1、2010-032010-03 xx跨境跨境贸易运易运营公司商公司商业计划划书 2015.042一一二二商业计划概要商业计划概要商业模式和实施计划商业模式和实施计划l1 项目概况l2 项目背景l3 项目优势三三收益预测收益预测二二总结和建议总结和建议3u项目名称：项目名称：xxxx跨境贸易运营公司跨境贸易运营公司xx跨境贸易运营公司（简称“运营公司”）是设立在贵州xx新区,由上海xx电子商务有限公司（简称“平台公司”）、xx综保区有限公司、xx投资基金共同出资打造的集线上线下跨境贸易于一体的服务机构，并服务于贵州的跨境贸易产业。1 1 项目概况：项目名称和目标项目概况：项目名称和目标u项目目标：2、以跨境电商运营公司为抓手、借助资本纽带推动贵州产业项目目标：以跨境电商运营公司为抓手、借助资本纽带推动贵州产业升级升级设立xx跨境电商运营公司后，以其为抓手聚集xx+IBM+xx科技+当地企业优势资源，通过引入IBM全球创新资源、发挥xx资本运作能力，在贵州构建跨境电商生态系统，再通过超级并购进入资本市场，募集资金反哺贵州产业，放大政府资金对地区产业的带动作用。42 2 项目背景：宏观政治经济形势有利跨境电商发展项目背景：宏观政治经济形势有利跨境电商发展l商务部统计数据显示，中国跨境电子商务交易额由2011年的1.6万亿元，增长到2013年突破3.1万亿元，预计2017年增加至8万亿元，年均增3、速接近30%。政策支持力度不断加大政策支持力度不断加大l进口：鼓励发挥海关特殊监管区域的功能和优势，建立网购保税进口模式和直购进口模式。l出口：实施“清单核放、汇总申报”，解决电商出口退税、结汇问题，并建立电子商务出口信用体系。l鼓励银行机构和支付机构为跨境电子商务提供支付服务。政策萌芽期政策萌芽期政策政策发展期展期政策爆政策爆发期期中国跨境电商政策发展历程 中国跨境贸易电子商务服务试点城市审批情况5需求需求出口电商需求：预计2018年仅美、英、德、澳、巴五国对中国商品的网购需求将达到1400亿元。进口电商需求：国内消费者对国外商品需求剧增，2017年海淘进口市场规模将达到1万亿。参与主体迅速4、增加：企业112万家，个人3.5亿用户数。2 2 项目背景：需求加速启动，呈良好发展态势项目背景：需求加速启动，呈良好发展态势发展趋势发展趋势产品品类多样化，传统规模型外贸企业、工厂和品牌商家参与交易。销售市场向新兴市场延伸。社会资本不断进入，行业整合加快。移动端成为跨境电商发展的重要推力。预计2016年中国移动购物市场总规模将达到7500亿。产业链更加完善，物流、数据、金融、支付、营销等各环节协同发展。中国进出口贸易及跨境电商交易规模中国进口零售电商市场交易规模6uxx新区位于黔中经济区核心地带，根据国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见，xx新区将形成以航空航天为代表的特色5、装备制造业基地、重要的资源深加工基地、区域性商贸物流中心和科技创新中心。u2014年贵州省进出口总额为664.95亿元，进口总额87.5亿元，出口577.9亿美元，同期增长29.5%。主要出口产品为：轮胎、化肥、女式上衣、电容器、白酒、茶叶等。u由于xx新区位于贵阳市与安顺市交界地带，产业尚处于发展中，急需跨境电商平台入驻带动产业经济，发挥其保税区的作用。2 2 项目背景：项目背景：xxxx新区跨境电商发展潜力巨大新区跨境电商发展潜力巨大2010年2011年2012年2013年020406080100贵州省州省历年年进出口出口额进口额出口额进出口总额单位：亿美元7整合关键要素整合关键要素xxx6、x跨境贸易运营公司跨境贸易运营公司集合了xx综保区、xx、IBM和xx科技四方的优势，是雄厚产业资本实力、智慧技术、跨境贸易产业经验和政府资源等要关键要素的整合3 3 项目项目优势优势l丰富的跨境贸易经验。l国际贸易实务、搭建跨境贸易平台、B 端和C 端的电商运营等方面优势显著l资本实力雄厚l产业投资经验丰富l国际、国内资源丰富l创新创业大学 l全球客户资源丰富l技术研发实力强大lIBM全球创新研究院lIBM投资业务-深蓝基金1l政策支持l基础设施建设l宣传引导l资金补贴82024/9/83 3 项目项目优势优势促进贵州跨境贸易发展促进贵州跨境贸易发展。运营公司拥有政府、xx和xx跨境平台公司7、三方的优势，能有效的带动贵州地区跨境电商贸易产业发展，同时辐射到西南地区以及东南亚、南亚等国际地区。符合国务院提出的应扩大贵州对外开放的战略要求。促进就业和创新创业促进就业和创新创业。xx创新创业大学和孵化器已有多地的成功案例。跨境电商创新创业大学为地方产业定向培养人才和创业者，为政府创造更多就业机会，帮助劳动者提升就业技能；跨境电商孵化器将促进地方创新创业氛围，培育众多创业者，进一步促进就业。32全国整合运营公司带来的生态系统协同效应全国整合运营公司带来的生态系统协同效应。xx平台公司通过整合各地运营公司构建跨境电商生态系统，利用各地数据协同实现业务和资源的协同，包括运营公司间商品和货物、物8、流和仓储、地方资源和政府政策、技术研发、人力资源等方面的协同、互补效应。通过参与超级并购，实现资本增值，增强xx品牌效应。49一一二二商业计划概要商业计划概要商业模式和实施计划商业模式和实施计划三三收益预测收益预测l1 运营公司商业模式l2 实施计划二二总结和建议总结和建议10深蓝深蓝xxxx跨境电商平台服务公司政策支持政策支持基础设施基础设施宣传引导宣传引导xx投资/产业/整合IBM资源/品牌/研发xx跨境电商运营经验xx跨境贸易运营公司（1500万）xxxx多元化多元化金融支持金融支持跨境电商跨境电商产业基金产业基金xxxx新区新区综保区综保区xxxx及伙伴及伙伴创新研究院创新研究院人才培9、养人才培养500万500万500万1 1 商业模式：运营商业模式：运营公司合资模式公司合资模式l三方各出资500万元，共同设立xx跨境贸易运营公司111 1 商业模式：运营商业模式：运营公司组织架构公司组织架构公司综合部业务营销部报关报检部仓储运输部121 1 商业模式：运营商业模式：运营公司客户公司客户行业用户贸易商电商平台进口电商商家出口电商商家轮胎化肥茶叶批发商贸易公司131 1 商业模式：运营商业模式：运营公司业务模式公司业务模式进出口代理国际国内物流综合保税区内的各类仓储管理等服务保税展示交易O2O销售终端物流配送融资、担保和保险进口商品直销市场营销推广商品追踪溯源业务模式14跨境贸10、易代理服务费增值服务：（功能性付费服务）平台销售分成：交易金额7.5%仓储配送费进境服务费互联网金融1 1 商业模式：运营公司盈利商业模式：运营公司盈利模式模式网上融资、P2P、担保、保险盈利模式152 2 项目项目实施计划实施计划：设立：设立运营公司运营公司u发挥xx综保区、xx、IBM和xx科技多方优势，确保xx跨境电商运营公司顺利落地。xx跨境贸易运营公司投资平台系统供应商流程信息化供应商基础软件供应商商品供应商贸易服务供应商物流供应商采购产品和服务政府新区综保区有限公司投投资金融服务小微金融供应链金融大数据风控电商运营营销推广通关、退税等自营商品等服务收入资金筹措金筹措建建设运运营产业11、升升级xxxx平台公司+16xx运营公司深蓝亿康平台公司各地运营公司全球商家uIBM全球供应链客户端uxx全球各地合伙人u全球各地华人商会联合招商合招商各地各地资源及服源及服务入入驻费、服、服务费各地市各地市场资源提供通过联合招商，有效的带动xx运营公司的商家入驻和资源配置，并带动贵州经济发展2 2 项目项目实施计划实施计划：参与：参与平台公司联盟招商平台公司联盟招商17平台建设全产业链整合供应链金融及大数据服务增值服务整合其他行业内大型企业进入平台传统行业上下游交易电商化通通过过xxxx跨境跨境贸贸易运易运营营公司平台服公司平台服务务，提升，提升贵贵州州传统产业传统产业品牌附加品牌附加值值，12、促，促进传进传统产业转统产业转型升型升级级2 2 项目实施计划项目实施计划：参与参与专业市场专业市场化肥茶叶轮胎有机产品18公司估值1亿xx运营公司1亿无形资产xx1亿真金xx平台公司 一般方案超级并购方案一家公司十家公司30亿30 1亿利润资本市场10亿利润互联网+化学反应1001000亿2 2 项目项目实施计划实施计划：参与：参与平台公司超级并购平台公司超级并购19一一二二商业计划概要商业计划概要商业模式和实施计划商业模式和实施计划三三收益预测收益预测二二总结和建议总结和建议l1 收入预测l2 费用预测20u运营公司2015年度预测平台交易额为2亿元，其中出口1亿元，进口1亿元（预测数据来13、源？）序号项目收入预测（万元）1平台销售分成20000*7.5%=15002物流成本收入20000*3%=600共计21001 1 运营运营公司收入预测公司收入预测21序号项目费用预测（万元）1重资产使用费2人员工资3平台运营费用共计u运营公司2015年度预测平台交易额为2亿元，其中出口1亿元，进口1亿元2 2 运营运营公司费用预测公司费用预测22一一二二商业计划概要商业计划概要商业模式和实施计划商业模式和实施计划三三收益预测收益预测四四总结和建议总结和建议l1 项目总结l2 建议23xx跨境贸易运营公司亮点如下：1、xx新区政府、xx、xx平台公司三方整合优势资源、投资设立xx跨境贸易运营公14、司。2、xx跨境贸易运营公司设立中，xx和IBM不仅提供技术解决方案，xx还将提供资本支持，xx政府提供政策支持，在技术、资本和政策的三重保障下贵州跨境贸易产业能够迅速做大。3、IBM全球创新研发资源和客户资源、xx引入人才培育资源，多种优质资源注入后，平台公司整合跨境电商产业，成为主导生态系统的平台型公司，xx运营公司也可注入平台。4、平台公司和各地运营公司资产注入上市公司，实现资本增值和xx跨境贸易品牌效应提升。1 1 项目总结项目总结241 1）筹备）筹备（2015.4-2015.62015.4-2015.6）uxx跨境贸易产业合作协议；u设立xx跨境贸易运营公司2 2）执行）执行（2015、15.6-2016.122015.6-2016.12）：）：uxx平台向xx运营公司输出解决方案，实施系统开发，跨境贸易主体接入，提供涵盖跨境贸易全过程的服务；uxx组织各方建设产业互联网、大数据、跨境贸易平台等信息化工具；引入国际优质企业和技术，形成生态系统的雏形；2 2 项目建议和下一步计划项目建议和下一步计划u建议尽快开展xx跨境贸易运营项目的后续工作，调研xx新区跨境贸易需求，制定详细执行方案。253 3）落地）落地（2015.10-2016.122015.10-2016.12）u国际贸易中心正式运营；u与跨境电商产业升级相配套的优质项目落地于xx；引入国际学校、旅游度假等产业配套服务，提升xx产业软环境；4 4）循环）循环（2016.12-2018.62016.12-2018.6）u通过并购等资本运作手段，在xx跨境贸易产业中整合出100亿市值的上市公司，将募集资金循环投入到xx产业发展中。2 2 项目建议和下一步计划项目建议和下一步计划26Thanks