1、公司仓库管理（物资出入库领发、退库）制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的通过制定仓库作业规定及考核目标，指导和规范仓库人员日常作业行为，达到账卡物相符、保全公司财物、保障生产、合理控制库存、提高存货资金使用效益等作用。 二、范围仓库管理员及仓库有关工作人员。三、职责仓库管理员负责物料的收、发、领、退、储存、防护工作；及时做好仓库台账，做到日清月结；合法有效的出入库单据及时送交财务；仓库物料管理实行永续盘存制，做好每月盘点工作；四、具体操作流程及有关事项1外购物料入库前的事项1.1. 采购计划员在接到“工程物2、料清单”、自制件“原材料清单”后，制定采购计划。首先依二份BOM表展开明确所需各种物料编码、名称、规格型号、数量，然后与仓库管理员核对库存（生产常用材料低于安全库存时，仓库管理员应填写申购单告知采购计划员，安全库存量应逐步确立有序修订），确定需要采购物料的数量及到货日期，制定出“采购计划表”交部门负责人审核签字，再交与总经理批准签字后，以正式文件下发到相应部门，如物料采购员、仓库、财务等。不在以上范围内物料请购，如办公用品、低值易耗品等，首先由使用部门（人）提出申请，填写申购单经总经理批准后交采购员办理采购事宜，交仓库一联作为收料依据。1.2. 采购员接到“采购计划表”后，开始在公司合格供应商3、中进行采购作业，进行“货比三家”，以“同质、价低、交货及时、赊购”为原则拟定采购合同，合同中要明确所要采购的物料编码、名称、规格型号、数量、单价及供应商、到货时间等，若个别物料价格起伏较大应作以说明。部门负责人对采购合同审核签字后再交与总经理批准签字，送财务部一份备案。采购部门应建立公司供应商的管理、评定体系，暂由财务部负责采购价格的监督，逐步建立和完善物资采购的价格监管体系。2、物资的验收入库2.1外购物资到公司后，仓库管理员依据采购员填写的入库单上所列的名称、规格、数量进行核对、清点、过磅等工作，并与“采购计划表”比对,来料数量是否与“采购计划表”的数量有出入（若有出入及时问明原因，原则上4、来料数量要与采购计划的数量一致，不得多采少买。来料数量少于“采购计划”时要及时提示采购人员补足差额，多于采购计划时要请示领导后进行处理，不得自作主张办理入库）。入库单据经技术或质量检验相关人员（使用部门或请购人员也可）签字确认合格后才为有效入库单据，否则仓库人员有权拒绝办理入库。外购入库单据具体内容为物料编码、物料名称、规格型号、计量单位、入库数量、无税单价、供应商名称等。若是新增物料需到财务部办理新增物料的编码手续，暂时有财务部负责新增物料的编码工作，入库单上的物料不得无故不写物料编码（物料编码请参见“公司物料编码有关规定”）。2.1.3 所有产品入库时确认必须库管员和采购员共同确认。新产品5、还需要通过使用者共同确认，新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。库管员与采购员共同确认入库单物料数量时，如发现与送货总单上的数量不符，应与相应采购员签字确认，由采购员联络处理数量问题。2.1.5对入库采购物资核对、清点后，仓库管理员才能在入库单上签字确认，自留一联做仓库台账，送财务一联进行财务账处理，采购人员持一联做请款报销凭证。 2.1.6仓库管理人员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收入库。 a） 未经单位领导批准的采购。 b） 与“采购计划表”不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 2.2生产部自制的成品与半成品入库及客户退回维修的产品入库生产部自制的成品与半成品由有生6、产部填写入库单，经质量检验员或技术部相关人员签字后办理入库，入库单据具体内容为物料编码、产品名称、规格型号、计量单位、入库数量及“工时”（目前可采用每位生产工人发放一本工时记录本，生产工人在记录本上记录内容为：生产产品名称、规格型号、数量及开始结束日期时间等，每天工作结束时，每位工人把当天完工的产品及其所用工时告知生产部负责人，由生产部负责人统一汇总后填入入库单相应栏位。工时记录本作为生产部门资料保存）。客户退回需维修的产品，经手人事先填制“维修加工单”交与相关部门，相关部门查明故障后硬件部拟定维修所需原材料并下发维修“原材料清单”，送交生产部进行维修。维修完工后生产部进行入库工作并注明相应“7、工时”，仓库管理员在维修品入库后第一时间通知经手人，经手人开“领料单”领出交与客户。经手人不得无故从仓库或生产现场调换，若是工程或客户急需、来不及维修的可填写领料单到仓库领用所需物品，原维修品入库后仓库管理员做好标识工作，作为库存成品、半成品管理。2.3 外协加工送回的成品和半成品,由采购人员负责办理入库手续（入库流程参见外购入库），并在入库单上注明各项成品和半成品的加工费。入库后，仓库管理员要标识清楚，与公司自制的成品和半成品区分开来。2.4因生产急需或其他原因不能形成实物入库的物资，仓库管理人员尽量到现场核对验收，若无法到现场核对的，采购相关人员要草拟采购清单传真至公司经单位领导批准后方可8、采购，采购单价以不高于同期相同物料单价为原则，并回到公司后及时补填“入库单”、“出库单”。不能形成实际入库的物资也要有正规结算发票，否则财务有权拒绝办理报销请款。3、 物资的领发出库3.1仓库管理人员要严格按照工程立项会所拟定的“工程物料清单”（工程BOM）限额发料，与物料接收人当面点清并要求其在“工程物料清单”上签字确认。若工程物料一次不能发放完毕，每发放一批物料就开出一次物料出库单双方签字确认，仓库管理员及时汇总发放数量，累计发放数量不得超出“工程物料清单”的数量。施工中因增补或减少物料而下发的“工程物料清单”也是发料及扣料依据。合法有效的“工程物料清单”作为原始出库凭证进行账务处理。3.9、2公司自制成品与半成品及外协加工所需物料的发放硬件研发部根据“工程物料清单”中所有需公司自制的部分下发正式的半成品与成品所需要的“原材料清单”（自制成品和半成品的表）。仓库以此为发料依据，生产部以此为领料依据安排生产。若需外协加工的，由仓库管理员与外协厂方代表当面清点外协加工所需物料并双方在“清单”上签字确认。事后外协厂方提出需增加生产材料才能完成加工任务，若是外协厂方的原因，增补的材料费则从加工费中扣除。合法有效的“原材料清单”作为原始出库凭证进行账务处理。3.3 研发领料开发部门的物料领用依据是由开发部门填写“领料单”，并由开发部责人签名确认，仓库备料，库存不足的由使用者开具“请购单”。待10、材料备齐由使用人办理领料手续，主管签名确认。3.4 销售出库 成品出库：由商务部门根据合同开据“出库申请单”，仓库备料，库存不足的由商务部门做“请购单”待材料备齐由使用人办理领料手续，主管签名确认。 工程辅材出库：由商务部门根据项目开据的“辅材出库申请单”。仓库备料，库存不足的由商务部门做“请购单”待材料备齐由使用人办理领料手续，主管签名确认。 客户维修出库：由商务部门根据维修单开据“出库申请单”，仓库备料，库存不足的由商务部门做“请购单”待材料备齐由使用人办理领料手续，主管签名确认。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱。3.5 .工具领用领用人填写“工具11、领用申请单”并由部门负责人签名确认，到仓库才可以依此办理相关手续，库存不足的由使用人员做“请购单”待材料备齐有使用人办理领取手续，主管签名确认。3.6 办公用品领用办公用品一律由办公室统一领取，个人不得在库房领用。库存不足的由办公室做“请购单”待材料备齐由使用人办理领料手续，主管签名确认。（固定资产领用可参见此项）。3.7客户退回要维修产品所需物料的发放参见自制半成品的物料发放规定。3.8凡不在“清单”内的领料均视为其他领料，其他领料凭领料人的领料单如实领发，若领料单上单位领导未签字、部门负责人未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理人员有权拒绝发放物资。若送交财务的单据被财务部查出为虚假单据，公12、司对有关责任人另行处理。3.9 凡是金额2000元以上且使用年限在一年以上的办公、生产、实验用具及其他物资，领用人在领料单上要注明领用部门、存放地点、使用负责人，公司对此类物资进行固定资产管理。3.10领料人员所需物资是非常用物资且无库存，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经单位领导批准后交采购人员及时采购。 3.11 任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。公司不允许无凭无据借料形为，若有关部门做实验用或售后人员所需物料，也要办理领料手续，实验或测试完成后且物料为完好物料并且退还仓库，此出库单不作账务处13、理，仓库管理人员备注清楚，自己存档备查（可单独用一本出库单进行此类物料管理），并对此项借出退还物料加贴标签注明详情，严格管理，事后发现有毁损可追究借用人的责任，若还库时发现有明显毁损有权拒绝还库。财务定期对此类单据进行查核管理。3.12以旧换新的物资一律交旧领新。领用的各种工具均要上工具卡（本），并由领用人签字，注明工具的名称及规格，归还时在工具卡（本）上做相应记录，到期未归还的，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续为止。3.13报废库存物料出库处理时，由仓库管理员事先拟定“报废清单”告知技术与质量检验部有关人员到物料现场进行再次确认后，交单位领导签字批准，由采购人员负责14、联系买家进行出库处理，财务相关人员到废品处理现场监督、核对。“报废清单”可作出库单据使用，仓库留一份，交财务一份。“报废清单”所列示的报废物料都应有相应原始“废品报告单”。4、物资退库4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时填写“红字入库单”办理退库手续,不得移作他用。月末，生产部负责盘出生产现场存放的物料、成品、半成品数量填写盘点单将单据送交财务部。4.2 每项工程项目在对方验收完工后，施工现场多余工程物料属于公司所有的要及时送回公司进行退库，特别是工程前期制定的施工图纸与后期竣工图纸所列示的设备、物资有出入的。4.3 废品物资、不合格品退库，仓库管理人员根据废品报告单进行点验后15、（“废品报告单”要有质量检验或技术部相关人员认字确认并注明报废原因，以便后续工作的进行），办理退库并做好记录和标识，不得与合格物料混放，同时跟进后续工作。若是供应商的质量问题，采购人员负责一周内调换或退货，若是内部人员工作失误而导致报废，公司另行处理。未有相关单据仓库拒绝办理此类物料的退库。5、物资保管及台账5.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区号、按排号、按架号、按位号定位。 5.2仓库管理员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理原则。16、 5.3仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时对卡物核对，若发现误差须及时找出原因并更正 5.4 出入库单据要及时输入仓库电脑台账并及时把财务联送到账务，确保仓库台账数据的准确性和可靠性。 五、 其他规定1.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记并有相关人员陪同方可进入。 2.仓库管理人员上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员签名确认。 4.对于17、在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 5.仓库人员要保守公司秘密。6.仓库内严禁吸烟和禁止明火，保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。7.每天下班时由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 六、业绩考核1.账、卡、物相符(财务账、仓库台账、实物)，相符率达95%为合格；98%为良好；100%为优秀。财务为不定期抽查方式对仓库管理工作进行评定,每次抽查物料品种数量不低于总物料品种数量的30%，该项占总考核的60%2.仓库所有单据及时录入电脑台账，要求当天按时完成，最迟第二天10点以前。所有要交到财务的单据及时上交，最迟第二天10点，该项占总考核的10%。3.保持物料的正确标示，清楚无误，无混放现象，该项占总考核的20%。4.严格执行仓库管理的有关规定，及时完成领导临时交代的其他任务，该项占总考核的10%。5.业绩考核作为调升工资及其他福利的主要依据,业绩不理想者，为其提供进一步的培训或调整岗位。本制度由公司财务部制定并实施、监督与解释。领导签字批准后下发各相关部门实行。