1、公司仓库管理制度附物资盘点表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 术语1. 低值易耗品：单价2000元人民币以下，不能作为固定资产的各种用具用品。如办公设施、后勤用品、工程用具、清洁用具等；2. 材料：日常办公消耗用品，被直接使用在工程维修或其它服务项目上，组成产品某一部分的物品，属一次性耗用掉的物品。职责1. 使用部门根据本部门实际工作需要，申领物品，详细注明所需物品的名称、规格(或提供样品、指定品牌、生产厂家)、数量、用途等。部门负责人对本部门备用物资材料管理工作负责，本部门物资材料采购计划必须经负责人审核签字后方可2、上报；2. 负责对采购部门购进物品的质量、性能验收，负责物资相关保修卡登记、保管，存档备查；3. 材料员在负责人的领导下，全面负责本部门物资材料的计划审核、提报、领用、保管、出入库管理统计等工作。定期核查班组领用物资材料的使用、保存、消耗情况；每月负责定期与财务核对出入存数据；4. 需要领用物品时，需详细填写物品领用单一式三联，经部门负责人签字审核后可办理领用手续。如遇特殊情况，由临时授权人签字确认。第一联仓库做为出库原始单据，第二联由领用部门材料员或文员备案。仓管员凭已审核物品领用单第一联录入U8，部门负责人凭已审核物品领用单第二联在U8系统对领用单据进行审核；如更换材料、工具等必需遵循以旧3、换新的原则，将更换下来的有价值废旧材料（交）二级仓库材料员或由仓管员和使用部门文员共同登记备查；5. 财产物资领用出库后由实际使用人保管及耗用，对于低值易耗品各部门需做好管理登记工作，负责人负有定期盘点、随机抽盘确认及追究损毁原因的责任；6. 负责仓库管理中的材料出库单（领用部门联）等单据整理、建档工作，以作备查；7. 负责部门备用物品和寄存物品的库存数量的数据核对统计工作。执行细则1. 按公司物品采购及领用制度进行申领采购；2. 购进物品的名称、规格型号、数量、质量必须符合申购要求；3. 出入库单据的录入和记账需在U8系统上实施；需正确填列入库日期、仓库、入库类别、申购部门、物品名称、规格、4、数量、单价、金额、经手人等信息；4. 降级使用的物品时应注明为降级使用，并作相应的降价处理；5. 有保修期的物品，要求保留所购物品保修单据；6. 物品分类摆放整齐、标识清楚，贴上“存货标识卡”；7. 物品分类存放，同一品种放在同一地方保管；8. 大型玻璃、石材靠墙堆放，地面用木条等垫上，轻拿轻放；易燃易爆物品必须单独存放，做好消防安全；9. 需要重叠堆放的物品，应严格控制重叠层数；10. 出、入库频率高、重量重、易碎的物品放在货架的中下层，反之，则放在货架的上层；11. 领用人领用物品时，仓管员在U8录入，列明申领部门、出库类别、用途、品名、数量等，如所领用物品没有库存，需走采购流程；12. 5、领用人核对所需材料无误后并在单据上签名；13. 每月25日为仓库结帐日，每月第一个工作日为盘点日；14. 盘点应做到数据准确，帐物相符；15. 盘点后应编制物资盘点表，若有盘盈盘亏应查明原因并填写盘点盈亏报告表报领导审批；16. 盘点时要注意核查物品有无损耗、损坏、变质等，若有类似情况发生应填写不合格品处理单报领导审批；不合格处置单 NO物资品名供应商名称数量到货日期不合格品原因分析 仓库管理员： 使用部门或专业检验人：不合格品处置意见 仓库管理部门：采购部门意见签字：年 月 日总经理意见签字：年 月 日备注：处置意见包括拒收、返修、报废、让步接收、返工、退货、经济补偿等，直接拒收的物品无需填6、写该单据。物资盘点表公司名称： 日期： 年 月 日 单位：元会计科目品名及规格计量单位单价（1） 盘点数盘点日至月结日收发数量月 日 （月结日）盘盈（+）盘亏（-）存放地(2) 入库(3)出库（4） 实存数(5)仓库帐数会计账（7）其中：发出商品数（6）数量金额（8）数量金额负责人： 仓管员： 盘点人：盘盈盘亏报告表公司名称： 资产品名规格型号单位账面数实盘数盘盈盘亏说明拟处理对策和建议负责人： 仓管员： 盘点人： 帐外物资明细表序号物资品名入 库出 库库 存备 注部门1部门2部门3部门4合 计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额123仓库管理员： 部门负责人： 分管领导：