1、企业仓储部规范化及物资验收、运输管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 仓储部组织结构与责权71.按照职能不同设计的组织结构图82.按照存储对象不同设计的组织结构83.中小型仓储部组织结构图94.中型仓储部组织结构图95.大型仓储部组织结构图（1）106.大型仓储部组织结构图（2）117.超市仓储组织结构图118.物流企业仓储部组织结构图129.仓储部的主要职责1310.仓储部的权力1411.仓储部经理的岗位职责1512.仓储部经理助理的岗位职责16第二章 物资验收管理171.入库验收主管的岗位职责12、82.入库验收专员岗位职责183.物料紧急放行申请表194.到货交接单195.原材料验收单206.零配件验收单217.货物验收单228.材料验收报告表239.商品验收报告单2410.入库验收报告单2511.验收日报表2612.验收月报表2713.退料单（一）2814.退料单（二）2815.退料月统计表2916.物料拒收月统计表3017.物资验收单汇总表3118.入库验收工作考核表3219.进料验收工作流程3320.进料验收工作流程说明表3421.设备开箱验收流程3522.设备开箱验收流程说明表3623.验收状态标识流程3724.验收状态标识流程说明表3825.不合格物料退料流程3926.不合格3、物料退料流程说明表4027.药品验收程序流程图41第三章 物资入库管理421.入库主管的岗位职责432.入库专员的岗位职责433.仓库区域构成用途表444.材料类别编号表455.物料编号资料表466.物品入库日报表477.物料入库日报表488.入库通知表499.入库工作考核表5010.进料作业流程5111.进料作业流程说明表5212.入库管理流程5313.入库管理流程说明表5414.储位管理流程5515.储位管理流程说明表5616.商品入库日报表5717.送修商品入库单5718.退回商品入库单58第四章 物资储存保管管理591.仓储主管的岗位职责602.保管员的岗位职责613.养护员的岗位职责4、624.机务员的岗位职责635.安全管理员岗位职责636.仓库温湿度表647.巡查记录表658.报损申请表669.仓库安全管理实施计划表6710.仓库安全日志6811.仓库安全日报表6912.仓库安全事故报告书6913.安全改善通知书7014.仓库保管工作考核表7115.仓库防火防盗工作考核表7216.保养保管流程7317.保养保管流程说明表7418.安全管理流程7519.保养保管流程说明表76第五章 物料盘点管理771.仓库管理会计的岗位职责782.盘点员的岗位职责783.盘存单794.盘点卡（一）805.盘点卡（二）806.盘点表817.盘点盈亏汇总表818.盘点总结报告表829.货物盘点5、更正表8310.盘点工作考核表8411.仓库盘点管理流程8512.仓库盘点管理流程说明表8613.超市库存盘点管理流程8714.库存盘点管理流程说明表88第六章 物资库存控制管理891.库存控制主管的岗位职责902.库存控制专员的岗位职责913.库存计划表924.库存控制表935.存量管制表946.存货调节表957.日存货汇总表968.年度存货汇总表979.材料库存日报表9810.成品库存日报表9911.材料库存月报表10012.成品库存月报表10113.物资报废表10214.安全存量警示表10315.呆料处理月报表10416.废料处理月报表10517.滞料处理记录表10618.滞料处理汇报表6、10619.库存物资异动更正单10720.库存量控制工作流程10821.库存量控制工作流程说明表10922.库存管理方法选择流程11023.库存管理方法选择流程说明11124.安全库存确定工作流程11225安全库存确定流程说明11326.ABC法分类管理流程11426.ABC分类管理流程说明11527.滞料处理工作流程11628.滞料处理工作流程说明11729.库存控制管理流程11830.库存控制管理流程说明119第七章 物资出库管理1201.出库主管的岗位职责1212.出库专员的岗位职责1223.领料单1234.领料表1245.限额领料单1256.定额领料单1267.领料月报表1278.提货7、单1289.成品出库单12910.发货单13011.出库复核记录表13112.出库变更表13213.材料借出记录表13314.样品提取登记单13415.出库工作考核表13516.物料领用管理流程13617.物料领用管理流程说明表13718.限额发料管理流程13819.限额发料管理流程说明表13920.货物出库准备流程14021.货物出库准备流程说明表14122.货物出库管理流程14223.物料出库管理流程说明表14324.出库单流转处理流程14425.出库单流转处理流程说明表14526.自提提货单流转流程14627.自提提货单流转流程说明表147第八章 物资运输配送管理1481.运输配送主管的8、岗位职责1492.运输调度专员的岗位职责1503.配送专员的岗位职责1514.装卸专员的岗位职责1525.送货单1536.送货日报表1547.送货统计表1558.交货日报表1569.货物运达回报表15710.运送货物作业日报表15811.运输作业日报表15912.运输月报表16013.运输车辆费用预算表16114.车辆维护记录表16215.车辆保养修理记录表16316.车辆费用报销单16417.车辆费用支出月报表16418.车辆事故报告表16519.油料库存月报表16620.配送效率调查表16621.物料配送管理流程16722.物料配送管理流程表16823.拣选式配货流程16924.拣选式配货9、流程17025.分货式配货流程17126.拣选式配货流程表17227.运输送货管理流程17328.运输送货管理流程表17429.物料运输管理流程17530.物料运输管理流程表17631.装卸搬运管理流程17732.装卸搬运管理流程表17833.物料发送管理流程17934.物料发送管理流程说明表180第一章 仓储部组织结构与责权1按照职能不同设计的组织结构图仓储部仓储部经理检验组出入库管理组仓储保管组运输配送2按照存储对象不同设计的组织结构仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员3.中小型仓储部组织结构图仓储部经理仓库管理员仓库账管员4.中型仓储部组织结10、构图仓储部装卸工仓储部经理库管员验货员装卸组仓管组叉车组叉车司机车辆管理员账管员5.大型仓储部组织结构图（1）仓储部经理仓储中心分公司仓库经理仓管员装卸工仓管员搬运工配送员统计员原材料库主管成品仓库主管仓库主管装卸工仓管员装卸工仓管员仓储中心总经理行政助理理货员配送员辅料库主管6.大型仓储部组织结构图（2）仓储部仓储部经理仓储部经理助理检验组出入库管理组仓储保管组库存控制组配送组检验主管检验专员出入库主管出入库管理员配送主管配送员装卸工库存主管会计员盘点员仓储主管养护员理货员保管员安全员7.超市仓储组织结构图仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管11、员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工8.物流企业仓储部组织结构图仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组叉车组业务主管业务专员客服专员仓储主管仓库管理员货物保管员检验专员理货专员装卸搬运组装卸搬运主管押运员装卸工叉车主管叉车司机调度员9.仓储部的主要职责职责1仓储部各类管理制度的制定与执行职责3企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验职责4各类物资、产成品的出入库管理职责5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理职责6合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失职责7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据职责8合理处理滞料、12、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见职责9仓库叉车等工具的管理职责10各类物资的分拣、拆包、理货、配货职责11在库产成品的包装、打包工作职责2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行职责12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理职责13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故职责14其他相关工作10.仓储部的权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库对不合格品、变质品、废品具有处理建议权仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权仓储部部门内部员工13、聘任、解聘的建议权对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力要求相关部门配合相关工作的权力有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议权力10权力11仓储部内部工作开展的自主权对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力12权力13提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力11.仓储部经理的岗位职责职责18职责16职责17职责12职责13职责14职责15职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划职责3根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行职责4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人职责5采用科学的仓储管理方法，做好14、库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理职责6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用职责7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要职责8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导职责9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见职责10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作职责11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务职责2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实15、施情况负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施负责对仓储部叉车等工具进行管理负责与其他职能部门的协调沟通组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识完成上级领导交办的其他工作12.仓储部经理助理的岗位职责职责1协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度职责3协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出工作改进的合理化建议职责4负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放职责5负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录职责6协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等职责7负16、责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报职责8协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导职责9协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调职责10完成仓储部经理交办的其他各项工作职责2协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范第二章 物资验收管理1.入库验收主管的岗位职责职责1负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施职责3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资职责4协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作职责5参与供应商、协作厂商的绩效评审工作职责6对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议职责7完成仓储部经理交办的其17、他工作职责2落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告2.入库验收专员岗位职责职责1协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行职责3识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单职责4拒收进料中的不合格材料和物件职责5做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报职责6完成上级领导交办的其他工作职责23.物料紧急放行申请表进料名称物料编号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行原因及理由申请人日期审批意见批准人日期4.到货交接单编号： 日期： 年 月 日收货人发站发货18、人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人： 接收人：5.原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注6.零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商数 量验收项目标准抽 样 结 果 记 录备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.119、8.19.验收结果 及格 不及格 其他审核验收专员7.货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货o是o否会计科目厂商供应合计检查方式抽样 %不良验收结果检查主管检查员 个不良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员8.材料验收报告表编号： 填写日期： 年 月 日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通知单的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记录验收数量足额 溢交 短缺9.商品验收报告单订单号码商品编号厂商编号20、点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整发票号码使用单位用途备注货物验收主管验收专员审核： 审批： 制单：10.入库验收报告单编号： 填写日期： 年 月 日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果 合 格 不合格入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员11.验收日报表编号：日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（材料编号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合21、格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注12.验收月报表编号： 填表日期： 年 月 日进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率1234异常报表汇总物料异常报告编号料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果审核： 审批： 日期： 年 月 日13.退料单（一）编号： 日期： 年 月 日材料名称材料编号材料重量（数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主管验收专员采购主管采购专员审批： 审核： 填表人：14.退料单（二）退料部门： 编号：原领料批号： 日期： 年 月 日退料名称材料编号退料量实收量退 料 原 因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账： 点收： 主管： 退22、料人：15.退料月统计表编号： 日期： 年 月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金 额原料价格退料原因16.物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管： 制表：17.物资验收单汇总表编号： 日期： 年 月 日序号验收单名称编号物资类别张数其他相关单据名称编号张数原材料辅料零配件设备1234567891011121415161718192021总计总计备注18.入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得23、分验收前准备工作熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当10验收工具和苫垫材料准备齐全、到位10验收工作单据填写正确、规范15验收前准备充分，与各部门配合好10检验内容全面15对发生的问题处理恰当、到位15合计100备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。19.进料验收工作流程否是采购部仓储部验收主管验收专员相关部门开始收到进料验收通知确定验收方案执行验收填写进料验收单审核允收合格物料处理否填写进料验收质量异常表申请特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核执行检验确认、签字特采拒收24、评定能否特采进料验收通知配合20.进料验收工作流程说明表任务概要进料检收工作的开展节点控制相关说明仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案1验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装等方面2质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作1验收专员将验收的结果填入进料验收单上相应的地方2质量管理部质检专员在进料验收单上相应的地方签字确认3结合质量管理部的质25、检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于进料验收单上的相应位置填入不合格品通知单的单号进料验收单交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记1验收主管审核确定为不合格的物料，填写进料验收质量异常表，提交仓储部经理审核2仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定若为紧急需求的物料，则由采购部提出特采申请，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加26、工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核21.设备开箱验收流程否是采购部主管副总经理仓储部相关部门开始收到验收通知验收准备清点、核对验收通知与供应商核实开箱验收参与开箱验收相符否是合格办理退货填写设备开箱验收单审核签字、确认填写设备开箱验收报告书安装调试开始22.设备开箱验收流程说明表任务概要设备开箱验收工作的开展节点控制相关说明仓储部入库验收人员收到采购部的设备到货验收通知单后，进行设备验收的准27、备工作，包括准备设备购置申请单、设备采购合同、设备开箱验收单、设备开箱验收报告单等表单，了解设备的型号、规格等相关因素1设备到达时，验收主管按设备购置申请单与设备采购合同的合同条款对箱内外的物件逐一清点、核对，查看是否相符2若实际到达的设备物件与设备购置申请单和设备采购合同不符，则通知采购部相关人员与供应商核实后再做决定经初步清点、核对无异常后，仓储部入库验收人员会同采购部、质量管理部、设备使用部门等部门人员一起开箱验收，检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况，检查箱内应有设备的出厂和合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全设备验收人员填写设备开箱验收单，经所有参加验收的人员28、签字后，报主管副总经理审核1若设备不合格，则将设备交予采购部办理退货手续2若设备合格，则将设备交予使用部门进行安装与调试3设备验收人员根据开箱验收情况及结果拟定设备开箱验收报告书23.验收状态标识流程相关部门合格不合格入库验收组仓储经理采购部验收准备通知入库验收验收合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）开始结束收到验收通知配合检验24.验收状态标识流程说明表任务概要物资验收状态的标识节点控制相关说明仓储部经理在接到采购部发来的物资入库验收通知后，入库验收主管即组织下属人员进行验收前的准备工作，除了准备相关的物资验收单及验收报告表外，还应准备好用来标识物资状态的不同29、颜色的标签1入库验收专员按照相关的物资验收管理制度及入库验收作业规范，对物资进行验收2质量管理部质检人员对物资进行质量检验入库验收专员将验收结果填入物资验收报告表（报入库验收主管确认），结合质量管理部的检验、检测报告，对于合格的产品贴上绿色的标签，以示可以入库或投入生产对于不合格的产品，应贴上“待定”标签，对于决定特采使用的不合格品，入库验收专员应贴上黄色标签对于决定不特采使用的不合格品，入库验收专员则应贴上红色的标签以示“拒收”，以便于退货作业时快速识别25.不合格物料退料流程是供应商结束仓储部编制退料管理制度总经理审批发货通知提出解决方案重新发料物料验收接到验收通知开始采购部接货清点、物料30、验收退货、赔偿核对信息填写退料单或调货单核对信息取回物料、赔偿要求调货、赔偿取回物料、赔偿审批参与提出方案办理入库手续否发现问题验收通知26.不合格物料退料流程说明表任务概要不合格物料的退料处理节点控制相关说明仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定退料管理制度，上报总经理审批后贯彻执行1采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将发货单及时传给采购部相关人员2采购部相关人员在接到发货单后，开具物料验收通知单，并及时递交给仓储部入库验收人员3入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备，并进行清点核对，确认数量、规格、外观质31、量，并结合质量管理部检验人员的质量检验报告，判断本批物料能否入库1若在验收过程中发现物料存在质量问题，入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理2仓储部经理会同采购部根据存在的问题，提出具体的解决方案，上报总经理审批3质量问题解决方案经总经理审批后，由仓储部入库验收专员填写退料单或调货单，转交采购部相关人员执行解决方案方案一：采购部根据检验结果和退料单，与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的物料并进行赔偿方案二：采购部根据检验结果和调货单，与供应商协商后，由供应商取回不合格物料后，重新发料，并赔偿由此给企业造成的损失对于供应商重新发来的物料，仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作32、业规范及流程进行验收，在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下，方可办理入库手续27.药品验收程序流程图开始收货准备结束收货员质检员计算机操作员仓库管理员送货人员核对来货核对来货填写到货验收记录单检验药品质量检查采购合同录入验收记录配合货卡确认签字打印货卡交接交接、入库 第三章 物资入库管理1.入库主管的岗位职责职责1负责审核物料、产品的入库审核和入库手续的办理职责3根据库存、物料、商品情况对库房布局进行合理规划与调整、安排职责4定期编制相关库房报表，并进行管理职责5完成上级交办的其他工作事项职责2定期编制入库物料与产品的入货台账，并填写相关货物台账2.入库专员的岗位职责职责1负责对成品或物料33、进行入库登记，办理相关手续交接职责3负责核对成品或物料的入库凭证，并核查相关入库手续、单证职责2根据库房规划合理安排货物的存放地点、相关入库报表、单据和货位编号职责4协助入库主管进行仓库规划工作3.仓库区域构成用途表仓库区域内部区域构成用途、要求储存区储货区库房储存货物的封闭式建筑，它主要用来储存受气候条件影响的物品或货物，如一般的消费品和大部分生产原材料等货棚储存货物的设施，可以用来储存受气候条件影响不大的货物货场货场是用于储存货物的露天堆场，主要用于储存基本不受气候条件影响的货物铁路专用线路由国家铁路部门直接引入企业，专供一些物流、采矿、大型制造业企业使用的铁路。通过铁路专用线路，运货的火34、车可以直接沿铁路将货物运到企业仓库仓库内道路仓库内外物品的主要运输通道，供运货的汽车或其他搬运工具行驶装卸站台单独站台供火车或汽车装卸物品的平台，高度和宽度应该根据运输工具及装卸作业方式而确定库边站台辅助生产区车库物品储运保管工作服务的辅助车间或服务站，辅助生产区应尽量靠近生产作业区变电室油库维修车间包装材料间行政生活区仓库行政管理机构的办公地点和生活区域4.材料类别编号表制表人： 制表日期： 年 月 日材料类别类号0123456789钢料0铁料1铝料2其他金属材料3五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10焊料11杂项材料125.物料编号资料表编号： 页次：物料编号类别35、名称规格用途单价供应商代用件编号专共6.物品入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物品检验人物品入库记录人物品名称生产厂家规格入库数量单价总金额仓库位置相关负责人签字确认：日期： 年 月 日7.物料入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核：8.入库通知表通知日期： 年 月 日日期到货日期供货单位收货人入库日期合同单号储位验收日期运单号入库单号物料入库详细信息物料编号物料名称计量单位数量质量价格说明交货多交短交退货实收购入基本9.入库工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得36、分入库作业凭证审核认真15登账规范、正确10立卡标识填写、码放正确10建档内容全面、整洁、编号有序、装订完好10签单准确、无误10堆码作业能根据不同的物资选择合适的堆码方式15能说出每种堆码方式的优缺点及适用范围15正确堆码15合计100备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。10.进料作业流程入库主管入库专员其他人员仓储主管结束进料作业计划物料采购计划接收准备审核物料运送通知卸货暂存整理物料分类及标识核查进料信息物料验收处理进料信息相关单据保存开始进料作业报告审核11.进料作业流程说明表任务概要进料作业节点控制相关说明入库主管根据物料采37、购计划制订进料作业计划，说明作业程序与内容入库主管收到运送物料通知，进行人员组织、储位设置、搬运设备、用具等接收前的准备物料运输到达后，入库专员对物料进行分类、标识工作入库专员核查物料相关单据是否齐全，以及与物料通知相关事项是否一致，主要包括仓储合同、合格证、发货明细单等物料检验后，入库主管对物料单据进行再次审核并签收入库主管编写进料作业报告，对作业过程和所出现的情况等进行总结12.入库管理流程验收专员入库主管总经理入库专员相关部门发出接货通知开始制订入库计划到货处理安排审核单据执行执行齐全存入暂存库通知相关部门及时解决核对货物数量执行货物验收选择货物储位进行摆放签收收货单填写货物明细卡填写入38、库单建立入库台账更新财务库存账审批更新库存台账执行结束是否13.入库管理流程说明表任务概要入库管理节点控制相关说明入库主管收到接货通知后，按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订入库计划，准备人员、货物摆放场所、搬运设备等货物到达后，入库主管安排入库专员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续1入库主管负责审核货物单据是否齐全2若发现单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量入库主管确认货物验收无问题后，在收货单上签字确认入库专员根据货物分类安排货物储存并进行摆放入库主管填写入库单，建立入库台账，并将相关信息转至财务部更改39、财务库存账入库单及相关单据上报总经理审批后，更新库存台账14.储位管理流程入库主管入库专员相关人员仓储主管开始确定库房储存条件物品储位情况规划库房空间选定储存搬运设备搬运设备信息进行物品货物编号确定储位分配方式储位管理储位检查情况储位改善结束物品信息物品分类审核15.储位管理流程说明表任务概要储位管理节点控制相关说明入库主管根据现有库房整体情况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存条件入库主管对库房用途进行细致合理划分、设计，并考虑其安全性、空间利用率等使用问题入库主管根据库房规划选择成本较低的搬运设备入库主管依照物料、成品的分类情况，确定储位分配方式入库专员按照物料、成品的储位分配方式对物40、料、成品进行编号，便于日后查找入库主管定期或不定期对库房储位情况进行检查、管理对于安排不合理、不实际的储位安排，入库主管要对其进行及时调整、改善16.商品入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日接货员检验员入库专员送货人品名规格颜色入库数量现有存量单价生产厂家仓库位置相关负责人签字确认：日期： 年 月 日备注编制： 填表人：17.送修商品入库单编号： 填写日期： 年 月 日客户客服人员入库专员维修厂商品名规格日期入库日期生产厂家维修原因临时储位送修送回送修送回送修送回客服人员签字确认：日期： 年 月 日备注编制： 填表人：18.退回商品入库单编号： 入库日期： 年 月 日客户检验员入库专员客服41、人员品名规格生产厂家入库日期退/换退回原因储位相关负责人签字确认：日期： 年 月 日备注编制： 填表人：第四章 物资储存保管管理1.仓储主管的岗位职责职责1协助仓储部经理制定仓库存货管理、消防安全管理等各种制度职责3职责4组织对仓库进行温湿度管理、物资防腐防霉、防锈管理和病虫害防治工作职责5负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全职责6负责仓库的现场管理，要求仓库管理人员严格执行“5S”管理规定职责7负责仓库管理人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导职责8协助行政人事部做好仓库管理人员业务知识的培训职责9完成仓储经理交办的其他工作职责2安排货物的存放地点42、，登记保管账和货位编号组织检查货物的包装是否漏包、霉变、虫害，清点数量，并按规格、重量分别存放2.保管员岗位职责职责1负责保管区内物资的保管工作职责3职责4定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况职责5负责保管物资的安全管理工作，协助安全管理员进行仓库消防安全管理职责6完成仓储主管交办的其他工作职责2对保管区内的货物及时登记实物登记卡定期清扫保管区，保证保管区内清洁卫生，无虫害、鼠害3.养护员岗位职责职责1加强仓库的温湿度管理，保持物资储存的合理温湿度职责3职责4对库存的特殊商品，根据其商品特性要求采取相应的措施，保证其在库期间的质量职责5检查仓库养护设施设备的运转情况，保证仓库的储存条件经常43、处于良好的状态职责6完成仓储主管交办的其他工作职责2采取适当的措施，防止库存商品的腐蚀和霉变保持仓库的卫生和清洁，防止鼠害和病虫害4.机务员岗位职责职责1制订合理的设备和车辆的使用和维护保养计划，执行设备的预防保养制度职责3职责5对设备操作人员进行定期的技术培训职责6完成仓储经理交办的其他工作职责2负责仓储设施设备的管理定期检查各种在用的仓储设施设备，及时发现设施设备使用的各种事故隐患职责4加强技术改造，节约设备的运营费用，降低仓储成本5.安全管理员岗位职责职责1负责购置和配备安全生产所需的各种设施和设备，如消防器材、安全指示标牌等职责3职责4对仓库管理各环节进行安全检查和监督，确保仓库储存货44、物的安全职责5完成仓储经理交办的其他工作职责2负责制订消防安全计划和防范措施定期进行安全检查、消防检查，消除安全隐患6.仓库温湿度表库号： 放置位置： 储存商品：安全温度： 安全相对湿度：日期上午下午备注天气干球/湿球/相对湿度（%）绝对湿度（g/m3）调节措施记录时间天气干球/湿球/相对湿度（%）绝对湿度（g/m3）调节措施记录时间库内库外库内库外123456789101112131415161718197.巡查记录表检查项目月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日库房清洁作业通道用具归位货物状态库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护45、检查人注：1消防设备每月进行一次全面检查；2将破损的托盘每月集中进行维护处理。8.报损申请表时间： 报损仓库：物资编号商品名称规格数量原因说明拟处理方式9.仓库安全管理实施计划表主题实施内容负责人查核日期星期10.仓库安全日志安全事故事故频率对策指示事项人员时间物资名称存放场所物资编号内容原因损失额11.仓库安全日报表日期： 气候： 温度： 湿度：检查结果建议事项主要负责人意见经理指示12.仓库安全事故报告书事故内容发生地点见证人事故责任人发生日期年 月 日发生时间上午 下午 时事故原因事故状况处理方式负责人：根本对策负责人：追踪检查负责人：审核： 制表：13.安全改善通知书检查日期： 第 号46、不安全因素不合规则处或不安全情形建议改善事项改善期限改善经过或结果检查人： 主要负责人： 主管：14.仓库保管工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分温湿度管理正确读出干球和湿球的温度10正确读出相对湿度，查出绝对湿度10正确填写温湿度记录表10物资防锈、除锈处理正确涂防锈油防锈6选择合适的气相纸，正确包装物资6正确涂防锈油防锈6正确用手工除锈6正确涂防锈材料6正确用防锈材料包装物资5物资防霉、除霉处理正确涂刷防霉剂6正确喷洒防霉剂6正确放置防霉剂6找出库内长霉物资6正确晾晒6正确除去霉迹5合计100备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分47、为中，8190分为良好，91分以上为优秀。15.仓库防火防盗工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分防火工作能及时查出仓库内的消防隐患，并提出整改措施20正确检查仓库的消防设施是否齐全有效15能够根据检查情况对仓库的消防工作提出整改意见10防盗工作能及时发现仓库防盗隐患，并提出整改措施20正确填写门卫放行登记表15正确填写仓库巡查表10正确填写交接班表10合计100备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。16.保养保管流程权限内权限外是开始验收入库结束总经理仓储部经理仓储部相关部门在库保管在库检查否48、组织执行制度制定保养保管制度审批配合异常异常问题处理是解决否汇报提出解决方案审批异常解决出库复查17.保养保管流程说明表任务概要保养保管管理节点控制相关说明仓储部经理制定物资保养保管制度，报请总经理审批后执行仓储部对物资检验后验收入库，根据物资的属性、包装、尺寸等的不同安排存放场所，进行苫垫仓库管理员对物资进行在库保管，具体包括控制仓库温湿度、防霉防腐、防锈、防虫害、安全、卫生管理等内容仓库管理员要定期或不定期做好物资的在库检查工作仓库管理员在物资的在库检查中发现异常情况应及时处理，对未能解决的问题要及时报请仓储部经理提出解决方案进行处理仓库管理员在物资出库时应仔细进行复查，确保出库物资的质量49、18.安全管理流程总经理仓储部经理仓储部相关部门或单位审批异常制定安全管理制度进出库房人员安全控制库房物资收发保管安全管理库房消防管理库房防盗管理安全储存管理设备工具安全使用管理开始明确安全管理规定库房安全管理及时处理配合配合权限内权限外结束是解决否汇报提出处理方案审批异常解决配合19.保养保管流程说明表任务概要保养保管管理节点控制相关说明仓储部经理制定物资保养保管制度，报请总经理审批后执行仓储部安全管理员执行库房安全管理工作安全管理员负责对进出库房人员安全控制安全管理员负责对库房物资收发保管的安全管理，包括物资的安全储存管理和设备工具的安全使用管理安全管理员负责库房消防管理安全管理员负责库房50、防盗管理安全管理员发现安全管理的异常情况需及时处理，如不能解决要及时向仓储部经理汇报，由仓储部经理提出处理方案，必要时可寻求公安、消防等部门协助解决第五章 物料盘点管理1.仓库管理会计的岗位职责职责1协助财务经理制订库存计划、财务预算及其他相关财务计划，并监督计划的实施职责3负责财务核算、审核、监督工作职责4拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划职责5对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账职责6寻求降低成本的途径和方法，控制库存费用支出职责7员工报销费用的审核、凭证的编制和登账职责8对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账职责9监控公司成本费用状况，对异常情况及时向上级51、领导汇报，并采取相应的措施职责10相关原始凭证、单据的分类保管职责2按照公司及政府相关部门的要求及时编制各种财务报表2.盘点员的岗位职责职责1根据盘点计划对库存物资进行现场盘点职责3完成领导临时交办的其他工作职责2记录盘点结果，汇总盘点报告3.盘存单 编号： 盘点日期： 货物编号货物名称货物规格单位账面数量盘点数量复盘数量盘点人复盘人4.盘点卡（一） 卡号： 盘点日期： 品名规格编号单位储放位置货架号账面数量实盘数量差异说明复盘人盘点人5.盘点卡（二）盘存单编号：货品编号：_ 盘点日期：_货品名称：_数量：_ 单位：_存放位置：_盘点人：_盘存单编号：货品编号：_ 盘点日期：_货品名称：_数量52、：_ 单位：_存放位置：_查核人：_6.盘点表盘点范围： 盘点时间： 年 月 日责任人签字盘点项目数量品种入库出库账面数量实际盘点数差量批次票号出库率备注说明7.盘点盈亏汇总表品名规格账面资料实盘资料盘盈盘亏差异原因对策数量金额数量金额数量金额数量金额总经理财务部经理仓储部经理制表人备注：第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。8.盘点总结报告表货品名称所属类别编号规格单价盘点情况存在问题改善建议或措施9.货物盘点更正表货品名称货品编号单位规格账面数额盘点实存数量盈亏价格增减原因说明负责人备注盘盈盘亏盘盈盘亏数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额数量金额数量金额10.盘点工作考核表绩53、效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分盘点业务盘点前期准备工作充分5填写盘点卡认真、准确、清晰10填写盘点记录表认真、准确、熟练10采用正确的方式修改填写错误的盘点表10复核、填写复盘数据认真、准确10采用正确的复核确认方式处理初盘复盘有差异的盘点数据10盘点作业流程完整，没有遗漏5盘点后处理业务账目核对严谨、认真、准确10编制盈亏报表及时、认真、正确、熟练10盈亏原因分析合理、全面10采用正确的方式处理盘点盈亏数据5对在盘点中发现的物资差额、错误、变质、损耗和呆滞等结果，能提出合理的处理意见及纠正、预防措施5合计100备注：考核满分为100分，6070分为及格，54、7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。11.仓库盘点管理流程准备工作开始审批制定盘点程序和方法培训盘点人员签字组织培训统计分析与检讨结束行政人事部仓储部物流信息部总经理清理盘点现场扫描仓库的库位条码扫描库位内货物条码填写盘点表核对库存（按库位或按批）出具储位编码、库位清单出具货物库存差异表审批出具货物库存表调整库存盈亏处理追查差异原因12.仓库盘点管理流程说明表任务概要仓库盘点管理节点控制相关说明1组建盘点小组，在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应该有一定的级别顺序2确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料3准备盘点所需的报表和盘点表在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的55、程序和方法，提交公司经过会议讨论、总经理审批后，列入公司正式的盘点程序或盘点制度行政人事部组织相关人员培训所有参加盘点的人员，必要时进行相关的演练仓储部应于盘点正式开始前，指定责任人进行仓库的清理和库存台账的整理工作1仓储部向物流信息部提出列印储位编码、库位清单的要求，后者应给予配合2仓储部、盘点小组人员分工扫描仓库的库位条码仓储部、盘点小组人员分工扫描库位内的货物条码，物流信息部列印货物库存表仓储部根据货物库存表，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写盘点表1仓储部、盘点小组根据物流信息部列印的货物库存差异表，发现账、物存在差异2检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因1仓储部、盘点56、小组根据差异的真正原因，调整库存，填写库存调整表2盘点小组制定盘点盈亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告提交总经理审批13.超市库存盘点管理流程盘点前的准备工作制订盘点计划人员安排盘点表发放盘点实施抽盘盘点表回收盘点分析报告库存调整开始结束仓储部仓储部经理总经理财务部审批审批监督14.库存盘点管理流程说明表任务概要库存盘点管理节点控制相关说明盘点前的准备工作主要包括库房的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分等盘点计划主要包括盘点时间的制定、盘点范围的确定、盘点人员的职责划分、盘点过程中的注意事项等内容1仓储部人员按照盘点计划展开现场盘点工作，为了保证盘点的准确，每次盘点一般实行两人一57、组2盘点表内的数字不能涂改，若有更改，必须签名确认财务部人员在盘点过程中应对盘点结果进行检查，若抽盘人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致，则应安排相关人员再次进行盘点仓储部人员整理相关资料，并撰写盘存结果分析报告报仓储部经理、总经理审批，根据领导审批的意见，仓储部进行库存账目的调整第六章 物资库存控制管理1.库存控制主管的岗位职责职责1制定并组织实施公司库存控制管理制度和管理流程职责3负责同生产部和采购部沟通库存控制状况，协调同生产部和采购部的关系职责4负责公司库存控制系统的建设，加强库存控制信息化建设职责5全面负责仓储部库存运作的管理和优化改进职责6督促并配合生产部对呆滞物料的处理工作职责758、负责各类库存记录和表格填写的完整性和准确性职责8协助人力资源部开展对直属下级的培训和绩效考核工作职责9完成上级交办的其他工作职责2指导库存控制专员同客户和供应商进行库存控制的沟通工作2.库存控制专员的岗位职责职责1分析跟踪每日库存状态，并根据分析、跟踪结果采取相应的处理措施职责3协同生产、物料、品质等各部门，分析物料损耗，并提请相关处理意见职责4具体负责对呆滞物料的处理工作职责5分析和改进库存控制系统，协助库存控制主管降低库存和提高库存周转次数职责6负责库存数据录入和库存报表工作职责7完成上级交办的其他工作职责2协助库存控制主管不断优化库存控制系统，降低库存控制成本3.库存计划表日次品名及规格59、材料编号生产量单位用量用量小计损耗率%总用量库存量计划用量单价金额需要日期备注数量单位102030月份填写日期4.库存控制表储位编号材料编号单位商品名称规格订购点安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注5.存量管制表商品名称单位 请购点采购前置时间库号规格架位请购量月拨发量件号图号安全存量每月平均拨发量日期凭单号码摘要入库收/欠发出库发/欠收结存数量请购量分配可利用量请购量请购交货日期总请购量分配量计划使用日期总分配量6.存货调节表 日期： 年 月 日盘点单编号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额账面数量差异备注盘点加减调整后数量单价金额7.日存货汇总表 日期： 年 月 日60、批号等级规格昨日结存缴 库发 送退 回本日结存本日本月累计本日本月累计本日本月累计8.年度存货汇总表项目年末余额本年计划本年实际上年实际1库存材料（1）原材料原料及主要材料辅助材料外购半成品修理用备件燃料（2）包装物（3）低值易耗品2在途材料3委托加工材料4在产品5自制半成品6产成品7分期收款发出商品合计附注1各项存货年平均余额（1）每百元销售收入占用的存货资金（2）存货周转天数2存货内容账面实际成本可变现净值可能发生的损失（1）已知提取变现损失准备的存货（2）可变现净值低于成本的其他存货（3）待处理存货短缺及毁损9.材料库存日报表 日期： 年 月 日品名规格材料编号单位上月结存本月进库本月出61、库本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额 仓库主管： 制表人： 10.成品库存日报表 日期： 年 月 日名称批号等级规格昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 库存主管： 制表人： 11.材料库存月报表月份： 年 月 填写日期： 年 月 日商品名称规格材料编号单位上月结存本月进库本月出库本月结存备 注数量金额数量金额数量金额数量金额仓储部经理库存控制主管经办人12.成品库存月报表名称批号等级规格上月结存本月缴库本月出库本月退回本月结存数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额仓储部经理： 库存控制主管： 经办人：13.物资报废表物资名称物资种类物资62、编号报废数量原用途或制造编号设备工具类产品类原材料类行政物资类报废原因处置方式成本计算价值评定材料分摊费用单位成本人工合计合计单位经理价值评定填表人入账填表日期审核人14.安全存量警示表品类材料编号单位品名规格现有库存量安全存量基准差异数量建议采购量15.呆料处理月报表编号： 日期： 年 月 日项次物料名称编号材料类别数量原单价原价值处置方式处置费用收入主管制表日期16.废料处理月报表编号： 日期： 年 月 日序号物料名称编号材料类别数量原单价原价值处置费用收入17.滞料处理记录表编号： 日期： 年 月 日物料名称物料编号数量处理方式废弃 转用转售 其他处理方式处理说明处置部门损失分析18.滞63、料处理汇报表编号： 填表日期： 第 页 共 页物料名称上月结存本月发生本月处理情况明细本月结存出售报废账面金额合计账面时价售价账面损益售价时价差异账面时价废料处理收入账面损失账面损益滞料处理负责人表格汇总人19.库存物资异动更正单物资编号物资名称物资类别单位最低存量请购点采购期限请购量最高存量备注审核人填单人填单日期20.库存量控制工作流程仓储部经理库存控制主管库存控制专员相关职能部门提出库存优化措施结束副总经理审核执行审核设定库存基准开始汇总分析库存信息审批库存信息更新库存资料汇总搜集库存信息判断库存现状21.库存量控制工作流程说明表任务概要库存量控制节点控制相关说明库存控制主管依据去年的标64、准，估算月用量，并在估算月用量的基础上设定请购点和采购期限，从而确定库存基准。库存基准的设定应区分物资使用的经常性和稳定性库存控制主管根据库存控制专员汇总的当前的库存信息判断当前的库存状况。库存状况包括三个方面，即库存量低于库存基准、存在用料差异以及物料使用日期的变更等库存控制主管针对不同的判断结果应提出不同的应对措施：针对库存量低的情况，填写请购单，由采购部进行相关物资的采购；针对用料异常的情况，填写用料异常反应单，由相关部门和仓储部共同分析用料差异的原因，并制定对策；针对物资需求期变更的情况，则进行库存状况调整，填写交期变更联络单库存控制专员根据库存量的变更情况对库存信息进行实时更新，确保65、库存控制的合理性及库存信息和数据的准确性22.库存管理方法选择流程提供材料提供材料提供材料确定保险存货量计算货物需求率确定检查周期及前置时间确定订货数量及订货点计算存货总值计算存货周转率明确供应日数确定存货总价值及年销售比率公司副总经理采购部仓储部相关职能部门开始评审讨论修改意见计算存货总值开始选择库存管理方法审批审核审批23.库存管理方法选择流程说明任务概要库存管理方法选择节点控制相关说明存货额与销售额的比率等于按成本计算的总库存额除以年销售量供应日数等于按成本计算的存货总值除以按成本计算的日销售额常用的库存方法有双堆法、连续法、定期法、MRP法、JIT法、非强制补充供货法等， 在订货数量、66、订货点、检查周期、需求率、前置时间以及保险存货量等方面进行计算，区分库存管理方法的特点24.安全库存确定工作流程总经理仓储部相关职能部门更新计算机统计技术开始审核市场抽样调查确定总观察数确定事件发生的频率计算销售量的标准偏差计算日销售量的标准偏差计算补货周期的标准偏差更新计算机统计技术计算平均补货周期平均日销售量确定安全库存的需要提供数据材料提供数据材料结束.25安全库存确定流程说明任务概要安全库存确定节点控制相关说明用于满足给定水平的需求所需的安全库存数量，可以通过计算机仿真或统计技术来确定有必要考虑需求和补货周期变动的共同作用，这可以通过收集在统计上有效的最近的销售量和补货周期样本数据来实67、现满68%的所存概率所需的安全库存的单位数平均的补货周期=日销售量的标准偏差=平均日销售量=补货周期的标准偏差=日销售量的标准偏差=事件与平均值的偏差=事件的频率26.ABC法分类管理流程预测物资年使用量确定每种物资价格计算占用金额对使用物资进行排序计算累计金额及其比例开始仓储部经理仓储部相关部门总经理审核分析并确定商品类别结束制作ABC分析图审核审批参与、支持26.ABC分类管理流程说明任务概要ABC分类管理节点控制相关说明库存控制专员根据企业生产计划和采购计划，在同去年同期出、入库数量进行比较的基础上推断物资的年使用量在确定每种物资的价格时，应当选用统一的计算方法，可以选择进货价格或出货价68、格作为统一计算标准通过物资单价乘以物资数量，计算出每种物资的占用金额，并按照年占用金额的大小排列出全部品种的商品按照商品占用金额多少，将其编号、使用量、单件、占用金额填入ABC分析表，并计算出库存累计占用的总金额及各种商品占用库存金额的比例以累计品目百种数为横坐标，累计占用资金比率为纵坐标，绘制ABC分析图一般而言，A类商品品种占库存总数的1020%，所占金额占总数的7080%；B类物资品种占存货总数的30%，其价值占总金额的1525%； C类物资品种占存货总数的5060%，但其价值只占总金额的5%27.滞料处理工作流程仓储部经理库存控制主管库存控制专员相关职能部门开始滞料信息搜集组织查找滞存69、原因进行处理汇总处理信息审核结束标注滞存标识总经理配合审核审核拟定处理方式和处理期限资料保存28.滞料处理工作流程说明任务概要滞料处理工作的开展节点控制相关说明库存控制专员依照库存类别，对一定期限内无异动或异动数量未超过一定百分比的材料的信息进行搜集，并将搜集结果制成标准，送交库存控制主管库存主管组织生产部及其他材料使用部门对产生滞存的原因进行分析在查找原因的基础上，制定处理方式和处理期限，其中处理方式包括转用、出售、交换、拆用以及报废等生产部及其他相关部门根据确定的处理方式，在规定的期限内对滞料进行处理库存控制主管对滞料的处理信息进行汇总，包括处理方式、处理是否逾期等29.库存控制管理流程生70、产总监采购部仓储部生产部开始现有库存库存计划生产计划执行计划仓库记录物资差异分析生产用料审核批是否采购合理安排使用编制年度库存报告执行采购流程结束否是审批30.库存控制管理流程说明任务概要库存控制管理节点控制相关说明仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请仓库管理部门对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作第七章 物资出库管理4.领料表领料部门： 编号：生产通知单号： 日期： 年 月 日领料用途编号品名规格单位请领数量实发数量单价金 额百十万千百十元71、角分附件： 张合 计主管： 会计： 记账： 发料： 领料： 制单：5.限额领料单领料部门： 单 号：用 途： 发料仓库：材料编号材料名称规格计量单位计划产量单位消耗定额领用限额实 发数量单 价金 额佰拾万仟佰拾元角分佰拾万仟佰拾元角分日期领 用退 料限额结余数量数量领料人发料人数量退料人收料人生产计划部门： 供销部门： 仓库：6.定额领料单编号：领料单位仓库日期 年 月 日至 年 月 日物料用途计划生产量实际生产量物料名称物料编号物料规格单位领用限额调整后的领用限额实际耗用量数量单价金额领料记录领料日期请领数量实际发放量退料数量限额结余数量发料人领料人数量发料人领料人生产部采购部仓储部领料单位72、7.领料月报表编号： 日期： 年 月 日物料名称物料规格单位前月结存量本月领用量本月耗用本月结存量备注耗用量它用量经理主管经办填表8.提货单 日期： 年 月 日项目产品材料编号品名规格单位数量说明销货样品检验其他厂长批示生产部经理质管部仓储部提货人9.成品出库单客户： 日期： 年 月 日序号箱（包）号成品类别出库日期净重备注合计主管： 填表：10.发货单客户名称： 发货日期：发货仓库： 仓库地址：货号品名规格牌号国别及产地包装及件数单位数量单价总价金额危险品标志章运费包装押金金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）￥： 审核： 制单：11.出库复核记录表编号： 日期： 年 月 73、日序号出库日期货物名称货物编号货物规格数量批号提货单位发货人质量情况审核人意见12.出库变更表2A国外购生产物料编号：日期： 年 月 日2B国内购生产物料2C杂项物料厂商代号厂商全名说明简称序号品类代号材料编号品名规格计量单位出库数量计价单位验收合格量原订购单编号备注（扣款项）说明核准仓库验收点收13.材料借出记录表 日期： 年 月 日借出记录借出记录单据种类借出公司单据编号品 名代 号单 位数 量备注归还记录单据种类归还公司单据编号品 名代 号单 位数 量备注14.样品提取登记单部门： 日期客户名称客户编号品名规格品名代号品级数量出单库位代号提取人签收主管： 制表：15.出库工作考核表绩效考74、核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分出库前准备工作选择好发货的货区、货位10安排好出库货物的堆放场地10认真检查出库货物10妥善安排人力和机械设备10准备好包装材料10出库作业认真核对出库凭证5准备备货或理货10认真复核和正确登账10包装、置唛正确10交接手续清晰5异常情况处理恰当10合计100备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。16.物料领用管理流程签字确认凭证核对审批出库专员车间主任生产车间仓储部经理填写领料单组织执行台账处理物料交接制订领料制度结束接收领料单出库主管审批签发出库凭证物料交接开始17.物75、料领用管理流程说明表任务概要物料领用管理节点控制相关说明仓库出库主管制订物料领用管理制度，上报仓储部经理审批后生效执行生产车间根据生产需要，依照领料单填写标准填写领料单车间主任在领料单上签字，确认领料事宜仓库出库主管对出库单进行审核无误后，签发出库凭证出库专员对物料领用和出库凭证进行核对，确认无误后开始准备发料物料复核无误后，出库专员与领料员办理物料交接手续，并且在相应的单据上签字核实仓库出库主管进行仓库台账处理18.限额发料管理流程确定发料限额提交生产计划和消耗定额审批开始仓储部生产部生产车间总经理结束提交领料申请填写限额发料单申请计划外用料发放物料是否超过限额审批审批是否期末统计用料限额核76、对19.限额发料管理流程说明表任务概要限额发料管理节点控制相关说明仓储部与生产部按照生产计划和企业的生产消耗定额标准，以及产品的品种、批别和物料名称确定定额发料限额生产车间按照生产需要填写定额领料单，通过定额领料单向仓储部门提出领料申请仓库管理人员核对生产车间定额领料表上的领料数量，看是否超过既定的领料限额当领料数量超过领料定额时，生产车间提交计划外用料申请，该申请经过生产部和仓储部审批后生效仓库管理人员按照限额领料单发放物料，并在发放物料后根据领料单记账在每个企业运营周期末，仓库管理人员根据领料单，核算各部门、车间的实际用料量，交财务部和生产部登账和备查20.货物出库准备流程组配、分装签发出77、库凭证开始出库专员相关部门客户出库主管结束出库交接包装用品准备货物查点包装检查货物包装标识通知发运的时间和地点审批确认发货的时间和地点发送订货单审核签发发货单参与21.货物出库准备流程说明表任务概要货物出库准备节点控制相关说明1销售部对客户提交的订货单进行审核，经确认无误后，销售主管签发发货单，并将发货单交给出库主管2出库主管核实发货单的内容，据此填发出库单出库专员根据主管填写的出库单备货、理货、置唛，做好货物出库的准备工作出库专员根据运输的需要，对待领货物进行组配封装，或拆零分装；对受损的包装进行加固或重新包装；对于易碎货物要加装相应的衬垫物包装完成后，出库作业人员应于货物包装的显眼处添加标78、识，标明货物的名称、规格及提货单位等出库专员联系货物配送部门，协调好搬运装载工具，按照规定办理出库交接手续出库专员发货准备完毕后，通知相关单位，确定提货的时间和地点22.货物出库管理流程接收出库单审核开始出库专员销售部客户出库主管结束登账货物复核货物交接签出库单货物包装标识善后清理发送订货单审核签发货单备货货物交接23.物料出库管理流程说明表任务概要物料出库管理节点控制相关说明销售人员对客户发送的订货单进行审核，审核通过后，签发发货单，并将发货单交给出库主管出库主管收到发货单后，审核发货单的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等，然后签发出库单；出库专员根据出库单，核对货物的名称、规格、型号等是79、否与现有货物相符等出库专员核对出库单，无误后按照出库单进行备货，主要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识、签单等为避免备货出错，出库专员应按照公司制度对已经准备好等待装运的货物进行复核，复核的内容主要有货物的名称、规格、型号、批次以及提货单位等复核无误后，出库专员将货物按照装运的需要进行包装，并且在包装的显眼处添加标识，标明货物的名称、规格、数量以及提货单位的名称等出库专员按照公司的相关规定对出库货物进行登账出库专员和提货人再次对物料进行复核，复核无误后，办理相应的货物交接手续，出库专员和提货人均在发货单中签名核实发货完成后，出库专员对货物堆放的现场进行清理，并且对在库的相同货物进行清点，80、检查账、单、卡是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因24.出库单流转处理流程开始仓库管理员相关部门客户仓储部经理开具发货单货物交接根据实际发货量填写发货单办理结算凭单提货是否结算接收发货单仓库备货货物交接办理结算结束运货出门审核是否货物复核门卫复核签收发货单签发发货单和发货清单订货单25.出库单流转处理流程说明表任务概要出库单流转处理节点控制相关说明业务人员根据客户的订货单或订货合同填写发货单，并将发货单交给仓库仓储部接收发货单，仓储部经理核对发货单，经确认无误后签字交给仓库管理员备货仓库管理员根据发货单进行备货、理货仓库管理员根据实际发货数量，填写发货单仓库管理员在确认货物结算事宜已办妥后，81、填写发货单，并签发发货清单客户指派的提货人凭发货单和发货清单提货出库仓库管理员与提货人办理货物交接手续，双方共同核实货物数量门卫核查提货人所持的发货单与货物，复核无误后签字收回发货单26.自提提货单流转流程接收提货单开始仓储部相关部门客户仓库管理员结束凭出门证提货登账领货出门按提货单备货收回出门证、放行交货并盖销提货单账务核对审核提货申请取得出门证填写货物出门证提货通知27.自提提货单流转流程说明表任务概要自提提货单流转节点控制相关说明销售部业务人员根据客户的提货通知，填写提货单向仓储部提出提货申请仓库管理员核对提货单的具体内容是否符合相关规定，核对提货单的印鉴、背书有效期以及其他内容是否正确82、。审核无误后，签发一式两联的货物出门证，一联给提货人，一联给仓库备货用仓库管理员根据提货单在“物资明细账”的出库记录栏内登账，并在提货单上签名，批注出库数量和结存数量仓库管理员按照提货单备齐货物；提货人凭取到的货物出门证，向仓库管理员提货；仓库管理员待货付讫，应盖付讫章，与提货人办理货物交接手续提货人清点并提取货物，仓库管理人员盖销提货单提货人凭货物出门证出门，门卫收回货物出门证，并在当天将出门证交给财务人员1财务部将出门证与已收回的提货单进行核对，如果发现提货单或出门证不符，应该立刻追查原因2仓库管理员在货物出库后，对在库的相同货物进行清点，看账、物、卡是否一致，若不一致，则立刻查找原因第八83、章 物资运输配送管理1.运输配送主管的岗位职责职责1制定运输配送日常管理制度并负责落实执行职责3负责对运输配送人员进行调度和安排职责4负责对运输配送部门的设施进行管理职责5负责车辆的组织、调配和管理职责6对运输配送过程中产生的单据和档案进行管理职责7协助人力资源部门做好所属员工的考核工作职责8完成领导临时交办的工作职责2负责审批运输配送计划并监督实施2.运输调度专员的岗位职责职责1协助运输配送主管制定运输规章制度和安全管理制度，组织执行并监督职责3合理进行车辆调度，确保运输效率职责4审核运输、保险费用，在相关单证上签字职责5保证各运输设备完好运行职责6处理运输事故，并负责善后事宜职责7审核发运84、要求，选择最佳发运路线和方式职责8与相关部门进行协调，确保工作顺利开展职责9监督、检查、评估运输方面的工作质量、及时性和费用等情况职责10组织实施专项运输方案，负责项目的组织协调、跟踪工作职责11完成领导临时交办的其他工作职责2制订月度运输计划并监督执行3.配送专员的岗位职责职责1制订物料配送计划，并组织执行职责3负责与客户或供应商进行沟通，协调配送过程中发生的问题职责4优化物料配送作业流程，不断提高配送工作效率职责5与运输作业人员密切配合，保障物料配送用车职责6完成领导临时交办的其他工作职责2监控物料的发送及运输，以保证物料配送的及时、安全4.装卸专员的岗位职责职责1做好装卸人员的制度、流程85、建设职责3负责组织货物装载后的固封防护工作职责4根据公司5S管理要求，负责作业后的场地清扫和物资清理工作职责5负责装卸人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导、考核工作职责6完成经理交付的其他工作职责2负责组织装卸人员进行货物装卸作业，保证按时按量装卸5.送货单收货单位送货人员送达地点送货时间发运物品详细内容货物名称型号规格单位数量单价总额备注有关说明收货方验收情况收货方负责人签字验收人员负责人（公章）日 期日 期说明：此送货单一式三联，第三联送财务办理结算用，第二联送仓储部提货用，第一联为货到目的地后用作签收，并由送货人员带回交给部门主管。6.送货日报表送货者姓名： 填写日期：项目配86、送数量交货金额现收金额配送总金额现金收款收款率出发时间回公司时间行程时间出发前公里数回公司公里数行程公里数耗油量现金余账收款上午下午合计报告事项（客户反映）1对本公司的意见2物料方面3单价方面4对于售货的要求5对于售后服务方面的要求6其他7.送货统计表接单日期制造单号品名规格订货量单价金额需求日期物料供应状况预定日期品质记录完工日期自至8.交货日报表编号： 年 月 日编号出货地点货品样式个数件数货品类别数量交货地点备注大分类中分类小分类9.货物运达回报表贵公司委托 单位所承运的货物已于 年 月 日运达 。提运凭证内所载各项货物如数予以查收，除运损情形详附记录外，特先回报运输配送部门查对。 货运87、托字第 号提运凭证号码共 份主管： 收料人：货物运损记录凭证号码货物名称规 格单 位实提数量实收数量短少数量运损情形备 注注：本表由收货单位收货后填写，并加盖公章，交承运者收执。10.运送货物作业日报表车牌号码： 驾驶员：编号起运时间起运地点送达时间送达地点客 户品 名破 损品 名数 量原 因昨日表数今日表数本日实量备 注行走里程汽 油机 油填报人： 填报日期：11.运输作业日报表 日期： 年 月 日编号车牌号码驾驶员运输区间单程距离客 户品 名数量摘 要个 数重 量12.运输月报表 日期： 年 月 日输送类别实际工作天数实际工作时间数输送来回次数输送个数输送重量输送距离移动率单位作业量摘要188、3.运输车辆费用预算表 单位：万元车 辆货 车面 包货厢5T货厢8T总计数 量1042218保费（年）单价金额养路费（年）单价金额道桥费（年）单价金额油料（年）单价金额更换轮胎（6万km/车）单价金额小修（年）单价金额运输管理费（年）单价金额金额大修（年）单价金额年审（年）单价金额合 计14.车辆维护记录表车型牌照号码驾驶员序号日期维修原因维修项目金额工时维修人备注15.车辆保养修理记录表年项目金额保养前已行驶公里数经手人（签章）主管（签章）月日16.车辆费用报销单申请人单位车号报支期间车型项目张数金额（单据粘贴处）小计主管： 领款人： 填表日期：17.车辆费用支出月报表税捐保险费修理保养费过89、桥费汽油费上月里程说明金额说明金额说明金额说明金额本月里程行驶里程本月总费用每公里费用每公里汽油费用合计合计合计合计备注汽油费明细日期金额经手人日期金额经手人日期金额经手人日期金额经手人主管： 会计： 填表：18.车辆事故报告表日期： 报告者： 签章：发生时间 年 月 日上午/下午 时 分事故种类1撞人事故（轻伤 住院 重伤 病危 死亡）2车辆本身（颠覆 冲撞 冲出路外 零件损坏 其他）3车辆相撞（擦撞 追撞 冲撞 其他）发生地点事故原因事故情况现场概图共乘者见证人当事人对方姓名姓名单位单位本人地址本人地址联络处公司地址车种 年份车种 年份车牌号码车牌号码驾照号码驾照号码保险公司保险公司保险单90、号码保险单号码损失额明细损失额明细损失部分损失部分备 注19.油料库存月报表项目种 类汽 油柴 油机 油合 计公升金额公升金额公升金额公升金额上月购油本月购油本月发油本月结存备 注20.配送效率调查表 日期： 年 月 日调查项目进货验货保管分拣流通加工分类集货装车作业数量作业人员作业时间作业场所设备数量21.物料配送管理流程业务部仓储部客户开始送出库通知单接收通知单备 货储 存分 拣配 装物料运输接收查验物料填写收货单接收收货单填写配送报表结束配 合22.物料配送管理流程表任务概要物料配送管理节点控制相关说明仓储部接到业务部门的出货通知单后，在相关部门的配合下，完成有关的质量检查、结算、交接等91、工作仓储部在执行配送时，按分拣配货要求，在货场进行少量储存准备，以便于配送作业更有效率地进行仓储部根据客户的订货需要或企业的配送计划，迅速从储位或其他地区拣出，并按照一定方式进行分类、集中，等待配装送货仓储部为了提高送货水平，降低送货成本，在单个客户配送数量不能达到车辆的有效运载负荷时，将向不同客户配送的货物进行集中，并搭配装载以充分利用运能、运力仓储部运输调度专员选择合适的运输线路，将车辆进行合理调度，保证资源利用的最大化23.拣选式配货流程业务部仓储部客 户开 始提供出货单确定需拣选的商品明确商品存储位置选择最短取货路线到各货位分别取货更改商品保管卡将货物放置于备货区组织运输接收货物填写收92、货单接收收货单结 束24.拣选式配货流程任务概要拣选式配货节点控制相关说明仓储部接到出货单后，按照一单一拣的原则，明确需要拣选的商品仓储部在明确需拣选的商品后，参照仓库储位设计原则，进一步明确商品在仓库中的位置仓储部根据订单及确定的待选商品位置，合理设计取货路线仓储部负责取货人员运用适当的工具，到各个货位上取货仓储部负责取货人员在取货结束后，及时更改仓储保管卡25.分货式配货流程业务部仓储部客 户开 始提供出货单统计待拣选的商品安排各客户分货位集中选取商品更改商品保管卡将货物放置于备货区组织运输接收货物填写收货单接收收货单结 束26.拣选式配货流程表任务概要拣选式配货节点控制相关说明仓储部将业93、务部门的出货单进行集中汇总，统计各类待选商品的出货总量仓储部合理安排各客户的分货货位仓储部集中取出共同需要的货物仓储部负责取货人员在取货结束后，及时更改仓储保管卡27.运输送货管理流程客户业务部开始配送计划审批车辆配载暂定送货先后顺序安排车辆选择路线确定送货顺序和时间货品装运及手续办理接货结束配送专员运输配送主管业务通知沟通通知准备接货运输调度专员28.运输送货管理流程表任务概要运输送货管理节点控制相关说明配送专员根据业务情况，制订配送计划，报运输配送主管审批配送专员根据具体业务情况，初步拟定送货顺序业务部根据送货安排，通知客户，并与客户就具体事项进行沟通运输调度专员根据车辆情况，最终确定送货94、顺序和具体时间办理相关货品的出库和运输手续29.物料运输管理流程开始发货通知提货否沟通业务部客户仓储部签字回单开具提货单准备货物凭提货单取货在发货单上签字配 货运 输中途发生意外事故调整运输方案继续组织运输接货结束运输配送主管拟订运输方案审核30.物料运输管理流程表任务概要物料运输管理节点控制相关说明仓储部根据业务部的发货通知，拟定运输方案如需要提货，仓储部则开具提货单运输人员凭提货单提货装卸专员组织货品装卸，办理各种手续，进行货品运输如果中途发生意外事故，运输配送主管根据实际情况调整运输方案，例如道路、天气等原因31.装卸搬运管理流程开始装卸搬运安排通 知准 备卸货搬运入库检查货品数量、完好95、程度核实责任划分备案备案结束装卸专员仓储部经理仓储部审批32.装卸搬运管理流程表任务概要装卸搬运管理节点控制相关说明装卸专员根据到货物料的性质，进行装卸安排仓储部接到到货通知后，根据物料的性质，确定存储的位置，并做好相应的准备装卸专员在仓储部准备好后，组织货品的搬运仓储部进行货品入库检查，并核实货品的数量、质量、完好程度对货品所出现的问题，仓储部和装卸人员进行详细记录，同时进行责任划分，报仓储部经理进行审批和确定仓储部和装卸专员都要对责任情况进行备案，以便对相关人员做出处罚33.物料发送管理流程开始通知配合运输计划与方案审批开具提货单审签组织提货准备货物填写货物运单检查运输工具告知交接商品发货发货通知接货结束签订合同审核业务部客户仓储部经理运输配送主管仓储部34.物料发送管理流程说明表任务概要物料发送管理节点控制相关说明业务部与客户签订发货合同运输配送主管根据合同内容拟定运输方案仓储部开具提货单运输配送主管组织运输人员凭提货单取货，进行物料交接和装运运输配送主管发出发货通知，并告知客户准备接货