1、公司物资支领、发放管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资支领、发放管理办法1 总则为控制好物资的支领、发放、使用，保证公司成本核算准确、降低成本、防止资产流失，特制本规定。2 职责2.1 各部门经理、主管经理，负责主管业务范围内的用料申请单审批及本单位物资消耗成本具体控制。各单位特殊规定物资需送主管部门审批。2.2 技术设备部职责2.2.1 物资主管或主管工程师，负责进口配件支领数量超常规较大的配件申请单的二次审批。2.2.2 物资主管、综合管理员负责超定额燃料、计量器具申请单的审批，并做好台帐。2.2.3 2、物资主管、综合管理员负责超定额或特殊用途的润滑油的二次审批。2.3 信息中心负责计算机及配件的支领、发放及支领后的管理。2.4综合办公室负责机关低值易耗品的支领及发放。2.5 安全质量监察部职责2.5.1 劳保用品管理员负责公司职工劳保用品计划的申报，开据领料单及台帐管理。2.5.2 专职消防员负责统一办理消防器材的发放及台帐管理。2.6 技术设备部负责公司生产、生活用料计划的审批、采购、保管发放及材料消耗成本的宏观控制。2.7 计划财务部负责物资消耗成本核算及年度总体消耗定额。2.8 公司经理、主管经理负责物资计划的审批。3 实施及要求3.1 物资支领发放程序3.1.1 领料人提出用料申请，3、填写临时用料申请单，申请人签字。3.1.2 本单位主管领导进行逐项审核，签字后加盖公章。3.1.3 对于有具体规定的，领料人要送临时用料申请单到主管部门审批。3.1.4 领料人凭经审批后的临时用料申请单由公司库房开票员更换有效的领料单，开票员、支领人分别签字。3.1.5 领料人员及仓库保管员依据领料单的内容领发物资。3.2 基本要求3.2.1 基层单位非主管领导不得为用料人签批临时用料申请单。3.2.2 机关各部室不得以本部室的名义领用与生产维修或工程项目有关的材料。3.2.3 临时用料申请单是办理支领手续及成本核算的原始依据，填写时必须填清用料单位（细化到班组）、日期、物资名称、详细规格型号4、计量单位、申请数量、用途资产项目要注明资产号，不得涂改。3.2.4 申请人及用料单位要如实填写临时用料申请单，不得在用途及数量上弄虚作假。各级审核人员要严格审核，防止物资流失和浪费。申请人及用料单位领导签字写全名，并加盖公章。无临时用料申请单或填写不规范、审核手续不全，公司库房不得办理支领手续。3.2.5 技术设备部材料支领开票员必须根据符合规定的临时用料申请单填写领料单，加盖领料专用章。3.2.6 领料人凭领料单的第一、二、三、四联领料。仓库保管员按其所写内容发放，实发数不得大于请领数，不得改领（发）它物，发料后仓库保管员将领料单的第一、二、三、 四联真实填写实发数、单价、金额及库号，并签5、字或盖章将其保管好。3.2.7 对不符和上述规定的领料单,稽核员、财务主管人员有权拒绝接收、结算并责成有关单位补办手续，待手续齐全后方可结算。3.2.8 对于不符和规定的临时用料申请单，技术设备部有权拒绝发料。3.3 领料单各联的分配流转3.3.1 第一联：技术设备部留存。仓库保管员上帐后，月底经稽核转统计，按月装订。3.3.2 第二联：待技术设备部稽核、统计后月底交财务部用于材料核算。3.3.3 第三联：待技术设备部稽核、统计后月底交财务部，由财务部反馈给各部门，用于成本核算。3.3.4 第四联：技术设备员临时稽核。3.4 特殊情况领、发料规定3.4.1 因生产急需，8小时工作以外时间领料，领料单位需持经本单位当班值队长或部领导及领料人签字的借条到物资部领料，事后三日内用料单位补齐领料手续。3.4.2 非生产急需，技术设备部8小时以外不发料。3.5 基层单位在非急需用料情况下，尽可能设专人到技术设备部领料，并报技术设备部备案，避免冒领。3.6 在办理完支领手续后，因仓库无所需物资，领料人要将领料单保管好，技术设备部不负责保管，若丢失或冒领者，责任归保管者。领料单不跨月支领。3.7 技术设备部发料人员，必须遵守仓库、料场安全管理规定，保持技术设备部库房、料场及其它区域卫生，不得随意丢弃包装物。4 附则4.1 本规定由技术设备部负责解释。4.2 本规定自下发之日生效。