1、商业融资计划书THE BUSINESS PLAN山东xxxx科技股份有限公司xxxx是一家电工电料领域的新型销售渠道平台运营公司。我们 完全颠覆传统的销售渠道模式，创建了一个品牌化、互联网化、信息化的全新 电工电料销售平台。通过对实体品牌连锁店、线上交易平台、自有储运体系、数据管理 中心、供应商联盟的一体化整合，优化了供应环节，相较于传统电料销售渠 道，我们把销售流通成本降低了30%50%，拥有巨大的优势。“先利他，后利己”“三赢原则”先保证客户赢，其次保证合作伙伴赢，最后保证自己赢。“质量、效率、服务”经营理念公司简介线下渠道xxxx的全资子公司山东 xx电缆有限公司，拥有35KV以下的 全2、套电线电缆生产能力。其主打产品“xxxx牌牌”电 线电缆，在中国北方地区，拥有极高的 品牌知名度和市场美誉度。生产基地xxxx现有员工300多名，其 中各专业人员占比为：营销40%、物流30%、网络运营8%、专业技术5%、培训企划5%，财务法务5%、管理行政7%。团队中70%为大专以上学历，25%为退 役军人。这些人员都是经过多年实战锤炼 沉淀下来的精英，高度认同企业文化、经 验丰富、执行力卓越。执行力执行力卓越卓越专业团队有梦想经验丰富团队介绍组织架构董事长：董事长：xx品牌创始人xx集团董事长山东著名民营企业家，聊城市人大代表，齐鲁慈善爱心企业家，阳谷电缆协会副 会长，聊城十佳支部书记。副3、董事长、总经理：副董事长、总经理：xx品牌联合创始人xx集团副董事长现任xxxx副董事长、总经 理、法人代表。核心成员介绍对外经济贸易大学EMBA，天主教北京教区慕道班高 级讲师。曾服务于实德集 团8年，集团高管、实德俱 乐部高级理事。2010年加 入xx集团，历任绿灯 行集团副总裁、总裁、绿 灯行大学校长。东北财经大学公司管理专 业，本科。曾服务于戴尔 电脑5年，广发银行2年。2012年加入xx集团，历任华北运营总监，辽宁 总经理，新产品拓展部总 监，xx电缆副总裁。经济管理学专业，本科，注册会计师，30余年 财务管理经验。2004年12月加入绿灯 行集团，任集团公司财 务部长。九江财经大学4、人力资 源专业，本科，心理 咨询师。曾在前程无 忧任职七年。2010年加入xx集 团，任人力资源部部 长。主要人员构成我们的行业.行业背景.行业痛点行业背景（一）产业规模巨大，市场空间广阔电工电料产品，包括电线电缆、电缆附件、施工辅料、配电设备、控制电器、专用器材等28大类。电 工电料行业的总体规模，目前没有官方统计数据。根据中商产业研究院预测2015年的中国电缆产值应达到1.3万亿。根据今年国内的现货铜交易量，我们2万亿的巨大行业规模 估算今年电缆的总产值，应在1万亿左右。渠道批发销售 6000亿 电工材料采购预算中，线材与其它配套材料的比占比：30%例通常为1:1，以此可推算出电料产值应达5、2万亿。3196家 其它辅材类3952家 低压电器类8796家 开关、照明类 12481家 电线、电缆类 行业背景（二）行业集中度超低、市场混乱部分生产类企业数量部分生产类企业数量电工电料批发零售类商电工电料批发零售类商户数量户数量（数据来源于国家统计局）49967家（数据来源于世界工厂网）行业痛点（一）偷工减料假冒伪劣监管不足品类品类不合格率不合格率电线、电缆70%工程开关46%照明产品37%连接端子33%大量电工电料产品大量电工电料产品 不合格，市场上不合格，市场上“劣品劣品 驱逐良品驱逐良品”，给用电安，给用电安 全带来了极大隐患！全带来了极大隐患！质质 量量 差差不不 合合 格格行业痛6、点（二）部分品类市场抽样质检数据数据来源：国家质检总局报告行业痛点（三）供应效率低，流通环节成本高成本 效率目前的电料销售要经过层层中间环节，流转环节多、供应周期长，整 体流通成本过高，亟待优化。但业内的生产厂商、中间商，多因自身规 模和管理能力限制，无法独立整合供应链。终端客户运输运输仓储仓储厂家省代市代县代零售供应链供应链运输运输仓储仓储运输运输仓储仓储运输运输仓储仓储运输运输仓储仓储销售模式信息化应用差综合服务能力不足技术能力弱简单销售相较于家电、百货等其它行业，电料行业的从业人员综合文化素质 较低，经营能力较弱。销售模式较为单一，多以坐店经营为主。信息化 应用水平较差，很多年营业额已达7、千万的商户，都没使用财务和仓储管 理软件。综合文化素质低行业内销售商，经营、管理水平较低行业痛点（四）单选 型 设计 维护检修大多客户在安装和改 造配电线路时，既要自行 采购各类材料和工具，又 要寻找设计、施工单位，使用后还要自行解决检修 和维护问题。目前如有能 把产品供应、设计施工，技术支持、后续维护整合 在一起打包销售给客户的 卖家，将大大方便用户。行业痛点（五）客户的服务需求无法得到满足服务 需求安装采购我们的经营模式.经营模式.盈利模式智慧电工通过连锁品牌店、线上交易平台和储运等配套体系，为电工电料的生产厂家和 零售终端，搭建新型产品流通渠道，提供交易、结算、中转储运、品牌推广等 配套8、服务。最终用户生产厂家连锁门店线上平台经营模式向加盟销售商提供“经营升级一站式服务经营升级一站式服务”供应、推广、培训、质控、线上平台、储运“一站式销售配套服务一站式销售配套服务”.渠道搭建、储运配送、回款保证、市场推广、售后终端、策略支持向最终用户提供“一站式配套服务一站式配套服务”设计、预算、安装、维护向最终用户提供“采购一站式购齐服务采购一站式购齐服务”四个一站式服务向供应联盟厂商提供加盟连锁店电子交易 中转储运平台 xxxx 体系xxxx解决了供应商和加盟连锁 店之间的库存与配送难题，降低了库存和储运成本，提高了配送效率，减轻了 管理负担。实体连锁店与线上平台互 为支撑 ，完全实现了 9、O2O联动。采用按地域 就近分配的原则，为各门 店就近分配订单资源。xx渠道平台的五大功能模块完全实现下单交易、库存调拨、货款结算、库存盘整、账目核对 的信息化高效处理。建立的战略联盟关系，为产品 供应、质量管控和连锁店经营 运转提供了强有力的保障。拥有成本控制优势、供应优势、推广优势、价格优势、管理优势、系统平台优势订单客服 管理中心供应商 联盟盈利模式近期：产品供应价差中期：厂商返点资金沉淀收入连锁店加盟管理费远期：线上平台广告收入 配套服务销售收入我们的竞争优势.竞争优势.对手比较品牌化连锁店，以大宗采购的价格优势、严格的 质量管控、统一的价格管理、统一的售后保障，解决 了采购用户的质量10、担忧和价格疑虑。品牌连锁店的优势完善的 后台支持标准化经营统一形象竞争优势（一）市场 信誉xx降低了产品生产商、销售商的流通成本，大幅减轻了双方的 库存备货压力，也为双方搭建了互信平台，这是全方位的资源整合。强大的资源整合能力零售端生产端后台系统中转储运连锁品牌平台规模电商平台600家合作经销商150家加盟专营店完整的线上交易平台xx已有150家加盟店、600多家合作经销商，已可以实现盈利，如有新的渠道平台进入，达到此 种规模并实现盈利，最少要两年。已有的渠道规模优势竞争优势（四）在电料销售领域，目前除xx 外，国内还没有其他的专业连锁品牌或 专业渠道运营公司。xxxx是 一个真正的创新者和领11、跑者。以xx现有的经营能力标准，哪怕是在资源充足的情况下，任何一家 公司想要达到我们目前的水平，最少也 要两到三年的投入期（持续的基础设施 建设、人员培养、加盟商与合作伙伴招 募、管理系统搭建）。试问目前哪家企 业愿意投入巨量人力、财力做一个两年 无盈利的项目，而且还要承担与领先对 手直面竞争的巨大风险。先发领跑暂时处于空白阶段目前我们的对手情况我们的发展计划.战略目标.三年内计划公司战略发展目标高瞻远瞩制胜未来01完成完成500家家“xx“xxxxxx”连锁连锁门店门店建设。建设。04引入高技术引入高技术 附加值的产附加值的产 品专营授权品专营授权 进入智慧电进入智慧电 工渠道。工渠道。0212、完成完成A轮轮增资扩增资扩股计划。股计划。03销售突破销售突破 10亿元亿元。一年计划（2016年）完成从产品多完成从产品多 元化销售到细元化销售到细 微服务提供的微服务提供的 纵深经营升级。纵深经营升级。完成全国县级完成全国县级 以上以上xxxx智智 慧慧电工标准门电工标准门 店建设。店建设。实现公司总体实现公司总体 销售突破销售突破1515亿。亿。二年计划（2017年）成功上市销售额突破30个亿领军品牌 地位确保公司完成挂牌 上市计划。实现公司营业额比上年翻一翻，突破30亿 元以上。成为中小企业和个人用户首选的电料采购和施 工售后服务供应商。三年计划（2018年）我们的融资需求与使用计划.13、近期营收.股权结构.融资需求.使用计划序号项目金额1销售收入3210万元2销售成本2742万元3销售费用119万元利润349万元序号项目金额1销售收入3002万元2销售成本2562万元3销售费用116万元利润324万元近两个月的营收情况简表2015年11月份2015年10月份股东名称股东名称持股数持股数持股比例持股比例xx2700万股81.818%xx300万股9.091%163位自然人股东300万股9.091%165位自然人股东3300万股100%公司目前股权结构xxxx、xxxx为公司发起人，为公司发起人，2 2015015年年1111月月1313日，公司进行增资日，公司进行增资 扩股，扩股，增资后股东人数为增资后股东人数为165165人人。山东山东xxxxxxxx科技股份有限科技股份有限公司股权结构如下：公司股权结构如下：人民币3亿元拟释放股权比例 20%2016年3月之前融资金额释放 股权完成时间融资需求A轮融资计划加大现货库存占款，运营流动资金线上推广、招商费用、加盟店形象建设线上交易平台、后台数据系统、管家婆ERP系 统升级团队引才建设，强化财务、销售服务、数据管 理、商城后台增加建设20个中转仓库，共计40000平米，库房 租金、设备投入现货库存品牌推广系统升级融资使用计划仓储扩建团队建设演示完毕 感谢聆听山东山东xxxxxxxx科技股份有限公司科技股份有限公司