1、食用菌渠道销售项目融资商业计划书一、企业简介 COMPANY PROFILE 青岛XX商业发展有限公司，注册资本800万(实缴),主要以发展食用菌全品系产品线下+线上渠道销售为核心。目前是北方最大的食用菌渠道销售商，公司致力全国发展，基于战略需要，已在全国布局建立了15个“XX”品牌一批大流通门店，2016年销售额将超过1个亿，XX租赁昌盛集团在全国的100个光伏农业综合体建立了多个食用菌产业基地,打通了食用菌上下游产业链条，致力成为中国食用菌全品系销售的第一品牌！二、项目介绍 PROJECT INTRODUCTION做食用菌全品系产品线下+线上渠道销售得终端者得天下我们的项目是蘑菇蘑菇来了来2、了!2015年，中国食用菌产量达3400吨，已成为全球食用菌产量第一大国,而到2020年，中国食用菌消费量将达到4000亿/年，将成为全球最大的食用菌消费大国。品种2000余种消费量4000亿/年2014年，食用菌已成为我国农业继粮、油、果、蔬之后的第5大品类第5大品类目前世界上食用菌的有2000余种，能大面积人工栽培的有4050种，因传统流通方式的制约，市面上流通常见的品种仅有10种左右。中国食用菌市场可挖掘的空间巨大三、市场前景 MARKET EXPECTATION图表：20112015年我国食用菌产量及消费量（单位：吨）传统模式产地消费者一级市场二级市场三级市场KA农贸市场80元/箱103、0元/箱125元/箱+15+20+25+1065元/箱售价:50元/箱四、行业痛点 INDUSTRY PAIN POINTS 目前食用菌行业传统的流通方式需从产地经过一、二、三级批发市场后，再由KA或农贸市 场销售给消费者，这种流通方式存在以下几种问题：1、流通环节多，且层层加价，让末端商户利润低，且市场价格高；2、流通时间过长（传统流通57天），很多保质期短的品种流通到末端市场时，已不新鲜；3、多数品种因流通时间长、消费习惯及渠道问题，无法到达末端市场。减少流通时间保证产品新鲜末端卖家毛利润提高1倍终端全品系销售减少流通环节让大部分品种更容易流向终端传统模式模式创新4道流通环节5-7天渠道流4、通时间终端卖家赚钱少40种品类难以流向终端1道流通环节2天渠道流通时间让终端卖家更赚钱四、行业痛点 INDUSTRY PAIN POINTS我们常吃的食用菌品种只是冰山一角白灵姬松茸鸡油菌鲍鱼菇老人头菌鸡纵菇元蘑北虫草羊肚菌松茸榛蘑灰树花榆黄蘑鹿茸菇香菇草菇黑木耳茶树菇平菇金针菇猴头菇鸡腿菇银耳竹孙市面上常见品种市面上不常见品种XX已开发了近20种小品种产品,未来将不断持续开发!五、产品开发 COMPETITIVE ADVANTAGE（XX已开发的小品种部分照片）鸡纵菇竹孙榆黄菇灵芝大球盖羊肚菌牛肝菌租赁昌盛集团在全国的100个千亩光伏农业基地，建立了小品种类种植基地及冷链物流基地。在全国发展5、了15家“XX”一批市场大流通门店XX目前已在全国建立了15家“XX”一批市场大流通门店，2016年销售额超过1个亿，是项目全国发展的集采配送中心。海南黑龙江吉林河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆浙江北京台湾上海天津江苏门店分布省份五、竞争优势 COMPETITIVE ADVANTAGE全国100个光伏农业基地建成及在建项目地区海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京台湾天津上海经过多年的发展，建立了同行难以复制的优势海南合作供应商所在省份黑龙江吉林辽宁河北山东福建江6、西安徽湖北湖南广东广西河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京台湾天津上海获得全国各大食用菌品牌的省级代理权经过多年的发展，整合了10家上游工厂化生产的企业，并获得了全国各大食用菌品牌的省级代理权，如：如意情、雪榕等供应商。六、核心团队 CORE TEAM15年的营销从业经历，10年食用菌渠道销售经验，拥有丰富的食用菌行业资源，目前是中国光伏食用菌产业联盟秘书长、中国黑木耳联盟理事长。成功案例:成功运营食用菌一批市场“XX”品牌 连锁大流通门店 08年红领服饰奥运会合作伙伴项目负责人“法拉利”品牌延伸产品中国本土运营总经理 创始人 CEO10年资本运营资深人士，对资本运营7、风险投资、IPO上市等方面有丰富的成功经验。曾任普华永道公司并购咨询部负责人.成功案例:1、淄博东岳集团 HK主板IPO 审计团队负责人2、潍坊恒联集团 HK主板IPO 审计团队负责人3、青岛港集团、青岛啤酒 A+H IPO 审计团队负责人4、软控股份跨国并购TMSI 总牵头人5、昌盛日电、萨纳斯科技、青软实训 新三板及IPO筹备 总牵头人 财务副总15年于品牌营销、特许经营领域研究与实践经验，曾就职于超4A公司、大型商业连锁管理公司，担任营运负责人。成功案例：吉祥馄钝全国连锁营运巧街坊饺子馆全国连锁营运阿迪麗娜品牌营运亨达皮鞋品牌营运 营运总监14年品牌体系管理与传播经验，曾主导执行的客户8、案例横跨白电、快消、金融、通讯、地产、互联网等重多领域，成功案例：海信工薪变频计划（空调）、海尔冰箱、洗衣机英派斯健身俱乐部全国、万达（青岛）中国移动商业主品牌 and和 创意概念与执行等二十多个一线品牌成功案例 品牌总监10年的产品开发经历，在食用菌、纺织领域有丰富的实战成功经验。专注于供应链整合与数据分析。成功案例:如意情集团食用菌小品种产品开发 红领集团系列产品开发 欢腾鞋业系列产品开发 产品总监10年的市场营销与管理从业经历，在农产品、地产领域有丰富的实战成功经验，曾是全国最大的地产代理行（易居中国）营销总监及昌盛日电 集团的战略中心全案总监成功案例：绿城理想城的营销推广光伏农业地产的9、全案运营 总经理助理8年线上运营经验，对互联网与传统实体的相互结合有较深的见解，曾就职 于东华软件公司、江西百度公司。成功案例：味道网pc端与手机端的开发E好商城pc端与手机端的开发 技术总监12年电商平台运营经验，服务过国内数家知名家电企业及农业企业。成功案例：海尔电商平台运营奥马家电电商平台运营美菱电器电商平台运营荣盛微藻农业项目的电商平台运营 线上运营总监六、核心团队 CORE TEAM七、商业模式 BUSINESS MODEL自有基地合作供应商（ERP+终端管理系统）大数据分析及管控配送下订反馈配货补货补货单订单订单补货订单退换货生产 销售报告 销售分析改进方案促销客服 线上（手机端等10、）线下（农贸市场终端）消费者“XX”(集采、配送中心)上游供应链整合集采、配送产品销售数据管控数据采集购买基地区域管理中心农贸终端消费者总部平台鲜品深加工产品野山菌总部平台供货商农贸市场订单指令及时发货分项付款报货账户扣款区域合伙人分项付款供货电子报货酒店线上消费者普通消费者食堂其他干品工具仓储物流拓展营运数据中心结算中心供应链仓储物流管理市场拓展营运管理区 域 代 理 模 式线下农贸终端采取拓展加盟、区域代理的市场发展模式七、商业模式 BUSINESS MODEL 采取加盟拓展、区域代理的方式，在全国计划发展100多个城市，建立超过3000个标准化的“XX”品牌农贸终端。“XX”品牌农贸终端11、XX”品牌终端店采取加盟拓展的方式，计划发展100多个城市，建立80多个店。建立手机端订货、购买平台及终端管理系统，计划三年内发展超过100万用户。“XX”一批大流通终端店线上电商平台项目全国发展计划八、发展计划 DEVELOPMENT PLAN目标事项规划内容发展周期2016.32017.32017.42018.42018.52019.5第一阶(样板试点)第二阶段(优势城市覆盖)第三阶段(全国拓展)市场拓展青岛、北京、南京上游供应链“XX”已覆盖10多个城市全国拓展（至少100个城市）农贸终端全国拓展计划1、线下发展情况：（1）“XX”（一批市场门店）：目前已在山东、河北、河南、江苏、北京等12、省份城市的一批市场发展了15家“XX”品牌门店，2016年销售额达1亿元左右。九、发展情况 THE CURRENT DEVELOPMENT1、线下发展情况：（2）“XX”品牌农贸终端：目前已在青岛、北京等省份城市发展了110个农贸市场摊点，并建立了“XX”食用菌品牌终端标准，正面向全国进行加盟拓展，目前已进入北京市场（三源里农贸市场）。九、发展情况 THE CURRENT DEVELOPMENTXX品牌农贸市场终端部分实景照片（1）、XX倡导”一荤一素一菇”营养平衡的膳食理念,以营养平衡的菜谱及优质食用菌产品来吸引C端用户,目前已基本完成线上电商平台的开发建设（测试中）,并开发了微信商城及第三13、方电商网店（天猫店及淘宝店）。2、线上电商发展情况：营养均衡的菜谱优质食用菌产品 XX九、发展情况 THE CURRENT DEVELOPMENT(XX的线上商城)（2）、已通过建立ERP管理系统，把源头产品供应商、XX、车销配送、农贸市场终端整合成一条完整的利润链条，对销售运营数据集中分析及管理。2、线上电商发展情况：九、发展情况 THE CURRENT DEVELOPMENT3.项目于2015年11月完成首轮500万融资。九、发展情况 THE CURRENT DEVELOPMENT设计原则：以较保守的方式推演，让实际加盟商户可以轻松达到年净收入14万元，并且在自己的智慧+努力+用心经营之下14、，可以达到更好的业绩，实现更好的创业成功！XX农贸市场终端-单店盈利预估项目金额（元/月）备注营业额66000全年平均2200/天30天毛利29700综合毛利 45%计（50%毛利率-5%损耗）支出摊位租金18000国家对于农贸市场的摊位费用是有管控的，成本不会太高员工工资自营要求加盟商户必须自营，以发挥最大效率水电费用等300宣传、管理、培训费用等300支出合计20700月均利润12000年纯利润14万元以上，3个月收回投资十、盈利测算 PROFIT CALCULATION利润链分析供货商平台区域代理农贸市场终端供货成本 产品品牌宣传仓储物流拓展营运摊位经营周边配送 产品预定50%2%8%415、0%供货商平台区域代理农贸市场终端供货成本 产品品牌宣传仓储物流拓展营运摊位经营周边配送 产品预定40%8%12%40%现状全体系健康运转之后十、盈利测算 PROFIT CALCULATIONXX终端经济测算序号年度开店累计数量(个)预计营业额（万元）12016159200120173020000220186040000320198075000XX农贸终端经济测算序号年度开拓终端累计数量(个)预计营业额预计营业额（万元）12016203002201730045003201815002250042019300055000十、盈利测算 PROFIT CALCULATION十、盈利收益 EARNIN16、GSXX两年（20142015）营业收益周期销额(万元)20142500201583002016年(截至10月)8000项目三年项目三年(2017-2019)经营预算经营预算单位：万元项项 目目2016年年2017年年2018年年2019年年一、营业总收入95002450062500130000“XX”农贸市场专卖30045002250055000一级批发市场“XX”9200200004000075000十一、投资估算 BUSINESS MODEL项目投资估算表项 目数量投资估算(万元)备注一、线上投入小计800XX电商平台建设及运营1500 ERP后台管理系统运营1300二、线下投入小计1117、000XX农贸终端建设及运营拓展3000(个)4000主要为加盟方式XX批发门店建设及运营拓展80(个)4000自营及加盟各半城市管理中心(包含仓储中心及冷链物流建设等）拓展100(个)2000合作加盟方式合 计10800万元十一、融资需求 FINANCING NEEDS 项目三年预计总投资10800万元，项目资金主要用于发展3000多个农贸终端及80个XX店，本次融资需求3000万元，计划出让10%的股份,该资金主要用于线下市场扩张及线上运营推广。项目金额线下市场扩张1800万线上运营推广500万产品开发300万团队建设400万总计3000万XX股权比例一览表股东名称持股比例青岛农湾孵化器有限公司63%徐鹏10%王伟27%合 计100%THANK YOU