1、公司仓库物资储存及盘点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 流程图：采购合同或设备/器材使用后 设备/器材验收入库 办理入库手续，存放入库货物 在库货物保管养护 货物发放出库 为提高公司的仓库管理工作水平，进一步规范设备物资的保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度二、 仓库日常管理 1. 仓库保管员必须合理设置各类物资和设备的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。备品备件应建立账卡。 2. 2、必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。 3. 做好各类物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资每月进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种货物进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 三、 入库管理 1. 货物进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2. 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量3、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂存区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3. 入库单的填写必须正确完整，客户名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。四、 物资的储存保管1 货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件进行划区分工。仓库内所有物品摆放应按照已经划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 2 货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，4、必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。3 仓库管理员应加强责任心，坚守岗位，不能无故离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证各项工作的顺利进行，严防意外事故发生。4 仓库保管员对库存、代保管以及设备和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库管理货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。5 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使货物不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先5、进先出，发货方便，留有回旋余地。6 库存物资，未经公司主要领导同意，一律不准擅自借出。7 仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。8 仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。保管员要懂得消防器材的使用和必要的防火知识。五、 出库管理 1. 各类货物的发出，原则上采用先进先出法。货物出库时必须填写出库单作为发货依据，办理出库手续。2. 提货人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货。3. 仓管员应开具出库单，经提货人签字，同时发货人员签字。完整的出库单用于登记入卡、入帐和存根。六、 仓库盘点流程 1、 盘点准备：仓库主管将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓6、库人员对货品进行分区摆放。 2、 盘点进行： 仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘。以盘点表记录初盘结果。出现差异仓库应自查原因。3、 盘点规定： 仓库盘点工作一般每季进行一次，时间为季末最后2天。头天完成初盘工作，第二天进行复盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品名称、规格型号必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发及保管货物造成损失，保管人员要承担经济赔偿责任。 七、 作业工具管理 1. 对于损毁工具应上报库管员填报工具损毁单注明损毁原因分清责任进行处理。正常使7、用情况下损毁的工具，原则上交旧领新，缺失的工具由仓库管理员及时提报购置计划尽快补齐。 八、 其他有关事项 1 仓库管理员记帐要字迹清楚，日清月结不积压。 2 允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盈亏，每次都必须盘点上报，以便做到账、卡、物一致。 3 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 4 库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。5 仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。