1、公司仓库收发货及储存盘点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一目的二范围三制度内容 1仓库的责任2收货程序3.发货程序四仓库储存管理 (1)仓库储存管理三原则 (2)货物管理 (3)现场管理 (4)安全管理 (6)账目的管理 (7)盘点工作程序 (8)仓库工作纪律一目的：为了规范公司仓库的货物管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各订单所需货物的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库货物供应不延误生产计划的进度，提高公司仓库标准化的管理，特制定本管理制2、度。二范围：适用于本公司仓库部日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。三 制度内容：1仓库的责任： 仓库在贸易过程中，负责收货，发货，储存管理货物，妥善及时处理不良货物和废旧货物。 做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。 仓库准确及时做好仓库电脑账目，为市场部、财务部提供准确便利的信息。 仓库在贸易过程中，编制货物需求报表，跟踪货物消耗情况。 2收货程序： 供应商送货： 供应商送货到库区后，及时将送货单呈交到采购部，采购员根据送货单开出采购到货单，送到仓库收料组，收料员接到采购到货单后，指定供应商将物料送到来料待检区。如果是急单所需货物，收料组人员可通知仓库部，再将物料收放到销售区3、域。如果物料过多，可申请直接送到仓库，以节省公司的人力劳动。 供应商将物料卸到指定的货物待检区后，收料组人员将货物与采购到货单核对货物箱数，确认无误后，开出来货验收单与采购到货单呈交到相关仓库。 来货仓库验收： 仓管员接到来料验收单和采购到货单后，立即核对采购到货单与物料申购跟踪表，核对采购有没多购，少购，错购物料，如果有误，立即通知采购部确认原因，直到无误为止。 仓管员安排物料员核对物料箱数，型号，规格是否一致。再按5%-20%的比例抽查单箱数量，如果抽查的平均数量少于单箱的标准数量，在来料验收单记录数量异常数据，并在供应商送货数量抽查表上记录抽查数据。 仓管员将来料实际数量填入来料验收单中4、，再按公司制定的来货检验控制程序、来货检验规范进行检验。 如果货物合格，则在货物外包装明显位置上贴上合格标签，在来货验收单上注明检验结果，并填写来货检验报告，再将来货验收单和来货检验报告回执给仓库。 如果来料不合格，在来货检验报告填写不良原因，呈交仓库部主管，召集相关部门会审，退货并联系供应商重新送货。来货入仓入账： 仓库接到回执的来货验收单和来货检验报告后，如果来货有异常，要将来货检验报告呈交到采购部处理。 仓管员安排物料员将已检验的合格货物写好物料标识牌记录物料单件的货物名称、订单号、数量、进仓日期、保质期、供应商。再将货物搬运到仓库指定的区域，摆放整齐，并在物料卡上填写实际入库数量、时间5、订单号、经手人名字。 仓管员根据单据开所来物料的入库单，连同来料验收单采购到货单一起交给仓库文员。仓库文员依单据录入电脑账目,仓管员做好区域内入库数据登记. 仓管员在订单货物所需表和货物申购跟踪表上记录所来物料的型号和数量。并将末到够，末到齐的物料，数量告知采购员。物料收货流程图： 供应商送货 补 货 来货仓库验收 或 改 单 否（通知采购） 单据是否一致 是 来货品质检验 退 货 否（通知采购和仓库） 是否合格 是 物料入库入账 录入电脑账目 (6).收货所涉及的表格单据：送货单采购到货单来货验收单合格标签来货检验报告入库单3.发货程序：下达发货命令： 商场管理部门根据补货计划签发出库单给6、仓库部。 仓库接到出库单后，安排仓库物料员依单发货。 仓管员根据出库单仔细确认货物的型号、规格、数量，根据“先进先出”的出仓原则和“一盘底、二核对、三写卡、四发货、五检数、六整理”的发料步骤，将货物依单配好，同时在物料管理卡记录发货的时间、数量、订单号、经手人名字。以备以后补货，和账不对时查账。 仓库物料员将备好的货物贴上物料标识牌，将货物放至备货区，与商场的理货员交接货物。商场物料员核对货物订单号、型号、规格、数量，确认无误后，在出库单签上自己的名字，并将货物接走。如果商场理货员发现货物备错，应立即告知仓库理货员，仓库理货员上报仓管，并换回发错的货物。发完货后，仓库理货员取回相应单据，交给仓7、管员。 仓管员将审签出库单后，交给仓库文员，仓库文员依单据录入电脑账目。 仓管员并在订单排期表注明已发货的订单,并做好区域内出库数据登记.发货流程图： 出库单 仓库 依单配好货物 重 发 到备料区交接货物 或 补 数 否 仓库所配货物是否正确 是 仓库录入电脑账目 货物入库入账发料所涉及的文件： 补货计划收料所涉及的表格单据： 出库单货物管理卡货物标识牌四 仓库储存管理：仓库储存管理三原则： 防火、防水、防压。 定点、定位、定量。 先进先出。货物管理： 为防止公司物料、资产流失，公司一切所购买货物、物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库入账直接领用的做法。所有货物进仓必需有供应商的送货单8、，或采购到货单，否则不给予进仓。 所用从仓库领用的货物、物品，都必须有出库单、或领货单，经相关领导审核签名，仓管员才能发放物料、物品。 所有外卖货物，出仓送货单必须有公司总经理、和跟踪外卖材料人员签名，才能发材料。 所有进仓物料，必须有IQC PASS合格标签. 物料区内，不能让无工作需要的人员进入。在工作中，要保持物料区内整齐干净，不能有丝毫凌乱。 仓库储存货物，所有货物要分类管理：良品与呆料、次品要分开区域来摆放。相同型号货物，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货物放在易取的地方，不常用的货物放在仓库里边。 将货物按ABC物料管理法实行分类管理。A类贵重的货物要入箱上锁，并有专人9、保管。 所有物料不能直接摆放在地上，要放在卡板或物料架上。要叠放时做到“上小下大，上轻下重。”慎防货物倒塌，压坏变形。所有货物要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作。 所有货物必须有一张相应的货物管理卡，卡上详细真实记录物料进出仓的资料。未经相关领导同意，不能私自改动货物管理卡上的账目。 定期清理仓库呆料、废货。对保存期满的货物，应及时通知,重新检验。一旦发现货物变质，要书面呈报上级，及时处理。 搬动货物时，要注意轻拿轻放，注意不能弄脏有清洁要求的货物。 搬运货物时，重物要放在下面，货物过高时要缠绑绳子或胶布。用液压叉车匀速拉动，不能超高、超快、超载。 所有货物必须有货物资料表，表上详10、细注明物料的型号、规格、物料编号、供应商编号、最高存量、最低存量、安全库存、定采点、购备时间、紧急购备时间、货物安全系数、货物保质期。 对已过保质期的货物，进行退供应商，或检测货物是否还可以使用，对于不能退供应商和不能使用的过保质期货物进行报废处理。 仓管员要每天巡察仓库货物区，视察货物。现场管理： 仓库所有人员，必须严格执行“5S”现场管理活动。 所有货物必须摆放整齐，收发完货物后，要整理好现场清洁卫生。及时处理废料，不能和良品混放在一起。 办公桌上，文件报表要摆放整齐，妥善保管。 每天早上要清扫地面卫生，每个月盘点前要进行一次大扫除。安全管理： 仓库所有员工，要有安全防范意识和接受过安全培11、训。 认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。 须遵守“三远离，一严禁”的原则：远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放,严禁带火种进入仓库。 要有专人定期检查消防设备、降温设备、电线电器、排水设施。遇恶劣天气时，要视察仓库是否受安全。 严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司行政部批准，并做好消防防火工作。 仓库外通道应通畅，发生火灾或紧急情况时，消防车能通畅进来。 仓库内通道、楼梯走道应通畅，不能堆放有杂物。 库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，交流收音机和电视机等电器设备，不准用可燃12、材料做灯罩，应使用防爆灯具。 仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。 每天下班前检查仓库是否安全，关好窗户，锁好门。(6).账目的管理：仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。仓管员必须按单收发货物，并及时将单据交给仓库文员。仓库文员要及时将单据录入电脑，做到当天的账当天完成。在输入电脑账目时，不得随意改动单据上的规格和数量，如发现有可疑的账目，要问清情况再录入。仓库文员保管好原始单据，无相关人员不能擅自翻动，和修改原始单据上的数据。物料管理卡、电脑账目、原始单据上的数据不得随意修改，若要修改须得到相关领导的批准，写明修改原因，并且要签上修改人的姓名。(7)盘点工作程序： 盘点前的工作：13、 盘点日期的决定：一般为每个月的最后三天。 盘点方法的决定：盘点方法有三种，一个连续盘点法，二是定期盘点法，三是联合盘点法。根据公司情况决定用哪种盘点法。 盘点前，先处理废品和不良货物。 整理物料，清扫仓库。如果要求盘点固定资产，应在盘点前一天，将其擦拭干净。 仓库文员录入所有电脑账目，制作打印盘点报表。 仓库主管安排各仓各人员的盘点工作任务，发免出现重盘、漏盘的错误。盘点工作： 清点货物，在货物明显的地方贴上货物标识牌，并记录盘点的数量和时间，以及物料的A、B、C级别。 仓管员根据货物标识牌上的盘点数量，录入盘点报表里，同时在货物管理卡上记录盘点数量和盘点时间。 对于漏账无账的货物，仓管员也14、要在盘点报表尾页记录漏账无账的货物数据。 仓管员盘点后，如须收发货物，要在货物标识牌和货物管理卡上记录收发数据。 仓管员盘点后，不得随意更改，更改时需用红笔更改，并在更改处签名。 仓管员初盘完成后，在盘点报表签名。将盘点报表呈交给复盘人员。 复盘时，初盘人员陪同复盘人员到盘点地点，协助复盘人员复盘货物。 复盘与初盘有差异时，应与初盘人员一起寻找差异原因，确认无误后，记录在盘点报表上。 复盘完成后，复盘人员在盘点报表上签名，并呈交给抽盘人员。 抽盘人中员可随意或随地抽盘。如与复盘有差异，应与初盘复盘人员一起寻找差异原因，确认无误后，记录在盘点报表上。 抽盘人员抽盘货物时，A类物料最少抽盘查80%15、，B类物料最少抽盘50%，C类物料最少抽盘30%。 抽盘完成后，抽盘人员在盘点报表上签名，交给仓库文员。 仓库文员将呈交给仓库经理，仓库经理审核后，将盘点报表交给各仓管。各仓管根据盘点报表. 仓库经理审核盘点报表确认后，交给仓库文员。仓库文员将盘点报表呈交给采购部、财务部. (8)仓库工作纪律：仓库各级员必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。除极特殊情况外，要遵守“先执行后上诉”的工作原则。(2).工作认真,仔细。完成每天的日常，认真完成工作计划。每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作。上班时间不得随意串岗。不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架。严禁在仓库吸烟，动用明火。严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班。严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏。严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线。严禁监守自盗、私自动用公司任何财物。无关人员，未经许可，不得进入仓库。仓库人员有责任制止违反仓库管理制度的人和事。仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。