织学习国家有关政策、法律、公司文件、决议等。组织实施各部门的具体业务及公司下达的各项考核指标。13 每月底由常务副总组织召开中层以上干部的工作会议，其内容为部署、检查、落实公司下达的中期发展计划，收4、集、整理各部门提出的发展规划中遇到实际问题及信息反馈。14 每月1、2号召开一次由公司中层以上人员参加的经营分析会，由总经理拟定会议主题，总裁办公室组织会议。15 根据实际工作需要，可随时召开经理办公会，全部门工作会及职工大会。16 各部室每周一组织本部门人员召开例会，总结上周工作，学习公司有关规定，安排本周工作。17 参加会议是一项重要工作，未经批准，不召开或不参加例会者，以旷工论处。第六章 考勤管理制度18 为加强公司职工考勤管理，特制定本制度。19 员工正常工作时间（赛特营业部自行调整）为上午8：0012：00，下午14：0018：00，每周六、日休息。因季节变化需调整工作时间时，由行政5、办公室另行通知。20 公司员工一律实行上下班登记制度。21 办公室每月收集员工出勤情况，后报财务部核算。22 公司员工须先到公司报到后，方能外出办理各项业务，特殊情况需经主管领导出示证明，否则按迟到或旷工处理。23 员工外出办理业务前，须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。24 其他注意事项按2004-5-1下发的管理制度执行。第五章 人事管理制度25 公司依据国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内自行招工聘用，全权实行劳动工资和人事管理权利。26 公司对员工实行聘任制，凡经录用人员均实行三个月试用期，试用期满，根据被聘人员的工作能力及工作表6、现，决定是否还续用工合同。27 解聘、辞退、辞职人员必须到公司办公室办理相关手续，由办公室、所在部门签署意见后转财务部结算工资，待各种手续理清后方可离岗。28 曾有旷工记录及迟到累计达到3小时，予以辞退，员工工作期间不戴胸牌、聚集聊天者给予2050元的罚款。第七章 请假、休假管理制度29 员工因私事请假，须填写请假条，经审批同意后执行。请假一天，由部门审批；请假两天，由主管领导审批；请假三天以上（含三天）由总经理审批。30 部门领导请假由主管副总审批，副总请假由总经理审批。31 因工作需要加班，由主管副总审批换休，加班人凭换休条换休。32 无论请假或换休，均须提前办理，请假按本人日工资扣发，未7、经批准不到岗者，以旷工处理，旷工按本人平均日工资的3倍扣发。33 婚、丧假定为7天，（其关系为配偶、子女双方父母）；产假为3个月，以上休假期间工资照发。34 因病住院期间，按基本工资的50%发放，需出示相关证明材料。35 公司员工请假理由不充分或妨碍工作时，领导可酌情不予给假。36 请假者必须将手头工作交待清楚，并在请假单内注明。37 在公司工作满3年以上，未满5年者，每年给假10日，工作满5年，未满10年者，每年给假15日。38 未尽事宜待定。第八章 奖惩制度一、 奖励：有下列表现者可获得公司奖励第五章 工作态度积极，业务精通，敬岗敬业，保质保量，出色完成本职工作者；第六章 有开拓精神，提出8、合理化建议被采纳而取得经济效益者；第七章 思想进步，见义勇为，能为维护本企业利益而斗争者；第八章 有其它突出贡献者。第一节 奖励分为：大会表彰、加薪、升职、奖金、股份。二、 惩处：39 有下列行为者将被解聘：第五章 被聘用后无工作业绩者；第六章 无法完成季度或年度目标任务者；第七章 工作消极，说弄事非，不求进步者；第八章 不能胜任本职工作者；第九章 因工作失误不能主动承担责任而推诿扯皮者；第十章 有严重损坏公司形象声誉者；第十一章 因公司发展需要减岗裁员者。40 有下列行为者将被辞退：第五章 违反本公司有关制度经教育无效者；第六章 利用工作之便收取贿赂者；第七章 因责任心不强造成公司重大经济损9、失者；第八章 连续旷工3天，年度累计旷工10天者；第九章 因违法、违纪受到刑事处理者；第十章 恶意损坏公司公物者；第十一章 泄漏公司机密造成损失者；第十二章 不服从管理、调配而无理取闹者。三、 奖惩执行程序：第十三章 由各职能部门经理提名报请公司行政办公室，办公室调查落实属实者，上报总经理办公会议研究决定奖与惩，其加薪幅度、奖金数额视具体情况而定。第九章 部门职能、岗位职责第十四章 总经理办公室第一节 总经理办室职能41 公司行政办公室是公司的综合管理机构，是领导行政管理的参谋，受执行副总经理直接领导，向总经理负责。42 行政办公室负责督促、检查、考核各单位对公司决议、决定，工作安排的贯彻和执10、行情况，并向领导如实反映。43 行政办公室负责起草公司上报上达的各种文件。44 行政办公室负责各部门之间、各子公司之间的工作协调，上情下达，下情上报。45 负责公司的后勤，人力资源及劳资工作。46 组织做好公司印鉴、介绍信的使用保管、函电收发和报刊收订分发工作。47 负责公司组织系统及单位工作职责，编制人数的规划、研讨、修订。48 加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会的广泛合作化和友好往来，树立良好的企业形象。49 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。第三节 管理制度一、 公章管理办法50 公司的印鉴由行政办公室负责保管。51 公司印鉴的11、使用一律由主管人签字后，管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成原后果由直接保管人员负责。52 公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外开出的任何公文，应统一编号，登记，以备查询、存档。53 公司不允许开具空白介绍信，确因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字批准后方可开出。54 盖章后出现的意外情况由签字批准人负责。二、 员工聘用规定第五章 为加强本公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，特制定本规定。55 本公司系统所有员工均为聘用制，除高管层外均须通过试用期方可均本公司签订劳动合同。56 本公司各部门和下属企业必须制定人员编制，各部门用人应控制在编制范围内。57 本公司需增聘员工12、时，提倡公平从社会求职人员中择优录取，也可由内部员工引荐，获准聘用后，引荐人须立下担保书。58 试用人员必须呈交下述材料：1）由公司统一发给填写的招聘表；2）学历、职称证明；3）个人简历；4）近期照片2张；5）身份证复印件；6）个人体验表。59 试用人员一般不宜担任经济要害部门工作，也不宜安排具有重要经济责任的工作。60 公司对聘用合同等材料汇总保存于行政办公室。三、 打印管理规定61 公司的文件，有打印必要时方可打印，内部传递的简单请示报告或其它不需打印的文件，一般不予打印。62 公司发文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的领导签字同意后方准打印。一般文件的打印、复印、传真须经所在部门负责13、人签字后予以办理，部门领导不在时，可经行政办公室方同意后办理。63 私人资料，不得在公司打印、复印或用公司传真机传递，以免影响公司正常工作。64 文印工作人员初次违反上述规定的，给予批评或处50元以上罚款，造成不良社会影响或较大的经济损失，给予500元以下罚款直至辞退。65 每月月底前，各部室负责人将该部门所需要的办公用品制定书面计划交行政办公室。66 行政办公室指定专人统计出预算，经主管领导审批后，由专人负责购回，根据实际工作需要有计划地分配级各部室，由部门领导签字领取。67 除正常配发的办公用品外，若需其他用品时，须经总经理批准后方可购买、领取。68 公司新聘员工到岗后，行政办公室为其配发14、办公用品，保证正常工作。69 负责购发办公用品的人员要做到品种全，品种对路，量足质优，库存合理，开支适当，用品保管好。70 负责购发办公用品人员工建立帐本，办好入库、出库手续。71 劳保用品的配发由行政办公室根据各部室情况统一购买，统一发放。第五章 七、档案管理制度第六章 根据档案管理的要求，公司每年形成的各类资料，由指定的专人立卷或装订成册，在行政办公室存放，最短期限为一年。第七章 归档的合同、文件等资料，统一封存，管理人员必须按期点收，不得推诿拒绝。第八章 档案管理人员原则上应当保持原卷册的封订，个别需重新拆封，管理员应会同经办人共同拆封。对于违反档案管理规定的，管理员有权检查纠正，情节严15、重的应报告公司领导进行严肃处理。第九章 档案必须进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损，散失和泄密。第十章 公司归档的资料，原则上不得外借，如有特殊情况，需报领导批准。第十一章 公司及各职能部门撤销、变动时，应随同档案一并移交指定单位，并按规定办理交接手续。第十二章 各种档案的保管期限，根据其特点分为永久、定期二类，定期保管期限分为三年、五年、十年、十五年、二十五年五种。第十三章 档案保管期满，需要销毁时，由行政办公室提出销毁意见，以公司领导批准后方可销毁，其中对于财物部门未了结的债权债物原始合同、凭证，应单独抽出，另行立卷造册，保管到结清16、债务为止。第十四章 监销人在销毁档案以前，应当认真进行清点核对，销毁后在销毁清册上签名盖章，并将销毁情况汇报公司领导。第十五章 九、文件收发规定72 公司的文件由行政办公室负责起草和审核，公司总经理签发，各部室文件由各部室负责起草，办公室审核，总经理签发。73 文件签发后，送办公室统一安排打印后递回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。74 文件和原稿由档案管理人员分类归档，保存备查。75 属于秘密文件，核稿人应该注是“秘密”字样，并确定报送范围。76 文件统一由行政办公室负责发送，送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果，秘密文件由专人按核定的范围17、报送。77 外来文件一律由行政办公室负责签发，并分类登记，由办公室加注处理意见后，签收人应于接件当日按文件的要求报送给有关部门，不得积压、迟误，属急件的，应在接件后即时报给。78 传阅文件由行政办公室专人负责收回，对领导指示的文件，办公室应及时组织传达和落实。79 财务部80 部门职能81 财务部是公司财务管理和财务核算、资金调配和监督的职能部门，负责公司的财务管理与核算的指导和监督，是公司各项财务和经济业务的核算中心、控制中心、交换中心和信息中心。本着为公司决策层提供真实、有效、全面的财务经济信息，对公司股东会负责并受公司财务总监全面业务领导。82 财务部负责公司日常经济业务的核算、财务预算18、决算、财务成本、费用开支、财务报表的编制和财务分析。838485 3 、财务部负责公司财务收入和支出管理，负责公司生产经营性资金和非生产经营性资金资金的筹措及调配，开源节流，合理高效使用资金。 86 财务部负责综合管理公司的固定资产、流动资产。负责公司收入、税金、利润的计算和分配方案的设定。87 完成公司交办的其他工作。第五章 岗位说明第六章 二、会计主管88 按照国家会计制度的规定记帐、结帐、对帐、做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。89 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋。919、0 填制企业纳税申报表，按期申报交纳税款。91 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。保守企业商业秘密，建立和完善各类会计档案的管理工作。92 负责对所属单位会计报表的合并处理和有关业务工作。93 完成领导交办的起他工作。四、 出纳1、 严格执行现金管理制度，不坐支现金，不允许白条抵库。2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。3、 严格支票管理制度，填写支票要认真登记，对现金的支付形式要严格把关。4、 负责银行日常业务的办理工作，及时掌握银行存款余额，做到日清月结。5、 配合会计做好帐务处理，做好对帐、报帐工作。6、 完成领导交办的其他工作。第二节 管 理 制 度120、 财务审批制度：第六章 核报的发票、收据、其他票据必须有经办人签字、部门领导签字、主管副总签署意见后，再由财务总监审核；报销金额在一百圆以内元以内的票据，必须有副总经理审批签字；报销金额在一百圆元以上的票据，必须有总经理审批签字；报销金额在一千元以上的票据，必须要全体股东签字，由财务部核报。第七章 2、现金、支票管理制度：94 严格执行现金管理制度，超过现金收付限额的款项通过银行转帐支付。第四节 内部管理制度1、 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2、 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3、 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原21、始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。4、 财务工作人员应定期进行帐务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、 财务人员应按时编制会计报表，并上报公司领导和有关单位。6、 财务人员对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。95 务人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向上级领导报告，并请求查明原因，做出处理。96 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。97 财务人员调动工作或离职，必须按有关规定办清与接管人员的交接手续。一、 借款和各项费用开支标准制度98 出差人员借款，必须到财务部领取借支单，填写好后22、，先经部门领导、主管副总同意，再由财务总监审核，最后经总经理批准方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。99 其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同上。 3、 款人员长期无故不清还借款，财务部有权在借款人员工资中扣回。100 八、差旅费管理标准：第五章 差旅费报销标准：地 区伙食补助住宿费标准级 别外 县6元/日10元/日15元/日20元/日30元/日40元/日员工中层高层西安市10元/日15元/日20元/日30元/日40元/日50元/日员工中层高层省 外15元/日20元/日30元/日50元/日60元/日70元/日员工中层高层101 出差人员返回后，作部门负责人签23、字及主管副总审核，签字同意后三日内到财务 部门报销。102 员工因特殊情况，确需乘座出租车者，须在有关领导许可情况下方可乘出租出，报销时注明事由，并两日内核报，逾期作废。103 出差凭住宿发票报销住宿费，限额内实报实销，超出部分自理。104 出差中如公司用公款就餐时，不再给出差者发放差旅费补助105 员工因特殊情况，确需乘座出租车者，须在有关领导批准下，方可乘座，报销时注明事由。106 出差中如集体用公款就产餐者，不再发放差旅费补助。107 项目开发部第一节 部门职能108 负责开发可行性项目及对其定点，立项，方案讨论及实施计划的安排。109 接洽承办单位、个人集资业务协商及草拟相关合同书，收集用户对建设项目的要求，完成建设项目的前期准备工作。第二节 岗位说明一、 项目开发部110 负责可行性项目的开发工作，组织协调好开发部内部工作。2 加强专业知识的学习，不断提高自己的业务水平。3 及时向高管层汇报项目的进展情况，作到互帮互学，互通有无。4 负责保管好自己手中的资料，做好与公司其它部门的配合工作。