1、燃气有限责任公司部门职责及管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 序 言规章制度是提高企业运营效率、约束员工行为、维护企业整体利益的原则，是企业文化载体和表现形式。公司自成立以来，各项工作已逐步走上科学化、规范化、制度化的健康发展轨道，规章制度为企业的规范高效运转起到了至关重要的保障作用。为进一步加强公司制度建设，完善公司内部控制体系，我们对公司以往所颁布的管理办法和有关文件进行了整理、修订和完善。在借鉴管道局、x中泰等有关文件的基础上，形成了自已的制度汇编。汇编发布后，凡公司以前所发文件与本汇编内容相抵触的，均以本汇编为准。徒法不足以自行。公司全体员工要充分认识到规章制度在企2、业管理工作中的重要意义，提高员工遵章守纪的意识，在工作中严格贯彻执行，确保公司各项规章制度真正落到实处，为公司的发展保驾护航。在汇编的编撰过程中，工作人员虽已尽力，但由于水平所限，难免会出现一些错漏之处，望公司广大员工不吝指正。编委会目 录第一部分 部门职责与岗位职责1第一章 综合管理部1一、部门职责1二、岗位职责1（一）部长岗位职责1（三）档案管理岗位职责1（四）人事管理岗位职责1（五）后勤管理岗位职责1（六）前台接待岗位职责1（七）汽车班长岗位职责1（八）驾驶员岗位职责1第二章 经营计划部1一、部门职责1二、岗位职责1（一）部长岗位职责1（二）造价员岗位职责1（三）统计分析员岗位职责1（四3、）材料员岗位职责1（五）仓库保管员岗位职责1第三章 市场发展部1一、部门职责1二、岗位职责1（一）部长职责1（二）业务主管职责1（三）综合管理员职责1第四章 工程管理部1一、部门职责1二、岗位职责1（一）部长岗位职责1（二）设计室主任岗位职责1（三）设计员岗位职责1（四）技术员岗位职责1（五）资料员岗位职责1第五章 生产运营部1一、部门职责1二、调度中心职责1三、管网中心职责1四、服务中心职责1五、气化站职责1六、岗位职责1（一）部长岗位职责1（二）调度中心主任岗位职责1（三）用户中心主任岗位职责1（四）气化站站长岗位职责1（五）气化站副站长岗位职责1（六）管网中心主任岗位职责1（七）调度员岗4、位职责1（八）抢修司机岗位职责1（九）业务受理员岗位职责1（十）微机操作员职责1（十一）收银员岗位职责1（十二）抄表员岗位职责1（十三）运行班长岗位职责1（十四）运行工岗位职责1（十五）充装操作工岗位职责1（十六）仪表电工岗位职责1（十七）设备员岗位职责1（十八）工艺员岗位职责1（十九）安全员（兼职安全员）岗位职责1（二十）门卫值班岗位职责1（二十一）安装维修工岗位职责1（二十二）调压器装置巡检工岗位职责1（二十三）燃气管线巡检工岗位职责1第六章 安全监察部1一、部门职责1二、岗位职责1（一）部长职责1（二）安全员岗位职责1第七章 财务资产部1一、部门职责1二、岗位职责1（一）部长岗位职责1（5、二）主办会计岗位职责1（三）会计岗位职责1（四）出纳员岗位职责1第二部分 管理制度1第一章 人事管理制度1一、总则1二、编制及定编1三、员工的聘（雇）用1四、辞职、辞退、开除1五、薪酬制度1六、员工培训管理办法1七、考勤管理办法1八、员工社会保险管理规定1九、附则1第二章 行政管理制度1一、总则1二、档案管理办法1三、印章管理规定1四、办公室管理制度1五、公司车辆管理规定1六、员工集体宿舍管理规定1七、首问负责制度1八、公文处理管理规定1九、附则1第三章 工程管理制度1一、总则1二、工程预结算管理制度1三、燃气管网工程技术和施工质量验收管理办法1四、设计管理制度1五、附则1第四章 经营计划管理6、制度1一、总则1二、经营计划管理制度1三、统计管理制度1四、合同管理制度1五、招投标管理制度1六、附则1第五章 物资管理制度1一、总则1二、物资采购管理制度1三、仓库管理制度1四、办公用品的管理规定1五、员工劳保用品发放管理规定1六、附则1第六章 市场管理制度1一、总则1二、市场开发管理制度1三、市场信息管理制度1四、市场开发人员考核办法1五、市场开发奖励办法1六、附则1第七章 生产运行管理制度1一、总则1二、设备管理制度1三、设备维护、保养制度1四、气化站交接班制度1五、巡检制度1六、LNG充装管理制度1七、值班管理制度1八、气损管理制度1九、用户燃气设施安检、维修、宣传管理制度1十、管道燃7、气用户上门服务收费规定1十一、附则1第八章 安全监察管理制度1一、总则1二、安全教育制度1三、安全检查制度1四、动火管理制度1五、安全生产制度1六、安全用电管理制度1七、事故报告与处理办法1八、消防管理制度1九、附则1第九章 财务资产部管理制度1一、财务资产部管理制度1二、财务印章管理制度1三、会计电算化管理制度1四、现金管理制度1五、费用报销制度1六、差旅费报销管理办法1七、票据管理制度1八、固定资产管理制度1九、会计档案管理制度1十、附则1第一部分 部门职责与岗位职责第一章 综合管理部一、部门职责1、负责公司的行政管理和日常事务，协调各部门关系，并做好上情下达、下情上报工作。2、负责起草各8、类文件材料，对公司各部门的外送文件负责。3、筹备、组织公司的各类会议，并做好会务工作，及时起草会议纪要。 4、负责公司内外文件、传真的收发和文书档案的管理工作。5、负责对公司董事会资料的汇总、整理归档管理。6、负责修订、完善公司的各项管理制度。7、负责对企业资质的年审工作及营业证照的管理。8、负责公司人事劳资、社会保险和员工福利的办理等工作9、负责公司新员工的招聘，配合组织好员工的业务培训学习。10、负责公司印章的管理工作。11、负责公司网站的更新和维护。12、负责公司的后勤管理工作。13、负责公司办公用品的采购发放及办公设施使用登记管理。14、负责公司车辆管理和部门用车调度。15、负责公司的9、对外协调和日常接待工作。 16、完成公司领导交办的其它工作。二、岗位职责（一）部长岗位职责1、全面负责综合管理部的工作，带领本部门员工认真履行工作职责并对工作负责。 2、以身作则，遵守执行公司的各项规章制度，维护公司利益，协调好内外工作关系。 3、健全和完善公司的各项规章制度，使公司的各项工作有章可循，有规可依。4、组织筹备公司的各类会议。5、对公司内外文件资料的起草负总责。 6、认真执行公司人事劳资制度，抓好员工业务学习和培训。7、主持对部门员工的考核工作。 8、做好公司车辆管理，对所管辖范围安全工作负责。9、为公司的整体工作提供后勤保障服务，控制日常办公费的使用。10、及时完成公司领导交办10、的其它工作。 （二）文秘岗位职责1、遵守公司的各项规章制度，尽心尽职做好自已的本职工作。2、参加公司生产调度例会和临时性会议，认真做好会议记录，按时起草会议记录。3、协助筹备公司性会议，及时准备公司会议材料，通知相关人员准时参加会议。4、负责上级单位的收文登记、送阅及处置工作。5、负责按时上报上级公司布置的汇报材料、工作月报和报表数据。6、负责公司网站的维护、更新工作。7、及时完成公司领导和部门负责人交办的其它工作。（三）档案管理岗位职责1、遵守公司的各项规章制度，尽心尽职做好本职工作。2、负责公司各类文件的管理，建立文档目录搜索，按年度分类整理归档。3、督促有关部门做好档案的收集、整理和归档11、工作。4、负责公司印章管理。5、负责公司相关法律资料的年审和申报工作。 6、及时完成公司领导和部门负责人交办的其它工作。（四）人事管理岗位职责1、遵守公司的各项规章制度，尽心尽职做好本职工作。2、负责员工的工资、奖金、福利等的统计工作。3、负责建立员工人事档案以及劳动合同的管理工作。4、负责办理员工的招聘、转正、辞退等手续。5、负责员工社会保险的办理。6、负责监督检查员工劳动纪律，办理员工请假、休假等事宜。7、负责制订员工培训计划，并督促落实。8、负责协助办理员工职称评定及相关申报手续。9、及时完成公司领导和部门负责人交办的其它工作。（五）后勤管理岗位职责1、协助综合管理部部长做好后勤保障服务12、工作。2、认真做好办公楼和公司领导宿舍的水、电、电话费及物业管理费的统计，及时交纳费用，确保正常使用。3、认真做好办公经费的预算开支，控制和管理好办公用品的采购与发放。4、负责管理好办公楼的环境卫生，保持办公场所的安静清洁，定期组织对办公楼的卫生检查。5、负责会前督促保洁员搞好会议室卫生，桌椅摆放整齐。做好会议期间的服务工作，及时送水、传递会议期间的内外信息。会后安排保洁员搞好会议室卫生，关好电灯、门、窗。6、做好公司员工劳保用品的发放和登记管理。7、及时完成公司领导部门负责人交办的其它工作。（六）前台接待岗位职责1、对来访人员做到热情礼貌的接待，凡来访人员应先登记，再电话通知被访部门，经同意13、后将来访人员引导到相关部门。2、负责前台的电话接听和处置，涉及到业务咨询等内容记录后及时转相关部门回复处理；被访人员不在时可与来访者重新预约时间，并通知被访部门或相关人员。3、协助其他部门做好接待工作。4、及时完成公司领导和部门负责人交办的其它工作。（七）汽车班长岗位职责1、带领全班落实车辆管理制度。2、带领全班定期检查、维护车辆，保持车容整洁，车况良好。3、带领全班定期进行安全学习，确保安全行驶无事故。4、带领全班学习专业技术，提高专业技术水平。5、按公司要求每月对汽油耗损和行程公里数进行统计。6、按时交纳车辆养路费、车辆保险等各种费用。7、及时完成公司领导和部门负责人交办的其它工作。（八）14、驾驶员岗位职责1、认真学习和执行公司车辆管理制度。2、每天对车辆进行检查、维护和保养，保持车容整洁，车况良好。3、遵守交通规则，保证行车安全无事故。4、负责车辆每月行程公里数的统计。5、及时办理车辆行驶的相关手续及费用的交纳。6、及时完成公司领导和部门负责人交办的其它工作。第二章 经营计划部一、部门职责1、负责审核编制公司年度经营计划，并将审批后的经营指标分解下达至各部门。2、负责填报地方主管部门及上级公司下发的统计报表。3、负责编制审核工程预（结）算书，做好工程造价的分析工作。4、负责公司新建、扩建、改建项目招投标的准备工作，起草招（邀）标文件等相关工作。5、负责新建、扩建、改建项目可行性报15、告的编制工作。6、负责合同的归口管理及台账的建立。7、负责编制材料设备的采购计划，落实采购工作，做好材料设备的入库验收工作。8、负责与供应商的沟通以及材料设备质量的跟踪与信息反馈处理工作。9、负责做好仓库的正规化、安全化、规范化管理。二、岗位职责（一）部长岗位职责1、负责经营计划部的全面工作。2、指导并审核计划、统计报表。3、指导并审核预算员编制的工程预（结）算书及其相关工作。4、负责公司合同的审核及会签工作。5、负责公司工程建设、集中采购物资的招（邀）标的组织工作和一般物资的审核工作。6、督促部门员工做好本职工作，组织员工开展培训工作，做好与其他部门的配合工作。7、负责做好有关公司数据资料的16、保密工作。8、及时完成领导交办的其他工作。（二）造价员岗位职责1、负责执行有关工程造价的管理规定，按照工程图纸、工程预算定额及费用定额,编制和审核工程造价。2、负责按照施工图计算工程量,对年度计划中的单项工程编制施工图预算。3、负责参加工程的招（邀）标工作,审核投标单位标书中的工程预算或报价,并提出审核意见供招标小组参考。4、负责审查安装工程施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。5、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础。6、配合公司相关部门参与竣工验收,及时进行竣工工程的决算工作,并报主管领导签字认可。7、在接到图纸及相关文件后7个工作日内完成17、各种工程预（结）算书的编制或审核工作。8、负责工程签证的单价费用的核定工作。9、负责核实隐蔽工程实际发生量，审核工程结算书。10、工程结算书审核完毕后,将该书及含在结算中需要扣回的材料等费用列出清单,一并交财务资产部。11、建立工程预（结）算台帐，及时完成工程预结算资料的归档。12、及时完成领导交办的其他工作。（三）统计分析员岗位职责1、负责审核相关部门上报的计划，汇总编制公司年度计划，报公司总经理办公会审批。2、负责计划报表按时上报x中泰董事会，并将审核后的经营指标分解下达各部门。3、负责掌握公司各部门季末、年中及年终经营指标的完成情况，做好经营计划完成情况分析汇报（每半年）。4、负责及时、18、准确地填报地方主管部门和上级公司的各类报表，做好统计报表的文字汇报工作。5、负责指导、组织和协调各部门的统计工作,进行统计工作的上传下达和归口管理。6、负责逐步建立健全公司统计的原始数据、报表，对公司所辖范围内的统计数据进行分析。7、协助编辑公司大事记和企业发展史。8、负责相关合同的起草和审核，合同台帐和合同档案的建立和管理工作，并负有保密责任。9、负责本部门文件资料的收发及管理工作。10、及时完成领导交办的其他工作。（四）材料员岗位职责1、负责编制采购计划书，并报总经理审核。2、负责按质按量按时完成采购工作。3、负责与供货商签订合同，督促合同正常如期的履行，并负责催讨所欠、退货或索赔款项。419、负责设备材料到货后的质量验收和报验工作，根据物资实物和采购清单填制入库单，并及时催收发票。5、负责设备、材料使用过程中的质量跟踪调查及售后服务的联系工作。6、负责收集整理有关材料设备的价格信息，制定和及时更新价格动态表。7、负责供货单位报价单、招（邀）标书、供货单位技术说明书、产品目录书等资料的归类整理，装订成册，并列出目录。8、及时完成领导交办的其他工作。（五）仓库保管员岗位职责1、负责协助材料员做好材料入库前的验收工作，根据实物核对材料员填制的入库单并签字后交由部门经理审核。2、负责做好材料设备入库后的位置摆放工作。3、负责按照出入库单登记入账，建立材料设备的卡片式管理，准确记录入库时间20、数量、出库时间及库存数。4、负责建立实物账册，定期盘点仓库的物品，做到进、出、存相符，严格按管理权限发放材料，进出仓库的材料应日清、月结、年报。5、负责单项工程设备、材料的汇总工作。6、负责及时上报常用材料的最低库存量信息。7、负责废旧物品的回收、统计工作，如需报废应报部门经理及公司领导批准并将出售废品款项交财务资产部入账。8、负责保持仓库的整洁，定期对仓库进行清扫，保持仓库通风和干燥，随时检查门窗是否完好。9、负责仓库防火、防盗的安全管理，禁止无关人员擅自进入仓库。10、及时完成领导交办的其他工作。第三章 市场发展部一、部门职责1、负责制订公司市场开发计划、方案并组织实施。2、进行目标市场21、调研，收集并研究各类市场信息，建立并不断更新信息系统，为市场的发展提供充分、可靠的基础依据。3、负责密切与政府有关部门的沟通，为市场开发打好基础。4、结合公司不同发展时期编制相应的宣传计划，作好市场开发宣传工作。5、负责新发展用户工程建设合同的签订，对协议的执行情况负责。6、做好用户的回访工作，及时发现并解决工作中存在的问题。7、执行公司总体经营目标，完成年度绩效考核经营指标。8、完成市场开发资料统计、归档。9、完成公司领导交办的其他工作。二、岗位职责（一）部长职责1、积极进行市场开发，负责市场发展部日常工作。2、组织部门人员研究公司市场开发策略，制订市场开发计划，挖掘市场潜力，保持市场持续稳22、定的发展。3、组织市场发展部人员收集并研究各类市场信息，建立并不断充实更新信息系统。4、负责与政府有关部门的沟通，为市场开发打好基础。5、组织市场发展部人员作好市场开发宣传及用户前期安全宣传工作。6、审查各类新签用户工程建设合同，并督促合同的执行情况。7、汇总、分析工作中存在的问题，寻求解决方案，并提出合理化建议上报公司领导。8、编写本部门半年、年终工作总结。9、分解公司下达的经营指标，落实到每位员工。组织市场发展部人员进行公正、公平、合理的绩效考核。10、完成公司领导交办的其他工作。（二）业务主管职责1、配合部长制订市场开发计划，完成公司下达的市场开发工作。2、负责目标市场的调研工作，进行目23、标市场谈判，编制调研报告、项目建议书。3、负责用户市场的开发及业务洽谈，完成工程建设合同签订工作。4、按照公司制订的市场宣传计划，做好目标市场开发宣传工作。5、协调工程建设合同的履行，负责合同款项的收缴工作。6、在工程建设期间，负责与用户的沟通，做好回访工作。7、完成领导交办的其他工作。（三）综合管理员职责1、负责收集、掌握与市场开发相关的信息（行业信息、政策信息、物价信息、能源信息、用户信息、工作进度信息等），建立市场综合信息系统，对信息系统资料及时进行更新完善。2、负责本部门的文书档案、电子档案建立、管理与移交工作。3、及时填报市场开发统计表、用户工程签订情况统计表，将当月签订合同情况、合24、同金额、年用量等汇总，并报送经营计划部。4、及时填报收取管网输配设施费明细，将当月入账的管网输配设施费、工程安装材料费等汇总，并报送财务资产部核对。5、负责与上级公司相关部门的沟通与联系，按要求及时上报相应材料。6、完成领导交办的其他工作。第四章 工程管理部一、部门职责1、负责公司新建、扩建、改建及用户服务等工程项目的全面管理。2、负责与地方政府有关部门的协调，办理与工程相关的各项审（报）批手续。3、负责工程开工前的施工准备工作，协助公司招标委员会进行工程项目的招标工作（技术标、审定、评价）。4、组织工程图纸会审，技术交底工作。5、配合市场发展部进行市场开发，给予技术支持。6、负责审查施工单位25、编制的施工组织设计、施工方案，对施工过程中质量、进度、投资等进行有效的控制，对施工现场工程技术的实施进行监督，并对出现的问题提出整改意见。7、负责施工现场有关方面之间的协调、文明施工和安全生产的督促工作。8、负责施工过程中工程量的认证及隐蔽工程现场签证。9、负责工程项目的设计及设计委托。负责提供材料清单及设备选型。10、负责组织管线工程的吹扫、试压、置换及通气试运行工作。11、组织工程竣工验收及工程移交工作。对工程管理过程中的文件、资料进行整理，竣工资料按有关程序的要求及时归档。二、岗位职责（一）部长岗位职责1、负责工程管理部的日常管理工作。2、负责与地方政府有关部门的协调，办理与工程相关的各26、项审（报）批手续。3、组织并参与设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作过程及结果进行检查。4、负责工程管理、工程监理的配合、与各相关部门的协调。5、负责对工程所使用的主要材料、设备进行审核；对工程量及设计变更引起的工程量增减及隐蔽工程进行审核。6、根据工程内容及合同要求，合理安排施工日期并批准施工委托书。7、参加工程的招投标工作。8、负责组织工程的中间验收和竣工验收工作。9、完成领导交办的其它工作。（二）设计室主任岗位职责1、负责与设计院的业务联系。2、配合工程部经理做好工程设计技术工作。3、对设计员所设计的图纸及变更进行审核。4、及时掌握新技术、新工艺、新材料、新规范、新标准，对设计工作27、进行全面管理。5、配合市场开发人员做好前期技术准备工作。6、进行设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作过程及结果进行检查。7、完成领导交给的其它工作。（三）设计员岗位职责1、负责工程的施工图设计及设计变更。及时掌握新规范、新标准。保证设计方案经济、合理、先进。2、负责现场勘察，绘制施工草图，确保按期出图。3、及时掌握新技术、新工艺、新材料，做好主要设备的选型。4、配合市场开发人员做好前期技术准备工作。5、负责对施工单位进行设计交底，做好施工现场的技术服务工作。6、完成领导交给的其它工作。（四）技术员岗位职责1、按照部长的工作安排做好工程项目管理工作。2、负责与设计部门、监理部门、施工单位以28、及用户等单位的信息与资料传递工作。3、负责汇总工程施工中所需的材料清单并报送经营计划部和财务资产部。总结月施工工程量和工程进度并及时上报相关部门。4、及时做好施工记录，按设计要求督促检查施工单位施工情况，对施工过程中出现的技术问题给予合理的解决。5、配合部长对工程施工过程中投资、质量、进度、安全进行控制，负责施工现场的监督、协调、管理工作。6、施工现场文明施工和安全生产的督促工作。7、负责对工程所使用的主要材料、设备进行确认；对工程量及设计变更引起的工程量增减及隐蔽工程进行确认。8、负责工程项目资料的整理和归档工作。对各施工单位上报的资料及监理资料进行检查验收。9、参与、配合工程监理进行工程竣29、工验收及工程交接工作，检查并完善相关事宜。10、负责各部门之间及外来单位来往信函。11、完成领导交给的其它工作。（五）资料员岗位职责1、负责各项工程的施工委托单、施工图纸的派发，并做好登记。2、负责管理施工单位人员的上岗证、特殊工种操作证。3、负责工程完成情况的收集、统计及上报工作。4、负责编写、打印部门所需的各类文件、总结。5、负责及时收集、整理各施工单位所报竣工资料并确保工程资料的完整性，向相关部门办理移交。6、完成领导交给的其它工作。第五章 生产运营部一、部门职责1、负责公司燃气生产、输配全过程的安全、稳定运行，保障各类用户的安全正常用气。2、负责公司生产、运行、用户服务全过程的安全工作30、。3、负责公司生产、运营24小时调度值班，维抢修、值班工作。4、负责气站、管网线路中的各类设备、设施、仪器的操作、运行、巡视检查、维护保养，维抢修和管理工作及更新、改造计划的编制与监督实施。5、负责燃气用户的开通、检查、计量、抄表、报修、报检工作。用户业务咨询、答疑，安全宣传工作，营业厅的日常营业工作。6、参与新建、改建工程的竣工验收工作；对存在问题提出整改、改进建议并监督实施；参与新建管网的置换、通气点火、并接收运营。7、负责本部门各岗位作业指导书、岗位安全责任制、各类记录表格的编制和监督实施工作。8、负责有关资料、原始数据记录的收集、整理、保存工作。9、负责本部门工作计划的制定、落实、检查31、和总结工作，部门内部各岗位的绩效考核工作。10、负责本部门员工的思想、学习、培训工作，提升员工综合素质。二、调度中心职责1、负责当班生产输配调度工作,熟悉管网运行及每日用气情况,积极协调落实上游气源，发现问题及时汇报,确保安全平稳供气。2、及时传达调度指令及上级和公司领导的指示,反馈有关执行结果。3、负责调度值班,接听报警、报修电话及用户咨询电话,并及时处理,遇到紧急情况,有权先采取处理措施,同时向有关领导汇报。4、参与维、抢修紧急事（故）态的组织协调工作。5、负责填写,整理当班调度记录,电话记录，做好当月报表的统计工作。 6、负责做好交接班记录，保证数据准确完好，无涂改、残缺等。三、管网中心32、职责1、负责公司燃气管网、设施的安全运行；2、负责公司燃气管网线路、设施的巡检、维护、检修、抢修工作；3、负责各类用户用气压力的检查、调整、稳定工作；4、负责各类用户计量设备的检查、维护工作；5、负责居民用户燃气开通、挂表、改管、安检、维修以及安全咨询、宣传工作；6、负责24小时维抢修值班工作；7、参与新建燃气工程的置换、验收工作，并接管运营；8、负责突发事故的紧急处置相关工作。四、服务中心职责1、负责燃气用户的安全宣传，解答咨询，接待来访；2、负责与用户签订供用气合同；3、受理新增用户点火通气和改装、检修业务，收取散户的管网输配设施费；4、做好IC卡表的充值业务；5、受理用户的投诉；6、管理33、用户档案；7、负责与用气小区物业保持联络；8、按时报送专业统计报表；9、完成领导交办的其它工作。五、气化站职责1、负责场站的安全运行，确保稳定供气，保障用户用气需求。2、负责对气化站员工进行规章制度、安全操作规程等内容为主的安全教育，并做好记录。3、负责LNG槽车的卸液工作，值班操作人员及时记录槽车卸液记录。4、负责LNG低温钢瓶的充装工作，值班操作人员及时记录低温钢瓶充装记录。5、负责及时上报气化站每日、每旬的LNG储量及供气量实际情况，做好每月的月终报表。6、负责气化站设备的总体维护和测试工作、维修方案的制订工作。7、负责气化站消防、治安的管理，消防预演及消防器材的使用、维护保养工作。8、34、负责气化站值班人员的管理及倒班宿舍的管理。六、岗位职责（一）部长岗位职责1、生产运营部部长是本部门负责人，主持本部日常的全面工作。2、负责本部门的安全培训，安全教育，安全检查，安全整改工作；负责本部门的消防工作。3、负责建立并完善本部门组织结构，建立、健全本部门的管理制度。4、指导下属单位负责人制订、完善本单位的管理制度，各类作业指导书和记录表格等。5、检查规范本部门各岗位员工的日常行为，督促所属人员遵守制度，按要求进行日常作业。6、负责本部门的设备、计量管理工作。7、负责组织协调完成公司年度工作目标中本部门相关目标、任务，并对下属员工进行绩效考核。8、负责本部门的安全检查工作，组织召开本部门35、的工作会议和总结。9、负责制定本部门的安全、业务培训计划，并组织实施。10、完成领导交办的其它工作。（二）调度中心主任岗位职责1、在生产运营部部长的领导下，组织协调气站生产、管网输配调度工作,掌握管网运行及每日用气情况,积极协调客户服务情况，确保安全稳定供气，在部长不在的情况下，履行部长职责。2、掌握各种数据的统计计算、分析方法，整理汇总，并上报公司有关部门。3、遇到突发事件及时通知相关部门和人员，并对有关事件的处理进行跟踪检查，遇到紧急情况，有权及时下达调度指令采取紧急处理措施，并及时上报。4、负责管理和调配抢修车辆，有抢修任务立即出动，无抢修任务保持24小时待命。5、负责保持工作场所的清洁36、工作。6、负责对交接班记录、调度记录、电话记录进行审核工作，保证数据准确完好，无涂改、残缺等。7、及时传达调度指令及上级和公司领导的指示,反馈有关执行结果8、完成领导交办的其他工作。（三）用户中心主任岗位职责1、用户中心主任是本部门行政主管，对公司分管本部门的领导负责。2、对本部门员工及员工的全部工作负责。团结和带领所属员工履行本部门工作职责。3、带头执行公司各项规章制度，维护良好的工作秩序，一切工作服从于公司的最高利益。4、不折不扣地按时、按质、按量完成公司下达的各项工作计划和工作任务。5、坚决贯彻“安全第一”和“预防为主”的方针，对所管辖范围的安全工作负责，做到本部门事故为零。6、组织起草37、或修订本部门业务范围各项规章制度，经公司批准后组织实施并负责检查执行情况。7、善于学习和掌握本行业的新经验、新方法、新技术，加强部门之间的横向沟通交流，搞好团结协作，不断提高管理水平。8、做好日报和月报的审核工作。9、完成领导交办的其它工作。（四）气化站站长岗位职责1、在运营部部长的领导下，主持气站的日常全面工作。2、检查、督促气站人员落实各项管理制度、操作规程和安全施工法规。3、确保气站安全、及时、稳定供气，保障用户用气需求。4、组织安排站内及所辖区内燃气设备的维护、保养和维修，保证各燃气设施的正常运行。 5、负责全站的安全、消防工作。6、组织安排站内人员进行业务学习和培训。7、负责全站的后38、勤（门卫保安、保洁、勤杂）管理工作。8、了解站内人员的工作情况，并定期进行考核和总结。9、协调与其他各部门的关系。10、完成领导交办的其它工作。（五）气化站副站长岗位职责1、协助站长完成气站的安全、正常、稳定供气工作。在站长不在时，履行站长职责。2、检查、督促气站人员落实各项管理制度、操作规程和安全措施。3、协助站长完成站内及所辖区内燃气设备的维护、保养和维修，保证各燃气设施的正常运行。4、协助站长完成全站的治安、消防工作。5、组织安排站内人员进行业务学习和培训。6、协助站长完成全站的后勤（食堂、宿舍）管理工作。7、经常性做全站人员的思想教育工作。8、了解站内人员的工作情况，并定期进行考核和总39、结。9、协调与其他各部门的关系。10、完成领导安排的其他临时性工作。（六）管网中心主任岗位职责1、在运营部长的指导下，负责本管网中心的全面工作。2、负责了解掌握公司经营范围内管网燃气用户的使用情况。管网设施、设备的运行情况。遇到问题及时处理。3、负责本中心各岗位人员劳动纪律、安全生产、技术业务等多方面的培训和教育。4、如有重大情况出现，接到调度指令应第一时间赶赴现场，参与现场指挥。5、负责对外或其他部门协调工作。6、完成领导交办的其他工作。（七）调度员岗位职责1、负责当班生产输配调度工作,熟悉管网运行及每日用气情况,积极协调落实上游气源，发现问题及时汇报,确保安全平稳供气;2、及时传达调度指令40、及上级和公司领导的指示,反馈有关执行结果;3、负责调度值班,接听报警、报修电话及用户咨询电话,并及时处理,遇到紧急情况,有权先采取处理措施,同时向有关领导汇报;4、参与维、抢修紧急事（故）态的组织协调工作；5、负责填写,整理当班调度记录,电话记录;6、负责各项报表,原始记录的装订、保存;7、负责工作场所的清洁工作;8、负责做好交接班记录，保证数据准确完好，无涂改、残缺等;9、完成领导交办的其他工作。（八）抢修司机岗位职责1、遵守公司及部门的各项管理制度以及司机班的车辆业务管理规定。2、树立安全观念，保证行车安全无事故。3、及时办理车辆行驶的相关手续及费用的缴纳，每月向综合部报告车况及当月行车公41、里数。4、每天对车辆进行检查、维护和保养，保持车容整洁和完好状态，遇有问题应当日处理完毕；如有不能处理的技术问题应上报司机班协助解决。5、保持抢修器具、设备的完好，并对抢修设备、工具、材料登记入册。6、对三个月未使用的PE类材料及时退库换新，残缺工具应及时更换、补齐。7、24小时手机畅通，随时做好抢修出车的准备。8、遇有抢修作业时应以最快的速度赶到指定位置，并听从现场指挥的安排与分工，积极主动完成抢修任务。9、成领导交办的其它工作。（九）业务受理员岗位职责1、业务受理人员应具备良好的素质和责任心,树立顾客至上观念，热情接待、耐心解答；为用户提供良好的服务，回答用户咨询。2、及时为用户办理燃气申42、请开通手续，对用户要求挂表、开通点火、改（拆）装户内管道在七个工作日内安排和答复用户。3、接到燃气泄漏报警电话后应在第一时间通知生产运营部，并将泄漏地址、时间和报告人员、处理人员登记在册；抢修处理后，将处理结果记录在处理栏。4、负责用户档案并及时将用户合同、用户签字工单分楼盘小区整理归档。5、负责本部门用户资料的立卷和归档工作。6、完成领导交办的其他工作。（十）微机操作员职责1、严格按公司规定履行自己职责，保证计算机专用。2、操作前检查电源及各项准备工作是否正常。3、在计算机上不能用外来软盘，更不得为外来人员拷贝资料。4、负责银行代扣燃气费的送扣、入机；将抄表数据和用户现金缴费金额入机后装订。43、5、将用户签定合同的信息录入微机并分类归档。6、定期做好数据备份。7、热情接待用户的费用查询。8、负责将每天工单处理时间和结果录入微机。9、负责打印当天的IC卡充值日报表。10、负责配合处理、分析用户充值时遇到的疑难问题。11、负责用户中心系统的维护，确保系统正常进行。12、配合中心主任做好月报统计工作。13、完成领导交办的其它工作。（十一）收银员岗位职责1、要有良好的思想道德品质，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识。2、每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机、微机、计算器当前状态是否正常；收据、找零准备工作是否做好。3、加强现金收缴管理，每天收取的现44、金认真查验、核对，并在当天下午4：30-5：00之间送银行进帐，一切现金收入，不准坐支，不准私借挪用。对不明事宜及时询问中心主任，因误收、错收或收假币等由收银员自己负责处理，并承担损失。4、要管理好自己现金收讫章、收据；不许乱放、乱盖，否则后果自负。5、配合中心主任做好当月的IC卡充值报表。6、完成领导交办的其它工作。（十二）抄表员岗位职责1、负责公建用户和居民用户计量表的抄录情况。2、检查用户用气情况和计量装置状况。3、必须完成自己抄表范围内的欠费用户催收工作。每月查询气费欠费明细，并进行催收。4、抄表时对用户的咨询必须耐心解释，严禁与用户吵闹。5、掌握燃气安全知识，宣传有关用气常识，了解掌45、握用户安全用气情况，及时制止用户违章用气，查到私自开通的用户及时上报部门领导。6、完成领导交办的其它工作。（十三）运行班长岗位职责1、运行班长应在站长的领导下工作，在当班期间负责全站安全生产、运行操作和故障处理；操作上服从技术员指导，在当值时间内是生产第一负责人。2、以身作则，带领全班人员认真执行公司、气站的各项管理制度及操作规程，严格遵守值班纪律，及时纠正一切违章现象。3、掌握本站设备的运行状况和当值期间的系统运行方式；执行调度指令，组织本班人员进行操作，保证正常运行。4、制定本班各项工作计划，负责运行值班记录的填写，督促本班人员做好有关记录。5、做好设备巡检工作；对当班发现的设备故障进行复46、查、判断，提出处理意见，并在力所能及的范围内主动清除故障，重要和紧急故障应立即向上级汇报。6、按事故处理规程组织本班人员正确处理各类事故。7、认真做好交接班工作，按时交接班，不得迟到早退。8、完成领导交办的其它工作。（十四）运行工岗位职责1、严格执行气站各项管理制度及操作规程。2、熟练掌握工艺流程；对站内各种设备、设施、仪表、器材必须“四懂”（懂结构，懂原理，懂性能，懂用途），“三会”（会操作，会保养，会排除故障）。3、负责气站日常运行、巡检、值班；安全、正常、稳定供气，满足用户需求。4、负责对气站各工艺参数、仪表、计量的运行监控,发现异常及时排除并上报。5、负责LNG槽车卸液工作。6、认真填47、写值班巡检记录，统计当班供气量和储液量。7、按交接班制度要求做好交接班工作。8、负责当班期间全站设备、设施、器材、仪表、工具的维护保养工作及环境和卫生。9、负责保管操作工具。10、负责接听值班室及监控室电话。11、完成领导交办的其他工作。（十五）充装操作工岗位职责1、充装操作工必须持证上岗。2、充装操作工必须按照充装操作规程执行，确保充装容器的安全有效运行，发现问题及时处理；发现充装容器有异常现象危及安全时，应采取紧急停止措施，并及时汇报有关领导。3、负责充装系统的设备保养，协助输送设备的运行和操作管理。4、负责充装前、后低温钢瓶称重计量，对气瓶安全附件进行检查，并做好相应的记录和出站手续。548、严格遵守劳动纪律，工作中不做与岗位无关的事情，不带闲杂人员进入压力容器场所，不脱岗、睡岗、酒后上岗等。6、做好充装记录整理和归档工作。7、完成领导交办的其它工作。（十六）仪表电工岗位职责1、严格执行气站各项管理制度及操作规程。2、负责气站内的正常用电和安全用电工作。3、熟悉掌握站内变配电、电气设备、仪表的技术性能及用途、使用要求，负责配电室及电气设备的日常管理工作。4、定期对变配电、电气设备、仪表维护检查,确保其正常工作。负责故障排除和维修工作。5、负责站内安全用电的监察工作。6、完成领导交办的其它工作。（十七）设备员岗位职责1、在站长领导下，负责气站设备管理和安全运行。2、负责建立设备台账49、主要设备档案、零配件及易损件明细表、计量仪表台账、压力容器及管道一览表。3、负责保管设备的说明书、合格证、技术手册、质量合格证、操作手册，及其设备供应厂家的联系方式。4、负责各类设备仪表操作规程，维护、保养、检修规程的编制、修订工作。维修及技术改造工作，保证设备的完好和性能稳定。5、负责场区设备设施、器材的现场管理，做到“三清、四无、五不漏”（“三清”：指厂房、设备、场地清；“四无”：指无油污、杂草、明火、易燃物；“五不漏”：指不漏油、水、电、气、火）。6、负责压力容器及安全附件、计量仪表的周期校验。7、负责对出现的设备事故进行调查，做出事故报告.8、完成领导交办的其它工作。（十八）工艺员岗50、位职责1、协助站长完成气站的安全、正常、稳定供气工作，站内安全消防工作。2、负责LNG气站日常工艺技术管理。3、负责员工的工艺技术培训工作，组织员工学习工艺流程和各种标准操作程序。4、负责各工艺参数的制定和修订工作，认真检查工艺记录的填写和保存情况，定时收集、整理、装订、归档。5、参加生产过程中的技术质量事故的分析调查工作。6、负责协助处理影响各班组生产的技术问题，并就各班组的技术执行状态向站长报告。7、负责气站新设备、新技术试生产工作。8、完成领导交办的其它工作。（十九）安全员（兼职安全员）岗位职责1、在站长领导下，负责LNG气站的安全技术工作，对操作职工进行业务指导，接受安全监督部门的检查51、。2、负责制定气站安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报和检查落实。3、协助站长做好职工的安全思想、安全技术教育工作，负责新员工的车间级安全教育，指导并督促检查班组（岗位）的安全教育。4、负责安排并检查班组安全活动。5、参与气站改造和检修等方面安全措施的制定。6、深入现场安全检查，发现隐患提出整改意见。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止其工作，并立即报请领导处理。检查落实动火安全措施，确保动火安全。7、参加气站各类事故的调查处理，负责做好安全检查记录、统计分析，按时上报。8、完成领导交办的其它工作。（二十）门卫值班岗位职责1、门卫值班人员必须坚守岗位，严格执行公司各项管理规章制52、度，认真履行职责，对全站人员、财产安全负责。2、值班时间严禁睡岗、脱岗，不准他人顶岗，严禁酒后值班。3、严禁外来无关人员进入站区，如强行进入，拨打双岭派出所电话3892110或110报警。4、凡外来人员、车辆进入，门卫必须询问、检查、看证、登记，并进行进站安全教育；物质出入要办理相关登记手续。5、严禁车辆进入气站生产区，如需进入气站生产区，必须配戴防火罩和静电接地链条；所有进入生产区人员不准携带火种、易燃易爆物品和穿带钉的鞋入内。6、门卫值班人员应检查气站的治安、保卫情况，发现问题及时采取相应措施，妥善处理；重大问题要及时向领导汇报。7、做好值班记录，字体工整，情况明白，责任明确。8、加强学习53、，全面掌握站内的安全、防火、防爆知识。9、完成领导交办的其它工作。（二十一）安装维修工岗位职责1、严格遵守操作规程，不违章作业。2、为用户挂表、改管等安装服务，符合条件的，应及时上门服务，态度谦和、文明用语。3、向用户宣传安全使用燃气常识，提高用户的安全意识。4、努力钻研业务技术、不断提高技术水平。5、爱护公司财产，负责保管好本岗位的工具及劳动保护用品。6、接到抢修、抢险指令后，应立即做好各项准备工作，并在规定时间内到达事故现场。抢修过程中必须服从指挥，不允许擅自行动，按规定采取防护措施。7、认真填写好工作记录，按时并如实记录工作情况。8、搞好工作区域的卫生。9、完成领导交办的其他工作。（二十54、二）调压器装置巡检工岗位职责1、调压装置巡检工巡检内容应包括：区域调压柜、楼栋调压器、过滤器、阀门、安全设施、仪器、仪表等设备的运行工况，不得有泄漏等异常情况。2、应及时清除调压器各部位油漆、锈斑、不得有腐蚀和损伤。3、巡检各小区立管阀门是否正常及阀门箱是否完好，有箱体、锁具损坏应予整修或更换。4、对新投入使用和保养修理后重新启用的调压器，必须经过调试，达到技术要求后方可投入使用运行。5、对停气后重新启用的调压器，应检查进出口压力及有关参数。6、定期检查过滤器前后压差，并及时排污和清洗。7、定期对切断阀等安全装置进行可靠性检查。8、做好巡检记录，建立调压器台帐。9、完成领导交办的其他工作。（二55、十三）燃气管线巡检工岗位职责管线巡检工巡检内容应包括：中压管、庭院管、阀门、凝水缸的运行情况以及预留管头、阀门井、凝水缸的完好情况。1、燃气管道巡检工应明确管线走向、阀门井、凝水缸的位置，并做好巡检记录，在巡检中发现问题及时向上级汇报并采取有效的处理措施。2、管道沿线不应有燃气异味，水面冒泡，树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等；有上述现象发生时，应查明原因并及时处理。3、在燃气管道设施的安全保护范围内不应有土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物，管道裸露、种植深根植物及搭(构)建筑物等。4、对穿、跨越处、斜坡处等特殊地段的管道，在暴雨、大风或其恶劣天气过后应及时巡查。556、发现有施工单位在燃气管道安全保护范围内施工，应及时通知其施工单位谨慎施工，并加强燃气管线的巡查与现场监护，同时设立临时警示标志。6、在巡检过程中发现燃气管道损坏，管道悬空等，应及时采取有效的保护措施，并通知抢修队及有关人员。7、对燃气管道附件有丢失或损坏，应及时修复。8、定期检查阀门井，不得有燃气泄漏，损坏等现象，阀门井内不得有妨碍阀门操作的堆积物。9、应根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养。10、对无法启闭或关闭不严的阀门，应及时通知抢修队维修和更换。11、凝水缸应定期排放积水，排放时不得空放燃气，在道路上作业时，应设作业标志。12、定期检查凝水缸井盖、井圈、排水装置不得有泄漏57、，腐蚀和堵塞的现象，及妨碍排水作业的堆积物。13、完成领导交办的其他工作。第六章 安全监察部一、部门职责1、负责本公司安全生产监察日常管理工作；2、宣传上级有关安全生产的方针、政策、法律法规及有关规章制度；3、负责组织员工进行安全教育培训、新入公司员工三级安全教育和转岗员工的安全教育；4、定期组织公司的安全生产检查；5、参加安全生产事故的调查取证、分析、处理和上报工作；6、对生产运营中存在的重大安全问题及时向安委会或安全总监报告；7、完成领导交办的其它工作。二、岗位职责（一）部长职责1、负责安全监察部的日常工作；2、参加现场安全检查，向相关部门负责人通报存在的问题并提出整改意见；3、组织实施安58、全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验；4、参加生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行；5、监督检查生产人员劳动防护用品的穿戴情况；6、完成领导交办的其他工作。（二）安全员岗位职责1、做好安全宣传工作，学习安全生产新技术。2、协助部长制定、修订有关安全生产管理制度和安全技术操作规程。3、负责编制安全技术措施和隐患整改方案，及时上报和检查落实。4、负责新员工的三级安全教育，指导并督促检查班组的安全教育。5、参加突发事故应急预案的演习。6、经常深入现场检查，发现安全隐患及时整改。检查落实动火安全措施，确保动火安全。7、参加各类事故的59、调查处理，负责统计分析，按时上报。8、负责整理、保管各种安全生产档案资料。9、完成领导交办的其他工作。第七章 财务资产部一、部门职责1、根据公司经营目标，编制公司财务预算。2、根据批准的财务预算，进行指标分解，保证预算按计划完成。3、参与项目工程经济指标评价；对项目工程的筹备阶段、建设阶段、运营阶段的资金投入提出参考性意见。4、根据用户工程进展情况，督促市场开发部按签约的合同条款收款；根据月气量销售报表，督促用户管理中心销售回款，做好资金回笼工作。5、制定公司财务管理制度及实施细则，对批准实施的财务管理制度进行监督落实。6、参与审查有关公司经营的合同、协议、意向书、项目工程预决算、材料采购招投60、标书等。7、及时、准确、全面进行公司经营情况的会计核算，以股东效益最大化为工作目标，实施对公司经营情况的监督和完善。8、监督、管理公司流动资产、固定资产、无形资产的完整和安全，清理和回收债权债务。对公司整体经营情况定期进行经济分析，维护公司利益，从财务角度保证公司资产的保值增值。9、研究天然气行业的税收、收费政策，合理节税；按税法规定，及时足额缴纳各项税款。10、负责与上级公司相关部门的沟通和联系；协调与地方税务、银行等部门的工作关系，接受上述部门的工作检查与稽查。11、按时编制各类会计报表，做好会计资料档案管理。12、完成领导交办的其他工作。二、岗位职责（一）部长岗位职责1、在总经理的领导下61、，严格遵守国家颁布的会计法及有关财经方面的法律法规，认真执行企业会计制度、企业会计准则，负责做好公司的财务核算工作。2、组织制定和完善公司的会计核算制度和相应的实施细则，经公司管理层批准后贯彻落实，对执行中出现的问题及时制止和纠正。3、负责公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划的拟定，参与制订公司的经营计划，经公司管理层批准后组织实施。4、负责公司会计核算、财务审计和会计稽核工作，监督、检查公司各项经营计划执行情况，并就公司的经营成果提交财务情况分析报告，为管理层经营决策提供参考。5、组织与调度公司资金周转，参与公司资金使用流向的审核，做好公司资金安全的管理。6、参与审查有关公62、司经营的合同、协议、意向书、项目工程预、决算、材料采购招投标书等。7、审核所有上报的财务报表及会计资料，及时回答董事会、政府有关部门、公司领导对公司经营情况的质询。8、负责拟订上报公司董事会的公司年度经营利润分配草案、年度公司财务情况报告。9、负责与上级公司相关部门的沟通和联系；协调与地方税务、银行等部门的工作关系，接受上述部门的工作检查与稽查。10、负责指导、管理、监督财务资产部人员的业务工作。做好部门人员工作分工和考核，提高工作质量，改善服务态度。11、完成领导交办的其他工作。（二）主办会计岗位职责1、在部长的领导下，带领会计、出纳严格遵守国家有关会计工作的法律法规，严格执行公司规章制度，63、遵守公司财务纪律。2、根据公司下达的年度经营计划，结合部门的管理要求，按部门人员的工作分工，做到职责明确、权限清晰、分工协作，确保会计工作规范化。3、负责公司日常会计核算工作的落实，要求各岗人员做到核算及时、准确、完整，定期检查会计工作质量。4、负责公司收入、成本、工程、费用、税金的核算，负责月底结账、平账工作，并根据上级主管部门的要求，按规定上报各种会计报表，做到内容完整、数据准确、报送及时。5、负责各项税金的提取和缴纳工作。6、负责财务软件系统的安装、维护，使用、安全工作。指导和培训其他财务人员的财务软件操作技术。7、协助部长制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理64、其他有关内部核算的事项，考核部门的成本、费用计划的执行情况，挖掘增收节支潜力。8、负责会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料的保管工作，督促会计人员及时对会计资料装订，归档。9、对公司经营状况存在的问题，及时提出合理化建议。10、完成领导交办的其他工作。（三）会计岗位职责1、严格执行公司规章制度，遵守公司财务纪律，服从部长、主办会计的工作领导。2、严格执行企业会计制度，按照会计制度的规定做账。做到账务处理及时、原始凭证资料齐全、会计凭证数字准确、会计科目清楚。3、做好材料及固定资产的核算工作。每月对材料入库、出库、月底库存等进行账务处理，月底与库房保管员进行数量、金额的核对。参与材料及固定65、资产盘点工作，对盘点中发现的问题提出整改意见，写出书面报告。4、监督及指导出纳员的工作，每天与出纳员核对库存现金、月底对库存现金进行盘点；对存在的问题提出整改意见并监督落实。5、做好往来账款的梳理工作，对往来单位帐款、帐龄做好备查登记，做到帐、款清楚。6、定期分析材料、固定资产的使用状况。7、按月编制会计报表，做到内容完整、数据准确、报送及时。8、负责将会计凭证、会计帐本、会计报表分别装订成册，及时归档。9、完成领导交办的其他工作。（四）出纳员岗位职责1、严格执行公司规章制度，遵守公司财务纪律，服从部长、主办会计的工作领导。2、负责收、付款凭证金额的审核，根据审核无误的收、付款会计凭证，办理现66、金和银行存款的收、付款业务。3、配合用户服务中心完成银行代收燃气费工作。按规定做好现金提、存工作。库存现金不得超过公司规定的限额，不得以白条抵库，不得保留账外公款。认真保管好有价证券、各项单据、凭证、印章和钥匙，保守公司账户存款机密。4、负责专项收据的开具、领用、登记、归档工作。要经常注意专项收据的使用、结存情况，及时办理审购手续。5、严格执行日清月结制度，及时核对账款，做到账款相符，账账相符。月初做好资金平帐工作，配合会计人员做好银行存款余额与银行对账单余额的核对工作，对未达帐项要查明原因并编制当月银行存款余额调节表，与银行对账单一起编号存放。6、配合其他会计人员进行会计资料的整理与装订工作67、。7、完成领导交办的其他工作。第二部分 管理制度第一章 人事管理制度一、总则（一）为进一步完善公司人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及管道局市场化用工管理暂行办法（油管道劳字200832号文）的规定，制定本制度。（二）公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。（三）公司对员工实行合同化管理，每年与员工签订书面聘（雇）用合同。新聘员工自正式用工之日起一个月内订立书面合同或口头协议，建立劳动关系。二、编制及定编（一）公司用人实行定岗、定员。各部门实行先设岗后定员，可采取双向选择与对外招聘相结合，择优录用优秀人材。（二）公司各68、部门人员的设置、编制、调整或撤销，由综合管理部提出方案，经总经理办公会审核，报董事会批准后实施。三、员工的聘（雇）用（一）公司对聘（雇）用员工本着精简的原则，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。（二）公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。（三）各级员工的聘任程序如下：1、总经理，由董事长提名董事会聘任；2、副总经理、总理经助理及各部门部长由总经理提名，报董事会批准后聘任；3、其他员工，经总经理批准后，由综合管理部聘任；4、上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。（四）各部门如因工作需要确需增加员工的，按以下原则办理。1、先在本部门内部调整；2、内部无法调整的，报请综合管理部在公司系统内调配；69、3、本系统内无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由综合管理部进行招聘。（五）新聘（雇）员工必须填写“员工履历表”和“员工招聘表”，由用人部门负责人签署意见，拟定工作岗位，经综合管理部审查考核，符合聘（雇）用条件者，签订试用合同（应届毕业生试用期为6个月-1年，有一年以上工作经验的员工试用期为3-6个月）。（六）新员工正式上岗前，必须先接受培训。1、培训内容包括岗前三级安全教育、了解公司情况、学习公司章程、规章制度及岗位业务知识等；2、培训由综合管理部和用人部门共同负责；3、员工试用期间，由综合管理部会同用人部门考察其现实表现和工作能力；4、试用期间的工资，按x燃气有限责任公司薪酬制70、度发放。（七）员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经综合管理部审核后，报总经理审批，批准录用者与公司签订聘（雇）用合同。（八）临时用工（清洁员、厨师、门卫等）由综合管理部根据工作需要提出申请，经总经理批准后雇用。四、辞职、辞退、开除（一）公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由，但均须按本制度规定履行手续。（二）试用人员在试用期内辞职的应向综合管理部提出辞职报告，并办理辞职手续。辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到综合管理部办理辞退手续。（三）员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。（四）合71、同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司领导批准后，由综合管理部办理辞职手续。（五）员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。（六）员工或用人部门认为其现工种不适合的，可向综合管理部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能胜任的，公司有权予以解聘、辞退。（七）员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。（八）公司对辞退员工须持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，由综合管理部核实，经总经理批72、准后，通知被辞退的员工到综合管理部办理辞退手续。未经综合管理部核实和公司领导批准的，不得辞退。（九）辞退员工，必须提前15天通知被辞退者。（十）聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，必须到综合管理部办理终止合同手续。（十一）员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并追究法律责任。（十二）员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，综合管理部有权不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。（十三）公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资73、，不满1年的按1年计。五、薪酬制度（一）目的为了充分发挥公司员工的积极性和创造性，鼓励员工长期为公司的发展做出贡献，保证公司经营目标的实现，本着“以人为本、公平、公正”的原则，按照国家有关劳动人事管理政策和公司相关规章制度，结合公司实际情况，特制定本制度。（二）指导思想按照“各尽所能、按劳分配”的原则，力求工资增长幅度与公司经济效益增长同步。以员工岗位责任、劳动绩效、劳动技能、工作年限等指标综合考核员工报酬，适当向能力突出的优秀人才和责任重大、技术含量高的关键岗位倾斜。逐步构造管理岗位与非管理岗位、技术岗位与非技术岗位、简单劳动与复杂劳动的薪酬档次落差，建立激励机制。（三）适用范围本制度适用于74、x燃气有限责任公司（以下称x燃气公司）部长级（含）以下本公司所有正式员工，以及经公司董事会认为被聘用应该按上述职级享受薪酬待遇的人员。（四）薪酬构成：员工薪酬由固定薪酬和绩效薪酬两大部分构成。1、固定薪酬部分：包括基础工资、岗位工资、技能工资和司龄工资；2、绩效薪酬部分：按公司下达的年度绩效考核办法执行。（五）定义及说明1、固定工资根据所任职务以及该职务必备的综合素质和保障履行职务所必须的基本条件来确定。固定工资相对固定，并视管理者的能力、称职程度、工作态度、创造力、任职时间等综合因素分为五个薪级。（1）基础工资为公司员工基本生活保障，详见附表一。（2）岗位工资是依据员工的岗位类别、职务等级、75、工作年限确定，详见附表二。（3）技能工资由个人学历及所获得职称决定，原则上学历与职称要与工作岗位相关或相近，技能工资标准详见附表三。（4）司龄工资。凡在x燃气公司工作满一年的员工，增加司龄工资20元/月，累积计算，超过10年司龄工资不再增加。（5）岗位工资可作为考勤加、减的计算基数，按照考勤管理制度规定执行。2、绩效工资（1）绩效考核由公司统一安排按年度进行，考评小组由公司总经理、副总经理及各部门部长组成。（2）绩效基数由考评小组根据本年度公司经营情况确定。3、加班工资计算（1）日标准工作时间以外延长的工作时间（仅限临时抢修），超过四个半小时，按1天计算，加班工资为平时工资的150%，不超过四76、个半小时的，均不计加班工资。（2）副部长（含）以上人员除法定节假日外，其余时间不计加班。（3）副部长（含）以上人员每月有1天有薪事假，可视本部门工作情况在本年度内累计休息。 （4）加班工资以个人岗位工资为基数，以每月21.75天计算，假日加班按200%、国家法定节日按300%计算。4、依照x燃气公司目前经营状况和需要，每周工作时间暂定为六天，本薪酬制度只适用于六天工作制下的薪酬计算。（六）薪资发放规定1、薪资发放日期为每月10日。综合管理部每月5日前将审核过的工资表经财务资产部核准后，报总经理审批。2、根据国家有关政策及公司管理制度规定，公司在向员工发放薪酬时应代扣缴以下项目的费用：(1)个人77、所得税；(2)养老、失业、医疗保险个人缴纳部分。3、支付员工薪资应由财务资产部出具薪资条，详列各个项目及扣除额、缴纳所得税额等。若对薪资产生疑义时，本人在收到薪资条3日内向综合管理部进行查询，如超过3日视为认可。4、特殊情况下的薪资待遇（1）试用期薪资：按拟聘任岗位试用商定薪资标准执行。（2）因公外出学习、考察、培训，全额计发本人工资。（3）在岗外出学习，按事假处理。（4）离职薪资：工作终止日为离职薪资结算日，薪资按日结算。（七）薪资级别调整和晋级1、基础工资调整：根据考核情况，实行员工基础工资每二年调整一次。对于急需聘用的专业、技术人员与紧缺专业人员,基础工资可以视情况向上浮动1-2级。2、78、岗位工资调整：岗位工资每一年调整一次。工作表现突出，或对公司有特别贡献者，结合年度考核，可相应进行岗位工资晋级。3、试用（实习）期满转正，应由本人提出书面申请，上报总经理办公会研究讨论。自转正批准次月起，公司按规定为其办理养老保险、医疗保险和失业保险。4、公司目前所有员工工资保留一年，一年后，均按本制度进行调整。（八）支持文件和表格1、薪资级别调整申报表2、出差/外勤申请单3、考勤统计表（九）本制度由综合管理部负责起草，经公司总经理办公会讨论通过，报董事会批准后实施。（十）本制度的解释权由综合管理部负责。二00八年三月二十九日附表一：基础工资标准表岗位类别职级薪级基础工资备注ABCDE管理岗位79、部长R115001400130012001100副部长（主办科员）R21000950900850800普通科员R3800750700650600见习科员R4600操作岗位高级技师R51000950900850800技师（班组长）R6900850800750700普通技工R7800750700650600临时岗位学徒工（实习生）R8600临时工R9按日计发或面议注：高级技师和技师须持相应岗位资格证书方有效。 附表二：岗位工资标准表岗位类别职级薪级基础工资备注管理岗位部长R115001400130012001100副部长（主办科员）R2120011001000900800普通科员R3800700680、00500400见习科员R4200操作岗位高级技师R511001000900800700技师（班组长）R6900800700600500普通技工R7700600500400300临时岗位学徒工（实习生）R8/临时工R9按日计发或面议 注：高级技师和技师须持相应岗位资格证书方有效。 附表三：技能工资标准表学历职称工人职称技能工资备注高级职称400研究生中级职称高级技师300本科初级职称技师200大专150中专100其它50注：1、学历和所获得职称应与相从事工作相近方有效。 2、如有多个职称，以最高级职称为准。附件：x燃气有限责任公司薪酬制度实施细则（一）根据中华人民共和国劳动法和江西省企业工资支81、付暂行规定及其它有关法律法规，结合x燃气有限责任公司薪酬制度和公司实际情况，制定本实施细则。（二）按照国家有关规定，结合公司核定的月薪酬标准，员工月计薪天数暂定为21.75天。（三）加班工资计算：以岗位工资为计算基数1、国家法定节假日加班工资=岗位工资/21.75*300%*加班天数。2、星期日加班工资=岗位工资/21.75*200%*加班天数。3、平时（抢修）加班工资=岗位工资/21.75*150%*加班天数。（四）病(事）假工资计算：以岗位工资为计算基数即：岗位工资/21.75*病（事）假天数（五）考勤扣减工资计算：1、迟到：每迟到一次，扣除当月工资5元；迟到二小时以上者，按旷工半日论，并82、扣除相应工资。 2、早退：下班时间前十五分钟以内提前下班者，视为早退。早退一次扣除10元工资。 自行提前下班超过十五分钟者，均以旷工半日论，并扣除相应工资。3、旷工：未经请假或假期已满未续假者均以旷工论。当月累计旷工三天者，公司给予警告，并按旷工计罚，同时不发放当年年终奖金。连续旷工五日以上，视为本人自动离职。旷工计罚按月出勤工资为计算基数，即：月出勤工资/21.75*旷工天数*200%（六）本细则经公司总经理办公会议研究决定,总经理签发之日开始施行。六、员工培训管理办法为实施公司长远发展目标，提高员工专业队伍素质，做到有计划、有组织、有落实地加强员工知识技能的培训学习，特制定本管理办法。（一83、）公司综合管理部根据公司年初工作方案，负责拟订年度、月度员工培训计划，并组织员工进行实施、督导和考评。（二）公司培训采取内部讲课与“走出去、请进来”相结合的方式，讲课内容要符合公司发展，题材新颖，合理组织与安排。（三）培训方法1、入职培训（1）培训对象：新招聘的员工，由安全监察部负责组织岗前“三级安全教育”培训。（2）培训目的：熟悉了解公司概况和管理制度，遵守职业道德规范，保守企业商业机密，认真履行岗位职责。操作岗位必须经过特种行业培训取得相应资格证书方可上岗。2、内部培训（1）培训对象：公司全体员工。（2）培训目的：不断吸纳新信息、新知识，巩固提高技能水平，培养一支技术过硬、操作规范的员工队84、伍。3、外部培训为引进新技术新知识，根据工作需要可输送骨干外出学习和培训。4、外单位人员培训（1）由综合管理部根据对方要求制订培训课程，不定期的督促检查培训工作落实情况。（2）给培训员工建立培训业务考核表，培训结束后，由培训部门进行考试，考试成绩随个人鉴定反馈给原单位。（3）培训员工由相关部门负责人指定有工作经验的人员带教，在轮转下一岗位前，为实习员工作出鉴定。（四）培训要求1、凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。2、员工应建立培训业务笔记，综合管理部不定期组织抽查和讲评。3、操作岗位员工每年参加业务培训不得少于18课时（九次课），公司每半年组织一次业务考试，个人考核成绩和培训课时将作85、为工资晋级的参考依据。七、考勤管理办法为加强公司员工考勤管理，提高员工工作效率，特制定本办法。（一）考勤1、工作作息时间按照当地市政府的相关规定参照执行，公司员工必须遵守上下班制度，迟到或早退一分钟按迟到论处；迟到或早退30分钟以上按旷工半日论处。2、员工每日考勤采取综合管理部抽查与部门自查相结合的办法。每月最后一天综合管理部将下月考勤表发给各部门，由部门负责人每天检查本部门员工出勤情况进行登记。每月1日将考勤表交综合管理部核准后据此核发工资。3、员工一个月内迟到、早退累计达3次者，除按公司规定扣发工资外，另给予警告处分。4、员工外出办理业务须向本部门负责人（或其授权人）声明外出原因及返回公司86、时间，否则按外出办理私事论处。5、上班时间不允许办理个人私事，违反者当天按旷工论处。6、员工因公出差，须事先填写出差登记表，报经公司领导批准。7、员工迟到、早退、事假、旷工工资的扣发标准按x燃气有限责任公司薪酬制度实施细则执行。（二）给假规定1、员工暂定每周日休息；2、员工全年固定假日如下：（1）元旦（1月1日）；（2）春节（除夕、农历正月初一至初二）；（3）清明节（4月4日）；（4）国际劳动节（5月1日）；（5）端午节（农历五月初五）；（6）中秋节（农历八月十五）；（7）国庆节（10月1日-3日）。（三）病（事）假管理1、事假规定：（1）员工请事假应填写请假申请表，经批准后交综合管理部备案。87、（2）员工请事假一次不得超过10天（含星期日），全年事假不得超过15天，特殊情况需要延长请假时间，应提前报公司领导批准。凡事后告假均视为旷工，连续旷工三天视为主动辞职；但遇偶发情况，应及时向部门部长汇报，经同意后准予补办请假手续。（3）副部长（含主办科员）以上人员请事假须报总经理批准，经综合管理部备案，可冲抵有薪事假（参照x燃气有限责任公司薪酬管理规定执行）；其余员工事假按规定扣除当日工资。2、病假规定：（1）员工因病请假一天者，经部门负责人同意在翌日补办请假条，送交综合管理部备案。（2）请病假二天以上（含）必须持医院证明，填写请假申请表报分管领导批准后交综合管理部备案。（3）员工全年请病假累88、计不得超过30天，因病情需要继续治疗的，经医院诊断证明，可酌情给予特别病假，但以3个月为限，特殊情况须报总经理批准。3、工伤假规定：（1）员工因工受伤需要请假休息，必须持医院开具的诊断证明。（2）因工受伤住院治疗期间基本工资照发，不参加年终绩效考核。4、婚假规定：（1）婚假：按法定结婚年龄（女满20周岁、男满22周岁）结婚，婚假为3天；符合晚婚年龄（女满23周岁、男满25周岁）并依法登记结婚的初婚职工，增加晚婚假10天。结婚时男女双方不在一城市工作，根据路程远近另增2-4天路程假（含往返）。交通费员工自理，假期一次休完（含公休日）。（2）请假者应提前5个工作日填写请假申请表，经部门负责人同意，89、报送总经理批准后交综合管理部备案。（3）婚假期间工资照发。5、女职工产假规定：（1）女职工生育子女必须符合国家计划生育政策。生育第一胎或符合当地计划生育政策并持有准生证的女职工，产假为90天，其中产前休假15天，难产增加15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。怀孕不满4个月流产的，应根据医疗单位的意见，给予15至30天的产假；怀孕4个月以上(含4个月)，7个月以下流产的，给予42天产假。（2）晚育(女23周岁以上)者，增加产假15天。在产假期间领取独生子女优待证的，给予产妇增加产假35天（含法定节假日）。职工违反计划生育有关规定，按计划生育有关规定处理。6、丧假的规定：（1）按90、照国家有关规定及本公司实际情况，规定员工请丧假为3天（直系亲属），外地员工根据路程远近相应增加路程假，路费不予报销。（2）按请假程序办理报批手续。（3）丧假规定期间工资照发。7、员工请假核准权限：（1）请事假2天以内（含2天）由部门负责人批准。（2）请事假3天（含）以上报总经理批准（总经理不在时由分管公司领导批准），请假申请表交综合管理部备案。（3）未递交请假申请表离开公司视同旷工。（四）加班管理公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，经主管领导审核后才予批准。1、除临时维、抢修外，日标准工作时间以外延长的工作时间均不计入加班。 2、周日加班者, 经由主91、管领导核签后在星期六的下午5点前，将批准的加班申请表送交综合管理部备案，作为计发加班工资的凭证；3、节假日值班，根据岗位工作需要，由部门提前上报值班人员名单，综合管理部统一安排值班表，经总经理审核批准。未经报批人员加班属于个人主动行为，不列入值班名单，不计发加班工资。4、加班工资的计算，参照x燃气有限责任公司薪酬制度实施细则执行。八、员工社会保险管理规定为规范员工福利管理，保证员工利益，使员工充分享受到公司提供的各项福利，根据公司具体情况，结合相关法律法规，特制定本规定。（一）按照公司规定，员工在试用期满转正后，公司为其办理社会保险，具体包括：养老保险、医疗保险和失业保险。（二）进入公司满三个92、月的员工（含临时工），公司为其办理人身意外伤害保险一份（可自主选择）。（三）已经在其他单位参保的员工，若继续在原单位缴纳社保，则可不再参加本公司统一办理的社会保险。（四）员工参加社会保险，费用由公司和个人共同承担，具体缴纳标准参照国家有关规定执行。（五）符合公司参保规定在外省市办理社会保险的员工，凭缴纳社保发票参照公司同级员工标准给予报销，超出部份由个人承担。（六）员工各项保险费用的缴纳比例如下：1、养老保险（28%）：公司承担20%，个人承担8%；2、医疗保险（8%）：公司承担6%，个人承担2%；3、失业保险（3%）：公司承担2 %，个人承担1%；（七）员工参保缴费基数以每年市社会保险局审核93、数为准。九、附则（1）本制度自印发之日起实行。以往其他制度与本制度有冲突的，以本制度为准。（2）本制度由x燃气有限责任公司综合管理部负责解释。第二章 行政管理制度一、总则1、为加强企业行政事务管理，理顺内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作绩效，特制定本制度。2、行政事务管理包括印章使用管理、公文管理、档案管理、车辆管理、办公用品管理、劳保用品管理、办公室管理、员工宿舍管理等。二、档案管理办法为了加强公司档案管理，建立档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，结合公司实际情况，特制定本办法。（一）总则1、凡各部门在工作中形成的具有查考利用价值的文件、合同、法律证件、重要资料等，94、必须按规定定期向综合管理部档案室登记和移交，任何部门和个人不得据为已有。2、各部门应重视本部门的资料管理和立卷工作，指定责任性强的人员负责此项工作。3、涉及到重要的文件资料要有保密意识，防止文件资料丢失、泄密。4、按公司规定部门需要归档的文件资料，及时交综合管理部档案管理员负责统一管理。（二）归档范围1、公司历年的收文，包括：政府文件、中石油管道局（含x中泰）文件、请示批复函、董事会议纪要等；2、公司颁发的各种行文：公司文件（红头文件）、签发稿、重要文件的修改稿、规定、会议纪要等；3、公司的重要资料：工作计划、工作总结、请示报告、统计报表、工程竣工资料、图纸、工程结算、会计档案等；4、公司的法95、律文件：各种合同、协议书、特殊许可证、营业执照、房地产证、车辆购置证等；5、人事合同档案；6、公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；7、其他重要文件资料。（三）立卷归档要求1、相关部门应在每年2月底以前将上年度己办理完毕，需要归档的文件材料按档案管理要求进行整理、立卷后，向综合管理部档案管理员办理移交（会计档案除外）。2、凡是应该归档的文件材料，应执行档案管理制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料工程巳峻工还需使用，也应先立卷归档后再重新办理借阅手续。3、部门在移交档案前应建立需移交的文件目录和份数，经双方核准后经办人与档案管理员在移交清单上签名，并注明移交日期。4、档案立卷要求是96、：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和查找。 5、归档文件资料不符合要求，档案管理员有权拒绝接收，并限期整改。（四）档案保管期限1、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。会计凭证按财务管理规定执行。2、确定档案保管期限原则（1）反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。（2）映公司一般经营活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（3）在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。（五）档案的鉴定与97、销毁1、销毁的文件资料由档案管保员提出申请，综合管理部负责主持，相关部门负责人参加，对需要销毁的档案进行审查，报总经理批准后方可销毁。2、销毁的文件资料，档案管理员须再次认真核对，将要销毁的档案资料列出名细清单，参加审核人员必须签字另予保存。3、档案材料销毁应在指定场地，必须由二人以上在现场监销毁。（六）档案管理与借阅1、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 2、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。3、借阅档案的员工，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经综合管理部部98、长批准。4、借阅档案要妥善保管，不得遗失，在三个工作日内及时归还。如有遗失，要及时报告档案管理员，并追查和追究当事人责任，情节严重者给予罚款。5、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应经相关领导和部门负责人批准。（七）罚则1、部门应归档案室保管的档案，无故延期或不交归档，经催交仍拖延不交者，除责令部门负责人和当事人限期上交，并给予各罚款100元，文件遗失视情节严重者予以公司通报批评。2、经发现员工泄露公司商业机密，当事人罚款500元，情节严重者公司给予除名并追究其法律责任；3、借出资料文件涂改、拆散或未经综合管理部批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情况，对其部门负责人和当事人各99、罚款200元500元，并予以通报批评。三、印章管理规定为了加强公司各类印章的管理，确保印章使用安全，特制定本规定。（一）印章种类1、公章：公司向主管机关登记备案的印鉴。2、专用章：公司合同专用章、财务专用章、法人章。3、部门印章：公司下发的各部门印章。（二）印章的核定及制定1、公司的公章、合同专用章、财务专用章具有法律效力，代表企业法人行为，经总经理核定，报请董事会批准，在公安局备案刻制。2、公司各部门的印章或各部门负责人名章，经总经理核定，由综合管理部负责统一制发。（三）印章的保管1、公司的公章、合同专用章，由综合管理部指定专人负责统一保管。2、财务专用章、公司法人章由财务资产部按财务规定指100、定专人负责保管。3、部门印章由各部门负责人负责保管。（四）印章的使用范围1、公章：（1）以公司名义对内、对外的行文；（2）公司介绍信；（3）公司开具的各类证明材料；（4）专业报表；（5）其它经公司主要领导批准的用印。2、合同专用章：公司签订的各类合同。3、公司财务专用章、法人章仅限在财务业务上使用。4、部门印章：（1）部门对内、对外的工作函；（2）部门职责规定的日常业务。（五）印章使用规定1、公章（1）公司对内、对外行文必须经总经理批准方可用印；以公司名义签订合同（协议），经总经理批准方可用印；一般性事务经综合管理部部长批准即可用印。（2）公司公章不得携出公司使用，如确有必要携出公司，综合管理101、部应派印章管理人员一同前去办理。如公章管理人员无法一同前往，由用印部门报经综合管理部呈请总经理书面签批，并办理借用手续方可使用。2、公司财务印章财务印章的使用按财务管理规定执行。3、部门印章（1）以部门名义对内、对外行文必须经过部门负责人批准方可用印。（2）涉及到设计变更、工程量变更、施工委托、材料认价、款项等事宜必须经公司分管领导批准方可用印。4、其它规定（1）禁止在空白介绍信和空白信笺上用印。（2）印章使用应记录在相应“用印登记薄”上并妥善保管，以备核查。（3）违反用印管理规定者，根据情节给予处罚，情节严重的，给予辞退处理；给公司造成重大经济和名誉损失的，依法追究法律责任。四、办公室管理制102、度为了加强公司办公楼的管理，提高公司员工整体素质，规范员工日常行为，促进管理水平不断提高，特制定本制度。（一）办公室工作人员行为规范管理规定1、遵守公司规章制度和工作规范；遵守作息时间，不迟到，不早退，上班时间严禁擅离职守。2、尊敬领导和同事，待人真诚。进领导办公室先敲门，经允许再进入，不随意翻动领导和同事的物品。3、保持严谨的工作作风，办公室内不做与工作无关的事情，不嘻嘻哈哈、不高声喧哗、不上网玩游戏、不随地丢烟头，提倡做文明员工。4、公司员工在办公室一律用普通话交谈，电话铃声响及时接听，最多不超过三声；第一句话语应用“您好！x燃气”,接、打电话态度要和蔼、语气温和，挂电话时用“谢谢、再见”103、为结束用语，并注意等对方挂机后再轻轻放下。5、节约用电用水，节省办公资源。提倡少花钱办实事，办成事，爱惜办公用品和办公设施。下班后做到人走关灯、关空调及其它电器，锁好办公室门窗，做到安全第一，万无一失。6、应遵守公司食堂就餐制度，就餐人员应先登记后用餐，未经综合管理部同意不得擅自在食堂开灶，饭菜不准浪费，对多次浪费现象人员，将通报批评。个人物品放入冰柜应经综合管理部同意，丢失不负责任。不准在办公室进餐。（二）员工着装管理规定1、爱护“x燃气”品牌，积极树立公司良好的形象，展现公司员工精神风貌，公司全体员工均应遵守本规定要求的着装要求。 2、员工在上班时间，要注意个人仪容仪表。男性不留长发，不烫104、发，不留胡子，可作适当的局部修饰；女性发式要结合职业、环境来选定，不能涂浓妆和过于夸张妆束。3、公司配发工作服的部门和个人，下工地或检查时一定要按要求着装整齐，任何部门和个人不得随意将工作服改动。4、工作服穿着代表公司企业的形象之精神，必须保持整洁；员工工作服由本人保管，遗失自费补做。5、公司员工应讲究个人卫生，夏天不允许穿背心、短裤或过于暴露的服装上班（女员工上衣袖要过肩、领口不能低胸口、裙服不能高于膝盖3公分），不允许穿拖鞋、拖鞋式凉鞋上班。（三）办公环境管理规定1、公司办公场所的绿化、环境卫生由综合管理部统一管理。2、各部门办公室的卫生，上班时由本部门负责每日打扫。每位员工桌面只允许放办105、公用品、电脑，下班后将书籍资料、文件一概放入文件柜（文件盒）摆放整齐有序，垃圾丢入垃圾纸篓，文件柜上面和窗台上禁堆放其它物品。3、办公楼走廊内严禁堆放杂物、垃圾，每位员工应自觉保持办公场所的卫生清洁，禁止随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头和其它废物。4、禁止在办公室、楼道内吸烟，吸烟者应到指定的吸烟处；员工自行车、电动车应按规定停放在指定地点，违反者给予批评或罚款。5、每个月的最后一周星期五，由公司“安全检查小组”对各部门进行卫生检查，并评选出卫生先进部门给予适当奖励，颁发流动红旗；对评选最差的部门，第一次进行警告，若连续两次考评均为最低分，将给予部门罚款50元。6、具体考评办法见卫生考核表。五、106、公司车辆管理规定为加强公司车辆管理，合理调度车辆使用,保证安全车辆行驶。且做好车辆维护与保养，节省能源降低经费开支，结合公司实际情况，重新修订和制定本规定。（一）行驶安全1、为了安全和工作需要,成立公司小车班,设班长一名.驾驶员的行政、业务统一由综合管理部领导和管理2、聘用驾驶员必须具有三年以上驾龄，中专以上学历，驾驶技术熟练。3、驾驶员实行车辆安全承包责任制，每年与公司签订安全责任书，对行车安全负全责4、驾驶员在出车途中遇到意外情况，必须在第一时间上报综合管理部负责人，隐瞒不报视情节严重给予罚款和开除.5、严禁私自出车或将车交给他人驾驶，经发现予以开除,造成经济损失者,追究相应的经济责任和法107、律责任。6、驾驶员每月应按公司规定做好出车和公里数登记。（二）车辆管理1、公司实行一车一人专人驾驶、维护和保养，特殊情况因工作需要，由综合管理部进行调配（调配的驾驶员必须是经公司批准的兼职驾驶员）。2、公司本部公务用车由综合管理部按照公司领导、突发事件工作用车处置优先、登记预约、先急后缓的原则顺序，统一安排。3、为降低油量消耗节约费用，各部门应根据工作需要，在前一天下午或提前两个小时申请用车。综合管理部合理安排车辆调度，尽量能合用一部车不安排两部车。到红谷滩施工现场或红谷滩中心区联系工作（庐山南大道以南、大桥以北），原则上公司不安排车辆（公司领导、财务资产部取现金除外）。4、因工作需要在省内长108、途用车，应提前一天申请报总经理批准，由综合管理部安排派车。5、外单位借用车（含个人私事借用车），应经公司总经理批准后由综合管理部安排，原则上实行有偿使用。6、燃气抢修车必须保证车辆性能良好，抢修设备齐全，配件、材料数量充足使用过后及时补充，定位放置，每周对抢修设备进行检查。抢修车按公司要求停放在指定地点，除抢修外一般情况下不得使用该车辆，违者严肃处理。7、节假日期间，除公司班车停放在昌北LGN气化站外，其它车辆一律按公司规定停放在指定地点，晚上用车须经总经理批准。8、公司专职岗位驾驶人员每年交纳安全风险抵押金，出现车辆事故扣除风险抵押金，当年无车辆事故者，于次年年初双倍返还。 （三）燃油管理1109、驾驶员应严格遵守公司规章制度，本着节约为原则，尽可能降低车辆油料、材料消耗，每月最后一天下班前将当月各部门用车公里数统计，由司机班统一汇总，经综合管理部复核后交经营计划部。2、车辆定点加油。凡属公司管理车辆在公司指定的加油站加油，原则上由驾驶员本人加油签字，不属公司批准的其他人员不得代加油和签字。（四）车辆保养与维修1、所有车辆的维护、检修统一在公司指定的维修厂进行维修，所有车辆统一年检。2、送检修、保养的车辆，驾驶员必须先填写车辆维修保养申请单，经综合管理部批准方可送修。3、维修费500元以上，驾驶员应填写维修申请单，注明车辆故障、维修项目，由综合管理部审核经总经理批准后方予以安排维修。4110、驾驶员要爱护车辆，保持车容整洁、车况良好，确保车辆技术性能处于最佳运行状态。六、员工集体宿舍管理规定为规范公司员工集体宿舍管理，保持宿舍清洁卫生，营造良好的生活环境及公共秩序，特制定本规定： （一）本规定适用于公司集体宿舍全体员工（含倒班室）。（二）公司为外地员工提供每三人一间的宿舍，每个宿舍均有配套的基础居住设施（包括床、床头柜、空调等）。（三）每位员工的物品摆放须遵从公司的统一规定（床头柜一律摆放在床的右侧，行李、书籍等个人物品按要求摆放在进门靠墙的位置），要求整齐划一。（四）爱护公司配发的公共设施，若丢失或损坏由个人照价赔偿。（五）个人棉被、垫被等起床后须叠放整齐，洗脸用具摆放有序。（111、六）保持宿舍清洁卫生，不得向窗内外乱扔果皮纸屑，每周应安排一次全面打扫，垃圾应放到指定的垃圾回收处。（七）洗好的衣物应晾晒在允许晾晒的位置，避免影响美观及他人出入。（八）提倡节约用水、用电，离开宿舍时必须关闭电灯、空调等电源设备，确保使用安全（若未关一次，经发现罚款50元）。（九）提倡开展有益于健康的文体活动，不得在宿舍内赌博、斗殴、打麻将或进行其它不良行为。（十）为预防火灾，宿舍区内禁止私自安装电器和拉接电源线，禁止使用明火炉具、电褥子，禁止超负荷用电，室内不得使用或存放危险及违禁物品，烟灰、烟蒂不得随意丢弃，严禁将危险品带进宿舍区。（十一）员工晚上外出，应在22：00之前返回宿舍，特殊情况112、需要在外住宿，应事先告知公司指定的宿舍管理人员或气化站站长，严禁私自在外留宿。（十二）员工宿舍不得留宿外来人员，若是亲友来访确实需要留宿，须报综合管理部同意，由综合管理部统一安排。（十三）注意防盗，进出随手关门，贵重物品请妥善保管。（十四）从集体宿舍迁出的员工应将使用的床位、抽屉等清理干净，由综合管理部办理验收。（十五）每个宿舍留一把钥匙到管理员，以备公司安全检查。七、首问负责制度（一）凡诉求人来公司办事或来电询问、反映情况，第一位接受询问或接听电话的公司人员即为首问负责人。（二）首问负责人对属于职责范围内的事项，应按有关规定及时办理，不能及时办理的，应按“一次性告知”的要求耐心作出解释，并告113、之办理程序。（三）首问负责人对不属于本人职责范围，但属于本部门职责范围内的事项，当具体经办人不在时，首问人应先予以受理，并记下诉求人的联系电话，再交经办人办理。（四）首问负责人对于不属于本部门职责范围内的事项，应主动告知诉求人相关经办部门，经办部门无人时，应告知经办人部门电话。不属于本公司职责范围内的事项，首问人应告知诉求人，并尽可能给予帮助。（五）首问负责人对来电咨询，也按上述原则给予答复。属于举报投诉的，应将反映的事项、投诉人姓名、联系电话等记录在册，并及时向公司主管领导汇报，及时处理。（六）首问负责人应熟悉本公司各部门的职能、职责和工作流程，对诉求人热情礼貌，不得推诿。八、公文处理管理规114、定（一）总则1、为使x燃气有限责任公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文的效率和质量，依据管道局中石油天然气管道局公文处理办法（油管道办字2005371号）的通知，结合我公司工作实际，制定本规定。2、公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。3、公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。4、各级领导应当高度重视公文处理工作，模范遵守本办法并加强对本机关公语言处理工作的领导和检查。制发文件力求严谨周密，注重实效，坚持少而精的原则。5、公文处理中要严格执行国家及公司的保密规定，一切公文在尚未决定公开宣布之前，不得议论和外传，确115、保公司工作秘密、商业秘密安全。（二）公司目前使用到的公文种类1、决定用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。2、请示用于向上级机关请求批示和批准事项。3、报告用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问，陈述意见和建议，汇报上级机关交办的重要事项的处理结果等。4、批复用于答复下级单位的请示事项。5、通知用于传达下级执行和有关单位周知或者办理的事项，任免人员，转发上级机关和不相隶属机关的公文，发布规章制度，批转下级机关的公文。6、通报用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。7、通告用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的有关事项。116、8、意见用于对重要问题提出见解和处理办法。9、函用于无隶属关系的机关之间商洽工作，询问和答复问题，向有关主管部门请求批准和答复审批事项。10、会议纪要用于记录会议主要情况和议定事项。（三）公文格式1、公文一般由发文机关、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文日期、附注、主题词、抄送机关、印文单位和印制时间、页码等要素组成。2、公司制发的公文组成要素应当符合下列格式和要求：（1）发文机关表示应当使用发文机关全称或者规范化简称；联合行文，主办机关应排列在前。（2）发文字号应当包括机关代字、年份、序号。联合行文，只标明主办机关发文字号。发文定号置于文件版头之下，返红线之117、上4mm位置，发文号定为“南中燃字年份X号”。（3）上行文应当注明签发人姓名。（4）公文标题应当明确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类；一般应当标明发文机关（眉着上已印有发文机关的可省略）；公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号（必要时可用半字空格）。（5）公文应注明主送机关。主送机关指公文的主要受理机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。（6）公文如有附件，应当在正文之后，成文日期之前添加名称（所注明的序号和名称应当与附件序号名称一致）。（7）公文除“会议纪要”和以电子稿形式发出的以外，应当加盖公章。联合上报的公文，由主管机关加盖公章；联合下发的公文，发文机关都应该加盖公118、章。（8）成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发机关负责人的签发日期为准，电子稿以发出日期为准。（9）公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加圆括号标注。（10）公文应当标注主题词。上行文按照上级机关的要求标注主题词（主题词属公文的版记部分，应标注在抄送栏的黑线上方，从左到右排列，词与词之间空一字）。（11）抄送机关指除主要机关外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全称或者标准化简称、统称。公司公文抄送的排列顺序为：主管上级在前，非主管上级在后；本系统同级单位在前，地方政府在后；公司内部单位、部门在前，被抄送人在后。（12）印发机关指制发文件的机关或部门。印发日期指发文当日。（119、四）文件收发规定1、公司文件由综合管理部指定专人起草和审核。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。2、已签发的文件由档案管理员进行登记、编号、盖章后，方能复印、下发。3、公司文件统一由综合管理部负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。4、传阅文件由综合管理部专人负责收回，对领导指示的文件，综合管理部应及时组织传达和落实。5、经签发的文件和原稿，由综合管理部负责分类归档，保存备查。6、外来的文件一律由综合管理部指定专人负责签收，并分类登记。由综合管理部部长提出处理意见后，签收人应于接件当120、日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。（五）公文字体字号使用标准1、公司内部公文文字一律从左至右横写、横排（1）大标题使用小二号宋体加粗，与上方信标距离16mm；（2）副标题用三号仿宋_GB2312字体，居中；（3）正文使用三号仿宋_GB2312字体；（4）正文小标题使用三号仿宋_GB2312字体，加粗；（5）正文行间距使用单倍行距；（6）每行起点空2个字符；（7）附件使用三号仿宋_GB2312字体，置于正文下方空1行字；（8）成文日期与正文空2-3行字，右空4个字。2、页面纸张的设定（1）统一采用国际标准A4型（长297mm、宽210mm）纸，统一左侧装121、订；（2）A4纸幅面纵向设置上边距：2.5厘米 下边距：1.6厘米左边距：2.8厘米 右边距：2.5厘米九、附则（1）本制度自印发之日起实行。以往其他制度与本制度有冲突的，以本制度为准。（2）本制度由x燃气有限责任公司综合管理部负责解释。第三章 工程管理制度一、总则 为加强工程施工的标准化、程序化和制度化，符合公司管理要求，以适应公司工程建设的需要，特制定本制度。二、工程预结算管理制度为了加强公司工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价，有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效率，特制定本管理制度。本管理制度适用于公司的审核编制工程预（结）算工作。（一）对造价员122、的要求1、严格执行国家有关的规定，熟悉并掌握预算定额及相关的取费标准，具备一定的工程作业程序及施工技术知识，在编制预、结算时不允许有人为的、较大的误差。2、广泛收集各类材料单价，了解设计意图、工程概貌，详细研究施工图纸，了解施工组织、施工方案，对不明确之处，深入现场实地观察以掌握准确的第一手资料。（二）工程预算1、造价员根据签订的工程施工合同、设计部门提供的设计图纸、经工程管理部审核的施工组织设计，材料单价及现场实际情况编制工程预算书。2、工程预算书经部门经理审核，经分管副总经理批准后递交市场发展部，由市场发展部送交用气单位，双方洽谈无异议后，该预算价格作为公司签订协议的依据。（三）工程结算的123、审核1、造价员依据公司材料价格及配套定额审核施工单位上报的工程结算书。2、该结算书必须内附经建设单位、监理单位、采购主管、设计室及公司现场管理代表签字盖章的工程量清单。3、经造价员审核的工程结算书须经部门经理核对，报送分管副总经理签字加盖公司公章后递交财务资产部，作为财务决算的依据。4、如施工单位损坏材料、设备或在质保期内质量出现问题，根据相关部门反馈的信息，视具体情节给予处罚，发生的费用直接从其结算费用中扣除。（四）预结算资料管理1、经营计划部须建立工程预结算台帐，装订成册，列出目录。2、经营计划部须将已审核的工程结算，递交财务资产部原件一份作为财务决算的依据。（五）处罚1、如因本身能力或人124、为原因编制误差较大的工程预、结算，给公司造成损失的，将视情节轻重给予警告、调离岗位、记过及开除处分。2、未经公司领导允许，不得擅自向他人透露公司制定的综合单价等相关文件。否则视情节轻重，追究其责任。三、燃气管网工程技术和施工质量验收管理办法为加强工程技术管理力度，完善施工质量验收的管理，实现对工程全过程各项技术要素的组织、协调和控制，保证工程符合设计和有关技术规程、规范的要求，提高燃气管网输配燃气的安全性和稳定性，特制定本管理办法。工程管理部作为x燃气有限责任公司的燃气管网工程建设的工程技术和施工质量验收的职能部门，承担着燃气管网工程项目建设的组织、协调、工程技术管理和质量控制的职责以及参与工125、程的招投标工作。（一）施工的准备阶段1、熟悉施工图纸和施工现场情况。2、配合监理单位掌握施工队伍的施工准备情况，落实施工组织技术设计中的重要内容及特殊情况施工应对的措施及方法。3、配合监理对原材料、设备、燃气设施的质量检验。4、协调监理单位对施工单位的工期、进度计划的安排进行检查、监督。（二）施工阶段质量控制的主要内容有：材料、管道位置及走向、管沟开挖与验槽、深度与标高、PE管焊接、阀门安装、管线连通、回填覆土、标志桩埋设、燃气设施的安装、燃气管道吹扫、强度与气密性试验等。1、材料（1）施工材料应保证符合设计要求，并有厂商出具的质量保证书及产品合格证。（2）材料的运输、储存过程中应做好防护工作126、，对所购的管材、阀门、管件调压器等材料和设备进行外观质量检查。（3）管材磕碰、划伤的伤疤深度不得超过管材壁厚的10%。2、管位（1）管线的走向及位置应符合设计要求，并达到规范中与其它管线、建（构）筑物的水平及垂直净距要求。（2）管沟开挖的深度、标高经验槽达到要求后，经工程管理部现场施工代表、监理、现场确认方能下管敷设。3、管基（1）针对土质情况，决定管基是否需要进行处理，对砖渣土、垃圾土等要采取换土或垫黄砂等方法进行有效处理。（2）机械开挖要留10cm左右原土，在下管前人工清沟开挖至要求深度。（3）管沟积水要排除，严禁带水敷设管道，防止浮管。4、管沟深度（1）针对红谷滩及昌北经济技术开发区的不127、同特点，结合规范要求，适当加深。 车行道下1.2m（管顶标高） 人行道下1.0m（管顶标高） 小区楼前管0.8m（管顶标高） 引入管0.8m（管顶标高）（2）深度达不到要求情况下须采取加保护套管或砌筑保护管沟的措施。5、施工操作工艺（1）PE管的连接应按工艺规程及生产厂要求的相关参数进行热熔或电熔焊接。（2）直径小于90mm的管材、管件只宜使用电熔连接，以防止管径壁薄，热熔连接达不到质量要求。（3）PE管的焊接外观检查：热熔连接的翻边达不到要求要切掉重新返工；电熔连接的过熔溢出，观察孔材料熔融不足，电阻丝裸露等质量问题要查明原因，调整操作工艺返工重做。（4）施工中采取压管器时防止加力过大而造成128、管壁塌陷。（5）PE管利用柔性自然弯曲改变走向时，弯曲半径不应小于25倍的管材外径，以防管材外径失圆和损坏。（6）特殊天气如大风或下雨施工，PE管焊接要采取防风挡雨的保护措施。（7）每次收工时，敞口管端应临时封堵，以免赃物、泥水进入管内。6、回填覆土（1）管道主体安装检验合格后，应及时回填管沟，回填前仔细检查管沟，将管沟沟底施工时所遗留的杂物清除干净。（2）回填土不得有碎石、砖块等杂物、垃圾土不能回填。（3）回填时，应先回填管底和局部悬空部位，再回填管道两侧。（4）回填土应分层夯压实。（5）距管顶正上方0.30.5m沿管线连续敷设警示带，然后再进行覆土至规定的高度。（6）标志桩的埋设：在管线的129、中心上方沿管线气流方向，间断埋设标志桩，标志桩间隔一般为400800m，遇有特殊点如：管线转角处、铁路、公路、穿越点的两端应分别埋设标志桩。（7）遇有采用钢管连接的管线，要采取牺牲阳极保护措施，牺牲阳极3个为一组，间隔200m，特别是当钢管线在高压线通过时，尤其要加牺牲阳极保护，防止杂散电流对管线的腐蚀。（8）管道埋设回填应及时进行隐蔽工程的确认。7、开三通与碰接对已通气的管线开T型口（加装三通）与管线碰接作业应切实做好施工安全防范工作，关闭有关阀门，并将牵涉到的管道中的燃气放散排空方能进行作业。8、燃气设施的安装（1）调压设施（楼栋调压箱、区域调压柜）的安装位置，高度及基座应符合规范要求。调130、压设施进、出口端均应符合要求，接口法兰要进行检漏测试，确保无漏气现象。（2）地下管线的阀门进、出端流向应与管网燃气流向一致，阀门的进、出口两端均应设置放散阀门，阀井的砌筑应按标准图册的要求制作。（3）小区进户立管阀门应注意开关把手的方向便于开启、关闭。操作阀门上方的活接头位置应在阀门箱上方一定距离以便于安装及检修。9、室内燃气管道的安装（1）进户引入管、立管，户内管要横平竖直，镀锌钢管的螺纹丝口的加工要达到要求，螺纹接口填料要采用专用燃气密封胶，聚四氟乙烯生料带以确保密封质量。（2）燃气表具安装位置，高度要达到规范要求，表具的流向符合要求。（3）公建用户、工业用户的大流量皮膜表、罗茨表、涡轮表131、的安装位置、高度、要达到规范要求，表具的流向符合设计要求。（4）引入管、户内管安装要按设计要求并达到规范要求。10、钢管的防腐（1）架空的钢管要进行除锈、刷防腐漆处理，并涂黄色识别漆。（2）钢塑过渡管的钢管段要除锈、涂防腐底漆及缠防腐带，出地面段钢管还要刷黄色识别漆。（3）钢管焊接（无缝钢管）要采用亚弧焊打底，焊接完成后进行焊缝检验。11、管线的吹扫（1）吹扫的介质为压缩空气，气体流速不小于20m/s。（2）吹扫应反复数次，直到管内无流水声、撞击声、吹扫出口无尘污和水分为止。（3）调压器、阀门、过滤器、燃气表具等不参与吹扫。（4）吹扫出口前严禁站人，并应有安全区域。12、强度及严密性试验管道吹132、扫后进行强度试验，介质为压缩空气，加压应逐步缓升，压力表为0.4级。（1）中压管道强度试验压力为设计压力的1.5倍，调压设施后的低压管道试验压力为0.1MPa，户内立管试验压力为0.1MPa，稳压1小时后无压力降为合格。（2）严密性试验应在强度试验合格后进行，其试验压力：中压管设计压力的1.15倍；低压管设计压力小于5KPa时，试验压力为20KPa，设计压力大于5KPa时，试验压力为设计压力的1.15倍，且不得小于0.1MPa。稳压24小时，每2小时记录一次，修正压力降小于133Pa为合格。（3）户内管（指引入管阀门至燃具前阀门之间的管道）的试验压力不应小于5KPa，试验时间，居民用户为15分133、钟，商业和工业用户试验30分钟，观察压力表，无压力降为合格。（4）低压管道进行严密性试验时，压力测量可采用最小刻度为1mm的U型压力计。（三）工程竣工验收1、工程竣工验收应符合下列要求：（1）完成工程设计和合同约定的各项内容。（2）施工单位在工程完工后对工程质量自检合格并提出“工程竣工报告”。（3）工程资料齐全。（4）监理单位对施工单位的工程质量自检结果予以确认并提出“工程质量评估报告”。（5）工程施工中，工程质量检验合格，检验记录完整。2、整体工程竣工资料包括：（1）工程项目合同文件（或工程委托书），（2）交工技术文件：施工资质证书；图纸会审记录、技术交底记录、工程变更单（图）、施工组织设计134、；开工报告、工程竣工报告；重大事件事故分析、处理报告；材料、设备、仪表的出厂合格证、材质书或检验报告；施工记录：隐蔽工程记录、安装调试记录；竣工图纸：竣工图应反映隐蔽工程、实际安装定位管线与参照物的位置距离，设计中未包含的项目。（3）检验合格记录：测量及放线记录；隐蔽工程验收记录；管沟及回填合格记录；防腐合格记录；焊接外观检查记录和无损探伤检查记录；管道吹扫合格记录；严密性试验合格记录；安装合格记录；工中受检的其它合格记录。3、工程竣工验收工程竣工验收由工程管理部主持：（1）组织设计、监理、施工单位及公司有关部门参加工程竣工验收；（2）审阅验收资料内容，竣工资料应完整、准确、有效。（3）按照设135、计、施工图纸对工程进行现场查看，竣工图应真实、准确。工程量符合合同（委托书）的规定；（1）设施和设备的安装符合设计要求，无明显的外观质量缺陷，操作可靠，保养完善；（2）对工程质量有争议，检验多次才合格的项目，应重点验收，必要时可开挖复查重验。四、设计管理制度（一）设计前期要做到有据可依，根据市场发展部提供的流量、压力等参数联系单及建筑平面图并经过现场勘查后进行设计。（二）设计完成后施工图纸要经过校对与审核程序，经三级确认签字后下发施工单位及监理单位。（三）正式施工蓝图需经过工程主管领导批准方可通知设计院进行出图。（四）凡是对施工设计图的修改、补充及材料的代用等都应依照设计规范办理有关设计变更单136、。施工变更由施工单位提出，向监理单位递交变更申请书，说明变更理由，提出施工方案，经监理审核后递交工程管理部批准，经设计同意后进行变更。设计变更，由设计单位出具设计变更单，工程变更由工程管理部提出变更理由，经设计部门确认后由设计及工程管理部代表两级签字后方能生效。（五）设计变更通知单和设计修改联络单具有与设计图同等的效力，被修改部分应按通知单或联络单的要求执行。（六）对施工过程中所用的重复图纸、标准图纸、通用设计图纸的修改联络单要认真保管和存档。五、附则（一）本管理制度自印发之日起执行。（二）本管理制度由经营计划部负责解释。第四章 经营计划管理制度一、总则1、在科学预测的基础上，为企业的发展方向137、发展规模和发展速度提供依据，制定企业的长远规划，并通过近期计划组织实施；2、根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、季度计划，使企业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行；3、充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财力，不断改善企业的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效果。二、经营计划管理制度为了加强公司年度工作的宏观管理，在科学预测的基础上，保证公司生产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，结合公司实际情况，特制订本管理制度。本管理制度适用于公司经营计划的制定、核查、实施与调整工作；（一）计划依据公司的经营计划138、是依据各相关部门提供的基础资料，在公司预算小组的指导下编制而成。（二）计划内容1、生产经营计划依据市场发展部和生产运营部拟订的年度计划，编制出公司年度经营计划，计划内容包括天然气用户开发计划及天然气产购销计划。2、城市天然气用户工程收入及支出计划依据市场发展部拟订的市场开发计划，测算编制出用户工程收入及支出计划。3、城市天然气工程建设投资计划依据城市发展规划、市场发展部拟订的市场开发计划，由工程管理部拟订工程项目建议书，经营计划部做出可研性报告，经公司批准同意后，经营计划部据此报告编制工程建设投资计划。4、设备更新、改造、新增、大修计划依据生产运营部拟订的设备大修、更新计划，编制出设备更新、改139、造、新增及大修计划，计划内容包括城市管网及设备的维修、昌北LNG气化站设备的维修、更新和改造计划。（三）审批程序各部门下年度计划要求其于本年度的11月底之前报至经营计划部，由经营计划部核查汇总后于规定时间编制成公司年度经营计划，交总经理办公会审核，再报公司董事会审批，最终将审批后的经营计划指标分解下达给各相关部门，各相关部门根据经营责任指标安排本部门次年工作。（四）保密条款公司的经营计划属于公司高度保密的资料，各级部门必须严格保密，未经领导批准，不得擅自对外提供。否则视情节轻重，予以处罚。 三、统计管理制度为了科学有效地组织公司统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在公司生产活动140、中的重要作用，特制定本管理制度。本管理制度适用于公司各部门的统计管理工作。（一）统计原则1、统计工作的基本任务是对公司的生产经营活动情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。2、公司的统计工作依据分工负责、归口管理的原则，由经营计划部负责组织和协调。（二）统计报表1、凡要求有关部门定期填报的统计报表，经公司领导审核同意后定为正式报表，并由经营计划部制定“报表目录”下发给公司相关部门填报后，交由经营计划部分析汇总。2、各部门必须按照经营计划部下发的表式，在规定的报送时间进行填报，确保报表规范、及时、准确，报表分：日、周、月、季、年报和其他报表。原则上，日报于每日的上午9时之前，周报141、于每周四下午，月报于每月25-30日，季报于3、6、9月25-30日，年报规定时间报经营计划部审核汇总后，报相关领导审批。3、凡地方主管部门及上级公司颁布的其他报表，根据公司各部门的职责分工，确定对口编制部门。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由经营计划部协商编制。4、各部门对外报送的统计报表，须经部门经理审核，交由公司领导签字或加盖公章后方可报送。5、各级统计人员应加强统计数据的分析，深入实际，调查了解有关数据波动的原因，为公司领导提供决策参考。（三）统计数据差错订正1、统计资料发出后，如发出错误，必须立即订正。受表单位发现数据错误时，应立即通知填报部门订正，填报部门不得推诿或142、拖延。2、公司内部统计数据如发生数据错误时，可根据不同情况按下列办法订正：（1）日报表当日发生差错时，应及时电话或口头订正，隔日发现错误时，应在当日报表上说明。（2）重大差错必须以书面形式订正，填报统计数据订正单，并将其贴在原报表上，并将原报表加以订正，以防误用。（四）统计资料管理1、各部门上报公司的统计资料，须由本部门统计员提供，对外提供的统计资料应由公司经营计划部统计员提供。2、公司统计资料采取分级管理。经营计划部负责管理上级报表的底稿、各部门上报的报表资料、文件、资料原稿等文件，各部门负责管理本部门的基础统计资料。3、统计资料采用台账式管理，按月、季、年进行整理分类，以便工作使用。4、统143、计台账和整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失，对已过时的统计资料，如确认无保管价值，须呈请部门经理或分管副总经理核准后方可销毁。（五）统计纪律1、负责统计工作的人员，必须按照统计制度提供统计资料，不虚报、瞒报和迟报。2、统计力求做到资料齐全,数据准确,信息采集及时准确,不出差错。3、属于保密性质的统计资料，必须严格保密，未经领导批准，不得擅自对外提供。否则视情节轻重，予以处罚。四、合同管理制度为了进一步加强公司合同管理，维护公司利益，防范经营风险，明确承办人员职责，避免因合同存在隐患而引发经济纠纷，保障公司的正常运作，特制订本管理制度。本管理制度适用于公司工程建设包括工程施工、设计、144、监理、勘察以及物资采购等合同的管理工作。（一）合同分类、编号及主办部门合同须按性质分类，实行统一编号，并登记建立台账。序号合同名称合同编号主办部门1用户工程建设合同NCZY（YHGC）-JM/08-01市场发展部NCZY（YHGC）-GJ/08-01CBZY（YHGC）-JM/08-01CBZY（YHGC）-GJ/08-012用户供气合同NCZY（YHGQ）-GJ/08-01 生产运营部CBZY（YHGQ）-JM/08-013工程施工合同NCZY（SG）-08-01工程管理部CBZY（SG）-08-014监理合同NCZY（JL）-08-01工程管理部CBZY（JL）-08-015设计合同NCZ145、Y（SJ）-08-01工程管理部CBZY（SJ）-08-016勘察合同NCZY（KC）-08-01工程管理部CBZY（KC）-08-017物资采购合同NCZY（CG）-08-01经营计划部CBZY（CG）-08-01 8其他合同（二）合同签订原则1、签订合同，必须遵守国家法律、法规，符合中华人民共和国合同法的有关规定，任何部门和个人不得利用合同进行违法活动，损害公司的利益。2、合同条款必须维护公司利益，贯彻平等互利，协商一致，等价有偿的原则。3、签订合同的主体必须是公司法定代表人，其他人须取得法定代表人的授权委托方能订立合同。4、签订合同前，须对对方的工商执照、经营资质及资信等情况进行认真审查146、。5、凡有国家格式化文本的合同，须参照国家格式化合同范本，结合公司实际情况拟订。6、公司其他各类合同文本原则上由经营计划部负责拟订，合同中涉及到的业务技术条款由各相关部门协助拟订。（三）审批程序1、合同在签订之前，按照公司合同审批要求，由经办人填写合同会签单并征求相关部门意见，经公司领导审批签字加盖公司合同专用章生效。2、合同会审时各部门应认真对合同进行全面审核，并写明具体意见。3、公司对外签订的各类合同，一经签订后，不准擅自更改。特殊原因需签订补充协议时，仍按审批程序重新报批。4、对外签订的合同，严禁在空白文本上盖章,如有例外，须报公司总经理授权由专人办理。（四）合同履行1、合同签订后，即具147、法律效力。相关部门必须严格执行合同所规定的义务，由主办部门随时督促对方当事人及时履行义务，确保合同全面的履行，并及时了解掌握合同履约进度及收付款情况。 2、合同履行过程中遇到困难或违约等情况，应及时向公司领导汇报，并应采取书面形式通知对方妥善处理。（五）合同管理1、合同签订后由经营计划部建立台账，统一管理，并将原件及时递交财务资产部和综合管理部存档备案。2、相关部门根据工作需要配备专（兼）职合同管理员。3、合同履行完毕后，合同审批表和往来函件、传真等，均应作为合同的有效组成部分一起存档备查。4、凡合同内容涉及到经济条款事先送经营计划部审核。5、公司下属施工单位的分包合同，由经营计划部监管。（六148、）处罚1、凡未正常履行合同条款，发现问题未及时向公司领导汇报给公司造成损失的，视情节轻重，予以经济或行政处罚。2、凡对工作不负责任、欺上瞒下而给公司造成重大损失的，视情节轻重，予以经济或行政处罚，直至追究法律责任。3、合同经手人必须对合同条款严格保密，不得擅自对外泄露，如违反此规定而给公司造成损失的，予以行政处罚，情节严重的，追究其法律责任。五、招投标管理制度为了进一步规范公司招投标工作，维护公司利益，保证项目质量，根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，结合公司实际情况，特制订本管理制度。本管理制度适用于公司工程建设的勘察、设计、施工、监理以及与重要设备、材料采购等的招投标事宜。（一）招标1149、招标领导小组及职责（1）如需进行招投标工作前，根据项目性质必须从各相关部门选派代表组成招标领导小组进行招投标工作，原则上小组成员不少于3人，并且必须是单数。（2）招标领导小组必须坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则，在开标前不得私下与投标单位接触或向投标单位提供有关标底信息。（3）招标领导小组根据招标项目本身的要求编制招标文件，其中须包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求，并在招标公告或议标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查。（4）招标领导小组不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可150、能影响公平竞争的有关招投标的其他情况。设有标底的，标底必须保密。2、确定招标方式（1）公司新建、扩建、改建工程必须进行议标、公开招标或邀请招标，根据具体的招标内容和规模，由招标领导小组确定采取何种招标方式。（2）工程建设具有一定规模或者有特殊施工要求的，须进行公开招标或邀请招标，其余的则可以采取议标。议标、公开招标或邀请投标单位不少于3家，并且须具备国家相关资质。（3）集中采购数量较大的或者单价较高的重点物资单位，须进行公开招标或邀请招标，其余的则可以采取议标。议标、公开投标或邀请投标单位不得少于3家。3、资格审查（1）资格审查的内容。资格审查应主要审查投标人或者潜在投标人是否符合下列条件：具151、有独立签订合同的权利（企业持有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证）。具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力；资金、设备和其他物质设施状况；管理能力；经验、信誉和相应的从业人员。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；法律、行政法规规定的其他资格条件。（2）实地考察。资格审查过程中如有需要，招标领导小组也可对潜在投标人已完或施工中的工程以及机械设备等组织进行现场考察。4、职责与分工工程建设的招投标（1）议标、公开招标和邀请招标由分管工程项目建设的副总经理组织实施。（2）工程建设的招投标包括工程施工、设计、勘152、察、监理等招投标。（3）工程管理部前期负责拟订或审查招标文件中的技术标条款，确定工程地点、建设规模、结构类型、质量验收标准、工期、招标范围，现场环境及地质条件、投标人资质条件、技术规范等内容。（4）经营计划部负责拟订或审查招标文件中的商务标条款，编写评标标准、方法和中标条件，确定投标报价的范围、投标保证金和履约保证金的提交方式等内容。（5）议标或招标后，由工程管理部负责合同施工和技术条款，经营计划部负责经济条款，通过各有关部门会签后，由公司总经理或分管副总经理签订合同。物资采购的招投标（1）议标、公开招标和邀请招标由分管经营计划的副总经理组织实施，由经营计划部负责起草议标或招标方案。（2）采购153、人员前期拟订材料及设备的招标规定和要求，确定材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级等内容，事先做好采购物资的询价工作，做到心中有数。（3）议标或招标后，由经营计划部负责起草、洽谈合同事宜，通过有关部门会签后，由公司总经理或分管副总经理签订合同。（二）开标、评标和定标1、开标公司的各类项目招标的开标，由分管副总经理组织实施。开标应当在确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。2、评标（1）评标委员会的组成。评标委员会应当遵照招投标有关法规的规定，由公司招标领导小组及相关成员组成。（2）评标应严格按招标文件规定的评标办法和标准执行。在评标过程中154、，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标可以采用综合评估法和经评审的最低投标价法或者法律法规允许的其他评标方法。3、定标（1）评标委员会以书面形式提交评标报告，确定中标人和第一、第二备选人，报招标领导小组。（2）根据确定的中标单位，经总经理签字后，由招标领导小组向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。4、招标文件管理与招投标有关的文件（如招标书、招标答疑、投标书、评比表、中标通知书等），根据项目性质，由主办部门收集整理并装订成册后，存综合管理部原件一份。5、授予合同中标人确定后，依照公司合同管理制度，按中标通知书规定的日期及中标价与中标人签订合同。六、附155、则1、本制度自印发之日起执行。2、本制度由经营计划部负责解释。第五章 物资管理制度 一、总则为了实现公司物资采购系统的规范化管理，确保低成本采购，减少存货资金占用，加速资金周转，实施优质服务，保证各项经营目标的顺利实现，特制定本办法。二、物资采购管理制度为了规范公司的采购工作，兼顾质量和成本，在保证公司正常运转和工程项目正常施工的前提下，提高材料、设备质量，减少项目投资成本，特制定本管理制度。本管理制度适用于公司在生产运行、工程建设等过程中所需要的物资采购。（一）采购部门物资采购的职能部门是经营计划部，其他部门未经公司允许不得进行材料采购。经营计划部除负责工程物资的采购外，还负责公司低值易耗品156、和劳保物资的采购。特殊情况下，允许下属施工单位自行采购急需的材料。办公用品、生活用品的采购，由综合管理部负责。（二）采购流程1、材料员根据各相关部门上报经总经理批准的材料清单，编制材料采购计划书；根据综合管理部上报经总经理批准的劳保用品清单，编制劳保用品采购计划书。2、材料员应认真审核相关部门提供的施工预算料单及施工用料计划，如发现问题及时与相关部门联系，确认无误后，在平衡现有库存资源，杜绝积压和浪费的前提下，编制物资采购计划书。3、材料员编制的采购计划书须经公司总经理批准后方能进行采购，无计划（特殊情况除外）或未列入最低库存保证的材料，材料员有权拒绝采购。4、物资采购必须坚持保证质量、价格合157、理、储运经济、批量优惠的原则，做到“货比三家，价比三家。”5、除金额较小或零星物资外，原则上物资采购必须采用议标、邀请招标或公开招标方式进行。特殊情况需经公司总经理或分管副总经理批准。6、金额较小或零星物资的采购，材料员以书面形式经相关部门会签后，由公司分管副总经理批准。7、物资采购资金在公司财务资产部直接管理和监督下使用，财务资产部对违反规定的，不予拨款和报销。8、采购的物资，由材料员填写资金使用会签单，材料员要注明购料用途，经总经理批准，到财务资产部办理有关手续。9、对外签订购销合同时，我方一般不予支付预付款，若确需要预付时，须经公司总经理批准，并在合同中注明。10、物资采购后，须对采购信158、息进行统计分析和整理归档，为日后材料采购提供参考。（三）采购人员职业规范1、采购是一项重要、严肃的工作，采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，应维护公司利益。 2、采购人员代表公司的形象，工作中应做到有礼、有节；着装整洁大方；谈吐文明礼貌；不允许发生有损公司形象的举止。3、采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经公司领导同意后才可以接受供应商的邀请，进行考察、参观、宴请等活动。4、在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。5、采购人员不得接受供应商的回扣或向供应商索取财物；6、采购人员在采购过程中不得虚开、多开发票，侵占公司利益；7、采购159、人员应保证采购物资的质量和数量；8、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：（1）泄露其它供应商对同类产品的报价；（2）招投标中泄露其它参与的供应商名称；（3）泄露标底的；（4）泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的；（四）处罚有下列情形之一，给公司造成损失的，视情节轻重，予以相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及经济处罚；给公司造成重大损失的，将依法追究法律责任：1、私自接受或向供应商索取财物的；2、有泄密行为的；3、伙同供应商隐瞒材料、设备质量问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的；4、在投标过程中与投标人串通作弊的；5、其他有损公司利益行为160、的；三、仓库管理制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。本管理制度适用于公司仓库的管理。（一）物资入库1、物资到达指定地点（库房），仓库管理人员必须与送货人员或供应商按照清单或装箱单共同验收，进行外观检查、验尺或清点数量、核对出厂产品检验报告（合格证）等，确认无误后方可入库。2、仓库管理人员应做好物资验收记录，依据材料员填制的入库单核对实物并登记入账，依据现场库房条件对实物分类摆放，挂好标签。3、物资入库验收中，发现物资名称、规格不符、数量短缺、质量残次或损坏、资料不全等情况，仓库管理人员有权拒161、收并及时向材料员反映处理。4、所有进入仓库的各种物资，除按照出入库单登记入账外，每种品名的材料都须建立卡片动态式管理，一种品名一张卡片，卡片上记录入库时间、数量、出库时间、数量及库存数。 5、保管员账务处理做到“日清月结”，账面字迹工整、整洁，做到物、账、卡、金额四对口，报表数字准确及时。（二）物资出库1、物资出库必须遵守先进先出的原则。2、对物资出库，保管员要严格审查材料领料单、名称、规格、型号、价格是否填写齐全，确认无误后方可发放。3、保管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上无部门负责人签字、字据不清或被涂改的，保管员有权拒绝发放物资。4、领料人所需物资无库存时，保管员应及时通知材料员，162、材料员按要求填写请购单，经总经理或者分管副总经理批准后及时采购。5、未办理领料手续的人员不得以任何名义从库内拿走物资，任何人不得在货架或货位中乱翻乱动，保管员有权制止其行为。6、低值易耗品及劳保用品，按公司规定凭审核单发放。7、物资出库，必须做到“四不出库”。（1）手续不全不清不出库；（2）数量未交接清楚不出库；（3）质量不合格、设备附件、备件工具不全、严重锈蚀变质不出库；（4）合格证、质量证明书或说明书等资料不全不出库；（三）物资退库1、由于生产计划变更引起领用物资剩余且暂不使用时，应及时办理退库手续，并且对每项退库物资，依据原出库单，从物资名称、规格型号、数量到外观、质保书以及品质等方面进163、行验证，合理有序地做好退库物资管理工作。2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。（四）物资盘点仓库的物资要定期进行盘点，原则上保管员每月进行一次盘点，如有特殊需要可以临时抽查盘点。经营计划部于季末和年终会同财务资产部进行实物盘点，并编制盘点清单。（五）物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四定位：按位、按排、按架、按区定位。2、对常用或每日有变动的物资要随时清点，若发现错误须及时找出原因并予以更正。3、常用物资的库存信息164、须及时呈报部门负责人，原则上每月两次（月中、月底各一次）。4、保管员对所保管的物资要定期检查、保养，露天存放的物资做到下垫上盖，易燃易爆物资要远离火源，挂上危险标记，库房要整洁，无垃圾，无堆放废旧物资。（六）安全管理1、保管员班前班后要做到“三检查”：（1）检查仓库门、窗、锁是否关闭；（2）检查所管设备材料有无异常现象；（3）检查当天收发料完成情况。2、异常天气做到随时检查库房有无漏雨和积水情况，发现问题及时处理，重大问题及时报告。3、做好仓库的防火防盗工作，消防器材的配置数量和摆放位置应符合消防要求。严禁携带易燃、易爆物品进入仓库；严禁在库房内吸烟；严禁无关人员擅自进入仓库重地。四、办公用品165、的管理规定为了加强公司办公用品的管理，合理控制各部门办公费用支出，有效地满足部门办公需求，结合以往办公用品的使用情况和公司目前的管理措施，特制定本规定。（一）管理规定1、公司的办公用品由综合管理部统一购置、管理。各部门实行按季度填报需求计划，每季度第一个月3号之前，由各部门填写本季度的办公用品需求登记表，报综合管理部；2、办公设备由各部门分散使用，但由综合管理部登记造册，统一管理。各部门对所用设备要爱惜，发生损害，要查明原因，如属人为破坏，除按价赔偿外，视情节轻重进行处分。3、办公用品的采购与保管相分离。4、办公用品每季度申请报批一次，经综合管理部部长审核，报总经理批准后指定专人采购，然后交由166、行政保管员验货、登记造册后入库保管。5、每周五为各部门办公用品领用时间，领用人需注明领用品名、数量。其他时间无特殊情况一般不予发放。6、因工作需要由各部门自行购置的办公设备要经综合部登记，由综合管理部分管人员在购货发票上签字，表示已作财产入账，否则，财务资产部有权不予报销。7、各部门因人员调动闲置的办公设备，由综合管理部及时收回重新分配。8、分管办公用品人员对各部门领用的办公用品分部门建立台帐，每半年对所领用的办公用品进行一次结算，公布各部门经费使用情况，不足部分由部门拟报告申请经领导批准增加办公经费。9、分管办公用品人员每半年对库存办公用品盘点一次，出具库存报表。（二）办公用品采购审批1、电167、话机、会议记录本、圆珠笔、橡皮、胶水、透明胶带、回形针、文件夹、装订机、计算器、文件盒、墨盒、复印纸等一般办公用品，由综合管理部每季度造计划表报总经理批准后采购。2、特殊办公用品主要指金额超过200元以上的用品，需申报总经理批准特殊经费予以采购；3、办公设施主要包括：办公桌、办公椅、文件柜等，由使用部门报告总经理批准，综合管理部负责采购。（三）办公用品费用核算方法1、各部门办公用品经费根据部门人数和部门职责核定。2、日常办公用品（包括会议记录本、圆珠笔、橡皮、胶水、透明胶带、回形针、文件夹、装订机、计算器、文件盒等）费用：公司领导按照每人每月10元的标准核算；财务资产部、工程管理部、综合管理部168、按每人每月8元标准核算；其他部门按照每人每月6元的标准核算。3、电话费：（1）公司领导每部电话每月按100元的标准核算；（2）部门开通长途的话机每部每月按80元核算，未开通长途话机每月按50元标准核算；（3）用户中心电话费每月每部话机按300元核算。（4）提倡节约，合理使用话费，严禁公话私用；（5）电话费核算不含座机、来电显示费。4、各部门办公用品费用控制与部门年终绩效考核挂钩。对办公用品使用节约，经费预算不超支，甚至还能有节余的部门，公司将给以适当奖励；对办公用品浪费严重，经费预算经常超支的部门，公司将采取相应的惩罚措施。五、员工劳保用品发放管理规定为促进员工对劳动保护安全意识的提高，保护员169、工在生产过程中安全与健康，结合公司实际情况，规范劳保用品的管理，特对劳保用品发放等方面作以下规定：（一）适用范围公司全体员工。（二）配发标准夏季劳保防护服冬季劳保防护服解放胶鞋小劳保用品其他专用劳保用品备注布手套毛巾肥皂操作岗位1套/年1套/2年1双/年4双/年2条/年4块/年专项申报总经理审批气站、管网中心、项目部，首次工作服配发二套管理岗位1套/3年1套/4年（三）采购计划1、综合管理部每半年根据公司员工增减，编制采购劳保用品发放计划表报公司领导批准；2、由公司材料员依据批准的劳保用品计划，组织采购并由仓库保管员负责发放登记；3、所有劳保用品均需要采用有资质的正规家产品，并满足天然气特种行170、业要求，服装必须为纯棉制品。 （四）管理要求1、员工上班时必须统一按公司规定，穿着由公司发放的工作服和配戴工作安全帽及工作证。2、实习人员离开公司前，应将发给的工作服洗干净上交仓库保管员。六、附则（一）本管理制度自印发之日执行。（二）本管理制度由经营计划部负责解释。第六章 市场管理制度一、总则为进一步开拓市场，做好公司的宣传和推广，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理,严肃纪律，特制定本制度。二、市场开发管理制度为使市场开发工作顺利进行，有效实现市场开发计划，特制订本制度。（一）居民用户开发流程：1、向用户介绍天然气基本常识、办理流程及相关收费标准。2、会同工程管理部勘察现场，确定供气方案。171、3、洽谈合同内容，按照收费标准签订工程建设合同。4、按合同要求，收取管网输配设施费。5、将项目移交工程管理部进行设计、施工。6、工程竣工、验收合格后，按合同约定收取款项，并应用户要求会同公司其他部门办理通气手续。7、文件、资料归档。（二）工业、商业、公福用户开发流程：1、向用户介绍天然气基本常识、办理流程及相关收费标准。要求用户出具书面申请，并注明用气设施、小时用气量、用气压力、用气时间等。2、会同工程管理部勘察现场，确定供气方案，审核用户提供的用气参数，通知工程管理部进行设计。3、洽谈合同内容，按照收费标准及经营计划部出具的工程预算书，签订工程建设合同。4、将项目移交工程管理部进行施工。5、172、按合同要求，收取管网输配设施费、工程安装材料费。6、工程竣工、验收合格后，按合同约定收取款项，应用户要求会同公司其他部门办理通气手续。（三）合同会签：1、合同会签原则：在合同签订前会签合同。2、会签合同适用范围：居民用户、工业、商业、公福用户的合同。3、会签合同流程：书面会签合同由市场发展部填写合同会签单，经市场发展部长审核并转交工程管理部、生产运营部、经营计划部、财务资产部等部门负责人审阅后签署意见，经总经理签字后生效。（四）合同签订时注意事项：1、在签订合同时，详细写明工程量、地点、工程内容、工程费用、工程建设期限、付款方式、签订日期等内容。2、填写时必须用钢笔，字迹工整清楚，不得在合同上173、涂改，工程费用金额应大写。（五）合同履行的有关规定：1、工程建设合同签订生效，市场发展部出具工作联系函，将项目移交工程管理部。2、进场施工后，工程管理部提交经用户确认的工程确认函，市场发展部按合同约定出具付款申请函，向用户催缴工程款。3、工程已完工，并验收合格，用户按照合同支付剩余款项后，市场发展部在通气会签单上确认。4、完成有关工作的时间规定：（1）答复用户的期限：从接到用户申请、勘察现场到答复用户的完成时间要求为五个工作日。（2）工作联系函提交时间期限：工程建设合同签订生效一个工作日之内，向工程管理部提交工作联系函。（3）付款申请函出具期限：收到工程确认函后一个工作日内向用户出具付款申请函174、。（4）通气会签单确认期限：收到通气会签单后，核实用户已按照合同支付余款到账，市场发展部在一个工作日之内签字确认。（六）因特殊情况无法签约的居民用户、工业、商业、公福用户，将用户资料记入档案。（七）严格遵守公司合同管理规定。因签订或在合同履行过程中给公司造成损失，按公司合同管理规定对相关人员进行处罚。（八）在不损害公司利益的前提下，应当尽量满足用户的需要，采纳用户意见。三、市场信息管理制度为加强市场信息管理，建立客户名册系统，了解客户的信用度，制订本制度。（一）前期客户信息管理 1、客户名册分为：居民住宅开发商名册和工业、商业、公福用户名册，分别以客户一览表形式记录。2、居民用户名册内容：开发175、商名称、单位性质、主要负责人名字、联系电话、信用度及往来记录、开发的楼盘名称、楼盘地址、户数。3、工业、商业、公福用户名册内容：单位名称、单位性质、主要负责人名字、联系电话、信用度及资金状况。4、记录及修订。（1）应定期对客户进行调查，如果有变化，应在名册及客户一览表里记录和修订。（2）对于往来客户的各事项的变化应随时记录。（3）各市场开发人员对于客户交易的状况要经常注意，如有变化应及时反馈，保持客户一览表的正确性。5、客户名册及客户一览表的归档、保管由综合管理员负责。6、客户资料的保密。未经部长批准不得将客户资料外借或以其他形式透露。包括与客户签订协议的价格、往来记录、重要信息、特殊策略等。176、7、不准在私人交往和通讯中泄露客户资料，不准在公共场所谈论公司秘密。8、客户信用度调查。市场开发管理员在与客户进行接洽时，应当对客户的信用度进行调查。信用度调查内容包括：（1）在已往有无拖欠工程款或气款现象。（2）该单位的资金来源及经营状况。（3）该单位有无拖欠其他单位的款项，并且长期不偿还的现象。（4）其票据被银行拒付或银行账户被冻结的。（5）有无合同纠纷、法律诉讼。（二）用户开发工程建设合同及合同相关资料的管理：1、工程建设合同的编号由综合管理员统一编制；2、工程建设合同签订后，市场发展部留原件一份存档，送经营计划部、综合管理部、财务资产部各原件一份及工程管理部复印件一份，均需签收。3、合177、同发送到各个部门后不得随意向外借阅或透露任何合同内容。其他部门如确实需要借阅应出示联系函（需部门领导签字盖章）。4、用户往来函、工程图纸、工程预（结）算表等一些相关资料市场部都应该留底，由综合管理员统一保管。5、工程建设合同签订后，市场发展部应建立台账。台账的内容包括：序号、合同编号、总金额、收款情况、施工进度、合同用气量、实际用气量、备注等。台账只限于市场发展部人员查看，不得外借。（三）价格制订及审核权限在签订用户工程建设合同过程中，为了确定收费标准及规范价格审批程序，特制订本制度。1、市场开发的对象为：居民用户、工业、商业、公福用户。2、居民用户按市物价局文件（洪价工字200214号）规定178、：管网输配设施费按每户3200元执行。3、工业、商业、公福用户的管网输配设施费按市物价局文件（洪价商价字200394号）规定：公建用户燃气管网输配设施费收费标准为760元/立方米（按日均用气量计算）。特殊情况由市场发展部提出申请，按以下程序进行审批：（1）凡收费标准500元/立方米以上（按日均用气量计算），经市场发展部部长审核后，报总经理批准实施。（2）凡收费标准300500元/立方米（按日均用气量计算），报总经理批准实施。（3）凡收费标准300元/立方米以下（按日均用气量计算），上报公司董事会批准后方可实施。（4）工业、商业、公福用户工程建设费按经营计划部编制的工程预算执行。四、市场开发人员179、考核办法（一）为了提高市场发展部的服务质量，提高市场发展部人员的工作责任心，特制订此办法。（二）本办法适用于市场发展部所有员工。考核时间为季度考核（每季度末及年底）。（三）考核根据下达任务的完成度进行评分（此项占总分的60%）：1、完成任务的80%（含）以上，评定为优秀（50-60分）。2、完成任务的60%以上，80%以下，评定为合格（30-49分）。3、完成任务的60%以下，评定为较差（30分以下）。（四）考核根据日常的综合表现评分，主要有平时考勤、部长对员工平时工作的综合评定（此项占总分的40%）：1、平时考勤占总分的10%，优秀为10分，合格为7分，较差为5分。（主要根据平时的考勤记录评180、定）。2、部长对员工平时工作的综合评定占总分的30%，优秀为30分，合格为20分，较差为15分。（主要根据平时的工作表现评定）。（五）综合评定分在80分以上为优秀，60-79分为合格，60分以下为较差。（六）综合评定结果应由公司领导给出综合判断，综合判断的结果与员工的奖金挂钩。（七）超额完成任务对市场开发有特殊贡献的，享受公司特殊贡献奖。（八）季度考核时凡有以下情况之一的，其考核不为优秀：1、请假合计天数超过人事规定的请假天数者；2、有旷工记录者；3、本年度受过警告以上处分者。（九）考核结果决定着对员工的奖、惩。五、市场开发奖励办法（一）为了加快市场开发进度、提高市场开发量，在市场开发过程中向181、我公司提供帮助或起了决定作用的单位或个人，我公司给予适当金额返还或奖励，特制订此办法。（二）本办法适用于居民用户、工业、商业、公福用户的开发。（三）关于居民区用户的开发，具体奖励办法如下：1、对居民区的开发用户1000户以上，向有关后勤部门、物业单位或个人按开发每户30-50元的金额给予返还或奖励。2、对居民区的开发用户1000户以下、500户以上，向有关个人免收管网输配设施费给予开通管道燃气或同等金额的奖励，名额为2-3人。3、对居民区的开发用户500户以下、100户以上，向有关个人按管网输配设施费优惠1000元/户给予开通管道燃气或同等金额的奖励，名额为2-3人。4、对居民区的开发用户10182、0户以下，给予相关个人预充50立方米气费的优惠或同等金额的奖励，名额为2-3人。（四）关于工业、商业、公福用户的开发，具体奖励办法如下：1、对日用气量5000立方米以上，按如下公式计算：日用气量*（气费单价-成本单价）*年用气时间+（实收工程款-工程成本款）*5%2、对日用气量5000立方米以下、1000立方米以上，按如下公式计算：日用气量*（气费单价-成本单价）*年用气时间+（实收工程款-工程成本款）*10%3、对日用气量1000立方米以下、200立方米以上、燃气费按标准收取，按如下公式计算：实收工程款*1%4、对日用气量200立方米以下，原则上不设奖励费用。（五）工程款、燃气费收费标准遵照183、价格制订及审核权限执行。六、附则（一）本管理制度自印发之日执行。（二）本管理制度由经营计划部负责解释。第七章 生产运行管理制度一、总则为强化设备运行管理、规范设备运行程序、落实运行岗位责任、提高安全生产水平，特制度本制度。二、设备管理制度本制度主要针对设备基础管理、设备现场管理做出基本要求和规定。（一）基础管理1、运营部根据设备在生产运行中所起作用的重要性及修复的难易程度进行分类管理；设备分三类：A：关键设备、B:主要设备、C：一般设备。（A、B类设备目录由生产运营部制定）2、设备使用单位对关键设备、主要设备进行统一编号，建立设备档案（档案格式由运营部统一制定），日常维修作业内容及重要情况记录184、在档案中。3、各使用单位应编制设备零配件、材料及生产厂家的一览表。4、收集设备基础资料：使用说明书，图纸，质量证明书，合格证，生产厂家及联系方式。5、建立压力容器及安全附件、计量仪器的台帐，注明校、检验周期。6、对主要设备、关键设备要编制操作使用、维护、保养、检修、安全方面内容的作业指导书。（二）设备现场管理1、设备操作、维修人员应按设备作业指导书的要求进行日常作业及维护。2、设备使用单位要有计划地对设备进行定期维护、保养、检查，每年不得少于两次，对设备的检修计划每两年不得少于一次。3、对难度较大、复杂、把握性不大的设备检修应制定稳妥的计划并请厂家共同完成，并不少于一周的试运行跟踪期。4、安全185、附件的校、检验应分批进行，不得一次性完成。5、压力容器的检验应提前计划并通知检验部门定时检验，不得影响正常生产。6、流量计的校验由公司另行安排。7、发生设备事故或安全事故应及时上报，由运营部会同安监部协商先恢复生产运行；再调查事故原因，做出处理结论，并报告公司分管领导。8、运营部每年度对设备管理工作进行一次分析总结、表彰先进；并确定下一年度设备管理工作方针及目标。三、设备维护、保养制度（一）储罐：1、储罐是低温易燃易爆类压力容器。2、定期检查储罐倾斜度及基础水平沉降度，设定一个基准不沉降点，每年定期进行测试。3、定期检查储罐工作状态。4、定期检查储罐附属装置、仪器仪表、以及连接管道阀门等，启闭186、阀门检查其灵活性、校验仪器仪表的准确性、检查连接管道的畅通性、检查安全阀的正常性。每年进行一次系统检修。5、储罐除锈防腐每两年一次，储罐及其附属件应保持清洁，储罐周围不得有杂物。避雷接地系统每年进行一次检查、测试。7、储罐维修时，要尽量安排在罐内液体排尽条件下进行，操作人员必须佩戴安全帽、防冻手套等防护用具，严禁以抛接方式传递工具。8、储罐工作参数： 最大充装量：95Nm 最大容积： 105m 工作压力： 0.6MPa 设计温度： -19650（二）流量计1、本站使用的气体涡轮流量计是用于计量测量条件下的非腐蚀性燃料气体的体积；2、涡轮流量计每3个月按照表头上润滑标牌的要求定期对流量计进行注油187、，如果气体中有杂质或含有冷凝物，应增加注油的次数；3、气体涡轮流量计的保修期为1年；4、请勿随意松动、拆卸任何紧固件，仪表内无可维修元件；5、用CH4探测仪进行取样查漏；6、工作能力及环境： 环境温度：-2570 燃气温度：-2060 相对湿度： 5% 95% 最大工作压力：1.6MPa 瞬时流量范围：80 Nm/h1600 Nm/h空温式气化器（含BOG、EAG气化器）1、空温式气化器是用于LNG气体与空气进行换热的设备，要保证气化器的通风换热条件。2、定期检查气化器倾斜度及基础水平沉降度，设定一个基准不沉降点，每年定期进行测试。3、因气化器为铝合金材质，在维修保养时切忌用锤子等重物敲击气化188、器，要保持气化器表面清洁。避雷接地系统每年进行一次检查、测试。5、供气时密切观察气化器表面结霜情况，当气化器有一半管路结霜时，停止使用。6、工作参数： 气化量：2000Nm3/h 最高工作压力：1.8MPa 介质：LNG四、气化站交接班制度（一）交接班应准时进行，不得无故提前或延迟。（二）接班人员必须提前10分钟到达岗位，交班人员待接班人员签字后方可离岗，交接班时机动班组留守值班室。（三）交接班应遵循“三一、四到、五报”原则：“三一”：对重要生产部位要一点一点交接，对重要数据要一个一个交接，对主要生产工具要一件一件交接；“四到”：应该看到的要看到，应该摸到的要摸到，应该听到的要听到，应该闻到的189、要闻到；“五报”：报检查部位、报部位名称、报生产状况、报存在问题、报所采取的措施。（四）交班前交班方要做好准备工作，做好值班室、中控室及生产辅助用房各间的卫生，向接班方对全站设备、仪表、管线作全面的现场交接。（五）接班人员应认真填写好巡检记录、累计流量、储液量，清点当值所用工具和物品。（六）当班发现问题，做好当班处理的原始记录，如有遗留问题交班时要交代清楚；若交接班时有应急事件，报告主管领导，由交班人员处理，接班人员协助完成应急事件的处理。（七）交班过程中如发生有争议或不易处理的问题，应报告主管领导协调解决。五、巡检制度（一）值班人员必须认真地按时巡检，对设备、管道、阀门及场站实物、安全等的异190、常状态要做到及时发现，认真分析，正确处理，做好巡检记录，并向上级及时、准确汇报。（二）巡检应在本站规定的时间，一般包括：1、交接班时；2、供气高峰负荷时；3、每小时巡检一次；（三）巡检内容及要点：1、出站压力、温度 加臭机 阀前压力 储罐液位、压力 紧急切断阀 2#急停装置 出液管压力 进液管压力 1#急停装置2、氮气间要每天巡检一次（工作压力下限0.35MPa）。3、气站工艺管路上易漏点（法兰连接、阀门等）要用CH4探测仪（或肥皂水）每天检查一次。4、热水间压力、温度要每天巡检一次。5、罐区积水池每天巡检一次。6、消防泵房积水坑每天巡检一次。7、压力容器巡回检查内容及部位：1#储罐罐体1#储191、罐基础1#储罐根部阀及气、液相管1#储罐紧急截断阀1#储罐安全阀1#储罐真空阀1#储罐液位1#储罐压力2#储罐罐体2#储罐基础2#储罐根部阀及气、液相管2#储罐紧急截断阀2#储罐安全阀2#储罐真空阀2#储罐液位2#储罐压力（四）巡检要“五到”：看到、听到、摸到、闻到、做到看到：主要设备、仪表的参数是否在规定范围内；听到：设备运行是否正常；摸到：工艺管路中重要部位（保温管）是否正常；闻到：是否有异常味道（油气、焦味、臭味）做到：发现问题，及时分析、处理并汇报上级；（五）遇有下列情况，应增加巡检次数：1、设备超负荷或负荷有明显增加时；2、系统经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行；新设备加入系192、统运行时；3、恶劣气候、停电和停水情况，不利于系统正常运行时；4、法定节、假日及上级领导通知有重要供气任务时；六、LNG充装管理制度为了实现LNG充装的安全运行，特制定本制度。（一）充装前：1、检查充装管线、检查充装间内情况、开启防爆排风扇。2、检查LNG低温钢瓶外观与安全附件，剩余LNG液体，检查完毕进行称重3、检查LNG低温钢瓶是否持有使用许可证。（二）充装中：1、用CH4检测仪检查各进出阀门及各连接部位，有无泄漏。 2、充装过程中须检查气瓶压力、充装液位、瓶体温度是否正常，如发现异常立即停止充装，排除故障后方可继续充装；（三）充装后：1、LNG低温钢瓶充装后须检查瓶内压力、充装量是否在规193、定的范围内，气瓶温度有无异常。 2、检查LNG充装管线，关闭管线上相关阀门，关闭防爆排风扇。3、将已检查的钢瓶过磅称重，并填写充装记录。4、清扫充装间，切断所有电源。七、值班管理制度（一）坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。（二）熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班，积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。（三）发生重大、紧急事故，应及时向公司领导汇报。（四）加强安全责任，保守机密。（五）维护好室内秩序，保持整洁。禁止在工作时间大声喧哗。无关人员不得随便进入该室。（六）遇有特殊情况需换班或代班者必须经站长同意，否则责任自负。（七）按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好194、值班记录。八、气损管理制度本制度针对x中泰下发x中泰控股项目公司天然气气损管理暂行办法的通知而制定相关管理制度和要求。（一）熟悉掌握有关气损的统计及计算方法。1、客户服务部负责统计红谷滩区工业用户及居民用户用气量。2、昌北LNG气站负责统计昌北工业用户和昌北LNG气站用气量。3、调度室负责汇总统计，统计后报至经营计划部及财务资产部部。（二）建立一套规范合理的设备台帐管理明细，对所管辖的计量设备（产权无论归属）都要进行分类注册，实施维护、保养、检测等的动态管理。（三）严格做好管道燃气置换及放散和管网遇到外力破坏气量损失的及时确认工作。（四）做好计量设备的选型工作，根据用气设备的技术参数，进行充分195、比对，以质量、适用性和价格比等多方面原因确定设备型号。（五）抓好上下游贸易计量的管理。（六）建立完善的考核奖惩激励机制，严格考核，明确兑现。九、用户燃气设施安检、维修、宣传管理制度（一）用户燃气设施安全检查1、检查周期：对商业用户、工业用户、公建等非居民用户每年检查不得少于1次；对居民用户每两年检查不得少于1次。2、入户检查内容：（1）检查确认用户设施完整、完好；（2）管道不得擅自改动，不得作为电器设备的接地线使用，无锈蚀，不挂搭重物，连接软管牢固无老化、超长现象，阀门应完好有效；3、用气设备应符合安装、使用规定；（3）不得有燃气泄漏；（4）燃气压力在正常范围内；（5）流量计、流量表应完好。（196、二）维护、检修1、燃气设施和用气设备的维护、检修工作，必须由具有相应资质的单位及专业人员进行。2、维修人员接到报修、检修通知后应在最短时间赶赴现场。3、进入室内作业首先检查有无燃气泄漏，发现燃气泄漏时，应立即切断气源，开窗通风，消除火种，在安全的地方切断电源，现场严禁拨打电话，在燃气消散或浓度低于爆炸极限下限的20%时，方可进行检修作业。4、当事故隐患未查清或隐患未消除时，不得撤离现场，应采取安全措施直至消除隐患为止。（三）用户宣传1、开通新用户时，应向用户发放“燃气安全手册”。2、向用户宣传必须遵守的规定：（1）正确使用燃气设施和燃气用具；严禁使用不合格的燃气用具；（2）不得擅自改动燃气管线197、和擅自拆除、改装、迁移、安装燃气设施；（3）严禁用明火检查泄漏；（4）连接燃气用具的软管应定期更换；严禁使用老化的软管，并应安装牢固，不得超长；（5）正常情况下严禁用户开启或关闭燃气管道上的公用阀门；（6）当发现室内燃气设施或燃气用具异常、燃气泄漏、意外停气时，应在安全的地方切断电源、立即关闭阀门、开窗通风，严禁动用明火、启闭电器开关等，应及时向燃气供应单位报修，严禁在漏气现场打电话报警。十、管道燃气用户上门服务收费规定为满足燃气用户申请上门服务，原瑞生公司曾发瑞燃字2007002号文，参照市物价局洪价商价字200540号文及本市燃气行业的服务收费标准，制订了本公司的服务价格，文件执行以来对加198、强公司经营管理，提升服务质量均起到好的作用。公司更名后，对用户安全及相关服务予以高度重视，所以重新对燃气用户的上门服务作出新的规定，请予以执行。（一）服务收费范围1、受理开通燃气必须是已办理缴交管网输配费（3200元）的用户，接申请后，要求及时安排上门服务，并确保用户灶具通气使用。从开通燃气之日起一年内，免费为用户上门检修服务，只收取用户自购材料成本费用。2、使用开通管道燃气一年以上的燃气用户（含公共用户），申请户内设施漏气检修、灶具点不着火和灶具维修等项目，按市物价部门批准的价格标准收取一定的上门服务费，材料费按成本收取。（二）受理服务流程1、用户服务中心受理用户服务需求后，必须及时安排公司199、员工上门服务。详细填写派工单的服务内容、收费价格和上门服务预约的时间，提前一天将派工单通知公司维修部门。2、维修部门或维修人员接到派工单通知，应按预约的时间准时上门为用户服务，并根据公司服务收费标准给用户开具收费凭据，任何个人不得私自收取或多收服务费，一经发现将严肃处理。3、用户交费由财务资产部或维修人员开具三联收据：一联给用户，一联给用户服务中心，一联财务资产部留存。维修人员施工完成必须由用户在派工单上签字验收，以示该项工作结束，派工单随收费收据联交用户中心统计存档。半年内用户对更换材料或施工质量提出异议，经查实上门服务可以不收取材料成本费。4、对于用户报告室内燃气泄漏，应予以高度重视，必须200、立即派人上门排查，要消除泄漏点，且经用户签字认可，才告完成。若第一次查漏实在无结果，需要再次上门的，必须尽快安排，且只收一次上门服务费。（三）服务项目与收费标准1、居民用户服务收费标准附表一：序号服务项目服务内容服务费价格备注1民用灶具维修安装点火、接灶、清堵、调试20元/次台首次开通免收费2户内设施维修、更换换表、换阀、换皮管、调试20元/次户同一次服务每增加一项另增3元3用户设施漏气检修试漏、带气作业、调试20元/次户4表阀维修和更换带气作业、试漏、调试20元/次户5燃气表更换拆除、安装、更换10元/次张（含支）指到年限更换6燃气表校验管网查漏、调压器测试、阀门维修20元/次台如校验误差超201、过标准，不收此项目7办理燃气用户过户燃气使用合同、使用证20元/户次注：以上收费不包括材料费用。2、公共用户服务收费标准附表二：序号服务项目服务内容服务费标准备注1公共用户拆除、安装、调试、验收70元2公共用户燃气表拆除、安装、更换、校对25元3公共用户燃气设施维修管网查漏、调压器测试、阀门维修50元同一次服务每增加一项另增10元注：以上收费不包括材料费用。3、户内管道改装、燃气表移位收费标准用户的户内表前燃气管加长或改短、表具移位在1米以内，基本收费为80元/户（含勘察费、材料费、施工费）；每增加1米，加收20元。如果涉及主管改装需要停气，根据燃气的耗损量（立方米）按燃气现行价格计费。（四）202、本服务收费标准为暂行规定。本规定下发后，原瑞燃字2007002号文予以废止。若市物价局有新的价格文件下达，公司即执行新的标准。十一、附则（一）本管理制度自印发之日执行。（二）本管理制度由生产运行部负责解释。第八章 安全监察管理制度一、总则1、为了加强公司的安全生产管理，保护从业人员在生产过程中的安全和健康，防止和减少事故的发生，促进公司的发展和壮大，特制定本制度。2、本制度根据国家现行的有关安全生产的法律、法规、标准、规范和公司对安全生产管理的规定进行编制，凡在公司管理范围内从事与安全生产活动有关的单位和个人，必须遵守本制度。二、安全教育制度（一）三级安全教育1、新进公司员工和实习人员必须严格203、执行三级安全教育制度，并进行考核。未经教育及考核不合格者，不允许上岗或独立工作。2、三级安全教育包括公司教育、部门教育和班组教育。（1）公司教育由安全监察部组织。内容为：国家、地方政府与相关部委有关安全法令、禁令和规定、本公司生产特点和性质及一般安全常识。（2）部门教育由各部门负责。内容为：本部门生产特点、工艺流程、设备性能、安全技术操作规程、安全技术规章制度及事故应急预案。（3）班组教育由班组长负责。内容为:安全技术操作规程、岗位操作法、交接班制度、安全注意事项以及预防、处理事故措施、安全装置及个人防护用品使用方法。（二）日常安全教育1、职工日常安全教育由各生产单位组织实施。2、公司各级领导204、应经常对员工进行安全教育，增强法制观念，使员工自觉遵章守纪确保安全生产。3、安全生产管理部门要根据生产情况和季节特点与站区密切配合，采取多种形式和方法，进行安全教育。4、站区每月应组织一至两次安全教育活动，并指导班组定期开展安全日活动，活动内容要有重点、有记录、有计划性、讲求实效。5、对禁火区动火作业必须履行审批手续，采取严格的安全预防措施并制订相应的应急方案，对施工人员落实安全责任，否则不准作业。6、严格管理各类事故，对事故的责任者要按事故的情节轻重、责任大小，进行严肃处理；对因严重失职而造成事故的责任人要依法追究责任，同时要加强对事故责任者及复工之后的安全思想教育，从中吸取教训，防止类似事205、情再次发生。7、对违章指挥，违章作业者，一经发现进行离岗教育。（三）建立安全教育和技术培训制度1、公司根据特殊工种工人持证上岗情况，制定相应的安全生产培训计划，安排有关人员参加培训。2、培训的内容以安全思想、安全管理知识、安全技术知识，典型经验和事故教训为主，还应进行安全新知识教育，高温防暑、冬季取暖安全、节假日安全的各项教育。3、对新工人采用新设备、新技术、新工艺及调换工种的人员，应当先培训，经考试合格后持证上岗。三、安全检查制度（一）基本要求1、安全检查是安全管理工作的重要手段，有助于监督检查各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业，防止事故发生。2、安全检查应贯彻领导与员工相结合的206、原则，以“查纪律、查制度、查隐患”为中心，边检查边整改。（二）组织形式1、安全生产领导小组成员每周对公司安全生产进行检查。2、部长（站长）组织技术员及安全员进行本部门安全生产检查。每周至少1次。3、班组长负责每日班组安全生产检查。4、公司安全生产领导小组还将结合施工现场实际及上级检查开展安全活动情况，进行不定期的安全检查。（三）检查内容1、查思想认识。主要是检查部门领导在思想上是否真正重视安全工作。2、查现场查隐患。深入生产现场，检查劳动条件、生产设备以及相应的安全设施是否符合劳动安全卫生的标准。3、查管理查制度。检查安全工作在计划、组织、控制、制度等方面是否按国家法律、法规、标准及上级要求认207、真执行。4、查纪律。监督检查生产过程中的劳动纪律、工作纪律、操作纪律、工艺纪律和施工纪律。5、查整改。对上一次查出的问题，按其当时登记的项目、整改措施和期限进行复查。（四）整改1、对检查出的问题，被检部门应及时进行整改，确保安全生产。2、不断提高员工的安全生产意识，共同搞好本单位的安全工作。四、动火管理制度（一）禁火区的确定LNG储罐区及其周围半径30米范围内。（二）动火许可证的办理1、凡在禁火区内动火，由执行动火的部门申请办理“动火许可证”手续，经安全监察部审核，报公司安全总监审批。2、动火作业应遵守城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51-2001、J112-2001。3、动火中208、各项安全技术措施由动火所在部门（即需要动火部门）技术人员或指定的专人落实。4、动火执行人员在动火前，必须向安全员呈验动火许可证，由安全员检查动火安全措施是否完善，分析测量可燃气体含量达到动火要求方可动火。5、安全监察部接到执行动火部门提出的申请，安全员应到现场进行可燃气体分析测定，合格后在动火许可证上签字。6、动火许可证一式三份，动火作业者携带一份，一份交动火所在部门（即需要动火部门）存查，一份交安全监察部备案。7、在禁火区内，未办理“动火许可证”擅自动火，或是办理了“动火许可证”，未按安全要求而违章作业发生事故者，将追究当事人责任，造成重大损失的将依法追究法律责任。五、安全生产制度（一）各岗209、位人员必须坚守岗位，履行职责，不脱岗、睡岗、串岗、严禁酒后上岗，发现安全隐患及时排除不得拖延。（二）任何进入站内人员、车辆要严格遵守进站须知各项规定。（三）站内严禁烟火，工作人员上岗必须穿戴长袖防静电工作服工作帽、无铁钉皮鞋、戴工作手套，不准带手机上岗。（四）气站生产区除操作人员外，其它人员未经批准禁止入内。（五）各岗位作业人员必须经培训、考试合格后，持证上岗，必须熟练掌握全站工艺流程，严格执行工艺、设备、安全操作规程。（六）试漏或检查泄漏时，应用甲烷气体检测仪（NG管线可用肥皂水）进行，不得使用其它方法。（七）在全系统存在压力状态时，不准进行检修作业。（八）站内一切作业，必须使用防爆工具。（210、九）压力容器、安全附件必须定期检查校验。（十）站内禁止动火作业和电动工具作业。如确实需要，应到安全部门办理动火票并有专人现场监护。（十一）站内的一切易燃杂物必须清除干净。（十二）站内工作人员必须熟练使用消防器材，每年定期组织灭火演习。六、安全用电管理制度（一）用电前，仔细检查各线路连接是否正确，保证使用时做到用电安全，接通电源后，电器设备运行时注意观察各仪表显示数值和指示灯，如出现异常必须及时断电处理。（二）各供电回路的操作开关，要有清楚明显的标志牌，停电时，先停负荷开关，后停隔离开关，送电时，先送隔离开关,后送负荷开关。（三）在操作电气设备时，不准用湿手或带油、湿手套触摸电气设备。（四）熟练211、掌握触电急救的方法。如发现有人触电，应立即切断电源，并对触电人员进行人工呼吸抢救。如来不及切断电源且为低压时应用干燥的不导电物体，将触电者脱离危险，如为高压，则必须想尽办法切断电源。（五）在作业场所检修低压线路和设备时必须停电进行，总闸必须挂有“有人工作，禁止合闸”警示牌，或者拆除熔断丝，以防合闸。（六）尽可能不要带电工作，如必须带电工作，应遵守带电作业的有关规定，采取可靠的安全措施，要有专人监护。（七）值班人员交班过程中有故障发生，应停止交接，并由接班人员协助交班人员处理故障。七、事故报告与处理办法（一）事故报告调度值班人员或公司其他人员接到事故报警后，首先问清事故发生地点、波及范围，并通知212、所属部门负责人，如遇重、特大事故，应立即通知抢险人员及公司相关领导，并组织抢险人员进行抢修。部门负责人还应及时将事故状况、原因、应对措施向公司安全生产主管领导和安全监察部汇报，重、特大事故由安全生产主管领导上报上级主管部门，上报内容包括：发生事故的单位、时间、地点、伤亡情况、初步分析的事故原因。（二）事故调查事故发生后，由公司安全生产管理小组进行调查（或配合上级部门事故调查组）。查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况，确定事故责任；提出事故处理意见和防范措施的建议，并写出事故调查报告。（三）事故处理凡发生的各类事故，各部门在上报调查报告时，要提出对有关人员的处理意见；发生交通事故和工程213、施工造成公司外部人员伤亡事故，除按上述规定办理外，必须附上地方公安交警部门的事故裁决书和有关部门的证明材料；因忽视安全、违章作业、玩忽职守造成事故的，按照国家和公司有关规定，对事故部门负责人和直接责任者给予经济处罚和行政处分，构成犯罪的，交由司法机关追究刑事责任。伤亡事故处理结案一般在15日内处理完毕，特殊情况按上级指定的时间结案。八、消防管理制度（一）目的为加强公司消防工作, 落实“预防为主, 防消结合”的工作方针,依据中国人民共和国消防条例以及市关于消防安全方面的法律法规和相关政策规定，结合公司实际情况, 制定本制度。（二）适用范围本制度适用于x燃气有限责任公司及所属各单位、部门。（三）组214、织管理公司安全管理委员会负责防火安全的组织领导工作，安全监察部负责防火安全的具体实施工作。（四）管理职责1、安全监察部管理职责（1）做好防火安全方面的法律法规的宣传教育工作，不断提高全体员工遵纪守法意识和防火安全的自觉性，落实公司防火安全责任制。（2）每月定期、节假日前，对公司进行防火安全情况巡视检查，发现问题应及时采取纠正和预防措施。（3）配合消防管理部门组织到公司进行的监督检查和验收工作或其他活动，对消防部门指出的隐患和提出的改进建议，应在规定时间内采取纠正和预防措施，并将结果报告消防部门。（4）负责对新到公司工作的员工进行上岗前的防火安全教育培训工作及公司消防演习。（5）负责定期对公司的215、防火物资、消防器材进行维护保养、检查、更换和增补工作。 （6）按照消防管理部门的要求，设置防火设施和消防器材，不随意挪动、挪用。2、各部门管理职责（1）公司全体员工均为公司义务消防队员。（2）安全值班和运行人员应坚守岗位，不得脱岗、睡岗，并掌握防火和灭火基本知识。（五）宣传和教育各部门负责人应充分重视防火安全工作，落实对员工的防火安全教育，带领员工自觉遵守防火安全方面的法律法规和相关政策以及公司安全方面的制度，组织员工开展防火法律法规的学习培训，提高员工防火安全意识和遵守防火法律法规的自觉性。（六）消防设施管理规定1、安全监察部负责室内外消防栓和其它消防器材及设施的检查、维修、保养，并加强日常216、管理，确保处于良好状态。2、灭火器材的购买、配置由经营计划部材料采购员负责，在各部门的责任区内如发现消防器材及设施损坏，应由各部门及时报告安全监察部，安全监察部应及时查明原因，负责更换和修理，并负责对责任事故的处理。（七）其他相关规定1、在存有易燃易爆物品的场所、禁火区严禁吸烟和使用明火。2、公司各级领导不得强令他人违反消防安全规定，冒险作业。3、人员集中的会议室、计算机房、办公室等处应建立内部管理责任，加强检查，保证人员离开时及时切断电源，确保安全。（八）奖励与责任处罚公司各部门员工应认真履行职责，因玩忽职守或渎职给公司造成严重影响和后果的，根据公司相关规定对当事人进行经济处罚，直至追究当事217、人法律责任。使公司财产和人员免受损失和伤害的有关部门和人员，给予表彰和奖励。九、附则（一）本制度自印发之日起执行。（二）本制度由安全监察部负责解释。第九章 财务资产部管理制度一、财务资产部管理制度（一）总则1、为规范公司财务核算及资产管理工作，及时、真实、准确地提供会计信息，保证公司资产的安全、完整，特制定本制度。2、本制度根据中华人民共和国会计法、企业财务会计报告条例和企业会计制度，结合公司的实际情况制定，制度中未说明的特殊事项遵照有关法律、法规执行。3、公司财务资产部填制会计凭证、登记会计帐簿、管理会计档案等，要求按照中华人民共和国会计法、会计基础工作规范、会计电算化工作规范、会计档案管理218、办法的规定执行。4、本制度为公司经营管理活动所必须遵循的规范和原则，涉及财务管理、财务控制的具体管理办法参照本制度执行。（二）管理体制1、公司财务资产工作实行总经理负责制。2、公司下设财务资产部，财务资产部负责公司日常会计核算及财务资产管理工作。（三）管理核算原则1、管理原则：以企业持续、正常的生产经营活动为前提，以企业发生的各项交易或事项为对象，记录和反映企业本身的各项生产经营活动。2、核算原则：（1）客观性原则，要求以实际发生的交易或事项为依据，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。（2）相关性原则，要求提供的会计信息应当能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，以满足会计信息使用219、者的需要。（3）一贯性原则，要求会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。（4）权责发生制原则，要求凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不作为当期的收入和费用。（5）配比性原则，要求在进行会计核算时，收入与成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。（四）货币资金1、货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。2、货币资金收、付管理（1）货币资金的收、付由财务资产部、用户服务中心指定的工作人员进行，其他任何部门未经授权不得收、付220、滞留、挪用货币资金。（2）资金收入要按规定开具发票、收据等合法的票据。各种收款票据由公司财务资产部统一管理，其他部门无权印制、购买。（3）用户服务中心营业厅的现金收入应于当天交存公司指定开户银行，并将当天收入报表和银行存单回执交财务资产部。（4）公司资金支出应严格遵守资金预算计划，力求收支平衡。严控计划外的资金支出，如遇特殊情况，应报公司总经理批准，落实资金渠道后按相应批准程序执行。（5）资金支出必须由经办人员填写各类单据，经相关部门负责人、公司总经理签字后办理。如职工因公借款，须填写“借款单”；报销费用，须填写“费用报销单”；报销差旅费须填写“差旅费报销单”；支付材料款、工程款，须填写“费221、用申请单”等，各种单据的项目必须填写工整齐全。（6）员工报销票据应遵循当月费用当月销账的原则，用现金结算的票据不允许跨月报销。采购借款应于实物采购完成3个工作日内办理报销清帐：出差借款应于出差返回5个工作日内报销清账。（7）现金支出范围职工工资、津贴、奖金。支付个人的劳务报酬。向个人采购农副产品和其他物资。出差人员必须携带的差旅费。结算起点以下的零星开支。公司总经理批准的其他特殊用途开支。结算起点以上必须使用银行转帐方式结算，禁止使用现金结算。公司结算起点为人民币1000元。3、银行帐户（1）银行帐户的管理应严格遵守银行帐户管理办法、人民币单位存款管理规定，不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人222、办理结算业务，不得签发空头支票。（2）公司基本存款帐户开户行为：中国银行市昌北支行。（3）发生的存款利息，根据银行通知单及时入帐。4、其他货币资金（1）其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款等。（2）其他货币资金的增减必须有合法的凭证，出纳员应设附属帐登记其他货币资金的增减情况，明确经办人或收款对象。（3）每月末应对其他货币资金进行盘点，对外埠存款进行函证，以证明其存在的真实性。5、内部控制（1）收款用印章由公司统一刻制，其他印章无权用于收款。（2）公司预留银行印鉴必须分人保管。（3）营业厅收款人员必须实行开票人与收款人岗位分离。当班人员不允许串岗，开票人223、员不允许收取现金。（4）资金付出后必须在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，在会计凭证上加盖经办出纳的名章。（5）公司各管理部门负责人负责审核本部门报销票据的真实性、合理性，财务资产部负责审核票据的合法性、有效性。（6）出纳员应按日编制“资金收支日报表”，及时将公司资金变动情况上报部门负责人。（7）现金收入必须当天交存银行入帐，严禁坐支现金，“白条”抵库，挪用现金。（8）出纳人员每日下班前必须清点库存现金，做到日清日结，帐实相符。每月末对库存现金进行盘点，并编制现金盘点表，经主管会计审核后报部门负责人。（9）银行转帐结算业务必须当日处理，做到日清月结。在每月终了五日内，必须取得开户银行出具的公司银224、行存款余额对帐单，经核对无误后编制银行存款余额调节表。对未达帐项要查明具体原因，并在调节表中列明事由。（五）债权1、债权主要包括应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款等。2、应收帐款的管理（1）应收帐款指公司在销售商品、提供劳务过程中，商品所有权已转让给购买方，劳务已提供完毕，按双方合同或协议约定，应收而未收的款项。（2）公司在项目建设和经营中签订的合同必须履行规定的批准手续。批准手续及经济合同报财务资产部记录、存档。（3）市场发展部每月要根据与用户签订的管道燃气建设合同及用户工程建设进度，及时向用户催收工程建设费。财务资产部每月要审核是否已按合同收款，赊销或延期付款的是否有公司总经理的批准225、。（4）财务资产部要定期与挂帐单位核对帐目，金额较大或业务量频繁的单位至少每季度核对帐目一次，年度末应与所有客户核对帐目。（5）财务资产部应按月编制应收帐款帐龄分析表,定期向有关部门发出书面提示，加紧催收；如未按合同履约，帐龄超过12个月，报请公司总经理同意后，要追究有关责任部门领导及具体经办人责任。3、坏帐损失的确认和处理（1）坏帐的标准：债务人破产或死亡，以及破产财产或遗产不足抵偿债务；债务人逾期三年未清偿债务并有充足证据证明其不能清偿的；此两种情况必须取得法律文书。（2）企业采用备抵法核算坏帐损失，按年末应收帐款余额的千分之五提取坏帐准备金，坏帐准备金计入管理费用。（3）确认为坏帐的业务226、处理：有关部门依据坏帐情况据实填制“坏帐损失处理申报单”，由公司财务资产部审核登记，经公司总经理签字后报公司董事会审批，冲减坏帐准备金，计入当年损益。4、应收票据的管理（1）应收票据分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，为避免财务风险，公司不接受商业承兑汇票。（2）以银行承兑汇票结算业务的，必须严格审查票据的合法性，出纳人员负责票据的保管，并建立备查帐簿序时登记，应收票据明细帐由会计人员负责记录，两项业务不得一人兼任。（3）票据的接受、贴现必须经公司总经理批准。（4）财务资产部每月末要盘点公司的应收票据，做出应收票据盘点表。5、预付帐款的管理（1）预付帐款主要包括预付材料及工程款。（2）所有预付材料227、工程款，必须履行规定的批准手续，签订合法有效的经济合同。批准手续及经济合同报财务资产部记录、存档。（3）办业务部门负责跟踪预付帐款所对应交易的活动，并对预付帐款的安全负责。6、其他应收款的管理（1）其他应收款主要是公司内部员工借款。（2）采购借款、出差借款、因其他原因借款必须填制借款单，按规定的审批权限办理审批手续。（3）员工借款额度原则上不超过本人一个月的工资总额。（4）采购借款应于票据到达3个工作日内办理清帐还款：出差借款于出差返回5个工作日内办理报销还款；借款无故逾期不还的，财务资产部有权于次月从本人工资中扣除，直至扣清为止。（5）公司员工无特殊情况，借款执行前清后借原则，即先结清上次228、借款后，才能重新借款。（六）库存商品、材料采购1、库存商品是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，企业对库存商品拥有所有权。公司的库存商品主要为天然气。2、库存商品按上游定价核算成本，每月末由生产运行部报库存商品动态月报，财务资产部据此进行成本归集和分配。3、由于天然气的特殊性质，天然气的管理由公司生产运行部负责。4、材料采购（1）公司所有物资必须由材料供应部门根据仓储或其他部门填制的请购单进行采购，不得无计划采购。（2）大宗物资采购必须货比三家，采用招标采购方式，所签订的经济合同，报财务资产部存档备查。（3）进货发票必须据实填写、合理合法，符合财务、税务管理要求。5、材料管理229、（1）库房应每月28日为材料盘点日（除年终盘点日期必须为12月31日）。月底将盘点数据以电子表格形式报送财务资产部。财务资产部要对库存材料进行不定期抽查盘点，保证帐实相符。（2）财务资产部对上报的盘点数据应及时与会计帐本核对，做到帐帐相符、帐实相符。（3）如发现材料不实，要立即通知库房重新盘点，查明原因，据实报告。（4）年终盘点年终盘点的时间定于每年12月31日。年终盘点要求所有货物停止流动，准确计量，不得主观臆测；每项货物数量确定后，方可进行下项盘点。盘点时应设主盘人、监盘人、抽盘人，互相协作，彼此牵制。盘点结束后应及时编制盘点报告表，对比溢亏。库存材料盘点出现溢亏应明确原因，报公司总经理审230、批处理；损失金额在1万元以上的须报公司董事会批准。自然原因造成的损失计入当期成本费用，属人为过失造成的损失由责任人赔偿。6、低值易耗品的摊销及管理（1）低值易耗品指单位价值在2000元以下，不归属固定资产的物品。（2）企业对低值易耗品于报销时一次性计入当期成本费用。（3）对低值不易耗的物品管理，即：单件价格低于2000元，使用期限在一年以上的有形物品。如：文件柜、办公桌椅等，要视同固定资产管理。由综合管理部负责建立明细台帐，每半年清点一次。（七）待摊费用1、费用指费用已经发生，但应当由本期和以后各期分别负担、分摊期在2个月以上1年以内的各项费用。2、资产部根据费用特点，在受益期限内合理摊销。（231、八）固定资产1、固定资产包括在建工程、工程物资。2、固定资产的标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值2000元以上，使用期限超过一年的有形资产。3、固定资产的分类企业应根据生产经营特点和固定资产的特性，参照如下分类标准，将固定资产进一步划分为若干小类，同类资产的折旧年限应该一致。（1）天然气集输处理设施：气站、输气设备；（2）输气管线：红谷滩区中压管网；（3）储气设施：贮气罐；（4）施工设备：（5）运输设备：轿车、商务车、抢险车等；（6）动力设备：发电机组；（7）传导设备：（8）通信设备：（9）工具及仪器：焊机、切割机、弯管机、止气工具等；（10）房屋及建筑物：办公楼、厂232、房、简易房、永久性围栏等；（11）其他设备：上述类别包含内容以外的其他固定资产，如：电脑、空调等。4、固定资产折旧（1）固定资产的折旧计提方法为年限平均法。年折旧率=（原值-残值）/-预计使用年限*100%（2）折旧年限天然气集输处理设施 18-25年输气管线 20年储气设施 8年施工设备 10年运输设备 10年动力设备 10年传导设备 8年通信设备 8年工具及仪器 6年房屋及建筑物 40年其他 5年（3）预计残值率：企业固定资产预计残值率为5%。5、固定资产的盘点（1）固定资产每半年盘点一次。（2）固定资产盘点实行现场盘点，逐项清点。（3）固定资产盘点后，及时编制盘点报告，将固定资产的数量、233、实物状况、使用状态等情况报总经理。6、固定资产的内部控制程序（1）财务资产部为固定资产的核算监督部门。（2）企业的固定资产购建，服从于公司发展战略需要。在落实购建资金渠道后，履行必要的审批手续，签订相应采购合同、捐赠协议、工程合同等。（3）固定资产的转移、调拨、出售、报废，必须依据总经理批准的报告，通知财务资产部进行帐务处理。（4）财务资产部按固定资产类别设立固定资产总帐、固定资产明细帐，按固定资产所在地点落实使用管理部门并登记台帐。监督使用管理部门对固定资产的安全、完整负责，并做好日常维护保养工作。7、在建工程指包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。（1）工程管理234、部要每月提供在建工程情况月报，经总经理签字后，财务资产部按合同条款，工程进度等确定工程付款计划。（2）在建工程完工后，要及时汇同有关部门做好工程质量的评定验收工作，并出具工程验收报告书。财务资产部根据会计核算制度对在建工程进行预转资或转固的帐务处理。（3）财务资产部在拨付工程进度款达合同价款60%时（包括为在建工程配套的设备付款），施工单位或供货单位必须提供正规合法的建筑安装或产品销售发票。（4）在建工程自达到预定可使用状态之日起，无论是否办理竣工决算，财务资产部要执行企业会计制度，按照工程预算等资料估价转入固定资产，并从次月起计提折旧。8、工程物资指企业为在建工程准备的材料、需要安装的工程设235、备等。9、工程物资的管理（1）根据具体施工项目的工程合同、工程物资采购合同，由相关部门编制工程物资计划表，要严格依据已审批的计划落实采购，力争工程完工时物资库存量为零。（2）工程完工后的剩余工程物资，由工程管理部、经营计划部负责，及时办理退库手续。保管员要对退库材料进行质量把关，在办理退库手续后，转作库存材料管理。（九）无形资产及其他资产1、无形资产指企业为生产商品、提供劳务或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。包括专利权、商标权、土地使用权、著作权、商誉等。2、无形资产必须按法定程序取得，有关资料报财务资产部备查。3、无形资产的计价、核算（1）企业购入的土地使用权、商标权、专236、利权等，按购入时实际支付成本计价，收购及兼并其他企业而产生的商誉，以收购价与被兼并企业的净资产的差额计价。（2）无形资产采用年限平均法在有效期限内摊销。4、开办费（1）开办费指企业在筹建期间发生的费用。（2）开办费在企业正常经营月起，一次性进入当期损益。（十）负债1、债务（1）债务包括长短期借款、应付利息、应付帐款、预收帐款、其他应付款、应付职工薪酬、应交税费、其他未交款、应付债券等。（2）长短期借款的管理：公司根据项目的需要，在报请董事会批准后，由总经理统筹安排，财务资产部具体负责筹措偿还。对到帐的长短期借款，要做好还本预算，按月编制利息支付清单，按时支付，降低融资成本。（3）应付帐款的管理237、：应付帐款主要包括应付材料款、应付工程款等。财务资产部要有计划有比例控制应付帐款的增减。财务资产部要每季度编制应付帐款明细表，并与挂帐单位核对，做到手续齐全、事由清楚、金额准确。（4）预收帐款的管理：预收帐款主要包括用户工程建设费、天然气预收款。财务资产部按公司有关部门提供的合同、协议核准收取有关款项，并对应设置预收帐款明细帐。每月根据工程管理部、用户管理中心提供的工程完工情况和用气情况，结转相应的预收帐款。财务资产部要每季度编制预收帐款明细表，并与挂帐单位核对，做到手续齐全、事由清楚、金额准确。（5）应付职工薪酬管理：公司根据董事会批准的薪酬制度按月发放员工薪酬，并依法代扣代交个人所得调节税238、，依照会计核算管理办法正确计提福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险费等相关的计提费用，并按有关规定核算费用的支出。（6）应交税费的管理：财务资产部应严格按照国家税法规定，准确计提、核算公司应缴纳的增值税、营业税及附加税费，并如期、如实照章纳税申报。（十一）所有者权益1、所有者权益包括实收资本（股本）、资本公积、盈余公积、未分配利润等。2、公司实收资本（股本）为注册资本（股本）。3、资本公积主要包括：资本溢价和股本溢价、资产评估增值、接受捐赠资产、外币资本折算差额。4、公司利润分配在扣除国家税法规定的企业所得税外，按董事会利润分配文件，以各投资方投资（股份）比例在股东间合理分配。（十二）收入239、1、公司收入主要包括主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入指天然气销售收入，其他业务收入指用户管网建设费、改管、过户费等。2、收入确认（1）收入确认必须满足以下条件，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。（2）用户管网建设费收入的确认，以安装完成、已具备置换通气条件为依据。（十三）成本、费用的管理1、主营业务成本包括：原料（天然气）、辅助材料（加臭剂）、气损耗。2、其他业务成本为工程施工成本及与之相匹配的工程施工费用，即：期间费用（管理费用240、销售费用、财务费用）。3、费用包括管理费用、销售费用、财务费用。4、成本、费用的核算。（1）成本、费用核算的基本原则为权责发生制。财务资产部按照会计核算管理办法设置帐簿。（2）公司的成本、费用支出要严格按照年度计划执行，按月核算。5、成本、费用的控制。（1）公司实行年度（分季）、季度（分月）预算控制。预算的编制要有较强的可操作性。（2）公司总经理是公司成本、费用的控制责任人，公司所有成本、费用的支付必须经公司总经理批准。（十四）财务报告1、公司的财务报告包括对外财务会计报表、内部管理报表。内部管理报表的格式，由x中泰燃气有限责任公司财务部统一设计。2、公司总经理对财务报告的真实性、完整性负责241、。3、公司月度财务报告的提交日期为次月5日；年度财务报告提交日期不迟于次月15日。（十五）财务预算1、公司必须根据年度销售、生产、投资等计划编制年度财务预算，经公司董事会批准后执行，作为控制公司财务收支的依据。2、公司财务资产部按董事会批准的年度财务预算，分解为月预算计划并执行。财务资产部在报送月财务报表时，按月对预算完成情况进行对比分析，以书面形式将预算执行情况报总经理。（十六）财务内部稽核1、公司应建立健全财务内部稽核制度，在总经理的领导下，设置稽核机构，实施公司财务内部稽核。2、财务资产部按财务内部稽核制度规定的原则落实财务内部稽核，并对存在问题报请总经理进行整改。（十七）其它规定1、对242、违反规定给公司造成经济损失的，由责任人无条件赔偿，并按情节轻重给予警告、记过、留用察看直至开除处分；构成经济犯罪的，依法报送司法部门追究刑事责任。2、本规定由财务资产部负责解释。3、本规定自印发之日起实行。二、财务印章管理制度（一）为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的内部控制力度，防范财务管理风险，特制定本办法。（二）本制度所指财务印章包括公司财务专用章，公司法人印章、总经理名章、发票专用章。（三）财务印章的刻制由综合管理部按规定的程序办理，刻章完成后，综合管理部与财务资产部办理交接手续，并将印模备案。（四）财务印章由财务资产部落实专人保管，财务印章的使用仅限于保管人。用于银行备鉴的财务243、专用章和名章必须分人分开保管。印章保管人对印章的安全负全责。（五）财务专用章必须存放在带有密码的保险柜里，存放的钥匙由保管人妥善保管，不得随意丢放。（六）印章保管人因事离开公司，应将印章委托临时保管人，并办理印章移交手续。财务印章如确需携带外出，要办理印章外携手续并两人同行，事毕应立即交回。（七）如违反财务印章管理规定，对公司造成经济损失的，由责任人负责赔偿并接受公司的违纪处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。三、会计电算化管理制度为了规范公司会计电算化管理，加强会计基础工作，提高会计工作质量，确保财务数据及时准确、真实完整、安全可靠，根据国家财政部颁发的中华人民共和国会计法、会计电算化管理办法244、等有关规定制定本制度。（一）会计电算化软件的使用管理1、公司使用由x中泰燃气公司指定的财务软件，执行统一的帐务设置模式，统一的会计核算方法。2、财务软件经使用后不得随意变更其他财务软件，任何单位及个人不得私自复制、修改和转借他人使用。3、财务软件由公司财务资产部负责统一安装、调试，并负责进行会计电算化操作培训及技术服务。（二）会计电算化权限管理1、财务资产部根据会计人员岗位的不同，设置不同的使用权限，包括软件功能权限、科目使用权限、报表使用权限及其他权限。根据各会计岗位工作内容制定会计岗位权限标准，“历史数据调整”、“数据恢复”等对会计信息正确性有决定性意义的功能权限，不能作为任何岗位的永久性245、权限。2、系统管理员负责会计电算化的系统网络的检查和维护，确保正常、安全运行，负责财务软件的数据初始化、负责财务数据管理，负责使用权限的分配，依据财务负责人通过的会计岗位权限标准，对各会计岗位进行权限分配。3、任何操作员不得拥有全部使用权限，出纳员不得拥有凭证的录入、修改、删除权。4、会计人员应严格在规定的权限范围内进行软件的操作，未经本人允许不得以他人名义注册操作，不得越权使用。（三）财务软件操作规则1、操作人员必须设置自己的口令，并定期更换口令，口令的安全由各操作人员自己负责。网络服务器及数据库口令的安全由系统管理员负责。2、操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁，操作人员对自己注册下246、的所有操作负完全责任。3、原则上由处理某项业务的会计人员本人将数据输入计算机，特殊情况下也可以委托他人代为输入，但必须将业务交代清楚，并且使用输入者本人的名字及口令。4、记账凭证必须按经济业务发生的时间顺序进行录入，未经允许不能随意删除中间的凭证。5、打印出的记账凭证必须经会计各岗位签名或盖章，记账凭证只有经复核后的才能编制会计报表。6、会计报表一定要编辑校验公式进行表内、表间数据校验，做到表内平衡，帐表相符，表表相符。7、结账时，要规定结账时间、结账顺序。产生上报报表以后不能再录入本月凭证，必须保证帐表的一致。报表上报以前必须进行报表校验，检查通过后才能打印上报。上报报表必须以书面及磁介质（247、或网络传递）两种方式进行。8、系统管理员应每半个月检查一次工作日志，核实操作人员的上机时间、操作内容。（四）财务数据安全管理1、系统管理员应每月两次定期进行财务数据备份。财务数据可备份在硬盘上，也可备份在其他储存介质上。2、每月结账前，必须对当前的财务数据作完整的备份，年度终了应对当年财务数据做历史数据备份，以便系统出现故障时能将系统数据恢复到最近状态。3、财务资产部须备有正版杀毒软件，至少每周对系统进行一次查毒、杀毒工作，避免病毒感染，丢失财务数据，影响财务软件正常运行。六、会计电算化档案管理1、计算机产生的凭证、账簿、报表等会计资料，必须符合会计基础工作规范的要求，必须以书面形式打印出来，248、打印结果必须清楚。作为档案保存时必须经财务资产部负责人审查签字或盖章后存档。2、储存财务数据的磁盘、光盘及其他储存介质，要复制两份，存放在两个不同的建筑物或保险箱内，并定期检查、转储。3、会计电算化形成的档案，应遵循国家财政部颁发的会计电算化管理办法要求进行管理，未经财务资产部同意，任何人不得外借或提供他人使用。四、现金管理制度（一）为加强公司现金管理，根据国家有关现金管理规定，特制定本制度。（二）现金开支范围1、职工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬；2、职工的劳保、福利费以及按规定对个人的其他支付；3、出差人员必须随身携带的差旅费；4、员工食堂向个人采购农副产品；5、1000元以下的零星采购；249、6、工程急需材料而采购地点又不确定等特殊情况支出；7、采购人员借用周转金，借款额度原则上不超过本人一个月的工资总额。不属于上述现金结算范围的款项支付，一律通过银行转账结算。（三）财务资产部现金的提取，存入、保管工作由出纳员承担。库存现金必须存放在保险柜里，出纳员对库存现金安全负责。（四）公司核定库存现金的最高限额为5000元，超额现金应于下班前存入银行。（五）现金的收取和支付实行两条线。用户管理中心收取的燃气费、管网建设费、改管过户费等，应于当天存入公司的指定帐户，不准坐支现金，不准将公司现金存入个人帐户。（六）任何人不准挪用、套取、坐支现金，不得以“白条顶库”。（七）出纳员到银行提、存现金超250、过3000元（包括3000元）时，应有公司派车或两人以上前往，以保证路途安全。（八）出纳员必须每日要对库存现金进行核对盘库，保证帐款相符。如发生长、短款问题要及时向部门领导汇报，查明原因后按“财产损溢处理办法”进行处理，不得擅自将长、短款相互抵补。（九）会计要指导出纳员规范现金存、取工作，每月不少于一次对库存现金进行抽查。五、费用报销制度（一）为加强公司内部管理，建立起内部控制制度，明确各项支出的控制权限、责任及程序，特制订本制度。（二）公司费用报销，实行审批制度，总经理为公司最高审批人。（三）各部门发生的费用必须由经手人填单，本部门经理审查，财务资产部经理审核，报最高审批人审批后生效。（四）251、各部门经理对本部门发生的费用真实性负责，财务资产部对费用票据的合法性负责。（五）费用报销流程：经手人据实填列公司各项费用报销单 将购物发票、购物明细清单、请购单、入库单等报销单据整齐粘贴在票据粘贴单上 本部门负责人在公司各项费用报销单验收栏内签字 财务资产部负责人在公司各项费用报销单审核栏内签字 总经理在公司各项费用报销单领导签字栏内签字 财务资产部会计制作会计凭证 报销人在会计凭证的领款人栏签字 财务资产部出纳员付款 报销人当面点清款项 费用报销流程结束。（六）发票有以下情形之一者不予报销：没有单位名称、没有购货日期、大类物名没有货物清单、货物清单没有对方单位盖章、清单与发票数量、单价、金额252、不一致、金额大小写不一致、发票污损严重、填写数据不清楚、没有加盖规定的印章等。（七）各项费用无特殊情况不能跨月报销。差旅费在出差回来五个工作日内报销、物品采购在取得发票三个工作日内报销（外地采购材料发票以邮寄到公司的时间计算）。总经理外出由总经理授权的副总经理签字，如无授权报销签字可顺延。（八）员工借款无故逾期不还的，财务资产部有权于次月从本人工资中扣除，直至扣清为止。（九）公司员工无特殊情况，借款执行前清后借原则，即先结清上次借款后，才能重新借款。六、差旅费报销管理办法 （一）为加强公司内部管理，规范员工出差审批手续，明确差旅费用支出的控制标准，特制订本办法。（二）下列人员不属于因公出差人员253、：1、凡本人申请外出学习者（学习时间不分长短）；2、借调到本公司以外的人员（其差旅费及返家路费由借调单位报销）；3、享受探亲假期间的人员；4、施工现场工作人员。（三）报销范围差旅费包括出差期间发生的往返交通费、订票费、市内交通费、住宿费、伙食补贴等。出差期间发生的不属于差旅费其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相关成本和费用项目。（四）报销标准1、乘坐交通工具标准总经理、副总经理公出可乘坐火车软、硬卧席、轮船二等舱、飞机经济舱；其他人员公出可乘坐火车、轮船三等舱等，若晚上9点以后乘坐火车且连续坐车4小时或连续乘坐火车超过8小时，可购硬卧铺票。如特殊情况乘坐超标准交通工具一律须提254、前报总经理同意。乘坐飞机者，其购买的机场建设费、保险费以及往返机场的专用客车费，可据实报销。自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专用客车费用。未经批准超标准乘坐交通工具者，超支部分由本人自理。只有购跨省车船票才能报销订票费，订票费据实报销。如因特殊情况，在购买了车船票后不能乘坐而发生退票手续费，报销时需附书面退票理由报总经理审批，按不超过票面额的20%据实报销。2、住宿标准住宿费分不同级别在标准内据实核销，超标部分不予报销。一次出差期间同一驻地的住宿费可打通计算。住宿费按自然天数计算，无特殊原因超时而增加的住宿费由本人负责。去家庭所在地和配偶所在地出差不予报销住宿费。住宿费报销标准如下255、：人 员 级 别一般地区特殊地区总 经 理300400副总经理及同等待遇人员220300其他人员130200注：特殊地区指：深圳、珠海、广州、海南、上海、北京，特殊情况报总经理签字后可据实报销。3、市内交通费标准公司人员出差期间，确需自行解决市内交通费的，总经理、副总经理按票据核销，其他人员按每人每天20元包干使用。区域城市之间应乘坐火车或长途汽车，不准乘坐出租车。自带交通工具（小车、面包车）不予报销市内交通费。4、出差伙食补助标准出差期间分不同地区标准每天给予伙食补助，伙食补助按出差天数计算。市以外省内区域当天往返在外住宿及省外特殊地区15元30元60元注：（1）到家庭所在地和配偶地点出差的256、在当地时间不发放生活补助费；（2）连续乘坐火车、轮船时间在5小时以上的，从第5小时起不分白天黑夜每小时给予10元补助。（五）职工探亲路费的报销办法家在外省的员工可享受一年两次探亲假（假期应安排在公休或节日期间，原则上不应挤占工作时间），可乘坐火车硬坐、轮船三等舱、长途公共汽车，乘坐飞机的按火车费用折算，一律以乘坐交通工具直达目的地的凭据报销往返费用。家在省内（市以外）的员工可享受一年四次探亲假（假期应安排在公休或节日期间，原则上不应挤占工作时间），可乘坐火车硬坐、轮船三等舱、长途公共汽车，一律按乘坐交通工具直达目的地的凭据报销往返费用。探亲人员不享受伙食补助和夜车补助。（六）本办法适用于与公司257、正式签约的员工。七、票据管理制度为加强公司发票及资金往来专用票据的管理，贯彻执行中华人民共和国发票管理办法，结合公司具体情况，制定本制度。（一）票据的购买及领用1、本制度所指的票据是：从国家税务局购买或开具的增值税普通发票、增值税专用发票；从地方税务局购买或开具的营业发票；与公司经营业务有关系的专用收据等。2、票据的购买，要根据公司业务需要，正确区分业务范畴所需要票据的种类和数量，由财务资产部和用户管理中心负责编制票据购买计划。发票的购买由财务资产部凭税务部门核发的“增值税专用发票领购簿”落实购买；收据由财务资产部和用户管理中心按具体使用数量按计划购买。3、财务资产部和用户管理中心，对购买的票258、据要编号登记。严格执行领用手续，建立“发票和专用收据领用登记簿”，按序顺时登记，以便备查。4、已开具金额的有效票据，经手人或领用人必须在票据领用登记簿上签字，并承担该票据的后续责任。（二）票据的开具和保管1、票据的开具程序：（1）天然气销售发票:工业、商业、公福用户由财务资产部依据用户管理中心月报表数据开具，居民用户由财务资产部依据用户管理中心提供的收费票据开具。（2）用户管网建设费发票:工业、商业、公福用户由财务资产部依据市场部提供的管道燃气建设合同中的付款约定及银行款项到帐通知单开具；居民用户由财务资产部依据用户管理中心提供的收费收据开具。（3）专用收据：财务资产部应将收据按发生业务内容进259、行分类，不能将各种业务内容混合使用一本收据。用户管理中心使用的收据要按照天然气销售和用户管网建设费分别编号开具。（4）票据要按照票据号码顺序使用，不能跳号、短号，文字数字必须书写端正、清楚，票据内容要填写齐全，如日期、单位名称、数量、单价、金额、开票人等。如果发现错开、错写必须作废，并将作废的一份贴在原存根联上一并保存，同时，在作废票据上加盖“作废”戳记。2、票据保管（1）财务资产部和用户管理中心要对票据安全落实专人管理。税务发票的管理要严格执行税务局的有关规定。收据使用部门要将使用完后收据存根，每月由部门负责人按照票据顺序号码，逐号进行检查是否有空白页、短联和短号，经检查确认后， 在收据封面260、上签字盖章，归类装订存档。（2）票据保管人员工作变动，必须将票据情况列出移交明细清单，由部门负责人审核监交。（3）票据存档保管期为八年。（4）到期的票据档案销毁，按公司档案管理制度有关条款执行。八、固定资产管理制度（一）固定资产是保证公司正常经营及发展壮大的重要资产，为加强固定资产的管理与核算，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整，特制定本制度。（二）固定资产的标准与分类1、固定资产是指使用期限超过1年以上，单位价值在2000元以上，并且在使用过程中保持原有物资形态的资产，包括：天然气集输设施、城区中压管网、房屋建筑物、运输设备，工具器具、办公设备等。2、公司对固定资产的分类，执行x261、中泰燃气有限责任公司统一规定。（三）固定资产的购置和管理1、公司购置或自行建造固定资产，原则上由各部门根据市场开发情况及部门工作需要，在年初向公司经营计划部报送购置明细计划，由经营计划部编制预算并汇总，经总经理办公会审查后，上报公司董事会或董事长审批后执行。2、公司购置或自行建造固定资产，原则上不应超出预算。超出预算部分应由直接经手部门负责人，分析原因后写出追加预算的书面报告报送总经理，经总经理办公会审查后，再上报董事会或董事长审批后执行。3、固定资产的购置或建造，必须以正规、合法、有效的发票到公司财务资产部报帐（具体报帐程序参见公司的报销制度）。4、财务资产部负责公司固定资产的核算和监督管理262、，对固定资产的购置或建造，要及时、准确、全面进行核算，建立固定资产明细帐。按各部门使用数量编制固定资产部门管理台帐，部门负责人对本部门固定资产的使用状态和安全、完整负全责。（四）固定资产折旧1、固定资产折旧采用平均年限法。预计残值率为固定资产原值的5%，具体折旧年限执行x中泰燃气有限责任公司有关规定。计算公式：年折旧率=（原值-残值）/（预计使用年限原值）100%2、当月新增加的固定资产于次月计提折旧，当月减少的固定资产当月照提折旧。（五）固定资产盘点1、固定资产盘点方式：盘点方式采用定期盘点和不定期盘点两种。定期盘点由使用部门每季度对本部门使用的固定资产进行清点盘查，财务资产部年中、年终对公263、司固定资产进行清点盘查。不定期盘点在公司管理层离任审计以及上级主管部门或审计部门检查时进行。2、固定资产清查盘点发现盘亏、盘盈，要查找原因写出书面报告报送总经理。总经理批复后财务资产部根据企业会计制度规定进行帐务处理，并报送税务局备案。3、由于人为原因造成固定资产丢失、损坏、报废，由责任人按固定资产帐面净值全额赔偿。属于人为破坏情节严重者，移交司法部门制裁。九、会计档案管理制度为了保证公司会计核算资料完整、全面、安全，加强会计档案管理，根据中华人民共和国会计法和中华人民共和国档案法的有关规定，制定本制度。（一）会计档案的种类1、会计凭证类：包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证等。2、会计账簿类：包264、括总账、日记账、明细账、辅助账等。3、财务报告类：包括月度、季度、年度会计报表及相关文字分析材料等。4、其他类：包括会计移交清册，会计档案管理清册、会计档案销毁清册等。（二）会计档案的归档管理1、财务资产部应于年终财务决算工作结束后一个月内，将当年的各类帐册、报表、凭证等装订成册，做到妥善保管，存放有序，查找方便。2、当年形成的会计档案在会计年度终了后，可由本公司财务部门保管一年，一年后移交公司档案室。出纳员不得兼管会计档案管理员。3、移交公司保管的会计档案，如个别需要拆封重新整理的，应当会同财务资产部门和经办人员共同拆封整理，以分清责任。4、会计档案原则上不得借出，如有特殊需要，须经公司总经265、理批准，在不拆散原卷册的前提下，可以提供查阅或复制，并应履行借出手续和限期归还。严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。（三）会计档案保管年限及销毁管理1、会计档案保管年限：(见下表)序号档案名称保管期限备注一会计凭证类1原始凭证15年2会计凭证15年3汇总凭证15年二会计帐簿类1总帐15年2明细帐15年3固定资产帐15年固定资产报废清理后5年三财务报表类1月、季度报表10年包括文字分析说明2年度决算报表永久包括文字分析说明四其他类1会计移交清册15年2会计档案保管清册永久3会计档案销毁清册永久4银行对帐单5年5银行余额调节表5年2、会计档案保管期满需要销毁的，由公司档案部门提出意见，会同财务部门共266、同进行审查和鉴定，并在此基础上编制会计档案销毁清册（包括会计档案名称、卷号、册书、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管年限、销毁日期等），公司总经理在会计档案销毁清册上签署意见。3、销毁会计档案时应由公司的档案部门和财务资产部共同派人监销；监销人在销毁会计档案前应当按照会计档案销毁清册所列内容，清点核对销毁的会计档案；销毁后，监销人应当在会计档案销毁清册上签章，并将监销情况报告公司总经理。4、对于保管期满但未结清的债权债务和涉及其他未了事项的原始凭证、会计凭证、会计账簿，不得销毁。而应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和档案保管清册上列明267、。十、附则（一）本规定由财务资产部负责解释。（二）本规定自印发之日起实行。后 记为了推进各项工作的程序化、制度化和规范化建设，公司本着“责权明确、运行规范、管理科学”的原则，从建立和完善各项工作程序、标准及规范入手，将各项规章制度与工作流程进行了修订和完善，归纳整理，按人事、行政、工程管理、经营计划、物资、市场、生产运行、安全监察、财务审计等九大类，编印成管理制度汇编。制度汇编不仅为公司各项工作的高效运转提供有力保障，使全体员工能够各司其职、各负其责，使公司的各项工作衔接有序、有章可循；而且为广大员工的办事提供了便捷指南，为公司管理部门建设优良的工作作风、增强服务意识和责任意识提供了一个良好的示范标准。管理制度汇编的正式实施，必将开创公司各项工作的新局面，为实现管理工作的规范化、制度化和科学化，促进管理工作水平和效率的进一步提升，推动公司又好又快发展作出新贡献。编审小组成员名单组 长：姜兆巍副组长：梅 凯 常显成 邹宽贤成 员：杨珏亮 姜绍文 张 晶 周 松 钱 军 刘锦旗 蔡梦林文 秘：朱慧叠 杨 浩编委会x年1月