1、企业接验收入库及物资盘点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的为了提高公司的仓储作业管理水平，进一步规范仓储物资的流通、保管和控制程序，维护库存物资的安全完整，特制定本规定。二、适用范围项目组仓库管理三、仓库管理员职责仓库管理员负责物资的接收、报检验收、入库、保管保养、发货和安全工作。四、仓库日常管理规定1、仓管员做好各类仓储物资的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资每月定期进行检查盘点，做到库存物资帐、物、卡三者一致，并做到品名、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”。2、仓管员必须定2、期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门主管，待采购主管部门提出处理意见后，按照规程进行相应的处理。3、仓管员对库存物资要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混、不潮、不漏、不变质，并做好防火、防水、防盗和防事故。五、接验收入库管理1、物资到公司后，仓管员通知生产设备部、工程部制安负责人参与对物资验收。2、仓管员根据合同清单详细核对物资品名、规格、型号、件数、三证（质保书、合格证、清单）、材质证等。生产设备部对物资质量检验，并填写质量验收记录表。与合同不符，应及时通知部门主管向供货单位补料或退货；质量验收不合格的物资一律退回。3、仓管员清点无误并经生产3、设备部验收确认签字后，方可与供应商办理接收手续，并办理物资入库手续。4、办理三个台账手续，对接供应商台账手续、传达各部室（工程部、生产设备部、安保部）台账手续、对接施工单位领、取台账手续，并建立文件档案。5、物资随机技术资料由仓库管理员统一建档管理，确保完整无损。外借、调阅须部门领导批准，并做好记录。6、仓管员根据物资的存放地点组织上货架，做好物资的“四号定位”和“二齐”，保证账、卡、物相符，并及时维护电子台帐。7、入库物资保管一段时间后或质保期内若发现问题，仓管员应立即通知部门主管按照相关程序进行处理。8、物资验收入库流程：物资到公司通知生产设备部、工程部验收仓管员根据合同清点无误生产设备部4、质量检验合格并签字验收办理接收手续（供货商、接收人签名确认）建立台帐存档办理物资入库六、 物资出库管理 1、根据项目需求计划及合同物资到货情况，由工程部制定配发给各个施工队的施工清单（物资清单）计划，各施工队根据各自的清单计划，编制填写领料单（一式两份），经工程部审批，仓管处审批后，才可领取相应材料（施工单位配合仓管员领料并自备车辆搬运）。2、仓库管理员核对领料单手续是否齐全（注：单位领用章、领料单位负责人、领料人和工程部门负责人签字）。领料单手续不齐全、应退回并告知领料员补齐再发料。3、核对备料的数量与领料单上数量是否相符。4、发料完成后（物资的技术资料应随货发放，仓库管理员领料人员交接清楚5、，并让领料人签收。），更改标签数量。5、当日完成维护电子台帐、登手工台帐。6、办理出库手续。7、领料流程如下：领取领料单根据施工清单计划编制领料单2份（电子版打印）领料人签名盖章工程部负责人审核签名盖章保管员审核签名盖章仓管员发料仓管员、领料员各持领料单一份保存仓管员办理出库七、直拨现场物资管理 1、仓库管理员确认物资直达现场时间后，通知相关部门、领用单位共同到现场对直达现场，并对物资进行验收，办理验收、交接手续，填写“直拨现场物资验收交接记录”。2、带有附件的成套物资发放到现场，必须有成套物资的清单，仓管员和技术部、施工单位各执一份。3、验收合格后，仓管员与供货商、施工单位办理“直拨现场物资6、验收交接记录”，并与施工单位负责办理物资入库、出库手续。八、物资退库1、由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领用单位应办理退库手续及时退库。2、物资发放过程中的错领、错发物资必须及时通知领用单位退库。3、仓库管理员对退库物资应进行验收，质量完好的新品按领出价入账。办理退库手续后，库管员应及时与部门主管，做好利库、退货及退款工作。九、库存物资盘点1、物资发生出入库时，仓管员就随之清点物资余额，并与保管卡片记录的数额相对核对，随时掌握各种物资的正确存量。2、仓管员在每月末、季末、年终定期检查仓库实存物资的数量和情况，并及时汇报部门领导。盘点的主要内容是：查清物资实际库存量和账卡是否相符；查明物资发生盈亏的原因；查明物资的质量状况；查明有无超过储存期限的物资等。把握库存物资的状态，保证账、卡、物相符，以便更好地管理的利用物资。十、其他 1、仓管员严格遵守公司的各项管理规定,职守坚守本职工作岗位，不得擅自离岗、串岗。2、仓管员要妥善保管好仓库钥匙，不得借于他人。每日上班时巡检仓库不少于2次，并能及时发现问题；下班前应检查仓库门窗是否已关，以防仓库物资被盗。3、仓管员应保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时上报主管领导。本制度由采办部颁布，最终解释权归采办部所有。