1、打印耗材公司差旅费交通费、通讯费管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 大连xxxx打印耗材公司差旅费管理制度第一章 总 则第一条 为适应企业管理，提高公出人员办事效率，强化差旅费、会议费、招待费使用效果，进一步规范公司经费开支管理，完善费用控制制度，根据xx（2xx）8号文、集团公司的有关规定以及相关法规的精神并结合实际，特制定本办法。第二条 本公司人员到开发区以外地区出差的，均按本规定执行。第三条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数报销，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然2、天数计发。第四条 地区分类：上海、广州、北京、深圳、海口为特殊地区；其他地区为一般地区（不含大连市内四区、旅顺口区、金州区、开发区）第二章 交通费管理第五条 公司董事长及副总经理以上人员出差适用于火车软席车、轮船三等舱、飞机普通舱；上述以外人员出差适用于火车硬席车、轮船三等舱、飞机普通舱。第六条 公司各级人员出差需乘坐上述以外的交通工具可据实报销，但不包括各类出租车。第七条 出差人员乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时的，或连续乘车时间超过12小时的，可按第五条规定购买相应标准的卧铺票，其它时间乘车均购买坐席票。第八条 乘坐火车符合第七条的规定，而未买卧铺票的，按本人实际乘坐的3、火车硬席作为票价（另外加收的空调费用不计入票价之内）的不同比例计发个人补助：火车慢车和直快列车，按票价60%计发补助；特快列车，按票价50%计发补助；空调特快列车，按票价30%计发补助。第九条 各级人员出差到达驻地期间，城市交通费包干使用，具体标准为：特殊区每人每天30元；一般地区每人每天20元。特批乘飞机的，乘坐往返机场间的专线客车费用，可凭票据实报销。第十条 下列人员公出城市交通费的包干办法： （一） 到外地参加各类会议和各种培训班的人员，每人每天10元；（二） 自带交通工具或由接待单位提供交通工具的公出人员不实行交通费包干。（三） 营销总监城市交通费不分地区每天70元。（四） 中午12时4、前到达（或12时后离开）大连的按半天发放，中午12时后到达（12时前离开）大连的按整天发放。第十一条 陪同公司董事长及副总经理以上人员出差的随行人员可按领导标准购买同等车船和飞机票。第十二条 执行公务人员乘坐飞机必须严格控制，如任务紧急，确需乘坐，必须事先经公司主管领导批准。公出回来后，必须持机票方可报销。第十三条 公司人员出差，原则上不能乘坐出租车，确因工作需要 或携带贵重物品，而单位未派出公车，经主管领导批准乘坐出租车的，经财务部门初审后，再报财务总监和董事长审批据实报销。第十四条 出差已享受城市交通费包干的，不在报销出租车票及市内公交车票（含地铁）。第三章住宿费管理第十五条 公司各级人员5、出差住宿应按如下标准执行：（一）公司董事长特殊地区400元，一般地区300元；（二）副总经理以上人员特殊地区300元，一般地区150元；（三）营销总监不分地区300元，凭据报销，超支自负。在上海、深圳、珠海、大连等公司有办事处地区不核销住宿费用。（四）部门经理（含销售区域经理）特殊地区200元，一般地区100元；（五）销售人员特殊地区150元，省会城市100元，一般地区50元；（六）其他员工特殊地区100元，一般地区50元。第十六条 出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据报销，并提供 清单，超过住宿标准的部分一律不得报销。第十七条 出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不得6、报销住宿费用。第四章 伙食补助费管理第十八条 出差人员到公司外部出差，不分途中和住地，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区50元（按在特殊地区的实际住宿天数计算，在途期间的补助按一般地区的标准计算）。第十九条 夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费。第二十条 为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机以节约费用，并鉴 于在途期间伙食费用较高等原因，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时加发20元伙食补助费。第二十一条 公司人员外出参加会议，必须经总经理批准。参加会议的人员，有会议主办单位的食宿费自理证明的，可按出差标准领取伙食补助；7、住宿费按公司规定标准执行外。其余情况一律不领发有关费用。第二十二条 出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助，不发交通补贴，不报销住宿费用；住院超过15天的，停发伙食补助。第二十三条 出差期间招待客人必须提前取得总经理的同意，发生用餐费用的，每招待一餐，扣除参加招待人员当日伙食补助费的50%。第二十四条 营销总监在上海、大连期间无伙食补助。第五章 通讯费管理第二十五条 副总经理以上人员出差期间20元/天，其他人员10元/天。 第二十六条 出差期间已享受电话费用包干人员的电话费用一律不准报销。第二十七条 营销总监在上海、大连期间无通讯补助。第六章 招待费管理第二十八条 发生招待费用，必须8、事先经主管领导批准；报销时经董事长审批。第七章 其他规定第二十九条 销售人员住宿标准在规定的范围内由销售区域经理具体细分掌握。第三十条 公司人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。 第三十一条 公司人员趁出差之便，事先经总经理批准就近回家探亲办事的，其绕道的车、船费，扣除直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理；如果绕道车、船费少于直线单程车、 船费时，应凭车、船票按实报销，不发绕道和在家期间的出 差伙食补助、住宿费和市内交通补贴。第三十二条 所有出差人员发生的各种保险均不予报销。第三十三条 所有出差人员发生的费用，必须自行填写出差费用报告单，允许委托他人代填，但9、必须将出差事由、出差时间、起讫地点填写清楚，经部门负责人、主管领导签字后在返回公司七日内到财务部一次报销完成，过期不予报销。 第八章 罚 则第三十四条 公司出差人员未按上述差旅费管理制度规定填报出差费用报告单的，按下列情况处理。（一） 票据起讫时间与实际情况不符的，不予报销；（二） 出差事由不填或填写不明确的，财务部拒绝受理；（三） 财务部在审核当中，发现出差票据有涂改等弄虚作假的，除整个报销作废外，并对报销人按所报票据金额处以2倍罚款；情节严重的，开除和罚款一并进行。（四） 对出差费用报告单中要求公司报销的费用项目，如果发现少报或漏报的，视同放弃报销；多填虚报的，本次报销单作废，情节严重的按本条（三）款处罚。第三十五条 本管理制度经财务总监审核，董事长签字后执行。第三十六条 本规定解释权在公司财务部。附：出差费用报告单财务总监： 董事长：