1、旅游产业投资控股集团物资、计划、行政及档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 企业简介.1第一节 企业概况.1第二节 企业核心精神.2第三节 员工行为纲要.2第四节 形象与礼仪规范.3第五节 素养与心态.7第二章 物资管理办法.9 第一节 行政办公用品.9 第二节 固定资产.11 第三节 保管制度.12 第四节 借用制度.13 第五节 违规责任.14第三章 计划管理制度.16 第一节 总 则.16 第二节 计划管理体系.16 第三节 公司年度计划编制.17 第四节 计划执行控制与检查考核.22 第2、五节 重大计划项目的控制.24 第六节 月度综合计划的编制.24第四章 行政管理制度.28 第一节 会议制度.28 第二节 办公设备管理制度.36 第三节 局域网管理制度.38 第四节 车辆管理制度.40 第五节 文件、印章管理制度.43 第六节 企业合同管理办法.45 第七节 公司接待管理制度.47 第八节 关于签收文件、邮件的有关规定. 49第五章 档案管理制度.51第六章 其它制度.52 第一节 劳动防护用品发放管理规定.52 第二节 环境卫生管理制度.54第十一章 附 则.56第一章 企业简介第一节 企业概况XX省XX旅游产业投资控股集团有限公司创建于2012年，是经XX省XX管委会批3、准，XX省XX管委会工商局注册的民营大型集团公司。集团下辖XX保护开发区XX房地产开发有限责任公司、XX保护开发区池西供热有限公司、XX保护开发区XX物业管理有限公司、XX保护开发区正远广告有限公司、XX保护开发区东北亚人参市场有限公司、XX保护开发区途逗旅行社有限公司、XX保护开发区途乐餐饮有限公司、XX保护开发区XX假日酒店管理有限公司，XX保护开发区XX资产管理有限公司等。XX集团成立至今，累计开发面积20万平商业综合体，将为360万平米业主提供集中供热。公司本着“以人为本，追求卓越”的宗旨，成功打造了“XX旅游集散服务中心”、“池西区东区供热站建设工程”、“东北亚人参交易市场”等XX省4、重点项目。公司以先进的开发理念、优质的客户服务，专业的技术水平很快取得业内人士及客户好评。在行业内以诚信为立业之根本，以信誉求发展，并不断网罗各方专业人才，实行岗位培训制度化，使公司员工不断掌握新的专业知识，继而提高业务水平。为用户创造价值、为员工安居乐业、为企业赢得效益、为社会营造文明，真正实现企业永续的发展和超越。第二节 企业核心精神企业远景：追求卓越发展，打造一流旅游资本运营企业。企业文化：怀感激之情做事，怀感恩之心做人。司 训：和谐 务实 创新 高效工作精神：认真严谨 行胜于言 速决速胜质量方针：迅速周到 持续改善 满意用户第三节 员工行为纲要遵章守纪，严格自律；仪表端庄，言行得体；诚5、实守信，公平正直；爱岗敬业，勤勉尽责；服从命令，敢于担当；团结协作，包容豁达；勤学精进，勇于创新；勤俭节约，廉洁奉公；保护环境，爱惜资源；注意安全，严守秘密。第四节 形象与礼仪规范一、仪表、仪容方面：要求：1、注意卫生，牙齿清洁，口腔清新。2、不蓄须，不留长指甲。3、不随地吐痰，公共场所不随便脱鞋。4、着装应显示职业化，上班服装要整洁、得体。5、衣服要平整，鞋子要干净。6、钮扣要齐全，裤长要适中。7、衬衣要塞在裤内，皮带上不要有饰物。8、营销人员及经常对外人员，要穿西装或套装。9、工作现场人员应按公司统一穿戴工作服，并整齐扣好扣子。10、在工作现场不可赤膊、袒胸。禁止：员工着装、仪表有下列情形6、之一者不许进入办公区域：服装脏、乱、破；穿奇装异服；穿拖鞋、无绊鞋；男士长发，穿背心、挽裤管或裤管在膝盖以上、衣衫凌乱、敞胸露怀；女士浓妆艳抹，穿无肩上装、吊带装、露脐装、低胸装、超短裙、皮短裙及太薄、太透明等不适合工作的服装。二、社交行为及语言方面：要求：1、时时处处维护公司礼仪，不做损害公司礼仪、形象的事。2、自然行走，步履平稳，目视前方，不要远远高声呼叫他人。3、与人交谈言语要亲切、自然、得体，目光要正视。4、谦虚谨慎，亲和待人，具有协同工作的艺术。5、在原则问题上，不使用含糊不清的语言。6、语言要文明，不说脏话、痞话。三、礼仪规范：上班礼仪：1、原则上不允许带早点进入公司，如有带早点的7、请到指定用餐室用餐。2、要尽可能在上班前十分钟到达，并在开始工作前做好准备工作，上班时应保持良好的精神状态。3、到达工作地点要和同事点头招呼。4、遇到下雨天时，要先将雨伞、鞋子上的水点、污泥弄干净后，才可以进入办公室。5、因事耽误而知道会迟到时，要告知上司。6、因事缺勤要尽可能上班前通知上司。7、休假或出差后，上班第一天，要向本部门领导报告。下班礼仪：1、快到下班时间时，要坚守岗位，不可提前离开。2、手头工作未完成时，要尽可能在工作告一段落后再下班。3、将桌上物品、文件以及第二日所需要物件整理干净，关闭办公设备电源后再离开。4、工作现场应清扫干净，并关闭所有办公设备、照明设备等电源后再离开。58、已过了下班时间不宜逗留单位谈论私事，勿干扰仍在工作或加班的同事。6、因公外出，无法提早赶回单位，应向上司报告。7、若要早退，必须尽早向上司报告请示。8、尽量将剩余的工作安排妥当。办公礼仪：1、就座时，要轻拉椅子，轻轻就座，离座时，椅子收回桌内。2、进入会议室、会客室、领导办公室之前要先敲门。3、尽量不要打喷嚏、呵欠，若感疲劳，可到室外或走廊上作深呼吸或松弛运动。4、在走廊和上司或客人碰面时，要点头致意。5、在办公室要尽量避免谈私事。6、旁人交谈，若和自己无关，不要插嘴，而要继续工作。7、离开办公室要将去处告知同事，并托人代为处理期间事项。8、移动或使用公共物品一定要归还原位。9、失态时或做错9、事时要马上道歉，要尽快采取弥补措施，不要讲客观理由。休息礼仪：1、不可在休息室内大声喧哗。2、不要将脚抬放在桌面，或做出不雅动作。3、不要自作主张，随意使用会议室、会客室。4、重要文件不要随意一放就离开。5、客人在时，要和客人点头致意后离开。同事相处礼仪：1、应开诚布公，坦诚待人。在公司内虽有职务高低不同，但没有贵贱之分，人与人的关系一律平等，应互相尊重，对提醒与批评要表示感谢。2、身为领导者，勿恃权而骄；身为部属者，应不卑不亢。3、领导命令要马上执行，并认真听取指导。4、领导不要过于责备或压抑部属，而应予激励或引导，使其充分发挥潜能。5、领导虽然授权，一旦下级犯错误，仍要主动承担责任。6、领10、导下达命令、指示要简明、易懂、具体。7、领导对部属的汇报要认真听取，并予以勉励。8、领导要了解部属生活，经常与部属谈话，并尊重部属私生活。9、领导不要当众训示下属，要考虑对方自尊。10、同事之间应该真诚相处，不可以打击对方，达到个人目的。11、要尊重同事的个人隐私，不能张扬别人的秘密，更不能添油加醋传播同事或上司隐私。会议礼仪：1、因故缺席，需事先请假。2、准时到会，认真倾听，积极参与。3、保持会场安静，关闭手机或将来电提示设为振动。4、会议后，要请主要领导和客人先走。请示、汇报礼仪：1、请示汇报前应有充分准备。2、进入领导办公室，要先轻敲门，获得应允后，方可进去请示汇报工作。3、初次见面要自11、我介绍。4、请示汇报时，应简明扼要、实事求是。5、汇报结束，应有礼貌地道别。电话礼仪：1、接电话时语言要亲切、简练、礼貌、和气，要具有“自己就代表公司”的强烈意识。2、接听来电询问的，电话铃响三声之内接听，如需外出或做事情时，应委托他人代为转接，迟接电话要表示歉意。3、开始通话，要有自我介绍，向对方问好及表示乐意提供帮助等内容，有必要询问对方姓名时要礼貌。接电话的标准用语是：您好，XX集团。4、要仔细倾听对方的讲话，不要在对方话没有讲完时打断人家。5、谈话结束时，要表示谢意。6、打电话时要预先准备好谈话内容。7、拨错电话应表示歉意。8、通话时不要声音太大，以免影响别人工作。9、切忌公话私用，或12、长时间占用电话10、切忌用电话开玩笑。11、通话内容力求简短、准确，关键部分要重复一遍。其他礼仪1、工作时间不得在办公区域吸烟，吸烟请到吸烟区域解决。2、在吸烟区吸烟时，烟蒂、烟灰应放在烟灰缸内，应保持桌面和地面干净。3、不乱丢垃圾，保持公司区域整洁美观。办公垃圾、生活垃圾应分别倒入指定的垃圾容器内。4、车辆停放于指定的停车点，并保持车容整洁。5、保持工作场所道路畅通，地面整洁，物品堆放整齐。6、进入铺有地毯或木地板的场所搬动物品应事先做好清洁准备工作。7、保持室内整洁。物品、物件应放指定位置，墙上勿随意钉钩和悬挂物品，张贴物应整齐、美观。8、办公桌应保持整洁、无污痕，桌面和桌下请勿放置杂物。13、文件橱、办公桌内的文件等应摆放整齐。9、工具箱内整洁，工作台无油污和积垢。10、对办公用品、工具要爱护，经常清洁、维修，正确使用。11、借用公物要爱护，正确使用和及时归还。第五节 素养与心态八大忌讳：1、拒绝承担个人责任，习惯上推下卸。2、打工心态，当一天和尚撞一天钟。3、清高孤傲，不能委曲求全。4、不主动发现、思考、解决问题。5、没有危机和竞争意识。6、被动心态，对同伴和工作没有兴趣和激情。7、独善其身，不愿主动地帮助他人。8、借口太多，不自动自发去努力表现。八条建议：1、对工作要主动并全身心投入，不要过分依赖他人。2、接受工作不讨价，阶段完成主动汇报。3、比上司要求的更好，想到他前边，做到14、他心里。4、要创造性地完成上司交办的工作任务。5、宽容性格怪异的同事，不发任何情绪。6、主动帮助他人，毫无怨言。7、寻找差距、创新改善、追求卓越，每天实现自我设定目标。8、显示才能，努力成为有利用价值的人才。六大职业意识：1、关爱为桥，严格为路（自我管理要求要高）2、品德为根，诚信为本（诚信源于人品，人品比能力更重要）3、服务意识，一专多能（意识决定行为，态度决定素质，让“客户”感到超出期望服务）4、尽职尽责，有使命感（责任重于泰山，主动做好自己事情，要让“客户”感到愉快）5、管理意识，有紧张感（如果不思进取，迟早会给他人所取代）6、积极主动，自动自发（做事要积极主动，出自内心去自觉完成）七项15、良好心态：1、敬业：是一种态度，是对职业的尊敬和激情，干就干得好，做就做得精。2、进取：超越自己的心态生于忧患，死于安乐。笨鸟先飞，一分辛苦一分才。3、感恩：心存感激的心态，做人要有良心，让他人感动。4、共好：舍得心态，人所不欲勿施于人。5、换位：我们为别人想了吗？假如我是他会怎样？我为他想了吗？6、学习：谦虚好学心态，学历阅历能力合力学习力。要向身边高手学习、向敌人学习，不断实践中学习，用学到的东西不断改进自己的服务工作细节。7、创新：追求完美的心态。学习和改变就是创新，持续的超越与改进也叫创新。第二章 物资管理办法一、目的加强企业内部管理，控制物流过程，使物资采购、验收、保管、领用、产品投16、入产出、发货等全过程处于受控状态，提高工作效率，杜绝浪费，节流增效。二、适用范围公司所有物资、设备、办公用品、家具等的采购、验收、入库、保管、领用、让售，包括产品投入产出、产品销售发货。第一节 行政办公用品一、采购依据：办公用品的采购由各部门月末向办公室报下月计划，由办公室汇总后按相关制度审批后进行统一采购二、采购经办部门：办公室三、验收职责划分：办公用品验收由办公室根据采购清单的要求负责验收。四、入库程序及相关规定：1、入库程序：部门申请（填报办公用品月度申领表，见附表1）-部门领导审核-办公室主任审核-采购专员采购-办公室主任验收-采购专员登记-财务审核-物品入库-报销费用2、相关要求：办17、公用品采购必须是经使用部门提出申请，使用部门部门领导签字后，报办公室主任审核，办公室主任指派采购专员办理采购。对采购物品必须进行价格审核和领用登记管理，每季度由办公室会同财务部对办公用品采购、发放、使用、领用情况进行审计。办公用品采购，实行月计划申报制度，每月25日，各部门必须将下月办公用品使用计划申报到办公室、财务部，以便及时调整采购、资金计划。如若出现必须采购计划外物品时，由部门领导填写办公用品临时采购申请单（见附表2），并在备注栏内注明急需采购的原因，经由总裁批准后，办公室方可进行采购。附表1： XX集团办公用品月度申领表申请部门：申请人：申请日期： 2015年 月 日序号用品名称规格/18、型号单位数量备注12345678910111213141516171819202122领用日期：领用人：部门经理：办公室主任：附表2：XX集团办公用品临时采购申请单申领部门： 年 月 日序号用品名称规格/型号单位数量金额备注123456789领用人：部门经理：总裁：第二节 固定资产一、采购依据：固定资产采购合同。施工设备、机动车辆、电脑等符合固定资产管理项目的物资的采购，由集团总裁批准，采购遵循规定程序。二、采购经办部门：1、大型施工设备由使用部门根据需要提出申请，并负责牵头组织设备管理、技术管理、质量管理、财务部形成设备采购评审小组，在对设备性能、质量、交货、标准、参数、价格、产品合格证、国19、家专用认证标志、供货渠道、合同、售后服务等进行评估后，提交集团总裁批准，由申请部门自行采购。2、行政办公设备、交通运输设备由办公室负责申请，经集团总裁批准后由办公室负责采购。三、验收职责划分：1、机器等大型施工设备验收由使用部门会同集团副总裁共同验收；2、行政办公用品及交通设备由办公室负责验收；四、验收程序及相关规定：1、验收程序：（1）经办部门依据合同采购物资交给验收部门办理验收。（2）相关验收部门按合同规定的数量、型号等要求进行检验，符合验收条件后办理签收手续，不符合验收条件的予以退回。（3）符合验收条件后交财务部进行审核，财务部审核无误后签字盖章。（4）经办人办理入账或结算手续。2、相关20、要求：（1）固定资产采购必须是集团总裁批准后办理采购计划。（2）验收过程必须严格核对设备供货合同及交付设备的具体供应商，尽量从生产厂家直接订货，避免经销商供货引起售后服务纠纷。（3）购进设备的合格证、保修卡、说明书统一由各公司档案室管理。第三节 保 管 制 度一、物资贮存1、公司应根据物资、商品贮存要求确定贮存库房或存放点，确保贮存场所符合防漏、防潮、防火、通风、安全要求，防止库存物资锈蚀、霉变、泄漏、起火、混放、磕碰、变形、虫蛀、潮湿及防尘。2、所有物资、商品均执行帐、卡、物管理，要建立统一标识，准确标明物资名称、规格、型号及库存数量，保管员要经常以物对卡、对帐。收发物资时及时记帐、转卡，保21、证物资和帐、卡相符。3、合理利用仓库场地，根据贮存物资的不同类别或性质，划分仓库贮存区域，并做好区域标识，将入库物资、商品分库、分区、分架、分位进行储存，按要求做好物资、物品的标识。 4、库房内应做到合理的分区存放，标识清晰可靠，做到“二齐、三清、四号定位、五五堆放”：（1）二齐：库容整齐，码放整齐。（2）三清：品种清，材质、规格清，数量清。（3）四号定位：上架库存物按区域号、料架号、层次号、货位号定位存放。不能上架的物资在规定的货位上码放整齐，并有唯一的货位编号，标明物资的区域位置。（4）五五堆放：物资码放尽量以五或五的倍数为基本单位码放整齐，达到过目知数。5、对有保质期限的物资应在物料卡及22、帐本上标明保质期限，到期时应按检验和试验程序进行必要的检验。6、贵重物资设专柜加锁保管，剧毒危险物品要隔离并醒目标识。7、仓库物资必须做到帐、卡、物一致，这是仓库管理工作中的重要基础。当库房保管物资发生变动时(出入库)，库管员要及时进行实物卡的登记，标识内容的更改，并做到日清、周清、月结、季审核。二、物资防护1、各仓库储存的物资、物品必须根据各实物的特性和所提供的要求进行防护，确保库存物资、产品不损坏、不锈蚀。2、一般物资的储存防护期不超过一年，设备配件的储存防护期不超过半年，到期时应按检验和试验程序进行必要的检验。入库六个月以内的物品锈蚀时，由申请部门负责维护，维护费用由申请部门自理，超过六23、个月的物品锈蚀时，维护费用由分公司支付。3、各分公司仓库应对储存物资和物品的防护情况进行抽样检查和记录，并报告分公司领导，按规定对库存物品每月、每季度进行防护抽查。仓库管理人员对防护不当的物资必须报告上级进行协调处理。4、各库保管员应及时检查库房储存环境的变化，发现储存环境不符合相关要求时应及时向上级反馈。5、物资保管关联文件清单：物资管理办法、商品防护制度、搬运作业指导书、商品标识管理办法第四节 借 用 制 度一、借用原则1、物资外借，按照有偿使用的原则。2、因协作等原因，根据双方约定可免收租借费，但要收押金，可以用往来帐务抵押。二、借用程序由借用人提出书面申请，经物品所属部门负责人签字同意24、后，由财务部核价（按日计核价）、集团副总裁批准。借用人凭上述手续到财务部交付押金，凭押金收据办理物资出借手续。三、借用规定1、非本公司员工借用公司物资时，必须按所借物资的价值交纳押金，否则不予借用，特殊客户由集团总裁批准减、免。2、公司员工借用公司小轿车或货车的，必须经集团总裁批准，公司按实际消耗收取油费、过路桥费和司机的工资及补贴。需要免费借用的，应经集团总裁书面批准，办公室方可派车。3、外借物资归还时，由物资所属部门经办人负责检查、验收，发现损坏或新增其他使用故障时，应立即报告本部门负责人和财务部，由其会同相关部门共同定损，由财务部负责索赔。4、凡物资外借，均由物资所属部门经办人负责登记和25、追索，如因未登记和追索造成了损失，由经办人和部门负责人承担赔偿责任。5、物资借用关联文件清单：物资管理办法。第五节 违 规 责 任1、未经审批或无合同或高于核价采购物资的，由采购经办人员负责退货或付款，造成损失的由经办责任人承担赔偿责任。2、在业务过程不许收受对方回扣或业务费，否则，公司按劳动法第25条的规定解除其劳动合同，并依法追索经济赔偿。3、采购三无产品的或非合格供方产品或质次价高、假冒伪劣产品，给公司造成损失的，由责任采购员负责退货和赔偿损失。情节或后果严重的，解除劳动合同。4、库存物资数量缺失时，由保管员负全额赔偿责任。仓库帐、卡、物不符的，以经核对的账为准，短缺的物资即为损失，由保26、管员按市价赔偿。5、库存物资锈蚀、变质、丧失使用性能的，按该物资原价的50%由保管员承担赔偿责任。6、员工离开公司办理移交手续时，未交所借领用物资，而保管员予以签字的，视为舞弊，由保管员负赔偿责任，情节严重的，解除保管员的劳动合同。7、库存物资因故毁损、灭失的，由保管员负责部分至全额赔偿。8、物资被虚报冒领的，由失职人员负责赔偿。9、擅自验收无采购审批单和书面采购合同的物资，由签字保管员承担货款支付责任，已支付的由其全额赔偿。10、库存物资混料或错发料，给公司生产造成延误或损失的，由保管员承担责任。11、伪造他人签名，在物资采购审批单、采购合同、物资发票、物资验收和领料单上签名的，处理伪造者127、00元罚款，情节和后果严重，数额在1000元以上时，立即解除其劳动合同。12、少用多领、领而不用或者将所领公司物资故意丢弃或占为已用的，均按该物价值的三倍予以罚款。13、未办任何销售和交款、借用手续，将公司物资擅自携带出门的，按偷盗论，并按照所携物资原价的10倍予以罚款。14、内外勾结，偷盗公司财物的，按所盗物资原值的10倍罚款,并解除劳动合同，情节严重的交司法机关处理。15、对有“违规责任”中第11至14条行为的员工，公司均可依据劳动法第二十五条或劳动合同第十条第3项的规定解除其劳动合同。16、公司物资外借，无法收回或损坏时，由申请经办人或担保人承担全额赔偿责任。第三章 计划管理制度第一节 28、总 则一、为适应公司整体发展的要求，在公司内形成一个规范、严谨的计划管理体系，发挥公司计划指导全局的作用和资源配置的功能，实现公司效益最大化，特制定本制度。二、本办法所指计划管理指集团总裁办公会议决议以公司计划名义下发的工作计划和费用计划，包括公司年度计划、年度调整计划、公司专项计划的立项、编制、实施、控制、反馈分析与考核。三、计划管理的任务、目的：1、根据市场需要和公司能力，编制公司的年度、季度计划，使公司各项生产经营活动和各项工作在统一的计划下协调进行。2、充分挖掘及合理利用企业的有效资源以达到企业效益最大化。四、公司计划管理的原则是“集团总裁决定、集团副总裁组织实施，各部门归口管理”。办29、公室是公司计划工作的综合管理部门，各有关职能部门是各专业计划的归口部门。五、计划一经下达，各单位各部门必须认真执行，自觉采取切实有效的措施，加强过程控制，确保计划的顺利完成。第二节 计划管理体系一、公司计划体系实行两级管理体制。办公室具体组织公司计划的编制，并对各专业计划进行过程监控；各专业计划归口部门组织专业计划的编制、实施，并对具体运行状况进行监控。二、计划部门职责：1、根据公司决策层提出的年度方针目标、市场销售情况及历史资料编制公司年度资源规划框架；2、在资源规划框架的基础上，编制公司年度计划，并做好各专业计划的平衡和衔接工作。必要时调整资源规划框架，并编制年度调整计划；3、监督各专业计30、划部门建立健全立项评审制度；4、审核各专业计划部门提出的计划变更、调整、追加建议，并落实相关费用；5、收集、整理计划运行信息，掌握计划的全局动态；6、协调、处理计划执行过程中出现的问题及符合性偏差；7、定期组织计划执行情况检查，并提交分析报告；8、对计划执行全过程实施监督、考核。三、财务、审计部门职责：1、根据会计制度的规定对计划事项发生的过程及其结果的真实性、合法性、有效性进行会计监督；2、监控计划项目费用的支出，对超计划指标的费用拒绝付款；3、严格按计划项目办理财务结算手续，对无计划项目不予办理结算手续；4、计划项目中的机动费用和不可预见费用，未经规定程序，不予办理结算手续；5、财务部门进31、行相关审计时，审核项目是否超计划费用，对无计划项目不予审计。四、专业部门职责：1、编制专业计划建议及调整、追加计划建议；2、编制专业计划的实施计划，并组织实施；3、监控专业计划运行动态，处理运行过程中出现的问题及偏差；4、建立计划项目的相关资料档案和项目费用管理台帐；5、 定期报送专业计划月度完成情况及季度、年度完成情况分析报告。五、计划管理要求1、为保证各项工作计划的准确性、严肃性，各部门在报送各项资料时应认真思考、准确填写、及时报送，不得因任何理由迟报、缓报、不报，所有的资料必须有部门负责人签字批准后方可上报。2、任何计划均属公司的受控资料，必须保证其内容严肃、规范、合理性。各部门必须妥善32、保管，不得任意丢放，注意保密，更不得泄密。3、计划在分发时只发给与其部门有关的计划内容，无关内容不得随意发放。第三节 公司年度计划编制一、公司年度计划编制的主要依据：1、公司战略发展规划；2、公司决策层提出的年度方针目标；3、市场预测资料及产品订货合同；4、前期预计完成情况及公司历史统计资料。二、为确保计划编制的准确性，各有关部门需做好以下基础工作。1、审定各种标准耗用量指标和标准价格指标，确定各种费用标准。标准耗用量指标指各类直接材料耗用量和直接人工耗用工时。标准价格指标主要指材料价格、人工工资率和各项费用分配率等。2、根据市场、技术进步等环境变化做好上述各项标准的分析、调整与修订。3、分析33、前期相关数据，预测变动因素。包括销售收入中实得现金所占比重；采购材料支出额中实际支出现金所占比重；产成品存货数量占下期销售量的比重；材料存货量占下期生产量的比重；制造费用和期间费用支出现金的比重等。三、年度计划编制流程1、每年11月初各分公司根据下年度经营情况及市场预测，编制公司经营计划初稿，经营计划经分管领导审核后提交集团总裁办公会讨论通过，于11月中旬提供给有关部门。2、在经营计划的基础上，各部门根据实际情况编制各专业计划初稿于12月中旬前报办公室，办公室根据编制流程将上一环节的专项计划分发至下一编制环节。办公室应建立评审制度，在编制专业计划初稿前对重大项目需进行评审，财务部对项目的评审和34、费用安排进行抽查。3、各专业计划应留有一定比例的机动费用和不可预见费用，主要是用以调整计划执行过程中各项指标的偏差和不可预见的新增项目。4、财务部根据公司年度经营目标和各项专业计划初稿于12月底测算编制出年度资源规划框架，并提交集团总裁办公会审议。年度资源规划框架是公司经营目标的分解和经营资源的分配，是对公司年度各项收入、费用、成本、利润的规划，同时也是年度计划编制的依据。5、公司结合资源规划框架和各项专业计划在年初召开计划评审会，确定年度计划项目。财务部将评审结果及批准的资源规划框架返回各专业职能部门调整各项专业计划，调整后的计划提交办公室作为编制年度计划草案的依据。6、市场部在汇总各专业计35、划建议稿后，综合平衡编制公司年度计划草案。年度计划草案经集团总裁办公会讨论通过并提交集团总裁决定后由办公室下达。四、计划的内容及归口部门1、公司的年度计划包括生产经营计划、财务计划和资本性支出计划。年度计划由专业计划组成。公司的各项专业是公司计划体系的基本组成部分，是公司生产经营活动的具体依据，包括项目、内容、实施时间、归口单位和项目金额等内容，分别由各职能部门在资源规划框架的基础上归口编制和管理。2、具体内容及归口部门（见附件）3、资本性支出计划。指公司为适应经营发展需要，进行资本性投资活动的计划。包括固定资产投资计划、长期股权投资计划、长期债券投资计划，由集团总裁负责编制。五、市场部负责对36、各专业计划进行汇总和综合平衡。1、资金使用计划是公司专业计划，因此，要求各分公司、部门每月25号前必须将下月的资金使用情况统计上报，以便于集团公司财务部、市场部进行资金调配，为集团公司领导提供费用支出参考依据。资金使用计划报表的填制，必须按照规定的制表格式由制表人、审核、复核、审批人加签后方可申报，否则公司不予受理。2、项目合同计划是公司的专业计划，要求各公司、部门在签订合同前必须将合同草稿传真回总公司，由集团市场部对合同进行评审，评审合同经公司总裁批准后方可签订。3、项目合作计划是公司的专业计划，任何项目的立项，都必须以专业性质的报告报集团公司审批。4、融资、贷款、抵押、担保项目是公司的专业37、计划，都必须以专业性质的文件报集团公司审批。5、兼并重组、资产拍卖、企业机构撤销项目是公司的专业计划，必须以专业性质的文件报集团公司审批。附件1：年度计划编制流程图营销计划初稿各部门编制专项计划前对部分项目进行评审各部门编制专项计划初稿及费用预算根据年度经营目标编制资源规划框架提交总裁办公会讨论结合经营资源框架进行计划评审将评审结果返回各职能部门修改专业计划初稿汇总平衡编制年度计划草案提交总裁办公会通过下达年度计划提交股东会讨论附件2：年度计划执行控制流程图工作事项提出有无计划 实施部门实施 有是否变更、调整、追加无实施部门填报项目调整、变更、追加申请表专业归口计划部门可研论证、评审、审核能否38、在项目之间或机动费中列支是否万元以上偏差总裁办公会讨论组织调研、评审 否是是否万元以上偏差 否按规定程序进行调研或评审总裁批准是 第四节 计划执行控制与检查考核一、公司年度计划由办公室根据需要，统一下达到各相关部门，各职能部门单独下达的专业计划应以总计划为准。二、公司计划具有强制性，各单位必须严格按照计划的要求组织实施，确保计划指标、目标的有效实现。三、各专业计划必须制定详细的、可执行的实施计划，实施计划应当包括工作步骤、计划时间、阶段目标、实施效果评价标准等项目，费用计划还应包括各项费用的计划。实施计划应当与计划的目标、指标一致。四、实施计划由各部门编制，并报办公室备案。实施计划作为各部门和39、办公室实施计划检查考核的主要参照标准。五、计划项目必须严格按照立项时确定的范围实施，未经批准不得擅自扩大计划实施范围或变更、调整、追加计划。六、因客观情况发生变化，需要对原计划进行变更、调整的，由计划执行单位填写计划项目变更、调整、追加申请表（附件3），如涉及新项目的，必须附加项目的可行性研究报告及具体实施计划，送专业部门签署意见，费用可在项目之间调整的或可在机动费和不可预见费中列支的报总经理批准，办公室备案。但金额在100万元以上的须经总裁批准；费用不能在项目之间调整或在机动费和不可预见费中列支，需要在计划外进行追加的，无论数额大小，均由专业部门签署意见提交财务部审核后由总裁批准，金额在1040、0万元以上的由股东会决定。七、各专业部门必须于每月上旬将上月计划的实施情况及费用使用情况报办公室，对于有多个分项组成的大项目、变更、调整及追加项目需列出明细；每季度第一个月上旬必须向办公室报送上季度的本专业计划完成情况的分析报告；每年1月底前，各专业部门必须对上年度计划完成情况进行总结、分析，并将分析报告报送办公室。八、办公室每月30日前根据各专业部门报送的完成情况进行抽查，编制月度计划实施动态报告报总经理。办公室应视情况每季度或每半年对公司年度计划实施情况进行全面检查，提交分析报告报总裁。九、以上报表及报告均为书面形式并由单位领导确认，要求数据真实、准确、完整。十、计划执行情况纳入公司部门绩41、效考核。各专业部门对本专业计划实施单位的实施进度、费用控制、项目符合性、报表控制以及有关规定的执行情况进行考核；办公室对各专业部门及计划实施单位的计划执行情况进行监督和考核。附件3：计划项目变更、调整、追加申请（备案）表申请单位： 填报日期： 年 月 日项目名称计划编号计划费用变更、调整、追加项目名称变更、调整、追加预计费用变更、调整、追加费用来源变更调整追加理由申请单位经办人： 单位主管：专业部门意见经办人： 单位主管：计划部门意见经办人： 单位主管：公司总部领导批示： 签名：注：1.专业部门申请变更、调整、追加计划不需要填写专业部门意见；2.本表一式3份，申请单位、专业部门、计划部门各1份42、；3.公司领导批示根据计划项目变更、调整、追加情况，按规定要求报批。第五节 重大计划项目的控制重大计划项目的控制主要是指对重大计划项目的立项、可行性研究、项目概算以及初步设计的项目功能和预算费用等方面的控制。重大项目包括：1、公司投资的专项技术改造项目。2、综合投资额超过200万元的基本建设支出和固定资产购置、改造（含大修）等专门项目。3、重大项目的立项由使用单位提出立项申请，编制初步可行性研究报告，经立项牵头组织专业评审后，提交总裁办公会讨论决定。4、可行性研究报告是确定项目投资估算的重要依据。投资估算经批准确定后，因可行性研究报告不深入或客观情况发生变化，需要对投资估算进行调整，当调整超过43、初始估算额的20%及以上时，由组织实施单位提出申请，并附投资估算调整说明书，经财务部审核后，提交总裁办公会讨论决定。5、重大项目的初步设计是项目投资估算的进一步具体化，初步设计必须严格按照计划项目可行性研究报告的要求和投资估算的费用，实行限额设计，杜绝超计划、超标准的设计。6、重大项目初步设计后，费用超支在投资估算的10%以内，由组织实施部门提出申请，经财务部审核，报总裁批准。第六节 月度综合计划的编制一、月度计划编制依据1、年度综合计划中的方针、目标、各项经济指标。2、股东会的决定或总裁的工作安排。3、销售部门与用户签订的购销合同。4、销售部门的投产申请及用户反馈的要求信息。5、高管会议纪要44、中规定整改、实施完成的工作及具体决议或决定。6、其他临时增补（调整）的计划。二、部门月度各项工作计划的内容及要求1、要求：按办公室提供的Excel格式填写后在每月26日前发到办公室指定邮箱系统上。2、各部门月度行政运行及改善工作计划。工作要点由各部门负责人编制，副总裁审核，交总裁批准。（格式见附表1）；附表1： 部门月度行政运行及改善工作计划序号部门行政运行及改善工作责任人要求完成时间实际完成情况注：行政运行及改善工作内容：日常经营管理，技术开发，质量改进，安全环保，体系运行等工作，包含各种会议纪要，信息反馈单及总经理布置的各项任务。、各部门主要工作计划（1）销售部门：当月销售收入计划（格式见45、附表2）；附表2： 月 份 销 售 收 入 计 划序号用户责任人计划金额实际回款备注当月销售房源计划（格式见附表3）；附表3： 月 份 销 售 房 源 计 划序号品名计划销售数量计划销售日期实际销售数量实际销售日期备注注：销售房源计划在备注栏中以“”注明当月必须保证的产品。（2）办公室：物资库存保有量计划（格式见附表4）；附表4： 季度物资库存保有量计划序号品名保有数量序号品名保有数量注：保有量计划每季度报一次，如有变化，以更改计划形式上报。当月物资入库计划（格式见附表5）；附表5： _ _月份 物资入库计划产区煤炭单位计划数量实际数量计划日期实际日期备注注：物资入库计划在备注栏中以“”注明计46、划重中之重的产品。次月入库准备计划（格式见附表6）；附表6： _ _月份 商品入库准备计划产区品名单位数量施工区要求进度（工序）上月入库计划检查表（格式见附表7）；附表7： _ _月份 商品入库检查计划产区品名单位计划数量完成数量未完数量未完成原因（3）工程部：工程物资采购计划（格式见附表8）；每月28日交表。附表8： _ 月 份 生 产 物 资 采 购 计 划类别物资名称规格与型号单位计划数量计划入库日期完成数量实际入库日期备注注：工程物资采购计划在备注栏中以“”注明当月必须保证的产设备检修计划（格式见附表9）；附表9： 月 份 设 备 检 修 计 划 序号设备名称设备编号设备名称维修项目计47、划完成日期实际完成日期备注（4）人事部：当月缺岗人员引进计划（格式见附表10）；附表10： 月 份 缺 岗 人 员 引 进 计 划序号申请部门缺员岗位人员要求要求人数实际完成备注当月员工培训计划（格式见附表11）；附表11： 月 份 员 工 培 训 计 划序号培训内容培训对象培训方式计划日期培训人数实际完成备注（4）财务部：当月财务收入计划（格式见附表12）；每月30日交表。附表12： 月 份 财 务 收 入 计 划序号收入项目收入金额实际收入备注当月财务支出计划（格式见附表13）；每月30日交表。附表13： 月 份 财 务 支 出 计 划序号开支部门支出项目支出金额实际支出备注三、月度工作计48、划实施要求1、月度综合计划将实行按计划排列时间顺序逐一检查和周检查方法进行。2、月度综合计划以各类报表为检查依据，辅以检查各项管理工作的落实情况。（即通过某项报表，检查某项工作的完成情况）3、办公室根据各部门提供的相关报表对综合计划及部门各项工作计划完成情况进行检查考核，然后将考核情况以报表的形式上报总裁。 4、综合计划预备会议召开的时间：每月的27日，正式会议召开的时间：每月的2日。参加人员：办公室、财务部、人事部、工程部、销售部、各分公司经理。四、月度综合计划的调整。 各部门因工作原因、市场原因等其它因素，需要调整本部门综合计划时，首先由调整计划的部门负责人，书写调整申请报告，说明其原因、49、具体内容、调整日期，然后报部门经理审核，最后由总裁批准，再交办公室做综合计划调整安排，纳入本月综合计划考核。调整计划要求每月20日以前上交。第六章 行政管理制度第一节 会议制度一、目的规范公司各类会议的信息收集、会议组织、会议记录、会议纪要签发、会后跟踪落实、会议资料归档等工作，切实提高会议效率，控制时间成本，促进沟通，推进各项工作开展。二、适用范围适用于公司召开的各类会议。三、职责办公室负责公司会议统筹协调、本制度的执行监督、会议组织、会议考勤工作，并有权对违反本制度的行为进行处罚； 会议记录人员做好会议的记录、整理、发放、归档；四、会议纪律管理1、会议召集人员提前5分钟入场，与会人员须准时50、出席会议，办公室安排专人负责签到管理。因故不能参加的要提前向上级领导请假，并报备办公室，无故缺席者减扣当月绩效奖金50元/次，迟到、早退者减扣当月绩效奖金20元/次，请假未报备办公室的减扣当月绩效奖金10元/次。2、会议期间，请将一切通讯工具置于关闭或振动状态，不接打电话、不玩手机或上网，如必须接听电话，到会议室外接听。违反该规定者，减扣当月绩效奖金50元/次。3、会议期间要求集中精力，认真听取发言，不得交头接耳开小会，做与会议无关的事情。4、不得安排他人代会。五、会议准备1、会议的召开通过口头或书面形式提出，口头仅适用于例会召开的确认。2、对于定期召开的常规会议，在会前应明确该次会议的主题和51、临时出席人员。3、根据会议要求，办公室拟定会议通知单，并做好通知工作；出席会议的重要人员应通过电话、公司邮箱等方式确认，并作出相关相应安排。4、办公室及时准备会议场所、会议文件及资料，并进行会场布置、设备调试，确保会议设备正常。5、已列入计划的会议如需改期，或遇到特殊情况需要安排其他会议时，办公室需提前2天发出通知。6、会议议程由主办部门拟定，包括会议内容、讨论事项、目的、参加人员、时间、地点、大约时长、需要发言的人员和内容、要求等。7、周例会要求各部门于每周五下午15:00前将本周工作小结和下周工作计划提交至办公室例会组织人员。六、会议过程管理1、分发会议文件、材料会议中所如需要的文件材料，52、会议工作人员应及时、准确地分发到每位参会人员手中。可以在参会人员进入会场时由会议工作人员在会场入口处分发给每位参会人员，也可以在开会之前按要求在每位参会者的座位上摆放一份。2、其他服务会中一般需用物品应有余量准备，以应付个别需求。会场要保持通风、采光，地面要干净，应准备茶水。3、会议记录会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，各会议组织部门指定一名会议记录人员，负责本部门的会议记录；如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员；会议记录经相关领导审批后，下发存档。七、会议内容根据公司目前工作需要，设立以下各种会议内容，并确定了会议形式、会议内容及保密程度，要求各53、级管理部门认真执行。1、股东会（扩大）会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持股东会（扩大）会议公司会议室每年度一次股东会成员（扩大）总裁会议主要内容1、公司重大发展战略、经营方针、管理模式、企业文化研讨会议2、公司重大项目（固定资产、基本建设、产业结构）投资可行性研讨会议3、公司高管人员人事调整、重要组织机构变更研讨会议4、公司经营状况汇报会（由总经理参加会议并汇报经营情况）5、省市政府部门、银行、税务、财政、审计、稽查等有关工作会议6、经济合同、劳动争议纠纷、重大安全事故调查、审查会议（不定期会议）7、公司制度、体系文件、工艺纪律、产品质量、产品销售调研会议会议记录员发文形式发文范54、围文件存档文件密级办公室主任邮箱系统公司高管股东会A级2、总裁办公会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持总裁办公会议公司会议室每月一次公司高管决策层总裁会议主要内容1、公司经营管理工作例行汇报会议（每月5号早8：30分）2、公司年度经营计划执行情况分析汇报会议3、公司中层以下管理人员人事调整、部门组织机构变更研讨会议4、公司经营、销售、质量、研发、工程进度、质量管理状况汇报会5、市区政府部门、发改委、经贸委、科技局、社保、工商有关工作会议6、经济合同、劳动争议纠纷、重大安全事故立案、调查、申报会议7、公司制度、体系文件、工艺纪律、产品质量、销售执行情况检查会议会议记录员发文形式发文范55、围文件存档文件密级办公室邮箱系统公司高管档案室A级3、综合计划会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持综合计划会公司会议室每月2日公司各部中层人员总裁会议主要内容1、通报上月经营计划、销售计划及市场开发管理情况2、布置本月经营、销售任务3、各部门汇报当月工作情况4、汇报上月产品质量、安全施工、现场管理等情况5、汇报上月对外协作、物资采购、库存情况6、汇报设备检修、运行情况7、汇报新市场开发进度情况8、总经理布置当月主要工作内容及工作重点会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级办公室邮箱系统有关部门办公室、档案室A级4、部门工作考核会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持部门工56、作考核会公司会议室每月10-12日公司各部中层人员副总裁会议主要内容1、通报上月经营、销售指标完成情况2、通报上月各部门成本指标考核情况3、通报上月各部门工作协调、信息反馈、部门投诉及投诉意见处理情况4、工资、绩效考评及工资系数考核、确认5、公司人事招聘、解除劳动合同、转正定级、规纪处罚、员工离职、入职培训、内部调岗专题会议6、安全运营、工作质量、规纪检查情况检查、通报7、劳动纪律、现场管理情况检查、通报8、防火、防盗窃、防重大安全责任事故警示通告9、公司保安工作、监视系统调查、消防器材检查、公司安全检查通报10、工伤、安全责任事故调查、认定协调会议（不定期会议）会议记录员发文形式发文范围文件57、存档文件密级企管主管邮箱系统有关部门办公室A级5、项目调度会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持项目调度会公司会议室每周一下午公司各部中层人员项目部门会议主要内容1、项目计划、规划要求、质量标准、工程进度、材料供应、人员调配、工装准备、电力、设备情况、综合计划指标调整、后勤管理协调会议2、库存材料、对外协作加工业务调整3、施工人员调整4、施工进度情况汇报5、安全生产、施工质量情况检查、通报6、现场劳动纪律、现场管理情况检查、通报7、防火、防盗窃、防重大安全责任事故警示通告会议会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级项目部计划员邮箱系统有关部门项目部A级6、行政办公会议会议名称会议地58、点会议时间参加会议人员会议主持行政办公会议公司会议室每周一次行政系统管理人员办公室主任会议主要内容1、公司经营计划、信息反馈、规纪检查、投诉意见落实情况检查2、公司后勤保障（宿舍、车辆）工作、卫生管理、环境管理3、公司各项文件承办、合同管理、档案管理（除人事）检查4、部门工作协调、会议纪要落实情况督办5、会议与活动的提前组织安排6、办公用品采购、库房管理、办公设备及公共设施的日常管理和维护7、本周工作总结，下周工作安排部署会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级办公室邮箱系统有关部门档案室、办公室B级7、财务工作会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持财务工作会议公司会议室每月一次财59、务部财务部部长会议主要内容1、公司生产、销售计划完成情况通报2、生产成本、销售成本、管理成本分析3、各项费用支出情况分析4、流动资金状况及资金预算分析5、应收、应付帐款情况分析6、帐务调整、库存物资及资金占用情况协调7、经营活动风险分析会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级财务部邮箱系统股东会财务部A级9、安全工作会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持安全工作会议公司会议室每月一次各部门负责人副总经理会议主要内容1、通报上月安全生产、质量事故、工伤事故、安全防火情况2、现场检查消防器材、质量体系文件、安全生产措施、制度落实情况3、通报查处违反安全生产、操作规程的部门和当事人4、检60、查环境保护、矿区卫生情况5、汇报安全管理工作情况6、劳动纪律、保安职责、现场管理情况检查、通报7、防火、防盗窃、防重大安全责任事故警示通告会议会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级质管部邮箱系统有关部门质管部B级10、全体员工大会会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持全体员工大会公司会议室每年度二次全体员工办公室会议主要内容1、年中工作总结大会，主要是总结半年各项计划执行情况（七月份）2、年终工作总结大会，主要是全年工作总结，表彰先进，提出新的一年的工作目标，部署新的经营计划和公司发展计划。（第二年一月份）3、公司领导与员工共话发展大计恳谈会4、职工文体活动5、重大情况通报会（即时召61、开）会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级办公室有关部门办公室八、会后工作1、清理会议室 会议结束后，会议人员要及时拆除临时性布置，清点设备、用具，将搬动过的桌椅恢复原样、会场地面门窗清扫干净，确保会议室整洁，归还设备器材。2、整理会议记录并编制会议纪要会议纪要的内容包括会议简况（包括时间、地点、参会人员、议题）和会议结果。会议纪要于会后一日内呈报上级领导审批，打印、下发给参会人员及相关部门。3、会议追踪会议决议的事项各负责人须按要求的时间完成相关事项，无法完成的须提前向总经理或会议主持人说明，在同意推后完成的情况下回复新的完成时间，到期没有完成又不提前说明的第一次处书面警告处分，再犯者处62、罚款100元/次 。九、会议记录格式： XX省XX旅游产业投资控股集团有限公司 Bythe tourismindustry in Jilin ProvinceInvestmentHolding Group Co.,LTD 会议纪要 签发人： 会议议题： 时 间：地 点： 主 持 人：与会人员： 记 录 人： 纪要内容： 与会人员签字：领导批示：第二节 办公设备管理制度一、目的合理、科学管理公司的办公设备，有效地发挥办公设备的使用效率，杜绝办公设备资源的浪费和损失。二、适用范围办公设备主要指公司各部门办公所需要使用的下列设备：1、电话机、传真机、对讲机、集团手机等通讯工具；2、台式电脑、笔记本电63、脑、网络交换机、服务器、UPS、稳压器等数据处理设备；3、打印机、复印机、绘图仪、移动硬盘、刻录机等各类文件处理设备和计算机外部设备；4、DVD、照相机（含数码相机）、投影机、电视机、音响、影音设备；三、办公设备的配置1、各部门若因实际工作需要配置上述办公设备的以书面形式由部门提出申请、部门领导审核、总裁批准后由办公室根据其必要性与可行性提出采购计划实施采购。 2、其他临时、数量较少的、且价值在500元以下的办公设备附件，如记忆棒、U盘、硒鼓、墨盒、插座板、办公桌椅、文件柜等，由使用部门提出采购申请，其部门领导签字同意后交办公室按办公用品采购。四、办公设备的管理1、价值在500元以下的办公设备64、附件由办公室按办公用品管理。2、除第一条以外的所有办公设备及附件均按固定资产管理。3、领取办公设备应履行登记签领手续。4、各使用部门必须明确办公设备管理具体责任人，由其负责办公设备的日常管理、维护和保管，设备管理责任人如进行调换时，必须与重新确定的管理人员办理交接手续，不得私自转交他人。各使用部门在更换设备管理责任人后，要上报办公室备案。 5、办公设备均用于日常办公，不得擅自占用或私用，亦不得私自转借给其他单位或个人。6、因工作需要笔记本电脑、U盘、数码相机等办公用品可随身带出公司,其他办公设备未经登记不得带出公司。7、离职员工要及时办理办公设备的移交手续，并清还个人保管使用的办公用品。如有违65、反，将视情节轻重追究相应的责任。8、为充分发挥办公设备的作用，各种闲置、积压的设备应交办公室调剂使用，任何部门不得擅自处理。9、办公室对本部门管理范围内的办公设备每年检查应不少于一次，两次检查间隔时间不得超过12个月。五、办公设备的使用与维护1、使用者必须严格按设备操作规程使用，自觉爱护设备，做好设备的日常清洁、保养工作。2、接电设备长时间不使用时，必须关闭电源。3、办公室对计算机设备实行统一管理、分散使用，并登记造册。未经办公室许可不得改变计算机硬件配置。4、其他设备与计算机主机相连时，严格审查是否相配，严禁强插强拔。5、计算机主机应摆放在无灰尘位置，并经常清理机箱外部进出风口的灰尘。不要用66、带尖锐体的物质接触或用手触摸显示屏，应用柔软的纤维物轻轻擦拭，严禁用化学试剂清理。经常检查计算机电源插头与插座接触是否牢固，消除不安全隐患。不要将水杯或已盛装液体的容器放在计算机上，应与计算机保持一定的距离，防止损坏计算机。6、为了适应日常工作需要，各部门除按上级部门要求正常应用软件外，日常文字、报表处理等统一使用简体中文版软件。7、禁止在计算机内安装使用带恶意代码、计算机病毒、黑客性质的软件。8、安装防病毒软件，开机时处于启动运行状态，并且经常对计算机进行查杀病毒处理,一旦发现病毒立即进行清理，若不能清理则报知网络管理员进行处理。9、严禁利用公司计算机玩电脑游戏和进行与工作无关的操作。10、67、办公设备的维修由办公室负责，其中计算机的维修由网络管理员实施。办公设备出现故障时，由使用部门向办公室提出书面请修。11、办公设备配件一律采用以旧换新。旧配件建立台帐，记录处置结果。六、办公设备的报废1、凡属下列情况之一者，准予报废。（1）技术落后，耗能高，效率低，已被淘汰者；（2）超过使用年限，主要结构陈旧或由于意外灾害或其它原因使设备严重损坏且修复的费用超过原值的60，或接近新购价值者。2、对需要报废的办公设备，应由使用部门向办公室提出申请，经办公室进行鉴定审核后，报总裁批准。3、办公设备批准报废后，由办公室统一处理。报废的办公设备必须保持完整齐全，不得随意拆卸。报废设备处理残值上缴公司财务68、部。报废办公设备的有关资料（报废时间、原因、设备残值）由办公室备案。七、办公设备遗失、损坏赔偿责任1、由于下列主观原因造成办公设备遗失或损坏的将按实际损失的大小进行赔偿。（1）不遵照正确使用方法进行操作。（2）擅自拆卸、改动办公设备。（3）工作失职，不负责任，保管不当，造成设备损坏或遗失。2、发生办公设备损坏、遗失事件后，使用部门必须立即向办公室报告，以便查明情况和原因，分清责任，提出处理意见。对发生事故隐瞒不报、推诿责任、态度恶劣者，给予双倍处罚或解除劳动合同。第三节 局域网管理制度一、目的为了加强对公司局域网络(以下简称局域网)的管理,保障公司局域网、信息网的安全稳定运行，根据公司自身情况69、特制订本制度。二、适用范围公司局域网内所有管理者和使用者。三、遵守法规公司局域网内所有管理者和使用者都必须遵守中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、计算机信息系统国际联网保密管理规定。四、网络管理1、公司局域网由办公室统一规划、建设及管理。任何单位和个人未经公司同意，不得擅自安装、拆卸或改变网络设备，所有需要改动、拆迁网络线路及设备必须由网络管理员实施。2、公司局域网用户中只允许经公司授权人员可通过公司的ADSL实现与INTERNET网连接,未经授权人员不准以任何理由私自利用网络设施连接 INTERNET ,一经查处将给予罚款100元的70、处罚，情节严重者，解除其劳动合同并追究其赔偿责任。3、任何人不得在公司局域网上使用来历不明的光盘、软盘及其它设备的软件。网络使用者发现病毒，应立即向网络管理员报告，以便得到及时处理。4、各局域网用户对于内部网主结点设备、内部网线布线设施以及各分结点设备，不得以任何理由破坏、挪用或改动。违者罚款100元。5、办公室对局域内联网设备进行定期或不定期检查，各用户应积极配合，并接受检查人员的整改要求。6、未经公司允许，任何人不得私自接驳网络线路或设置任何网络设备(如集线器、交换机、双接头等)。一经查处给予责任人罚款100元的处罚。7、在局域网上不得进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和网络设备的活动，不71、得利用网络进入未经授权使用的计算机，删除、修改其它计算机上的共享文件，更不允许在服务器中进行删除和修改文件操作。 8、各用户如发现本地计算机不能与公司局域网联网，或连接不畅，或主干节点有异常等故障，应及时与办公室联系，并配合网络管理员查明原因，排除故障。9、局域网的IP地址由公司根据实际资源情况分配。任何人未经许可，不得改变所分配的IP地址。对于乱设乱用IP地址、扰乱网络资源正常分配和使用的人，一经发现处以罚款100元的处罚。用户若要变更IP地址，可向公司提出申请，公司根据实际情况进行调整并收回原分配的IP地址。五、网络信息管理1、网络信息管理坚持“谁上网谁负责”的原则，任何人不得在网上发布、72、宣传、谈论涉及到国家和公司的商业秘密、技术秘密以及违反法律的言论，否则移交司法机关处理。2、各部门使用的电脑内如不需共享的数据和文件尽量不要共享，否则发生文件或数据丢失等情况自行负责。3、不允许把歌曲、影视文件、与工作无关的图片等作为共享文件使用；特别不允许把财务、技术文件共享，一经发现对操作者给予罚款100元的处罚，因工作需要共享的文件和数据应在使用完毕后立即撤消共享。4、任何人不允许上班时间玩电脑游戏和利用电脑从事与工作无关的事情；允许介入INTERNET 网的用户不能在上班时间内玩网络游戏、查看股市、浏览色情网站等，一经发现给予违纪者罚款500元的处罚，被发现上述情况两次者，予以解除劳动73、合同。5、局域网内各用户名必须以电脑责任人、使用人或各单位、部室为计算机名；严禁用字母、数字或其它符号命名。6、任何部门和个人不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动： （1）未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的，一经发现罚款100元/人次。（2）未经允许，对计算机信息网络功能进行修改或删除的，一经发现罚款100元/人次。（3） 未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行修改或删除的，一经发现罚款100元/人次。（4）在公司局域网上不允许私自发布外来信息，各用户对其发布在局域网上的信息准确性和真实性负责，凡对网上信息进行扩充或更新，应当认真执行信息保74、密审核制度。（5）故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的，一经发现立即给予开除处罚。（6）未经允许，私自改动计算机硬盘共享和重要资料的罚款200元；（7）外泄网络用户密码及共享权限密码，罚款500元并记过处罚，情节严重者予以开除。（8）未经允许，私自共享计算机光驱，安装应用程序及拷贝碟片，一经发现罚款100元。（9）未经负责人同意，擅自拷贝有关程序及内容；擅改他人文件，利用网络侵犯用户的通信自由和通信秘密，一经发现罚款200元并记过处罚。(10）各用户要备份好各自计算机内有用的信息数据。(11）其他危害计算机信息网络安全的，酌情处罚。第四节 车辆管理制度一、 目的加强对司机和车辆的管理，提高车75、辆使用效率和司机的工作效率及工作品质，确保公司车辆使用受控、合理和安全。二、 行为规范1、所有司机必须遵守中华人民共和国道路交通安全法及有关交通安全管理的规章、规则。不准危险驾驶、逆行、抢道，飙车、开斗气车、英雄车。2、司机人员接送来宾和领导，应做到有礼貌、尊重他人；以将客人、上级领导接送至目的地为原则，不得将车辆未驶到目的地即让客人、领导等下车步行。3、接送本公司员工外出公事或接送客户、领导指派的其他人员时，要提前规划合理行车路线并及时出车，不得延误时间。4、外出行车时，司机不得以任何理由故意刁难用车人。未经乘车领导或客人同意，不得捎搭他人乘车。在行车途中非经车队队长调遣，司机不得接受他人指76、令擅自变更出车任务，或将乘车领导、宾客弃之不管。5、如有临时出车（下班后、上班前或节假日期间）司机都应积极配合公司领导的统一调度，并保证手机24小时畅通，对公司领导或车队队长的电话，应及时接听。6、车辆外借时，如不是本人驾驶时，交接前应告知对方司机本车具体车况及注意事项。交接后应及时检查（包括车辆外观、内饰、性能及车体各个常用部件）并及时填写用车记录7、车内不准吸烟。本公司人员在车内吸烟时，应有礼貌地制止；来宾在车内吸烟时，可婉转告知公司陪同人。亦可适时采用灵活不失礼节的方式告知来宾，不得粗暴阻止。8、司机应利用平时的空闲时间维护、保养车辆，确实需节假日保养车辆，需提前一天向上级报告，经公司主77、管领导批准后方可将车送修理厂保养。司机应于规定日期办理车辆年审，因逾期未办被罚款，其费用由车队队长及责任司机承担。9、司机证件年审需提前一周填写申请单，交办公室审批，每年仅限一次，每次限2天内，超过时间按事假处理；公司不报销办证的任何费用。司机对自己所驾车辆的证件的有效性应经常检查，出车时要保证证件齐全。三、 出车与收车1、驾驶员出车前半小时或车辆返回，应认真检查车辆安全状况及油、水、电等，以确保车辆安全和正常运行。2、行车过程中，司机应密切注意道路上的机动车、三轮车、畜力车、电动车和行人动态，与前车保持一定的安全距离。通过十字路口、繁杂地段时要主动礼让，避免剐蹭。3、司机出车后，遇特殊情况不78、能按时返回的，应及时设法通知车队队长，并说明原因。4、收车后车队队长须对各车辆及行车记录表、加油登记表整理核查。5、收车后，司机要将车身、车轮挡板和车底等处全面冲洗干净，清洁车箱内壁、沙发、脚垫。6、司机下班前应主动问讯领导或相关人员是否继续用车，（如有出车必须先向车队长汇报并做行车登记）待确认无相关事宜后，需将车辆停放回对应车库。四、 行车规定1、办公室是公司唯一管理车辆的部门，需申请用车部门，由所在部门负责人到办公室申请，但原则上一般员工办事不予派车。部门负责人需用车去市内（乘公汽不经换车便可到达的地方）办事，除非陪客户或有紧急情况，否则不予派车。公司高管层因公外出时，优先保证。2、凡申请79、用车，应提前半小时以上，以便计划安排。车辆调度原则上以申请先后顺序及所办事件的轻重缓急程度安排。3、无派车单不准驾车出公司，除非有总裁的口头通知并应由用车人在次日（工作日）内补办手续。否则按私自出车处理，司机罚50元/次。4、凡无派车单擅自出车，如发生交通事故，造成人员伤亡和车辆、财产损失，公司将追究驾车司机的经济责任，触犯刑律的由当事人承担法律责任。5、从熟悉掌握车辆性能，确保行车安全和维护保养车辆的角度考虑，目前公司的现有车辆实行定人准驾制度，未列入准驾资格范围的有证人员，未经总裁批准，一律不准驾驶公司所属车辆，否则，每次处罚500元。6、公司所有车辆除公派任务在外过夜外，晚上一律停放在公80、司车库或公司大门内。7、司机不得将公司所属车辆交给无驾驶证和未例入公司准驾人员驾驶。否则一经发现，均按公司相关规章制度从重处罚。8、驾驶员每次出车必须严格做好行车登记，认真填写行车记录表（包括目的地、乘车人、行车时间和行车里程等）；9、车队队长每天对行车记录表进行核查整理，每周末统计一次，每月进行存档。五、 备用金及报销1、车队备用金由车队队长统一管理，驾驶员每次出车费用报销须及时申报，做到一次一结；2、车队队长应对备用金及费用报销做好登记工作。六、 车辆违章1、因司机故意或其本人过失造成的交通违章，如：违规停车、证件不全、超速、压黄线、逆行、闯禁行等违反交通规则的罚款，由当事人承担全额罚金。81、2、在执行公务过程中，如认定是司机故意或其本人重大过失造成的交通事故和车辆损坏，如属公司车辆损害保险范围，当事人可免除赔偿责任。如在保险范围之外，当事人应负责赔偿车辆损失差额与保险金差额。造成人员伤亡的有当事人承担相关法律责任。3、酒后开车损坏车辆者，由司机负责维修费用；如发生交通事故，除支付维修费用外，司机还应按相关法律规定承担相应的刑事或民事责任。当发生交通事故时，事故现场司机应做到以下几点。（1）迅速与公司联系，接受公司的相关指示。（2）如发生人身伤害，应迅速拨打122、120。并看护好现场。（3）应记录对方车辆的驾驶证号和车牌号，填写“事故报告单”。（4）记录对方的住址、姓名、工作单位82、电话和身份证号码等，以便事后联系。（5）牢记对方车辆损坏的部位与程度，条件许可时，可利用手机、照相机拍下现场实景。（6）尽可能记录事故现场目击者的姓名、住址和联系电话等资料。4.车队队长每周核查一次车辆违章情况，驾驶员每月底处理一次。若驾驶员一个月内没有对车辆违章进行处理，公司从当月工资内扣除违章罚款金额；5.驾驶员每月违章超过五次（含）以上者，公司酌情予以辞退。第五节 文件、印章管理制度 一、目的为进一步规范文件、印章工作，达到有效保密，节约开支。二、适用范围使用公司办公设备进行一切打字、复印、输出打印、用印等。三、相关制度及处罚1、复印机使用责任人各部门自行安排，如未经其同意，任何其它员83、工均不得擅自使用，如因违章使用损坏设备，照价赔偿。2、属公司商业机密的各种成本指标、财务报表、供应采购及销售合同、货款动态表、部门经济结算办法、薪酬制度、成本和工资考核资料、质量管理体系文件及其他受控文件资料，未经授权人员批准，任何人不得私自复印对外泄露。如有违犯，将从严处罚。3、各部室以公司名义对外的请示报告、发送信函、出具证明材料、业务联系书，必须将底稿交副总裁审阅签字同意，重要文书必须经总裁审阅签字同意后，办公室方可办理打印手续。除高层管理人员外，其余人员无打字复印手续的均视同干私活。4、非公司所用的个人资料，需在公司打字复印时，经办公室核价批准，到财务部交款后方可打字复印，打字复印计价84、标准为：打字每张4元，复印每张0.30元。否则，按干私活论处。6、公司各部、室的打印机和复印机都必须遵守节约利废的原则，无特殊要求的一律采用双面打印和双面复印，公司的正式文件、制度和对外的公函、报表等采用A4纸张打印或复印，只在公司内部使用的报表、会议纪要等非正式资料采用16K纸张打印或复印。对违反者罚款5元/张。7、对违犯上述规定者，根据情节后果轻重，处以适量罚款或其它惩罚，因泄密给公司造成严重经济或声誉影响的，解除劳动合同，并依法追究其赔偿损失的经济责任。8、档案管理员是本制度的主要执行人，应严格遵照执行，并向其他员工进行制度介绍，及时向上级反映故意违犯制度的情况。9、对违反规定干私活的处85、罚：按打印一张罚打字员20元，罚委托人10元；复印一张罚打字员10元，罚委托人5元。10、公司公章、合同章、部门印章、业务专用章、号码章、信号章、标注章的使用和保管一律纳入公司行政管理范围，其用印权限及保管权限如下：印章用印范围印章保管人用印审批人公司公章受法人委托对外报送的一切文件、法律文书、合同、报表、公司内部文件及相关用印资料办公室专人保管总裁及授权人合同章公司销售合同、生产合同、行政事务合同、基建合同等对外协议性的具有法律约束性质的文件办公室专人保管总裁及授权人办公室章公司内部行政管理专用印章办公室专人保管办公室主任财务部章公司财务部及对应银行、税务、票据专用印章办公室专人保管及授权人86、销售部章销售行政管理专用印章总裁委托专人保管总裁及授权人业务章公司多种业务对外联系专用印章总裁委托专人保管分管副总裁及委托人标志章包装箱、宣传品、工作服、司旗、文件等专用印章部门负责人分管副总裁注销章专业部门使用的印章部门负责人分管副总裁作废章专业部门使用的印章部门负责人分管副总裁号码章行政部门使用的印章部门负责人第六节 企业合同管理办法一、目的：为确保本公司及顾客、供方的权益受法律、法规保护，所签定的合同必须具有法律约束力，并能充分实现公司与顾客、供方的有效交流沟通。二、适用范围：公司各部受总裁授权的代理人以公司的名义与公司外的法人、自然人、其他组织进行的各种业务活动所签定的各种合同、协议等87、。三、职责：凡有合同业务的各部应按中华人民共和国合同法的规定或行政法规的规定签定各类合同，并按本办法之规定的传送审批程序进行，均由各分公司向总裁负责。四、管理要求：1、合同的订立合同经办人员必须是授权的业务人员，或授权范围内具备同等资格的有关人员。公司合同签订前，业务经办人员必须对对方诚信、履约能力、资金实力、技术手段、质量保证能力等方面进行调查、了解，并将结果书面报主管领导，重大合同必须报总裁。产品买卖合同，在订立前应进行评审，评审要求按公司质量体系文件的规定进行。依法签订合同，要求主体合格、条款齐全、内容具体、用词准确、责任分明、手续完备。应具备下列条款：（1）当事人的名称或者姓名和住所。88、（2）标的（指货物、机械设备、劳务、工程项目等）。设定标的要求依据，概念要准确。（3）计量单位。必须使用我国计量法规定的计量单位。（4）质量标准。合同中必须注明何种标准，有国标和部标的，优先执行国标；没有国标和部标的执行公司标准。对于没有任何标准的，则按买卖双方所封存的样品或双方商定的标准执行。（5）价款和酬金。在合同中必须注明合同标的物的价格，不得签订没有价款和酬金的合同。（6）合同的履行期限、地点、方式。合同中必须注明履行的开始和终止时间。合同履行地尽量争取为公司所在地。交货方式应明确是一次交付还是分期交付，卖方送货还是买方自提；或卖方代办运输及费用由那方负担，运输方式是铁路还是公路或水路89、运输都应注明。不准签订没有履行期限、地点、方式的合同。（7）解决争议的方法。合同中明确争议解决的方法是以诉讼方式提请人民法院解决，争议的管辖地在合同中都必须作出选择。（8）违约责任。内容要具体、定量化。（9）双方协商一致的条款，内容不得违反法律、法规的规定。（10）签订买卖、建设工程、承揽、运输、租赁、委托、技术、仓储、保管合同，一般不准预付定金，特殊情况下需要使用时，由合同承办部门出具书面报告，经总裁批准后方可实施。 2、签订商品房买卖合同需报经销售部同意，商品房价格需报分管营销副总裁审批同意，特殊用户的商品房价格报总裁批准。商品房买卖合同签订后，经办人一般应在二个工作日内（出差在外签订的，90、回公司后应立即交付），将合同交分公司副总裁审核，重大合同报告集团总裁。3、凡标的在2000元或一次性采购价值在2000元以上的物资采购必须签订书面合同，若对方难以或不便办理书面合同手续时，由采购人员按物资采购管理规定的要求办理“物资采购审批单”。除总裁外的任何人不得办理口头合同。根据国家法律、法规和政策规定必须采取公证、鉴证或其他形式的合同应及时按规定办理。4、本公司授权代理人与客方洽谈并写好书面合同后，交副总裁签字，经办公室核定条款后，加盖合同章；经财务部审核价格后加盖价格审核章，合同生效。副总裁对合同订立的必要性和合同的基本原则把关负责，财务部对价格的合理性，办公室对合同条款的合法性、条件91、的有利性把关负责。未盖上述两章的合同不准履行。6、经办人员在签订合同时，必须主动出示法定代表人授权委托书，同时还需查看对方经办人的有效证件。初次签约时，还必须要求对方出示营业执照副本，个体户除外，但要查看其身份证，并将身份证号码记录在合同或协议上。经办人员有理由相信对方经办人有代理权的，可以与之签订合同，但要作好记录，及时报告主管副总，必要时可以对合同的生效约定条件。 7、收到对方寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招聘说明书、商业广告和合同书时不得擅自作主签名后给对方承诺，必须报经副总裁同意，数量较大的还要报总裁同意，加盖公司合同章和物价审计章后才能履行。五、合同的履行：1、合同签订生效后，合92、同经办人员应及时询问对方履约情况，必要时会同合同管理部门调查合同标的物情况和对方履约能力。如对方确实不能履行合同，应及时采取措施，并将结果报副总裁和总裁。2、支付货款前应经“三员会审”，即收到货物发票后，先由保管员审查验收，再交财务审计部物价员核对物价，然后交财务部主管会计员按照合同核对审查。“三员会审”认为票、物、价与合同规定相符，则可由采购经办人员申请资金，经总裁批准后，财务部方可付款。否则，财务部不得支付货款。3、根据诚实信用原则，合同签订后，当本公司不能在合同规定的期限内履行义务时，经办人员应及时通知对方，协商处理方式。六、违反合同管理的责任对以下情况将追究合同经办人或审查人的经济、行93、政责任，构成犯罪的移交司法机关依法惩处：1、未经授权、超越授权范围签订合同，给公司造成经济损失的。2、合同专用章保管不善，造成一般损失的。3、盗用，仿造合同专用章而造成损失的。4、因合同的内容不全、条款不齐、文字不清而发生纠纷，造成经济损失的，此时应由合同审核签字领导负主要责任。5、利用经济合同进行欺诈、贪污、行贿、受贿活动的。6、变更、撤销、解除合同时，不依法进行，而发生纠纷造成经济损失的。7、违反本制度条款，因经济合同发生其他问题给公司经济、声誉上造成一定损害的。8、由于失职、严重渎职或其他违法行为造成合同无法履行，给公司造成严重损失的。七、合同、合同专用章的管理1、合同管理1）办公室为公94、司的合同管理机构，实施对各部门的合同管理；对合同签订的合理性负责。2）财务部负责对合同价格的审查。3）办公室负责监督检查各部门合同履行情况。4）办公室设置合同评审员一名，负责管理合同初审工作，支付资金的合同将复印件壹份交财务部，以便财务部办理支付手续。2、合同专用章的管理1）公司设置合同专用章两枚，号合同专用章用于签订所有合同，号合同用章为公司产品买卖合同专用。凡买卖、发包、承揽、运输、技术、租赁、融资、供电、供水、保管、仓储等合同，均必须加盖物价审核章，否则合同不准履行；劳务合同由办公室加盖公司行政章或合同章。2）原则上合同经办人员不能携带合同专用章或盖有合同专用章的空白合同外出签订合同，特95、殊情况需要时，由经办人员提出书面申请，部门负责人同意，报总裁批准，合同专用章保管人员登记。但对需带（1）号合同专用章外出签订合同的，必须报经总裁批准。3）各部门所签订的合同文本必须由签订合同的部门进行编号，并建立签订合同的台帐，建立好台帐后；将合同原件移交给公司办公室企管干事，由企管干事将合同复印件发送相关部门。所有往来信函、电报、电传、传真、图表、电子邮件等文书都是合同的一种表现形式，使用合同的部门每月负责收集整理归档。八、合同争议的处理公司所有合同发生争议或可能发生争议时，合同经办人员应及时将情况告知副总裁及总裁。积极协助有关人员，依据国家有关法律、法规和政策及时与对方协商解决，协商不成时96、，在总裁授权后应在时效内申请仲载或提起诉讼。九、其他规定本办法与国家法律、法规、政策相抵触时，执行国家法律、法规、政策。第七节 公司接待管理制度一、目的为进一步规范公司接待工作，提高接待工作效率和质量，确保圆满完成各项接待任务，特制定本制度。二、接待事务分类类：贵宾接待。指地方政府部门、监管部门、公司重要客户、总裁的重要客人。类：业务接待。指各业务部门、营销客户的接待。C类：普通接待。指一般来公司洽谈业务客人的接待。三、接待场所管理（一）公司设三个接待场所：总裁办公室用于贵宾接待，会议室用于业务接待，各办公室用于普通接待。其它场所除总裁室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。（二）接待97、场所环境要求1、物品摆放整齐，且表面无灰尘；2、地面干净无脏物，空气流通清新；3、室温适度，灯光合适；4、备品齐全。三、接待职责分工（一）接待工作是公司重要工作内容之一，对于塑造企业良好形象具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视并规范操行。（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。（三）各部门应做好客人的接待服务工作，总裁的客人由办公室人员负责服务。四、接待规则（一）接待一般程序1、由前台人员问清客人来由后，电话通知相应接待部门负责人，得到同意后，方可让客人进入，并礼貌告知客人到接待部门的大概路线。2、接待部门在接到通知后应立即派人迎接，以避免客人走错，98、如需用会议室应提前通知办公室。（二）接待礼仪要点1、接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何违规行为发生。2、接待人员对待客人应礼貌热情，当客人有明显违反公司制度行为时，应委婉制止，并作解释。（三）接待用品准备1、通用备品：烟及配套用品、水及水具等。2、特殊备品：水果、投影仪等。3、备品采购：接待部门至少提前一小时通知办公室做相应准备，有特殊要求时更要提前通知准备。（四）参观规定1、参观必须有公司人员作陪，否则作业单位有权拒绝无人作陪的客人进入生产区。2、参观过程中，陪同人员应时刻在客人周围指引、解说。3、非经陪同人员批准不准客人随意拍照。4、参观所到之处，作业人员须集中精力做事，不得东张西99、望，不许主动与参观人员交谈。如有必要可礼貌示意。第八节 关于签收文件、邮件的有关规定文件是公司重要的商业秘密，加强文件、邮件的收发管理工作，及时、准确地甄别文件的种类和要求，快速、有效地反馈文件的信息，避免非职责范围内签收文件、邮件现象的发生，是各级管理部门及全体管理人员必须引以高度重视的工作，因此，对各类文件的签收实行责任人制度，特作如下规定。一、受限文件、邮件的种类原材料应付帐款对帐单、应收帐款对帐单、催款函、销售业务联系函、外协业务联系函、会议通知、律师函、采购合同、销售合同、技术合作协议、项目合作协议、产品报价单、产品询价单、工程预算书、产品简介、项目简介、企业简介、招聘计划、统计报表100、政府部门文件、法律文书、公司文件、工艺文件、售后服务文件、供水供电通知、财政银行税务文件。三、文件管理及归档按照“谁分管谁负责”的原则，建立良好的文件签收、传阅、审批、归档制度，对防止文件欺诈行为、避免签收责任不清导致法律纠纷将发挥有效作用。因此，在文件处理完毕后，一律按照有关要求将原件归档管理，未经许可，文印室不许任何人擅自复印文件。对不负责任导致文件乱签收、乱丢弃、乱复印，并由此造成严重后果的，由签收责任人承担主要责任。第七章 档案管理制度一、目的为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。二、档案管理机构及其职责1、公司档101、案工作实行二级管理，一级管理是指公司办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。2、办公室档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。 3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。 4、办公室档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二级档案管理进行一次检查验收。三、 归档制度1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。3、归档的文102、件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，办公室保存复印件。4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件；属于人事方面的资料，由人事部保存原件；属于工程建设方面的，由工程部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报办公室备案。6、由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，办公室保存一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由办公室保存原件。7、在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交办公室档案室。部门需要使用的可复印或复103、制，归档范围外的由各部门自行保管。四、档案保管制度1、公司办公室设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。2、归档资料要进行登记，编制归档目录。 3、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。4、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。5、库存档案必须图物相符，帐物相符。6、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。7、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 8、经确定需销毁的档案，由档案管理104、员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。 9、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。四、 档案借阅制度1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。2、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经档案保管部门负责人批准。3、借阅档案，必须履行登记、签收手续。4、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经副总裁批准。5、借出档案时105、，应在借出的档案位置上，放一代替卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。6、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。7、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。8、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经副总裁同意，必须外借的，由总裁审批。第八章 其它制度第一节 劳动防护用品发放管理规定一、 目的为保护员工的人身安全，提供符合国家规定的合格劳动防护用品，规范公司劳动防护用品的发放与管理，特制定本规定。二、 适用范围 适用于公司所有人员劳动防护用品的发放与管理。三106、各岗位劳动防护用品的发放标准（见附表）下列两种情况的时间不计在发放标准时间内：1、员工休病假、事假、工伤休假时间在一个月以上的。2、休产假的时间。四、劳动防护用品的发放和使用1、各岗位必须严格按上述标准在公司领用劳动防护用品，任何个人不允许私自在公司以外购买。2、办公室必须严格按上述标准发放。3、办公室依照本规定，按照部门建立个人使用台帐，根据劳动防护用品的使用期限做好发放工作，从领用日起计算使用期限，手套、口罩等劳保用品，过期不予补领。4、标准中未规定的岗位，需临时领用劳保用品，由办公室负责人审核、报副总裁审批。5、新增设的岗位所需劳动防护用品必须经公司安全领导小组认可后方可发放。五、其他107、规定1、不按规定穿戴防护用品而导致工伤的，承担工伤事故的主要责任并下调一级工资。2、办公室应严格按本规定的条件发放，特殊情况由办公室报总裁审批后发放。3、办公室负责日常劳动防护用品使用情况的检查，发现违规行为应立即纠正并予登记，按安全文明生产管理制度进行处罚。4、公司安全领导小组对公司的劳动防护工作负责检查、监督责任。劳 保 用 品 发 放 标 准（附表）编号品名单位使用期限工 种工作服工作鞋防护帽帆布手套纱手套滤尘罩绝缘鞋防护眼镜备 注冬夏套双顶双双个双副12345678910111213第二节 环境卫生管理制度一、总则1、 为切实加强对公司环境卫生的管理，维护公共卫生秩序，创造整洁、优美、108、文明、和谐的工作环境，体现良好的精神风貌，特制定本规定。2、公司全体干部员工和及来我公司办理业务的外单位人员均须遵守本规定。3、各责任区负责人为环境卫生的管理部门，公司办公室为公司环境卫生管理的监督部门。 二、卫生管理（一）、卫生责任区划分及责任人1、总裁办公室、副总裁办公室由办公室指定专人打扫，其他部门人员在未得到允许时不得随便进入。2、公共环境卫生施行值日管理，按日制定卫生轮流值日表，不可代值。办公室根据各部门人员数量及轮休情况按区域安排值日表。3、部门环境卫生由部门领导自行安排。（二）卫生标准1.办公室内部卫生（1）室内卫生做到“六净二整齐”，即：墙壁净、门窗净、屋顶净、地面净、办公桌椅109、净、文件柜净、办公电器净，桌椅柜摆放整齐，办公用品及文件摆放整齐。（2）不许在墙上乱贴乱画，吊扇要求经常擦洗，不许私接乱搭电线，及时清除垃圾。（3）要求每周六上午各办公室进行一次大扫除。2.办公区公共卫生 （1）楼道、楼梯、扶手、门厅、墙壁要求常扫、常拖、常擦拭，做到无垃圾、无灰尘，痰盂及垃圾桶每天清理。（2）洗手间每天保证两次保洁，做到便池无废弃物、无明显尿渍，地面墙壁干净，不得堆放杂物，如有堵塞要立即疏通，办公室派专人检查。（3）会议室要求用完立即清理，时刻保持待客状态。（4）公共绿化区域保证泥土水分充足，定期修剪枝叶，及时清除杂草、枯叶、垃圾等。3.生产区公共区卫生（1）公共绿化区域保证110、泥土水分充足，定期修剪枝叶，及时清除杂草、枯叶、垃圾等。（2）定期对各个死角进行大清除，做到厂区内无任何卫生死角。（3）定期对公共厕所进行清扫。（4）对损坏的公共器物及时维修或请修。（三）卫生检查1、每周六下午由办公室组织人员对各卫生区进行大检查，要求每个责任片区责任人陪同检查。2、检查标准为每个责任区满分100分，每检查到一处不合格，扣15分,并限期整改。评分标准为90分合格，8590分为基本合格，85分以下为不合格，并进行排名。对所有不合格项目经限期整改仍达不到标准的，且连续四周以上排名最后的责任区负责人给予100元的处罚。3、每季度由公司高管组织一次抽查，对连续三个季度抽查打分排名前两位的责任区给予100元的奖励，对连续三个季度抽查打分排名后两位的责任区给予责任人各100元处罚。第九章 附 则一、本制度从二0一五年四月十日起试行。二、本制度解释权由办公室负责。XX省XX旅游产业投资控股集团有限公司 2015年4月13日