1、企业集团安全卫生与财务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录安全、卫生管理办法5一 .总则7二、管理体制7三、物品的采购、入库8五.物品领用与管理8六.附则9保密工作条例10一.总则10二.密级划分10三.密级的确立10四.密级变更及解密11五.保密管理11六.保密纪律 不该说的话，不要说；13七.附则14关于使用小灵通电话的暂行管理办法14公司考勤制度15第一章 总 则15第二章 公司作息制度15第三章 工作制15第四章 考勤范围16第五章 考勤办法16第六章 考勤统计及评价17第七章 附 则18公司职2、员礼仪守则18一、公司内应有的礼仪18二、日常业务中的礼仪21三、和客户的业务礼仪 第六条 接待工作及其要求：22固定资产管理办法23关于差旅费报销的有关规定25关于费用报销的有关规定28一、 报销原则28二、 报账手续28关于公司例会的制度29关于实行部门负责和项目负责制度的办法30一、职位工资31二、利润指标31三工资发放办法32关于项目奖的补充规定33财务管理办法40第一章 总则40第二章 会计核算一般原则40第三章 财务机构与会计人员41第四章 资金筹集及管理42第五章 流动资产的管理42第六章 固定资产的管理44第七章 无形资产、递延资产和其他资产44第八章 对外投资45第九章 成本3、和费用46第十章 销售收入、利润及其分配47第十一章 财务报告与财务评价48第十二章 附则49个人借款购买因公笔记本电脑的操作规程55安全、卫生管理办法为树立良好的企业形象，增强防火、防水、防盗的安全意识，从而创造一个安全、卫生、舒适的工作环境。现制定以下办法，望各部参照执行：一、 室内卫生应保持整洁，纸屑、食品、果皮等应放入纸篓内，由保洁员统一收集倾倒。二、 工作时间内不准吸烟，吃零食（上班时间）及大声喧哗，以免影响他人工作。三、 会客应在接待室内，确需进入工作间者，请自觉遵守本公司规章制度。四、 下班后各部门要严格检查电源、门窗是否关闭，养成“人走关电源，随手关门窗”的良好习惯，财务部门应4、加强对保险柜的安全管理。五、 各部门应注意加强办公钥匙的管理。如有丢失请通知办公室以便采取措施。六、 电脑、空调等设备要按操作规程使用，切勿擅自拆卸、乱牵电线，以免造成故障影响安全使用。七、 对违反以上规定者：一次给予口头警告：再犯扣发当日奖金；对造成重大事故（如电脑、空调等精密设备损坏）责任人照价赔偿，扣发当月奖金；对酿成特大师傅（如下班后由于忘记关掉电源或门窗而引起火灾、水灾或被盗）除按原价赔偿全部损失物品外，追究其法律责任。八、 切记：请各员工注意自身及交通安全。经报请总经理批准，办公室监督实施本办法。2 安 全 值 班 制 度依据济南市治安条例的规定，根据本公司安全现状，特制定公休日及5、国家规定节假日的安全值班制度，如下：1、 值班人员范围：凡部门经理以上人员均有义务参加公司安全值班。2、 值班时间：公休日周六和国家明文规定的节假日（如五一、元旦、春节、十一）。3、 值班内容：检查门窗是否关牢、锁好。检查电源是否全部关闭。水龙头及水箱是否拧紧。注意一切可能引起事故的不安全因素（如烟头等）。同时做好安全检查纪录，如发现安全隐患及时登记，并通知办公室以便采取措施。4、 责任：值班经理一定要加强安全防患意识，发现不安全因素要大胆管理坚决制止，对于不听劝阻者，值班经理有权做出批评并报总经理，视其情况给予处罚。对擅离职守，不履行值班制度而引起重大事故的责任人，公司视其情况给予批评、赔偿6、乃至除名追究其法律责任。5、 注意事项：值班经理在遇到事故时要沉着冷静，对事故原因尽可能做出判断，组织人员进行自救。同时要及时报警，报警时要说明地点、原因、公司名称、并派人接应并通知公司总经理。事后要尽量保护好现场待公安或保险部门到来以确定事故原因。6、 未尽事宜：公司原则上由部门经理以上人员参加值班。但汛期或特殊情况下增加值班人员届时另行通知7、 火警：119 盗警：110总值班： 3 办公用品管理规定 一 .总则 为加强办公用品的管理，严格控制行政费用开支，特制定本办法。 二、管理体制 公司办公室为普通办公用品采购和管理部门。财务部为核算监督部门。 公司设立物品明细帐和库存统计表进行管理7、。三、物品的采购、入库 凡公司或部门需采购之物品，均须填写购物申请，经行政部汇总编制计划，经财务部审核，主管领导批准后方可购进。 采购本着节省成本、价廉物美、急需办原则，不得谋私利。 采购物品后，办理入库手续，填制有关物品帐目；凭发票和入库单向财务部报销。 五.物品领用与管理 在库物品由行政部负责保管，指定专人管理。 在库物品，按月或按季节定期盘点，填写库存统计表，注明盈亏值，说明原因，报财务检核。 公司制定各级人员低值易耗品的须用标准和使用期限，并定期改进，依据各部门的工作特点适当倾斜、变通。 公司发放物品可分定期（月初）一次性领用和随时领用。领用人填写办公用品领用簿。公司对员工领用物品费用8、进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 贵重办公用品（如计算器、设计测量工程用具）等，须经公司主管领导批准后才能领用。 物品报废时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。 公司制定劳保用品发放标准和使用期限，定期向有关员工发放。 行政主管应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 六.附则 公司耐用物品管理可参照本办法执行。 本办法由行政部解释、补充、执行，经公司总经理批准颁行。4 保密工作条例一.总则 为保障公司合法权益不受侵犯,维护公司正常经营管理秩序,特制定本条例9、 二.密级划分公司密级划分为: 绝密:一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害.机密:一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害.秘密:一旦泄密会使公司利益遭受较大的损害. 内部资料:一旦泄密会使公司利益遭受一般损害. 公开资料：公开有助于公司利益。合理划分、确立密级。该保密的必须保密，该公开的必须公开。 三.密级的确立 依据保密分级表确立各类文件资料的密级。公司各部门对其产生的文件资料，提出定级意见，由公司领导签发，确立后均在文件右上角注明。属公司秘密事项但不能标明密级的，通过口头通知、传达接触范围内的人员。四.密级变更及解密 因工作需要或环境变化，需要变更密级的，由原产生秘密件部门或行政主管提出申请10、，交公司领导批准变更，或由公司领导直接变更。 对尚在保密期的文件事项，因工作需要或环境变化，需公开但不损害公司利益的，由原产生秘密件部门或行政主管提出申请，交公司领导批准解密，或由公司领导直接解密。保密期届满，除要求继续保密事项外，自行解密。五.保密管理 实行全员保密教育和保密知识系统培训，确保国家和公司秘密不被泄露。公司设专人分管保密工作，有条件的专门设立保密室。公司各部门、下属企业想备专人或兼管负责存管保密材料。公司全体员必须贯彻执国家有关安全和保密法律、行政法规和纪律。保密室为公司重要工作场所，任何无关人员未经许可不得入内；室内一切设备、设施，未经许可不得使用或随意翻动。定期检查保密场所11、的电器设备、防盗、消防器材的完好状态，确保秘密档案材料的安全。对保密材料须专门登记入册，并定期清查，防止丢失和错漏。传阅保密材料由机要人员统一掌握，划定传阅范围，不得自行扩大，不得让无关人员阅看，控制传阅件的行踪，以防丢失。保密材料不得私自复制。复印件视同原件管理，复印过程的废页及进销毁。保密材料严格按领导批准的份数打印的印刷，不得擅自多印多留。草稿视同原件一样管理。打印过程形成的废页、废件及时销毁。绝密件由机要人员另行打印、复印。传递保密材料要有保密措施，传递应专送，不得办理无关事项，密件不得携入不利于保密的场所。外出工作须携带保密材料，要经公司领导批准。出国工作携带保密材料的，除经公司领导12、批准外，还须经政府有关部门审批。做好公司重要会议的保密工作。会址应选择有利于保密的地方，严格控制无关人员进入，严禁滥发会议文件，检查有无遗留材料、笔记本。注意在通讯和办公自动化中的保密工作。不在无保密措施的电话、传真机上传递保密材料。建立专门的信息网络保密制度。严格限定密件的接触范围。凡查阅公司密件，一律须办理申请批准手续和登记手续，可使用文件调阅单。对保密内容未经许可，不得擅自摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏；否则由此造成的后果由当事人承担责任。公司保证员工的稳私权不受侵犯，个人资料不被有意泄露。六.保密纪律 不该说的话，不要说；不该问的事，不要问；不该看的文件，不要看； 不该记（摄、录）13、的事，不要记（摄、录）；不得擅自携带密件外出；不得在公共场合谈论公司秘密； 不得在私人通信中涉及公司秘密；不在不利于保密的地方放置密件；不得利用公用电话、明码电报，以及邮局办理秘密事项； 发现泄密及时报告，采取补救措施，避免或减轻损害；客人问及公司秘密，应予以婉拒、避谈。七.附则 本保密工作条例与档案管理办法、公文处理办法、打字复印办法、收发管理办法、传真长话管理办法等配套使用。本条例对其他管理办法的保密方面具有指导性。 本条例由公司总经理常务会议通过后颁发执行。 5 关于使用小灵通电话的暂行管理办法为进一步做好增收节支工作，加强小灵通电话的使用与管理，特制定本办法，望各部门遵照执行：1、 小14、灵通电话的使用本着服务于业务开展的原则，该电话的使用权、保管权、养护、维修归属各部门。各部根据其业务开展情况合理分配使用电话。2、 小灵通电话的费用每月由综合部缴纳，然后由使用电话的各部门负责人签字报财务部划入其费用。（包括维修及更换电池）每月电话费暂不做规定，待试行1月后根据其业务量大小来确定。3、 小灵通电话的管理：该电话要由专人负责管理，合理分配使用，并做到及时养护。不得随意丢弃、损坏，一经发现照价赔偿。 6 公司考勤制度第一章 总 则第一条 为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。第二章 公司作息制度第二条 公司上班时间为8：0012：00，13：0017：00（可分为夏季、冬季作息15、时间）。第三章 工作制第三条 公司（总部）一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。第四条 其他工作时间制度：1. 缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张劳动，夜班工作，哺乳期的女职工。2. 计件工作时间。按计件定额工作。3. 不定时工作时间。主要为公司领导、外勤、部分值班人员、推销员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业的工作岗位。 4. 综合计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。第五条 遵照国家双休日及法定节假日制度。 1. 每周公休日2天。 2. 法定节假日：（1） 元旦，放假16、1日； （2） 春节，放假3日； （3） 国际劳动节，放假1日； （4） 国庆节，放假2日；（5） 法律、法规规定的其他节假日，如妇女节、青年节、建军节、少数民族节日等。第四章 考勤范围第六条 公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。第七条 特殊员工不考勤须经总经理批准。第五章 考勤办法第八条 在有条件的情况下，采用考勤机打卡制度。未采用考勤机的，可填写员工考勤表。第九条 任何员工不得委托或代理他人打卡或签到。 第十条 员工忘记打卡或签到时，须说明情况，并留存说明记录。第十一条 考勤设置种类：1. 迟到。比预定上班时间晚到。2. 早退。比预定下班时间早走。 3. 旷工。无故缺勤。17、 4. 请假。可细分为几种假。5. 出差。6. 外勤。全天在外办事。7. 调休。 第十二条 员工须出示各类与考勤有关的证明材料。 第六章 考勤统计及评价第十三条 行政主管负责每月填写月度考勤统计表。第十四条 公司通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。第十五条 考勤计分办法。1. 迟到。迟到10分钟扣2分，迟到1030分钟扣5分，迟到3060分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。 2. 早退。早退10分钟扣2分，早退1030分钟扣5分，早退3060分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。3. 旷工。旷工一次扣20分。4. 请假超期。一天扣20分。以100分为基数扣除，考勤成绩分为五级：优： 918、0分以上；良： 8090分；中： 7079分；及格： 6069分；差： 60分以下。第十六条 公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。 第七章 附 则 第十七条 公司行政部会同人事部执行本制度，经公司总经理批准颁行。 7 公司职员礼仪守则一、公司内应有的礼仪第一条 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：1.头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。2.指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。 3.胡子：胡子不能太长，应经常修剪。 4.口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。 5.女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的19、香水。第二条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：1.衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。2.领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。3.鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。 4.女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。5.职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。第三条 在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1.站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。 会见客户或出席仪式站立场合，或20、在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。2.坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。 要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。3.公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。4.握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。5.出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：对不起，打断您们的谈话。6.递交物21、件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。7.走通道、走廊时要放轻脚步。 无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话， 更不得唱歌或吹口哨等。 在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。二、日常业务中的礼仪 第四条 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。1.公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。2.及时清理、整理帐簿和文件、对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。3.借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。4.工作台上不能摆放与工作无关的物品。5.公司内以职务称呼22、上司。同事、客户间以先生、小姐等相称。 6.未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。第五条 正确、迅速、谨慎地打、接电话。1.电话来时，听到铃响，至少在第二声铃响前取下话简。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话简。2.通话简明扼要，不得在电话中聊天。3.对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。4.工作时间内，不得打私人电话。 三、和客户的业务礼仪 第六条 接待工作及其要求：1.在规定的接待时间内，不缺席。2.有客23、户来访，马上起来接待，并让座。3.来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户。4.对事前已通知来的客户，要表示欢迎。5.应记住常来的客户。6.接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。第七条 介绍和被介绍的方式和方法：1.无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责。2.直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。3.把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。4.男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。第八条 名24、片的接受和保管： 1.名片应先递给长辈或上级。 2.把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。 3.接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。4.对收到的名片妥善保管，以便检索。 8 公章使用规定为加强企业内部管理，从而保证企业安全运作。除对企业公章加强保管力度外，公司一切业务往来需加盖公章者，一般事项由总经理或事业部经理签字后方可盖章，关于合同的签订必须由总经理签字。加盖公章后文件须备份留办公室以便存档。9 固定资产管理办法为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本办法。1、 本规定25、所指固定资产为机器设备、电子设备、运输设备和各种电器等。单位价值在2000元以下，使用年限在两年以内且不属于主要生产经营设备的资产按低值易耗品管理，不计入固定资产。2、 固定资产设帐目分三级管理。会计处设总账、明细帐、办公室设固定资产使用卡片备查，使用部门保留一套适用卡片备查。3、 各部门负责人对本部门使用的固定资产负管理责任，应保证其安全管理；具体使用人应对自己使用的设备做好日常维护，未经同意不得随意拆装机器，一经发现严肃处理。4、 如需购置固定资产，部门负责人应事先报请总经理批准，购入后及时到办公室填制固定资产使用卡片并报财务部入帐。如发现机器损坏不能正常使用或需更换部件必须由使用人写出书26、面申请，经部门负责人同意并报办公室备档。5、 各部门之间不得随意调换固定资产，如确因工作需要进行调整，必须先报请总经理批准，然后办理交接手续，在使用卡片上登记移交人和接收人，填制一式三份交接单，交办公室、财务部调整帐目。6、 因需要调换工作岗位或离职人员必须与接交人或部门经理办理交接手续，如交接不严格出现问题由接交人负责。7、 每年年末由办公室会同财务部对固定资产进行清点并列出盘点清单，及时对帐，以防流失。对闲置的固定资产，由办公室提出建议，报请总经理同意后进行适当处理。8、 贵重设备由办公室办理财产保险。9、 固定资产报废时，由部门提出申请，经办公室核实、总经理批准，各级管理人员同时销账。文27、印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗费用。对各种设备应按规范要求操作、保养、发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。10 关于差旅费报销的有关规定第一条 为保证本公司工作人员出差费用和生活的需要。本着讲求实效，节约开支的精神，制定规定。第二条 公司人员出差事先应经批准，然后预支差旅费。出差完成回来后一周内，经原批准人审核后及时办理财务报销手续。第三条 工作人员出差交通费开支标准： 董事长、副董事长、总经理、副总经理可乘坐飞机、火车软卧、软席、轮船二等舱：部门经理，可乘坐飞机、火车硬卧、硬座、轮船三等舱。其他工作人员可乘坐火车硬座、硬卧、轮船三等舱。因工作任务需乘坐飞机的须报总经理批准。 交28、通费按上述标准凭票报销：低于上述标准的按票价据实报销；票据丢失，又不能提供充分证据的按普通直快火车硬座票价报销。第四条 工作人员出差的住宿费，伙食补助及交通补助实行定额包干，其标准是：项目职务珠海、深圳、厦门、汕头、海南等开放城市省会城市其他城市总经理、副总经理350300200部门经理250200150其他工作人员2001501001、 根据上述标准，住宿发票、市内交通费发票不再予以报销。如有其他特殊情况需要分管市场总监或技术总监批准，总经理签字批准后报销。2、 出差因特殊情况宴请，应报告分管的市场总监或技术总监批准，事后经总经理签字按招待费报销。3、 为鼓励出差人员乘火车，不乘飞机，以节省29、开支，在途期间连续乘车超过12小时，可凭车票每满12小时，加发30元伙食补助。4、 乘坐火车车上时间超过8小时而不买卧铺票的，补发给个人交通费，具体标准为：乘坐慢车或直快列车的，按所乘硬座票价的50%计发，乘坐新型空调特快列车和空调直达特快列车的，按所乘坐票价的30%计发。5、 夜间乘坐普通长途汽车、轮船、超过6小时的加发30元伙食补助。6、 自带交通工具不发给交通费。7、 市内出差，一天以上需住宿的按上述标准执行；当天往返，交通费凭票报销。上午出行12：00以后返回，下午出行7：00以后返回的，每人每天发给15元伙食补助。第五条 工作人员参加会议和培训 1交通费按第三条标准执行。 2住宿费按30、会议、培训安排的标准凭票报销。 3伙食费补助： 收取会务费的，一般不给伙食补助，应取得会议、培训期间无伙食补助的证明后，按每天50元给予补助。 会议、培训期间已给予伙食补贴的，不再给予补助。 4市交通费不实行包干，凭票报销。参加本市内的会议、培训，如果报销了住宿费，原则上不再报销会议、培训期间的交通费，仅报销往返一次的市内交通费。第六条 关于差旅费的其他事项 如出差期间因私探亲、绕道办事、旅行等，应事先征的总经理同意，绕道交通费自负，绕道期间不发给补助。 出差天数以计头不计尾的方法计算，即出差当天不论何时出发均按全天计算，出差归来当天不论何时到达均不计算在出差天数以内，出差补助均以每人每天标准31、乘以上述方法计算的天数计算应报数。11 关于费用报销的有关规定一、 报销原则 所有借款和报销事项均坚持“一支笔”审批的原则。二、 报账手续1 本公司各部门开展经济业务取得的原始单据，必须由经办人、项目或部门负责人在原始单据背面签字，购买设备和材料还必须有验收人签字，然后到财务部报销。2 公司员办理借款时，需填写借款单，由所在部门负责人签字，主管会计审核后办理借款。借款人应当在借款之日起一个月内办理有关的报销手续，否则不能再办理借款。三、 各部门工作人员取得的发票或收据必须合法。从行政机关、事业单位或其他非营利性单位取得的收据，必须带有财政部门的收据监制章；从营利单位取得的发票必须是税务部门监制32、；如因工作需要，向自然人购买物品或接受劳务，必须向对方开具证明，由对方到税务机关开立发票或收据。12 关于公司例会的制度1. 公司例会：公司每周一上10：00，由总经理召开由副总和部门经理参加的经理办公工作会议，会议主要研究公司需要解决和存在的问题。2. 会议主持人一般为总经理或总经理指定的负责人。3. 开会前一个小时，各个部门的负责人将问题提交给分管的副总，总经理和副总共同研究确定会议的议题。4. 会议应该按议题安排议程5. 会议应该由公司秘书记录会议纪要6. 重大会议，应该集体作出会议决议。7. 会议原则上不超过1小时。关于实行工作汇报的制度1. 公司的每位员工，每周五下午下班前应向自己的33、直接上级提供一份工作汇报2. 工作汇报的内容包括：本周的已经完成的工作内容和进度、存在问题，需要领导协助解决的问题，下周的工作计划安排，要明确什么时间、地点、那些工作人员干那些工作。3. 工作汇报以电子邮件或电子文档的形式提交直接上级领导。4. 对于不提交工作汇报的员工，原则每次罚款50元，从工资中扣除，由此造成的工作损失由该位员工负责。5. 本规定望各位员工认真执行，形成公司良好的工作习惯和秩序。 关于实行部门负责和项目负责制度的办法1. 部门的各种计划、方案、报告、单据必须由部门负责人签字后，才能提交上一级负责人签发。2. 实行费用分摊的制度。公共费用根据公司总人数按整体分摊到每个人（例如34、房租、水电等）。部门内部产生费用计入各个部门，例如：薪酬和福利、旅费、培训费、通讯、设备费等。3. 在完善部门岗位责任制的基础上实行项目负责人制，实行项目分配到事业部内部，并明确项目负责人的办法。项目组由市场、技术人员组成。4. 每个事业部的费用和收益是考核事业部和其负责人业绩的主要依据。5. 财务部按以上原则分部门，按项目建内部的收益和费用帐。13 关于市场营销职位的激励办法为了更好地实施公司的市场战略，加强开拓市场的力度，推动各事业部的业务发展，公司的激励政策将侧重于最能为公司带来效益的员工。本办法是在数字医疗事业部去年运作模式的基础上，吸收成功经验，在全公司的营销职位中推广薪资与经营绩效35、紧密结合的新模式，以更大限度地激励优秀员工。一、职位工资市场营销职位的月职位工资将突破薪酬制度中原有的级别设置，划分为七个等级：一级为10000元、二为8000元、三级为7000元、四级为6000元、五级为5000元、六级为4000元、七级为3000元。不同的工资级别对应不同的经营指标，不同工资级别的确定应根据营销人员以往的业绩、事业部考核结果和市场总监意见进行综合评定，由人力资源部最后确定并记入工资档案。二、利润指标营销人员的工资与承担的任务指标挂钩，不同工资级别对应不同的经营利润指标，具体数据见表1。表1工资等级与利润指标对照表工资等级一级二级三级四级五级六级七级月工资额(元)10000836、00070006000500040003000年薪(万元)129.68.47.26.04.83.6月度利润指标(万元)6.675.334.674.003.332.671.67年度目标(万元)80645648403220注：项目利润=项目总收入-项目直接成本-项目直接费用-项目应缴税金其中：项目直接成本=设备与物料成本+主要人员工资成本项目直接费用=销售费用+开发/施工费用 项目应缴税金=增值税+营业税等三工资发放办法营销职位的工资分为两部分，工资中的60%（相当于原薪酬制度中的职位工资）当月发放，并按公司规定的绩效考核与薪酬分配暂行办法执行；另40%（相当于奖励工资）年终发放，如年终超额完成利37、润指标，另外奖励年薪的10%，如未完成利润指标，则按一定的比例发放（参见表2），中途离职者不予分配。表2指标完成率与工资发放比例年终利润指标完成率100%100%90%80%70%70%年终工资发放比例125%100%90%70%50%0占总工资的比例50%40%36%28%20%0四工资级别确定后，如每月都能超额完成指标，三个月后可由本人申请，提高工资标准。提高工资标准满六个月者，年终的40%按较高级别工资标准兑现；如连续三个月完不成任务，则工资级别下调一级， 连续六个月完不成任务，公司予以辞退。以上工资标准的调整须经总经理签字同意，报人力资源部备案。五为节约费用，提高公司资金周转率，市场营38、销人员的工资总额还应与销售费用和资金回收率等指标挂钩。项目立项后，经总经理签字，可从财务预支2%业务费，待项目完成后一并结算。如不能拿到订单或项目有亏损，应从本人其他的项目利润中抵扣。项目资金回收率低于80%，暂不发放40%的奖励工资，直至资金回收率达到90%以上。六公司鼓励管理、技术等其他职位的员工转为市场营销职位，或参与市场营销过程，公司将按本规定和关于项目奖的补充规定给予支持和奖励。七在实习和试工期的营销人员仍按公司薪酬制度规定执行，待正式录用后，再根据个人能力和考核结果确定工资级别。八本办法自2003年4月执行，解释权归人力资源部。 14 关于项目奖的补充规定为了调动公司员工的积极性，39、更好地推动公司的市场业务拓展，加强开拓市场的力度，公司制定了项目提成和奖励办法（参见公司薪酬制度）。针对市场营销工作中现出的新情况，特做如下补充规定。一、大型项目（200万元以上）的提成奖将根据项目来源、难度、利润率和各方合作的情况，采取一事一议的办法，由总经理主持制定提成比例和分配方案，原则上提成总比例不超过毛利的25%。二、 在项目实施过程中，如市场人员、技术人员或其他人员对项目有特殊贡献，如能使成本费用等大幅度降低，或开发了客户新的需求，有新的订单等，除正常的项目奖外，由事业部经理或项目经理另行提出特殊奖励的申请，上报总经理批准。三、在市场营销过程中，公司资源起了相当的作用(如公司领导层40、在公关工作中起了关键作用)，则应根据按劳分配的原则，参加项目奖的分配。四、为统一公司对外的形象，减少管理成本，原则上同一个客户应由专人负责沟通和项目维护，对该客户开发的新项目仍由原项目经理负责，特殊情况可另指定项目负责人。五、在项目售后维护过程中，公司鼓励进一步开发老客户的新需求。凡公司内部员工了解到的信息，一定要及时与原项目负责人或营销人员沟通，以便统筹安排，集中使用资源，提高经营效益。六、售后技术支持人员与客户有更深入的接触，有利于开发出客户的新需求，如开发出新的追加项目，技术人员(包括其他提供信息者)按本规定中信息来源提供者的比例进行提成奖励（参见下表）。在六个月内，原营销人员仍可提取毛41、利的10%；超过六个月的，则不再提成，该部分提成纳入部门机动。如原营销人员一直在做客户的跟踪维护工作，则可机动处理。初次项目提成比例追加项目提成比例提供项目来源者5%30%销售人员/公司资源45%10%技术支持人员30%30%部门经理机动20%30%七、关于业务费用的提取和使用营销项目立项后，根据项目分类，第一、二类项目可按预计合同额的2%预提业务费，经总经理签字后，从财务预支，作为项目公关、市场营销等的费用，待项目完成后一并结算。如该项目有亏损，应从部门其他项目利润中抵扣，如到年底仍不能持平，亏空部分从部门的提成中弥补。八、其他奖励办法1、对向公司提供信息的人员，根据信息的价值，公司一次性支42、付1001000元信息费，该费用从该项目的业务费中支出。2、凡为公司介绍项目成功，公司未发生营销费用，则提取毛利的5%10%奖励介绍人。3、兼职营销人员公司原则上不负担工资和费用，个人提成比例不低于毛利的10%，如发生销售费用，从个人提成中扣除。九、本补充规定中没有包括的其他情况，由总经理视情况酌情处理。十、本规定自2003年4 月份开始执行，解释权归财务部。 15 考核市场和技术人员 被考评人： 职位：考核内容和要求直接主管评分更高一级主管评分平均分分数岗位职责履行情况及领导交办任务完成情况考核工作经常失误或严重失误，造成严重后果0-10能基本完成任务，效果不高，质量一般11-20基本完成任43、务，质量较好，效率高21-25圆满完成工作任务，成绩优异，效率高26-30态度考核工作积极性主动性经常拒绝接受任务0-4接受任务，但不主动5-7愉快接收任务，工作主动8-10协作性协助相关部门工作情况无协助04协助，但不主动57主动协助8-10责任心责任心差04有一定责任心57责任心强8-10规章制度遵守情况报告、计划、计划不能及时、全面、细致填报，严重或经常违犯公司规章制度0-4报告、计划、计划不够及时、全面、细致填报，无违犯公司规章制度或偶尔有之，但不严重5-7报告、计划、计划能够及时、全面、细致填报，无违犯公司规章制度8-10日常纪律会议纪律经常迟到、早退、离岗、矿工04偶尔迟到、早退、44、离岗57无迟到、早退、离岗、矿工8-10能力考核专业熟练程度与组织管理能力均差04专业熟练程度一般、组织管理能力一般57专业熟练，组织管理能力强8-10 主管（考核记录人）： 考核市场和技术人员 被考评人： 职位：考核内容和要求直接主管评分更高一级主管评分平均分分数岗位职责履行情况及领导交办任务完成情况考核工作经常失误或严重失误，造成严重后果0-10能基本完成任务，效果不高，质量一般11-20基本完成任务，质量较好，效率高21-25圆满完成工作任务，成绩优异，效率高26-30态度考核工作积极性主动性经常拒绝接受任务0-4接受任务，但不主动5-7愉快接收任务，工作主动8-10协作性协助相关部门工45、作情况无协助04协助，但不主动57主动协助8-10责任心责任心差04有一定责任心57责任心强8-10规章制度遵守情况报告、计划、计划不能及时、全面、细致填报，严重或经常违犯公司规章制度0-4报告、计划、计划不够及时、全面、细致填报，无违犯公司规章制度或偶尔有之，但不严重5-7报告、计划、计划能够及时、全面、细致填报，无违犯公司规章制度8-10日常纪律会议纪律经常迟到、早退、离岗、矿工04偶尔迟到、早退、离岗57无迟到、早退、离岗、矿工8-10能力考核专业熟练程度与组织管理能力均差04专业熟练程度一般、组织管理能力一般57专业熟练，组织管理能力强8-10 主管（考核记录人）：16 财务管理办法第46、一章 总则 第一条 为维护股东和债权人的合法权益，加强公司财务管理和经济核算，保证会计资料的真实、完整、合法性，根据会计法、企业会计准则、企业财务制度等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，保证资产的安全、完整和有效周转，努力提高经济效益。 第三条 加强财务管理，完善内部经济责任制，严格控制成本，如实地反映公司财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收。 第二章 会计核算一般原则 第四条 公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起到12月31日止。 第五条 47、公司的会计核算以人民币为记帐本位币。 第六条 会计记帐采用借贷记帐法。 第七条 设置日记帐、总帐、明细分类帐和其他辅助帐薄（备查帐等）。各种帐薄中的记录，如需要更正，必须按照会计基础工作规范执行。 第八条 会计核算以权责发生制为基础。 第九条 收入与成本、费用相互配比，同一会计期间内的各项收入与相关的成本、费用，在同一会计期间内进行核算。第三章 财务机构与会计人员 第十条 公司设置财务部，设置主管会计和出纳员两个岗位，对公司的经济活动依法进行会计核算，实行会计监督和财务管理。 第十一条 各岗位必须相互制约，出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。预留银行印鉴必须由48、主管会计和出纳人员分别保管。 第十二条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，对违反财经纪律和财务制度的事项，拒绝执行并及时向公司领导及有关部门报告。 第十三条 会计人员必须具备必要专业知识，会计主管人员的任免应当经主管单位同意，不得任意调动和撤换。会计人员的调动或离职，必须与接管人员办理交接手续。出纳人员办理交接手续，由会计主管监交。会计主管办理交接手续，由分管财务的经理监交。第四章 资金筹集及管理 第十四条 公司按照法律、法规、合同章程的规定筹集资本金。 第十五条 公司筹集的资本金，必须聘请中国注册会计师验资并出具验资报告，由公司据以发给股东出资证明。 第十六条 公司筹集的资本金，在生产49、经营期间内，股东除依法转让外，不得以任何方式抽走。 股东按照出资比例或合同、章程的规定，分享公司利润和承担风险及亏损。 第十七条 公司在筹集资本金活动中，股东实际缴付的出资超出其资本金的差额；接受捐赠的财产；资本评估确认价值或合同、协议约定价值与帐面净值的差额计入资本公积金。 第十八条 公司如发生债权人特殊原因确实无法支付的应付款项，计入营业外收入。 第十九条 公司流动负债的应计利息支出，计入财务费用，公司长期负债的应计利息支出，应分别情况计入有关的费用。其中，与购建固定资产或无形资产有关的，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前，计入固定资产的价值。第五章 流动资产的管理 50、第二十条 货币资金要严格执行现金管理条例和支付结算办法。不得以白条抵库和挪用公款，不准签发空头支票，不得出租、出借银行账户。现金日记账和银行存款日记账要日清月结，出纳人员按月编制银行存款余额调节表，确保帐帐、帐实相符。 第二十一条 应收及预付款项应按实际发生额记帐，并按照客户名称进行明细核算。应收票据按照面值计价。对于带息的应收票据，应于期末按应收票据的票面价值和确定的利率计算利息，增加应收票据的票面价值，同时，冲减“财务费用”。到期不能收回的应收票据，应按帐面余额转入应收帐款，并不再计提利息。 第二十二条 公司对坏帐的核算实行备抵法。每年年末按应收帐款余额的5计提坏帐准备，计入管理费用。当某51、一应收帐款全部或部分被确认为坏帐时，根据其金额冲减坏帐准备，同时转销相应的应收帐款。 第二十三条 存货购入按实际成本计价。 第二十四条 低值易耗品实行五五摊销法。 第二十五条 存货必须在年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货，应当及时查明原因，分别情况及时进行处理。第六章 固定资产的管理 第二十六条 固定资产折旧采用平均年限法，净残值率为3%，折旧年限如下： 类别 折旧年限1、房屋、建筑 20年2、机械、机器和其它生产设备 10年3、电子设备、汽车及与生产经营 有关的器具、工具、家具 5年第二十七条 购置非生产用车和生产用单位价值在50,000元以上的固定资产必须52、经董事会批准。第二十八条 固定资产的修理支出，计入管理费用。修理费用数额较大的，采用待摊方法，按受益期限平均摊销。第二十九条 年度终了在编制年度会计报告前，对固定资产进行一次全面的盘点清查。对盘盈、盘亏及需报废的固定资产，报经董事会批准后按有关规定进行处理。第七章 无形资产、递延资产和其他资产第三十条 无形资产按10年的期限，从开始和生产经营的当月起，按月平均摊入管理费用。 第三十一条 公司转让无形资产取得的收入，计入其他业务收入。与转让无形资产有关的费用计入其他业务支出。 第三十二条 公司在筹建期间发生的开办费，从开始生产经营的当月起，在五年内分期平均摊销计入管理费用。第八章 对外投资 第三53、十三条 公司经董事会批准可以采用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位投资。 第三十四条 短期投资在取得时按照投资成本计价。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到期但尚未领取的债券利息，计入“应收股利”或“应收利息”。公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。处置短期投资时，应将短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期损益。第三十五条 公司认购的股票，按照实际支付款项计价，实际支付的款项中含有已宣告发放但尚未支付股利的，按照实际支付款项扣除应收股利后的差额计价。公司认购的债券，按照实际支付款项计价，实际支付款项中含有应计利息54、的，按照扣除应计利息后的差额计价。溢价或者折价购入的长期债券，其实际支付的款项（扣除应计利息）与债券面值的差额，在债券到期以前，分期计入投资收益。公司的长期投资应当在期末按照其帐面价值与可收回金额熟低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。第三十六条 公司以实物、无形资产方式向其他单位投资，其资产重估确认价值超过其帐面净值的差额，计入资本公积金；低于其帐面净值的差额，计入营业外支出。第三十七条 公司向其他单位投资，对被投资单位没有实际控制权的，采用成本法核算，拥有实际控制权的，采用权益法核算。第三十八条 公司对外投资分得的利润、股利或利息，计入投资收益。第九章 成本和费用第55、三十九条 公司的成本分项目单独核算。公司购入的材料直接计入项目成本。水电费、员工工资、奖金、津贴、职工福利费、工会经费、职工教育经费、差旅费等按部门进行归集后，分配到各项目核算。第四十条 公司行政管理部门管理和组织经营活动的各项费用，要严格控制其开支。包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、咨询费、审计费、税金、租赁费、技术转让费、技术开发费、无形资产摊销、开办费摊销、业务招待费、坏帐损失、存货盘亏、毁损和报废等费用。第四十一条 职工福利费按照职工工资总额14%计提；工会经费按照职工工资总额2%计提；职工教育经费按照职工工资总额的1.5%计提。第四十二条 公司为56、筹集资金而发生的各项费用，包括公司生产经营期间发生的利息支出（减利息收入）、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费以及筹资发生的其他费用等计入财务费用。第四十三条 公司销售产品、提供劳务过程中发生的各项费用、专设销售机构的各项经费，以及广告费、展览费、租赁费（不含融资租赁费）等计入经营费用。第十章 销售收入、利润及其分配 第四十四条 公司于工程已经结束、劳务已经提供，同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时，确认主营业务收入的实现。发生的销售退回、折让或折扣，冲减主营业务收入。 第四十五条 公司利润总额按照下列公式计算：利润总额=主营业务利润+其他业务利润+投资净收益+营业外收入-营业外支出净57、利润=利润总额-所得税公司实现的利润按国家规定作相应调整后，依法交纳所得税。 第四十六条 公司发生的年度亏损，可以用下一年度的税前利润弥补。下一年度利润不足弥补的，可以在5年内延续弥补。5年内不足弥补的，用税后利润弥补。 第四十七条 公司依法缴纳所得税后的利润，除国家另有规定者外，按照下列顺序分配： （一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款。 （二）弥补公司以前年度的亏损。 （三）提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资金的50%时可不再提取。 （四）提取法定公益金。法定公益金按照税后利润扣除第一、二项后的10%提取。 （五）提取任58、意盈余公积金。任意公积金按股东会决议提取。 （六）向股东分配利润。分配方案根据公司股东会决议执行。 第四十八条 经股东会决定，盈余公积金可用于弥补亏损或者用于转增资本金，但转增资本金后，公司的法定盈余公积金不得低于注册资金的25%。 第四十九条 公益金主要用于公司的职工集体福利设施支出。第十一章 财务报告与财务评价 第五十条 公司应当定期向主管财政机关等政府部门、股东以及其他与公司相关的报表使用者提供财务报告。 第五十一条 公司报送的月度、季度财务会计报告包括资产负债表、损益表。年度、半年度财务报告包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注和财务情况说明书。年度财务报告，于年度终了后在规59、定时间内连同中国注册会计师的查帐报告一并报送主管财政机关。 第五十二条 财务情况说明书，应当对以下情况作出说明：1.企业生产经营的基本情况；2.利润实现和分配情况；3.资金增减和周转情况；4.对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。 会计报表附注应当包括以下内容：1.或有事项和资产负债表日后事顶的说明；2. 重要资产转让及其出售情况；3.重大投资、融资活动；4.会计报表中重要项目的明细资料；5.有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 第五十三条 公司评价财务状况以及经营成果的财务指标包括偿债能力指标、营运能力指标和盈利能力指标。具体包括资产负债率、流动比率、速动比率、应收60、帐款周转率、存货周转率、净资产利润率、销售利润率、成本费用利润率等。第十二章 附则 第五十四条 本制度由公司董事会会议通过后自公司开业之日起施行。第五十五条本制度由公司财务部负责解释。 第五十六条 本制度与国家有关规定不符时，应按国家有关规定执行。17 购管理规定一、 目的：规范公司物品采购流程，控制采购成本，提高采购人员的服务意识及工作效率。二、 采购范围：公司日常办公用品、办公设备等；项目运作过程中需要的物品及设备等。三、 职责1、公司采购任务由专职采购人员完成。采购员的职责主要有：1）针对公司使用频率较高的物品、设备，建立相应的供应商档案；2）向供应厂商询价最低不少于三家；3）对于长期固61、定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）；4）自执行之日起每半年主动完善本规定一次，若采购过程中出现问题，采购员应在第一时间有效解决，并及时优化采购流程，真正做到“采购服务于公司”；5）每月的第三个工作日前，统计出上月所采购物品名称、采购总成本（包括采购物品费、交通费，通讯费等），制成报表公布于众，对于超出预算的费用需详细说明（附表一）；2、公司人员或部门有采购需求时，应根据客户订单数量、物品需求的缓急等条件做出紧急采购计划或周采购计划或月度采购计划，并由申请人填写采购申请单（附表二）；四、 采购流程：申请人填写采购申请62、单 采购员询价并将采购总成本写入采购申请单 部门经理签字 财务部经理签字 总经理签字 采购员直接主管统筹安排采购 采购员实施采购（如需签订采购合同，需部门经理审批、财务部门审核），货到验收后进行登记备案五、监督考核：由采购申请人、财务部、综合部等对采购员的工作流程进行监督考核，发现违规操作现象，公司将进行相应的处罚，有批评教育，经济处罚等措施。六、公司固定采购时间：每周二、周五的上午，有紧急需求时，采购员应积极配合，全力为工程项目服务。七、本规定执行时间：自2007年10月1日起执行。附表一： 月度采购物品及成本明细表申请人序号物品名称采购总成本预算额采购总成本实际额备注购买物品费用采购交通费63、其它费用小 计123合计123合计123合计本月采购通讯费总 计制表人： 制表日期：附表二：采购申请单采购申请日期 年 月 日 单位：元采 购 栏记事栏设备名称设备型号如需特殊说明请写入。具体配置数量及单位需用时间需用地点用途（具体用于什么地方）购买事由（何种项目）采购物品价格预算采购交通费预算合并采购多件物品的，只需填写一次。 元/ 件其它费用预算（列出明细）采购总成本预算（小计）注：本单留存采购员处备察。申 请 人： 部门经理：财务主管： 总 经 理：18 关于采购用私家车的补助办法随着公司销售业务量的增多和工作的开展，采购工作逐渐增多。由于公司距离山大路科技市场较远，给采购工作造成一定困64、难。现采购使用赵墨自己的私家车充当公司用车，对于这种采购私车公用的情况，特制定本补助办法。1、 采购用车应本着节约的原则，统筹规划，合理安排；2、 每次采购用车提前填写派车单，产生的补助计入项目费用；3、 补助按每公里0.8元计算，每月根据派车单核算总公里数；4、 从公司到山大路科技市场按单次10公里计算；5、 报销时将派车汇总表单附在单据背后，派车单留存备查；6、 报销时间为每个月初前三个工作日；7、 原有采购交通补助不再执行；8、 本办法自公布之日起施行；9、 附采购派车单。19 关于购买或自带因公笔记本电脑的补贴政策为方便工作使用，提高办事效率，公司特制定本政策。一、享受此政策的岗位：核65、心研发人员，销售类等经常出差为客户解决问题的员工。二、购买原则：公司根据业务发展情况每半年定出可允许购买的数量，各部门根据个人需要，本着自愿的原则报送人员名单，经公司办公会通过后，个人可根据工作需要和个人经济能力自行选择公司认可的品牌报送采购部门，公司统一购买，价格控制在：6000-10000元人民币，超出此范围的部分由个人承担。所购买的产品必须有两年以上保修、服务承诺。三、补助标准：得到公司许可的员工，可在购买后，持有效发票到财务办理补助申领手续。公司将在两年时间内给予购买价格70%的补助，平均到每月工资发放。若自购买日期起两年内，不管因何原因离职，则停止发放余下的补助，所购买的手提电脑归个66、人所有。以上所指“购买日期”以开具发票日期为准，所指“购买价格”，指在规定价格范围内，最高10000元人民币。四、属于享受此政策的岗位上的员工，若是因公自带笔记本电脑的，自本政策实施之日起，公司将在两年时间内给予100元/月的补助，计入工资发放，无任何其它维修等费用的补助。若该员工在享受此补助期间，不管因何原因离开公司，则停止发放余下的补助。五、个人自行购买的手提电脑由个人使用并加强安全管理，自购买日期起两年内，若有故障、丢失等非保修范围内的损坏现象，经公司认定后，个人与公司各自承担50%的维修费用及相关责任。六、严格执行公司的保密协议，若有影响工作、泄漏公司重要文件、资料等现象，由个人承担所有责任。个人借款购买因公笔记本电脑的操作规程符合关于购买因公笔记本电脑的补贴政策范围内的员工，可根据个人经济状况，以个人名义向公司申请借款购买因公笔记本，最高限额为：“购买价格”的30%，所借款额从月工资中每月扣除1000元，直至扣完为止。所指“购买价格”，指在规定价格范围内，最高10000元人民币。