1、公司五金仓物料申购验收入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的为规范五金仓管理，保持合理库存，提高内部运作效率和资金使用效率，特制订本制度。二、范围五金物料的申购、领用、帐目管理、防护、存储等。三、职责1、车间使用部门根据需要设定五金件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整； 2、车间主管负责制订本部门的五金件的申购计划；3、五金仓负责五金件申购计划的汇总、进出仓管理、储存防护与定期盘点；4、采购部根据五金件采购计划表进行原料采购；5、品管部与使用部门共同负责五金件的品质判定；6、使用部门根据需求进行五2、金件的领用；7、物资管理小组负责监督本制度的执行。四、内容1、通用件与专用件的分类管理。 1.1专用件原则上存放在五金仓，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立帐册管理，并定期盘点。1.2通用件车间使用频率高的低值易损件可适当存储一些在使用车间。使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存储到五金仓。2、安全库存的设定2.1安全库存的设定。通用件和采购周期长，制约正常生产的物资要设定安全库存。2.2安全库存制订的责任部门常用的螺丝、水件、轴承、焊条、扫把等低值易损件安全库存由五金仓设定并监控。专用件的安全库存由使用部门设定，并上报五金仓库备案。2.3安全库存的监督检查及修订五金仓定3、期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓负责申购，其它低于安全库存的专用件，由五金仓库通知使用部门及时申购。2.3.2安全库存的修订。五金仓根据生产实际情况的变动及时和车间沟通，对安全库存的数量进行修正更新。3、物料申购3.1正常物料申购计划：车间主管每月5号、10号、15号、20号、25号、30号根据安全库存数和维修需要提出请购计划，填写五金件采购计划表，相关生产副厂长初审五金仓对合理的请购计划进行分类汇总，并填好库存数量五金仓库审核请购计划数量、规格的合理性，如闲置仓有物资，须优先使用旧料，对不合理的采购计划进行删减，（在删减计划之前须和计划申购部门主管4、先沟通。）生产厂长对五金件采购计划表的合理性进行审核，对不合理的申购进行删减总经理对五金件采购计划表审批。3.2紧急物料申购计划：车间生产急用物资，在确认五金仓库无存货的情况下，由车间主管填写紧急物资采购计划生产副厂长对紧急物资采购计划的合理性理行审核（对不合理的申购进行删减或驳回）生产厂长对紧急物资采购计划审批采购部按紧急物资采购计划采购物料。3.3物资申购超额。由五金仓统计申购与使用状况，发现物资申购超额，上报生产厂长和总经理，按超额总金额的30%对相关责任部门主管进行处罚。4、物料验收入库4.1做好入库前的准备工作，按照五金件采购计划，依机物料的分类做好存放位置的规划。4.2物资送到仓库5、，仓管员对照五金件采购计划，对物料名称、规格、数量和送货单、发票进行清点校对，确认无误后，开具物资进仓验收单，填写物资进仓验收单应字迹清楚，不得涂改，要注明品名，数量应用大写和小写，空白处应划线，并通知相应车间主管到仓库进行质量验收（车间主管没空时可委派车间技术员或班长到五金仓库进行质量验收），并在物资进仓验收单“财务联”处签名。4.3对送货单与实物数量不符合或单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，对方自行按照规定要求更改，要求送货单空白处应划线。对于客户所开具的结算单据与送货单不符的，或送货单有涂改的，仓库主管签名核实后报质量总监确认才能6、办理验收入库。4.4仓管员发现实物与五金件采购计划表上所列内容不符，应立即通知采购部、使用部门主管，在这种情况下原则上不接收，特殊情况由采购部或使用部门主管申请厂长批准后接收。4.5如来货数量超过订购数量，超出部分原则上应退回，若采购部和使用部门要求接收，则必须由生产厂长批准后才能接收，如来货数量不足计划数量，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数，并签名，由物资管理小组不定期抽查，若现单据、账目不清或私自打欠条的，视情严重给予相关责任人100元以上的处罚。4.6仓库开具的所有红单必须经由仓库主管签字后才能生效，否则财务将不予办理对单手续。4.7紧急材料入库时，仓7、库人员应先询问采购或车间主管，确认无误可办理进仓手续。4.8物料验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。4.9物料退货：物料进仓前由仓库和使用部门对物料进行检验，合格物料办理进仓手续，不合格物料由使用部门填写不合格材料反馈表列举不合格事实使用部门主管在不合格材料反馈表上签署处理意见，并签名生产厂长在不合格材料反馈表上签署处理意见，并签名采购部经理在不合格材料反馈表上签署处理意见，并签名五金仓库按不合格材料反馈表上的处理意见要求办理物料退货手续。5、物料的领用5.1各使用部门领用物资，必须填写领料单，注明品名、规格、数量、用途，由车间规定的领料人（机修、电工或班长以上人员8、）来领取，领料单需部门主管签名确认。仓管员发货时要认真核查手续是否齐全，是否为车间规定人员来领取，严格按领料单上注明的品名、规格、数量发货，发货时发现物料卡有误时要立即更正后才能发货；如仓管员对手续不全或不符的单据发货，视情节对发货人进行100元以上的处罚。5.2若部门主管出差或请假时，需用物资可到五金仓库借用（借用物资前部门主管须先用电话或留言通知五金仓库仓管员）并填写借条，待主管出差或请假回来后再补正式领料单冲借条；也可由相关的生产副厂长或生产厂长代签。5.3劳保用品的领用必须由车间副经理以上管理人员到仓库办理领用手续，每月由仓库交生产厂长审核，五金仓必须按规定数量发放劳保用品，如特殊情况9、需增加时，需经生产厂长批准后发放。5.4发放物资时要坚持“先进先出”原则，坚持做到一盘底、二核对、三发货、四减数，同时做到单货不符不出库，包装破损不出库，残损变形不出库的原则。5.5夜间发放物资，领料部门没有领料单可先到仓库暂借，打好借条，事后必须在三天之内补办手续（月底应于第二天18：00之前补办手续），否则五金仓暂停该部门的物资发放，若因此影响生产，由该部门负责。5.6严禁非仓管员进入货架内领取物资（特殊情况或较重物资经仓管员许可等除外），否则以偷窃论处，严禁闲杂人员进入仓库聊天或休息。5.7每月5号之前统计好上月各车间领用物料明细，形成报表，一式三份；五金仓留底一份；车间一份；生产厂长一10、份，让各使用部门了解到本部门每月的领用情况。6、物料盘点6.1凡单件价值在500元以上的物资，每月盘点一次，低于500元以下每三个月盘点一次，于每月5号前将上月盘点报表上交财务科和质量总监。6.2对于积压闲置物资，每季度盘点一次，盘点结果上报质量总监和财务科。6.3盘点中发现物资盈余、短缺、残损情况，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级有关部门，未经批准不得擅自调帐，并视情节轻重对相关责任人进行100元以上的处罚。6.4积极配合出财务部门做好全面盘点的抽盘工作，定期与财务部门对帐，保证帐表、帐目、帐物相符。6.5按规定时间编制仓库收、发、存报表等报表。6.6由仓库管理小11、组不定期对物料盘点的情况进行抽查，若查出没按流程、制度操作的及账目不清、盘点不及时的，视情节严重，给相关责任人100-200元的处罚。7、以坏换新制度7.1领用轴承、铜类配件，工具或其它贵重物品等（本处所说的贵重物品是指进口设备的零配件及价值200元以上的物品），不论大小一律以坏换新。如果是轴承在拆卸时要用风割割掉的，要以车间经理电话通知仓管员方可发货；热电偶由技术员及以上人员领用或退回。7.2对于不能及时折下须以坏换新的物品，仓管员要在以坏换新登记本上记录下来，并要求车间在三天内把坏件退回仓库（车间自行能维修好的修好后交到五金仓），否则将按进货价追究领用人和车间主管人员的经济责任。7.3坏物12、资的处理。当五金仓坏物资回收桶装满时，通知行政后勤联系废品回收商进行处理。8、工器具的管理8.1工器具统一设专人管理，并做好工器具的台帐，如有增加或异动时，须上报调整工器具台帐。8.2车间每季度对工器具进行盘点清查，定期进行抽查，发现非正常损坏或遗失的工器具，按价值扣罚相关责任人，并及时购回工器具进行补充。8.3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用时期损坏，分两种情况对待：由于使用不当，导致工器具损耗坏的，照价赔偿。因工器具质量不合格，损坏的工器具，须第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理，未及时上报，检查时发现坏的工器具照价赔偿。8.4人员或岗位变更时，五金仓库须根据工器具台帐（清单）13、进行盘点，遗失或损坏按价扣罚，退回的工器具，由五金仓库统一保管。9、物料的防护与存储9.1分区存放。依照工厂实际情况，将仓库货架分成若干储存区域，如原料配件、压机配件、窑炉配件、釉线配件、磨边配件、电器配件、标准配件、其他配件等。9.2每一物料实行挂卡管理，物料卡应标明物料数量、名称、型号、规格、物料的出入库及结存记录等（单价超过500元的物料须在物料卡上标明价格）。9.3统一工厂五金件的名称和编号，同一种物料不得有两种名称和编号，必须放置在一起，不准分开放置。9.4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。9.5物料不得直接放置于地上，必要时加垫或置于料篮内，予以保护存放。9.6货14、仓通道上不得放置任何机物料。9.7物料存放要整齐、清洁、平稳。9.8物料要防锈、防尘，每月要对所有五金物料进行二次除尘工作，由物资管理小组不定期对物料防护的情况进行抽查，如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的，视情节对相关责任人予以处罚。9.9物料液压管、密封件等物资要密封保管，防止橡胶老化变质。9.10对车间送回五金仓代管的物料，由五金仓写收条，一式两份，五金仓、车间经手人各一份，车间再领用该物资时拿收条去领；车间未使用完退回五金仓的物资，由车间开具红字领料单退回五金仓进行冲单。9.11对于车间退回的旧物品，月底清点一次，能修理的或能回收利用的通知机修车间领取维修，工厂不能维修的15、，通知采购部进行发外维修，并对发外维修情况进行登记和跟催。对于已失去维修价值的则做好清单，经五金仓主管、设备主管、使用部门主管、相关生产副厂长共同签名确定，按废品流程处理，并报送财务科和厂部。9.12车间退回五金仓库旧物品应搞好表面清洁，除锈和关键部门涂好机油，否则五金仓库拒收该物品，并上报生产厂长，视情节轻重对该车间主管进行处罚。9.13对新进物料，供应商须做好防护措施，标准件必须保证包装完好，机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好，否则，仓管员拒绝收货。10、物品放行10.1所有发外维修和退货物质（含花网）必须统一由五金仓开具放行条，放行条由经手仓管员填写并签名，再由仓库主管（或仓库主管委16、托代理人）签名确认（外协工程队携物质出厂须由相关部门主管开具放行条）。10.2放行条要写清楚物料名称、型号/规格，数量要大写。10.3放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。10.4放行条不得有涂改现象，如发现物品可疑保安人员可暂时扣留。10.5由物资管理小组不定期对物品放行的情况进行抽查,若查出没按规章制度操作的,视情节严重,给相关责任人100-500元的处罚。11、仓库人员工作要求11.1工作要求严格履行出入仓库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入作业请求有权拒绝办理，并及时向上级主管反映。妥善保管出入仓凭据和相关报表、帐薄，不可丢失。做好保密工作。监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无缺。做好仓库安全、防火、防潮、防锈等工作，确保仓库和物资安全完整，库容库貌整洁。做好仓库所使用的工具、设备设施的维护和管理工作。每班人员坚持巡仓，清扫、检查巡卡。12.2工作纪律12.1严禁在仓库吸烟、动用明火。12.2严禁上班时间睡觉、吃东西等做与工作无关的事情。12.3严禁未经财务科同意涂改帐目，抽换帐纸。12.4严禁在仓库堆放杂物和私人用品。12.5严禁在仓库内谈笑、打闹。12.6严禁私领、私分仓库物品。12.7严禁随意动用仓库的消防器材及在仓库内私接、乱接电源、电器。