1、公司验收入库及盘点账卡管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总 则1第二章 验收入库2第三章 仓库物料的保管5第四章 出库管理7第五章 退库管理9第六章 盘点与账卡管理10第七章 附则12第一章 总 则第一条 目的为了加强公司仓库管理，使公司的仓库管理规范化、制度化，做好物料的收发和保管工作，特制定本制度。第二条 任务(一) 保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、销售各环节平衡衔接。(二) 做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格2、数量准确、凭证齐全。(三) 在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司做好废料的处理工作，加速资金周转。(四) 保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物料无损坏、无丢失、无杂物积尘。第三条 库房实行集中统一管理，分为原材料库、周转库，管理各类物料、成品、半成品的出入库及存放。第四条 适用范围本制度适用于公司的仓储管理。仓储物品包括在仓库保存的成品、半成品、原材料、设备、零部件等，本制度统称为物料。第二章 验收入库第五条 采购(包括外协工)或生产的物料严格实行先入库，后领用的制度。物料进厂入库后，先相关部门进行验证，验证无误后，仓库管理员接收并据实开具入库单，物料正式入库。3、第六条 凭证验收物料入库时必须先核对以下凭证：收料通知、物料合格证、货运清单等。对公司规定需进行质检的物料，还需有制造中心品质部出具的质检合格证明。外协加工件入库必须有跟单员的签字，加工的半成品入库必须有对其负责人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库，对来料检验不合格的物料通知采购员安排供应商退货。第七条 实物验收(一) 原辅材料的入库1 仓库管理员按照物控部的收货指令接收原辅材料。对于进厂入库的原材料，仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单，坚决杜绝事后补办收料手续的做法。2 接收原辅材料的过程：仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清点原辅材料的名称、4、规格、数量。如果发现清点的物料与货运清单或送货单不同，应及时通知物控部与供货商联系，办理有关的补救措施。3 原辅材料接收后，通知制造中心品质部，由制造中心品质部对其进行检验。验证通过，原辅材料方可真正入库。4 原辅材料入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和营销中心。(二) 产成品的入库：1 仓库管理员在接到产成品的入库要求后，应同交库人办理交接手续，依入库单的内容，逐一清点半成品的名称、规格、数量，由仓库管理员出具产成品入库单。2 成品检验员、交库人按照入库单相关栏目对入库产成品进行验证，验证无误后，签字表示认可。3 成品检验员、交库人签字后，仓库主任对产成品入库单盖章，产成品入库手5、续办理完毕。4 办完收料手续后，产成品及时移入仓库，按要求放入相应的货位。5 产成品入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和交库人。(三) 委外加工材料的入库：1 对于委外加工材料的入库，仓库管理员根据跟单员的收货指令接收委外材料的入库。对于委外加工材料，仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单，坚决杜绝事后补办收料手续的做法。2 接收委外加工材料的过程：仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清点委外加工材料的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与跟单员的收货指令不同，应及时通知跟单员，办理有关的补救措施。3 对于委外加工材料的检验，由跟单员根据实6、际情况安排相关部门进行检验。委外加工材料检验无误后，正式入库。4 委外加工材料入库单一式五份，分别留于存根、计划财务部、仓库、跟单员和委托方。(四) 废料的入库：1制造中心向仓库管理员下达废料的入库通知，仓库管理员对废料入库的数量进行核对，核对无误后，出具退料单。退料单经过来料检验员、退料人签字认可后，废料方可入库。上述废料入库手续办理后，仓库管理员将废料移入仓库。(五) 验收不符情况的处理对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情况向有关部门汇报，请示处理意见。第八条 材料待验等待检验的材料必须于物7、品的外包装上贴待检标示，并详细注明物料名称、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料的区别。第九条 超交处理交货数量超过通知入库的数量时，仓库管理员通知相关部门。由相关部门做出处理，或将超交部分予以退回，或按照实际物料情况进行入库处理。第十条 短交处理交货数量未达订购数量时，仓库管理员通知相关部门。由相关部门做出处理，或通知供应商将欠缺部分补足，或按照实际物料情况进行入库处理。第十一条 紧急用品的收料对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办入库和出库手续。第十二条 其它特殊情况的收料对搬运困难或占地较大、不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可8、直接放在使用单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。第十三条 物料检验结果的处理(一) 检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理员再将合格品入库定位。(二) 检验不符合的物料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知物控部或相关部门，对不合格的物料做出处理。第十四条 物料退换处理对于检验不合格的物料退换时，仓库管理员填写原材料退料单，由仓库主任、提货人签字。原材料退库单签字后，物料退还方可发生。第三章 仓库物料的保管第十五条 物料的保管要根据物料的不同种类及特性，结合仓库的条件，采用合理的制度放置，既要保证各种物料免受9、损害，又要保证物料出入库和盘存的方便。第十六条 物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。第十七条 物料的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不同的物料采用不同的计量方法，保证同一种物料前后计量单位的一致性和准确性。第十八条 仓库物料编码大体分为四个部分：第一部分表示产品类别，第二部分表示产品品牌，第三部分表示产品的规格型号，第四部分表示产品的批次日期。第十九条 物料码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。所有物料应按编号集中放置，并做标识，无合同的按规格分类存放。放在室10、外的大件物料必须遮盖。第二十条 建立健全出入库人员登记制度，入库人员必须征得仓库管理人员的同意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。第二十一条 仓库保管的物料，非经公司总经理（常务副总经理）的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。第二十二条 库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全门必须齐全有效，水电线路必须畅通无阻，以利防火、防盗等。仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、11、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的安全。第二十三条 库房内不得存放私人物品。仓库管理员不得擅自离岗，库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。第二十四条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，力求减少库存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。第四章 出库管理第二十五条 物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。第二十六条 原辅材料出库时，仓库管理员凭领料员的物料需求明细表出具的领料单，填写原辅材料领料出库单的相关栏目，办理原辅材料出库的手续。第二十七条 仓库管理员按领料单上的品种、规格、型号、数量和先进先出的原则12、认真清点出库的物料，将出库物料与领料员当面交清。第二十八条 领料员认真核对领料单内容是否填写清楚、完整，领料员、制造中心总监助理在领料单上签字认可。领料单签字认可后，返回仓库管理员。原辅材料领料单一式五份，留于存根、计划财务部、仓库、领料人、门卫。第二十九条 对于低值易耗品申请领用，仓库管理员按照物料需求明细表出具低值易耗品的出库单，制造中心总监助理签字。办理低值易耗品的出库手续后，仓库管理员下发相应数量的低值易耗品。低值易耗品出库单一式四份，留于存根、计划财务部、仓库、领料人。第三十条 对于委外加工材料的出库，仓库管理员按照跟单员的出库指令，出具委外加工材料出库单，由跟单员签字认可。仓库管理13、员按照出库单上的要求将委外加工材料转交送货人。委外加工材料出库单一式五份，留于存根、计划财务部、仓库、跟单员、委托人。第三十一条 对于废品废料的出库，仓库管理员严格按照出库通知的要求出具废品废料出库单，填写废品废料的名称、规格、数量等。经过仓库管理员、仓库主任、提货人对出库单签字认可后，仓库管理员将废品废料移交提货人。废品废料出库单一式五份，分别留于存根、计划财务部、仓库、跟单员、客户。第三十二条 在特殊情况急需领料时,经中心总监及以上公司高层管理人员同意，可以先物料出库后办手续。但必须事后尽快补齐领料手续。第三十三条 物料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入物料仓储台账，做到随出随记。14、第三十四条 成品出库时，以营销中心开出的发货通知为依据，仓库管理员认真核对成品的规格型号和数量无误后，仓库管理员按发货通知的要求填写成品出库单，并由成品提货人签字。成品提货人签字后，仓库管理员出具出货单，成品承运单位凭出货单将货物运送到客户处。货物运送到后，收获方对货物进行确认，并返回出货单。第三十五条 出库单列明发出物料的名称、数量、规格等。出库单一式五份，分别流于存根、计划财务部、仓库、提货人、门卫。出库单是提货出库的凭证。第三十六条 出货单列明收货单位、地址、承运司机、车牌号、发货单位、货物名称、规格、数量等。出货单一式五份，分别用于存根、客户、回单、仓库、门卫。第五章 假“退库”管理第15、三十七条 领出物料后出现使用剩余时，应该及时进行假“退库”。任何使用部门和个人不得私自保管剩余物料和设备。第三十八条 假“退库”时，制造中心领料员向仓库管理通知假“退库”物料的数量、品种、规格，仓库管理员办理物料的入库手续，出具入库单，经制造中心确认数量、品种无误后，仓库人员将假退库的物料重新登入物料仓储台账。仓库管理员应定期到生产现场对退料实物进行核对。第六章 盘点与账卡管理第三十九条 盘点的主要内容：查清物料实际库存量和物料仓储台账是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金。第四十条 盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘16、点进行一次。第四十一条 库房盘点根据需要在月末或年终进行。盘点由计划财务部负责组织，同时有仓库、物控部相关人员共同参与。第四十二条 盘点的结果应于当日内记录于物料仓储台账或输入计算机并备份，定期盘点的结果应及时送达财务总监，盘点中发现的问题和问题原因及时如实汇报给公司总经理（常务副总经理）。第四十三条 在物料盘存过程中，计划财务部设立每项物料的正常盘亏比例，根据盘盈、盘亏实际情况的不同，进行不同的处理方式。当物料盘亏率不高于正常盘亏比例，计划财务部将盘亏明细和盘亏原因说明提交财务总监，由财务总监对其进行确认；当物料盘亏率超过正常盘亏比例，计划财务部将盘亏明细上报公司总经理（常务副总经理），物控17、部、仓库针对出现的每项盘亏详细说明原因；必要时，追究相关部门和岗位的责任。当出现物料盘盈时，计划财务部将盘盈明细上报公司总经理（常务副总经理），物控部、仓库针对出现的盘盈详细说明原因；必要时，追究相关部门和岗位的责任。当盘存过程中，发现存在严重时，计划财务部迅速将问题上报公司总经理（常务副总经理），由公司总经理（常务副总经理）对问题做出决定。必要时，追究相关部门和岗位的责任。第四十四条 物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。第四十五条 台账的管理和交接库房应建立独立台账。台账应记录各种物料的名称、规格18、型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。台账由除仓库管理员外的其他人员专人保管，台账的查阅、更改必须履行相关手续。库房进行交接时，新的仓库管理员应在原管理员协助下清点实际库存，查清盘盈盘亏现象，经主管领导审批后调整相应的台账记录，使实际库存与台账记录相符。第四十六条 台账记录定期进行盘点后必须根据实际库存情况作台账记录，有账实情况不符时以实际库存为准，并且必须如实记录并上报。物料入库出库时，仓库管理员必须将相关凭证及时传递给记账人员，记账人员根据凭证及时、准确、清楚、整洁记账，做到日清月结不积压。发生差错时必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。第四十七条 物料账目及相关单据需按规定时间上报计划财务部。第七章 附则第四十八条 本制度的拟定和修改由公司物控部负责，经公司总经理（常务副总经理）审核后批准执行。第四十九条 本制度由公司企业物控部负责解释。第五十条 本制度自公布之日起生效。