1、新能源有限公司生产综合计划管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX新能源有限公司综合计划管理制度1 目的1.1为加强计划管理，使XX新能源有限公司(以下简称公司)的各项经营活动均能纳入规范有序的轨道，参照“中电投集团公司发电企业业绩评估细则”及“XX上游水电开发有限责任公司计划管理办法”并结合公司具体情况，特制定本制度。1.2通过推行计划管理，用计划来调整、控制、指导全公司、全过程及全员的生产经营活动，实现对生产要素的优化组合，达到以尽可能少的投入和消耗而获得最佳经济效益的目的。1. 3通过对全公司工程的立项、2、计划安排、资金平衡、预算控制,合同签订,组织落实,完工验收及工程结算的全过程管理,有计划、按时、保质保量实现年度生产经营目标。2适用范围：本制度适用于XX新能源公司计划管理。3计划编制的原则3.1计划管理实行“统一管理、分工负责”的原则。设备采购管理部为计划归口管理部门，负责综合计划的编制以及日常的管理工作，各职能部门负责各专业计划的编制及上报。3.2计划分为综合计划和各专业计划。综合计划与各专业计划相互衔接，专业计划既是综合计划的基础，但又要体现综合计划的要求。各职能部门按照各自的职责分工和公司的总体要求，制定本部门所承担工作的专业计划，其中与经营目标有关的部分报送设备采购管理部，由设备采购3、管理部统一分类、汇总、平衡，经经理办公会审核批准后，由设备采购管理部负责上报和下达。3.3计划编制采用“自下而上”与“自上而下”相结合的原则。计划编制时应结合公司经营目标和发展规划，以安全生产为基础,以经济效益为中心,以科技进步为动力，以节能降耗为重点。在项目和资金安排上对影响安全、生产的项目优先安排，重大项目必须经过可行性研究，进而选择较优方案，从而达到缩短工期、降低造价、创造最佳经济效益的目的。 3.4计划编制坚持实事求是、先进可行、留有余地的原则。与项目有关的设计、物资供应、劳动力配置、资金等应妥善落实，保证各项工作如期完成。3.5计划一经下达，就要严格执行，不得随意变更,在执行中随时掌4、握各方面的情况及计划进度,适时地按程序进行修订和调整。4 计划编制的程序4.1计划编制采用自下而上、自上而下、上下结合的程序进行。全公司综合计划由设备采购管理部负责组织编制,公司领导、安全与生产技术部、财务部等相关部门参与平衡与审核。4.2中长期规划:一般在规划实施前一年,各职能部门根据上级主管部门的要求和公司年度总体部署并结合公司上年度经营情况,负责编制本部门的中长期专业规划。计划归口管理部门,将根据各部门编制上报的专业规划经公司领导审批后,编制全公司的总体规划。4.3全公司经营计划:每年十月底各职能部门根据内部模拟市场的要求和公司的总体安排并结合本部门各项指标的实际完成情况,编制下一年度的5、计划指标，经主管领导批定后报送计划归口管理部门,经综合平衡后,编制出全公司技术经济指标，经经理办公会审定后下发执行。 4.4 年度各项生产及工程（设备维修、技改、零购）计划:由各管辖设备或资产的部门根据设备或资产的健康状况以及实际需要,依照公司编制计划的原则和要求,于每年九月底前编制下一年度的相关计划。生产口的由安全与生产技术部统一把关、平衡和汇总，经主管领导审核后送交计划归口管理部门，其他部门由各部门把关、汇总后送交计划归口管理部门。计划归口管理部门根据各部门上报的下一年度工程计划并结合上级主管部门的有关要求，编制下一年度的计划草案。4.5每年十一月底前,由计划归口管理部门负责组织召开下一年6、度综合计划平衡审查会,审定上报XX水电公司的项目和公司自筹资金安排的项目。对上报XX水电公司的项目，按批准下达的计划安排执行，自筹资金安排的项目由公司安排实施。4.6计划一经下达，必须严格执行，项目主管部门和实施部门应根据项目的时间要求和资金额度，提早做好方案制定、审查等相关工作，同时配合设备采购管理部作好相应的预算编制工作。4.7月度工作计划:公司各部门应于每月22日前上报下一月度各自的工作安排，生产部门的月度工作安排由安全与生产技术部负责平衡、汇总后交主管领导审批，管理部门的月度工作安排交分管领导审批，经领导审批签字后的月度工作安排送综合管理部，由综合管理部统一编制，报经理审批后以月度任务7、书的形式下发各部门。5 计划编制的要求5.1各专业计划,部门计划的编制要体现系统思想和全局观念,不能脱离全公司的总体生产经营目标,要充分考虑各专业计划之间的衔接,协调配合,形成全公司有机的计划体系。5.2各项工程涉及概预算工作的,由项目主管部门或实施部门负责提供该项目的施工方案和详细项目工程量清单,设备采购管理部负责相应概预算的编制或审定,经审定批准的概预算,做为编制计划、控制工程投资、签订合同以进行工程竣工决算，申请资金拨付的依据。在工程项目执行过程中要严格按照批准后的概预算控制工程造价，超出的部分原则上不予调整，如确属工程内容增加，需调整概预算时，必须提前提交工程变更通知书，报公司主管部门8、和设备采购管理部门核实，经理批准并报上级主管部门同意后方可进行调整。5.3所有工程上报时，除写明工程名称外，还必须写清工程所包含的分部、分项工程内容，并附有与工程相对应的准确的工程量清单，重大项目还必须附有可行性论证报告。5.4为了保证资金的及时到位,各项目主管部门、设备采购管理部门必须严格按照公司下发的计划项目及要求,在做好调研工作的同时,尽快完成工程施工方案的确定、预算编制、合同签订及工程决算等工作。由于各环节工作的脱节或办事拖拉,导致资金不能足额到位、工程不能按期开工、决算等一系列问题时,由责任部门负责。 5.5工程项目的竣工验收由公司自行组织初验,合格后向XX水电公司提出工程验收申请，9、XX公司负责组织终验。工程验收合格后，项目的实施单位及时做好工程结算及各类资料的归档工作。6 计划管理类别与职责分工6.1计划类别序号类 别分 工备 注1生产计划、经营计划、企业发展总体规划、项目计划、零购计划、内部模拟市场运做、基建计划、物资供应计划、物质采购计划、材料消耗定额设备采购管理部负责汇总、平衡、编制上报、下达、考核、兑现相关部门配合2财务预算、成本计划、财务收支计划、费用计划财务部负责编制考核相关部门配合3技术改造、科技进步计划、设备可靠性管理计划、节能管理计划、十项监督计划、及相应的资料整理、分析计划安全与生产技术部负责编制、考核相关部门配合4劳动工资计划、职工培训规划、计划、10、工时定额人力资源部负责编制考核相关部门配合6小型基建计划基建科负责编制5非生产性零购各部门负责提出交归口管理部门审核，设备采购管理部统一汇总编制各部门配合6.2职责分工设备采购管理部：1)负责组织制定和下达综合性的企业发展规划,负责编制、上报、下达企业生产、经营计划,负责内部模拟市场运作过程中的具体事宜。2)负责工程预、决算编制、审核及合同管理工作，负责工程项目、零购及临时性工程项目的平衡、调整、报批和资金结算工作，负责向XX水电公司上报工程项目预算、决算、合同、资金申请表，协助解决资金在拨付过程中存在的问题。3)推行计划全过程管理,按照招投标法要求，参与工程的投标与合同商谈、签订及工程验收工11、作（工程验收按照工程竣工验收管理办法执行）。定期深入现场，掌握各项计划的执行情况，通过经济活动分析，及时反映计划执行过程中存在的问题，提出相应的改进建议，以保证年度各项计划的完成。4)负责编制公司物资供应计划、采购计划及消耗材料定额，负责组织大宗设备采购的招标工作。5)根据公司下达的综合计划和领用材料实际情况，作好物资的分类统计、核算工作。6)根据物资仓储管理的需要和公司实际需要，按相关规定作好物资仓储管理工作，并通过经济活动分析，及时反映物资管理方面存在的问题并及时予以解决。7)及时将年度计划完成情况反馈给决策层，为领导决策提供依据。财务部：1)负责编制公司的财务预算、成本计划、财务收支计划12、费用计划等。2)参与公司各项生产及工程年度计划的编制、工程招投标、合同商谈,工程验收等工作。负责向上级主管部门报送用款计划,办理上级主管部门向我公司拨付资金所需各项手续,确保资金及时到位。3)负责财务付款与结算,定期向设备采购管理部提供与经营相关的各类指标、各项工程(含零购)实际付款、结算及计划完成情况，并通过经济活动分析，反映财务管理方面存在的问题并提出解决问题的具体措施。4)配合公司做好内部摸拟市场相关工作。安全与生产技术部：1)负责制定企业技术改造、科技进步、设备可靠性管理，节能管理、十项监督及相应的资料整理、分析的年度计划，在公司招投标领导小组的领导下，负责工程项目招投标方面的相关工13、作。2)负责制定和提出生产设备预试及各类仪器、仪表、工器具的周期定检计划、生产性零购计划,协助解决在资金拨付过程中存在的问题，配合公司做好内部模拟市场的相关事宜。3)负责组织、落实公司下达的各类生产性工程项目，做好重大工程项目的投标及合同的商谈、承办及签订方面的相关工作，检查各工程进度及工程质量，组织工程竣工初验及考评工作。4)负责向设备采购管理部提供下一年度的生产性工程、零购、生产计划草案，定期反映工程的形象进度及工程款支付、结算情况，并通过经济活动分析，反映各类计划完成情况及计划在执行中存在的问题以及应采取的措施。5)配合公司做好内部模拟市场相关工作。人力资源部：1)负责编制劳动工资计划,14、工时定额及职工培训方面的规划和年度计划。2)在对工资总额进行预测的基础上,积极争取上级主管部门的支持，确保公司各类工资性资金足额到位。3)负责向设备采购管理部提供与经营有关的各类指标及计划完成情况,并通过经济活动分析，反映相关计划在执行中存在的问题以及应采取的措施。4)配合公司做好内部模拟市场相关工作。7 计划的执行、调整、考评7.1计划的执行划的执行应全面均衡地进行,在时间安排上应统筹考虑，切忌前松后紧。各专业计划、部门计划应根据工作的性质、特点和工期的要求融进月度工作安排之中,以保证年度计划的完成。各工程项目均以上级部门和公司下达的计划为准,并按规定程序办理相应手续。对于工程项目的开工必须15、经安全与生产技术部、设备采购管理部审核同意之后方可开工。任何工程项目均不允许随意开工，更不允许擅自立项，否则将予以考核。确需急办但又未立项的工程,承办部门应提交立项申请,并附有工程施工方案和工程量清单,送交设备采购管理部,由设备采购管理部会同财务部按项目性质及资金状况进行资金调剂，报经理办公会审核同意后,方可开工。工程项目承包、分包及设备采购按公司招投标管理制度的相关规定执行。按照“谁的工程,谁负责”的原则,确定各项目负责人,项目负责人为工程质量、进度的第一责任人，对工程质量、进度负全责。工程项目要求编制切合实际的工程进度表,制定切实可行的实施组织措施、技术措施和安全措施。在各种技术资料齐全,16、所需设备及主要材料、工器具到达施工现场后,由项目主办单位填报开工报告单,经有关职能部门审核、主管领导批准后方可开工，开工后要按时（每月25日）向设备采购管理部、财务部报送工程进度报表，根据工程进度进行结算。7.2计划的调整计划一经下达,原则上不再进行调整,如确属工程实际需要进行调整时，按第十七条执行。遇下列情况,在征得上级主管部门同意后，可按程序进行调整。1)企业外部条件发生变化,致使原计划无法执行。2)上级部门的要求。3)公司或本部门的情况发生较大变化,使原计划与目前情况脱节。4)原计划制定过程中考虑不周。7.3计划的考核奖励:年终对各项计划完成好的单位,由各职能部门提出奖励建议,提交经理办17、公会审定后，酢情给予奖励。公司内部经济责任制完成情况按经济责任制考核办法进行。列入月度计划任务书中的工作内容，未能按期完成的，视具体情况由各考核部门提出考核建议，经主管领导批准后予以考核。不按本制度规定的要求、程序报送各类计划，提交变更立项申请，超预算，（公司临时决定的特殊项目除外）无计划擅自立项和随意开工的，将视具体情况，给予责任部门和当事人一定的经济处罚。对虽已立项(以公司下发的计划通知为准)但没办理开工申请报告,就擅自开工的，虽已立项但无特殊原因没有按时开、竣工的，以及未按付款通知单规定的程序办理工程付款的各责任部门和当事人给予一定的经济处罚。由于施工管理不到位,致使工程出现质量问题,将视质量问题的轻重除给予责任部门和当事人一定的经济处罚外,还要责令做出深刻的检查并通报批评。XX新能源有限公司制度执行情况反馈意见表制度名称XX新能源有限公司综合计划管理制度制度编号执行中发现的问题