1、煤业公司物资领用程序制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序，降低库存，以提高经济效益，特制定本制度。一、适用范围1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。二、管理机构和职责1、设备科为物资管理工作的归口管理单位，主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等；技改、中修项目所需材料申报。2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。3、技术科负责各车间物资材料的费用结算三、物2、资领用程序1、物资材料计划申报、审核、批准程序、各车间18日前向设备科上报每月材料计划。、设备根据上报的材料计划，并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。、经审核无误后，输入NC系统进行审批程序。2、物资领用程序、各车间根据本车间的物资所需，开“冶炼厂领料通知单”（以下简称通知单），写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位，并经车间主任签字。、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单，审核无误后给予开具“集团总公司领料单”。、领料人持“集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。、如物资公司没有所领物资或其它原因，当日内需将此票交回厂办公室，加盖“作废”章，并登记。库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。3、物资材料费用结算程序、逐日收集各车间通知单，将各车间领用物资材料进行分类统计。、根据NC系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。、根据每月27日财务与计划部下发的物资材料汇总表，对各车间的月物资消耗进行核对，并对各车间的每月物资费用进行汇总。、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标，对各车间进行考核。