1、企业组织结构及部门职能管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一部分：组织结构与部门划分(一) XXX集团组织结构图集团董事长(二) XXX有限公司组织结构图XXX有限公司董事长商务中心 X制造中心商务中心经理制造中心经理经管 管理部财务部行政 办公室采购部技术 质量部生产部销售部综合 办公室(三) XXX有限公司商务中心重点部门岗位图 （1）销售部销售部经理国际贸易部 经理国内贸易部 经理办事处事业部经理经销商事业部经理外贸 业务商务 代表商务 内勤外贸 内勤 （2）经营管理部 经营管理部 经理合同管理主管2、报价管理主管发货内勤技术支持制单内勤报价内勤货款管理 内勤 建设：（1）可以把办事处及经销商纳入经营管理部。 （2）报价主管及合同主管暂由一人负责即可。 （3）行政办公室可暂时纳入经营管理部管理。 (四) XXX有限公司部门职能描述部门名称经营管理部部门负责人职位经管部经理说明：经营管理部受营销总监领导，直接向营销总监报告工作。根据需要可设合同管理、报价管理、货款管理等其他职能部门，其部门职责主要为销售分部提供各项服务并予以监管，为公司经营目标的实现提供帮助。部门主要职能：1. 负责商务中心的总体管理工作；2. 协助公司制定总体营销战略、销售计划、量化目标，并分解目标，及时调整策略 及计划，制3、定纠正措施，对各部门工作计划进行督办和检查。3. 负责汇总及审核各部门报表统一上报总统计报表并留存归档；4. 负责商中心考勤、考核及业绩计算；5. 组织编制、修订公司营销管理规章制度，并监督、检查制度、流程的执行情况，确保本部门业务活动有序进行；6. 负责落实监督协助各部门的工作，发现问题及时上报总经理并予以解决；7. 负责为代理商（办事处）办理各项业务；负责洽谈价格和合同，并签订代理合同；8. 责公司的报价工作及标书制作工作；9. 负责公司的合同编制及督促安排合同的履行；10. 负责公司的发货落实，货物跟踪及发货统计；11. 负责商务中心与制造中心的沟通联系、生产落实；12. 对报价的反馈及4、追踪进行监督落实，尤其是投标的最终反馈信息；13. 负责货款的管理及催讨；14. 对公司客户所出现的售后问题进行沟通联系并协助解决，及时将售后结果反馈销售部门，对售后进行汇总分析；15. 负责公司传真的收发及管理存档；16. 负责商务中心车辆的安排及管理；17. 为销售部门提供各项支持，满足各项工作需求；18. 负责销售公司的技术支持工作；19. 负责公司的信息管理及档案管理工作。20. 公司行政类的各项事务。部门名称销售部部门负责人职位销售部经理说明：各销售分部受销售部经理领导，经营管理部监管，直接向营销总监报告工作。其部门职责主要是全力负责所属区域的销售工作，巩固、开拓市场，确保销售回款目5、标的完成。部门主要职能：1. 围绕公司下达的销售目标及回款目标，拟写营销方案和策略计划，完成本区域的各 项经营任务指标,如销售额、回款额、合同履约率、销售计划完成率、回款率等；2. 负责各销售区域销售业务的开展及新客户的开发工作；3. 负责所属区域内原有客户的维护工作；4. 收集销售信息进行记录汇总，建立客户资料并反馈给经营管理部；5. 负责销售区域内客户的拜访及满意度调查；6. 在经管部协助下，对所负责客户的需求（询价、订货、技术支持等）予以满足；7. 负责销售区域内所负责客户的帐款回收；8. 根据合同要求，并结合客户实际情况协助经营管理部完成对合同的履行；9. 定期将对市场动态进行分析，并6、形成报告上报公司，对各类销售资料进行归类整理，及时编制销售统计报表和分析报告；10. 进行本部门销售人员产品知识及销售技能等的培训；11. 分支机构管理：分公司、代理商、办事处、经销商的调研、设立、监督、指导、管理。12. 其他相关职责。部门名称财务部部门负责人职位财务部经理说明：财务部受财务部经理领导，向总经理直接汇报工作。其主要职责是公司财务活动的控制和管理，是企业经营管理工作的核心部门部门主要职能：1. 贯彻执行国家财经方针、政策、制度，对公司的生产经营活动进行严格的核算和监督，参与公司经营决策，增收节支、降低成本，促进公司完成经营目标。 2. 编制公司财务计划、预算，严格执行成本开支范7、围，根据实际发生的各项费用，定期分析成本计划执行情况，预测成本发展趋势，提出降低成本的途径和加强成本管理的建议。 3. 切实做好记帐、算帐、对帐、报帐工作，做到手续完备、数字准确、帐目清楚、月清月结、按期结算。4. 建好固定资产帐册，办理固定资产增减变动手续，定期清查盘点，做到手续完备，帐、卡、物相符，会同有关部门做好清仓查库、清产核资工作。5. 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。6. 建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。7. 收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的信息资料、进行分析并提出建议8、，定期向总经理汇报。8. 编制公司的月、季、年度营业计划及财务计划，定期对执行情况进行检查分析，并作出总结报告。9. 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。10. 收集资料进行产品、劳动、管理成本核算及分析，并提出报告。11. 收入有关单据、费用支付、应收帐款的审核及帐务处理。12. 营业税、个人所得税等税务事宜及员工薪资核算、冲减、申报等工作。13. 积极为经营管理服务，使企业取得较好的经济效益；14. 与工厂、门市对帐，会同有关部门及时回收货款，及其他销售收入，清理债权债务。 15. 负责物资仓储管理，严格收、发、领、退料和库存盘点工作，做到帐、帐、物三相符，及时修订物9、资库存限量，合理使用资金。部门名称生产部部门负责人职位生产部经理说明：生产部受生产部经理领导，向制造中心经理直接汇报工作。其主要职责是合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的。部门主要职能：1. 根据公司经营部下达的生产任务，合理安排生产，按期交货。2. 负责公司库房的管理，建立、完善库房管理制度；保持合理库存，妥善保管生产物资、材料，做到帐、卡、物一致。3. 负责本公司生产设备、工装、转运工具的使用管理，组织实施设备、工装的安装调试、维修、保养。4. 确保安全生产，对车间的不10、安全因素及时进行协调处理。5. 执行物耗控制计划和定额，提高生产效益； 6. 实施工艺改进和技术改造，提高劳动生产率； 7. 加强质量管理，降低质量投诉率、返工率； 8. 积极做好修废利旧工作，降低成本；9. 建立高效生产组织及生产秩序，认真组织、合理安排、均衡生产。10. 根据技术部的技术指令对外协、外购及外调货进行再加工处理。11. 加强员工的思想文化、专业技术教育，培养优秀员工队伍。12. 加强质量意识，认真执行公司质量方针、目标和质量管理制度部门名称采购部部门负责人职位采购部经理说明： 采购部受采购部经理领导，向制造中心经理直接汇报工作。其主要职能是收集各类行业信息，采购满足市场，满足11、生产需要的各类主、辅料及各项生产用品。部门主要职能：1. 根据采购单要求负责组织相关部门对合格供方的选择与评定。2. 负责对供方提供的样品进行检验，评估与验证参与对采购的原、辅料和货物样品进行监督和封存。3. 根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。4. 负责采购合同所规定事项的执行，全过程质量控制、检验、评定和监督。5. 负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的谈判与处理。6. 负责催收货款。7. 保证生产的需求与经营的要求。8. 掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。9. 会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。12、10. 评审供应商选择、建立供应商档案11. 组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动12. 建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。13. 采购物资的报验和入库工作。14. 采购过程中的退、换货工作。15. 采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。部门名称技术质量部部门负责人职位技术质量部经理说明：技术质量部受技术质量部经理领导，向制造中心经理直接汇报工作。其主要职责是原材料和成品的质量检验、质量监控和本公司的技术管理。部门主要职能：1. 宣传、贯彻公司的质量方针、政策，负责组织质量管理体系文件的编制、修订几实施。2. 制定并组织实施年度质量工作计划。3. 负责产品入厂、生产过13、程及成品进行检验和试验及品质异常情况反映、处理、原因分析及报告。4. 负责检验、测量和监控装置的使用、保管、检测。5. 组织本公司产品和质量体系检查和认证工作，组织产品质量策划、内部审核、制订并监督实施纠正或预防措施。6. 组织不合格品的审理、处置、及复检工作，参与各种质量评审、售后服务和质量培训工作。7. 负责质量信息、数据的收集、汇总、应用统计技术进行分析、总结、8. 组织公司新产品的开发、调研、论证，负责产品设计、试制、编制工艺规程、规范及作业指导书，保证设计及工艺文件的正确性、完整性，对其经济性和完整性负责。9. 现有产品在设计上的研究、改良与规范。10. 负责自制设备、工艺器具的设计14、及加工、维修的技术工作。11. 对代理商、客户及其他部门提供产品的技术支持。12. 负责归口管理标准化工作，组织技术标准的宣贯，制订公司的技术标准。13. 参与产品特殊要求的评审和严重不合格品、技术质量问题的分析和处理，以及对现场执行工艺纪律的检查、考核。14. 收集、了解市场所有产品的功能、性能信息及发展方向，进行同类产品比较、分析，保持公司产品的技术领先优势。15. 负责公司技术培训的讲授工作。部门名称综合办公室部门负责人职位办公室主任说明：综合办公室受办公室主任领导，向制造中心经理直接汇报工作。主要是为制造中心提供各项行政性事务支持并做好后勤工作。部门主要职能：1. 制造中心各项行政、人15、事管理制度的制定、完善、与监督执行。2. 制造中心文件、资料的收发、登记、编号、归档及保管。3. 负责公司车辆、警卫、卫生、食堂、防火事宜。4. 制造中心人事作业程序、待遇研究、改进及人员的招聘、任免、考勤、考绩、差假、迁调、奖惩等事宜的办理。5. 公司内部治安管理，落实公司有关规章制度，协助领导解决和处理治安方面的有关事宜，做好重点要害部门的治安保卫工作。及时调处治安纠纷，防止矛盾激化，开展社会治安综合治理，积极开展“创安”活动及创建文明单位工作。6. 劳保福利及办公用品的申购、保管、发放。7. 负责公司房产、房屋维修、环境卫生、绿化、职工生活、职工福利等后勤方面的管理工作。8. 负责公司的16、证照管理。9. 其他无管部门和工作的管理。第二部分：XXX有限公司商务中心商务管理流程(一) 报价流程标题报价流程类 别销售管理工作流程编 码生效日期组织部门客户销售人员报价内勤/报价主管经管部经理销售部经理/销售人员报价内勤权限内管 理 动 作分析原因注：审批期间销售人员需跟踪报价并及时反馈报价结果至经管部NO接受报价审批客户询价需求信息起始经沟通分析确认可受理并确认下浮比例及要求编制报价单审批签章确认NO进入订货或订单评审流程审批YESNO审批信息存档作 用加强对价格的管理使用部门销售部、经营管理部关键制度关键表单报价单注意事项编制/日期审核/日期批准/日期(二) 投标流程标题投标流程类 17、别销售管理工作流程编 码生效日期组织部门客户销售部商务标书负责人技术标书负责人标书主要负责人授权人权限内管 理 动 作失败与经管部进行标书初审，销售部提出投标意见及要求客户发出招标信息，公布招标细节起始销售部按客户要求取得标书并大致了解标书内容成功结果填写投标信息反馈进行投标按标书要求组织编写商务标书并报价组织前期生产准备根据标书确认技术能否满足并出具技术偏离表等技术标书文件审核商务标书并连同技术标书形成标书标书完成投标有关文件存档打印装订组织所有标书参与人再次进行标书审核修订YES审核NO作 用加强对投标工作的管理，提高投标的成功率使用部门销售部、经营管理部关键制度关键表单编制/日期审核/日18、期批准/日期(三) 订单受理流程标题订单受理流程类 别销售管理工作流程编 码生效日期组织部门客户销售人员销售经理经营管理部总经理管 理 动 作销售：资信调查； 竞争对手调查结束客户发出需求信息起始受理订单信息 调查NoNo反馈跟进Yes了解客户对产品类型、介质、材质、价格、交货期的要求有定价需报价Yes确定是否 受理进入评审流程或订单流程进入报价流程经管部：初步确认生产能力及客户应收款项及信用查询作 用接受订单前对客户进行了解并对我方能否满足客户需求进行确认使用部门销售部、经营管理部关键制度关键表单编制/日期审核/日期批准/日期(四) 订货流程标题订货流程类 别销售管理工作流程编 码生效日期组19、织部门客户销售部负责人经管部经理（各级审批负责人）合同管理内勤技术支持订货需求管 理 动 作合同回传确认签字YESNO审批与客户重新协商交货期等根据订单情况对交货期及付款方式运输等提要求NO审批NO审批NOYES组织进行订单评审订单评审时间不能超过8小时信息存档传真合同、生产及技术清单至工厂编制生产单编制合同信息存档编制技术清单作 用确保按照合同约定的交货期，准时交货使用部门经管管理部、销售部、制造中心关键制度关键表单订货单、合同、技术清单注意事项遇到需延迟交货的情况，一定要提前通知客户，并取得谅解(五) 发货流程标题发货流程类 别销售管理工作流程编 码生效日期组织部门客户销售部合同管理人员发20、货人员经管部经理制造中心生产部权限内管 理 动 作收货确认回传合同到期提出发货起始审批催要货款，或签字放货正常合同下达发货下达发货发货通知信息存档通知客户收货NOYES审批审批信息存档传真发货反馈与销售部沟通再次确认交期NO确认是否满足实施发货催作 用使用部门销售部、经营管理部关键制度关键表单发货通知单，货物签收单注意事项编制/日期审核/日期批准/日期发货流程补充说明：1、 不能按发货通知单日期发货的订单，至少要提前1天通知；2、 发货反馈需要次日上午8点半之前传真至商务中心，发货反馈上需注明运单编号及件数，运费等信息；3、 发货人员根据客户要求及销售部要求，催促客户回传收货清单；4、 公司对21、于运费的支付原则：公司要求所报价格均为不含税不含运费的价格，在客户要求付运费的情况下，运费的支付方式以经过公司批过的合同中所约定的条款执行，原则上不能超过货款额度的3%。5、 对于特殊情况下产生运费的支付方式：（1） 在我方按合同交期履行的情况下，如客户要求发快递或德邦卡车航班、空运等其它加急方式，我方不承担加急部分的费用。（2） 在我方不能按合同交期履行的情况下，如客户要求采用加急发货方式，在销售人员协调沟通未果的情况下，需履行运费审批手续，经制造中心认可后采用加急方式所产生的费用由制造中心承担。（3） 对于整个合同需分批发货且都要求送货的情况下，如因客户原因造成，我方只承担合同条款中所约定22、的送货地址的送货费用；如因制造中心不能满足交期而造成的分批发货需履行运费审批手续，经制造中心认可后因分批发货所产生的费用由制造中心承担。（4） 对于零散客户订货，销售人员应鼓励或要求客户集中采购，我公司可以在原供货价格上予以1%至2%的折扣。（5） 因售后而产生的运费，由责任方承担。（6） 在以上范围内而产生的运费，需在签定合同或发货前特殊运费支出审批单，经相关人员签字后方或执行。如未按此原则执行，产生的费用由直接经手人承担，公司不予支付或报销。(六) 售后及退换货流程标题售后及退换货流程类 别销售管理工作流程编 码生效日期组织部门客户销售（经管）部技术质量部内勤技术质量部生产部管 理 动 作23、退回产品Yes现场解决并做售后反馈对客户联系进行指导解决产品问题并填写售后服务反馈反映产品问题及要求视情况收费信息存档编制退换货反馈单通知客户并据情况要求退回阀门调 整 业 绩Yes填写售后服务联络单判断是否现场售后No判断客户能否解决起始No编制售后生产单信息存档鉴定并出 具报告进入发货流程准备新货物作 用加强售后管理，及时分析售后原因，从而达到降低成本、提高产品质量的作用使用部门销售部、经营管理部、质量部、生产部关键制度关键表单退/换货反馈单、售后服务联络单注意事项确认责任人，及时调整销售人员业绩第三部分：商务管理制度办法(一) 报价管理办法及规范标 题报价管理办法及规范版 本编 码生效日24、期 年 月 日执行主体监督主体考评主体1、 本公司市场报价要遵循市场规律，以公司的总体营销目标为大目标，重视报价策略。2、 公司产品的销售销售底价为公司商务保密内容，未经许可不得随意泄漏。3、 报价的目的是在市场接受的前提下，达到利润最大化、争取最大限度的市场占有率并确立公司系列产品在市场上的领先地位。4、 在进行报价提出以前，销售人员必须尽量正确地收集客户各项信息，必须慎重考虑有无洽谈折扣的需求且需要切实落实所报产品是否的确是最佳配置，技术人员及报价人员应给予有利的报价前的各项评审。5、 定价原则：销售人员的最大折扣权限为现行产品面价的7折，部门经理的最大折扣权限为现行面价的6折，总经理的最25、大折扣权限为底价，即现行面价的5折。低于底价销售的须经过董事长的特殊批准同意。低于底价销售的合同不享受本制度规定的提成，可以由董事长酌情考虑给予奖励。6、 报价单提出后，销售人员应及时跟踪并提供准确的反馈，并根据反馈做出相应的价格或销售策略调整。7、 当报价成功后，销售人员应及时上报并做需报价人员做相应报价结果记录。8、 在报价过程中，应加强非价格竞争策略，如进行售前服务，推荐适用产品，必要有提供样机；与客户进行技术交流，更行产品研讨等等。9、 报价需严格按报价流程执行，报价单后需注明下浮比例及外调货比例；报价人，审核人及销售人员均需在报价单背面签字确认；报价追踪工作由销售人员完成，报价内勤人26、员负责收集整理信息并督促销售人员。编制/日期审核/日期批准/日期(二) 合同管理办法及规范标 题合同管理办法及规范版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体为规范本公司合同管理工作，增强公司在经济、技术交往活动中的自我保护、自我约束及自我发展的能力，提高合同的签约质量及履约率，防范与控制合同风险，维护公司的合法权益并促进公司的健康、稳步发展，特制订本制度。本制度适用于公司对外签订、履行的各类合同，主要包括销售合同、采购合同及长期购销合作协议等。一、 合同编号规则（1） 对现有客户进行分类汇总，实现编号管理。a) 国内客户：编号原则为国内客户代号字母加三位顺序号。字母含义是以国内客27、户所在区域来划分，具体区域及编号情况如下表：地区(省)编号首字母地区编号首字母说明北京B河北L每个客户按所属区域进行顺序编号，如B001，即为北京区的1号客户天津T河南X上海H山西A重庆、四川Y东三省（辽、吉、黑）D云南贵州广西N江苏浙江安徽J山东K陕甘宁青W湖南、湖北F广东、海南G江西、福建E新疆、内蒙、西藏Zb) 外贸客户：编号原则为国外客户代号字母Q加三位顺序号。如Q001即为外贸部门的1号客户。c) 经销商：编号原则为经销商代号字母S加三位顺序号. 如S001即为公司的1号经销商。d) 补充说明：字母C未在客户编号中使用，可将此编号用于公司供应商编号。（2） 对公司目前运营中所使用的主28、要文件进行编号及目录管理，便于查询、存档a) 合同单编号：公司代号（XX）年份月份顺序号客户代号 如：XX1101001-B001b) 生产单编号（面向工厂）：生产单编号采用与合同统一编号的原则，并视合同情况在编号后加A或不加，具体要求如下：对应的合同无门市采购商品，编号后不用加A，即与合同号保持一致如：XX1101001-B001对应的合同有门市采购商品，编号后加A如：XX1101001-B001-Ac) 如外贸部门需自行单独编号，编号原则同上，公司代号改为FT即可。d) 采购单编号（面向门市）：面向门市的采购单编号采用与合同统一编号的原则，并视合同情况在编号后加B或不加，具体要求如下：对应29、的合同无本公司生产商品，编号后不用加B，即与合同号保持一致如：XX1101001-B001对应的合同有本公司生产商品，编号后加B如：XX1101001-B001-B说明：以上三种编号原则是为了实现本公司流程管理中数据传递的唯一性。e) 报价单编号：公司代号（BJ）年份月份顺序号 如：BJ1101001f) 售后单编号：公司代号（SH）年份月份顺序号客户代号 如：SH1101001-B001注：为保护自身利益，规范采购及供货程序，公司的长期采购商及供货商需签订长期协议，如无协议需补签。二、 合同规范样本（1） 合同均应以公司标准合同范本进行签订，如有修改需经总经理批准后方可修改执行。公司合同范本30、分以下几类，具体范本汇编 （2） 各市场部及采购部根据市场需求及公司生产计划按标准合同范本拟订合同草案，拟定合同前必须对供（需）方有相应了了解及调查，一般情况下如无部门经理确认不得与自然人签订合同。无标牌的销售合同，在签订时需对对方公司进行核查；订牌合同必须索取真实、有效、合法的相关资料。三、 合同评审（1） 合同拟订完毕后，需进行合同评审工作。采购合同金额在10万元以上须制造中心总经理审核签字后方可履行。（2） 销售合同则由各市场部负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通， 合同评审工作可根据合同具体情况进行审核程序。为简化合同评审流程并提高工作效率，可将订31、单分为常规合同及特殊合同：a) 常规合同是指对公司定型产品所订的合同。具体评审如下： 数量小于100台且客户对交货期没有加急要求的订单则由经营管理部确认后可直接下达生产订单，两小时内无异议则完成订单评审； 订货数量不限，但交货期要求加急的订单或订货数量小于100台的订单，此类订单由各市场部与生产及采购部门进行电话沟通确认进行评审，经评审后的订单由经营管理部确认后下达生产订单，采购部门及生产部门负责人需在下达的生产订单上对评审结论进行确认签字。 特殊合同是指新产品开发或定型产品重大改进的合同及订货数量大于500台（合同金额大于30万）或技术要求特殊的合同，此类合同需按合同评审流程进行，但评审时间32、不超过8小时。如不能在规定时间完成合同评审，需出现评审困难的部门负责人提前通知市场管理部负责人。 具体评审程序及内容参见合同评审签订流程图。四、 合同履行（1） 评审工作完成后，根据评审结果对合同进行修改确定，所有合同文件需进行本部门的二次审核后经公司有效授权的负责人签字后方可传真至需（供）方，在得到对方盖章确认后方可履行。所有成交的合同一旦签订生效，应复印一份交本公司经营管理部、财务部门各一份，以便按合同条款所规定的时间和款额收款或付款。（2） 合同的生效批准权限如下： 合同金额在20万元以下，需本部门经理签字生效； 合同金额在20至50万元之间，需本部门经理及营销总监签字； 合同金额在5033、万以上的，需本部门经理、营销总监及总经理签字生效； 长期购销协议需部门经理审核后，经董事长批准方可履行。（3） 正式成立的合同需满足以下要求： 合同均以公司规定的标准格式进行签订，如产生特殊要求需临时修改合同必须总经理确认； 合同产品描述需准确无误； 合同均需供需双方签字盖公章或合同章。如因特殊原因无对方签字盖章则需本公司部门负责人确认后履行； 本公司合同章由专人保管，工作人员不得随带合同专用章或已盖章的空白合同出行，特殊情况，由公司有效授权人批准。 成立的合同无论原件或传真件必须保证清晰无修改，如有修改处需由修改方在该处签字确认； 合同必须具有合法性，当事人须有签订、履行该合同的权利能力和行34、为能力；合同内容必须符合国家法律、政策和本制度规定； 合同必须具有可行性，对方要具备履行合同的能力。 合同的履行过程中，各部门应全力配合尽力保障合同的顺利履行。五、 合同变更及解除如合同的实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商：（1） 因本公司的需（供）方提出合同修改或解除时，需从维护本企业合法权益出发，从严控制，如未造成公司损失可视情况对合同进行修改或解除。修改后的合同需在原合同号后加上修改版本号并及时电话通知并发传真至合同涉及部门；解除合同需书面传真通知所涉及部门。（2） 因变更、解除合同而使公司的利益遭受损失的，除法律允许35、免负责任的以外，合同另一方均应承担相应的责任。（3） 变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律不予认可。如以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处六、 合同纠纷处理合同纠纷的处理需以双方协商解决为基本办法。在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。如不能以双方协36、商解决的纠纷应按合同法等有关法规和规定妥善处理。七、 合同存档管理（1） 所有合同需由经营管理部以合同类型归类并按编号进行顺序归档，中间不能出现空号、断号，如有空号、断号产生需夹带书面说明一同归档。合同归档资料应包括合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等。相应的其他合同凭证如： 1、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 2货款的承付、托收凭证等有关财务账目； 3、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告等均需由相应部门交公司档案管理部存档。（2） 存档时间为次月5日之前。（3） 合同档案需进行妥善保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作。37、编制/日期审核/日期批准/日期(三) 账款回收管理工作办法及规范标 题账款回收管理工作办法及规范版 本编 码生效日期 年 月 日执行 主体监督主体考评主体为了加强回款力度并同时规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特制订货款回收方法如下：一、 确定客户信用标准及付款方式1、 信用标准的确定根据客户订货额及既往货款付款情况确认客户信用标准及授信额度。在授信额度范围内客户订单经商务中心财务签字后可正常发货；超出授信额度范围，客户需结清全部货款或部分货款，未结算货款仍归至授信额度内；单个订单订货额如超过授信额度，原则上需预付部分货款，如未能付预付款，则发货前需由销售部经理签字确认38、并告知财务取得货款的最后期限。2、 合同结算方式公司合同货款结算方式分为以下五类，各市场部履行合同时必须按照客户的结算方式严格执行，发货人员及财务人员均参照合同付款条件及货款情况确认能否发货。(1) 月结(授信额度范围内)：月结客户原则上为一月一结，每月5日之前由财务出具对账单给货款回收责任人，责任人应在当月15日之前追回上月货款；如月结客户当月订货量未超出授信额度，货款回收方式仍然按月结执行。(2) 票到后*日付款，这类付款方式类似于月结，财务需及时开票，且在收款日到来时及时确定客户安排货款。(3) 款到发货：款到发货客户必须凭汇款底单或其它类付款凭证执行发货。如未能提供付款凭证而又需发货，39、需市场部经理签字并确认客户付款最后期限。(4) 货到付款：此类付款方式限于北京地区交货客户。销售人员需在发货前确认货款能货到时收回并安排好发票事宜。如送货司机未能取得货款，则需与发货人员联系确认后可执行以下两种解决方法：(1) 如销售人员确认不能发货，则将货物拉至市场部，由销售人员自行解决二次发货问题；(2) 如销售人员确认货物可留给客户，则由销售人员负责在当月内结清该笔货款。(5) 按合同要求付款：此类货款执行方式仅限于单笔合同额10万元以上合同或客户确有特殊要求的合同。财务需严格按照合同所规定的付款方式执行并及时出具发票或收据。二、 规范公司货款回收流程(1) 签订合同时，制单人员根据公司40、规定严格控制订单付款条件。(2) 发货日期前，货款回收责任人根据具体情况追讨货款。(3) 发货人员根据付款凭证或公司规定安排发货。如未能按公司规定结算货款的订单需发货则由本部门经理签字及货款收回最后期限并由货款回收责任人负责收回货款。(4) 每周及每月相关责任人对应收货款情况进行分析处理。(5) 退货或减价合同，应在每月结账日之前处理完毕。(6) 约定付款到期后的2个月内或交货后6个月内，未收到对方货款的视为不良账款，应从负责人薪资中扣除相当于此项货款的530%作为赔偿，如事后货款回收，应将已扣款项补发相关负责人。特殊情况报请营销总监批准。(7) 如各方面信息已表现出该项货款无法收回，可确认为41、坏帐，财务应作坏帐处理，同时从负责订货人员工资中扣除等同于货款的金额作为赔偿。如该项货款又收回的，退回其扣款。特殊情况报请营销总监批准。三、 对于回款工作进行考核及奖励(1) 对于欠款追讨为收款责任人的工作重点内容，任何相关人员都应给予充分的配合，如相关人员以任何借口不予配合，公司将列入每月工作质量考核。(2) 收款责任人应在规定时间内将货款要回，如未能按时追回，则视具体情况扣除其当月考核工资的5%30%。如出现严重货款回收延误情况，则所延误货款所对应订单不计入销售人员业绩提成范围。(3) 发货人员应严格按照合同的付款要求执行发货，如出现无销售部经理签字而又无特殊原因违规发货情况，扣除当月考核42、工资5%，如出现屡犯情况则扣除10%至30%。(4) 财务人员应积极配合收款责任人出具相应财务资料，如出现不能按时出具情况，扣除当月考核工资5%。如出现屡犯情况则扣除10%至30%。编制/日期审核/日期批准/日期(四) 销售团队管理工作办法及规范标 题销售团队管理工作办法及规范版 本编 码生效日期 年 月 日执行 主体监督主体考评主体为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特 制定本规章。凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。1. 出勤管理：销售人员应依照本公司考勤制度规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按43、下列规定办理： (1) 销售部人员上下班应按规定打卡上下班，如因拜访客户造成早上未到公司或晚上未回公司打卡，则需提前电话告知直接主管，在得到批准后方可执行。否则不予补写出勤证明。(2) 出差销售人员应在工作日志上注明拜访客户的出发时间及结束时间。2. 主要工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：(1) 负责完成所分配的各项销售指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。(2) 定期拜访所分配辖区内客户，维护老客户、开发新客户，同时考察其产品需及信用状况。(3) 负责与客户签订销售合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠应收销售款项。(4) 对客户在销售和产品使44、用过程中出现的问题、需办理的手续，帮助或联系有关人员或部门予以妥善解决。(5) 收集客户信息，建立客户资料卡，编制销售报表，提交销售分析和总结报告。(6) 执行公司所交付之各种事项。3. 销售人员基本守则(1) 注意仪表，态度谦恭和气，以礼待人，热情周到。(2) 严守公司经营政策、产品定价要求及销售办法，对于本公司各项销售计划、行销策略、价格策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 (3) 工作时间不得办私事，不能私用公司交通工具。(4) 不得有挪用货款之行为。(5) 严禁利用公司客户资源做私单，或以公司信息资源非法谋利。4. 销售事项： (1) 产品选型的指导及售前技术支持。 (2)45、 公司产品性能、特点、优势、规格、价格之说明。 (3) 客户抱怨之处理。 (4) 定期拜访客户并汇集下列资料： a、产品品质之反应。 b、价格之反应。 c、消费者使用量及市场之需求。 d、竞争品之反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 (5) 收取货款及安排发票事宜。 (6) 客户订货发货之督促。 (7) 售后退货之处理。 (8) 整理各项销售资料。5. 货款管理(1) 收到客户货款应当日缴回。 (2) 不得以任何理由挪用货款。 (3) 应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。(4) 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。 (5) 未按规定收回的货款或支票，除依据相46、关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。6. 工作规定(1) 销售计划（总结）：销售人员每年应依据公司要求，制定个人年（月、周销售计划表，交直接主管核定后，按计划执行并编制年（月、周销售总结表。 (2) 拜访计划：销售人员应依据月（周）销售计划表，填制每月（周）拜访计划表，交直接主管核准后由其督促实施。(3) 客户管理：销售人员应填制客户资料卡，以利客户信息存档及加强服务品质。(4) 工作报表： 销售人员依据拜访计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于客户拜访记录表或先记于工作日志，由销售内勤录入客户拜访记录表。工作日志应于次日外出工作前，呈直接主管核阅。销售人员47、应对自己每周的销售业绩及回款业绩进行统计，并形成每周业绩表，作为绩效评定和工资核算的依据。编制/日期审核/日期批准/日期(五) 出差管理办法及规范标 题出差管理办法及规范版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体为了规范销售人员出差管理行为，更有效管控出差费用，提高出差效益，特制订本办法。1. 适用范围：本办法适用于公司销售经理及销售人员，本办法所指的出差含外出参加展会、拜访客户、售后及验货。2. 销售人员根据工作需要进行出差，需提前两天填写“出差任务书”（范本见附件），“出差任务书”明确出差目的及行程安排，并经本部门经理（区域经理出差需经营销总监审批），经管部经理、营销总监审批48、后，至财务办理借款手续。3. 出差人员应做好出差前的准备：销售人员带全样本、客户信息、出差路线图等拜访客户必备信息；售后人员提前弄清现场情况，拟定售后方案，带好售后所用工具及文件；现场验货人员需准备好验货资料并与所需验货的合同要求进行严格比对，如有货物有所出入或文件缺少项目，需落实清晰且补齐文件后方能出发。4. 销售人员出差期间应合理安排路线，如实、认真填写工作日志，按照出差计划完成任务。每日应与晚上7点之前向直接领导汇报当日工作并对明日工作进行安排。5. 售后人员现场售后必须解决完毕得到现场业主在售后报告上认可签字后，方可向上级领导汇报并经同意后才可返程，如因情况复杂，不能解决故障，也需汇报49、后方可在做决议。6. 现场验货人员需按现场要求进行货物清点，出现问题及时汇报解决，货物规格数量必须经现场业主确认签字。如出现货物多出或缺少也需与现场人员商议解决方案并得到公司领导认可后方可执行。严禁自行处理。7. 出差人员不得以各种借口在异地游览逗留，不得沿途游玩，更不得随意绕道而行，一经发现，该差旅费不予报销。直接上级须对出差人员在出差地的工作开展加强监控和指导，一旦查实出差人员弄虚作假等违规行为，除对违规人员进行处罚外，直接上级承担连带处罚。出差人员在出差过程中，应树立良好的企业形象，严守公司秘密，遵守国家法律法规和公司规章制度。8. 销售人员在出差过程中需注意人身安全，如出现异常事宜需及50、时向上级领导报告。9. 出差人员出差结束后2个工作日内完成出差报告，经上级领导审阅批复后随同费用报销单上交财务办理出差费用报销手续。无出差报告财务有权拒绝报销。费用报销办法见“公司差旅费报销办法”。10. 其他：出差人员驻外周六、周日不算加班。编制/日期审核/日期批准/日期(六) 工作日志及报表管理办法及规范标 题工作日志及报表管理办法及规范版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体为了严格执行公司的“日清日毕”要求，并对员工工作进行有效指导及监督，特对每位员工的工作日志、报表及计划做出以下管理办法：1. 范围：公司的每一位员工均要求按时、保质上交工作日志、报表及计划。2. 内容51、上交频率及要求：（1） 工作日志：记录本人每日重点工作内容及工作落实的结果，每周抽查；（2） 周计划及周总结：对自已本周的工作计划总结，并对下周工作做出计划；每周五上交本周总结及下周计划；工作日志及周计划及周总结均记录在本人工作日记本上，销售人员可使用销售客户拜访日报表（3） 月计划及月总结：对自已本月的工作计划总结，并对下月工作作出计划；每月最后一个工作日上交本月总结及下月计划；（4） 报表：每个人均有报表内容，具体内容参见个人考核表（报表均要求电子版（销售人员除外）。（5） 计划、总结及报表的收集及审核工作由经管部经理完成，需认真阅读每个人上交的内容，发现问题及时帮助解决或上报总经理，对52、于不合格的报表或计划可要求重新编制或重写。（6） 如存在晚交现象，则出现一次予以警告，三次以上扣除当月考核工资的10%，五次以上则不加当月考核。（7） 如出现报表不合格现象并经过要求后仍不合格，则出现予以警告，二次以上扣除当月考核工资的10%，五次以上则不参加当月考核。（8） 工作日志(计划总结)标准模版：（9）一、本日任务(本月计划)二、实施工作记录(本月总结)一、这一部分对自己的工作提出一个计划，可以列出若干条待解决事宜这部分记录左侧待解决事宜的处理结果，简单记录，但必须做到有始有终，实现工作的闭环三、每日算帐：这部分对于销售人员来说需要计算本日(周、月)所拜访客户的数量、电话联系客户的数53、量、询报价及报价追踪情况；对于内勤人员及管理经理来说则是对处理事件中涉及的已完事件及等解决事件进行汇总四、本总结：对自己本日(周、月)的工作进行简单总结，发现不足总结原因并及时改正五、备忘：对自己本日(周、月)需待解决的问题做备忘记录要求：a) 所有工作人员均需按以上格式书写工作日志(计划总结)，否则视为不合格。b) 工作日志及计划总结一定要实现因果推演过程，因为日是周的因，周是月的因，月是年的因。要形成一个自封闭的检查系统。c) 工作日志及计划总结是为了员工的工作做到有章可循，而并非加强员工工作负担，记录要求简明扼要 编制/日期审核/日期批准/日期(七) 业务招待费用管理办法及规范标 题业务54、招待费用管理办法及规范版 本编 码生效日期 年 月 日执行 主体监督主体考评主体为保证公司正常开展经营活动，有效控制招待费用，特制定本办法：1、 业务招待费是指因公司运营或管理的需要而产生的招待客户或合作商的费用，不得用于与公司运营无关的活动。2、 销售人员业务所必须的费用，以实报实销为原则，但事先须提交业务招待费申请表，经审核批准后方可进行业务接待；如临时发生业务接待，需电话联系上级领导，经同意后方可进行且在事后需补填业务招待费申请单。3、 报销时需连同申请单及相关票据一同上交财务，无业务招待费申请表财务有权拒绝报销。4、 招待时应尽量减少陪同人数，适当控制招待费用。业务招待费申请表 申请日55、期:姓名区域职位招待事由预计人数: 预计金额:财务营销总监区域经理申请人备注:1.此表需逐级申批后方可执行;2.招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销.编制/日期审核/日期批准/日期(八) 公司例会制度标 题公司例会制度版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体为了发现问题、解决问题、有效规划、及时预警、群策群力特制定以下例会制度：1. 例会分类：(1) 每日经理例会：每个工作日早上9点，利用10至20分钟对当时需解决协调事宜进行安排并对昨天事宜解决情况进行通报（此例会各销售经理可根据实际情况确认是否参加）；(2) 每周例会：每周五下午3点至5点，一周工作总结例会。2. 每周56、例会会议内容：（2） 各部门汇报本周工作内容以及计划完成情况。要有统计数据，突出事例。汇报本周签单总额、回收货款总额、拜访量，新增客户数。（3） 需要相关部门配合、协调事宜。重大事项需特别提出。（4） 工作中已出现的问题以及亟需解决的问题，会议上能解决的当时解决，不能解决的另行单独组织相关人员研究解决。（5） 工作回馈：上周会议所提出问题的处理情况。（6） 通报下周到期货款，组织收款。通报不良债权商讨对策。（7） 通报未及时发货订单，并说明原因。（8） 价格分析。新增客户介绍，客户资料更新。（9） 客户满意度调查报告。客户投诉处理结果。（10） 汇报下周工作计划。（11） 总结工作经验。3. 57、会议准备：收集相关数据，平时做好工作记录，工作中出现的问题要特别纪录，提高制定工作计划的水平。要开好销售会议，各参会人员必须在日常工作中做好工作记录，做到集中反映问题，不要漏报少报，开会要言之有物，不能跑题，更不可变成批判会。4、会议流程：发言顺序如下：（1） 会议主持人：开场白，可简单介绍本周签单总额、回款总额、新增客户总额、拜访量总额、制单总额、成交率情况。（2） 各市场部经理：大、中客户进展情况、新增客户的介绍、老客户信息的更新。工作中遇到的问题，需要其他部门协调解决的事项。上周遗留问题的处理情况。下周工作计划，市场信息的反馈。（3） 销售会计：货款预警：通报下周到期货款，不良债权，并商58、讨催款对策。（4） 客户信息管理：客户投诉汇报、信息准确率汇报。（5） 会议主持人：协调工作、处理问题、组织研讨、拿出方案、布署下一周工作。 5、注意事项：五要五不要：要有主题，不要跑题 要有流程，发言有序，不要随意插言，以免变成批斗会 要有研讨，但主题不可太多，不要每个问题都讨论，抓住主要矛盾。 要发扬民主，让员工讲问题、拿主意。主持人不要过多主观点评，要善于引导。 要有回馈，上周问题要有回馈，不要每周处理同样的问题，劳命伤财6、业绩公示：会议结束后，需对本周业绩情况进行公示，并对出现的问题也进行公示警醒。编制/日期审核/日期批准/日期(九) 样机申请及发放管理办法及规范标 题样机申请及发放59、管理办法及规范版 本编 码生效日期 年 月 日执行 主体监督主体考评主体为规范样机的申请及发放，特制定此要求。1、 本办法中样机是指为开发客户，推广产品而向客户提供的免费产品，展会所用样机不在此范围。2、 样机的申请：所有样机均需提交样机申请单经营销总监同意后方可通知经营管理部安排生产，申请单格式见下附件：3、 样机的发货：原则上样机发货运输方式由客户选择，运费由客户自行承担，如有特殊原因或开发客户的特别要求，可在申请单上申请运费我方承担。4、 样机是赠送或借出需严格注明XXX有限公司样机申请单销售部门填写：申请部门申请人申请日期客户名称联系人电话传真申请理由样机要求样机是否退回及不退回原因运60、输方式付费方预估运费批准人审核人申请人经管部填写：申请单编号合同编号出厂价 经管部经理：编制/日期审核/日期批准/日期(十) 费用报销管理办法及规范标 题费用报销管理办法及规范版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体第一章 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、培训费和会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司各部门。 第二章 费用报销基本制度及基本流程 第四条 报销人必须取得合法、真实61、有效的报销单据(发票)。财务人员对票据的真实性、合理性、合法性及有效性予以审核。第五条 费用报销必须由本人报销，严禁代报，对发生的代报费用财务人员应予以拒绝。第六条 费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用，财务部有权拒绝报销。第七条 费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张62、贴； 5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；11、所有报销单据应于60日内到财务办理报销手续，超过将不予报销。第八条 单笔报销或借款总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。 第九条 在一个预算期63、内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，各部门费用使用情况纳入对部门经理的考核，特殊情况需总经理审批并执行追加预算程序。第十条 费用报销基本流程： 部门经理审批签字经办人填写报销单会计审核票据、凭单及预算执行情况 总经理审批会计编制凭证出纳审核并付款经办人签字领款第十一条 差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写出差任务书，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门经理、总经理审批签字。 1.2出差人员借款需持批准后的出差任务书填写借款申请单，由部门经理批准，总经理审批，会计核准预算执行情况后方可借款，原则上前款不清，后款不借。1.3凡与原出差任务64、书规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门经理、总经理签署意见后方可报销。 1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认，所发生费用根据实际情况按部门分摊。 1.5出差人员应在回公司后五个工作日内持出差任务书办理报销事宜，根据差旅费标准填写费用报销单，执行费用报销流程。 2、差旅费标准职 务住宿标准伙食补助交通补助一般员工（销售代表）100元/天20元/天20元/天部门主管（项目主管）120元/天30元/天20元/天部门经理（项目经理）150元/天40元/天30元/天各中心经理180元/天50元/65、天50元/天补充说明： 2.1出差到经济发达地区（包括：上海、深圳、广州）的，住宿标准可上浮30%。 2.2住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额按50%补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。 2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及下午2点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。 2.4交通补助和伙食补助依据实际出差天数发放，特殊情况需要上报总经理审批。 2.5出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具的，相关费用将不予报销。 2.6不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 2.7因公出差应乘坐汽车、火车硬座、硬卧、轮船66、普通舱等交通工具，特殊原因需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐。2.8乘坐火车连续时间超过12小时，或者晚20点至第二天早7点之间乘坐时间超过6小时的，可乘坐卧铺。2.9到达目的地后，除总经理及各中心经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，需电话报总经理批准，并在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 2.10上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的，仅享受较高级别人员一个标准间住宿标准。2.11出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，招待费发票须由总经理批准方为有效。招待费已报销的，应扣除招待当67、天相应的伙食补贴。 2.12出差期间如有其它诸如请客、购买、托运货物等相关事宜应打电话请示总经理后，方可执行。3、 因工作需要到北京周边距公司100公里范围之内地方出差的，原则上应当天往返，特殊情况经请示总经理可在外住宿，费用根据实际情况持票实报实销，但报销标准不超过120元/天。出差期间不享受补助。4、 所有员工通讯补助在工资中发放，出差人员不另行补贴，如有特殊情况超支时，应向总经理说明，并填写超值原因，方可报销。5、 出差期间绕道回家的，应事先针得总经理批准，所发生的车船票，一律按直线距离报销往返费用，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助。6、员工外出期间产生的公务费，如68、邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。第十二条 办公费、低值易耗品等报销 1、办公用品及低值易耗品由各办公室统一管理，集中采购，办公室指定专人负责。 2、各公司办公室每季度根据需求及库存情况编制采购预算，实际采购时填写采购申请单。采购人员凭采购申请单办理借支。采购人员须在借款之后5个工作日内采购完毕并办理报销事宜，逾期报销每日按报销总额的10%予以处罚。3、费用归集：财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。 第十三条 业务招待费 1、 公司因公需招待时，应事先申请，经总经理批准后方可招待。 报销招待费用时应详细注明招待时69、间、对方人员、人数、我方人员，并经部门经理、总经理批准方得办理。2、业务招待费标准：50元/人次。3、各部门招待费以销售净收入为基数，控制在2的范围内，超过部分需报董事会批准。第十四条 交通费 1、员工外出办事原则上应尽量乘坐公交车或地铁，如有货物需搬运的，可根据公司车辆管理规定申请公司派车，在没车的情况下，经办公室主任批准，可乘坐出租车。报销时，凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。 2、 公司根据销售人员职位及服务区域的特点，每月于工资发放时给予相应的交通补助，市内交通费将不再报销。3、 为了方便员工外出办事，办公室统一办理交通卡，无交通补助人员外出时可到办公室领取使用，由前台负责办70、理登记手续。4、 员工因公外出所发生的过路过桥费等应及时报账，报账时，应在发票背面写清事由及时间。第十五条 通讯费 1、内勤及销售代表电话补助每月通过工资发放，不再报销；销售主管、销售经理（区域经理）和相关负责人公司根据其业务特点，给予固定额度的电话补助，由办公室统一办理缴费，工资中不再予以补助；超出标准部分自行负担，所涉缴费事项自行办理。2、 所有享受电话补助的员工，如确因业务原因造成超支的，本人需打印出电话清单，经总经理批准据实报销。3、凡由公司发放电话补助或实报实销的人员，必须自行配备手机，并将手机号码报公司备案，手机应保证每天6：00时至22：00时之间开机，在此期间不得以任何理由关机71、，因关机造成无法联系，出现一次公司扣发当月全额手机补贴，两次以上除扣发当月补贴以外，每发生一次处以50元罚款。4、固定电话实行定额制，由办公室统一报销。 第十六条 教育经费及培训费 1、教育经费及培训费用由公司统一进行预算、统一管理、统一安排。 2、费用发生前使用部门应向公司申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经公司审核后传一份至财务部门。 3、费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用。 第十七条 资料费1、各部门在购买资料前必须先到办公室填写采购申请单，报销时须由资料管理员对所购资料进行统一编号，备案登记，并办理借阅手续后方可领取。2、发票背面应由管理员签字验收方可报销。第十八条 福利费72、医药费实行医疗保险制度以后，员工医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支以保险形式解决，公司不再另外承担因此而产生的医疗费。第十九条 水电杂费、车辆费用等1、定期费用支出，如水电杂费、房租、物业管理费等需附合同原件及发票原件；合同由财务部留存一份作为审核依据。2、车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等；须由办公室审核，总经理批准方得报销。车辆费用每月根据各部门用车情况按比例进行分配。3、 大额支出报销（如固定资产、原材料采购等）需附合同复印件、相关费用发票原件。第二十条 物资采购费1、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划或采购申请单，经总经理签字同意后73、，方可前往采购。 2、 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。 发票经采购人、验收人及领用人签字，附入库单及采购申请单，经总经理签字方可报销。 3、 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理。 第二十一条 未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由财务部上报总经理酌情处理。第三章：报销时间的具体规定第二十二条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1、各公司财务部定于每周五为报销时间，遇节假日提前一个工作日，其余时间不办理报销手续。各分公司具体报销时间可根据实际情况另行安排。2、 借领支票应于一周内报销，差旅费、零星采购等专74、项借款应在回公司5日内报销。未按时间报销者，每延期一天，扣除报销总额的10%。周转金借款不受此限，但不允许跨年借支。3、借款不受以上的时间限制，可随时办理。 第四章：借款标准及流程第二十三条 借款标准1、员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过时须有公司担保人（未特别指明担保人时，现金借款单上的部门经理为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任）。 2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。 3、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部支取现金。 475、办公人员借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。 5、借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。 6、个人非公原因一律不得向公司借支。 总经理批准部门经理签字借款人填写借款单第二十四条 借款流程 会计审核预算执行情况经办人领款并签字出纳审核并付款 第五章：费用审批管理第二十五条 费用审批管理。 1、 各部门所有报销单据必须经部门经理签字后，才能交总经理审批。总经理在董事会授权范围内行使审批权。2、 总经理外出时可以指定授权人（电话授权）代签，但须报财务备案。指定授权人应当根据授权批准权限的规定，严格在授权76、范围内进行审批，不得超越审批范围。财务人员对不符合公司财务制度的单据有权拒绝办理，总经理回来后要立即补办核签手续。3、 公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。 4、 报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额510倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。 5、 审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%-577、0%的罚款。 6、 财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。 7、 出纳收到报销单后应检查部门经理、总经理、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 8、 凡有审批权限的经理需在财务部门留字样备案。第六章：附 则 第二十六条：本制度解释权归集团公司财务部。 编制/日期审核/日期批准/日期(十一) 财务管理制度标 题XXX财务管理制度版 本编 码生效日期 年 月 日78、执行 主体监督主体考评主体1、会计年度在我国自元月一日起至本年度十二月三十一日止；2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会年计资料必须真实、准确、完整、并符合会计制度的规定；3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制证帐凭证，会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字；4、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符；5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表报总经理，并送有关部门；会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章；6、财务工作人员对企业实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完79、整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；7、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理提出书面报告，并请求查明原因，作出处理；8、财务工作应当建立内部审计制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。9、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续，经理监交。支票管理1、支票由出纳人员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2、支票付款后将支票存根，发票须由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要正确。80、出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资人的工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完成报账手续后再作补发工资处理。4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。凡一周内收入款项累计超过一万元或现金收入超过五千元，会计或出纳人员应书面报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人报告总经理。5、公司财务人员支付（包括公私借用）款项，须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理规范1、 企业可以在下列范围内使用现金：1) 员工工资81、津贴、佣金；2) 个人劳务报酬；3) 出差人员必须携带的差旅费；4) 结算起点以下的零星支出。2、 除上述使用范围之外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。3、 企业固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为两千元。超额部分应当存入银行。4、 财务人员支付现金，可以从企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。5、 财务人员从银行提取现金，应当填写“现金领用单”，并写明82、用途和金额，由总经理批准后提取。6、 公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单“，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，超过还款期限即转应收款，在借用人当月工资中扣还。7、 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制证帐凭证。8、 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代为编制员工工资表，总经理签字，财务人员按时提款。当月发放工资 ，填制证帐凭证，进行帐务处理。9、 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。10、 无论何种汇款，财务人员都需审核汇款通83、知单，分别由经手人、总经理签字、会计审核有关凭证。11、 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销： 1、 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据； 2、 无财务专用章的白条票据和收据、小票； 3、 数量、单价、金额不明确的票据； 4、 单位名称必须写全称，即：XXX有限公司。 5、 发票中出现：烟、酒、茶、小食品等字样的。6、 没有按财务规定粘贴并签字的票据；7、 没有分项目填写的报销单或填写内容不完整的；8、 未经过批准的或超出相关限额的一律不予报销。9、 财务单据要一律用签字笔填写，否则视为84、无效票据。 会计档案管理1、 凡是企业会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。3、 会计报表应分月、季、年报，按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。4、 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。处罚办法出现下列情况之一的，应对财务人员予以相应处罚。处罚办法及额度由公司领导根据国家法律及违纪情节轻重商榷。1、 超出规定范围、限额使用现金的或超出核85、定的库存现金金额留存现金；2、 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金；3、 未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；4、 利用帐户替其他企业或个人套取现金；5、 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金；6、 保留帐外款项或将企业款项以财务人员个人储蓄方式存入银行。7、 出现下列情况之一的，责任财务人员应予解聘。8、 违反财务制度，造成财务工作严重混乱；9、 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料；10、 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿；11、 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取企业财物；12、 弄虚作假，营私舞弊，非法谋私，泄86、露秘密及贪污挪用公款；13、 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使企业利益遭受损失；14、 有其他渎职行为和严重错误。编制/日期审核/日期批准/日期第四部分：绩效考核办法及考核标准（见附件EXCEL表格）第五部分：报表标准格式（见附件EXCEL表格）第六部分：行政管理制度(一) XXX有限公司员工守则标 题XXX有限公司员工守则版 本编 码生效日期 年 月 日执行 主体监督主体考评主体员工守则为了规范员工行为，建立和谐稳定的企业劳动关系，促进公司发展，根据劳动法的相关规定，结合本公司用工实际，制定本办法一、 适用范围 凡正式受雇于本公司从事工作获得报酬之专职人员均适用本手则。临时工不包87、含在内。二、 公司员工礼仪守则（一） 行为准则1 公司员工必须遵守中华人民共和国各项法律、法规、公司各项规章制度及管理细则。2、公司员工应当全面认真完成劳动任务，维护企业正常的生产经营秩序、忠诚地履行劳动职责。3、公司提倡互相信任的工作氛围，员工之间应该互相尊敬、相互信任。 4、在代表公司的各项活动中，自觉维护团体荣誉，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，确保公司的完美形象。（二） 仪容仪表1 服装：生产一线人员进入生产车间应穿工作服，佩戴劳动防护用品。男士禁止穿短裤（包括西式短裤）、背心、拖鞋、赤膊上班；女士不得穿裙子、凉鞋、高跟鞋等。管理人员及二线人员着装应整洁、大方、得体，不可着奇装异服。88、服装无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣，内衣不外露；鞋子：如有破损应及时修补，不得穿带有铁钉的鞋子。3、指甲：不得太长，应及时修剪，指甲油应以淡雅、无色为宜。4、胡须：不得太长，应及时修剪，不得留长胡须。5、头发：保持头发清洁，男士不得留长发，女士应梳理整齐、长发以束起为宜，不得染艳丽、张扬之色彩。6、口腔：保持清洁上班前不能喝酒或吃有异味食品。7、化妆：化妆应以谈妆为宜，不宜喷洒气味浓烈的香水。（三）社交、谈吐1、在公司交谈应讲普通话，交谈中善于倾听，不随意打断别人的谈话，不探听他人隐私，不出言不逊、恶语伤人。2、在接待公司内外人员的垂询时，应注视对方，微笑礼貌应答，用语规范，语气温和，音量适中89、，严禁大声喧哗。3与客户交谈热情、不卑不亢、表述准确、客观，精神饱满,注意力集中, 不左顾右盼、心不在焉；与同行交谈谦虚谨慎、掌握分寸，不涉及同行机密。4、 避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避；5、保持良好坐姿，不翘二郎腿,不抖动腿，并严禁将脚翘到办公桌椅上；6、热情接待来宾，不以貌取人、不盛气凌人。7、与客户约见要准时。第一次相见应从正面递上名片，接取名片时应欠身、双手接取，接取后认真看一遍并诵读对方姓名、职务，并妥善保留；谈判时，应将名片排列在桌上，对照再认。8、接听电话要及时，勿让铃声超过三遍，电话接通应首先使用公司规范的礼貌用语，如：“您90、好，XXX”。如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录。9、仔细耐心倾听对方讲话，不要无理打断对方解释，准确记录电话内容，谈话结束，表示谢意、等对方先挂电话。如需转告他人的，应及时通知。10、宴请时要准时到场，充分考虑客人喜好，就座时应尊重客人的习惯习俗，分清主次。陪客人数不宜超过客人人数，如只有一个客人，可以两人作陪。11、进餐时举止文明，注意协调气氛，不要喧宾夺主，更不能醉酒失态。12、不要在客户面前领取收据或付款，散席后应先等客人离开后，方可离开。第四条 工作规范1. 遵守公司的各项制度并按公司流程工作；2. 上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。客人来91、访办理的事情不论是否是自己责任范围内，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，并将来访者引导至会客区并安排相关人员接待。3. 工作时间不得做与工作无关的事情，不得在办公区域内进行娱乐活动。不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；4. 员工须在公司规定的就餐时间及场所就餐，禁止在工作时间在办公区域内就餐；5. 员工间的工作交流应在规定的办公区域内进行或通过公司内线电话联系，时间应尽量保持在三分钟以内（特殊情况除外）；6. 不得长时间离开工作岗位，如离开应事先告知上司或同事请其代为接听电话并做记录；7. 所有员工需有工作日记，工作日记需系统完善92、；确保有计划、有步骤、准确、快速地处理工作事宜， 8. 办公用品需妥善保管、使用，不得私自带回家；9. 文件不得私自处理，所有文件需按公司规定及时处理或存档；10. 工作过程中必须履行保守公司商业秘密的义务，使用资料、文件，必须爱惜，保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密，不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文件，需经公司领导批准；11. 员工不得在工作时间访问与工作无关的Web、BBS站点和进行网上聊天；不得随意打印网上的小说等与工作无关的资料；不得随意复印或传真私人的东西；12. 按公司的规章制度使用电脑、电话及相应的办公设备；13. 员工应在每天的工作93、时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁；下班时需记录明天需处理的工作并整理自己的办公区域。最后离开者要检查水、电、门窗、 电脑等安全事宜。第五条 会议规范1、 参会人员要严格遵守会议时间，不得迟到、早退。如因特殊情况不能参会，须在会前一小时向会议召集人请假，得到批准后方可不到会；2、 参会人员在会议开始前，应对所携手机等通讯设备或其他有声设备做消音处理。会议进行中，无特殊情况不得接听电话；3、 在会议进行当中，不得随意走动、交谈、要保持良好的秩序。如因特殊情况要求暂时离开，须在征得同意后方可离开；4、 应有效把握会议各项议程的讨论时间，抓住中心议题，不94、能漫无边际地离题、跑题，禁止会议拖沓冗长。第六条 工作环境及卫生1、 为了给集团公司全体员工营造一个良好的工作环境，提高工作效率，节能降耗，公司执行7S（整理、整顿、清理、清扫、素养、安全、节约）现场管理规范。2、 工作场所保持干净整齐、明亮洁净、无尘土、无污垢，不随地吐痰、乱丢纸屑、杂物，下班前将垃圾等废弃物清理出场。3、 工作场所所有物品应分类整理，有序摆放，区分出有必要的和无必要的，有必要的物品依规定定制管理，没有必要的及时清除掉。办公桌上个人物品除水杯、手机外，不得放置任何与工作无关的物品。4、 工作场所及公司车内禁止吸烟。5、 所有员工下班前应将本人工作区域打扫干净方可离场，公共区域95、由轮值人员负责打扫，当值人员应按公司卫生标准实施清扫，未按要求执行者每次罚款10元。第七条 人际关系规范1. 不根据自己的个人偏见对待同事，尊重他人，肯定、赞扬他人的长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦的气氛。相互合作 在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作的方案。2. 禁止派别 不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派别。3. 虚心接受人他人的意见，不要感情用事。4. 勇于承担责任，出现问题或错误要积极解决并不得私自隐瞒。5. 真诚对待他人。对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后乱发议论；不要胡乱评议他人，更不能恶语伤人。6. 不要看他人96、的笑话，在公众场合出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时善意地提醒。7. 领导的决策和指示要坚决执行。有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极应付。第七条 人事管理原则1、 公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会；2、 职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工，然后再向外招聘；3、 工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。第八条 录用程序应聘者应提交下述材料：（1）体检合格证明书原件。（2）身份证正本及复印件，核对后留存复印件；（3）近期一寸免冠照片2张（最近拍摄的照片）；（4）学历证书、特殊技能的证明文件及接受培训证书正本及复印件，核对后留存复印件；（97、5）之前最后工作单位开具的介绍信、推荐信或退工证明等；（6）必要时公司有权要求提交的其他证明；3、应聘者入职时需如实填写公司员工基本资料表，内容包括：姓名、家庭地址、电话、婚姻状况、紧急状联系人、学历、工作经历、离职原因等信息，应聘者应保证所填信息真实可靠，如有虚假公司可随时与之解除合同。4、入职时录入指纹并领取办公用具等。5、公司将组织新入司员工参加新员工培训，以使员工对公司概况有初步了解。第九条 试用期 1、员工试用期一般为1-3个月，特殊情况不超过六个月，试用合格通过考核，转为公司正式合同制员工。2、在试用期间被证明不符合录用条件的或违反公司规章制度，公司向劳动者说明理由后有权予以辞退并98、不需支付补偿金。3、试用期员工在试用期间有权提前三天提出辞职并不需支付违约金。4、试用期间，若员工违反国家法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律，公司可不必提前通知员工，单方解除劳动合同。第十条 劳动合同：新员工在入职一个月内，公司与其签订劳动合同和保密协议书(重要岗位员工)，员工应严格执行劳动合同和保密协议书。第十一条 员工离职1、员工离职应以书面形式提前三十日或在试用期内提前三日通知公司。2、离职员工应填具离职申请表，经部门主管同意，由人力资源部审核备案。3、离职人员持离职交接会签单办理交接手续，交回领用物品及所管控文件，清结完借款，方可结算工资。4、未办离职手续自行离职者，公司财产若有损99、失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；如薪资不足以抵扣时，将由离职者承担；第十二条 工资、奖金 公司将根据经营状况、同行及社会同类岗位的工资水平，本着按劳分配、多劳多得的原则统一制定公平的、具有竞争力的工资标准。1、工资支付（1）公司根据劳动合同中的约定，按月支付员工工资。员工的个人所得税、社会统筹养老保险的个人缴纳部分由员工自行承担，公司在每月发放工资时代扣代缴。（2）公司于每月15日发放上月1至31日工资，遇休息日或法定假日则顺延至下一个工作日发放（3）员工工资总额由基本工资、岗位工资、考核工资、提成、话补、饭补、车补、房补、保险、福利、加班工资、奖金组成。（4）员工的工资、奖金属保密范围，员100、工的透露给他人，公司员工也不得打听别人的工资。（5）公司将根据经济效益和员工的工作表现及绩效考核结果，在每年年初调整（增加或减少）员工的出勤工资和考核工资。（6）公司在年度结算后，根据经济效益和员工在一年中的表现给予奖金。（7）试用期员工实行单一工资制。（8）适合采用计件方式计算工资的一线工人可采用计件工资制。（9）公司根据经济效益，参照绩效考核、出勤率、个人业绩等因素发放考核工资及奖金。第十三条 保险、福利1、 社会保险：公司按国家规定给员工缴纳社会保险。第十四条 劳动纪律1、准时上、下班，不迟到、早退、溜岗、串岗，不擅自离开工作岗位，认真履行岗位职责。2、上、下班应亲自打卡请假应提前填具请101、假单，并由相关领导签字。口头请假无效，事后请假需出具相关证明，如医院开具的病假条、医药发票等。3、所有员工必须先到公司报到后才能外出办理各项业务。外出办事须在员工外出登记本上登记，否则按早退或旷工处理。4、因公直接外出，需提前一天说明，征得主管上级的批准，并予以登记。5、正常上下班但忘记打卡，须于当日到人力资源部备案登记。6、公司员工必须爱岗敬业，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。7、尊重上级领导，服从上级领导的指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。8、上班时间严禁干私活、上网聊天、打牌、打闹、喧哗；严禁吃零食、看小说或与专业无关的报刊、杂志；更不102、得无理取闹或酗酒闹事。9、上班时间不能煲电话粥，无论公私电话应言简意赅、长话短说。10、公司实行7S现场管理体系，办公桌上不得放与工作无关的用品，保持办公、作业环境整洁、无污痕，文件入橱、物品分门别类、摆放整齐。11、爱护公司财物，厉行节俭，不得粗暴、野蛮使用办公机具或机械设备；不得挪为私用；非指定操作人员，不得擅自操作机器。12、遵守操作规范，保证生产安全，因违规操作而造成事故或导致公司经济损失，一律追究其相关责任。13、厂区、办公区域、公司车内禁止吸烟，吸烟应到指定的区域内，禁止存放一切凶器及易燃易爆品。14、爱护公共财物，禁止乱写乱画，刻坏公物，保持环境卫生，不乱扔垃圾、烟头、果皮、纸屑103、。15、遵守宿舍管理规定，未经批准，不得私自带人进入宿舍及留宿；严禁带异性在集体宿舍留宿；16、禁止一切有伤风化的行为及活动；不得聚众赌博或斗殴闹事。17、鼓励创新、发扬团队合作精神。员工之间应团结互助，以诚相待，知识与技术共享，不得拉帮结伙、营私结党、搞小团体。18、在接待客人时应举止文明、谈话祥和、礼貌待人。给客户解释要耐心细致，介绍产品客观准确。任何人不得以任何理由与客户发生争吵，并严禁评论和辱骂客户。19、尽忠职守，保守公司商业秘密、不相互打探、不向公司以外人员泄露。20、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。21、严谨操守，不因职务之便接受招待、馈赠、回扣或其他不法利益104、。第十五条 奖励、惩戒公司员工有以下良好的表现与业绩者，将以嘉奖、晋级方式给予奖励。1、 品行端正，工作认真，努力奋进，员工公认，主管赞许者；2、 模范执行公司规章制度成为众人表率，获主管赞许者；3、 办事勤奋，热心服务，为公司赢得声誉，有具体事迹者；4、 遇非常事变或故障，临机处理，避免重大损失或损失轻微者；5、 在公司运营和市场方面提出改进建议，经采纳效果良好者；6、 保护公司财产，在灾害、防盗、防火、防潮方面挺身而出，处置得当者；7、 对于危害本公司权益之事件，能在事前防止者。8、 在业务管理、生产上有独到的创新、发明，对公司有重大贡献者；9、 业务能力强并有突出业绩者；10、 有其他特105、殊功绩者。公司员工有以下不良行为的给予经济处罚的处分。1、 不服从公司领导的工作安排，给公司造成损失的。2、 擅自离岗，贻误工作者；3、 遗失经营之重要文件、工具、泄露公司机密者；4、 填写业务日报不真实，做虚假汇报者；5、 工作失职致使公司严重损失者；6、 未经允许而擅自操作机器、车辆、仪器而致损坏者；公司员工有以下不良行为的给予经济处罚和除名的处分1、 在工作时间或借请假之名往他处兼职工作者；2、 严重泄露公司机密者或利用公司名义在外招摇撞骗，致公司信誉蒙辱者；3、 故意损坏设备、产品、原料、工具等公司财物者；4、 对公司各级领导和工作人员有重大侮辱行为者；5、 工作或贻误要务，使公司利益106、受重大损害者；6、 散布不利于公司之谣言或挑唆劳资双方和谐关系，查有实证者；7、 侵占公物，营私舞弊者；8、 无故月旷工累计达3天及以上者。第十六条 权利保障1、员工享有企业规定和制度赋予的权利，企业应予尊重和保障。2、对于明显违反员工守册的指令，员工有权拒绝并可越级上报。编制/日期审核/日期批准/日期(二) 考勤管理制度标 题考勤管理制度版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体1. 本公司正式员工（包括试用期员工）考勤及请假，悉遵照本制度执行。工作时间 上班时间：每周一至周五 AM:8:30 -AM:1145PM:13:00-PM:17:302. 每月工作时间以实际应出勤天数107、为准（自然月天数减去公休假日）。3. 员工一律实行上下班打卡制度，员工每天上班、下班（中午），均需打卡(共计每日4次)。但销售部人员只上下班打卡。所有员工均需亲自打卡，忘记打卡的员工，一次扣10元，但每月允许3次未打卡记录。任何人不得委托他人代替打卡，违反本条规定者，经公司查实后代打卡和被代打卡人均给予严重警告处分，其中未出勤的被代打卡按旷工一天处理。4. 迟到：凡上班时间未到达工作岗位的，视为迟到注明：(需乘坐交通工具上班的员工，如因天气或交通问题迟到时间低于15分钟且每月少于3次，可酌情予以免除考核扣分处理)：(1) 一个月迟到三次以下，累计半小时以内的，依照考核制度中出勤率指标进行处理；108、注：出勤率考核内容：a) 一月内无迟到早退现象，考核分为满分5分；b) 一月内出现一次迟到（早退）现象，考核分为4分；c) 一月内出现二次迟到（早退）现象，考核分为3分；d) 一月内出现三次迟到（早退）现象，考核分为2分；e) 一月内迟到（早退）超出三次者，考核分为0分；5. 早退：未经批准提前离开工作岗位的，视为早退；(1) 一个月早退三次以下，累计半小时以内的，依照考核制度中出勤率指标进行处理；具体同迟到处理办法；(2) 一个月内早退超过三次或累计时间超过1个小时的，按一日事假处理，扣除5%考核工资并扣除相应日工资。(3) 一个月内早退超过五次或累计时间超过1个小时，按二日事假处理，扣除1109、0%考核工资并扣除相应日工资。(4) 超过以上三项范围内的，不参与考核。6. 旷工：有下列情况之一的视为旷工(1) 任何请假（除突发疾病或意外事件外）均需提前填写请假单，未办理请假手续而不到岗位的；(2) 发生突发疾病或意外事件未能提前填写请假单，第二天未补办手续的；(3) 上班时间内无正当理由，擅自离开工作岗位的。(4) 试用期员工旷工1天或以上，予以辞退；正式员工旷工扣发对应2倍日工资及10%考核工资，严重者予以辞退。7. 加班：公司原则上不鼓励加班，所有员工应在正常工作时间内完成所应完成的工作，如未能完成可视情况自行安排加班，其余具体规定如下：(1) 员工如因特殊工作要求造成在正常工作时110、间内确实无法完成或在本职工作以外额增加工作的，应提前填写换休申请单，由本部门经理及总经理助理批准后上报总经理后方加班，加班时间可冲减事假或调休，但需提前一天办理手续，否则按旷工处理。加班调休需于当年度调休完毕，不得顺延至次年。(2) 非工作时间内，如果无加班需要，任何人员不得在办公室逗留并做于工作无关的事务。8. 病假(1) 病假须填写请假单，经本部门主管批准、考勤负责人审核后方能生效，连续二天以上须缴验公立医院或县级以上医院开具的证明。(2) 外宿员工因病不能及时请假，应先电话请示，第二天补填请假单。(3) 员工如患重大疾病，休假超过一个月者于第二个月起办理停职，病愈后，经公立医院体检证明体111、力正常，可以办理复职。(4) 病假不满一日者，以半天计算，病假不享受工资；病假不满三日者，考核工资基数不受影响；超出三日者，应扣除对应日考核工资后再参与考核。9. 事假(1) 事假必须提前填写请假单，不得代请或电话请假（紧急事件除外），请假单需由本部门主管批准，考勤负责人审核，部门主管请假需总经理批准。(2) 每次请假超过2天的需总经理批准。(3) 事假不满一日者，以半天计算，扣除对应日工资及5%考核工资；事假一日者，扣除对应日工资及10%考核工资；事假二日者，扣除对应日工资及30%考核工资；事假超出三日者，除扣除对应日工资外且不参与当月考核。10. 婚、丧假(1) 员工享受婚假三天，符合晚婚112、条件享受晚婚假共15天（休假期间节假日不顺延），基本工资照发，考核工资应在扣除对应日考核工资后参与考核。婚假应于领取结婚证后六个月内享受。(2) 男女双方必须都达到晚婚年龄，方可享受晚婚假，晚婚年龄应以领取结婚证时间为准。(3) 员工因直系亲属、配偶、岳父母或公婆亲兄弟姐妹死亡，享受丧假三天，基本工资照发，考核工资应在扣除对应日考核工资后参与考核。，路程较远者，在享受丧假的基础上另加往返路程假，但不享受工资。11. 工伤假(1) 员工因公受伤（二十四小时内，经有关部门认定为公伤），可休工伤假，基本工资照发，公司不负担其他费用，因此而产生的医疗费用由社保承担。(2) 无须住院的，主管可安排体力胜113、任的工作，必须休养或住院治疗的，须医院开具证明。12. 生育假2、 女工生育可享受90天生育假，生育假享受基本工资。3、 女工年满24岁以后生第一胎，可享受晚育假，即：可休假120天。4、 难产可多休15天，同胎每多生一个可多休15天。5、 配偶生育，男员工可享受7天的有薪生育假。13. 年休假(1) 在公司工作1年以上公司每年给年休假5天。(2) 上一年度全勤且无迟到、早退等异常出勤情况，公司给予鼓励性年休假3天。(3) 公司年假一般可安排同春节假期累计享受。14. 休假办法(1) 享受年休假需以不影响工作为前提，且必须提前1天办理休假手续，连休2天者需提前3天办理的休假手续。需考勤负责人及114、总经理签字后方可休假。不提前办手续而临时休假者，按事假处理。(2) 换休假享用方法同年假享用方法。(3) 休假前应将工作交接清楚并向直接领导说明情况，且在休假期间保持电话畅通。15. 打卡(1) 员工上下班实行打卡制度，不得无故不打卡，如确系忘记打卡，应于24小时内填写出勤证明。(2) 因公外出不能打卡应事前填写外出证明或事后24小时内填写出勤证明。(3) 所有员工打卡时，应确认是否已经记录，超过5次没有记录的，按一天未出勤处理.16. 各项有薪休假，以当年为限，不得延续到次年。17. 每月考勤需经总经理签字确认，如确有特特殊情况，经总经理批准后可酌情处理。本制度自发布之日起开始执行，如有修改115、另行通知。编制/日期审核/日期批准/日期(三) 办公用品管理制度标 题办公用品管理制度版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体1. 为加强办公用品管理，规范办公用品的购买、领用及保管，提高利用效率并降低办公费用，特制定本制度。2. 办公用品的购买(1) 办公用品由办公室集中购买并设有专人管理。(2) 各部门每月30日之前按照本部门的办公用品的消耗及使用情况上报下月所需办公用 品的请购单，经部门经理签字后上报办公室。(3) 办公室负责人按各部门请购单并结合公司办公用品库存台账确定次月办公用品采购品种、数量及所需金额经总经理签字确认后至财务部门预支现金。(4) 按购买计划，办公室需116、于次月15日前完成采购并登记入库。(5) 办公室采购人员必须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。3. 办公用品的领用(1) 新员工入岗时，按其工作性质及办公需要，经部门报请领用办公用品并登记。(2) 对于办公消耗品（笔、电话卡、装订条、装订纸、信笺、信封、本、打印纸、样本、墨、胶水、胶带、钉书针、曲别针、夹子、修正液、名片、账册、档案袋、标签、纸杯等），员工可根据实际消耗情况在合理范围内按需领取并做登记。(3) 对于办公管理用品（文件夹、订书机、打孔机、直尺、计算器、验钞机、碎纸机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电脑、扫描仪等），如有损坏或故障需及时上报修理117、或以旧换新；如遇人为损坏或遗失将由领用人或领用部门照价赔偿。(4) 员工离职时需将办公用品进行交接。4. 办公用品的保管(1) 办公用品设专人保管，他人不可进入库房随意拿取，违者处于50元罚款。(2) 管理员办公室需建立办公用品台帐，并做好办公用品的购置、发放和库存管理。(3) 管理员须防止办公用品受潮、虫蛀或损坏，保证办公用品的功用和性能。(4) 管理员应保证办公用品的库存在合理范围内，减少资金的占用且保证正常使用。(5) 管理员需定期对办公用品损耗进行统计汇总并上报办公室。(四) 电脑、网络及电子邮箱使用规范标 题电脑、网络及电子邮箱使用规范版 本编 码生效日期 年 月 日执行 主体监督主118、体考评主体1. 为加强本公司电脑及网络的管理，确保电脑及网络的正常工作并保证各部门工作质量，现对本公司电脑及网络使用以下规定。2. 办公电脑采用谁使用、谁负责的原则，如因工作原因确需使用他人电脑者需经本人同意并不得随意拷备、删除其中电脑资料。3. 电脑及重要文件均需设置密码保护，严防本公司商业机密外泄。密码应交本部门经理或计算机管理员备案。4. 严格控制利用移动存储复制电子文件的范围，如确因特殊条件或要求需采用移动存储设备复制、移动文件者需经本部门经理同意。严禁擅自利用移动存储复制文件并带出办公室。私人移动介质不允许出现在办公场所。5. 本公司允许员工利用网络查阅本职工作所需的资料及与客户进行119、必要的工作沟通，并根据工作性质确定是否连接互联网，但严禁查阅浏览与工作无关的网站，更不允许浏览不良网站。严禁员工利用电脑上网闲聊、下载网络游戏、电子书籍、电影或视频。6. 公司禁止员工使用个人的邮箱、QQ，MSN，各部门有分配邮箱，如因工作所需可向经管部领取公司的QQ、MSN等聊天工具的登录名及密码。7. 硬件的管理(1) 一般情况严禁拆卸电脑，如电脑有问题可向经管部提出安排相关人员进行修理。(2) 严禁对电脑进行拍打、用力敲击等野蛮操作，不得在开机状态下移动电脑。(3) 严禁带电插拔非USB接口的设备。(4) 离开电脑时间超过1小时须关机。(5) 按规范开关机(6) 开机流程：接通电源 打开120、外设 开通电脑主机 登陆开始工作(7) 关机流程：退出应用程序、各个子目录 关断主机 关闭外设 关断电源(8) 打印机及外围设备的使用。打印机在使用时要注意电源线和打印线是否连接有效，当出现故障时注意检查有无卡纸。激光打印机注意硒鼓有无碳粉，喷黑水是否干涸，针打机看是否有断针。当打印机工作时，不要人工强行阻止，否则，更容易损坏打印机。(9) 每个员工需爱护自己的电脑，如鼠标、键盘等出现问题时，就及时向经管部报备。8. 软件的管理(1) 计算机操作系统由管理员或经管部安排人员负责安装调试，禁止个人随意安装、变动。(2) 严禁私自安装、卸载软件，软件变动需经公司主管领导批准后方可进行。(3) 严禁121、运行与工作无关的程序，公司不定期对个人电脑进行检查。9. 电子邮箱的管理(1) 公司申请开通企业邮箱，由公司指定专人进行管理并将各邮箱分配至部门(2) 任何人不得擅自更改邮箱的注册资料及密码，不得将密码转告他人。(3) 该邮箱仅供公司的相关业务使用，任何人不得利用其收发私人信件。(4) 各部门及个人对重要的邮件需在收取的当日调取存入电脑，如因个人存备盘不及时造成的损失和不便将由个人承担。(5) 各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或个人的邮件，更不得打开来历不明 的邮件及附件。(6) 严禁使用个人邮件地址与客户联系及利用个人邮箱备份公司资料。10. 文件存放的规定(1) 电脑中C区为系统122、区，D区为程序区，桌面是位于C区中的文件夹。其中C区与D区为数据变动极快、安全性极低的分区，如在C区保存资料不但影响性能而且极易因各种原因导致数据丢失。因此C区、D区及桌面严禁存放资料，所有个人资料应存放于E区并按年份为总文件夹对各文件分类按序存档。(2) 严禁在电脑中存放与工作无关的图书、图片、音视频、游戏、程序等资料。(3) 所有资料各部门应每月5日前将本部门当月资料刻盘存档。11. 故障处理规定(1) 电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告经管部安排相应人员修理。(2) 电脑软硬件更换需报经管批准后方可购买。12. 处罚规定(1) 办公室是本公司办公设备管理的主管部门，123、有权对部门的办公电脑使用管理进行检查监督，并将违规信息及时报公司领导。(2) 违反规定，尚未造成损失者，每次罚款50元(3) 违反本规定给公司造成损失者，将视具体损失大小给与行政处罚和经济处罚。编制/日期审核/日期批准/日期(五) 办公环境卫生要求细则标 题办公环境卫生要求细则版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体1、 为加强公司的内部管理，提高全体员工的文明意识和整体素质，为大家营造一个整洁卫生的办公环境，特制定本细则。 2、 办公室有卫生值日轮流表，每天安排两人打扫卫生，如未按要求执行，每次罚款10元。每周五为大扫除日，全体人员需将环境卫生彻底打扫并按标准进行检查，未能达124、标则要求重新打扫。3、 办公室卫生检查标准：(1) 阳台走道及办公区地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物，必需扫一遍，拖一遍；(2) 废纸篓垃圾清理干净，垃圾袋进行更换；(3) 玻璃进行擦试，保持清洁明亮，隔断墙及门需进行打扫清洁；(4) 办公桌及会议桌清理干净，并用湿抹布擦试；(5) 展台及样品用湿抹布打扫干净；(6) 对绿植进行浇水并去除枯叶；(7) 卫生间马桶、洗手池及清洗池需用消毒液或洁厕灵进行清洗；(8) 厕纸清理完毕并换垃圾袋，卫生间地面用拖把打扫干净；(9) 镜子擦试至明亮干净；(10) 拖把清洗干净并放置晾干，其它扫帚等物品摆放整齐。4、 办公区域内个人卫生要求：(1) 自觉维护办125、公室卫生，不随地吐痰。乱扔废弃物；(2) 个人废纸篓及时清理，垃圾在下班时带出办公室；(3) 办公物品摆放整齐、有序，桌面无杂物，无与办公无关的物品。(4) 销售人员外出时需将办公桌清理干净无任何杂物，办公时桌面只能存在样本、客户名片（通讯录）、工作笔记、笔、价格文件及手机等与工作相关的物品；(5) 办公室工作人员桌面只允许放置一个文件架，当月工作相关文件可装订放于桌面；跨月文件需及时存档；其余物品（含电话、电脑、笔筒、计算器、价格表、工作日记、水杯、样本）可在工作时间放于桌面，下班时应将可以收拾处理的物品置入办公柜并保持桌面整洁。(6) 工作场所应保持空气充分流通，并保持合适的温、湿度；(7126、) 办公区域严禁吸烟；(8) 电线，网线理顺并摆放整齐，不得胡乱缠绕；(9) 电脑显示器，电话，键盘经常擦试，保持干净；(10) 桌椅摆放整齐，人离开时将椅子放好；(11) 洗手间的水管用后及时关闭，厕所用后及时用水冲洗，以保持清洁卫生；(12) 厕所用后及时用水冲洗，厕纸入篓，以保持清洁卫生；(13) 当厕所水压不足时或堵塞时应立即停止使用；(14) 节约水电。5、 关于本公司环境卫生问题，除另有规定外，均按本制度执行。编制/日期审核/日期批准/日期(六) 资质及样本领用规定标 题资质及样本领用规定版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体1. 为规范资质及样本的领用流程，保证127、资质及样本的有效使用和妥善保管，制定本规定。2. 样本及资质由办公室负责保管，数量不足时应及时补充并登记入册。3. 办公室需定期对资质进行查看，如有过期资质及时更换或撤出；办公室至少保存一套完整资质以备复印使用。4. 市场部销售人员在销售或投标时如需领用样本或资质，需按要求进行登记注明使用客户或投标项目并交本部门经理签字后方可领用。5. 投标时，资质为一次性使用，需加盖资质章并在资质上注明所用项目名称。6. 如因客户要求需要提供资质作为对公司考察使用时，需加盖资质章并注明使用公司名称。7. 由于公章使用要求严格，如资质需加盖公章，请提前告知办公室以便准备公章。8. 销售人员需保证资质的用途在合128、理、合法范围内，不得利用公司资质从事非公司业务或未经公司授权允许将资质转交他人进行不正当投标或其它商业活动。9. 销售人员对外发放样本时，要对客户进行甄别，有选择地发放并根据客户所用的产品种类发放整套或单本；一般宣传时只需发放宣传彩页即可。编制/日期审核/日期批准/日期(七) 公司日常费用报销规定标 题公司日常费用报销规定版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体(一) 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，故结合本公司的具体情况制定本规定。 1. 请款审批手续及流程：(1) 请款人员因公需要领用现金或支票时，应先填写“借款单”经董事长或总经理签字批 准；(2)129、 请款人员执审批后的“借款单”到财务处，财务负责人根据目前的现金状况确定是否予以支付。若支付，则按照批准金额予以支付；若现金不够或支票不能开取则需顺延2至3天；(3) 请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借。2. 报销手续及流程(1) 借款或报销均需及时进行，报销时报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门经理审核签字，董事长或总经理批准后到经管部财务处报帐；(2) 费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务应拒绝办理；(3) 费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销；(4) 财务人员有权对报130、销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；如未能提供合法有效的票据，财务人员有权拒绝报销。(5) 如报销固定资产类物品，需提供整套的验收单或入库单；(6) 差旅费报销遵循公司财务规定（见工厂财务报销规定）。3. 报销时间：每周五下午为报销时间，遇节假日不顺延，其余时间不办理报销手续；过期未报销的部分可于下一报销日进行报销；借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司5日内报销。4. 费用报表：财务应每周汇总各部门费用明细、费用开支实际情况明细表报总经理。编制/日期审核/日期批准/日期(八) 印章使用及管理制度标 题印章使用及管理制度版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体为加强公司印章131、管理，规范公司印章的刻制、发放、保管、使用，以及停用和作废，特制定本制度。1、 公司印章的定义 印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。2、 公司印章的种类a) 公司公章 公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地公安部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。公司公章名称为XXX有限公司。b) 法定代表人章 刻有公司董事长名字具有法人效应的法人专用章。c) 合同专用章 签署合同时对外具有法律效力的公司正式印章。d) 报价专用章 对外行使报价专业权利的印章。e) 财务专用章 对外具有财务效力的公司正式印章132、。f) 中英文章 外贸业务专用章。3、 印章的申请与刻制、废止a) 公司申请必要的用章时可以以书面形式向公司行政部提交“刻制印章申请表”b) 申请表必须由公司总经理与董事长两层领导确认并批准后方可刻制。c) 公司印章的刻制由办公室负责。刻制标准应符合国家相关规定。刻制好的印章交给财务部保管。d) 公司印章在受到丢失、损毁、被盗的情况时，当事人或发现人应迅速向总经理提交说明原因的报告书，报告书须经董事长确认。公司再根据情况依本制度办理改制及公示。e) 由于机构变更或其他原因废止的印章，由使用部门及时将印章和原使用登记档案交办公室行政助理处理。双方做好交接印章记载并注明交接时间，除特别需要，由办公133、室将废止印章保存三年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。4、 用章管理a) 公司印章除报价章外，其它印章由公司财务部部统一管理。会计处管理财务章和法人章，出纳处管理公章、合同章和中英文章。其主要职责为管理公司公章，负责公司公章用印；做好公司印章使用记录，检查印章管理制度的执行情况。b) 公司有关职能部门对所分工管理的法定代表人章、公章、合同章、公司报价专用章负管理的责任，承担用印的后果。c) 各类印章的适用范围 公章用于所有适用公章的公文。 法定代表人章主要用于公司法人代表授权证书、投标书。法定代表人章的用印由财务部负责管理。用印时经总经理批准后须与公司公章同时使用。 财务专用章由财务部按公134、司财务管理制度规定使用。 合同专用章的管理由以上各部门按照公司合同管理规定执行使用。 中英文章用于外贸业务签订合同、发票使用。 报价章用于公司对外的有效报价使用。由公司投标报价部保管。d) 公司公章用印应严格执行用印审批和登记手续，填写“用印申请单”。用印申请人应根据用印的性质、重要性以及用印后果由公司领导审批。e) 涉及国际业务、一定数量货币支付，以及对公司的名誉和经济效益产生影响的用印必须由商务中心总经理审批，特殊情况可由董事长审批。f) 无签字批准的用印，印章管理人员有权拒绝，产生的后果由用印申请人自负。一般性用印可由部门领导审批，印章保管人员监督、登记。g) 公司职员不得亲自用印，印章135、由印章保管人员亲自使用并做好登记。常规大批量用印（如人事部的劳动合同用印、投保书或检验报告等）可视情况由用印人直接填写公司公章用印登记表即可用印。h) 公司公章的保管人施印时必须认真核对“用印审请单”与“公司公章用印登记表”上的内容是否一致，严格把关。i) 公司印章用申请单必须由用印申请人依照所填表说明，认真，清楚，详细的填写。j) 公司合同的用印，不允许使用公司公章，须由相关职能部门按规定程序使用合同专用章。k) 审批人和印章管理人员必须对用印文书内容认真审阅，严格把关，所有需盖章的文件必须有所在部门的主管领导明确批示，并由经办人详细说明用印理由，否则印章管理人员有权拒绝用印要求。l) 加盖136、公章的必须填写公章使用登记表，经总经理批准后方可盖章，总经理不在时，所在部门经理须事先电话请示后再盖章。所有加盖公章的文件必须为原件，并且文件字迹须清晰、正确认、不得有涂改。m) 加盖各种印章，必须盖章正规、保证位置恰当、字迹端正、图形清晰。盖章签名需遵循先签名后盖章的原则。n) 如有特殊需要，需带印章外出，需经总经理批准后并派人随行方可携章外出。o) 公司印章设专人保管，印章管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，严格执行印章管理制度，不得用掌管印章的权力为自己谋取私利。对不合手续或不合法的用印，以及不正当的用印有权拒绝。公司印章的使用必须登记记录并永久保存。行政助理对公司印章使用和登记进行监137、督。p) 公司印章的使用地点限在公司办公室内，不能将印章携带出办公室外使用。如必须携带印章外出，必须经北京商务中心总经理特殊批准，并由印章保管人携带印章陪同外出，保管人和使用人双方共同承担法律责任。q) 公司不允许开具盖有公司公章、合同专用章、业务专用章、财务专用章的空白纸、空白合同书、空白介绍信、证明等，如因工作需要或其它特殊情况确需要开具的，必须经公司董事长书面批准，印章保管人做特别编号登记，追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记其用途，未使用的须交回。5、 惩罚规定1) 严禁未经批准私自刻制印章，否则无论用于何种目的，都要严肃追究法律责任。2) 违反印章保管，使用规138、定的，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。编制/日期审核/日期批准/日期(九) 快递管理规定标 题快递管理规定版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体1. 为了有序的控制和管理快递，保证公司对外业务的正常开展并有效降低行政费用，特制定此规定。2. 各部门快递的收发、登记、查询及费用结算等工作由办公室负责。3. 快递发送流程：(1) 公司员工在前台填写快递申请表注明发件时间、发件内容、收件公司、收件人及付费方式并请本部门负责人签字同意；(2) 经本部门经理签字后可至前台领取快递单及快递袋，填写完毕后将所寄的文件、物品放于快递袋内（注：139、因公快递均不得封口，由前台统一封口）；(3) 前台人员接到快件后应及时电话通知快递公司人员安排取件并留存底单以便查询；(4) 如需对快递签收情况进行查询，可由前台代办并将查件结果及时告知；(5) 快递费用一月一结，由前台与快递公司进行对帐，经办公室确认后可依据发票填写费用报销单进行费用结算。4. 其它事项要求(1) 私人快递可由公司代发，费用自理；(2) 市场部代为客户发快递，费用可先由办公室财务处请款，客户付运费款后方可凭快递公司发票填写费用报销单并撤回借条；(3) 办公室需对快递公司的报价及收费情况进行比对，选择性价比较高的快递公司对公司进行服务；(4) 发件人需认真填写快递申请表，未填者140、不予发件；(5) 发送物品时，如运费过高需提前与办公室说明发件理由后方可发件；(6) 办公室每月需对发件数量及发件金额进行比对，出现费用超标时应及时分析并上报；(7) 未经同意，严禁员工直接安排快递公司进行取件服务，一但发生，费用将由员工自理，公司不予报销。编制/日期审核/日期批准/日期(十) 车辆管理制度标 题车辆管理制度版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体1. 为对公司车辆统一管理并进行有效、合理使用，特制定本办法，本办法适用于公司车辆。2. 车辆由办公室负责车辆的调配及管理，每辆车按车号设册登记管理，所有的保养、维修、费用情况及车辆年检等相关车辆情况均需记录其中。3.141、 车辆的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由公司安排专人负责管理并指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。4. 车辆钥匙不得由私人保管，因公用车，须事前向办公室申请调派，依公务的重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。用车前需在提前填写用车申请单；用车后需将钥匙交至办公室并做还车登记，如因特殊原因无法当日交还车辆钥匙需于次日说明情况并交还钥匙。5. 每部车中均放置车辆使用记录表，用车人上车时需登记用车起始时间、行车起始里程数、车辆始发地、用车事由；下车时登记最终里程数及交车时间。所有登记记录需与用车申请单相否，如有不符登记或未登记，后续用车人需核实记录并追查前面用车人的用车情况142、。每周五由当车司机将车辆使用记录交办公室核查，6. 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照并在开车前得到办公室允许，未经允许不得借予本公司之外的人员使用。7. 车辆所用油料由公司专人办理，加油卡余额小于200时应及时告知办公室，每位用车人需尽量节省油料并在用车时根据车辆耗油情况优先选取耗油量小的车辆（总经理用车或特殊情况用车可除外）。8. 车辆如需维修需向商务中心主管报告核准后方可送修并需在该车辆的管理册上登记说明维修时间、部位、原因及费用情况，如不登记不予报销维修费用。9. 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但应事先征得办公室批准并在事后于车辆管理册上登记143、说明。10. 如因车辆使用人使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。11. 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆使用人及其直接责任人承担一切后果。12. 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时超速等违反交通规则行为，其罚款由驾驶人员向办公室提交情况说明，公司将分析具体情况酌情处理。但非人为过失则需要说明原因，如果责任可归属于公司，其罚款由公司负担；办公室需在每月30日前在网站查询每部车辆是否有违章发生并追查违章当中用车任。13. 车辆如在公务途中遇不144、可抗拒车祸发生，应向相应单位报案，并立即与办公室联络处理。14. 由于车祸而产生的费用（含车辆损失及受害人赔偿），在扣除车辆保险所能提供的费用后，其余费用按事故责任情况确认责任人赔偿金额。15. 车辆使用人需遵守以下行为准则：(1) 按要求登记车辆管理册，详细说明使用情况；(2) 未经总经理同意不得公车私用或借他人使用；(3) 严守交通规则；(4) 对乘车者.不论用是领导、客户或是他人，车辆使用人都应热情、礼貌、安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全；应在乘车人上下车时，主动打招呼，开关车门；当乘车人上车后，应向其确认目的地；当乘车人下车办事时，车辆使用人一般不得离车；乘车人带大件物品时，应予以145、帮助；(5) 车辆使用人因故需离开车辆时，必须锁死车门；车中放有贵重物品或文件资料时，则必须在离开时，应将其放与后备箱后加锁；(6) 车辆作用人须清洁车内外卫生，确保整车干净整洁；b.行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态；随车运送物品时，交车后需向管理责任者报告；交车时一定要再次做好车内清洁； (7) 个人形象：车辆使用人要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；注意头发、手足的清洁；注意个人言行；在驾驶过程中，努力保持正确的姿势；(8) 车辆使用人与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何146、相关信息及内容；(9) 车辆钥匙及时交接，如未能及时交接需说明情况。编制/日期审核/日期批准/日期(十一) 信息文件存档管理办法标 题信息文件存档管理办法版 本编 码生效日期 年 月 日执行主体监督主体考评主体1. 为加强本公司档案工作,充分发挥档案作用,全面提高档案管理水平,有效地保护及利用档案,为公司发展服务,特制定本制度。2. 归档范围(1) 公司的规章制度、年度计划、统计资料、产品资料、合同、生产单、报价单、发货单以、运单、装箱单及所有与客户有关的信息往来资料等具有参考价值及查询需要的文件资料、电子文档、电子光盘等；(2) 与书面文件材料对应的电子文档；(3) 公司有价值的声像、音像、147、照片等资料、3. 公司档案工作实行二级管理。其中：一级管理是指公司办公室的统筹管理；二级管理是指市场部门的档案资料收集及分类的辅助管理。办公室对资料的管理及保密起主要责任。4. 文件档案要求(1) 纸质档案必须具有连续性及完整性，所有档案均需要类按序整理，签字不全或无审批文件不得存档；(2) 纸质文件档案必须完整无污渍；(3) 电子版与纸质版必须保持一致，如有不同，以纸质签字版为准；(4) 归档的文件资料，原则上必须是原件，合同传真件或其他原件用于报批不能归档或相关企业须保留的，办公室保存复印件；(5) 公司业务活动中收到的文件、传真在处理完毕后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要纳入归148、档范围；5. 档案的收集与整理(1) 每月1至5日由各部门对本部门资料进行整理分类；10日前由办公室向各部门收集本 部门上月文件资料；(2) 办公室按文件资料类型进行分类入库并编制存档目录；(3) 电子文档要求各部门按月存放，并每月刻录成光盘存档。6. 档案的查询(1) 档案属于公司存档信息，未经许可不得随意拿取；(2) 查询档案资料需经办公室经理同意方可进行；(3) 档案应及时归还，原则上不允许超过一天；(4) 借阅者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印、不得拆卸、损污文件，归还时保证档案材料完整无损；(5) 借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。7. 档案的销149、毁(1) 公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料；(2) 任何档案的销毁必须得到总经理的同意后方可执行。8. 公司档案信息保密要求(1) 所有员工在工作所接触到的所有信息，包括客户信息、销售计划、采购信息、定价政策、产品价格、产品资料、技术图纸、财务资料、招投标信息、进货渠道等。均为信息档案保密范围而无论这些信息有无商业价值。任何人不得向第三方(含公司及个人)泄露或传递任何有关公司的信息。(2) 任何员工如利用公司商业信息给公司造成损害的，应当承担损害赔偿责任并依法承担相应法律责任编制/日期审核/日期批准/日期(十二) 员工宿舍管理制度标 题员工宿舍管理制度版 本编 码生效日期 年 月150、 日执行主体监督主体考评主体1. 为使本公司员工宿舍保持良好公共秩序，整洁的环境，并使住宿员工获得安静的休息，特制定本制度。2. 公司员工如需住宿，均应事先向经管部提出申请,统一安排后方可入住。入住时需向宿舍管理员交纳100元押金，搬离宿舍时退回。3. 凡是入住宿舍者，无论任何情况均需按人数平均交纳水，电，煤气等相关费用。4. 男女宿舍设管理员一名，职责如下：(1) 负责宿舍人员管理与监督；(2) 分配员工住宿的房间；(3) 制定值日轮流表，分配、监督室内卫生、清洁；(4) 宿舍固定财产设备的保管及维护，负责管理及交纳水、电，煤气费用。5. 养成良好的卫生习惯：6. 宿舍卫生做到“八净”、“六151、无”。“八净”即地面、墙壁、衣 柜、门窗、玻璃、床、桌椅、衣架等每天擦洗干净。“六无”即无灰 尘、无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味。 7. 床上摆放的被、褥、枕头和枕巾要做到“三齐”：即：每天被 褥叠放整齐，床单拉平整齐，枕头摆放整齐。放置别的物品也 要保持整齐有度，不乱放、乱扔。 8. 保持墙壁清洁，做到“四无”，严禁“四乱”。即做到无蜘蛛网，无污迹，无手、脚印。严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子。 9. 使用和保管好电器，按要求开关电器，不准私自接电器，严禁昼夜长明灯。用电器出现异常或损坏应及时报修，并说明责任。做到人离寝室灯就关掉。10. 室内垃圾一天一倒，不累积、堆放垃圾152、杂 物。11. 桌上只允许摆放物要求摆放整齐，桌面要求保持干净，无灰尘。 12. 衣服叠放整齐，鞋子摆放整齐，不准随意乱扔。 13. 员工要做到在何时呵地都不能乱扔纸屑、果皮、烟头等垃圾，要养成好的习惯，把垃圾放入垃圾箱，做一个文明的员工。14. 夜间最迟应于11：00前返回宿舍，无特殊情况必须遵照执行。就寝后不得影响他人睡眠。15. 如因私人原因不能按时返回宿舍，需注意个人安全并告知宿舍管理员。不得私自留宿外人，禁止带异性入内。16. 遵纪守法，不做损坏同事、邻里关系的事。室友之间应相互关爱、照顾、团结，不得斤斤计较，搬弄是非。17. 节约水、电、煤气。提高警惕、注意安全。进门时防止生人入内；出门时关好门窗，并确认水、电、煤气均已关闭。18. 加强防火意识，禁止带入易燃易爆品，不得在房间抽烟。19. 迁出员工应将使用的床位物品抽屉等清理干净并结清相应费用后方可退回押金。20. 女员工上下班尽可能结伴而行，注意个人安全。21. 出现异常情况或问题应及时向公司反映，由公司安排解决。22. 以上制度必须遵从，如有异议或违背者不得入住。编制/日期审核/日期批准/日期